Öresund Investment

Net Asset Value • Aug 15, 2014

Öresunds substansvärde 1 januari – 31 juli 2014

• Substansvärdet1 ökade med 14,0 procent till 150 kronor per aktie
• Index2 steg med 8,6 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 JULI 2014

		Marknads
Värdepapper	Antal	värde, Mkr	Kr/aktie	Andel, %
Noterade värdepapper
Fabege	5 500 000	520	23	15,2
Bilia	2 224 728	417	18	12,2
SEB A	2 500 000	232	10	6,8
TeliaSonera	4 000 000	207	9	6,1
Svolder	1 778 452	172	8	5,0
ABB	1 000 000	159	7	4,7
MQ Holding	4 729 300	140	6	4,1
Securitas	1 600 000	128	6	3,8
Övriga noterade värdepapper		666	29	19,5
Summa noterade värdepapper		2 643	116	77,3
Onoterade värdepapper
Carnegie3		299	13	8,7
Acne		133	6	3,9
Övriga onoterade värdepapper		32	1	0,9
Summa onoterade värdepapper		463	20	13,5
Övriga tillgångar och skulder, netto4		313	14	9,2
Totalt		3 419	150	100,0

Börskursen den 31 juli 2014 var 155,50 kronor.

KALENDER

Delårsrapport, januari – september 2014	9 oktober 2014, klockan 08.00
Bokslutskommuniké 2014	23 januari 2015, klockan 08.00
Årsstämma	27 mars 2015, klockan 14.00 i Stockholm

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2014 redovisas den 15 augusti 2014. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 15 augusti 2014

Fredrik Grevelius Verkställande direktör

¹ Substansvärdet per aktie är beräknat på 22.728.907 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund"). Totalt antal syntetiskt återköpta egna aktier uppgår till noll.

² Avser SIX Return Index.

³ Avser aktier, konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån.

⁴ Varav likvida medel uppgick till 323 Mkr.