EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Aug 27, 2025

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. Tarih : 27/08/2025 09:23:40

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

26/08/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	774.387,00	31.004.186,54	34.316.006,02	100,00	51,33
GIDA, IÇECEK	57.888,00	2.228.167,72	2.520.391,20	7,34	3,77
_ GIDA, IÇECEK	57.888,00	2.228.167,72	2.520.391,20	7,34	3,77
KIMYA, PETROL, PLASTIK	137.197,00	3.451.922,24	3.608.617,50	10,52	5,40
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	137.197,00	3.451.922,24	3.608.617,50	10,52	5,40
METAL ANA	59.600,00	1.394.932,41	1.823.460,00	5,31	2,73
_ METAL ANA	59.600,00	1.394.932,41	1.823.460,00	5,31	2,73
METAL ESYA, MAKINA	19.165,00	2.713.146,50	2.842.854,50	8,28	4,25
_ METAL ESYA, MAKINA	19.165,00	2.713.146,50	2.842.854,50	8,28	4,25
ELEKTRIK	104.000,00	1.048.078,79	947.000,00	2,76	1,42
_ ELEKTRIK	104.000,00	1.048.078,79	947.000,00	2,76	1,42
ULASTIRMA	11.409,00	3.411.063,00	3.918.991,50	11,42	5,86
_ ULASTIRMA	11.409,00	3.411.063,00	3.918.991,50	11,42	5,86
TICARET	13.879,00	3.212.818,50	2.755.824,75	8,03	4,12
_ TICARET	13.879,00	3.212.818,50	2.755.824,75	8,03	4,12
ILETISIM	18.412,00	1.061.974,95	1.399.296,80	4,08	2,09
_ ILETISIM	18.412,00	1.061.974,95	1.399.296,80	4,08	2,09
BANKALAR	94.952,00	1.722.708,38	2.722.674,49	7,93	4,07
_ BANKALAR	94.952,00	1.722.708,38	2.722.674,49	7,93	4,07
FINANSAL KIR.FAKTORING	3.287,00	73.685,81	80.424,20	0,23	0,12
_ FINANSAL KIR.FAKTORING	3.287,00	73.685,81	80.424,20	0,23	0,12
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	142.630,00	6.873.391,63	7.240.745,56	21,10	10,83
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	142.630,00	6.873.391,63	7.240.745,56	21,10	10,83
DIGER MALI KURULUSLAR	1.045,00	54.803,68	54.668,96	0,16	0,08
_ DIGER MALI KURULUSLAR	1.045,00	54.803,68	54.668,96	0,16	0,08
BILISIM	460,00	82.187,90	86.480,00	0,25	0,13
_ BILISIM	460,00	82.187,90	86.480,00	0,25	0,13
SAVUNMA	2.500,00	358.805,30	463.750,00	1,35	0,69
_ SAVUNMA	2.500,00	358.805,30	463.750,00	1,35	0,69
INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.557,00	107.699,35	114.050,25	0,33	0,17
_ INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.557,00	107.699,35	114.050,25	0,33	0,17
MADENCILIK	95.347,00	3.119.618,02	3.651.825,87	10,64	5,46
_ MADENCILIK	95.347,00	3.119.618,02	3.651.825,87	10,64	5,46
GYO	11.059,00	89.182,36	84.950,44	0,25	0,13
_ GYO	11.059,00	89.182,36	84.950,44	0,25	0,13
BORCLANMA SENETLERI	21.210.000,00	20.194.718,20	21.490.803,23	100,00	32,15
FINANSMAN BONOSU	21.210.000,00	20.194.718,20	21.490.803,23	100,00	32,15
DIGER	10.672.067,17	10.554.000,00	11.047.339,84	100,00	16,52
SUKUK	4.500.000,00	4.500.000,00	4.924.146,50	100,00	7,37
BORSA PARA PIYASASI	3.207.765,80	3.204.000,00	3.207.765,80	100,00	4,80
MEVDUAT	2.964.301,37	2.850.000,00	2.915.427,54	100,00	4,36
TOPLAM	32.656.454,17	61.752.904,74	66.854.149,09	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	66.854.149,11	0,00	97,88
B- HAZIR DEGERLER(+)	100.695,69	0,00	0,15
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	100.695,69	100,00	0,15
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	4.183.441,98	0,00	6,12
a- Takastan Alacaklar	3.657.724,09	87,43	5,36

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. Tarih : 27/08/2025 09:23:40

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	525.717,89	12,57	0,77
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	251.261,02	0,00	0,37
D- BORÇLAR (-)	-3.087.600,14	0,00	-4,52
a- Takasa Borclar	-797.909,25	25,84	-1,17
b- Yönetim Ücreti	-46.882,73	1,52	-0,07
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-2.242.808,16	72,64	-3,28
NET VARLIK DEGERI	68.301.947,66	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,415097	0,00	0,00