EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Aug 12, 2025

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. Tarih : 12/08/2025 09:38:10

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

11/08/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	1.012.230,00	33.949.615,17	35.688.081,23	100,00	52,50
GIDA, IÇECEK	56.240,00	2.222.778,76	2.566.073,00	7,19	3,77
_ GIDA, IÇECEK	56.240,00	2.222.778,76	2.566.073,00	7,19	3,77
KIMYA, PETROL, PLASTIK	140.820,00	3.591.137,65	3.394.341,60	9,51	4,99
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	140.820,00	3.591.137,65	3.394.341,60	9,51	4,99
METAL ANA	59.600,00	1.394.932,41	1.683.580,00	4,72	2,48
_ METAL ANA	59.600,00	1.394.932,41	1.683.580,00	4,72	2,48
METAL ESYA, MAKINA	19.050,00	2.699.910,00	2.597.575,00	7,28	3,82
_ METAL ESYA, MAKINA	19.050,00	2.699.910,00	2.597.575,00	7,28	3,82
ELEKTRIK	104.000,00	1.048.078,79	833.000,00	2,33	1,23
_ ELEKTRIK	104.000,00	1.048.078,79	833.000,00	2,33	1,23
ULASTIRMA	11.847,00	3.540.790,50	3.734.886,75	10,47	5,49
_ ULASTIRMA	11.847,00	3.540.790,50	3.734.886,75	10,47	5,49
TICARET	13.879,00	3.212.818,50	2.909.405,00	8,15	4,28
_ TICARET	13.879,00	3.212.818,50	2.909.405,00	8,15	4,28
ILETISIM	17.000,00	979.514,15	1.265.250,00	3,55	1,86
_ ILETISIM	17.000,00	979.514,15	1.265.250,00	3,55	1,86
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIG. SOSYAL HIZMETLER	763,00	42.810,80	44.597,35	0,12	0,07
_	763,00	42.810,80	44.597,35	0,12	0,07
BANKALAR	81.037,00	1.720.347,29	2.695.197,98	7,55	3,96
_ BANKALAR	81.037,00	1.720.347,29	2.695.197,98	7,55	3,96
SIGORTA	345,00	56.341,60	58.995,00	0,17	0,09
_ SIGORTA	345,00	56.341,60	58.995,00	0,17	0,09
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	387.685,00	9.662.546,11	9.641.626,35	27,02	14,18
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	387.685,00	9.662.546,11	9.641.626,35	27,02	14,18
DIGER MALI KURULUSLAR	2.684,00	71.616,23	77.665,30	0,22	0,11
_ DIGER MALI KURULUSLAR	2.684,00	71.616,23	77.665,30	0,22	0,11
BILISIM	47,00	8.060,50	8.131,00	0,02	0,01
_ BILISIM	47,00	8.060,50	8.131,00	0,02	0,01
SAVUNMA	2.500,00	358.805,30	446.750,00	1,25	0,66
_ SAVUNMA	2.500,00	358.805,30	446.750,00	1,25	0,66
INSAAT VE BAYINDIRLIK	2.090,00	126.906,28	151.107,00	0,42	0,22
_ INSAAT VE BAYINDIRLIK	2.090,00	126.906,28	151.107,00	0,42	0,22
MADENCILIK	93.900,00	3.098.810,16	3.468.158,00	9,72	5,10
_ MADENCILIK	93.900,00	3.098.810,16	3.468.158,00	9,72	5,10
GYO	18.743,00	113.410,14	111.741,90	0,31	0,16
_ GYO	18.743,00	113.410,14	111.741,90	0,31	0,16
BORCLANMA SENETLERI	15.870.000,00	14.833.769,50	15.907.009,99	100,00	23,40
FINANSMAN BONOSU	15.870.000,00	14.833.769,50	15.907.009,99	100,00	23,40
DIGER	16.105.746,55	15.964.417,81	16.383.662,06	100,00	24,10
SUKUK	4.500.000,00	4.500.000,00	4.837.301,06	100,00	7,12
BORSA PARA PIYASASI	8.306.842,74	8.297.000,00	8.306.842,74	100,00	12,22
MEVDUAT	3.298.903,81	3.167.417,81	3.239.518,26	100,00	4,77
TOPLAM	32.987.976,55	64.747.802,48	67.978.753,28	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	67.978.753,30	0,00	102,45
B- HAZIR DEGERLER(+)	70.100,73	0,00	0,11
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	70.100,73	100,00	0,11
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. Tarih : 12/08/2025 09:38:10

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
C- ALACAKLAR(+)	978.669,71	0,00	1,47
a- Takastan Alacaklar	456.361,83	46,63	0,69
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	522.307,88	53,37	0,79
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	251.261,02	0,00	0,38
D- BORÇLAR (-)	-2.925.399,34	0,00	-4,41
a- Takasa Borclar	-456.378,66	15,60	-0,69
b- Yönetim Ücreti	-19.612,15	0,67	-0,03
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-2.449.408,53	83,73	-3,69
NET VARLIK DEGERI	66.353.385,42	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,317669	0,00	0,00