Quarterly Report • Oct 13, 2017
Preview not available for this file type.
Download Source File 第２四半期報告書_20171011193005
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成29年10月13日 |
| 【四半期会計期間】 | 第19期 第２四半期（自 平成29年６月１日 至 平成29年８月31日） |
| 【会社名】 | 株式会社ワイズテーブルコーポレーション |
| 【英訳名】 | Y's table corporation |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役会長兼社長 金山 精三郎 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区六本木四丁目４番８号 |
| 【電話番号】 | 03（5412）0065（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役執行役員 平尾 健治 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区六本木四丁目４番８号 |
| 【電話番号】 | 03（5412）0065（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役執行役員 平尾 健治 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E03428 27980 株式会社ワイズテーブルコーポレーション Y's table corporation 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true CTE 2017-03-01 2017-08-31 Q2 2018-02-28 2016-03-01 2016-08-31 2017-02-28 1 false false false E03428-000 2016-03-01 2016-08-31 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E03428-000 2017-10-13 E03428-000 2017-08-31 E03428-000 2017-06-01 2017-08-31 E03428-000 2017-03-01 2017-08-31 E03428-000 2016-08-31 E03428-000 2016-06-01 2016-08-31 E03428-000 2016-03-01 2016-08-31 E03428-000 2017-02-28 E03428-000 2016-03-01 2017-02-28 E03428-000 2016-02-29 E03428-000 2016-03-01 2016-08-31 jpcrp040300-q2r_E03428-000:CasualGroupReportableSegmentsMember E03428-000 2017-03-01 2017-08-31 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E03428-000 2017-03-01 2017-08-31 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E03428-000 2017-03-01 2017-08-31 jpcrp040300-q2r_E03428-000:CasualGroupReportableSegmentsMember E03428-000 2017-03-01 2017-08-31 jpcrp040300-q2r_E03428-000:XEXGroupReportableSegmentsMember E03428-000 2017-03-01 2017-08-31 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E03428-000 2017-08-31 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E03428-000 2017-08-31 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E03428-000 2017-08-31 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E03428-000 2017-08-31 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E03428-000 2017-08-31 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E03428-000 2017-08-31 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E03428-000 2017-08-31 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E03428-000 2017-08-31 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E03428-000 2017-08-31 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E03428-000 2017-08-31 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E03428-000 2016-03-01 2016-08-31 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E03428-000 2016-03-01 2016-08-31 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E03428-000 2016-03-01 2016-08-31 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E03428-000 2016-03-01 2016-08-31 jpcrp040300-q2r_E03428-000:XEXGroupReportableSegmentsMember E03428-000 2017-03-01 2017-08-31 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:shares xbrli:pure iso4217:JPY
第２四半期報告書_20171011193005
| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|---|---|---|---|---|
| 回次 | 第18期 第２四半期連結 累計期間 |
第19期 第２四半期連結 累計期間 |
第18期 | |
| 会計期間 | 自 平成28年 ３月１日 至 平成28年 ８月31日 |
自 平成29年 ３月１日 至 平成29年 ８月31日 |
自 平成28年 ３月１日 至 平成29年 ２月28日 |
|
| 売上高 | （千円） | 7,708,571 | 7,083,703 | 14,911,825 |
