Quarterly Report • Aug 8, 2017
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成29年８月８日 |
| 【四半期会計期間】 | 第45期第２四半期(自 平成29年４月１日 至 平成29年６月30日) |
| 【会社名】 | Ｂ－Ｒ サーティワン アイスクリーム株式会社 |
| 【英訳名】 | B-R 31 ICE CREAM CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 渡辺 裕明 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都品川区上大崎三丁目２番１号 |
| 【電話番号】 | ０３（３４４９）０３３１ |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員管理本部経営管理部長 肥沼 邦幸 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都品川区上大崎三丁目２番１号 |
| 【電話番号】 | ０３（３４４９）０３３１ |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員管理本部経営管理部長 肥沼 邦幸 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E00474 22680 Ｂ－Ｒ サーティワン アイスクリーム株式会社 B-R 31 ICE CREAM CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP false cte 2017-01-01 2017-06-30 Q2 2017-12-31 2016-01-01 2016-06-30 2016-12-31 1 false false false E00474-000 2017-08-08 E00474-000 2016-01-01 2016-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00474-000 2016-01-01 2016-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00474-000 2017-01-01 2017-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00474-000 2016-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00474-000 2016-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00474-000 2017-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00474-000 2016-04-01 2016-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00474-000 2017-04-01 2017-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00474-000 2017-06-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E00474-000 2017-06-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E00474-000 2017-06-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E00474-000 2017-06-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E00474-000 2017-06-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E00474-000 2017-06-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E00474-000 2017-06-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E00474-000 2017-06-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E00474-000 2017-06-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E00474-000 2017-06-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E00474-000 2017-06-30 E00474-000 2017-01-01 2017-06-30 E00474-000 2015-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember iso4217:JPY xbrli:shares iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure
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| | | | | |
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| 回次 | | 第44期
第２四半期累計期間 | 第45期
第２四半期累計期間 | 第44期 |
| 会計期間 | | 自 平成28年１月１日
至 平成28年６月30日 | 自 平成29年１月１日
至 平成29年６月30日 | 自 平成28年１月１日
至 平成28年12月31日 |
| 売上高 | (千円) | 8,950,463 | 9,248,597 | 19,706,283 |
| 経常利益又は経常損失（△） | (千円) | △178,627 | △15,741 | 557,645 |
| 当期純利益又は四半期純損失（△） | (千円) | △89,304 | △32,573 | 175,369 |
| 持分法を適用した
場合の投資利益 | (千円) | ― | ― | ― |
| 資本金 | (千円) | 735,286 | 735,286 | 735,286 |
| 発行済株式総数 | (千株) | 9,644 | 9,644 | 9,644 |
| 純資産額 | (千円) | 9,432,535 | 9,368,788 | 9,588,032 |
| 総資産額 | (千円) | 18,303,366 | 18,254,444 | 18,364,495 |
| １株当たり当期純利益金額
又は四半期純損失金額(△) | (円) | △9.27 | △3.38 | 18.20 |
| 潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額 | (円) | ― | ― | ― |
| １株当たり配当額 | (円) | 20.00 | 20.00 | 40.00 |
| 自己資本比率 | (％) | 51.5 | 51.3 | 52.2 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | 2,028,752 | 1,165,785 | 2,542,222 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | △798,584 | △876,207 | △1,262,821 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | △547,133 | △357,654 | △904,845 |
| 現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高 | (千円) | 2,153,611 | 1,777,055 | 1,845,132 |
