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TSURUHA HOLDINGS INC.
Annual Report • Aug 10, 2017
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【表紙】
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成29年８月10日 |
| 【事業年度】 | 第55期（自 平成28年５月16日 至 平成29年５月15日） |
| 【会社名】 | 株式会社ツルハホールディングス |
| 【英訳名】 | TSURUHA HOLDINGS INC. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 堀川 政司 |
| 【本店の所在の場所】 | 札幌市東区北24条東20丁目１番21号 |
| 【電話番号】 | (011）783－2755 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員管理本部長 青木 直人 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 札幌市東区北24条東20丁目１番21号 |
| 【電話番号】 | (011）783－2755 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員管理本部長 青木 直人 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E03464 33910 株式会社ツルハホールディングス TSURUHA HOLDINGS INC. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第三号様式 Japan GAAP true CTE CTE 2016-05-16 2017-05-15 FY 2017-05-15 2015-05-16 2016-05-15 2016-05-15 1 false false false E03464-000 2016-05-15 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:RetainedEarningsBroughtForwardMember E03464-000 2016-05-15 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:RetainedEarningsMember E03464-000 2016-05-15 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:TreasuryStockMember E03464-000 2016-05-15 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:ShareholdersEquityMember E03464-000 2016-05-15 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember E03464-000 2017-05-15 jppfs_cor:ShareholdersEquityMember E03464-000 2017-05-15 jppfs_cor:CapitalStockMember E03464-000 2017-05-15 jppfs_cor:CapitalSurplusMember E03464-000 2015-05-15 jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember E03464-000 2017-05-15 jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember E03464-000 2016-05-16 2017-05-15 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有価証券報告書（通常方式）_20170808134943
第一部【企業情報】
第１【企業の概況】
１【主要な経営指標等の推移】
(1）連結経営指標等
| 回次 | 第51期 | 第52期 | 第53期 | 第54期 | 第55期 | |
| 決算年月 | 平成25年５月 | 平成26年５月 | 平成27年５月 | 平成28年５月 | 平成29年５月 | |
| 売上高 | （百万円） | 343,019 | 388,465 | 440,427 | 527,508 | 577,088 |
| 経常利益 | （百万円） | 23,821 | 25,321 | 27,985 | 32,623 | 38,628 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | （百万円） | 13,461 | 14,563 | 17,210 | 19,323 | 24,433 |
| 包括利益 | （百万円） | 17,033 | 16,140 | 21,738 | 22,324 | 25,188 |
| 純資産額 | （百万円） | 104,138 | 120,056 | 131,791 | 155,290 | 176,153 |
| 総資産額 | （百万円） | 162,708 | 193,485 | 213,854 | 293,541 | 287,822 |
| １株当たり純資産額 | （円） | 2,175.62 | 2,435.58 | 2,765.60 | 3,170.60 | 3,567.10 |
| １株当たり当期純利益金額 | （円） | 284.22 | 305.25 | 362.36 | 405.73 | 509.60 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 | （円） | 281.87 | 301.58 | 358.29 | 401.07 | 505.37 |
| 自己資本比率 | （％） | 63.7 | 60.2 | 61.3 | 51.6 | 59.6 |
| 自己資本利益率 | （％） | 14.1 | 13.2 | 13.9 | 13.7 | 15.1 |
| 株価収益率 | （倍） | 15.99 | 16.64 | 25.33 | 27.41 | 23.61 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | （百万円） | 14,134 | 13,691 | 23,790 | 49,118 | 3,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | （百万円） | △18,874 | △4,390 | △13,549 | △6,768 | △24,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | （百万円） | △1,783 | △8,567 | △7,613 | △2,982 | △6,160 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | （百万円） | 26,589 | 27,323 | 29,949 | 69,317 | 42,492 |
| 従業員数 | （人） | 4,181 | 4,897 | 5,142 | 5,939 | 6,371 |
| （外、平均臨時雇用者数） | (7,296) | (8,466) | (8,488) | (10,716) | (10,972) |
（注）１.売上高には、消費税等は含まれておりません。
２.当社は、平成26年５月16日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。第51期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して「１株当たり純資産額」、「１株当たり当期純利益金額」および「潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額」を算定しております。
(2）提出会社の経営指標等
| 回次 | 第51期 | 第52期 | 第53期 | 第54期 | 第55期 | |
| 決算年月 | 平成25年５月 | 平成26年５月 | 平成27年５月 | 平成28年５月 | 平成29年５月 | |
| 営業収入 | (百万円) | 8,332 | 9,846 | 10,248 | 18,681 | 16,104 |
| 経常利益 | (百万円) | 6,497 | 7,914 | 8,038 | 14,141 | 12,885 |
| 当期純利益 | (百万円) | 6,256 | 7,690 | 7,868 | 13,719 | 12,622 |
| 資本金 | (百万円) | 7,260 | 7,392 | 8,064 | 8,321 | 8,960 |
| 発行済株式総数 | (株) | 23,996,934 | 24,057,934 | 48,536,868 | 48,690,268 | 48,933,968 |
| 純資産額 | (百万円) | 57,134 | 62,105 | 62,870 | 75,168 | 83,528 |
| 総資産額 | (百万円) | 58,320 | 63,066 | 66,218 | 75,849 | 84,293 |
| １株当たり純資産額 | (円) | 1,188.44 | 1,284.00 | 1,311.17 | 1,554.10 | 1,717.92 |
| １株当たり配当額 | (円) | 130 | 141 | 88 | 108 | 140 |
| （うち１株当たり中間配当額） | (50.00) | (65.00) | (35.25) | (44.00) | (54.00) | |
| １株当たり当期純利益金額 | (円) | 132.10 | 161.19 | 165.66 | 288.08 | 263.25 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 | (円) | 131.00 | 159.25 | 163.80 | 284.77 | 261.07 |
| 自己資本比率 | (％) | 97.0 | 97.3 | 93.9 | 98.0 | 97.9 |
| 自己資本利益率 | (％) | 11.6 | 13.0 | 12.7 | 20.1 | 16.1 |
| 株価収益率 | (倍) | 34.41 | 31.51 | 55.42 | 38.60 | 45.70 |
| 配当性向 | (％) | 49.21 | 43.74 | 53.12 | 37.49 | 53.18 |
| 従業員数 | (人) | 70 | 67 | 74 | 120 | 146 |
| （外、平均臨時雇用者数） | (4) | (4) | (4) | (5) | (2) |
（注）１.営業収入には、消費税等は含まれておりません。
２.当社は、平成26年５月16日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。第51期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して「１株当たり純資産額」、「１株当たり当期純利益金額」および「潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額」を算定しております。
２【沿革】
| 年月 | 事項 |
| --- | --- |
| 昭和４年５月 | 医薬品等の小売販売業を目的として北海道旭川市に鶴羽薬師堂創業 |
| 昭和31年８月 | ツルハ薬局に屋号変更 |
| 昭和38年６月 | 株式会社に組織変更 北海道旭川市に㈱ツルハ薬局（現社名 ㈱ツルハホールディングス）を設立 |
| 昭和50年５月 | ㈱ツルハが薬局・薬店への経営指導、医薬品等の卸売事業ならびに医薬品等の小売販売業を目的として、㈱クスリのツルハコントロールセンター（資本金２百万円、現㈱ツルハ）を北海道旭川市４条通17丁目に設立 |
| 昭和60年３月 | ㈱ツルハが店舗数50店となる |
| 昭和62年３月 | ㈱ツルハが発注業務の合理化を図るため、ＥＯＳ(オンライン受発注システム)を全店開始 |
| 平成元年７月 | ㈱ツルハが全店舗にＰＯＳ(販売時点情報管理システム)レジを導入し、業務の合理化を図る ㈱ツルハが店舗数100店となる |
| 平成３年７月 | 営業の全部を㈱クスリのツルハコントロールセンター（現社名 ㈱ツルハ）に譲渡 事業目的を保険代理業に定款変更 |
| 平成３年８月 | ㈱クスリのツルハコントロールセンターが商号を㈱ツルハに変更 |
| 平成３年８月 | ㈱ツルハが本社を札幌市東区北24条東20丁目に移転 |
| 平成４年４月 | ㈱ツルハが調剤部門を併設した中の島店開設、調剤業務への参入を本格化 |
| 平成５年２月 | ㈱クレーン商事に商号変更 |
| 平成７年１月 | ㈱ツルハがジャスコ㈱（現イオン㈱）（千葉市美浜区）と業務・資本提携契約を締結 |
| 平成９年12月 | ㈱ツルハが㈱クスリのアオキ(石川県松任市)と業務・資本提携契約を締結 |
| 平成10年６月 | ㈱ツルハが日本証券業協会に株式を店頭登録 |
| 平成12年11月 | ㈱ツルハが㈱ドラッグトマト(岩手県盛岡市)の全株式を取得し子会社化 |
| 平成13年２月 | ㈱ツルハが東京証券取引所市場第二部に上場 |
| 平成13年11月 | ㈱ツルハが㈱リバース（川崎市幸区）の全株式を取得し、子会社化。 |
| 平成13年11月 | ㈱ツルハが「介護サービス事業」を開始 |
| 平成14年５月 | ㈱ツルハが東京証券取引所市場第一部銘柄に指定 |
| 平成14年６月 | ㈱ツルハが㈱ポテトカンパニー(山形県山形市)の全株式を取得し、子会社化 |
| 平成15年５月 | ㈱ツルハが子会社㈱ドラッグトマトを吸収合併 |
| 平成15年５月 | ㈱ツルハが「ツルハポイントカード」サービス開始 |
| 平成15年８月 | ㈱ツルハが株主優待制度新設 |
| 平成16年２月 | 札幌市東区に本店を移転 |
| 平成16年３月 | ㈱ツルハが子会社㈱ポテトカンパニーを吸収合併 |
| 平成17年６月 | 株式交換により㈱ツルハを当社の完全子会社とする株式交換契約を締結 |
| 平成17年８月 | ㈱ツルハホールディングスに商号変更 |
| 平成17年11月 | 東京証券取引所に上場 |
| 平成18年８月 | ツルハグループが店舗数500店となる |
| 平成18年12月 | ㈱くすりの福太郎（千葉県鎌ヶ谷市）との業務資本提携契約を締結 |
| 平成19年５月 | 株式交換により㈱くすりの福太郎を当社の完全子会社とする株式交換契約を締結 |
| 平成20年４月 | ㈱ウイング(札幌市北区)を子会社化 |
| 平成20年７月 | ㈱スパーク(愛知県春日井市)を子会社化 |
| 平成21年２月 | ㈱ウェルネス湖北（島根県松江市）を子会社化 |
| 平成22年７月 | ㈱サクラドラッグ（東京都中央区）を子会社化 |
| 平成22年10月 | タイ国サハグループと業務提携およびタイ駐在事務所開設 |
| 平成23年５月 | ㈱ツルハが㈱サクラドラッグを吸収合併 |
| 平成23年12月 | タイ国サハグループとの合弁会社Tsuruha（Thailand）Co.,Ltd.設立 |
| 平成24年４月 | ツルハグループが店舗数1,000店となる |
| 平成24年７月 | ツルハグループ海外１号店となるツルハドラッグゲートウェイ・エカマイ店をタイ・バンコクに出店 |
| 平成25年８月 | ㈱ウエダ薬局（和歌山県海南市）を子会社化 |
| 平成25年11月 | ㈱ツルハが㈱ウエダ薬局を吸収合併 |
| 平成25年12月 | ㈱ハーティウォンツ（広島市中区）を子会社化 |
| 平成27年４月 平成27年８月 平成27年10月 平成28年５月 |
㈱フジ・㈱レデイ薬局と資本業務提携を締結 ㈱ハーティウォンツが㈱ウェルネス湖北を吸収合併し、社名を㈱ツルハグループドラッグ＆ファーマシー西日本に商号変更 ㈱レデイ薬局（愛媛県松山市）を子会社化 ㈱ツルハグループマーチャンダイジングが㈱ウイング・㈱ツルハｅコマースを吸収合併 |
３【事業の内容】
当社グループは、当社、連結子会社11社および非連結子会社１社により構成されております。
なお、当社は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第２項に規定する特定上場会社等に該当しており、これにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することとなります。
なお、当社および連結子会社の主な事業の内容と位置付けは、次のとおりとなります。
| 名称 | おもな事業の内容 |
| --- | --- |
| ㈱ツルハホールディングス | 医薬品・化粧品・雑貨等の販売を行うドラッグストアの経営指導および管理 |
| ㈱ツルハ | 薬局および店舗販売業に基づく医薬品等販売ならびにフランチャイズ店への卸 売販売業 |
| ㈱くすりの福太郎 | 関東地区における薬局および店舗販売業に基づく医薬品等の販売 |
| ㈱ツルハグループドラッグ＆ファーマシー西日本 | 中国・九州地区における薬局および店舗販売業に基づく医薬品等の販売 |
| ㈱レデイ薬局 | 中四国地区における薬局および店舗販売業に基づく医薬品等の販売 |
| ㈱ツルハグループマーチャンダイジング | 当社グループ全般に係る商品の調達および物流に関する企画、商談、調達業務 プライベートブランド商品の企画開発・販売促進業務 当社グループ取扱商品の電話およびインターネット等での通信販売業務 |
| ㈱ツルハフィナンシャルサービス | 当社グループ内における保険代理店業務および経営指導管理 |
| ㈱ツルハコーポレーション北北海道 | 北北海道地区における店舗販売業に基づく医薬品等の販売 |
| ㈱ツルハコーポレーション南北海道 | 南北海道地区における店舗販売業に基づく医薬品等の販売 |
| ㈱ツルハコーポレーション東北 | 関東甲信越、東北地区における店舗販売業に基づく医薬品等の販売 |
| ㈱ツルハファーマシー | 不動産賃貸業 |
| ㈱セベラル | 自動販売機の賃貸および飲料の販売 |
（注）平成28年５月16日をもって連結子会社であった㈱ウイングと㈱ツルハｅコマースを㈱ツルハグループマーチャン
ダイジングに吸収合併しております。
[事業系統図]
以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。
４【関係会社の状況】
関係会社は次のとおりであります。
| 名称 | 住所 | 資本金 （百万円） |
おもな事業の内容 | 議決権の 所有割合 （％） |
関係内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （連結子会社） | |||||
| ㈱ツルハ （注）3,7 |
札幌市東区 | 4,252 | 薬局および店舗販売業に基づく医薬品等の販売ならびにフランチャイズ店への卸売販売業 | 100.0 | 役員の兼任あり。 当社が建物を賃借している。 |
| ㈱くすりの福太郎 （注）4 |
千葉県 鎌ヶ谷市 |
98 | 関東地区における薬局・店舗販売業に基づく医薬品等の販売 | 100.0 | 役員の兼任あり。 |
| ㈱ツルハグループドラッグ＆ファーマシー西日本（注）5,7 | 広島県 広島市 |
287 | 中国・九州地区を中心とする薬局・店舗販売業に基づく医薬品等の販売 | 100.0 | 役員の兼任あり。 |
| ㈱レデイ薬局 （注）6 |
愛媛県 松山市 |
598 | 中四国地区を中心とする薬局・店舗販売業に基づく医薬品等の販売 | 51.0 | 役員の兼任あり。 債務保証あり。 |
| ㈱ツルハグループマーチャンダイジング | 東京都 中央区 |
10 | 当社グループ全般に係る商品の調達および物流に関する企画、商談、調達業務、プライベートブランド商品の企画開発・販売促進業務、当社グループ取扱商品の電話およびインターネット等での通信販売業務 | 100.0 | 役員の兼任あり。 |
| ㈱ツルハフィナンシャルサービス | 札幌市東区 | 10 | 保険代理店業務および経営指導管理 | 100.0 | 役員の兼任あり。 |
| ㈱ツルハコーポレーション北北海道 （注）1 |
札幌市東区 | 10 | 北北海道地区における店舗販売業に基づく医薬品等の販売 | 100.0 （100.0） |
役員の兼任あり。 |
| ㈱ツルハコーポレーション南北海道 （注）1 |
札幌市東区 | 10 | 南北海道地区における店舗販売業に基づく医薬品等の販売 | 100.0 （100.0） |
役員の兼任あり。 |
| ㈱ツルハコーポレーション東北（注）1 | 札幌市東区 | 10 | 関東甲信越、東北地区における店舗販売業に基づく医薬品等の販売 | 100.0 （100.0） |
－ |
| ㈱ツルハファーマシー（注）1 | 札幌市東区 | 10 | 不動産賃貸業 | 100.0 （100.0） |
役員の兼任あり。 資金の貸付あり。 |
| ㈱セべラル（注）2 | 埼玉県 川口市 |
50 | 自動販売機の賃貸および飲料販売業 | 100.0 （100.0） |
役員の兼任あり。 資金の貸付あり。 |
（注）１．㈱ツルハの100％子会社であります。
２．㈱ツルハフィナンシャルサービスの100％子会社であります。
３．㈱ツルハについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等 (1）売上高 357,787百万円
(2）経常利益 26,172百万円
(3）当期純利益 18,515百万円
(4）純資産額 108,919百万円
(5）総資産額 173,994百万円
４．㈱くすりの福太郎については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等 (1）売上高 62,224百万円
(2）経常利益 3,092百万円
(3）当期純利益 1,975百万円
(4）純資産額 8,486百万円
(5）総資産額 22,722百万円
５．㈱ツルハグループドラッグ＆ファーマシー西日本については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等 (1）売上高 91,546百万円
(2）経常利益 7,677百万円
(3）当期純利益 5,215百万円
(4）純資産額 19,762百万円
(5）総資産額 35,775百万円
６．㈱レデイ薬局については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等 (1）売上高 61,165百万円
(2）経常利益 3,063百万円
(3）当期純利益 2,023百万円
(4）純資産額 8,332百万円
(5）総資産額 28,853百万円
７．特定子会社に該当しております。
８．議決権の所有割合の（ ）内は間接所有割合で内数であります。
５【従業員の状況】
(1）連結会社の状況
当社グループは、物販事業の単一セグメントであり、従業員数は販売を行う店舗と本社等の全社（共通）に区分して記載いたします。
| 平成29年５月15日現在 |
| 区分 | 従業員数（人） | |
| --- | --- | --- |
| 店舗 | 5,437 | (10,780) |
| 全社（共通） | 934 | ( 192) |
| 合計 | 6,371 | (10,972) |
（注）１．従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除いております。）であり、パートタイマー（１日８時間換算）は年間平均人員数を（ ）外数で記載しております。
２．従業員数には、嘱託324名は含んでおりません。
(2）提出会社の状況
| 平成29年５月15日現在 |
| 従業員数（人） | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 平均年間給与（円） | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 146 | (2) | 44歳 １ヶ月 | 16年 ０ヶ月 | 6,363,067 |
（注）１．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除いております。）であり、パートタイマー（１日８時
間換算）は年間平均人員数を（ ）外数で記載しております。
２．平均勤続年数は、㈱ツルハから移籍した従業員については、同社の勤続期間を通算しております。
３．年間平均給与は、賞与および基準外賃金を含んでおります。
４．従業員数には、嘱託７名は含んでおりません。
５．従業員数には、当社グループからの出向者76名を含んでおります。これは、業務効率化を目的としたグループ内の業務集約により、各事業会社からの出向者が増加したものであります。
(3）労働組合の状況
当社グループには、ゼンセン同盟ツルハユニオン、福太郎ユニオン、ＴＧＮユニオンおよびレデイ薬局ユニオンが組織されており、ゼンセン同盟専門店部会に属しております。札幌市東区に同本部が、店舗の地域別拠点に支部が置かれ、平成29年５月15日現在における組合員数は13,141人（パートタイマーを含む。）であります。
労使関係については組合結成以来円満に推移しており、特記すべき事項はありません。
有価証券報告書（通常方式）_20170808134943
第２【事業の状況】
１【業績等の概要】
(1）業績
当連結会計年度（平成28年５月16日～平成29年５月15日）における経済情勢は、国内景気の緩やかな回復基調が続く一方で、消費支出においては低調な推移がみられるほか、海外の政治・経済情勢に対する懸念が高まっていることなどから、先行き不透明な状況が続きました。
ドラッグストア業界においては、競合他社の出店や価格競争が引き続き激化しているほか、企業の統合・再編への動きがさらに強まっており、厳しい経営環境が続いております。 このような状況のもと、当社グループではカウンセリングを主体とした接客サービスの徹底を継続して行うとともに、戦略的な営業施策を実施いたしました。具体的には、お客様のニーズに対応する高付加価値商品のカウンセリング販売に注力したほか、高齢化や競争激化に伴う商圏縮小に対応すべく、食品をはじめとする新たなカテゴリーの導入により利便性の強化を図るため既存店舗の改装を推進いたしました。また、当社グループのプライベートブランド「エムズワン」「メディズワン」の競争力・ブランド価値向上を図るべく、デザインを統一し視認性を高めた新パッケージの導入を開始したほか、リニューアル等による更なる品質向上を引き続き行ってまいりました。 出店につきましては、ドミナント戦略に基づく地域集中出店および既存店舗のスクラップアンドビルドを推進したことにより、期首より125店舗の新規出店と37店舗の閉店を実施いたしました。この結果、当連結会計年度末のグループ店舗数は直営店で1,755店舗となりました。なお、タイ国内の当社グループ店舗におきましては、１店舗の新規出店と４店舗の閉店を実施し、店舗数は平成29年５月15日現在で19店舗となりました。
当社グループの出店・閉店の状況は次のとおり (単位：店舗）
| 前期末 店舗数 |
出店 | 閉店 | 純増 | 期末店舗数 | うち 調剤薬局 |
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北海道 | 358 | 19 | 5 | 14 | 372 | 79 |
| 東 北 | 416 | 32 | 3 | 29 | 445 | 86 |
| 関東甲信越 | 390 | 22 | 9 | 13 | 403 | 126 |
| 中部・関西 | 50 | 15 | 4 | 11 | 61 | 16 |
| 中 国 | 263 | 18 | 6 | 12 | 275 | 67 |
| 四 国 | 188 | 12 | 10 | 2 | 190 | 43 |
| 九 州 | 2 | 7 | - | 7 | 9 | - |
| 国内店舗計 | 1,667 | 125 | 37 | 88 | 1,755 | 417 |
上記のほか、海外店舗19店舗、ＦＣ加盟店舗２店舗を展開しております。
これらの結果、当連結会計年度における業績は、売上高5,770億88百万円（前年同期比9.4%増）、営業利益370億71百万円（同18.3%増）、経常利益386億28百万円（同18.4%増）、親会社株主に帰属する当期純利益244億33百万円（同26.4%増）となりました。
(2）キャッシュ・フロー
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末が金融機関の休業日であった影響等により、前連結会計年度末に比べて268億25百万円減少し、424億92百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動の結果得られた資金は、37億円(前期比92.5％減)となりました。これはおもに、税金等調整前当期純利益376億69百万円(同20.9％増)となったことと前連結会計年度末が金融機関の休業日であった影響等による売上債権の減少36億75百万円のプラス要因に対し、法人税等の支払額112億６百万円(同15.1％減)と前連結会計年度末が金融機関の休業日であった影響等による仕入債務の減少261億８百万円のマイナス要因によるものであります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動の結果使用した資金は、243億65百万円(前期比260.0％増)となりました。これはおもに、有価証券の取得による支出120億円(同1,100.0％増)、新規出店に伴う有形固定資産の取得による支出82億54百万円(同19.0％増)、差入保証金の支出61億13百万円(同15.7％増)によるものであります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動の結果使用した資金は、61億60百万円(前期比106.6％増)となりました。これはおもに、配当金の支払額56億50百万円(同22.8％増)、長期借入金の返済による支出12億６百万円(同82.8％減)によるものであります。
２【仕入及び販売の状況】
当社グループは小売業を主たる事業としているため、生産実績および受注状況は記載しておりません。
(1)仕入実績
| 品目 | 当連結会計年度 （自 平成28年５月16日 至 平成29年５月15日） |
|||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金額 (百万円) |
構成比 (％) |
前期比 (％) |
||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商 品 |
医薬品 | 79,815 | 19.1 | 100.7 |
| 化粧品 | 76,522 | 18.4 | 106.9 | |
| 日用雑貨 | 124,775 | 29.9 | 106.2 | |
| 育児用品 | 17,350 | 4.2 | 91.0 | |
| その他 | 115,547 | 27.7 | 111.8 | |
| 小計 | 414,012 | 99.3 | 105.9 | |
| 不動産賃貸料原価 | 74 | 0.0 | 142.4 | |
| インターネット販売等 | 2,800 | 0.7 | 123.6 | |
| 合計 | 416,887 | 100.0 | 106.1 |
（注）１．金額は、実際仕入価格によっております。
２．その他のおもな内容は、食品・健康食品・医療用具等であります。
(2)販売実績
① 品目別売上高
| 品目 | 当連結会計年度 （自 平成28年５月16日 至 平成29年５月15日） |
|||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金額 (百万円) |
構成比 (％) |
前期比 (％) |
||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商 品 |
医薬品 | 136,626 | 23.7 | 105.1 |
| 化粧品 | 108,684 | 18.8 | 110.7 | |
| 日用雑貨 | 160,208 | 27.8 | 109.2 | |
| 育児用品 | 20,014 | 3.5 | 95.5 | |
| その他 | 146,722 | 25.4 | 115.0 | |
| 小計 | 572,255 | 99.2 | 109.3 | |
| 不動産賃貸料 | 348 | 0.1 | 105.9 | |
| 手数料収入 | 729 | 0.1 | 101.3 | |
| インターネット販売等 | 3,754 | 0.6 | 119.8 | |
| 合計 | 577,088 | 100.0 | 109.4 |
（注）その他のおもな内容は、食品・健康食品・医療用具等であります。
② 地域別売上高
| 区分 | 地域 | 売上高 | 店舗数 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金額（百万円） | 前年同期比(％) | 数 | 前年同期比(＋) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商品売上 | 北海道 | 129,420 | 104.5 | 372店舗 | 14店舗 |
| 青森県 | 16,082 | 110.4 | 50店舗 | 4店舗 | |
| 岩手県 | 18,525 | 104.7 | 61店舗 | 5店舗 | |
| 宮城県 | 37,709 | 105.0 | 108店舗 | 7店舗 | |
| 秋田県 | 19,282 | 106.5 | 65店舗 | 2店舗 | |
| 山形県 | 22,478 | 106.1 | 76店舗 | 3店舗 | |
| 福島県 | 25,411 | 110.8 | 85店舗 | 8店舗 | |
| 茨城県 | 13,403 | 104.0 | 45店舗 | 3店舗 | |
| 栃木県 | 3,018 | 121.1 | 11店舗 | 1店舗 | |
| 埼玉県 | 1,819 | 79.4 | 7店舗 | △2店舗 | |
| 千葉県 | 39,611 | 101.4 | 130店舗 | 4店舗 | |
| 東京都 | 45,041 | 104.0 | 137店舗 | 2店舗 | |
| 神奈川県 | 12,398 | 105.7 | 41店舗 | 1店舗 | |
| 新潟県 | 19 | － | 1店舗 | 1店舗 | |
| 山梨県 | 6,732 | 104.9 | 24店舗 | 2店舗 | |
| 長野県 | 1,840 | 119.8 | 7店舗 | 1店舗 | |
| 愛知県 | 1,724 | 135.4 | 8店舗 | 2店舗 | |
| 滋賀県 | 1,752 | 100.1 | 8店舗 | － | |
| 京都府 | 16 | － | 1店舗 | 1店舗 | |
| 大阪府 | 14,020 | 133.5 | 15店舗 | 4店舗 | |
| 兵庫県 | 3,743 | 125.3 | 17店舗 | 4店舗 | |
| 和歌山県 | 1,906 | 107.8 | 12店舗 | － | |
| 鳥取県 | 10,408 | 111.4 | 30店舗 | 3店舗 | |
| 島根県 | 19,403 | 103.2 | 47店舗 | 1店舗 | |
| 岡山県 | 1,556 | 143.8 | 7店舗 | 2店舗 | |
| 広島県 | 55,879 | 108.7 | 153店舗 | 3店舗 | |
| 山口県 | 11,438 | 110.9 | 38店舗 | 3店舗 | |
| 徳島県 | 4,527 | 148.1 | 16店舗 | △1店舗 | |
| 香川県 | 12,047 | 146.9 | 42店舗 | － | |
| 愛媛県 | 32,651 | 145.7 | 106店舗 | △1店舗 | |
| 高知県 | 7,120 | 121.2 | 26店舗 | 4店舗 | |
| 福岡県 | 1,261 | 221.1 | 9店舗 | 7店舗 | |
| 小計 | 572,255 | 109.3 | 1,755店舗 | 88店舗 | |
| 不動産賃貸料 | 348 | 105.9 | |||
| 手数料収入 | 729 | 101.3 | |||
| インターネット販売等 | 3,754 | 119.8 | |||
| 合計 | 577,088 | 109.4 | 1,755店舗 | 88店舗 |
３【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
今後の経営環境につきましては、国内景気の緩やかな回復が期待されるものの、海外の経済情勢の見通しへの懸念などから消費者の生活防衛意識は継続するものと考えられます。ドラッグストア業界においては価格競争や出店競争の激化、および業界の垣根を越えたＭ＆Ａや業務・資本提携などの業界再編への動きがより加速すると想定され、厳しい経営環境が続くものと思われます。
このような状況の中で、当社は「お客様の生活に豊かさと余裕を提供する」という経営理念のもと、美と健康に関する高い専門性を生かしたカウンセリングサービスの充実に引き続き取り組むとともに、プライベートブランド商品「エムズワン」「メディズワン」をはじめとする良質でお求めやすい商品の品揃えによる利便性の提供に努め、お客様に親しまれる身近で便利なドラッグストアを目指してまいります。
2018年５月期の重点方針は次のとおりです。
①収益性を重視した店舗展開戦略
店舗展開地域への集中出店によりドミナント戦略を推進するとともにＭ＆Ａを含めた新規地域への展開拡大を図ります。
②高齢化や競争激化による商圏縮小への対応
主力の郊外型・住宅街立地に加え、繁華街立地への出店を推進するほか、食品売場の改装等を通じた利便性の向上に取り組みます。
③事業会社の経営効率の向上
物流センターの機能向上等による店舗作業改善を引き続き推進するとともに、ポイントカード会員の拡大を通じたより効率的な販促施策を実施する事により、販売管理費率の改善を図ります。
④グループ管理業務の集約による効率化
