Pamapol S.A.

Capital/Financing Update • Aug 26, 2025

Report Content Zarząd Pamapol S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2025 z dnia 26 sierpnia 2025 r. informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym umowy pożyczki ("Umowa Pożyczki") pomiędzy Spółką jako pożyczkobiorcą a Value Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym z wydzielonym Subfunduszem 1 z siedzibą w Warszawie ("Inwestor"), na podstawie której Inwestor zobowiązał się do udzielenia Spółce pożyczki w kwocie 13.615.281,90 zł (trzynaście milionów sześćset piętnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden złotych 90/100) ("Pożyczka") na potrzeby zabezpieczenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ("Wezwanie") w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, które ma zostać ogłoszone przez Spółkę wraz z Panami Pawłem Szataniak i Mariuszem Szataniak, w ramach którego Spółka zostanie wskazana jako jedyny podmiot nabywający akcje w Wezwaniu, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Spółką z Panem Pawłem Szataniak i Panem Mariuszem Szataniak w dniu dzisiejszym, o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 20/2025.

Pożyczka została udzielona na okres do dnia 15 listopada 2025 r. i oprocentowana według stałej rocznej stopy procentowej w wysokości 1 % w skali miesiąca.

Zgodnie z treścią Umowy Pożyczki, zabezpieczenie zwrotu Pożyczki przez Spółkę obejmuje:

1) Oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji;

2) Umowę poręczenia zawartą pomiędzy Inwestorem, a P.Szataniak Fundacją Rodzinną z siedzibą w Krakowie, jako poręczycielem ("P.Szataniak F.R.") wraz z oświadczeniem P.Szataniak F.R. o poddaniu się egzekucji;.

3) Umowę poręczenia zawartą pomiędzy Inwestorem, a M.Szataniak Fundacją Rodzinną z siedzibą w Krakowie, jako poręczycielem ("M.Szataniak F.R.") wraz z oświadczeniem M.Szataniak F.R. o poddaniu się egzekucji.

Zgodnie z treścią Umowy Pożyczki, Inwestorowi przysługiwać będzie również uprawnienie do uczestnictwa w procesie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Spółka zobowiązała się podjęcia wszelkich działań zmierzających do objęcia akcji nowej emisji przez Inwestora, w szczególności ogłoszenia do dnia 29 sierpnia 2025 r. zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki, którego porządek obrad będzie obejmował podjęcie uchwały w sprawie podwyższania kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych oraz złożenia Inwestorowi oferty objęcia 7.340.000 (siedem milionów trzysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych serii E, o cenie emisyjnej 2,50 zł (dwa złote 50/100) za jedną akcję. Na podstawie Umowy Pożyczki Inwestorowi przysługuje uprawnienie do objęcia wskazanej liczby akcji serii E. Liczba zaoferowanych Inwestorowi akcji może ulec zwiększeniu.

Planowane uczestnictwo Inwestora w procesie emisji akcji serii E przez Spółkę wpisuje się w działania podejmowane przez Spółkę w celu realizacji zobowiązania do pozyskania dodatkowego finansowania przez Spółkę, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 7/2025. Spółka planuje kontynuować działania zmierzające do pozyskania finansowania w ramach planowanej emisji akcji serii E.