| 経常利益 | （千円） | 272,116 | 77,334 | 360,578 |
| 親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益 | （千円） | 162,595 | 3,347 | 199,466 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | （千円） | 198,295 | 8,077 | 221,705 |
| 純資産額 | （千円） | 1,420,295 | 1,466,461 | 1,452,712 |
| 総資産額 | （千円） | 6,192,207 | 5,807,677 | 5,697,493 |
| １株当たり四半期（当期）純利益金額 | （円） | 61.11 | 1.26 | 74.97 |
| 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額 | （円） | － | 1.23 | － |
| 自己資本比率 | （％） | 22.7 | 24.7 | 25.0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | （千円） | 644,720 | 99,845 | 1,052,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | （千円） | △187,510 | △143,276 | △299,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | （千円） | 512,334 | 186,539 | 129,319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高 | （千円） | 1,706,605 | 1,762,500 | 1,617,528 |
| 回次 | 第18期 第２四半期連結 会計期間 |
第19期 第２四半期連結 会計期間 |
|
| --- | --- | --- | --- |
| 会計期間 | 自 平成28年 ６月１日 至 平成28年 ８月31日 |
自 平成29年 ６月１日 至 平成29年 ８月31日 |
|
| --- | --- | --- | --- |
| １株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額（△） | （円） | 18.98 | △24.46 |
（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
売上高には消費税等は含まれておりません。
第18期第２四半期連結累計期間及び第18期の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式は存在しているものの希薄化効果を有していないため記載しておりません。
当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
第２四半期報告書_20171011193005
当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結はありません。
（1）業績の状況
当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善が続き緩やかな景気回復基調にあるもの
の、米国の政策方針や東アジアにおける政情不安による影響などから、先行き不透明な状態が続いています。国内の
個人消費には持ち直しの動きが見られるものの、外食に対する低価格志向は依然として根強く継続しています。
外食産業においては、食材価格の高騰、人材不足や人材関連コストの上昇、消費者の節約志向やライフスタイルの
変化などの影響から、業界内の環境は厳しさを増す状況にあります。
このような状況の下、当社グループは、既存店の販売強化、店舗管理体制の見直し、全社的なコストの見直しを推進してまいりました。当第２四半期連結累計期間におきましては、継続的なXEXグループのウエディング売上の減少に加えて、カジュアルレストラングループにおいて来客数の減少等により既存店の売上が低調に推移した影響から、売上高は7,083百万円（前年同期比8.1％減少）、営業利益は46百万円（同82.7％減少）、経常利益は77百万円（同71.6％減少）となりました。また、特別損失としてXEX代官山等に対する減損損失を47百万円計上したことにより、親会社株主に帰属する四半期純利益は３百万円（同97.9％減少）となりました。
当第２四半期連結累計期間におけるセグメントの状況は次の通りです。
①XEXグループ
「XEX」をはじめとする高級レストラン事業であるXEXグループについては、継続的な販売強化の推進により一般営
業の売上は堅調に推移したものの、ブライダル営業体制を移行した効果の伸び悩みが続いたことから、レストランウ
エディングの件数および売上高が前年同期に比べ減少いたしました。
この結果、当第２四半期連結累計期間の同グループの売上高は2,229百万円（前年同期比4.3％減少）、営業利益は
108百万円（同43.6％減少）となりました。なお、店舗数は直営店９店舗となりました。
②カジュアルレストラングループ
カジュアルレストラングループについては、国内において新たな出店はなく、既存店のサービスと
料理の品質向上および人材育成に注力してまいりました。平成29年６月に、FC店「SALVATORE CUOMO ＆ BAR 金沢片
町」を直営店舗化しました。韓国においては新規出店を進め、平成29年７月には京畿道龍仁市に、FC店として
「SALVATORE CUOMO 新世界京畿」を、同年８月には京畿道高陽市に「PIZZA SALVATORE CUOMO スターフィールド高
陽」を出店いたしました。
この結果、当第２四半期連結累計期間の同グループの売上高は4,849百万円（前年同期比9.8％減少）、営業利益は
513百万円（同16.9％減少）となりました。なお、店舗数は直営店44店舗、FC店48店舗となりました。
③その他
その他は、食料品等の卸売、小売事業及び不動産賃貸事業等により構成されております。当第２四半期連結累計期
間の同グループの売上高は３百万円（前年同期比17.4％増加）、営業損失は３百万円（前年同期は営業利益１百万円）となりました。
（2）財政状態
①資産の状態
当第２四半期連結会計期間末における流動資産は2,919百万円となり、前連結会計年度末に比べ164百万円増加
いたしました。これは主として、現金及び預金の増加144百万円、売掛金の増加61百万円、原材料及び貯蔵品の減少18百万円、繰延税金資産の減少８百万円等によるものです。固定資産合計は2,888百万円となり、前連結会計年度末に比べ54百万円減少いたしました。これは主として、建物及び構築物の減少91百万円、工具、器具及び備品の減少23百万円、のれんの減少21百万円、敷金及び保証金の増加24百万円、長期繰延税金資産の増加35百万円等によるものです。
この結果、総資産は5,807百万円となり、前連結会計年度末に比べ110百万円増加いたしました。
②負債の状態
当第２四半期連結会計期間末における流動負債は2,426百万円となり、前連結会計年度末に比べ６百万円増加い
たしました。これは主として、買掛金の増加42百万円、短期借入金の増加65百万円、未払法人税等の減少54百万円、
株主優待引当金の増加４百万円等によるものです。固定負債合計は1,914百万円となり、前連結会計年度末に比べ89百万円増加いたしました。これは主として、長期借入金の増加129百万円、長期前受収益の減少27百万円等によるものです。
この結果、負債合計は4,341百万円となり、前連結会計年度末に比べ96百万円増加いたしました。
