AI Terminal
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Management Reports • Aug 19, 2025
10715_rns_2025-08-19_71331505-4640-43cc-ad2a-3da1c5e3d42a.pdf
Management Reports
Open in ViewerOpens in native device viewer
ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU
Meksa Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na,
Meksa Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklığının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 19 Ağustos 2025 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.
Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.
Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.
Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (Associate member of PRAXITY AISBL)
Zekeriya Çelik, YMM Sorumlu Denetçi İstanbul, 19 Ağustos 2025
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN " II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
1-Raporun Dönemi: Bu rapor, Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve %100 iştiraki olan Meksa Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 1 Ocak 2025 – 30 Haziran 2025 konsolide çalışma dönemini kapsamaktadır.
2- Ortaklığın Unvanı, Ticaret Sicil No'su ve İletişim Bilgileri: MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (266539-0 Ticaret Sicil No)
| Merkeze İlişkin Bilgiler: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| İNTERNET ADRESİ:www.meksa.com.tr | |||||
| Eposta adresi:[email protected] | |||||
| Tablo I – Merkeze İlişkin Bilgiler |
|||||
| Kuruluş | Adres | Müdür/Sorumlunun | Telefon | Faks | |
| Merkez | Adı ve Soyadı | Numarası | Numarası | ||
| ŞEHİT TEĞMEN | |||||
| ALİ YILMAZ | |||||
| SOKAK GÜVEN | VESİLE | ||||
| SAZAK PLAZA NO:13 A BLOK |
ŞARLIOĞLU GENEL MÜDÜR - |
0-216-684 | 0-216-681 | ||
| GENEL MÜDÜRLÜK | 1990 | K:3-4 B BLOK | YÖNETİM | 31 00 | 34 13 |
| K:1-2-3 34810 | KURULU | ||||
| KAVACIK | BAŞKAN VEKİLİ | ||||
| BEYKOZ | |||||
| İSTANBUL |
| Merkez Dışı Örgütlere (Şube ve İrtibat Bürosu) İlişkin Bilgiler: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tablo II - Merkez Dışı Örgütlere İlişkin Bilgiler | |||||
| Merkez Dışı Örgüt Adı |
Adres | Müdür/Sorumlunun Adı ve Soyadı |
Telefon Numarası |
Faks Numarası |
|
| ANKARA ŞUBE | TUNUS CD. KONAK APARTMANI NO:50 / A-8 KAVAKLIDERE |
TOLGA KAL | 0-312- 4687910 |
0-312- 4687917 |
|
| ADANA ŞUBE | REŞATBEY MAHALLESİ 62028 SOKAK ABDÜRRAHİM GİZER APT. B BLOK BİNA NO: 4 ASMA KAT N:1 SEYHAN ADANA |
GÖKHAN ARIKAN |
0-322- 4588062 |
0-322- 4577927 |
|
| İZMİR ŞUBE | ÇINARLI MAHALLESİ ŞEHİT POLİS FETHİ SEKİN CD. MARTI TOWER KAT:15 İÇ KAPI NO 1501 - 1502 KONAK- İZMİR |
ORHAN CANBAZ | 0-232- 4644020 |
0-232- 4645014 |
|
| ERENKÖY ŞUBE | SUADİYE MH. BAĞDAT CD. No:357 HACI MAVUK İŞ MERKEZİ KAT:2 DAİRE:4 KADIKÖY İSTANBUL |
HATİCE ŞULE ÜLGER ÜNAL |
0-216- 4708277 |
0-216- 4709983 |
|
| ŞAŞKINBAKKAL ŞUBE |
BAĞDAT CAD. NURULLAH BEY APT. NO:394/5 ŞAŞKINBAKKAL/İSTANBUL |
SERDAR KARATEPE |
0-216- 4117622 |
0-216- 4111624 |
|
| AMASYA İRTİBAT BÜROSU |
KİRAZLIDERE MAHALLESİ MEHMET VARİNLİ CADDESİ YAĞLIYAN APT. N. 76/78 D:6 AMASYA |
EZGİ İNCEKULAK |
0-358- 5020904 |
0-358- 5020962 |
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN " II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
| ÇANAKKALE İRTİBAT BÜROSU |
KEMALPAŞA MAHALLESİ 205 ADA23 NO.LU PARSEL ŞAİR ECE AYHAN MEYDAN NO:22/A KAT:4 ÇANAKKALE |
ŞEVKET DÖNMEZ |
0-286- 2120537 |
0-286- 2120533 |
|---|---|---|---|---|
| BURSA İRTİBAT BÜROSU |
BALAT MAH. SANAYİ CAD. KIRATLI İŞ MERKEZİ KAT:4 NO:433 İÇ KAPI NO:40 NİLÜFER / BURSA |
BAHADIR KAYIKÇI |
0-224 5077802 |
MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (981622 Ticaret Sicil No)
| Merkeze İlişkin Bilgiler: | İNTERNET ADRESİ:www.meksaportfoy.com.tr Eposta adresi:[email protected] |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tablo I – Merkeze İlişkin Bilgiler | |||||
| Merkez | Kuruluş | Adres | Müdür/Sorumlunun Adı ve Soyadı |
Telefon Numarası |
Faks Numarası |
| GENEL MÜDÜRLÜK |
2015 | ŞEHİT TEĞMEN ALİ YILMAZ SOKAK GÜVEN SAZAK PLAZA NO:13 A BLOK K:4 34810 KAVACIK BEYKOZ İSTANBUL |
EMRE TOPAL GENEL MÜDÜR - YÖNETİM KURULU ÜYESİ |
0-216-681 34 00 | 0-216-693 05 70 |
3- Dönem İçinde Görev Alan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Görev Süreleri
Ana Sözleşmemize göre Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin yönetim kurulu üyesi en az üç kişiden oluşmalıdır. 24.03.2025 tarihli Olağan Genel Kurulda Yönetim Kurulu üyeleri 3 seneliğine seçilmişlerdir.
| Rıza Kaan FERHATOĞLU | Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Koordinatör | 2025-2028 | "A" |
|---|---|---|---|
| Grubu imza yetkili Vesile ŞARLIOĞLU |
Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Genel Müdür | 2025-2028 | "A" |
| Grubu imza yetkili | |||
| Mert Yılmaz | Yönetim Kurulu Üyesi-KAS Birim yöneticisi | 2025-2028 | "A" |
| Grubu imza yetkili | |||
| İbrahim Emre ÇORAK | Yönetim Kurulu Üyesi | 2025-2028 | "C" |
| Grubu imza yetkili |
Meksa Portföy Yönetim A.Ş. 12.04.2023 tarihli Genel Kurul toplantısında yönetim kurulu üyeleri 3 seneliğine seçilmiştir.
| Sühendan Törem | |||
|---|---|---|---|
| SAZAK AYDIN | Yönetim Kurulu Başkanı | 2023-2026 | Müşterek imza yetkili |
| Soner ÖNCEL | Yönetim Kurulu Bşk. Vk. | 2023-2026 | Müşterek imza yetkili |
| Emre TOPAL | Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür | 2023-2026 | Müşterek imza yetkili |
4- Anasözleşme Değişikliği İle İlgili Hususlar:
2025 yılında Anasözleşmeye dair bir değişiklik yapılmamıştır.
