Holding Center AD

Capital/Financing Update • Aug 26, 2025

"Холдинг Център" АД

Отчет за изпълнение на задълженията по чл.100 е, ал.1, т.2, във връзка с чл.100 е, ал.2 от Закона за пубета за свъсенията по чл.100 е, ал.1, т. 2, във връзка с чл.100
свободно прехвърляеми. безчалини свободно прехвърти по предлагане на ценни книжа по елисия обикновени,
свободно прехвърляеми, с безналичии, с лихъоносни, с обезпечени, обезпечени, собезечени, неконвертируеми облигации с ISIN код ВС2100014237, издадена от "ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР" АД - гр. София, към 30.06.2025г.

1.ОТЧЕТ ЗА ИЗРАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ОБЛИГАЦИОННИЯ ЗАЕМ СЪГЛАСНО ПОЕТИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Средствата по облигационния заем са изразходвани, съгласно заложеното в Предложението за записване на корпоративни облигации - за погасяване на задължения по банковано на "корпоративни " облигации - за погасяване на
предварителни договори за покупко-продажба ка финансови инструменти и плащане по предварителни договори за покупко-придобиване на финансови инструменти.
Предварителни договори за покупко-продажба на финансови инструменти.

2.ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО НА ОБЛИГАЦИОННИЯ

ЗАЕМ ЗАЕМ

За обезпечение на погасяването на всички вземания на облигационерите по облигационния заем Дружеството ва осички вземания на облигационерите по облигационерите при спружетно на установените в закона ред и форма застраховка на
"Облигационни емисии" при "ЗАСТРАХОВ «ТЕППО «МИССА И КУССА И ДОРМА застраховка "Облигационни емисии" при "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУГИ РОДИВ Застраховка
АРМЕЕЦ" АД, застрахователна полича № 22,100 1404 00000000000000000000000000000000000000000000000 АРМЕЕЦ" АД, застрахователна полица № 22-100-1404-0000955372 от 15.05.2023 год.

ЗПАД "Армеец" е вписано в Търговският регистър с ЕГ-100-1404-1000953372 от 15.05.
Нивото на крепитен рейските в П-П-т п

Нивото на кредитен рейтинг на ЗПАД "Армеет" е в съответствие с ЕИК: 121076907.
Тачество. Секвивалентна на ЗПАД "Армеет" е в съответствие със степента на кредитно качество, сквивалентна на отепен 3 (грета), определение със степента на
приложението на Регламент за изпълнение (ГС) 2014 (1900). М приложението на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1800 на Комисията от 11.10.2016
г., а именно ВВВ. стабилна, преспекта с (Русского на Комисията от 11.10.2016 г., а именно ВВВ, стабилна преспектива (https://www.bcra-bg.com/bg/ratings/armeecrating). Кредитният рейтрахователя е присъден от агенция за кредитен рейтинг БАКР, регистрирана по семеста на Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския Парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг.

През периода няма настъпили застрахователни събития рейтинг.
кователен договор и застраховката е велича застрахователен договор и застраховката е валидна.

3.ОТЧЕТ ЗА СПАЗВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА ПО ОБЛИВАНИ С СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА ПО ОБЛИГАЦИЯНСОВИ ПОКА

Емитентът е поел да спазва следните финансови показатели до пълното погасяване на облигационния заем:

Съотношение Пасиви/Активи: Максимална стойност на отношението пасиви към активи по консолидиран счетоводен балане (сумата на текущи + нетекущи + нетекущи + нетекущи + нетекущи + нетекущи + нетекущи негекущи негекущи отнесени към общата сума на активите). Емитентет на текущи изплащането на облигационна активитет. Поема задължение през периода до
високо от 97%: високо от 97%;

Към 30.06.2025г. стойността на показателя е 68.69%.

Покритие на разходите за лихви: Минимална стойност на коефициент на покритие на разходите за лихви на консолидирана база (изчислен, като печалбата от обичайната дейност, увеличена с разходите за лихви, се разделя на разходите от печалбата от
Емитентът поема залържение през порнола се разделя на разходите за лихви). Емитентът поема задължение през периода до изплащането на разходите за лихви).
Поддържа съотношението Покритие по разкода до изплащането на облигационния заем да поддържа съотношението Покритие на разходите за лихви не по-ниско от 1.05;
Към 30.06.2025г. стойность на походите за лихви не по-ниско от 1.05;

Към 30.06.2025г. стойността на показателя е 1.14.