| 回次 | 第44期 第２四半期会計期間 |
第45期 第２四半期会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日 |
自 平成29年４月１日 至 平成29年６月30日 |
|
| １株当たり四半期純損失金額（△） | (円) | △3.87 | △1.89 |
(注) １ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２ 売上高には、消費税等は含んでおりません。
３ 持分法を適用した場合の投資利益は、関連会社がないため、記載しておりません。
４ 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
第44期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
当第２四半期累計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社についても異動はありません。
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当第２四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等は行われておりません。
(1)業績の状況
当第２四半期累計期間（平成29年１月～６月）における日本国内の経済環境は、政府による経済施策により企業業績や雇用情勢・所得環境の改善に伴い個人消費は底堅く推移し緩やかな回復基調が続きましたが、海外経済の減速や英国のＥＵ離脱、金融市場の変動や米国の政権移行に伴い、景気の先行きに不透明感が増しております。外食業界では個人消費の伸び悩みや中食の増加など、業態を超えた競争が更に激化しております。
このような環境の下、当社ではマーケティング戦略のテーマを「Back to Basics（原点回帰）」としてサーティワン・ブランドが最も勢いに乗っていた2000年代の原点にもう一度立ち戻り、フレーバーやキャンペーン、ターゲットなどを見直し、更に進化させてまいりました。
また、既存店舗の売上向上も最重要課題とし、店頭でキャンペーンやお勧め商品を動画により発信する「デジタル・サイネージ」の導入を中心とした店舗の改装や、市場環境の変化に対応したスクラップアンドビルドにも積極的に取り組んでおります。
当第２四半期の営業施策としては、毎月「フレーバー・オブ・ザ・マンス」として魅力的なアイスクリームを発売するとともに、アイスクリームケーキ４品をリニューアルし商品ラインナップを強化いたしました。また、ゴールデンウィークは「ダブルコーン・ダブルカップ31％ＯＦＦ」、６月には「チャレンジ・ザ・トリプル」キャンペーンを実施しＴＶＣＭで告知したほか、オケージョンに合わせた「ワンダフルイースター」キャンペーンや人気商品“トリプルポップ”のプロモーションなどを実施すると同時に、情報発信力の強い女子中高生に対するＳＮＳでの告知を強化して情報を拡散し、ヘビーユーザーや新しい顧客の来店促進を図りました。
また店舗施策として、改装を61店実施した一方、戦略的な閉鎖を先行した結果、当第２四半期末店舗数は1,171店舗と前年同期末に比べ３店舗減少となりました。
以上の取り組みとともに、昨年この時期にはなかったソフトバンク社のキャンペーン「SUPER! FRIDAY」とのコラボレーション（４月）やデイリーヤマザキとのコラボ商品販売の効果により、当第２四半期累計期間の売上高は92億48百万円（前年同期比103.3％）と前年同期間を上回ることができました。
また売上原価は、原材料費の低減効果により46億33百万円の原価率50.1％（前年同期原価率51.6％）となり、売上総利益も改善いたしました。
しかし販売費及び一般管理費を全て吸収するまでには至らず営業損失は39百万円となりましたが、前年同期の営業損失２億円に比べ損失を削減することができました。
以下、経常損失15百万円（前年同期は経常損失１億78百万円）、四半期純損失32百万円（前年同期は四半期純損失89百万円）と前年に比べ損失額は減少いたしました。
なお、当社はアイスクリーム製品の製造及び販売等を行う単一セグメントのため、セグメント情報の記載を省略しております。
(2)財政状態の分析
当第２四半期末における総資産は、固定資産が１億73百万円増加した一方で、流動資産は２億83百万円減少し、前事業年度末に比べ１億10百万円減少の182億54百万円となりました。これは繁忙期に向けた在庫の増加がありましたが、売掛金の回収による減少がこれを上回ったことによるものです。
負債は前事業年度末に比べ１億９百万円増加の88億85百万円となりました。これは、主にショッピングセンター内店舗の売上金が当社を経由して加盟店に支払われるための預り金が増加したためです。
純資産は前事業年度末に比べ２億19百万円減少の93億68百万円となりました。これは主に、剰余金の配当額と四半期純損失の計上により繰越利益剰余金が減少したことによるものです。
(3)キャッシュ・フローの状況
当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べて68百万円減少の17億77百万円となりました。
営業活動から得られた資金は、11億65百万円（前年同期は20億28百万円の獲得）となりました。これは、売上債権の減少額が８億円、減価償却費が６億35百万円、たな卸資産の増加額が５億65百万円、預り金の増加額が４億３百万円あったことによるものです。
投資活動に使用した資金は８億76百万円（前年同期は７億98百万円の使用）となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が３億90百万円、敷金及び保証金の差入による支出が３億８百万円、長期前払費用の取得による支出が１億41百万円あったことによるものです。
財務活動に使用した資金は３億57百万円（前年同期は５億47百万円の使用）となりました。これは、長期借入金の返済による支出が１億64百万円、配当金の支払いが１億92百万円あったことによるものです。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第２四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。
(5)研究開発活動
当社は、バスキン・ロビンス・フランチャイジング エルエルシーと“ライセンスおよび技術援助契約”を締結しており、アイスクリーム研究開発については同社で実施しているため、研究開発費は発生しておりません。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 38,003,000 |
| 計 | 38,003,000 |
| 種類 | 第２四半期会計期間末 現在発行数(株) (平成29年６月30日) |
提出日現在発行数(株) (平成29年８月８日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 9,644,554 | 9,644,554 | 東京証券取引所 ＪＡＳＤＡＱ （スタンダード） |
単元株式数100株 |
| 計 | 9,644,554 | 9,644,554 | ― | ― |
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。 #### (5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 平成29年４月１日～ 平成29年６月30日 |
― | 9,644,554 | ― | 735,286 | ― | 241,079 |
平成29年６月30日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| ダンキン ブランズ インターナショナル ホールディングス リミテッド (常任代理人 株式会社 三井住友銀行) |
英国ロンドン クランウッドストリート５－７ フィンズゲート (東京都千代田区丸の内１－３－２) | 4,174 | 43.27 |
| 株式会社不二家 | 東京都文京区大塚２－15－６ | 4,174 | 43.27 |
