Quarterly Report • Aug 10, 2017
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成29年８月10日 |
| 【四半期会計期間】 | 第16期第２四半期(自 平成29年４月１日 至 平成29年６月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社メドレックス |
| 【英訳名】 | Medrx Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 松村 米浩 |
| 【本店の所在の場所】 | 香川県東かがわ市西山431番地７ |
| 【電話番号】 | 0879-23-3071 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役経営管理部長 北垣 栄一 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区日本橋浜町二丁目35番７号 |
| 【電話番号】 | 03-3664-9665 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役経営管理部長 北垣 栄一 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E27208 45860 株式会社メドレックス Medrx Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2017-01-01 2017-06-30 Q2 2017-12-31 2016-01-01 2016-06-30 2016-12-31 1 false false false E27208-000 2017-08-10 E27208-000 2016-01-01 2016-06-30 E27208-000 2016-01-01 2016-12-31 E27208-000 2017-01-01 2017-06-30 E27208-000 2016-06-30 E27208-000 2016-12-31 E27208-000 2017-06-30 E27208-000 2016-04-01 2016-06-30 E27208-000 2017-04-01 2017-06-30 E27208-000 2017-06-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E27208-000 2017-06-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E27208-000 2017-06-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E27208-000 2017-06-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E27208-000 2017-06-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E27208-000 2017-06-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E27208-000 2017-06-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E27208-000 2017-06-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E27208-000 2017-06-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E27208-000 2017-06-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E27208-000 2015-12-31 iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
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| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第15期
第２四半期
連結累計期間 | 第16期
第２四半期
連結累計期間 | 第15期 |
| 会計期間 | | 自 平成28年１月１日
至 平成28年６月30日 | 自 平成29年１月１日
至 平成29年６月30日 | 自 平成28年１月１日
至 平成28年12月31日 |
| 売上高 | (千円) | 10,447 | 18,791 | 22,341 |
| 経常損失(△) | (千円) | △731,117 | △519,226 | △1,301,288 |
| 親会社株主に帰属する
四半期(当期)純損失(△) | (千円) | △707,486 | △477,824 | △1,259,081 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | △690,340 | △475,303 | △1,275,333 |
| 純資産額 | (千円) | 2,848,635 | 2,037,026 | 2,506,512 |
| 総資産額 | (千円) | 3,661,363 | 2,577,743 | 3,079,089 |
| １株当たり四半期(当期)
純損失金額(△) | (円) | △92.10 | △56.12 | △155.48 |
| 潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額 | (円) | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (％) | 75.9 | 75.9 | 79.0 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | △650,589 | △422,854 | △1,215,001 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | △5,043 | △39,608 | 410,006 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | 1,385,931 | ― | 1,385,931 |
| 現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高 | (千円) | 2,791,933 | 2,179,919 | 2,639,936 |
| 回次 | 第15期 第２四半期 連結会計期間 |
第16期 第２四半期 連結会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日 |
自 平成29年４月１日 至 平成29年６月30日 |
|
| １株当たり四半期純損失金額(△) | (円) | △57.00 | △33.51 |
(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．売上高には、消費税等は含まれておりません。
３．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期(当期)純損失であるため、記載しておりません。
当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
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当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
