AI Terminal
HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.
Annual Report • Aug 16, 2025
10690_rns_2025-08-16_3f6f93dd-0f61-4bc1-b16a-78da2fc663e7.pdf
Annual Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
| 1-YÖNETİM KURULUNDAN MESAJ3 |
|---|
| 2-MALİ ÖZET5-7 |
| 3-GENEL BİLGİLER9-19 |
| A-ŞİRKET ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI |
| B-YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN |
| MALİ HAKLAR |
| C-ŞİRKET ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI |
| D-İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER |
| E-ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ |
| F-BAĞIMSIZ DENETİM, ŞİRKET GENEL KURULUNCA VERİLEN İZİN ÇERÇEVESİNDE |
| YÖNETİM ORGANI ÜYELERİNİN ŞİRKETLE KENDİSİ VEYA BAŞKASI ADINA YAPTIĞI |
| İŞLEMLER İLE REKABET YASAĞI KAPSAMINDAKİ FAALİYETLERİ HAKKINDAKİ |
| BİLGİLER. |
| G-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER |
| 4- FİNANSAL DURUM21-25 |
| 5- FİNANSAL TABLOLAR26-31 |
| 6-RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ32 |
| 7-DİĞER HUSUSLAR34-51 |
| KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU |
| BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ |
| BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK |
| BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ |
| BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU |
| 8- SERTİFİKALAR52 |
YÖNETİM KURULUNDAN MESAJ 2025
Değerli Hateks ortakları;
Yeni bir başlangıç olarak kabul edilecek olan 2025 yılının ilk altı aylık döneminde şirketimiz;
Almış olduğu siparişlerinin üretim sürecini tamamlayarak yapmış olduğu ihracat satışlarından dolayı ülke ekonomisine yaklaşık 9.920.000-USD katkı sağlamıştır.
Kalitesinden hiçbir zaman ödün vermeyen şirketimiz çalışmakta olduğu müşterilerine en iyi hizmeti sunmak üzere özverili çalışmalarını sürdürerek geleceğe güvenle bakmaktadır.
Yılın devamının siz ve değerli aileleriniz için sağlıklı geçmesini diliyorum.
yarım
asırlık
tecrübe
%261+
2018 2019 2020 2021 2024 2022 2023
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI(mn)
Fiyat(tl) 2000
60.000 m2 kapalı alan olmak üzere 760.000m2 toplam alan
degeri
Ticaret Ünvanı : Hateks-Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş. Ticaret Sicil Numarası :2900 Merkez Adresi :Yenişehir Mah. M. Fevzi Çakmak Cd. Çınar Apt. A Blok D:13 İskenderun/HATAY Telefon No :0 326 451 24 00 Faks No :0 326 451 24 09 e-Mail :[email protected] Fabrika Adresi :Ötençay mah. E-5 karayolu cad. dış kapı no:59 Belen/HATAY
Paris – Fransa'da bulunan HATEX INVEST rmasının % 100 Paris – Fransa'da bulunan Cotonella SARL rmasının % 90 Halep – Suriye'de bulunan HATEKS ALDAWLIA LTD'nin % 88,50 Olmak üzere iştiraki bulunmaktadır.
amacımız
kalitemizin
kurum
ŞİRKET ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI
Şirketin sermayesi 63.000.000.- TL olup beheri 1 Kuruş itibarinde 6.300.000.000 adet hisseden ibarettir. Bu hisselerin 105.000 adeti dışında tamamı borsada işlem gören tipe dönüştürülmüştür.*
Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
fabrikasının ekspertiz degeri 852 Milyon TL
*SPK lisanslı değerleme uzmanlarınca 31.12.2024 tarihinde yapılan değer tespitine göre, tekstil fabrikasının üzerinde bulunduğu toplam 761.500 m2 büyüklüğe sahip arsalar ile birlikte toplam değeri 1.259.150 TL'dir
tekstil
YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR
13.06.2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı sonucunda Yönetim Kurulu Başkanına 300.000-TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 175.000-TL ve Genel Koordinatörlük görevini sağlayacak yönetim kurulu üyesine 175.000-TL ve diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 24.000-TL aylık net ücret ödenmesine karar verilmiştir.
ŞİRKET ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Şirketimiz iştigal konusunun başında gelen Tekstil üzerinde önceki yıllardaki deneyim ve tecrübeleri doğrultusunda alıcılarımıza karşı sorumluluk, memnuniyet ve güvenin oluşmasını hedef ilke olarak benimsemiştir. Şirketimiz ağırlıklı Yurtiçinden ve ithalat yaparak aldığı hammaddeyi (pamuk) İplik Tesisinde Ring ve penye makineleri ile iplik haline getirmektedir. Tam entegre üretime sahip olan fabrikamızda Üretilen İpliklerin büyük bir kısmı hammadde olarak ihtiyaca göre Boyalı iplik ve ham iplik olarak Dokuma tesisine alınmaktadır. Ürünlerimiz %100 pamuk olmakla beraber Müşterilerimizin isteğine göre İplik ve Dokuma tesisimizde Organik – Modal – Lyocell – Bamboo – Penye ve pva üretim yapabilmektedir. Hateks A.Ş.nin ürünleri arasında Tasarımı rmamıza ait olan Havlu çanta, havlu bebek kundağı ve havlu elbise üretimi gerçekleştirmekte olup Şirketimiz Fair-Trade ( Adil Ticaret ) üretim yapmaktadır.
BAĞIMSIZ DENETİM
Yönetim Kurulunun tekli doğrultusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.Maddesi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri uyarınca 2025 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere, Bahçelievler Mah. 35.cadde no:2418 Çankaya-Ankara adresinde mukim, 5010774136 Vergi Kimlik ve 0501077413600001 Mersis numaralı, 358710 numarası ile Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğüne kayıtlı bulunan Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine karar verildi.