| フジ日本精糖株式会社 | 東京都中央区日本橋茅場町１－４－９ | 25 | 0.25 |
| 萬運輸株式会社 | 神奈川県横浜市鶴見区駒岡５－１－16 | 24 | 0.25 |
| 浦 山 詔 雄 | 東京都北区 | 18 | 0.18 |
| 名古屋 早 苗 | 東京都新宿区 | 17 | 0.17 |
| サーティワン従業員持株会 | 東京都品川区上大崎３－２－１ | 13 | 0.13 |
| アルファフーズ株式会社 | 宮城県宮城郡七ヶ浜町花渕浜鹿野５－１ | 11 | 0.11 |
| 青 野 和 雄 | 千葉県船橋市 | 10 | 0.10 |
| 松 山 和 夫 | 神奈川県横浜市中区 | 10 | 0.10 |
| 計 | － | 8,477 | 87.89 |
| 平成29年６月30日現在 | |||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | （自己保有株式） 普通株式 8,500 |
― | ― |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 9,634,600 | 96,346 | ― |
| 単元未満株式 | 普通株式 1,454 | ― | １単元（100株）未満の株式 |
| 発行済株式総数 | 9,644,554 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 96,346 | ― |
(注) 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式61株が含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
| 平成29年６月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| （自己保有株式） Ｂ－Ｒ サーティワン アイスクリーム株式会社 |
東京都品川区上大崎 三丁目２番１号 |
8,500 | ― | 8,500 | 0.09 |
| 計 | ― | 8,500 | ― | 8,500 | 0.09 |
該当事項はありません。
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１．四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期会計期間(平成29年４月１日から平成29年６月30日まで)及び第２四半期累計期間(平成29年１月１日から平成29年６月30日まで)に係る四半期財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
３．四半期連結財務諸表について
当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【四半期財務諸表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) |
当第２四半期会計期間 (平成29年６月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,845,132 | 1,777,055 | |||||||||
| 売掛金 | 3,395,899 | 2,595,157 | |||||||||
| 製品 | 856,931 | 1,317,513 | |||||||||
| 原材料 | 460,429 | 642,338 | |||||||||
| 貯蔵品 | 327,261 | 250,542 | |||||||||
| 前渡金 | 59,488 | 43,709 | |||||||||
| 前払費用 | 210,205 | 247,365 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 125,898 | 146,389 | |||||||||
| 未収入金 | 143,022 | 82,417 | |||||||||
| その他 | 63,663 | 102,308 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △101 | △69 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,487,831 | 7,204,728 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 3,858,993 | 3,931,273 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,463,793 | △1,546,568 | |||||||||
| 建物（純額） | 2,395,199 | 2,384,704 | |||||||||
| 構築物 | 437,700 | 437,700 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △176,732 | △186,243 | |||||||||
| 構築物（純額） | 260,967 | 251,457 | |||||||||
| 機械及び装置 | 3,753,467 | 3,819,085 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,103,381 | △2,212,975 | |||||||||
| 機械及び装置（純額） | 1,650,086 | 1,606,110 | |||||||||
| 賃貸店舗用設備 | 3,809,034 | 3,842,683 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,059,414 | △2,125,562 | |||||||||
| 賃貸店舗用設備(純額) | 1,749,619 | 1,717,121 | |||||||||
| 直営店舗用設備 | 285,405 | 283,904 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △147,995 | △152,042 | |||||||||
| 直営店舗用設備(純額) | 137,409 | 131,861 | |||||||||
| 車両運搬具 | 75,693 | 77,178 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △56,147 | △56,019 | |||||||||
| 車両運搬具（純額） | 19,546 | 21,159 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 868,476 | 791,097 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △693,803 | △627,533 | |||||||||
| 工具、器具及び備品（純額） | 174,672 | 163,564 | |||||||||
| 土地 | 695,362 | 695,362 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 67,013 | 64,532 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 7,149,878 | 7,035,875 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 179,781 | 211,477 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 98,504 | 83,464 | |||||||||
| 電話加入権 | 17,065 | 17,065 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 295,351 | 312,007 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) |
当第２四半期会計期間 (平成29年６月30日) |