5- Sermaye Yapısı İle İlgili Bilgiler:
a) Ortaklığın ödenmiş sermayesi 150.000.000.-TL dir. Kurumun sermayesi 150.000.000 Paya bölünmüştür Her bir hissenin nominal değeri 1.-TL'dir.
b) Şirketimiz hisse senetleri herhangi bir piyasada işlem görmediğinden piyasa fiyatı bilinmemektedir.
c) Şirketimizin 8 ortağı bulunmaktadır. Şirket'in 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:
| 30 Haziran 2025 | 31 Aralık 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pay Oranı (%) | Pay Tutarı | Pay Oranı (%) | Pay Tutarı | |
| Mehmet Emin Sazak | 76,65% | 114.971.536 | 76,65% | 114.971.536 |
| Mert Yılmaz | 7,33% | 11.000.014 | 7,33% | 11.000.014 |
| İbrahim Emre Çorak | 7,33% | 11.000.014 | 7,33% | 11.000.014 |
| Serkan İsmailoğlu | 7,33% | 11.000.014 | 7,33% | 11.000.014 |
| Ayşe Öztan | 0,38% | 567.668 | 0,38% | 567.668 |
| Arnt Güven Sazak | 0,38% | 567.668 | 0,38% | 567.668 |
| Tülin Sazak | 0,38% | 567.668 | 0,38% | 567.668 |
| Rıza Kaan Ferhatoğlu | 0,22% | 325.418 | 0,22% | 325.418 |
| 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 |
6- Çıkarılmış Bulunan Menkul Kıymetler:
| Türü | ISIN KODU | Vade | İhraç Tarihi | İhraç Büyüklüğü |
Fiyat | Kupon Oranı (Dönemsel) |
Borsada İşlem Görme Durumu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finansman Bonosu |
TRFMKSA42517 | 91 | 17.01.2025 | 60.000.000 | 1 | 12,59% | Evet |
| Finansman Bonosu |
TRFMKSA72514 | 91 | 18.04.2025 | 50.000.000 | 1 | 13,21% | Evet |
7- Sektör İçindeki Konumumuz:
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan almış olduğu yetki belgesi çerçevesinde Yatırım Kuruluşu olarak faaliyet göstermekte olup, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun şekilde aşağıdaki faaliyet belgesi ile faaliyetlerini sürdürmektedir.
| Belgenin Türü | Tarih ve Sayısı | |
|---|---|---|
| Geniş Aracı Kurum Yetki Belgesi | 08.12.2015 /G-021(059) |
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN " II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Hisse senedi piyasasında 01.01.2025 – 30.06.2025 döneminde toplam 273.152.205.995 TL işlem hacmiyle 62 adet yatırım kuruluşu içinde 29. sırada bulunmaktayız.
Vadeli İşlemler Piyasasında toplam işlem hacmi 01.01.2025 – 30.06.2025 tarihleri arasında 185.974.247.062 TL olup, 69 kurumun yer aldığı işlem sırasında 24. sırada yer almaktayız.
Kaldıraçlı alım - satım piyasasında İşlem hacmi sıralamasında %6,3 oran ile aracı kurumlar arasında 4. sırada yer almaktayız.
Meksa Portföy Yönetimi A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-55.1 sayılı "Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği"ne uyum sağlamak amacıyla gerekli başvurularını yapmış ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, portföy yöneticiliği faaliyetine ilişkin yetki belgesini 23 Kasım 2015 tarihinde almıştır. Şirketin 30.06.2025 tarihi itibariyle sahip olduğu SPK yetki belgesi aşağıdaki gibidir.
| Belgenin Türü | Tarih ve Sayısı | |
|---|---|---|
| Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi | 23/11/2015/PYŞ/PY.45/1390 |
8. İşletmenin Performansını Etkileyen Ana Etmenler, İşletmenin Faaliyette Bulunduğu Çevrede Meydana Gelen Önemli Değişiklikler, İşletmenin Bu Değişikliklere Karşı Uyguladığı Politikalar, İşletmenin Performansını Güçlendirmek İçin Uyguladığı Yatırım ve Temettü Politikası
Meksa Yatırım'ın performansını etkileyen ana etmenler arasında piyasa koşulları, müşteri portföyü ve teknolojik altyapı önemli yer tutar. Faiz oranları, enflasyon ve döviz kurlarındaki değişimler gibi makroekonomik unsurlar, kurumun işlem hacmini ve gelirlerini doğrudan etkiler. Bunun yanında, geniş ve çeşitli bir müşteri tabanına sahip olmak, komisyon gelirlerini artırarak performansa katkıda bulunur. Meksa Yatırım, dijital altyapısına yaptığı yatırımlarla, hızlı ve güvenli işlem yapabilen platformlar sunarak rekabet gücünü artırmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) gibi düzenleyici kurumların getirdiği yeni kurallar ise, şirketin iş yapış süreçlerine doğrudan etki eder ve uyum süreci performans üzerinde belirleyici olabilir.
Ekonomik krizler, piyasa volatilitesi ve enflasyon gibi çevresel değişiklikler, şirketin işlem hacmini dalgalandırabilir. Meksa Yatırım, bu tür ekonomik belirsizliklerde müşterilerinin ihtiyaçlarına göre stratejik uyarlamalar yaparak esneklik gösterir. Ayrıca, hızla gelişen dijitalleşme sürecine adapte olabilmek için online ve mobil platformlarına sürekli yatırım yapar. Bu, müşterilere daha hızlı ve erişilebilir hizmet sunarak müşteri memnuniyetini artırma stratejisinin bir parçasıdır. Meksa Yatırım, yasal düzenlemelerdeki değişikliklere hızlıca uyum sağlayarak yasal riskleri minimize etmeyi hedefler.
Kurumun performansını güçlendirmek için yaptığı yatırımlar genellikle teknoloji ve müşteri hizmetleri alanında yoğunlaşmıştır. Teknolojik altyapıya yapılan yatırımlar, işlem hızını ve güvenliğini artırarak hem mevcut müşterilerin memnuniyetini sağlar hem de yeni müşteriler kazanmasına olanak tanır. Temettü politikası ise, Meksa Yatırım'ın uzun vadeli büyüme stratejilerine göre şekillenir; karın bir kısmı iş geliştirme ve büyüme hedefleri doğrultusunda kullanılırken, aynı zamanda hissedarlara istikrarlı temettü dağıtımı da sürdürülerek güven ortamı korunur.
Bağlı ortaklığımız Meksa Portföy Yönetimi A.Ş. 30 Haziran 2015 tarihinde kurulmuş, 23 Kasım 2015 tarihinde ise faaliyet izni almıştır. Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bünyesinde bulunan Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fon ve B Tipi Likit Fon, sırasıyla Meksa Portföy Birinci Değişken Fon ve Meksa Portföy İkinci Değişken Fon ünvanlarıyla Meksa Portföy Yönetim A.Ş.'ye devrolmuştur. Meksa Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon kurulmuştur. Meksa Portföy Prime Serbest Fon, Meksa Portföy Kardelen Serbest Fon ve Meksa Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest (TL) Fon kuruluşları Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayıyla tamamlanmış ve ihraçları gerçekleşmiştir. 2024 yılı faaliyet dönemi içerisinde; Meksa Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı, Meksa Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon ünvanlı serbest fonun katılma
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN " II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
paylarının ihracı amacıyla kuruluş için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuş ve gerekli izinlerin çıkmasıyla ihraç 28 Mart 2024 tarihinde gerçekleşmiştir. Böylece ürün çeşitliliğini arttırıp bu ürünlerin pazarlama faaliyetlerine odaklanarak sektördeki pazar payını büyütme yönünde çalışmalar yapılmaktadır.
9. İşletmenin Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları,
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. genel olarak ihtiyaç duyduğu finansmanı kendi öz kaynaklarından sağlamakta olup, fazlasına ihtiyaç duyduğunda doğacak riski de göz önünde bulundurarak teminat-risk paralelliği çerçevesinde dış kaynaklı finansmandan da faydalanmaktadır.
Meksa Portföy Yönetimi A.Ş., faaliyet alanları itibarıyla karşılaştığı risklerin ölçümü ve takibine yönelik hizmeti dışarıdan alınan hizmetler çerçevesinde Risk Yazılım Teknolojileri Danışmanlık Eğt. Tic. Ltd. (Risk Active) isimli firmadan Risk yönetim hizmeti almaktadır. Söz konusu birim, Şirket'in yönetimindeki yatırım fonları ve bireysel ve kurumsal müşterilerin işlemleri ve finansal varlıkları ile ilgili olarak günlük kontrolleri yapmaktadır. Bahsedilen kontrollere ilişkin olarak periyodik raporlar hazırlanmakta ve ilgili birimler ile paylaşılmaktadır. Şirketin bu kapsamdaki süreçleri yazılı hale getirilmiştir. Meksa Portföy Yönetimi A.Ş.'nin önemli finansal kaynağı kendi öz sermayesidir. Şirket işletme sermayesini yönetim kurulu tarafından belirlenen limitleri ve kuralları belirlenen prosedürler doğrultusunda ve mali belirsizlikleri minimize edecek şekilde değerlendirmektedir. Bu doğrultuda Kurum Portföyü dönem boyunca TL olarak değerlendirilmiştir.