③純資産の状態
当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は1,466百万円となり、前連結会計年度末に比べ13百万円増加いたしました。これは主として、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上３百万円によるものです。
この結果、自己資本比率は24.7％（前連結会計年度末は25.0％）となりました。
（3）キャッシュ・フローの状況
当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度の期末残高と比較して144百万円増加し、1,762百万円となりました。
①営業活動によるキャッシュ・フロー
当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、99百万円の収入超過（前年同期は644百万円の収入超過）となりました。
これは、税金等調整前四半期純利益32百万円に減価償却費149百万円、減損損失47百万円、のれん償却額21百万円等の調整を加味した上で、仕入債務の増加額28百万円、未払金の増加額5百万円、未払消費税等の減少額56百万円等があったことによるものです。
②投資活動によるキャッシュ・フロー
当第２四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、143百万円の支出超過（前年同期は187百万円の支出超過）となりました。
これは、有形固定資産の取得による支出116百万円、敷金及び保証金の差入による支出25百万円等があったことによるものです。
③財務活動によるキャッシュ・フロー
当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、186百万円の収入超過（前年同期は512百万円の収入超過）となりました。
これは、長期借入れによる収入500百万円、長期借入金の返済による支出305百万円等があったことによるものです。
（4）事業上及び財務上の対処すべき課題
当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。
（5）研究開発活動
該当事項はありません。
第２四半期報告書_20171011193005
| 種類 | 発行可能株式総数（株） |
| --- | --- |
| 普通株式 | 7,056,000 |
| 計 | 7,056,000 |
| 種類 | 第２四半期会計期間末現在発行数（株） （平成29年８月31日） |
提出日現在発行数（株） （平成29年10月13日） |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通株式 | 2,660,900 | 2,660,900 | 東京証券取引所 （市場第二部） |
単元株式数100株 |
| 計 | 2,660,900 | 2,660,900 | － | － |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 （株） |
発行済株式総数残高（株） | 資本金増減額 （千円） |
資本金残高 （千円） |
資本準備金増減額（千円） | 資本準備金残高（千円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成29年６月１日～ 平成29年８月31日 |
－ | 2,660,900 | － | 830,375 | － | 858,295 |
| （平成29年８月31日現在） | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 （株） |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％） |
| 金 山 精 三 郎 | 東京都新宿区 | 1,085,200 | 40.78 |
| 森ビル株式会社 | 東京都港区六本木6－10－1 | 60,000 | 2.25 |
| 株式会社SMBC信託銀行 | 東京都港区西新橋1―3－1 | 37,500 | 1.40 |
| 第一生命保険株式会社 | 東京都千代田区有楽町1―13―1 | 15,000 | 0.56 |
| 辻 口 博 啓 | 東京都目黒区 | 9,000 | 0.33 |
| 野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋1－9－1 | 6,565 | 0.24 |
| 株式会社古舘篤臣綜合事務所 | 千葉県柏市柏1－2－35 | 5,100 | 0.19 |
| 坂 口 泰 司 | 東京都目黒区 | 3,700 | 0.13 |
| 小 林 正 幸 | 長野県飯田市 | 3,400 | 0.12 |
| 盧 点 伊 | 東京都杉並区 | 2,900 | 0.10 |
| 計 | ― | 1,228,365 | 46.16 |
（注）持株比率は単位未満を切捨て表示しております。
| (平成29年８月31日現在) |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式（自己株式等） | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式（その他） | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式（自己株式等） | 普通株式 100 | ― | ― |
| 完全議決権株式（その他） | 普通株式 2,660,000 | 26,600 | ― |
| 単元未満株式 | 普通株式 800 | ― | ― |
| 発行済株式総数 | 2,660,900 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 26,600 | ― |
注）「単元未満株式」には、「完全議決権株式（自己株式等）」の株式が45株が含まれております。
| (平成29年８月31日現在) |
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 株式会社ワイズテーブル コーポレーション |
東京都港区六本木4-4-8 | 100 | ― | 100 | 0.004 |
| 計 | ― | 100 | ― | 100 | 0.004 |
該当事項はありません。
第２四半期報告書_20171011193005
１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成29年６月１日から平成29年８月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成29年３月１日から平成29年８月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
| （単位：千円） | ||
| 前連結会計年度 (平成29年２月28日) |
当第２四半期連結会計期間 (平成29年８月31日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,617,528 | 1,762,500 |
| 売掛金 | 621,575 | 682,815 |
| 原材料及び貯蔵品 | 217,725 | 198,846 |
| 繰延税金資産 | 111,375 | 102,617 |
| その他 | 186,805 | 173,020 |
| 貸倒引当金 | △512 | △528 |
