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UKAI CO.,LTD.
Annual / Quarterly Financial Statement • Jun 26, 2017
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成29年６月26日 |
| 【事業年度】 | 第35期(自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社うかい |
| 【英訳名】 | UKAI CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 大工原 正伸 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都八王子市南浅川町3426番地 |
| 【電話番号】 | ０４２（６６６）３３３３（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役管理本部長 峰尾 亨 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都八王子市南浅川町3426番地 |
| 【電話番号】 | ０４２（６６６）３３３３（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役管理本部長 峰尾 亨 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社うかい 箱根事業所 (神奈川県足柄下郡箱根町仙石原字品ノ木940番地48) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E03324 76210 株式会社うかい UKAI CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第三号様式 Japan GAAP false cte 2016-04-01 2017-03-31 FY 2017-03-31 2015-04-01 2016-03-31 2016-03-31 1 false false false E03324-000 2017-06-26 E03324-000 2012-04-01 2013-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03324-000 2013-04-01 2014-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03324-000 2014-04-01 2015-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03324-000 2015-04-01 2016-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03324-000 2016-04-01 2017-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03324-000 2013-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03324-000 2014-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03324-000 2015-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03324-000 2016-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03324-000 2017-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03324-000 2017-03-31 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E03324-000 2017-03-31 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E03324-000 2017-03-31 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E03324-000 2017-03-31 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第一部 【企業情報】
第１ 【企業の概況】
１ 【主要な経営指標等の推移】
| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第31期 | 第32期 | 第33期 | 第34期 | 第35期 |
| 決算年月 | | 平成25年３月 | 平成26年３月 | 平成27年３月 | 平成28年３月 | 平成29年３月 |
| 売上高 | （千円） | 11,687,244 | 12,024,711 | 12,234,343 | 12,071,290 | 12,572,467 |
| 経常利益 | （千円） | 212,751 | 327,278 | 187,088 | 128,852 | 415,109 |
| 当期純利益又は
当期純損失(△) | （千円） | 171,181 | 261,623 | 28,199 | △129,926 | 240,539 |
| 持分法を適用した場合の
投資利益 | （千円） | － | － | － | － | － |
| 資本金 | （千円） | 1,291,007 | 1,291,007 | 1,291,007 | 1,291,007 | 1,291,007 |
| 発行済株式総数 | （株） | 5,229,940 | 5,229,940 | 5,229,940 | 5,229,940 | 5,229,940 |
| 純資産額 | （千円） | 4,033,389 | 4,787,777 | 4,799,504 | 4,615,139 | 4,812,929 |
| 総資産額 | （千円） | 11,874,650 | 11,532,310 | 11,421,951 | 10,605,109 | 10,588,718 |
| １株当たり純資産額 | （円） | 809.98 | 925.47 | 925.25 | 887.53 | 923.97 |
| １株当たり配当額 | （円） | 12.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 18.00 |
| (内１株当たり中間配当額) | (－) | (2.00) | (－) | (－) | (－) |
| １株当たり当期純利益金額又は
１株当たり当期純損失金額(△) | （円） | 34.74 | 55.45 | 5.48 | △25.20 | 46.56 |
| 潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額 | （円） | 34.61 | 55.23 | 5.46 | － | 46.40 |
| 自己資本比率 | （％） | 33.7 | 41.2 | 41.7 | 43.2 | 45.1 |
| 自己資本利益率 | （％） | 4.4 | 6.0 | 0.6 | △2.8 | 5.1 |
| 株価収益率 | （倍） | 47.7 | 38.4 | 422.1 | － | 61.4 |
| 配当性向 | （％） | 34.5 | 27.1 | 273.7 | － | 38.7 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | （千円） | 897,617 | 797,466 | 944,255 | 508,092 | 982,999 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | （千円） | △222,496 | △343,299 | △230,570 | △232,444 | △246,792 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | （千円） | △715,480 | △693,378 | △394,801 | △703,526 | △629,245 |
| 現金及び現金同等物の
期末残高 | （千円） | 559,850 | 320,638 | 639,521 | 211,643 | 318,604 |
| 従業員数 | （人） | 555 | 574 | 578 | 590 | 636 |
| [外、平均臨時雇用者数] | | [360] | [350] | [353] | [327] | [326] |
（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。
２．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。
３．第34期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在するものの１株当たり当期純損失金額であるため記載しておりません。
４．第34期の株価収益率、配当性向については、当期純損失であるため記載しておりません。 ### ２ 【沿革】
当社(形式上の存続会社、うかい商事株式会社 昭和57年８月31日設立、本店所在地 東京都八王子市)は、平成２年10月11日を合併期日として、株式会社うかい(実質上の存続会社、昭和43年３月25日設立、本店所在地 東京都八王子市)及び株式会社横浜うかい(昭和58年12月10日設立、本店所在地 神奈川県大和市)を吸収合併し、株式会社うかいに商号を変更いたしました。
なお、当社は関係会社との業務の一体化を目的として平成９年４月１日を合併期日とし、株式会社コレクト(平成２年５月18日設立、本店所在地 東京都八王子市)を吸収合併しております。
(事業の変遷)
| 年月 | 事項 |
| 昭和39年12月 | 東京都八王子市にうかい鳥山創業。 |
| 昭和43年３月 | 東京都八王子市に株式会社うかい鳥山を設立。 |
| 昭和49年12月 | 東京都八王子市に八王子うかい亭を開店。 |
| 昭和50年11月 | 東京都八王子市にうかい竹亭を開店。 |
| 昭和53年５月 | 株式会社うかい鳥山を株式会社うかいに商号変更。 |
| 昭和57年８月 | うかい商事株式会社(現：株式会社うかい)を設立。 |
| 昭和58年12月 | 神奈川県大和市に株式会社横浜うかい(横浜うかい亭)を設立。 |
| 平成２年10月 | うかい商事株式会社が株式会社うかい及び株式会社横浜うかいを合併。同時にうかい商事株式会社は株式会社うかいに商号変更。 |
| 平成５年11月 | 東京都八王子市にとうふ屋うかい大和田店を開店。 |
| 平成８年８月 | 神奈川県足柄下郡箱根町に箱根ガラスの森を開設。 |
| 平成９年４月 | 株式会社コレクトを吸収合併。 |
| 平成９年11月 | 山梨県南都留郡富士河口湖町に株式会社河口湖うかいを設立。 |
| 平成11年９月 | 山梨県南都留郡富士河口湖町に河口湖オルゴールの森を開設。 |
| 平成11年11月 | 日本証券業協会に株式を店頭登録。 |
| 平成13年３月 | 東京都八王子市にウカイリゾートを開店。 |
| 平成13年10月 | 神奈川県川崎市宮前区にとうふ屋うかい鷺沼店を開店。 |
| 平成15年12月 | 東京都中央区銀座に銀座うかい亭を開店。 |
| 平成16年12月 | ジャスダック証券取引所(現：東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ(スタンダード))に株式を上場。 |
| 平成17年９月 | 東京都港区芝公園に東京芝とうふ屋うかいを開店。 |
| 平成17年12月 | 神奈川県横浜市青葉区にあざみ野うかい亭を開店。 |
| 平成19年３月 | 株式会社河口湖うかいに河口湖オルゴールの森を事業譲渡。 |
| 年月 | 事項 |
| 平成19年11月 | 東京都渋谷区神宮前に表参道うかい亭を開店。 |
| 平成21年７月 | ウカイリゾートを閉店。 |
| 平成21年９月 | 東京都千代田区丸の内にＧＲＩＬＬうかい(現：グリルうかい丸の内店)を開店。 |
| 平成23年３月 | 子会社の株式会社河口湖うかいの株式の一部を売却し、非連結化。 |
| 平成25年７月 | 神奈川県横浜市青葉区にアトリエうかいを開店。 |
| 平成26年４月 | 東京都中央区銀座に銀座 kappou ukaiを開店。 |
| 平成28年９月 | アトリエうかい八王子工房（東京都八王子市）がISO22000の認証取得を受ける。 |
| 平成29年２月 | 東京都千代田区大手町にル・プーレ ブラッスリーうかいを開店。 |
当社は、飲食店の経営及び文化事業（美術館）の運営等を主な事業内容とし、事業活動を展開しております。
また、次の２部門は「第５ 経理の状況 ２ 財務諸表等 注記事項（セグメント情報等）」のセグメントの区分と同一であります。
(1) 飲食事業について
当社は、和食及び洋食料理のディナーレストランの経営と物販商品の開発・製造及び販売を行っております。平成29年３月末現在の店舗数は和食料理店６店舗、洋食料理店７店舗、洋菓子店１店舗になります。
和食料理店（和食事業）は、うかい鳥山（いろり炭火焼料理）、うかい竹亭（懐石料理）、とうふ屋うかい大和田店・とうふ屋うかい鷺沼店・東京芝とうふ屋うかい（とうふ料理）、銀座 kappou ukai（割烹料理）の営業を行っております。
洋食料理店（洋食事業）は、八王子うかい亭・横浜うかい亭・銀座うかい亭・あざみ野うかい亭・表参道うかい亭（高級鉄板料理）、グリルうかい丸の内店（グリル料理）、ル・プーレ ブラッスリーうかい（ブラッスリー）の営業を行っております。
洋菓子店（物販事業）は、アトリエうかい（製菓工房・店頭販売）の営業を行っております。
(2) 文化事業について
当社は、箱根ガラスの森を運営しております。
箱根ガラスの森では、ヴェネチアン・グラスの美術工芸品の展示及び併設するミュージアム・ショップでの商品販売、レストラン等の営業を行っております。
当社の事業系統図は、次のとおりであります。
### ４ 【関係会社の状況】
該当事項はありません。 ### ５ 【従業員の状況】
(1) 提出会社の状況
平成29年３月31日現在
| 従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) |
| 636[326] | 35.5 | 6.8 | 4,728,147 |
| セグメントの名称 | 従業員数(人) |
| 飲食事業 | 541[306] |
| 文化事業 | 58[ 16] |
| 全社(共通) | 37[ 4] |
| 合計 | 636[326] |
（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、年間の平均雇用人数（１日８時間換算）を[ ]外数で記載しております。
２．平均年間給与は、基準外賃金及び賞与を含んでおります。
３．全社（共通）として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門等に所属しているものであります。
(2) 労働組合の状況
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
0102010_honbun_7010800102904.htm
第２ 【事業の状況】
１ 【業績等の概要】
(1) 業績
① 全般的な営業の概況
当事業年度におけるわが国の経済は、雇用・所得環境の改善が続くなかで各種政策の効果もあり、景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。しかしながら米国新政権の経済政策による影響や中国をはじめとするアジア新興国等の経済の先行き、英国のＥＵ離脱に伴う欧州経済への懸念など、海外経済の不確実性の高まりや金融資本市場の変動の影響にも留意が必要であり、先行きは不透明な状況となっております。
当社が属する外食産業においては、中食需要の高まりにより外食のみならず他業種を含めた企業間との競合が激化するなか、人材不足による採用活動費や人件費の増加、また原材料価格の高騰等の問題が深刻化し、経営環境は厳しい状況で推移いたしました。また、当社の業績に影響を及ぼす個人消費は、改善の兆しがみられるものの先行き不透明な経済動向により本格的な回復には至っておらず、当社を取り巻く環境も依然として不透明な状況となっております。
このような状況のなか、当社は中長期的な経営戦略として「既存事業の安定した収益基盤の下で新規事業を創出、発展させていく」という方針を掲げており、成長性と収益性を兼ね備えた企業を目指し、「①既存店の研鑽」「②新たな魅力の創造」「③商圏の拡大」「④新店・新業態への挑戦」といった４つのテーマを主軸に各施策に取り組み、営業活動を進めてまいりました。
当事業年度のトピックスとしては、お客様への最上級のおもてなしを実現するための体制づくりとして労働環境の更なる改善を図ることを目的に、レストランの一部店舗で実施していた定休日の設定を拡大し、新たに定休日導入店舗を増やしました。また、平成28年４月にはお客様が求める高い品質を維持し、より魅力のある料理をご提供していくために、メニュー内容・価格等の改定を実施いたしました。
そして平成29年２月にはロティサリーチキンをメインとしたブラッスリーという新たな業態の「ル・プーレ ブラッスリーうかい」を東京都千代田区大手町に出店いたしました。アラカルトメニューを豊富にご用意し、これまで当社店舗に訪れたことがない幅広い層のお客様にも日常的にご利用いただける店を目指しております。ご来店いただいた多くのお客様からご支持をいただき、売上高も堅調に推移いたしました。
一方、物販事業の主軸として展開している製菓では、看板商品の「フールセック缶」をはじめとするクッキーギフト商品の製造を行う「アトリエうかい八王子工房」において、「安全・安心な食品の製造と顧客満足」の方針のもと、食品安全マネジメントシステムの国際規格であるISO22000の認証を平成28年９月に取得し、多くの方々により一層ご愛顧いただける安全・安心な商品のご提供体制を強化いたしました。
文化事業では、「食を通じて喜びをお届けしているように、芸術からも夢や幸福感を感じていただこう」という思いから平成８年８月に開業した箱根ガラスの森が平成28年８月に開館20周年を迎えました。日頃のご愛顧に感謝を込め、同年４月より「開館20周年特別企画展─炎と技の芸術ヴェネチアン・グラス展─」を開催いたしました。また同年12月には、東京ガーデンテラス紀尾井町の「Crystal Illumination 輝きの集い 2016」にて当館のクリスタルガラスのツリーが展示され、多くの方々に当館を知っていただく機会となりました。
以上の結果、当事業年度の業績は、売上高12,572百万円（前事業年度比4.2％増）、営業利益454百万円（前事業年度比175.1％増）、経常利益415百万円（前事業年度比222.2％増）、当期純利益240百万円（前事業年度は当期純損失129百万円）となりました。
② 当事業年度の業績全般
当事業年度の業績は、以下のとおりです。
| 売上高 (百万円) |
営業利益 (百万円) |
経常利益 (百万円) |
当期純利益又は 当期純損失(△) (百万円) |
１株当たり 当期純利益又は １株当たり 当期純損失(△) (円) |
|
| 平成28年３月期 | 12,071 | 165 | 128 | △129 | △25.20 |
| 平成29年３月期 | 12,572 | 454 | 415 | 240 | 46.56 |
| 増減率 | 4.2％ | 175.1％ | 222.2％ | － | － |
セグメントの状況は、次のとおりであります。
〔飲食事業〕
飲食事業では、それぞれの店舗が持つ独自の魅力を活かした企画・イベントの開催や季節に合わせた新メニューを積極的に提案し、継続的な来店機会の創出に努めてまいりました。当事業年度においては、店舗の定休日導入拡大により前事業年度に比べ営業日数が減少したうえ、夏場の台風や長雨による天候不順等の影響もあり来客数が減少したものの、メニュー内容や価格の見直しを行ったことにより客単価が増加し売上に寄与いたしました。また、平成29年２月にはロティサリーチキンをメインにした新業態の店舗「ル・プーレ ブラッスリーうかい」を東京都千代田区大手町にオープンし、売上に貢献いたしました。加えて製菓商品の販売では、店舗での土産品販売とともに期間限定ショップへの積極的な出店等により売上を順調に伸長させた結果、売上高は11,344百万円（前事業年度比2.1％増）となりました。
〔文化事業〕
文化事業では、箱根ガラスの森が平成28年８月に開館20周年を迎え、「開館20周年特別企画展―炎と技の芸術ヴェネチアン・グラス展―」を同年４月から11月まで開催いたしました。この特別企画展を柱にバラの庭園、あじさいフェスタ、ヴァイオリンコンサート、クリスタル・イルミネーション、ヴェネチア仮面祭等、様々な企画やイベントを開催し、多くのお客様にご来館いただけるようプロモーションの強化を行ってまいりました。このことにより、一昨年の箱根大涌谷周辺における火山活動活発化で減少した来館者数は例年並みに回復しており、売上高は1,228百万円（前事業年度比28.1％増）となりました。
(2) キャッシュ・フロー
当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ106百万円増加し、318百万円（前事業年度比50.5％増）となりました。
当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は982百万円（前事業年度比93.5％増）となりました。主な要因は、収入の内訳として税引前当期純利益407百万円、減価償却費502百万円、未払金の増加額52百万円、未払消費税等の増加額50百万円、支出の内訳として法人税等の支払額100百万円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、支出した資金は246百万円（前事業年度比6.2％増）となりました。主な要因は、有形固定資産の取得により227百万円の支出等があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、支出した資金は629百万円（前事業年度比10.6％減）となりました。主な要因は、借入の実行・返済により純額で552百万円、配当金の支払により77百万円の支出等があったことによるものであります。
### ２ 【生産、受注及び販売の状況】
(1) 生産実績
該当事項はありません。
(2) 受注状況
該当事項はありません。
(3) 販売実績
当事業年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
| セグメントの名称 | 当事業年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
|
| 金額(千円) | 前年同期比(％) | |
| 飲食事業 | 11,344,317 | 102.1 |
| 文化事業 | 1,228,150 | 128.1 |
| 合計 | 12,572,467 | 104.2 |
① 飲食事業収入実績
| 区分 | 当事業年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
|
| 金額(千円) | 前年同期比(％) | |