2017年５月16日付で、管理系を中心とした本社業務を当社本社へ集中、集約し、グループ内での情報共有と意思決定の迅速化を図りました。このほかにもツルハグループのスケールメリットを活かすべく、業務の効率化、コスト削減を進め、よりスリムな本社体制の構築を目指します。
⑤プライベートブランド「エムズワン」「メディズワン」のブランド力強化
既存商品の見直し・リニューアルによる品質向上を推進するとともに視認性の高いパッケージデザインへの刷新・統一を図ることにより、ツルハグループを代表する優れた品質のプライベートブランド商品としてブランド力の強化に取り組みます。
⑥調剤事業の強化
既存店舗への併設を中心とした調剤薬局の新規出店および薬剤師のスキルアップに努めるとともに、薬局店頭での健康セルフチェック（自己採血）の実施などを通じて調剤事業の充実に取り組みます。
⑦海外事業展開の推進
業務提携先であるタイ国・サハグループとの合弁会社「Tsuruha(Thailand)Co.,Ltd.」によるタイ国での事業基盤を確立し、引き続き収益の見込める好立地への出店を図るとともに、ＩＴ技術を活用した管理業務の効率化、店舗生産性の向上に取り組みます。
2018年５月期の出店計画は、新規出店140店舗、閉店30店舗、期末店舗数1,865店舗を計画しており、未出店地区への進出も含めてより一層のドミナント化を推進いたします。さらに、当社は中期目標である「2019年５月期 2,000店舗・売上高7,000億円」を達成かつ、高い成長性を維持するため、上記施策の確実な実行と、当社の方針に賛同していただける企業との資本・業務提携やＭ＆Ａも実施しながら、グループの企業価値の最大化に注力して行きたいと考えております。
４【事業等のリスク】
当社グループの経営成績、財政状態および投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項は、以下のようなものがあります。
文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
1）完全持株親会社としてのリスク
グループ各社の経営変動リスクについて
グループ各社の諸要因に基づく業績の急激な変動が、当社の業績に影響を与える可能性があります。
2）法的規制について
①「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（以下、「医薬品医療機器等法」という。）」等による規制について
当社グループは、「医薬品医療機器等法」上の医薬品等を販売するにあたり、各都道府県の許可・登録・指定・免許および届出を必要としております。また、食品、たばこ、酒類等の販売については、食品衛生法等それぞれ関係法令に基づき、所轄官公庁の許可・免許・登録等を必要としております。今後当該法令等の改正により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
平成21年６月に施行された改正旧薬事法により導入された登録販売者制度により他業種の新規参入による競争が激化し、業績に影響を及ぼす可能性があります。
改正旧薬事法により、一般用医薬品のインターネット販売が事実上解禁されたことにより、他業種からの新規参入による競争激化が業績に影響を及ぼす場合があります。
②出店に関する規制等について
「大規模小売店舗立地法」（以下、「大店立地法」という）においては、売場面積が1,000㎡を超える新規出店および既存店の変更について、都道府県知事（政令指定都市においては市長）に届出が義務付けられており、騒音、交通渋滞およびごみ処理等地域への生活環境への配慮が審査事項となります。
従いまして、上記法的規制により計画どおりの新規出店および既存店の増床等ができない場合は、当社グループの出店政策に影響を及ぼす可能性があります。
3）資格者確保について
医薬品医療機器等法や薬剤師法の規定により薬剤師または登録販売者の配置が義務づけられております。医薬品の販売に伴いこれら有資格者を確保することは営業政策上重要な要件となります。
平成21年６月に施行された改正旧薬事法による、登録販売者制度が導入されたことに伴い、登録販売者制度に対応する社内育成を行っております。また、薬剤師については、さらに採用の競争激化が予想されます。
これら有資格者の確保が十分にできない場合には、当社グループの出店政策に影響を及ぼす可能性があります。
4）人材について
代表取締役をはじめとする取締役および執行役員は、当社グループの経営において重要な役割を果たしております。これら取締役および執行役員が業務執行できない事態が発生した場合、業績に影響を及ぼす場合があります。
5）調剤業務について
当社グループにおいては、調剤専門薬局および調剤併設店舗があり、調剤研修センターを利用した薬剤師の専門的な知識の習得、スキルアップなどに積極的に取り組んでおります。また、当社グループは、調剤過誤を防止すべく交差監査体制（一人が処方箋に基づき調剤作業を実施し、別人が調剤監査を実施する体制）を導入し、服薬指導時における薬品名・用量確認など細心の注意を払って調剤業務を行っております。また、万一に備え、調剤薬局全店舗において「薬剤師賠償責任保険」に加入しております。しかしながら、調剤薬の欠陥・調剤過誤などにより訴訟を受けることがあった場合、社会的信用を損なうなどの理由により当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
6）出店政策について
当社グループは、地域での知名度向上による占有率向上および管理コストの抑制等を目的とするドミナント戦略をとっております。今後の店舗展開において、出店場所が十分に確保できない場合や、ドミナント形成に時間を要する場合には、店舗の収益が悪化し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
7）個人情報保護について
当社グループは、ポイントカードシステムの運用に伴う顧客情報、調剤業務に伴う患者情報等を保持しており、これら情報の中には顧客または患者個人のプライバシーに関わるものが含まれ、コンピュータ管理を行っております。これらの情報の取扱いについては情報管理者により、情報の利用・保管等に関する社内ルールを設け、その管理については万全を期してはおりますが、コンピュータの不具合や犯罪行為などによる情報の漏洩があった場合、社会的信用を損なうなどの理由により当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
8）自然災害等について
当社グループの本社、店舗、物流センター等所在地域において、大規模な地震等自然災害や、予期せぬ事故等により、当社グループの設備に損害や、従業員等の人的被害が発生した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
５【経営上の重要な契約等】
該当事項はありません。
６【研究開発活動】
当社グループは、研究開発活動を行っておりませんので該当事項はありません。
７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1）重要な会計方針及び見積り
当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。この連結財務諸表の作成にあたり、決算日における資産・負債の報告数値、報告期間における収益・費用の報告数値に影響を与える見積および仮定設定を行わなければなりません。当社グループは、おもに貸倒引当金、退職給付債務および費用、繰延税金資産等に対して継続して評価を行っております。これらの見積については過去の実績等を勘案し、合理的に判断しておりますが、見積特有の不確実性があるため、実際の結果と異なる場合があります。
この連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項につきましては、「第５ 経理の状況」に記載しております。
(2）財政状態の分析
①総資産
当連結会計年度末の総資産につきましては、おもに前連結会計年度末が金融機関の休業日であったことによる現金及び預金と有価証券の減少等により、2,878億22百万円と前連結会計年度末に比べ57億18百万円の減少となりました。
②流動資産
流動資産につきましては、おもに前連結会計年度末が金融機関の休業日であったことによる現金及び預金と有価証券の減少等により、1,650億89百万円と前連結会計年度末に比べ99億２百万円の減少となりました。
③固定資産
固定資産につきましては、おもに新規出店に伴う有形固定資産と差入保証金の増加等により、1,227億33百万円と前連結会計年度末に比べ41億83百万円の増加となりました。
④流動負債
流動負債につきましては、おもに前連結会計年度末が金融機関の休業日であったことによる買掛金の減少等により、942億62百万円と前連結会計年度末に比べ251億７百万円の減少となりました。
⑤固定負債
固定負債につきましては、おもに長期借入金返済により、174億６百万円と前連結会計年度末に比べ14億74百万円の減少となりました。
⑥純資産
純資産につきましては、おもに利益剰余金の増加等により、1,761億53百万円と前連結会計年度末に比べ208億62百万円の増加となりました。自己資本比率は59.6％と前連結会計年度末に比べ8.0ポイントの増加となっており、１株当たり純資産額は3,567.10円と前連結会計年度末に比べ396.50円の増加となりました。
(3）経営成績の分析
①売上高
売上高は5,770億88百万円で前年同期比9.4％の増加となりました。
商品部門別の状況は、次のとおりであります。
医薬品
「メディズワン」をはじめとする医薬品プライベートブランド商品等のカウンセリング販売を推進したほか、調剤薬局45店舗の新規開設による調剤報酬額の伸長等により、売上高は前年同期比5.1％増加の1,366億26百万円となりました。
化粧品
化粧品販売担当者の教育体制の充実を図り、一般化粧品の売場展開強化と制度化粧品のカウンセリング推進による化粧品の固定顧客拡大に取り組んだ結果、高付加価値商品の販売が好調に推移し、売上高は前年同期比10.7％増加の1,086億84百万円となりました。
日用雑貨
プライベートブランド「エムズワン」商品が好調に推移したことに加え、衣類用洗剤・芳香剤などにおけるカテゴリーごとのゴンドラ数・棚割構成の見直し、競合環境の変化等に対応した売価設定の適正化を行ったことなどから、売上高は前年同期比9.2％増加の1,602億８百万円となりました。
育児用品
ベビー用紙おむつおよび哺乳瓶等において、前年の日本製商品の需要急増に対する反動減があったことなどにより、売上高は前年同期比4.5％減少の200億14百万円となりました。
その他
食品取扱店舗の売場改装による取扱品目の拡充を推進したほか、機能性飲料、高機能サポーターなど話題商品の展開を強化したことにより、売上高は前年同期比15.0％増加の1,467億22百万円となりました。
②売上総利益
プライベートブランド商品「エムズワン」「メディズワン」の商品リニューアルおよび展開・販売強化による粗利率の向上に加え、医薬品・化粧品を中心としたカウンセリング販売のさらなる充実を図ったことなどから、売上総利益は前年同期比11.9％増加の1,672億37百万円となり、売上総利益率においても29.0％を確保いたしました。
③販売費及び一般管理費
販売費及び一般管理費は1,301億66百万円で前年同期比10.2％の増加となりました。おもな要因といたしましては、新規出店等に伴う人件費ならびに地代家賃が増加したこと等によるものであります。
④営業利益・経常利益
上記の結果、営業利益は370億71百万円で前年同期比18.3％の増加となり、経常利益は386億28百万円と前年同期比18.4％の増加となりました。
⑤親会社株主に帰属する当期純利益
上記の結果、親会社株主に帰属する当期純利益は244億33百万円で前年同期比26.4％の増加となりました。
（4）資金の流動性についての分析
第一部 企業情報 の「第２ 事業の状況 １ 業績等の概要 (2)キャッシュ・フロー」における記載内容と同一であるため、記載を省略しております。
（5）今後の方針について
当社グループは、創業以来「お客様第一主義」を基本的な経営方針とし、「お客様の生活に豊かさと余裕を提供する」という経営理念のもとに利便性と専門性を追求し、お客様の健康で快適な生活に貢献するため、身近で買物しやすい店舗づくりに取り組んでおります。当社を中核とする持株会社体制によりグループの戦略機能を当社に集約し、迅速かつ機動的な意思決定を行い、各子会社は経営理念実践のため、事業活動に専念できる体制をとっております。
今後も、ドミナント戦略による多店舗展開を強力に推進するとともに、ローコストオペレーションによる利益重視の効率的経営を実践し、また、従業員教育の強化を図り、信頼されるドラッグストアチェーンの構築を目指してまいりたいと考えております。
有価証券報告書（通常方式）_20170808134943
第３【設備の状況】
１【設備投資等の概要】
当社グループはドミナントエリアの形成促進および販売シェアの拡大を図るべく地域集中出店を推進するとともに、合わせて省力化および合理化のための投資を行っております。
当連結会計年度は、ツルハドラッグ心斎橋店（大阪市中央区）をはじめ125店舗の新規出店を含め、設備投資は有形固定資産82億54百万円、差入保証金61億13百万円、ソフトウェア１億84百万円、合計145億52百万円となっております。
なお、当社グループは、物販事業の単一セグメントであるため、セグメントに関連付けた記載はしておりません。
また、当社グループの消費税等に係る会計処理は税抜方式によっているため、この項に記載の金額には、消費税等は含まれておりません。
２【主要な設備の状況】
当社グループは、物販事業の単一セグメントであるため、セグメントに関連付けた記載はしておりません。
(1）提出会社
| 平成29年５月15日現在 |
| 事業所名 （所在地） |
設備の内容 | 帳簿価額 | 従業員数 （人） |
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物及び構築物 （百万円） |
工具、器具及び備品 （百万円） |
土地 （百万円） (面積㎡) |
その他 （百万円） |
合計 （百万円） |
|||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本社 (札幌市東区)ほか |
会社統括施設 | 2 | 15 | － | 341 | 359 | 146 (2) |
（注）１.帳簿価額の「その他」は、ソフトウェアおよび差入保証金であります。
２.パートタイマー（１日８時間換算）は、期末人員を従業員数欄に（ ）内に外書しております。
(2）国内子会社
| 平成29年５月15日現在 |
| 会社名 | 事業所名 （所在地） |
設備の内容 | 帳簿価額 | 従業員数 （人） |
|||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物及び構築物 （百万円） |
工具、器具及び備品（百万円） | 土地 （百万円） (面積㎡) |
リース資産 （百万円） |
その他 （百万円） |
合計 （百万円） |
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㈱ツルハ | 四条店 (北海道旭川市)ほか北海道371店 |
販売設備 | 2,329 | 1,575 | 1,109 (28,862.72) |
－ | 8,738 | 13,753 | 1,254 (2,563) |
| 五所川原店 (青森県五所川原市)ほか青森県49店 |
販売設備 | 208 | 293 | 40 (1,984.94) |
－ | 1,108 | 1,650 | 143 (374) |
|
| 江刺店 (岩手県奥州市)ほか岩手県60店 |
販売設備 | 425 | 265 | － | － | 1,168 | 1,859 | 173 (395) |
|
| 大野田店 (仙台市太白区)ほか宮城県107店 |
販売設備 | 812 | 495 | － | － | 2,794 | 4,103 | 297 (923) |
|
| 大曲店 (秋田県大仙市)ほか秋田県64店 |
販売設備 | 246 | 260 | － | － | 1,533 | 2,040 | 149 (457) |
|
| 天童北店 (山形県天童市）ほか山形県75店 |
販売設備 | 284 | 322 | 48 (732.33) |
－ | 1,490 | 2,145 | 167 (531) |
|
| 富久山店 (福島県郡山市）ほか福島県84店 |
販売設備 | 764 | 410 | － | － | 1,398 | 2,572 | 198 (586) |
|
| 水戸赤塚店 （茨城県水戸市）ほか茨城県43店 |
販売設備 | 166 | 186 | － | － | 1,199 | 1,552 | 113 (361) |
|
| 宇都宮東宿郷店 （栃木県宇都宮市）他栃木県10店 |
販売設備 | 39 | 60 | － | － | 335 | 435 | 34 (82) |
|
| 草加5丁目店 （埼玉県草加市）ほか埼玉県1店 |
販売設備 | 7 | 6 | － | － | 39 | 53 | 6 (11) |
| 会社名 | 事業所名 （所在地） |
設備の内容 | 帳簿価額 | 従業員数 （人） |
|||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物及び構築物 （百万円） |
工具、器具及び備品（百万円） | 土地 （百万円） (面積㎡) |
リース資産（百万円） | その他 （百万円） |
合計 （百万円） |
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㈱ツルハ | 鎌取店 （千葉市緑区）ほか千葉県20店 |
販売設備 | 326 | 76 | 7 (350.86) |
－ | 252 | 662 | 61 (170) |
| 東京六郷店 （東京都大田区）ほか東京都53店 |
販売設備 | 368 | 143 | － | － | 1,359 | 1,871 | 190 (325) |
|
| 古淵店 (相模原市南区)ほか神奈川県40店 |
販売設備 | 385 | 176 | － | － | 1,116 | 1,678 | 135 (275) |
|
| 長岡愛宕店 （新潟県長岡市） |
販売設備 | 1 | 11 | － | － | 54 | 67 | 2 (3) |
|
| 韮崎店 （山梨県韮崎市）ほか山梨県23店 |
販売設備 | 132 | 109 | － | － | 466 | 708 | 58 (177) |
|
| 駒ケ根店 （長野県駒ケ根市）ほか長野県6店 |
販売設備 | 48 | 22 | － | － | 187 | 258 | 21 (46) |
|
| 上条店 （愛知県春日井市）ほか愛知県7店 |
販売設備 | 189 | 48 | － | － | 163 | 401 | 32 (45) |
|
| 大津石山店 （滋賀県大津市）ほか滋賀県7店 |
販売設備 | 159 | 28 | － | － | 188 | 376 | 21 (41) |
|
| 阪急桂駅西口店 （京都市西京区） |
販売設備 | 27 | 6 | － | － | 18 | 51 | 2 (4) |
|
| 鳥取店 （大阪府阪南市）ほか大阪府14店 |
販売設備 | 498 | 141 | － | － | 1,455 | 2,095 | 69 (137) |
|
| 甲子園店 （兵庫県西宮市）ほか兵庫県10店 |
販売設備 | 356 | 85 | － | － | 270 | 711 | 40 (63) |
|
| 阪井店 （和歌山県海南市）ほか和歌山県11店 |
販売設備 | 87 | 50 | － | － | 250 | 389 | 27 (48) |
|
| 朝倉店 （高知県高知市）ほか高知県16店 |
販売設備 | 589 | 72 | 249 (4,471.81) |
－ | 258 | 1,169 | 48 (109) |
|
| 本社 （札幌市東区）ほか |
会社統括施設 | 285 | 90 | 590 (28,782.25) |
151 | 1,108 | 2,227 | 637 (111) |
| 会社名 | 事業所名 （所在地） |
設備の内容 | 帳簿価額 | 従業員数 （人） |
|||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物及び構築物 （百万円） |
工具、器具及び備品（百万円） | 土地 （百万円） (面積㎡) |
リース資産 （百万円） |
その他 （百万円） |
合計 （百万円） |
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㈱ツルハファーマシー | ツルハビル (北海道小樽市)ほか |
賃貸設備 | 341 | 0 | 352 (2,103.88) |
－ | － | 693 | － (－) |
| ㈱くすりの福太郎 | 鎌ヶ谷大仏店 (千葉県鎌ヶ谷市)ほか全197店 |
販売設備 | 1,625 | 909 | 457 (1,842.78) |
－ | 4,495 | 7,487 | 996 (1,162) |
| ㈱ツルハグループドラッグ＆ファーマシー西日本 | 井口明神店 (広島県広島市)ほか全254店 |
販売設備 | 4,274 | 1,454 | 932 （21,838.20) |
4 | 5,081 | 11,747 | 913 (1,068) |
| ㈱レデイ薬局 | 南江戸店 (愛媛県松山市)ほか全206店 |
販売設備 | 4,127 | 838 | 4,233 (60,791.23) |
1,283 | 3,783 | 14,267 | 741 (1,193) |
| ㈱ツルハグループマーチャンダイジング | 本社 (東京都目黒区) |
販売設備 | 27 | 6 | － | － | 12 | 45 | 99 (30) |
（注）１.㈱ツルハファーマシーの上記設備はすべて自社保有のものです。
２.帳簿価額の「その他」は、機械装置及び運搬具、ソフトウエアおよび差入保証金であり、建設仮勘定を含んでおりません。
３.従業員数には、嘱託を含んでおります。
４.パートタイマー（１日８時間換算）は、期末人員を従業員数欄に（ ）内に外書しております。
(3) 在外子会社
該当事項はありません。
３【設備の新設、除却等の計画】
当社グループは、物販事業の単一セグメントであるため、セグメントに関連付けた記載はしておりません。
（１）重要な設備の新設
提出会社
該当事項はありません。
国内子会社
| 会社名 | 事業所名 （所在地） |
設備の内容 | 投資予定額 | 増加予定 面積(㎡) |
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 総額 （百万円） |
既支払額 （百万円） |
資金調達 方法 |
着手（予 定）年月 |
完了予定 年月 |
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㈱ツルハ | 鹿沼日吉町店 栃木県鹿沼市 |
店舗 | 82 | 82 | 自己資金 | 平成28年７月 | 平成29年５月 | 926 |
| 苫小牧音羽店 北海道苫小牧市 |
店舗 | 76 | 76 | 自己資金 | 平成28年12月 | 平成29年５月 | 860 | |
| 登米加賀野店 宮城県登米市 |
店舗 | 42 | 42 | 自己資金 | 平成28年８月 | 平成29年６月 | 1,157 | |
| 青梅今井店 東京都青梅市 |
店舗 | 89 | 70 | 自己資金 | 平成28年11月 | 平成29年６月 | 826 | |
| 稚内宝来店 北海道稚内市 |
店舗 | 71 | 36 | 自己資金 | 平成28年11月 | 平成29年９月 | 992 | |
| 中野若宮店 東京都中野区 |
店舗 | 56 | 5 | 自己資金 | 平成29年４月 | 平成29年９月 | 542 | |
| 室戸店 高知県室戸市 |
店舗 | 91 | 30 | 自己資金 | 平成29年３月 | 平成29年10月 | 893 | |
| 神居十字街店 北海道旭川市 |
店舗 | 86 | 25 | 自己資金 | 平成29年６月 | 平成29年11月 | 992 | |
| 祇園八坂神社前店 京都市東山区 |
店舗 | 74 | 12 | 自己資金 | 平成29年６月 | 平成30年４月 | 132 | |
| 姫島駅前店 大阪市西淀川区 |
店舗 | 74 | 11 | 自己資金 | 平成29年６月 | 平成30年４月 | 529 | |
| その他72店舗 | 店舗 | 8,774 | － | 自己資金 | － | － | 65,242 | |
| 合計 | 9,515 | 392 | － | － | － | 73,091 |
（注）投資予定額には、差入保証金を含めております。
| 会社名 | 事業所名 （所在地） |
設備の内容 | 投資予定額 | 増加予定 面積(㎡) |
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 総額 （百万円） |
既支払額 （百万円） |
資金調達 方法 |
着手（予 定）年月 |
完了予定 年月 |
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㈱くすりの福太郎 | 飯山満吹上店 千葉県船橋市 |
店舗 | 52 | 52 | 自己資金 | 平成28年11月 | 平成29年８月 | 66 |
| その他13店舗 | 店舗 | 908 | － | 自己資金 | － | － | 4,926 | |
| 合計 | 960 | 52 | － | － | － | 4,992 |
（注）投資予定額には、差入保証金を含めております。
| 会社名 | 事業所名 （所在地） |
設備の内容 | 投資予定額 | 増加予定 面積(㎡) |
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 総額 （百万円） |
既支払額 （百万円） |
資金調達 方法 |
着手（予 定）年月 |
完了予定 年月 |
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㈱ツルハグループドラッグ＆ファーマシー西日本 | 日赤病院前３号店 広島市中区 |
店舗 | 10 | 7 | 自己資金 | 平成29年４月 | 平成29年６月 | 66 |
| 愛宕店 広島市東区 |
店舗 | 36 | 11 | 自己資金 | 平成29年６月 | 平成29年７月 | 661 | |
| 長束店 広島市安佐南区 |
店舗 | 40 | 17 | 自己資金 | 平成29年３月 | 平成29年７月 | 496 | |
| その他23店舗 | 店舗 | 2,120 | － | 自己資金 | － | － | 17,587 | |
| 合計 | 2,206 | 36 | － | － | － | 18,810 |
（注）投資予定額には、差入保証金を含めております。
| 会社名 | 事業所名 （所在地） |
設備の内容 | 投資予定額 | 増加予定 面積(㎡) |
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 総額 （百万円） |
既支払額 （百万円） |
資金調達 方法 |
着手（予 定）年月 |
完了予定 年月 |
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㈱レデイ薬局 | 大安寺店 岡山市北区 |
店舗 | 44 | 14 | 自己資金 | 平成29年４月 | 平成29年６月 | 793 |
| アクアシティー鴨島店 徳島県吉野川市 |
店舗 | 47 | 19 | 自己資金 | 平成29年４月 | 平成29年６月 | 793 | |
| 笹沖店 岡山県倉敷市 |
店舗 | 49 | 3 | 自己資金 | 平成29年６月 | 平成29年７月 | 727 | |
| 久米店 愛媛県松山市 |
店舗 | 83 | 8 | 自己資金 | 平成29年５月 | 平成29年10月 | 727 | |
| 万代店 徳島県徳島市 |
店舗 | 61 | 35 | 自己資金 | 平成29年４月 | 平成29年11月 | 628 | |
| その他13店舗 | 店舗 | 1,054 | － | 自己資金 | － | － | 10,262 | |
| 合計 | 1,338 | 81 | － | － | － | 13,930 |
（注）投資予定額には、差入保証金を含めております。
（２）重要な設備の改装
提出会社
該当事項はありません。
国内子会社
| 会社名 | 事業所名 （所在地） |
設備の内容 | 投資予定額 | 資金調達 方法 |
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 総額 （百万円） |
既支払額 （百万円） |
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㈱ツルハ | 合計147店舗 | 店舗 | 1,440 | 17 | 自己資金 |
| ㈱くすりの福太郎 | 合計19店舗 | 店舗 | 301 | － | 自己資金 |
| ㈱ツルハグループドラッグ＆ファーマシー西日本 | 合計46店舗 | 店舗 | 450 | 4 | 自己資金 |
| ㈱レデイ薬局 | 合計10店舗 | 店舗 | 150 | 16 | 自己資金 |
有価証券報告書（通常方式）_20170808134943
第４【提出会社の状況】
１【株式等の状況】
（１）【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数（株） |
| --- | --- |
| 普通株式 | 152,000,000 |
| 計 | 152,000,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在発行数（株） （平成29年５月15日現在） |
提出日現在発行数（株） （平成29年８月10日現在） |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通株式 | 48,933,968 | 48,968,268 | 東京証券取引所 市場第一部 |
単元株式数100株 |
| 計 | 48,933,968 | 48,968,268 | － | － |
（注）「提出日現在発行数」欄には、平成29年８月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
（２）【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①平成20年８月12日定時株主総会決議（2008年新株予約権）
| 事業年度末現在 （平成29年５月15日） |
提出日の前月末現在 （平成29年７月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 新株予約権の数（個） | 125 | 118 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） | － | － |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数（株） | （注）１ 25,000 | （注）１ 23,600 |
| 新株予約権の行使時の払込金額（円） | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成20年９月26日 至 平成40年９月25日 |
同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円） | 発行価格 1,417 資本組入額 709 |
同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | （注）２ | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入れその他の処分は認めないものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | － | － |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | （注）３ | 同左 |
（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は200株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。）又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
調整後付与株式数＝ 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。
２．(1）新株予約権者は当社若しくは当社の子会社それぞれにおいて、取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から本新株予約権を行使することができる。
(2）上記(1)に従い本新株予約権を行使する場合、新株予約権者は権利行使開始日から５年を経過する日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。
(3）上記(1)及び(2)にかかわらず、新株予約権者は、以下のア）又はイ）に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り本新株予約権を行使することができる。
ア）新株予約権者が平成39年９月25日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成39年９月26日から平成40年９月25日まで
イ）当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合）
当該承認日の翌日から15日間
(4）新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。
３．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次の通りとする。
当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割会社となる場合に限る）又は株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る）（以上を総称して以下、「組織再編行為」という）をする場合には、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1）交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
(4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、行使価額を調整して得られる再編後の行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5）新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7）譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
４．平成26年４月２日開催の取締役会決議により、平成26年５月16日付で１株を２株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額」が調整されております。
②平成21年９月２日取締役会決議（2009年新株予約権）
| 事業年度末現在 （平成29年５月15日） |
提出日の前月末現在 （平成29年７月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 新株予約権の数（個） | 151 | 150 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） | － | － |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数（株） | （注）１ 30,200 | （注）１ 30,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額（円） | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成21年９月26日 至 平成41年９月25日 |
同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円） | 発行価格 1,595 資本組入額 798 |
同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | （注）２ | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入れその他の処分は認めないものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | － | － |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | （注）３ | 同左 |
（注）１．前記①の（注）１に同じ。
２．(1）新株予約権者は当社若しくは当社の子会社それぞれにおいて、取締役、監査役及び執行役員のいずれ
の地位をも喪失した日の翌日から本新株予約権を行使することができる。
(2）上記(1)に従い本新株予約権を行使する場合、新株予約権者は権利行使開始日から５年を経過する日
までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。
(3）上記(1)及び(2)にかかわらず、新株予約権者は、以下のア）又はイ）に定める場合には、それぞれに
定める期間内に限り本新株予約権を行使することができる。
ア）新株予約権者が平成40年９月25日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成40年９月26日から平成41年９月25日まで
イ）当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは
株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合）
当該承認日の翌日から15日間
