GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 19.08.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	13.000.000,00	12.849.071,43	13.656.394,23	100,00	14,35	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	95.155.080,80	100,00	107,85
1. Devlet Tahvili	13.000.000,00	12.849.071,43	13.656.394,23	100,00	14,35	A. Hazır Değerler	9.018,23	100,00	0,01
B. Diğer	22.410.700,60	22.410.700,60	22.410.700,60	100,00	23,55	B. Alacaklar	3.549.034,51	100,00	4,02
1. Teminat Tutarı	22.410.700,60	22.410.700,60	22.410.700,60	100,00	23,55	1. Takastan alacaklar	490.891,70	13,83	0,56
C. Hisse Senetleri	773.302,23	40.417.719,37	59.087.985,97	100,00	62,10	2. Diğer alacaklar	3.058.142,81	86,17	3,47
1.Türk Hisse Senedi	770.222,23	40.071.765,82	44.282.033,12	74,94	46,54	C. Borçlar	-10.482.712,04	100,00	-11,88
2. Yabancı Fon	3.080,00	345.953,55	14.805.952,85	25,06	15,56	1. Takasa borçlar	-4.456.230,00	42,51	-5,05
TOPLAM	36.184.002,83	75.677.491,40	95.155.080,80		100,00	2. Diğer borçlar	-6.026.482,04	57,49	-6,83

	D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00
	1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
	FON TOPLAM DEĞERİ	88.230.421,50		100,00
(Maliyet)	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,352811

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer

F_XAUUSD0825	1,00	30,00	3.329,80	4.076.873,93
F_XU0300825	10,00	100,00	12.248,00	12.248.000,00
F_USDTRY0825	1.000,00	300,00	41,23	12.367.500,00
F_XAGUSD0825	10,00	400,00	37,53	6.126.697,44