10- Şirketin Mali Tablolarda Yer Almayan Şarta Bağlı Yükümlülükleri
Yoktur.
11. Hesap Döneminin Kapanmasından İlgili Finansal Tabloların Görüşüleceği Genel Kurul Toplantı Tarihine Kadar Geçen Sürede Meydana Gelen Önemli Olaylar,
-Kıdem Tazminatı Tavanı 30.06.2025 tarihi için 46.655.43.- TL olmuştur.
12. İşletmenin Gelişimi Hakkında Yapılan Öngörüler,
Meksa Yatırım'ın gelecekteki gelişimine yönelik öngörüler, finansal piyasalardaki dinamiklere uyum sağlama yeteneği, dijitalleşmeye yapılan yatırımlar ve müşteri tabanının genişletilmesiyle bağlantılıdır. Türkiye'deki sermaye piyasalarının büyüme potansiyeli göz önüne alındığında, Meksa Yatırım'ın, teknolojik altyapısını sürekli olarak güçlendirmesi ve dijital platformlar aracılığıyla daha fazla müşteriye ulaşması beklenmektedir. Mobil ve online platformlara yapılan yatırımlar sayesinde müşteri deneyimini iyileştirme, daha hızlı işlem hizmetleri sunma ve işlem maliyetlerini azaltma yönünde ilerleyecektir.
Ayrıca, piyasalardaki volatilite ve ekonomik belirsizliklere rağmen, Meksa Yatırım'ın risk yönetim politikalarını geliştirerek müşterilerine daha güvenilir hizmetler sunacağı öngörülmektedir. Geniş müşteri portföyü ve çeşitli yatırım araçları sunma kabiliyetiyle hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların ihtiyaçlarını karşılayarak sektördeki pozisyonunu güçlendirebilir.
Büyüme stratejisi kapsamında, yeni ürün ve hizmetler geliştirmeye devam ederek, sürdürülebilir bir büyüme hedefi doğrultusunda adımlar atması beklenir. Meksa Yatırım'ın, sermaye piyasalarındaki değişikliklere uyum sağlayarak uzun vadeli başarı elde etmesi ve sektörün önemli oyuncularından biri olarak konumunu koruması muhtemeldir.
13. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri,
Grup, finansal analiz, portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı hizmetlerinde yapay zeka ve büyük veri analizlerine dayalı teknolojilerden faydalanarak müşterilerine daha isabetli öngörüler sunmayı amaçlar. Bu sayede, piyasa verilerini daha etkin kullanarak yatırımcılara katma değer sağlayacak hizmetler sunar.
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN " II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Ayrıca, sermaye piyasalarında yaşanan hızlı değişikliklere uyum sağlamak adına sürekli olarak piyasa analizleri ve sektörel raporlar üretmektedir. Meksa Yatırım, bu raporlar ve analizler sayesinde yatırımcılarına bilgi sağlarken, kendi stratejik yönelimini de şekillendirme imkanı bulur.
14. İşletmenin üretim birimlerinin nitelikleri, kapasite kullanım oranları ve bunlardaki gelişmeler, genel kapasite kullanım oranı, faaliyet konusu mal ve hizmet üretimindeki gelişmeler, miktar, kalite, sürüm ve fiyatların geçmiş dönem rakamlarıyla karşılaştırmalarını içeren açıklamalar,
Şirketimiz, hizmet sektöründe faaliyet gösterdiği için sunulan hizmet yelpazesinin genişliği ve kalitesi konusunda yenilik ve değişikliklere açıktır.
15. İlişkili Taraflar
| 30 Haziran 2025 | ||
|---|---|---|
| Ticari Alacaklar | Ticari Borçlar | |
| Meksa Portföy Birinci Değişken Fon, Meksa Portföy İkinci Değişken Fon, Meksa Portföy Prime Serbest Fon, Meksa Portföy Kardelen Serbest Fon, Meksa Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest (TL) Fon Yönetim Ücreti |
3.761.505 | 167.871 |
| Sazak Turizm Ticaret Anonim Şirketi | -- | 297.307 |
| Meksa Portföy İkinci Değişken ile Prime Serbest Fon Meksa Portföy Kardelen Serbest Fon Viop Teminat |
-- | 432.151.101 |
| Ortakların Vadeli Mevduatları | -- | 8.978.653 |
| Ortakların Müşteri Hesabındaki Bakiyeleri | -- | 24.926.480 |
| Meksa Birinci ve İkinci Fon Borsa Para Piyasası | -- | 29.000.000 |
| Aspat Turizm Danişmanlik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | -- | 7.424.370 |
| 3.761.505 | 502.945.782 |
|---|---|
| 31 Aralık 2024 | ||
|---|---|---|
| Ticari Alacaklar | Ticari Borçlar | |
| Meksa Portföy Birinci Değişken Fon, Meksa Portföy İkinci Değişken Fon, Meksa Portföy Prime Serbest Fon, Meksa Portföy Kardelen Serbest Fon, Meksa Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest (TL) Fon Yönetim Ücreti |
3.667.305 | 196.479 |
| Meksa Portföy İkinci Değişken ile Prime Serbest Fon Meksa Portföy Kardelen Serbest Fon Viop Teminat |
-- | 544.978.734 |
| Ortakların Vadeli Mevduatları | -- | 9 |
| Ortakların Müşteri Hesabındaki Bakiyeleri | -- | 20.196.833 |
| Meksa Birinci ve İkinci Fon Borsa Para Piyasası | -- | 13.669.390 |
| Aspat Turizm Danişmanlik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | -- | 4.326.273 |
| 3.667.305 | 583.367.718 |
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN " II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
16. İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler,
Maliyetlerin gelir düzeyine göre minimum düzeyde tutulup, maksimum gelir seviyesine ulaşmak amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasına devam edilmesi düşünülmektedir.
17. Üst Yönetimde Yıl İçinde Yapılan Değişiklikler ve Halen Görev Başında Bulunanların Adı, Soyadı ve Mesleki Tecrübesi
30.06.2025 tarihi itibarıyla üst yönetim aşağıdaki gibidir.
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
| ADI-SOYADI | POZİSYONU | BAŞLANGICI | |
|---|---|---|---|
| R. Kaan FERHATOĞLU | Genel Koordinatör -Yönetim Kurulu Başkanı | 1998 | |
| Vesile ŞARLIOĞLU | Genel Müdür- Yönetim Kurulu Başkan Vekili | 1995 | |
| Mert YILMAZ | Kas Birim Yöneticisi -Yönetim Kurulu Üyesi | 2005 | |
| Oğuzhan BÜYÜKBAYRAM | ICM Genel Müdür Yardımcısı | 1998 | |
| Figen ÖZAVCI | Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı | 1999 | |
| Umut GÜMÜLCİNELİ | Uluslararası Piyasalar Genel Müdür Yardımcısı | 2008 | |
| Dursun SEVİCİ | Genel Müdür Yardımcısı | 2000 |
MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
| Emre TOPAL | Genel Müdür | 30 Yıl | 06/09/2019 Tarihli atama kararı |
|---|---|---|---|
| Yönetim Kurulu Üyesi | 12.09.2019 tarihinde tescil edildi |
18. Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler,
Grup'un 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla çalışan personel sayısı 176'dır (31 Aralık 2023: 174 personel).
19-Aracı Kurumun Ücretlendirme Esaslarına İlişkin İlkeler,
Sermaye Piyasası Kurulunun 2011/17 sayılı haftalık bülteninde ve 19/01/2012 tarih ve B.02.1.SPK.0.16-205- 99/57-685 sayılı yazısı ile "Aracı Kurumların Ücretlendirme Esaslarına İlişkin İlkeler" çerçevesinde; Şirketimizin Ücret Politikası; bilimsel çalışmalar, araştırmalar ve incelemeler sonucu oluşan dünyada ve Türkiye'de birçok firma tarafından denenmiş ve geliştirilmiş uygulamalar dikkate alınarak oluşturulmuştur. Bu kapsamda ücret seviyesi belirlenirken, şirketin faaliyet gösterdiği sektörün yapısı ve rekabet koşulları, sürdürülen üretim ve satış faaliyetleri, faaliyet noktalarının yaygınlığı, faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli bilgi seviyesi ve çalışan sayısı ölçütleri göz önünde bulundurulmaktadır. Ayrıca görevin niteliğine, çalışanın öğrenim durumuna, iş deneyimine, becerilerine ve performansına göre ücretlendirme yapılmaktadır. Üst düzey yönetici ücretleri; Şirketin faaliyet çeşitliliği ve hacim çerçevesinde görevin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı ve problem çözme ölçütleri dikkate alınarak kademelendirilmiştir.