| 流動資産合計 | 2,754,497 | 2,919,273 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 1,732,926 | 1,640,952 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 212,402 | 188,544 |
| リース資産（純額） | 59,102 | 64,261 |
| 建設仮勘定 | 2,944 | 4,090 |
| その他（純額） | 5,789 | 25,061 |
| 有形固定資産合計 | 2,013,166 | 1,922,909 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 139,189 | 117,775 |
| その他 | 39,167 | 34,426 |
| 無形固定資産合計 | 178,356 | 152,202 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 422 | 354 |
| 長期貸付金 | 8,262 | 10,980 |
| 敷金及び保証金 | 600,637 | 625,315 |
| 繰延税金資産 | 144,687 | 179,978 |
| その他 | 15,280 | 14,251 |
| 貸倒引当金 | △17,818 | △17,587 |
| 投資その他の資産合計 | 751,472 | 813,292 |
| 固定資産合計 | 2,942,995 | 2,888,403 |
| 資産合計 | 5,697,493 | 5,807,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 668,785 | 711,402 |
| 短期借入金 | 548,268 | 613,656 |
| 未払金 | 637,604 | 636,063 |
| 未払法人税等 | 131,440 | 76,531 |
| ポイント引当金 | 24,355 | 24,975 |
| 株主優待引当金 | 57,825 | 62,300 |
| その他 | 351,725 | 301,866 |
| 流動負債合計 | 2,420,004 | 2,426,797 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,058,218 | 1,187,618 |
| 資産除去債務 | 474,853 | 465,522 |
| 長期前受収益 | 129,150 | 102,150 |
| その他 | 162,553 | 159,127 |
| 固定負債合計 | 1,824,775 | 1,914,418 |
| 負債合計 | 4,244,780 | 4,341,215 |
| （単位：千円） | ||
| 前連結会計年度 (平成29年２月28日) |
当第２四半期連結会計期間 (平成29年８月31日) |
|
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 830,375 | 830,375 |
| 資本剰余金 | 898,683 | 898,683 |
| 利益剰余金 | △160,392 | △157,044 |
| 自己株式 | △362 | △362 |
| 株主資本合計 | 1,568,303 | 1,571,651 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 95 | 51 |
| 為替換算調整勘定 | △142,479 | △137,493 |
| その他の包括利益累計額合計 | △142,384 | △137,442 |
| 新株予約権 | 21,757 | 27,428 |
| 非支配株主持分 | 5,035 | 4,823 |
| 純資産合計 | 1,452,712 | 1,466,461 |
| 負債純資産合計 | 5,697,493 | 5,807,677 |
| （単位：千円） | ||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成28年３月１日 至 平成28年８月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成29年３月１日 至 平成29年８月31日) |
|
| 売上高 | 7,708,571 | 7,083,703 |
| 売上原価 | 6,264,804 | 5,793,208 |
| 売上総利益 | 1,443,767 | 1,290,494 |
| 販売費及び一般管理費 | ※１ 1,177,475 | ※１ 1,244,423 |
| 営業利益 | 266,291 | 46,070 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 99 | 108 |
| 協賛金収入 | 38,439 | 38,326 |
| その他 | 16,254 | 11,000 |
| 営業外収益合計 | 54,793 | 49,435 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 13,213 | 10,681 |
| 為替差損 | 31,653 | 5,451 |
| その他 | 4,101 | 2,038 |
| 営業外費用合計 | 48,969 | 18,171 |
| 経常利益 | 272,116 | 77,334 |
| 特別利益 | ||
| 新株予約権戻入益 | － | 2,668 |
| 特別利益合計 | － | 2,668 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | － | ※２ 47,706 |
| 特別損失合計 | － | 47,706 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 272,116 | 32,297 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 147,879 | 55,541 |
| 法人税等調整額 | △38,358 | △26,509 |
| 法人税等合計 | 109,521 | 29,032 |
| 四半期純利益 | 162,595 | 3,265 |
| 非支配株主に帰属する四半期純損失（△） | － | △82 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 162,595 | 3,347 |
| （単位：千円） | ||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成28年３月１日 至 平成28年８月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成29年３月１日 至 平成29年８月31日) |
|
| 四半期純利益 | 162,595 | 3,265 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 9 | △44 |
| 為替換算調整勘定 | 35,690 | 4,856 |
| その他の包括利益合計 | 35,700 | 4,812 |
| 四半期包括利益 | 198,295 | 8,077 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 198,295 | 8,290 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | - | △212 |
