Quarterly Report • Nov 13, 2017
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成29年11月13日 |
| 【四半期会計期間】 | 第50期第２四半期(自 平成29年７月１日 至 平成29年９月30日) |
| 【会社名】 | 東海リース株式会社 |
| 【英訳名】 | TOKAI LEASE CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 塚 本 博 亮 |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪市北区天神橋２丁目北２番６号 |
| 【電話番号】 | 06(6352)0001(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役総務部長 大 西 泰 史 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 大阪市北区天神橋２丁目北２番６号 |
| 【電話番号】 | 06(6352)0001(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役総務部長 大 西 泰 史 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 東海リース株式会社東京支店 (東京都港区虎ノ門５丁目１番５号) 東海リース株式会社千葉支店 (佐倉市大作２丁目２番２号) 東海リース株式会社横浜支店 (横浜市中区弁天通４丁目59番) 東海リース株式会社名古屋支店 (名古屋市中区栄３丁目32番20号) 東海リース株式会社神戸支店 (神戸市中央区下山手通６丁目１番４号) |
E04800 97610 東海リース株式会社 TOKAI LEASE CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2017-04-01 2017-09-30 Q2 2018-03-31 2016-04-01 2016-09-30 2017-03-31 1 false false false E04800-000 2017-11-13 E04800-000 2016-04-01 2016-09-30 E04800-000 2016-04-01 2017-03-31 E04800-000 2017-04-01 2017-09-30 E04800-000 2016-09-30 E04800-000 2017-03-31 E04800-000 2017-09-30 E04800-000 2016-07-01 2016-09-30 E04800-000 2017-07-01 2017-09-30 E04800-000 2017-09-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E04800-000 2017-09-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E04800-000 2017-09-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E04800-000 2017-09-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E04800-000 2017-09-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E04800-000 2017-09-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E04800-000 2017-09-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E04800-000 2017-09-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E04800-000 2017-09-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E04800-000 2017-09-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E04800-000 2016-03-31 E04800-000 2017-04-01 2017-09-30 jpcrp040300-q2r_E04800-000:JapanReportableSegmentsMember E04800-000 2016-04-01 2016-09-30 jpcrp040300-q2r_E04800-000:JapanReportableSegmentsMember E04800-000 2016-04-01 2016-09-30 jpcrp040300-q2r_E04800-000:ChinaReportableSegmentsMember E04800-000 2017-04-01 2017-09-30 jpcrp040300-q2r_E04800-000:ChinaReportableSegmentsMember E04800-000 2016-04-01 2016-09-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E04800-000 2017-04-01 2017-09-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E04800-000 2017-04-01 2017-09-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E04800-000 2016-04-01 2016-09-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
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| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第49期
第２四半期
連結累計期間 | 第50期
第２四半期
連結累計期間 | 第49期 |
| 会計期間 | | 自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日 | 自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日 | 自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日 |
| 売上高 | (千円) | 6,616,047 | 6,777,631 | 14,222,947 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (千円) | △5,966 | △3,968 | 358,977 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | (千円) | △63,101 | △55,112 | 155,178 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | △437,917 | △78,587 | △6,838 |
| 純資産額 | (千円) | 15,291,893 | 15,329,469 | 15,583,217 |
| 総資産額 | (千円) | 30,451,657 | 32,230,864 | 31,552,564 |
| １株当たり当期純利益金額又は
四半期純損失金額(△) | (円) | △18.14 | △15.85 | 44.62 |
| 潜在株式調整後
１株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (％) | 48.6 | 46.1 | 47.8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 626,699 | 1,367,930 | 845,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △625,457 | △917,945 | △2,066,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 391,138 | 142,216 | 888,565 |