Dönem içerisinde üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir:
| Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar | 1 Ocak 30 Haziran 2025 |
1 Ocak 30 Haziran 2024 |
|---|---|---|
| Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar (*) | 80.173.597 | 93.374.166 |
| 80.173.597 | 93.374.166 |
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN " II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
20. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgiler,
30.06.2025 :46.994.10 TL. (2024: Yoktur.)
21. Merkez dışı örgütlerinin olup olmadığı hakkında bilgi.
Şirketimizin, Merkezi Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak Güven SAZAK Plaza No:13 A Blok K: 3- 4 B Blok: K:1- 2-3 34810 Kavacık Beykoz / İSTANBUL olup, Adana, Ankara, Şaşkınbakkal, İzmir, Erenköy'de şubeleri Çanakkale, Amasya, Bursa'da da irtibat büroları bulunmaktadır. Meksa Portföy Yönetimi A.Ş. de Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak Güven SAZAK Plaza No:13 A Blok K: 4 34810 Kavacık Beykoz / İSTANBUL dur.
22-İşletmenin Gelişimi Hakkında Yapılan Öngörüler
Şirket 2025 yılında yurt içi ve yurt dışı yatırımcı portföyünü genişletmeye yönelik pazarlama faaliyetlerine devam etmektedir.
23. Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiği,
Teşvik alınmamıştır.
24. Faaliyet konusu mal ve hizmetlerin fiyatları, satış hasılatları, satış koşulları ve bunlarda yıl içinde görülen gelişmeler, randıman ve prodüktivite katsayılarındaki gelişmeler, geçmiş yıllara göre bunlardaki önemli değişikliklerin nedenleri,
| 1 Ocak– 1 Ocak– |
1 Nisan– | 1 Nisan– | ||
|---|---|---|---|---|
| 30 Haziran | 30 Haziran | 30 Haziran | 30 Haziran | |
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | |
| Hizmet Gelirleri | ||||
| Hisse senedi alım satım komisyonu | 109.864.037 | 137.701.366 | 36.832.105 | 70.875.438 |
| Vadeli işlem alım satım komisyonu | 15.534.474 | 33.835.823 | 1.926.642 | 16.685.250 |
| Borsa para piyasası aracılık komisyonu | 17.991.795 | 367.720 | 17.895.226 | 105.783 |
| Yatırım fonu yönetim ücreti | 18.702.721 | 9.293.061 | 10.314.519 | -- |
| Kaldıraçlı alım satım komisyonu | 4.108.200 | 45.552.322 | 454.171 | 18.783.753 |
| Başarı performans primi ve fon performans primi |
53.247 | 777.147 | 2.899 | 540.787 |
| Müşterilere komisyon iadeleri (-) | (6.458.067) | (12.065.041) | (2.626.031) | (5.012.362) |
| Müşterilerden elde edilen faiz geliri, ödünç gelirleri |
69.995.369 | 103.085.189 | 41.515.642 | 52.971.934 |
| Kaldıraçlı alım satım işlemlerinden elde edilen gelirler (net) |
16.879.744 | 80.171.950 | 29.567.989 | 37.161.974 |
| Diğer gelirler | 6.603.370 | 10.052.512 | 3.087.138 | 1.824.831 |
| 253.274.890 | 408.772.049 | 138.970.300 | 193.937.388 |
30 Haziran 2025 ve 30 Haziran 2024 tarihleri itibariyla genel yönetim giderlerine ilişkin detay aşağıdaki gibidir:
Sayfa No: 9
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN " II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
| Genel Yönetim Giderleri | 1 Ocak– 30 Haziran 2025 |
1 Ocak– 30 Haziran 2024 |
1 Nisan– 30 Haziran 2025 |
1 Nisan– 30 Haziran 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Personel maaş ,prim diğer ve kıdem | 210.732.543 | 232.503.641 | 92.821.684 | 114.328.760 |
| Tazminatı giderleri | ||||
| Temsil ve ağırlama giderleri | 3.192.548 | 3.228.259 | 1.705.406 | 2.358.905 |
| Aidat ve üyelik giderleri | 4.842.676 | 3.739.011 | 2.249.849 | 1.973.440 |
| Isınma, aydınlatma ve su giderleri | 1.216.630 | 1.248.770 | 628.825 | 588.035 |
| Haberleşme giderleri | 3.793.935 | 2.839.328 | 2.028.751 | 1.383.977 |
| Banka ve diğer yurt dışı broker masrafları | 453.779 | 157.778 | 452.800 | 62.077 |
| Data-abonelik giderleri | 24.103.916 | 25.865.854 | 11.530.370 | 14.615.172 |
| Bakım onarım ve teknik hizmet giderleri | 12.247.129 | 13.444.318 | 6.415.301 | 6.399.429 |
| Vergi, harç, komisyon ve bsmv giderleri | 5.495.690 | 11.248.034 | 3.195.046 | 5.260.456 |
| Amortisman ve itfa payı giderleri | 14.579.625 | 12.619.022 | 7.535.626 | 6.426.156 |
| Kira giderleri | 7.123.282 | 8.359.898 | 3.270.608 | 4.531.090 |
| Diğer giderler | 11.573.255 | 13.904.945 | 4.146.166 | 6.326.201 |
| 299.355.008 | 329.158.858 | 135.980.432 | 164.253.698 |
| Esas faaliyetlerden diğer gelirler | 1 Ocak– 30 Haziran 2025 |
1 Ocak– 30 Haziran 2024 |
1 Nisan– 30 Haziran 2025 |
1 Nisan– 30 Haziran 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Fx teminat ve diğer kur farkı geliri | 51.708.550 | 50.260.604 | 29.706.535 | 20.493.780 |
| Muhtelif gelirler | 40.782 | 504.092 | 24.243 | 292.210 |
| 51.749.332 | 50.764.696 | 29.730.778 | 20.785.990 |
| Esas faaliyetlerden diğer giderler | 1 Ocak– 30 Haziran 2025 |
1 Ocak– 30 Haziran 2024 |
1 Nisan– 30 Haziran 2025 |
1 Nisan– 30 Haziran 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Fx teminat ve diğer kur farkı gideri | 30.540.575 | 24.150.406 | 22.482.640 | 17.714.276 |
| Yatırım fonları azami gider aşımı | 524.798 | 834.911 | 264.033 | 472.570 |
| Muhtelif giderler | 72.362 | 381.756 | 27.539 | 254.709 |
| 31.137.735 | 25.367.073 | 22.774.212 | 18.441.555 |
FİNANSMAN GELİRİ
30 Haziran 2025 ve 30 Haziran 2024 tarihlerinde sona eren dönemlere ait finansman gelirlerin detayı aşağıdaki gibidir:
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN " II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
| 1 Ocak– 30 Haziran 2025 |
1 Ocak– 30 Haziran 2024 |
1 Nisan– 30 Haziran 2025 |
1 Nisan– 30 Haziran 2024 |
|
|---|---|---|---|---|
| Mevduat faiz gelirleri | 16.342.589 | 69.130.536 | 6.717.546 | 38.546.440 |
| Vadeli işlem nema gelirleri | 5.682.605 | 9.737.023 | 2.901.274 | 1.650.541 |
| Diğer gelirler | 5.286.678 | 5.840.612 | 3.585.295 | 2.400.650 |
| 27.311.872 | 84.708.171 | 13.204.115 | 42.597.631 |
FİNANSMAN GİDERLERİ
30 Haziran 2025 ve 30 Haziran 2024 tarihlerinde sona eren dönemlere ait finansman giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir:
| 1 Ocak– 30 Haziran 2025 |
1 Ocak– 30 Haziran 2024 |
1 Nisan– 30 Haziran 2025 |
1 Nisan– 30 Haziran 2024 |
|
|---|---|---|---|---|
| Kredi faizleri | 1.269.904 | 351.165 | 617.879 | 200.344 |
| Finansman bonosu faiz gideri | 16.411.518 | 44.978.946 | 9.004.898 | 36.244.768 |
| Yatırım fonu değerleme zararı | -- | -- | -- | (8.792.853) |
| Kiralama işlemlerinden kaynaklanan faiz gideri |
1.257.833 | 201.033 | 733.267 | 201.033 |
| Diğer giderler | -- | 340.526 | -- | 279.690 |
| 18.939.255 | 45.871.670 | 10.356.044 | 28.132.982 |
25. Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablo ve bilgiler esas alınarak hesaplanan finansal durum, kârlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar,
| 30.06.2025 | 31.12.2024 | |
|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 2.652.992.018,00 | 2.781.946.837,00 |
| Duran Varlıklar | 146.144.867,00 | 141.822.342,00 |
| Toplam Varlıklar | 2.799.136.885,00 | 2.923.769.179,00 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2.414.763.236,00 | 2.440.257.789,00 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 32.990.270,00 | 31.604.151,00 |
| Özkaynaklar | 351.383.379,00 | 451.907.239,00 |
| Toplam Kaynaklar | 2.799.136.885,00 | 2.923.769.179,00 |
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN " II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