||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 54,388 | 62,313 | |||||||||
| 長期貸付金 | 501 | 19 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 5,072 | 4,569 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 188,640 | 180,800 | |||||||||
| 長期前払費用 | 435,598 | 453,428 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 18,371 | 16,352 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 2,753,405 | 3,005,667 | |||||||||
| その他 | 19,685 | 19,685 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △44,227 | △41,003 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,431,435 | 3,701,833 | |||||||||
| 固定資産合計 | 10,876,664 | 11,049,716 | |||||||||
| 資産合計 | 18,364,495 | 18,254,444 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) |
当第２四半期会計期間 (平成29年６月30日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 460,930 | 701,736 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 329,960 | 329,960 | |||||||||
| 未払金 | 1,633,399 | 1,837,407 | |||||||||
| 未払費用 | 35,909 | 36,602 | |||||||||
| 未払法人税等 | 294,606 | - | |||||||||
| 未払消費税等 | 211,664 | - | |||||||||
| 前受金 | 1,509,688 | 1,444,345 | |||||||||
| 預り金 | 138,623 | 541,771 | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 39,802 | |||||||||
| 賞与引当金 | 41,268 | 37,519 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 2,000 | - | |||||||||
| ギフト券回収損失引当金 | 128,914 | 119,611 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金 | - | 24,516 | |||||||||
| その他 | 38,747 | 2,528 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,825,713 | 6,115,803 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,450,962 | 1,285,982 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 155,948 | 160,608 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 55,100 | 62,532 | |||||||||
| 資産除去債務 | 66,286 | 47,557 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 1,222,452 | 1,213,172 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,950,749 | 2,769,853 | |||||||||
| 負債合計 | 8,776,463 | 8,885,656 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 735,286 | 735,286 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 241,079 | 241,079 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 241,079 | 241,079 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 168,676 | 168,676 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 46,822 | 46,822 | |||||||||
| 別途積立金 | 4,140,000 | 4,140,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 4,262,948 | 4,037,654 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 8,618,447 | 8,393,153 | |||||||||
| 自己株式 | △16,893 | △16,893 | |||||||||
| 株主資本合計 | 9,577,918 | 9,352,625 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 10,113 | 14,687 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | - | 1,475 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 10,113 | 16,163 | |||||||||
| 純資産合計 | 9,588,032 | 9,368,788 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 18,364,495 | 18,254,444 |
0104320_honbun_7069047002907.htm
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期累計期間 (自 平成28年１月１日 至 平成28年６月30日) |
当第２四半期累計期間 (自 平成29年１月１日 至 平成29年６月30日) |
||||||||||
| 売上高 | 8,950,463 | 9,248,597 | |||||||||
| 売上原価 | 4,619,161 | 4,633,097 | |||||||||
| 売上総利益 | 4,331,302 | 4,615,500 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※1 4,532,182 | ※1 4,654,534 | |||||||||
| 営業損失（△） | △200,880 | △39,033 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 398 | 521 | |||||||||
| 店舗用什器売却益 | 20,259 | 13,636 | |||||||||
| 受取ロイヤリティー | 11,075 | 15,688 | |||||||||
| 受取補償金 | 6,248 | - | |||||||||
