Fund Information / Factsheet • Aug 21, 2025
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Menkul Kıymetin Türü |
İhraççı Kurum |
Vade | Kıymet Tanımı | Nominal Faiz |
Faiz Ödeme |
Nominal Değer/Kontra |
Birim Alış Fiyatı |
Satın Alış Tarihi |
İç İskonto |
Borsa Sözleşme |
Repo Teminat Tutar |
Günlük Birim |
Günlük Kur |
Toplam Değer |
Grup (%) Toplam | (%) | F.T.D. (%) |
Depo VKGS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.HİSSE SENEDİ | Oranı | Sayısı | t Sayısı | Oranı | No | Değer | |||||||||||||
| Gıda İçki ve Tütün |
|||||||||||||||||||
| ARA GRUP TOPLAMI |
75,000.00 | 2,868,000.00 | %2.03 | 02.06 | |||||||||||||||
| İletişim | |||||||||||||||||||
| ARA GRUP TOPLAMI |
112,500.00 | 8,426,250.00 | %5.97 | 06.06 | |||||||||||||||
| Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik |
|||||||||||||||||||
| ARA GRUP TOPLAMI |
54,000.00 | 869,400.00 | %0.62 | 00.63 | |||||||||||||||
| Madencilik | |||||||||||||||||||
| ARA GRUP TOPLAMI |
275,000.00 | 8,971,500.00 | %6.36 | 06.46 | |||||||||||||||
| Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||||||
| ARA GRUP TOPLAMI |
70,000.00 | 1,549,800.00 | %1.10 | 01.12 | |||||||||||||||
| GRUP TOPLAMI | 586,500.00 | 22,684,950.00 | %16.08 | 16.33 | |||||||||||||||
| B.BORÇLANMA SENETLERİ |
|||||||||||||||||||
| FİNANSMAN BONOSU |
|||||||||||||||||||
| ARA GRUP TOPLAMI |
7,000,000.00 | 7,125,694.99 | %5.05 | 05.13 | |||||||||||||||
| ÖZEL SEKTÖR | |||||||||||||||||||
| TAHVİL ARA GRUP |
15,000,000.00 | 15,462,899.31 | %10.96 | 11.13 | |||||||||||||||
| TOPLAMI GRUP TOPLAMI |
22,000,000.00 | 22,588,594.30 | %16.01 | 16.26 | |||||||||||||||
| C.YABANCI MENKUL |
|||||||||||||||||||
| KIYMETLER D.DEĞERLİ |
|||||||||||||||||||
| MADENLER | |||||||||||||||||||
| E.KATILMA BELGESİ |
|||||||||||||||||||
| GRUP TOPLAMI | 428,668.00 | 6,434,178.94 | %4.56 | 04.63 | |||||||||||||||
| F.OPSİYON İŞLEMLER |
|||||||||||||||||||
| G.YABANCI HİSSE |
|||||||||||||||||||
| H.TERS REPO | |||||||||||||||||||
| GRUP TOPLAMI | 81,094,714.52 | 42,500,250.00 | 81,094,714.52 | %57.47 | 58.36 | ||||||||||||||
| I.KATILIM HESABI |
|||||||||||||||||||
| J.VADELİ MEVDUAT |
|||||||||||||||||||
| K.BORSA PARA PİYASASI |
|||||||||||||||||||
| GRUP TOPLAMI | 590,699.11 | 590,699.11 | %0.42 | 00.43 | |||||||||||||||
| L.VARANT | |||||||||||||||||||
| İŞLEMLERİ M.TEMİNAT |
|||||||||||||||||||
| İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI |
7,704,456.12 | 7,704,456.12 | %5.46 | 05.54 | |||||||||||||||
| N.SWAP O.EUROBOND |
|||||||||||||||||||
| REPO |
| PORTFÖY | 141,097,592.9 | 101.54 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEĞERİ | 9 | ||||||||||
| TOPLAMI | |||||||||||
| HAZIR DEĞERLER | 66,746.64 | ||||||||||
| (+) | |||||||||||
| ALACAKLAR (+) | 0.00 | ||||||||||
| DİĞER AKTİFLER (+) |
1,789,450.17 | ||||||||||
| BORÇLAR (-) | 3,995,662.09 | ||||||||||
| TOPLAM DEĞER | 138,958,127.7 1 |
||||||||||
| TOPLAM | 6.95 | ||||||||||
| DEĞER/PAY | |||||||||||
| SAYISI | |||||||||||
| FON PORTFÖY | 112,405,037.75 | 42,500,250.00 | 141,097,592.9 | 101.54 | 00 | ||||||
| DEĞERİ | 9 | ||||||||||
| VOB | |||||||||||
| SÖZLEŞMELERİ | |||||||||||
| GRUP TOPLAMI | -100.00 | -12,445,000.00 | %-8.82 | -08.96 | |||||||
| DÖVİZ BAKİYELERİ |
|||||||||||
| GRUP TOPLAMI | 66,746.64 | 66,746.64 | %0.05 | 00.05 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.