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NISSHIN SEIFUN GROUP INC.
Annual Report • Jan 23, 2018
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【表紙】
| 【提出書類】 | 有価証券報告書（平成30年１月23日付け訂正報告書の添付インラインXBRL） |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成29年６月28日 |
| 【事業年度】 | 第173期(自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社日清製粉グループ本社 |
| 【英訳名】 | NISSHIN SEIFUN GROUP INC. |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役社長 見 目 信 樹 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区神田錦町一丁目25番地 |
| 【電話番号】 | 東京(03)5282-6610 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理・財務本部経理部長 鈴 木 栄 一 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区神田錦町一丁目25番地 |
| 【電話番号】 | 東京(03)5282-6610 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理・財務本部経理部長 鈴 木 栄 一 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E00346 20020 株式会社日清製粉グループ本社 NISSHIN SEIFUN GROUP INC. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第三号様式 Japan GAAP true CTE CTE 2016-04-01 2017-03-31 FY 2017-03-31 2015-04-01 2016-03-31 2016-03-31 2 true S100AJ4A true false E00346-000 2015-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:ReserveForDividends4Member E00346-000 2015-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:ReserveForAdvancedDepreciationOfNoncurrentAssetsMember E00346-000 2015-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:ReserveForSpecialAccountForAdvancedDepreciationOfNoncurrentAssetsMember E00346-000 2016-03-31 jppfs_cor:DeferredGainsOrLossesOnHedgesMember E00346-000 2013-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00346-000 2012-04-01 2013-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00346-000 2017-03-31 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E00346-000 2017-03-31 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E00346-000 2017-03-31 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E00346-000 2017-03-31 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E00346-000 2017-03-31 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訂正有価証券報告書（通常方式）_20180122162822
第一部【企業情報】
第１【企業の概況】
１【主要な経営指標等の推移】
(1) 連結経営指標等
| 回次 | 第169期 | 第170期 | 第171期 | 第172期 | 第173期 | |
| 決算年月 | 平成25年３月 | 平成26年３月 | 平成27年３月 | 平成28年３月 | 平成29年３月 | |
| 売上高 | (百万円) | 455,566 | 495,930 | 526,144 | 556,701 | 532,040 |
| 経常利益 | (百万円) | 24,742 | 25,579 | 25,544 | 28,099 | 30,329 |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 |
(百万円) | 13,688 | 15,098 | 16,036 | 17,561 | 19,466 |
| 包括利益 | (百万円) | 23,945 | 23,936 | 50,988 | 14,140 | 28,457 |
| 純資産額 | (百万円) | 317,436 | 334,092 | 378,715 | 386,485 | 406,805 |
| 総資産額 | (百万円) | 461,851 | 471,039 | 549,307 | 550,305 | 557,568 |
| １株当たり純資産額 | (円) | 1,027.95 | 1,079.82 | 1,218.49 | 1,237.64 | 1,303.45 |
| １株当たり当期純利益 | (円) | 45.53 | 50.21 | 53.28 | 58.25 | 64.50 |
| 潜在株式調整後 １株当たり当期純利益 |
(円) | － | 50.19 | 53.22 | 58.15 | 64.43 |
| 自己資本比率 | (％) | 66.9 | 68.9 | 66.8 | 67.8 | 70.6 |
| 自己資本利益率 | (％) | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 5.1 |
| 株価収益率 | (倍) | 23.22 | 20.53 | 26.54 | 30.71 | 25.75 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
(百万円) | 34,479 | 25,058 | 25,107 | 35,839 | 35,361 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
(百万円) | △23,854 | △1,797 | △43,636 | △12,201 | △5,240 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
(百万円) | △4,587 | △5,072 | 4,331 | △9,446 | △11,470 |
| 現金及び現金同等物 の期末残高 |
(百万円) | 53,249 | 72,685 | 59,897 | 72,960 | 90,837 |
| 従業員数 | (名) | 5,765 | 5,650 | 6,146 | 6,440 | 6,324 |
| ［外、平均臨時雇用者数］ | [1,883] | [1,940] | [2,073] | [2,501] | [2,089] |
（注）１ 売上高には、消費税等は含まれておりません。
２ 平成25年10月１日付で普通株式１株につき1.1株の割合をもって株式分割を行っております。また、平成26年10月１日付で普通株式１株につき1.1株の割合をもって株式分割を行っております。これに伴い、第169期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益を算定しております。
３ 第169期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(2) 提出会社の経営指標等
| 回次 | 第169期 | 第170期 | 第171期 | 第172期 | 第173期 | |
| 決算年月 | 平成25年３月 | 平成26年３月 | 平成27年３月 | 平成28年３月 | 平成29年３月 | |
| 売上高 | (百万円) | 32,418 | 20,597 | 16,744 | 18,924 | 25,221 |
| 経常利益 | (百万円) | 20,981 | 10,067 | 6,536 | 8,402 | 14,509 |
| 当期純利益 | (百万円) | 20,980 | 10,274 | 6,811 | 8,154 | 14,608 |
| 資本金 | (百万円) | 17,117 | 17,117 | 17,117 | 17,117 | 17,117 |
| 発行済株式総数 | (千株) | 251,535 | 276,688 | 304,357 | 304,357 | 304,357 |
| 純資産額 | (百万円) | 254,095 | 260,754 | 279,540 | 279,581 | 295,461 |
| 総資産額 | (百万円) | 278,192 | 284,844 | 311,028 | 310,672 | 330,223 |
| １株当たり純資産額 | (円) | 844.15 | 865.87 | 927.06 | 926.00 | 977.56 |
| １株当たり配当額 | (円) | 20.00 | 20.00 | 22.00 | 24.00 | 26.00 |
| (内、１株当たり中間配当額) | (円) | (10.00) | (10.00) | (10.00) | (12.00) | (13.00) |
| １株当たり当期純利益 | (円) | 69.77 | 34.16 | 22.63 | 27.04 | 48.39 |
| 潜在株式調整後 １株当たり当期純利益 |
(円) | － | 34.14 | 22.60 | 27.00 | 48.34 |
| 自己資本比率 | (％) | 91.3 | 91.5 | 89.8 | 89.9 | 89.4 |
| 自己資本利益率 | (％) | 8.6 | 4.0 | 2.5 | 2.9 | 5.1 |
| 株価収益率 | (倍) | 15.15 | 30.18 | 62.48 | 66.16 | 34.33 |
| 配当性向 | (％) | 23.7 | 50.8 | 93.2 | 88.8 | 53.7 |
| 従業員数 | (名) | 299 | 305 | 298 | 296 | 297 |
| ［外、平均臨時雇用者数］ | [22] | [24] | [27] | [29] | [30] |
（注）１ 売上高には、消費税等は含まれておりません。
２ 平成25年10月１日付で普通株式１株につき1.1株の割合をもって株式分割を行っております。また、平成26年10月１日付で普通株式１株につき1.1株の割合をもって株式分割を行っております。これに伴い、第169期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益を算定しております。第170期の１株当たり配当額は、中間配当額を平成25年10月１日付株式分割前の10円00銭、期末配当額を当該株式分割後の10円00銭とし、年間配当額は単純合計額である20円00銭として記載しております。また、第171期の１株当たり配当額は、中間配当額を平成26年10月１日付株式分割前の10円00銭、期末配当額を当該株式分割後の12円00銭とし、年間配当額は単純合計額である22円00銭として記載しております。
３ 第169期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２【沿革】
当社の前身は、明治33年小麦粉の製造及び販売を主な事業目的として創立された館林製粉株式会社で、明治41年日清製粉株式会社を合併し、社名を日清製粉株式会社と改めました。
その後、多くの工場の新設、買収又は合併を行って経営規模を拡大し順調な発展を続けました。戦後は工場設備の充実合理化を進めるとともに事業の多角化にも取り組み、加工食品、配合飼料、ペットフード、医薬品、エンジニアリングなどの事業を加えた企業グループを形成してまいりました。
平成13年７月には「製粉」「食品」「配合飼料」「ペットフード」「医薬」の各事業を分社し、各事業会社の株式を100％保有する持株会社(株式会社日清製粉グループ本社)となり、新しいグループ体制に移行しました。
| 年月 | 事項 |
| --- | --- |
| 明治33年10月 | 群馬県館林町(現 館林市)に「館林製粉株式会社」創立。 |
| 明治41年２月 | 日清製粉株式会社を合併し、社名を「日清製粉株式会社」に改める。 |
| 大正15年２月 | 鶴見工場完成。 |
| 昭和９年 | 「日本篩絹株式会社」(株式会社ＮＢＣメッシュテックの前身)を設立。 |
| 昭和24年 | 第２次大戦で罹災した工場の復旧、増設をほぼ完了。 |
| 昭和24年５月 | 東京証券取引所に株式を上場。 |
| 昭和36年２月 | 直系会社「日清飼料株式会社」より配合飼料の製造、研究部門を譲受け。 |
| 昭和38年９月 | 埼玉県大井町(現 ふじみ野市)に「中央研究所」完成、本社や大阪の研究所を集結。 |
| 昭和40年７月 | 「日清長野化学株式会社」の全株式を取得し、同社の社名を「日清化学株式会社」に改める。 |
| 昭和40年10月 | 直系会社「日清フーズ株式会社」よりプレミックス類の製造、研究部門を譲受け。 |
| 昭和41年12月 | 米国のDCA Food Industries Inc.との共同出資により「日清ディー・シー・エー食品株式会社」(日清テクノミック株式会社に商号変更)を設立。 |
| 昭和43年２月 | 名古屋工場内に食品工場完成。 |
| 昭和45年10月 | 「日清ペット・フード株式会社」を設立。 |
| 昭和47年４月 | 「日清エンジニアリング株式会社」を設立。 |
| 昭和53年４月 | 「フレッシュ・フード・サービス株式会社」を設立。 |
| 昭和62年10月 | 「日清フーズ株式会社」、「日清化学株式会社」を吸収合併。 |
| 昭和63年３月 | タイ国において合弁会社「Thai Nisshin Seifun Co.,Ltd.」を設立。平成元年１月より操業開始。 |
| 平成元年９月 | カナダの製粉会社「Rogers Foods Ltd.」を買収。 |
| 平成元年10月 | 「中央研究所第二研究所」を栃木県西那須野町(現 那須塩原市)に移転し、「那須研究所」と改称。 |
| 平成２年９月 | 千葉製粉工場Ｄミル増設。 |
| 平成３年８月 | タイ国において合弁会社「Nisshin-STC Flour Milling Co.,Ltd.」を設立。平成５年３月より操業開始。 |
| 平成６年９月 | 東灘製粉工場Ｃミル増設。 |
| 平成８年４月 平成８年10月 |
杏林製薬株式会社との合弁会社「日清キョーリン製薬株式会社」の運営開始(平成20年10月に合弁パー トナーである杏林製薬株式会社と合併)。 米国において「Medallion Foods,Inc.」を設立。 |
| 平成９年10月 | 新たに設立した「日清フーズ株式会社」に冷凍食品事業を移管。 |
| 平成10年３月 | 本店を東京都千代田区に移転。 |
| 平成11年４月 | 「日清テクノミック株式会社」を吸収合併。 |
| 平成11年10月 | 「株式会社三幸」に経営参加。 |
| 平成13年７月 | 全事業を分社し、持株会社「株式会社日清製粉グループ本社」と事業会社「日清製粉株式会社」「日清フーズ株式会社」「日清飼料株式会社」「日清ペットフード株式会社」「日清ファルマ株式会社」の新しい体制に移行。 |
| 平成14年４月 | 中国において「青島日清製粉食品有限公司」を設立。 |
| 平成14年10月 | 「日清製粉株式会社」鶴見工場Ｇミル増設。 |
| 平成15年４月 | 「オリエンタル酵母工業株式会社」の株式を追加取得し連結子会社化。 |
| 平成15年10月 | 「日清飼料株式会社」と丸紅飼料株式会社との経営統合による「日清丸紅飼料株式会社」(持分法適用関連会社)の運営開始。 |
| 平成16年３月 | 「イニシオフーズ株式会社」を設立。 |
| 平成16年12月 平成17年７月 |
「Rogers Foods Ltd.」はカナダのチリワック市に新製粉工場を竣工。 中国において「新日清製粉食品(青島)有限公司」を設立。平成19年４月より工場本格稼働。 |
| 年月 | 事項 |
| --- | --- |
| 平成17年10月 | 「イニシオフーズ株式会社」が「株式会社三幸」を吸収合併。 |
| 平成17年11月 | 中国において株式会社ニチレイとの合弁会社「錦築(煙台)食品研究開発有限公司」を設立。平成18年10月から運営開始。 |
| 平成19年６月 平成20年１月 |
「新日清製粉食品(青島)有限公司」が「青島日清製粉食品有限公司」を吸収合併。 タイ国において「Thai Nisshin Technomic Co.,Ltd. R&D Office Center & Sales Office」を開設。 |
| 平成20年２月 | 中国において「東酵（上海）商貿有限公司」（日清製粉東酵（上海）商貿有限公司に商号変更）を設立。 |
| 平成20年９月 | 「日清製粉株式会社」東灘工場Ｄ・Ｅミル増設。 |
| 平成21年７月 | 「日清フーズ株式会社」館林工場プレミックスライン増設。 |
| 平成22年12月 | 連結子会社「オリエンタル酵母工業株式会社」及び「株式会社ＮＢＣメッシュテック」に対し、公開買付け等を実施し、100％子会社化。 |
| 平成23年５月 | 「阪神サイロ株式会社」の株式を追加取得し連結子会社化。 |
| 平成24年１月 | インドにおいて「Oriental Yeast India Pvt.Ltd.」を設立。 |
| 平成24年３月 平成24年10月 平成24年11月 平成24年12月 |
米国の製粉会社「Miller Milling Company,LLC」を買収。 「日清製粉プレミックス株式会社」を設立。 群馬県館林市に「製粉ミュージアム」を開設。 「トオカツフーズ株式会社」の株式を取得。（持分法適用関連会社） |
| 平成25年２月 平成25年４月 平成25年６月 平成26年２月 平成26年５月 平成26年６月 平成27年５月 平成27年５月 平成28年１月 |
ニュージーランドの製粉事業を取得し、「Champion Flour Milling Ltd.」として運営開始。 インドネシアにおいて「PT.Indonesia Nisshin Technomic」の事業を本格的に開始。 ベトナムにおいて「Vietnam Nisshin Seifun Co.,Ltd.」を設立。平成26年10月より操業開始。 「日清製粉株式会社」福岡工場稼働。 「Miller Milling Company,LLC」が米国の製粉４工場を取得。 トルコにおいて丸紅株式会社及びNuh'un Ankara Makarnasi Sanayi Ve Ticaret A.S.との合弁会社「Nisshin Seifun Turkey Makarna Ve Gida Sanayi Ve Ticaret A.S.」を設立。平成27年５月より操業開始。 「日清製粉株式会社」知多工場Ｃミル増設。 「マ・マーマカロニ株式会社」神戸冷凍食品工場が稼働。 「株式会社ジョイアス・フーズ」の株式を取得し、子会社化。 |
３【事業の内容】
当社グループ(当社、連結子会社47社及び持分法適用会社10社)の主な事業内容と、各関係会社等の当グループの事業に係わる位置付け、及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。なお、事業内容の区分は「第５ 経理の状況 １ （1）連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメントの区分と同一であります。
なお、当社は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第２項に規定する特定上場会社等に該当しており、これにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することとなります。
(1）製粉事業
日清製粉㈱（連結子会社）は小麦粉及びふすま（副製品）を製造し、特約店を通じて販売しております。フレッシュ・フード・サービス㈱（連結子会社）は主として冷凍食品及びその原材料の販売と小麦粉関連の商材を用いた飲食店経営を行っており、日清製粉㈱から関連商材及び小麦粉を仕入れております。ヤマジョウ商事㈱（連結子会社）及び石川㈱（持分法適用会社）は日清製粉㈱の特約店であります。なお、石川㈱は日清製粉㈱に包装資材の販売も行っております。
アメリカのMiller Milling Company,LLC（連結子会社）、カナダのRogers Foods Ltd.（連結子会社）及びタイのNisshin-STC Flour Milling Co.,Ltd.（連結子会社）は、小麦粉の製造を行い、北米及びアジアにて販売を行っております。ニュージーランドのChampion Flour Milling Ltd.（連結子会社）はニュージーランドにて小麦粉の製造・販売を行っております。
(2）食品事業
日清フーズ㈱（連結子会社）はプレミックス等を製造・販売し、日清製粉㈱から仕入れる家庭用小麦粉、外部の取引先から仕入れる冷凍食品等の加工食品を販売しております。日清製粉プレミックス㈱（連結子会社）はプレミックスを製造・販売しております。マ・マーマカロニ㈱（連結子会社）はパスタ・冷凍食品を製造し、日清フーズ㈱が販売しております。イニシオフーズ㈱（連結子会社）は惣菜・冷凍食品の製造・販売及びデパート等の直営店舗の経営を行っております。㈱ジョイアス・フーズ（連結子会社）は調理麺等の製造・販売を行っております。
タイのThai Nisshin Technomic Co.,Ltd.（連結子会社）はプレミックスの製造を行い、東南アジアにて販売しております。中国の新日清製粉食品（青島）有限公司（連結子会社）はプレミックスの製造を行い、中国にて販売しております。インドネシアのPT.Indonesia Nisshin Technomic（連結子会社）は東南アジアにてプレミックスの販売を行っております。アメリカのMedallion Foods,Inc.（連結子会社）及びトルコのNisshin Seifun Turkey Makarna Ve Gida Sanayi Ve Ticaret A.S.（連結子会社）はパスタ、タイのThai Nisshin Seifun Co.,Ltd.（連結子会社）はパスタソース・冷凍食品、Vietnam Nisshin Seifun Co.,Ltd.（連結子会社）はパスタソースの製造を行い、主として日清フーズ㈱が輸入・販売をしております。
オリエンタル酵母工業㈱（連結子会社）は製菓・製パン用資材、生化学製品等の製造・販売及びライフサイエンス事業を行っております。
日清ファルマ㈱（連結子会社）は健康食品・医薬品等を製造・販売しております。
トオカツフーズ㈱（持分法適用会社）は弁当・惣菜等調理済食品の製造・販売を行っております。
(3）その他事業
日清ペットフード㈱（連結子会社）はペットフードを製造・販売しております。
日清エンジニアリング㈱（連結子会社）は穀類・食品・化学製品等の生産加工設備の設計・工事の請負・監理、粉体機器の製作・販売及び粉体加工事業を行っており、一部当社グループの工事の請負等をしております。
㈱ＮＢＣメッシュテック（連結子会社）はメッシュクロス及び成形フィルターの製造・販売を行っております。
日清丸紅飼料㈱（持分法適用会社）は配合飼料を製造・販売しております。
日本ロジテム㈱（持分法適用会社）は貨物自動車運送事業・倉庫業等を営んでおり、一部当社グループ製品の輸送・保管を行っております。日清サイロ㈱（連結子会社）、阪神サイロ㈱（連結子会社）及び千葉共同サイロ㈱（持分法適用会社）は穀物の荷役保管業務を行っております。信和開発㈱（連結子会社）はスポーツ施設の経営をしております。
以上の当社グループの状況について、事業系統図を示すと次のとおりであります。
（事業系統図）
４【関係会社の状況】
| 名称 | 住所 | 資本金 (百万円) |
主要な事業 の内容 |
議決権の所有 (又は被所有) 割合(％) |
関係内容 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 役員の兼任等 | その他 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (連結子会社) | ||||||
| 日清製粉㈱ | 東京都千代田区 | 14,875 | 小麦粉の製造及び販売 | 100.0 | 兼任 ６人 出向 ２人 転籍 ４人 |
運転資金等の一部貸付 当社が事業用地、建物及び事務所を賃貸 |
| Miller Milling Company,LLC | アメリカ ミネソタ州 |
86 | 小麦粉の製造及び販売 | 100.0 (100.0) |
兼任 ３人 | なし |
| Champion Flour Milling Ltd. | ニュージーランド オークランド市 |
3,491 | 小麦粉の製造及び販売 | 100.0 (75.0) |
兼任 １人 出向 １人 |
なし |
| 日清フーズ㈱ | 東京都千代田区 | 5,000 | パスタ類、家庭用小麦粉、冷凍食品等の販売、プレミックスの製造及び販売 | 100.0 | 兼任 ６人 出向 ２人 転籍 ５人 |
運転資金等の一部貸付 当社が事業用地、事務所を賃貸 |
| 日清製粉プレミックス㈱ | 東京都中央区 | 400 | プレミックスの製造及び販売 | 100.0 (100.0) |
出向 ２人 転籍 １人 |
当社が事業用地、事務所を賃貸 |
| マ・マーマカロニ㈱ | 栃木県宇都宮市 | 350 | パスタ・冷凍食品の製造及び販売 | 68.2 (53.2) |
兼任 ２人 出向 １人 |
なし |
| イニシオフーズ㈱ | 東京都千代田区 | 487 | 惣菜・冷凍食品の製造及び販売、デパート等の直営店舗の経営 | 100.0 (63.0) |
兼任 １人 出向 ２人 |
運転資金の一部貸付 当社が事務所を賃貸 |
| ㈱ジョイアス・フーズ | 埼玉県児玉郡 | 50 | 調理麺等の製造及び販売 | 65.1 | 出向 ２人 | なし |
| オリエンタル酵母工業㈱ | 東京都板橋区 | 2,617 | 製菓・製パン用資材、生化学製品等の製造、販売及びライフサイエンス事業 | 100.0 | 兼任 ３人 転籍 １人 |
運転資金等の一部貸付 |
| 日清ファルマ㈱ | 東京都千代田区 | 2,689 | 健康食品・医薬品等の製造及び販売 | 100.0 | 兼任 ４人 出向 ２人 転籍 ３人 |
運転資金等の一部貸付 当社が事務所を賃貸 |
| 日清ペットフード㈱ | 東京都千代田区 | 1,315 | ペットフードの製造及び販売 | 100.0 | 兼任 ４人 出向 ２人 転籍 ２人 |
運転資金の一部貸付 当社が建物、事務所を 賃貸 |
| 日清エンジニアリング㈱ | 東京都中央区 | 107 | 食品生産設備等の設計・工事請負・監理及び粉体機器の販売 | 100.0 | 兼任 ３人 出向 ２人 転籍 ５人 |
当社が事務所を賃貸 |
| ㈱ＮＢＣメッシュテック | 東京都日野市 | 1,992 | メッシュクロス、成形フィルターの製造及び販売 | 100.0 | 兼任 １人 出向 ２人 転籍 ３人 |
運転資金等の一部貸付 |
| その他34社 | ||||||
| (持分法適用会社) | ||||||
| 日清丸紅飼料㈱ | 東京都中央区 | 5,500 | 配合飼料の製造及び販売 | 40.0 | 兼任 ２人 出向 １人 転籍 ３人 |
当社が事業用地、建物を賃貸 |
| トオカツフーズ㈱ | 神奈川県横浜市 港北区 |
100 | 弁当・惣菜等調理済食品の製造及び販売 | 49.0 | 兼任 １人 出向 ３人 |
なし |
| 日本ロジテム㈱ | 東京都品川区 | 3,145 | 貨物自動車運送事業及び倉庫業等 | 25.6 (20.6) |
兼務 １人 転籍 １人 出向 １人 |
なし |
| その他７社 |
（注）１ 日清製粉㈱、Champion Flour Milling Ltd.、日清フーズ㈱、オリエンタル酵母工業㈱、日清ファルマ㈱、㈱ＮＢＣメッシュテック、Nisshin-STC Flour Milling Co.,Ltd.、Nisshin Seifun Turkey Makarna Ve Gida Sanayi Ve Ticaret A.S.及びPT.NBC Indonesiaは特定子会社であります。なお、Nisshin-STC Flour Milling Co.,Ltd.、Nisshin Seifun Turkey Makarna Ve Gida Sanayi Ve Ticaret A.S.及びPT.NBC Indonesiaは、(連結子会社)その他に含まれております。
２ 日本ロジテム㈱は、有価証券報告書を提出しております。
３ 議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。
４ 売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)が連結売上高の10％を超える連結子会社の「主要な損益情報等」は次のとおりであります。
| 会社名 | 売上高 (百万円) |
経常利益 (百万円) |
当期純利益 (百万円) |
純資産額 (百万円) |
総資産額 (百万円) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日清製粉㈱ | 170,100 | 7,837 | 5,785 | 71,429 | 139,448 |
| Miller Milling Company,LLC | 54,348 | 1,613 | 971 | 36,097 | 45,819 |
| 日清フーズ㈱ | 132,642 | 5,779 | 4,358 | 30,383 | 59,841 |
| オリエンタル酵母工業㈱ | 62,729 | 4,423 | 4,183 | 17,826 | 36,792 |
なお、Miller Milling Company,LLCは、同社の全持分を所有する持株会社であるNSGI Holdings Inc.と連結した数値によっております。
５【従業員の状況】
(1) 連結会社の状況
| 平成29年３月31日現在 |
| セグメントの名称 | 従業員数(名) | |
| --- | --- | --- |
| 製粉 | 1,555 | [114] |
| 食品 | 3,593 | [1,573] |
| その他 | 810 | [333] |
| 全社(共通) | 366 | [70] |
| 合計 | 6,324 | [2,089] |
（注）従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は［ ］内に年間の平均人員を外数で記載しております。
(2) 提出会社の状況
| 平成29年３月31日現在 |
| 従業員数(名) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 297 | [30] | 42.0 | 16.9 | 8,423,219 |
（注）１ 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は［ ］内に年間の平均人員を外数で記載しております。
２ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
３ 提出会社従業員は、全て「全社(共通)」に属しております。
(3) 労働組合の状況
当社グループには、日清製粉労働組合等が組織されております。
なお、労使関係について特に記載すべき事項はありません。
訂正有価証券報告書（通常方式）_20180122162822
第２【事業の状況】
１【業績等の概要】
(1) 業績
当期につきましては、国内では景気の緩やかな回復基調が続き、企業の景況感は改善しているものの、消費者の節約志向の継続等により消費は力強さに欠けました。一方、世界経済は米国大統領選挙の結果及びその後の政策運営や英国のＥＵ離脱への動き等の情勢変化もみられ、不透明感を増しました。
このような中、当社グループは、2020年度を最終年度とする新経営計画「ＮＮＩ－１２０ Ⅱ」に基づき、コア事業の収益基盤の再構築に注力すると同時に、買収事業を含めた自立的成長と新規戦略投資等の実行により、着実な利益成長を目指すとともに、株主還元の一層の積極化に取り組んでおります。
各事業におきましては、市場の活性化に向け積極的な新製品の上市・拡販に取り組むとともに、製粉事業では臨海大型工場への生産集約、加工食品事業ではグローバルな最適生産体制の構築等、引き続き国内外におけるコスト競争力の確保及び事業基盤の強化に努めました。また、スポーツ協賛等を通じたブランド価値向上の取組みや積極的な広告宣伝活動を展開しました。昨年９月には、事業ポートフォリオの最適化を目的として、連結子会社である大山ハム㈱の株式を譲渡しました。
当期の業績につきましては、売上高は、昨年１月に取得した中食・惣菜事業の子会社の連結効果はあったものの、原料小麦価格の低下に伴う製品価格の低下及び円高に伴う海外事業の為替換算の影響により、5,320億40百万円（前期比95.6％）となりました。利益面では、コストダウンをはじめとした収益向上施策や新規子会社の連結効果により、営業利益は255億11百万円（前期比107.3％）、経常利益は303億29百万円（前期比107.9％）、親会社株主に帰属する当期純利益は194億66百万円（前期比110.8％）と増益となりました。経常利益と親会社株主に帰属する当期純利益は過去最高となりました。
当期の配当につきましては、連結ベースでの配当性向を40％以上とする新経営計画の基本方針のもと、当初の予想どおり、前期より２円増額の１株当たり年間26円といたしました。
セグメント別の営業概況は次のとおりです。
① 製粉事業
製粉事業につきましては、消費者の節約志向の継続等を背景とした厳しい市場環境の中、積極的な拡販施策を実施し新規顧客の獲得を進め、国内業務用小麦粉の出荷は前年並みとなりました。また、昨年４月に輸入小麦の政府売渡価格が５銘柄平均で7.1％、10月に同7.9％引き下げられたことを受け、それぞれ昨年７月と本年１月に業務用小麦粉の価格改定を実施しました。
生産・物流面では、臨海大型工場への生産集約による生産性向上及び固定費削減等の取組みを推進するとともに、昨年６月には鶴見工場の原料小麦サイロ収容力約25％増強工事が完了し、需要に即した原料小麦の確保、保管及び安定供給を実現する体制を強化しました。昨年９月に鶴見工場が国内の食品会社として初めて、また12月には知多工場でも、食品安全マネジメントシステムの新規格「ＪＦＳ－Ｅ－Ｃ」（※）の認証を取得するなど、食品安全への更なる取組みを積極的に推進しました。
副製品であるふすまにつきましては、価格は軟調に推移しました。
海外事業につきましては、積極的な拡販により全体としては出荷が増加したものの、原料小麦価格の低下に伴う小麦粉価格の低下及び円高に伴う為替換算の影響により、売上げは前年を下回りました。なお、本年秋の稼働予定でカナダのRogers Foods Ltd.チリワック工場の生産能力約80％増強工事を進めるとともに、平成31年初頭の稼働予定で米国のMiller Milling Company,LLC サギノー工場の生産能力約70％増強工事を進めております。
この結果、製粉事業の売上高は2,336億18百万円（前期比89.0％）、営業利益は98億23百万円（前期比106.3％）となりました。
※ＪＦＳ－Ｅ－Ｃ
一般財団法人食品安全マネジメント協会「ＪＦＳＭ」が昨年７月に公表した、日本発の食品安全マネジメントシステムに関する新しい規格。
② 食品事業
加工食品事業につきましては、家庭用では、生活者の個食化・簡便化等のニーズにこたえ、好評をいただいているボトルタイプ製品のラインアップを拡充したほか、テレビＣＭやイベントへの協賛等の広告宣伝活動等、消費を喚起する施策を積極的に実施しました。業務用では、顧客ニーズに合わせた新製品の投入、新規顧客獲得に向けた提案活動を実施しました。また、輸入小麦の政府売渡価格改定に伴う業務用小麦粉の値下げにより、家庭用小麦粉及び業務用プレミックスの価格改定を昨年８月と本年２月に実施しました。中食・惣菜につきましては、幅広いカテゴリーの製品を供給できる総合中食・惣菜事業を展開し、順調に拡大しております。この結果、大山ハム㈱の連結除外の影響はあったものの、パスタ、中食・惣菜等の出荷が好調に推移したことや昨年１月に子会社化した㈱ジョイアス・フーズの連結効果もあり、加工食品事業全体としては、売上げは前年を上回りました。
海外事業につきましては、出荷は前年を上回ったものの、円高に伴う為替換算の影響により、売上げは前年を下回りました。なお、コスト競争力を有するグローバルな最適生産体制の構築に向けて建設したベトナムのパスタソース等の調理加工食品工場、トルコのパスタ工場は順調に稼働しております。
酵母・バイオ事業につきましては、採算性向上のための取扱品目の絞込みにより、売上げは前年を下回りました。
健康食品事業につきましては、販売促進施策の推進により消費者向け製品の販売は堅調に推移しましたが、医薬品原薬の出荷が低調で、販売価格の低下もあり、売上げは前年を下回りました。
この結果、食品事業の売上高は2,549億44百万円（前期比103.3％）、営業利益は124億26百万円（前期比108.0％）となりました。
③ その他事業
ペットフード事業につきましては、積極的な新製品の投入、テレビＣＭやキャンペーンの実施等拡販に努めた結果、ＪＰスタイルブランド等の高付加価値製品の出荷が好調に推移し、売上げは前年を上回りました。
エンジニアリング事業につきましては、主力のプラントエンジニアリングにおいて受注が伸び悩み、売上げは前年を下回りました。
メッシュクロス事業につきましては、スクリーン印刷用資材の出荷が低調で、売上げは前年を下回りました。
この結果、その他事業の売上高は434億78百万円（前期比91.5％）、営業利益は29億56百万円（前期比93.8％）となりました。
(2) キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純利益311億89百万円、減価償却費161億32百万円等による資金増加が、仕入債務の減少等による運転資金の増加及び法人税等の支払等の資金減少を上回ったことにより、当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは353億61百万円の資金増加となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
子会社株式の売却による収入32億６百万円、関係会社株式の償還による収入27億13百万円、及び有形及び無形固定資産の売却収入等による資金増加がありましたが、Rogers Foods Ltd.チリワック工場小麦粉生産ライン増設工事を含めた有形及び無形固定資産の取得に135億49百万円を支出したこと等により、当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは52億40百万円の資金減少となりました。
以上により、当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローから投資活動によるキャッシュ・フローを差し引いたフリー・キャッシュ・フローは、301億21百万円の資金増加となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー）
株主の皆様への利益還元といたしまして、配当に75億46百万円を支出したことに加え、短期及び長期借入金の返済による支出が借入れによる収入を34億92百万円上回ったこと等により、当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは114億70百万円の資金減少となりました。
上記のとおり、当連結会計年度は営業活動や子会社株式の売却等により増加した資金を、戦略的な設備投資に投入するとともに、株主の皆様への利益還元として配当に充当いたしました。これにより、当連結会計年度末の現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末比178億77百万円増加し、908億37百万円となりました。
２【生産、受注及び販売の状況】
(1) 生産実績
当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
| セグメントの名称 | 前連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
当連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
増減率(％) |
| --- | --- | --- | --- |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| --- | --- | --- | --- |
| 製粉 | 253,844 | 224,067 | △11.7 |
| 食品 | 130,459 | 136,927 | 5.0 |
| その他 | 24,790 | 25,041 | 1.0 |
| 合計 | 409,093 | 386,037 | △5.6 |
（注）１ 金額は、期間中の平均販売価格等により算出しており、セグメント間の取引については相殺消去しております。
２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
(2) 受注実績
重要な受注生産を行っておりませんので、記載を省略しております。
(3) 販売実績
当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
| セグメントの名称 | 前連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
当連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
増減率(％) |
| --- | --- | --- | --- |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| --- | --- | --- | --- |
| 製粉 | 262,463 | 233,618 | △11.0 |
| 食品 | 246,703 | 254,944 | 3.3 |
| その他 | 47,534 | 43,478 | △8.5 |
| 合計 | 556,701 | 532,040 | △4.4 |
（注）１ セグメント間の取引については相殺消去しております。
２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。
| 相手先 | 前連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
当連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金額(百万円) | 割合(％) | 金額(百万円) | 割合(％) | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三菱商事㈱ | 62,617 | 11.2 | 62,097 | 11.7 |
３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
主要な原材料価格及び販売価格の変動については「１ 業績等の概要」に記載しております。
３【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日(平成29年６月28日)現在において当社が判断したものであります。
(1）経営の基本方針
当社グループは、「信を万事の本と為す」と「時代への適合」を社是とし、「健康で豊かな生活づくりに貢献する」ことを企業理念として、事業を進め業容の拡大を図ってまいりました。また、グループ各社は「健康」を常に念頭においた商品やサービスの提供に努め、「信頼」を築き上げる決意をこめて「健康と信頼をお届けする」をコーポレートスローガンとしております。
これらの基本的な理念を踏まえて、当社は日清製粉グループの持株会社として長期的な企業価値の極大化を経営の基本方針とし、コア事業と成長事業へ重点的に資源配分を行いつつグループ経営を展開しております。
また、内部統制システムへの取組み、コンプライアンスの徹底、食品安全、環境保全、社会貢献活動等の社会的責任を果たしつつ自己革新を進め、株主、顧客、取引先、社員、社会等の各ステークホルダーから積極的に支持されるグループであるべく努力を重ねております。
(2）中長期的な会社の経営戦略、目標とする経営指標
当社グループは、2020年度を最終年度とする新経営計画「ＮＮＩ－１２０ Ⅱ」に取り組んでおります。
新経営計画におきましては、当社グループの成長に向けて事業ポートフォリオの最適化に取り組むとともにコア事業の収益基盤の再構築や買収事業を含めた自立的成長等を柱とする新たな基本戦略を実行し、着実な利益成長を目指します。2020年度における業績目標は売上高7,500億円、営業利益300億円、１株当たり当期純利益（ＥＰＳ）80円とし、持続的な成長を実現すべく将来に向けた戦略投資（Ｍ＆Ａ、設備投資）を積極的に実行してまいります。また、株主の皆様への利益配分につきましても、連結ベースでの配当性向の基準を40％以上とし、積極的に配当の上積みを図り、自己株式取得等は戦略投資資金需要等を勘案した上で機動的に行ってまいります。
当社グループは、新経営計画で策定したこれらの戦略を遂行し、利益成長と資本政策の両面から１株当たり当期純利益（ＥＰＳ）の成長を目指すとともに、資本の効率性と財務の安定性のバランスを取りながら、資本コストを上回る自己資本利益率（ＲＯＥ）の確保・向上に努め、長期的なグループ価値の極大化を図ってまいります。
(3）経営環境及び対処すべき課題
国内の食品業界におきましては、流動的な世界情勢を背景とした為替相場や穀物・資源価格の変動、及び国内の人口減少に伴う市場縮小や人手不足問題の深刻化等、事業環境は大きく変化しております。また、平成27年10月に大筋合意したＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）は、米国が離脱を通知したことにより、今後の行方が不透明となっているものの、ＥＰＡ（経済連携協定）等の国際貿易交渉の結果いかんではグローバル競争が加速されることが予想されます。
そのような中、当社グループは、引き続き小麦粉をはじめとする安全・安心な「食」の安定供給を確保し、各事業におきまして安全・安心な製品をお届けするという使命を果たすとともに、国内・海外を含めた事業会社間の連携を強化し、グループとしての「総合力」をさらに発揮して、新経営計画で策定した戦略にスピーディーに取り組み、事業の成長を図ってまいります。
① 国内事業戦略
製粉事業におきましては、お客様のニーズを的確にとらえた製品の開発や価値営業を推進し、お客様との関係を一層強化してまいります。また、コスト競争力強化策としての臨海大型工場への生産集約に続き、昨年６月には鶴見工場の原料小麦サイロ収容力約25％増強工事が完了しました。引き続き安全・安心な製品の安定供給に努めてまいります。
加工食品事業におきましては、生活者の個食化・簡便化等のニーズに対応した新製品の投入や積極的な販売促進施策等により、ブランドロイヤリティの向上に取り組むとともに、成長分野である中食・惣菜事業、冷凍食品事業の一層の拡大を図るなど、事業ポートフォリオの最適化にも取り組んでまいります。
酵母・バイオ、健康食品、ペットフード、エンジニアリング、メッシュクロス等の各事業におきましては、製品開発・技術開発を進め、各業界において存在感のある事業群として成長を図ってまいります。
② 海外事業戦略
製粉事業におきましては、当社グループの強みである製粉技術、提案力を活かした拡販に取り組み、現地市場での自立的成長を図ってまいります。また、本年秋の稼働予定でカナダのRogers Foods Ltd.チリワック工場の生産能力約80％増強工事を進めるとともに、平成31年初頭の稼働予定で米国のMiller Milling Company,LLCサギノー工場の生産能力約70％増強工事を進めております。このような供給体制の強化により、北米全体の事業基盤拡大に取り組んでまいります。さらに、ニュージーランド、タイでのビジネスにおきましても、これまで築いた事業基盤の更なる拡大に注力してまいります。
加工食品事業におきましては、アジア市場で成長が見込まれる業務用プレミックス事業をさらに拡大してまいります。また、生産面ではコスト競争力を強化するとともに新たに構築したグローバルな最適生産体制をベースに、当社グループが長年培ってきた製造技術や高度な品質管理ノウハウを活かし、パスタ、パスタソース、冷凍食品等の更なる事業拡大に取り組んでまいります。
その他、製粉、食品、ベーカリー関連ビジネスを中心に、新たな領域での事業拡大を自社独自に又はＭ＆Ａ、アライアンスによりスピード感を持って推進してまいります。
③ 研究開発戦略、コスト戦略
当社グループはお客様の視点に立った新製品開発と新しい領域の基礎・基盤技術の創出に取り組んでおります。新製品開発につきましては、新規性、独自性があり、お客様にとって付加価値の高い新製品を継続的に開発してまいります。研究面におきましては、研究成果の実用化、事業化推進のため、重点研究領域を明確にするとともに、事業戦略に即した研究テーマを設定するなど効率化、スピード化を図ってまいります。自動化技術の活用による更なる効率化も検討、推進し、人手不足問題等にも対応してまいります。
また、今後も大きな変動が想定される原・燃料相場に対応し、生産コスト、調達コストの低減を進めるとともに、変動するコストに適切に対応できる事業基盤を構築してまいります。
④ 麦政策等の制度変更に向けた取組み
平成27年10月に大筋合意したＴＰＰは、米国が離脱を通知したことにより、今後の行方が不透明となっておりますが、一方で、日欧ＥＰＡ、ＲＣＥＰ（東アジア地域包括的経済連携）等の交渉や米国からの２国間交渉を求める動き等、自由化に向けた潮流は継続しており、国際貿易交渉が急速に進展した場合、小麦・小麦関連製品の国境措置低下に伴う需要動向の変化により、関連業界に影響が及ぶことが想定されます。当社グループは、今後の情勢変化を適切に見極めながら、引き続きグローバル競争で勝ち抜くべく国内外での強固な企業体質を構築してまいります。
⑤ 企業の社会的責任への取組み
当社グループは、従前より社会にとって真に必要な企業グループであり続けるべく、「日清製粉グループの企業行動規範及び社員行動指針」の実践及びそのための取組みの促進を目的に社会委員会を設置し、企業活動全般におきまして企業の社会的責任（ＣＳＲ）を果たしてきております。
当社グループは、コンプライアンスの徹底、品質保証体制の確立、環境保全活動の実施等のＣＳＲ活動の推進及び内部統制の浸透を経営の最重要課題の一つと位置付け、グループ全社に徹底しております。
コンプライアンスにつきましては、当社グループは関連法規や社会規範及び社内規程・ルールを遵守し、公正かつ自由な競争の中で事業の発展を図っております。
品質保証につきましては、安全・安心な製品をお届けするために、食品安全に加え、食品防御（フードディフェンス）を強化しております。また、消費者の皆様の意識や社会の潮流を見極め、備えるべき事項や対策を適時、適切に指示する役割を担うＣＲ室が、消費者の皆様の声や消費者行政関連の情報を積極的に収集し、消費者の皆様への対応の充実を図っております。さらには、小麦粉をはじめとする安全・安心な「食」の安定供給を確保するために、ＢＣＰ（事業継続計画）により災害等への備え等も拡充しております。
環境保全につきましては、省エネルギー、廃棄物の削減等、電力問題への対応を含め環境負荷の低減に積極的に取り組んでおります。
内部統制につきましては、金融商品取引法により求められる範囲を超え、当社グループ全体におきまして広く内部統制システムの整備を行い、専任組織によるモニタリングを実施するとともに引き続きその維持、改善に努めております。
さらに、当社グループは社会の一員として、広く社会貢献活動に取り組み、震災被災地の復興支援、「製粉ミュージアム」による地域観光資源や教育資産としての地域貢献等を行っております。
