Fund Information / Factsheet • Aug 22, 2025
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Menkul Kıymetin Türü | Nominal Değer/Kontrat Sayısı |
Toplam Değer | Grup (%) | Toplam (%) |
F.T.D. (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| A.HİSSE SENEDİ | 1,126,500.00 | 133,643,375.00 | 100.00% | 21.48% | 21.61 |
| Elektrik, Gaz ve Buhar | 300,000.00 | 8,286,000.00 | 6.20% | 1.33% | 1.34 |
| Holding ve Yatırım Şirketleri | 108,500.00 | 20,836,125.00 | 15.59% | 3.35% | 3.37 |
| İletişim | 450,000.00 | 44,550,000.00 | 33.33% | 7.16% | 7.20 |
| Metal Eşya,Makine ve Gereç | 150,000.00 | 17,130,000.00 | 12.82% | 2.75% | 2.77 |
| PerakendeTicaret ve Mağazacı | 43,000.00 | 21,500,000.00 | 16.09% | 3.46% | 3.48 |
| Sağlık | 15,000.00 | 5,636,250.00 | 4.22% | 0.91% | 0.91 |
| Ulaştırma ve Depolama | 60,000.00 | 15,705,000.00 | 11.75% | 2.52% | 2.54 |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ | 239,900,000.00 | 252,519,543.41 | 100.00% | 40.60% | 40.84 |
| E.KATILMA BELGESİ | 2,419,767.00 | 36,251,917.32 | 100.00% | 5.83% | 5.86 |
| H.TERS REPO | 187,218,918.91 | 187,218,918.91 | 100.00% | 30.10% | 30.28 |
| K.BORSA PARA PİYASASI | 720,850.19 | 720,850.19 | 100.00% | 0.12% | 0.12 |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ | 11,679,433.57 | 11,679,433.57 | 100.00% | 1.88% | 1.89 |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI | 622,034,038.40 | ||||
| HAZIR DEĞERLER (+) | 93,055.49 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 3,164,334.73 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 365,506.59 | ||||
| BORÇLAR (-) | 7,300,278.58 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 618,356,656.63 | ||||
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI | 3.8503 | ||||
| VOB SÖZLEŞMELERİ | -1,300.00 | -53,541,800.00 | -8.61% | -8.66 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.