| 現金及び現金同等物の
四半期期末(期末)残高 | (千円) | 1,871,354 | 1,774,288 | 1,186,493 |
| 回次 | 第49期 第２四半期 連結会計期間 |
第50期 第２四半期 連結会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 平成28年７月１日 至 平成28年９月30日 |
自 平成29年７月１日 至 平成29年９月30日 |
|
| １株当たり四半期純利益金額 | (円) | 16.32 | 2.83 |
(注) １ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。
３ 潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、第49期第２四半期連結累計期間及び第50期第２四半期連結累計期間は１株当たり四半期純損失が計上されており、また、いずれの期間においても潜在株式が存在しないため記載しておりません。
４ 当社は、平成29年10月１日を効力発生日として普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施しております。前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり四半期(当期)純利益金額又は四半期純損失金額を算定しております。
当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容
について、重要な変更はありません。
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当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業のリスク」についての重要な変更はありません。
なお、重要事象等は存在しておりません。
当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
(1)業績の状況
当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善傾向が継続し、個人消費にも改善の兆しが見られ、景気としては緩やかな回復基調となりました。しかしながら、海外においては、米国政権による政策運営への不安や英国のEU離脱問題、北朝鮮をはじめとする地政学的リスクなど、依然として先行きが不透明な状況が続いています。
仮設建物リース業界におきましては、底堅い設備投資の下支えもあり堅調に推移しておりますが、建設業界全体における労働者不足が依然として続き、また、官公庁受注工事をはじめ契約単価に下落傾向が続くなど、予断を許さない状況が続いています。
このような状況のなか、当社グループは、より一層のお得意先様満足を獲得すべく、仮設建物の質・量の向上に努め、また、従来、外注業者にて施工していた基礎工事に替えて弊社独自にシステム開発した基礎を投入し、原価の低減と工期の短縮の推進を図っています。
以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は6,777百万円の前年同四半期比2.4%増となりましたが、従来、当社グループの売上は下期に集中する傾向があるため、通期売上予想に対する進捗は45.2%にとどまりました。一方、リース用資産減価償却費をはじめとする固定費は恒常的に発生するため、損益面につきましては、営業利益は9百万円（前年同四半期比17.1％増）、経常損失は3百万円（前年同四半期は経常損失5百万円）、親会社株主に帰属する四半期純損失は55百万円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失63百万円）となりました。
なお、セグメントごとの業績は、日本が売上高6,646百万円（前年同四半期比1.7％増）、中国が238百万円（前年同四半期比29.6％増、セグメント間取引消去後131百万円（前年同四半期比62.5％増））となりました。また、営業利益は日本が15百万円（前年同四半期比52.4％減）、中国が0百万円の営業損失（前年同四半期は8百万円の営業損失、セグメント間取引消去後は6百万円の営業損失（前年同四半期は25百万円の営業損失））となりました。
(2)財政状態の分析
① 資産の部
当第２四半期連結会計期間末の資産合計は前連結会計年度末より678百万円増加し、32,230百万円となりました。理由の主なものは現金及び預金の増加587百万円であります。
② 負債の部
当第２四半期連結会計期間末の負債合計は前連結会計年度末より932百万円増加し、16,901百万円となりました。理由の主なものは仕入債務の増加364百万円及び借入金の増加536百万円であります。
③ 純資産の部
当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は前連結会計年度末より253百万円減少し、15,329百万円となりました。理由の主なものは配当金の支払173百万円であります。
(3)キャッシュ・フローの状況
当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、1,367百万円の収入となり、前年同四半期連結累計期間に比べ741百万円収入が増加いたしました。主な理由は、仕入債務の増減額が415百万円、売上債権の増減額が200百万円それぞれ増加したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、917百万円の支出となり、前年同四半期連結累計期間に比べ292百万円支出が増加いたしました。主な理由は、連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入の減少239百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、142百万円の収入となり、前年同四半期連結累計期間に比べ248百万円収入が減少いたしました。主な理由は、短期借入金の純増減額が1,370百万円減少したこと及び長期借入れによる収入が1,100百万円増加したことによるものであります。
以上の結果、当第２四半期連結累計期間の現金及び現金同等物の四半期末残高は、前連結会計年度末に比べ587百万円増加し、1,774百万円となりました。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 80,000,000 |
| 計 | 80,000,000 |
（注）平成29年６月29日開催の定時株主総会において、株式併合に係る議案（10株を１株に併合）が承認可決され、これにより効力発生日(平成29年10月１日)をもって、発行可能株式総数は72,000,000株減少し、8,000,000株となっております。 ##### ② 【発行済株式】
| 種類 | 第２四半期会計期間末 現在発行数(株) (平成29年９月30日) |
提出日現在 発行数(株) (平成29年11月13日) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 34,943,225 | 3,494,322 | 東京証券取引所 （市場第二部） |
単元株式数 1,000株 （提出日現在 100株） |
| 計 | 34,943,225 | 3,494,322 | ― | ― |
(注) １ 平成29年６月29日開催の定時株主総会決議により、平成29年10月１日付で当社普通株式10株を１株に併合いたしました。これにより、発行済株式総数は31,448,903株減少し、3,494,322株となっております。
２ 平成29年４月28日開催の取締役会決議により、平成29年10月１日付で単元株式数を1,000株から100株に変更しております。 #### (2) 【新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。 #### (5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 平成29年７月１日～ 平成29年９月30日 |
─ | 34,943,225 | ─ | 8,032,668 | ─ | 2,828,787 |
平成29年９月30日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| 塚本 博亮 | 奈良県奈良市 | 2,232 | 6.39 |