当社グループはこのような企業の社会的責任への取組みを今後とも継続してまいります。
(4) 株式会社の支配に関する基本方針
① 基本方針の内容の概要
当社は、「食」にかかわる企業として、安全安心な食を提供し続けていくことが当社グループの責務であるとともに企業価値の源泉であると考えております。企業価値及び株主共同の利益を確保・向上させるためには、製品の高い安全性と品質の保証、その安定的な供給が必要不可欠です。これらの理解に欠ける者が、当社株式を買い集め、短期的な経済的効率性のみを重視して生産コストや研究開発コストにつき過度の削減を行うなど中長期的視点からの継続的・計画的な経営方針に反する行為を行うことは、当社の企業価値及び株主共同の利益が毀損されることにつながります。また、これらに限らず株式の買付行為の中には、その態様によっては当社の企業価値及び株主共同の利益を害するものも存在します。
こうしたことに対処するためには、当社株式の買収者が意図する経営方針や事業計画の内容、買収提案が当社株主や当社グループの経営に与える影響、当社グループを取り巻く多くの関係者に与える影響、食の安全を始めとした社会的責任に対する考え方等について、事前の十分な情報開示がなされ、かつ相応の検討期間、交渉力等が確保される必要があると考えております。
② 当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組みの内容の概要
純粋持株会社である当社は、当社グループの経営戦略の立案、効率的な経営資源の配分、事業活動の監査・監督の役割を担い、各事業会社はそれぞれのマーケットに最適化することで、製品の高い安全性と品質の保証及びその安定的な供給を確保し、相互に企業価値を高め合いグループ全体の企業価値を向上させております。
この体制のもと当社グループは、製品の安全性及び品質を支える生産技術・開発力・分析力等の高い技術力の維持・向上を目指し、長期的な視点に立った継続的・計画的な設備投資を実施するとともに、一層の専門性の確保・向上のための従業員の育成、品質及び設備に関する継続的な監査・指導システムの導入、内部統制、コンプライアンス体制の構築と継続的な徹底などに注力しており、また、お取引先、地域社会を含めた各利害関係者との信頼関係の構築と維持にも努めております。
③ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの内容の概要
当社は、企業価値及び株主共同の利益を確保・向上するための方策として、定款第49条及び平成27年６月25日開催の第171回定時株主総会においてご承認いただいた「企業価値及び株主共同の利益の確保・向上のための新株予約権の無償割当等承認決議更新の件」の内容に従い、新株予約権の無償割当てを活用した方策(「本プラン」)を導入しております。本プランの概要は以下のとおりです。
１) 取締役会は、特定買収行為を企図する者に対して、買収提案をあらかじめ書面により当社に提出し、当該買
収提案について本新株予約権(下記６）)の無償割当等を行わない旨の取締役会決議(「確認決議」)を求めるよう要請するものとし、特定買収行為を企図する者は、その実行に先立ち、買収提案を提出して確認決議を求めるものとします。取締役会は、本プランの迅速な運営を図る観点から、特定買収行為に関する提案を行った者に対し、必要に応じて回答期間を設定して追加的に情報提供を要請する場合があります。この場合でも、最初の情報提供要請を当該提案者に行った日から起算して60営業日以内を上限として、当該提案者が行う回答期間を設定し、当該回答期間の満了をもって企業価値委員会の検討・審議を開始することとします。
「特定買収行為」とは、a)株券等保有割合が20％以上となる当社の株券等の買付行為(これに準ずる行為として取締役会で定めるものを含みます。)又はb)買付け等の後の株券等所有割合が20％以上となる当社の株券等の公開買付けの開始行為のいずれかに該当する行為をいいます。「買収提案」とは、買収後の当社の経営方針と事業計画、対価の算定根拠、買収資金の裏付け、当社の利害関係者に与えうる影響その他下記４）ア）ないしキ）記載の事項に関連する情報として当社が合理的に求めるものが記載されたものをいいます。
２) 取締役会は、買収提案を受領した場合、当該買収提案を当社の社外役員のみから構成される企業価値委員会に速やかに付議するものとします。
３) 企業価値委員会は、買収提案を検討し、当該買収提案について取締役会が確認決議を行うべきである旨を勧告する決議(「勧告決議」)を行うかどうかを審議します。勧告決議は全委員の過半数の賛成により行われ、当該決議結果は開示されるものとします。企業価値委員会の検討・審議期間は、取締役会による買収提案受領後60営業日(対価を円貨の現金のみとした買付上限株数を設けない買収提案以外の場合には90営業日。)とします。合理的理由がある場合に限り、30営業日を上限として検討・審議期間が延長されることがあり得ますが、その場合には、当該理由及び延長予定期間について開示いたします。
４) 企業価値委員会における勧告決議の検討・審議は、当該買収提案が企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に適うものであるかどうかの観点から真摯に行われるものとします。なお、企業価値委員会は、以下に掲げる事項がすべて充たされていると認められる買収提案については、勧告決議を行わなければならないものとし、また、以下に掲げる事項の一部を充たさない買収提案であっても企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に照らして相当であると認められる場合には勧告決議を行うものとします。
ア) 下記のいずれの類型にも該当しないこと
(a)株式を買い占め、その株式について当社又はその関係者に対して高値で買取りを要求する行為
(b)当社を一時的に支配して当社の重要な資産等を移転させるなど、当社の犠牲の下に買収提案者又はそのグループ会社その他の関係者の利益を実現する経営を行う行為
(c)当社の資産を買収提案者又はそのグループ会社その他の関係者の債務の担保や弁済原資として流用する行為
(d)当社の経営を一時的に支配して将来の事業展開、商品開発等に必要な資産や資金を減少させるなど、当社の継続的発展を犠牲にして一時的な高いリターンを得ようとする行為
(e)その他、当社の株主、取引先、顧客、従業員等を含む当社の利害関係者の利益を不当に害することで買収提案者又はそのグループ会社その他の関係者が利益をあげる態様の行為
イ）当該買収提案に係る取引の仕組み及び内容等が、関連する法令及び規則等を遵守したものであること
ウ）当該買収提案に係る取引の仕組み及び内容が、買収に応じることを当社株主に事実上強要するおそれがあるものではないこと
エ）当該買収提案を検討するために必要でかつ虚偽のない情報が、当社の要請等に応じて適時に提供されていること、その他本プランの手続に即した真摯な対応がなされていること
オ）当該買収提案を当社が検討(代替案を検討し当社株主に対して提示することを含む。)するための期間(買収提案の受領日から60営業日(対価を円貨の現金のみとした買付上限株数を設けない買収提案以外の場合には90営業日。なお、これらの日数を超える合理的理由がある場合は30営業日を上限とした当該日数。))が確保されていること
カ）当社の企業価値及び株主共同の利益に照らして不十分又は不適切であると認められる条件による提案ではないこと
キ）その他企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に適うものであると合理的に認められること
５) 取締役会の確認決議は、企業価値委員会の勧告決議に基づいてなされるものとします。取締役会は、企業価値委員会から勧告決議がなされた場合、取締役としての善管注意義務に明らかに反する特段の事情がない限り、速やかに確認決議を行わなければならないものとし、確認決議を受けた買収提案に対して本新株予約権の無償割当等を行うことができないものとします。
６) 特定買収者(特定買収行為を行った者で特定買収行為を行った時点までに確認決議を得なかった者をいいます。)が出現した場合、取締役会は、特定買収者の出現を認識した旨の開示のほか、無償割当基準日、無償割当効力発生日その他本新株予約権の無償割当てに関する必要事項を決定する決議を行い、決定された事項を公表の上、本新株予約権の無償割当てを実行します。「本新株予約権」とは、特定買収者等(特定買収者及びその関係者をいいます。)の行使に制約が付された新株予約権をいいます。
無償割当基準日の前で取締役会が別途定める日(但し、無償割当基準日の３営業日前の日以降の日を定めることは予定されておりません。)までに、特定買収者の株券等保有割合が20％を下回ったことが明らかになった場合等には、取締役会は本新株予約権の無償割当ての効力を生じさせないことができます。
７) 本新株予約権の無償割当てを行う場合、無償割当基準日における全普通株主(但し、当社を除く。)に対し、その所有する当社普通株式１株につき本新株予約権１個の割合で割り当てることとし、本新株予約権１個当たりの目的となる株式の数は、２株以下で取締役会が別途定める数となります。各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、１円に各本新株予約権の目的となる株式の数を乗じた額とします。
８) 本新株予約権には、未行使の本新株予約権を当社が取得することができる旨の取得条項が付されます。取得の対価は、特定買収者等に該当しない者が保有する本新株予約権については、当該本新株予約権の数に本新株予約権１個当たりの目的となる株式の数を乗じた数の整数部分に該当する数の当社普通株式、それ以外の本新株予約権については取得に係る本新株予約権と同数の譲渡制限付新株予約権(特定買収者等の行使に制約が付されたもの)となります。
④ 取締役会の判断及びその理由
本プランは上記の基本方針に沿うものであり、またその合理性を高めるため以下のような特段の工夫が施されておりますので、本プランは、当社の企業価値・株主共同の利益を損なうものではなく、また当社役員の地位の維持を目的とするものでもありません。
１) 本プランは、当社定款第49条の規定に則り、平成27年６月25日開催の第171回定時株主総会において株主の皆様の事前承認を受けております。
２) 当社取締役の任期は１年であり、任期期差制や解任要件の普通決議からの加重等も行っておりません。従って、１回の株主総会普通決議における取締役の選解任を通じて、取締役会決議により本プランを廃止することが可能です。
３) 本プランにおける判断の中立性を担保するため、当社社外役員のみから構成される企業価値委員会が、買収提案の内容につき検討を行い、当社の役員としての会社に対する法的義務を背景に、企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に適うものであるかどうかの観点から買収提案について審議します。そして、企業価値委員会から取締役会に対し、確認決議を行うべきとの勧告決議がなされた場合、取締役会は、取締役としての善管注意義務に明らかに反する特段の事情がない限り、同勧告決議に従い確認決議を行わなければならないこととされております。
４) 上記③４）ア）ないしキ）記載の事項がすべて充たされていると認められる買収提案については、企業価値委員会は勧告決議を行わなければならないものとされており、客観性を高めるための仕組みが採られております。
５) 本プランは、株主総会の承認決議の範囲内で、取締役会決議により毎年見直すことを基本としており、関連する法制度の動向その他当社を取り巻く様々な状況に対応することが可能となっております。
６) 株主総会の承認決議の有効期間を、決議から３年に設定しております。３年が経過した時点で、取締役会は、附帯条件の見直し等を含め、改めて株主総会の承認をお願いし、株主の皆様にご判断いただくことを予定しております。
７) 本プランは、経済産業省及び法務省が定めた平成17年５月27日付「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」が求める適法性の要件(新株予約権等の発行の差止めを受けることがないために充たすべき要件)、合理性の要件(株主や投資家など関係者の理解を得るための要件)をすべて充たしております。また、経済産業省企業価値研究会平成20年６月30日付報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の提言内容にも合致しております。
４【事業等のリスク】
当社グループの経営成績、株価及び財政状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあります。
なお、文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日（平成29年６月28日）現在において当社が判断したものであります。
① 経済情勢、業界環境
当社グループは経済情勢・業界環境によって業績を大きく左右されないように、企業体質の強化に努めておりますが、国内の競争激化による主要製品の出荷変動、単価下落の可能性があります。また、投資先・取引先等の倒産による損失発生の可能性があります。
② 国際貿易交渉の進展と麦政策の変更
当社グループは構造改善に取組み、強固な企業体質を構築してまいりました。
平成２７年１０月に大筋合意したＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）は、米国が離脱を通知したことにより、今後の行方が不透明となっておりますが、一方で、日欧ＥＰＡ交渉や米国からの２国間交渉を求める動きなど自由化に向けた潮流は継続しており、国際貿易交渉が急速に進展した場合、小麦・小麦関連製品の国境措置低下に伴う需要動向の変化により、当社グループの製粉、加工食品事業を始めとする小麦粉関連業界に影響が及ぶことも予想されます。
また、国内での麦政策の見直し等により、現行の国家貿易のあり方など小麦の管理手法（調達・在庫・売渡方法など）の変更、国内小麦粉・二次加工品市場の混乱、関連業界の再編など製粉事業、加工食品事業においてリスクの発生の可能性があります。
③ 製品安全
食の安心・安全についての社会的関心が年々高まっており、食品業界におきましては、より一層厳格な対応が求められるようになっております。当社グループは食品防御（フードディフェンス）を含む品質保証体制の確立に向けて取組みを強化しておりますが、外的要因も含め当社グループの想定範囲を超えた事象が発生した場合、製品回収、出荷不能品発生などの可能性があります。また、原料調達面における当社グループの予測不能の事象の発生により出荷不能品発生などの可能性があります。
④ 原材料市況の高騰
当社グループは将来の小麦の完全自由化対応に向けてローコストの実現を目指しておりますが、原料市況の変動及び原油高に伴う物流コスト、包装資材等の原材料価格の上昇などで調達コストが高騰し、コスト低減を実現できない可能性があります。また、輸入小麦価格の大幅な引き上げ等原材料や商品等の調達コストの上昇に対応した小麦粉及び加工食品等の販売価格の改定が確実に行われない場合、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
⑤ 為替変動（主にドル・ユーロ・バーツ）
当社グループは為替予約を実施するなど、為替変動によって業績を左右されないよう努めておりますが、加工食品事業をはじめ各事業において、原料・製品の一部を海外より調達しており、為替変動により調達コスト変動の可能性があります。また、海外事業においては損益、財務状況が円換算の変動の影響を受け、製粉事業においては副産物のふすま価格が為替で変動する輸入ふすま価格の影響を受ける可能性があります。
⑥ 生産の外部委託
当社グループは生産効率の最適化を実現するために、自社生産に加えて一部製品の生産を外部委託しております。生産の外部委託に際しては自社工場と同様の管理の徹底や、調達の安定性の確保に十分に配慮しておりますが、当社グループとの取引に起因しない委託先企業の経営破綻などの事象が発生した場合、調達コストの上昇、製品供給に支障をきたすなどの可能性があります。
⑦ 情報・システム
当社グループでは適切なシステム管理体制作りをしておりますが、システム運用上のトラブルの発生などにより、顧客対応に支障をきたし、費用発生などの可能性があります。また、当社グループではコンピューターウィルス対策や情報管理の徹底を進めておりますが、当社グループの予測不能のウィルスの侵入や情報への不正アクセスなどにより、顧客対応に支障をきたす可能性や、営業秘密・個人情報の社外への流出などによる費用発生や社会的信用の低下などの可能性があります。
⑧ 他社とのアライアンス及び企業買収の効果の実現
当社グループは経営資源の最適化を図り、成長と拡大を実現するため、他社とのアライアンス及び企業買収を
行っておりますが、アライアンス及び買収後の事業が当初の計画通りに進捗しない場合等には、その効果を実現できない可能性があります。
⑨ 設備安全、自然災害等
当社グループは工場等の設備安全に向けて火災・爆発などの事故発生防止の体制作りを強化しております。また地震・風水害など自然災害の発生時に、人的被害・工場等の設備破損が生じないように主要工場の耐震補強や液状化対策を実施しており、今後想定される大地震に対しても、ＢＣＰ（事業継続計画）の追加策定を行うなどの見直しを行っております。しかし、当社グループの想定範囲を超えた事象が発生した場合、あるいは、新型インフルエンザ等の感染症が大流行した場合など、損害発生、顧客への製品供給に支障をきたすなどの可能性があります。
⑩ 公的規制
当社グループはコンプライアンスの更なる強化を進めておりますが、予測不能の事態の発生により対応費用の発生などの可能性があります。
⑪ 海外事故等
当社グループは海外事故等の未然防止に努めておりますが、海外事業においては、政治あるいは経済の予期しない変動、テロあるいは紛争等の発生による事業活動の制約、新型インフルエンザ等の感染症の大流行などにより、海外事業の業績悪化、事業継続に支障が生じるなどの可能性があります。
⑫ 知的財産権
当社グループは知的財産権の保護を進めておりますが、他社の類似製品発売などにより、ブランド価値の低下などの可能性があります。また、将来において当社グループが他社の知的財産権を侵害しているとされる可能性があります。
⑬ 環境管理
当社グループの事業は、比較的環境負荷の低い事業で構成されておりますが、そのような中におきましても当社グループは企業活動を通じて環境管理システムの充実、省エネルギー、廃棄物削減など環境経営を積極的に進めております。しかしながら、当社グループの想定範囲を超えた事象が発生した場合、対応費用の発生などの可能性があります。
５【経営上の重要な契約等】
当社は、平成28年７月26日開催の取締役会において、当社の連結子会社である、日清フーズ㈱、オリエンタル酵母工業㈱、日清アソシエイツ㈱が所有する、大山ハム㈱の株式全てをエア・ウォーター㈱に譲渡（以下「本譲渡」）することについて決議を行い、日清フーズ㈱、オリエンタル酵母工業㈱、日清アソシエイツ㈱は、平成28年７月28日付でエア・ウォーター㈱との間で株式譲渡契約（以下「本契約」）を締結いたしました。
なお、本譲渡は、本契約に基づき、平成28年９月20日付で実行されております。
詳細につきましては、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 （１）連結財務諸表 注記事項（企業結合等関係）」に記載のとおりであります。
６【研究開発活動】
当社グループ（当社及び連結子会社）では、当社の組織として主に基盤技術を研究開発する基礎研究所、及び主に各事業に導入する生産技術の開発とナノテクノロジー技術の開発を担う生産技術研究所を設置するほか、連結子会社である日清製粉㈱（製粉事業）、日清フーズ㈱、オリエンタル酵母工業㈱、日清ファルマ㈱（以上食品事業）、日清ペットフード㈱、日清エンジニアリング㈱、㈱ＮＢＣメッシュテック（以上その他事業）にそれぞれ研究開発組織を配置し、各事業領域に特化した研究開発を行っております。
これらの研究開発組織においては、新製品候補素材の探索や新技術の確立を目的とした基礎研究を行う一方、マーケットのニーズ・ウォンツに適合した新製品や調理加工技術の開発、既存製品の改良、生産システムの自動化、粉粒体関連技術の開発・応用など、幅広い研究開発活動を行っております。いずれも研究領域における専門性を高め最新技術を導入するため内外の研究機関などと積極的に連携を深め、研究開発の効率化と成果の事業化を強力に推進しております。
当連結会計年度におけるグループ全体の研究開発費は、56億48百万円であります。
なお、研究開発費には、特定のセグメントに関連付けられない研究費用10億25百万円が含まれております。
当連結会計年度の研究開発の概要と主な成果は次のとおりであります。
(1) 製粉事業
日清製粉㈱商品開発センター、つくば穀物科学研究所が中心となり、当社の基礎研究所、生産技術研究所と連携して、新しい小麦粉加工技術及び小麦・小麦粉を対象とした穀物科学と穀粉加工技術の研究開発などを行っております。主な成果としては、しっかりした弾力と独特の粘り、茹で伸びの遅さを特徴とした業務用中華麺用粉「麺無双」を発売しました。
製粉事業に係る研究開発費は６億29百万円であります。
(2) 食品事業
日清フーズ㈱の加工食品事業部が中心となり、当社の基礎研究所、生産技術研究所と連携して、各種プレミックス・乾麺・パスタ・レトルト食品・冷凍食品・惣菜等の全温度帯商品群の研究開発を行っております。主な成果としては、ボトルタイプ製品の第４弾として、お肉等の食材に直接ふり出し、つけて揚げるだけで簡単に揚げ物調理ができる家庭用パン粉新製品「日清 小麦粉・卵いらず ラク揚げ パン粉」を発売しました。オリエンタル酵母工業㈱の食品部門では、食品研究所と４つの食品開発センターでパン酵母や製パン・製菓材料及び日持・品質向上剤等の研究開発を行い、バイオ部門では長浜生物科学研究所において再生医療関連製品等の研究開発を行っております。日清ファルマ㈱健康科学研究所では各種健康食品の開発を行い、産官学で連携して健康食品素材の研究開発を行っています。主な成果としては、玉葱由来の成分（アリイン類）が男性更年期症状の改善に有効であることを、ヒト臨床試験で確認しました。
食品事業に係る研究開発費は33億25百万円であります。
(3) その他事業
日清ペットフード㈱では那須研究所でペットの健康や嗜好に配慮した研究開発を行っております。主な成果としては、健康に配慮した「ＪＰスタイル 和の究み」シリーズ、嗜好に配慮した「懐石」「いぬのしあわせ」シリーズ、及び全国の動物病院を通じて販売される国産療法食「ＪＰスタイル ダイエテティクス」シリーズのラインアップ充実を図りました。日清エンジニアリング㈱では、粉体事業部が各種粉体の粉砕、分級などの機器、及び熱プラズマ法によるナノ粒子製造技術を当社の生産技術研究所と連携して研究開発しております。また㈱ＮＢＣメッシュテックでは、スクリーン印刷用・産業用資材の両分野において新製品及び新素材の研究開発を行っております。
その他事業に係る研究開発費は６億69百万円であります。
７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日(平成29年６月28日)現在において当社が判断したものであります。
(1) 重要な会計方針及び見積り
当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づいて作成されております。
当社グループは、連結財務諸表の作成に際し、決算日における資産・負債の報告数値及び偶発債務の開示、並びに収益・費用の報告数値に影響を与える以下のような見積り及び仮定を行っております。過去の実績や状況に応じ合理的だと考えられる様々な要因に基づき、見積り及び判断を行っておりますが、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと実績が異なる場合があります。
① 貸倒引当金
当社グループは、金銭債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、必要な貸倒引当金を計上しております。顧客の財政状態が悪化し、その支払能力が低下した場合、追加引当が必要となる可能性があります。
② 投資有価証券の減損
当社グループでは投資有価証券を所有しておりますが、時価のある有価証券については時価法を、時価のない有価証券については原価法を採用しております。当社グループでは、時価のある有価証券については、時価が取得価額に比べ50％以上下落した場合には減損処理し、30％から50％の下落の場合には、当該有価証券発行会社の業績等を勘案し必要に応じ減損処理しております。時価のない有価証券については、その実質価額が取得価額に比べ著しく下落した場合、回復の見込が確実と認められる場合を除き、減損処理しております。
当社グループでは投資有価証券について必要な減損処理をこれまでに行ってきており、現状では減損すべき投資有価証券はありませんが、将来の市況悪化または投資先の業績不振により、現在の簿価に反映されていない損失または簿価の回収不能が発生し、減損処理が必要となる可能性があります。
③ 固定資産の減損
当社グループには、現状では減損すべき固定資産はありませんが、将来の企業環境の変化等により、回収可能価額が帳簿価額を著しく下回ることとなった場合には減損処理が必要となる可能性があります。
④ 繰延税金資産
当社グループは、繰延税金資産については、将来の課税所得の見込み及び税務計画に基づき、回収可能性を十分に検討し、回収可能な額を計上しております。しかしながら、繰延税金資産の回収見込額に変動が生じた場合には、繰延税金資産の取崩または追加計上により利益が変動する可能性があります。
⑤ 退職給付費用及び債務
当社グループの退職一時金制度及び既退職の年金受給者を対象とする確定給付企業年金制度における退職給付費用及び債務は、数理計算上で設定される前提条件に基づいて算出されております。これらの前提条件には、割引率、将来の給付水準、退職率、直近の統計数値に基づいて算出される死亡率及び年金資産の長期期待運用収益率などが含まれます。割引率は期末における複数の格付機関による直近の格付けがダブルＡ格相当以上を得ている社債等の市場利回りに基づき、長期期待運用収益率は保有している年金資産の運用方針や過去の運用実績等に基づき決定しております。実績が前提条件と異なる場合、または前提条件が変更された場合、将来期間において認識される費用及び計上される債務に影響を及ぼします。
(2) 当連結会計年度の経営成績及び経営成績に重要な影響を与える要因についての分析
① 売上高及び営業利益
当連結会計年度につきましては、国内では景気の緩やかな回復基調が続き、企業の景況感は改善しているものの、消費者の節約志向の継続等により消費は力強さに欠けました。一方、世界経済は米国大統領選挙の結果及びその後の政策運営や英国のＥＵ離脱への動き等の情勢変化もみられ、不透明感を増しました。
このような中、製粉事業につきましては、消費者の節約志向の継続等を背景とした厳しい市場環境の中、積極的な拡販施策を実施し新規顧客の獲得を進め、国内業務用小麦粉の出荷は前年並みとなりました。また、昨年４月に輸入小麦の政府売渡価格が５銘柄平均で7.1％、10月に同7.9％引き下げられたことを受け、それぞれ昨年７月と本年１月に業務用小麦粉の価格改定を実施しました。生産・物流面では、臨海大型工場への生産集約による生産性向上及び固定費削減等の取組みを推進するとともに、昨年６月には鶴見工場の原料小麦サイロ収容力約25％増強工事が完了し、需要に即した原料小麦の確保、保管及び安定供給を実現する体制を強化しました。昨年９月に鶴見工場が国内の食品会社として初めて、また12月には知多工場でも、食品安全マネジメントシステムの新規格「ＪＦＳ－Ｅ－Ｃ」の認証を取得するなど、食品安全への更なる取組みを積極的に推進しました。副製品であるふすまにつきましては、価格は軟調に推移しました。海外事業につきましては、積極的な拡販により全体としては出荷が増加したものの、原料小麦価格の低下に伴う小麦粉価格の低下及び円高に伴う為替換算の影響により、売上げは前年を下回りました。なお、本年秋の稼働予定でカナダのRogers Foods Ltd.チリワック工場の生産能力約80％増強工事を進めるとともに、平成31年初頭の稼働予定で米国のMiller Milling Company,LLC サギノー工場の生産能力約70％増強工事を進めております。この結果、製粉事業では減収、増益となりました。
食品事業につきましては、加工食品事業において、家庭用では、生活者の個食化・簡便化等のニーズにこたえ、好評をいただいているボトルタイプ製品のラインアップを拡充したほか、テレビＣＭやイベントへの協賛等の広告宣伝活動等、消費を喚起する施策を積極的に実施しました。業務用では、顧客ニーズに合わせた新製品の投入、新規顧客獲得に向けた提案活動を実施しました。また、輸入小麦の政府売渡価格改定に伴う業務用小麦粉の値下げにより、家庭用小麦粉及び業務用プレミックスの価格改定を昨年８月と本年２月に実施しました。中食・惣菜につきましては、幅広いカテゴリーの製品を供給できる総合中食・惣菜事業を展開し、順調に拡大しております。この結果、大山ハム㈱の連結除外の影響はあったものの、パスタ、中食・惣菜等の出荷が好調に推移したことや昨年１月に子会社化した㈱ジョイアス・フーズの連結効果もあり、加工食品事業全体としては、売上げは前年を上回りました。海外事業につきましては、出荷は前年を上回ったものの、円高に伴う為替換算の影響により、売上げは前年を下回りました。なお、コスト競争力を有するグローバルな最適生産体制の構築に向けて建設したベトナムのパスタソース等の調理加工食品工場、トルコのパスタ工場は順調に稼働しております。酵母・バイオ事業につきましては、採算性向上のための取扱品目の絞込みにより、売上げは前年を下回りました。
健康食品事業につきましては、販売促進施策の推進により消費者向け製品の販売は堅調に推移しましたが、医薬品原薬の出荷が低調で、販売価格の低下もあり、売上げは前年を下回りました。この結果、食品事業では増収、増益となりました。
その他事業では、ペットフード事業につきましては、積極的な新製品の投入、テレビＣＭやキャンペーンの実
施等拡販に努めた結果、ＪＰスタイルブランド等の高付加価値製品の出荷が好調に推移し、売上げは前年を上回りました。エンジニアリング事業につきましては、主力のプラントエンジニアリングにおいて受注が伸び悩み、売上げは前年を下回りました。メッシュクロス事業につきましては、スクリーン印刷用資材の出荷が低調で、売上げは前年を下回りました。この結果、その他事業では減収、減益となりました。
以上の結果、連結売上高は前連結会計年度に比べ246億60百万円（4.4％）減の5,320億40百万円となりました。売上総利益率は29.7％と前連結会計年度と比べ2.0％上昇し、また販売費及び一般管理費は、㈱ジョイアス・フーズを新たに連結したこと等により、前連結会計年度と比べ17億87百万円増加しました。この結果、営業利益は前連結会計年度と比べ17億41百万円(7.3％)増の255億11百万円となり、売上高営業利益率は前連結会計年度に比べ0.5％増加し4.8％となりました。
② 経常利益
金融収支尻は23億51百万円(益)で、前連結会計年度に比べ17百万円増加しました。持分法による投資利益は19億60百万円で、前連結会計年度に比べ５億14百万円増加しました。その他雑損益合計は５億６百万円(益)で、前連結会計年度に比べ43百万円減少しました。
以上の結果、営業外損益合計では48億17百万円(益)となり、前連結会計年度に比べ４億88百万円増加し、経常利益は前連結会計年度と比べ、22億30百万円(7.9％)増の303億29百万円となりました。
③ 親会社株主に帰属する当期純利益
特別利益は26億69百万円、特別損失は18億９百万円で差引特別損益は８億60百万円(益)となりました。特別利益のうち主なものは、関係会社株式売却益18億80百万円であり、特別損失のうち主なものは、減損損失９億58百万円であります。この結果、税金等調整前当期純利益は前連結会計年度と比べ37億27百万円増の311億89百万円となりました。
税金等調整前当期純利益から法人税等合計104億26百万円、非支配株主に帰属する当期純利益12億96百万円を差し引き、親会社株主に帰属する当期純利益は194億66百万円、前連結会計年度に比べ19億５百万円(10.8％)増となりました。
以上の結果、１株当たり当期純利益は64円50銭となり、前連結会計年度に比べ６円25銭増加しました。また、自己資本利益率(ＲＯＥ)は5.1％となり、前連結会計年度に比べ0.3％増加しました。
(3) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの当連結会計年度の資金状況は、営業活動で得た353億円に加え、子会社株式の売却による収入32億円、及び関係会社株式の償還による収入27億円等で増加した資金を、Rogers Foods Ltd.によるチリワック工場小麦粉生産ライン増設工事を含めた有形及び無形固定資産の取得に135億円投入したこと等により、フリー・キャッシュ・フローで301億円の資金増加となりました。財務活動におきましては、株主の皆様への利益還元といたしまして、配当金の支払いに75億円を支出したことに加え、短期及び長期借入金の返済による支出が借入れによる収入を34億円上回ったこと等により、財務活動によるキャッシュ・フローは114億円の資金減少となりました。以上の結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物残高は前連結会計年度末に比べ178億円増加し、908億円となりました。
当連結会計年度末の借入金残高は147億円でありますが、営業活動によるキャッシュ・フローや現金及び現金同等物の残高を考慮すると、当社グループは将来必要とされる成長資金及び有利子負債の返済に対し、当面充分な流動性を確保しております。
なお、当社グループは新経営計画「ＮＮＩ－１２０ Ⅱ」に基づき、成長に向けた重点分野に対する積極的な戦略投資を実行し、将来の企業価値を高めていくと同時に、株主還元につきましては、配当は積極的に上積みを図り、自己株式取得等は戦略投資資金需要等を勘案した上で機動的に行う方針であります。そのための資金は、内部及び外部の両財源より調達してまいります。内部からの資金捻出は、既に導入しておりますキャッシュ・マネジメント・システム（ＣＭＳ）を利用した国内連結子会社の資金の一元管理、及び資産の徹底的な圧縮に引き続き取り組むことにより、外部からは当社グループの健全な財務体質を背景に有利子負債等により、調達してまいります。
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第３【設備の状況】
１【設備投資等の概要】
当社グループ(当社及び連結子会社)では、生産能力の増強や製品安全等を目的とする設備投資を実施しております。当連結会計年度の設備投資の内訳(支払ベース)は、次のとおりであります。
| 当連結会計年度 | 前期比 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 製粉 | 7,762百万円 | △3.1％ | ||
| 食品 | 4,934 | △25.2 | ||
| その他 | 1,060 | △30.6 | ||
| 計 | 13,757 | △14.7 | ||
| 消去又は全社 | △208 | － | ||
| 合計 | 13,549 | △12.8 |
製粉事業においては、Rogers Foods Ltd.チリワック工場小麦粉生産ライン増設工事等の能力増強、製品安全関連の投資を中心に行いました。
食品事業においては、能力増強、製品安全関連の投資を中心に行いました。
その他事業においては、能力増強の投資を中心に行いました。
なお、当連結会計年度において、減損損失958百万円を計上しております。減損損失の内容については、「第５［経理の状況］１［連結財務諸表等］（１）［連結財務諸表］［注記事項］（連結損益計算書関係）」に記載のとおりであります。
２【主要な設備の状況】
当社グループ(当社及び連結子会社)における主要な設備は、以下のとおりであります。
(1) 提出会社及び国内子会社
| 平成29年３月31日現在 |
| 会社名 | 事業所名 (所在地) |
セグメントの名称 | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業 員数 (人) |
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物 及び構築物 |
機械装置 及び運搬具 |
土地 (面積千㎡) |
その他 | 合計 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日清製粉㈱ | 鶴見工場 (川崎市川崎区) |
製粉 | 小麦粉生産 設備 |
4,642 | 2,485 | 5,594 (81) |
318 | 13,040 | 123 [2] |
| 日清製粉㈱ | 福岡工場 (福岡市中央区) |
製粉 | 小麦粉生産 設備 |
3,459 | 2,760 | 2,520 (19) |
104 | 8,844 | 42 [0] |
| 日清製粉㈱ | 東灘工場 (神戸市東灘区) |
製粉 | 小麦粉生産 設備 |
4,718 | 1,587 | 1,803 (30) |
183 | 8,292 | 84 [1] |
| 日清製粉㈱ | 千葉工場 (千葉市美浜区) |
製粉 | 小麦粉生産 設備 |
1,962 | 1,054 | 294 (43) |
97 | 3,409 | 72 [1] |
| 日清製粉㈱ | 知多工場 (知多市) |
製粉 | 小麦粉生産 設備 |
3,703 | 2,494 | 68 (33) |
211 | 6,478 | 55 [2] |
| 日清製粉㈱ | 名古屋工場 (名古屋市 中川区) |
製粉 | 小麦粉生産 設備 |
838 | 466 | 69 (20) |
75 | 1,449 | 36 [3] |
| 日清フーズ㈱ | 館林工場 (館林市) |
食品 | プレミック ス生産設備 |
930 | 846 | 193 (27) |
64 | 2,034 | 38 [40] |
| 日清製粉プレ ミックス㈱ |
名古屋工場 (名古屋市 中川区) |
食品 | プレミック ス生産設備 |
923 | 534 | 47 (13) |
48 | 1,554 | 59 [16] |
| マ・マー マカロニ㈱ |
本社及び 宇都宮工場 (宇都宮市) |
食品 | パスタ生産設備 | 587 | 1,231 | 27 (23) |
62 | 1,908 | 62 [241] |
| マ・マー マカロニ㈱ |
神戸工場 (神戸市東灘区) |
食品 | 冷凍食品 生産設備 |
1,497 | 957 | 393 (16) |
71 | 2,919 | 31 [95] |
| ㈱ジョイアス・フーズ | 児玉工場 （埼玉県児玉郡 上里町） |
食品 | 調理麺製造設備 | 813 | 631 | 1,060 (85) |
308 | 2,812 | 36 [164] |
| ㈱ジョイアス・フーズ | 京都工場 （京都府久世郡 久御山町） |
食品 | 調理麺製造設備 | 478 | 711 | 779 (16) |
256 | 2,225 | 34 [196] |
| オリエンタル 酵母工業㈱ |
東京工場 (東京都板橋区) |
食品 | イースト製造設備 | 846 | 810 | 0 (11) |
54 | 1,712 | 50 [21] |
| オリエンタル 酵母工業㈱ |
大阪工場 (吹田市) |
食品 | イースト他の製造設備 | 1,276 | 798 | 169 (22) (注)4 [5] |
71 | 2,316 | 69 [23] |
| オリエンタル 酵母工業㈱ |
びわ工場 (滋賀県長浜市) |
食品 | フラワーペースト、粉末かんすい、ベーキングパウダー他の製造設備 | 747 | 460 | 709 (36) |
26 | 1,944 | 36 [21] |
| ㈱パニーデリカ | 本社及び工場 (千葉県富里市) |
食品 | 総菜（調理フィリング）、マヨネーズ類のの製造設備 | 821 | 401 | 708 (23) |
39 | 1,971 | 65 [29] |
| ㈱ＮＢＣメッシュテック | 山梨都留工場 (都留市) |
その他 | メッシュクロス・化成品製造設備 | 1,037 | 1,103 | 447 (35) |
180 | 2,769 | 229 [100] |
| ㈱ＮＢＣメッシュテック | 静岡菊川工場 (菊川市) |
その他 | メッシュクロス・化成品製造設備 | 911 | 182 | 1,032 (69) |
14 | 2,142 | 38 [13] |
| ㈱日清製粉 グループ本社 |
本社及び研究所 (東京都千代田区、埼玉県ふじみ野市他) |
事務所、 研究開発 施設設備 |
3,331 | 530 | 10,011 (40) |
997 | 14,871 | 280 [33] |
(2) 在外子会社
| 平成29年３月31日現在 |
| 会社名 | 事業所名 (所在地) |
セグメント の名称 |
設備の 内容 |
帳簿価額(百万円) | 従業 員数 (人) |
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物 及び構築物 |
機械装置 及び運搬具 |
土地 (面積千㎡) |
その他 | 合計 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rogers Foods Ltd. | チリワック工場 (カナダ) |
製粉 | 小麦粉生産設備 | 770 | 388 | 108 (41) |
2,246 | 3,515 | 37 [0] |
| Miller Milling Company,LLC | ウィンチェスター工場 (アメリカ) |
製粉 | 小麦粉生産設備 | 1,998 | 2,983 | 94 (38) |
221 | 5,297 | 46 [2] |
| Miller Milling Company,LLC | フレズノ工場 (アメリカ) |
製粉 | 小麦粉生産設備 | 444 | 1,600 | 248 (130) |
100 | 2,393 | 32 [3] |
| Miller Milling Company,LLC | ロサンゼルス 工場 (アメリカ) |
製粉 | 小麦粉生産設備 | 1,083 | 611 | 794 (23) |
36 | 2,526 | 37 [6] |
| Miller Milling Company,LLC | オークランド 工場 (アメリカ) |
製粉 | 小麦粉生産設備 | 961 | 1,881 | 1,511 (51) |
52 | 4,406 | 41 [0] |
| Miller Milling Company,LLC | サギノー工場 (アメリカ) |
製粉 | 小麦粉生産設備 | 446 | 1,299 | 75 (23) |
36 | 1,857 | 34 [1] |
| Miller Milling Company,LLC | ニュープラーグ工場 (アメリカ) |
製粉 | 小麦粉生産設備 | 495 | 263 | 25 (25) |
37 | 822 | 49 [1] |
| Champion Flour Milling Ltd. | クライストチャーチ工場 (ニュージーランド) |
製粉 | 小麦粉生産設備 | 579 | 290 | 624 (15) |
75 | 1,570 | 60 [4] |
| Thai Nisshin Technomic Co.,Ltd. | 本社及び工場 (タイ) |
食品 | プレミック ス生産設備 |
299 | 99 | 16 (10) |
55 | 470 | 233 [0] |
| Vietnam Nisshin Seifun Co.,Ltd. |
本社及び工場 (ベトナム) |
食品 | パスタソース生産設備 | 558 | 669 | - (注)4 [32] |
169 | 1,396 | 356 [0] |
| Nisshin Seifun Turkey Makarna Ve Gida Sanayi Ve Ticaret A.S. | 本社及び工場 (トルコ) |
食品 | パスタ生産設備 | (注)5 173 |
964 | (注)5 - [22] |
23 | 1,161 | 112 [6] |
（注）１ 帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品、建設仮勘定及びリース資産の合計であります。
２ 現在休止中の主要な設備はありません。
３ 従業員数の［ ］は、臨時従業員数を外書きしております。
４ 土地の［ ］は連結会社以外から賃借している面積を外書きしております。
５ 連結会社以外から土地及び建物の一部を賃借しております。賃借している土地の面積については［ ］で外書きしております。
３【設備の新設、除却等の計画】
当社グループ(当社及び連結子会社)の設備投資については、生産能力の増強や製品安全等を目的とする投資を中心に計画しております。
当連結会計年度末現在における設備の新設等に係る投資予定金額(支払ベース)は180億円ですが、その所要資金については主に自己資金で充当する予定であります。
重要な設備の新設、除却等の計画は、以下のとおりであります。
(１）重要な設備の新設等
| 会社名 事業所名 |
所在地 | セグメントの名称 | 設備の 内容 |
投資予定金額 | 資金調達 方法 |
着手及び完了予定 | 完成後の 増加能力 |
||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 総額 (百万円) |
既支払額 (百万円) |
着手 | 完了 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rogers Foods Ltd. チリワック工場 |
カナダ・ ブリティッシュ コロンビア州 |
製粉 | 小麦粉 生産設備 |
3,400 | 2,089 | 自己資金 ・借入金 |
平成27年 10月 |
平成29年 秋 |
原料挽砕屯数 １日当たり 250トン |
| Miller Milling Company,LLC サギノー工場 |
アメリカ・ テキサス州 |
製粉 | 小麦粉 生産設備 |
6,800 | － | 自己資金 ・借入金 |
平成29年 ３月 |
平成31年 初頭 |
原料挽砕屯数 １日当たり 600トン |
(２）重要な設備の除却等
特記すべき事項はありません。
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第４【提出会社の状況】
１【株式等の状況】
（１）【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| --- | --- |
| 普通株式 | 932,856,000 |
| 計 | 932,856,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成29年３月31日) |
提出日現在 発行数(株) (平成29年６月28日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通株式 | 304,357,891 | 304,357,891 | 東京証券取引所 (市場第一部) |
株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 304,357,891 | 304,357,891 | ― | ― |
（２）【新株予約権等の状況】
当社は、会社法に基づき以下の新株予約権を発行しております。
＜平成22年８月18日発行の新株予約権＞
取締役に対して会社法第361条に定める報酬等として発行している新株予約権
| 株主総会の普通決議日（平成22年６月25日）、取締役会決議日（平成22年７月29日） | ||
| --- | --- | --- |
| 事業年度末現在 （平成29年３月31日） |
提出日の前月末現在 （平成29年５月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 新株予約権の数（個） | ５（注）１ | ５（注）１ |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） | － | － |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式（注）２ | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数（株） | 6,050（注）６ | 6,050（注）６ |
| 新株予約権の行使時の払込金額（円） | １個当たり 1,099,890円 （注）３、６ |
同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年８月19日～ 平成29年８月１日 |
同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円） | １株当たり発行価格 909円 １株当たり資本組入額 455円 （注）６ |
同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | （注）４ | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | － | － |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | （注）５ | 同左 |
（注）１ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,210株であります。
２ 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
３ 新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という。）後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の１株当たり払込金額（以下「行使価額」という。）を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | ＝ | 調整前行使価額 | × | １ |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | ＋ | 新規発行株式数×１株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 |
＝ | 調整前 行使価額 |
× | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数＋新規発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「１株当たりの払込金額」を「１株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、割当日後、当社が合併（合併により当社が消滅する場合を除く。）を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
４① 新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社（上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。）の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社（上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。）の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から２年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から２年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。
③ 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。
④ 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合（疾病、障害により辞任した場合を除く。）、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。
５ 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併（当社が消滅する場合に限る）
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
② 吸収分割
当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