| （単位：千円） | ||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成28年３月１日 至 平成28年８月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成29年３月１日 至 平成29年８月31日) |
|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 272,116 | 32,297 |
| 減価償却費 | 161,736 | 149,455 |
| 減損損失 | － | 47,706 |
| のれん償却額 | 21,413 | 21,413 |
| 株式報酬費用 | 9,007 | 5,671 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △209 | △214 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 158 | 4,474 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,119 | 620 |
| 受取利息及び受取配当金 | △106 | △117 |
| 支払利息 | 13,213 | 10,681 |
| 為替差損益（△は益） | 27,997 | 3,068 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △129 | △61,360 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,296 | 18,878 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △3,377 | △220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 128,768 | 28,773 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 49,292 | 5,498 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △8,418 | △56,665 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | △5,984 | △21,600 |
| その他 | 13,804 | 32,599 |
| 小計 | 685,698 | 220,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 142 |
| 利息の支払額 | △12,919 | △10,675 |
| 法人税等の支払額 | △28,164 | △110,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 644,720 | 99,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △171,848 | △116,921 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △980 | － |
| 貸付けによる支出 | △334 | △4,715 |
| 貸付金の回収による収入 | 209 | 3,163 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △3,046 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △12,767 | △25,063 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,257 | 260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △187,510 | △143,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 930,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △306,248 | △305,212 |
| 自己株式の取得による支出 | △86 | － |
| リース債務の返済による支出 | △11,331 | △8,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 512,334 | 186,539 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 587 | 1,863 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 970,131 | 144,972 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 736,474 | 1,617,528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※１ 1,706,605 | ※１ 1,762,500 |
（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を第１四半期連結会計期間から適用しております。
該当事項はありません。
※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次の通りです。
| 前第２四半期連結累計期間 （自 平成28年３月１日 至 平成28年８月31日） |
当第２四半期連結累計期間 （自 平成29年３月１日 至 平成29年８月31日） |
|
| 給与及び手当 | 299,630千円 | 331,511千円 |
| 支払手数料 | 246,645 | 240,246 |
| 貸倒引当金繰入額 | 0 | 6 |
| 株主優待引当金繰入額 | 37,085 | 40,265 |
※２ 当社グループは以下の通り資産グループについて減損損失を計上しております。
前第２四半期連結累計期間（自 平成28年３月１日 至 平成28年８月31日）
該当事項はありません。
当第２四半期連結累計期間（自 平成29年３月１日 至 平成29年８月31日）
（1）減損損失を認識した資産グループの概要
| 場所 | 用途 | 種類 |
| --- | --- | --- |
| 東京都渋谷区 | 店舗設備 | 建物及び構築物、その他 |
| 東京都渋谷区 | 事業所設備 | 建物及び構築物、その他 |
（2）減損損失の認識に至った経緯
閉鎖が予定されている事業所において、今後の使用見込の無くなった資産について減損損失を計上いたしました。
（3）減損損失の金額と種類ごとの内訳
| 種類 | 金額 |
| --- | --- |
| 建物及び構築物 | 36,163千円 |
| その他 | 11,543千円 |
| 合計 | 47,706千円 |
（4）資産のグルーピングの方法
キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、主として店舗を基本単位としております。
（5）回収可能価額の算定方法
資産グループの回収可能価額は、使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローが見込まれないため、回収可能価額を零として評価しております。
※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記の通りです。