Текуща ликвидност: Текущата ликвидност се изчислява като общата сума на краткотрайни активи в баланса се раздели на общата сума на краткотрайните пасиви
(по консолидиран счетоводен баланс). Емирата сума на краткотрайните пасиви (по консолидиран счетоводен батанс.). Емитентът поема задължение пасиви
изплащането на облигационния, заем, традов задължение през периода до изплащането на облигина облигонняя заем да поддържа съотношение през периода до периода до секущата

ликвидност не по-ниско от 0.25.

Към 30.06.2025г. стойността на показателя е 1.52.

Ако наруши 2 или повече от 2 от определените финансови съотношения, Емитентът се задължава да предприеме действия, които в срок до седеношения,
настъпването на съответство сействия, които в срок до б месеца от настъпването на съставнията продприсме действия, които в срок до б месеца от
съответствие с изискванията по-гора. Ака в постояе. Ака в посазателите/съотношенията в съответствие с изискванията по-горе. Ако в този срок не се постигната в
параметри, Емитентът е лиъжет пеарборую по параметри, Емитентът е длъжен незабавно да предложи на общото съставите
облигационерите програма за привеждане в оставления общото събрание на облигационерите програма за привеждане в съответствие с изискванията. В случай, на
общото събрание на облигационерите не опобези прискванията. В случай, че общото събрание на облигационерите ве одобри предложенията. В случай, че
общото събрание на облигационерите не одобри предложената от Емитента програма, той е длъжен да свика ново общо събрание на облигента от Емитента програма,
за приемане нова програма, изпостента с управление, на което да предложи за приемане нова програма, изготвена с участието на довереника на осто да предложи
в съотвествие с направените забележии препериика на облигационерите и в съотвествие с направените забелето на Довереника на облигационерите и
в съотвествие с направените забележки препоръки от облигационерите на общото събрание, на което предложената програма е била отхвърлена.

В случай, че програмата не бъде повторно одобрена от общото събрание на облигационерите при условията и по реда, посочени в предходния абзац, Довереникъ на облигационерите има право да свика общо събрания абзащ, Довреникът
ред на което да се сълържа и проделение на облигационерите, в дневния ред на което да се съдържа точка и предложение за решение относно началия
последващи действия лассе предпожение за решение относно това какви последващи действия да се предпожение за решение относно това какви
последващи действия да се предприемат спрямо Емитента - дали да се дадат нови препоръки и предложения за изготвяне на последваща програма за се дадат нови
показателите/съотношенията в съответствия са програма за привеждане на показателите/съотношенията в глотвяне на последваща програма за привеждане на
разглеждане на случаите на неизпълнение с квескванията или да се премине към разглеждане на случаите в овответствие с изискванията или да се премине към
на облигационерите. на облигационерите.

Дружеството не е поело ангажимент да спазва други финансови съотношения,
сно чл.1006, ал.1, т.2 и ал.2 от ЗПППК съгласно чл.100б, ал.1, т.2 и ал.2 от ЗППЦК.

4.ОТЧЕТ ЗА СПАЗВАНЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА КЪМ ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА НА ОБЛИГАЦИОННАТА ЕМИСИЯ

Лихвеният процент по облигацията е равен на сума от 6-месечен EURIBOR + надбавка от 1.00 %, но не по-малко от 3 % и не повече от 6.000 %, при лихвена конвенция ISMA — реален брой дни в периода към реален брой дни в подинание.
(Actual/365L, ISMA — реален брой дни в периода към реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA — Year). Стойността на б-месен брой дни в годината
(Actual/365L, ISMA — Year). Стойността на б-месечния EURIBOR за всеки шестмесечен период след първия, се взема към дата предхождаща с 3 (три) работни дни датага на съставните се върше в села към дата предхождаща с 3 (гри) работни дин датата на приод се взема на
с

стойността на 6-месечния EURIBOR 3 (три) работни дни преди емитирането на облигационния заем.

Матуритетът на облигационния заем е 8 години.

Първото лихвено плащане е дължимо след изтичане на 6 (шест) месеца от датата на сключване на облигационния заем, а следващите лихвени глащании ще се извършват при изтичане на 6 (шест) месеца от предходното.

Валутата на емисията е в евро.

"Холдинг Център" АД е заплатил последното дължимо лихвено плащане към датата на отчета по настоящата емисия.

22.08.2025г.

С уважение:

Иван Стоянов Ярков /Изпълнителен Директор