AI Terminal
Alpha Trust-Andromeda Investment Trust S.A.
Fund Information / Factsheet • Aug 18, 2025
2645_rns_2025-08-18_080622be-057c-40db-b77e-e3efd36a1b6e.pdf
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
Μηνιαία ενημέρωση Ιούλιος 2025
Τμήμα Μετόχων: τηλ.: + 30 210 6289341, email: [email protected] | www.andromeda.eu
Επενδυτικός Σκοπός
Κωδικοί μετοχής
ATHEX ESG
Η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. είναι η μοναδική εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η εταιρεία επενδύει σε Ελληνικά Αξιόγραφα κυρίως εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλά και τίτλους σταθερού εισοδήματος. Επιδιώκει τοποθετήσεις σε εταιρείες με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη με μεσο-μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα. Το χαρτοφυλάκιο διαχειρίζεται η ALPHA TRUST.
| Γενικά στοιχεία | Στοιχεία μετοχής | Premium/Discount | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ | 25/7/2000 | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ | € 9,65 | Ελάχιστο έτους 2025 | -21,27% |
| ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Χ.Α. | 19/12/2001 | ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ | € 7,26 | Μέγιστο έτους 2025 | -28,90% |
| ΕΔΡΑ | ΕΛΛΑΔΑ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ | € 35,76 εκ. | Μέσο τελευταίων 52 εβδομάδων |
-24,64% |
| ΝΟΜΙΣΜΑ | Ευρώ | ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ | € 26,89 εκ. | 31/07/2025 | -24,79% |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Σημ.7 | 3.704.355 |
| Αποδόσεις | Μήνας | Από Αρχή Έτους |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εσωτερική Αξία Σημ. 1 | 3,97% | 16,88% | 9,15% | 26,41% | -12,55% | 24,75% | 7,88% |
| Τιμή Μετοχής | 7,40% | 12,04% | 0,31% | 5,90% | -21,29% | 33,62% | -3,45% |
| Γενικός Δείκτης Χ.Α. | 6,78% | 35,72% | 13,65% | 39,08% | 4,08% | 10,43% | -11,75% |
Κλαδική Κατανομή Μετοχικών Θέσεων Σημ. 2
- Μετοχές 92,72%
- Μετρητά 3,81%
- Επαναγορές Ιδίων Μετοχών 2,31%
- Σταθερού Εισοδήματος 0,89%
- Ιδιωτικά Επενδυτικά Κεφάλαια 0,27%
10 Μεγαλύτερες
| Μετοχικές Τοποθετήσεις Σημ. 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Εταιρεία | % του Συνόλου |
||||
| QUEST | 6,32% | ||||
| METLEN ENERGY & METALS | 5,41% | ||||
| PROFILE Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) | 4,29% | ||||
| ΔΕΗ | 4,22% | ||||
| MOTOR OIL HELLAS (KO) | 3,96% | ||||
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS | 3,92% | ||||
| EUROBANK HOLDINGS | 3,62% | ||||
| ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 3,56% | ||||
| ΚΡΙ ΚΡΙ | 3,18% | ||||
| ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΕ | 3,14% | ||||
| Σύνολο | 41,62% |
Μηνιαία ενημέρωση
Ιούλιος 2025 Τμήμα Μετόχων: τηλ.: + 30 210 6289341, email: [email protected] | www.andromeda.eu
Συγκριτική απεικόνιση αποδόσεων από αλλαγή επενδυτικής στρατηγικής σε αμιγώς Ελληνική (24/10/2011) Σημ. 3
Μερίσματα (Μ) & Επιστροφές Κεφαλαίου (Ε)
| Ημερ. Αποκοπής |
Τύπος | € / μετοχή | Ημερ.Αποκοπής Τύπος | € / μετοχή | Ημερ.Αποκοπής Τύπος € / μετοχή | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (19/05/25) | Μ | 0,330 | (29/06/21) | Μ | 0,445 | (10/09/10) | Ε | 1,250 |