| 飲食販売収入 | 10,823,475 | 101.1 |
| 商品販売収入 | 520,842 | 128.3 |
| 合計 | 11,344,317 | 102.1 |
(各事業所の状況)
| 事業所名 | 当事業年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
|
| 来客数(人) | 前年同期比(％) | |
| 和食事業 | ||
| うかい鳥山 | 138,743 | 93.1 |
| うかい竹亭 | 51,790 | 94.5 |
| とうふ屋うかい大和田店 | 89,809 | 104.7 |
| とうふ屋うかい鷺沼店 | 93,716 | 100.7 |
| 東京芝とうふ屋うかい | 180,332 | 93.4 |
| 銀座 kappou ukai | 10,885 | 102.4 |
| 小計 | 565,275 | 96.4 |
| 洋食事業 | ||
| 八王子うかい亭 | 48,281 | 94.5 |
| 横浜うかい亭 | 62,677 | 93.5 |
| 銀座うかい亭 | 44,997 | 88.2 |
| あざみ野うかい亭 | 45,951 | 94.0 |
| 表参道うかい亭 | 44,775 | 96.5 |
| グリルうかい丸の内店 | 31,505 | 97.5 |
| ル・プーレ ブラッスリーうかい | 3,303 | － |
| 小計 | 281,489 | 94.9 |
| 合計 | 846,764 | 95.9 |
② 文化事業収入実績
| 区分 | 当事業年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
|
| 金額(千円) | 前年同期比(％) | |
| 入場料等収入 | 518,208 | 137.7 |
| 商品販売収入 | 491,763 | 122.1 |
| 飲食販売収入 | 218,178 | 121.3 |
| 合計 | 1,228,150 | 128.1 |
(各事業所の状況)
| 事業所名 | 当事業年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
|
| 来客数(人) | 前年同期比(％) | |
| 箱根ガラスの森 | 439,524 | 129.8 |
| 合計 | 439,524 | 129.8 |
③ 店舗形態別販売実績
| 区分 | 当事業年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
|||
| 金額(千円) | 前年同期比(％) | |||
| 飲食事業 | 和食事業 | うかい鳥山 | 1,309,658 | 99.0 |
| うかい竹亭 | 534,351 | 95.3 | ||
| とうふ屋うかい大和田店 | 551,084 | 104.1 | ||
| とうふ屋うかい鷺沼店 | 629,892 | 99.9 | ||
| 東京芝とうふ屋うかい | 2,497,757 | 102.6 | ||
| 銀座 kappou ukai | 237,146 | 103.6 | ||
| 計 | 5,759,890 | 100.9 | ||
| 洋食事業 | 八王子うかい亭 | 800,074 | 99.4 | |
| 横浜うかい亭 | 1,107,664 | 98.1 | ||
| 銀座うかい亭 | 1,181,568 | 98.5 | ||
| あざみ野うかい亭 | 730,916 | 98.5 | ||
| 表参道うかい亭 | 1,082,119 | 106.2 | ||
| グリルうかい丸の内店 | 331,731 | 106.0 | ||
| ル・プーレ ブラッスリーうかい | 12,956 | － | ||
| 計 | 5,247,030 | 100.7 | ||
| 物販事業 | 337,396 | 170.4 | ||
| 小計 | 11,344,317 | 102.1 | ||
| 文化事業 | 箱根ガラスの森 | 1,228,150 | 128.1 | |
| 小計 | 1,228,150 | 128.1 | ||
| 合計 | 12,572,467 | 104.2 |
外食産業を取り巻く環境は、日本の総人口の減少と少子高齢化に伴うライフスタイルの変化と価値観の多様化により、企業間での顧客獲得競争が一層の激しさを増していくことが予想されます。加えて食の安全安心に対する関心の高まり、慢性的な人材不足、人件費や原材料価格の高騰といった問題への対応もあり、非常に厳しい経営環境にあります。
このようななか、当社は創業より大切に守ってきた基本理念「利は人の喜びの陰にあり」、経営精神「当社にかかわる全ての人々を大切にし、そしてその全ての人々により大切にされる企業でありたい」、店舗理念「100年続く店づくり」に込められた想いを未来へしっかりと繋ぎ、多くの方に喜びや感動をご提供できる魅力のある企業を目指してまいります。
そのために成長戦略のテーマとして「更なるブランド価値の向上」を掲げ、具体的に「①既存店の研鑽」「②飲食の成長」「③物販の成長」の３つに取り組んでまいります。
① 既存店の研鑽
当社は、これまで「お客様に喜びや感動を味わっていただきたい」という想いで、出店した一つひとつの店舗を大切に育ててまいりました。この既存店の安定的な成長とブランドの浸透が当社の支柱であり、今後の成長とブランド価値の向上を目指すうえで最重要であると考え、ハード・ソフト両面を研鑽し強化してまいります。
創業店であるうかい鳥山は築年数が50年を超え、他の店舗においても長い年月の経過により、新しい時代に合わせた居住性の向上やバリアフリー対策等が必要となってきました。店舗の未来を創るうえで、施設の充実や改修は必要不可欠であり、これらを積極的に進め、今まで培ってきた歴史と文化を守り、継承してまいります。また、お客様が店舗で過ごす時間をよりお楽しみいただけるよう企画やイベントにおいても、より良いものへと深化させ充実を図り、幅広く情報発信をしてまいります。
そして、当社の店舗の価値は人の温もりが感じられる「おもてなし」があってこそより高まるものであり、最上級のおもてなしを行う「人」は何より大切な財産です。そのなかで外食産業の人材不足問題は当社においても懸念事項であり、人材育成・確保や労働環境の向上は重要課題であると考えております。採用活動の強化や研修及び制度の拡充、そして働きやすい、活力溢れた魅力ある環境づくりに注力してまいります。
② 飲食の成長
既存店の研鑽とともに、うかいの新たな魅力を創出する店舗の出店を加速し、飲食事業を成長させてまいります。
その先駆けとして、平成29年２月、東京都千代田区大手町に「ル・プーレ ブラッスリーうかい」を新規出店いたしました。この店舗はロティサリーチキンをメインとしたブラッスリーという新業態です。主となる食材を決め、その食材にあった最高の調理法で美味しい料理をご提供することをコンセプトとした業態で、既存ブランドの店舗に比べより気軽にご利用いただくことができます。この新業態の開発により、うかいグループを日頃からご利用いただいているお客様には新しい魅力をご提案するとともに、うかいグループをご利用いただいていないお客様にもブランド発信することができる店を目指し、将来はメイン食材を変えて店舗展開を行いたいと考えております。まずは「ル・プーレ ブラッスリーうかい」をしっかりと成長させてまいります。
一方、台湾高雄市に建設中のホテル「SILKS CLUB（シルクス クラブ）」の唯一のレストランとして、平成29年夏に「Ukai-tei Kaohsiung(うかい亭高雄(カオシュン))」のオープンを予定しております。この店舗は２フロアーを使い、鉄板料理とテーブルレストランの２つの料理ジャンルを持つレストランです。うかいのホスピタリティを海外で実現できるよう、現在最終の準備を進めております。出店形態は業務委託契約ではありますが、うかいグループの店舗として台湾から当社ブランドを発信できる「台湾一のレストラン」をホテルオーナーと共につくってまいります。
これからもお客様に新たな付加価値をご提供できるような出店を検討し、飲食の成長を図ってまいります。
③ 物販の成長
これまで当社の新たな魅力の創造として物販事業を立ち上げ、商品の充実、生産・販売体制の構築を進め、物販ブランドの確立に注力してまいりました。これからは和食事業、洋食事業、文化事業と並ぶ柱となるよう、収益力・ブランド力を向上させてまいります。
そのための具体的な施策として当社が運営する洋菓子店「アトリエうかい」の新規出店をいたします。平成29年秋には東京都調布市に建設中の京王線調布駅直結の商業施設「トリエ京王調布」内への出店を決定いたしました。この新規出店とともに、魅力ある新商品の開発も更に進め、販売力を高めてまいります。
また、幅広く当社の物販ブランドを知っていただけるよう、商業施設等への催事出店も積極的に行い、物販事業を着実に成長させてまいります。 ### ４ 【事業等のリスク】
当社の事業その他を遂行する上でのリスクについて、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる事項を以下に記載しております。
なお、文中における将来に関する事項は、平成29年３月31日現在において当社が判断したものであり、国内外の経済情勢等により影響を受ける可能性があり、事業等のリスクはこれらに限られるものではありません。
(1) 食品の安全性について
昨今頻発している産地偽装や食中毒、放射性物質による食品汚染などの食の安全性を脅かす問題に対し、当社は日頃より食品の検査体制の更なる充実や生産履歴の明確化に万全を尽くしております。
しかしながら、今後当社における安全・安心な使用食材の確保が困難となる場合や上記問題等に起因して外食利用が手控えられた場合には、当社の業績及び財務状態に影響を及ぼす可能性があります。
(2) 原材料の調達について
お客様に提供する食材等は多種多様にわたるため、異常気象や大規模災害、安全性問題などの発生等により、これらの食材の調達が広範囲かつ長期にわたり阻害された場合や仕入単価が高騰した場合には、業績及び財務状態に影響を受ける可能性があります。
(3) 法的規制について
当社は、事業活動を行う上で、さまざまな法令諸規制の適用を受けております。これらの法令諸規制は将来において新設・変更・廃止される可能性があり、当社に影響を及ぼす可能性があります。
特に当社は、飲食店として食品衛生法により規制を受けております。食品衛生法は、飲食に起因する衛生上の危害の発生防止及び公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的としており、飲食店を営業するに当たっては、食品衛生管理者を置き、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければなりません。また、食中毒事故を起こした場合等、食品衛生法の規定に抵触した場合、店舗における在庫等の廃棄処分、営業許可の取消し、営業停止等の処分を受けることがあります。
今後、食品衛生法の規定に抵触し、営業停止等の処分を受けた場合、当社の業績及び財務状態に影響を受ける可能性があります。
(4) 固定資産の減損について
当社は、所有する固定資産について「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しておりますが、外部環境の変化等により収益性が著しく低下した場合、当社の保有する資産等について、減損損失を計上する可能性があり、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
(5) 有利子負債・金利変動について
当社の平成29年３月期末の有利子負債残高は2,657百万円となっており、総資産に対する割合が25.1％となっております。また、同有利子負債においては、金利変動型の借入がほとんどを占めており、急激な金利上昇の局面では支払金利コストが増大し業績に影響を受ける可能性があります。
また、シンジケート・ローンによる借入には、純資産の維持及び利益の維持に関する財務制限条項が付されております。同条項に定める所定の水準を維持できなかった場合、期限の利益を喪失する可能性があり、今後の業績、財務状況の推移によっては、経営に重要な影響を与える可能性があります。
過去３年間の有利子負債総額の推移は、以下のとおりであります。
(単位：百万円)
| 平成27年３月期 | 平成28年３月期 | 平成29年３月期 | |
| 長期借入金 | 3,756 | 3,111 | 2,559 |
| リース債務 | 105 | 96 | 97 |
| 有利子負債合計 | 3,861 | 3,207 | 2,657 |
(6) 自然災害について
当社は、関東地区に事業基盤を有しており、将来この地域で地震や異常気象等の大規模災害が発生し、店舗の営業休止や営業の縮小等が生じた場合には業績及び財務状態に影響を受ける可能性があります。
また、上記の自然災害に起因して電力・ガス・水道等の使用の制限、日本市場における消費意欲の低下といった影響を受ける場合にも、業績及び財務状態に影響を受ける可能性があります。
(7) システム障害について
当社は、通信ネットワークやコンピュータシステムを使用しオペレーションを実施しております。リスク分散のため外部のデータ・センターに業務を委託しておりますが、想定外の自然災害や事故等により設備に甚大な損害があった場合、業務に支障をきたし業績及び財務状態に影響を受ける可能性があります。
(8) 個人情報の取り扱いについて
当社は、多数の個人情報を保有しており、全社を挙げて適正管理に努めておりますが、万が一個人情報の漏洩や不正使用等の事態が生じた場合には、社会的信用の失墜、損害賠償請求の提起等により業績及び財務状態に影響を受ける可能性があります。 ### ５ 【経営上の重要な契約等】
該当事項はありません。 ### ６ 【研究開発活動】
該当事項はありません。 ### ７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 財政状態
当事業年度末における資産、負債及び純資産の状態は以下のとおりであります。
① 資産の部
当事業年度末における総資産は、前事業年度末に比べ16百万円減少し、10,588百万円（前事業年度比0.2％減）となりました。主な要因は、現金及び預金が106百万円、売掛金が48百万円それぞれ増加したのに対し、固定資産が203百万円減少したこと等によるものであります。
② 負債の部
当事業年度末における負債は、前事業年度末に比べ214百万円減少し、5,775百万円（前事業年度比3.6％減）となりました。主な要因は、未払金が44百万円、未払消費税等が50百万円、未払法人税等が118百万円、退職給付引当金が31百万円それぞれ増加したのに対し、有利子負債が550百万円減少したこと等によるものであります。
③ 純資産の部
当事業年度末における純資産は、前事業年度末に比べ197百万円増加し、4,812百万円（前事業年度比4.3％増）となりました。主な要因は、配当金の支払いによる減少、及び当期純利益の計上による増加により利益剰余金が163百万円増加したこと等によるものであります。
(2) 経営成績
「第２ 事業の状況 １ 業績等の概要 (1) 業績」に記載しております。
(3) キャッシュ・フローの分析
「第２ 事業の状況 １ 業績等の概要 (2) キャッシュ・フロー」に記載しております。
0103010_honbun_7010800102904.htm
第３ 【設備の状況】
１ 【設備投資等の概要】
当社は、飲食事業・文化事業のブランド価値の更なる向上と競争力強化を図るため、計画的に設備投資を実施し、各店の設備の改善・充実をしております。
当事業年度の設備投資額は、総額287百万円でありました。主なものは、平成29年２月に開設いたしました「ル・プーレ ブラッスリーうかい」の設備86百万円及びその他既存店に対するリニューアル工事費用等であります。
重要な設備の売却はありません。 ### ２ 【主要な設備の状況】
平成29年３月31日現在
| セグメントの名称 | 事業所名 （所在地） |
設備の 内容 |
帳簿価額 | 従業 員数 (人) |
||||||
| 土地 | 建物 (千円) |
構築物 (千円) |
美術 骨董品 (千円) |
その他 (千円) |
合計 (千円) |
|||||
| 面積 (㎡) |
金額 (千円) |
|||||||||
| 飲食事業 | うかい鳥山 (東京都八王子市) |
和食料理店 | 10,229 (5,407) |
222,586 | 148,881 | 55,882 | － | 24,404 | 451,755 | 55 (48) |
| 八王子うかい亭 (東京都八王子市) |
洋食料理店 | 4,181 (1,997) |
67,210 | 96,217 | 2,170 | － | 34,957 | 200,555 | 46 (19) |
|
| うかい竹亭 (東京都八王子市) |
和食料理店 | 4,927 (2,812) |
162,632 | 54,338 | 23,604 | － | 4,666 | 245,242 | 34 (22) |
|
| 横浜うかい亭 (神奈川県大和市) |
洋食料理店 | 4,878 (4,878) |
－ | 177,900 | 15,151 | － | 16,682 | 209,734 | 57 (31) |
|
| とうふ屋うかい大和田店 (東京都八王子市) |
和食料理店 | 2,553 (2,181) |
84,694 | 38,627 | 5,819 | － | 4,581 | 133,722 | 36 (31) |
|
| とうふ屋うかい鷺沼店 (神奈川県川崎市宮前区) |
和食料理店 | 2,327 (2,327) |
－ | 87,417 | 18,444 | － | 2,372 | 108,234 | 26 (36) |
|
| 銀座うかい亭 (東京都中央区) |
洋食料理店 | 982 (982) |
－ | 190,672 | － | － | 8,895 | 199,567 | 59 (7) |
|
| 東京芝とうふ屋うかい (東京都港区) |
和食料理店 | 5,988 (5,988) |
－ | 713,204 | 95,285 | － | 26,804 | 835,293 | 82 (73) |
|
| あざみ野うかい亭 (神奈川県横浜市青葉区) |
洋食料理店 | 2,837 (2,837) |
－ | 346,172 | 26,246 | － | 3,490 | 375,908 | 44 (12) |
|
| 表参道うかい亭 (東京都渋谷区) |
洋食料理店 | 715 (715) |
－ | 266,221 | － | － | 7,020 | 273,242 | 46 (8) |
|
| グリルうかい丸の内店 (東京都千代田区) |
洋食料理店 | 338 (338) |
－ | 94,244 | － | － | 1,184 | 95,429 | 19 (4) |
|
| 銀座 kappou ukai (東京都中央区) |
和食料理店 | 187 (187) |
－ | 85,891 | － | － | 7,428 | 93,319 | 15 (2) |
|
| ル・プーレ ブラッスリー うかい (東京都千代田区) |
洋食料理店 | 168 (168) |
－ | 58,686 | － | － | 27,709 | 86,396 | 11 (－) |
|
| アトリエうかい (神奈川県横浜市青葉区) |
製菓工房 兼販売店 |
97 (97) |
－ | 16,003 | 590 | － | 4,328 | 20,922 | 1 (4) |
|
| アトリエうかい八王子工房 (東京都八王子市) |
製菓工房 | 714 (714) |
－ | 70,683 | 3,258 | － | 27,996 | 101,937 | 10 (9) |
| セグメントの名称 | 事業所名 （所在地） |
設備の 内容 |
帳簿価額 | 従業 員数 (人) |
||||||
| 土地 | 建物 (千円) |
構築物 (千円) |
美術 骨董品 (千円) |
その他 (千円) |
合計 (千円) |
|||||
| 面積 (㎡) |
金額 (千円) |
|||||||||
| 文化事業 | 箱根ガラスの森 (神奈川県足柄下郡箱根町) |
美術館等 | 31,290 (3,102) |
1,598,711 | 959,605 | 62,336 | 882,337 | 54,138 | 3,557,127 | 57 (15) |
| 商品管理課 (東京都八王子市) |
物流設備 | 525 (505) |
40,800 | 99 | 47 | － | 309 | 41,255 | 1 (1) |
|
| 全社 (共通) |
本社等 (東京都八王子市) |
統括業務 施設等 |
4,096 (267) |
188,809 | 94,490 | 3,246 | 204,135 | 39,763 | 530,445 | 37 (4) |
| 合計 | 77,040 (35,511) |
2,365,444 | 3,499,358 | 312,082 | 1,086,473 | 296,734 | 7,560,092 | 636 (326) |
（注）１．面積㎡の（ ）内は、賃借中のもので内数であります。
２．帳簿価額の「その他」は、車両運搬具、工具器具備品、リース資産の合計額であり、建設仮勘定を含んでおります。
３．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、年間の平均雇用人数（１日８時間換算）を（ ）外数で記載しております。
４．ファイナンス・リース契約による主な賃借設備は、金額の重要性が乏しいため、記載しておりません。 ### ３ 【設備の新設、除却等の計画】
(1) 重要な設備の新設等
| 事業所名 （所在地） |
セグメントの名称 | 設備の内容 | 完了予定年月日 |
| アトリエうかい （東京都港区） |
飲食事業 | 製菓販売店 | 平成29年７月20日（予定） |
| アトリエうかい （東京都調布市） |
飲食事業 | 製菓工房兼販売店 | 平成29年秋（予定） |
| （仮称）六本木うかい亭 （東京都港区） |
飲食事業 | 洋食料理店 | 平成30年春（予定） |
| （仮称）ROPPONGI kappou ukai （東京都港区） |
飲食事業 | 和食料理店 | 平成30年春（予定） |
（注）（仮称）六本木うかい亭、（仮称）ROPPONGI kappou ukaiは同所在地の設備であります。
(2) 重要な設備の除却等
重要な設備の除却等の計画はありません。
0104010_honbun_7010800102904.htm
第４ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 18,240,000 |
| 計 | 18,240,000 |
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成29年３月31日) |
提出日現在 発行数(株) (平成29年６月26日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 5,229,940 | 5,229,940 | 東京証券取引所 ＪＡＳＤＡＱ （スタンダード） |
単元株式数100株 |
| 計 | 5,229,940 | 5,229,940 | － | － |
（注）「提出日現在発行数」欄には、平成29年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。 #### (2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(平成19年６月28日定時株主総会決議)