６ 平成25年10月１日付で当社普通株式１株につき1.1株の割合をもって株式分割を行い、平成26年10月１日付で当社普通株式１株につき1.1株の割合をもって株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
当社執行役員及び連結子会社（上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。）の取締役の一部の者に対して、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行している新株予約権
| 株主総会の特別決議日（平成22年６月25日）、取締役会決議日（平成22年７月29日） | ||
| --- | --- | --- |
| 事業年度末現在 （平成29年３月31日） |
提出日の前月末現在 （平成29年５月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 新株予約権の数（個） | 29（注）１ | 19（注）１ |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） | － | － |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式（注）２ | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数（株） | 35,090（注）６ | 22,990（注）６ |
| 新株予約権の行使時の払込金額（円） | １個当たり 1,099,890円 （注）３、６ |
同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年８月19日～ 平成29年８月１日 |
同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円） | １株当たり発行価格 909円 １株当たり資本組入額 455円 （注）６ |
同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | （注）４ | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | － | － |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | （注）５ | 同左 |
（注）１ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,210株であります。
２ 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
３ 新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という。）後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の１株当たり払込金額（以下「行使価額」という。）を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | ＝ | 調整前行使価額 | × | １ |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | ＋ | 新規発行株式数×１株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 |
＝ | 調整前 行使価額 |
× | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数＋新規発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「１株当たりの払込金額」を「１株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、割当日後、当社が合併（合併により当社が消滅する場合を除く。）を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
４① 新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社（上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。）の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社（上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。）の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から２年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から２年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。
③ 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。
④ 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合（疾病、障害により辞任した場合を除く。）、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。
５ 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併（当社が消滅する場合に限る）
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
② 吸収分割
当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
６ 平成25年10月１日付で当社普通株式１株につき1.1株の割合をもって株式分割を行い、平成26年10月１日付で当社普通株式１株につき1.1株の割合をもって株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
＜平成23年８月18日発行の新株予約権＞
取締役に対して会社法第361条に定める報酬等として発行している新株予約権
| 株主総会の普通決議日（平成23年６月28日）、取締役会決議日（平成23年７月28日） | ||
| --- | --- | --- |
| 事業年度末現在 （平成29年３月31日） |
提出日の前月末現在 （平成29年５月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 新株予約権の数（個） | 10（注）１ | 10（注）１ |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） | － | － |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式（注）２ | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数（株） | 12,100（注）６ | 12,100（注）６ |
| 新株予約権の行使時の払込金額（円） | １個当たり 1,026,080円 （注）３、６ |
同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年８月19日～ 平成30年８月１日 |
同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円） | １株当たり発行価格 848円 １株当たり資本組入額 424円 （注）６ |
同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | （注）４ | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | － | － |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | （注）５ | 同左 |
（注）１ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,210株であります。
２ 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
３ 新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という。）後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の１株当たり払込金額（以下「行使価額」という。）を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | ＝ | 調整前行使価額 | × | １ |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | ＋ | 新規発行株式数×１株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 |
＝ | 調整前 行使価額 |
× | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数＋新規発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「１株当たりの払込金額」を「１株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、割当日後、当社が合併（合併により当社が消滅する場合を除く。）を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
４① 新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社（上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。）の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社（上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。）の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から２年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から２年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。
③ 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。
④ 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合（疾病、障害により辞任した場合を除く。）、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。
５ 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併（当社が消滅する場合に限る）
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
② 吸収分割
当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
６ 平成25年10月１日付で当社普通株式１株につき1.1株の割合をもって株式分割を行い、平成26年10月１日付で当社普通株式１株につき1.1株の割合をもって株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
当社執行役員及び連結子会社（海外子会社を除く。）の取締役の一部の者に対して、会社法第236条、第238条
及び第239条の規定に基づき発行している新株予約権
| 株主総会の特別決議日（平成23年６月28日）、取締役会決議日（平成23年７月28日） | ||
| --- | --- | --- |
| 事業年度末現在 （平成29年３月31日） |
提出日の前月末現在 （平成29年５月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 新株予約権の数（個） | 48（注）１ | 46（注）１ |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） | － | － |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式（注）２ | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数（株） | 58,080（注）６ | 55,660（注）６ |
| 新株予約権の行使時の払込金額（円） | １個当たり 1,026,080円 （注）３、６ |
同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年８月19日～ 平成30年８月１日 |
同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円） | １株当たり発行価格 848円 １株当たり資本組入額 424円 （注）６ |
同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | （注）４ | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | － | － |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | （注）５ | 同左 |
（注）１ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,210株であります。
２ 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
３ 新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という。）後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の１株当たり払込金額（以下「行使価額」という。）を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | ＝ | 調整前行使価額 | × | １ |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | ＋ | 新規発行株式数×１株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 |
＝ | 調整前 行使価額 |
× | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数＋新規発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「１株当たりの払込金額」を「１株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、割当日後、当社が合併（合併により当社が消滅する場合を除く。）を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
４① 新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社（上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。）の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社（上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。）の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から２年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から２年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。
③ 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。
④ 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合（疾病、障害により辞任した場合を除く。）、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。
５ 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併（当社が消滅する場合に限る）
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
② 吸収分割
当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
６ 平成25年10月１日付で当社普通株式１株につき1.1株の割合をもって株式分割を行い、平成26年10月１日付で当社普通株式１株につき1.1株の割合をもって株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
＜平成24年８月16日発行の新株予約権＞
取締役に対して会社法第361条に定める報酬等として発行している新株予約権
| 株主総会の普通決議日（平成24年６月27日）、取締役会決議日（平成24年７月26日） | ||
| --- | --- | --- |
| 事業年度末現在 （平成29年３月31日） |
提出日の前月末現在 （平成29年５月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 新株予約権の数（個） | 16（注）１ | 16（注）１ |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） | － | － |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式（注）２ | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数（株） | 19,360（注）６ | 19,360（注）６ |
| 新株予約権の行使時の払込金額（円） | １個当たり 958,320円 （注）３、６ |
同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年８月17日～ 平成31年８月１日 |
同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円） | １株当たり発行価格 792円 １株当たり資本組入額 396円 （注）６ |
同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | （注）４ | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | － | － |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | （注）５ | 同左 |
（注）１ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,210株であります。
２ 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
３ 新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という。）後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の１株当たり払込金額（以下「行使価額」という。）を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | ＝ | 調整前行使価額 | × | １ |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | ＋ | 新規発行株式数×１株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 |
＝ | 調整前 行使価額 |
× | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数＋新規発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「１株当たりの払込金額」を「１株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、割当日後、当社が合併（合併により当社が消滅する場合を除く。）を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
４① 新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社（上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。）の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社（上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。）の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から２年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から２年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。
③ 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。
④ 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合（疾病、障害により辞任した場合を除く。）、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。
５ 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併（当社が消滅する場合に限る）
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
② 吸収分割
当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
６ 平成25年10月１日付で当社普通株式１株につき1.1株の割合をもって株式分割を行い、平成26年10月１日付で当社普通株式１株につき1.1株の割合をもって株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
当社執行役員及び連結子会社（海外子会社を除く。）の取締役の一部の者に対して、会社法第236条、第238条
及び第239条の規定に基づき発行している新株予約権
| 株主総会の特別決議日（平成24年６月27日）、取締役会決議日（平成24年７月26日） | ||
| --- | --- | --- |
| 事業年度末現在 （平成29年３月31日） |
提出日の前月末現在 （平成29年５月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 新株予約権の数（個） | 36（注）１ | 32（注）１ |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） | － | － |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式（注）２ | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数（株） | 43,560（注）６ | 38,720（注）６ |
| 新株予約権の行使時の払込金額（円） | １個当たり 958,320円 （注）３、６ |
同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年８月17日～ 平成31年８月１日 |
同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円） | １株当たり発行価格 792円 １株当たり資本組入額 396円 （注）６ |
同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | （注）４ | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | － | － |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | （注）５ | 同左 |
（注）１ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,210株であります。
２ 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
３ 新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という。）後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の１株当たり払込金額（以下「行使価額」という。）を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | ＝ | 調整前行使価額 | × | １ |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | ＋ | 新規発行株式数×１株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 |
＝ | 調整前 行使価額 |
× | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数＋新規発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「１株当たりの払込金額」を「１株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、割当日後、当社が合併（合併により当社が消滅する場合を除く。）を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
４① 新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社（上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。）の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社（上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。）の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から２年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から２年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。
③ 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。
④ 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合（疾病、障害により辞任した場合を除く。）、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。
５ 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併（当社が消滅する場合に限る）
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
② 吸収分割
当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
６ 平成25年10月１日付で当社普通株式１株につき1.1株の割合をもって株式分割を行い、平成26年10月１日付で当社普通株式１株につき1.1株の割合をもって株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
＜平成25年８月20日発行の新株予約権＞
取締役に対して会社法第361条に定める報酬等として発行している新株予約権
| 株主総会の普通決議日（平成25年６月26日）、取締役会決議日（平成25年７月30日） | ||
| --- | --- | --- |
| 事業年度末現在 （平成29年３月31日） |
提出日の前月末現在 （平成29年５月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 新株予約権の数（個） | 56（注）１ | 49（注）１ |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） | － | － |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式（注）２ | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数（株） | 67,760（注）６ | 59,290（注）６ |
| 新株予約権の行使時の払込金額（円） | １個当たり 1,224,520円 （注）３、６ |
同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年８月21日～ 平成32年８月３日 |
同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円） | １株当たり発行価格 1,012円 １株当たり資本組入額 506円 （注）６ |
同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | （注）４ | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | － | － |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | （注）５ | 同左 |
（注）１ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,210株であります。
２ 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
３ 新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という。）後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の１株当たり払込金額（以下「行使価額」という。）を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | ＝ | 調整前行使価額 | × | １ |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | ＋ | 新規発行株式数×１株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 |
＝ | 調整前 行使価額 |
× | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数＋新規発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「１株当たりの払込金額」を「１株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、割当日後、当社が合併（合併により当社が消滅する場合を除く。）を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
４① 新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社（上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。）の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社（上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。）の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から２年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から２年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。
③ 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。
④ 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合（疾病、障害により辞任した場合を除く。）、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。
５ 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併（当社が消滅する場合に限る）
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
② 吸収分割
当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
６ 平成25年10月１日付で当社普通株式１株につき1.1株の割合をもって株式分割を行い、平成26年10月１日付で当社普通株式１株につき1.1株の割合をもって株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
当社執行役員及び連結子会社（海外子会社を除く。）の取締役の一部の者に対して、会社法第236条、第238条
及び第239条の規定に基づき発行している新株予約権
| 株主総会の特別決議日（平成25年６月26日）、取締役会決議日（平成25年７月30日） | ||
| --- | --- | --- |
| 事業年度末現在 （平成29年３月31日） |
提出日の前月末現在 （平成29年５月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 新株予約権の数（個） | 126（注）１ | 114（注）１ |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） | － | － |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式（注）２ | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数（株） | 152,460（注）６ | 137,940（注）６ |
| 新株予約権の行使時の払込金額（円） | １個当たり 1,224,520円 （注）３、６ |
同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年８月21日～ 平成32年８月３日 |
同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円） | １株当たり発行価格 1,012円 １株当たり資本組入額 506円 （注）６ |
同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | （注）４ | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | － | － |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | （注）５ | 同左 |
（注）１ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,210株であります。
２ 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
３ 新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という。）後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の１株当たり払込金額（以下「行使価額」という。）を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | ＝ | 調整前行使価額 | × | １ |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | ＋ | 新規発行株式数×１株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 |
＝ | 調整前 行使価額 |
× | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数＋新規発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「１株当たりの払込金額」を「１株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、割当日後、当社が合併（合併により当社が消滅する場合を除く。）を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
４① 新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社（上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。）の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社（上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。）の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から２年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から２年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。
③ 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。
④ 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合（疾病、障害により辞任した場合を除く。）、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。
５ 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併（当社が消滅する場合に限る）
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
② 吸収分割
当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
６ 平成25年10月１日付で当社普通株式１株につき1.1株の割合をもって株式分割を行い、平成26年10月１日付で当社普通株式１株につき1.1株の割合をもって株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
＜平成26年８月19日発行の新株予約権＞
取締役に対して会社法第361条に定める報酬等として発行している新株予約権
| 株主総会の普通決議日（平成26年６月26日）、取締役会決議日（平成26年７月29日） | ||
| --- | --- | --- |
| 事業年度末現在 （平成29年３月31日） |
提出日の前月末現在 （平成29年５月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 新株予約権の数（個） | 74（注）１ | 74（注）１ |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） | － | － |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式（注）２ | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数（株） | 81,400（注）６ | 81,400（注）６ |
| 新株予約権の行使時の払込金額（円） | １個当たり 1,274,900円 （注）３、６ |
同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年８月20日～ 平成33年８月２日 |
同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円） | １株当たり発行価格 1,159円 １株当たり資本組入額 580円 （注）６ |
同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | （注）４ | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | － | － |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | （注）５ | 同左 |
（注）１ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,100株であります。
２ 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
３ 新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という。）後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の１株当たり払込金額（以下「行使価額」という。）を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | ＝ | 調整前行使価額 | × | １ |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | ＋ | 新規発行株式数×１株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 |
＝ | 調整前 行使価額 |
× | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数＋新規発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「１株当たりの払込金額」を「１株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、割当日後、当社が合併（合併により当社が消滅する場合を除く。）を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
４① 新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社（上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。）の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社（上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。）の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から２年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から２年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。
③ 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。
④ 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合（疾病、障害により辞任した場合を除く。）、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。
５ 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併（当社が消滅する場合に限る）
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
② 吸収分割
当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
６ 平成26年10月１日付で当社普通株式１株につき1.1株の割合をもって株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
当社執行役員及び連結子会社（海外子会社を除く。）の取締役の一部の者に対して、会社法第236条、第238条
及び第239条の規定に基づき発行している新株予約権
| 株主総会の特別決議日（平成26年６月26日）、取締役会決議日（平成26年７月29日） | ||
| --- | --- | --- |
| 事業年度末現在 （平成29年３月31日） |
提出日の前月末現在 （平成29年５月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 新株予約権の数（個） | 177（注）１ | 177（注）１ |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） | － | － |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式（注）２ | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数（株） | 194,700（注）６ | 194,700（注）６ |
| 新株予約権の行使時の払込金額（円） | １個当たり 1,274,900円 （注）３、６ |
同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年８月20日～ 平成33年８月２日 |
同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円） | １株当たり発行価格 1,159円 １株当たり資本組入額 580円 （注）６ |
同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | （注）４ | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | － | － |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | （注）５ | 同左 |
（注）１ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,100株であります。
２ 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
３ 新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という。）後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の１株当たり払込金額（以下「行使価額」という。）を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | ＝ | 調整前行使価額 | × | １ |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | ＋ | 新規発行株式数×１株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 |
＝ | 調整前 行使価額 |
× | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数＋新規発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「１株当たりの払込金額」を「１株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、割当日後、当社が合併（合併により当社が消滅する場合を除く。）を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
４① 新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社（上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。）の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社（上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。）の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から２年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から２年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。
③ 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。
④ 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合（疾病、障害により辞任した場合を除く。）、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。
５ 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併（当社が消滅する場合に限る）
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
② 吸収分割
当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
６ 平成26年10月１日付で当社普通株式１株につき1.1株の割合をもって株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
＜平成27年８月19日発行の新株予約権＞
取締役に対して会社法第361条に定める報酬等として発行している新株予約権
| 株主総会の普通決議日（平成27年６月25日）、取締役会決議日（平成27年７月30日） | ||
| --- | --- | --- |
| 事業年度末現在 （平成29年３月31日） |
提出日の前月末現在 （平成29年５月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 新株予約権の数（個） | 111（注）１ | 111（注）１ |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） | － | － |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式（注）２ | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数（株） | 111,000 | 111,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額（円） | １個当たり 1,748,000円（注）３ | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年８月20日～ 平成34年８月１日 |