(4）新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。
３．前記①の（注）３に同じ。
４．前記①の（注）４に同じ。
③平成22年９月２日取締役会決議（2010年新株予約権）
| 事業年度末現在 （平成29年５月15日） |
提出日の前月末現在 （平成29年７月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 新株予約権の数（個） | 165 | 165 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） | － | － |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数（株） | （注）１ 33,000 | （注）１ 33,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額（円） | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成22年９月28日 至 平成42年９月27日 |
同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円） | 発行価格 1,427 資本組入額 714 |
同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | （注）２ | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | － | － |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | （注）３ | 同左 |
（注）１．前記①の（注）１に同じ。
２．(1）新株予約権者は当社若しくは当社の子会社それぞれにおいて、取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から本新株予約権を行使することができる。
(2）上記(1)に従い本新株予約権を行使する場合、新株予約権者は権利行使開始日から５年を経過する日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。
(3）上記(1)及び(2)にかかわらず、新株予約権者は、以下のア）又はイ）に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り本新株予約権を行使することができる。
ア）新株予約権者が平成41年９月27日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成41年９月28日から平成42年９月27日まで
イ）当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは
株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合）
当該承認日の翌日から15日間
(4）新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。
３．前記①の（注）３に同じ。
４．前記①の（注）４に同じ。
④平成23年９月５日取締役会決議（2011年新株予約権）
| 事業年度末現在 （平成29年５月15日） |
提出日の前月末現在 （平成29年７月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 新株予約権の数（個） | 178 | 178 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） | － | － |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数（株） | （注）１ 35,600 | （注）１ 35,600 |
| 新株予約権の行使時の払込金額（円） | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成23年９月28日 至 平成43年９月27日 |
同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円） | 発行価格 1,717 資本組入額 859 |
同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | （注）２ | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | － | － |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | （注）３ | 同左 |
（注）１．前記①の（注）１に同じ。
２．(1）新株予約権者は当社若しくは当社の子会社それぞれにおいて、取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から本新株予約権を行使することができる。
(2）上記(1)に従い本新株予約権を行使する場合、新株予約権者は権利行使開始日から５年を経過する日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。
(3）上記(1)及び(2)にかかわらず、新株予約権者は、以下のア）又はイ）に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り本新株予約権を行使することができる。
ア）新株予約権者が平成42年９月27日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成42年９月28日から平成43年９月27日まで
イ）当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは
株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合）
当該承認日の翌日から15日間
(4）新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。
３．前記①の（注）３に同じ。
４．前記①の（注）４に同じ。
⑤平成24年９月４日取締役会決議（2012年新株予約権）
| 事業年度末現在 （平成29年５月15日） |
提出日の前月末現在 （平成29年７月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 新株予約権の数（個） | 152 | 152 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） | － | － |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数（株） | （注）１ 30,400 | （注）１ 30,400 |
| 新株予約権の行使時の払込金額（円） | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年９月28日 至 平成44年９月27日 |
同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円） | 発行価格 2,490 資本組入額 1,245 |
同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | （注）２ | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | － | － |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | （注）３ | 同左 |
（注）１．前記①の（注）１に同じ。
２．(1）新株予約権者は当社若しくは当社の子会社それぞれにおいて、取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から本新株予約権を行使することができる。
(2）上記(1)に従い本新株予約権を行使する場合、新株予約権者は権利行使開始日から５年を経過する日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。
(3）上記(1)及び(2)にかかわらず、新株予約権者は、以下のア）又はイ）に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り本新株予約権を行使することができる。
ア）新株予約権者が平成43年９月27日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成43年９月28日から平成44年９月27日まで
イ）当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは
株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合）
当該承認日の翌日から15日間
(4）新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。
３．前記①の（注）３に同じ。
４．前記①の（注）４に同じ。
⑥平成25年９月３日取締役会決議（2013年新株予約権）
| 事業年度末現在 （平成29年５月15日） |
提出日の前月末現在 （平成29年７月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 新株予約権の数（個） | 80 | 80 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） | － | － |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数（株） | （注）１ 16,000 | （注）１ 16,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額（円） | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年９月28日 至 平成45年９月27日 |
同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円） | 発行価格 3,707 資本組入額 1,854 |
同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | （注）２ | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | － | － |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | （注）３ | 同左 |
（注）１．前記①の（注）１に同じ。
２．(1）新株予約権者は当社若しくは当社の子会社それぞれにおいて、取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から本新株予約権を行使することができる。
(2）上記(1)に従い本新株予約権を行使する場合、新株予約権者は権利行使開始日から５年を経過する日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。
(3）上記(1)及び(2)にかかわらず、新株予約権者は、以下のア）又はイ）に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り本新株予約権を行使することができる。
ア）新株予約権者が平成44年９月27日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成44年９月28日から平成45年９月27日まで
イ）当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは
株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合）
当該承認日の翌日から15日間
(4）新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。
３．前記①の（注）３に同じ。
４．前記①の（注）４に同じ。
⑦平成26年８月７日定時株主総会決議（第７回新株予約権）
| 事業年度末現在 （平成29年５月15日） |
提出日の前月末現在 （平成29年７月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 新株予約権の数（個） | 2,987 | 2,660 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） | － | － |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数（株） | （注）１ 298,700 | （注）１ 266,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額（円） | 6,206 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年８月13日 至 平成30年８月12日 |
同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円） | 発行価格 7,014 資本組入額 3,507 |
同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | （注）２ | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入れその他の処分は認めないものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | － | － |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | （注）３ | 同左 |
（注）１．新株予約権1個につき目的となる株式数は100株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。）又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
調整後付与株式数＝ 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
なお、新株予約権の目的となる株式の数は、定時株主総会決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。
２．(1）㈱ツルハホールディングス、その子会社およびその関連会社（連結財務諸表の用語、様式および作成方法に関する規則に定める子会社および関連会社をいう。）の役員（監査役を含む。）および使用人のいずれの地位をも喪失した場合、いずれの地位をも喪失した時点で本新株予約権は行使することができなくなり、当該時点において未行使の本新株予約権全部を放棄する。
(2）１個の本新株予約権を、さらに分割して行使することはできない。
(3）その他の権利行使の条件は、当社取締役会において決定するものとする。
３．前記①の（注）３に同じ。
⑧平成26年９月２日取締役会決議（2014年新株予約権）
| 事業年度末現在 （平成29年５月15日） |
提出日の前月末現在 （平成29年７月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 新株予約権の数（個） | 67 | 67 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） | － | － |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数（株） | （注）１ 13,400 | （注）１ 13,400 |
| 新株予約権の行使時の払込金額（円） | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年９月28日 至 平成46年９月27日 |
同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円） | 発行価格 5,295 資本組入額 2,648 |
同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | （注）２ | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | － | － |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | （注）３ | 同左 |
（注）１．前記①の（注）１に同じ。
２．(1）新株予約権者は当社若しくは当社の子会社それぞれにおいて、取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から本新株予約権を行使することができる。
(2）上記(1)に従い本新株予約権を行使する場合、新株予約権者は権利行使開始日から５年を経過する日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。
(3）上記(1)及び(2)にかかわらず、新株予約権者は、以下のア）又はイ）に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り本新株予約権を行使することができる。
ア）新株予約権者が平成45年９月27日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成45年９月28日から平成46年９月27日まで
イ）当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは
株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合）
当該承認日の翌日から15日間
(4）新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。
３．前記①の（注）３に同じ。
⑨平成27年９月２日取締役会決議（2015年新株予約権）
| 事業年度末現在 （平成29年５月15日） |
提出日の前月末現在 （平成29年７月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 新株予約権の数（個） | 37 | 37 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） | － | － |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数（株） | （注）１ 7,400 | （注）１ 7,400 |
| 新株予約権の行使時の払込金額（円） | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年９月29日 至 平成47年９月28日 |
同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円） | 発行価格 9,277 資本組入額 4,639 |
同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | （注）２ | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | － | － |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | （注）３ | 同左 |
（注）１．前記①の（注）１に同じ。
２．(1）新株予約権者は当社若しくは当社の子会社それぞれにおいて、取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から本新株予約権を行使することができる。
(2）上記(1)に従い本新株予約権を行使する場合、新株予約権者は権利行使開始日から５年を経過する日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。
(3）上記(1)及び(2)にかかわらず、新株予約権者は、以下のア）又はイ）に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り本新株予約権を行使することができる。
ア）新株予約権者が平成46年９月28日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成46年９月29日から平成47年９月28日まで
イ）当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは
株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合）
当該承認日の翌日から15日間
(4）新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。
３．前記①の（注）３に同じ。
⑩平成28年８月10日定時株主総会決議（第８回新株予約権）
| 事業年度末現在 （平成29年５月15日） |
提出日の前月末現在 （平成29年７月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 新株予約権の数（個） | 2,833 | 2,833 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） | － | － |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数（株） | （注）１ 283,300 | （注）１ 283,300 |
| 新株予約権の行使時の払込金額（円） | 11,548 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成30年９月27日 至 平成32年９月26日 |
同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円） | 発行価格 13,546 資本組入額 6,773 |
同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | （注）２ | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入れその他の処分は認めないものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | － | － |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | （注）３ | 同左 |
（注）１．前記⑦の（注）１に同じ。
２．前記⑦の（注）２に同じ。
３．前記①の（注）３に同じ。
⑪平成28年９月６日取締役会決議（2016年新株予約権）
| 事業年度末現在 （平成29年５月15日） |
提出日の前月末現在 （平成29年７月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 新株予約権の数（個） | 42 | 42 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） | － | － |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数（株） | （注）１ 8,400 | （注）１ 8,400 |
| 新株予約権の行使時の払込金額（円） | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年９月27日 至 平成48年９月26日 |
同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円） | 発行価格 10,280 資本組入額 5,140 |
同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | （注）２ | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議 による承認を要する。 |
同左 |
| 代用払込みに関する事項 | － | － |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | （注）３ | 同左 |
（注）１．前記①の（注）１に同じ。
２．(1）新株予約権者は当社若しくは当社の子会社それぞれにおいて、取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から本新株予約権を行使することができる。
(2）上記(1)に従い本新株予約権を行使する場合、新株予約権者は権利行使開始日から５年を経過する日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。
(3）上記(1)及び(2)にかかわらず、新株予約権者は、以下のア）又はイ）に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り本新株予約権を行使することができる。
ア）新株予約権者が平成47年９月26日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成47年９月27日から平成48年９月26日まで
イ）当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは
株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合）
当該承認日の翌日から15日間
(4）新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。
３．前記①の（注）３に同じ。
（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
（４）【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 （株） |
発行済株式総数残高（株） | 資本金増減額（百万円） | 資本金残高（百万円） | 資本準備金増減額 （百万円） |
資本準備金残高（百万円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成24年５月16日 ～平成25年5月15日 （注）１ |
256,800 | 23,996,934 | 568 | 7,260 | 568 | 40,543 |
| 平成25年５月16日 ～平成26年5月15日 （注）１ |
61,000 | 24,057,934 | 131 | 7,392 | 131 | 40,675 |
| 平成26年５月16日 （注）２ |
24,057,934 | 48,115,868 | － | 7,392 | － | 40,675 |
| 平成26年５月16日 ～平成27年5月15日 （注）１ |
421,000 | 48,536,868 | 672 | 8,064 | 672 | 41,348 |
| 平成27年５月16日 ～平成28年5月15日 （注）１ |
153,400 | 48,690,268 | 256 | 8,321 | 256 | 41,605 |
| 平成28年５月16日 ～平成29年5月15日 （注）１ |
243,700 | 48,933,968 | 639 | 8,960 | 639 | 42,244 |
（注）１．新株予約権行使による増加であります。
２．株式分割による増加（普通株式１株につき２株の割合）であります。
３．平成29年５月16日から平成29年７月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が34,300株、資本金および資本準備金がそれぞれ115百万円増加しております。
（６）【所有者別状況】
| 平成29年５月15日現在 |
| 区分 | 株式の状況（１単元の株式数100株） | 単元未満株式の状況 （株） |
|||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 株主数（人） | - | 46 | 23 | 150 | 469 | 8 | 10,225 | 10,921 | － |
| 所有株式数 （単元） |
- | 83,220 | 1,965 | 70,962 | 222,555 | 9 | 110,538 | 489,249 | 9,068 |
| 所有株式数の割合（％） | - | 17.01 | 0.40 | 14.51 | 45.49 | 0.0 | 22.59 | 100.0 | － |
（注）自己株式886,038株は「個人その他」に8,860単元および「単元未満株式の状況」に38株含めて記載しておりま
す。
（７）【大株主の状況】
| 平成29年５月15日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数（千株） | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％） |
| イオン株式会社 | 千葉市美浜区中瀬１丁目５－１ | 6,313 | 13.14 |
| ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＣＬＩＥＮＴ ＯＭＮＩＢＵＳ ＡＣＣＯＵＮＴ ＯＭ０２（常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部） | Ｐ．Ｏ．ＢＯＸ １６３１ ＢＯＳＴＯＮ，ＭＡＳＳＡＣＨＵＳＥＴＴＳ０２１０５－１６３１，ＵＳＡ | 2,084 | 4.34 |
| ＴＨＥ ＣＨＡＳＥ ＭＡＮＨＡＴＴＡＮ ＢＡＮＫ ３８５０３６(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | ３６０ Ｎ．ＣＲＥＳＣＥＮＴ ＤＲＩＶＥ ＢＥＶＥＲＬＹ ＨＩＬＬＳ， ＣＡ ９０２１０ Ｕ．Ｓ．Ａ． | 1,988 | 4.13 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） | 東京都中央区晴海１丁目８－１１ | 1,789 | 3.72 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 東京都港区浜松町２丁目１１番３号 | 1,470 | 3.06 |
| 鶴羽 樹 | 札幌市厚別区 | 1,407 | 2.93 |
| 鶴羽 暁子 | 東京都千代田区 | 1,049 | 2.18 |
| ＲＢＣ ＩＳＴ １５ ＰＣＴ ＬＥＮＤＩＮＧ ＡＣＣＯＵＮＴ － ＣＬＩＥＮＴ ＡＣＣＯＵＮＴ（常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店） | ７ＴＨ ＦＬＯＯＲ， １５５ ＷＥＬＬＩＮＧＴＯＮ ＳＴＲＥＥＴ ＷＥＳＴ ＴＯＲＯＮＴＯ， ＯＮＴＡＲＩＯ， ＣＡＮＡＤＡ， Ｍ５Ｖ ３Ｌ３ | 1,014 | 2.11 |
| 鶴羽 肇 | 札幌市北区 | 1,013 | 2.10 |
| 鶴羽 弘子 | 札幌市北区 | 1,012 | 2.10 |
| 計 | － | 19,145 | 39.12 |
（注）１．日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口)および日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口)の所有株式数は、全て信託業務に係るものです。
２．平成29年３月29日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、メイワー・インベストメント・マネジメント・リミテッドが平成29年３月22日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
大量保有者 メイワー・インベストメント・マネジメント・リミテッド
住所 カナダ、アルバータ州、カルガリー、テンス・アベニュー・
エス・ダブリュー517、スイート600
保有株券等の数 株式 2,974,662株
株券等保有割合 6.08％
３．平成29年５月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、みずほ証券株式会社およびその共同保有であるアセットマネジメントOne株式会社が平成29年５月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
| 氏名または名称 | 住所 | 保有株券等の数（株） | 株券等保有割合（％） |
| みずほ証券株式会社 | 東京都千代田区大手町1丁目5番1号 | 株式 2,010,895 | 4.11 |
| アセットマネジメントOne株式会社 | 東京都千代田区丸の内1丁目8番2号 | 株式 1,697,700 | 3.47 |
（８）【議決権の状況】
①【発行済株式】
| 平成29年５月15日現在 |
| 区分 | 株式数（株） | 議決権の数（個） | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 無議決権株式 | － | － | － |
| 議決権制限株式（自己株式等） | － | － | － |
| 議決権制限株式（その他） | － | － | － |
| 完全議決権株式（自己株式等） | 普通株式 886,000 | － | － |
| 完全議決権株式（その他） | 普通株式 48,038,900 | 480,389 | － |
| 単元未満株式 | 普通株式 9,068 | － | － |
| 発行済株式総数 | 48,933,968 | － | － |
| 総株主の議決権 | － | 480,389 | － |
②【自己株式等】
| 平成29年５月15日現在 |
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数（株） | 他人名義所有株式数（株） | 所有株式数の合計（株） | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (自己保有株式) ㈱ツルハホールディングス |
札幌市東区北24条東20丁目１－21 | 886,000 | － | 886,000 | 1.81 |
| 計 | － | 886,000 | － | 886,000 | 1.81 |
（９）【ストックオプション制度の内容】
（平成20年８月12日㈱ツルハホールディングス定時株主総会決議分（2008年新株予約権））
当社の取締役、監査役、執行役員、および当社子会社の取締役、執行役員に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成20年８月12日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成20年８月12日 |
| --- | --- |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役８名、当社監査役４名、子会社取締役10名、当社執行役員５名、子会社執行役員１名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2）「新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
（平成21年９月２日㈱ツルハホールディングス取締役会決議分（2009年新株予約権））
当社の取締役、監査役ならびに当社子会社の取締役、監査役および執行役員に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成21年９月２日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成21年９月２日 |
| --- | --- |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役８名、当社監査役４名、子会社取締役15名、子会社監査役１名、子会社執行役員２名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2）「新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
（平成22年９月２日㈱ツルハホールディングス取締役会決議分（2010年新株予約権））
当社の取締役、監査役ならびに当社子会社の取締役、監査役に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成22年９月２日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成22年９月２日 |
| --- | --- |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役７名、当社監査役３名、子会社取締役15名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2）「新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
（平成23年９月５日㈱ツルハホールディングス取締役会決議分（2011年新株予約権））
当社の取締役、監査役ならびに当社子会社の取締役、監査役に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成23年９月５日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成23年９月５日 |
| --- | --- |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役７名、当社監査役３名、子会社取締役15名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2）「新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