平成29年４月６日、インドの製薬会社Cipla Ltd.（インド マハーラーシュトラ州ムンバイ、CEO：Umang Vohra）の米国100％子会社であるCipla USA Inc.（米国デラウエア州ウィルミントン、CEO：Nikhil Lalwani）との間で、痙性麻痺治療貼付剤MRX-4TZT（チザニジンテープ剤）に関する世界的な開発・販売ライセンス契約（ただし、東アジアを除く）を締結しました。
なお、当該契約には、契約一時金の他、開発及び販売の進捗に応じたマイルストン収入（最大30百万米ドル）及び上市後の売上高に応じた段階的なロイヤルティ収入についての定めがあります。
本文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したものであります。
当第２四半期連結累計期間において、当社グループでは独自の経皮製剤技術であるILTS®(Ionic Liquid Transdermal System)やNCTS®(Nano-sized Colloid Transdermal System)、並びにマイクロニードルアレイ技術を用いて、低分子から高分子に至る様々な有効成分の経皮吸収性を飛躍的に向上させることにより、新しい付加価値を持った医薬品を開発することを事業の中核に据え、MRX-4TZT：痙性麻痺治療薬（チザニジンテープ剤）、MRX-5LBT：帯状疱疹後の神経疼痛治療薬（リドカインテープ剤）、MRX-1OXT：中枢性鎮痛貼付剤（オキシコドンテープ剤）、MRX-5DML：アルツハイマー治療薬（ドネペジル・メマンチン含有貼付剤）の４つのパイプラインについて製品化に向けた開発を推し進めるとともに、後続パイプラインの研究開発及び提携候補先との契約交渉を行うなど、事業の拡大を図ってきました。
MRX-4TZTについては、平成29年４月に、インドの製薬会社 Cipla Ltd.（インド マハーラーシュトラ州ムンバイ、CEO：Umang Vohra）の米国100％子会社であるCipla USA Inc.（米国デラウエア州ウィルミントン、CEO：Nikhil Lalwani）との間で、MRX-4TZTに関する世界的な開発・販売ライセンス契約（ただし、東アジアを除く）を締結しました。このライセンス契約により、当社はCipla USAから、契約一時金の他、開発及び販売の進捗に応じたマイルストン収入として最大30百万米ドルを受領します。また、上市後の売上高に応じて段階的なロイヤルティ収入を受け取る予定です。2016年度の米国における筋弛緩薬の売上は807百万ドル※（約887億円、1ドル＝110円）と推計されております。現在、筋弛緩薬の経皮製剤が存在しない中、経皮製剤化することにより経口剤と比較して、有効血中濃度の持続性、眠気や口渇等の副作用の低減等の利点が期待されます。MRX-5LBTについては、平成28年５月に第Ⅰ相臨床試験の結果が判明し、米国においてピーク時年商約1,200億円であったリドカインパップ剤Lidoderm®と比較して皮下組織により早くより多くのリドカインを浸透させることを示唆する結果を得ており、早期の新薬承認申請（New Drug Application）を目指して開発に注力しております。MRX-1OXTについては、平成29年４月に、オピオイド貼付剤における乱用及び誤用の抑制・防止を目的として開発した当社独自の新たな経皮吸収型製剤技術AMRTS（Abuse and Misuse Resistant Transdermal System）を用いたMRX-1OXTについて、米国規制当局であるアメリカ食品医薬品局（Food and Drug Administration、FDA）と、治験許可申請（Investigational New Drug application）に先立って行う面談会議（pre IND meeting）を実施し、協議の結果、当社の開発方針がFDAによって確認されましたので、当初の予定通り臨床試験開始に向けた準備を進めております。MRX-5DMLについても、早期の臨床試験開始を目指して、非臨床試験を実施していく計画です。また、当社の上市製品である褥瘡・皮膚潰瘍治療剤「ヨードコート軟膏」等の製品を提携先の製薬会社を通じて販売してきました。
これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は18百万円（前年同四半期は10百万円）、研究開発費用とその他経費を合わせた販売費及び一般管理費は528百万円（前年同四半期は750百万円）を計上しました。営業損失は514百万円（前年同四半期は742百万円）、営業外収益に受取賃貸料２百万円等、営業外費用に在外子会社の財務諸表項目の換算により生じた為替差損６百万円と持分法適用関連会社の研究開発投資が先行していることによる持分法投資損失0.7百万円により経常損失は519百万円（前年同四半期は731百万円）、特別利益として経済産業省の「平成28年度戦略的基盤技術高度化支援事業」助成金、公益財団法人かがわ産業支援財団の平成28年度中小企業知的財産活動支援事業費補助金及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の「平成27年度追加実証・用途開拓研究支援事業～サンプルづくり支援事業」助成金の助成金収入41百万円、退職した従業員に係る新株予約権失効による新株予約権戻入益２百万円により親会社株主に帰属する四半期純損失は477百万円（前年同四半期は707百万円）となりました。
なお、当社は単一セグメントであるため、セグメントごとの記載はしておりません。
※ Cipla IMS 2016 データによる推計
当第２四半期連結会計期間の総資産は、前連結会計年度に比べて501百万円減少し、2,577百万円となりました。これは主に現金及び預金が460百万円減少したこと等によるものであります。
流動資産は2,260百万円となりました。主な内容は、現金及び預金2,179百万円等であります。固定資産は316百万円で、主な内容は建物及び構築物161百万円、機械装置及び運搬具39百万円、工具器具備品38百万円等であります。
負債は、前連結会計年度に比べて31百万円減少し、540百万円となりました。これは主に未払金の減少24百万円等によるものであります。
流動負債は70百万円となりました。主な内容は未払金45百万円、未払法人税等19百万円等であります。固定負債は470百万円となりました。主な内容は転換社債型新株予約権付社債394百万円、持分法適用に伴う負債64百万円等であります。
純資産は、前連結会計年度に比べて469百万円減少し、2,037百万円となりました。これは主に親会社株主に帰属する四半期純損失477百万円により利益剰余金のマイナスが477百万円拡大したこと等によるものであります。
以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度の79.0％から75.9％となりました。
当第２四半期連結累計期間の現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ460百万円減少し、2,179百万円となりました。当第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動の結果使用したキャッシュ・フローは、422百万円（前年同四半期は650百万円の使用）となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失が475百万円となったこと、特別利益として公的助成事業からの助成金の受取額が41百万円あったこと等によるものです。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動の結果使用したキャッシュ・フローは、39百万円（前年同四半期は５百万円の使用）となりました。これは研究開発用の設備投資として有形固定資産の取得が39百万円あったことによるものです。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動によるキャッシュ・フローはありませんでした（前年同四半期は1,385百万円の獲得）。
