GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 21.08.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	13.000.000,00	12.849.071,43	13.691.361,87	100,00	15,09	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	90.730.819,42	100,00	101,53
1. Devlet Tahvili	13.000.000,00	12.849.071,43	13.691.361,87	100,00	15,09	A. Hazır Değerler	28.881,11	100,00	0,03
B. Diğer	16.698.718,69	16.698.718,69	16.698.718,69	100,00	18,40	B. Alacaklar	6.840.282,58	100,00	7,65
1. Teminat Tutarı	16.698.718,69	16.698.718,69	16.698.718,69	100,00	18,40	1. Takastan alacaklar	3.777.139,77	55,22	4,23
C. Hisse Senetleri	773.722,23	40.417.362,57	60.340.738,86	100,00	66,51	2. Diğer alacaklar	3.063.142,81	44,78	3,43
1.Türk Hisse Senedi	770.222,23	40.071.765,82	45.821.016,75	75,94	50,50	C. Borçlar	-8.233.442,64	100,00	-9,21
2. Yabancı Fon	3.500,00	345.596,75	14.519.722,11	24,06	16,00	1. Takasa borçlar	-3.677.118,38	44,66	-4,11
TOPLAM	30.472.440,92	69.965.152,69	90.730.819,42		100,00	2. Diğer borçlar	-4.556.324,26	55,34	-5,10

	D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00
	1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
	FON TOPLAM DEĞERİ	89.366.540,47		100,00
(Maliyet)	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,383108

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
F_XU0300825	10,00	80,00	12.637,00	10.109.600,00
F_USDTRY0925	1.000,00	300,00	42,40	12.718.500,00
F_XAGUSD1025	10,00	300,00	38,52	4.721.619,82