（平成24年９月４日㈱ツルハホールディングス取締役会決議分（2012年新株予約権））
当社の取締役、監査役ならびに当社子会社の取締役、監査役に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成24年９月４日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成24年９月４日 |
| --- | --- |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役７名、当社監査役３名、子会社取締役15名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2）「新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
（平成25年９月３日㈱ツルハホールディングス取締役会決議分（2013年新株予約権））
当社の取締役、監査役ならびに当社子会社の取締役、監査役に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成25年９月３日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成25年９月３日 |
| --- | --- |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役８名、当社監査役５名、子会社取締役14名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2）「新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
（平成26年８月７日㈱ツルハホールディングス定時株主総会決議分（第７回新株予約権））
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社の使用人および子会社使用人に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成26年８月７日の定時株主総会において決議されたものであります。（平成26年９月２日取締役会決議）
| 決議年月日 | 平成26年９月２日 |
| --- | --- |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社執行役員および当社従業員45名、子会社執行役員および子会社従業員1,889名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2）「新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上（注） |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注）新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）の後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 調整後行使価額 | \= | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 株式分割・株式併合の比率 |
割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合（会社法第194条の規定（単元未満株主による単元未満株式売渡請求）に基づく自己株式の売渡し、「商法等の一部を改正する等の法律」（平成13年法律第79号）附則第5条第2項の規定に基づく自己株式の譲渡、「商法等の一部を改正する法律」（平成13年法律第128号）の施行前の商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の行使による場合を除く。）には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 調整後行使価額＝ | 調 整 前 行使価額 |
× | 既発行株式数＋ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 時 価 | ||||
| 既発行株式数＋新規発行株式数 |
なお、上記の算式に使用する「既発行株式数」は、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
（平成26年９月２日㈱ツルハホールディングス取締役会決議分（2014年新株予約権））
当社の取締役、監査役ならびに当社子会社の取締役、監査役に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成26年９月２日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成26年９月２日 |
| --- | --- |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役８名、当社監査役４名、子会社取締役15名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2）「新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
（平成27年９月２日㈱ツルハホールディングス取締役会決議分（2015年新株予約権））
当社の取締役、監査役ならびに当社子会社の取締役、監査役に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成27年９月２日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成27年９月２日 |
| --- | --- |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役７名、当社監査役５名、子会社取締役11名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2）「新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
（平成28年８月10日㈱ツルハホールディングス定時株主総会決議分（第８回新株予約権））
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社の使用人および子会社使用人に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成28年８月10日の定時株主総会において決議されたものであります。（平成28年９月６日取締役会決議）
| 決議年月日 | 平成28年９月６日 |
| --- | --- |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社執行役員および当社従業員55名、子会社執行役員および子会社従業員2,347名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2）「新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上（注） |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
（注）新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）の後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 調整後行使価額 | \= | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 株式分割・株式併合の比率 |
割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合（会社法第194条の規定（単元未満株主による単元未満株式売渡請求）に基づく自己株式の売渡し、「商法等の一部を改正する等の法律」（平成13年法律第79号）附則第5条第2項の規定に基づく自己株式の譲渡、「商法等の一部を改正する法律」（平成13年法律第128号）の施行前の商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の行使による場合を除く。）には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 調整後行使価額＝ | 調 整 前 行使価額 |
× | 既発行株式数＋ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 時 価 | ||||
| 既発行株式数＋新規発行株式数 |
なお、上記の算式に使用する「既発行株式数」は、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
（平成28年９月６日㈱ツルハホールディングス取締役会決議分（2016年新株予約権））
当社の取締役、監査役ならびに当社子会社の取締役、監査役に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成28年９月６日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成28年９月６日 |
| --- | --- |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役８名、当社監査役５名、子会社取締役15名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2）「新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
なお、平成24年８月９日㈱ツルハホールディングス定時株主総会決議分（第６回新株予約権）は、平成28年８月12日に行使期間が満了しております。
２【自己株式の取得等の状況】
| | |
| --- | --- |
| | |
| 【株式の種類等】 | 普通株式 |
（１）【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
（２）【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
該当事項はありません。
（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
| 区分 | 当事業年度 | 当期間 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 株式数（株） | 処分価額の総額 （円） |
株式数（株） | 処分価額の総額 （円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | － | － | － | － |
| 消却の処分を行った取得自己株式 | － | － | － | － |
| 合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | － | － | － | － |
| そ の 他 （－） |
－ | － | － | － |
| 保有自己株式数 | 886,038 | － | 886,038 | － |
（注）当期間における保有自己株式数には、平成29年７月16日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式
の買取りによる株式は含まれておりません。
３【配当政策】
当社は、経営基盤の強化および将来の事業展開を勘案しながら、株主利益重視の見地から安定した配当を行うことを基本方針とし、さらに配当性向を考慮した利益配分を実施してまいりたいと考えております。
この方針に基づき、配当は第２四半期末および事業年度末の年２回としております。
当期における第２四半期末の利益配当につきましては、計画通り１株につき54円の配当を実施いたしました。期末におきましては、当期業績をふまえて当初計画の１株につき54円から32円増配の、１株につき86円の配当を行うことを決定いたしました。これにより通期では140円の配当となります。次期（平成30年５月期）の年間配当は、１株につき140円を予定しております。
また、次期におきましても第２四半期末日および期末日を基準日として年２回の配当を実施することとしております。
内部留保資金につきましては、店舗の新設および増床・改装に伴う設備投資やＭ＆Ａも含めた成長など、将来の企業価値を高めるための投資に向けて、備えてゆく方針であります。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額 （百万円） |
１株当たり配当額 （円） |
| --- | --- | --- |
| 平成28年12月19日 取締役会決議 |
2,591 | 54.00 |
| 平成29年６月20日 取締役会決議 |
4,132 | 86.00 |
４【株価の推移】
（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】
| 回次 | 第51期 | 第52期 | 第53期 | 第54期 | 第55期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 決算年月 | 平成25年５月 | 平成26年５月 | 平成27年５月 | 平成28年５月 | 平成29年５月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高（円） | 9,840 | 10,620 □5,220 |
10,050 | 11,890 | 12,880 |
| 最低（円） | 4,425 | 7,370 □5,030 |
4,965 | 8,410 | 9,960 |
（注） １．最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
２．平成26年５月16日を効力発生日として、平成26年５月15日最終の株主名簿に記載または記録された株主の
所有する普通株式１株につき２株の割合をもって分割しております。
３．□印は、株式分割（平成26年５月16日、１株を２株とする）による権利落ち後の最高・最低株価を示して
おります。
（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】
| 月別 | 平成28年12月 | 平成29年１月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高（円） | 11,790 | 11,820 | 11,290 | 10,830 | 11,230 | 12,040 |
| 最低（円） | 10,430 | 10,910 | 10,290 | 10,160 | 10,300 | 10,970 |
（注）最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
５【役員の状況】
男性 16名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
役名
職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有株式数
（千株）
代表取締役
会長
鶴羽 樹
昭和17年２月11日生
| 昭和51年６月 | ㈱ツルハ入社 |
| 昭和53年７月 | 同社取締役 |
| 平成６年８月 | 同社専務取締役 |
| 平成８年８月 | 同社代表取締役専務 |
| 平成９年８月 | 同社代表取締役社長 |
| 平成15年８月 | 当社取締役 |
| 平成16年８月 | ㈱クスリのアオキ取締役（現任） |
| 平成17年８月 | 当社代表取締役社長 |
| 平成19年１月 | ㈱くすりの福太郎取締役（現任） |
| 平成20年８月 | 当社社長執行役員 |
| ㈱ツルハ社長執行役員 | |
| 平成25年12月 | ㈱ハーティウォンツ（現㈱ツルハグループドラッグ＆ファーマシー西日本）取締役 |
| 平成26年８月 | ㈱ツルハ代表取締役会長（現任） |
| 平成26年８月 | 当社代表取締役会長（現任） |
| 平成28年11月 | ㈱クスリのアオキホールディングス取締役（現任） |
(注)5
1,407
代表取締役
社長
堀川 政司
昭和33年９月９日生
| 昭和52年３月 | ㈱ツルハ入社 |
| 平成９年８月 | 同社取締役 |
| 平成16年８月 | 同社常務取締役 |
| 平成17年８月 | 当社常務取締役 |
| 平成20年８月 | 当社取締役 当社専務執行役員 ㈱ツルハ取締役（現任） 同社専務執行役員 |
| 平成25年12月 | ㈱ハーティウォンツ（現㈱ツルハグループドラッグ＆ファーマシー西日本）取締役（現任） |
| 平成26年８月 | 当社代表取締役社長兼社長執行役員（現任） |
| 平成27年２月 平成27年11月 平成29年５月 |
㈱くすりの福太郎取締役（現任） ㈱レデイ薬局取締役（現任） ㈱ツルハグループマーチャンダイジング取締役（現任） |
(注)5
64
取締役
鶴羽 順
(注)1
昭和49年５月21日生
| 平成10年４月 | ㈱ツルハ入社 |
| 平成23年５月 | 同社取締役執行役員 同社北海道店舗運営本部長 当社執行役員 |
| 平成23年８月 | ㈱ウイング取締役 |
| 平成23年12月 | Tsuruha(Thailand)Co.,Ltd.取締役（現任） |
| 平成26年８月 平成29年５月 |
㈱ツルハ代表取締役社長兼社長執行役員（現任） 当社取締役専務執行役員（現任） ㈱ツルハグループマーチャンダイジング取締役（現任） |
(注)5
117
役名
職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有株式数
（千株）
取締役
後藤 輝明
昭和30年９月19日生
| 昭和54年４月 | ㈱ツルハ入社 |
| 平成８年８月 | 同社取締役 |
| 平成14年６月 | 同社調剤運営本部長（現任） |
| 平成16年８月 | 同社常務取締役 |
| 平成17年８月 | 当社常務取締役 |
| 平成20年８月 | ㈱ツルハ取締役兼常務執行役員 （現任） |
| 当社取締役兼常務執行役員（現任） | |
| 平成25年６月 | ㈱ウェルネス湖北（現㈱ツルハグループドラッグ＆ファーマシー西日本）取締役（現任） |
(注)5
54
取締役
阿部 光伸
昭和29年５月19日生
| 平成16年３月 | ㈱ツルハ顧問 |
| 平成16年８月 | 同社常務取締役 |
| 平成17年８月 | 当社常務取締役 |
| 平成20年８月 | 当社常務執行役員 ㈱ツルハ取締役（現任） |
| 平成23年12月 | Tsuruha(Thailand)Co.,Ltd.代表取締役社長（現任） |
| 平成27年５月 | ㈱くすりの福太郎代表取締役社長 |
| 平成27年８月 平成28年５月 |
当社取締役兼常務執行役員（現任） ㈱くすりの福太郎代表取締役副会長（現任） |
(注)5
12
取締役
木嶋 敬介
昭和30年１月10日生
| 平成７年４月 | ㈱ハーティウォンツ（現㈱ツルハグループドラッグ＆ファーマシー西日本）入社 |
| 平成７年10月 | 同社取締役 |
| 平成17年６月 | 同社常務取締役 |
| 平成21年11月 | 同社取締役社長兼社長執行役員 |
| 平成25年12月 | 同社代表取締役社長兼執行役員 当社執行役員 |
| 平成27年８月 平成28年８月 |
当社取締役 ㈱ツルハグループドラッグ＆ファーマシー西日本代表取締役会長（現任） 当社取締役兼執行役員（現任） ㈱ツルハグループマーチャンダイジング取締役副社長（現任） |
(注)5
－
取締役顧問
大船 正博
昭和27年10月10日生
| 平成５年11月 | ㈱ツルハ入社 |
| 平成17年８月 | 同社取締役（現任） |
| 平成17年８月 | 当社取締役・ 管理本部長兼総務部長兼経理部長 |
| 平成19年１月 | ㈱くすりの福太郎監査役（現任） |
| 平成20年８月 | 当社取締役常務執行役員・ 管理本部長兼経理部長 |
| 平成20年12月 平成21年３月 |
㈱ツルハフィナンシャルサービス 代表取締役社長（現任） 当社取締役常務執行役員・ 管理本部長 ㈱ウエルネス湖北（現㈱ツルハグループドラッグ＆ファーマシー西日本）監査役 |
| 平成25年12月 平成27年11月 平成28年８月 |
㈱ハーティウォンツ（現㈱ツルハグループドラッグ＆ファーマシー西日本）監査役（現任） ㈱レデイ薬局監査役（現任） 当社取締役顧問（現任） |
(注)5
6
役名
職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有株式数
（千株）
取締役
三橋 信也
昭和36年６月８日生
| 平成元年４月 | ㈱レデイ薬局入社 同社取締役 |
| 平成11年３月 | 同社代表取締役社長 |
| 平成19年７月 | 同社代表取締役兼営業本部長 |
| 平成20年６月 | 同社代表取締役社長（現任） |
| 平成28年８月 | 当社取締役兼執行役員（現任） |
(注)5
5
取締役
青木 桂生
(注)2
昭和17年２月13日生
| 昭和47年３月 | 青木二階堂薬局入社 |
| 昭和51年６月 | ㈲青木二階堂薬局設立取締役 |
| 昭和56年11月 | 同社代表取締役 |
| 昭和60年１月 | ㈱クスリのアオキ設立代表取締役 |
| 平成12年８月 | ㈱ツルハ取締役 |
| 平成15年８月 | ㈱クスリのアオキ代表取締役会長 |
| 平成17年11月 平成22年８月 平成27年６月 平成28年11月 |
当社取締役（現任） ㈱クスリのアオキ取締役会長 日本チェーンドラッグストア協会会長（現任） ㈱クスリのアオキホールディングス取締役会長（現任） |
(注)5
14
取締役相談役
岡田 元也
(注)2
昭和26年６月17日生
| 昭和54年３月 | ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 |
| 平成２年５月 | 同社取締役 |
| 平成４年２月 | 同社常務取締役 |
| 平成７年５月 | 同社専務取締役 |
| 平成９年６月 | 同社代表取締役社長 |
| 平成15年５月 | 同社取締役兼代表執行役社長 |
| 平成17年11月 | 当社取締役相談役（現任） |
| 平成24年３月 | イオン㈱取締役兼代表執行役社長 グループＣＥＯ（現任） |
| 平成26年８月 平成26年11月 平成28年11月 |
㈱クスリのアオキ取締役 ウエルシアホールディングス㈱取締役（現任） ㈱クスリのアオキホールディングス取締役（現任） |
(注)5
4
取締役
山田 恵司
(注)2
昭和31年１月20日生
| 昭和53年４月 | 日興証券㈱入社 |
| 平成19年２月 | 同社常務取締役 |
| 平成22年３月 | 同社専務執行役員 |
| 平成23年４月 | ＳＭＢＣ日興証券㈱専務執行役員 |
| 平成26年４月 | 日興リサーチセンター㈱代表取締役社長 |
| 平成28年３月 | 同社退社 |
| 平成28年８月 | 当社取締役（現任） |
(注)5
－
役名
職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有株式数
（千株）
常勤監査役
西 功
昭和25年３月25日生
| 昭和43年４月 | ㈱ツルハ薬局（現㈱ツルハホールディングス）入社 |
| 昭和50年５月 | ㈱ツルハ入社 |
| 昭和53年７月 | 同社取締役 第一商品部長 |
| 平成６年８月 | 同社経営企画室担当 |
| 平成７年８月 | 同社監査役（現任） |
| 平成17年８月 | 当社監査役（現任） |
(注)6
38
常勤監査役
土井 勝久
(注)3
昭和20年12月10日生
| 昭和49年３月 | 明治大学大学院法学研究科博士課程修了（中央大学法学修士） |
| 昭和49年４月 | 札幌大学専任教員 法学部・大学教授 商法・会社法担当 |
| 平成15年４月 | 日本私立大学協会学生生活指導研究員 |
| 平成16年３月 | 弁護士登録 札幌弁護士会会員（現任） |
| 平成25年８月 | 当社監査役（現任） |
(注)7
－
監査役
井元 哲夫
昭和25年３月16日生
| 昭和49年３月 | ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 |
| 平成10年３月 | 同社人事本部長 |
| 平成10年５月 | 同社取締役 |
| 平成14年５月 | 同社グループ人事本部長 |
| 平成15年10月 | ㈱マイカル九州（現イオン九州㈱）取締役兼代表執行役社長 |
| 平成18年５月 | イオン㈱常務執行役 |
| 平成19年４月 | 同社グループ人事総務・企業倫理担当 |
| 平成20年10月 | ㈱ＣＦＳコーポレーション代表取締役副社長 |
| 平成22年５月 | 同社代表取締役会長 イオンクレジットサービス㈱（現イオンフィナンシャルサービス㈱）取締役会長 |
| 平成23年３月 | イオン㈱ドラッグ・ファーマシー事業最高経営責任者 同社執行役 |
| 平成23年８月 | 当社監査役（現任） |
| 平成25年５月 | イオン㈱顧問（現任） |
| 平成25年11月 | ウエルシアホールディングス㈱監査役（現任） |
| 平成27年５月 | シミズ薬品㈱監査役（現任） ㈱ＣＦＳコーポレーション顧問（現任） ㈱メディカル一光監査役（現任） |
(注)8
－
監査役
酒井 純
(注)3
昭和29年10月１日生
| 昭和52年４月 | 日本楽器製造㈱入社 |
| 昭和55年10月 | 公認会計士西村重興事務所勤務 |
| 昭和59年４月 | 公認会計士酒井純事務所代表（現任） |
| 平成５年３月 | ㈱アレフ監査役 |
| 平成７年８月 | ㈱ツルハ監査役（現任） |
| 平成17年８月 | 当社監査役（現任） |
| 平成25年11月 平成29年３月 |
㈱ホクリヨウ監査役（現任） ㈱北海道新聞社監査役（現任） |
(注)6
8
役名
職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有株式数
（千株）
監査役
藤井 文世
(注)3
昭和29年８月20日生
| 昭和54年４月 | ㈱北海道拓殖銀行入行 |
| 平成10年11月 | ㈱北洋銀行 人事部管理役 |
| 平成22年６月 | 同行執行役員営業推進統括部長 |
| 平成23年６月 | ㈱札幌北洋ホールディングス 取締役事務局長 ㈱北洋銀行 取締役持株会社担当 |
| 平成24年10月 | 同行 取締役経営企画部長 |
| 平成26年６月 | 同行 常務取締役 |
| 平成27年８月 | 当社監査役（現任） |
| 平成29年６月 | 同行 監査役（現任） |
(注)8
－
| 計 | 1,730 |
（注）１．取締役鶴羽 順は取締役会長鶴羽 樹の子であります。
２．取締役青木桂生、岡田元也および山田恵司は社外取締役であります。
３．監査役土井勝久、酒井 純および藤井文世は、社外監査役であります。
４．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は12名で、以下のとおりの構成となっております。
社長執行役員 堀川 政司
専務執行役員 グループ店舗運営部門担当 鶴羽 順
常務執行役員 グループ調剤運営部門担当兼調剤店舗開発部長 後藤 輝明
常務執行役員 グループ海外事業部門担当・㈱くすりの福太郎代表取締役福会長 阿部 光伸
Tsuruha（Thailand）Co.,Ltd.社長
執行役員 グループプライベートブランド商品開発担当・ 木嶋 敬介
㈱ツルハグループドラッグ＆ファーマシー西日本代表取締役会長
執行役員 ㈱レデイ薬局担当・㈱レデイ薬局代表取締役社長 三橋 信也
常務執行役員 グループ商品部門担当・㈱ツルハグループマーチャン 江口 典幸
ダイジング代表取締役社長
執行役員 ㈱ツルハ店舗運営部門担当 宇美 康
執行役員 グループ店舗開発部門担当・店舗開発本部長 遠山 和登
執行役員 情報システム部門担当・情報システム本部長 髙島 光洋
執行役員 ㈱ツルハグループドラッグ＆ファーマシー西日本担当・ 村上 正一
㈱ツルハグループドラッグ＆ファーマシー西日本代表取締役社長
執行役員 グループ管理部門担当・広報担当・管理本部長 青木 直人
５．平成29年８月10日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
６．平成26年８月７日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
７．平成29年８月10日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
８．平成27年８月７日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６【コーポレート・ガバナンスの状況等】
（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】
① 企業統治の体制
イ．企業統治の体制の概要
当社は監査役制度採用会社であり、会社の機関としては株主総会、取締役会および監査役会を設置しております。
取締役会は、取締役11名（うち社外取締役３名）で構成されており、法令、定款および社内規程に定める取締役会決議事項の決定および職務執行状況の監督等をしております。定例取締役会を月１回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
また、当社は、執行役員制度を導入し、企業経営における業務執行機能と業務監督機能を分離し、取締役と執行役員の機能および責任を明確にすることにより、ガバナンス機能を強化しております。なお、取締役の使命と責任をより明確にするため、取締役の任期については１年としております。
監査役会は、監査役５名（うち社外監査役３名）で構成されており、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査方針、監査計画に従い、取締役の職務執行全般にわたって監査を行っており、月１回適宜開催される監査役会において、監査実施内容の共有化等を図っております。また、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。
当社の業務執行および経営の監督等の仕組みを図で示すと次のとおりです。
ロ．企業統治の体制を採用する理由
当社は、機動的な経営を実現するため、経営と業務執行を分離する体制を採用しております。この体制により迅速な意思決定と業務執行を実現しております。取締役会における意思決定および各取締役の業務執行の監督のため社外取締役を３名、社外監査役を３名選任し、モニタリングを強化しております。当該役員が連携を図り、様々な視点からの意見を取締役会へ入れ、各取締役にアドバイスすることにより、コーポレートガバナンスの充実を図り、その有効性をより高める体制としております。
ハ．内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムの整備状況は次のとおりです。
１） 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、その保存媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理することとし、必要に応じて10年間は閲覧可能な状態を維持することとする。
２） 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ａ）当社は、当社の業務執行に係るリスクについて、その把握と管理、個々のリスクについての管理責任者についての体制を整えることとする。
ｂ）リスク管理体制の基礎として、危機管理規程を定め、個々のリスクについての管理責任者を決定し、同規程に従ったリスク管理体制を構築する。不測の事態が発生した場合には、社長を本部長とする対策本部を設置し、情報連絡チームおよび顧問弁護士等を含む外部アドバイザリーチームを組織し迅速な対応を行い、損害の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を整える。
３） 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ａ）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を月１回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、当社の経営方針および経営戦略に関わる重要事項については事前に本部長クラスの月２回の定例ミーティングまたは経営会議において議論を行い、その審議を経て執行決定を行うものとする。
ｂ）取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、職務分掌規程において、それぞれの責任者およびその責任、執行手続の詳細について定めることとする。
４） 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
ａ）コンプライアンス体制の基礎として、コンプライアンス規程を定める。
社長直轄のコンプライアンス統括グループを設置し、内部統制システムの構築・維持・向上を推進するとともに、当社グループのコンプライアンス体制の整備および維持を図ることとする。必要に応じて各担当部署にて、規則・ガイドラインの策定、研修の実施を行うものとする。
ｂ）内部監査部門として執行部門から独立した監査室を置く。
ｃ）取締役は当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重大な事実を発見した場合には直ちに監査役に報告するものとし、遅滞なく取締役会において報告するものとする。
ｄ）法令および定款違反その他のコンプライアンスに関する事実についての社内報告体制として、コンプライアンス統括グループを直接の情報受領者とする社内通報システムを整備し、内部通報規程に基づきその運用を行うこととする。
ｅ）監査役は当社の法令遵守体制および内部通報システムの運用に問題があると認めるときは、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができるものとする。
５） 会社ならびにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
ａ）当社およびグループ各社における内部統制の構築を目指し、コンプライアンス統括グループが当社およびグループ各社間での内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行われるシステムを含む体制を構築する。またコンプライアンス統括グループは、当社への決裁・報告制度による子会社経営の管理を行うものとし、必要に応じてモニタリングを行うものとする。
取締役は、グループ会社において、法令および定款違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合には、監査役に報告するものとする。
ｂ）子会社が当社からの経営管理、経営指導を受けるに際して、その内容について法令および定款に違反し、その他、コンプライアンス上問題があると認めた場合には、監査室またはコンプライアンス統括グループは直ちに監査役に報告を行うとともに、意見を述べることができるものとする。
６） 監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
ａ）監査役の職務の補助者として、当社の使用人から監査役補助者を任命することができるものとする。監査役補助者の評価は監査役が行い、取締役からの独立を確保するものとする。
ｂ）監査役補助者は業務の執行に係る役職を兼務しないこととする。
７） 取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制および監査役の監
査が実効的に行われることを確保するための体制
ａ）取締役および使用人は当社の業務または業績に与える重要な事項について監査役に都度報告するものとする。前記に関わらず、監査役はいつでも必要に応じて、取締役および使用人に対して報告を求めることができることとする。
ｂ）社内通報に関する規程を定め、その適切な運用を維持することにより、法令違反その他のコンプライアンス上の問題について監査役への適切な報告体制を確保するものとする。
８） 財務報告の適正性を確保するための体制の整備
当社は、当社および子会社の財務報告の信頼性を確保するため、「内部統制委員会」を設置し、金融商品取引法およびその他関係法令等が求める財務報告の適正性を確保するための体制を整備する。
９） 反社会的勢力の排除に向けた体制の整備
当社は、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与えるいずれの勢力とも関わりを持たず、不当な要求を受けた場合には、毅然とした姿勢で組織的に対応する。
ニ．リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制の整備状況につきましては、上記「２） 損失の危険の管理に関する規程その他の体制」に記載のとおりです。
ホ．責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役、社外監査役および会計監査人の損害賠償責任に関して、会社法第427条第１項に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令が定める額を上限としております。
② 内部監査および監査役監査の状況
当社の内部監査組織として社長直属の監査室を設置しており、当社グループ内の店舗、本部の日常業務が社内規程および業務マニュアルに従って実施されているかを確認しております。その結果は社長に報告する体制となっております。監査は計画的に行われるとともに、重要テーマについては監査役との共同監査を実施するとともに、コンプライアンス統括グループを含む定期的な監査会議を行い、連携を密にしております。
当社は、監査役制度を採用しており、監査役は取締役会や経営会議などの重要会議に出席し意見を述べ、また、取締役から経営上の重要事項に関する説明を聴取するとともに、各店舗や子会社の業務および財産の状況を実地に調査するなど、取締役の業務執行について適法性、妥当性の観点から監査を行っております。
