OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Aug 19, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						75,000.00								2,890,500.00		%2.01	02.08
TOPLAMI İletişim
ARA GRUP TOPLAMI						112,500.00								8,161,250.00		%5.67	05.89
Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik
ARA GRUP						54,000.00								831,060.00		%0.58	00.60
TOPLAMI Madencilik
ARA GRUP TOPLAMI						275,000.00								9,054,500.00		%6.29	06.53
GRUP TOPLAMI						516,500.00								20,937,310.00		%14.55	15.10
B.BORÇLANMA SENETLERİ
FİNANSMAN BONOSU
ARA GRUP						7,000,000.00								7,108,391.51		%4.94	05.13
TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						15,000,000.00								15,427,262.96		%10.72	11.13
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						22,000,000.00								22,535,654.47		%15.66	16.25
C.YABANCI MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,433,708.26		%4.47	04.64
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI						86,100,419.72					7,833,070.00			86,100,419.73		%59.83	62.10
I.KATILIM HESABI
J.VADELİ
MEVDUAT K.BORSA PARA PİYASASI
GRUP TOPLAMI						85,100.37								85,100.37		%0.06	00.06
L.VARANT
İŞLEMLERİ M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI						7,828,208.39								7,828,208.39		%5.44	05.65
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY DEĞERİ														143,920,401.2 1			103.80
TOPLAMI

HAZIR DEĞERLER (+)								69,597.00
ALACAKLAR (+)								0.00
DİĞER AKTİFLER (+)								1,789,450.17
BORÇLAR (-)								7,127,962.88
TOPLAM DEĞER								138,651,485.5 1
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI								6.93
FON PORTFÖY DEĞERİ			116,958,896.48			7,833,070.00		143,920,401.2 1		103.80	00
VOB SÖZLEŞMELERİ
GRUP TOPLAMI			-80.00					-9,810,400.00	%-6.82	-07.08
DÖVİZ BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			69,597.00					69,597.00	%0.05	00.05