同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円） | １株当たり発行価格 1,748円 １株当たり資本組入額 874円 |
同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | （注）４ | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | － | － |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | （注）５ | 同左 |
（注）１ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
２ 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
３ 新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という。）後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の１株当たり払込金額（以下「行使価額」という。）を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | ＝ | 調整前行使価額 | × | １ |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | ＋ | 新規発行株式数×１株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 |
＝ | 調整前 行使価額 |
× | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数＋新規発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「１株当たりの払込金額」を「１株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、割当日後、当社が合併（合併により当社が消滅する場合を除く。）を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
４① 新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社（上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。）の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社（上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。）の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から２年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から２年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。
③ 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。
④ 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合（疾病、障害により辞任した場合を除く。）、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。
５ 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併（当社が消滅する場合に限る）
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
② 吸収分割
当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
当社執行役員及び連結子会社（海外子会社を除く。）の取締役の一部の者に対して、会社法第236条、第238条
及び第239条の規定に基づき発行している新株予約権
| 株主総会の特別決議日（平成27年６月25日）、取締役会決議日（平成27年７月30日） | ||
| --- | --- | --- |
| 事業年度末現在 （平成29年３月31日） |
提出日の前月末現在 （平成29年５月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 新株予約権の数（個） | 215（注）１ | 215（注）１ |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） | － | － |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式（注）２ | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数（株） | 215,000 | 215,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額（円） | １個当たり 1,748,000円（注）３ | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年８月20日～ 平成34年８月１日 |
同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円） | １株当たり発行価格 1,748円 １株当たり資本組入額 874円 |
同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | （注）４ | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | － | － |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | （注）５ | 同左 |
（注）１ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
２ 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
３ 新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という。）後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の１株当たり払込金額（以下「行使価額」という。）を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | ＝ | 調整前行使価額 | × | １ |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | ＋ | 新規発行株式数×１株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 |
＝ | 調整前 行使価額 |
× | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数＋新規発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「１株当たりの払込金額」を「１株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、割当日後、当社が合併（合併により当社が消滅する場合を除く。）を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
４① 新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社（上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。）の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社（上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。）の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から２年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から２年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。
③ 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。
④ 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合（疾病、障害により辞任した場合を除く。）、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。
５ 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併（当社が消滅する場合に限る）
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
② 吸収分割
当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
＜平成28年８月15日発行の新株予約権＞
取締役に対して会社法第361条に定める報酬等として発行している新株予約権
| 株主総会の普通決議日（平成28年６月28日）、取締役会決議日（平成28年７月26日） | ||
| --- | --- | --- |
| 事業年度末現在 （平成29年３月31日） |
提出日の前月末現在 （平成29年５月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 新株予約権の数（個） | 111（注）１ | 111（注）１ |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） | － | － |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式（注）２ | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数（株） | 111,000 | 111,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額（円） | １個当たり 1,753,000円（注）３ | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成30年８月16日～ 平成35年８月１日 |
同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円） | １株当たり発行価格 1,753円 １株当たり資本組入額 877円 |
同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | （注）４ | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | － | － |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | （注）５ | 同左 |
（注）１ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
２ 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
３ 新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という。）後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の１株当たり払込金額（以下「行使価額」という。）を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | ＝ | 調整前行使価額 | × | １ |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | ＋ | 新規発行株式数×１株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 |
＝ | 調整前 行使価額 |
× | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数＋新規発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「１株当たりの払込金額」を「１株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、割当日後、当社が合併（合併により当社が消滅する場合を除く。）を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
４① 新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社（上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。）の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社（上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。）の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から２年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から２年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。
③ 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。
④ 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合（疾病、障害により辞任した場合を除く。）、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。
５ 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併（当社が消滅する場合に限る）
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
② 吸収分割
当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
当社執行役員及び連結子会社（海外子会社を除く。）の取締役の一部の者に対して、会社法第236条、第238条
及び第239条の規定に基づき発行している新株予約権
| 株主総会の特別決議日（平成28年６月28日）、取締役会決議日（平成28年７月26日） | ||
| --- | --- | --- |
| 事業年度末現在 （平成29年３月31日） |
提出日の前月末現在 （平成29年５月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 新株予約権の数（個） | 228（注）１ | 228（注）１ |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） | － | － |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式（注）２ | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数（株） | 228,000 | 228,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額（円） | １個当たり 1,753,000円（注）３ | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成30年８月16日～ 平成35年８月１日 |
同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円） | １株当たり発行価格 1,753円 １株当たり資本組入額 877円 |
同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | （注）４ | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | － | － |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | （注）５ | 同左 |
（注）１ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
２ 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
３ 新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という。）後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の１株当たり払込金額（以下「行使価額」という。）を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | ＝ | 調整前行使価額 | × | １ |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | ＋ | 新規発行株式数×１株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 |
＝ | 調整前 行使価額 |
× | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数＋新規発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「１株当たりの払込金額」を「１株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、割当日後、当社が合併（合併により当社が消滅する場合を除く。）を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
４① 新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社（上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。）の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社（上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。）の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から２年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から２年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。
③ 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。
④ 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合（疾病、障害により辞任した場合を除く。）、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。
５ 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併（当社が消滅する場合に限る）
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
② 吸収分割
当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
（４）【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成25年10月１日 （注)１ |
25,153 | 276,688 | ― | 17,117 | ― | 9,500 |
| 平成26年10月１日 （注)２ |
27,668 | 304,357 | ― | 17,117 | ― | 9,500 |
（注) １ 平成25年10月１日付で当社普通株式を１株につき1.1株の割合をもって分割いたしました。
２ 平成26年10月１日付で当社普通株式を１株につき1.1株の割合をもって分割いたしました。
（６）【所有者別状況】
| 平成29年３月31日現在 |
| 区分 | 株式の状況(１単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 | 金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 | 個人 その他 |
計 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 株主数 (人) |
－ | 98 | 26 | 353 | 445 | 7 | 19,394 | 20,323 | － |
| 所有株式数 (単元) |
－ | 1,373,900 | 74,938 | 706,815 | 456,287 | 46 | 427,044 | 3,039,030 | 454,891 |
| 所有株式数 の割合(％) |
－ | 45.21 | 2.47 | 23.26 | 15.01 | 0.00 | 14.05 | 100.00 | － |
（注) １ 自己株式2,293,422株は「個人その他」に22,933単元及び「単元未満株式の状況」に122株含めて記載しております。なお、自己株式2,293,422株は株主名簿記載上の株式数であり、期末日現在の実質的な所有株式数は2,293,075株であります。
２ 「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ24単元及び27株含まれております。
（７）【大株主の状況】
| 平成29年３月31日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(％) |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 東京都港区浜松町二丁目11番３号 | 24,325 | 7.99 |
| 日本生命保険相互会社 | 大阪市中央区今橋三丁目５番12号 | 19,387 | 6.37 |
| 山崎製パン株式会社 | 東京都千代田区岩本町三丁目10番１号 | 16,988 | 5.58 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） | 東京都中央区晴海一丁目８番11号 | 12,251 | 4.02 |
| 株式会社みずほ銀行 | 東京都千代田区大手町一丁目５番５号 | 11,310 | 3.71 |
| 三菱商事株式会社 | 東京都千代田区丸の内二丁目３番１号 | 8,448 | 2.77 |
| 丸紅株式会社 | 東京都中央区日本橋二丁目７番１号 | 6,284 | 2.06 |
| 住友商事株式会社 | 東京都中央区晴海一丁目８番11号 | 6,091 | 2.00 |
| 株式会社三井住友銀行 | 東京都千代田区丸の内一丁目１番２号 | 5,585 | 1.83 |
| 農林中央金庫 | 東京都千代田区有楽町一丁目13番２号 | 5,432 | 1.78 |
| 計 | ― | 116,106 | 38.14 |
(注） １ 平成28年10月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、株式会社みずほ
銀行及び共同保有者２社が平成28年10月14日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書（変更報告書）の内容は以下のとおりであります。
| 氏名又は名称 | 住所 | 保有株式数 （千株） |
発行済株式総数に対する保有株式数の割合（％） |
| 株式会社みずほ銀行 | 東京都千代田区大手町一丁目５番５号 | 11,310 | 3.72 |
| みずほ信託銀行株式会社 | 東京都中央区八重洲一丁目２番１号 | 350 | 0.12 |
| アセットマネジメントOne株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号 | 11,188 | 3.68 |
| 計 | ― | 22,849 | 7.51 |
(注） ２ 平成29年４月６日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、三井住友信託銀
行株式会社及び共同保有者２社が平成29年３月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書（変更報告書）の内容は以下のとおりであります。
| 氏名又は名称 | 住所 | 保有株式数 （千株） |
発行済株式総数に対する保有株式数の割合（％） |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 | 8,779 | 2.88 |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 東京都港区芝三丁目33番１号 | 483 | 0.16 |
| 日興アセットマネジメント株式会社 | 東京都港区赤坂九丁目７番１号 | 7,481 | 2.46 |
| 計 | ― | 16,744 | 5.50 |
（８）【議決権の状況】
①【発行済株式】
| 平成29年３月31日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己株式) 普通株式2,293,000 |
― | 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
| (相互保有株式) 普通株式 271,200 |
― | 同上 | |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 301,338,800 |
3,013,388 | 同上 |
| 単元未満株式 | 普通株式 454,891 | ― | ― |
| 発行済株式総数 | 304,357,891 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 3,013,388 | ― |
（注) １ 「完全議決権株式(その他)」の「株式数」欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,400株、株主名簿上は当社名義となっておりますが実質的に所有していない株式が300株含まれております。
２ 「完全議決権株式(その他)」の「議決権の数」欄には、証券保管振替機構名義の完全議決権株式に係る議決権が24個、株主名簿上は当社名義となっておりますが実質的に所有していない完全議決権株式に係る議決権が３個含まれております。
３ 「単元未満株式」の「株式数」欄には、証券保管振替機構名義の株式が27株、株主名簿上は当社名義となっておりますが実質的に所有していない株式が47株含まれているほか、当社所有の自己株式及び相互保有株式が次のとおり含まれております。
| 自己株式 | ||
| 株式会社日清製粉グループ本社 | 75株 | |
| 相互保有株式 | ||
| 日本ロジテム株式会社 | 55株 | |
| 千葉共同サイロ株式会社 | 45株 |
②【自己株式等】
| 平成29年３月31日現在 |
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(％) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自己株式 | |||||
| 株式会社日清製粉 グループ本社 |
東京都千代田区神田錦町 一丁目25番地 |
2,293,000 | － | 2,293,000 | 0.75 |
| 相互保有株式 | |||||
| 石川株式会社 | 神戸市兵庫区島上町 一丁目２番10号 |
168,900 | － | 168,900 | 0.05 |
| 千葉共同サイロ株式会社 | 千葉市美浜区新港16番地 | 95,700 | － | 95,700 | 0.03 |
| 日本ロジテム株式会社 | 東京都品川区荏原 一丁目19番17号 |
6,600 | － | 6,600 | 0.00 |
| 計 | ― | 2,564,200 | － | 2,564,200 | 0.84 |
（９）【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
① 平成22年６月25日定時株主総会において決議されたもの
イ 会社法第361条に定める報酬等として当社の取締役に対して付与するストックオプションについて、報酬等の額及び新株予約権の内容が、平成22年６月25日開催の定時株主総会及び平成22年７月29日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成22年６月25日（定時株主総会）及び平成22年７月29日（取締役会） |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役 12名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | － |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
ロ 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の執行役員及び連結子会社（上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。）の取締役の一部の者に対して、ストックオプションとして特に有利な条件をもって発行する新株予約権について、募集事項の決定を取締役会に委任することが平成22年６月25日開催の定時株主総会において決議され、当該新株予約権の募集事項が平成22年７月29日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成22年６月25日（定時株主総会）及び平成22年７月29日（取締役会） |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の執行役員及び連結子会社（上場会社とその子会社及び海外の子会社を除く）の取締役の一部の者 合計36名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | － |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
② 平成23年６月28日定時株主総会において決議されたもの
イ 会社法第361条に定める報酬等として当社の取締役に対して付与するストックオプションについて、報酬等の額及び新株予約権の内容が、平成23年６月28日開催の定時株主総会及び平成23年７月28日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成23年６月28日（定時株主総会）及び平成23年７月28日（取締役会） |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役 13名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | － |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
ロ 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の執行役員及び連結子会社（海外の子会社を除く。）の取締役の一部の者に対して、ストックオプションとして特に有利な条件をもって発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任することが、平成23年６月28日開催の定時株主総会において決議され、当該新株予約権の募集事項が平成23年７月28日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成23年６月28日（定時株主総会）及び平成23年７月28日（取締役会） |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の執行役員及び連結子会社（海外の子会社を除く）の取締役の一部の者 合計52名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | － |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
③ 平成24年６月27日定時株主総会において決議されたもの
イ 会社法第361条に定める報酬等として当社の取締役に対して付与するストックオプションについて、報酬等の額及び新株予約権の内容が、平成24年６月27日開催の定時株主総会及び平成24年７月26日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成24年６月27日（定時株主総会）及び平成24年７月26日（取締役会） |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役 15名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | － |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
ロ 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の執行役員及び連結子会社（海外の子会社を除
く。）の取締役の一部の者に対して、ストックオプションとして特に有利な条件をもって発行する新株予約権
の募集事項の決定を取締役会に委任することが、平成24年６月27日開催の定時株主総会において決議され、当
該新株予約権の募集事項が平成24年７月26日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成24年６月27日（定時株主総会）及び平成24年７月26日（取締役会） |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の執行役員及び連結子会社（海外の子会社を除く）の取締役の一部の者 合計44名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | － |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
④ 平成25年６月26日定時株主総会において決議されたもの
イ 会社法第361条に定める報酬等として当社の取締役に対して付与するストックオプションについて、報酬等
の額及び新株予約権の内容が、平成25年６月26日開催の定時株主総会及び平成25年７月30日開催の取締役会に
おいて決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成25年６月26日（定時株主総会）及び平成25年７月30日（取締役会） |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役 14名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | － |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
ロ 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の執行役員及び連結子会社（海外の子会社を除く。）の取締役の一部の者に対して、ストックオプションとして特に有利な条件をもって発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任することが、平成25年６月26日開催の定時株主総会において決議され、当該新株予約権の募集事項が平成25年７月30日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成25年６月26日（定時株主総会）及び平成25年７月30日（取締役会） |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の執行役員及び連結子会社（海外の子会社を除く）の取締役の一部の者 合計45名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | － |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
⑤ 平成26年６月26日定時株主総会において決議されたもの
イ 会社法第361条に定める報酬等として当社の取締役に対して付与するストックオプションについて、報酬等
の額及び新株予約権の内容が、平成26年６月26日開催の定時株主総会及び平成26年７月29日開催の取締役会に
おいて決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成26年６月26日（定時株主総会）及び平成26年７月29日（取締役会） |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役 14名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | － |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
ロ 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の執行役員及び連結子会社（海外の子会社を除く。）の取締役の一部の者に対して、ストックオプションとして特に有利な条件をもって発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任することが、平成26年６月26日開催の定時株主総会において決議され、当該新株予約権の募集事項が平成26年７月29日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成26年６月26日（定時株主総会）及び平成26年７月29日（取締役会） |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の執行役員及び連結子会社（海外の子会社を除く）の取締役の一部の者 合計44名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | － |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
⑥ 平成27年６月25日定時株主総会において決議されたもの
イ 会社法第361条に定める報酬等として当社の取締役に対して付与するストックオプションについて、報酬等の額及び新株予約権の内容が、平成27年６月25日開催の定時株主総会及び平成27年７月30日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成27年６月25日（定時株主総会）及び平成27年７月30日（取締役会） |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役 14名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | － |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
ロ 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の執行役員及び連結子会社（海外の子会社を除く。）の取締役の一部の者に対して、ストックオプションとして特に有利な条件をもって発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任することが、平成27年６月25日開催の定時株主総会において決議され、当該新株予約権の募集事項が平成27年７月30日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成27年６月25日（定時株主総会）及び平成27年７月30日（取締役会） |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の執行役員及び連結子会社（海外の子会社を除く）の取締役の一部の者 合計45名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | － |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
⑦ 平成28年６月28日定時株主総会において決議されたもの
イ 会社法第361条に定める報酬等として当社の取締役に対して付与するストックオプションについて、報酬等の額及び新株予約権の内容が、平成28年６月28日開催の定時株主総会及び平成28年７月26日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成28年６月28日（定時株主総会）及び平成28年７月26日（取締役会） |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役 14名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | － |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
ロ 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の執行役員及び連結子会社（海外の子会社を除く。）の取締役の一部の者に対して、ストックオプションとして特に有利な条件をもって発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任することが、平成28年６月28日開催の定時株主総会において決議され、当該新株予約権の募集事項が平成28年７月26日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成28年６月28日（定時株主総会）及び平成28年７月26日（取締役会） |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の執行役員及び連結子会社（海外の子会社を除く）の取締役の一部の者 合計47名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | － |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
（10）【従業員株式所有制度の内容】
当社は、平成29年５月12日開催の取締役会において、当社の取締役及び執行役員並びに主要な子会社の取締役（以下「対象取締役等」という。）に対する新たな株式報酬制度（以下本（10）において「本制度」という。）を導入することを決議し、平成29年６月28日開催の第173回定時株主総会において、当社の取締役に対する本制度の導入を決議しております。なお、主要な子会社の取締役に対する本制度の導入は、各子会社の定時株主総会において承認を得ることを条件としております。
① 本制度の概要
本制度は、対象取締役等に対し、対象取締役等の役位等に応じて設定された株式報酬基準額について、一定の算定方法で算定された数の当社株式（株式交付部分）と納税対応の観点からの金銭（金銭給付部分）を毎年交付及び給付するインセンティブプランです。当社株式は、当社及び主要な子会社が拠出する金員を原資に、当社の設定した信託（以下「本信託」という。）が取得し、本信託から対象取締役等に交付されます。
本制度を通じて対象取締役等に毎年交付される当社株式については、交付時から３年間の株式交付規程に基づく譲渡制限期間（譲渡、担保権設定その他の処分をしてはならない期間）を設けることとしており、対象取締役等は、中長期的な企業価値向上への貢献意欲を高めるとともに、株主との利益の共有を図ることによりさらに株主重視の経営意識を高めることとなります。
② 信託契約の内容
・ 信託の種類 特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）
・ 信託の目的 対象取締役等に対するインセンティブの付与
・ 委託者 当社
・ 受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
・ 受益者 対象取締役等のうち受益者要件を満たす者
・ 信託管理人 当社・主要な子会社と利害関係のない第三者（公認会計士）
・ 信託契約日 平成29年５月16日
・ 信託の期間 平成29年５月16日～平成32年７月末日（予定）
・ 制度開始日 平成29年７月１日（予定）
・ 議決権の取扱い 行使しない
・ 取得株式の種類 当社普通株式
・ 信託金の金額 550百万円（予定）（信託報酬・信託費用を含む）
・ 株式の取得時期 下記の各期間、下記の額の当社株式を取得するまで
・平成29年度 約160百万円（予定）
平成29年７月６日（予定）～平成29年７月20日（予定）
・平成30年度 約190百万円（予定）
平成30年７月６日（予定）～平成30年７月20日（予定）
・平成31年度 約190百万円（予定）
平成31年７月５日（予定）～平成31年７月19日（予定）
・ 株式の取得方法 株式市場より取得
・ 帰属権利者 当社
・ 残余財産 帰属権利者である当社が受領できる残余財産は、信託金から株式取得資金を控除し
た信託費用準備金の範囲内とします。
③ 対象取締役等に取得させる予定の株式上限総数
本制度に基づいて対象取締役等に株式交付部分として交付される当社株式の総数は、連続する３年度ごとに、80万株を上限とします。
④ 本制度による受益権その他の権利を受け取ることができる者の範囲
対象取締役等のうち受益者要件を充足する者
２【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】 会社法第155条第３号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得
（１）【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
（２）【取締役会決議による取得の状況】
| 区分 | 株式数（株） | 価額の総額（円） |
| --- | --- | --- |
| 取締役会（平成29年５月12日）での決議状況 （取得期間 平成29年５月17日～平成29年11月30日。 ただし、平成29年７月３日から平成29年７月20日までの間及び決算期（四半期決算期を含む）末日以前の５営業日から決算期末日までの間を除く。） |
7,000,000 | 10,000,000,000 |
| 当事業年度前における取得自己株式 | － | － |
| 当事業年度における取得自己株式 | － | － |
| 残存決議株式の総数及び価格の総額 | － | － |
| 当事業年度の末日現在の未行使割合（％） | － | － |
| 当期間における取得自己株式 | 609,700 | 1,130,929,400 |
| 提出日現在の未行使割合（％） | 91.29 | 88.69 |
（注） 当期間における取得自己株式及び提出日現在の未行使割合（％）には、平成29年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの取得による株式は含まれておりません。
（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
| 区分 | 株式数（株） | 価額の総額（円） |
| --- | --- | --- |
| 当事業年度における取得自己株式 | 1,239 | 2,042,012 |
| 当期間における取得自己株式 | 418 | 716,952 |
（注） 当期間における取得自己株式には、平成29年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
| 区分 | 当事業年度 | 当期間 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 株式数（株） | 処分価額の総額 （円） |
株式数（株） | 処分価額の総額 （円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | － | － | － | － |
| 消却の処分を行った取得自己株式 | － | － | － | － |
| 合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | － | － | － | － |
| その他 | ||||
| （新株予約権の権利行使） | 301,180 | 286,796,180 | 42,350 | 40,150,220 |
| （単元未満株式の売渡請求による売渡し） | 0 | 0 | 79 | 131,535 |
| 保有自己株式数 | 2,293,075 | － | 2,860,764 | － |
（注）１ 当期間における処理自己株式数には、平成29年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使及び単元未満株式の売渡請求に基づく売渡しによる株式は含まれておりません。
（注）２ 当期間における保有自己株式数には、平成29年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使、並びに単元未満株式の買取り及び売渡請求に基づく売渡しによる株式は含まれておりません。
３【配当政策】
当社は、現在及び将来の収益状況及び財務状況を勘案するとともに、連結ベースでの配当性向40％以上を基準として、配当を継続的に行うことを基本方針とし、株主の皆様のご期待にこたえてまいりたいと存じます。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本的な方針としております。配当の決定機関につきましては、会社法第459条第１項の規定に基づき、法令に別段の定めのある場合を除いて、株主総会決議に加え取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。また、取締役会の決議により、毎年９月30日を基準日として、会社法第454条第５項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当事業年度の年間配当におきましては、株主の皆様への一層の利益還元として、前事業年度より２円増額の１株当たり26円といたしました。これによりまして、株式分割において、１株当たりの配当金の調整を行わず配当総額を増加させた平成26年３月期以降、実質的に４事業年度連続の増配となります。この結果、配当性向は連結40.3％(個別53.7％)、純資産配当率は連結2.0％(個別2.7％)となります。
内部留保資金におきましては、新経営計画「ＮＮＩ－１２０ Ⅱ」に基づき、成長に向けた重点分野に対する積極的な戦略投資への配分を行い、将来の企業価値を高めていくと同時に、株主還元については、配当は積極的に上積みを図り、自己株式取得等は戦略投資資金需要等を勘案した上で機動的に行う方針であります。
（注） 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額 （百万円） |
１株当たり配当額 （円） |
| --- | --- | --- |