| 株式会社オーガスト・エイト | 奈良県奈良市鳥見町１丁目９－13 | 2,114 | 6.05 |
| 塚本 四女子 | 奈良県奈良市 | 1,265 | 3.62 |
| 塚本 幸司 | 奈良県奈良市 | 972 | 2.78 |
| 小野 好昭 | 新潟県村上市 | 802 | 2.30 |
| デイエフエイ インターナショナル スモール キャップ バリュー ポートフォリオ （常任代理人 シティバンク銀行） |
PALISADES WEST 6300, BEE CAVE ROAD BUILDING ONE AUSTIN TX 78746 US （東京都千代田区丸の内一丁目５番１号） |
609 | 1.75 |
| 塚本 貴文 | 奈良県奈良市 | 366 | 1.05 |
| 土居 治代司 | 香川県高松市 | 350 | 1.00 |
| 日本生命保険相互会社 | 東京都千代田区丸の内１丁目６番６号 | 285 | 0.82 |
| 住友生命保険相互会社 | 東京都中央区築地７丁目18番24号 | 284 | 0.81 |
| 計 | ― | 9,282 | 26.57 |
平成29年９月30日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | ─ | ― | ― | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ─ | ― | ― | |
| 議決権制限株式(その他) | ─ | ― | ― | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | （自己保有株式） | ― | ― | |
| 普通株式 | 172,000 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 34,567,000 | 34,567 | ― |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 204,225 | ― | ― |
| 発行済株式総数 | 34,943,225 | ― | ― | |
| 総株主の議決権 | ─ | 34,567 | ― |
(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には証券保管振替機構名義の株式が 5,000株(議決権５個)含まれております。
２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式118株が含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
平成29年９月30日現在
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| (自己保有株式) 東海リース株式会社 |
大阪市北区天神橋 ２丁目北２番６号 |
172,000 | ─ | 172,000 | 0.49 |
| 計 | ― | 172,000 | ─ | 172,000 | 0.49 |
該当事項はありません。
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(平成29年７月１日から平成29年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成29年４月１日から平成29年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (平成29年９月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,186,493 | 1,774,288 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 12,108,952 | ※1 11,813,443 | |||||||||
| 電子記録債権 | 378,578 | ※1 469,211 | |||||||||
| 商品及び製品 | 139,230 | 148,115 | |||||||||
| 仕掛品 | 64,381 | 157,385 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 327,637 | 318,713 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 142,000 | 142,000 | |||||||||
| 短期貸付金 | 620,490 | 627,264 | |||||||||
| その他 | 315,225 | 406,807 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △49,943 | △49,173 | |||||||||
| 流動資産合計 | 15,233,046 | 15,808,056 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| リース用資産（純額） | 7,733,953 | 7,931,126 | |||||||||
| 建物及び構築物（純額） | 2,258,741 | 2,190,776 | |||||||||
| 土地 | 5,114,304 | 5,114,304 | |||||||||
| リース資産（純額） | 418,847 | 384,709 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 2,200 | 395 | |||||||||
| その他（純額） | 226,368 | 236,628 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 15,754,414 | 15,857,941 | |||||||||
| 無形固定資産 | 229,042 | 217,018 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 152,846 | 165,576 | |||||||||
| その他 | 183,045 | 182,271 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 335,892 | 347,847 | |||||||||
| 固定資産合計 | 16,319,350 | 16,422,807 | |||||||||
| 繰延資産 | 167 | - | |||||||||
| 資産合計 | 31,552,564 | 32,230,864 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (平成29年９月30日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 3,066,287 | ※1 2,296,055 | |||||||||
| 電子記録債務 | 10,958 | ※1 1,145,878 | |||||||||
| 短期借入金 | 4,007,721 | 3,103,629 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 80,000 | 40,000 | |||||||||
| リース債務 | 144,328 | 137,161 | |||||||||
| 未払法人税等 | 117,463 | 83,224 | |||||||||
| 前受リース収益 | 3,587,426 | 3,727,700 | |||||||||
| 賞与引当金 | 265,277 | 235,868 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 22,740 | 20,800 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 148,865 | ※1 51,554 | |||||||||
| その他 | 880,587 | ※1 1,142,685 | |||||||||
| 流動負債合計 | 12,331,655 | 11,984,557 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 2,724,600 | 4,165,600 | |||||||||