| 前第２四半期連結累計期間 （自 平成28年３月１日 至 平成28年８月31日） |
当第２四半期連結累計期間 （自 平成29年３月１日 至 平成29年８月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 現金及び預金 | 1,706,605千円 | 1,762,500千円 |
| 現金及び現金同等物 | 1,706,605 | 1,762,500 |
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成28年３月１日 至 平成28年８月31日）
１．配当に関する事項
該当事項はありません。
２．株主資本の著しい変動に関する事項
株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動はありません。
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成29年３月１日 至 平成29年８月31日）
１．配当に関する事項
該当事項はありません。
２．株主資本の著しい変動に関する事項
株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動はありません。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成28年３月１日 至 平成28年８月31日）
１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報
| （単位：千円） | |||||||
| 報告セグメント | その他 （注）１ |
合計 | 調整額 （注）２ |
四半期連結損 益計算書計上 額 （注）３ |
|||
| XEX グループ |
カジュアル レストラン グループ |
計 | |||||
| 売上高 | |||||||
| 外部顧客への売上高 | 2,330,276 | 5,374,902 | 7,705,178 | 3,393 | 7,708,571 | － | 7,708,571 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | － | － | － | 176,052 | 176,052 | △176,052 | － |
| 計 | 2,330,276 | 5,374,902 | 7,705,178 | 179,445 | 7,884,623 | △176,052 | 7,708,571 |
| セグメント利益 | 193,159 | 617,382 | 810,542 | 1,302 | 811,844 | △545,553 | 266,291 |
(注) １ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、食料品等の卸売、小売事業及び不動産賃貸事業等を含んでおります。
２ セグメント利益の調整額△545,553千円には、セグメント間取引消去額833千円、各セグメントに配分していない全社費用△546,386千円を含んでおります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費です。
３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成29年３月１日 至 平成29年８月31日）
１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報
| （単位：千円） | |||||||
| 報告セグメント | その他 （注）１ |
合計 | 調整額 （注）２ |
四半期連結損 益計算書計上 額 （注）３ |
|||
| XEX グループ |
カジュアル レストラン グループ |
計 | |||||
| 売上高 | |||||||
| 外部顧客への売上高 | 2,229,952 | 4,849,766 | 7,079,718 | 3,984 | 7,083,703 | － | 7,083,703 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | － | － | － | 158,751 | 158,751 | △158,751 | － |
| 計 | 2,229,952 | 4,849,766 | 7,079,718 | 162,736 | 7,242,454 | △158,751 | 7,083,703 |
| セグメント利益 | 108,894 | 513,336 | 622,231 | △3,807 | 618,424 | △572,353 | 46,070 |
(注) １ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、食料品等の卸売、小売事業及び不動産賃貸事業等を含んでおります。
２ セグメント利益の調整額△572,353千円には、セグメント間取引消去額833千円、各セグメントに配分していない全社費用△573,186千円を含んでおります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費です。
３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
（固定資産に係る重要な減損損失）
当第２四半期連結累計期間に、「XEXグループ」セグメントにおいて47,706千円の減損損失を計上しており ます。
１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下の通りです。
| 前第２四半期連結累計期間 （自 平成28年３月１日 至 平成28年８月31日） |
当第２四半期連結累計期間 （自 平成29年３月１日 至 平成29年８月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| （1）１株当たり四半期純利益金額 | 61円11銭 | １円26銭 |
| （算定上の基礎） | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益金額 （千円） |
162,595 | 3,347 |
| 普通株主に帰属しない金額（千円） | － | － |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益金額（千円） |
162,595 | 3,347 |
| 普通株式の期中平均株式数（株） | 2,660,776 | 2,660,755 |
| （2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 | － | １円23銭 |
| （算定上の基礎） | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益金額 （千円） |
－ | 3,347 |
| 普通株式増加数（株） | － | 58,194 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | － | － |
（注）前第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在す
るものの希薄化効果を有していないため記載しておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第２四半期報告書_20171011193005
該当事項はありません。
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.