| 平成28年10月27日 取締役会決議 |
3,924 | 13 |
| 平成29年６月28日 定時株主総会決議 |
3,926 | 13 |
４【株価の推移】
（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】
| 回次 | 第169期 | 第170期 | 第171期 | 第172期 | 第173期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 決算年月 | 平成25年３月 | 平成26年３月 | 平成27年３月 | 平成28年３月 | 平成29年３月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高(円) | 1,355 | 1,368 □ 1,157 |
1,352 □ 1,484 |
2,056 | 1,895 |
| 最低(円) | 855 | 1,030 □ 939 |
1,101 □ 987 |
1,365 | 1,444 |
（注) １ 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部における市場相場であります。
２ 平成25年10月１日付で当社普通株式１株につき1.1株の割合をもって株式分割を行っております。第170期の□印は当該株式分割による権利落後の最高・最低株価を示しております。
３ 平成26年10月１日付で当社普通株式１株につき1.1株の割合をもって株式分割を行っております。第171期の□印は当該株式分割による権利落後の最高・最低株価を示しております。
（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】
| 月別 | 平成28年 10月 |
11月 | 12月 | 平成29年 １月 |
２月 | ３月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高(円) | 1,648 | 1,622 | 1,775 | 1,784 | 1,727 | 1,767 |
| 最低(円) | 1,516 | 1,467 | 1,591 | 1,678 | 1,640 | 1,660 |
（注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部における市場相場であります。
５【役員の状況】
男性 20名 女性 －名（役員のうち女性の比率 －％）
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代表取締役 取締役社長 |
見 目 信 樹 | 昭和36年２月13日生 | 昭和59年４月 平成23年９月 〃 24年６月 〃 25年６月 〃 25年６月 〃 27年４月 〃 27年６月 |
当社入社 日清製粉株式会社常務取締役 当社執行役員 当社取締役 日清製粉株式会社専務取締役 日清製粉株式会社取締役社長 当社常務取締役 |
(注)３ | 32 | |
| 〃 29年４月 | 当社取締役社長(現在に至る) | ||||||
| 〃 29年４月 | 日清製粉株式会社取締役会長(現在に至る) | ||||||
| 代表取締役 取締役副社長 |
企画本部管掌兼経理・財務本部管掌 | 中 川 雅 夫 | 昭和28年８月17日生 | 昭和52年４月 平成15年６月 〃 18年６月 〃 20年６月 〃 20年６月 |
当社入社 当社経理・財務本部経理グループ長 当社経理・財務本部経理部長 当社執行役員 日清フーズ株式会社専務取締役 |
(注)３ | 37 |
| 〃 24年６月 | 当社常務取締役経理・財務本部 長 |
||||||
| 〃 27年６月 | 当社専務取締役経理・財務本部長 | ||||||
| 〃 29年４月 | 当社取締役副社長企画本部管掌兼経理・財務本部管掌(現在に至る) | ||||||
| 代表取締役 取締役副社長 |
総務本部管掌 | 滝 澤 道 則 | 昭和29年３月27日生 | 昭和51年４月 平成13年７月 〃 17年６月 〃 18年６月 〃 21年６月 〃 23年７月 〃 24年６月 〃 25年６月 〃 27年６月 〃 29年４月 〃 29年６月 |
当社入社 当社総務本部法務グループ長 当社執行役員総務本部法務グループ長 当社執行役員総務本部法務部長 当社執行役員内部統制部長 当社執行役員企画本部長 当社取締役企画本部長 当社常務取締役総務本部長 当社専務取締役総務本部長 当社取締役副社長総務本部長 当社取締役副社長総務本部管掌(現在に至る) |
(注)３ | 37 |
| 常務取締役 | R＆D・品質 保証本部長 |
原 田 隆 | 昭和32年２月９日生 | 昭和54年４月 平成20年６月 〃 21年６月 〃 21年６月 |
当社入社 日清製粉株式会社鶴見工場長 当社執行役員 日清製粉株式会社取締役鶴見工場長 |
(注)３ | 24 |
| 〃 22年６月 | 当社取締役R＆D・品質保証本部 長 |
||||||
| 〃 27年６月 | 当社常務取締役R＆D・品質保証本部長 | ||||||
| 〃 28年１月 | 当社常務取締役R＆D・品質保証本部長兼同本部研究推進部長(現在に至る) | ||||||
| 常務取締役 | 経理・財務 本部長 |
毛 利 晃 | 昭和31年12月16日生 | 昭和54年４月 平成22年６月 |
当社入社 当社経理・財務本部財務部長 |
(注)３ | 15 |
| 〃 24年６月 | 当社執行役員経理・財務本部財務部長 | ||||||
| 〃 25年６月 〃 27年６月 |
当社取締役企画本部長 当社常務取締役企画本部長 |
||||||
| 〃 29年４月 | 当社常務取締役経理・財務本部長(現在に至る) |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取締役 | 技術本部長 | 小 髙 聡 | 昭和33年11月18日生 | 昭和58年４月 平成19年６月 〃 24年４月 〃 24年６月〃 27年６月 |
当社入社 当社技術本部技術部長 日清製粉株式会社取締役生産本部長 当社執行役員 当社取締役技術本部長(現在に至る) |
(注)３ | 14 |
| 取締役 | 企画本部長 | 小 池 政 志 | 昭和32年８月６日生 | 昭和55年４月 平成21年６月 |
当社入社 当社総務本部法務部長 |
(注)３ | 7 |
| 〃 25年６月 | 当社執行役員総務本部法務部長 | ||||||
| 〃 25年７月 | 当社執行役員企画本部副本部長 | ||||||
| 〃 29年４月 | 当社執行役員企画本部長 | ||||||
| 〃 29年６月 | 当社取締役企画本部長(現在に至る) | ||||||
| 取締役 | 総務本部長 | 増 島 直 人 | 昭和35年９月11日生 | 昭和58年４月 | 当社入社 | (注)３ | 12 |
| 平成21年６月 | 当社企画本部IR室長 | ||||||
| 〃 24年12月 | 当社企画本部GS(海外事業開発)付参与 | ||||||
| 〃 25年７月 | 当社企画本部GS(国際)付参与 | ||||||
| 〃 26年６月 | 当社執行役員企画本部GS(国際)兼同本部中国室長 | ||||||
| 〃 27年６月 | 日清製粉株式会社取締役経営企画部長兼海外事業本部長 | ||||||
| 〃 28年６月 | 日清製粉株式会社常務取締役経営企画部長兼海外事業本部長 | ||||||
| 〃 29年６月 | 当社取締役総務本部長(現在に至る) | ||||||
| 取締役 | 中 川 真佐志 | 昭和30年２月19日生 | 昭和53年４月 平成15年６月 |
オリエンタル酵母工業株式会社入社 オリエンタル酵母工業株式会社取締役バイオ事業部ライフサイエンス部長 |
(注)３ | 35 | |
| 〃 17年６月 | オリエンタル酵母工業株式会社取締役バイオ事業本部長 | ||||||
| 〃 19年６月 | オリエンタル酵母工業株式会社常務取締役食品事業本部長 | ||||||
| 〃 21年６月 | オリエンタル酵母工業株式会社 常務取締役事業本部管掌 |
||||||
| 〃 23年６月 | オリエンタル酵母工業株式会社取締役社長(現在に至る) | ||||||
| 〃 24年６月 | 当社取締役(現在に至る) | ||||||
| 取締役 | 山 田 貴 夫 | 昭和35年９月27日生 | 昭和58年４月 平成23年６月 〃 24年６月 〃 25年６月 〃 25年６月 〃 27年４月 |
当社入社 日清製粉株式会社取締役東京営業部長 当社執行役員 当社取締役(現在に至る) 日清製粉株式会社常務取締役営業本部長 日清製粉株式会社専務取締役営業本部長 |
(注)３ | 15 | |
| 〃 29年４月 | 日清製粉株式会社取締役社長(現在に至る) |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取締役 | 佐 藤 潔 | 昭和31年８月19日生 | 昭和54年４月 | 当社入社 | (注)３ | 25 | |
| 平成20年６月 | 日清ファルマ株式会社取締役事業開発部長 | ||||||
| 〃 22年２月 | 日清ファルマ株式会社取締役研究開発本部長兼事業開発部長 | ||||||
| 〃 26年６月 | 当社取締役(現在に至る) | ||||||
| 〃 26年６月 | 日清ファルマ株式会社取締役社長(現在に至る) | ||||||
| 取締役 | 小 池 祐 司 | 昭和35年１月16日生 | 昭和58年４月 平成23年９月 〃 24年６月 |
当社入社 日清フーズ株式会社営業本部家庭用営業部長 日清フーズ株式会社関西営業部長 |
(注)３ | 9 | |
| 〃 26年４月 | 日清フーズ株式会社営業統括付参与 | ||||||
| 〃 26年６月 | 当社執行役員 | ||||||
| 〃 26年６月 | 日清ペットフード株式会社取締役社長 | ||||||
| 〃 29年６月 | 当社取締役(現在に至る) | ||||||
| 〃 29年６月 | 日清フーズ株式会社取締役社長(現在に至る) | ||||||
| 取締役 | 瀧 原 賢 二 | 昭和41年２月３日生 | 昭和63年４月 平成21年６月 〃 21年11月 |
当社入社 日清製粉株式会社業務本部業務グループリーダー 日清製粉株式会社業務本部業務グループリーダー兼同本部国際グループリーダー |
(注)３ | 24 | |
| 〃 22年６月 | 日清製粉株式会社業務本部業務グループリーダー | ||||||
| 〃 25年６月 | 日清製粉株式会社取締役業務本部長(現在に至る) | ||||||
| 〃 28年６月 | 当社執行役員 | ||||||
| 〃 29年６月 | 当社取締役(現在に至る) | ||||||
| 取締役 | 三 村 明 夫 | 昭和15年11月２日生 | 昭和38年４月 | 富士製鐵株式会社入社 | (注)３ | 26 | |
| 平成５年６月 | 新日本製鐵株式会社取締役 | ||||||
| 〃 ９年４月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 〃 12年４月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
| 〃 15年４月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 〃 18年６月 | 当社監査役 | ||||||
| 〃 20年４月 | 新日本製鐵株式会社代表取締役会長 | ||||||
| 〃 21年６月 〃 24年10月 〃 25年６月 〃 25年11月 |
当社取締役(現在に至る) 新日鐵住金株式会社取締役相談役 同社相談役 同社相談役名誉会長(現在に至る) |
||||||
| 取締役 | 伏 屋 和 彦 | 昭和19年１月26日生 | 昭和42年４月 平成11年７月 〃 13年７月 〃 14年７月 〃 18年１月〃 20年２月〃 21年１月〃 21年６月〃 27年６月 |
大蔵省入省 国税庁長官 国民生活金融公庫副総裁 内閣官房副長官補 会計検査院検査官 会計検査院長 定年退官 当社監査役 当社取締役(現在に至る) |
(注)３ | － |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 監査役 | 常勤 | 熊 澤 幸 宏 | 昭和30年７月24日生 | 昭和54年４月 | 当社入社 | (注)４ | 2 |
| 平成23年６月 | 当社内部統制部部長補佐 | ||||||
| 〃 26年６月 | 当社内部統制部長 | ||||||
| 〃 29年６月 | 当社監査役(現在に至る) | ||||||
| 監査役 | 常勤 | 吉 馴 和 哉 | 昭和29年８月30日生 | 昭和52年４月 | 当社入社 | (注)５ | 17 |
| 平成17年９月 | 当社総務本部総務グループ長 | ||||||
| 〃 18年６月 | 当社総務本部総務部長 | ||||||
| 〃 23年６月 | 当社内部統制部長 | ||||||
| 〃 26年６月 | 当社監査役(現在に至る) | ||||||
| 監査役 | 河 和 哲 雄 | 昭和22年６月15日生 | 昭和50年４月 平成８年４月 |
弁護士登録 河和法律事務所所長(現在に至る) |
(注)６ | － | |
| 〃 14年８月 | 法制審議会会社法(現代化関係)部会委員 | ||||||
| 〃 14年９月 | 日本弁護士連合会司法制度調査会特別委嘱委員 | ||||||
| 〃 19年６月 | 当社監査役(現在に至る) | ||||||
| 監査役 | 伊 東 敏 | 昭和17年7月25日生 | 昭和42年１月 | アーサー・アンダーセン・アンド・カンパニー日本事務所入所 | (注)５ | － | |
| 〃 45年12月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 〃 53年９月 | アーサー・アンダーセン・アンド・カンパニー パートナー | ||||||
| 平成５年10月 | 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員 | ||||||
| 〃 13年８月 | 伊東公認会計士事務所所長 (現在に至る) |
||||||
| 〃 14年４月 | 中央大学会計専門大学院(現中央大学専門職大学院)特任教授 | ||||||
| 〃 19年３月 | 同大学専門職大学院特任教授退任 | ||||||
| 〃 22年６月 | 当社監査役(現在に至る) | ||||||
| 監査役 | 永 井 素 夫 | 昭和29年３月４日生 | 昭和52年４月 | 株式会社日本興業銀行入行 | (注)６ | － | |
| 平成19年４月 | 株式会社みずほコーポレート銀行常務執行役員 | ||||||
| 〃 23年４月 | みずほ信託銀行株式会社副社長執行役員 | ||||||
| 〃 23年６月 | 同行取締役副社長(代表取締役)兼副社長執行役員 | ||||||
| 〃 26年４月 | 同行理事 | ||||||
| 〃 26年６月 | 同行理事退任 | ||||||
| 〃 27年６月 | 当社監査役(現在に至る) | ||||||
| 計 | 338 |
(注) １ 取締役 三村明夫、伏屋和彦の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 河和哲雄、伊東敏、永井素夫の各氏は、社外監査役であります。
３ 平成29年６月28日開催の定時株主総会での選任後、平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
４ 平成29年６月28日開催の定時株主総会での選任後、平成33年３月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
５ 平成26年６月26日開催の定時株主総会での選任後、平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
６ 平成27年６月25日開催の定時株主総会での選任後、平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
６【コーポレート・ガバナンスの状況等】
（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】
当社及び当社グループにおけるコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。なお、記載は有価証券報告書提出日(平成29年６月28日)現在の状況に基づき行っております。
① 企業統治の体制
（企業統治に関する基本的な考え方）
当社グループは「信を万事の本と為す」と「時代への適合」を社是とし、「健康で豊かな生活づくりに貢献する」ことを企業理念として、小麦粉をはじめとする安全・安心な「食」の安定供給を使命としております。当社は、この基本的理念を踏まえ、持続的な成長と長期的な企業価値の極大化を目指して、機能的な経営体制の整備と責任の明確化を図るとともに、株主をはじめとする各ステークホルダーの立場を尊重し、透明性が高く、迅速かつ適切に意思決定を行う経営を推進することをコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方としております。当社は、この考え方の下、株主から経営を付託された者としての責任等様々なステークホルダーに対する責務を果たすとともに、持続的成長と中長期的な企業価値の創出につながる実効的なガバナンスを実現するため、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」を定めております。
（企業統治の体制の概要、企業統治の体制を採用する理由）
1) 持株会社制度の採用
当社は事業子会社を株主の視点から評価・監督し、経営資源の戦略的活用とガバナンスの実効性を確保したグループ運営の遂行を目的に持株会社制度を採用しております。業務執行においては、経営の責任を明確化し、適時、適確な意思決定を図れる体制としております。
2) 経営体制
当社は取締役会において第三者的視点で当社の経営に意見をいただくよう独立性の高い社外取締役２名を指名しております。また、業務執行の迅速化を高めるために執行役員制度を導入しております。一方、経営方針等の重要事項に関する意思決定及び業務執行の監督機関として取締役会の他に、当社グループ及びグループ各社の経営に関する重要事項の協議及び情報交換を行うために取締役及び監査役を中心にメンバー構成したグループ運営会議を設置しております。グループ運営会議は原則として毎月２回開催する他、必要に応じて随時開催し、取締役会の意思決定の支援を行っております。
3) 監査体制
当社は監査役５名で、監査役会を組織し、監査基準及び監査計画に従い、取締役会等の重要会議に出席しております。監査役のうち２名は常勤監査役であり、代表取締役等との定期的な会合を行うほか、主要子会社監査役を兼任し、日清製粉グループ各社の監査を行っております。また、主要子会社には監査役を置き、定期的に日清製粉グループ監査役連絡会を行っております。監査役監査を支える人材・体制については、監査役の職務を補助する者として監査役付７名に加え、当社での豊富な実務経験を持ち一定の役職を経験した者を専任者として複数名配置し、グループ各社の監査を実施しております。当社及び主要子会社は新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を委嘱しております。
4) 企業統治に関して任意に設置する委員会等の体制
当社は社外役員協議会を設置しております。社外役員協議会は、全社外取締役及び全社外監査役により構成され、社外役員間の情報交換を行うとともに、取締役会からの諮問を受けて、代表取締役及び社外役員の指名並びに経営陣幹部（業務執行取締役及び主要な事業子会社の社長等）の報酬の考え方について協議・助言を行っております。
5) 企業統治体制選択の理由
上記 1)の当社が採用する持株会社制度の機能を最大限発揮するために、取締役会は、ⅰ)持株会社専任で当社グループ全体を統括する各機能を担う取締役、ⅱ)主要事業の市場環境及び経営に精通し、主要な事業子会社の経営者の立場を兼務する取締役、及びⅲ)独立した第三者的視点を有する社外取締役により構成することを基本としております。株主をはじめとする各ステークホルダーの立場を尊重し、透明度が高く、迅速かつ適切に意思決定を行う経営を推進するために相応しい体制であると考えております。なお、当社は２名の社外取締役を指名し、取締役会においてそれぞれの豊富な経験と幅広い見識に基づき、意見を述べていただいております。社外取締役の意見は株主及び当社を取り巻く一般社会の視点に立ったもので、極めて貴重な意見であり、当社の経営において参考にしております。
（責任限定契約の内容の概要）
当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、社外取締役及び監査役との間において、会社法第423条第１項に定める賠償責任の限度額を、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときに限り会社法第425条第１項各号に定める金額の合計額とする旨の責任限定契約を締結しております。
（内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況）
当社の内部統制システムは、業務執行組織における指揮命令系統の確立及び権限と責任の明確化、業務執行組織における長又は組織管理者による統制、組織間（例えば業務部門と経理部門）の内部牽制を基盤とし、あわせて次の体制をとることとしております。
1) 当社及びその子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a) 日清製粉グループでは、「日清製粉グループの企業行動規範及び社員行動指針」を策定しており、当社及び子会社社長並びに取締役は「企業行動規範」及び「社員行動指針」の実現が自らの役割であることを認識し、率先垂範の上関係者に周知徹底する。また、社内外の声を常時把握し、実効ある社内体制の整備を行うとともに、企業倫理の徹底を図る。
(b) 当社及び子会社の監査役は、それぞれの取締役の職務の執行を監査し、また、取締役が、内部統制システムを適切に構築・運用しているかを監視し検証する。
(c) 当社代表取締役直轄の組織である内部統制部は、日清製粉グループの内部統制システムの整備・運用を指導する。また、内部統制部は、独立組織として、日清製粉グループの内部統制システムの評価及び業務に係る内部監査を行う。
(d) 日清製粉グループ横断的なＣＳＲ（企業の社会的責任）については、当社の「社会委員会」が、企業倫理・コンプライアンスを含めたＣＳＲ全般にわたる協議を行い、日清製粉グループでの実践に向けた施策を促進し、法令・定款・社会規範遵守の周知徹底を図る。
(e) 日清製粉グループでは、市民社会の秩序や安全に脅威を与えるような反社会的な勢力からの不当な要求には屈することなく、外部の専門機関と連携して、組織的に対応する。
(f) 当社は、日清製粉グループの社員等からの通報を受け、違反行為を早期に発見・対応すべく設置した「コンプライアンス・ホットライン制度」を維持・整備する。
2) 当社及びその子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a) 日清製粉グループでは、事業活動に係る案件については、その重要性・影響度等に応じて決裁ないしは報告手続を定め、実施前にリスク判断も含めた検討を行う。
(b) 日清製粉グループでは、「日清製粉グループリスクマネジメント規程」に基づき、リスク評価とリスク対策レビューを実施するとともに、当社の「リスクマネジメント委員会」は、子会社が評価したリスクに対し適切なコントロールが構築されているか、リスクの漏れがないか等について、確認・指導し、日清製粉グループ全体のリスクマネジメントを統括する。
(c) 日清製粉グループでは、「日清製粉グループクライシスコントロール規程」に基づき、社員等は、クライシスが発生したとき又はそのおそれが生じたときは、損失の危険を早期に発見・対応すべく、指定された日清製粉グループの連絡先に通報する。また、クライシスが発生した場合、当社は、速やかに対策本部を設置し、適切な対応を行うことによって、損害を最小限にとどめる。
(d) 当社及び子会社の監査役は、それぞれの取締役が会社に著しい損害又は重大な事故を招くおそれがあると認めたとき、取締役に対し助言・勧告等必要な措置を講ずる。
3) 当社及びその子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a) 当社及び子会社は、取締役会における決議事項・報告事項、稟議における社長決裁事項・担当取締役決裁事項等により責任と権限を明確化しており、取締役は適正かつ迅速な職務執行を行う。
(b) 日清製粉グループでは、事業戦略及びその方向性を明確化し、各子会社の利益計画もこれに沿って単年度ごとに策定、取締役の任期も１年とし、責任を明確化する。さらに、取締役会は毎月業績をレビューし、改善策を検討・実施する。
4) 当社及びその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a) 日清製粉グループは持株会社制度を採用しており、持株会社である当社が常に子会社を株主の視点から評価・監督する。
(b) 子会社の事業活動に係る重要案件に関しては、当社の取締役会に付議ないし報告すべき基準を定める。
(c) 日清製粉グループでは、「日清製粉グループの企業行動規範及び社員行動指針」を定め、「企業理念」・「経営基本方針」・「ステークホルダーに対する基本姿勢」・「企業行動規範」・「社員行動指針」を明示するとともに、その周知徹底を図る。
(d) 日清製粉グループでは、連結財務諸表等の財務報告の信頼性を確保するために、各業務の手順・方法等を定め、不正・誤謬を排除する体制を整備・運用する。
(e) 当社監査役及び子会社監査役は定期的に「日清製粉グループ監査役連絡会」を開催し、監査事例等についての意見交換を行い、各課題の共有化を図る。
(f) 当社は、設備・安全監査、環境監査、品質保証監査等の専門監査を日清製粉グループを対象として行う。
(g) 当社代表取締役直轄の組織である内部統制部は、日清製粉グループの内部統制システムの整備・運用を指導する。また、内部統制部は、独立組織として、日清製粉グループの内部統制システムの評価及び業務に係る内部監査を行う。
(h) 日清製粉グループの各子会社は、社長を委員長とする内部統制委員会を設置し、内部統制システムの整備・運用を推進する。
5) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会議事録・稟議書を始めとする職務の執行に係る文書その他の情報については、機密情報として規程に従い適切に保存・管理する。
6) 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(a) 監査役の職務を補助する者として監査役付を置き、監査役監査に当たって監査役付は監査役の命を受け業務を補佐し、人事異動等に関しては監査役の同意を得て行う。
(b) 取締役は監査役付の業務執行に対して不当な制約を行うことにより、その独立性を阻害することがないよう留意するものとする。
7) 当社の取締役及び使用人並びにその子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制
(a) 当社監査役は取締役会のほか重要な会議（「グループ運営会議」・「債権管理委員会」・「規範倫理委員会」等）に出席し、適宜意見を述べる。
(b) 当社監査役会は、必要に応じて監査役会において、会計監査人・取締役・内部統制部等に対して報告を求める。
(c) 当社及び子会社の取締役は会社に著しい損害又は重大な事故を招くおそれがあると認めたとき、速やかにそれぞれの監査役に報告するとともに、各子会社の監査役は当社監査役にも報告する。
(d) 子会社の監査役によって実施された監査結果は、当社監査役会にも報告される。
(e) 当社内部統制部による内部統制評価結果及び内部監査結果は、当社監査役会にも報告される。
(f) 当社による設備・安全監査、環境監査、品質保証監査等の専門監査の結果は、当社監査役会にも報告される。
(g) 「コンプライアンス・ホットライン」による情報は、速やかに当社監査役に報告される。
(h) 当社の本部長及び子会社社長の交代の際の引継書は当社監査役会にも提出する。
(i) 当社及び子会社の稟議はすべてそれぞれの監査役に回付する。
8) 当社の監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
「コンプライアンス・ホットライン」の通報者を含む前項の報告者は、当該報告等を行ったことをもって人事制度上その他いかなる意味においても不利益な取扱いはされない。
9) 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役の職務の執行について生ずる費用に関しては予算化し、予算外の費用についても、会社法第388条に基づいて、当該監査役の職務の執行に必要ではないと認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
10) その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、代表取締役と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスクのほか、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換する。
（反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況）
市民社会の秩序や安全に脅威を与えるような反社会的勢力からの不当な要求には屈することなく、外部の専門機関と連携して、組織的に対応することとし、以下の体制をとっております。
(a) 「日清製粉グループの企業行動規範」では、関連法規や社会規範等を遵守する旨を定め、「社員行動指針」でも、社員は反社会的勢力からの不当な要求には、屈することなく、毅然として対決することを定めている。
(b) 日清製粉グループ本社内に対応統括部署を設置するとともに不当要求防止責任者を配置しており、反社会的勢力に関する情報収集を行うとともに、外部の専門機関と連携して、組織的に対応している。また、倫理・コンプライアンス研修等を通じて組織的な対応の周知徹底を図っている。
(c) 日清製粉グループ本社内にグループ各社の委員にて構成する規範倫理委員会、主要子会社には社会規範委員会を設置し、委員会では反社会的勢力からの不当な要求に屈することのないよう都度徹底すると共に、利益供与等不正支出がないことの確認を行っている。
（リスク管理体制の整備の状況）
「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」に記載のとおり、以下の体制を敷いております。
日清製粉グループでは、企業の社会的責任遂行のため、「日清製粉グループの企業行動規範及び社員行動指針」を策定しております。この内容を社員が正しく理解し、実践できるよう研修を始めとする全社的な啓発活動を実施すると同時に、その実効を期するため、環境監査等の各種専門監査を行うとともに、外部の弁護士及び社内担当部署に直接通報できる「コンプライアンス・ホットライン制度」を導入しております。
また、クライシス発生の予防及び発生時の適切な対応を確保するために、「日清製粉グループリスクマネジメント規程」及び「日清製粉グループクライシスコントロール規程」を整備し、リスクマネジメント及びクライシスの定義を明確に定めるとともに、当社に「リスクマネジメント委員会」を設置し、日清製粉グループ全体のリスクマネジメントを統括しております。なお、日清製粉グループの社員はクライシスが発生した際には当社「コールセンター」に報告することを義務付けられており、それらの情報は迅速に経営トップに報告され、適切な初動対応により損害を最小限に抑える仕組みとなっております。
② 内部監査及び監査役監査の状況
当社は内部監査部門として内部統制部及び設備・安全、環境保全、品質保証の各監査を担当する専門スタッフを置き、日清製粉グループ各社の内部監査を実施しております。内部統制部並びに専門スタッフの人員は、内部統制部20名、設備・安全監査担当７名、環境監査担当５名、品質保証監査担当７名であります。
当社は監査役５名で、監査役会を組織し、監査基準及び監査計画に従い、監査役監査を実施しております。監査役の内２名は常勤監査役で、主要子会社監査役を兼任し、日清製粉グループ各社の監査を行っております。また、監査役の職務を補助する者として監査役付７名に加え、当社での豊富な実務経験を持ち一定の役職を経験した者を専任者として複数名配置し、グループ各社の監査を実施しております。
なお、監査役吉馴和哉氏は、経理・財務の業務経験を有しており、また、監査役伊東敏氏は、公認会計士の資格を有しております。
当社監査役及び内部統制部は、監査結果等をその都度相互に報告し、また、主要子会社監査役及び専門監査スタッフは、監査結果を当社監査役及び内部統制部に報告することを通じて、相互の連携を図っております。また、当社監査役は、主要子会社監査役及び内部統制部と、定期的に「日清製粉グループ監査役連絡会」を開催し、監査事例等について意見交換を行い、問題意識の共有化とグループ全体の監査品質の向上に努めております。
当社及び主要子会社は新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を委嘱しております。監査役及び内部統制部は、同監査法人と定期的に連絡会を開催し、監査計画及び監査結果について報告並びに説明を受け、また必要な情報交換を行うなど、十分な連携の確保に努めております。
当社監査役は代表取締役及び総務・法務、経理・財務等を担当する取締役と定期的に会合を実施し、監査上の重要課題等について意見交換を行っております。
③ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役及び社外監査役と当社との間には、一般株主との間で利益相反が生じるおそれのある人的関係・資本的関係・取引関係その他の利害関係はありません。
取締役三村明夫氏及び伏屋和彦氏には独立した社外取締役として、当社の業務執行に対する適切な助言、監督を行っていただいております。また、監査役河和哲雄氏、伊東敏氏及び永井素夫氏には独立した社外監査役として、当社経営への監査を客観的に行っていただいております。
取締役三村明夫氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき当社の業務執行に対する適切な助言、監督を行っていただいており、当社が持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指すにあたり、社外取締役として適任な方と判断いたしました。取締役伏屋和彦氏は、大蔵省（現財務省）等において要職を歴任し、豊富な経験と高度な専門的知識に基づき当社の業務執行に対する適切な助言、監督を行っていただいており、当社が持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指すにあたり、社外取締役として適任な方と判断いたしました。監査役河和哲雄氏は、弁護士としての豊富な知識と経験に基づき適法性の観点から適切に監査を行っていただいており、社外監査役として適任な方と判断いたしました。監査役伊東敏氏は、公認会計士としての豊富な監査経験と財務及び会計に関する高度な専門的知識に基づき適切に監査を行っていただいており、社外監査役として適任な方と判断いたしました。監査役永井素夫氏は、金融機関の経営者として培われた会社経営に関する豊富な経験と幅広い見識に基づき適切に監査を行っていただいており、社外監査役として適任な方と判断いたしました。
社外取締役及び社外監査役に対しては、秘書室が窓口となり、取締役会の資料の配布時期にも留意し、必要に応じて補足情報を提供しております。取締役会に付議される議案については、必要に応じて、提案部署等の関係部署が事前説明を行っております。その上で社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、決議事項及び報告事項の趣旨、内容等に関する質問、意見など適宜発言を行っております。
社外監査役に対しては、監査役の業務を補助する監査役付を置き、監査役会資料の作成を行い、議案の説明が必要な場合は常勤監査役又は監査役付が対応しております。また、社外監査役は、監査役会において常勤の監査役から監査の実施状況について報告を受けるとともに、監査法人との定期的な連絡会にも出席しております。
なお、当社は、東京証券取引所の定める独立性基準を踏まえて「社外役員の独立性に関する基準」を以下のとおり定めております。
＜社外役員の独立性に関する基準＞
当社の社外取締役又は社外監査役が独立性を有していると判断されるには、当該社外取締役又は社外監査役が以下のいずれの基準にも該当してはならないこととしています。
1) 当社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は当社の主要な取引先若しくはその業務執行者（下記 2)に該当する者を除く。）
※「当社を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度においてその者の年間連結売上高（これに準ずるものを含む。以下同じ。）の２％又は１億円のいずれか高い方の額以上の支払いを、当社から受けた者をいう。
※「当社の主要な取引先」とは、直近事業年度において当社の年間連結売上高の２％相当額以上の支払いを当社に行った者をいう（当社が借入れをしている金融機関については、当社の資金調達において必要不可欠であり代替性がない程度に依存している金融機関に限る。）。
2) 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合、事務所等の団体である場合は、当該団体に所属する者を含むものとする。）
※「多額の金銭その他の財産」とは、直近事業年度におけるその者の年間売上高（当該財産を得ている者が法人、組合、事務所等の団体である場合は当該団体の年間連結売上高）の10％又は1,000万円のいずれか高い方の額以上の金銭又は財産（役員報酬を除く。）をいう。
3) 最近において次の(a)から(d)までのいずれかに該当していた者。但し、(c)については、社外監査役の独立性を判断する場合にのみ適用する。
(a) 上記 1)又は 2)に掲げる者
(b) 当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
(c) 当社の親会社の監査役
(d) 当社の兄弟会社の業務執行者
※「最近において次の(a)から(d)までのいずれかに該当していた」場合とは、実質的に現在(a)から(d)までに掲げる事由に該当している者と同視できるような場合をいい、当該独立役員を社外取締役又は社外監査役として選任する株主総会の議案の内容が当社取締役会で決定された時点において、(a)から(d)までのいずれかに該当していた場合をいう。
4) 次の(a)から(g)までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の二親等内の近親者。但し、(c)及び(e)は、社外監査役の独立性を判断する場合にのみ適用する。
(a) 上記 1)から 3)までに掲げる者
(b) 当社の子会社の業務執行者
(c) 当社の子会社の業務執行者でない取締役
(d) 当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
(e) 当社の親会社の監査役
(f) 当社の兄弟会社の業務執行者
(g) 最近において(b)、(c)又は当社の業務執行者（社外監査役の独立性判断にあたっては、業務執行者でない取締役を含む。）に該当していた者
※「重要でない」に該当するか否かについては、会社法施行規則第74条第４項第６号ホ等に準じて判断され、具体的には、上記1)の業務執行者については各会社・取引先の役員・部長クラスの者、上記 2)の所属する者については各監査法人に所属する公認会計士、各法律事務所に所属する弁護士（いわゆるアソシエイトを含む。）が「重要」な者に該当します。
※「近親者」とは、二親等内の親族をいいます。なお、離婚、離縁などによって親族関係が解消されている場合は、ここにおける近親者としては取り扱いません。
④ 役員報酬等
イ．提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 （百万円） |
報酬等の種類別の総額（百万円） | 対象となる 役員の員数 （人） |
||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本報酬 | ストック オプション |
賞与 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取締役（社外取締役を除く。） | 328 | 218 | 22 | 87 | 12 |
| 監査役（社外監査役を除く。） | 27 | 27 | － | － | 2 |
| 社外役員 | 48 | 46 | 2 | － | 5 |
ロ．提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ．役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、平成29年６月28日開催の第173回定時株主総会において、当社の取締役に対する新たな株式報酬制度（以下本ハ．において「本制度」という。）を導入することを決議しております。本制度の導入により、取締役の報酬は、持続的な成長に向けた健全なインセンティブの一つとして機能するよう、i）役位に応じた固定報酬（基本報酬）、ⅱ）業績を反映する変動報酬（賞与）、及びⅲ）より一層株主価値を重視した経営の推進を図ることを目的とした株式報酬の組み合わせで構成されることとなります。なお、本制度の導入に伴い、ストックオプションとしての新株予約権につきましては、新規の発行を行わないことを予定しております。
本制度の詳細につきましては、「第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 （10）従業員株式所有制度の内容」をご参照ください。本制度に基づいて当社の取締役に株式交付部分として交付される当社株式の総数は、連続する３年度ごとに、35万株を上限とします。また、本制度に基づいて当社が本信託に拠出する額及び金銭給付部分の額との合計額は、連続する３年度ごとに、当社の取締役分について合計300百万円を上限とします。
また、当社は、平成29年６月28日開催の第173回定時株主総会において、取締役の固定報酬（基本報酬）及び変動報酬（賞与）は年額４億円以内、平成18年６月28日開催の第162回定時株主総会において、監査役の報酬額は年額90百万円以内と、それぞれ決議しております。
当社は、取締役の報酬の考え方等について、取締役会の機能の独立性・客観性を強化するため、独立社外取締役及び独立社外監査役からなる社外役員協議会における協議を行うこととしており、各取締役の報酬については取締役会において決議し、各監査役の報酬については監査役の協議により決定しております。
⑤ 株式の保有状況
イ．投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
48銘柄 91,562百万円
ロ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び
保有目的
（前事業年度）
特定投資株式
| 銘柄 | 株式数（株） | 貸借対照表 計上額 （百万円） |
保有目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 山崎製パン㈱ | 11,062,343 | 25,513 | 当社グループが投資株式発行者（グループ会社を含む）に商品及び製品を販売しており（間接取引を含む）、その取引関係を維持・拡大するため |
| 日清食品ホールディングス㈱ | 1,264,982 | 6,939 | 当社グループが投資株式発行者のグループ会社に商品及び製品を販売しており（間接取引を含む）、その取引関係を維持・拡大するため |
| 三菱商事㈱ | 3,038,474 | 6,074 | 当社グループが投資株式発行者（グループ会社を含む）に商品及び製品を販売しており（間接取引を含む）、その取引関係を維持・拡大するため |
| 住友商事㈱ | 4,180,244 | 4,969 | 同上 |
| ㈱ニチレイ | 5,439,500 | 4,950 | 当社グループが投資株式発行者のグループ会社に商品及び製品を販売しており（間接取引を含む）、その取引関係を維持・拡大するため |
| 清水建設㈱ | 2,947,000 | 2,774 | 当社グループが投資株式発行者に建設・保全業務を委託しており、その取引関係を維持・強化するため |
| キッコーマン㈱ | 660,486 | 2,522 | 当社グループが投資株式発行者のグループ会社に商品及び製品を販売しており（間接取引を含む）、その取引関係を維持・拡大するため |
| ㈱三井住友フィナンシャル グループ |
674,394 | 2,382 | 当社グループと投資株式発行者のグループ会社との間に金融取引関係があり、その取引関係を維持・強化するため |
| ㈱三菱UFJフィナンシャル・ グループ |
4,227,150 | 2,282 | 同上 |
| 丸紅㈱ | 3,135,511 | 1,878 | 当社グループが投資株式発行者（グループ会社を含む）に商品及び製品を販売しており（間接取引を含む）、その取引関係を維持・拡大するため |
| 凸版印刷㈱ | 1,895,000 | 1,841 | 当社グループと投資株式発行者（グループ会社を含む）との間に包装資材等の仕入取引関係があり、その取引関係を維持・強化するため |
| キユーピー㈱ | 689,100 | 1,773 | 当社グループと投資株式発行者（グループ会社を含む）との間に原材料等の仕入取引関係があり、その取引関係を維持・強化するため |
| 日本通運㈱ | 3,208,000 | 1,689 | 当社グループと投資株式発行者（グループ会社を含む）との間に物流取引関係があり、その取引関係を維持・拡大するため |
| キョーリン製薬 ホールディングス㈱ |
754,000 | 1,642 | 当社グループが投資株式発行者のグループ会社に商品及び製品を販売しており、その取引関係を維持・拡大するため |
| スルガ銀行㈱ | 833,910 | 1,634 | 当社グループと投資株式発行者との間に金融取引関係があり、その取引関係を維持・強化するため |
| 銘柄 | 株式数（株） | 貸借対照表 計上額 （百万円） |
保有目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| ホソカワミクロン㈱ | 2,500,000 | 1,384 | 当社グループと投資株式発行者との粉体機器事業及びプラントエンジニアリング事業等に関する業務提携をより強固なものとするため |
| Eurogerm S.A. | 634,580 | 1,317 | 当社グループと投資株式発行者とのアジアにおける、製パン改良剤等の事業に関する業務提携をより強固なものとするため |
| 日清紡ホールディングス㈱ | 1,139,800 | 1,313 | 当社グループが投資株式発行者のグループ会社に商品及び製品を販売しており（間接取引を含む）、その取引関係を維持・拡大するため |
| ㈱博報堂DYホールディングス | 734,600 | 943 | 当社グループの投資株式発行者のグループ会社を通じた広告宣伝活動を効果的に行うため |
| ㈱みずほフィナンシャル グループ |
4,846,513 | 858 | 当社グループと投資株式発行者のグループ会社との間に金融取引関係があり、その取引関係を維持・強化するため |
| ㈱群馬銀行 | 1,507,620 | 757 | 当社グループと投資株式発行者との間に金融取引関係があり、その取引関係を維持・強化するため |
| ㈱電通 | 130,400 | 725 | 当社グループの投資株式発行者（グループ会社を含む）を通じた広告宣伝活動を効果的に行うため |
| 三井住友トラスト・ ホールディングス㈱ |
1,920,337 | 658 | 当社グループと投資株式発行者のグループ会社との間に金融取引関係があり、その取引関係を維持・強化するため |
| ㈱百五銀行 | 1,360,013 | 583 | 当社グループと投資株式発行者との間に金融取引関係があり、その取引関係を維持・強化するため |
| ㈱オリエンタルランド | 40,000 | 320 | 当社グループが投資株式発行者に商品及び製品を販売しており（間接取引を含む）、その取引関係を維持・拡大するため |
| 東京海上ホールディングス㈱ | 59,770 | 236 | 当社グループと投資株式発行者のグループ会社との間に保険取引関係があり、その取引関係を維持・強化するため |
| ㈱阿波銀行 | 371,865 | 203 | 当社グループと投資株式発行者との間に金融取引関係があり、その取引関係を維持・強化するため |
| 損保ジャパン日本興亜ホールディングス㈱（注） | 43,312 | 141 | 当社グループと投資株式発行者のグループ会社との間に保険取引関係があり、その取引関係を維持・強化するため |
| 日清オイリオグループ㈱ | 254,100 | 120 | 当社グループと投資株式発行者（グループ会社を含む）との間に原材料等の仕入取引関係があり、その取引関係を維持・強化するため |
| 丸八倉庫㈱ | 201,600 | 87 | 当社グループが投資株式発行者を通じて物流業界の動向を把握し、物流取引関係を強化するため |
（注） 損保ジャパン日本興亜ホールディングス㈱は、平成28年10月１日をもってSOMPOホールディングス㈱に
商号変更しております。
（当事業年度）
特定投資株式
| 銘柄 | 株式数（株） | 貸借対照表 計上額 （百万円） |
保有目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 山崎製パン㈱ | 11,062,343 | 25,535 | 当社グループが投資株式発行者（グループ会社を含む）に商品及び製品を販売しており（間接取引を含む）、その取引関係を維持・拡大するため |
| 日清食品ホールディングス㈱ | 1,264,982 | 8,157 | 当社グループが投資株式発行者のグループ会社に商品及び製品を販売しており（間接取引を含む）、その取引関係を維持・拡大するため |
| 三菱商事㈱ | 3,038,474 | 7,555 | 当社グループが投資株式発行者（グループ会社を含む）に商品及び製品を販売しており（間接取引を含む）、その取引関係を維持・拡大するため |
| ㈱ニチレイ（注１） | 2,719,750 | 7,434 | 当社グループが投資株式発行者のグループ会社に商品及び製品を販売しており（間接取引を含む）、その取引関係を維持・拡大するため |
| 住友商事㈱ | 4,180,244 | 6,331 | 当社グループが投資株式発行者（グループ会社を含む）に商品及び製品を販売しており（間接取引を含む）、その取引関係を維持・拡大するため |
| ㈱三菱UFJフィナンシャル・ グループ |
4,227,150 | 3,135 | 当社グループと投資株式発行者のグループ会社との間に金融取引関係があり、その取引関係を維持・強化するため |
| 清水建設㈱ | 2,947,000 | 3,037 | 当社グループが投資株式発行者に建設・保全業務を委託しており、その取引関係を維持・強化するため |
| ㈱三井住友フィナンシャル グループ |
674,394 | 2,887 | 当社グループと投資株式発行者のグループ会社との間に金融取引関係があり、その取引関係を維持・強化するため |
| キッコーマン㈱ | 660,486 | 2,260 | 当社グループが投資株式発行者のグループ会社に商品及び製品を販売しており（間接取引を含む）、その取引関係を維持・拡大するため |
| 丸紅㈱ | 3,135,511 | 2,248 | 当社グループが投資株式発行者（グループ会社を含む）に商品及び製品を販売しており（間接取引を含む）、その取引関係を維持・拡大するため |
| 凸版印刷㈱ | 1,895,000 | 2,198 | 当社グループと投資株式発行者（グループ会社を含む）との間に包装資材等の仕入取引関係があり、その取引関係を維持・強化するため |
| キユーピー㈱ | 689,100 | 2,171 | 当社グループと投資株式発行者（グループ会社を含む）との間に原材料等の仕入取引関係があり、その取引関係を維持・強化するため |
| ホソカワミクロン㈱ | 2,500,000 | 2,138 | 当社グループと投資株式発行者との粉体機器事業及びプラントエンジニアリング事業等に関する業務提携をより強固なものとするため |
