Öresund Investment

Net Asset Value • Sep 3, 2014

Öresunds substansvärde 1 januari – 31 augusti 2014

• Substansvärdet1 ökade med 12,9 procent till 149 kronor per aktie
• Index2 steg med 9,3 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 AUGUSTI 2014

		Marknads
Värdepapper	Antal	värde, Mkr	Kr/aktie	Andel, %
Noterade värdepapper
Fabege	5 500 000	505	22	14,9
Bilia	2 224 728	413	18	12,2
SEB A	2 500 000	228	10	6,7
TeliaSonera	4 000 000	204	9	6,0
Svolder	1 783 691	166	7	4,9
ABB	1 000 000	158	7	4,7
MQ Holding	4 800 000	150	7	4,4
Securitas	1 600 000	122	5	3,6
Övriga noterade värdepapper		657	29	19,4
Summa noterade värdepapper		2 603	115	76,9
Onoterade värdepapper
Carnegie3		301	13	8,9
Acne Studios		133	6	3,9
Övriga onoterade värdepapper		32	1	0,9
Summa onoterade värdepapper		466	20	13,7
Övriga tillgångar och skulder, netto4		319	14	9,4
Totalt		3 387	149	100,0

Börskursen den 31 augusti 2014 var 156,00 kronor.

KALENDER

Delårsrapport, januari – september 2014	9 oktober 2014, klockan 08.00
Bokslutskommuniké 2014	23 januari 2015, klockan 08.00
Årsstämma	27 mars 2015, klockan 14.00 i Stockholm

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli månad redovisas i mitten av augusti. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 3 september 2014

Fredrik Grevelius Verkställande direktör

¹ Substansvärdet per aktie är beräknat på 22.728.907 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund"). Totalt antal syntetiskt återköpta egna aktier uppgår till noll.

² Avser SIX Return Index.

³ Avser aktier, konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån.

⁴ Varav likvida medel uppgick till 327 Mkr.