また、監査役会は監査役５名（うち社外監査役３名）で構成され、監査に関する重要な事項について、互いに報告を行い必要な協議・決議をする機関で定時監査役会は毎月開催され、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。
さらに、監査役は、監査法人による監査期間中において、監査法人との面談の機会の場を適宜設け、当該監査法人による当社の会計監査状況およびその進捗の報告を受けるとともに、監査上、必要な意見交換を実施しております。
監査役酒井純は公認会計士の資格を有しております。
③ 社外取締役および社外監査役
当社の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役岡田元也は、当社の大株主であるイオン㈱の取締役兼代表執行役社長 グループＣＥＯであり、当社株式を４千株保有しております。当社グループは同社が運営するショッピングセンターへ出店しており、賃借等の営業取引がありますが、当社営業経費の1.8％であり僅少であります。また、当社グループは同社グループから商品仕入れを行っておりますが、総仕入れ額の約0.3％であり僅少であります。青木桂生は㈱クスリのアオキホールディングスの取締役会長であり、当社株式を14千株保有しております。当社グループは同社との営業取引がなく、同氏は独立性が高く確保されていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。社外監査役酒井純は当社株式を８千株保有しております。土井勝久は札幌弁護士会所属の弁護士であり、当社グループとの営業取引がなく、同氏は独立性が高く確保されていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
当社の社外取締役および社外監査役との間に上記以外の特別な利害関係はありません。
社外監査役酒井純は公認会計士として豊富な経験を有しており、その専門的な見地より適格な経営の監視を実施しております。また、土井勝久は大学教授として長く会社法に携わり、弁護士としての経験からも高い専門性と見識を有しており、当社の監査体制の強化および充実に大きく寄与することが期待されます。藤井文世は㈱北洋銀行監査役であります。同氏が役員となっている㈱北洋銀行と当社および子会社に対する借入金は一切ありませんので同行による当社の意思決定に与える影響はなく、独立性は維持されており、一般株主と利益相反のおそれは全くないと判断し、独立役員に指定するものであります。
当社では、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準は特段設けておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
当社は社外取締役および社外監査役が、独立した立場から経営の監督と監視を確実に実行できる体制を構築するため、内部監査部門である監査室やコンプライアンス統括グループとの連携の下、必要に応じて資料の提供や事情説明する体制をとっております。この体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査部門と連絡を密にし、社内の情報収集を行っており、これらの活動を通して社外取締役および社外監査役の独立した活動の支援を行っております。
④ 役員報酬等
イ．役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 （百万円） |
報酬等の種類別の総額（百万円） | 対象となる 役員の員数 （人） |
||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本報酬 | ストック オプション |
賞与 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取締役 （社外取締役を除く。） |
296 | 116 | 18 | 161 | 6 |
| 監査役 （社外監査役を除く。） |
31 | 15 | 4 | 11 | 2 |
| 社外役員 | 39 | 17 | 12 | 9 | 6 |
ロ．報酬等の総額が１億円以上である者の報酬等の総額等
| 氏名 | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の種類別の額（百万円） | 報酬等の総額 （百万円） |
||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本報酬 | ストックオプション | 賞与 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鶴羽 樹 | 取締役 | 提出会社 | 55 | 6 | 59 | 121 |
ハ．役員の報酬等の額又はその算定方法に関する方針の内容および決定方法
取締役の報酬限度額は、平成17年８月11日開催の第43回定時株主総会において年額５億円以内、また平成20年８月12日開催の第46回定時株主総会においてストックオプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬額として年額30百万円以内（うち社外取締役分は10百万円以内）とすることでご承認いただいております。
監査役の報酬限度額は、平成17年８月11日開催の第43回定時株主総会において年額６千万円以内、また平成20年８月12日開催の第46回定時株主総会においてストックオプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬額として年額20百万円以内とすることでご承認いただいております。
また、その決定方法については、役員各人の役位、業績および貢献度などを総合的に勘案し、取締役報酬等は取締役会で、監査役報酬等は監査役会で決定しております。
⑤ 株式の保有状況
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額（投資株式計上額）が最も大きい会社（最大保有会社）である㈱ツルハについては以下のとおりです。なお、当社については該当ありません。
イ．投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
６銘柄 22,413百万円
ロ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、保有区分、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
| 銘柄 | 株式数（株） | 貸借対照表計上額 （百万円） |
保有目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| イオン㈱ | 270,000 | 445 | 取引関係維持・強化のため |
| ウエルシアホールディングス㈱ | 838,148 | 5,054 | 取引関係維持・強化のため |
| ㈱クスリのアオキ | 1,620,000 | 10,319 | 取引関係維持・強化のため |
| スギホールディングス㈱ | 1,272,000 | 7,008 | 取引関係維持・強化のため |
| ㈱北洋銀行 | 112,000 | 30 | 取引関係維持・強化のため |
| 大正製薬ホールディングス㈱ | 330 | 3 | 取引関係維持・強化のため |
当事業年度
特定投資株式
| 銘柄 | 株式数（株） | 貸借対照表計上額 （百万円） |
保有目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| イオン㈱ | 270,000 | 461 | 取引関係維持・強化のため |
| ウエルシアホールディングス㈱ | 1,676,296 | 6,328 | 取引関係維持・強化のため |
| ㈱クスリのアオキホールディングス | 1,620,000 | 8,132 | 取引関係維持・強化のため |
| スギホールディングス㈱ | 1,272,000 | 7,441 | 取引関係維持・強化のため |
| ㈱北洋銀行 | 112,000 | 46 | 取引関係維持・強化のため |
| 大正製薬ホールディングス㈱ | 330 | 3 | 取引関係維持・強化のため |
ハ．保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。
⑥ 会計監査の状況
会計監査につきましては、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けております。
| （業務を執行した公認会計士の氏名） | （所属する監査法人名） | （継続監査年数） |
| 指定有限責任社員 業務執行社員：山下 和俊 | 有限責任 あずさ監査法人 | －年 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員：田辺 拓央 | 有限責任 あずさ監査法人 | －年 |
継続監査年数については、全員７年を超えていないため、記載を省略しております。
その他監査業務に係る補助者19名（公認会計士12名、その他７名）がおります。
⑦ 取締役の定数
当社は、取締役を15名以内とする旨を定款で定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑨ 取締役会にて決議できる株主総会決議事項
イ．自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第２項の規定に基づき、会社の機動性を確保するため、市場取引等による自己株式の取得につき取締役会の決議によりこれを行うことができる旨定款に定めております。
ロ．取締役および監査役の責任免除
当社は、取締役および監査役が職務を遂行するにあたり、期待される役割を十分に発揮できる環境を整備するため、会社法第426条第１項の規定に基づき、会社法第423条第１項の行為に関する取締役（取締役であった者を含む。）および監査役（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除できる旨、定款に定めております。
ハ．中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能にするため、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって毎年11月15日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の特別決議事項の審議を円滑に行うことを目的として、会社法第309条第２項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。
（２）【監査報酬の内容等】
①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 監査証明業務に基づく報酬（百万円） | 非監査業務に基づく報酬（百万円） | 監査証明業務に基づく報酬（百万円） | 非監査業務に基づく報酬（百万円） | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 提出会社 | 38 | － | 29 | － |
| 連結子会社 | 11 | － | 11 | － |
| 計 | 49 | － | 40 | － |
②【その他重要な報酬の内容】
該当事項はありません。
③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】
該当事項はありません。
④【監査報酬の決定方針】
該当事項はありません。
有価証券報告書（通常方式）_20170808134943
第５【経理の状況】
１．連結財務諸表および財務諸表の作成方法について
(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基づいて作成しております。
(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（平成28年５月16日から平成29年５月15日まで）の連結財務諸表および事業年度（平成28年５月16日から平成29年５月15日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
なお、当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第54期連結会計年度の連結財務諸表および第54期事業年度の財務諸表 新日本有限責任監査法人
第55期連結会計年度の連結財務諸表および第55期事業年度の財務諸表 有限責任 あずさ監査法人
当該異動について臨時報告書を提出しております。臨時報告書に記載した事項は次のとおりです。
(1) 異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
有限責任 あずさ監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
新日本有限責任監査法人
(2) 異動の年月日
平成28年８月10日
(3) 退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
平成27年８月７日
(4) 退任する監査公認会計士等が直近３年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5) 異動の決定または異動に至った理由および経緯
当社の会計監査人である新日本有限責任監査法人は、平成28年８月10日開催予定の第54回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。これにより、有限責任 あずさ監査法人を新たな会計監査人として選任するものであります。
(6) 上記(5)の理由および経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するため以下のような特段の取組みを行っております。
会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、情報を取得するとともに、監査法人および各種団体が主催する研修会等への参加や会計専門誌の定期購読等を行っております。
１【連結財務諸表等】
（１）【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
| （単位：百万円） | ||
| 前連結会計年度 (平成28年５月15日) |
当連結会計年度 (平成29年５月15日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 38,347 | 33,516 |
| 売掛金 | 21,046 | 17,371 |
| 有価証券 | 31,000 | 21,000 |
| 商品及び製品 | 71,343 | 78,380 |
| 原材料及び貯蔵品 | 15 | 19 |
| 繰延税金資産 | 2,514 | 2,684 |
| 短期貸付金 | 2 | 2 |
| その他 | 10,721 | 12,113 |
| 流動資産合計 | 174,991 | 165,089 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 38,798 | 40,996 |
| 減価償却累計額 | △19,734 | △21,010 |
| 建物及び構築物（純額） | 19,063 | 19,986 |
| 機械装置及び運搬具 | 33 | 27 |
| 減価償却累計額 | △32 | △26 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 27,262 | 30,553 |
| 減価償却累計額 | △20,018 | △22,323 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 7,243 | 8,229 |
| 土地 | 7,610 | 7,716 |
| リース資産 | 2,615 | 2,672 |
| 減価償却累計額 | △1,020 | △1,244 |
| リース資産（純額） | 1,594 | 1,428 |
| 建設仮勘定 | 82 | 963 |
| 有形固定資産合計 | 35,595 | 38,326 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 17,464 | 15,133 |
| ソフトウエア | 392 | 421 |
| 電話加入権 | 76 | 79 |
| その他 | 449 | 487 |
| 無形固定資産合計 | 18,382 | 16,121 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※１,※３ 23,205 | ※１,※３ 23,100 |
| 長期貸付金 | 24 | 21 |
| 繰延税金資産 | 1,431 | 1,333 |
| 差入保証金 | 36,305 | 39,908 |
| その他 | 3,689 | 4,010 |
| 貸倒引当金 | △84 | △88 |
| 投資その他の資産合計 | 64,571 | 68,285 |
| 固定資産合計 | 118,549 | 122,733 |
| 資産合計 | 293,541 | 287,822 |
| （単位：百万円） | ||
| 前連結会計年度 (平成28年５月15日) |
当連結会計年度 (平成29年５月15日) |
|
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 91,542 | 65,434 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※２ 1,206 | ※２ 1,206 |
| 未払金 | 9,332 | 9,418 |
| リース債務 | 264 | 223 |
| 未払法人税等 | 6,101 | 8,070 |
| 賞与引当金 | 3,782 | 3,380 |
| 役員賞与引当金 | 400 | 477 |
| ポイント引当金 | 1,867 | 2,247 |
| その他 | 4,873 | 3,803 |
| 流動負債合計 | 119,370 | 94,262 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※２ 5,322 | ※２ 4,116 |
| リース債務 | 1,917 | 1,734 |
| 繰延税金負債 | 6,693 | 6,378 |
| 退職給付に係る負債 | 1,050 | 1,150 |
| 役員退職慰労引当金 | 6 | 5 |
| 資産除去債務 | 1,691 | 1,799 |
| その他 | 2,199 | 2,222 |
| 固定負債合計 | 18,880 | 17,406 |
| 負債合計 | 138,250 | 111,669 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 8,321 | 8,960 |
| 資本剰余金 | 26,373 | 27,013 |
| 利益剰余金 | 106,716 | 125,500 |
| 自己株式 | △5,311 | △5,311 |
| 株主資本合計 | 136,100 | 156,162 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 15,527 | 15,280 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △60 | △51 |
| その他の包括利益累計額合計 | 15,467 | 15,228 |
| 新株予約権 | 875 | 985 |
| 非支配株主持分 | 2,846 | 3,776 |
| 純資産合計 | 155,290 | 176,153 |
| 負債純資産合計 | 293,541 | 287,822 |
②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
| （単位：百万円） | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年５月16日 至 平成28年５月15日) |
当連結会計年度 (自 平成28年５月16日 至 平成29年５月15日) |
|
| 売上高 | 527,508 | 577,088 |
| 売上原価 | 378,096 | 409,850 |
| 売上総利益 | 149,412 | 167,237 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 従業員給料及び手当 | 42,087 | 47,338 |
| 従業員賞与 | 3,115 | 3,117 |
| 賞与引当金繰入額 | 3,354 | 3,380 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 410 | 477 |
| 退職給付費用 | 511 | 608 |
| 地代家賃 | 29,155 | 32,610 |
| ポイント引当金繰入額 | 175 | 380 |
| その他 | 39,260 | 42,255 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 118,069 | 130,166 |
| 営業利益 | 31,342 | 37,071 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 146 | 130 |
| 受取配当金 | 121 | 151 |
| 備品受贈益 | 841 | 1,047 |
| 受取賃貸料 | 138 | 154 |
| 持分法による投資利益 | 54 | － |
| 受取補償金 | 15 | 128 |
| 受取保険金 | 26 | 35 |
| その他 | 276 | 315 |
| 営業外収益合計 | 1,620 | 1,963 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 237 | 301 |
| 中途解約違約金 | 43 | 60 |
| 貸倒引当金繰入額 | 27 | 4 |
| その他 | 29 | 39 |
| 営業外費用合計 | 338 | 406 |
| 経常利益 | 32,623 | 38,628 |
| （単位：百万円） | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年５月16日 至 平成28年５月15日) |
当連結会計年度 (自 平成28年５月16日 至 平成29年５月15日) |
|
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | － | 0 |
| 新株予約権戻入益 | － | 39 |
| 固定資産売却益 | ※１ 0 | ※１ 32 |
| 段階取得に係る差益 | 244 | － |
| 受取和解金 | － | 280 |
| その他 | 37 | 7 |
| 特別利益合計 | 281 | 359 |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券評価損 | 278 | － |
| 固定資産除却損 | ※２ 294 | ※２ 192 |
| 固定資産売却損 | ※３ 0 | ※３ 20 |
| 減損損失 | ※４ 920 | ※４ 785 |
| 復興寄付金 | － | 180 |
| 合意解約金 | － | 103 |
| その他 | 266 | 37 |
| 特別損失合計 | 1,760 | 1,318 |
| 税金等調整前当期純利益 | 31,145 | 37,669 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 11,842 | 12,505 |
| 法人税等調整額 | △283 | △237 |
| 法人税等合計 | 11,559 | 12,268 |
| 当期純利益 | 19,585 | 25,400 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 262 | 966 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 19,323 | 24,433 |
【連結包括利益計算書】
| （単位：百万円） | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年５月16日 至 平成28年５月15日) |
当連結会計年度 (自 平成28年５月16日 至 平成29年５月15日) |
|
| 当期純利益 | 19,585 | 25,400 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,789 | △239 |
| 退職給付に係る調整額 | △49 | 26 |
| その他の包括利益合計 | ※１ 2,739 | ※１ △212 |
| 包括利益 | 22,324 | 25,188 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 22,062 | 24,195 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 262 | 992 |
③【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度（自 平成27年５月16日 至 平成28年５月15日）
| （単位：百万円） | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | 8,064 | 24,124 | 91,994 | △5,845 | 118,337 |
| 当期変動額 | |||||
| 新株の発行 | 256 | 256 | 512 | ||
| 剰余金の配当 | △4,600 | △4,600 | |||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 19,323 | 19,323 | |||
| 自己株式の処分 | 1,993 | 534 | 2,528 | ||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | |||||
| 当期変動額合計 | 256 | 2,249 | 14,722 | 534 | 17,763 |
| 当期末残高 | 8,321 | 26,373 | 106,716 | △5,311 | 136,100 |
| その他の包括利益累計額 | 新株予約権 | 非支配株主持分 | 純資産合計 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 退職給付に係る調整累計額 | その他の包括利益累計額合計 | ||||
| 当期首残高 | 12,738 | △10 | 12,728 | 726 | － | 131,791 |
| 当期変動額 | ||||||
| 新株の発行 | 512 | |||||
| 剰余金の配当 | △4,600 | |||||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 19,323 | |||||
| 自己株式の処分 | 2,528 | |||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 2,789 | △49 | 2,739 | 149 | 2,846 | 5,735 |
| 当期変動額合計 | 2,789 | △49 | 2,739 | 149 | 2,846 | 23,498 |
| 当期末残高 | 15,527 | △60 | 15,467 | 875 | 2,846 | 155,290 |
当連結会計年度（自 平成28年５月16日 至 平成29年５月15日）
| （単位：百万円） | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | 8,321 | 26,373 | 106,716 | △5,311 | 136,100 |
| 当期変動額 | |||||
| 新株の発行 | 639 | 639 | 1,278 | ||
| 剰余金の配当 | △5,650 | △5,650 | |||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 24,433 | 24,433 | |||
| 自己株式の処分 | － | ||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | |||||
| 当期変動額合計 | 639 | 639 | 18,783 | － | 20,061 |
| 当期末残高 | 8,960 | 27,013 | 125,500 | △5,311 | 156,162 |
| その他の包括利益累計額 | 新株予約権 | 非支配株主持分 | 純資産合計 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 退職給付に係る調整累計額 | その他の包括利益累計額合計 | ||||
| 当期首残高 | 15,527 | △60 | 15,467 | 875 | 2,846 | 155,290 |
| 当期変動額 | ||||||
| 新株の発行 | 1,278 | |||||
| 剰余金の配当 | △5,650 | |||||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 24,433 | |||||
| 自己株式の処分 | － | |||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △247 | 9 | △238 | 109 | 929 | 800 |
| 当期変動額合計 | △247 | 9 | △238 | 109 | 929 | 20,862 |
| 当期末残高 | 15,280 | △51 | 15,228 | 985 | 3,776 | 176,153 |
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| （単位：百万円） | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年５月16日 至 平成28年５月15日) |
当連結会計年度 (自 平成28年５月16日 至 平成29年５月15日) |
|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 31,145 | 37,669 |
| 減価償却費 | 4,588 | 5,249 |
| 減損損失 | 920 | 785 |
| のれん償却額 | 2,215 | 2,330 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 767 | △402 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 76 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △69 | 99 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 174 | 380 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △582 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △267 | △282 |
| 受取補償金 | △15 | △128 |
| 受取保険金 | △26 | △35 |
| 支払利息 | 237 | 301 |
| 備品受贈益 | △841 | △1,047 |
| 固定資産除却損 | 294 | 192 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △0 | △12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 278 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △0 |
| 新株予約権戻入益 | － | △39 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △54 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | △244 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △6,494 | 3,675 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △4,363 | △7,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,209 | △26,108 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △837 | 689 |
| その他 | 3,296 | △1,474 |
| 小計 | 62,357 | 14,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 161 |
| 保険金の受取額 | 26 | 35 |
| 補償金の受取額 | 15 | 128 |
| 利息の支払額 | △237 | △301 |
| 法人税等の支払額 | △13,205 | △11,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,118 | 3,700 |
| （単位：百万円） | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年５月16日 至 平成28年５月15日) |
当連結会計年度 (自 平成28年５月16日 至 平成29年５月15日) |
|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1 | △0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 5 |
| 有価証券の取得による支出 | △1,000 | △12,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 7,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,938 | △8,254 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 323 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △145 | △184 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △312 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※１ △2,728 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 37 | － |
| 貸付けによる支出 | △5 | △1 |
| 貸付金の回収による収入 | 120 | 2 |
| 差入保証金の支出 | △5,282 | △6,113 |
| 差入保証金の返還 | 1,948 | 2,103 |
| その他 | 195 | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,768 | △24,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △269 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,003 | △1,206 |
| リース債務の返済による支出 | △47 | △343 |
| 新株発行による収入 | 422 | 1,102 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,515 | － |
| 配当金の支払額 | △4,600 | △5,650 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | △63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,982 | △6,160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,367 | △26,825 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,949 | 69,317 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※２ 69,317 | ※２ 42,492 |
【注記事項】
（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）
１．連結の範囲に関する事項
（1）連結子会社の数 11社
連結子会社の名称
㈱ツルハ
㈱くすりの福太郎
㈱ツルハグループドラッグ＆ファーマシー西日本
㈱レデイ薬局
㈱ツルハグループマーチャンダイジング
㈱ツルハフィナンシャルサービス
㈱ツルハコーポレーション北北海道
㈱ツルハコーポレーション南北海道
㈱ツルハコーポレーション東北
㈱ツルハファーマシー
㈱セベラル
平成28年５月16日付で、連結子会社であった株式会社ウイングと株式会社ツルハeコマースは当社子会社であります株式会社ツルハグループマーチャンダイジングに吸収合併されたため、当連結会計年度より連結の範囲から除外しております。
（2）主要な非連結子会社の名称
Tsuruha（Thailand）Co.,Ltd.