| スルガ銀行㈱ | 833,910 | 2,045 | 当社グループと投資株式発行者との間に金融取引関係があり、その取引関係を維持・強化するため |
| 日本通運㈱ | 3,208,000 | 1,917 | 当社グループと投資株式発行者（グループ会社を含む）との間に物流取引関係があり、その取引関係を維持・拡大するため |
| Eurogerm S.A. | 634,580 | 1,884 | 当社グループと投資株式発行者とのアジアにおける、製パン改良剤等の事業に関する業務提携をより強固なものとするため |
| 銘柄 | 株式数（株） | 貸借対照表 計上額 （百万円） |
保有目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| キョーリン製薬 ホールディングス㈱ |
754,000 | 1,823 | 当社グループが投資株式発行者のグループ会社に商品及び製品を販売しており、その取引関係を維持・拡大するため |
| 日清紡ホールディングス㈱ | 1,139,800 | 1,324 | 当社グループが投資株式発行者のグループ会社に商品及び製品を販売しており（間接取引を含む）、その取引関係を維持・拡大するため |
| ㈱みずほフィナンシャル グループ |
4,846,513 | 1,020 | 当社グループと投資株式発行者のグループ会社との間に金融取引関係があり、その取引関係を維持・強化するため |
| ㈱博報堂DYホールディングス | 734,600 | 1,009 | 当社グループの投資株式発行者のグループ会社を通じた広告宣伝活動を効果的に行うため |
| ㈱群馬銀行 | 1,507,620 | 947 | 当社グループと投資株式発行者との間に金融取引関係があり、その取引関係を維持・強化するため |
| ㈱電通 | 130,400 | 805 | 当社グループの投資株式発行者（グループ会社を含む）を通じた広告宣伝活動を効果的に行うため |
| 三井住友トラスト・ ホールディングス㈱（注２） |
192,033 | 772 | 当社グループと投資株式発行者のグループ会社との間に金融取引関係があり、その取引関係を維持・強化するため |
| ㈱百五銀行 | 1,360,013 | 635 | 当社グループと投資株式発行者との間に金融取引関係があり、その取引関係を維持・強化するため |
| 東京海上ホールディングス㈱ | 59,770 | 296 | 当社グループと投資株式発行者のグループ会社との間に保険取引関係があり、その取引関係を維持・強化するため |
| ㈱阿波銀行 | 371,865 | 286 | 当社グループと投資株式発行者との間に金融取引関係があり、その取引関係を維持・強化するため |
| ㈱オリエンタルランド | 40,000 | 255 | 当社グループが投資株式発行者に商品及び製品を販売しており（間接取引を含む）、その取引関係を維持・拡大するため |
| SOMPOホールディングス㈱ | 43,312 | 185 | 当社グループと投資株式発行者のグループ会社との間に保険取引関係があり、その取引関係を維持・強化するため |
| 日清オイリオグループ㈱ | 254,100 | 158 | 当社グループと投資株式発行者（グループ会社を含む）との間に原材料等の仕入取引関係があり、その取引関係を維持・強化するため |
| ㈱七十七銀行 | 212,608 | 109 | 当社グループと投資株式発行者との間に金融取引関係があり、その取引関係を維持・強化するため |
（注１） ㈱ニチレイは、平成28年10月１日付で普通株式２株を１株とする株式併合を行っております。
（注２） 三井住友トラスト・ホールディングス㈱は、平成28年10月１日付で普通株式10株を１株とする株式併合を
行っております。
ハ．保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並
びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。
⑥ 業務を執行した公認会計士
当社及び主要子会社は新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を委嘱しております。当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、會田将之及び根本知香の２氏であります。また、監査業務に係る補助者の構成（連結子会社を含む）は、公認会計士24名、その他17名であります。
なお、当社の会計監査人である新日本有限責任監査法人は、第173回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任しました。これに伴い、新たに有限責任監査法人トーマツが会計監査人として選任されました。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議について、累積投票によらない旨も定款に定めております。
⑨ 剰余金の配当等の決定機関
機動的な資本政策を可能とするため、当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項について、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会決議に加えて取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。
⑩ 中間配当の決定機関
株主への機動的な利益還元を可能とするため、当社は、毎年９月30日を基準日として、会社法第454条第５項の中間配当を取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。
⑪ 株主総会の特別決議要件
特別決議事項の審議をより確実に行うことを可能とするため、当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。
⑫ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役の責任を合理的な範囲にとどめることにより、期待される役割を適切に遂行することができるよう、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第１項に規定する取締役（取締役であったものを含む。）及び監査役（監査役であったものを含む。）の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
当社グループの業務執行体制、経営・監視及び内部統制の仕組みは下図のとおりです。
（２）【監査報酬の内容等】
①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 監査証明業務に基づく報酬（百万円） | 非監査業務に基づく報酬（百万円） | 監査証明業務に基づく報酬（百万円） | 非監査業務に基づく報酬（百万円） | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 提出会社 | 54 | 0 | 55 | － |
| 連結子会社 | 110 | 6 | 118 | 3 |
| 計 | 165 | 6 | 173 | 3 |
②【その他重要な報酬の内容】
（前連結会計年度及び当連結会計年度）
該当事項はありません。
③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】
（前連結会計年度）
当社及び連結子会社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務（非監査業務）として「会計及び内部統制に関する指導・助言業務」等を委託しております。
（当連結会計年度）
連結子会社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務（非監査業務）として「会計及び内部統制に関する指導・助言業務」等を委託しております。
④【監査報酬の決定方針】
該当事項はありませんが、会社の規模、監査日数等を勘案した上で決定しております。
訂正有価証券報告書（通常方式）_20180122162822
第５【経理の状況】
１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号）に基づいて作成しております。
(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。
２ 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度(平成28年４月１日から平成29年３月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(平成28年４月１日から平成29年３月31日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
３ 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、また、会計基準等の変更等についても的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、各種情報を取得するとともに、当該法人や監査法人、各種団体の行う研修への参加、並びに会計専門誌の定期購読等を行っております。さらに、連結子会社等において経理責任者及び関係各部署長が個別決算内容等の連結財務諸表等の基礎となる情報が適正に作成されていることを十分に確認したことを踏まえ、各社社長がその旨を記載した宣誓書に自署押印し、当社社長へ提出する体制をとり、また、当社内においても経理責任者及び関係各部署長が同様の確認を行ったうえで宣誓書に自署押印し、当社社長へ提出する体制をとることで、連結財務諸表等の適正性の確保に努めております。
１【連結財務諸表等】
（１）【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
| (単位：百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年３月31日) |
当連結会計年度 (平成29年３月31日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 61,665 | 85,458 |
| 受取手形及び売掛金 | 72,871 | 69,584 |
| 有価証券 | 13,790 | 7,094 |
| たな卸資産 | 注1 72,038 | 注1 64,012 |
| 繰延税金資産 | 5,127 | 4,685 |
| その他 | 8,115 | 8,221 |
| 貸倒引当金 | △210 | △197 |
| 流動資産合計 | 233,398 | 238,858 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 注2,注3 56,657 | 注2,注3 55,441 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 注2,注3 43,079 | 注2,注3 39,296 |
| 土地 | 42,152 | 41,447 |
| 建設仮勘定 | 注3 5,222 | 4,587 |
| その他（純額） | 注2 4,227 | 注2 4,066 |
| 有形固定資産合計 | 151,339 | 144,840 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 8,610 | 7,050 |
| その他 | 9,879 | 8,039 |
| 無形固定資産合計 | 18,489 | 15,089 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 注4 140,347 | 注4 151,963 |
| 退職給付に係る資産 | 214 | 205 |
| 繰延税金資産 | 3,841 | 3,541 |
| その他 | 注4 2,798 | 注4 3,191 |
| 貸倒引当金 | △124 | △122 |
| 投資その他の資産合計 | 147,077 | 158,779 |
| 固定資産合計 | 316,907 | 318,709 |
| 資産合計 | 550,305 | 557,568 |
| (単位：百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年３月31日) |
当連結会計年度 (平成29年３月31日) |
|
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 51,348 | 40,320 |
| 短期借入金 | 15,219 | 9,745 |
| 未払法人税等 | 5,227 | 5,437 |
| 未払費用 | 18,534 | 18,265 |
| その他 | 16,472 | 16,065 |
| 流動負債合計 | 106,802 | 89,833 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 4,386 | 4,967 |
| 繰延税金負債 | 22,621 | 26,687 |
| 修繕引当金 | 1,480 | 1,509 |
| 退職給付に係る負債 | 21,892 | 20,881 |
| 長期預り金 | 5,385 | 5,401 |
| その他 | 1,250 | 1,481 |
| 固定負債合計 | 57,017 | 60,928 |
| 負債合計 | 163,820 | 150,762 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 17,117 | 17,117 |
| 資本剰余金 | 12,834 | 12,898 |
| 利益剰余金 | 281,324 | 293,165 |
| 自己株式 | △2,289 | △2,026 |
| 株主資本合計 | 308,987 | 321,154 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 55,974 | 65,475 |
| 繰延ヘッジ損益 | △301 | 93 |
| 為替換算調整勘定 | 9,859 | 7,836 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △1,144 | △939 |
| その他の包括利益累計額合計 | 64,387 | 72,466 |
| 新株予約権 | 147 | 175 |
| 非支配株主持分 | 12,962 | 13,009 |
| 純資産合計 | 386,485 | 406,805 |
| 負債純資産合計 | 550,305 | 557,568 |
②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
| (単位：百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
当連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
|
| 売上高 | 556,701 | 532,040 |
| 売上原価 | 注1,注2 402,218 | 注1,注2 374,028 |
| 売上総利益 | 154,483 | 158,012 |
| 販売費及び一般管理費 | 注2,注3 130,713 | 注2,注3 132,500 |
| 営業利益 | 23,769 | 25,511 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 201 | 160 |
| 受取配当金 | 2,303 | 2,393 |
| 持分法による投資利益 | 1,446 | 1,960 |
| 受取賃貸料 | 308 | 285 |
| その他 | 355 | 319 |
| 営業外収益合計 | 4,615 | 5,119 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 172 | 202 |
| その他 | 113 | 98 |
| 営業外費用合計 | 285 | 301 |
| 経常利益 | 28,099 | 30,329 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 注4 113 | 注4 387 |
| 投資有価証券売却益 | 7 | 401 |
| 関係会社株式売却益 | － | 注5 1,880 |
| 特別利益合計 | 121 | 2,669 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 注6 757 | 注6 527 |
| 減損損失 | － | 注7 958 |
| 生産体制再構築費用 | － | 注8 323 |
| 特別損失合計 | 757 | 1,809 |
| 税金等調整前当期純利益 | 27,462 | 31,189 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 8,496 | 9,924 |
| 法人税等調整額 | 534 | 501 |
| 法人税等合計 | 9,031 | 10,426 |
| 当期純利益 | 18,431 | 20,763 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 869 | 1,296 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 17,561 | 19,466 |
【連結包括利益計算書】
| （単位：百万円） | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
当連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
|
| 当期純利益 | 18,431 | 20,763 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △1,290 | 9,459 |
| 繰延ヘッジ損益 | △365 | 358 |
| 為替換算調整勘定 | △2,764 | △2,311 |
| 退職給付に係る調整額 | 303 | 225 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △174 | △36 |
| その他の包括利益合計 | 注1 △4,290 | 注1 7,694 |
| 包括利益 | 14,140 | 28,457 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 14,092 | 27,545 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 48 | 912 |
③【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）
| (単位：百万円) | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | 17,117 | 9,571 | 275,194 | △2,659 | 299,224 |
| 会計方針の変更による累積的影響額 | 3,173 | △4,196 | △1,023 | ||
| 会計方針の変更を反映した当期首残高 | 17,117 | 12,744 | 270,997 | △2,659 | 298,200 |
| 当期変動額 | |||||
| 剰余金の配当 | △7,235 | △7,235 | |||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 17,561 | 17,561 | |||
| 自己株式の取得 | △6 | △6 | |||
| 自己株式の処分 | 80 | 375 | 456 | ||
| 非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 | 9 | 9 | |||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | |||||
| 当期変動額合計 | － | 90 | 10,326 | 369 | 10,786 |
| 当期末残高 | 17,117 | 12,834 | 281,324 | △2,289 | 308,987 |
| その他の包括利益累計額 | 新株予約権 | 非支配株主持分 | 純資産合計 | |||||
| その他 有価証券 評価差額金 |
繰延ヘッジ 損益 |
為替換算 調整勘定 |
退職給付に 係る調整 累計額 |
その他の 包括利益 累計額合計 |
||||
| 当期首残高 | 57,298 | 118 | 11,911 | △1,471 | 67,857 | 179 | 11,454 | 378,715 |
| 会計方針の変更による累積的影響額 | △1,023 | |||||||
| 会計方針の変更を反映した当期首残高 | 57,298 | 118 | 11,911 | △1,471 | 67,857 | 179 | 11,454 | 377,692 |
| 当期変動額 | ||||||||
| 剰余金の配当 | △7,235 | |||||||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 17,561 | |||||||
| 自己株式の取得 | △6 | |||||||
| 自己株式の処分 | 456 | |||||||
| 非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 | 9 | |||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △1,324 | △420 | △2,052 | 327 | △3,469 | △32 | 1,508 | △1,993 |
| 当期変動額合計 | △1,324 | △420 | △2,052 | 327 | △3,469 | △32 | 1,508 | 8,792 |
| 当期末残高 | 55,974 | △301 | 9,859 | △1,144 | 64,387 | 147 | 12,962 | 386,485 |
当連結会計年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）
| (単位：百万円) | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | 17,117 | 12,834 | 281,324 | △2,289 | 308,987 |
| 当期変動額 | |||||
| 剰余金の配当 | △7,546 | △7,546 | |||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 19,466 | 19,466 | |||
| 自己株式の取得 | △2 | △2 | |||
| 自己株式の処分 | 62 | 265 | 327 | ||
| 連結子会社の決算期変更に伴う増減 | △80 | △80 | |||
| 非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 | 0 | 0 | |||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | |||||
| 当期変動額合計 | － | 63 | 11,840 | 263 | 12,167 |
| 当期末残高 | 17,117 | 12,898 | 293,165 | △2,026 | 321,154 |
| その他の包括利益累計額 | 新株予約権 | 非支配株主持分 | 純資産合計 | |||||
| その他 有価証券 評価差額金 |
繰延ヘッジ 損益 |
為替換算 調整勘定 |
退職給付に 係る調整 累計額 |
その他の 包括利益 累計額合計 |
||||
| 当期首残高 | 55,974 | △301 | 9,859 | △1,144 | 64,387 | 147 | 12,962 | 386,485 |
| 当期変動額 | ||||||||
| 剰余金の配当 | △7,546 | |||||||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 19,466 | |||||||
| 自己株式の取得 | △2 | |||||||
| 自己株式の処分 | 327 | |||||||
| 連結子会社の決算期変更に伴う増減 | △80 | |||||||
| 非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 | 0 | |||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 9,501 | 395 | △2,023 | 204 | 8,078 | 28 | 46 | 8,153 |
| 当期変動額合計 | 9,501 | 395 | △2,023 | 204 | 8,078 | 28 | 46 | 20,320 |
| 当期末残高 | 65,475 | 93 | 7,836 | △939 | 72,466 | 175 | 13,009 | 406,805 |
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
当連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 27,462 | 31,189 |
| 減価償却費 | 16,816 | 16,132 |
| 減損損失 | - | 958 |
| のれん償却額 | 1,157 | 1,195 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 100 | △400 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △183 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,505 | △2,553 |
| 支払利息 | 172 | 202 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,446 | △1,960 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △5 | △401 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | △1,880 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,116 | 1,636 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,828 | 6,255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △7,992 | △9,272 |
| その他 | △527 | 2,701 |
| 小計 | 39,993 | 43,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,244 | 3,109 |
| 利息の支払額 | △192 | △161 |
| 法人税等の支払額 | △7,205 | △11,397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,839 | 35,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △10,804 | △1,820 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,326 | 2,530 |
| 有価証券の取得による支出 | △2,109 | △1,842 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,166 | 1,816 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △15,534 | △13,549 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | △161 | 767 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △229 | △37 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32 | 853 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △164 | △17 |
| 関係会社株式の償還による収入 | - | 2,713 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 注2 △1,733 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 注3 3,206 |
| その他 | 9 | 138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,201 | △5,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 60 | 400 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,599 | △5,841 |
| 長期借入れによる収入 | 1,130 | 1,951 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △2 |
| 自己株式の売却による収入 | 456 | 327 |
| 自己株式の取得による支出 | △6 | △2 |
| 配当金の支払額 | △7,235 | △7,546 |
| その他 | △253 | △757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,446 | △11,470 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,128 | △246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,062 | 18,404 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59,897 | 72,960 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | △527 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 注1 72,960 | 注1 90,837 |
【注記事項】
（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）
１ 連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社 ……47社
・主要会社名：日清製粉㈱、Miller Milling Company,LLC、Champion Flour Milling Ltd.、日清フーズ㈱、
日清製粉プレミックス㈱、マ・マーマカロニ㈱、イニシオフーズ㈱、㈱ジョイアス・フーズ、
オリエンタル酵母工業㈱、日清ファルマ㈱、日清ペットフード㈱、日清エンジニアリング㈱、
㈱ＮＢＣメッシュテック
・子会社のうち㈱日清経営技術センター他は連結の範囲に含まれておりません。これらの非連結子会社は総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等の観点からみて、いずれもそれぞれ小規模であり、全体としても連結財務諸表に重要な影響を及ぼしておりません。
(2) 連結の範囲の異動状況
・当連結会計年度において、連結子会社であった大山ハム㈱は、平成28年９月20日に当社の連結子会社が所有していた全株式を売却したため、連結の範囲から除外しております。なお、みなし売却日（平成28年９月30日）までの損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書は連結しております。その他、新規設立に伴い１社を連結の範囲に含め、株式の売却に伴い１社を連結の範囲から除外しております。
２ 持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用会社 ……10社（非連結子会社1社、関連会社9社）
・主要会社名：日清丸紅飼料㈱、トオカツフーズ㈱、日本ロジテム㈱
・持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社は、それぞれ連結純損益及び連結利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がありません。
(2) 持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、各社の事業年度に係る財務諸表を使用しております。
３ 連結子会社の事業年度等に関する事項
決算日が連結決算日と異なる連結子会社は次のとおりであります。いずれの会社も連結決算日との差は３ヶ月以内であるため、当該連結子会社の決算日現在の財務諸表を使用しております。但し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
| 会社名 | 決算日 | |
| --- | --- | --- |
| Rogers Foods Ltd. | １月31日 | |
| Thai Nisshin Seifun Co.,Ltd.他19社 | 12月31日 |
なお、連結財務諸表のより適正な開示を図るため、当連結会計年度より、連結子会社のうち決算日が12月31日であった㈱ジョイアス・フーズは、決算日を３月31日に変更しております。この決算期変更に伴い、当該子会社の企業結合日である平成28年１月29日から平成28年３月31日までの損益は、利益剰余金の増減として調整しており、現金及び現金同等物の増減については、連結キャッシュ・フロー計算書の「連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額」として表示しております。
４ 会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
満期保有目的債券……償却原価法
その他有価証券
時価のあるもの……期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
時価のないもの……移動平均法による原価法
② デリバティブ……時価法
③ たな卸資産
製品……小麦粉、ふすまについては主として売価還元法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下
に基づく簿価切下げの方法)、その他の製品については主として総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
原料……主として先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）
当社及び国内連結子会社は主として定率法によっております。
但し、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
在外連結子会社は主として定額法によっております。
② 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年以内）に基づく定額法によっております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
(3) 重要な引当金の計上基準
貸倒引当金
当社及び国内連結子会社は、金銭債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。また、在外連結子会社は、主として特定の債権について回収不能見込額を計上しております。
(4) 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付に係る資産及び退職給付に係る負債は、従業員及び既退職の年金受給者の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見込額に基づき、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務年数（主として15年）による定額法により按分した額を費用処理しております。
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務年数（主として15年）による定額法により按分した額を、主としてそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
(5) 重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計は、繰延ヘッジ処理によっております。但し、為替予約等が付されている外貨建金銭債権債務等については、振当処理を行っております。
② ヘッジ手段
…デリバティブ取引（為替予約取引及び通貨オプションの買建取引）
ヘッジ対象
…外貨建金銭債権債務及び外貨建予定取引
③ ヘッジ対象の範囲内で、将来の為替相場の変動によるリスクを回避する目的でのみヘッジ手段を利用する方針であります。
④ ヘッジの有効性評価の方法
ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、ヘッジ開始時及びその後も継続して、相場変動を完全に相殺するものと想定することができるため、高い有効性があるとみなしております。
(6) のれんの償却方法及び償却期間
のれんは、発生日以後、主に10年で均等償却を行っております。但し、少額な場合は発生年度に償却する方法によっております。
(7) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(8) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
（会計方針の変更）
（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）
法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年６月17日）を当連結会計年度に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
なお、当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。
（追加情報）
（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を当連結会計年度から適用しております。
（連結貸借対照表関係）
１ たな卸資産の内訳は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （平成29年３月31日） |
|
| 商品及び製品 | 27,547百万円 | 24,993百万円 |
| 仕掛品 | 4,601 | 3,757 |
| 原材料及び貯蔵品 | 39,890 | 35,261 |
２ 有形固定資産減価償却累計額
| 前連結会計年度 （平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （平成29年３月31日） |
|
| 266,506百万円 | 268,847百万円 |
３ 国庫補助金等の交付により取得した有形固定資産の取得価額から控除した圧縮記帳額
| 前連結会計年度 （平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （平成29年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 当連結会計年度取得の有形固定資産の 圧縮記帳額 |
29百万円 | １百万円 |
| 有形固定資産の圧縮記帳累計額 | 351 | 352 |
４ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （平成29年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 投資有価証券 | 26,827百万円 | 25,443百万円 |
| その他 | 173 | 160 |
| （うち、共同支配企業に対する投資の金額） | （173百万円） | （160百万円） |
（連結損益計算書関係）
１ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下げ後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれております。
| 前連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
当連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
|
| 552百万円 | 840百万円 |
２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費
| 前連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
当連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
|
| 5,580百万円 | 5,648百万円 |
３ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
当連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
|
| 販売運賃 | 33,198百万円 | 35,161百万円 |
| 販売促進費 | 40,359 | 40,576 |
| 給料 | 14,398 | 14,190 |
| 賞与及び手当 | 10,369 | 10,455 |
| 退職給付費用 | 1,463 | 1,346 |
４ 固定資産売却益
前連結会計年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）
主として、借地権の売却益であります。
当連結会計年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）
主として、土地の売却益であります。
５ 関係会社株式売却益
当連結会計年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）
主として、大山ハム㈱の株式売却益であります。
６ 固定資産除却損
前連結会計年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）
主として、機械装置等の除却損であります。
７ 減損損失
当連結会計年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）
当連結会計年度において、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。
| 場所 | 用途 | 種類 |
| 長野県上田市 | 医薬品原薬製造設備 | 建物及び構築物、機械装置及び運搬具 他 |
| 神奈川県横浜市 他 | 処分予定資産（社宅・寮） | 建物及び構築物 |
当社グループは、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位によって、資産のグルーピングを行っております。
医薬品原薬製造設備については、市場環境の変化により、当該資産から得られる回収可能価額が帳簿価額を下回ることとなったため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に785百万円計上しております。減損損失の内訳は、建物及び構築物275百万円、機械装置及び運搬具482百万円、その他27百万円であります。なお、回収可能価額は、使用価値（割引率は6.6％）により測定しております。
また、上記以外の減損損失は、重要性が乏しいため、記載を省略しております。
８ 生産体制再構築費用
当連結会計年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）
食品事業における生産体制の再構築に関連する費用であります。
（連結包括利益計算書関係）
１．その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
| 前連結会計年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| その他有価証券評価差額金 | ||
| 当期発生額 | △3,796百万円 | 13,681百万円 |
| 組替調整額 | △2 | △154 |
| 税効果調整前 | △3,798 | 13,527 |
| 税効果額 | 2,508 | △4,068 |
| その他有価証券評価差額金 | △1,290 | 9,459 |
| 繰延ヘッジ損益 | ||
| 当期発生額 | △467 | 528 |
| 組替調整額 | △66 | △15 |
| 税効果調整前 | △534 | 513 |
| 税効果額 | 169 | △154 |
| 繰延ヘッジ損益 | △365 | 358 |
| 為替換算調整勘定 | ||
| 当期発生額 | △2,764 | △2,311 |
| 退職給付に係る調整額 | ||
| 当期発生額 | 98 | △51 |
| 組替調整額 | 364 | 280 |
| 税効果調整前 | 463 | 229 |
| 税効果額 | △159 | △4 |
| 退職給付に係る調整額 | 303 | 225 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | ||
| 当期発生額 | △174 | △36 |
| その他の包括利益合計 | △4,290 | 7,694 |
（連結株主資本等変動計算書関係）
前連結会計年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| 当連結会計年度 期首株式数（千株） |
当連結会計年度 増加株式数（千株） |
当連結会計年度 減少株式数（千株） |
当連結会計年度末 株式数（千株） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式 | 304,357 | － | － | 304,357 |
| 自己株式 | ||||
| 普通株式 | 3,098 | 3 | 427 | 2,674 |
（注）１．普通株式の自己株式の増加株式数の内訳
単元未満株式の買取りによる増加 3千株
２．普通株式の自己株式の減少株式数の内訳
単元未満株式の売却による減少 0千株
ストック・オプションの権利行使による減少 427千株
２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
| 区分 | 新株予約権の内訳 | 新株予約権の 目的となる 株式の種類 |
新株予約権の目的となる株式の数（株） | 当連結会計 年度末残高 （百万円） |
|||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 当連結会計 年度期首 |
当連結会計 年度増加 |
当連結会計 年度減少 |
当連結会計 年度末 |
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提出会社（親会社） | ストック・オプション としての新株予約権 |
－ | 147 | ||||
| 合 計 | － | 147 |
３．配当に関する事項
（１）配当金支払額
平成27年６月25日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
① 配当金の総額 3,616百万円
② １株当たり配当額 12円
③ 基準日 平成27年３月31日
④ 効力発生日 平成27年６月26日
平成27年10月29日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
① 配当金の総額 3,619百万円
② １株当たり配当額 12円
③ 基準日 平成27年９月30日
④ 効力発生日 平成27年12月４日
（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
平成28年６月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
① 配当金の総額 3,621百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 12円
④ 基準日 平成28年３月31日
⑤ 効力発生日 平成28年６月29日
当連結会計年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| 当連結会計年度 期首株式数（千株） |
当連結会計年度 増加株式数（千株） |
当連結会計年度 減少株式数（千株） |
当連結会計年度末 株式数（千株） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式 | 304,357 | － | － | 304,357 |
| 自己株式 | ||||
| 普通株式 | 2,674 | 1 | 301 | 2,374 |
（注）１．普通株式の自己株式の増加株式数の内訳
単元未満株式の買取りによる増加 1千株
２．普通株式の自己株式の減少株式数の内訳
ストック・オプションの権利行使による減少 301千株
２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
| 区分 | 新株予約権の内訳 | 新株予約権の 目的となる 株式の種類 |
新株予約権の目的となる株式の数（株） | 当連結会計 年度末残高 （百万円） |
|||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 当連結会計 年度期首 |
当連結会計 年度増加 |
当連結会計 年度減少 |
当連結会計 年度末 |
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提出会社（親会社） | ストック・オプション としての新株予約権 |
－ | 175 | ||||
| 合 計 | － | 175 |
３．配当に関する事項
（１）配当金支払額
平成28年６月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
① 配当金の総額 3,621百万円
② １株当たり配当額 12円
③ 基準日 平成28年３月31日
④ 効力発生日 平成28年６月29日
平成28年10月27日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
① 配当金の総額 3,924百万円
② １株当たり配当額 13円
③ 基準日 平成28年９月30日
④ 効力発生日 平成28年12月２日
（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
平成29年６月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
① 配当金の総額 3,926百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 13円
④ 基準日 平成29年３月31日
⑤ 効力発生日 平成29年６月29日
（連結キャッシュ・フロー計算書関係）
１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前連結会計年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
|||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 現金及び預金 | 61,665 | 百万円 | 85,458 | 百万円 |