| (21/10/24) | M | 0,179 | (24/09/20) | Ε | 0,188 | (22/04/10) | Μ | 2,500 |
| (13/05/24) | M | 0,316 | (31/12/19) | Ε | 0,188 | (29/09/09) | Ε | 1,500 |
| (30/10/23) | Μ | 0,209 | (12/08/19) | Ε | 0,188 | (26/03/09) | Ε | 3,000 |
| (22/05/23) | Μ | 0,200 | (05/04/18) | Μ | 0,188 | (14/08/08) | Μ | 2,000 |
| (16/12/22) | Μ | 0,180 | (29/04/14) | Μ | 0,200 | (12/03/08) | Μ | 3,750 |
| (23/05/22) | Μ | 0,256 | (23/11/11) | Ε | 25,000 | (10/08/07) | Μ | 2,500 |
| (12/01/22) | Μ | 0,128 | (09/09/11) | Ε | 1,250 | (09/03/07) | Μ | 4,250 |
| (15/12/21) | M | 0,128 | (21/03/11) | Ε | 2,500 | (10/08/06) | Μ | 2,000 |
| Στοιχεία Απόδοσης/Κινδύνου Σημ. 5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLATILITY | ||||||||
| ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. |
14,39% | BETA | 0,68 | |||||
| ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. | 18,89% | R SQUARE | 80,87% | |||||
| SHARPE RATIO | 1,10 | CORRELATION | 0,90 | |||||
| SORTINO RATIO | 1,08 | |||||||
Πηγή: ALPHA TRUST, Χρηματιστήριο Αθηνών, Bloomberg
Σημειώσεις: 1. Απόδοση προσαρμοσμένη για τα μερίσματα, εξαιρουμένων των Ιδίων Mετοχών, 2. Μέση συμμετοχή στο χαρτοφυλάκιο, 3. 24/10/2011: Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους & Mη λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας, 4. Προσαρμοσμένα για το Reverse Split (1/100) της 3/9/2012 και το Split (4:1) της από 24/06/2021 απόφασης Γ.Σ., 5. Τα στοιχεία αποδόσεων-κινδύνων αφορούν περίοδο ενός έτους (με καταληκτική ημερομηνία την τελευταία εργάσιμή του), 6. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, 7. Συμπεριλαμβάνονται οι νέες μετοχές που προέκυψαν από την ΑΜΚ βάσει του Προγράμματος Επανεπένδυσης Μερίσματος, η διαπραγμάτευση των οποίων ξεκίνησε την 13.06.25.
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα αφορούν σε παρελθούσες υπηρεσίες και συναλλαγές και δεν συνιστούν δεσμευτική ή ασφαλή πρόβλεψη ως προς την αντίστοιχη απόδοση των υπηρεσιών και συναλλαγών αυτών στο μέλλον. H παρούσα έχει σκοπό ενημερωτικό. Μέρος των πληροφοριών και των στοιχείων της παρούσας έχουν αντληθεί από αξιόπιστες πηγές, χωρίς να παρέχεται καμία εγγύηση για την ακρίβεια και την εγκυρότητά τους, οι δε εκτιμήσεις που τυχόν περιέχονται δεν συνιστούν καθ' οιονδήποτε τρόπο ανάλυση, προτροπή (ή το αντίθετο) ή επενδυτική συμβουλή για πραγματοποίηση συναλλαγών. Οι εταιρείες ALPHA TRUST και ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ A.E.Ε.Χ. δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε επενδυτική κίνηση, που ενδεχομένως πραγματοποιηθεί, βάσει των εκτιμήσεων που δημοσιεύονται στην παρούσα, καθώς οι αγορές χρήματος και κεφαλαίου υπόκεινται σε απρόβλεπτες διακυμάνσεις και η απόδοση των επενδύσεων είναι πιθανόν να αποβεί ζημιογόνος ή κερδοφόρος και συνεπώς σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι εγγυημένη. Η ALPHA TRUST είναι διαχειριστής της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ A.E.Ε.Χ. με άμεση συμμετοχή 0,977% σε μετοχές της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ A.E.E.X., ενώ δικαιούται να ασκεί συνολικά δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 20,815% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ A.E.Ε.Χ. (στοιχεία 31/07/2025).