（連結の範囲から除いた理由）
非連結子会社は小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）および利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。
２．持分法の適用に関する事項
（1）持分法を適用した非連結子会社および関連会社
該当事項はありません。
（2）持分法を適用していない非連結子会社および関連会社のうち、主要な会社等の名称
Tsuruha（Thailand）Co.,Ltd.
（持分法適用から除いた理由）
持分法を適用していない会社は、それぞれ当期純損益（持分に見合う額）および利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。
３．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の事業年度の末日は、すべて連結決算日と一致しております。
４．会計方針に関する事項
（1）重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
時価のないもの
移動平均法による原価法
② たな卸資産
（イ）商品及び製品
売価還元法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）
（ロ）原材料及び貯蔵品
最終仕入原価法
（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）
定率法
ただし、平成10年４月１日以降取得の建物（建物付属設備を除く）および平成28年４月１日以降取得した建物付属設備並びに構築物については定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物
２～45年
機械装置及び運搬具
６年
工具、器具及び備品
２～20年
② 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。
③ リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年５月15日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
（3）重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を吟味し、回収不能見込額を計上しております。
② 賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、実際支給見込額のうち、当連結会計年度負担分を引当計上しております。
③ 役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、実際支給見込額を引当計上しております。
④ 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、連結子会社の一部は内規に基づく期末要支給額を計上しております。
⑤ ポイント引当金
カード会員に付与したポイント使用に備えるため、将来行使されると見込まれる額を計上しております。
（4）退職給付に係る会計処理の方法
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につい
ては、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異および過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
（3年～10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することと
しております。
過去勤務費用は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（7年）による定額
法により費用処理しております。
（5）のれんの償却方法及び償却期間
個別案件ごとに判断し、合理的な年数（5年～20年）で均等償却しております。
なお、重要性のないものについては一括償却しております。
（6）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金および容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
（7）その他連結財務諸表作成のための重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当連結会計年度の費用として処理しております。
（追加情報）
（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を当連
結会計年度から適用しております。
（連結貸借対照表関係）
※１．非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （平成28年５月15日） |
当連結会計年度 （平成29年５月15日） |
|
| --- | --- | --- |
| 投資有価証券 | 10百万円 | 312百万円 |
前連結会計年度（平成28年５月15日）
当社の連結子会社である㈱レデイ薬局の借入金のうち6,000百万円には財務制限条項が付されており、特定の条項に抵触した場合、その条項に該当する借入先に対し借入金を一括返済することになっております。
平成28年３月29日付シンジケートローン契約
①㈱レデイ薬局の各決算期末日の貸借対照表の純資産の部の金額が、平成27年２月決算期末における単体貸借対照表の純資産の部の金額の75％を下回る場合
②当社および㈱レデイ薬局の損益計算書上の経常損益につき、２期連続して損失を計上した場合
当連結会計年度（平成29年５月15日）
当社の連結子会社である㈱レデイ薬局の借入金のうち4,800百万円には財務制限条項が付されており、特定の条項に抵触した場合、その条項に該当する借入先に対し借入金を一括返済することになっております。
平成28年３月29日付シンジケートローン契約
①㈱レデイ薬局の各決算期末日の貸借対照表の純資産の部の金額が、平成27年２月決算期末における単体貸借対照表の純資産の部の金額の75％を下回る場合
②当社および㈱レデイ薬局の損益計算書上の経常損益につき、２期連続して損失を計上した場合
※３．担保に供している資産
営業取引の保証として、投資有価証券を差し入れております。
| 前連結会計年度 （平成28年５月15日） |
当連結会計年度 （平成29年５月15日） |
|
| --- | --- | --- |
| 投資有価証券 | 13百万円 | 14百万円 |
４．保証債務
連結会社以外の会社の金融機関等からの借入及び仕入債務に対し保証を行っております。
| 前連結会計年度 （平成28年５月15日） |
当連結会計年度 （平成29年５月15日） |
|
| --- | --- | --- |
| TSURUHA(THAILAND)CO.,LTD. | 281百万円 | －百万円 |
連結子会社の㈱ツルハは一部の店舗の差入保証金（前連結会計年度404百万円、当連結会計年度354百万円）について、金融機関および貸主との間で代位預託契約を締結しており、当該契約に基づき、金融機関は、貸主に対して差入保証金相当額（前連結会計年度404百万円、当連結会計年度354百万円）を同社に代わって預託しております。 ５．連結子会社の㈱ツルハおよび㈱くすりの福太郎は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行５行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （平成28年５月15日） |
当連結会計年度 （平成29年５月15日） |
|
| --- | --- | --- |
| 当座貸越極度額 | 7,700百万円 | 7,700百万円 |
| 借入実行残高 | － | － |
| 差引額 | 7,700 | 7,700 |
（連結損益計算書関係）
※１．固定資産売却益の内容は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （自 平成27年５月16日 至 平成28年５月15日） |
当連結会計年度 （自 平成28年５月16日 至 平成29年５月15日） |
|
| --- | --- | --- |
| 土地 | －百万円 | 28百万円 |
| 建物及び構築物 | － | 2 |
| 工具、器具及び備品 | － | 1 |
| 機械装置及び運搬具 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 32 |
※２．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （自 平成27年５月16日 至 平成28年５月15日） |
当連結会計年度 （自 平成28年５月16日 至 平成29年５月15日） |
|
| --- | --- | --- |
| 建物及び構築物 | 232百万円 | 157百万円 |
| 工具、器具及び備品 | 17 | 18 |
| 差入保証金 | 44 | － |
| その他 | － | 16 |
| 計 | 294 | 192 |
※３．固定資産売却損の内容は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （自 平成27年５月16日 至 平成28年５月15日） |
当連結会計年度 （自 平成28年５月16日 至 平成29年５月15日） |
|
| --- | --- | --- |
| 土地 | －百万円 | 10百万円 |
| 建物及び構築物 | － | 9 |
| 工具、器具及び備品 | － | 0 |
| 機械装置及び運搬具 | 0 | － |
| 計 | 0 | 20 |
※４．減損損失の内訳
前連結会計年度（自 平成27年５月16日 至 平成28年５月15日）
当社グループは以下の資産グループについて減損損失920百万円を計上しております。
| 場所 | 用途 | 種類 |
| --- | --- | --- |
| 広島県三原市他 | 事業用資産 | 建物、器具等 |
当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小の単位として、店舗ごとに資産のグルーピングをしております。
営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなっている店舗および土地や、土地の時価の下落が著しい店舗等を対象とし、回収可能価額が帳簿価額を下回るものについて帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
その内訳は、建物及び構築物605百万円、工具、器具及び備品157百万円、土地34百万円、その他122百万円です。
回収可能価額の算定は、使用価値によっております。なお、使用価値は、見積将来キャッシュ・フローに基づく評価額がマイナスであるため零として算定しております。
当連結会計年度（自 平成28年５月16日 至 平成29年５月15日）
当社グループは以下の資産グループについて減損損失785百万円を計上しております。
| 場所 | 用途 | 種類 |
| --- | --- | --- |
| 北海道旭川市他 | 事業用資産 | 建物、器具等 |
当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小の単位として、店舗ごとに資産のグルーピングをしております。
営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなっている店舗および土地や、土地の時価の下落が著しい店舗等を対象とし、回収可能価額が帳簿価額を下回るものについて帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
その内訳は、建物及び構築物573百万円、工具、器具及び備品133百万円、土地32百万円、その他45百万円です。
回収可能価額の算定は、使用価値によっております。なお、使用価値は、見積将来キャッシュ・フローに基づく評価額がマイナスであるため零として算定しております。
（連結包括利益計算書関係）
※１ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
| 前連結会計年度 （自 平成27年５月16日 至 平成28年５月15日） |
当連結会計年度 （自 平成28年５月16日 至 平成29年５月15日） |
|
| --- | --- | --- |
| その他有価証券評価差額金： | ||
| 当期発生額 | 3,500百万円 | △344百万円 |
| 組替調整額 | － | 0 |
| 税効果調整前 | 3,500 | △344 |
| 税効果額 | △711 | 105 |
| その他有価証券評価差額金 | 2,789 | △239 |
| 退職給付に係る調整額 | ||
| 当期発生額 | △158 | △26 |
| 組替調整額 | 35 | 66 |
| 税効果調整前 | △123 | 40 |
| 税効果額 | 73 | △13 |
| 退職給付に係る調整額 | △49 | 26 |
| その他の包括利益合計 | 2,739 | △212 |
（連結株主資本等変動計算書関係）
前連結会計年度（自 平成27年５月16日 至 平成28年５月15日）
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| 当連結会計年度 期首株式数 （株） |
当連結会計年度 増加株式数 （株） |
当連結会計年度 減少株式数 （株） |
当連結会計年度末 株式数 （株） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式（注）１ | 48,536,868 | 153,400 | － | 48,690,268 |
| 合計 | 48,536,868 | 153,400 | － | 48,690,268 |
| 自己株式 | ||||
| 普通株式（注）２,３ | 1,145,538 | － | 259,500 | 886,038 |
| 合計 | 1,145,538 | － | 259,500 | 886,038 |
（注）１ 普通株式の発行済株式総数の増加153,400株は、新株予約権の権利行使による新株の発行であります。
２ 普通株式の自己株式の株式数には、従業員持株会信託口が保有する当社株式（当連結会計年度期首259,500株
当連結会計年度末－株）が含まれております。
３ 普通株式の自己株式の株式数の減少259,500株は、ＥＳＯＰ信託終了による株式市場への売却による減少であります。
２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
| 区分 | 新株予約権の内訳 | 新株予約権の目的となる株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数（株） | 当連結会計年度末残高 （百万円） |
|||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 当連結会計年度期首 | 当連結会計年度増加 | 当連結会計年度減少 | 当連結会計年度末 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提出会社 （親会社） |
ストック・オプションとしての新株予約権 | － | － | － | － | － | 875 |
| 合計 | － | － | － | － | － | 875 |
３．配当に関する事項
（１）配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 （百万円） |
１株当たり 配当額 （円） |
基準日 | 効力発生日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成27年６月16日 取締役会 |
普通株式 | （注） 2,513 |
52.75 | 平成27年５月15日 | 平成27年７月21日 |
| 平成27年12月15日 取締役会 |
普通株式 | 2,100 | 44.00 | 平成27年11月15日 | 平成28年１月12日 |
（注） 配当金の総額には、従業員持株会連携型ＥＳＯＰの信託口に対する配当金13百万円を含めております。
（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 （百万円） |
配当の原資 | １株当たり配当額 （円） |
基準日 | 効力発生日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成28年６月14日 取締役会 |
普通株式 | 3,059 | 利益剰余金 | 64.00 | 平成28年５月15日 | 平成28年７月20日 |
当連結会計年度（自 平成28年５月16日 至 平成29年５月15日）
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| 当連結会計年度 期首株式数 （株） |
当連結会計年度 増加株式数 （株） |
当連結会計年度 減少株式数 （株） |
当連結会計年度末 株式数 （株） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式（注） | 48,690,268 | 243,700 | － | 48,933,968 |
| 合計 | 48,690,268 | 243,700 | － | 48,933,968 |
| 自己株式 | ||||
| 普通株式 | 886,038 | － | － | 886,038 |
| 合計 | 886,038 | － | － | 886,038 |
（注） 普通株式の発行済株式総数の増加243,700株は、新株予約権の権利行使による新株の発行であります。
２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
| 区分 | 新株予約権の内訳 | 新株予約権の目的となる株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数（株） | 当連結会計年度末残高 （百万円） |
|||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 当連結会計年度期首 | 当連結会計年度増加 | 当連結会計年度減少 | 当連結会計年度末 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提出会社 （親会社） |
ストック・オプションとしての新株予約権 | － | － | － | － | － | 985 |
| 合計 | － | － | － | － | － | 985 |
３．配当に関する事項
（１）配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 （百万円） |
１株当たり 配当額 （円） |
基準日 | 効力発生日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成28年６月14日 取締役会 |
普通株式 | 3,059 | 64.00 | 平成28年５月15日 | 平成28年７月20日 |
| 平成28年12月19日 取締役会 |
普通株式 | 2,591 | 54.00 | 平成28年11月15日 | 平成29年１月10日 |
（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 （百万円） |
配当の原資 | １株当たり配当額 （円） |
基準日 | 効力発生日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成29年６月20日 取締役会 |
普通株式 | 4,132 | 利益剰余金 | 86.00 | 平成29年５月15日 | 平成29年７月20日 |
（連結キャッシュ・フロー計算書関係）
※１.前連結会計年度に株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳
株式の取得により新たに㈱レデイ薬局を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳
並びに㈱レデイ薬局株式取得のための支出（純額）との関係は次のとおりであります。
| 流動資産 | 13,546 | 百万円 |
| 固定資産 | 13,906 | |
| のれん | 2,803 | |
| 流動負債 | △13,855 | |
| 固定負債 | △8,313 | |
| 非支配株主持分 | △2,570 | |
| ㈱レデイ薬局株式の取得価額 | 5,516 | |
| 支配獲得時までの持分法評価額 | △54 | |
| 段階取得による差益 | △244 | |
| ㈱レデイ薬局現金及び現金同等物 | △2,488 | |
| 差引：㈱レデイ薬局取得のための支出 | 2,728 |
※２．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前連結会計年度 （自 平成27年５月16日 至 平成28年５月15日） |
当連結会計年度 （自 平成28年５月16日 至 平成29年５月15日） |
|||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 現金及び預金勘定 | 38,347 | 百万円 | 33,516 | 百万円 |
| 預入期間が３ヶ月を超える定期預金 | △29 | △24 | ||
| 有価証券 | 31,000 | 21,000 | ||
| 償還または契約期間が３ヶ月を超える有価証券 | － | △12,000 | ||
| 現金及び現金同等物 | 69,317 | 42,492 |
（リース取引関係）
（借主側）
１．ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
有形固定資産
建物、基幹系システムハードウェアであります。
② リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４．会計方針に関する事項 （2）重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年５月15日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次のとおりであります。
(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額
| （単位：百万円） |
| 前連結会計年度（平成28年５月15日） | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 減損損失累計額相当額 | 期末残高相当額 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物及び構築物 | 4,906 | 2,500 | 161 | 2,243 |
| 合計 | 4,906 | 2,500 | 161 | 2,243 |
| （単位：百万円） |
| 当連結会計年度（平成29年５月15日） | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 減損損失累計額相当額 | 期末残高相当額 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物及び構築物 | 6,729 | 3,906 | 504 | 2,317 |
| 合計 | 6,729 | 3,906 | 504 | 2,317 |
(2）未経過リース料期末残高相当額等
| （単位：百万円） |
| 前連結会計年度 （平成28年５月15日） |
当連結会計年度 （平成29年５月15日） |
|
| --- | --- | --- |
| 未経過リース料期末残高相当額 | ||
| １年内 | 371 | 408 |
| １年超 | 2,993 | 3,496 |
| 合計 | 3,364 | 3,905 |
| リース資産減損勘定の残高 | 93 | 250 |
(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失
| （単位：百万円） |
| 前連結会計年度 （自 平成27年５月16日 至 平成28年５月15日） |
当連結会計年度 （自 平成28年５月16日 至 平成29年５月15日） |
|
| --- | --- | --- |
| 支払リース料 | 604 | 895 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | 9 | 43 |
| 減価償却費相当額 | 226 | 337 |
| 支払利息相当額 | 363 | 473 |
| 減損損失 | － | 38 |
(4）減価償却費相当額の算定方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
(5）利息相当額の算定方法
リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。
２．オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
| （単位：百万円） |
| 前連結会計年度 （平成28年５月15日） |
当連結会計年度 （平成29年５月15日） |
|
| --- | --- | --- |
| １年内 | 3,599 | 4,957 |
| １年超 | 41,187 | 23,517 |
| 合計 | 44,787 | 28,474 |
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
(1）金融商品に対する取組方針
当社グループは資金運用については、元本の回収確実性を最重視した金融商品で運用し、資金調達については銀行借り入れによる方針です。
(2）金融商品の内容及び当該金融商品にかかるリスク
営業債権である売掛金は、主に国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金等に対するものであり信用リスクは低いものと判断しております。それ以外の売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
有価証券は、運用先の信用リスク及び市場価格の変動リスクに晒されております。
投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されております。
差入保証金は、取引先企業等の信用リスクに晒されております。
営業債務である買掛金は、資金調達に係る流動性リスクに晒されております。
(3）金融商品に係るリスク管理体制
顧客の信用リスクに晒されている営業債権は、取引先ごとに期日管理及び残高管理を行い貸倒れ懸念の早期発見を図っております。
有価証券は資金運用指針に基づき、安全性の高い金融商品に限定し運用しております。
投資有価証券については主に業務上の関係を有する企業の株式であり、四半期ごとに時価を把握し、保有状況の見直しを行っております。
差入保証金については、所定のマニュアルに従い、定期的に差入先・預託先の財務状況を把握する体制としております。
買掛金は資金調達に係る流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社が月次に資金繰り計画を作成するなどの方法により管理しています。
２．金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下の通りであります。
前連結会計年度（平成28年５月15日）
| 連結貸借対照表計上額（百万円） | 時価（百万円） | 差額（百万円） | |
| --- | --- | --- | --- |
| (1)現金及び預金 | 38,347 | 38,347 | － |
| (2)売掛金 | 21,046 | 21,046 | － |
| (3)有価証券 | 31,000 | 31,000 | － |
| (4)投資有価証券 | 23,101 | 23,101 | － |
| (5)差入保証金 | 36,305 | 36,114 | △191 |
| 資産計 | 149,801 | 149,609 | △191 |
| (1)買掛金 | 91,542 | 91,542 | － |
| 負債計 | 91,542 | 91,542 | － |
当連結会計年度（平成29年５月15日）
| 連結貸借対照表計上額（百万円） | 時価（百万円） | 差額（百万円） | |
| --- | --- | --- | --- |
| (1)現金及び預金 | 33,516 | 33,516 | － |
| (2)売掛金 | 17,371 | 17,371 | － |
| (3)有価証券 | 21,000 | 21,000 | － |
| (4)投資有価証券 | 22,694 | 22,694 | － |
| (5)差入保証金 | 39,908 | 38,739 | △1,169 |
| 資産計 | 134,490 | 133,321 | △1,169 |
| (1)買掛金 | 65,434 | 65,434 | － |
| 負債計 | 65,434 | 65,434 | － |
（注）1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
（1）現金及び預金（2）売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
（3）有価証券
運用期間６ヶ月以内の信託商品であり、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
（4）投資有価証券
取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については注記事項「有
価証券関係」をご参照ください。
（5）差入保証金
約定期間に基づく返還額に対し、与信管理上の信用リスクを加味した適切な利率で割り引いた現在価値を時
価としております。
負債
（1）買掛金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
（注）２ 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
| （単位：百万円） |
| 区分 | 前連結会計年度 （平成28年５月15日） |
当連結会計年度 （平成29年５月15日） |
| --- | --- | --- |
| 非上場株式 | 104 | 406 |
これらについては市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「（4）投資有価証券」には含めておりません。
（注）３ 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度（平成28年５月15日）
| １年以内（百万円） | １年超５年以内 （百万円） |
５年超10年以内 （百万円） |
10年超（百万円） | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 現金及び預金 | 38,347 | － | － | － |
| 売掛金 | 21,046 | － | － | － |
| 有価証券 | 31,000 | － | － | － |
| 差入保証金 | 2,836 | 7,579 | 9,564 | 16,325 |
| 合計 | 93,229 | 7,579 | 9,564 | 16,325 |
当連結会計年度（平成29年５月15日）
| １年以内（百万円） | １年超５年以内 （百万円） |
５年超10年以内 （百万円） |
10年超（百万円） | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 現金及び預金 | 33,516 | － | － | － |
| 売掛金 | 17,371 | － | － | － |
| 有価証券 | 21,000 | － | － | － |
| 差入保証金 | 6,447 | 8,524 | 8,848 | 16,087 |
| 合計 | 78,335 | 8,524 | 8,848 | 16,087 |
（注）４ 長期借入金、リース債務の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度（平成28年５月15日）
| １年以内 （百万円） |
１年超 ２年以内 （百万円） |
２年超 ３年以内 （百万円） |
３年超 ４年以内 （百万円） |
４年超 ５年以内 （百万円） |
５年超 （百万円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 長期借入金 | 1,206 | 1,206 | 1,206 | 1,706 | 1,203 | － |
| リース債務 | 264 | 231 | 187 | 121 | 72 | 1,306 |
| 合計 | 1,470 | 1,437 | 1,393 | 1,827 | 1,275 | 1,306 |
当連結会計年度（平成29年５月15日）
| １年以内 （百万円） |
１年超 ２年以内 （百万円） |
２年超 ３年以内 （百万円） |
３年超 ４年以内 （百万円） |
４年超 ５年以内 （百万円） |
５年超 （百万円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 長期借入金 | 1,206 | 1,206 | 1,706 | 1,203 | － | － |
| リース債務 | 223 | 190 | 118 | 69 | 57 | 1,298 |
| 合計 | 1,429 | 1,396 | 1,824 | 1,272 | 57 | 1,298 |
（有価証券関係）
１．その他有価証券
前連結会計年度（平成28年５月15日）
| 種類 | 連結貸借対照表計上額 (百万円） |
取得原価 （百万円） |
差額（百万円） | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1)株式 | 22,995 | 562 | 22,433 |
| (2)債券 | ||||
| ①国債・地方債等 | － | － | － | |
| ②社債 | － | － | － | |
| ③その他 | － | － | － | |
| (3)その他 | － | － | － | |
| 小計 | 22,995 | 562 | 22,433 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1)株式 | 106 | 121 | △15 |
| (2)債券 | ||||
| ①国債・地方債等 | － | － | － | |
| ②社債 | － | － | － | |
| ③その他 | 6,000 | 6,000 | － | |
| (3)その他 | 25,000 | 25,000 | － | |
| 小計 | 31,106 | 31,121 | △15 | |
| 合計 | 54,101 | 31,683 | 22,417 |
当連結会計年度（平成29年５月15日）
| 種類 | 連結貸借対照表計上額 (百万円） |
取得原価 （百万円） |
差額（百万円） | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1)株式 | 22,694 | 683 | 22,010 |
| (2)債券 | ||||
| ①国債・地方債等 | － | － | － | |
| ②社債 | － | － | － | |
| ③その他 | － | － | － | |
| (3)その他 | － | － | － | |
| 小計 | 22,694 | 683 | 22,010 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1)株式 | － | － | － |
| (2)債券 | ||||
| ①国債・地方債等 | － | － | － | |
| ②社債 | － | － | － | |
| ③その他 | 12,000 | 12,000 | － | |
| (3)その他 | 9,000 | 9,000 | － | |
| 小計 | 21,000 | 21,000 | － | |
| 合計 | 43,694 | 21,683 | 22,010 |
２．売却したその他有価証券
前連結会計年度（自 平成27年５月16日 至 平成28年５月15日）
| 区分 | 売却額 （百万円） |
売却益の合計額 （百万円） |
売却損の合計額 （百万円） |
| 株式 | 3 | － | － |
| 合計 | 3 | － | － |
当連結会計年度（自 平成28年５月16日 至 平成29年５月15日）
| 区分 | 売却額 （百万円） |
売却益の合計額 （百万円） |
売却損の合計額 （百万円） |
| 株式 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 |
