Grenevia S.A.

M&A Activity • Aug 27, 2025

Report Content Zarząd GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach ("Emitent"), informuje, że w dniu 27 sierpnia 2025 roku,

Projekt-Solartechnik Sp. z o.o. ("Sprzedający"), spółka wchodząca w skład segmentu OZE w Grupie Grenevia ("Segment OZE"), zawarł ze spółką niepowiązaną z Grupą Grenevia ("Inwestor") przedwstępną umowę co-developmentu i sprzedaży portfela projektów farm słonecznych ("Umowa przedwstępna"), za łączną szacunkową cenę (w Enterprise Value) w kwocie 19,65 mln EUR (równowartość kwoty według kursu średniego NBP z dnia 27.08.2025 roku wynosi około 83,8 mln zł), która może ulec korekcie w momencie podpisania umowy przyrzeczonej w wyniku różnicy między kosztami CAPEX do poniesienia przez Inwestora względem ustalonych w Umowie przedwstępnej. Następna korekta ceny nastąpi w momencie oddania do eksploatacji rozumianego jako osiągnięcie statusu COD i będzie wynikać z różnicy między poniesionymi przez Inwestora rzeczywistymi kosztami CAPEX względem ustalonych kosztów w Umowie przyrzeczonej, przy czym w przypadku korekty ceny in minus nie wyższej niż 3 mln EUR.

Termin zawarcia Umowy Przyrzeczonej oraz Umowy Subrogacyjnej upływa najpóźniej w dniu 28 lutego 2026 r.

W ramach zabezpieczenia zawarcia przyrzeczonej umowy po spełnieniu się warunków zawieszających Projekt-Solartechnik sp. z o.o. udzieli Inwestorowi zabezpieczenia w postaci Oświadczeń o Poddaniu się Egzekucji zgodnie z art.777 KPC:

- do maksymalnej kwoty 19,65 mln EUR (równowartość kwoty według kursu średniego NBP z dnia 27.08.2025 roku wynosi około 83,8 mln zł) obowiązującego do 30.06.2026 r.

oraz

- do maksymalnej kwoty 3 mln EUR (równowartość kwoty według kursu średniego NBP z dnia 27.08.2025 roku wynosi około 12,8 mln zł) obowiązującego do 31.12.2027 r.