当第２四半期連結累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。
当第２四半期連結累計期間の研究開発費の総額は381百万円であります。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 26,758,800 |
| 計 | 26,758,800 |
| 種類 | 第２四半期会計期間 末現在発行数(株) (平成29年６月30日) |
提出日現在 発行数(株) (平成29年８月10日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 8,514,700 | 8,514,700 | 東京証券取引所 (マザーズ) |
単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 8,514,700 | 8,514,700 | ― | ― |
(注) 提出日現在発行数には、平成29年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使、転換社債型新株予約権付社債の転換により発行された株式は、含まれておりません。 #### (2) 【新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。 #### (5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 平成29年６月30日 | ― | 8,514,700 | ― | 5,101,101 | ― | 4,670,301 |
| 平成29年６月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| 雨堤 正博 | 東京都渋谷区 | 600,000 | 7.05 |
| 株式会社ＭＭ | 香川県東かがわ市湊616番地８ | 360,300 | 4.23 |
| 松村 米浩 | 東京都文京区 | 233,100 | 2.74 |
| 松村 眞良 | 香川県東かがわ市 | 200,000 | 2.35 |
| 井上 圭司 | 大阪府東成区 | 151,000 | 1.77 |
| 松井証券株式会社 | 東京都千代田区麹町１丁目４番地 | 144,100 | 1.69 |
| 興和株式会社 | 名古屋市中区錦３丁目６番29号 | 125,000 | 1.47 |
| 楽天証券株式会社 | 東京都世田谷区玉川１丁目14番１号 | 110,800 | 1.30 |
| 株式会社ＳＢＩ証券 | 東京都港区六本木１丁目６番１号 | 107,200 | 1.26 |
| 丹羽 弘之 | 静岡県藤枝市 | 101,200 | 1.19 |
| 計 | ― | 2,132,700 | 25.05 |
| 平成29年６月30日現在 | |||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 8,512,400 |
85,124 | ― |
| 単元未満株式 | 普通株式 2,300 |
― | ― |
| 発行済株式総数 | 8,514,700 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 85,124 | ― |
| 平成29年６月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 計 | ― | ― | ― | ― | ― |
該当事項はありません。
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１ 四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
２ 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(平成29年４月１日から平成29年６月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成29年１月１日から平成29年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (平成29年６月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,639,936 | 2,179,919 | |||||||||
| 売掛金 | ― | 86 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 23,729 | 17,648 | |||||||||
| 前渡金 | 18,210 | 39,823 | |||||||||
| 未収入金 | 48,189 | 10,772 | |||||||||
| その他 | 6,214 | 12,735 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,736,282 | 2,260,985 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物（純額） | 166,683 | 161,444 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具（純額） | 47,242 | 39,137 | |||||||||
| 工具、器具及び備品（純額） | 50,542 | 38,822 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 264,468 | 239,403 | |||||||||
| 無形固定資産 | 1,355 | 994 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | 33,941 | 33,318 | |||||||||
| 差入保証金 | 38,426 | 38,426 | |||||||||
| その他 | 4,615 | 4,615 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 76,982 | 76,360 | |||||||||
| 固定資産合計 | 342,807 | 316,758 | |||||||||
| 資産合計 | 3,079,089 | 2,577,743 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 108 | ― | |||||||||
| 未払金 | 70,706 | 45,980 | |||||||||
| 未払法人税等 | 25,518 | 19,537 | |||||||||
| その他 | 6,883 | 5,015 | |||||||||
| 流動負債合計 | 103,216 | 70,532 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 394,875 | 394,875 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,766 | 1,744 | |||||||||
| 資産除去債務 | 8,504 | 8,592 | |||||||||
| 持分法適用に伴う負債 | 64,214 | 64,972 | |||||||||
| 固定負債合計 | 469,360 | 470,184 | |||||||||
| 負債合計 | 572,577 | 540,717 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (平成29年６月30日) |