| 有価証券 | 13,790 | 7,094 | ||
| 計 | 75,455 | 92,553 | ||
| 預入期間が３ヶ月を超える定期預金 | △1,536 | △745 | ||
| 取得日から償還日までの期間が３ヶ月を 超える債券等 |
△959 | △970 | ||
| 現金及び現金同等物期末残高 | 72,960 | 90,837 |
２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳
前連結会計年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）
株式の取得により新たに㈱ジョイアス・フーズを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と取得のための支出（純額）との関係は次のとおりであります。
| 流動資産 | 4,204百万円 |
| 固定資産 | 4,839 |
| のれん 流動負債 固定負債 非支配株主持分 |
683 △3,660 △1,433 △1,378 |
| 株式の取得価額 | 3,255 |
| 現金及び現金同等物 | △1,521 |
| 株式取得のための支出 | △1,733 |
３ 株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資産及び負債の主な内訳
当連結会計年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）
株式の売却により連結子会社でなくなった大山ハム㈱の連結除外時の資産及び負債の内訳並びに株式の売却価額と売却による収入（純額）との関係は次のとおりであります。
| 流動資産 | 3,634百万円 |
| 固定資産 | 2,426 |
| 流動負債 | △2,308 |
| 固定負債 | △615 |
| 非支配株主持分 | △463 |
| その他 関係会社株式売却益 |
△50 1,862 |
| 株式の売却価額 | 4,484 |
| 現金及び現金同等物 | △1,387 |
| 株式売却による収入 | 3,097 |
（リース取引関係）
１．ファイナンス・リース取引（借主側）
所有権移転外ファイナンス・リース取引
(1) リース資産の内容
（ア）有形固定資産
主として、情報システム機器（工具、器具及び備品）であります。
（イ）無形固定資産
ソフトウェアであります。
(2) リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４ 会計方針に関する事項 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
２．オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
（借主側）
| 前連結会計年度 （平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （平成29年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| １年内 | 320百万円 | 293百万円 |
| １年超 | 831 | 603 |
| 合計 | 1,151 | 897 |
（貸主側）
| 前連結会計年度 （平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （平成29年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| １年内 | 45百万円 | 45百万円 |
| １年超 | 337 | 292 |
| 合計 | 382 | 337 |
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
(1）金融商品に対する取組方針
当社グループは、今後の戦略投資等に対する待機資金及び一時的な余資については確定利回りの定期預金や有価証券にて運用を行うこととし、売買差益を獲得する目的や投機的目的のための運用は行わない方針であります。また、資金調達については短期の資金需要に関しては銀行借入により、長期の資金需要に関しては銀行借入、社債発行及び増資等を市場の状況等を勘案した上で最適な方法により調達する方針であります。
投資有価証券は、業務提携・共同事業の円滑化、強化や長期的・安定的な取引関係の構築、強化を図る観点から、株式保有を行うことが中長期的な企業価値の向上に資するものであり合理性があると認められる場合に保有を行う方針であります。
デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、売買差益を獲得する目的や投機的目的のために単独で利用することは行わない方針であります。
(2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
現金及び預金は主に定期預金で運用しており、有価証券は主として債券による運用を行っておりますが、いずれも預け入れ先または発行体の信用リスク、及び市場価格の変動リスクに晒されております。これらのリスクに関しては、当社グループ各社の内規により、運用対象資産、預け入れ先または発行体、運用期間及び預け入れ先または発行体ごとの運用上限額等を限定することでリスクを最小化するとともに、リスクの分散を図ることとしております。
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グループ各社の内規に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握する体制としており、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や低減を図っております。
投資有価証券は、取引先企業との業務または資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価を把握するとともに、主要な保有株式について、取引状況や収益・財務状況、株主還元、信用度等を確認の上、リターンとリスクを踏まえた中長期的な保有の合理性を、毎年、取締役会において検証する体制としております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、流動性リスクに晒されておりますが、そのほとんどが１年以内の支払期日であり、当社グループでは、各社が資金繰り計画を作成する等の方法により管理しております。
デリバティブ取引においては、将来の為替変動によるリスクを回避する目的で、受取手形及び売掛金、支払手形及び買掛金を含む特定の外貨建資産、負債を対象として為替予約取引、通貨オプション取引等を利用し、また、一部在外連結子会社において、将来の小麦相場の変動リスク等を回避する目的で、原料小麦を対象とした商品先物取引等を利用しております。これらの取引については相場変動による一般的な市場リスクを有しております。このリスクを低減するため、当社グループ各社の内規により対象となる実需取引を超えるものを禁じており、その総額に対してデリバティブ取引を行える一定割合を定めております。なお、通貨オプション取引については、内規により買建のオプションのみに限定しております。また、これらの取引については、主として為替相場変動リスクが発生する事業会社所管部署からの指示に基づき、当社経理・財務本部が取引を行っております。なお、一部の連結子会社は主として各社内で所管部署からの指示に基づき財務担当部署が取引を行っております。これらデリバティブ取引の管理に当たっては、当社経理・財務本部または各社の財務担当部署が毎月銀行等よりデリバティブ取引の残高通知書を受領し、実績との一致を確認の上、当社経理・財務本部長または各社財務担当部署担当取締役及び所管部署担当取締役に報告する等の体制を敷いております。また、当社グループのデリバティブ取引の契約先はいずれも信用度の高い金融機関等であるため相手方の契約不履行によるリスクはほとんどないと認識しております。
(3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。また、「２．金融商品の時価等に関する事項」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
２．金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注２）を参照ください。）。
前連結会計年度（平成28年３月31日）
| 連結貸借対照表計上額 （百万円） |
時価 （百万円） |
差額 （百万円） |
|
| --- | --- | --- | --- |
| (1）現金及び預金 | 61,665 | 61,665 | － |
| (2）受取手形及び売掛金 | 72,871 | 72,871 | － |
| (3) 有価証券及び投資有価証券 | |||
| その他有価証券 | 122,905 | 122,905 | － |
| 資産計 | 257,443 | 257,443 | － |
| (1）支払手形及び買掛金 | 51,348 | 51,348 | － |
| 負債計 | 51,348 | 51,348 | － |
| デリバティブ取引(*) | |||
| ① ヘッジ会計が適用されていないもの | (319) | (319) | － |
| ② ヘッジ会計が適用されているもの | (372) | (372) | － |
| デリバティブ取引計 | (692) | (692) | － |
(*) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、（ ）で示しております。
当連結会計年度（平成29年３月31日）
| 連結貸借対照表計上額 （百万円） |
時価 （百万円） |
差額 （百万円） |
|
| --- | --- | --- | --- |
| (1）現金及び預金 | 85,458 | 85,458 | － |
| (2）受取手形及び売掛金 | 69,584 | 69,584 | － |
| (3) 有価証券及び投資有価証券 | |||
| その他有価証券 | 129,734 | 129,734 | － |
| 資産計 | 284,777 | 284,777 | － |
| (1）支払手形及び買掛金 | 40,320 | 40,320 | － |
| 負債計 | 40,320 | 40,320 | － |
| デリバティブ取引(*) | |||
| ① ヘッジ会計が適用されていないもの | 14 | 14 | － |
| ② ヘッジ会計が適用されているもの | 140 | 140 | － |
| デリバティブ取引計 | 154 | 154 | － |
(*) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、（ ）で示しております。
（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1）現金及び預金、並びに(2）受取手形及び売掛金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 有価証券及び投資有価証券
株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格または取引金融機関から提示された価格を時価としております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
負 債
(1) 支払手形及び買掛金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
デリバティブ取引
「デリバティブ取引関係」注記を参照ください。
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額（百万円）
| 区分 | 前連結会計年度 （平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （平成29年３月31日） |
| --- | --- | --- |
| 非上場株式 | 28,514 | 26,577 |
非上場株式は、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積るには過大なコストを要すると見込まれ、時価を把握することが極めて困難と認められるものであります。従って、「資産（3）有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
（注３）金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度（平成28年３月31日）
| １年以内 (百万円） |
１年超 ５年以内 (百万円） |
|
| --- | --- | --- |
| 現金及び預金 | 61,665 | － |
| 受取手形及び売掛金 | 72,871 | － |
| 有価証券及び投資有価証券 | ||
| その他有価証券のうち満期があるもの | 12,696 | － |
| 合計 | 147,234 | － |
当連結会計年度（平成29年３月31日）
| １年以内 (百万円） |
１年超 ５年以内 (百万円） |
|
| --- | --- | --- |
| 現金及び預金 | 85,458 | － |
| 受取手形及び売掛金 | 69,584 | － |
| 有価証券及び投資有価証券 | ||
| その他有価証券のうち満期があるもの | 7,105 | － |
| 合計 | 162,148 | － |
（有価証券関係）
１．その他有価証券
前連結会計年度（平成28年３月31日）
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額（百万円） |
取得原価（百万円） | 差額（百万円） | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1）株式 | 109,058 | 28,706 | 80,351 |
| (2）債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | － | － | － | |
| ② 社債 | － | － | － | |
| ③ その他 | － | － | － | |
| (3）その他 | － | － | － | |
| 小計 | 109,058 | 28,706 | 80,351 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1）株式 | 57 | 62 | △4 |
| (2）債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | 6,690 | 6,690 | △0 | |
| ② 社債 | － | － | － | |
| ③ その他 | － | － | － | |
| (3）その他 | 7,100 | 7,100 | － | |
| 小計 | 13,847 | 13,852 | △5 | |
| 合計 | 122,905 | 42,559 | 80,346 |
（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額4,403百万円）については、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・
フローを見積るには過大なコストを要すると見込まれ、時価を把握することが極めて困難と認められること
から、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度（平成29年３月31日）
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額（百万円） |
取得原価（百万円） | 差額（百万円） | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1）株式 | 122,623 | 28,767 | 93,855 |
| (2）債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | 323 | 323 | 0 | |
| ② 社債 | － | － | － | |
| ③ その他 | － | － | － | |
| (3）その他 | － | － | － | |
| 小計 | 122,947 | 29,091 | 93,855 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1）株式 | 16 | 18 | △1 |
| (2）債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | 6,770 | 6,771 | △1 | |
| ② 社債 | － | － | － | |
| ③ その他 | － | － | － | |
| (3）その他 | － | － | － | |
| 小計 | 6,787 | 6,789 | △2 | |
| 合計 | 129,734 | 35,881 | 93,853 |
（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額3,879百万円）については、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・
フローを見積るには過大なコストを要すると見込まれ、時価を把握することが極めて困難と認められること
から、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
２．売却したその他有価証券
前連結会計年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）
| 種類 | 売却額（百万円） | 売却益の合計額 （百万円） |
売却損の合計額 （百万円） |
| --- | --- | --- | --- |
| 株式 | 32 | 7 | △1 |
当連結会計年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）
| 種類 | 売却額（百万円） | 売却益の合計額 （百万円） |
売却損の合計額 （百万円） |
| --- | --- | --- | --- |
| 株式 | 853 | 401 | － |
（デリバティブ取引関係）
１. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度（平成28年３月31日）
| 区分 | 取引の種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （百万円） | うち１年超 | （百万円） | （百万円） | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市場取引 | 通貨先物取引 | ||||
| 買建 カナダドル | 1,617 | － | △43 | △43 | |
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 米ドル | 212 | － | 5 | 5 | |
| ユーロ | 54 | － | △0 | △0 | |
| トルコリラ | 330 | － | △9 | △9 | |
| 買建 米ドル | 637 | － | 3 | 3 | |
| ユーロ | 64 | － | 0 | 0 | |
| 日本円 | 1 | － | △0 | △0 | |
| トルコリラ | 201 | － | 0 | 0 | |
| 合計 | 3,120 | － | △43 | △43 |
（注）時価の算定方法 当該先物相場の終値及び取引金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度（平成29年３月31日）
| 区分 | 取引の種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （百万円） | うち１年超 | （百万円） | （百万円） | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市場取引 | 通貨先物取引 | ||||
| 買建 カナダドル | 1,403 | － | 28 | 28 | |
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 米ドル | 342 | － | △4 | △4 | |
| ユーロ | 40 | － | 0 | 0 | |
| 買建 米ドル | 777 | － | 15 | 15 | |
| ユーロ | 42 | － | △0 | △0 | |
| 日本円 | 2 | － | △0 | △0 | |
| 合計 | 2,607 | － | 38 | 38 |
（注）時価の算定方法 当該先物相場の終値及び取引金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)商品関連
前連結会計年度（平成28年３月31日）
| 区分 | 取引の種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （百万円） | うち１年超 | （百万円） | （百万円） | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市場取引 | 商品先物取引 | ||||
| 売建 小麦 | 2,911 | － | 56 | 56 | |
| 買建 小麦 | 6,287 | － | △318 | △318 | |
| オプション取引 | |||||
| 売建 プット | |||||
| 小麦 | 170 | － | △14 | △14 | |
| 合計 | 9,370 | － | △276 | △276 |
（注）時価の算定方法 当該先物相場の終値等に基づき算定しております。
当連結会計年度（平成29年３月31日）
| 区分 | 取引の種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （百万円） | うち１年超 | （百万円） | （百万円） | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市場取引 | 商品先物取引 | ||||
| 売建 小麦 | 3,671 | 5 | △2 | △2 | |
| 買建 小麦 | 3,555 | 216 | △45 | △45 | |
| オプション取引 | |||||
| 売建 プット | |||||
| 小麦 | 12 | － | 18 | △6 | |
| コール | |||||
| 小麦 | 5 | － | 0 | 4 | |
| 買建 コール | |||||
| 小麦 | 20 | － | 4 | △16 | |
| 合計 | 7,265 | 222 | △24 | △66 |
（注）時価の算定方法 当該先物相場の終値等に基づき算定しております。
２. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度（平成28年３月31日）
| ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ | 契約額等 | 時価 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 対象 | （百万円） | うち１年超 | （百万円） | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原則的処理方法 | 為替予約取引 | 外貨建予定取引 | |||
| 売建 | |||||
| 米ドル | 994 | － | △56 | ||
| 為替予約取引 | |||||
| 買建 | |||||
| 米ドル | 6,080 | － | △263 | ||
| タイバーツ | 買掛金 | 1,366 | － | △56 | |
| 豪ドル | 7 | － | △0 | ||
| ユーロ | 975 | － | 10 | ||
| スイスフラン | 103 | － | △7 | ||
| オプション取引 | |||||
| 買建 コール | |||||
| 米ドル | 買掛金 | 2 | － | 0 | |
| 為替予約等の振当処理 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| 米ドル | 売掛金 | 125 | － | － | |
| 為替予約取引 | |||||
| 買建 | |||||
| 米ドル | 買掛金 | 93 | － | － | |
| タイバーツ | 13 | － | － | ||
| ユーロ | 2 | － | － | ||
| 合計 | 9,765 | － | △372 |
（注）１ 時価の算定方法 取引金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
２ 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金及び買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金及び買掛金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度（平成29年３月31日）
| ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ | 契約額等 | 時価 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 対象 | （百万円） | うち１年超 | （百万円） | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原則的処理方法 | 為替予約取引 | 外貨建予定取引 | |||
| 売建 | |||||
| 米ドル | 799 | － | 2 | ||
| 為替予約取引 | |||||
| 買建 | |||||
| 米ドル | 3,862 | － | 88 | ||
| タイバーツ | 買掛金 | 1,178 | － | 47 | |
| ユーロ | 639 | － | 2 | ||
| 為替予約等の振当処理 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| 米ドル | 売掛金 | 73 | － | － | |
| 為替予約取引 | |||||
| 買建 | |||||
| 米ドル | 買掛金 | 175 | － | － | |
| ユーロ | 0 | － | － | ||
| 合計 | 6,729 | － | 140 |
（注）１ 時価の算定方法 取引金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
２ 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金及び買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金及び買掛金の時価に含めて記載しております。
（退職給付関係）
１ 採用している退職給付制度の概要
当社及び連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、退職一時金制度（非積立型制度）及び確定拠出年金制度を採用しております。また、当社及び一部の連結子会社は、既退職の年金受給者を対象とする確定給付企業年金制度（積立型制度）を設けております。なお、一部の連結子会社は、複数事業主制度の確定給付企業年金制度に加入しております。また、一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。このほか、従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされない割増退職金を支払う場合があります。
２ 確定給付制度（複数事業主制度を含む）
（１）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
| 前連結会計年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 退職給付債務の期首残高 | 30,376百万円 | 29,623百万円 |
| 勤務費用 | 1,276 | 1,266 |
| 利息費用 | 189 | 185 |
| 数理計算上の差異の発生額 | 1 | △13 |
| 退職給付の支払額 | △2,868 | △3,000 |
| 連結除外による減少額 | － | △600 |
| 決算期変更による増減 | － | △3 |
| 制度変更 | － | △171 |
| その他 | △13 | 7 |
| 新規連結に伴う増加額 | 660 | － |
| 退職給付債務の期末残高 | 29,623 | 27,294 |
（２）年金資産の期首残高と期末残高の調整表
| 前連結会計年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 年金資産の期首残高 | 8,986百万円 | 7,945百万円 |
| 期待運用収益 | 89 | 96 |
| 数理計算上の差異の発生額 | 100 | △64 |
| 退職給付の支払額 | △1,506 | △1,416 |
| 事業主からの拠出額 | － | 57 |
| 決算期変更による増減 | － | △0 |
| 新規連結に伴う増加額 | 275 | － |
| 年金資産の期末残高 | 7,945 | 6,618 |
（注）年金資産は主として既退職の年金受給者を対象とする確定給付企業年金制度にかかるものであります。
（３）退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表
| 前連結会計年度 （平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （平成29年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 積立型制度の退職給付債務 | 7,945百万円 | 6,562百万円 |
| 年金資産 | △7,945 | △6,618 |
| △0 | △55 | |
| 非積立型制度の退職給付債務 | 21,678 | 20,731 |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 21,678 | 20,675 |
| 退職給付に係る負債 | 21,892 | 20,881 |
| 退職給付に係る資産 | △214 | △205 |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 21,678 | 20,675 |
（４）退職給付費用及びその内訳項目の金額
| 前連結会計年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 勤務費用 | 1,276百万円 | 1,266百万円 |
| 利息費用 | 189 | 185 |
| 期待運用収益 | △89 | △96 |
| 数理計算上の差異の費用処理額 | 610 | 526 |
| 過去勤務費用の費用処理額 | △245 | △245 |
| 確定給付制度に係る退職給付費用 | 1,741 | 1,636 |
（注）簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、勤務費用に計上しております。
（５）退職給付に係る調整額
退職給付に係る調整額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 過去勤務費用 | △245百万円 | △245百万円 |
| 数理計算上の差異 | 708 | 474 |
| 合計 | 463 | 229 |
（６）退職給付に係る調整累計額
退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （平成29年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 未認識過去勤務費用 | △1,571百万円 | △1,326百万円 |
| 未認識数理計算上の差異 | 3,126 | 2,651 |
| 合計 | 1,554 | 1,325 |
（７）年金資産に関する事項
① 年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （平成29年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 一般勘定 | 48％ | 50％ |
| 債券 | 47％ | 45％ |
| その他 | 5％ | 5％ |
| 合計 | 100％ | 100％ |
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
（８）数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
| 前連結会計年度 （平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （平成29年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 割引率 | 主として0.9％ | 主として0.9％ |
| 長期期待運用収益率 | 主として1.0％ | 主として1.0％ |
３ 確定拠出制度
当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度819百万円、当連結会計年度834百万円でありました。
（ストック・オプション等関係）
１．ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
| （単位：百万円） |
| 前連結会計年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 販売費及び一般管理費 | 54 | 74 |
２．権利不行使による失効により利益として計上した金額
| （単位：百万円） |
| 前連結会計年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
| --- | --- |
| 22 | ４ |
３．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1）ストック・オプションの内容
| 平成21年 ストック・オプション |
平成22年 ストック・オプション |
平成23年 ストック・オプション |
平成24年 ストック・オプション |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 12名 当社執行役員（注）１ 12名 当社連結子会社取締役 23名 |
当社取締役 12名 当社執行役員（注）１ 12名 当社連結子会社取締役 24名 |
当社取締役 13名 当社執行役員（注）１ 10名 当社連結子会社取締役 42名 |
当社取締役 15名 当社執行役員（注）１ 9名 当社連結子会社取締役 35名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 309,760株 （注）２ |
普通株式 318,230株 （注）２ |
普通株式 424,710株 （注）２ |
普通株式 388,410株 （注）２ |
| 付与日 | 平成21年８月18日 | 平成22年８月18日 | 平成23年８月18日 | 平成24年８月16日 |
| 権利確定条件 | 付されておりません | 同左 | 同左 | 同左 |
| 対象勤務期間 | 定めはありません | 同左 | 同左 | 同左 |
| 権利行使期間 | 平成23年８月19日 ～平成28年８月１日 |
平成24年８月19日 ～平成29年８月１日 |
平成25年８月19日 ～平成30年８月１日 |
平成26年８月17日 ～平成31年８月１日 |
| 平成25年 ストック・オプション |
平成26年 ストック・オプション |
平成27年 ストック・オプション |
平成28年 ストック・オプション |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 14名 当社執行役員（注）１ 10名 当社連結子会社取締役 35名 |
当社取締役 14名 当社執行役員（注）１ 10名 当社連結子会社取締役 34名 |
当社取締役 14名 当社執行役員（注）１ 10名 当社連結子会社取締役 35名 |
当社取締役 14名 当社執行役員（注）１ 11名 当社連結子会社取締役 36名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 373,890株 （注）２ |
普通株式 337,700株 （注）３ |
普通株式 326,000株 | 普通株式 339,000株 |
| 付与日 | 平成25年８月20日 | 平成26年８月19日 | 平成27年８月19日 | 平成28年８月15日 |
| 権利確定条件 | 付されておりません | 同左 | 同左 | 同左 |
| 対象勤務期間 | 定めはありません | 同左 | 同左 | 同左 |
| 権利行使期間 | 平成27年８月21日 ～平成32年８月３日 |
平成28年８月20日 ～平成33年８月２日 |
平成29年８月20日 ～平成34年８月１日 |
平成30年８月16日 ～平成35年８月１日 |
（注）１ 当社執行役員には当社連結子会社取締役を兼任する者が含まれております。
２ 平成25年10月１日に１株を1.1株に株式分割し、平成26年10月１日に１株を1.1株に株式分割しておりますので、株式分割後の株式数に換算して記載しております。
３ 平成26年10月１日に１株を1.1株に株式分割しておりますので、株式分割後の株式数に換算して記載しております。
(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度（平成29年３月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 平成21年 ストック・ オプション （注）１ |
平成22年 ストック・ オプション （注）１ |
平成23年 ストック・ オプション （注）１ |
平成24年 ストック・ オプション （注）１ |
平成25年 ストック・ オプション （注）１ |
平成26年 ストック・ オプション （注）２ |
平成27年 ストック・ オプション |
平成28年 ストック・ オプション |
||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 権利確定前 | （株） | ||||||||
| 前連結会計年度末 | － | － | － | － | － | 337,700 | 326,000 | － | |
| 付与 | － | － | － | － | － | － | － | 339,000 | |
| 失効 | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| 権利確定 | － | － | － | － | － | 337,700 | － | － | |
| 未確定残 | － | － | － | － | － | － | 326,000 | 339,000 | |
| 権利確定後 | （株） | ||||||||
| 前連結会計年度末 | 49,610 | 58,080 | 112,530 | 141,570 | 296,450 | － | － | － | |
| 権利確定 | － | － | － | － | － | 337,700 | － | － | |
| 権利行使 | 31,460 | 16,940 | 42,350 | 72,600 | 76,230 | 61,600 | － | － | |
| 失効 | 18,150 | － | － | 6,050 | － | － | － | － | |
| 未行使残 | － | 41,140 | 70,180 | 62,920 | 220,220 | 276,100 | － | － |
（注）１ 平成25年10月１日に１株を1.1株に株式分割し、平成26年10月１日に１株を1.1株に株式分割しておりますので、株式分割後の株式数に換算して記載しております。
２ 平成26年10月１日に１株を1.1株に株式分割しておりますので、株式分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
| 平成21年 ストック・ オプション （注）１ |
平成22年 ストック・ オプション （注）１ |
平成23年 ストック・ オプション （注）１ |
平成24年 ストック・ オプション （注）１ |
平成25年 ストック・ オプション （注）１ |
平成26年 ストック・ オプション （注）２ |
平成27年 ストック・ オプション |
平成28年 ストック・ オプション |
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 権利行使価格（円） | 936 | 909 | 848 | 792 | 1,012 | 1,159 | 1,748 | 1,753 |
| 行使時平均株価 （円） |
1,735 | 1,702 | 1,646 | 1,655 | 1,679 | 1,654 | － | － |
| 付与日における公正な評価単価（円） | 192 | 179 | 140 | 152 | 101 | 122 | 266 | 220 |
（注）１ 平成25年10月１日に１株を1.1株に株式分割し、平成26年10月１日に１株を1.1株に株式分割しておりますので、株式分割後の価格に換算して記載しております。
２ 平成26年10月１日に１株を1.1株に株式分割しておりますので、株式分割後の価格に換算して記載しております。
４．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された平成28年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
① 使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
② 主な基礎数値及び見積方法
| 平成28年 ストック・オプション |
||
| --- | --- | --- |
| 株価変動性 （注）１ | 24.2% | |
| 予想残存期間 （注）２ | ４年６か月 | |
| 予想配当 （注）３ | 24円/株 | |
| 無リスク利子率 （注）４ | △0.19% |
（注）１．４年６か月間（平成24年２月から平成28年８月まで）の株価実績に基づき算定しております。
２．過去に実施したストック・オプションの権利行使実績から合理的に見積ることは困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積っております。
３．平成28年３月期の配当実績によっております。
４．予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。
５．ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 （平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （平成29年３月31日） |
||
| --- | --- | --- | --- |
| 繰延税金資産 | |||
| 退職給付に係る負債 | 6,433百万円 | 6,166百万円 | |
| 無形固定資産 | 1,532 | 1,846 | |
| 投資有価証券等 | 1,670 | 1,368 | |
| 賞与引当金 | 1,376 | 1,359 | |
| 未払販売奨励金 | 1,215 | 1,158 | |
| 固定資産未実現損益 | 1,141 | 1,071 | |
| 固定資産減損損失 | 573 | 807 | |
| たな卸資産 | 571 | 715 | |
| 修繕引当金 | 451 | 460 | |
| 未払事業税 | 415 | 445 | |
| 繰越欠損金 | 955 | 291 | |
| 減価償却費 | 278 | 259 | |
| たな卸資産未実現損益 | 177 | 201 | |
| その他 | 1,859 | 1,789 | |
| 繰延税金資産小計 | 18,652 | 17,942 | |
| 繰延税金負債との相殺 | △6,874 | △6,859 | |
| 繰延税金資産の純額 | 11,777 | 11,083 | |
| 評価性引当額 | △2,808 | △2,856 | |
| 繰延税金資産合計 | 8,969 | 8,227 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △24,288 | △28,357 | |
| 固定資産圧縮積立金 | △1,792 | △1,731 | |
| 減価償却不足額 | △1,238 | △1,221 | |
| 退職給付信託返還有価証券 | △964 | △964 | |
| その他 | △1,215 | △1,578 | |
| 繰延税金負債小計 | △29,499 | △33,853 | |
| 繰延税金資産との相殺 | 6,874 | 6,859 | |
| 繰延税金負債の純額 | △22,624 | △26,994 |
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度（平成28年３月31日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の100分の５以下であるため、記載
を省略しております。
当連結会計年度（平成29年３月31日）
| 法定実効税率 | 30.8％ |
| （調整） | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.8 |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.0 |
| 法人税税額控除 | △1.1 |
| 連結除外による影響額 | 2.9 |
| 持分法による投資利益 | △1.9 |
| 評価性引当額 | 0.8 |
| その他 | 1.7 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 33.4％ |
（企業結合等関係）
前連結会計年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）
（取得による企業結合）
１．企業結合の概要
（１）被取得企業の名称及び事業の内容
被取得企業の名称 株式会社ジョイアス・フーズ
事業の内容 調理麺等の製造・販売
（２）企業結合を行った主な理由
当社は、中食・惣菜事業を成長分野の一つと位置付け、グループの主力事業に育てるべく取り組んでおります。平成24年12月にコンビニエンスストアを中心に弁当・おにぎり・惣菜等を供給しているトオカツフーズ㈱と資本提携を行いましたが、今般、中食・惣菜事業のより一層の拡大に資するものと判断し、トオカツフーズ㈱とともに本株式取得を実施することといたしました。
（３）企業結合日
平成28年１月29日
（４）企業結合の法的形式
現金を対価とする株式取得及び株主割当増資引受
（５）結合後企業の名称
株式会社ジョイアス・フーズ
（６）取得した議決権比率
65.1％
（７）取得企業を決定するに至った主な根拠
現金を対価とする株式取得及び株主割当増資引受により、当社が議決権の過半数を取得したためであります。
２．連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間
企業結合日である平成28年１月29日の貸借対照表のみを連結しております。
３．被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
| 株式譲渡による株式取得 | 現金及び預金 | 0百万円 | |
| 株主割当増資引受による株式取得 | 現金及び預金 | 3,255 | |
| 取得原価 | 3,255 |
４．主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリー費用等 129百万円
５．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
（１）発生したのれんの金額
683百万円
（２）発生原因
今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力の合理的な見積もりにより発生したものであります。
（３）償却方法及び償却期間
４年間で均等償却
６．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
流動資産 4,204百万円
固定資産 4,839
資産合計 9,043
流動負債 3,660
固定負債 1,433
負債合計 5,094
（注）資産の額には、上記５．（１）「のれんの金額」は含めておりません。
７．企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法
売上高 17,056百万円
営業利益 289
経常利益 314
親会社株主に帰属する当期純利益 76
（概算額の算定方法）
企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定して算定された売上高及び損益情報と当社の連結損益計算書における売上高及び損益情報との差額を影響の概算額としております。なお、当該注記は監査証明を受けておりません。
当連結会計年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）
（事業分離）
１．事業分離の概要
（１）分離先企業の名称
エア・ウォーター株式会社
（２）分離した事業の内容
大山ハム株式会社（事業内容：食肉加工品の製造・販売）
（３）事業分離を行った主な理由
当社グループは現在、平成27年５月に公表した新経営計画「ＮＮＩ－１２０ Ⅱ」の下、ボトムラインを重視した「収益基盤の再構築」に向けて様々な経営課題に取り組んでおり、その一つとして事業ポートフォリオの再構築について検討を進めております。
今回当社は、当社の連結子会社である、日清フーズ㈱、オリエンタル酵母工業㈱、日清アソシエイツ㈱が所有する、大山ハム㈱の株式全てをエア・ウォーター㈱に譲渡いたしました。
エア・ウォーター㈱は、食肉加工業等を営んでいる春雪さぶーる㈱を子会社に持ち、農業・食品を重点分野と位置付けており、大山ハム㈱はエア・ウォーターグループの中核会社の一社となることで、将来にわたる持続的な発展と企業価値の向上を図ることといたしました。
（４）事業分離日
平成28年９月20日
（５）法的形式を含むその他取引の概要に関する事項
受取対価を現金等の財産のみとする株式譲渡
２．実施した会計処理の概要
（１）移転損益の金額
関係会社株式売却益 1,862百万円
（２）移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳
流動資産 3,634百万円
固定資産 2,426
資産合計 6,060
流動負債 2,308
固定負債 615
負債合計 2,924
（３）会計処理
大山ハム㈱の連結上の帳簿価額と売却額との差額を「関係会社株式売却益」として特別利益に計上しております。
３．分離した事業が含まれていた報告セグメント
食品セグメント
４．当連結会計年度の連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額
売上高 3,887百万円
営業利益 22
経常利益 30
親会社株主に帰属する当期純利益 ６
（セグメント情報等）
【セグメント情報】
１．報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメント及びその他の事業は、分離された財務情報が入手可能であり、当社の取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループでは、持株会社である当社が、製品・サービス別に区分した「製粉」「食品」、及びその他の事業ごとに、グループ戦略を立案・決定し、経営資源の配分及び業績の評価を行っております。
したがって、当社グループでは、「製粉」「食品」の２つを報告セグメントとしております。各報告セグメントの主要製品は、以下のとおりであります。
製粉……小麦粉、ふすま