| リース債務 | 145,154 | 97,250 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 56,330 | 63,093 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 78,000 | 84,200 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 206,658 | 147,673 | |||||||||
| その他 | 426,947 | 359,021 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,637,690 | 4,916,837 | |||||||||
| 負債合計 | 15,969,346 | 16,901,394 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 8,032,668 | 8,032,668 | |||||||||
| 資本剰余金 | 5,637,764 | 5,664,939 | |||||||||
| 利益剰余金 | 1,204,290 | 975,303 | |||||||||
| 自己株式 | △31,022 | △31,809 | |||||||||
| 株主資本合計 | 14,843,701 | 14,641,102 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 39,373 | 47,972 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 169,258 | 139,536 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 25,089 | 20,460 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 233,721 | 207,970 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 505,795 | 480,396 | |||||||||
| 純資産合計 | 15,583,217 | 15,329,469 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 31,552,564 | 32,230,864 |
0104020_honbun_0447547002910.htm
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日) |
||||||||||
| 売上高 | 6,616,047 | 6,777,631 | |||||||||
| 売上原価 | 5,476,785 | 5,662,030 | |||||||||
| 売上総利益 | 1,139,261 | 1,115,600 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※1 1,131,536 | ※1 1,106,552 | |||||||||
| 営業利益 | 7,724 | 9,047 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 5,939 | 17,956 | |||||||||
| 為替差益 | 5,968 | - | |||||||||
| スクラップ売却益 | 4,779 | 6,774 | |||||||||
| 受取保険金 | - | 2,833 | |||||||||
| その他 | 11,506 | 9,378 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 28,194 | 36,942 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 27,520 | 25,347 | |||||||||
| 為替差損 | - | 357 | |||||||||
| 支払手数料 | 13,285 | 23,522 | |||||||||
| その他 | 1,079 | 730 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 41,885 | 49,958 | |||||||||
| 経常損失（△） | △5,966 | △3,968 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | 185 | - | |||||||||
| 特別利益合計 | 185 | - | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | 6,758 | 7,556 | |||||||||
| 固定資産売却損 | - | 27 | |||||||||
| 関係会社出資金売却損 | 5,594 | - | |||||||||
| 特別損失合計 | 12,352 | 7,583 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | △18,132 | △11,552 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 39,808 | 33,757 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 3,040 | 3,750 | |||||||||
| 法人税等合計 | 42,848 | 37,507 | |||||||||
| 四半期純損失（△） | △60,981 | △49,059 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 2,119 | 6,053 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | △63,101 | △55,112 |
0104035_honbun_0447547002910.htm
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日) |
||||||||||
| 四半期純損失（△） | △60,981 | △49,059 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △7,415 | 8,612 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △369,958 | △33,511 | |||||||||
| 退職給付に係る調整額 | 438 | △4,629 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | △376,935 | △29,528 | |||||||||
| 四半期包括利益 | △437,917 | △78,587 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △407,581 | △80,878 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | △30,336 | 2,290 |
0104050_honbun_0447547002910.htm
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | △18,132 | △11,552 | |||||||||
| 減価償却費 | 674,183 | 710,677 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 6,758 | 7,556 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △200 | △100 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △20,028 | △29,409 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △3,467 | △1,940 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △11,900 | 6,200 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △51,734 | △63,613 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8,455 | △20,468 | |||||||||