||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 5,101,101 | 5,101,101 | |||||||||
| 資本剰余金 | 4,670,301 | 4,670,301 | |||||||||
| 利益剰余金 | △7,336,713 | △7,814,538 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,434,689 | 1,956,864 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| 為替換算調整勘定 | △3,598 | △1,077 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △3,598 | △1,077 | |||||||||
| 新株予約権 | 75,421 | 81,238 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,506,512 | 2,037,026 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,079,089 | 2,577,743 |
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成28年１月１日 至 平成28年６月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成29年１月１日 至 平成29年６月30日) |
||||||||||
| 売上高 | |||||||||||
| 製品売上高 | 10,447 | 18,791 | |||||||||
| 売上高合計 | 10,447 | 18,791 | |||||||||
| 売上原価 | |||||||||||
| 製品売上原価 | 2,356 | 4,699 | |||||||||
| 売上原価合計 | 2,356 | 4,699 | |||||||||
| 売上総利益 | 8,091 | 14,091 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※1 750,935 | ※1 528,890 | |||||||||
| 営業損失（△） | △742,844 | △514,799 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 285 | 227 | |||||||||
| 受取賃貸料 | 2,222 | 2,222 | |||||||||
| 為替差益 | 919 | ― | |||||||||
| 受取研究開発負担金 | 15,000 | ― | |||||||||
| 持分法による投資利益 | 2,387 | ― | |||||||||
| その他 | 195 | 117 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 21,009 | 2,567 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 為替差損 | ― | 6,236 | |||||||||
| 持分法による投資損失 | ― | 758 | |||||||||
| 株式交付費 | 2,724 | ― | |||||||||
| 営業外支払手数料 | 6,065 | ― | |||||||||
| その他 | 491 | ― | |||||||||
| 営業外費用合計 | 9,282 | 6,994 | |||||||||
| 経常損失（△） | △731,117 | △519,226 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 助成金収入 | 25,865 | 41,556 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | ― | 2,287 | |||||||||
| 特別利益合計 | 25,865 | 43,843 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | △705,251 | △475,382 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,351 | 2,464 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △116 | △21 | |||||||||
| 法人税等合計 | 2,234 | 2,442 | |||||||||
| 四半期純損失（△） | △707,486 | △477,824 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | △707,486 | △477,824 |
0104035_honbun_9894247002907.htm
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成28年１月１日 至 平成28年６月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成29年１月１日 至 平成29年６月30日) |
||||||||||
| 四半期純損失（△） | △707,486 | △477,824 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 18,425 | ― | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △1,279 | 2,521 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | 17,145 | 2,521 | |||||||||
| 四半期包括利益 | △690,340 | △475,303 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △690,340 | △475,303 |
0104050_honbun_9894247002907.htm
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成28年１月１日 至 平成28年６月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成29年１月１日 至 平成29年６月30日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | △705,251 | △475,382 | |||||||||
| 減価償却費 | 27,302 | 28,292 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 12,358 | 8,104 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △285 | △227 | |||||||||
| 持分法による投資損益（△は益） | △2,387 | 758 | |||||||||
| 助成金収入 | △25,865 | △41,556 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | ― | △2,287 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,692 | △86 | |||||||||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,866 | 6,081 | |||||||||
