OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Aug 14, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer/Kontra t Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ
Gıda İçki ve Tütün
ARA GRUP TOPLAMI					75,000.00								2,833,500.00		%2.05	02.06
İletişim
ARA GRUP TOPLAMI					62,500.00								3,618,750.00		%2.62	02.63
Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik
ARA GRUP TOPLAMI					54,000.00								871,560.00		%0.63	00.63
Madencilik
ARA GRUP TOPLAMI					275,000.00								8,856,500.00		%6.40	06.43
GRUP TOPLAMI					466,500.00								16,180,310.00		%11.69	11.74
B.BORÇLANMA SENETLERİ
FİNANSMAN BONOSU
ARA GRUP TOPLAMI					7,000,000.00								7,321,927.23		%5.29	05.31
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL
ARA GRUP TOPLAMI					15,000,000.00								15,338,773.08		%11.09	11.13
GRUP TOPLAMI					22,000,000.00								22,660,700.31		%16.38	16.44
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER
D.DEĞERLİ MADENLER
E.KATILMA BELGESİ
GRUP TOPLAMI					428,668.00								6,433,784.99		%4.65	04.67
F.OPSİYON İŞLEMLER
G.YABANCI HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI					85,099,298.63					50,004,970.00			85,099,298.63		%61.50	61.74
I.KATILIM HESABI
J.VADELİ MEVDUAT
K.BORSA PARA PİYASASI
GRUP TOPLAMI					330,391.48								330,391.48		%0.24	00.24

L.VARANT İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			7,661,675.53					7,661,675.53	%5.54	05.56
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI								138,366,160.9 5		100.38
HAZIR DEĞERLER (+)								74,338.76
ALACAKLAR (+)								0.00
DİĞER AKTİFLER (+)								1,789,450.17
BORÇLAR (-)								2,391,942.39
TOPLAM DEĞER								137,838,007.4 9
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI								6.89
FON PORTFÖY DEĞERİ			115,986,533.64			50,004,970.00		138,366,160.9 5		100.38	00
VOB SÖZLEŞMELERİ
GRUP TOPLAMI			-100.00					- 12,365,000.00	%-8.94	-08.97
DÖVİZ BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			74,338.76					74,338.76	%0.05	00.05