| Sınırlı Denetimden Geçmiş |
Bağımsız Denetimden Geçmiş |
||
|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | Not | 30 Haziran 2025 | 31 Aralık 2024 |
| Dönen Varlıklar | 2.652.992.018 | 2.781.946.837 | |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 4 | 979.497.958 | 1.000.925.632 |
| Finansal Yatırımlar | 5 | 29.288.188 | 21.751.501 |
| Ticari Alacaklar | |||
| -İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 3-7 | 3.761.505 | 3.667.305 |
| -İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 7 | 1.577.899.481 | 1.687.901.590 |
| Diğer Alacaklar | |||
| -İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 8 | 50.284.188 | 52.264.751 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 13 | 10.671.260 | 13.013.984 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 1.362.325 | 1.046.615 | |
| Diğer Dönen Varlıklar | 227.113 | 1.375.459 | |
| Duran Varlıklar | 146.144.867 | 141.822.342 | |
| Finansal Yatırımlar | |||
| -Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Yansıtılan Finansal Varlıklar |
5 | 1.636.053 | 1.908.848 |
| Diğer Alacaklar | |||
| -İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 8 | 66.137.330 | 45.980.289 |
| Kullanım Hakları | 12 | 20.028.734 | 18.550.534 |
| Maddi Duran Varlıklar | 10 | 40.494.590 | 46.375.172 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 11 | 11.425.651 | 12.249.638 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 13 | 2.921.537 | 8.477.601 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 20 | 3.500.972 | 8.280.260 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 2.799.136.885 | 2.923.769.179 |
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN " II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
| Sınırlı Denetimden Geçmiş |
Bağımsız Denetimden Geçmiş |
||
|---|---|---|---|
| KAYNAKLAR | Not | 30 Haziran 2025 | 31 Aralık 2024 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2.414.763.236 | 2.440.257.789 | |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 6 | 137.479.146 | 75.838.622 |
| Uzun Vadeli Borçlanmanın Kısa Vadeli Kısımları | 6 | 9.247.529 | 8.146.678 |
| Ticari Borçlar | |||
| -İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 3-7 | 502.945.782 | 583.367.718 |
| -İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 7 | 1.708.516.352 | 1.700.377.090 |
| Diğer Borçlar | |||
| -İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 8 | 20.296.387 | 24.717.738 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 20 | 1.358.841 | 740.075 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 9 | 9.732.171 | 9.319.276 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | |||
| -Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 9 | 24.362.825 | 36.381.014 |
| Diğer yükümlülükler | 824.203 | 1.369.578 | |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 32.990.270 | 31.604.151 | |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 6 | 8.230.382 | 8.310.451 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | |||
| -Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 9 | 24.759.888 | 23.293.700 |
| Özkaynaklar | 351.383.379 | 451.907.239 | |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 351.383.379 | 451.907.239 | |
| Ödenmiş Sermaye | 15 | 150.000.000 | 150.000.000 |
| Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları | 15 | 687.380.346 | 687.380.346 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak | |||
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||
| - Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/(Kayıpları) |
15 | (27.158.420) | (24.982.568) |
| Kar Yedekleri | |||
| -Yasal Yedekler | 15 | 55.230.741 | 55.230.741 |
| Geçmiş Yıllar Zararları | (415.721.280) | (301.756.763) | |
| Net Dönem Zararı | (98.348.008) | (113.964.517) | |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -- | -- | |
| Toplam Özkaynaklar | 351.383.379 | 451.907.239 | |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 2.799.136.885 | 2.923.769.179 |
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN " II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
26-Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi
Grup'un temel finansal araçları banka kredileri ve kısa vadeli mevduatların bulunduğu nakitlerden oluşmaktadır. Söz konusu finansal araçların temel amacı Grup'un işletme faaliyetlerini finanse etmektir.
a) Sermaye risk yönetimi
Sermayeyi yönetirken Grup'un hedefleri, ortaklarına fayda sağlamak ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek ve Grup'un faaliyetlerinin devamlılığını sağlayabilmektir.
b) Finansal Risk Faktörleri
Grup'un finansal araçlarının getirdiği ana riskler faiz riski, likidite riski, yabancı para riski ve kredi riskidir. Grup yönetimi ve yönetim kurulu, aşağıda belirtilen risklerin yönetilmesi hususundaki politikaları incelemekte ve kabul etmektedir. Grup, ayrıca bütün finansal araçlarının pazar değeri riskini de göz önünde bulundurmaktadır
Finansal risk yönetimi
Şirket, faaliyetlerinden dolayı, esas itibariyle sermaye piyasalarında gerçekleşen dalgalanmaların etkisiyle faiz ve fiyat riski (piyasa riski), müşterileri ile ilgili karşı taraf riski (kredi riski) ve finansal araçlara ilişkin likidite risklerine maruz kalmaktadır. Şirket, mali piyasaların öngörülemezliğine odaklanmakta olup, risklerin mali performans üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır. Risk yönetimi aşağıdaki politikalar çerçevesinde uygulanmaktadır.
Fiyat Riski
Fiyat riski, belirli bir menkul kıymete veya ihraççısına özgü veya piyasanın tümünü etkileyen olaylara bağlı olarak piyasa fiyatlarının değişmesi neticesinde bir finansal aracın değerinin dalgalanma riskidir.
Hisse senedi piyasasında devam eden aşağı yönlü hareketlerde portföy içindeki hisse senetleri payının minimum düzeyde kalmasına özen gösterilmektedir. Cari ve önceki dönem sonlarında portföyde hisse senedi bulunmamaktadır.
Piyasa Riski
Piyasa faiz oranlarındaki değişmelerin, finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, Şirket'in faiz oranı riski ile karşı karşıya kalmasına sebep olmaktadır. Bu risk, faiz değişimlerinden etkilenen varlıkları genellikle kısa vadeli elde tutmak suretiyle yönetilmektedir. Belirli bir menkul kıymete veya ihraççısına özgü veya piyasanın tümünü etkileyen olaylara bağlı olarak piyasa fiyatlarının değişmesi neticesinde finansal araçların değerindeki dalgalanma riskine karşı şirket, Devlet İç Borçlanma Senetlerine yönelerek riski minimize etmektedir.
Şirket, karşılaşılan piyasa risklerini, duyarlılık analizi esasına göre ölçülmektedir. Cari yılda maruz kalınan riskler ve bu riskleri ölçme ve karşılamaya yönelik kullanılan yöntemlerde, önceki döneme göre bir değişiklik olmamıştır.
Kredi Riski
Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle Şirket'e finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır.
Finansal araçları elinde bulundurmak ve kredili işlemler, karşı tarafın, anlaşmanın gereklerini yerine getirememe riskini de taşımaktadır. Şirket yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı taraf için ortalama riski kısıtlayarak ve gerektiği kadar teminat alarak ve müşterilerin kredibilitelerini devamlı surette izleyerek karşılamaktadır.
