MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Share Issue/Capital Change • Aug 21, 2025

MOPAŞ MARKETCİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. FONUN KULLANIM YERİ

RAPORU

Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR 21Ağustos2025

MOPAŞ MARKETCİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. FONUN KULLANIM YERİ RAPORU

1. RAPORUN KONUSU VE GEREKÇESİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca, sermaye artırımından elde edilen fonun izahnamede belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlaması zorunludur.

Bu rapor, halka arz izahnamesinde yer alan fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak, elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına dair değerlendirmeleri içerecek şekilde hazırlanmıştır.

2. HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FON

Şirket'in 2.500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 230.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle 273.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle, ihraç edilen 43.000.000 TL nominal değerli sermayeyi temsil eden yeni payların halka arz edilmesiyle, 1.505.000.000 TL brüt gelir elde edilmiştir. Halka arz esnasında 80.710.729 TL maliyet oluşmuş olup kalan net halka arz geliri 1.424.289.271 TL olmuştur.

Tutar (TL)	Planlanan	Gerçekleşen
Halka Arzdan Elde Edilen Brüt Kaynak	1.505.000.000	1.505.000.000
Halka Arz Maliyetleri	74.500.000	80.710.729
Halka Arzdan Elde Edilen Net Kaynak	1.430.500.000	1.424.289.271

3. HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİ

Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 16.01.2025 tarihinde onaylanan izahnamesinde belirtildiği üzere 15.01.2025 tarih ve 2025/02 sayılı yönetim kurulu kararı ile halka arz gelirlerinin kullanım yerleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

• %40 ila %45'inin yeni mağaza yatırımlarında,
• %15 ila %20'sinin güneş enerjisi santrali yatırımlarında,
• %15'inin tarımsal yatırımlarda,
• %15'inin işletme sermayesinin güçlendirilmesinde,
• %10'unun e-ticaret ve teknoloji yatırımlarında kullanılmasına,
• İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10 kadar geçiş yapılabilmesine karar verilmiştir.

Halka arzdan elde edilen kaynağının 30.06.2025 dönemi itibarıyla kullanım yerleri aşağıda gösterilmiştir.

Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun	Yüzdesel	Gerçekleşen	Gerçekleşme
Kullanım Yerleri	Dağılım %	Tutar (TL)	Oranı
Yeni Mağaza Yatırımları	%40-%45	150.186.778	10,54%
Güneş Enerjisi Santral Yatırımları	%15-%20	618.750	0,04%
Tarımsal Yatırımlar	15%	4.100.688	0,29%
İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	15%	325.324.141	22,84%
E-Ticaret ve Teknoloji Yatırımları	10%	12.355.386	0,87%
Toplam	100%	492.585.743	34,58%

4. SONUÇ

Şirket'in halka arzdan elde edilen 1,4 milyar TL'lik fondan 30.06.2025 tarihi itibarıyla 492,6 milyon TL'lik kısmı Fonun Kullanım Yerleri Raporu'nda belirtildiği şekilde kullanılmıştır.

Saygılarımızla

Denetimden Sorumlu Komite