- 減損処理を行った有価証券
前連結会計年度において、有価証券について278百万円（その他有価証券の株式278百万円）減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には、全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合は、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。時価のないものについては、実質価額が取得原価に比べ50％以上下落した場合には、回復可能性を考慮して必要と認められた金額について減損処理を行っております。
当連結会計年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
（デリバティブ取引関係）
前連結会計年度（自 平成27年５月16日 至 平成28年５月15日）および当連結会計年度（自 平成28年５月16日 至 平成29年５月15日）においては、デリバティブ取引を全く行っていないため、該当事項はありません。
（退職給付関係）
前連結会計年度（自 平成27年５月16日 至 平成28年５月15日）
１．採用している退職給付制度の概要
当社及び連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型・非積立型の確定給付制度および確定拠出制度を採用しております。
確定給付企業年金制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金を支給します。
退職一時金制度では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給します。
２．確定給付制度
(1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
| 退職給付債務の期首残高 | 810 | 百万円 |
| 勤務費用 | 158 | |
| 利息費用 | 14 | |
| 数理計算上の差異の発生額 | 113 | |
| 過去勤務債務の発生額 | － | |
| 退職給付の支払額 | △97 | |
| 新規連結による増加額 | 1,121 | |
| その他 | △0 | |
| 退職給付債務の期末残高 | 2,121 |
(2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表
| 年金資産の期首残高 | － | 百万円 |
| 期待運用収益 | 31 | |
| 数理計算上の差異の発生額 | △45 | |
| 事業主からの拠出額 | 33 | |
| 退職給付の支払額 | △26 | |
| 新規連結による増加額 | 1,091 | |
| 年金資産の期末残高 | 1,084 |
(3）簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
| 退職給付に係る負債の期首残高 | 214 | 百万円 |
| 退職給付費用 | 0 | |
| 退職給付の支払額 | － | |
| 制度への拠出額 | － | |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う減少 | △210 | |
| その他 | － | |
| 退職給付に係る負債の期末残高 | 5 |
(4）退職給付債務および年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債および退職給付に係る資産の調整表
| 積立型制度の退職給付債務 | 1,175 | 百万円 |
| 年金資産 | △1,084 | |
| 未積立退職給付債務 | 90 | |
| 非積立型制度の退職給付債務 | 959 | |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 1,050 | |
| 退職給付に係る負債 | 1,050 | |
| 退職給付に係る資産 | － | |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 1,050 |
（注）簡便法を適用した制度を含みます。
(5）退職給付費用およびその内訳項目の金額
| 勤務費用 | 158 | 百万円 |
| 利息費用 | 14 | |
| 期待運用収益 | △31 | |
| 数理計算上の差異の費用処理額 | 35 | |
| 簡便法で計算した退職給付費用 | 0 | |
| その他 | － | |
| 確定給付制度に係る退職給付費用 | 178 |
(6）年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は次のとおりであります。
| 株式 | 40 | ％ |
| 一般勘定 | 37 | |
| 債券 | 21 | |
| その他 | 2 | |
| 合計 | 100 |
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在および予定される年金資産の分配と年金資産を構成
する多様な資産からの現在および将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(7）退職給付に係る調整額
退職給付に係る調整額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。
数理計算上の差異 △123百万円
(8）退職給付に係る調整累計額
退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。
未認識数理計算上の差異 △160百万円
(9）数理計算上の計算基礎に関する事項
当連結会計年度末における数理計算上の計算基礎（加重平均で表しております。）
| 割引率 | 0.57 | ％ |
| 長期期待運用収益率 | 3.45 | |
| 予想昇給率 | 年齢別昇給指数を使用しております。 |
３.確定拠出制度
当社および連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、511百万円であります。
当連結会計年度（自 平成28年５月16日 至 平成29年５月15日）
１．採用している退職給付制度の概要
当社及び連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型・非積立型の確定給付制度および確定拠出制度を採用しております。
確定給付企業年金制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金を支給します。
退職一時金制度では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給します。
２．確定給付制度
(1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
| 退職給付債務の期首残高 | 2,121 | 百万円 |
| 勤務費用 | 186 | |
| 利息費用 | 12 | |
| 数理計算上の差異の発生額 | 56 | |
| 退職給付の支払額 | △71 | |
| 退職給付債務の期末残高 | 2,305 |
(2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表
| 年金資産の期首残高 | 1,084 | 百万円 |
| 期待運用収益 | 34 | |
| 数理計算上の差異の発生額 | 30 | |
| 事業主からの拠出額 | 51 | |
| 退職給付の支払額 | △40 | |
| 年金資産の期末残高 | 1,159 |
(3）簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
| 退職給付に係る負債の期首残高 | 5 | 百万円 |
| 退職給付費用 | 0 | |
| 退職給付の支払額 | △1 | |
| 退職給付に係る負債の期末残高 | 4 |
(4）退職給付債務および年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債および退職給付に係る資産の調整表
| 積立型制度の退職給付債務 | 1,222 | 百万円 |
| 年金資産 | △1,159 | |
| 未積立退職給付債務 | 63 | |
| 非積立型制度の退職給付債務 | 1,087 | |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 1,150 | |
| 退職給付に係る負債 | 1,150 | |
| 退職給付に係る資産 | － | |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 1,150 |
（注）簡便法を適用した制度を含みます。
(5）退職給付費用およびその内訳項目の金額
| 勤務費用 | 186 | 百万円 |
| 利息費用 | 12 | |
| 期待運用収益 | △34 | |
| 数理計算上の差異の費用処理額 | 66 | |
| 簡便法で計算した退職給付費用 | 0 | |
| 確定給付制度に係る退職給付費用 | 231 |
(6）年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は次のとおりであります。
| 株式 | 40 | ％ |
| 一般勘定 | 36 | |
| 債券 | 22 | |
| その他 | 2 | |
| 合計 | 100 |
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在および予定される年金資産の分配と年金資産を構成
する多様な資産からの現在および将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(7）退職給付に係る調整額
退職給付に係る調整額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。
数理計算上の差異 40百万円
(8）退職給付に係る調整累計額
退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。
未認識数理計算上の差異 △90百万円
(9）数理計算上の計算基礎に関する事項
当連結会計年度末における数理計算上の計算基礎（加重平均で表しております。）
| 割引率 | 0.66 | ％ |
| 長期期待運用収益率 | 3.45 | |
| 予想昇給率 | 年齢別昇給指数を使用しております。 |
３.確定拠出制度
当社および連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、376百万円であります。
（ストック・オプション等関係）
１．ストック・オプションに係る費用計上額又は利益計上額及び科目名
| （単位：百万円） |
| 前連結会計年度 （自 平成27年５月16日 至 平成28年５月15日） |
当連結会計年度 （自 平成28年５月16日 至 平成29年５月15日） |
|
| --- | --- | --- |
| 販売費及び一般管理費 | 240 | 324 |
| 新株予約権戻入益 | － | 39 |
２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1）ストック・オプションの内容
| 平成20年ストック・オプション （2008年新株予約権） |
平成21年ストック・オプション （2009年新株予約権） |
平成22年ストック・オプション （2010年新株予約権） |
平成23年ストック・オプション （2011年新株予約権） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 付与対象者の区分 及び数 |
当社取締役８名、 当社監査役４名、 子会社取締役10名、 当社執行役員５名、 子会社執行役員１名 |
当社取締役８名、 当社監査役４名、 子会社取締役15名、 子会社監査役１名、 子会社執行役員２名 |
当社取締役７名、 当社監査役３名、 子会社取締役15名 |
当社取締役７名、 当社監査役３名、 子会社取締役15名 |
| ストック・ オプション数（注） |
普通株式 33,200株 | 普通株式 40,000株 | 普通株式 38,000株 | 普通株式 38,000株 |
| 付与日 | 平成20年９月25日 | 平成21年９月25日 | 平成22年９月27日 | 平成23年９月27日 |
| 権利確定条件 | 新株予約権者である当社の取締役、監査役ならびに当社子会社の取締役は、それぞれの会社において、取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から募集新株予約権を行使することができる。 | 新株予約権者である当社の取締役、監査役ならびに当社子会社の取締役は、それぞれの会社において、取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から募集新株予約権を行使することができる。 | 新株予約権者である当社の取締役、監査役ならびに当社子会社の取締役は、それぞれの会社において、取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から募集新株予約権を行使することができる。 | 新株予約権者である当社の取締役、監査役ならびに当社子会社の取締役は、それぞれの会社において、取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から募集新株予約権を行使することができる。 |
| 対象勤務期間 | 規程はありません。 | 同左 | 同左 | 同左 |
| 権利行使期間 | 20年間 （自 平成20年9月26日 至 平成40年9月25日） |
20年間 （自 平成21年9月26日 至 平成41年9月25日） |
20年間 （自 平成22年9月28日 至 平成42年9月27日） |
20年間 （自 平成23年9月28日 至 平成43年9月27日） |
（注）株式数に換算して記載しております。なお、平成26年５月16日付株式分割（１株につき２株の割合）による分割後の株式数に換算して記載しております。
| 平成24年ストック・オプション （2012年新株予約権） |
平成24年ストック・オプション （第６回新株予約権） |
平成25年ストック・オプション （2013年新株予約権） |
平成26年ストック・オプション （第７回新株予約権） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 付与対象者の区分 及び数 |
当社取締役７名、 当社監査役３名、 子会社取締役15名 |
当社執行役員および当社従業員44名、 子会社執行役員および子会社従業員1,486名 |
当社取締役８名、 当社監査役５名、 子会社取締役14名 |
当社執行役員および当社従業員45名、 子会社執行役員および子会社従業員1,889名 |
| ストック・ オプション数（注） |
普通株式 35,600株 | 普通株式 736,800株 | 普通株式 18,600株 | 普通株式 465,600株 |
| 付与日 | 平成24年９月27日 | 平成24年９月27日 | 平成25年９月27日 | 平成26年９月27日 |
| 権利確定条件 | 新株予約権者である当社の取締役、監査役ならびに当社子会社の取締役は、それぞれの会社において、取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から募集新株予約権を行使することができる。 | 権利行使時においても当社および当社の子会社または関連会社の従業員であること。 | 新株予約権者である当社の取締役、監査役ならびに当社子会社の取締役は、それぞれの会社において、取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から募集新株予約権を行使することができる。 | 権利行使時においても当社および当社の子会社または関連会社の従業員であること。 |
| 対象勤務期間 | 規程はありません。 | 同左 | 同左 | 同左 |
| 権利行使期間 | 20年間 （自 平成24年9月28日 至 平成44年9月27日） |
２年間 （自 平成26年8月13日 至 平成28年8月12日） |
20年間 （自 平成25年9月28日 至 平成45年9月27日） |
２年間 （自 平成28年8月13日 至 平成30年8月12日） |
（注）株式数に換算して記載しております。なお、平成26年５月16日付株式分割（１株につき２株の割合）による分割後の株式数に換算して記載しております。
| 平成26年ストック・オプション （2014年新株予約権） |
平成27年ストック・オプション （2015年新株予約権） |
平成28年ストック・オプション （第８回新株予約権） |
平成28年ストック・オプション （2016年新株予約権） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 付与対象者の区分 及び数 |
当社取締役８名、 当社監査役４名、 子会社取締役15名 |
当社取締役７名、 当社監査役５名、 子会社取締役11名 |
当社執行役員および当社従業員55名、 子会社執行役員および子会社従業員2,347名 |
当社取締役８名、 当社監査役５名、 子会社取締役15名 |
| ストック・ オプション数（注） |
普通株式 14,200株 | 普通株式 7,400株 | 普通株式 290,200株 | 普通株式 8,400株 |
| 付与日 | 平成26年９月27日 | 平成27年９月28日 | 平成28年９月26日 | 平成28年９月26日 |
| 権利確定条件 | 新株予約権者である当社の取締役、監査役ならびに当社子会社の取締役は、それぞれの会社において、取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から募集新株予約権を行使することができる。 | 新株予約権者である当社の取締役、監査役ならびに当社子会社の取締役は、それぞれの会社において、取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から募集新株予約権を行使することができる。 | 権利行使時においても当社および当社の子会社または関連会社の従業員であること。 | 新株予約権者である当社の取締役、監査役ならびに当社子会社の取締役は、それぞれの会社において、取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から募集新株予約権を行使することができる。 |
| 対象勤務期間 | 規程はありません。 | 同左 | 同左 | 同左 |
| 権利行使期間 | 20年間 （自 平成26年9月28日 至 平成46年9月27日） |
20年間 （自 平成27年9月29日 至 平成47年9月28日） |
２年間 （自 平成30年9月27日 至 平成32年9月26日） |
20年間 （自 平成28年9月27日 至 平成48年9月26日） |
（注）株式数に換算して記載しております。
(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度（平成29年５月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 平成20年ストック・オプション （2008年新株予約権） | 平成21年ストック・オプション （2009年新株予約権） | 平成22年ストック・オプション （2010年新株予約権） | 平成23年ストック・オプション （2011年新株予約権） | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 権利確定前（株） 前連結会計年度末 付与 失効 権利確定 その他 未確定残 権利確定後（株） 前連結会計年度末 権利確定 権利行使 失効 その他 未行使残 |
－ － － － － － 27,200 － 2,200 － － 25,000 |
－ － － － － － 31,200 － 1,000 － － 30,200 |
－ － － － － － 34,600 － 1,600 － － 33,000 |
－ － － － － － 36,400 － 800 － － 35,600 |
（注）平成26年５月16日付株式分割（１株につき２株の割合）による分割後の株式数に換算して記載しております。
| 平成24年ストック・オプション （2012年新株予約権） | 平成24年ストック・オプション （第６回新株予約権） | 平成25年ストック・オプション （2013年新株予約権） | 平成26年ストック・オプション （第７回新株予約権） | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 権利確定前（株） 前連結会計年度末 付与 失効 権利確定 その他 未確定残 権利確定後（株） 前連結会計年度末 権利確定 権利行使 失効 その他 未行使残 |
－ － － － － － 32,800 － 2,400 － － 30,400 |
－ － － － － － 191,400 － 108,600 82,800 － － |
－ － － － － － 16,600 － 600 － － 16,000 |
429,600 － － 429,600 － － － 429,600 126,100 4,800 － 298,700 |
（注）平成26年５月16日付株式分割（１株につき２株の割合）による分割後の株式数に換算して記載しております。
| 平成26年ストック・オプション （2014年新株予約権） | 平成27年ストック・オプション （2015年新株予約権） | 平成28年ストック・オプション （第８回新株予約権） | 平成28年ストック・オプション （2016年新株予約権） | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 権利確定前（株） 前連結会計年度末 付与 失効 権利確定 その他 未確定残 権利確定後（株） 前連結会計年度末 権利確定 権利行使 失効 その他 未行使残 |
－ － － － － － 13,800 － 400 － － 13,400 |
－ － － － － － 7,400 － － － － 7,400 |
－ 290,200 6,900 － － 283,300 － － － － － － |
－ 8,400 － 8,400 － － － 8,400 － － － 8,400 |
② 単価情報
| 平成20年ストック・オプション（2008年新株予約権） | 平成21年ストック・オプション（2009年新株予約権） | 平成22年ストック・オプション（2010年新株予約権） | 平成23年ストック・オプション（2011年新株予約権） | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 権利行使価格（円） | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 行使時平均株価（円） | 11,547 | 12,078 | 11,439 | 12,242 |
| 公正な評価単価（付 与日）（円） |
1,416.5 | 1,594.5 | 1,426 | 1,716.5 |
（注）平成26年５月16日付株式分割（１株につき２株の割合）による分割後の株式数に換算して記載しております。
| 平成24年ストック・オプション（2012年新株予約権） | 平成24年ストック・オプション（第６回新株予約権） | 平成25年ストック・オプション（2013年新株予約権） | 平成26年ストック・オプション（第７回新株予約権） | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 権利行使価格（円） | 1 | 2,950 | 1 | 6,206 |
| 行使時平均株価（円） | 11,812 | 11,614 | 12,242 | 11,168 |
| 公正な評価単価（付 与日）（円） |
2,489.5 | 477.5 | 3,706 | 808 |
（注）平成26年５月16日付株式分割（１株につき２株の割合）による分割後の株式数に換算して記載しております。
| 平成26年ストック・オプション（2014年新株予約権） | 平成27年ストック・オプション（2015年新株予約権） | 平成28年ストック・オプション （第８回新株予約権） | 平成28年ストック・オプション（2016年新株予約権） | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 権利行使価格（円） | 1 | 1 | 11,548 | 1 |
| 行使時平均株価（円） | 12,242 | － | － | － |
| 公正な評価単価（付 与日）（円） |
5,294 | 9,276 | 1,998 | 10,279 |
３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された平成28年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
平成28年ストックオプション（第８回新株予約権）
① 使用した評価技法 ブラックショールズ式
② 主な数値および見積方法
| 平成28年ストックオプション （第８回新株予約権） |
|
| --- | --- |
| 株価変動性（注）１ | 29.792％ |
| 予想残存期間（注）２ | ３年 |
| 予想配当（注）３ | 108円 |
| 無リスク利子率（注）４ | △0.221％ |
（注）１．過去３年（平成25年９月から平成28年９月まで）の株価実績に基づき算定しております。
２．十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使される
ものと推定して見積もっております。
３．過去１年間の実績配当によっております。
４．予想残存期間に対応する国債の利回りであります。
平成28年ストックオプション（2016年新株予約権）
① 使用した評価技法 ブラックショールズ式
② 主な数値および見積方法
| 平成28年ストックオプション （2016年新株予約権） |
|
| --- | --- |
| 株価変動性（注）１ | 33.060％ |
| 予想残存期間（注）２ | 10年 |
| 予想配当（注）３ | 108円 |
| 無リスク利子率（注）４ | △0.071％ |
（注）１．過去10年（平成18年９月から平成28年９月まで）の株価実績に基づき算定しております。
２．十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使される
ものと推定して見積もっております。
３．過去１年間の実績配当によっております。
４．予想残存期間に対応する国債の利回りであります。
４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 （平成28年５月15日） |
当連結会計年度 （平成29年５月15日） |
||
| --- | --- | --- | --- |
| 繰延税金資産 | |||
| 未払事業税 | 428百万円 | 466百万円 | |
| 賞与引当金 | 1,158 | 1,061 | |
| 未払社会保険料 | 173 | 161 | |
| 未払事業所税 | 74 | 93 | |
| ポイント引当金 | 559 | 683 | |
| 退職給付に係る負債 | 254 | 314 | |
| 株式報酬費用 | 147 | 166 | |
| 減損損失 | 960 | 1,713 | |
| 資産除去債務 | 397 | 475 | |
| その他 | 566 | 430 | |
| 評価性引当額 | △113 | △591 | |
| 繰延税金資産合計 | 4,607 | 4,975 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △6,839 | △6,686 | |
| その他 | △516 | △649 | |
| 繰延税金負債合計 | △7,355 | △7,335 | |
| 繰延税金資産（負債）の純額 | △2,748 | △2,359 |
（注） 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前連結会計年度 （平成28年５月15日） |
当連結会計年度 （平成29年５月15日） |
||
| --- | --- | --- | --- |
| 流動資産－繰延税金資産 | 2,514百万円 | 2,684百万円 | |
| 固定資産－繰延税金資産 | 1,431 | 1,333 | |
| 流動負債－繰延税金負債 | － | － | |
| 固定負債－繰延税金負債 | △6,693 | △6,378 |
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 （平成28年５月15日） |
当連結会計年度 （平成29年５月15日） |
||
| --- | --- | --- | --- |
| 法定実効税率 | 32.8％ | 30.6％ | |
| （調整） | |||
| のれん償却額 | 2.2 | 1.8 | |
| 交際費等 | 0.1 | 0.1 | |
| 株式報酬費用 | 0.1 | 0.2 | |
| 住民税均等割 | 1.0 | 1.2 | |
| 役員賞与引当金 | 0.3 | 0.3 | |
| 受取配当金益金不算入 | △0.0 | △0.0 | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 0.8 | － | |
| その他 | △0.2 | △1.6 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 37.1 | 32.6 |
（企業結合等関係）
記載すべき重要な事項はありません。
（資産除去債務関係）
重要性が乏しいため記載を省略しております。
（セグメント情報等）
【セグメント情報】
当社グループは、医薬品・化粧品等を中心とした物販事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
なお、仕入および販売に関する情報につきましては、「第２ 事業の状況 ２仕入及び販売の状況」に記載しております。
【関連情報】
１．製品及びサービスごとの情報
当社グループは、物販事業の単一セグメントであり、当該事業の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％超であるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
(1）売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、記載を省略しております。
(2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
３．主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
当社グループは、物販事業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
当社グループは、物販事業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
関連当事者との取引
(1）連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
該当事項はありません。
(2）連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
①連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前連結会計年度（自 平成27年５月16日 至 平成28年５月15日）
| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 （百万円） |
事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合（％） | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 （百万円） |
科目 | 期末残高 （百万円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要株主の子会社 | イオンクレジットサービス㈱ | 東京都千代田区 | 500 | 金融サービス業 | － | 営業取引 | クレジット・電子マネー売掛 | 62,361 | 売掛金 | 5,815 |
| クレジット手数料 | 530 | |||||||||
| 電子マネー手数料 | 609 | |||||||||
| 電子マネー預り | 24,805 | 預り金 | 2,363 |
（注）１．上記の「取引金額」には消費税等を含めておらず、「期末残高」には消費税等を含めております。
２．取引条件および取引条件の決定方針等
クレジットおよび電子マネー債権の回収は、一般的取引条件を参考に契約により決定しております。
当連結会計年度（自 平成28年５月16日 至 平成29年５月15日）
| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 （百万円） |
事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合（％） | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 （百万円） |
科目 | 期末残高 （百万円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要株主の子会社 | イオンクレジットサービス㈱ | 東京都千代田区 | 500 | 金融サービス業 | － | 営業取引 | クレジット・電子マネー売掛 | 77,718 | 売掛金 | 3,283 |
| クレジット手数料 | 693 | |||||||||
| 電子マネー手数料 | 720 | |||||||||
| 電子マネー預り | 30,982 | 預り金 | 1,259 |
（注）１．上記の「取引金額」には消費税等を含めておらず、「期末残高」には消費税等を含めております。
２．取引条件および取引条件の決定方針等
クレジットおよび電子マネー債権の回収は、一般的取引条件を参考に契約により決定しております。
②連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
前連結会計年度（自 平成27年５月16日 至 平成28年５月15日）
| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 （百万円） |
事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合（％） | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 （百万円） |
科目 | 期末残高 （百万円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重要な 子会社 の役員 | 鶴羽 肇 | － | － | ㈱ツルハ取締役会長 | － | － | 店舗賃貸借に伴う連帯保証 | 11 | － | － |
| 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等 | ㈱エフスペース | 広島県広島市 | 10 | 不動産賃貸業務 | － | － | 賃料・水道光熱費の支払 | 22 | － | － |
| 差入保証金の返還 | 1 |
（注）１．上記の「取引金額」には消費税等を含めておらず、「期末残高」には消費税等を含めております。
２．取引条件および取引条件の決定方針等
店舗賃貸借に伴う連帯保証に対しては保証料等の支払は行っておりません。賃料・水道光熱費の支
払、差入保証金の返還に対しては一般的取引条件を勘案し、協議のうえ決定しております。
３．当社の連結子会社の㈱ツルハは、鶴羽 肇より３店舗の賃貸借契約に伴い連帯保証を受けており、連
帯保証の取引金額は、３店舗の地代家賃（年額）であります。
当連結会計年度（自 平成28年５月16日 至 平成29年５月15日）
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
| 前連結会計年度 （自 平成27年５月16日 至 平成28年５月15日） |
当連結会計年度 （自 平成28年５月16日 至 平成29年５月15日） |
|
| --- | --- | --- |
| １株当たり純資産額 | 3,170円60銭 | 3,567円10銭 |
| １株当たり当期純利益金額 | 405円73銭 | 509円60銭 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 | 401円07銭 | 505円37銭 |