Kredi kullandırılan müşterinin özkaynak koruma oranı sınırın altına düştüğünde özkaynak tamamlama çağrısı yapılarak süre verilir. Verilen sürede ilgili müşteri özkaynak açığını kapatmazsa (SPK tebliği gereği en az %50'nin üzerine özkaynağını tamamlamaz ise) müşterinin kredi kullanım karşılığında Şirket'e sunduğu özkaynakları res'en satarak, yetmez ise müşterilerden alınan hesaplar arası borç-alacak mahsup talimatına istinaden cari hesaplarında bulunan nakit ve/veya menkul kıymetlerini özkaynak açığının kapatılmasında kullanarak müşteriye kullandırılan kredi riski minimuma düşürülmektedir. Ayrıca eksi overall listeleri alınarak, 3 ayda 2 defadan fazla öz kaynak ve nakit yükümlülüklerini yerine getirmeyen müşterilerin kimlik bilgileri BİST.'a bildirilmekte, aynı şekilde temerrüt yükümlülüklerini yerine getirmeyen müşterilerin kimlik bilgileri BİST.'a bildirilmekte, gün içerisindeki kredi teklifleri gerekli belgeleriyle kredi komitesine sunulmakta, kredi komitesince onaylanan kredi teklifleri tahsis edilmekte ve gerekli bilgiler ilgili yerlere bildirilmektedir
Kredi riski yönetimi
Ticari alacaklar, şirket yönetimince geçmiş tecrübeler ve cari ekonomik durum göz önüne alınarak değerlendirilmekte ve gerekli görüldüğü durumlarda uygun oranda şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir.
Aşağıdaki tabloda şirketin alacaklarının, nakit ve nakit benzerleri ile diğer türev olmayan finansal varlıklarının teminat yapısına ilişkin bilgiler yer almaktadır. Vadesi geçen alacaklar şirket yönetimince değerlendirilmekte gerekli görülen durumlarda karşılık ayrılmaktadır. Grup'un temel finansal araçları banka kredileri ve kısa vadeli mevduatların bulunduğu nakitlerden oluşmaktadır. Söz konusu finansal araçların temel amacı Grup'un işletme faaliyetlerini finanse etmektir.
Kaldıraçlı Alım Satım Risk Ölçüm Mekanizması
Kaldıraçlı Alım Satım Risk Ölçüm Mekanizmasının uygulama sorumluluğu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri müdürü ve Kaldıraçlı İşlemleri ile ilgili departmanın sorumluluğundadır. Düzenli olarak Genel müdür ve Genel koordinatöre rapor verilir ve aşağıda yazılı esasların doğru ve düzenli yürütülmesinden Genel Müdür ve Genel koordinatöre karşı sorumludur. Prosedürün uygulandığının denetlenmesi ise müfettişin sorumluluğundadır.
Riski Ölçme ve Değerleme
Grup'un yurt dışı broker firmalardaki hedge pozisyonları ve kendi müşterilerinin yapmış olduğu işlemlerinden kaynaklanan döviz riski şirketin sermaye yapısını kısa ve uzun vadede olumsuz etkilemeyecek şekilde yönetilir. İlgili departman, maruz kaldığı döviz riskini aşağıda açıklanmış olan kriterleri esas alarak yönetir.
1- Riske Maruz Kalan Değer
Belirli bir piyasa görünüm veya tahminler göz önüne alınarak, şirketin açık döviz pozisyonlarının şirketin temel nakit akışlarının nasıl etkileyebileceği belirlenir ve alınabilecek azami risk bu oranın çok altında olur.
2- Tek Bir Pozisyonda Alınan Azami Risk
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN " II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Koşullar ne olursa olsun, açık döviz pozisyonlarından dolayı önceden belirlenmiş bir oranın üzerinde zarar gerçekleşmesine izin verilmez. Tek bir işlemde alınacak maksimum risk tanımlanmıştır.
3- Hedge Pozisyon Riski
Müşteriler teminatlarına ve işlem aktivitelerine göre gruplandırılır. Müşterilerin günlük olarak taşıdıkları riskler kontrol edilir ve taşıdığı riski artan/azalan müşteriler kontrol edilerek ilgili gruplandırma güncellenir. Müşteri gruplandırma işlemi tamamen müşteriyi tanıma ilkesine dayalı olarak yapılır.
Müşterinin risk tanımı içinde, hesabının büyüklüğünün yanı sıra müşterinin piyasa tecrübesi de göz önünde bulundurulur. Değerlendirme aşamasında döviz bürolarının ve değerli madenler ticareti yapan kuyumcuların yetkilileri kurumsal yatırımcı olarak sınıflandırılır. Döviz piyasasında uzun süre işlem yaparak tecrübe edinmiş bireysel yatırımcılar da kurumsal grupta yer alır. Bu gruptaki müşterilerin yaptığı işlemler Fx ekibi tarafından genelde yüksek oranda veya tamamen hedge edilir. Bu gruba girmeyen müşterilerin pozisyonları daha az risk oluşturduğundan dolayı bu pozisyonlar Fx yönetiminin uygun gördüğü seviyelerde ve uygun gördüğü oranda hedge edilir.
4- Tahmini Risk
Her türlü olasılık değerlendirilir ve en kötü senaryo dikkate alınarak gerçekleşebilecek azami kayıp oranı belirlenir. Piyasa koşullarında en kötü koşulların gerçekleşmesi halinde Fx birimi en fazla bu belirlenen sınır dahilinde zarar gerçekleştirebilir. Sınıra ulaşıldığı takdirde artık risk alınmaz, gelen her işlem bire bir karşılıkla yapılır. Piyasa hareketliliğine bağlı olarak, belirli dönemlerde Fx departmanı tarafından Rapor çekilerek anlık risk değerlendirmesi yapılır. Bu stratejiyle finansal yönetim disiplininden ayrılmamış olur.
5- Piyasa ve İşlem Riski
Piyasada işlem yapılan enstrümanların karakteristik özelliklerinden kaynaklanan risktir. Bazı paritelerin daha volatil olmasından kaynaklanan daha fazla risk taşıması durumudur. Fx birimi her bir finansal enstrüman için farklı stratejiler belirler.
6- Sistemsel Risk
Grup'un açık döviz pozisyonlarının yönetiminde sistemsel sorunlardan dolayı sorun yaşanmaması için, Fx yönetiminin pozisyonların takibinin yaptığı sistemlerin sorunsuz ve kesintisiz olarak çalışması sağlanır.
27- Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:
| İştirakler | Nominal | Pay Oranı |
|---|---|---|
| İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. | 54.000 | % 0,009 |
| Borsa İstanbul A.Ş. | 15.971.094 | % 0,0377 |
31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Grup'un İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi'ne istirak oranı %0,009'dur (31 Aralık 2020 %0,009). Şirket'in elinde nominal değeri 54.000 TL olan 540.000 adet hisse bulunmaktadır. Söz konusu hisselere ilk kez 31/03/2019 tarihli mali tablolarda değerleme yapılmıştır. Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'ye gönderilen 19/03/2020 tarih, BİAŞ-33-72-2237 sayılı yazıda payların 1 TL nominal değerli beher pay başına 2,20 TL teklif fiyatı ile değerlenmiş olup özkaynaklar altında muhasebeleştirilmiştir. (31 Aralık 2019: 54.000 TL olan 540.000 adet hisse 1,80 TL fiyat)
28-Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:
Yoktur.