| 事業年度末現在 (平成29年３月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年５月31日) |
|
| 新株予約権の数(個) | 185 | 185 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 18,500 | 18,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 100円／個（１円／１株） | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成19年７月23日 至 平成49年７月19日 |
同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,931 資本組入額 965.5 |
同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、上記の権利行使期間内において、原則として当社の取締役の地位を喪失したときに限り、新株予約権を行使できるものとする。ただしこの場合、新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日（以下、「権利行使開始日」という。）から当該権利行使開始日より10日を経過する日（ただし、当該日が営業日でない場合には、前営業日）までの間に限り、新株予約権を行使することができる。 ② 新株予約権者が死亡した場合、その相続人（新株予約権者の配偶者、子、一親等の直系尊属に限る。）は、新株予約権者が死亡した日の翌日から３ヶ月を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。 |
同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
該当事項はありません。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
#### (5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 平成21年４月１日～ 平成22年３月31日 |
142,500 | 5,229,940 | 137,737 | 1,291,007 | 137,737 | 1,836,412 |
（注）新株予約権の行使による増加であります。 #### (6) 【所有者別状況】
平成29年３月31日現在
| 区分 | 株式の状況(１単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
| 政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 | 金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 | 個人 その他 |
計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数 (人) |
－ | 13 | 9 | 83 | 3 | 1 | 3,196 | 3,305 | － |
| 所有株式数 (単元) |
－ | 5,450 | 444 | 19,637 | 38 | 1 | 26,718 | 52,288 | 1,140 |
| 所有株式数の割合 (％) |
－ | 10.42 | 0.85 | 37.56 | 0.07 | 0.00 | 51.10 | 100.00 | － |
（注）１．自己株式1,034株は、「個人その他」に10単元及び「単元未満株式の状況」に34株を含めて記載しております。
２．上記「金融機関」には、「従業員持株ＥＳＯＰ信託口」所有の株式が575単元含まれております。
(7) 【大株主の状況】
平成29年３月31日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| うかい商事株式会社 | 東京都八王子市城山手１-11-１ | 765,000 | 14.62 |
| 鵜飼 正紀 | 東京都八王子市 | 550,000 | 10.51 |
| 株式会社青山財産ネットワークス | 東京都港区赤坂８-４-14 | 400,000 | 7.64 |
| 京王電鉄株式会社 | 東京都新宿区新宿３-１-24 | 300,000 | 5.73 |
| キッコーマン株式会社 | 千葉県野田市野田250 | 250,000 | 4.78 |
| 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 | 東京都千代田区丸の内２-７-１ | 148,800 | 2.84 |
| 鵜飼 早苗 | 東京都八王子市 | 107,600 | 2.05 |
| 株式会社群馬銀行（常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社） | 群馬県前橋市元総社町194（東京都中央区晴海１-８-12） | 72,000 | 1.37 |
| 多摩信用金庫 | 東京都立川市曙町２-８-28 | 70,800 | 1.35 |
| 三井住友海上火災保険株式会社 | 東京都千代田区神田駿河台３-９ | 57,600 | 1.10 |
| 計 | － | 2,721,800 | 52.04 |
（注）１．上記以外に当社所有の自己株式が1,034株（0.01％）あります。
２．自己株式1,034株には、日本マスタートラスト信託銀行株式会社（従業員持株ＥＳＯＰ信託口・75541口）が所有する当社株式57,500株は、含まれておりません。
３．「発行済株式総数に対する所有株式数の割合」は、小数点第３位を切り捨てて記載しております。
(8) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
平成29年３月31日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | － | － | － | |
| 議決権制限株式（自己株式等） | － | － | － | |
| 議決権制限株式（その他） | － | － | － | |
| 完全議決権株式（自己株式等） | （自己保有株式） | － | － | |
| 普通株式 | 1,000 | |||
| 完全議決権株式（その他） | 普通株式 | 5,227,800 | 52,278 | － |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 1,140 | － | － |
| 発行済株式総数 | 5,229,940 | － | － | |
| 総株主の議決権 | － | 52,278 | － |
（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、財務諸表において自己株式として計上している従業員持株ＥＳＯＰ信託口名義の当社株式が57,500株（議決権の数575個）含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
平成29年３月31日現在
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| （自己保有株式） 株式会社うかい |
東京都八王子市南浅川町 3426番地 |
1,000 | － | 1,000 | 0.02 |
| 計 | － | 1,000 | － | 1,000 | 0.02 |
（注）「自己名義所有株式数（株）」の欄には、財務諸表において自己株式として計上している従業員持株ＥＳＯＰ信託口名義の当社株式57,500株は、含まれておりません。 #### (9) 【ストック・オプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法に基づき、当社の取締役に対し新株予約権を発行することを、平成19年６月28日の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成19年６月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役 ８名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「（2）新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 |
― |
当社は、平成24年８月９日開催の取締役会において、当社の成長を支える従業員に対する福利厚生制度をより一層充実させるとともに、株価上昇へのインセンティブを付与することにより、当社の業績や株式価値に対する従業員の意識を更に高め、中長期的な企業価値の向上を図ることを目的に、従業員インセンティブ・プランとして「従業員持株ＥＳＯＰ信託」を導入しております。
①ＥＳＯＰ信託の概要
 |
| ①当社は受益者要件を充足する従業員を受益者とするＥＳＯＰ信託を設定いたします。 |
| ②ＥＳＯＰ信託は銀行から当社株式の取得に必要な資金を借入れます。当該借入にあたっては、当社がＥＳＯＰ信託の借入について保証を行います。 |
| ③ＥＳＯＰ信託は上記②の借入金をもって、信託期間内に当社持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を、当社から一括して取得いたします。 |
| ④ＥＳＯＰ信託は信託期間を通じ、毎月一定日までに当社持株会に拠出された金銭をもって譲渡可能な数の当社株式を、時価で当社持株会に譲渡いたします。 |
| ⑤ＥＳＯＰ信託は当社の株主として、分配された配当金を受領いたします。 |
| ⑥ＥＳＯＰ信託は当社持株会への当社株式の売却による売却代金及び保有株式に対する配当金を原資として、銀行からの借入金の元本・利息を返済いたします。 |
| ⑦信託期間を通じ、信託管理人が議決権行使等の株主としての権利の行使に対する指図を行い、ＥＳＯＰ信託はこれに従って株主としての権利を行使いたします。 |
| ⑧信託終了時に、株価の上昇により信託内に残余の当社株式がある場合には、換価処分の上、受益者に対し信託期間内の拠出割合に応じて信託収益が金銭により分配されます。 |
| ⑨信託終了時に、株価の下落により信託内に借入金が残る場合には、上記②の保証に基づき、当社が銀行に対して一括して弁済いたします。 |
| ※当社持株会への売却により信託内に当社株式がなくなった場合には、信託期間が満了する前に信託が終了いたします。 |
②信託契約の内容
| イ．信託の種類 | 特定単独運用の金銭信託（他益信託） |
| ロ．信託の目的 | 当社持株会に対する当社株式の安定的・継続的な供給及び受益者要件を充足する従業員に対する福利厚生制度の拡充 |
| ハ．委託者 | 当社 |
| ニ．受託者 | 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 |
| ホ．受益者 | 当社持株会加入員のうち受益者要件を充足する者 |
| ヘ．信託管理人 | 当社と利害関係のない第三者 |
| ト．信託契約日 | 平成24年８月27日 |
| チ．信託の期間 | 平成24年８月27日から平成29年９月20日 |
| リ．議決権行使 | 受託者は、当社持株会の議決権行使状況を反映した信託管理人の指図に従い、当社株式の議決権を行使いたします。 |
| ヌ．取得株式の種類 | 当社普通株式 |
| ル．取得株式の総額 | 179,922,400円 |
| ヲ．株式取得期間 | 平成24年８月30日 |
| ワ．株式の取得方法 | 当社自己株式の第三者割当により取得 |
２ 【自己株式の取得等の状況】
| 【株式の種類等】 | 会社法第155条第7号による普通株式の取得 |
該当事項はありません。 #### (2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
| 区分 | 株式数（株） | 価格の総額（千円） |
| 当事業年度における取得自己株式 | － | － |
| 当期間における取得自己株式 | 73 | 208 |
（注）当期間における取得自己株式には、平成29年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
| 区分 | 当事業年度 | 当期間 | ||
| 株式数(株) | 処分価額の総額 (円) |
株式数(株) | 処分価額の総額 (円) |
|
| 引き受ける者の募集を行った 取得自己株式 |
－ | － | － | － |
| 消却の処分を行った取得自己株式 | － | － | － | － |
| 合併、株式交換、会社分割に係る 移転を行った取得自己株式 |
－ | － | － | － |
| その他（－） | － | － | － | － |
| 保有自己株式数 | 1,034 | － | 1,107 | － |
（注）１．当期間における保有自己株式には、平成29年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は、含まれておりません。
２．「第５経理の状況」以下の自己株式数は、当社と従業員持株ＥＳＯＰ信託口が一体であるとする会計処理に基づき、従業員持株ＥＳＯＰ信託口が所有する当社株式57,500株を含めて計上しております。
### ３ 【配当政策】
当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つと位置付けております。財務基盤の健全性の確保と中長期的な安定配当の継続とのバランスを勘案し、株主の皆様へ適正に利益還元することを基本方針としております。
当社の剰余金の配当は、期末配当の年１回を基本的な方針としており、この配当の決定機関は、株主総会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、平成29年３月期の業績、今後の事業計画及び経営環境などを総合的に勘案し、株主の皆様への適正な利益還元の観点から１株当たり18円の配当としております。
内部留保資金の使途につきましては、財務体質の強化を図りながら、更なる成長への戦略投資に充当していきたいと考えております。
平成30年３月期の配当につきましては、引き続き上記の基本方針に基づき、１株あたりの年間配当額を18円と予定しております。
なお当社は、「取締役会の決議によって毎年９月30日を基準日として中間配当を行うことができる。」旨定款で定めております。
（注）当事業年度に係る剰余金の配当は、以下のとおりであります。
なお、配当金の総額には、ＥＳＯＰ信託口に対する配当金1,035千円を含めて記載しております。
| 決議年月日 | 配当金の総額(千円) | １株当たり配当額(円) |
| 平成29年６月23日定時株主総会決議 | 94,120 | 18 |
４ 【株価の推移】
(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】
| 回次 | 第31期 | 第32期 | 第33期 | 第34期 | 第35期 |
| 決算年月 | 平成25年３月 | 平成26年３月 | 平成27年３月 | 平成28年３月 | 平成29年３月 |
| 最高(円) | 1,808 | 2,580 | 2,395 | 3,220 | 2,976 |
| 最低(円) | 1,375 | 1,561 | 1,980 | 2,252 | 2,530 |
（注）最高・最低株価は、平成25年７月15日以前は大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるものであり、平成25年７月16日以降は東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるものであります。 #### (2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】
| 月別 | 平成28年10月 | 平成28年11月 | 平成28年12月 | 平成29年１月 | 平成29年２月 | 平成29年３月 |
| 最高(円) | 2,765 | 2,791 | 2,849 | 2,822 | 2,860 | 2,880 |
| 最低(円) | 2,650 | 2,649 | 2,701 | 2,700 | 2,790 | 2,820 |
（注）最高・最低株価は、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ(スタンダード)におけるものであります。 ### ５ 【役員の状況】
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
|
| 取締役会長 | 鵜飼 正紀 | 昭和38年３月15日生 | 昭和60年４月 | フランス料理店トントン・コリーヌ入社 | (注)４ | 550,000 | |
| 昭和61年７月 | 当社入社 | ||||||
| 昭和63年４月 | 当社うかい竹亭支配人 | ||||||
| 平成元年11月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成２年５月 | ㈱コレクト代表取締役社長 | ||||||
| 平成２年８月 | 当社取締役うかい竹亭店長 | ||||||
| 平成５年10月 | 当社取締役営業統括 | ||||||
| 平成９年11月 | ㈱河口湖うかい取締役 | ||||||
| 平成14年３月 | 当社取締役社長室長 | ||||||
| 平成18年３月 | 当社取締役副社長 | ||||||
| 平成20年１月 | うかい商事㈱代表取締役（現任） | ||||||
| 平成21年７月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成25年６月 | 当社取締役会長（現任） | ||||||
| 代表取締役社長 | 大工原 正伸 | 昭和33年２月８日生 | 昭和63年１月 | 当社入社 | (注)３ | 8,360 | |
| 昭和63年12月 | 当社横浜うかい亭料理長 | ||||||
| 平成５年８月 | 当社八王子うかい亭・横浜うかい亭総料理長 | ||||||
| 平成５年10月 | 当社開発事業部次長兼八王子うかい亭・横浜うかい亭総料理長 | ||||||
| 平成10年６月 | 当社取締役開発事業部長 | ||||||
| 平成18年３月 | 当社常務取締役開発事業部長 | ||||||
| 平成18年７月 | 当社常務取締役管理本部長 | ||||||
| 平成19年５月 | ㈱河口湖うかい取締役 | ||||||
| 平成20年３月 | 当社専務取締役管理本部長 | ||||||
| 平成20年６月 | 当社専務取締役 | ||||||
| 平成21年６月 | 当社代表取締役社長(現任） | ||||||
| 専務取締役 | 事業本部長 兼経営企画室担当 | 紺野 俊也 | 昭和39年６月27日生 | 昭和63年11月 | レストランパンタグリュエル入社 | (注)３ | 2,800 |
| 平成３年３月 | 当社入社 | ||||||
| 平成５年11月 | 当社横浜うかい亭副料理長 | ||||||
| 平成８年９月 | 当社横浜うかい亭料理長 | ||||||
| 平成15年３月 | 当社洋食事業部総料理長 | ||||||
| 平成18年３月 | 当社執行役員洋食事業部総料理長 | ||||||
| 平成18年７月 | 当社執行役員洋食事業部副部長 | ||||||
| 平成20年３月 | 当社執行役員洋食事業部長 | ||||||
| 平成20年６月 | 当社取締役洋食事業部長 | ||||||
| 平成21年12月 | 当社取締役洋食事業部長兼営業推進室長 | ||||||
| 平成23年２月 | 当社常務取締役営業本部長 | ||||||
| 平成24年５月 | 当社常務取締役営業本部長兼海外戦略室長 | ||||||
| 平成24年11月 | 当社常務取締役営業本部長 | ||||||
| 平成26年５月 | 当社常務取締役営業本部長兼営業戦略室長 | ||||||
| 平成26年11月 | 当社常務取締役営業本部長 | ||||||
| 平成28年２月 | 当社専務取締役営業本部長 | ||||||
| 平成29年３月 | 当社専務取締役事業本部長兼経営企画室担当(現任) |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
|
| 常務取締役 | 管理本部長 | 峰尾 亨 | 昭和31年５月17日生 | 昭和51年６月 | ㈱うかい鳥山（現：当社）入社 | (注)４ | 3,680 |
| 平成８年５月 | 当社八王子うかい亭店長 | ||||||
| 平成14年６月 | 当社河口湖オルゴールの森館長 | ||||||
| 平成15年９月 | 当社銀座うかい亭店長 | ||||||
| 平成17年６月 | 当社洋食事業統括部長 | ||||||
| 平成17年11月 | 当社執行役員洋食事業部長 | ||||||
| 平成18年２月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成18年３月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成20年３月 | 当社常務取締役営業推進室長 | ||||||
| 平成21年12月 | 当社常務取締役経営企画室長 | ||||||
| 平成22年５月 | ㈱河口湖うかい取締役 | ||||||
| 平成24年11月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成26年５月 | 当社常務取締役管理本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 文化事業部長兼箱根ガラスの森館長 | 岩田 正崔 | 昭和14年７月６日生 | 昭和39年４月 | ㈱大丸本社入社 | (注)３ | 1,000 |
| 昭和61年２月 | 同社梅田店営業推進部長 | ||||||
| 平成元年９月 | 同社本部販売促進部長兼㈱大丸クリエーション取締役 | ||||||
| 平成３年９月 | 同社東京店美術部長兼営業本部美術部部長 | ||||||
| 平成８年７月 | 当社入社、箱根ガラスの森館長 | ||||||
| 平成10年６月 | 当社取締役箱根ガラスの森館長 | ||||||
| 平成14年３月 | 当社取締役文化事業部長兼箱根ガラスの森館長（現任） | ||||||
| 平成19年２月 | ㈱河口湖うかい代表取締役 | ||||||
| 取締役 | 吉田 光男 | 昭和23年11月13日生 | 昭和47年４月 | サントリー㈱（現：サントリーホールディングス㈱）入社 | (注)４ | － | |
| 平成３年４月 | 同社国際部部長 | ||||||
| 平成13年３月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成15年３月 | 同社取締役財経本部長 | ||||||
| 平成17年３月 | サントリーフーズ㈱取締役副社長兼サントリー㈱顧問 | ||||||
| 平成18年３月 | ㈱ティップネス代表取締役社長 | ||||||
| 平成21年３月 | サントリービア＆スピリッツ㈱（現：サントリー酒類㈱）常勤監査役 | ||||||
| 平成27年６月 | 当社取締役（現任） |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
|
| 監査役 | 久保田 勇一 | 昭和20年２月19日生 | 昭和38年３月 | 大中証券㈱入社 | (注)５ | － | |
| 昭和42年２月 | ㈱アラスカ入社 | ||||||
