OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Aug 13, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer/Kontra t Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ
Gıda İçki ve Tütün
ARA GRUP TOPLAMI					75,000.00								2,878,500.00		%2.07	02.09
İletişim
ARA GRUP TOPLAMI					62,500.00								3,637,500.00		%2.62	02.64
Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik
ARA GRUP TOPLAMI					54,000.00								878,580.00		%0.63	00.64
Madencilik
ARA GRUP TOPLAMI					275,000.00								8,859,500.00		%6.38	06.43
GRUP TOPLAMI					466,500.00								16,254,080.00		%11.71	11.79
B.BORÇLANMA SENETLERİ
FİNANSMAN BONOSU
ARA GRUP TOPLAMI					7,000,000.00								7,689,233.41		%5.54	05.58
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL
ARA GRUP TOPLAMI					15,000,000.00								15,321,160.38		%11.04	11.12
GRUP TOPLAMI					22,000,000.00								23,010,393.79		%16.58	16.69
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER
D.DEĞERLİ MADENLER
E.KATILMA BELGESİ
GRUP TOPLAMI					428,668.00								6,433,851.01		%4.64	04.67
F.OPSİYON İŞLEMLER
G.YABANCI HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI					85,099,275.35					15,240,805.00			85,099,275.34		%61.31	61.74
I.KATILIM HESABI
J.VADELİ MEVDUAT
K.BORSA PARA PİYASASI
GRUP TOPLAMI					324,385.69								324,385.69		%0.23	00.24

GRUP TOPLAMI			68,553.99					68,553.99	%0.05	00.05
DÖVİZ BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			-100.00					- 12,340,000.00	%-8.89	-08.95
VOB SÖZLEŞMELERİ
FON PORTFÖY DEĞERİ			115,997,136.91			15,240,805.00		138,800,293.7 0		100.70	00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI								6.89
TOPLAM DEĞER								137,832,002.7 1
BORÇLAR (-)								4,140,795.15
DİĞER AKTİFLER (+)								1,789,450.17
ALACAKLAR (+)								1,314,500.00
HAZIR DEĞERLER (+)								68,553.99
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI								138,800,293.7 0		100.70
O.EUROBOND REPO
N.SWAP
GRUP TOPLAMI			7,678,307.87					7,678,307.87	%5.53	05.57
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ
L.VARANT İŞLEMLERİ