| その他 | 3,950 | 8,618 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 41,932 | 38,465 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 9,022 | 8,300 | |||||||||
| 店舗設備除去損 | 10,349 | 6,428 | |||||||||
| その他 | 307 | 443 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 19,679 | 15,172 | |||||||||
| 経常損失（△） | △178,627 | △15,741 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産廃棄損 | 74,896 | 24,641 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | - | 24,516 | |||||||||
| 災害損失 | 15,399 | - | |||||||||
| 特別損失合計 | 90,295 | 49,158 | |||||||||
| 税引前四半期純損失（△） | △268,923 | △64,899 | |||||||||
| 法人税等 | △179,618 | △32,326 | |||||||||
| 四半期純損失（△） | △89,304 | △32,573 |
0104340_honbun_7069047002907.htm
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期累計期間 (自 平成28年１月１日 至 平成28年６月30日) |
当第２四半期累計期間 (自 平成29年１月１日 至 平成29年６月30日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純損失（△） | △268,923 | △64,899 | |||||||||
| 減価償却費 | 633,834 | 635,561 | |||||||||
| 受取ロイヤリティー | △11,075 | △15,688 | |||||||||
| 受取補償金 | △6,248 | - | |||||||||
| 店舗用什器売却益 | △20,259 | △13,636 | |||||||||
| 店舗設備除去損 | 10,349 | 6,428 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 74,896 | 24,641 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | - | 24,516 | |||||||||
| 災害損失 | 15,399 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 924 | △3,256 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,089 | △3,749 | |||||||||
| ギフト券回収損失引当金の増減額（△は減少） | △8,543 | △9,303 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,056 | 4,660 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △336 | 7,432 | |||||||||
| 受取利息 | △398 | △521 | |||||||||
| 支払利息 | 9,022 | 8,300 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 799,708 | 800,741 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | △46,237 | 7,839 | |||||||||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △201,690 | △565,857 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 120,757 | 240,806 | |||||||||
| 前渡金の増減額（△は増加） | △41,606 | 15,779 | |||||||||
| 前払費用の増減額（△は増加） | △43,872 | △37,159 | |||||||||
| 未払金の増減額（△は減少） | 542,908 | 254,762 | |||||||||
| 前受金の増減額（△は減少） | △70,397 | △65,342 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | △2,000 | |||||||||
| 預り金の増減額（△は減少） | 451,933 | 403,147 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,067 | △211,664 | |||||||||
| その他 | △24,641 | 6,506 | |||||||||
| 小計 | 1,961,715 | 1,448,043 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 299 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,404 | △8,313 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △10,000 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 86,419 | △274,244 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,028,752 | 1,165,785 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,296 | △1,332 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △497,831 | △390,062 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,520 | △76,385 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △102,845 | △141,522 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △197,473 | △308,697 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30,509 | 45,986 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 21,444 | 14,540 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △27,047 | △19,215 | |||||||||
| その他 | 476 | 481 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △798,584 | △876,207 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期累計期間 (自 平成28年１月１日 至 平成28年６月30日) |
当第２四半期累計期間 (自 平成29年１月１日 至 平成29年６月30日) |