| 昭和49年８月 | ㈱うかい鳥山（現：当社）入社 | ||||||
| 昭和52年９月 | 当社八王子うかい亭料理長 | ||||||
| 昭和58年11月 | 当社八王子うかい亭店長 | ||||||
| 平成４年６月 | 当社横浜うかい亭店長 | ||||||
| 平成15年３月 | 当社洋食事業統括部長兼八王子うかい亭店長 | ||||||
| 平成17年３月 | 当社内部監査役 | ||||||
| 平成22年12月 | 当社内部監査室長 | ||||||
| 平成23年６月 | 当社常勤監査役（現任） | ||||||
| 監査役 | 鎌田 稔 | 昭和20年２月22日生 | 昭和38年４月 | ㈱寿屋（現：サントリーホールディングス㈱）入社 | (注)５ | － | |
| 平成３年６月 | ㈱ダイナック出向 取締役財務経理情報システム部長 | ||||||
| 平成５年３月 | サントリー㈱営業推進部課長 | ||||||
| 平成14年３月 | ㈱ダイナック取締役財務経理情報部長 | ||||||
| 平成16年12月 | 同社常務取締役管理本部長 | ||||||
| 平成20年６月 | 当社常勤監査役 | ||||||
| 平成23年６月 | 当社監査役（現任） | ||||||
| 監査役 | 西牧 良悦 | 昭和21年７月23日生 | 昭和50年７月 | 東京国税局査察部査察官 | (注)５ | － | |
| 平成９年７月 | 船橋税務署副署長 | ||||||
| 平成14年７月 | 東京国税局実査官（ＮＰＯ） | ||||||
| 平成15年７月 | 東京国税局資料調査課長 | ||||||
| 平成16年７月 | 東京上野税務署長 | ||||||
| 平成18年９月 | 税理士登録 | ||||||
| 平成19年４月 | 拓殖大学非常勤講師 | ||||||
| 平成20年６月 | 当社監査役（現任） | ||||||
| 平成23年６月 | ㈱昭和システムエンジニアリング 社外監査役（現任） | ||||||
| (重要な兼職の状況） | |||||||
| ㈱昭和システムエンジニアリング 社外監査役 | |||||||
| 監査役 | 笠原 静夫 | 昭和22年12月３日生 | 昭和52年４月 | 検事任官 | (注)６ | － | |
| 平成３年３月 | 退官 | ||||||
| 平成３年４月 | 弁護士登録 | ||||||
| 平成22年６月 | 当社監査役（現任） | ||||||
| 計 | 565,840 |
（注）１．取締役 吉田光男は、社外取締役であります。
２．監査役 鎌田稔、西牧良悦及び笠原静夫は、社外監査役であります。
３．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．平成27年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「利は人の喜びの陰にあり」を基本理念として、経営精神「当社にかかわるすべての人々を大切にし、そしてそのすべての人々により大切にされる企業でありたい」、店舗理念「100年続く店作り」を柱に、企業目的を達成し企業価値を向上させていくために経営の有効性と効率化を高めること並びに変化する経営環境に対して迅速な意思決定や機動性の向上を図っていく必要があると考えております。
また、経営の健全性を高めるために、経営監視機能の強化として、内部統制システム構築による自主点検及び内部監査による法令遵守(コンプライアンス)チェックがますます重要性を増してきていると認識しております。
② 企業統治の体制
イ．企業統治の体制の概要
当社は、監査役会設置会社であります。
当社の基本的な経営管理組織として、取締役会、監査役会及び営業戦略会議があります。
Ⅰ．取締役会
取締役会は、現在６名の取締役（社外取締役１名を含む）で構成されており、取締役会規程に定められた事項の決議及び報告を行い、迅速かつ的確な経営判断を行うため、定時及び臨時を含め原則として３ヶ月に１回開催しております。
Ⅱ．監査役会
当社は、監査役会制度を採用しており、監査役４名（社外監査役３名を含む）で監査役会が構成されております。監査役会は、監査役会規程に定められた事項に基づき、取締役及び取締役会に対する監査機能を働かせており、原則として３ヶ月に１回定期的に開催し、臨時監査役会も必要に応じて開催しております。監査役は、取締役会等の重要な会議に出席し、取締役の業務執行状況の監査及び重要な事項についての報告を受けております。
Ⅲ．営業戦略会議
会社法上の機関とは別に当社は、営業戦略会議を設置しており、取締役、常勤監査役及び各店長等で構成され、原則として３ヶ月に１回開催しております。ここでは経営幹部が経営課題を討論することにより問題意識及び経営判断情報を共有しております。
＊企業統治の体制を分かりやすく示す図表
Ⅳ．現行の会社の機関体制を採用する理由
当社は、経営の監督、監査機能の強化と業務執行の効率性及び迅速性をバランスさせたコーポレート・ガバナンスの観点から現状の体制を採用しております。
ロ．内部統制システムの整備状況
当社は、平成18年５月26日開催の取締役会において「内部統制の整備と構築に関する基本方針について」(平成29年６月23日開催の取締役会において一部改定)下記のとおり決議しております。
Ⅰ．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ．取締役会は、現在６名（社外取締役１名を含む）で構成されており、取締役会規程に定められた事項の決議及び報告を行い、迅速かつ的確な経営判断を行うため、定時及び臨時を含め原則として３ヶ月に１回開催する。
ⅱ．取締役会は、予算管理規程に基づき、経営方針を踏まえた経営計画を定め達成すべき目標を明確化するとともに、これに基づく本社及び事業所等の年度計画を策定し、業績管理を実施する。また、中期事業計画を策定し、これに基づく事業分野ごとの業績目標、予算を設定する。さらに、その達成に向けて各担当取締役に職務を遂行させ、その結果を管理、評価する。
ⅲ．常務会は、常務会規程に基づき毎月開催し、取締役会の招集及び提出議案に関する事項を付議する。
ⅳ．営業戦略会議は、これを原則３ヶ月に１回開催し、経営幹部が経営課題を討論することにより問題意識及び経営判断情報を共有する組織体とする。
ⅴ．組織、職制、指揮命令系統、業務分掌規程に従った会社組織を制定し、職務権限規程に基づく職務執行上の責任体制を確立することにより、職務の効率的な執行を図る。
ⅵ．内部監査室は、事業活動の効率性及び有効性について監査を行う。主管部署及び監査を受けた部署は、是正、改善の必要があるときには、連携してその対策を講ずる。
Ⅱ．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
ⅰ．取締役の職務の執行に係る情報は、文書化（電磁的記録を含む）のうえ、経営判断等に用いた関連資料とともに保存する。当該文書管理に関する主管部署を置き、管理対象文書とその保管部署、保存期間及び管理方法等を規程に定める。
ⅱ．文書管理規程、機密管理規程及び情報セキュリティ基本規程を定め、情報の保存及び管理に関する基本的事項を明確にする。
ⅲ．基幹システムをはじめとするＩＴ（情報技術）環境の適切な整備、業務プロセスのＩＴ化を通じて、ＩＴの適切な管理、統制を実現することにより、経営に必要な情報を保存及び管理する体制を構築する。
Ⅲ．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ⅰ．リスク管理規程等のリスクに関連する諸規程を定め、危機管理に関する基本的事項を明確にする。
ⅱ．経営戦略上のリスクについては、必要に応じ取締役会で審議し、リスクの最小化を図る。
ⅲ．業務運営上のリスクについては、リスク管理委員会を設置し、専門部会として経営リスク分科会、労務・安全衛生分科会、コンプライアンス分科会、防災リスク分科会、環境リスク分科会、品質管理分科会、情報システム分科会、雇用・人事リスク分科会の８つの分科会を設置する。各分科会で審議し経営企画室が統括することにより、リスクの予防及び抑制を図り、リスクが発生した場合の危機管理を行う体制とする。
ⅳ．各事業所において発生したリスクの低減、再発防止に取り組み、必要に応じて取締役会での審議及び検討を行う。
ⅴ．内部監査室は、リスク管理体制について監査を行う。主管部署及び監査を受けた部署は、是正、改善の必要があるときには、すみやかにその対策を講ずる。
Ⅳ．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ．取締役及び使用人が法令及び定款を遵守し、倫理観をもって事業活動を行う企業風土を構築するため経営理念、企業倫理規程を定め、会社全体として適用される行動規範を定める。
ⅱ．リスク管理規程、コンプライアンスマニュアルを定め、法令及び定款への遵守に関する基本的事項を明確にする。
ⅲ．法令及び定款の遵守体制の実効性を確保するため、コンプライアンス分科会を設置し、担当役員は取締役及び使用人の法令遵守意識の定着と運用の徹底を図るための必要な諸活動を推進し、管理する。
ⅳ．内部監査室は、法令及び定款の遵守体制の有効性について監査を行う。主管部署及び監査を受けた部署は、是正、改善の必要があるときには、すみやかにその対策を講ずる。
Ⅴ．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
ⅰ．監査機能の充実のために、監査役会からの要請に応じて、監査役の業務補助のためスタッフを置くこととする。
Ⅵ．監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する監査役の指示の実行性の確保に関する事項
ⅰ．監査役の職務を補助する使用人は、監査役の指示に従って、その監査職務の補助を行うものとし、取締役からの指揮命令、制約を受けないものとする。
ⅱ．当該使用人の人事異動及び人事評価においては、監査役会の同意を得ることとして、独立性の確保を図ることとする。
Ⅶ．取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
ⅰ．取締役及び使用人は、法定事項の他、経営、業績に影響を及ぼす重要な事項、内部監査室の活動概要、内部統制に関する活動概要の状況を監査役に報告する。
ⅱ．監査役と代表取締役、取締役との連絡会を定期的に開催し、監査が実効的に行われることを確保するための体制を整備する。また、代表取締役等は、コンプライアンス上問題のある事項、法令及び定款に違反するおそれのある事項及び当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項等が発生した場合は、これらを直ちに監査役及び監査役会に報告する。
ⅲ．監査役に報告した者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこととする。
Ⅷ．監査役職務の執行について生ずる費用等の処理に関する事項
ⅰ．監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続き、その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理等所要の費用の請求を受けた時は、監査役の執行に明らかに必要ないと認められる場合を除き、その費用を負担する。
Ⅸ．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ⅰ．監査役は、内部監査室及び会計監査人との十分な連携を図る。監査役及び監査役会が必要に応じて取締役等に問題提起できるよう、監査役は取締役会に出席するほか、常勤監査役は重要な意思決定過程及び業務の執行状況を把握するための営業戦略会議等の重要会議に出席する。
ⅱ．監査役は、会計監査人が把握した内部統制システムの状況、リスク評価及び監査重点項目等について、情報や意見を交換するなどして緊密な連携を図り、効率的な監査を実施する。
Ⅹ．財務報告の信頼性を確保するための体制
ⅰ．経理規程類を整備するとともに、「財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況の評価に関する基本方針書」を定め、財務報告の信頼性を確保する。
ⅱ．仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、不備があれば必要な是正措置を行い、金融商品取引法及びその他関連法令等に対する適合性を確保する。
Ⅺ．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
ⅰ．当社は、市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは断固とした姿勢で臨むことを「企業倫理規程」に定め、関係排除に取り組む。
ⅱ．反社会的勢力に対しては、業界、地域社会と協力し、また、警察、顧問弁護士等の関係機関と緊密に連携し、毅然とした態度で組織的に対応する。
③ 内部監査及び監査役監査の状況
内部監査につきましては、社長直轄の内部監査室(２名)を設置し内部監査計画に基づき、事業所に対しての業務監査を実施しております。監査結果については、文書により社長及び事業部長に報告し、期末に改善状況のモニタリングを実施しております。
監査役と会計監査人の連携につきましては、監査役会は、期末において会計監査人より会計監査手続及び監査結果の概要についての報告を受け、両監査の連携を図っております。また、四半期ごとにレビュー結果報告会を行い、意見交換をしております。
監査役と内部監査室の連携につきましては、常勤監査役は、効率的な監査の遂行のため内部監査室との連絡会に加え都度情報交換を行うほか、内部監査室の定例監査の講評会に全て出席しております。内部監査室は、内部監査の計画及びその他内部統制を所管する部署に対して、内部統制システムの状況及びリスク評価等について報告を求め、また監査への種々協力を求めております。
監査役監査につきましては、監査役４名(社外監査役３名を含む)が、期首に策定した監査計画に基づいた独自の監査を実施しております。
④ 会計監査の状況
会計監査につきましては、ＰｗＣあらた有限責任監査法人と監査契約を結んでおります。当社と同監査法人及び同監査法人の業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき特別の利害関係はありません。
当期において業務を執行した公認会計士は、以下の通りであります。
公認会計士 水野文絵（継続監査年数１年）
監査業務に係る補助者は、公認会計士(３名)及びその他(10名)により構成されております。
⑤ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は１名であります。
社外取締役吉田光男氏は、長年にわたり経営の第一線に携わっており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識から経営管理の専門的な知見を有しており、職歴、経験、知識等を活かして、当社の業務執行の監査に留まらず、企業統治における意思決定の透明性に寄与していただけるものと判断し社外取締役として選任しております。当社と同氏の出身会社の間には、意思決定に対して影響を与える取引関係はありません。また、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役であることから、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
当社の社外監査役は３名であります。
社外監査役鎌田稔氏は、同業他社の出身であり長年にわたり財務部門に従事あるいは管掌した経験から経営管理の専門的な知見を有しており、職歴、経験、知識等を活かして、当社の業務執行の監査に留まらず、企業統治における意思決定の透明性に寄与していただけるものと判断し社外監査役として選任しております。当社と同氏の出身会社の間には、意思決定に対して影響を与える取引関係はありません。
社外監査役西牧良悦氏は、税理士として専門的な知見を有しており、財務及び会計の観点から監査体制の強化を図ることができるものと判断し社外監査役として選任しております。当社と同氏とは人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役笠原静夫氏は、弁護士として専門的な知見を有しており、法律の観点から監査体制の強化を図ることができるものと判断し社外監査役として選任しております。当社と同氏とは人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役３名は、それぞれ専門的な知見から監視、監督機能を発揮しており、外部からの客観的、中立的な経営の監視機能は、十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
また当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が、期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
⑥ 役員報酬の内容
イ．役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) |
|||
| 基本報酬 | ストック オプション |
賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) |
197,487 | 196,980 | － | 507 | － | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) |
9,002 | 9,000 | － | 2 | － | 1 |
| 社外役員 | 9,602 | 9,600 | － | 2 | － | 4 |
ロ．報酬等の決定に関する方針
Ⅰ．取締役の報酬限度額は、平成18年２月22日開催の臨時株主総会において年額３億80百万円以内(ただし、使用人分給与は、含まない。)と決議いただいており、配分額に関しては、代表取締役に一任しております。
Ⅱ．監査役の報酬限度額は、平成３年10月５日開催の第９回定時株主総会において年額25百万円以内と決議いただいており、配分額に関しては、監査役会に一任しております。
⑦ 株式の保有状況
イ. 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
５銘柄 57,054千円
ロ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
| 銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (千円) |
保有目的 |
| ㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 42,400 | 22,111 | 取引関係維持のため |
| 第一生命保険㈱ | 3,200 | 4,360 | 取引関係維持のため |
| 京王電鉄㈱ | 11,546 | 11,408 | 取引関係維持のため |
当事業年度
特定投資株式
| 銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (千円) |
保有目的 |
| ㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 42,400 | 29,667 | 取引関係維持のため |
| 第一生命ホールディングス㈱ | 3,200 | 6,388 | 取引関係維持のため |
| 京王電鉄㈱ | 18,138 | 15,998 | 取引関係維持のため |
ハ．保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。
⑧ その他
イ．取締役の定数
当社の取締役は、12名以内とする旨定款に定めております。
ロ．取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、並びに、累積投票によらない旨を定款で定めております。
ハ．責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役１名及び社外監査役３名は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨定款に定めております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
ニ．監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第１項の行為に関する監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
ホ．自己株式の取得
当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
ヘ．中間配当
当社は、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
ト．株主総会の特別決議要件
当社は、会社意思決定の迅速化と機動性を確保することを目的として、会社法第309条第２項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。
(2) 【監査報酬の内容等】
① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) |
非監査業務に 基づく報酬(千円) |
監査証明業務に 基づく報酬(千円) |
非監査業務に 基づく報酬(千円) |
| 20,000 | － | 20,000 | － |
該当事項はありません。 ##### ③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】
前事業年度
該当事項はありません。
当事業年度
該当事項はありません。 ##### ④ 【監査報酬の決定方針】
監査報酬については、監査日数・監査内容等を勘案し、決定しております。
0105000_honbun_7010800102904.htm
第５ 【経理の状況】
１．財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けております。
なお、従来、当社が監査証明を受けているＰｗＣあらた監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成28年７月１日をもってＰｗＣあらた有限責任監査法人となりました。
３．連結財務諸表について
当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。
４．財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、または会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するために、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、公益財団法人財務会計基準機構や他団体主催の研修に参加しております。
0105010_honbun_7010800102904.htm
１ 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
該当事項はありません。 #### (2) 【その他】
該当事項はありません。
0105310_honbun_7010800102904.htm
２【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年３月31日) |
