SIF Banat Crisana S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Aug 14, 2025

situaţia activelor şi datoriilor Lion Capital F.I.A.I.R înființat prin act constituțiv 31/07/2025

Anexa 10 conf. Reg 7/2020

	DENUMIRE			VALOARE (RON)
ল		Imobilizăn necorporale		9,074
ru	Imobilizari corporate	4,866,728
ព	Investitii imobiliare	11,913,457
থ	Active biologice
ਦੇ			Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor suport in cadrul unui contract de leasing	2,111,023
	6 Active financiare	4,716,750,387
	6.1 Active financiare evaluate la cost amortizat
	6.2 Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	1,722,817,982
		62.1 Actiuni		1,431,458,814
			6.2.1.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	1,064,408,491
			6.2.1.1.1 din Romania	1,064,408,491
			6.2.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	506,853,547
			6.2.1.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	557,554,944
			6.2.1.2 Neadmise la tranzactionare	367,050,323
			6.2.1.2.1 din Romania	367,050,323
			6.2.2 Obligatiuni corporative
		6.2.2.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare
		6.23.1	6.2.3 Titluri de participare FIA/OPCVM Actiuni	291,359,167
		6232	Unitati de fond
			6.2.3.2.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	291,359,167
			6.2.3.2.2 Neadmise la tranzactionare
			6.2.3.2.2.1 din Romania	291,359,167
			6.2.3.2.2.2 dintr-un stat membru	246,667,267
			6.2.3.2.2.3 dintr.un stat fert
	63 Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	44,691,900
		6.3.1 Actiuni	2,993,932,406
			6.3.1.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	2,409,782,622
			6.3.1.1.1 din Romania	2,227,417,196
			6.3.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	2,227,417,196 2,222,225,861
			6.3.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	5,191,335
		6.3.1.2	Neadmise la tranzactionare	182,365,426
			6.3.1.2.1 din Romania	182,365,426
			6.3.1.2.2 dintr-un stat membru
			6.3.1.2.3 dintr-un stat tert
			6.3.2 Obligatiuni corporative	111,697,089
			6.3.2.1 Admise în cadrul unui loc de tranzactionare	1,317,117
			6.3.2.1.1 din Romania
			6.3.2.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
			6.3.2.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
			6.3.2.1.2 dintr-un stat membru	1,317,117
			6.3.2.1.2.1 Tranzactionate in ultimeie 30 de zile de tranzactionare
			6.3.2.1.2.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	1,317,117
			6.3.2.1.2.3 Obligatiuni nou emise
			6.3.2.1.3 dintr-un stat tert
		6.3.2.2	Neadmise la tranzactionare	110,379.973

LION CAPITAL S.A.
CU! • CIF RO2 ?6 1 040 RC J02/1898/1992
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS \$1 VĀRSAT
50.751.005,60 LEIC ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158
TELEFON 0257 304 438 ・ FAK 0257 250 165
EMAIL OFFICE@LION-CAPITAL.RO
INTERNET WWW.LION-CAPITAL.RO
INTERNET WWW.LION-CAPITAL: RO

numär Registru ass afiaa NOWARE REGISTRED ASSACALING ASTRONA
ANDREA ARA A CORDO ANDRO ANDRO ASTRONO AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND ALEA AN
ES OD LEU LE GEORE AT ANTAL POLITIE

cont bancar 2077 BTRL 0020 1202 1700 56XX
BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD

					6.3.3 Titluri de participare FIA/OPCVM				410,695,399
			633.1	Actiuni					410,695,399
						6.3.3.1.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare			410,695,399
					6.3.3.1.1.1	din Romania			410,695,399
							6.3.3.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare		410,695,399
							6.3.3.1.1.1.2. Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
					6.3.3.1.1.2	dintr-un stat membru
					6.3.3.1.1.3	dintr-un stat tert
						6.3.3.1.2 Neadmise la tranzactionare
			6.3.6 Titluri de stat						69,757,296
						6.3.6.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare
				6.3.6.1.7	din Romania				r
							6.3.6.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
							6.3.6.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
					€.3.6.2 Neadmise la tranzactionare				61,757,296
				6.3.6.2.1	din Romania				61,757,296
					7 Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)				594,230
8	Depozite bancare								561,457,583
9	Alte active :								55,790,145
	9.1			Dividence sau drepturi de incasat					243.665
	9.2		Alte active, din care:						55,546,479
					9.2.1 imprumuturi acordate filialelor				54,953,250
				10 Cheltuieli inregistrate in avans					233,430
	11 Total activ								5,353,726,064
	12 Total datorii								297,176,698
					12.1 Datorii financiare evaluate la cost amortizat				14,952,560
	12.2				Datorii privind impozitul pe profit amanat				282,224,138
	12.3	Alte datorii
				13 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
	14 Venituri inregistrate in avans								17,961
	15 Capital propriu, din care:								5,045,809,417
	15.1	Capital social							50.751,006
	15.2			Alte elemente asociate capitalului					632.757.735
	15.3			Afte elemente de capital propriu					1,651,535,586
	15.4		Prime de capital
	15.5		Rezerve din reevaluare						2,523,295
	15.6	Rezerve							4,248,380,163
	15.7		Actiuni proprii						0
	15.8	Rezultatul reportat							755,849,773
					15.9 Rezultat reportat adoptare prima data VAS 29 (sold D)				-2,527,569,558
			15.10 Rezuitatul exercițiului						221,581,418
	16 Activul net								5,056,531,405
					17 Număr de acțiuni emise și aflate în circulație				507,510,056
				18 Valoarea unitara a activului net					9.9634
					19 Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:				34
							19.1 Societăți admise la tranzacționare in cadrul unui loc de tranzactionare din JE		22
						19.2 Societăți admise la tranzacționare în cadrul unei burse dintr-un stat tert			-
					19.3 Societati neadmise la cranzactionare				12