29-Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara(alımlara) ilişkin bilgiler:
| Cari dönem: | 1 Ocak 2025 | İlaveler | Çıkışlar | 30 Haziran 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Maliyet | ||||
| Tesis,makine ve cihazlar | 105.957.023 | 2.396.823 | -- | 108.353.846 |
| Taşıtlar | 28.528.214 | -- | -- | 28.528.214 |
| Döşeme ve demirbaşlar | 16.338.253 | 66.595 | (111.235) | 16.293.613 |
| Özel maliyetler | 26.224.529 | 130.337 | -- | 26.354.866 |
| 177.048.019 | 2.593.755 | (111.235) | 179.530.539 | |
| Birikmiş amortismanlar | ||||
| Tesis,makine ve cihazlar | 82.917.561 | 4.890.285 | -- | 87.807.846 |
| Taşıtlar | 9.522.796 | 2.761.307 | -- | 12.284.103 |
| Döşeme ve demirbaşlar | 13.615.906 | 572.178 | (44.494) | 14.143.590 |
| Özel maliyetler | 24.616.584 | 183.826 | 24.800.410 | |
| 130.672.847 | 8.407.596 | (44.494) | 139.035.949 | |
| Net defter değeri | 46.375.172 | 40.494.590 |
| Uzun Vadeli Finansal Yatırımlar | 30 Haziran 2025 | 31 Aralık 2024 |
|---|---|---|
| Bağlı Menkul Kıymetler (Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan) |
175.219 | 204.435 |
| Medya Holding Anonim Şirketi | 175.219 | 204.435 |
| Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü | (175.219) | (204.435) |
| İştirakler (Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan) |
1.636.053 | 1.908.848 |
| İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi | 118.800 | 138.609 |
| Borsa İstanbul Anonim Şirketi | 1.517.253 | 1.770.239 |
| 1.636.053 | 1.908.848 |
Grup'un portföyündeki 175.219 TL'lik bir hisse senedi grubunun cari değerinin olmadığı değerlendirilmiş ve tamamı için karşılık ayrılmıştır. 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla Grup'un İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi'ne istirak oranı %0,009'dur (31 Aralık 2024 %0,009). Grup'un elinde nominal değeri 54.000 TL olan 540.000 adet hisse bulunmaktadır. Söz konusu hisseler ilk kez 30 Haziran 2018 tarihli mali tablolarda değerleme yapılmıştır.Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'ye gönderilen 19/03/2019 tarih, BİAŞ-33-72-2237 sayılı yazıda payların 1 TL nominal değerli beher pay başına 2,20 TL teklif fiyatı ile değerlenmiş olup özkaynaklar altında
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN " II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
muhasebeleştirilmiştir (31 Aralık 2024: 54.000 TL olan 540.000 adet hisse 2,20 TL fiyat). 6362 Sermaye Piyasası Kanunu'nun 138. maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendine göre BİST'in sermayesinin yüzde dördü BİST üyelerine bedelsiz olarak devredilmiştir. C grubu ortaklık paylarından 159.711 TL tutarında 15.971.094 adet pay Grup'a devredilmiştir. İştirak oranı %0,0377 dir (31 Aralık 2024 %0,0377). Söz konusu hisseler ilk kez 30 Haziran 2018 tarihli mali tablolarda Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 21 Aralık 2017 tarih ve İcra Kurulu'nun 09 Ocak 2018 tarihli toplantısında alınan kararlar uyarınca, Borsa İstanbul A.Ş. (C) grubu paylarını devretmek isteyen pay sahiplerinin pay başına 0,095 TL teklif fiyatı üzerinden değerlenmiş olup özkaynaklar altında muhasebeleştirilmiştir. 15.971.094 adet Borsa İstanbul A.Ş. İştirak Hisse Senedi Payımız 0,0855 fiyattan 1.365.520 TL tutarı olarak Takasbanka Kredi Teminatı olarak verilmiştir.
30-Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:
Yoktur.
31-Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:
Kurumumuz, piyasa koşulları ve sektörel dinamikler çerçevesinde hedeflerine ulaşma konusunda dengeli bir performans sergilemiştir. Genel kurul kararları doğrultusunda belirlenen stratejiler eksiksiz olarak uygulanmış, kurumsal hedeflerin gerçekleştirilmesi yönünde kararlılıkla ilerlenmiştir. Ancak, bazı hedeflerde beklenen seviyelere ulaşılamamış olup, bu durumun temel nedenleri arasında dalgalı piyasa koşulları, ekonomik belirsizlikler ve regülasyonlardaki değişimler yer almaktadır. Gelecek dönemlerde performansın artırılması ve eksik kalan noktaların giderilmesi için iyileştirici adımlar planlanmaktadır.
32-Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:
Meksa Yatırım'ın iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri, şirketin operasyonlarının etkinliğini, güvenilirliğini ve yasal düzenlemelere uygunluğunu sağlamak amacıyla yapılandırılmıştır. İç kontrol sistemi, finansal raporlamanın doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak, operasyonel riskleri minimize etmek ve şirket içindeki süreçlerin sorunsuz işlemesini garanti altına almak için tasarlanmıştır. Bu sistem, şirketin günlük faaliyetlerinin izlenmesi, raporlanması ve olası risklerin tespit edilerek denetlenir.
İç denetim faaliyetleri ise, şirketin politika ve prosedürlerine uyumun sağlanıp sağlanmadığını, iç kontrol sistemlerinin etkinliğini ve iş süreçlerindeki aksaklıkları tespit etmeyi amaçlar. Meksa Yatırım, iç denetim birimleri aracılığıyla periyodik olarak operasyonel süreçlerini gözden geçirir ve performansını artırıcı önlemler alır. Bu denetimler hem finansal hem de operasyonel süreçlerin düzenli olarak analiz edilmesini ve olası iyileştirme fırsatlarının belirlenmesini sağlar.
Yönetim birimi, iç kontrol ve denetim sistemlerinin şirketin sürdürülebilirliği açısından kritik bir rol oynadığına inanmaktadır. Meksa Yatırım yönetimi, iç denetim birimlerinin bağımsız ve tarafsız bir şekilde hareket etmesini destekleyerek, şirketin yasal düzenlemelere ve kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak faaliyet göstermesini sağlamaya odaklanmıştır. Yönetim, iç denetim süreçlerinden elde edilen bulgular doğrultusunda stratejik kararlar alır ve şirketin genel performansını iyileştirme yönünde adımlar atar.
Meksa Portföy Yönetimi A.Ş. 'nin iç kontrol, iç denetim faaliyetleri ile teftiş hizmeti kendi bünyesinde istihdam ettiği müfettiş tarafından yerine getirilmektedir.
33- Finansal tabloların önemli ölçüde derecede ya da finansal tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gereken diğer hususlar
Grup, SPK'nın Seri: V No: 34 Sayılı Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği'ne uygun olarak sermayelerini tanımlamakta ve yönetmektedir. Şirket, 30.06.2025 tarihleri itibariyle ilgili sermaye yeterliliği gereklerini yerine getirmektedir.
34- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu,
İlişiktedir.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı:
Şirketimiz halka açık olmadığından bu raporu hazırlama yükümlülüğümüz yoktur. 01.01.2025-30.06.2025 faaliyet dönemi içinde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensiplerin bazıları uygulanmış, bazıları uygulanmamış olup detaylı açıklamalarımız ilgili bölümlerde yer almaktadır.
BÖLÜM I. PAY SAHİPLERİ
2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi:
Bir Aracı Kurum olan Şirketimiz halka açık olmadığından Pay sahipleri ile ilişkiler birimi oluşturulmamıştır. Ancak Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere pay sahiplerinin istediği her türlü bilgiye şirketimiz personeli tarafından cevap verilmektedir. Pay sahipleri bilgi talebi için gerekli personele ulaşmakta herhangi bir güçlük çekmemektedirler.
3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı:
Bu dönem içinde pay sahiplerinin Şirketten bilgi talebi olmamıştır. Ana sözleşmede özel denetçi atanması hakkında bir düzenleme yoktur. Bu konuda dönem içinde herhangi bir talep olmamıştır.
4. Genel Kurul Bilgileri:
2024 yılı Olağan Genel Kurulu 24/03/2025 tarihinde yapılmıştır Bu toplantı %100 nisap gerçekleşmiştir. Toplantıya davet T.T.K.nun 416. maddesine göre yapılmıştır. Toplantıya herhangi bir itirazın olmadığı görülmüştür. Genel Kurul öncesi, genel kurul gündemi ile faaliyet raporu, mali tablolar şirket merkezinde incelemeye açık tutulmuştur.
Bölünme, önemli tutarda mal varlığı satımı,alımı, kiralanması gibi önemli nitelikteki kararların alınması hakkında hüküm konulmamıştır. Bu tür kararlarda Yönetim Kurulu kararı ile atanan ve imza sirkülerinde bulunan kişilere yetki verilmiştir.
Olağan genel kurul toplantısında söz isteyen olmamıştır.
5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları:
Oy hakkında imtiyaz yoktur. Karşılıklı iştirak ilişkisi yoktur. Bugüne kadar azınlık payına sahip olduğunu belirten hak sahibi olmamıştır. Birikimli oy kullanma yöntemi uygulanmamaktadır.