当事業年度 (平成29年３月31日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 211,643 | 318,604 | |||||||||
| 売掛金 | 448,896 | 497,877 | |||||||||
| 商品及び製品 | 222,451 | 230,152 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 270,074 | 263,455 | |||||||||
| 前払費用 | 112,748 | 120,121 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 63,007 | 82,821 | |||||||||
| その他 | 21,028 | 24,201 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △80 | △289 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,349,770 | 1,536,944 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 9,341,650 | ※1 9,436,135 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,665,938 | △5,936,776 | |||||||||
| 建物（純額） | 3,675,712 | 3,499,358 | |||||||||
| 構築物 | 1,906,730 | 1,910,222 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,537,616 | △1,598,140 | |||||||||
| 構築物（純額） | 369,114 | 312,082 | |||||||||
| 車両運搬具 | 8,722 | 8,232 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7,136 | △7,424 | |||||||||
| 車両運搬具（純額） | 1,586 | 807 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,520,974 | 1,598,572 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,294,273 | △1,354,566 | |||||||||
| 工具、器具及び備品（純額） | 226,700 | 244,005 | |||||||||
| 土地 | ※1 2,365,444 | ※1 2,365,444 | |||||||||
| リース資産 | 120,922 | 89,222 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △95,421 | △48,256 | |||||||||
| リース資産（純額） | 25,501 | 40,965 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 5,907 | 10,955 | |||||||||
| 美術骨董品 | 1,082,574 | 1,086,473 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 7,752,541 | 7,560,092 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 12,999 | 12,223 | |||||||||
| ソフトウエア | 29,940 | 16,018 | |||||||||
| 電話加入権 | 3,123 | 3,123 | |||||||||
| リース資産 | 76,890 | 63,478 | |||||||||
| 水道施設利用権 | 598 | 473 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 123,551 | 95,318 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年３月31日) |
当事業年度 (平成29年３月31日) |
||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 42,879 | 57,054 | |||||||||
| 出資金 | 250 | 280 | |||||||||
| 長期前払費用 | 41,311 | 30,934 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 268,504 | 271,315 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 1,020,928 | 1,029,336 | |||||||||
| その他 | 5,372 | 7,442 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,379,246 | 1,396,363 | |||||||||
| 固定資産合計 | 9,255,339 | 9,051,773 | |||||||||
| 資産合計 | 10,605,109 | 10,588,718 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 315,346 | 328,627 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 652,000 | ※1 654,000 | |||||||||
| リース債務 | 31,691 | 34,389 | |||||||||
| 未払金 | 276,732 | 321,096 | |||||||||
| 未払費用 | 266,721 | 272,129 | |||||||||
| 未払法人税等 | 85,514 | 203,828 | |||||||||
| 未払消費税等 | 61,352 | 112,330 | |||||||||
| 前受金 | 75,158 | 79,054 | |||||||||
| 預り金 | 75,708 | 93,409 | |||||||||
| 賞与引当金 | 101,427 | 121,016 | |||||||||
| その他 | 214,852 | 339,958 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,156,505 | 2,559,841 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 2,459,500 | ※1 1,905,500 | |||||||||
| リース債務 | 64,640 | 63,367 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 338,804 | 241,839 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 835,704 | 867,640 | |||||||||
| 資産除去債務 | 132,873 | 137,600 | |||||||||
| その他 | 1,941 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,833,464 | 3,215,948 | |||||||||
| 負債合計 | 5,989,970 | 5,775,789 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年３月31日) |
当事業年度 (平成29年３月31日) |
||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,291,007 | 1,291,007 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,836,412 | 1,836,412 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 213,346 | 222,517 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,049,758 | 2,058,930 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 64,400 | 64,400 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 900,000 | 900,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 396,744 | 559,870 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,361,144 | 1,524,270 | |||||||||
| 自己株式 | △131,712 | △111,679 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,570,197 | 4,762,528 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 10,250 | 15,709 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 10,250 | 15,709 | |||||||||
| 新株予約権 | 34,691 | 34,691 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,615,139 | 4,812,929 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 10,605,109 | 10,588,718 |
0105320_honbun_7010800102904.htm
②【損益計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
当事業年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
||||||||||
| 売上高 | |||||||||||
| 飲食事業収入 | |||||||||||
| 飲食収入 | 10,706,163 | 10,823,475 | |||||||||
| 商品売上高 | 406,068 | 520,842 | |||||||||
| 飲食事業収入合計 | 11,112,232 | 11,344,317 | |||||||||
| 文化事業収入 | |||||||||||
| 入場料等収入 | 376,401 | 518,208 | |||||||||
| 商品売上高 | 402,798 | 491,763 | |||||||||
| 飲食収入 | 179,857 | 218,178 | |||||||||
| 文化事業収入合計 | 959,058 | 1,228,150 | |||||||||
| 売上高合計 | 12,071,290 | 12,572,467 | |||||||||
| 売上原価 | |||||||||||
| 飲食事業収入原価 | |||||||||||
| 飲食収入原価 | 4,896,939 | 4,908,585 | |||||||||
| 商品売上原価 | 160,101 | 205,094 | |||||||||
| その他売上原価 | 178,782 | 189,567 | |||||||||
| 飲食事業収入原価合計 | 5,235,823 | 5,303,247 | |||||||||
| 文化事業収入原価 | |||||||||||
| 入場料等収入原価 | 200,637 | 191,761 | |||||||||
| 商品売上原価 | 174,147 | 209,806 | |||||||||
| 飲食収入原価 | 55,106 | 59,926 | |||||||||
| 文化事業収入原価合計 | 429,891 | 461,494 | |||||||||
| 売上原価合計 | 5,665,714 | 5,764,742 | |||||||||
| 売上総利益 | 6,405,575 | 6,807,725 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 販売促進費 | 368,976 | 355,071 | |||||||||
| 役員報酬 | 209,194 | 216,091 | |||||||||
| 給料及び手当 | 2,171,534 | 2,222,804 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 62,122 | 78,964 | |||||||||
| 退職給付費用 | 50,383 | 41,218 | |||||||||
| 福利厚生費 | 364,613 | 390,316 | |||||||||
| 水道光熱費 | 233,094 | 206,268 | |||||||||
| 消耗品費 | 203,172 | 219,757 | |||||||||
| 修繕費 | 186,999 | 196,301 | |||||||||
| 衛生費 | 229,235 | 230,391 | |||||||||
| 租税公課 | 118,820 | 155,285 | |||||||||
| 賃借料 | 726,337 | 730,256 | |||||||||
| 減価償却費 | 397,289 | 366,923 | |||||||||
| その他 | 918,507 | 943,391 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | 6,240,281 | 6,353,042 | |||||||||
| 営業利益 | 165,294 | 454,683 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
当事業年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
||||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 5,099 | 5,087 | |||||||||
| 受取配当金 | 915 | 1,000 | |||||||||
| 受取保険金 | 620 | 1,833 | |||||||||
| 雑収入 | 25,541 | 11,376 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 32,176 | 19,298 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 43,024 | 34,445 | |||||||||
| 賃借料 | 10,119 | 8,659 | |||||||||
| 支払保証料 | 8,060 | 8,991 | |||||||||
| 雑損失 | 7,413 | 6,776 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 68,617 | 58,872 | |||||||||
| 経常利益 | 128,852 | 415,109 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | － | ※1 117 | |||||||||
| 特別利益合計 | － | 117 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | ※2 4,696 | ※2 6,692 | |||||||||
| 固定資産売却損 | － | ※3 1,173 | |||||||||
| 減損損失 | ※4 176,100 | － | |||||||||
| 特別損失合計 | 180,796 | 7,865 | |||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | △51,943 | 407,360 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 80,376 | 192,080 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △2,394 | △25,259 | |||||||||
| 法人税等合計 | 77,982 | 166,821 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失（△） | △129,926 | 240,539 |
１．飲食事業収入原価
| 前事業年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
当事業年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
||||
| 区分 | 注記 番号 |
金額(千円) | 構成比 (％) |
金額(千円) | 構成比 (％) |
| １．飲食収入原価 | |||||
| （1）材料費 | 2,649,231 | 50.6 | 2,593,153 | 48.9 | |
| （2）労務費 | 1,546,390 | 29.5 | 1,655,899 | 31.2 | |
| （3）経費 | 701,318 | 13.4 | 659,531 | 12.4 | |
| 飲食収入原価 | 4,896,939 | 93.5 | 4,908,585 | 92.6 | |
| ２．商品売上原価 | 160,101 | 3.1 | 205,094 | 3.9 | |
| ３．その他売上原価 | 178,782 | 3.4 | 189,567 | 3.6 | |
| 合計 | 5,235,823 | 100.0 | 5,303,247 | 100.0 | |
（注）飲食事業収入原価は、実際総合原価計算によっております。
２．文化事業収入原価
| 前事業年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
当事業年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
||||
| 区分 | 注記 番号 |
金額(千円) | 構成比 (％) |
金額(千円) | 構成比 (％) |
| １．入場料等収入原価 | |||||
| （1）人件費 | 51,026 | 11.9 | 45,365 | 9.8 | |
| （2）経費 | 149,611 | 34.8 | 146,396 | 31.7 | |
| 入場料等収入原価 | 200,637 | 46.7 | 191,761 | 41.6 | |
| ２．商品売上原価 | 174,147 | 40.5 | 209,806 | 45.5 | |
| ３．飲食収入原価 | 55,106 | 12.8 | 59,926 | 13.0 | |
| 合計 | 429,891 | 100.0 | 461,494 | 100.0 | |
（注）文化事業収入原価は、実際総合原価計算によっております。
0105330_honbun_7010800102904.htm
③【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日)
| (単位：千円) | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | |||
| 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | ||
| 当期首残高 | 1,291,007 | 1,836,412 | 205,025 | 2,041,438 | 64,400 |
| 当期変動額 | |||||
| 剰余金の配当 | |||||
| 当期純損失（△） | |||||
| 自己株式の処分 | 8,320 | 8,320 | |||
| 自己株式の取得 | |||||
| 株主資本以外の項目の 当期変動額（純額） |
|||||
| 当期変動額合計 | － | － | 8,320 | 8,320 | － |
| 当期末残高 | 1,291,007 | 1,836,412 | 213,346 | 2,049,758 | 64,400 |
| 株主資本 | |||||
| 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |||
| その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||||
| 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | ||||
| 当期首残高 | 900,000 | 603,917 | 1,568,317 | △152,903 | 4,747,860 |
| 当期変動額 | |||||
| 剰余金の配当 | △77,246 | △77,246 | △77,246 | ||
| 当期純損失（△） | △129,926 | △129,926 | △129,926 | ||
| 自己株式の処分 | 21,014 | 29,334 | |||
| 自己株式の取得 | 175 | 175 | |||
| 株主資本以外の項目の 当期変動額（純額） |
－ | ||||
| 当期変動額合計 | － | △207,172 | △207,172 | 21,190 | △177,662 |
| 当期末残高 | 900,000 | 396,744 | 1,361,144 | △131,712 | 4,570,197 |
| 評価・換算差額等 | 新株予約権 | 純資産合計 | ||
| その他有価証券 評価差額金 |
評価・換算 差額等合計 |
|||
| 当期首残高 | 16,953 | 16,953 | 34,691 | 4,799,504 |
| 当期変動額 | ||||
| 剰余金の配当 | △77,246 | |||
| 当期純損失（△） | △129,926 | |||
| 自己株式の処分 | 29,334 | |||
| 自己株式の取得 | 175 | |||
| 株主資本以外の項目の 当期変動額（純額） |
△6,702 | △6,702 | △6,702 | |
| 当期変動額合計 | △6,702 | △6,702 | － | △184,364 |
| 当期末残高 | 10,250 | 10,250 | 34,691 | 4,615,139 |
当事業年度(自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日)
| (単位：千円) | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | |||
| 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | ||
