GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 13.08.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	13,002,985.00	25,027,871.43	26,771,675.62	100.00	29.06	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	92,125,474.49	100.00	102.89
1. Kira Sertifikası	2,985.00	12,178,800.00	13,244,592.41	49.47	14.38	A. Hazır Değerler	45,271.32	100.00	0.05
2. Devlet Tahvili	13,000,000.00	12,849,071.43	13,527,083.21	50.53	14.68	B. Alacaklar	3,434,463.09	100.00	3.84
B. Diğer	9,150,554.14	9,150,554.14	9,150,554.14	100.00	9.93	1. Takastan alacaklar	161,400.00	4.70	0.18
1. Teminat Tutarı	9,150,554.14	9,150,554.14	9,150,554.14	100.00	9.93	2. Diğer alacaklar	3,273,063.09	95.30	3.66
C. Hisse Senetleri	748,932.23	36,349,089.37	56,203,244.73	100.00	61.01	C. Borçlar	-6,068,058.70	100.00	-6.78
1. Yabancı Fon	3,080.00	345,953.55	14,792,831.24	26.32	16.06	1. Takasa borçlar	-108,120.00	1.78	-0.12
2. Türk Hisse	745,852.23	36,003,135.82	41,410,413.49	73.68	44.95	2. Diğer borçlar	-5,959,938.70	98.22	-6.66
TOPLAM	22,902,471.37	70,527,514.94	92,125,474.49		100.00	D.Valörlü SGMK	0.00	100.00	0.00

1.Toplam Alacak	0.00	0.00	0.00
2.Toplam Borçlar	0.00	100.00	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	89,537,150.20		100.00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2.387657

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
				(Maliyet)
F_XAUUSD0825	1.00	50.00	3,370.00	6,850,755.05
F_XU0300825	10.00	150.00	12,365.00	18,547,500.00
F_XLBNK0825	10.00	20.00	14,706.00	2,941,200.00
F_USDTRY0825	1,000.00	500.00	41.32	20,659,000.00
F_XAGUSD0825	10.00	400.00	38.55	6,269,355.66