Lion Capital SA

P

BOGDAN-ALEXANDAL DRA ਵੱਡੀ Presedinte, Diregion General

Evaluare si Activ net DANIELA VAS!

RC Conformitate EUGEN CRISTEA

lion capital sa

50 751 005,60 LE:

CUI • CIF RO2761040

RC J02/1898/1992
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS \$1 VĀRSAT

ADRESA CALEA VICTORIE: 35A, ARA: 3310158
TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 155 INTERNET WWW.L.ON-CAPITAL RO

numar registru asf aflaa 7J907 1AFIAA / 020007 / 09.03 2018 >JR09FIAIR / 020004 / 01.07.202 COD LEI (LEGAL IDENTITY IDENTIFIER)
254900GAG2XT80PA7274 cont Bancar 9077 BTRL 0020 1202 1700 56xx BANCA TRANSILVAN A SUCURSALA ARAD

Certificare Depozitar, Banca Comercială Română

GABRIELA MARIA MARICESCU Specialist Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAŞCL Coordonator echipa Depozitare

ANEXA - conform art.38 alin. (4) din Legea 243/2019

Activele din portofoliul Lion Capital evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardeie de Evaluare

	July 10 to 10 lates with the a not 1 8 the of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first o
Nr. crt	Denumire emitent	CIF	SImbol	Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	lei / actiune	Valoare totalz	Metoda de evaluare
	Societăți neadmise la tranzacționare în care deținerea LC este > 33% din capitalul social
4	NAPOMAR	99176		10,256,24	301/20.02.2025	1.9406	19,903,26	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
2	SAI MUNTENIA INVEST	9415761		119.976	303/20.02.2025	893.6075	107.211,453	abordare prin venit , metoda fiuxurilor de numerar actualizate
3	SIF SPV TWO	40094500		119,988	336/20.02.2025	B6.5513	10.385.117	abordare prin active, metoda Activului Nel corectat
Car	Administrare imobiliare SA	20919459		16,049,741	309/20.02.2025	3,8347	61,545,942	abordare prin active, metoda Activului Nel corectat
5	SIFT IMGB	380430		199,993	304/20.02.2025	1,382,1000	272,410,465	abordare prin active, metoda Activului Net corectar
6	SIF SPV THREE	49695089		149,850	307/20.02.2025	428.468	64,205,645	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
7	SIF SPV FOUR	50270264		149,850	208/20.02 2025	0.9732	145,834	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
	Secletăți admise la tranzacționare cu o licarea meodei de evaluare prin marcare la piață (conf. Arc.114 alin.(4) din Re: 9/2014)
B	SIF Imobiliare PLC	HE323682	SIFI	4,499,961	305/20 02 2025	100.18	450.827.693	abordare prin active, metoda Activului Nec corectar
9	SIF Hoteluri	56150	CAOR	31,820,906	310/20.02 2025	0.6793	21,615,941	abordare prin venit . metoda fluxurilor de numerar actualizate
10	AMU	1766830	IAMU	9.179,588	302.20.02.2025	6,2809	85,111,319	abordare prin venic , metoda fluxurilor de numerar actualizate

Nivelul levierului și valoarea expunerii calculate conform prevederilor Reg. UE nr. 231/2013

Metoda de calcul a expuneni F.I.A.I.R.	Valoarea expunerii (lei)	Nivelul fevierului (%)
Metoda Bruta	4,777,176,233	94.475%
Metoda Angajamentelor	5,056,531,405	100%

Lion Capital SA

BOGDAN-ALEXANDRU DRAGBI Presedinte, Director Genesta

Evaluare si Activ net'j Daniela VASI

RC Conformitate EUGEN CRISTEA

( ( 1)

Certificare Depozitar, Banca Comercială Română

GABRIELA MARIA MARICESCU Specialist Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAŞCU

Coordonator echipa Depozitare

Lion Capital S.A. CUI . CIF RO7761040 RC J02/1898/1993 capital social subscris și vărsat 50 751.005.60 LET

ADRESA CALEA VICTORIE: 35A, ARAD 310158 TELEFON 0257 304 438 - FAX 0257 250 165
EMAIL OFFICE@LION-CAPITAL.RO INTERNET WWW.LION-CAP:TAL.RO

numār Registru asf aflaa 2jR07 1AFIAA / 020007 / 09.03.2018 numar Registru ASF Flair -JR09FiAIR / 020004 / 01 .07 .2021 COD LEI (LEGAL IDENTITY IDENTIFIER)
254900GAQ2XT8DPA7274 CONT BANCAR RO77 BTRL 3020 1202 1706 56XX BANCA TRANSILVAN:A SUCURSALA ARAD