| 当期首残高 | 1,291,007 | 1,836,412 | 213,346 | 2,049,758 | 64,400 |
| 当期変動額 | |||||
| 剰余金の配当 | |||||
| 当期純利益 | |||||
| 自己株式の処分 | 9,171 | 9,171 | |||
| 自己株式の取得 | |||||
| 株主資本以外の項目の 当期変動額（純額） |
|||||
| 当期変動額合計 | － | － | 9,171 | 9,171 | － |
| 当期末残高 | 1,291,007 | 1,836,412 | 222,517 | 2,058,930 | 64,400 |
| 株主資本 | |||||
| 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |||
| その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||||
| 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | ||||
| 当期首残高 | 900,000 | 396,744 | 1,361,144 | △131,712 | 4,570,197 |
| 当期変動額 | |||||
| 剰余金の配当 | △77,413 | △77,413 | △77,413 | ||
| 当期純利益 | 240,539 | 240,539 | 240,539 | ||
| 自己株式の処分 | 20,033 | 29,205 | |||
| 自己株式の取得 | － | ||||
| 株主資本以外の項目の 当期変動額（純額） |
－ | ||||
| 当期変動額合計 | － | 163,125 | 163,125 | 20,033 | 192,330 |
| 当期末残高 | 900,000 | 559,870 | 1,524,270 | △111,679 | 4,762,528 |
| 評価・換算差額等 | 新株予約権 | 純資産合計 | ||
| その他有価証券 評価差額金 |
評価・換算 差額等合計 |
|||
| 当期首残高 | 10,250 | 10,250 | 34,691 | 4,615,139 |
| 当期変動額 | ||||
| 剰余金の配当 | △77,413 | |||
| 当期純利益 | 240,539 | |||
| 自己株式の処分 | 29,205 | |||
| 自己株式の取得 | － | |||
| 株主資本以外の項目の 当期変動額（純額） |
5,459 | 5,459 | 5,459 | |
| 当期変動額合計 | 5,459 | 5,459 | － | 197,789 |
| 当期末残高 | 15,709 | 15,709 | 34,691 | 4,812,929 |
0105340_honbun_7010800102904.htm
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
当事業年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | △51,943 | 407,360 | |||||||||
| 減価償却費 | 548,778 | 502,072 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,605 | 31,936 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,015 | △6,088 | |||||||||
| 支払利息 | 43,024 | 34,445 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 4,696 | 6,692 | |||||||||
| 減損損失 | 176,100 | － | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | △49,465 | △48,981 | |||||||||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △37,312 | △1,081 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,428 | 13,280 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △142,821 | 50,977 | |||||||||
| その他 | 54,220 | 109,876 | |||||||||
| 小計 | 573,296 | 1,100,491 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,015 | 6,088 | |||||||||
| 利息の支払額 | △33,255 | △24,490 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 620 | 1,374 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △38,583 | △100,463 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 508,092 | 982,999 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △214,655 | △227,258 | |||||||||
| その他 | △17,789 | △19,533 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △232,444 | △246,792 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △644,500 | △652,000 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 29,686 | 29,205 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △175 | － | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 553,656 | 242,000 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △503,952 | △214,852 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △77,179 | △77,438 | |||||||||
| その他 | △61,062 | △56,160 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △703,526 | △629,245 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △427,878 | 106,961 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 639,521 | 211,643 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 211,643 | ※1 318,604 |
0105400_honbun_7010800102904.htm
【注記事項】
(重要な会計方針)
１．有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
時価のないもの
移動平均法による原価法 ２．たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 商品
①飲食事業
先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）
②文化事業
移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）
(2) 原材料
先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）
(3) 貯蔵品
最終仕入原価法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法） ３．固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産（リース資産を除く）
本社及び飲食事業
定率法
ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
文化事業
定額法
(2) 無形固定資産（リース資産を除く）
借地権
存続期間を償却年数とする定額法
自社利用のソフトウェア
社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法
(3) リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(4) 長期前払費用
定額法 ４．引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、その発生時に費用処理しております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理しております。 ５．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な現金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資であります。 ６．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
税抜方式を採用しております。
(会計方針の変更)
法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年６月17日）を当事業年度に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
なお、当事業年度において、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微であります。 ###### (追加情報)
当社は、従業員への福利厚生を目的として、従業員持株会に信託を通じて自社の株式を交付する取引を行っております。
(1) 取引の概要
当社が「うかい社員持株会」（以下「当社持株会」といいます。）に加入する従業員のうち一定の要件を充足する者を受益者とする信託を設定し、当該信託は設定後５年間にわたり当社持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を、予め取得します。その後、当該信託は当社株式を毎月一定日に当社持株会に売却します。信託終了時に、株価の上昇により信託収益がある場合には、受益者たる従業員の拠出割合に応じて金銭が分配されます。株価の下落により譲渡損失が生じ信託財産に係る債務が残る場合には、金銭消費貸借契約の保証条項に基づき、当社が銀行に対して一括して弁済するため、従業員の追加負担はありません。
(2) 「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第30号 平成27年３月26日）を適用しておりますが、従来採用していた方法により会計処理を行っております。
(3) 信託が保有する自社の株式に関する事項
①信託における帳簿価額は前事業年度98,192千円、当事業年度83,030千円であります。信託が保有する自社の株式は株主資本において自己株式として計上しております。
②期末株式数は前事業年度68千株、当事業年度57千株であり、期中平均株式数は、前事業年度74千株、当事業年度63千株であります。期末株式数及び期中平均株式数は、１株当たり情報の算出上、控除する自己株式に含めております。
（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を当事業年度から適用しております。
(貸借対照表関係)
※１ 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
| 前事業年度 (平成28年３月31日) |
当事業年度 (平成29年３月31日) |
|
| 建物 | 2,352,072千円 | 2,199,481千円 |
| 土地 | 2,357,911 〃 | 2,357,911 〃 |
| 計 | 4,709,984千円 | 4,577,393千円 |
担保付債務は、次のとおりであります。
| 前事業年度 (平成28年３月31日) |
当事業年度 (平成29年３月31日) |
|
| 長期借入金 | 2,930,000千円 | 2,344,000千円 |
| （うち、１年内返済予定の長期借入金） | 586,000 〃 | 586,000 〃 |
前事業年度（平成28年３月31日）
当社は、安定的かつ効率的な資金調達を行うため取引銀行８行と当座貸越契約を締結しております。
この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
| 当事業年度 (平成28年３月31日) |
|
| 当座貸越極度額の総額 | 1,300,000千円 |
| 借入実行残高 | － |
| 差引額 | 1,300,000千円 |
当事業年度（平成29年３月31日）
当社は、安定的かつ効率的な資金調達を行うため取引銀行９行と当座貸越契約を締結しております。
この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
| 当事業年度 (平成29年３月31日) |
|
| 当座貸越極度額の総額 | 1,600,000千円 |
| 借入実行残高 | － |
| 差引額 | 1,600,000千円 |
(損益計算書関係)
※１ 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
当事業年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
|
| 工具、器具及び備品 | － | 29千円 |
| 車両運搬具 | － | 87 〃 |
| － | 117千円 |
| 前事業年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
当事業年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
|
| 建物 | 2,854千円 | 3,444千円 |
| 構築物 | 1,276 〃 | 633 〃 |
| 車両運搬具 | 0 〃 | － |
| 工具、器具及び備品 | 564 〃 | 1,217千円 |
| 美術骨董品 | － | 1,194 〃 |
| ソフトウェア | － | 202 〃 |
| 計 | 4,696千円 | 6,692千円 |
| 前事業年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
当事業年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
|
| 工具、器具及び備品 | － | 1,173千円 |
※４ 減損損失
前事業年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）
当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
| 用途 | 種類 | 場所 |
| １店舗 | 建物等 | 東京都 |
| １店舗 | 建物等 | 神奈川県 |
当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、主に各店舗を基本単位とし、資産のグルーピングを行っております。
その結果、営業活動から生じる損益が継続してマイナスであり、収益性の低下により投資額の回収が見込めない資産グループについて、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に176,100千円計上しております。その内訳は建物109,723千円、構築物20,160千円、器具及び備品6,193千円、土地39,189千円、リース資産834千円であります。
なお、資産グループの回収可能価額は使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを1.27％で割り引いて算定しております。
当事業年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）
該当はありません。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日)
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| 当事業年度期首 株式数(株) |
当事業年度増加 株式数(株) |
当事業年度減少 株式数(株) |
当事業年度末 株式数(株) |
|
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式 | 5,229,940 | － | － | 5,229,940 |
| 合計 | 5,229,940 | － | － | 5,229,940 |
| 自己株式 | ||||
| 普通株式(注) | 80,173 | 61 | 11,200 | 69,034 |
| 合計 | 80,173 | 61 | 11,200 | 69,034 |
（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加61株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
２．普通株式の自己株式の株式数の減少11,200株は、従業員持株ＥＳＯＰ信託から従業員持株会への売却による減少であります。
３．当事業年度期首における自己株式の数は、ＥＳＯＰ信託口の導入に伴い設定した従業員持株会信託（日本マスタートラスト信託銀行株式会社（従業員持株ＥＳＯＰ信託口・75541口）、以下、従業員持株会信託）が所有する当社株式79,200株を含めて記載しております。
４．当事業年度末における自己株式の数は、ＥＳＯＰ信託口の導入に伴い設定した従業員持株会信託が所有する当社株式68,000株を含めて記載しております。 ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
| 区分 | 新株予約権の内訳 | 新株予約権の 目的となる 株式の種類 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 当事業 年度末残高 (千円) |
|||
| 当事業 年度期首 |
当事業 年度増加 |
当事業 年度減少 |
当事業 年度末 |
||||
| 提出会社 | ストック・オプションとしての新株予約権 | ― | ― | ― | ― | ― | 34,691 |
| 合計 | ― | ― | ― | ― | ― | 34,691 |
３．配当に関する事項
(1) 配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 |
| 平成27年６月23日 定時株主総会 |
普通株式 | 77,246 | 15 | 平成27年３月31日 | 平成27年６月24日 |
（注）平成27年６月23日開催の定時株主総会での配当金の総額には、ＥＳＯＰ信託口に対する配当金1,188千円を含めておりません。
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
配当の原資 | １株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 |
| 平成28年６月24日 定時株主総会 |
普通株式 | 77,413 | 利益剰余金 | 15 | 平成28年３月31日 | 平成28年６月27日 |
（注）平成28年６月24日開催の定時株主総会での配当金の総額には、ＥＳＯＰ信託口に対する配当金1,020千円を含めておりません。
当事業年度(自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日)
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| 当事業年度期首 株式数(株) |
当事業年度増加 株式数(株) |
当事業年度減少 株式数(株) |
当事業年度末 株式数(株) |
|
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式 | 5,229,940 | － | － | 5,229,940 |
| 合計 | 5,229,940 | － | － | 5,229,940 |
| 自己株式 | ||||
| 普通株式(注) | 69,034 | － | 10,500 | 58,534 |
| 合計 | 69,034 | － | 10,500 | 58,534 |
（注）１．普通株式の自己株式の株式数の減少10,500株は、従業員持株ＥＳＯＰ信託から従業員持株会への売却による減少であります。
２．当事業年度期首における自己株式の数は、ＥＳＯＰ信託口の導入に伴い設定した従業員持株会信託（日本マスタートラスト信託銀行株式会社（従業員持株ＥＳＯＰ信託口・75541口）、以下、従業員持株会信託）が所有する当社株式68,000株を含めて記載しております。
３．当事業年度末における自己株式の数は、ＥＳＯＰ信託口の導入に伴い設定した従業員持株会信託が所有する当社株式57,500株を含めて記載しております。 ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
| 区分 | 新株予約権の内訳 | 新株予約権の 目的となる 株式の種類 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 当事業 年度末残高 (千円) |
|||
| 当事業 年度期首 |
当事業 年度増加 |
当事業 年度減少 |
当事業 年度末 |
||||
| 提出会社 | ストック・オプションとしての新株予約権 | ― | ― | ― | ― | ― | 34,691 |
| 合計 | ― | ― | ― | ― | ― | 34,691 |
３．配当に関する事項
(1) 配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 |
| 平成28年６月24日 定時株主総会 |
普通株式 | 77,413 | 15 | 平成28年３月31日 | 平成28年６月27日 |
（注）平成28年６月24日開催の定時株主総会での配当金の総額には、ＥＳＯＰ信託口に対する配当金1,020千円を含めておりません。
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
配当の原資 | １株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 |
| 平成29年６月23日 定時株主総会 |
普通株式 | 93,085 | 利益剰余金 | 18 | 平成29年３月31日 | 平成29年６月26日 |
