EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Net Asset Value • Aug 19, 2025

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. Tarih : 19/08/2025 09:34:38

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

18/08/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	1.034.592,00	34.023.150,72	35.611.895,75	100,00	52,41
GIDA, IÇECEK	56.240,00	2.222.778,76	2.459.198,60	6,91	3,62
_ GIDA, IÇECEK	56.240,00	2.222.778,76	2.459.198,60	6,91	3,62
KIMYA, PETROL, PLASTIK	140.642,00	3.566.710,25	3.412.151,10	9,58	5,02
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	140.642,00	3.566.710,25	3.412.151,10	9,58	5,02
METAL ANA	59.600,00	1.394.932,41	1.746.950,00	4,91	2,57
_ METAL ANA	59.600,00	1.394.932,41	1.746.950,00	4,91	2,57
METAL ESYA, MAKINA	19.050,00	2.699.910,00	2.602.100,00	7,31	3,83
_ METAL ESYA, MAKINA	19.050,00	2.699.910,00	2.602.100,00	7,31	3,83
ELEKTRIK	104.000,00	1.048.078,79	896.000,00	2,52	1,32
_ ELEKTRIK	104.000,00	1.048.078,79	896.000,00	2,52	1,32
ULASTIRMA	11.971,00	3.578.982,50	3.980.892,00	11,18	5,86
_ ULASTIRMA	11.971,00	3.578.982,50	3.980.892,00	11,18	5,86
TICARET	13.879,00	3.212.818,50	2.748.925,50	7,72	4,05
_ TICARET	13.879,00	3.212.818,50	2.748.925,50	7,72	4,05
ILETISIM	17.000,00	979.514,15	1.211.700,00	3,40	1,78
_ ILETISIM	17.000,00	979.514,15	1.211.700,00	3,40	1,78
BANKALAR	90.510,00	1.627.022,05	2.448.993,47	6,88	3,60
_ BANKALAR	90.510,00	1.627.022,05	2.448.993,47	6,88	3,60
SIGORTA	238,00	40.248,80	39.627,00	0,11	0,06
_ SIGORTA	238,00	40.248,80	39.627,00	0,11	0,06
FINANSAL KIR.FAKTORING	68,00	15.776,00	15.810,00	0,04	0,02
_ FINANSAL KIR.FAKTORING	68,00	15.776,00	15.810,00	0,04	0,02
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	386.665,00	9.651.234,31	9.580.315,80	26,90	14,10
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	386.665,00	9.651.234,31	9.580.315,80	26,90	14,10
DIGER MALI KURULUSLAR	8.890,00	205.837,58	215.233,76	0,60	0,32
_ DIGER MALI KURULUSLAR	8.890,00	205.837,58	215.233,76	0,60	0,32
BILISIM	53,00	9.090,70	9.078,90	0,03	0,01
_ BILISIM	53,00	9.090,70	9.078,90	0,03	0,01
SAVUNMA	2.500,00	358.805,30	429.250,00	1,21	0,63
_ SAVUNMA	2.500,00	358.805,30	429.250,00	1,21	0,63
INSAAT VE BAYINDIRLIK	2.368,00	148.020,38	173.811,20	0,49	0,26
_ INSAAT VE BAYINDIRLIK	2.368,00	148.020,38	173.811,20	0,49	0,26
MADENCILIK	93.900,00	3.098.810,16	3.479.693,00	9,77	5,12
_ MADENCILIK	93.900,00	3.098.810,16	3.479.693,00	9,77	5,12
GYO	27.018,00	164.580,08	162.165,42	0,46	0,24
_ GYO	27.018,00	164.580,08	162.165,42	0,46	0,24
BORCLANMA SENETLERI	21.590.000,00	20.532.700,20	21.716.666,72	100,00	31,96
FINANSMAN BONOSU	21.590.000,00	20.532.700,20	21.716.666,72	100,00	31,96
DIGER	10.268.810,14	10.134.417,81	10.614.745,28	100,00	15,62
SUKUK	4.500.000,00	4.500.000,00	4.877.660,52	100,00	7,18
BORSA PARA PIYASASI	2.469.906,33	2.467.000,00	2.469.906,33	100,00	3,64
MEVDUAT	3.298.903,81	3.167.417,81	3.267.178,43	100,00	4,81
TOPLAM	32.893.402,14	64.690.268,73	67.943.307,75	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	67.943.307,77	0,00	102,14
B- HAZIR DEGERLER(+)	70.135,58	0,00	0,11
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	70.135,58	100,00	0,11
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. Tarih : 19/08/2025 09:34:38

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
C- ALACAKLAR(+)	937.434,98	0,00	1,41
a- Takastan Alacaklar	391.696,29	41,78	0,59
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	545.738,69	58,22	0,82
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	251.261,02	0,00	0,38
D- BORÇLAR (-)	-2.680.504,35	0,00	-4,03
a- Takasa Borclar	-391.691,10	14,61	-0,59
b- Yönetim Ücreti	-32.204,01	1,20	-0,05
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-2.256.609,24	84,19	-3,39
NET VARLIK DEGERI	66.521.635,00	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,326082	0,00	0,00