||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 2,000,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △2,500,000 | △2,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △154,146 | △164,980 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △192,987 | △192,674 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △547,133 | △357,654 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 683,034 | △68,076 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,470,577 | 1,845,132 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,153,611 | ※ 1,777,055 |
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税金費用の計算
税金費用については、当事業年度の予想税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純損失に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 (追加情報)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を第１四半期会計期間から適用しております。
※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
| 前第２四半期累計期間 (自 平成28年１月１日 至 平成28年６月30日) |
当第２四半期累計期間 (自 平成29年１月１日 至 平成29年６月30日) |
|||
| 運賃及び保管費 | 658,678 | 千円 | 688,030 | 千円 |
| 広告宣伝費 | 1,202,453 | 〃 | 1,194,064 | 〃 |
| ロイヤリティー | 89,009 | 〃 | 94,246 | 〃 |
| 賃借料 | 229,753 | 〃 | 213,349 | 〃 |
| 給料手当及び賞与 | 539,130 | 〃 | 534,325 | 〃 |
| 賞与引当金繰入額 | 26,344 | 〃 | 26,259 | 〃 |
| 退職給付費用 | 34,990 | 〃 | 40,744 | 〃 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 6,464 | 〃 | 7,432 | 〃 |
| 雑給 | 103,115 | 〃 | 80,159 | 〃 |
| 販売促進費 | 459,407 | 〃 | 485,553 | 〃 |
| 店舗対策費 | 180,825 | 〃 | 262,988 | 〃 |
| 減価償却費 | 222,711 | 〃 | 212,709 | 〃 |
| 貸倒引当金繰入額 | 2,692 | 〃 | △3,256 | 〃 |
前第２四半期累計期間（自平成28年１月１日 至平成28年６月30日）及び当第２四半期累計期間（自平成29年１月１日 至平成29年６月30日）
当社では、主として夏季に需要が伸びる製品の製造・販売を行っているため、第２、第３四半期会計期間の販売実績が、他の四半期会計期間に比べて高くなっております。
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前第２四半期累計期間 (自 平成28年１月１日 至 平成28年６月30日) |
当第２四半期累計期間 (自 平成29年１月１日 至 平成29年６月30日) |
|
| 現金及び預金 | 2,153,611千円 | 1,777,055千円 |
| 現金及び現金同等物 | 2,153,611千円 | 1,777,055千円 |
前第２四半期累計期間(自 平成28年１月１日 至 平成28年６月30日)
１．配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成28年３月18日 定時株主総会 |
普通株式 | 192,719 | 20.00 | 平成27年12月31日 | 平成28年３月22日 | 利益剰余金 |
２．基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末日後となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成28年７月21日 取締役会 |
普通株式 | 192,719 | 20.00 | 平成28年６月30日 | 平成28年９月２日 | 利益剰余金 |
１．配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成29年３月17日 定時株主総会 |
普通株式 | 192,719 | 20.00 | 平成28年12月31日 | 平成29年３月21日 | 利益剰余金 |
２．基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末日後となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成29年７月26日 取締役会 |
普通株式 | 192,719 | 20.00 | 平成29年６月30日 | 平成29年９月４日 | 利益剰余金 |
【セグメント情報】
当社は、アイスクリーム製品の製造及び販売等を行う単一セグメントのため、記載を省略しております。 ###### (金融商品関係)
金融商品の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動がありません。 ###### (有価証券関係)
有価証券の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動がありません。 ###### (デリバティブ取引関係)
デリバティブ取引の四半期会計期間末の契約額等は、前事業年度の末日と比較して著しい変動がありません。 ###### (１株当たり情報)
１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第２四半期累計期間 (自 平成28年１月１日 至 平成28年６月30日) |
当第２四半期累計期間 (自 平成29年１月１日 至 平成29年６月30日) |
| (1) １株当たり四半期純損失金額（△） | △9円27銭 | △3円38銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 四半期純損失金額（△）(千円) | △89,304 | △32,573 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | ― | ― |
| 普通株式に係る四半期純損失金額（△）(千円) | △89,304 | △32,573 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 9,635,993 | 9,635,993 |
(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 ###### (重要な後発事象)
該当事項はありません。
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平成29年７月26日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議しました。
（イ）中間配当による配当金の総額……………192百万円
（ロ）１株当たりの金額…………………………20円00銭
（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…平成29年９月４日
（注）平成29年６月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
0201010_honbun_7069047002907.htm
該当事項はありません。
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