（注）平成29年６月23日開催の定時株主総会での配当金の総額には、ＥＳＯＰ信託口に対する配当金1,035千円を含めておりません。
(キャッシュ・フロー計算書関係)
※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
当事業年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
|
| 現金及び預金 | 211,643千円 | 318,604千円 |
| 預入期間が３か月を超える定期預金 | － | － |
| 現金及び現金同等物 | 211,643千円 | 318,604千円 |
(リース取引関係)
１．ファイナンス・リース取引（借主側）
所有権移転外ファイナンス・リース取引
①リース資産の内容
有形固定資産
主として、飲食事業及び文化事業における販売管理システム等におけるハードウェア及び通信機器等であります。
②リース資産の減価償却の方法
重要な会計方針「３．固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
２ オペレーティング・リース取引（借主側）
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
| 前事業年度 （平成28年３月31日） |
当事業年度 （平成29年３月31日） |
|
| １年内 | 33,077千円 | 41,401千円 |
| １年超 | 630,642 〃 | 633,358 〃 |
| 合計 | 663,719千円 | 674,759千円 |
（注）定期建物賃貸借契約等によるものであります。
###### (金融商品関係)
１．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、新規出店や既存店舗の改装等の設備投資計画及び安定した手元資金を確保するための資金計画に照らして、必要な資金を銀行借入により調達しております。また、一時的な余資は短期的な預金等に限定しております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である売掛金は、顧客及び取引先の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行っております。
投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
敷金及び保証金は、主に店舗の賃貸借契約に伴うものであります。
営業債務である買掛金、未払金及び未払費用は、１年以内の支払期日であります。
預り保証金は、売掛金、賃貸借契約に関わる敷金及び保証金の返還保証に伴う証拠金であります。
借入金は、運転資金及び設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で５年であります。主に変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。
（3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
２．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません。((注２)参照)
前事業年度(平成28年３月31日)
（単位：千円）
| 貸借対照表 計上額(*１) |
時価(*１) | 差額 | |
| (１)現金及び預金 | 211,643 | 211,643 | － |
| (２)売掛金 | 448,896 | 448,896 | － |
| (３)投資有価証券 | |||
| その他有価証券 | 37,879 | 37,879 | － |
| (４)敷金及び保証金 | 1,020,928 | 1,006,393 | △14,535 |
| (５)買掛金 | （315,346） | （315,346） | － |
| (６)未払金 | （276,732） | （276,732） | － |
| (７)未払費用 | （266,721） | （266,721） | － |
| (８)長期借入金 (*２) | （3,111,500） | （3,111,348） | △152 |
| (９)預り保証金 (*２) | （553,656） | （556,073） | 2,416 |
(*１)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*２)１年以内に期限到来の流動負債に含まれている長期借入金及び預り保証金を含めております。
当事業年度(平成29年３月31日)
（単位：千円）
| 貸借対照表 計上額(*１) |
時価(*１) | 差額 | |
| (１)現金及び預金 | 318,604 | 318,604 | － |
| (２)売掛金 | 497,877 | 497,877 | － |
| (３)投資有価証券 | |||
| その他有価証券 | 52,054 | 52,054 | － |
| (４)敷金及び保証金 | 1,029,336 | 973,076 | △56,260 |
| (５)買掛金 | （328,627） | （328,627） | － |
| (６)未払金 | （321,096） | （321,096） | － |
| (７)未払費用 | （272,129） | （272,129） | － |
| (８)長期借入金 (*２) | （2,559,500） | （2,560,449） | 949 |
| (９)預り保証金 (*２) | （580,804） | （582,484） | 1,679 |
(*１)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*２)１年以内に期限到来の流動負債に含まれている長期借入金及び預り保証金を含めております。
(注)１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金及び預金、(2) 売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 投資有価証券
これらの時価については、株式は取引所の価格によっております。
(4) 敷金及び保証金
敷金及び保証金の時価については、一定の期間ごとに分類し、与信管理上の信用リスク区分ごとに、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(5) 買掛金、（6）未払金、（7）未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(8) 長期借入金
長期借入金のうち、変動金利によるものの時価については、金利が一定期間ごとに更改される条件となっているため、時価は帳簿価額にほぼ等しいといえることから、当該帳簿価額によっております。また、固定金利によるものの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(9) 預り保証金
預り保証金の時価については、契約期間に基づき、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に基づく利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(注)２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
（単位：千円）
| 区分 | 平成28年３月31日 | 平成29年３月31日 |
| 非上場株式 | 5,000 | 5,000 |
(注)３．金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（平成28年３月31日）
| １年以内 （千円） |
１年超 ５年以内 （千円） |
５年超 10年以内 （千円） |
10年超 （千円） |
|
| 現金及び預金 | 211,643 | － | － | － |
| 売掛金 | 448,896 | － | － | － |
| 敷金及び保証金 | 8,599 | 40,353 | 346,846 | 625,128 |
| 合 計 | 669,139 | 40,353 | 346,846 | 625,128 |
当事業年度（平成29年３月31日）
| １年以内 （千円） |
１年超 ５年以内 （千円） |
５年超 10年以内 （千円） |
10年超 （千円） |
|
| 現金及び預金 | 318,604 | － | － | － |
| 売掛金 | 497,877 | － | － | － |
| 敷金及び保証金 | 1,320 | 100,726 | 290,746 | 636,543 |
| 合 計 | 817,803 | 100,726 | 290,746 | 636,543 |
(注)４．長期借入金の決算日後の返済予定額
前事業年度（平成28年３月31日）
| １年以内 （千円） |
１年超 ２年以内 （千円） |
２年超 ３年以内 （千円） |
３年超 ４年以内 （千円） |
４年超 ５年以内 （千円） |
５年超 （千円） |
|
| 長期借入金 | 652,000 | 634,000 | 616,000 | 616,000 | 593,500 | － |
当事業年度（平成29年３月31日）
| １年以内 （千円） |
１年超 ２年以内 （千円） |
２年超 ３年以内 （千円） |
３年超 ４年以内 （千円） |
４年超 ５年以内 （千円） |
５年超 （千円） |
|
| 長期借入金 | 654,000 | 636,000 | 636,000 | 613,500 | 20,000 | － |
その他有価証券で時価のあるもの
前事業年度（平成28年３月31日）
| 区分 | 種類 | 貸借対照表計上額 (千円) |
取得原価 (千円) |
差額 (千円) |
| 貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの |
株式 | 33,519 | 18,571 | 14,947 |
| 貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの |
株式 | 4,360 | 4,480 | △120 |
| 合計 | 37,879 | 23,051 | 14,827 |
（注）減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回収可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。
当事業年度（平成29年３月31日）
| 区分 | 種類 | 貸借対照表計上額 (千円) |
取得原価 (千円) |
差額 (千円) |
| 貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの |
株式 | 36,056 | 12,504 | 23,552 |
| 貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの |
株式 | 15,998 | 16,629 | △631 |
| 合計 | 52,054 | 29,133 | 22,920 |
（注）減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回収可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。 ###### (退職給付関係)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付制度を採用しております。
退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
| （自 平成27年４月１日 | （自 平成28年４月１日 | |
| 至 平成28年３月31日） | 至 平成29年３月31日） | |
| 退職給付債務の期首残高 | 824,447千円 | 840,437千円 |
| 勤務費用 | 92,517 〃 | 94,039 〃 |
| 利息費用 | 5,235 〃 | 5,336 〃 |
| 数理計算上の差異の発生額 | △3,214 〃 | △19,528 〃 |
| 退職給付の支払額 | △78,548 〃 | △48,528 〃 |
| 退職給付債務の期末残高 | 840,437千円 | 871,758千円 |
(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
| （平成28年３月31日） | （平成29年３月31日） | |
| 非積立型制度の退職給付債務 | 840,437千円 | 871,758千円 |
| 未認識過去勤務費用 | △4,733 〃 | △4,117 〃 |
| 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 835,704千円 | 867,640千円 |
| 退職給付引当金 | 835,704千円 | 867,640千円 |
| 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 835,704千円 | 867,640千円 |
(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
| （自 平成27年４月１日 | （自 平成28年４月１日 | |
| 至 平成28年３月31日） | 至 平成29年３月31日） | |
| 勤務費用 | 92,517千円 | 94,039千円 |
| 利息費用 | 5,235 〃 | 5,336 〃 |
| 数理計算上の差異の費用処理額 | △3,214 〃 | △19,528 〃 |
| 過去勤務費用の費用処理額 | 615 〃 | 615 〃 |
| 確定給付制度に係る退職給付費用 | 95,154千円 | 80,464千円 |
(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
| （自 平成27年４月１日 | （自 平成28年４月１日 | |
| 至 平成28年３月31日） | 至 平成29年３月31日） | |
| 割引率 | 0.6％ | 0.6％ |
ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(１)ストック・オプションの内容
| 平成19年ストック・オプション | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 ８名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの付与数(注) | 普通株式 186,600株 |
| 付与日 | 平成19年７月20日 |
| 権利確定条件 | ①新株予約権者は、下記の権利行使期間内において、原則として当社の取締役の地位を喪失したときに限り、新株予約権を行使できるものとする。ただしこの場合、新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日（以下、「権利行使開始日」という。）から当該権利行使開始日より10日を経過する日（ただし、当該日が営業日でない場合には、前営業日）までの間に限り、新株予約権を行使することができる。 |
| ②新株予約権者が死亡した場合、その相続人（新株予約権者の配偶者、子、一親等の直系尊属に限る。）は、新株予約権者が死亡した日の翌日から３ヶ月を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。 | |
| 対象勤務期間 | 就任時から第25回定時株主総会締結時までの在任期間とする。 |
| 権利行使期間 | 平成19年７月23日から平成49年７月19日までとする。 |
（注）株式数に換算して記載しております。
（２）ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度（平成29年３月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
| 平成19年ストック・オプション | |
| 権利確定前 （株） | |
| 前事業年度末 | 18,500 |
| 付与 | ― |
| 失効 | ― |
| 権利確定 | ― |
| 未確定残 | 18,500 |
| 権利確定後 （株） | |
| 前事業年度末 | ― |
| 権利確定 | ― |
| 権利行使 | ― |
| 失効 | ― |
| 未行使残 | ― |
②単価情報
| 権利行使価格 （円） | 1 |
| 行使時平均株価 （円） | ― |
| 付与日における公正な評価単価 （円） | 1,930 |
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成28年３月31日) |
当事業年度 (平成29年３月31日) |
|
| 繰延税金資産 | ||
| 賞与引当金 | 31,301千円 | 37,346千円 |
| 退職給付引当金 | 255,989 〃 | 265,768 〃 |
| 新株予約権 | 10,622 〃 | 10,622 〃 |
| 借地権 | 14,545 〃 | 14,782 〃 |
| 減損損失 | 54,036 〃 | 49,643 〃 |
| 資産除去債務 | 40,686 〃 | 42,133 〃 |
| その他 | 48,695 〃 | 66,764 〃 |
| 繰延税金資産小計 | 455,874千円 | 487,058千円 |
| 評価性引当額 | △105,666 〃 | △112,086 〃 |
| 繰延税金資産合計 | 350,208千円 | 374,972千円 |
| その他有価証券評価差額金 | △4,577 〃 | △7,211 〃 |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △14,120 〃 | △13,625 〃 |
| 繰延税金負債合計 | △18,697千円 | △20,836千円 |
| 繰延税金資産の純額 | 331,511千円 | 354,136千円 |
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成28年３月31日) |
当事業年度 (平成29年３月31日) |
|
| 法定実効税率 | 33.1％ | 30.9％ |
| （調整） | ||
| 住民税均等割等 | △30.1％ | 3.7％ |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | △42.9％ | 4.7％ |
| 評価性引当金 | △71.9％ | 1.6％ |
| 税率変更による影響額 | △38.5％ | － |
| その他 | 0.3％ | 0.2％ |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △150.1％ | 41.0％ |
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
(1) 当該資産除去債務の概要
店舗等の不動産賃貸借契約及び定期借地権契約に伴う原状回復義務等であります。
(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該契約期間に応じて、19年から40年と見積り、割引率は0.8％から2.3％を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
(3) 当該資産除去債務の総額の増減
| 前事業年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
当事業年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
|
| 期首残高 | 126,425千円 | 132,873千円 |
| 有形固定資産の取得に伴う増加額 | 3,602 〃 | 1,983 〃 |
| 時の経過による調整額 | 2,845 〃 | 2,743 〃 |
| 期末残高 | 132,873千円 | 137,600千円 |
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
１．報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は、本社に提供するサービス別の事業部を置き、各事業部は、提供するサービスについての包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。
したがって、当社は、事業部を基礎としたサービス別のセグメントから構成されており、「飲食事業」及び「文化事業」の２つを報告セグメントとしております。なお、「飲食事業」は和食事業、洋食事業及び物販事業の３つの事業セグメントを集約しております。
「飲食事業」は、和食料理及び洋食料理のディナーレストランの経営と製菓の製造及び販売をしております。「文化事業」は、美術館の運営として美術工芸品等の展示、商品販売及びレストラン等の営業を行っております。
２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメント会計処理の方法は、「重要な会計方針」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前事業年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）
（単位：千円）
| 報告セグメント | 合計 | ||
| 飲食事業 | 文化事業 | ||
| 売上高 | |||
| 外部顧客への売上高 | 11,112,232 | 959,058 | 12,071,290 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 |
－ | － | － |
| 計 | 11,112,232 | 959,058 | 12,071,290 |
| セグメント利益又は セグメント損失(△) |
1,192,977 | △76,675 | 1,116,301 |
| セグメント資産 | 4,692,892 | 3,937,568 | 8,630,460 |
| その他の項目 | |||
| 減価償却費 | 399,801 | 100,053 | 499,855 |
| 有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 |
285,879 | 21,011 | 306,890 |
（注）事業区分の方法
事業は形態別を考慮して区分しております。
当事業年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）
（単位：千円）
| 報告セグメント | 合計 | ||
| 飲食事業 | 文化事業 | ||
| 売上高 | |||
| 外部顧客への売上高 | 11,344,317 | 1,228,150 | 12,572,467 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 |
－ | － | － |
| 計 | 11,344,317 | 1,228,150 | 12,572,467 |
| セグメント利益 | 1,304,431 | 121,680 | 1,426,112 |
| セグメント資産 | 4,572,350 | 3,867,775 | 8,440,126 |
| その他の項目 | |||
| 減価償却費 | 362,832 | 88,577 | 451,409 |