| 前渡金の増減額（△は増加） | 37,809 | △21,612 | |||||||||
| 未収入金の増減額（△は増加） | 12,097 | 37,417 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,028 | 622 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △962 | △108 | |||||||||
| 未払金の増減額（△は減少） | △33,650 | 12,091 | |||||||||
| 未払事業税の増減額（△は減少） | 8,414 | △3,725 | |||||||||
| その他 | △8,417 | △8,300 | |||||||||
| 小計 | △672,250 | △459,918 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 285 | 227 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 25,865 | 41,556 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,490 | △4,720 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △650,589 | △422,854 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,043 | △39,608 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,043 | △39,608 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 22,628 | ― | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 731,503 | ― | |||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 631,800 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,385,931 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,224 | 2,446 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 729,074 | △460,017 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,062,858 | 2,639,936 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※１ 2,791,933 | ※１ 2,179,919 |
0104100_honbun_9894247002907.htm
該当事項はありません。 #### (追加情報)
当第２四半期連結累計期間（自 平成29年１月１日 至 平成29年６月30日）
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を第１四半期連結会計期間から適用しております。
※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 （自 平成28年１月１日 至 平成28年６月30日） |
当第２四半期連結累計期間 （自 平成29年１月１日 至 平成29年６月30日） |
|||
| 研究開発費 | 600,440 | 千円 | 381,037 | 千円 |
| 給料及び手当 | 32,115 | 〃 | 30,095 | 〃 |
| 減価償却費 | 1,712 | 〃 | 1,538 | 〃 |
※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成28年１月１日 至 平成28年６月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成29年１月１日 至 平成29年６月30日) |
|
| 現金及び預金 | 2,791,933 千円 | 2,179,919千円 |
| 現金及び現金同等物 | 2,791,933 千円 | 2,179,919千円 |
前第２四半期連結累計期間(自 平成28年１月１日 至 平成28年６月30日)
１．配当金支払額
該当事項はありません。
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 ３．株主資本の著しい変動
平成27年12月７日にEvolution Biotech Fundに対して発行した第８回新株予約権（行使価額修正条項付き）（第三者割当て）の権利行使による新株式発行により、資本金及び資本準備金がそれぞれ367,851千円増加し、当第２四半期連結会計期間末において資本金が4,982,639千円、資本剰余金が4,551,839千円となっております。
当第２四半期連結累計期間(自 平成29年１月１日 至 平成29年６月30日)
１．配当金支払額
該当事項はありません。
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 ###### (セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社グループは医薬品製剤開発及びこれらの付帯業務の単一事業であるため、記載を省略しております。 ###### (１株当たり情報)
１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第２四半期連結累計期間 (自 平成28年１月１日 至 平成28年６月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成29年１月１日 至 平成29年６月30日) |
| １株当たり四半期純損失金額(△) | △92円10銭 | △56円12銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)(千円) | △707,486 | △477,824 |
| 普通株主に帰属しない金額（千円） | ― | ― |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純損失金額(△)(千円) |
△707,486 | △477,824 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 7,681,653 | 8,514,700 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | 平成28年６月14日取締役会決議の第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（新株予約権の目的となる株式の600,000株）、第11回新株予約権（新株予約権の目的となる株式の数1,200,000株）、第12回新株予約権（新株予約権の目的となる株式の数200,000株）。 | ― |
(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在しておりますが、１株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。 ###### (重要な後発事象)
該当事項はありません。 #### ２ 【その他】
該当事項はありません。
0201010_honbun_9894247002907.htm
該当事項はありません。
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