（注）１.従業員持株会信託口が保有する当社株式を、「１株当たり当期純利益金額」および「潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております（前連結会計年度108,502株、当連結会計年度－株）。
２.１株当たり当期純利益金額および潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとお
りであります。
| 前連結会計年度 （自 平成27年５月16日 至 平成28年５月15日） |
当連結会計年度 （自 平成28年５月16日 至 平成29年５月15日） |
|
| --- | --- | --- |
| １株当たり当期純利益金額 | ||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 （百万円） |
19,323 | 24,433 |
| 普通株主に帰属しない金額（百万円） | － | － |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益（百万円） | 19,323 | 24,433 |
| 期中平均株式数（株） | 47,625,766 | 47,947,624 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 | ||
| 親会社株主に帰属する当期純利益調整額（百万円） | － | － |
| 普通株式増加数（株） | 552,766 | 400,619 |
| （うち新株予約権） | (552,766) | (400,619) |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | ― | 平成28年９月６日取締役会決議第 ８回新株予約権（新株予約権の数 2,833個） |
（重要な後発事象）
当社は平成29年８月７日開催の取締役会において、浜松市を中心とした静岡県でドラッグストアと調剤薬局を展開する株式会社杏林堂薬局（以下、「杏林堂薬局」といいます）及びその親会社である株式会社杏林堂グループ・ホールディングス（以下、「杏林堂ＨＤ」といい、杏林堂薬局及び杏林堂ＨＤを総称して「杏林堂グループ」といいます）との間で、資本業務提携（子会社化）に関する基本合意書を締結いたしました。
１．資本業務提携の目的及び理由
昨今のドラッグストア業界は、市場全体の伸び率が鈍化傾向にある中、競合他社の出店や価格競争が引き続き激化しているほか、業種の垣根を越えた業務・資本提携や生き残りをかけた企業の統合・再編への動きがさらに強まっており、厳しい経営環境が続いております。
一方で、少子高齢化が進む現在では、健康維持・増進や美容への関心がさらに高まり、セルフメディケーションの浸透を背景として、安心して相談ができる身近なドラッグストアへの期待は、より一層強くなるものと思われます。
このような状況のもと、当社グループは、お客様の生活に豊かさと余裕をご提供できるよう、「健康」と「美容」を通じて地域社会へ貢献する“日本一のドラッグストアチェーン”を目指し、全国展開によるネットワークの構築を進めており、現在では北海道から東北・関東・中部・関西・中国・四国・九州地区にかけて1,755店舗（平成29年５月15日現在）を展開しております。
また当社グループは、中期目標である「2019年５月期2,000店舗、売上高7,000億円」の実現に向け、さらに持続的かつ高い成長性を追求するために、基本戦略として①ドミナントエリア戦略に基づく出店、②専門性・利便性の追求、③プライベートブランド商品の展開拡大・商品力向上、④グループの組織力と収益性の強化に取り組んでおります。
具体的には、ドミナントエリア戦略に基づく地域集中出店及びＭ＆Ａによる新規地域への進出・既存店舗網のさらなる拡充を図ることで、エリアの競争力強化・収益基盤拡大を目指すとともに、医薬品・化粧品を核とするカウンセリング販売による専門性、日用品・食品に至るまでの豊富な品揃えによる利便性を両立した店舗展開を実現しています。また、プライベートブランド商品「M’s one（エムズワン）」「Medis’ one（メディズワン）」の積極展開により商品力の強化を図るほか、グループ共通業務の削減によるローコスト経営、売上規模の拡大によるバイイングパワーの向上といったグループの事業規模拡大によるスケールメリット獲得に向けた施策を推進しています。
杏林堂薬局は、浜松市を中心とした静岡県で計77店舗（平成29年４月15日現在）のドラッグストア・調剤薬局を展開しており、静岡県ではNo.１の規模と知名度を誇っています。また杏林堂ＨＤは、平成28年12月20日に杏林堂薬局の株式移転により設立された持株会社であり、杏林堂薬局の完全親会社です。
このたび、非常に優れた店舗補完関係にある当社と杏林堂グループは、両社の相互の自主性・独立性を尊重しつつ、スケールメリットを活かした共同仕入やプライベートブランド商品の共同開発に加えて、相互のノウハウや人材等経営資源を共有するなど、ドラッグストア事業及び調剤事業における相乗効果、並びにその他幅広いグループ間のシナジー効果の最大化を目指すことを目的として、資本業務提携に関する基本合意書を締結するに至りました。
２．資本業務提携の内容（予定）
（１）資本提携の内容
当社は杏林堂ＨＤの既存株主から発行済株式総数の51％にあたる51,000株を取得し子会社化する予定でありますが、株式取得の相手先、条件等につきましては今後協議の上決定いたします。
（２）業務提携の内容
当社及び杏林堂グループは、以下の事項に関して業務提携を検討してまいります。なお、業務提携の具体的な内容等につきましては、今後両社間で分科会等を設けて協議を進める予定です。
① プライベートブランド商品の共有及び共同開発
② 共同仕入れ
③ 店舗開発・店舗運営ノウハウの共有
④ 資材及び備品の共同調達
⑤ 薬剤師を中心とする人材及び教育システムの共有
⑥ オペレーションシステム及び在庫管理システム等の情報システムの共有
３．杏林堂薬局の概要
| （１） | 名称 | 株式会社杏林堂薬局 | ||||
| （２） | 所在地 | 静岡県浜松市中区伝馬町313-23 | ||||
| （３） | 代表者の役職・氏名 | 代表取締役会長 渥美 文昭 代表取締役社長 青田 英行 |
||||
| （４） | 事業内容 | ドラッグストア、調剤薬局の経営 | ||||
| （５） | 資本金 | 50百万円（平成29年４月15日現在） | ||||
| （６） | 設立年月日 | 昭和38年２月27日 | ||||
| （７） | 大株主及び持株比率 | 杏林堂ＨＤ | 100.0％ | |||
| （８） | 上場会社と当該会社との間の関係 | |||||
| 資本関係 | 当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者の間には、特筆すべき資本関係はありません。 | |||||
| 人的関係 | 当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者の間には、特筆すべき人的関係はありません。 | |||||
| 取引関係 | 当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者の間には、特筆すべき取引関係はありません。 | |||||
| （９） | 当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態（単体） | |||||
| 決算期 | 平成27年４月期 | 平成28年４月期 | 平成29年４月期 | |||
| 純資産 | 13,203百万円 | 14,702百万円 | 16,374百万円 | |||
| 総資産 | 26,682百万円 | 29,662百万円 | 33,178百万円 | |||
| １株当たり純資産 | 132,035.11円 | 147,024.99円 | 163,744.98円 | |||
| 売上高 | 76,196百万円 | 83,981百万円 | 89,487百万円 | |||
| 営業利益 | 2,327百万円 | 2,584百万円 | 2,755百万円 | |||
| 経常利益 | 2,585百万円 | 2,930百万円 | 3,087百万円 | |||
| 当期純利益 | 1,734百万円 | 1,840百万円 | 2,050百万円 | |||
| １株当たり当期純利益 | 17,340.77円 | 18,405.00円 | 20,506.21円 | |||
| １株当たり配当金 | 3,500円 | 3,800円 | 4,300円 | |||
４．杏林堂ＨＤの概要
| （１） | 名称 | 株式会社杏林堂グループ・ホールディングス | ||||
| （２） | 所在地 | 静岡県浜松市中区板屋町111-2 浜松アクトタワー13階 | ||||
| （３） | 代表者の役職・氏名 | 代表取締役会長 渥美 文昭 代表取締役社長 青田 英行 |
||||
| （４） | 事業内容 | ドラッグストア運営子会社の経営指導および管理 | ||||
| （５） | 資本金 | 50百万円（平成29年４月30日現在） | ||||
| （６） | 設立年月日 | 平成28年12月20日 | ||||
| （７） | 大株主及び持株比率 | 渥美 文昭 | 31.3％ | |||
| 渥美 雅之 | 18.6％ | |||||
| 渥美 よ志子 | 17.2％ | |||||
| （８） | 上場会社と当該会社との間の関係 | |||||
| 資本関係 | 当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者の間には、特筆すべき資本関係はありません。 | |||||
| 人的関係 | 当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者の間には、特筆すべき人的関係はありません。 | |||||
| 取引関係 | 当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者の間には、特筆すべき取引関係はありません。 | |||||
| （９） | 当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態（単体） | |||||
| 決算期 | 平成27年４月期 | 平成28年４月期 | 平成29年４月期 | |||
| 純資産 | － | － | 14,702,063千円 | |||
| 総資産 | － | － | 14,703,204千円 | |||
| １株当たり純資産 | － | － | 147,020.63円 | |||
| 売上高 | － | － | － | |||
| 営業損失 | － | － | 24千円 | |||
| 経常損失 | － | － | 19千円 | |||
| 当期純損失 | － | － | 436千円 | |||
| １株当たり当期純損失 | － | － | 4.36円 | |||
| １株当たり配当金 | － | － | － |
（注）杏林堂ＨＤは平成28年12月20日に設立されたため、平成27年４月期及び平成28年４月期については記載しておりません。また、平成29年４月期は設立から期末日までの４ヶ月分を記載しております。この間実質的に事業活動は行っていなかったことから、売上高の計上はありません。
５．日程
| （１） | 取締役会決議 | 平成29年８月７日 |
| （２） | 基本合意書締結日 | 平成29年８月７日 |
| （３） | 契約締結日 | 平成29年９月上旬（予定） |
| （４） | 株式取得日 | 平成29年９月下旬（予定） |
⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項ありません。
【借入金等明細表】
| 区分 | 当期首残高 （百万円） |
当期末残高 （百万円） |
平均利率 （％） |
返済期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １年以内に返済予定の長期借入金 | 1,206 | 1,206 | 0.380 | － |
| １年以内に返済予定のリース債務 | 264 | 223 | 13.265 | － |
| 長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） | 5,322 | 4,116 | 0.380 | 平成30年～33年 |
| リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） | 1,917 | 1,734 | 13.265 | 平成30年～48年 |
| 合計 | 8,710 | 7,279 | － | － |
（注）１．平均利率を算定する際の利率および残高は期中平均のものを使用しております。
２．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年内における１年ご２との返済予定額は次のとおりであります。
| １年超２年以内 （百万円） |
２年超３年以内 （百万円） |
３年超４年以内 （百万円） |
４年超５年以内 （百万円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 長期借入金 | 1,206 | 1,706 | 1,203 | － |
| リース債務 | 190 | 118 | 69 | 57 |
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規定により記載を省略しております。
（２）【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
| （累計期間） | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 当連結会計年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 売上高（百万円） | 147,280 | 289,079 | 434,486 | 577,088 |
| 税金等調整前四半期（当期）純利益金額（百万円） | 10,224 | 19,746 | 30,077 | 37,669 |
| 親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益金額（百万円） | 6,495 | 13,260 | 19,824 | 24,433 |
| １株当たり四半期（当期）純利益金額（円） | 135.83 | 276.95 | 413.69 | 509.60 |
| （会計期間） | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １株当たり四半期純利益金額（円） | 135.83 | 141.12 | 136.74 | 95.98 |
有価証券報告書（通常方式）_20170808134943
２【財務諸表等】
（１）【財務諸表】
①【貸借対照表】
| （単位：百万円） | ||
| 前事業年度 (平成28年５月15日) |
当事業年度 (平成29年５月15日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,695 | 6,950 |
| 売掛金 | ※１ 582 | ※１ 382 |
| 有価証券 | 1,000 | 6,000 |
| 貯蔵品 | 1 | 5 |
| 繰延税金資産 | 31 | 34 |
| 関係会社短期貸付金 | 843 | 539 |
| 未収還付法人税等 | 3,093 | 2,426 |
| その他 | ※１ 177 | ※１ 145 |
| 貸倒引当金 | － | △248 |
| 流動資産合計 | 8,426 | 16,237 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3 | 2 |
| 工具、器具及び備品 | 18 | 15 |
| 有形固定資産合計 | 21 | 18 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 0 | 0 |
| ソフトウエア | 244 | 306 |
| 無形固定資産合計 | 244 | 306 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 67,313 | 67,624 |
| 関係会社長期貸付金 | 18 | 8 |
| 繰延税金資産 | 157 | 13 |
| その他 | 95 | 85 |
| 貸倒引当金 | △428 | － |
| 投資その他の資産合計 | 67,156 | 67,731 |
| 固定資産合計 | 67,422 | 68,056 |
| 資産合計 | 75,849 | 84,293 |
| （単位：百万円） | ||
| 前事業年度 (平成28年５月15日) |
当事業年度 (平成29年５月15日) |
|
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | ※１ 316 | ※１ 341 |
| 未払費用 | 1 | 1 |
| 未払法人税等 | 48 | 70 |
| 預り金 | 0 | 1 |
| 賞与引当金 | 58 | 47 |
| 役員賞与引当金 | 159 | 190 |
| その他 | 72 | 89 |
| 流動負債合計 | 657 | 742 |
| 固定負債 | ||
| 受入保証金 | ※１ 16 | ※１ 16 |
| その他 | 7 | 7 |
| 固定負債合計 | 23 | 23 |
| 負債合計 | 680 | 765 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 8,321 | 8,960 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 41,605 | 42,244 |
| その他資本剰余金 | 2,452 | 2,452 |
| 資本剰余金合計 | 44,057 | 44,696 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 15 | 15 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 861 | 861 |
| 繰越利益剰余金 | 26,348 | 33,320 |
| 利益剰余金合計 | 27,225 | 34,197 |
| 自己株式 | △5,311 | △5,311 |
| 株主資本合計 | 74,292 | 82,542 |
| 新株予約権 | 875 | 985 |
| 純資産合計 | 75,168 | 83,528 |
| 負債純資産合計 | 75,849 | 84,293 |
②【損益計算書】
| （単位：百万円） | ||
| 前事業年度 (自 平成27年５月16日 至 平成28年５月15日) |
当事業年度 (自 平成28年５月16日 至 平成29年５月15日) |
|
| 営業収入 | ||
| 手数料収入 | ※１ 2,951 | ※１ 3,605 |
| 受取配当金 | ※１ 15,729 | ※１ 12,499 |
| 営業収入合計 | 18,681 | 16,104 |
| 営業費用 | ||
| 役員報酬 | 178 | 184 |
| 従業員給料及び手当 | 835 | 1,008 |
| 賞与引当金繰入額 | 58 | 47 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 159 | 190 |
| 福利厚生費 | 1,915 | 177 |
| 修繕費 | 146 | 146 |
| 地代家賃 | ※１ 34 | ※１ 37 |
| 支払手数料 | 461 | 553 |
| その他 | 760 | 1,112 |
| 営業費用合計 | 4,551 | 3,459 |
| 営業利益 | 14,130 | 12,644 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | ※１ 4 | ※１ 2 |
| 有価証券利息 | 0 | 1 |
| 受取配当金 | 1 | 1 |
| 貸倒引当金戻入額 | － | 180 |
| 協賛金収入 | － | 46 |
| その他 | 8 | 10 |
| 営業外収益合計 | 14 | 241 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | ※１ 3 | － |
| 営業外費用合計 | 3 | － |
| 経常利益 | 14,141 | 12,885 |
| 特別利益 | ||
| 新株予約権戻入益 | － | 39 |
| その他 | 1 | － |
| 特別利益合計 | 1 | 39 |
| 特別損失 | ||
| 関係会社株式評価損 | 278 | － |
| 特別損失合計 | 278 | － |
| 税引前当期純利益 | 13,864 | 12,925 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 164 | 161 |
| 法人税等調整額 | △20 | 141 |
| 法人税等合計 | 144 | 303 |
| 当期純利益 | 13,719 | 12,622 |
③【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 平成27年５月16日 至 平成28年５月15日）
| （単位：百万円） | ||||||||
| 株主資本 | ||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | ||||||
| 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |||
| 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | |||||||
| 当期首残高 | 8,064 | 41,348 | 471 | 41,819 | 15 | 861 | 17,229 | 18,106 |
| 当期変動額 | ||||||||
| 新株の発行 | 256 | 256 | 256 | |||||
| 剰余金の配当 | △4,600 | △4,600 | ||||||
| 当期純利益 | 13,719 | 13,719 | ||||||
| 自己株式の処分 | 1,980 | 1,980 | ||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | ||||||||
| 当期変動額合計 | 256 | 256 | 1,980 | 2,237 | － | － | 9,119 | 9,119 |
| 当期末残高 | 8,321 | 41,605 | 2,452 | 44,057 | 15 | 861 | 26,348 | 27,225 |
| 株主資本 | 新株予約権 | 純資産合計 | ||
| 自己株式 | 株主資本合計 | |||
| 当期首残高 | △5,846 | 62,144 | 726 | 62,870 |
| 当期変動額 | ||||
| 新株の発行 | 512 | 512 | ||
| 剰余金の配当 | △4,600 | △4,600 | ||
| 当期純利益 | 13,719 | 13,719 | ||
| 自己株式の処分 | 534 | 2,515 | 2,515 | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 149 | 149 | ||
| 当期変動額合計 | 534 | 12,147 | 149 | 12,297 |
| 当期末残高 | △5,311 | 74,292 | 875 | 75,168 |
当事業年度（自 平成28年５月16日 至 平成29年５月15日）
| （単位：百万円） | ||||||||
| 株主資本 | ||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | ||||||
| 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |||
| 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | |||||||
| 当期首残高 | 8,321 | 41,605 | 2,452 | 44,057 | 15 | 861 | 26,348 | 27,225 |
| 当期変動額 | ||||||||
| 新株の発行 | 639 | 639 | 639 | |||||
| 剰余金の配当 | △5,650 | △5,650 | ||||||
| 当期純利益 | 12,622 | 12,622 | ||||||
| 自己株式の処分 | ||||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | ||||||||
| 当期変動額合計 | 639 | 639 | － | 639 | － | － | 6,971 | 6,971 |
| 当期末残高 | 8,960 | 42,244 | 2,452 | 44,696 | 15 | 861 | 33,320 | 34,197 |
| 株主資本 | 新株予約権 | 純資産合計 | ||
| 自己株式 | 株主資本合計 | |||
| 当期首残高 | △5,311 | 74,292 | 875 | 75,168 |
| 当期変動額 | ||||
| 新株の発行 | 1,278 | 1,278 | ||
| 剰余金の配当 | △5,650 | △5,650 | ||
| 当期純利益 | 12,622 | 12,622 | ||
| 自己株式の処分 | － | － | ||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 109 | 109 | ||
| 当期変動額合計 | － | 8,250 | 109 | 8,359 |
| 当期末残高 | △5,311 | 82,542 | 985 | 83,528 |
【注記事項】
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
(1）子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2）その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
時価のないもの
移動平均法による原価法
２．固定資産の減価償却の方法
(1）有形固定資産
定率法（ただし、建物（建物付属設備を除く）および平成28年４月１日以降取得した建物付属設備並びに構築物については定額法）によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 15年
工具、器具及び備品 ５～10年
(2）無形固定資産
定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。
３．引当金の計上基準
(1）貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を吟味し、回収不能見込額を計上しております。
(2）賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、実際支給見込額のうち、当事業年度負担分を引当計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、実際支給見込額を引当計上しております。
４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。
（追加情報）
（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を当事業年度から適用しております。
（貸借対照表関係）
※１．関係会社に対する金銭債権および金銭債務（区分表示したものを除く）
| 前事業年度 （平成28年５月15日） |
当事業年度 （平成29年５月15日） |
|
| --- | --- | --- |
| 短期金銭債権 | 758百万円 | 428百万円 |
| 短期金銭債務 | 0 | 34 |
| 長期金銭債務 | 16 | 16 |
２．保証債務
他の会社の金融機関等からの借入債務に対し、保証を行っております。
| 前事業年度 （平成28年５月15日） |
当事業年度 （平成29年５月15日） |
|
| --- | --- | --- |
| Tsuruha(Thailand)Co.,Ltd. | 281百万円 | －百万円 |
| ㈱レデイ薬局 | 6,000 | 4,800 |
（損益計算書関係）
※１. 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
| 前事業年度 （自 平成27年５月16日 至 平成28年５月15日） |
当事業年度 （自 平成28年５月16日 至 平成29年５月15日） |
|
| --- | --- | --- |
| 営業取引による取引高 | ||
| 営業収入 | 18,672百万円 | 16,095百万円 |
| 営業費用 | 33 | 28 |
| 営業取引以外の取引による取引高 | 7 | 2 |
（有価証券関係）
子会社株式および関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式67,624百万円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式67,313百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価を記載しておりません。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 （平成28年５月15日） |
当事業年度 （平成29年５月15日） |
||
| --- | --- | --- | --- |
| 繰延税金資産 | |||
| 未払事業税 | 8百万円 | 14百万円 | |
| 賞与引当金 | 17 | 14 | |
| 子会社貸倒引当金 | 131 | 75 | |
| 子会社株式評価損 | 138 | 71 | |
| 株式報酬費用 | 147 | 166 | |
| その他 | 16 | 18 | |
| 評価性引当額 | △269 | △313 | |
| 繰延税金資産合計 | 189 | 47 |
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 （平成28年５月15日） |
当事業年度 （平成29年５月15日） |
||
| --- | --- | --- | --- |
| 法定実効税率 | 32.8％ | 30.6％ | |
| （調整） | |||
| 受取配当金益金不算入 | △37.2 | △29.6 | |
| 役員賞与引当金 | 0.4 | 0.5 | |
| 交際費等 | 0.1 | 0.1 | |
| 株式報酬費用 | 0.3 | 0.6 | |
| 住民税均等割 | 0.0 | 0.0 | |
| 評価性引当額の増減 | 0.5 | 0.3 | |
| 寄付金の損金不算入 | 4.0 | － | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 0.1 | － | |
| その他 | 0.0 | △0.1 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 1.0 | 2.4 |
（企業結合等関係）
該当事項はありません。
（重要な後発事象）
連結財務諸表の「注記事項（重要な後発事象）」に記載しているため、注記を省略しております。
④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
| 資産の種類 | 当期首残高 （百万円） |
当期増加額 （百万円） |
当期減少額 （百万円） |
当期末残高 （百万円） |
当期末減価償却累計額又は償却累計額 （百万円） |
当期償却額 （百万円） |
差引当期末残高（百万円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有形固定資産 | |||||||
| 建物 | 7 | － | － | 7 | 5 | 0 | 2 |
| 工具、器具及び備品 | 57 | 2 | － | 60 | 44 | 4 | 15 |
| 有形固定資産計 | 65 | 2 | － | 68 | 49 | 5 | 18 |
| 無形固定資産 | |||||||
| 電話加入権 | 0 | － | － | 0 | － | － | 0 |
| ソフトウエア | 559 | 177 | 80 | 656 | 350 | 116 | 306 |
| 無形固定資産計 | 559 | 177 | 80 | 656 | 350 | 116 | 306 |
【引当金明細表】
| 区分 | 当期首残高 （百万円） |
当期増加額 （百万円） |
当期減少額 （目的使用） （百万円） |
当期減少額 （その他） （百万円） |
当期末残高 （百万円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 貸倒引当金 | 428 | － | － | 180 | 248 |
| 賞与引当金 | 58 | 47 | 58 | － | 47 |
| 役員賞与引当金 | 159 | 190 | 159 | － | 190 |
（２）【主な資産および負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
（３）【その他】
該当事項はありません。
有価証券報告書（通常方式）_20170808134943
第６【提出会社の株式事務の概要】
| 事業年度 | ５月16日から５月15日まで |
| 定時株主総会 | ８月中 |
| 基準日 | ５月15日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 11月15日 ５月15日 |
| １単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | （特別口座） 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | （特別口座） 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | － |
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 電子公告とする。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL http://www.tsuruha-hd.co.jp |
| 株主に対する特典 | あり |
（注）当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第２項各号に掲げる権利、会社法第166条第１項による
請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並び
に単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。
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第７【提出会社の参考情報】
１【提出会社の親会社等の情報】
当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。
２【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
（1）有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度（第54期）（自 平成27年５月16日 至 平成28年５月15日）平成28年８月10日関東財務局長に提出
（2）内部統制報告書及びその添付書類
平成28年８月10日関東財務局長に提出
（3）四半期報告書及び確認書
（第55期第１四半期）（自 平成28年５月16日 至 平成28年８月15日）平成28年９月29日関東財務局長に提出
（第55期第２四半期）（自 平成28年８月16日 至 平成28年11月15日）平成28年12月28日関東財務局長に提出
（第55期第３四半期）（自 平成28年11月16日 至 平成29年２月15日）平成29年３月31日関東財務局長に提出
（4）臨時報告書
平成28年８月12日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）に基づく臨時報告書であります。
（5）有価証券届出書及びその添付書類
平成28年９月６日関東財務局長に提出
（6）有価証券届出書（新株予約権の発行）の訂正届出書
平成28年９月13日関東財務局長に提出
平成28年９月６日提出の有価証券届出書に係る訂正届出書であります。
平成28年９月26日関東財務局長に提出
平成28年９月６日提出の有価証券届出書に係る訂正届出書であります。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。