| 支払利息 | 27,520 | 25,347 | |||||||||
| リース用資産の中古販売による売上原価 | 13,223 | 61,475 | |||||||||
| 固定資産売却損益（△は益） | △185 | 27 | |||||||||
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 5,594 | - | |||||||||
| 為替差損益（△は益） | △5,968 | 357 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 199,685 | 399,956 | |||||||||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △80,103 | △95,230 | |||||||||
| その他の資産の増減額（△は増加） | △56,934 | △79,769 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △6,879 | 408,255 | |||||||||
| 前受リース収益の増減額（△は減少） | 91,294 | 141,189 | |||||||||
| その他の負債の増減額（△は減少） | △16,736 | △12,656 | |||||||||
| その他 | 2,481 | 0 | |||||||||
| 小計 | 740,015 | 1,446,303 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,455 | 20,468 | |||||||||
| 利息の支払額 | △26,915 | △25,013 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △94,855 | △73,828 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 626,699 | 1,367,930 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース用資産取得による支出 | △746,340 | △835,730 | |||||||||
| 社用資産の取得による支出 | △118,258 | △67,039 | |||||||||
| 社用資産の売却による収入 | 340 | 161 | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | - | 610,130 | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | - | △627,264 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △465 | △519 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | 239,198 | - | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 67 | 2,317 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △625,457 | △917,945 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日) |
||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | △1,350,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 2,600,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △795,670 | △713,092 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △40,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △80,031 | △73,160 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △38,880 | △106,960 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △21 | △786 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △174,258 | △173,283 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △500 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 391,138 | 142,216 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △86,453 | △4,406 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 305,926 | 587,794 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,565,427 | 1,186,493 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,871,354 | 1,774,288 |
0104100_honbun_0447547002910.htm
当第２四半期連結会計期間(自 平成29年７月１日 至 平成29年９月30日)
該当事項はありません。 ##### (連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
当第２四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日)
該当事項はありません。
当第２四半期連結累計期間（自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日）
該当事項はありません。 ##### (四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
当第２四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日)
該当事項はありません。
(追加情報)
当第２四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日)
（株式併合及び単元株式数の変更について）
当社は、平成29年４月28日開催の取締役会決議により、平成29年10月１日を効力発生日とする単元株式数の変更（1,000株を100株に変更）を決議しました。また、平成29年６月29日開催の定時株主総会において、平成29年10月１日を効力発生日とする株式併合（10株を１株に併合）に係る議案が承認可決されました。これにより、当社の発行済株式総数は、34,943,225株から3,494,322株となっております。
※１ 期末日満期手形等の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、当第２四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形等が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。
| 前連結会計年度 (平成29年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (平成29年９月30日) |
|
| 受取手形 | ― | 31,399千円 |
| 電子記録債権 | ― | 11,671千円 |
| 支払手形 | ― | 230,217千円 |
| 電子記録債務 | ― | 160,421千円 |
| 設備関係支払手形 | ― | 19,730千円 |
| 営業外電子記録債務 | ― | 1,749千円 |
（偶発債務）
訴訟等