ŞİRKET GENEL KURULUNCA VERİLEN İZİN ÇERÇEVESİNDE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİNİN ŞİRKETLE KENDİSİ VEYA BAŞKASI ADINA YAPTIĞI İŞLEMLER İLE REKABET YASAĞI KAPSAMINDAKİ FAALİYETLERİ HAKKINDAKİ BİLGİLER
Rekabet yasağı kapsamında faaliyetleri bulunmamaktadır. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
a- Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler;
Deprem sonrası sürecini hızlı bir şekilde tamamlama gayreti ile sonuca vardıran şirketimiz bünyesine ek olarak kullanım alanı 2.000 m2 kapalı alan olmak iplik boya tesisini tamamlamış ve faaliyet sürecine başlamıştır.
üretim dısındaki
gayrimenkullerin
ekspertiz degeri 485 Milyon TL
*Şirketimizin sahip olduğu gayrimenkullerden tekstil fabrikasının dışında bulunanların kayıtlı toplam değeri 484.805.000 TL tutarında bulunmaktadır.
ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
b- Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler i le yönetim organının bu konudaki görüşü;
Şirketimiz iç kontrol sistemini işletme içerisinde kurmuş olduğu MRP sistemi ile otomasyon halinde takip etmektedir.
c- Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler;
Şirketimiz , Merkezi ;
Paris – Fransa'da bulunan HATEX INVEST rmasının % 100 Paris – Fransa'da bulunan Cotonella SARL rmasının % 90 Halep – Suriye'de bulunan HATEKS ALDAWLIA LTD'nin % 88,50 olmak üzere iştirakleri bulunmaktadır.
ç- Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler
Şirketimizin iktisap ettiği payı bulunmamaktadır.
d- Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar;
13.06.2025 Tarihinde yapılan Şirket Olağan Genel Kurul toplantısı sonucu Yönetim Kurulunun tekli doğrultusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.Maddesi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Sermaye Piyasası düzenlemeleri uyarınca 2025 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere, Bahçelievler Mah. 35.cadde no:24/8 Çankaya-Ankara adresinde mukim, 5010774136 Vergi Kimlik ve 0501077413600001 Mersis numaralı, 358710 numarası ile Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğüne kayıtlı bulunan Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine karar verildi. 17
ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
e- Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler;
Şirketimizin 2025/06 yılı içerisinde Şirket lehine ve aleyhine ALİ DÜNDAR ÇETİN HUKUK BÜROSU ve AKGÖL HUKUK BÜROSU'nun takip ettiği ve halen devam etmekte olan dava ve icra takibi bulunmaktadır. Bahsi geçen davalar şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek büyüklükte değildir.
f- Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar;
Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında idari ve adli yaptırımlar bulunmamaktadır.
g- Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler;
Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeerin üzerine çıkılmış olup, Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar yerine getirilmiştir.
ğ- Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler;
Şirketimiz 2025 yılına ait olağan genel kurul toplantısını 13.06.2025 tarihinde gerçekleştirmiştir.
ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
h- Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler;
Şirketimiz 2025/06 dönemi içerisinde depremde zarar gören bir vatandaşımızın protez tedavisi için 20.000-TL, Rotary Kulübü derneğine 25.000-TL, Eğitim Desteği için Koç Üniversitesine 565.866-TL, olmak üzere toplam 610.866-TL bağış işlemi gerçekleştirmiştir.
ı- Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler;
Şirketimiz herhangi bir Şirketler topluluğuna bağlı değildir.
i- Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (ı) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği; Şirketimiz herhangi bir Şirketler topluluğuna bağlı değildir.
yıllık üretim kapasitemizin
tamamını
kullanıyoruz
760.000m2
toplam alan
Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedeer karşısında şirketin durumu, Yılın son çeyreğinde siparişlerine ait sevkiyatlarını gerçekleştirmiştir ve alacaklarını artırmıştır. Kısa vadeli kredilerinde kısmen artış olmasının nedeni işletme nansmanını sağlayabilmek adınadır.
a- Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında kir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler, İskenderun Sanayi Ve Ticaret Odasının 30.11.2022 tarih - 106 nolu ve 29.12.2024 geçerlilik süresi olan Kapasite Raporu doğrultusunda Şirketin yıllık kapasitesi bilgileri aşağıdaki gibidir.
b- Şirketimizin 01.01.2025-30.06.2025 dönemi içerisindeki üretim miktarları aşağıdaki gibidir.
c- Şirketimizin 01.01.2025-30.06.2025 dönemi içerisindeki satış miktarları aşağıdaki gibidir.
ç- Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve önetim organı değerlendirmeleri;
Şirketin sermaye yapısı doğrultusunda borçlanma oranı sermaye yapısını etkileyecek boyutta bulunmamaktadır. Şirket sermayesi öz varlık olarak hakim bir durumdadır.
d- Varsa şirketin nansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler;
Borçlanma oranının en düşük seviyelere indirilmesi.
e- Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri;
Yönetim Kurulunun 04.04.2025 tarih ve 2025/02 sayılı kararı ile genel kurula sunmuş olduğu kar dağıtım tekli okundu. Şirketimizin, Yasal kayıtlara göre hazırlanmış olan 31.12.2024 yılı bilançosunda Vergi s onrası, Yasal Yedekler ayrılmış ve bağışlar eklenmiş dağıtılabilir karı 8.594.531,27-TL'dir. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda ise 179.940.078-TL tutarında dönem net zararı bulunmaktadır. Yasal Kayıtlarına göre 31.12.2024 bilançosunda yer alan dağıtılabilir dönem karının; piyasalardaki yüksek dalgalanma, genel ekonomik konjonktürden kaynaklanan belirsizlikler ve deprem felaketinin genel ekonomik konjonktür üzerindeki olası etkisi göz önüne alınarak Kar Dağıtım Tablosuna uygun bir şekilde olağanüstü yedeklere aktarılmak suretiyle şirket bünyesinde tutulmasına 33.300.343,67 kabul oyu ile katılanların oy birliği ile karar verildi.
FİNANSAL TABLOLAR
| 30.06.2025 | 31.12.2024 | |
|---|---|---|
| VARLIKLAR | ||
| Dönen Varlıklar | ||
| Nakit ve nakit benzerleri | 81.657.419 | 87.065.405 |
| Ticari alacaklar | 219.798.269 | 180.970.726 |
| • İlişkili taraflar | 20.199.720 | 12.663.825 |
| • İlişkili olmayan taraflar | 199.598.549 | 168.306.901 |
| Diğer alacaklar | 31.753.826 | 30.082.445 |
| • İlişkili olmayan taraflar | 31.753.826 | 30.082.445 |
| Stoklar | 592.590.877 | 713.386.063 |
| Peşin ödenmiş giderler | 11.045.452 | 67.194.533 |
| Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar | 956.536 | 377.714 |
| Diğer dönen varlıklar | 108.057.714 | 154.088.273 |
| • İlişkili olmayan taraflar | 108.057.714 | 154.096.802 |
| Ara Toplam | 1.045.860.093 | 1.233.165.159 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 1.045.860.093 | 1.233.165.159 |
| Duran Varlıklar | ||
| Yatırım amaçlı gayrimenkuller | 125.591.552 | 125.774.497 |
| Maddi duran varlıklar | 2.022.244.370 | 2.040.826.673 |
| Maddi olmayan duran varlıklar | – | 51.031 |
| Toplam Duran Varlıklar | 2.147.835.922 | 2.166.652.201 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 3.193.696.015 | 3.399.817.360 |
| KAYNAKLAR | ||
|---|---|---|
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | ||
| Kısa vadeli borçlanmalar | 226.738.640 | 120.597.741 |
| Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları | 773.399.319 | 789.740.725 |
| Diğer finansal yükümlülükler | 6.299.228,00 | 6.467.480 |
| Ticari borçlar | 298.663.174 | 322.360.507 |
| • İlişkili taraflar | 451.351 | 140.550 |
| • İlişkili olmayan taraflar | 298.211.823 | 322.219.957 |
| Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar | 101.804.666 | 114.895.452 |
| Diğer borçlar | 31.970.732 | 16.857.825 |
| • İlişkili taraflar | 31.071.437 | 15.567.691 |
| • İlişkili olmayan taraflar | 899.295 | 1.290.134 |
| Dönem karı vergi yükümlülüğü | 19.804 | 10.060.981 |
| Kısa vadeli karşılıklar | 12.117.417 | 3.837.606 |
| • Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar | 10.224.507 | 2.342.967 |
| • Diğer kısa vadeli karşılıklar | 1.892.910 | 1.494.639 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | 35.467.160 | 47.105.390 |
| Ara Toplam | 1.486.480.140 | 1.431.923.707 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.486.480.140 | 1.431.923.707 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||
| Uzun vadeli borçlanmalar | 182.249.019 | 163.021.947 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 58.215.366 | 67.588.285 |
| Ertelenmiş vergi yükümlülüğü | 50.861.446 | 36.265.004 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 291.325.831 | 266.875.236 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 1.777.805.971 | 1.698.798.943 |
| Özkaynaklar | ||
| Ana ortaklığa ait özkaynaklar | 1.414.828.034 | 1.700.717.555 |
| Ödenmiş sermaye | 63.000.000 | 63.000.000 |
| Sermaye düzeltme farkları | 604.306.846 | 604.306.846 |
| Paylara ilişkin primler (iskontolar) | 5.990.681 | 5.990.681 |
| Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler | ||
| (giderler) | 69.663.787 | 65.965.762 |
| - Maddi duran varlık yeniden değerleme artışları (azalışları) | 87.460.825 | 87.460.825 |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları (kayıpları) | -17.797.038 | -21.495.063 |
| Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler | ||
| (giderler) | 68.586.920 | 62.736.558 |
| Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler | 300.990.536 | 300.558.295 |
| • Yasal yedekler | 93.854.909 | 93.422.668 |
| • Diğer kısıtlanmış yedekler | 207.135.627 | 207.135.627 |
| Geçmiş yıllar karları veya zararları | 609.442.302 | 819.666.433 |
| Net dönem karı veya zararı | -307.153.038 | -221.507.020 |
| Kontrol gücü olmayan paylar | 1.062.010 | 300.862 |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 1.415.890.044 | 1.701.018.417 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR | 3.193.696.015 | 3.399.817.360 |
| 1.01.2025 | 1.01.2024 | 1.04.2025 | 1.04.2024 | |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2025 | 30.06.2024 | 30.06.2025 | 30.06.2024 | |
| Hasılat | 449.482.137 | 463.177.141 | 204.149.413 | 222.267.529 |
| Satışların maliyeti | -376.570.353 | -459.740.451 | -71.902.890 | -228.534.617 |
| BRÜT KAR/ZARAR | 72.911.784 | 3.436.690 | 132.246.523 | -6.267.088 |
| Genel yönetim giderleri | -111.621.721 | -65.467.768 | -48.550.674 | -21.457.666 |
| Pazarlama giderleri | -17.311.934 | -37.666.701 | -7.651.845 | -16.155.752 |
| Esas faaliyetlerden diğer gelirler | 125.563.350 | 130.439.987 | 52.794.190 | 39.018.453 |
| Esas faaliyetlerden diğer giderler | -54.120.829 | -54.830.681 | -18.715.233 | -6.249.023 |
| ESAS FAALİYET KARI/ZARARI | 15.420.650 | -24.088.473 | 110.122.961 | -11.111.076 |
| Yatırım faaliyetlerinden gelirler | 20.210.322 | 10.651.628 | 8.102.467 | 9.572.821 |
| Yatırım faaliyetlerinden giderler | – | -2.101 | – | -2.101 |
| FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI | 35.630.972 | -13.438.946 | 118.225.428 | -1.540.356 |
| Finansman gelirleri | 13.964.617 | 14.558.403 | 7.291.192 | 4.599.404 |
| Finansman giderleri | -351.285.941 | -163.114.915 | -312.812.125 | -69.969.540 |
| Net parasal pozisyon kazançları (kayıpları) | 7.750.881 | 66.758.915 | -159.805.068 | 58.037.409 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI | -293.939.471 | -95.236.543 | -347.100.573 | -8.873.083 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri | -13.363.767 | 34.798.902 | 31.680.694 | 79.105.982 |
| • Dönem vergi gideri/geliri | – | – | – | 22.673 |
| • Ertelenmiş vergi gideri/geliri | -13.363.767,00 | 34.798.902 | 31.680.694 | 79.083.309 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -307.303.238 | -60.437.641 | -315.419.879 | 70.232.899 |
| DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | ||||
| DÖNEM KARI/ZARARI | -307.303.238 | -60.437.641 | -315.419.879 | 70.232.899 |
| Dönem Karı/Zararının Dağılımı | -307.303.238 | -60.437.641 | -315.419.879 | 70.232.899 |
| Kontrol gücü olmayan paylar | -150.200,00 | -17.265 | -212.908 | 60.845 |
| Ana ortaklık payları | -307.153.038 | -60.420.376 | -315.206.971 | 70.172.054 |
| Pay Başına Kazanç | -4,88 | -0,96 | -5,01 | 1,11 |
| Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç | -4,88 | -0,96 | -5,01 | 1,11 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | 3.698.025 | 13.036.899 | -7.536.634 | 3.701.008 |
| Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | – | – | – | 14.310.728 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire |
4.930.700 | 17.382.533 | -10.048.846 | -10.532.967 |
| İlişkin Vergiler | -1.232.675 | -4.345.634 | 2.512.212 | -76.753 |
| • Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -1.232.675 | -4.345.634 | 2.512.212 | -76.753 |
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | 5.850.362 | -5.967.918 | 9.579.285 | -4.009.393 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 5.850.362 | -5.967.918 | 9.579.285 | -4.009.393 |
| • Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar) | 5.850.362 | -5.967.918 | 9.579.285 | -4.009.393 |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR | 9.548.387 | 7.068.981 | 2.042.651 | -308.385 |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR | -297.754.851 | -53.368.660 | -313.377.228 | 69.924.514 |
| Kontrol gücü olmayan paylar | 761.148 | -178.776 | 698.440 | -100.666 |
| Ana ortaklık payları | -298.515.999 | -53.189.884 | -314.075.668 | 70.025.180 |
| 30.06.2025 | 30.06.2024 | |
|---|---|---|
| A. İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 37.380.778 | 95.263.112 |
| Dönem Karı/Zararı | 8.053.933 | -130.592.430 |
| Sürdürülen faaliyetlerden dönem karı (zararı) | 8.053.933 | -130.592.430 |
| Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler | 64.841.250 | 55.979.836 |
| Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler | 21.779.109 | 14.730.733 |
| Değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler | -1.525.673 | -2.514.735 |
| • Alacaklarda değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler | -1.525.673 | -2.385.389 |
| • Stok değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler | – | -129.346 |
| Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler | 12.091.669 | -3.632.344 |
| • Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar (iptali) ile ilgili düzeltmeler | 12.091.669 | -3.632.344 |
| Faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler | -7.573.969 | -834.526 |
| • Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler | -7.573.969,00 | -834.526 |
| Vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler | 42.492.080 | 50.143.146 |
| Yatırım ya da finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarına neden olan diğer | -2.421.966 | -1.912.438 |
| kalemlere ilişkin düzeltmeler | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -37.994.383 | 126.120.826 |
| Ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler | -55.807.964 | 16.121.287 |
| • İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki azalış (artış) | 12.396.047 | -2.610.349 |
| • İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki azalış (artış) | -68.204.011 | 18.731.636 |
| Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler | -1.864.760 | -12.143.720 |
| • İlişkili olmayan taraflardan faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) | -1.864.760 | -12.143.720 |
| Stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler | -8.473.693 | 37.764.104 |
| Peşin ödenmiş giderlerdeki azalış (artış) | -2.146.435 | 380.839 |
| Ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler | -140.550 | 960.183 |
| • İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış (azalış) | -140.550 | 960.183 |
| Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış (azalış) | -746.565 | -1.495.212 |
| Faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler | 115.320 | 27.862.861 |
| • İlişkili olmayan taraflara faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) | 115.320 | 27.862.861 |
| İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler | 31.070.264 | 56.670.484 |
| • Faaliyetlerle ilgili diğer varlıklardaki azalış (artış) | 24.201.763 | 33.372.370 |
| • Faaliyetlerle ilgili diğer yükümlülüklerdeki artış (azalış) | 6.868.501 | 23.298.114 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 34.900.800 | 51.508.232 |
| Net parasal pozisyon kazançları (kayıpları) | 19.630.102 | 85.939.388 |
| Vergi iadeleri (ödemeleri) | -17.150.124 | -42.184.508 |
| B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | ||
| Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları | -17.909.648 | -143.432.965 |
| • Maddi duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları | -17.909.648 -17.909.648 |
-143.432.965 -143.432.965 |
| C. Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -2.009.115 | -27.127.860 |
| Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri | 170.149.993 | 443.117.365 |
| • Kredilerden nakit girişleri | 170.149.993 | 441.789.894 |
| • Diğer finansal borçlanmalardan nakit girişleri | – | 1.327.471 |
| Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları | -173.244.099 | -468.678.062 |
| • Kredi geri ödemelerine ilişkin nakit çıkışları | -168.662.288 | -468.678.062 |
| • Diğer finansal borç ödemelerinden nakit çıkışları | -4.581.811 | – |
| İlişkili taraflardan alınan diğer borçlardaki artış | 1.084.992 | – |
| İlişkili taraflardan alınan diğer borçlardaki azalış | – | -1.567.160 |
| Yabancı Para Çevirim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki | 17.462.015 | -75.297.713 |
| Net Artış (Azalış) | ||
| D. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | ||
| Nakit Ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/Azalış | 17.462.015 | -75.297.713 |
| E. Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 87.065.405 | 282.171.485 |
| Nakit üzerindeki parasal kayıp etkisi | -8.546.924 | -95.534.290 |
1.01.2025 1.01.2024
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri 95.980.496 111.339.482
| Ödenmiş Sermaye | Sermaye düzeltme farkları |
Pay İhraç Primleri | Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme |
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm |
Yabancı Para Çevrim Farkları | Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler |
Özel fonlar Geçmiş Yıllar Kar Zararları |
Net Dönem Karı Zararı |
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar |
Kontrol Gücü Olmayan |
Özkaynaklar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artışları | Kazançları / Kayıpları | Paylar | |||||||||||
| 1.01.2024 | 63.000.000 | 604.306.846 | 5.990.681 | 93.935.014 | -34.084.179 | 73.430.799 | 93.422.668 | 212.189.198 | 1.072.272.767 | -256.543.258 | 1.927.920.536 | 1.269.654 | 1.929.190.190 |
| Transferler | − | − | − | − | − | − | − | − | -256.543.258 | 256.543.258 | − | − | − |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | − | − | − | − | 13.036.899 | -5.967.918 | − | − | − | -60.420.376 | -53.351.395 | -170.195 | -53.521.590 |
| Dönem Karı (Zararı) | − | − | − | − | − | − | − | − | -60.420.376 | -60.420.376 | -170.195 | -60.590.571 | |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | − | − | − | − | 13.036.899 | -5.967.918 | − | − | − | − | 7.068.981 | − | 7.068.981 |
| 30.06.2024 | 63.000.000 | 604.306.846 | 5.990.681 | 93.935.014 | -21.047.280 | 67.462.881 | 93.422.668 | 212.189.198 | 815.729.509 | -60.420.376 | 1.874.569.141 | 1.099.459 | 1.875.668.600 |
| 1.01.2025 | 63.000.000 | 604.306.846 | 5.990.681 | 87.460.825 | -21.495.063 | 62.736.558 | 93.422.668 | 207.135.627 | 819.666.433 | -221.507.020 | 1.700.717.555 | 300.862 | 1.701.018.417 |
| Transferler | − | − | − | − | − | − | 452.342 | − | -210.224.131 | 221.507.020 | 11.735.231 | 11.735.231 | |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | − | − | − | − − |
3.698.025 − |
5.850.362 | − | − | − | -307.173.139 | -297.624.752 -307.173.139 |
761.148 761.148 |
-296.863.604 -306.411.991 |
| Dönem Karı (Zararı) Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) |
− − |
− − |
− − |
− | 3.698.025 | − 5.850.362 |
− − |
− − |
− − |
-307.173.139 − |
9.548.387 | − | 9.548.387 |
| 30.06.2025 | 63.000.000 | 604.306.846 | 5.990.681 | 87.460.825 | -17.797.038 | 68.586.920 | 93.875.010 | 207.135.627 | 609.442.302 | -307.173.139 | 1.414.828.034 | 1.062.010 | 1.415.890.044 |
RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ
a- Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler;
Şirketin toptan risk yönetim programı, mali piyasaların öngörülmezliğine odaklanmakta olup, şirketin mali performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerini en aza indirgenmesi amaçlanmıştır.
b- Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler;
Şirketimiz bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi 12.03.2013 Tarihinde oluşturulmuş olup her iki aylık süre içerisinde gerekli değerlendirmelerini Şirketimiz Yönetim Merkezine sunmaktadır. Yapmış olduğu değerlendirmeler kapsamında bu güne kadar olumsuz herhangi bir sebep veya durum tespit etmemiştir.
c- Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler;
Şirketin ülke ekonomisi ilerleme süreci doğrultusunda bu günkü şartlarla ileriye dönük risklerin taşımayacağı öngörülmektedir.
amacımız
kurum
kalitemizin
evin
400.000
giriyoruz
her sene
arttırılması banyosuna
Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan herhangi bir durum yoktur.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı
Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim düzenlemeleri çerçevesinde uyulması zorunlu ilke kararlarının tamamına uymaktadır. Uyulması zaruri olmayan ilkelere ise azami ölçüde uyum sağlamaya gayret gösterilmektedir.
BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ
Yatırımcı ilişkileri Birimi ve İletişim Bilgileri
Şirketimiz ile yatırımcılar arasındaki iletişimi sağlamak üzere kurulmuş olan Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yönetim Kurulu Üyesi / Muhasebe ve Finans Müdürü EMRE KURU'ya doğrudan bağlı olarak çalışmakta olup Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticisi olarak ALİ KOÇAK atanmıştır.
Tel : 0 326 451 24 00 (Pbx)
Fax : 0 326 451 24 09
E-mail : [email protected]
•Dönem içinde birime 23 adet telefon ile başvuru yapılmış ve başvuran ortakların tamamı Yatırımcı ilişkiler birimince gizli veya ticari sır niteliğinde olanlar hariç eşitlik ilkesine uygun olarak bilgilendirilmiştir.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ
Pay sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
•Pay sahiplerinin kullanabileceği bütün belge ve bilgiler şirketimiz merkezinde ve www.hateks.com.tr adresli internet sitemizde pay sahiplerinin kullanımına hazır tutulmuş, tam ve gerçeği yansıtacak şekilde sürekli güncellenmiştir.
•Ana sözleşmemizde bireysel bir hak olarak özel denetçi atanması hususu düzenlenmemiştir. Özel denetçi, TTK başta olmak üzere ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde atanabilmektedir. Dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Toplantıları şirketin 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 13.06.2025 tarihinde saat 11:00'de Hateks A.Ş. Fabrikası Toplantı salonunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Elektronik ortamda yapılmıştır. Genel Kurul Toplantı sonucuna ait bilgiler Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirket internet sitesinde ilan edilmiştir. Oy Hakları ve Azlık Hakları
•Şirket esas sözleşmemizde, oy haklarının kullanımına ait herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.
•Azlığı temsilen Yönetim Kurulu'na seçilen bir üye bulunmamaktadır. •Hateks A.Ş. iştiraki olduğu şirketlerin genel kurullarında oy kullanmış olup, Kendi genel kurullarında iştirakinin olmaması nedeniyle oy kullanılmamıştır.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ
Kar Payı Hakkı
•Şirketimizin ana sözleşmesinde kar dağıtımı hususunda herhangi bir imtiyaz öngörülmemiştir.
•Yönetim Kurulunun 04.04.2025 tarih ve 2025/02 sayılı kararı ile genel kurula sunmuş olduğu kar dağıtım tekli okundu. Şirketimizin, Yasal kayıtlara göre hazırlanmış olan Yönetim Kurulunun 04.04.2025 tarih ve 2025/02 sayılı kararı ile genel kurula sunmuş olduğu kar dağıtım tekli okundu. Şirketimizin, Yasal kayıtlara göre hazırlanmış olan 31.12.2024 yılı bilançosunda Vergi sonrası, Yasal Yedekler ayrılmış ve bağışlar eklenmiş dağıtılabilir karı 8.594.531,27-TL'dir. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda ise 179.940.078-TL tutarında dönem net zararı bulunmaktadır. Yasal Kayıtlarına göre 31.12.2024 bilançosunda yer alan d ağıtılabilir dönem karının; piyasalardaki yüksek dalgalanma, genel ekonomik konjonktürden kaynaklanan belirsizlikler ve deprem felaketinin genel ekonomik konjonktür üzerindeki olası etkisi göz önüne alınarak Kar Dağıtım Tablosuna uygun bir şekilde olağanüstü yedeklere aktarılmak suretiyle şirket bünyesinde tutulmasına 33.300.343,67 kabul oyu ile katılanların oy birliği ile karar verildi.
•Şirketin kar dağıtım politikası; "Kar dağıtımı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ana sözleşmemiz uyarınca gerçekleştirilecektir. Dağıtılabilir net dönem karının % 5'i oranında kar payı dağıtılması öngörülmektedir. Bununla birlikte, Şirketimizin mali yapısı, karlılık ve nansman durumu, yatırım hedeeri ve genel ekonomik konjonktür göz önünde bulundurulmak suretiyle daha yüksek bir oranda kar dağıtımı yapılmasına veya kar payı dağıtımı yapılmamasına karar verilebilir. Dağıtılmasına karar verilen kar payı, nakden veya bedelsiz hisse senedi verilmesi suretiyle yada her iki yöntemin belli oranlarda uygulanması yoluyla dağıtılabilir. Kar payı dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben, (kar dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap döneminin son gününü geçmemek kaydıyla) en geç 6 ay içinde yapılması öngörülmektedir. Kar payı avansı dağıtımı yapılmasına yönelik bir uygulama bulunmamaktadır. Kâr dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur." Şeklindedir. Bahse konu 35
kar payı politikası Şirketimizin faaliyet raporunda yer almıştır.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ Payların Devri
Her pay şirkete karşı parçalara bölünemez bir bütündür. Her payın birden fazla sahibi olduğu takdirde şirket karşısında haklarını ancak bir müşterek mümessil vasıtası ile kullanabilirler. Bu mümessil şirket nazarında payın sahibi addolunur. Paylar, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur.
BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
Bilgilendirme Politikası
•İnternet sitemizde şirket faaliyetleri ile ilgili her türlü mali raporlar ve diğer bilgiler pay sahiplerinin incelemesine sunularak sürekli bilgilendirilmeleri sağlanmaktadır. Şirketimiz 01.01.2025-30.06.2025 tarihleri arasında Finansal Raporlarda dahil olmak üzere toplam 18 adet özel durum açıklaması yapmıştır. Kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetilmesi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulunun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme işleminin koordinasyonu için Yönetim Kurulu başkanı Abud ABDO ve Yönetim Kurulu Üyesi Toni ABDO yetkilendirilmiştir.
•Şirketimizin internet sitesi adresi , www.hateks.com.tr 'dir. Sitemizde Y atırımcı İlişkileri başlığı altında bir link bulunmaktadır.
Burada Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlara ve diğer mali tablo ve raporlara yer verilmektedir.
•İnternet sitemiz içerisinde bulunan mali tablo ve raporlar ingilizce olarak yer almamaktadır.
entegre
üretim
hattı
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
Faaliyet Raporu
Şirketimizin yıllık faaliyet raporlarında Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir. Ara dönem faaliyet raporlarında ise bir önceki yıl sonu ile ilgili ara dönem arasında meydana gelen değişiklikler yer almaktadır.
BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ
Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
•Ticari sır niteliğinde olmayan her türlü kayıtlı şirket bilgisi eşitlik ilkesi çerçevesinde pay ve menfaat sahipleri ile paylaşılmakta olup şirket faaliyetine ve yönetimine ilişkin önemli konular özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulmaktadır.
•Menfaat sahipleri görüşlerini veya mevzuata ya da etik ilkelere aykırı olduğunu düşündükleri hususları Şirket Finans Direktörüne veya doğrudan internet sitemizde yer alan bilgiler vasıtasıyla Denetimden Sorumlu Komiteye iletebilmektedirler.
•2025/06 yılında bu çeşit bir başvuru yapılmamıştır.
Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
•Şirketimizde menfaat sahiplerinin yönetime katılımına ait herhangi bir model olmamakla beraber, Şirket yönetimi genel kurulda ortaklarca basit oy çokluğu ile seçilmektedir.
•Menfaat sahiplerinin yönetime katılmaları konusunda herhangi bir çalışma yapılmamıştır.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ
İnsan Kaynakları Politikası
L
•Şirketimizde İnsan Kaynakları politikası oluşturulmuştur. İşe alım ve
kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsatlar sağlanmıştır. Personel alımına ilişkin kriterler uygulanmak üzere yazılı olarak belirlenmiştir. Açık performans değerlendirme sistemine bağlı olarak kariyer gelişimi, ödüllendirme ve eşit işe eşit ücret sistemi esas alınmaktadır. İşe kabulden sonra adaylara gereken oryantasyon eğitimleri verilmekte ve akabinde adayların görev yetki ve sorumlulukları kendilerine iletilmektedir.
•Personelin özlük hakları, çalışma hayatını düzenleyen kanunlar, yönetim kurulu kararları ve iç yönetmelikler çerçevesinde yürütülmekte olup, Şirket çalışanları ilgili konulara, görev tanımlarına, işlemlerin iş ve işleyişlerine ilişkin düzenli toplantılar ile bilgilendirilmektedir. 2025/06 döneminde herhangi bir personel şikâyeti intikal etmemiştir. •Şirketimizin İş Kanunu , SGK ve Personel Mevzuatından ve Çalışan personelimizden sorumlu olmak üzere Personel Müdürlüğünün oluşturulmuş olmasından dolayı ayrıca bir temsilci atanmasına gerek görülmemiştir.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ
Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
•Şirketimiz arıtma tesislerine sahip olmakla beraber, çevreye saygıyı önemseyen bir şirkettir. Ayrıca Entegre bir tesis olan Şirketimiz ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR belgesine sahiptir. Bu belge tesisimiz içerisinde bulunan Boya ünitesinden dolayı alınmıştır. Şirket faaliyetlerinin ilkeli etkin ve rasyonel bir şekilde yürütülmesi ve şirket ile çalışanlarının saygınlığının korunmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir etik kurallar yönetmeliği bulunmaktadır.
•Şirket etik kuralları ile ilgili olarak internet sitesinde herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Şirket 2025/06 yılı içerisinde bir sosyal sorumluluk projesinde yer almamıştır.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU
Yönetim Kurulunun yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler Şirketimizin 12.04.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda isimleri yazılı mevcut yönetim kurulu üyelerinin 3 yıl süreyle görevlendirilmesine karar verilmiştir.
Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Abud ABDO sahip olduğu bilgi ve tecrübesinden dolayı şirket yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenmektedir.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU
Yönetim Kurulunun yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler
Ayrıca Şirket Yönetim Kurulumuzdan farklı şirketlerde yerine getirdikleri görevleri aşağıdadır;
| Yönetim Kurulu Başkanı Abud ABDO | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Corc HURİ |
|---|---|
| •HATEKS ENERJİ ÜRETİMİ VE İNŞAAT GIDA A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı •UNİVERSAL TEKSTİL A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı •HATEKS YAPI A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği •TUTİS TUR.TİC.SEY.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği |
•TUTİS TUR.TİC.SEY.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği •GAZELLA TUR.YAT.VE SEY.ACN.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği •HATEKS YAPI A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği •UNİVERSAL TEKSTİL A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği •HATEKS ENERJİ ÜRETİMİ VE İNŞAAT GIDA A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği |
| Yönetim Kurulu Üyesi Toni ABDO | Yönetim Kurulu Üyesi Lara Madlen AKGÖL |
| •HATEKS YAPI A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı •UNİVERSAL TEKSTİL A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği |
•HATEKS YAPI A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği •UNİVERSAL TEKSTİL A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği •HATEKS ENERJİ ÜRETİMİ VE İNŞAAT GIDA A.Ş.'de Yönetim |
Kurumsal Yönetim Komitesinin Aday Gösterme Komitesi sıfatıyla 10.04.2023 tarihinde Yönetim kuruluna sunmuş olduğu rapor doğrultusunda Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının Bağımsızlık Kriterlerini taşıdığı tespit edilmiştir.
her türlü özel müsteri talebini cevaplayan üretim bandı
BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
•Şirketimiz Yönetim Kurulu 9 üyeden oluşmakta olup, Şirketin iş ve işlemleri nedeniyle gerek görüldükçe, üyelerin yarıdan fazlasının katılımı ile toplanır. Yönetim Kurulunun karar alabilmesi için, üyelerinin en az yarıdan bir fazlasının toplantıda hazır olması gerekmektedir. Yönetim kurulu üyelerinin ağırlıklı oy hakkı bulunmamaktadır.
•Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimin sağlanması görevi Başkanın görevlendirdiği bir üye tarafından yerine getirilmektedir. Şirket yönetim kurulu 2025/06 yılı içerisinde 6 defa toplanmış ve toplantı sonuçlarını karara bağlamıştır. Toplantılar yönetim kurulu başkanı tarafından toplantıya davet edilmek suretiyle yapılmıştır.Yapılan toplantılar sonucunda alınan kararlarda yönetim kurulu üyelerinden olumsuz görüş ve veto hakkı olmamıştır.
Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Şirketimizin faaliyet gereksinimleri ve kurumlar yönetim ilkeleri çerçevesinde oluşturulan komiteler, üyeleri faaliyetleri ve prosedürler aşağıda yer almaktadır.
Denetimden Sorumlu Komite:
Komite başkanı : CEM ÜSTÜNER Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Komite üyesi : ONUR BARAK Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU
Yönetim Kurulu tarafından ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmadığı takdirde Kurumsal önetim Komitesi;
Aday Gösterme Komitesi sıfatıyla:
a) Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve strateji belirlenmesi hususlarında çalışmalar yapar,
b) Bağımsız üyelik için aday teklierini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımaması hususunu dikkate alarak değerlendirir ve bu değerlendirmesini bir raporla yönetim kurulunun onayına sunar, Bağımsız yönetim kurulu üye adayından, aday gösterildiğinde sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde bağımsız üyelikkriterlerini arşıladığına ilişkin yazılı bir beyanı alır,
c) Herhangi bir nedenle görev süresinden önce Yönetim Kurulunda ayrılan bağımsız üyenin yerine, asgari bağımsız yönetim kurulu üye sayısının yeniden sağlanması amacıyla ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere bağımsız üye seçimi için değerlendirme yapar ve değerlendirme sonucunu yazılı olarak yönetim kurulunabildirir,
d) Yönetim kurulunun yapısı, verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunar,
e) Performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusunda ilke ve uygulama esaslarını belirler ve yönetim kuruluna sunar. Riskin Erken Saptanması Komitesi sıfatıyla, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması, uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar, değerlendirmelerini yönetim kuruluna vereceği raporla bildirir, varsa tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir. Komite Yönetim Kurulu'na sunacağı raporun bir örneğini de Şirket denetçisine gönderir.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU
L
Denetimden Sorumlu Komitenin Çalışma Esasları:
•Denetimden Sorumlu Komite, tamamı Yönetim Kurulu'nun bağımsız üyeleri arasından seçilecek en az iki üyeden oluşur. Şirketin, İcra Başkanlığı ve/veya Genel Müdürlüğü görevini yürütenler komitede görev alamazlar.
•Denetimden Sorumlu Komite, yılda 4 kereden az olmamak kaydıyla Şirket işlerinin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Komite yapılan çalışmalara ilişkin yazılı kayıtları tutar ve toplantı sonuçlarına ilişkin raporu Yönetim Kurulu'na sunar.
•Şirketin muhasebe sistemi, nansal bilgilerinin kamuya açıklanması,
bağımsız denetimi, iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi, bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması, bağımsız denetim şirketinin her aşamadaki çalışmalarının gözetimi Denetimden Sorumlu Komite tarafından gerçekleştirilir. Bağımsız denetim kuruluşundan alınacak hizmetler Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenir ve yönetim kurulunun onayına sunulur.
•Şirketin muhasebe, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili olarak Şirkete ulaşan şikâyetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, Şirket çalışanlarının, muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin değerlendirilmesi gizlilik ilkesi çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komite tarafından yapılır.
•Denetimden Sorumlu Komite kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem mali tabloların, ortaklığın izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak ortaklığın sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak değerlendirmelerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildirir. 46
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU
Giderlerin Karşılanması:
L
Komite faaliyetleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyduğu konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir, bu şekilde danışmanlık alınan uzmanların ücretleri ve komitenin görevini yerine getirmesi için gereken diğer kaynak ve destek şirket tarafından karşılanır.
Kurumsal Yönetim Komitesi:
- Komite Başkanı : ONUR BARAK Bağımsız yönetim kurulu üyesi Komite Üyesi : EMRE KURU - Yönetim Kurulu üyesi Komite Üyesi : CORC HURİ - Yönetim Kurulu üyesi
- Komite Üyesi : ALİ KOÇAK Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
Kurumsal Yönetim Komitesi ve Çalışma Esasları:
•Kurumsal Yönetim Komitesi, çoğunluğu icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilecek en az iki üyeden oluşur. Kurumsal Yönetim Komitesi başkanı Yönetim Kurulu'nun bağımsız üyeleri arasından seçilir. Şirketin, İcra Başkanlığı ve/veya Genel Müdürlüğü görevini yürütenler komitede görev alamazlar.
•Kurumsal Yönetim Komitesi, yılda bir kereden az olmamak kaydıyla Şirket işlerinin erektirdiği sıklıkta toplanır. Komite yapılan çalışmalara ilişkin yazılı kayıtları tutar ve toplantı sonuçlarına ilişkin raporu Yönetim Kurulu'na sunar. •Kurumsal Yönetim Komitesi, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur. •Kurumsal Yönetim Komitesi, Yatırımcı İlişkileri Biriminin çalışmalarını, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gözetir.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU
Ücret Komitesi sıfatıyla,
Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini ve ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirler, önerilerini yönetim
kuruluna sunar.
Giderlerin karşılanması:
Komite faaliyetleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyduğu konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir, bu şekilde danışmanlık alınan uzmanların ücretleri ve komitenin görevini yerine getirmesi için gereken diğer kaynak ve destek şirket tarafından karşılanır.
Riskin Erken Saptanması Komitesi sıfatıyla,
Komitemiz 12.03.2013 tarihinde oluşturulmuş olup Komite Başkanlığına Onur BARAK, Komite Üyeliğine de Toni ABDO atanmıştır. Komite her iki aylık süre içerisinde görüşlerini Yönetim Merkezine bildirmektedir.
Risk Yönetim Ve İç Kontrol Mekanizması:
Risk yönetim ve İç kontrol görevi Yönetim Kurulumuza bağlı olarak yürütülmektedir.
temettü
devam
dagıtmaya
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU
Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki Ve Sorumlulukları Şirket esas sözleşmemizin 15.maddesinde belirtildiği şekildedir.
Şirketin Stratejik Hedeeri:
Şirketimiz; Sahip olduğu değerler ile sürekli gelişen, çalışanları ve iş ortakları ile bütünleşen; İnsana ve doğaya saygılı; Dünyada tercih edilen lider bir takım ve marka olmaktır.
Stratejik Hedeerimiz, Sahip olduğumuz misyonla hedeerimize
ulaşmak için değerlerimizi dikkate alarak,
- •İç ve Dış pazarda yaygın çalışma
- •Müşteri memnuniyetinin arttırılması
- •Verimliliğin arttırılması
- •Markalaşma
- •Maliyetlerin Kontrolünü sağlamak, şeklinde belirlenmiştir.
SERTİFİKALAR
