Chat with Filing

Ask questions about this document

Please log in or register to use the chat feature. Please register first.

FS - Struktura portfelja i neto imovine_BRIN_31.07.2025.

Company: ZAIF Breza d.d. Date: 2025-08-18 Language: Croatian Register to download

Loading document preview...

Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.

Open Original File

Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.

You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:

Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon

![](_page_0_Picture_0.jpeg)

# **HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA**

Marulićev trg 16, 10 000 Zagreb

## **HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR**

#### **FINANCIJSKIH USLUGA**

Ulica Franje Račkog 6, 10 000 Zagreb

# **ZAGREBAČKA BURZA d.d.**

Ivana Lučića 2a, 10 000 Zagreb

U Zagrebu, 14. kolovoza 2025.

| Predmet:            | struktura portfelja i neto vrijednost imovine 31.07.2025.          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Vrsta propisane     |                                                                    |
| informacije:        | ostale informacije koje nisu propisane informacije                 |
| Tvrtka izdavatelja: | Breza d.d. zatvoreni AIF s javnom ponudom za ulaganje u neuvrštene |
|                     | prenosive vrijednosne papire                                       |
|                     | ZAIF Breza d.d.                                                    |
| Sjedište i poslovna |                                                                    |
| adresa izdavatelja: | Zagreb, Ulica Pere Budmanija 3                                     |
| LEI izdavatelja:    | 74780030P1AGRZZLUZ66                                               |
| Matična država      |                                                                    |
| članica:            | Hrvatska                                                           |
| ISIN:               | HRBRINRA0006                                                       |
| Burzovna oznaka:    | BRIN                                                               |
| Uređeno tržište:    | Zagrebačka burza                                                   |
| Segment uređenog    |                                                                    |
| tržišta:            | Redovito tržište                                                   |

![](_page_1_Picture_0.jpeg)

Poštovani,

Global Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, iz Zagreba, Ulica Pere Budmanija 3 (u daljnjem tekstu: Društvo), koje upravlja sa Breza d.d. zatvoreni AIF s javnom ponudom za ulaganje u neuvrštene prenosive vrijednosne papire (u daljnjem tekstu: Fond), ovim putem dostavlja strukturu portfelja i neto vrijednost imovine na dan 31.07.2025. godine.

S poštovanjem.

Za ZAIF Breza d.d.

Uprava Global Invest d.o.o

### **31.07.2025.**

# **NOVČANA SREDSTVA / CASH POTRAŽIVANJA / RECEIVABLES**

#### **VRIJEDNOSNI PAPIRI I DEPOZITI / Securities and deposits**

#### **DOMAĆI / DOMESTIC**

Depoziti / Deposits Otvoreni investicijski fondovi / Open-end funds Kratkoročni vr. papiri / Short-term securities Zatvoreni investicijski fondovi / Closed-end funds Municipalne obveznice / Municipal bonds Korporativne obveznice / Corporate bonds Dionice + GDR / Shares and GDRs Državne obveznice / Government bonds

#### **INOZEMNI / FOREIGN**

Municipalne obveznice / Municipal bonds Državne obveznice / Government bonds Dionice + GDR / Shares and GDRs Korporativne obveznice / Corporate bonds Kratkoročni vr. papiri / Short-term securities Zatvoreni investicijski fondovi / Closed-end funds Otvoreni investicijski fondovi / Open-end funds Depoziti / Deposits

**OSTALA IMOVINA / OTHER ASSETS UKUPNA IMOVINA / TOTAL ASSETS**

## **UKUPNE OBVEZE / TOTAL LIABILITIES**

**NETO IMOVINA / NET ASSETS**

**BROJ UDJELA/DIONICA / TOTAL UNITS/SHARES HELD**

**VRIJEDNOST UDJELA/DIONICE / NET ASSET VALUE PER UNIT/SHARE**

| Vrijednost u<br>EUR / Value<br>in EUR | Udio /<br>Percent |
|---------------------------------------|-------------------|
| 375.886,21                            | 3,87              |
| 29.214,79                             | 0,30              |
| 10.192.109,98                         | 105,02            |
| 5.075.159,98                          | 52,30             |
| 5.075.159,98                          | 52,30             |
| 0,00                                  | 0,00              |
| 0,00                                  | 0,00              |
| 0,00                                  | 0,00              |
| 0,00                                  | 0,00              |
| 0,00                                  | 0,00              |
| 0,00                                  | 0,00              |
| 0,00                                  | 0,00              |
| 5.116.950,00                          | 52,73             |
| 5.116.950,00                          | 52,73             |
| 0,00                                  | 0,00              |
| 0,00                                  | 0,00              |
| 0,00                                  | 0,00              |
| 0,00                                  | 0,00              |
| 0,00                                  | 0,00              |
| 0,00                                  | 0,00              |
| 0,00                                  | 0,00              |
| 0,00                                  | 0,00              |
| 10.597.210,98                         | 109,20            |
|                                       |                   |
| 892.389,77                            | 9,20              |
|                                       |                   |
| 9.704.821,21                          | 100,00            |
| 506.000                               |                   |
| 19,18                                 |                   |

# **Naziv investicijskog fonda: ZAIF Breza d.d.**

| NETO IMOVINA / NET ASSETS                                  | 9.704.821,21 € |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| BROJ UDJELA/DIONICA / TOTAL UNITS/SHARES HELD              | 506.000        |
| VRIJEDNOST UDJELA/DIONICE / NET ASSET VALUE PER UNIT/SHARE | 19,18 €        |
| TRŽIŠNA CIJENA DIONICE                                     | 13,50 €        |
| DISKONT                                                    | 29,61%         |

Unlock Europe's Largest Financial Database—Free

Get instant access to over 2.8M filings from 8,970 companies across 44 markets. No cost. No hassle. Just results.