当社は、宮城県名取市で発生した労災事故について、当社の安全配慮義務違反があったとして、当時、仙台配送センターに勤務していた従業員より損害賠償請求（訴訟の目的の価額237,716千円及びこれに対する損害遅延金）の訴訟の提起を受けております。当社は任意労災保険などの保険にて対応する予定ですが、訴訟の推移によっては、今後の業績に影響を及ぼす可能性があります。ただし現時点ではその影響を予測することは困難であります。
※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日) |
|||
| 給料 | 440,933 | 千円 | 431,333 | 千円 |
| 賞与引当金繰入額 | 115,383 | 千円 | 109,120 | 千円 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 20,733 | 千円 | 20,771 | 千円 |
| 退職給付費用 | 18,638 | 千円 | 13,577 | 千円 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 5,949 | 千円 | 5,900 | 千円 |
| 減価償却費 | 33,054 | 千円 | 31,598 | 千円 |
１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次の通りであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日) |
|
| 現金及び預金勘定 | 1,871,354千円 | 1,774,288千円 |
| 預入期間が３か月を超える定期預金 | ― 千円 | ― 千円 |
| 現金及び現金同等物 | 1,871,354千円 | 1,774,288千円 |
前第２四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日)
１ 配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成28年６月29日 定時株主総会 |
普通株式 | 173,890 | ５ | 平成28年３月31日 | 平成28年６月30日 | 利益剰余金 |
２ 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成28年10月28日 取締役会 |
普通株式 | 139,111 | ４ | 平成28年９月30日 | 平成28年12月９日 | 利益剰余金 |
株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。
当第２四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日)
１ 配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成29年６月29日 定時株主総会 |
普通株式 | 173,874 | ５ | 平成29年３月31日 | 平成29年６月30日 | 利益剰余金 |
２ 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成29年10月27日 取締役会 |
普通株式 | 104,313 | ３ | 平成29年９月30日 | 平成29年12月８日 | 利益剰余金 |
３ 株主資本の著しい変動
株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。
0104110_honbun_0447547002910.htm
【セグメント情報】
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| 報告セグメント | 調整額 （千円） |
四半期連結損益計算書計上額 （千円） |
|||
| 日 本 （千円） |
中 国 （千円） |
計 （千円） |
|||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 6,535,408 | 80,638 | 6,616,047 | ― | 6,616,047 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 |
40 | 103,707 | 103,747 | △103,747 | ― |
| 計 | 6,535,448 | 184,346 | 6,719,795 | △103,747 | 6,616,047 |
| セグメント利益又は損失(△) | 32,879 | △8,966 | 23,912 | △16,187 | 7,724 |
(注) １ 調整額はセグメント間取引消去であります。
２ セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| 報告セグメント | 調整額 （千円） |
四半期連結損益計算書計上額 （千円） |
|||
| 日 本 （千円） |
中 国 （千円） |
計 （千円） |
|||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 6,646,600 | 131,031 | 6,777,631 | ― | 6,777,631 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 |
70 | 107,808 | 107,878 | △107,878 | ― |
| 計 | 6,646,670 | 238,839 | 6,885,509 | △107,878 | 6,777,631 |
| セグメント利益又は損失(△) | 15,663 | △299 | 15,363 | △6,316 | 9,047 |
(注) １ 調整額はセグメント間取引消去であります。
２ セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 ###### (１株当たり情報)
１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、次のとおりであります。
| 項目 | 前第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日) |
| １株当たり四半期純損失金額(円) | 18.14 | 15.85 |
| （算定上の基礎） | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失金額(千円) | 63,101 | 55,112 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | ― | ― |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純損失金額(千円) |
63,101 | 55,112 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 3,477,798 | 3,477,302 |
(注) １ 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、前第２四半期連結累計期間及び当第２四半期連結累計期間は１株当たり四半期純損失が計上されており、また、いずれの期間においても潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２ 当社は、平成29年10月１日を効力発生日として普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施しております。前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり四半期純損失金額を算定しております。 ###### (重要な後発事象)
該当事項はありません。 #### ２ 【その他】
平成29年10月27日開催の取締役会において、当期の中間配当に関し、次のとおり決議しております。
(1)中間配当による配当金の総額 104,313千円
(2)１株当たりの金額 ３円
(3)支払請求の効力発生日及び支払開始日 平成29年12月８日
(注)平成29年９月30日現在の株主名簿に記載された株主に対し、支払を行う。
0201010_honbun_0447547002910.htm
該当事項はありません。
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