6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı:
Ana sözleşmemizin safi karın dağıtımı ile ilgili maddesi mevcuttur. Nihai durum genel Kurul kararına göre yapılmaktadır. Çoğunlukla %5 ortaklara birinci temettü dağıtılmakta kalan dönem karları dağıtılmayıp özsermayeyi güçlendirme politikası uygulanmaktadır.
7. Payların Devri:
Ana sözleşmede pay devrini kısıtlayan hüküm bulunmamaktadır.
BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
8. Şirket Bilgilendirme Politikası:
Şirket Bilgilendirme politikası olarak Kamuyu aydınlatma amacıyla gereken önlemleri alır.
Bu çerçevede;
Mali tablo raporlarına ilişkin olarak muhasebe standartları ve bağımsız denetlemeye yönelik SPK düzenlemelerine uyulur ve bu düzenlemeler çerçevesinde öngörülen mali tablolar, bağımsız denetim raporu ile birlikte SPK'nın ilgili tebliğleri çerçevesinde kamuya açıklanır.
Sermaye Piyasası Kurulunca Şirket'in denetimi, gözetimi ve izlenmesine yönelik olarak istenen her türlü bilgi ve belgeyi, en kısa sürede Kurul'a gönderir. Şirkete ait bilgiler kurumun internet sitesinde bulunmakta olup, şirket telefonlarından, kuruma ulaşılarak da benzer bilgilerin edinilmesine imkan sağlanmaktadır
9. Özel Durum Açıklaması:
Şirketimiz ile ilgili 2025 yılında SPK ve BİST ve KAP'a süresinde bildirimler yapılmıştır. Bunun dışında özel durum açıklamasını gerektirecek durum yoktur. Hisse senetlerimiz yurtdışı borsalarda kote değildir.
10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği:
Şirketimizin, internet sitesi bulunmaktadır. İnternet sitemizin adresi www.meksa.com.tr ve www.meksaportfoy.com.tr 'dir. Şirketimize ait bilgiler Kamuyu Aydınlatma Platformunda www.kap.gov.tr yer almaktadır.
11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması:
Şirketimizin, nihai hakim pay sahiplerinin dolaylı ve karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırılmak suretiyle kamuya açıklama yapmasını gerektirecek durumu yoktur.
Kuruluş sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip ortaklar yukarıda tabloda gösterilmiştir.
12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması:
İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Yönetimde görevli kişilerdir. Bu kişilerin adı soyadı ve görevleri aşağıdaki gibidir:
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
| Adı Soyadı | Görevi |
|---|---|
| Rıza Kaan FERHATOĞLU | Yönetim Kurulu Başkanı – Genel Koordinatör |
| Vesile ŞARLIOĞLU | Yönetim Kurulu Başkan Vekili -Genel Müdür |
| Mert YILMAZ | Yönetim Kurulu Üyesi - KAS Birim Yöneticisi |
| İbrahim Emre ÇORAK | Yönetim Kurulu Üyesi |
13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi:
Şirketle ilgili menfaat sahipleri pay sahipleri ile birlikte çalışanları, alacaklıları, müşterileri, devleti içerir. Menfaat sahiplerinin haklarının genellikle mevzuat (borçlar kanunu, icra-iflas kanunu, iş kanunu vb.) ile korunmaktadır. Menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan haklarının ihlali halinde etkili ve süratli bir tazmin imkanı sağlanır. Şirket, mevzuat ile menfaat sahiplerine sağlanmış olan tazminat gibi mekanizmaların kullanılabilmesi için gerekli kolaylığı göstermektedir.
Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ile düzenlenmediği durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkanları ölçüsünde, şirketin itibarı da gözetilerek korunur. Menfaat sahipleri, haklarının korunması ile ilgili şirket politikaları ve prosedürleri hakkında yeterli bir şekilde bilgilendirilir.
BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ
14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı:
Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model oluşturulmamıştır.
15. İnsan Kaynakları Politikası:
Grup olarak insan kaynakları politikamız; işe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenir. Eğitim, terfi ettirme hususlarında çalışanlara eşit davranılır, çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına yönelik eğitim planları yapılır ve eğitime ihtiyacı olanlar TSPB'ne yönlendirilir.
Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler çalışanlara bildirilir. Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe ve diğer önemli görülen faktörlere dikkat edilir. Çalışanlar için güvenli çalışma ortam ve koşulları sağlanır ve bu ortam ve koşullar sürekli olarak iyileştirilir. Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması, insan haklarına saygı gösterilmesi ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınır.
16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler:
Şirketimiz verdiği hizmetin tüm aşamalarında hizmet kalitesinin ve standardının sürekliliğini gözetir.Hizmetin tüm aşamalarında müşterinin talepleri süratle karşılanır ve gecikmeler hakkında müşteriler bilgilendirilir. Müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki bilgilerinin gizliliğine özen göstermektedir.
17. Sosyal Sorumluluk:
Şirketin Kamuya yönelik herhangi bir faaliyeti bulunmamaktadır
BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU
18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler:
Yönetim Kurulumuzda Bağımsız Üye bulunmamakla birlikte, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında başka görev veya görevler alması belirli kurallara bağlanmamış ve sınırlandırılmamıştır.
Şirket'in Yönetim Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır:
| MEKSA YATIRIMMENKUL DEĞERLER A.Ş. | |
|---|---|
| Ad ve Soyad | Görevi |
| Rıza Kaan FERHATOĞLU | Başkan –Genel Koordinatör |
| Vesile ŞARLIOĞLU | Başkan Vekili-Genel Müdür |
| Mert YILMAZ | Üye- KAS Birim Yöneticisi |
| İbrahim Emre ÇORAK | Üye |
| MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
|
|---|---|
| Ad ve Soyad | Görevi |
| Sühendan Törem SAZAK AYDIN | Başkan |
| Soner ÖNCEL | Başkan Vekili |
| Emre TOPAL | Üye-Genel Müdür |
19.Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin sahip olması gereken özellikleri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan ilgili maddeler ile örtüşmektedir
20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri:
Şirketimiz SPK Mevzuatına göre 1990 yılında kurulmuş, Anonim Şirket statüsünde bir sermaye piyasası şirketidir. Şirketimizin faaliyet konusu Sermaye Piyasası araçlarının alım satımına aracılık etmektir.
Şirketimiz, hizmetlerini Sermaye Piyasası Kurulunca uygun görülecek ilke ve esaslara göre verir. Şirket performansı, faaliyetleri, hedeflere ulaşma derecesi Yönetim Kurulu'nca yakından takip edilmekte ve her ay en az bir kere toplanarak gözden geçirilmektedir.
21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması:
Şirket faaliyetlerinde, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı'nda belirlenen yönetim ilkelerine uyulmaktadır. Şirketimiz, organizasyon yapısı içinde faaliyet konusuna uygun, risk yönetim ve teftiş mekanizması oluşturulmuş olup, ayrıca şirketimiz genel kurulu tarafından atanan bağımsız denetim şirketi tarafından periyodik olarak denetim ve kontroller yapılmaktadır
22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları:
Yönetim Kurulu üyeleri ile yöneticilerin yetki ve sorumlulukları ana sözleşme, imza sirküleri ve iş akış prosedürlerinde açıkça belirlenmiştir.
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN " II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları:
Yönetim Kurulu gerekli olduğu durumlarda toplanır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulunun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu Kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile, başka bir yerde toplanabilir. Yönetim Kurulu, Şirket işleri icap ettiği durumlarda toplanır.
Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarıdan bir fazlası çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır.
24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı:
Yönetim Kurulu Üyeleri dönem içinde Şirketimizle muamele ve rekabet yapmamıştır.
25. Etik Kurallar:
Şirketimizde yürütülen iş ve işlemlerle ilgili, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nca belirlenen karar komiteleri oluşturulmuştur.
26.Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Sadece Yönetim Kurulu üyelerinden oluşturulmuş bir komite yoktur.
27.Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar
Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin huzur hakları Genel Kurulca tespit olunur.
Rıza Kaan FERHATOĞLU Vesile ŞARLIOĞLU Genel Koordinatör Genel Müdür
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili