OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Aug 15, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer/Kontra t Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ
Gıda İçki ve Tütün
ARA GRUP TOPLAMI					75,000.00								2,797,500.00		%2.02	02.03
İletişim
ARA GRUP TOPLAMI					62,500.00								3,521,875.00		%2.54	02.55
Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik
ARA GRUP TOPLAMI					54,000.00								892,080.00		%0.64	00.65
Madencilik
ARA GRUP TOPLAMI					275,000.00								8,844,000.00		%6.38	06.41
GRUP TOPLAMI					466,500.00								16,055,455.00		%11.59	11.63
B.BORÇLANMA SENETLERİ
FİNANSMAN BONOSU
ARA GRUP TOPLAMI					7,000,000.00								7,045,190.07		%5.09	05.11
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL
ARA GRUP TOPLAMI					15,000,000.00								15,356,417.00		%11.08	11.13
GRUP TOPLAMI					22,000,000.00								22,401,607.07		%16.17	16.23
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER
D.DEĞERLİ MADENLER
E.KATILMA BELGESİ
GRUP TOPLAMI					428,668.00								6,433,784.56		%4.64	04.66
F.OPSİYON İŞLEMLER
G.YABANCI HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI					85,099,298.63					83,583,105.00			85,099,298.63		%61.43	61.66
I.KATILIM HESABI
J.VADELİ MEVDUAT
K.BORSA PARA PİYASASI
GRUP TOPLAMI					685,808.86								685,808.86		%0.50	00.50

L.VARANT İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			7,864,210.94					7,864,210.94	%5.68	05.70
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI								138,540,165.0 6		100.39
HAZIR DEĞERLER (+)								74,120.75
ALACAKLAR (+)								0.00
DİĞER AKTİFLER (+)								1,789,450.17
BORÇLAR (-)								2,399,495.75
TOPLAM DEĞER								138,004,240.2 4
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI								6.90
FON PORTFÖY DEĞERİ			116,544,486.43			83,583,105.00		138,540,165.0 6		100.39	00
VOB SÖZLEŞMELERİ
GRUP TOPLAMI			-100.00					- 12,171,000.00	%-8.79	-08.82
DÖVİZ BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			74,120.75					74,120.75	%0.05	00.05