| 有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 |
219,392 | 29,911 | 249,303 |
（注）事業区分の方法
事業は形態別を考慮して区分しております。 ４．報告セグメント合計額と財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）
（単位：千円）
| 売上高 | 前事業年度 | 当事業年度 |
| 報告セグメント計 | 12,071,290 | 12,572,467 |
| セグメント間取引消去 | － | － |
| 財務諸表の売上高 | 12,071,290 | 12,572,467 |
（単位：千円）
| 利益 | 前事業年度 | 当事業年度 |
| 報告セグメント計 | 1,116,301 | 1,426,112 |
| 全社費用（注） | △951,007 | △971,428 |
| 財務諸表の営業利益 | 165,294 | 454,683 |
（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門等に係る費用であります。
（単位：千円）
| 資産 | 前事業年度 | 当事業年度 |
| 報告セグメント計 | 8,630,460 | 8,440,126 |
| 全社資産（注） | 1,974,648 | 2,148,591 |
| 財務諸表の資産合計 | 10,605,109 | 10,588,718 |
（注）全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門等に係る資産であります。
（単位：千円）
| その他の項目 | 報告セグメント計 | 調整額 | 財務諸表計上額 | |||
| 前事業年度 | 当事業年度 | 前事業年度 | 当事業年度 | 前事業年度 | 当事業年度 | |
| 減価償却費 | 499,855 | 451,409 | 48,922 | 50,663 | 548,778 | 502,072 |
| 有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 |
306,890 | 249,303 | 30,128 | 43,119 | 337,018 | 292,423 |
（注）１．減価償却費の調整額は、主に管理部門に係る資産の減価償却費であります。
２．有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に管理部門及び新店に係る資産の設備投資額であります。
【関連情報】
前事業年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）
１．製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。 (2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
３．主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
当事業年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）
１．製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。 (2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
３．主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前事業年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）
（単位：千円）
| 報告セグメント | 合計 | ||
| 飲食事業 | 文化事業 | ||
| 減損損失 | 176,100 | － | 176,100 |
当事業年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）
該当事項はありません。 【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前事業年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前事業年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）
該当事項はありません。
###### (持分法損益等)
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
１．関連当事者との取引
財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
(1)財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
前事業年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）
該当事項はありません。
(2)財務諸表提出会社の役員及び主要株主（会社等の場合に限る。）等
前事業年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）
該当事項はありません。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
該当事項はありません。
###### (１株当たり情報)
| 前事業年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
当事業年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
|
| １株当たり純資産額 | 887円53銭 | 923円97銭 |
| １株当たり当期純利益金額又は １株当たり当期純損失金額(△) |
△25円20銭 | 46円56銭 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 | － | 46円40銭 |
（注）１．前事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
２．１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額(△)及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
当事業年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
| １株当たり当期純利益金額又は １株当たり当期純損失金額(△) |
||
| 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | △129,926 | 240,539 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | － | － |
| 普通株式に係る当期純利益 又は当期純損失(△)(千円) |
△129,926 | 240,539 |
| 期中平均株式数(株) | 5,155,107 | 5,165,876 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 | ||
| 当期純利益調整額(千円) | － | － |
| 普通株式増加数(株) | － | 18,494 |
| (うち新株予約権) | (－) | (18,494) |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要 | 新株予約権１種類（新株予約権の数 個）の概要は、「第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 （2） 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
（注）株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額(△)の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めており、また、１株当たり純資産の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めております。
１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額(△)の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は前事業年度74,022株、当事業年度63,030株であり、１株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末株式数は、前事業年度68,000株、当事業年度57,500株であります。 ###### (重要な後発事象)
該当事項はありません。
0105410_honbun_7010800102904.htm
⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
| 資産の種類 | 当期首残高 (千円) |
当期増加額 (千円) |
当期減少額 (千円) |
当期末残高 (千円) |
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 (千円) |
当期償却額 (千円) |
差引当期末 残高 (千円) |
| 有形固定資産 | |||||||
| 建物 | 9,341,650 | 114,738 | 20,254 | 9,436,135 | 5,936,776 | 287,648 | 3,499,358 |
| 構築物 | 1,906,730 | 11,294 | 7,802 | 1,910,222 | 1,598,140 | 67,692 | 312,082 |
| 車両運搬具 | 8,722 | － | 490 | 8,232 | 7,424 | 778 | 807 |
| 工具、器具及び備品 | 1,520,974 | 112,034 | 34,436 | 1,598,572 | 1,354,566 | 92,307 | 244,005 |
| 土地 | 2,365,444 | － | － | 2,365,444 | － | － | 2,365,444 |
| リース資産 | 120,922 | 29,601 | 61,302 | 89,222 | 48,256 | 14,108 | 40,965 |
| 建設仮勘定 | 5,907 | 8,155 | 3,107 | 10,955 | － | － | 10,955 |
| 美術骨董品 | 1,082,574 | 5,092 | 1,194 | 1,086,473 | － | － | 1,086,473 |
| 有形固定資産計 | 16,352,927 | 280,916 | 128,587 | 16,505,256 | 8,945,164 | 462,535 | 7,560,092 |
| 無形固定資産 | |||||||
| 借地権 | 27,400 | － | － | 27,400 | 15,176 | 775 | 12,223 |
| ソフトウェア | 160,472 | 3,091 | 28,145 | 135,418 | 119,399 | 16,809 | 16,018 |
| 電話加入権 | 3,123 | － | － | 3,123 | － | － | 3,123 |
| リース資産 | 95,039 | 8,415 | － | 103,454 | 39,975 | 21,827 | 63,478 |
| 水道施設利用権 | 1,890 | － | － | 1,890 | 1,416 | 124 | 473 |
| 無形固定資産計 | 287,924 | 11,506 | 28,145 | 271,285 | 175,967 | 39,537 | 95,318 |
| 長期前払費用 | 41,311 | 894 | 11,271 | 30,934 | － | － | 30,934 |
（注）当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物 ル・プーレ ブラッスリーうかい新設 59,244千円
うかい鳥山店舗改修工事 22,721千円
とうふ屋うかい大和田店耐震補強工事 5,100千円
器具及び備品 ル・プーレ ブラッスリーうかい新設 29,550千円
八王子工房製菓製造設備 10,476千円
八王子うかい亭客席改修工事 7,736千円 ###### 【社債明細表】
該当事項はありません。 ###### 【借入金等明細表】
| 区分 | 当期首残高 (千円) |
当期末残高 (千円) |
平均利率 (％) |
返済期限 |
| １年以内に返済予定の長期借入金 | 652,000 | 654,000 | 0.75 | ― |
| １年以内に返済予定のリース債務 | 31,691 | 34,389 | ― | ― |
| 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) | 2,459,500 | 1,905,500 | 0.72 | 平成32年4月～ 平成34年3月 |
| リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) | 64,640 | 63,367 | ― | 平成31年2月～ 平成34年8月 |
| 合計 | 3,207,831 | 2,657,257 | ― | ― |
（注）１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
| １年超２年以内 (千円) |
２年超３年以内 (千円) |
３年超４年以内 (千円) |
４年超５年以内 (千円) |
|
| 長期借入金 | 636,000 | 636,000 | 613,500 | 20,000 |
| リース債務 | 31,537 | 20,102 | 7,250 | 3,993 |
| 区分 | 当期首残高 (千円) |
当期増加額 (千円) |
当期減少額 (目的使用) (千円) |
当期減少額 (その他) (千円) |
当期末残高 (千円) |
| 貸倒引当金 | 80 | 289 | 80 | － | 289 |
| 賞与引当金 | 101,427 | 121,016 | 101,427 | － | 121,016 |
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
#### (2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(a) 現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 現金 | 34,488 |
| 預金の種類 | |
| 当座預金 | 255,828 |
| 普通預金 | 3,070 |
| 別段預金 | 25,217 |
| 小計 | 284,116 |
| 合計 | 318,604 |
(b) 売掛金
ａ．相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| ユーシーカード㈱ | 227,592 |
| ㈱ジェーシービー | 124,828 |
| ㈱三越伊勢丹ホールディングス | 15,273 |
| 三井住友トラストクラブ㈱ | 15,096 |
| 全日空商事㈱ | 12,804 |
| その他 | 102,282 |
| 合計 | 497,877 |
ｂ．売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
回収率(％)
| (Ｃ) | ×100 |
| (Ａ)＋(Ｂ) |
滞留期間(日)
| (Ａ)＋(Ｄ) | ||
| ２ | ||
| (Ｂ) | ||
| 365 |
448,896
9,248,118
9,199,136
497,877
94.9
18.7
（注）消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(c) 商品及び製品
| 品目 | 金額(千円) |
| 文化事業物販品 | 157,283 |
| 飲食事業物販品 | 72,868 |
| 合計 | 230,152 |
(d) 原材料及び貯蔵品
| 品目 | 金額(千円) |
| 原材料 | |
| 飲料類 | 190,536 |
| 肉類 | 14,597 |
| 魚介類 | 11,067 |
| 野菜類 | 4,607 |
| 米穀類 | 785 |
| 調味料 | 16,872 |
| 軽食品類 | 1,722 |
| その他 | 2,334 |
| 小計 | 242,524 |
| 貯蔵品 | |
| パンフレット・包材その他 | 20,474 |
| 木炭 | 456 |
| 小計 | 20,930 |
| 合計 | 263,455 |
(e) 敷金及び保証金
| 相手先 | 金額(千円) |
| 東京急行電鉄㈱ | 194,450 |
| ㈱時事通信社 | 166,721 |
| 中村 明智 | 151,634 |
| ㈱永屋 | 118,000 |
| 山梨エコンパネル販売㈱ | 98,319 |
| その他 | 300,210 |
| 合計 | 1,029,336 |
② 負債の部
(a) 買掛金
| 相手先 | 金額(千円) |
| ㈲双葉 | 47,218 |
| ㈲山田商店 | 20,500 |
| ㈲石井ミート販売藤沢 | 13,430 |
| 味遊舎㈱ | 13,208 |
| ㈱マック・フーズ | 11,366 |
| その他 | 222,903 |
| 合計 | 328,627 |
(b) 退職給付引当金
| 区分 | 金額(千円) |
| 退職給付債務 | 871,758 |
| 未認識過去勤務費用 | △4,117 |
| 合計 | 867,640 |
当事業年度における四半期情報等
| (累計期間) | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 当事業年度 | |
| 売上高 | (千円) | 3,126,418 | 6,136,752 | 9,695,192 | 12,572,467 |
| 税引前四半期(当期)純利益金額 | (千円) | 107,888 | 93,612 | 472,431 | 407,360 |
| 四半期(当期)純利益金額 | (千円) | 67,329 | 49,587 | 303,331 | 240,539 |
| １株当たり 四半期(当期)純利益金額 |
(円) | 13.04 | 9.60 | 58.73 | 46.56 |
| (会計期間) | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期 | |
| １株当たり 四半期純利益金額又は １株当たり 四半期純損失金額(△) |
(円) | 13.04 | △3.44 | 49.11 | △12.15 |
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】
| 事業年度 | ４月１日から３月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年６月 |
| 基準日 | ３月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | ９月30日 ３月31日 |
| １単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内１丁目４番５号 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内１丁目４番５号 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ――――― |
| 買取手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 電子公告とする。 http://www.ukai.co.jp/ ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に記載して行う。 |
| 株主に対する特典 | 株主優待の内容 (対象となる株主と内容) 毎年９月30日現在の株主に対し以下の基準により株主様ご優待券またはうかい特選牛と箱根ガラスの森株主様限定お食事付ご入場招待券を贈呈する。 (1) 株主様ご優待券(有効期間１月１日から翌年２月末日)またはうかい特選牛 ・100株以上300株未満 株主様ご優待券3,000円１枚 ・300株以上500株未満 株主様ご優待券3,000円３枚 ・500株以上1,000株未満 株主様ご優待券3,000円５枚または、うかい特選牛15,000円相当 ・1,000株以上2,000株未満 株主様ご優待券3,000円10枚または、うかい特選牛30,000円相当 ・2,000株以上 株主様ご優待券3,000円20枚または、うかい特選牛60,000円相当 (2) 箱根ガラスの森株主様限定お食事付ご入場招待券3,000円相当５枚(１枚で１名ご入場お食事可) 上記(1)の他100株以上のすべての株主 |
（注）当社は、定款で単元未満株式の権利を以下のように制限しております。
（単元未満株式についての権利）
当会社の単元未満株式を有する株主(実質株主を含む。以下同じ)は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
（1）会社法第189条第２項各号に掲げる権利
（2）会社法第166条第１項の規定による請求をする権利
（3）株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
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第７ 【提出会社の参考情報】
１ 【提出会社の親会社等の情報】
当社には、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。
２ 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度 第34期(自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) 平成28年６月27日関東財務局長に提出
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
平成28年６月27日関東財務局長に提出
(3) 四半期報告書及び確認書
第35期第１四半期(自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日) 平成28年８月10日関東財務局長に提出。
第35期第２四半期(自 平成28年７月１日 至 平成28年９月30日) 平成28年11月10日関東財務局長に提出。
第35期第３四半期(自 平成28年10月１日 至 平成28年12月31日) 平成29年２月10日関東財務局長に提出。
(4) 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）の規定に基づく臨時報告書
平成28年６月29日関東財務局長に提出。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。