食品……プレミックス、家庭用小麦粉、パスタ、パスタソース、冷凍食品、惣菜、
製菓・製パン用資材、生化学製品、ライフサイエンス事業、健康食品
２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。事業セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部売上高及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）
| （単位：百万円） | |||||||
| 報告セグメント | その他 （注１） |
合計 | 調整額 （注２） |
連結財務諸表 計上額(注３) |
|||
| 製粉 | 食品 | 計 | |||||
| 売上高 | |||||||
| 外部顧客への売上高 | 262,463 | 246,703 | 509,166 | 47,534 | 556,701 | － | 556,701 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 18,465 | 464 | 18,929 | 5,838 | 24,768 | △24,768 | － |
| 計 | 280,928 | 247,167 | 528,096 | 53,373 | 581,469 | △24,768 | 556,701 |
| セグメント利益 | 9,244 | 11,507 | 20,752 | 3,152 | 23,904 | △134 | 23,769 |
| セグメント資産 | 210,530 | 170,271 | 380,802 | 64,154 | 444,956 | 105,349 | 550,305 |
| その他の項目 | |||||||
| 減価償却費 | 9,358 | 6,231 | 15,590 | 1,525 | 17,115 | △298 | 16,816 |
| 持分法適用会社への投資額 | 2,577 | 8,579 | 11,157 | 15,330 | 26,487 | － | 26,487 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 7,507 | 6,540 | 14,047 | 1,500 | 15,548 | △578 | 14,970 |
（注）１ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ペットフード、エンジニアリング、メッシュクロス、荷役・保管事業等を含んでおります。
２ セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去等であります。
セグメント資産の調整額は、全社資産（116,918百万円）等であり、主に余資運用資金（現金及び預金、有価証券）及び投資有価証券であります。
３ セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
当連結会計年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）
| （単位：百万円） | |||||||
| 報告セグメント | その他 （注１） |
合計 | 調整額 （注２） |
連結財務諸表 計上額(注３) |
|||
| 製粉 | 食品 | 計 | |||||
| 売上高 | |||||||
| 外部顧客への売上高 | 233,618 | 254,944 | 488,562 | 43,478 | 532,040 | － | 532,040 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 16,910 | 426 | 17,336 | 2,951 | 20,288 | △20,288 | － |
| 計 | 250,528 | 255,370 | 505,899 | 46,429 | 552,329 | △20,288 | 532,040 |
| セグメント利益 | 9,823 | 12,426 | 22,250 | 2,956 | 25,206 | 304 | 25,511 |
| セグメント資産 | 200,279 | 161,119 | 361,399 | 61,803 | 423,203 | 134,365 | 557,568 |
| その他の項目 | |||||||
| 減価償却費 | 8,791 | 6,070 | 14,861 | 1,552 | 16,414 | △281 | 16,132 |
| 持分法適用会社への投資額 | 2,764 | 6,234 | 8,998 | 16,175 | 25,173 | － | 25,173 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 6,973 | 4,784 | 11,757 | 1,102 | 12,860 | △170 | 12,689 |
（注）１ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ペットフード、エンジニアリング、メッシュクロス、荷役・保管事業等を含んでおります。
２ セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去等であります。
セグメント資産の調整額は、全社資産（144,439百万円）等であり、主に余資運用資金（現金及び預金、有価証券）及び投資有価証券であります。
３ セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
【関連情報】
前連結会計年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）
１．地域ごとの情報
（１）売上高
（単位：百万円）
| 日本 | 米国 | その他の地域 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 447,266 | 74,303 | 35,131 | 556,701 |
（注）売上高は顧客の所在地を基礎として、分類しております。
（２）有形固定資産
（単位：百万円）
| 日本 | 米国 | その他の地域 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 120,214 | 19,845 | 11,280 | 151,339 |
２．主要な顧客ごとの情報
（単位：百万円）
| 顧客の名称又は氏名 | 売上高 | 関連するセグメント名 |
| --- | --- | --- |
| 三菱商事㈱ | 62,617 | 製粉・食品・その他 |
当連結会計年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）
１．地域ごとの情報
（１）売上高
（単位：百万円）
| 日本 | 米国 | その他の地域 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 440,836 | 59,999 | 31,205 | 532,040 |
（注）売上高は顧客の所在地を基礎として、分類しております。
（２）有形固定資産
（単位：百万円）
| 日本 | 米国 | その他の地域 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 113,691 | 18,475 | 12,673 | 144,840 |
２．主要な顧客ごとの情報
（単位：百万円）
| 顧客の名称又は氏名 | 売上高 | 関連するセグメント名 |
| --- | --- | --- |
| 三菱商事㈱ | 62,097 | 製粉・食品・その他 |
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）
記載すべき事項はありません。
当連結会計年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）
| （単位：百万円） | |||
| 食品 | 全社・消去 | 合計 | |
| 減損損失 | 785 | 173 | 958 |
（注）「全社・消去」の金額は、セグメントに帰属しない全社資産に係る減損損失であります。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）
| （単位：百万円） | ||||
| 製粉 | 食品 | その他 | 合計 | |
| 当期償却額 | 1,133 | － | 24 | 1,157 |
| 当期末残高 | 7,926 | 683 | － | 8,610 |
当連結会計年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）
| （単位：百万円） | |||
| 製粉 | 食品 | 合計 | |
| 当期償却額 | 1,024 | 170 | 1,195 |
| 当期末残高 | 6,565 | 484 | 7,050 |
【関連当事者情報】
前連結会計年度(自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日)
１．関連当事者との取引
(１) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
| 種類 | 会社等 の名称 又は氏名 |
所在地 | 資本金 又は出資金 (百万円) |
事業の内容 又は職業 |
議決権等 の所有 (被所有)割合(％) |
関連当事者との関係 | 取引の 内容 |
取引金額 (百万円) |
科目 | 期末残高 (百万円) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 役員及び その近親者 |
大枝 宏之 | － | － | 当社代表取締役 取締役社長 |
（被所有） 直接0.0 |
－ | 新株予約権の権利行使（注）１ | 12 | － | － |
| 役員及び その近親者 |
池田 和穗 | － | － | 当社取締役副社長 | （被所有） 直接0.0 |
－ | 新株予約権の権利行使（注）１ | 11 | － | － |
（注）１ 平成22年６月25日、平成24年６月27日及び平成25年６月26日開催の定時株主総会決議に基づき付与されたストック・オプションの当連結会計年度における権利行使を記載しております。なお、「取引金額」欄は、当連結会計年度におけるストック・オプションの権利行使による付与株式数に行使価格を乗じた金額を記載しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
記載すべき事項はありません。
当連結会計年度(自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日)
１．関連当事者との取引
(１) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
| 種類 | 会社等 の名称 又は氏名 |
所在地 | 資本金 又は出資金 (百万円) |
事業の内容 又は職業 |
議決権等 の所有 (被所有)割合(％) |
関連当事者との関係 | 取引の 内容 |
取引金額 (百万円) |
科目 | 期末残高 (百万円) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 役員及び その近親者 |
大枝 宏之 | － | － | 当社代表取締役 取締役社長 （注）２ |
（被所有） 直接0.0 |
－ | 新株予約権の権利行使（注）１ | 12 | － | － |
| 役員及び その近親者 |
池田 和穗 | － | － | 当社取締役副社長（注）３ | （被所有） 直接0.0 |
－ | 新株予約権の権利行使（注）１ | 11 | － | － |
（注）１ 平成23年６月28日、平成25年６月26日及び平成26年６月26日開催の定時株主総会決議に基づき付与されたストック・オプションの当連結会計年度における権利行使を記載しております。なお、「取引金額」欄は、当連結会計年度におけるストック・オプションの権利行使による付与株式数に行使価格を乗じた金額を記載しております。
（注）２ 平成29年６月28日付で当社特別顧問に就任しております。
（注）３ 平成29年６月28日付で当社常任顧問に就任しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
記載すべき事項はありません。
（１株当たり情報）
| 前連結会計年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| １株当たり純資産額 | 1,237円64銭 | 1,303円45銭 |
| １株当たり当期純利益 | 58円25銭 | 64円50銭 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | 58円15銭 | 64円43銭 |
（注）１ １株当たり純資産額の算定上の基礎
| 前連結会計年度 （平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （平成29年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 連結貸借対照表の純資産の部の合計額（百万円） | 386,485 | 406,805 |
| 普通株式に係る純資産額（百万円） | 373,375 | 393,620 |
| 差額の主な内訳（百万円） | ||
| 新株予約権 | 147 | 175 |
| 非支配株主持分 | 12,962 | 13,009 |
| 普通株式の発行済株式数（株） | 304,357,891 | 304,357,891 |
| 普通株式の自己株式数（株） | 2,674,306 | 2,374,365 |
| １株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数（株） | 301,683,585 | 301,983,526 |
２ １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎
| 前連結会計年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 連結損益計算書上の親会社株主に帰属する当期純利益 （百万円） |
17,561 | 19,466 |
| 普通株主に帰属しない金額（百万円） | － | － |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益（百万円） | 17,561 | 19,466 |
| 普通株式の期中平均株式数（株） | 301,478,316 | 301,822,349 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益調整額（百万円） | － | － |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用いられた 普通株式増加数の主要な内訳（株） |
||
| 新株予約権 | 520,362 | 330,488 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり 当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要 |
・新株予約権 株主総会の決議日 平成27年６月25日 （新株予約権111個） （新株予約権215個） ・持分法適用関連会社の 発行する優先株式 トオカツフーズ㈱ Ｂ種優先株式 (発行済株式数54,275株) |
・新株予約権 株主総会の決議日 平成27年６月25日 （新株予約権111個） （新株予約権215個） 株主総会の決議日 平成28年６月28日 （新株予約権111個） （新株予約権228個） |
（重要な後発事象）
（自己株式の取得）
当社は、平成29年５月12日開催の取締役会において、会社法第459条第１項及び当社定款第45条の規定に基づき、以下のとおり、自己株式取得に係る事項について決議いたしました。
１．自己株式の取得を行う理由
株主還元の充実及び経営環境の変化に対応した機動的な資本政策遂行のため
２．取得に係る事項の内容
（１）取得対象株式の種類 普通株式
（２）取得し得る株式の総数 700万株（上限）
（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合 2.32％）
（３）株式の取得価額の総額 100億円（上限）
（４）取得期間 平成29年５月17日～平成29年11月30日
（ただし、平成29年７月３日から平成29年７月20日までの間及び決算期（四半期決算期を含む）末日以前の５営業日から決算期末日までの間を除く）
（５）取得方法 信託方式による市場買付け
（ご参考）平成29年３月31日時点の自己株式の保有状況
発行済株式総数（自己株式を除く） 302,064,816株
自己株式数（当社所有） 2,293,075株
⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
| 区分 | 当期首残高 (百万円) |
当期末残高 (百万円) |
平均利率 (％) |
返済期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 短期借入金 | 13,917 | 8,408 | 0.8922 | ― |
| １年以内に返済予定の長期借入金 | 1,301 | 1,336 | 1.2415 | ― |
| １年以内に返済予定のリース債務 | 347 | 354 | ― | ― |
| 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) | 4,386 | 4,967 | 2.0737 | 平成30年～平成40年 |
| リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) | 929 | 767 | ― | 平成30年～平成43年 |
| その他有利子負債 | ― | － | ― | ― |
| 合計 | 20,884 | 15,834 | ― | ― |
（注）１ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の
連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
| １年超２年以内 (百万円) |
２年超３年以内 (百万円) |
３年超４年以内 (百万円) |
４年超５年以内 (百万円) |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 長期借入金 | 1,196 | 951 | 448 | 298 |
| リース債務 | 305 | 187 | 123 | 80 |
２ 平均利率は、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務につきましては、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、平均利率の記載を行っておりません。
３ 当社グループ(当社及び連結子会社)は、運転資金の効率的な調達を行うため主要取引金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。
| コミットメントライン契約の総額 | 29,157百万円 | |
| 当連結会計年度末借入実行残高 | 5,706百万円 | |
| 当連結会計年度契約手数料 | 19百万円 | (なお、当該金額は営業外費用「その他」等に含めて表示しております。) |
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規定により記載を省略しております。
（２）【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
| （累計期間） | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 当連結会計年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 売上高（百万円） | 135,923 | 271,259 | 406,514 | 532,040 |
| 税金等調整前四半期（当期）純利益（百万円） | 7,584 | 16,569 | 25,394 | 31,189 |
| 親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益（百万円） | 5,252 | 10,147 | 15,746 | 19,466 |
| １株当たり四半期（当期） 純利益（円） |
17.41 | 33.63 | 52.18 | 64.50 |
| （会計期間） | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １株当たり四半期純利益 （円） |
17.41 | 16.22 | 18.55 | 12.32 |
訂正有価証券報告書（通常方式）_20180122162822
２【財務諸表等】
（１）【財務諸表】
①【貸借対照表】
| (単位：百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年３月31日) |
当事業年度 (平成29年３月31日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 24,201 | 41,530 |
| 売掛金 | 注1 235 | 注1 228 |
| 有価証券 | 6,000 | － |
| 前払費用 | 174 | 167 |
| 繰延税金資産 | 423 | 396 |
| 未収還付法人税等 | 1,557 | 2,964 |
| その他 | 注1 479 | 注1 532 |
| 流動資産合計 | 33,071 | 45,819 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 6,587 | 6,202 |
| 構築物 | 560 | 511 |
| 機械及び装置 | 509 | 532 |
| 車両運搬具 | 7 | 3 |
| 工具、器具及び備品 | 371 | 427 |
| 土地 | 15,227 | 15,227 |
| リース資産 | 674 | 554 |
| 建設仮勘定 | 127 | 89 |
| 有形固定資産合計 | 24,066 | 23,549 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 398 | 143 |
| ソフトウエア | 75 | 92 |
| リース資産 | 148 | 108 |
| その他 | 59 | 59 |
| 無形固定資産合計 | 682 | 404 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 79,441 | 91,562 |
| 関係会社株式 | 132,364 | 129,770 |
| 出資金 | 317 | 317 |
| 関係会社出資金 | 666 | 666 |
| 関係会社長期貸付金 | 注1 39,652 | 注1 37,743 |
| その他 | 435 | 414 |
| 貸倒引当金 | △25 | △25 |
| 投資その他の資産合計 | 252,851 | 260,449 |
| 固定資産合計 | 277,600 | 284,403 |
| 資産合計 | 310,672 | 330,223 |
| (単位：百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年３月31日) |
当事業年度 (平成29年３月31日) |
|
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| リース債務 | 197 | 198 |
| 未払金 | 注1 207 | 312 |
| 未払費用 | 注1 1,561 | 注1 1,528 |
| 預り金 | 注1 6,465 | 注1 6,608 |
| 役員賞与引当金 | 81 | 87 |
| その他 | 44 | 42 |
| 流動負債合計 | 8,557 | 8,777 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 450 | 300 |
| 繰延税金負債 | 18,230 | 21,883 |
| 退職給付引当金 | 3,780 | 3,584 |
| その他 | 70 | 216 |
| 固定負債合計 | 22,533 | 25,984 |
| 負債合計 | 31,090 | 34,761 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 17,117 | 17,117 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 9,500 | 9,500 |
| その他資本剰余金 | 205 | 268 |
| 資本剰余金合計 | 9,705 | 9,768 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 4,379 | 4,379 |
| その他利益剰余金 | ||
| 配当引当積立金 | 2,000 | 2,000 |
| 固定資産圧縮積立金 | 2,197 | 2,160 |
| 固定資産圧縮特別勘定積立金 | 16 | － |
| 別途積立金 | 170,770 | 170,770 |
| 繰越利益剰余金 | 35,048 | 42,164 |
| 利益剰余金合計 | 214,412 | 221,475 |
| 自己株式 | △2,281 | △2,018 |
| 株主資本合計 | 238,953 | 246,342 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 40,481 | 48,943 |
| 評価・換算差額等合計 | 40,481 | 48,943 |
| 新株予約権 | 147 | 175 |
| 純資産合計 | 279,581 | 295,461 |
| 負債純資産合計 | 310,672 | 330,223 |
②【損益計算書】
| (単位：百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
当事業年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
|
| 営業収益 | 注1 18,924 | 注1 25,221 |
| 営業費用 | 注1,注2 12,416 | 注1,注2 12,572 |
| 営業利益 | 6,508 | 12,648 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 注1 488 | 注1 391 |
| 受取配当金 | 1,380 | 1,467 |
| その他 | 注1 64 | 注1 29 |
| 営業外収益合計 | 1,933 | 1,888 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 注1 11 | 注1 11 |
| その他 | 27 | 16 |
| 営業外費用合計 | 39 | 27 |
| 経常利益 | 8,402 | 14,509 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 30 | 354 |
| 投資有価証券売却益 | － | 14 |
| 特別利益合計 | 30 | 368 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 83 | 50 |
| 減損損失 | － | 173 |
| 特別損失合計 | 83 | 223 |
| 税引前当期純利益 | 8,349 | 14,654 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 161 | 26 |
| 法人税等調整額 | 32 | 19 |
| 法人税等合計 | 194 | 45 |
| 当期純利益 | 8,154 | 14,608 |
③【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）
| (単位：百万円) | |||||||||
| 株主資本 | |||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | |||||||
| 資本 準備金 |
その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益 準備金 |
その他利益剰余金 | |||||
| 配当引当積立金 | 固定資産 圧縮 積立金 |
固定資産 圧縮 特別勘定 積立金 |
別途 積立金 |
||||||
| 当期首残高 | 17,117 | 9,500 | 124 | 9,624 | 4,379 | 2,000 | 2,180 | － | 170,770 |
| 当期変動額 | |||||||||
| 固定資産圧縮積立金の取崩 | △33 | ||||||||
| 固定資産圧縮特別勘定積立金の積立 | 16 | ||||||||
| 税率変更による積立金の調整額 | 50 | ||||||||
| 剰余金の配当 | |||||||||
| 当期純利益 | |||||||||
| 自己株式の取得 | |||||||||
| 自己株式の処分 | 80 | 80 | |||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | |||||||||
| 当期変動額合計 | － | － | 80 | 80 | － | － | 16 | 16 | － |
| 当期末残高 | 17,117 | 9,500 | 205 | 9,705 | 4,379 | 2,000 | 2,197 | 16 | 170,770 |
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 新株 予約権 |
純資産 合計 |
||||||
| 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本 合計 |
その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算差額等合計 | ||||
| その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||||||||
| 繰越利益剰余金 | |||||||||
| 当期首残高 | 34,162 | 213,492 | △2,651 | 237,583 | 41,775 | 2 | 41,777 | 179 | 279,540 |
| 当期変動額 | |||||||||
| 固定資産圧縮積立金の取崩 | 33 | － | － | － | |||||
| 固定資産圧縮特別勘定積立金の積立 | △16 | － | － | － | |||||
| 税率変更による積立金の調整額 | △50 | － | － | － | |||||
| 剰余金の配当 | △7,235 | △7,235 | △7,235 | △7,235 | |||||
| 当期純利益 | 8,154 | 8,154 | 8,154 | 8,154 | |||||
| 自己株式の取得 | △6 | △6 | △6 | ||||||
| 自己株式の処分 | 375 | 456 | 456 | ||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △1,294 | △2 | △1,296 | △32 | △1,329 | ||||
| 当期変動額合計 | 885 | 919 | 369 | 1,369 | △1,294 | △2 | △1,296 | △32 | 40 |
| 当期末残高 | 35,048 | 214,412 | △2,281 | 238,953 | 40,481 | － | 40,481 | 147 | 279,581 |
当事業年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）
| (単位：百万円) | |||||||||
| 株主資本 | |||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | |||||||
| 資本 準備金 |
その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益 準備金 |
その他利益剰余金 | |||||
| 配当引当積立金 | 固定資産 圧縮 積立金 |
固定資産 圧縮 特別勘定 積立金 |
別途 積立金 |
||||||
| 当期首残高 | 17,117 | 9,500 | 205 | 9,705 | 4,379 | 2,000 | 2,197 | 16 | 170,770 |
| 当期変動額 | |||||||||
| 固定資産圧縮積立金の取崩 | △36 | ||||||||
| 固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 | △16 | ||||||||
| 剰余金の配当 | |||||||||
| 当期純利益 | |||||||||
| 自己株式の取得 | |||||||||
| 自己株式の処分 | 62 | 62 | |||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | |||||||||
| 当期変動額合計 | － | － | 62 | 62 | － | － | △36 | △16 | － |
| 当期末残高 | 17,117 | 9,500 | 268 | 9,768 | 4,379 | 2,000 | 2,160 | － | 170,770 |
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 新株 予約権 |
純資産 合計 |
|||||
| 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本 合計 |
その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | ||||
| その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |||||||
| 繰越利益剰余金 | ||||||||
| 当期首残高 | 35,048 | 214,412 | △2,281 | 238,953 | 40,481 | 40,481 | 147 | 279,581 |
| 当期変動額 | ||||||||
| 固定資産圧縮積立金の取崩 | 36 | － | － | － | ||||
| 固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 | 16 | － | － | － | ||||
| 剰余金の配当 | △7,546 | △7,546 | △7,546 | △7,546 | ||||
| 当期純利益 | 14,608 | 14,608 | 14,608 | 14,608 | ||||
| 自己株式の取得 | △2 | △2 | △2 | |||||
| 自己株式の処分 | 265 | 327 | 327 | |||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 8,462 | 8,462 | 28 | 8,491 | ||||
| 当期変動額合計 | 7,116 | 7,062 | 263 | 7,388 | 8,462 | 8,462 | 28 | 15,880 |
| 当期末残高 | 42,164 | 221,475 | △2,018 | 246,342 | 48,943 | 48,943 | 175 | 295,461 |
【注記事項】
（重要な会計方針）
１ 有価証券の評価基準及び評価方法
(1）満期保有目的債券…償却原価法
(2）子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法
(3）その他有価証券
時価のあるもの
…期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
…移動平均法による原価法
２ デリバティブ等の評価基準及び評価方法…時価法
３ 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)……定率法
但し、平成10年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)……定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
４ 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
金銭債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
役員賞与の支出に備えるため、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員及び既退職の年金受給者の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務年数（15年）による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務年数（15年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
５ ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計は、繰延ヘッジ処理によっております。但し、為替予約等が付されている外貨建金銭債権債務等につ
いては、振当処理を行っております。
(2) ヘッジ手段
…デリバティブ取引(為替予約取引及び通貨オプションの買建取引)
ヘッジ対象
…外貨建金銭債権債務及び外貨建予定取引
(3) ヘッジ対象の範囲内で、将来の為替相場の変動によるリスクを回避する目的でのみヘッジ手段を利用する方針で
あります。
(4) ヘッジの有効性評価の方法
ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、ヘッジ開始時及びその後も継続して、相場変動を完全に相殺するものと想定することができるため、高い有効性があるとみなしております。
６ 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表
におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
７ 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
（会計方針の変更）
（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）
法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年６月17日）を当事業年度に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
なお、当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。
（追加情報）
（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を当事業年度から適用しております。
（貸借対照表関係）
１ 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
| 前事業年度 （平成28年３月31日） |
当事業年度 （平成29年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 短期金銭債権 | 456百万円 | 543百万円 |
| 長期金銭債権 | 39,652 | 37,743 |
| 短期金銭債務 | 6,154 | 6,291 |
（損益計算書関係）
１ 関係会社との取引高
| 前事業年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当事業年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 営業取引による取引高 | ||
| 営業収益 | 18,849百万円 | 25,147百万円 |
| 営業費用 営業取引以外の取引高 |
842 506 |
817 427 |
２ 営業費用のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
なお、営業費用はすべて一般管理費であります。
| 前事業年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当事業年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
|
| 給料 | 1,778百万円 | 1,788百万円 |
| 賞与及び手当 | 1,462 | 1,496 |
| 退職給付費用 | 231 | 162 |
| 調査研究費 | 2,138 | 2,147 |
| 広告宣伝費 | 1,789 | 1,903 |
| 減価償却費 | 698 | 677 |
| その他 | 4,317 | 4,396 |
（有価証券関係）
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(平成28年３月31日)
| 区分 | 貸借対照表計上額 (百万円) |
時価(百万円) | 差額(百万円) |
| --- | --- | --- | --- |
| 子会社株式 | － | － | － |
| 関連会社株式 | 200 | 215 | 14 |
| 合計 | 200 | 215 | 14 |
当事業年度(平成29年３月31日)
| 区分 | 貸借対照表計上額 (百万円) |
時価(百万円) | 差額(百万円) |
| --- | --- | --- | --- |
| 子会社株式 | － | － | － |
| 関連会社株式 | 200 | 217 | 16 |
| 合計 | 200 | 217 | 16 |
（注）時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
（単位：百万円）
| 区分 | 前事業年度 （平成28年３月31日） |
当事業年度 （平成29年３月31日） |
| --- | --- | --- |
| 子会社株式 | 119,721 | 119,841 |
| 関連会社株式 | 12,442 | 9,728 |
これらについては、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積るには過大なコストを要すると
見込まれ、時価を把握することが極めて困難と認められるものであります。従って、「子会社株式及び関連
会社株式」には含めておりません。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 （平成28年３月31日） |
当事業年度 （平成29年３月31日） |
||
| --- | --- | --- | --- |
| 繰延税金資産 | |||
| 退職給付引当金 | 1,157百万円 | 1,096百万円 | |
| 投資有価証券等 | 809 | 531 | |
| 賞与引当金 | 154 | 161 | |
| その他 | 291 | 359 | |
| 繰延税金資産小計 | 2,412 | 2,148 | |
| 繰延税金負債との相殺 | △1,138 | △1,122 | |
| 繰延税金資産の純額 | 1,274 | 1,026 | |
| 評価性引当額 | △850 | △629 | |
| 繰延税金資産合計 | 423 | 396 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △17,428 | △21,088 | |
| 退職給付信託返還有価証券 | △964 | △964 | |
| 固定資産圧縮積立金等 | △976 | △952 | |
| 繰延税金負債小計 | △19,369 | △23,005 | |
| 繰延税金資産との相殺 | 1,138 | 1,122 | |
| 繰延税金負債の純額 | △18,230 | △21,883 |
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 （平成28年３月31日） |
当事業年度 （平成29年３月31日） |
||
| --- | --- | --- | --- |
| 法定実効税率 | 33.0％ | 30.8％ | |
| （調整） | |||
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △31.1 | △29.7 | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.7 | 0.6 | |
| 評価性引当額 | 0.1 | △1.5 | |
| 税率変更による影響 | △0.3 | － | |
| その他 | △0.1 | 0.1 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 2.3 | 0.3 |
（重要な後発事象）
（自己株式の取得）
当社は、平成29年５月12日開催の取締役会において、会社法第459条第１項及び当社定款第45条の規定に基づき、以下のとおり、自己株式取得に係る事項について決議いたしました。
１．自己株式の取得を行う理由
株主還元の充実及び経営環境の変化に対応した機動的な資本政策遂行のため
２．取得に係る事項の内容
（１）取得対象株式の種類 普通株式
（２）取得し得る株式の総数 700万株（上限）
（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合 2.32％）
（３）株式の取得価額の総額 100億円（上限）
（４）取得期間 平成29年５月17日～平成29年11月30日
（ただし、平成29年７月３日から平成29年７月20日までの間及び決算期（四半期決算期を含む）末日以前の５営業日から決算期末日までの間を除く）
（５）取得方法 信託方式による市場買付け
（ご参考）平成29年３月31日時点の自己株式の保有状況
発行済株式総数（自己株式を除く） 302,064,816株
自己株式数（当社所有） 2,293,075株
④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
| 区 分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高 | 減価償却 累計額 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有形固定資産 | 建物 | 6,587 | 159 | 199 (172) |
344 | 6,202 | 12,932 |
| 構築物 | 560 | 10 | 1 (1) |
57 | 511 | 1,210 | |
| 機械及び装置 | 509 | 193 | 48 | 121 | 532 | 1,431 | |
| 車両運搬具 | 7 | － | 2 | 2 | 3 | 14 | |
| 工具、器具及び備品 | 371 | 226 | 3 | 166 | 427 | 2,566 | |
| 土地 | 15,227 | － | 0 | － | 15,227 | － | |
| リース資産 | 674 | 86 | － | 207 | 554 | 544 | |
| 建設仮勘定 | 127 | 602 | 641 | － | 89 | － | |
| 計 | 24,066 | 1,279 | 896 (173) |
900 | 23,549 | 18,699 | |
| 無形固定資産 | 借地権 | 398 | － | 254 | － | 143 | － |
| ソフトウエア | 75 | 50 | 0 | 32 | 92 | － | |
| リース資産 | 148 | － | － | 40 | 108 | － | |
| その他 | 59 | 0 | － | 0 | 59 | － | |
| 計 | 682 | 51 | 255 | 73 | 404 | － |
（注）１ 「当期減少額」欄の（ ）は内数で、当期の減損損失計上額であります。
２ 基礎研究所、ＱＥセンター及び生産技術研究所にかかる減価償却費296百万円は調査研究費に含めて掲記して
おります。
【引当金明細表】
（単位：百万円）
| 科目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 貸倒引当金 | 25 | － | － | 25 |
| 役員賞与引当金 | 81 | 87 | 81 | 87 |
（２）【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
（３）【その他】
該当事項はありません。
訂正有価証券報告書（通常方式）_20180122162822
第６【提出会社の株式事務の概要】
事業年度
４月１日から３月31日まで
定時株主総会
６月中
基準日
３月31日
剰余金の配当の基準日
９月30日
３月31日
１単元の株式数
100株
単元未満株式の買取り・買増し
取扱場所
（特別口座）
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
株主名簿管理人
（特別口座）
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
三井住友信託銀行株式会社
取次所
－
買取・買増手数料
以下の算式により１単元当たりの金額を算定し、これを買い取った単元未
満株数又は買増請求株式数で按分した額
| 100万円以下の金額につき | 1.150％ |
| 100万円を超え500万円以下の金額につき | 0.900％ |
| 500万円を超え1,000万円以下の金額につき | 0.700％ |
| 1,000万円を超え3,000万円以下の金額につき | 0.575％ |
| 3,000万円を超え5,000万円以下の金額につき | 0.375％ |
| (円未満の端数を生じた場合には切り捨てる。) |
但し、１単元当たりの算定価格が2,500円に満たない場合には、2,500円とする。
公告掲載方法
当社の公告方法は、電子公告とする。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
なお、電子公告は当社のホームページに掲載いたします。ホームページのアドレスは次のとおりです。
http://www.nisshin.com
株主に対する特典
毎年３月31日現在の株主名簿に記載された500株以上保有の株主に対し、当社グループ会社の製品を贈呈
（注） 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第２項各号に掲げる権利、会社法第166条第１項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式を売り渡すこと(買増し)を請求する権利以外の権利を有しておりません。
訂正有価証券報告書（通常方式）_20180122162822
第７【提出会社の参考情報】
１【提出会社の親会社等の情報】
当社には、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。
２【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。
| （1） | 有価証券報告書 及びその添付書類 並びに確認書 |
事業年度 （第172期） |
自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日 |
平成28年６月28日 関東財務局長に提出。 |
| （2） | 有価証券報告書の訂正報告書及び確認書 | 事業年度 （第170期） 事業年度 （第171期） |
自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日 自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日 |
平成28年５月12日 関東財務局長に提出。 |
| （3） | 内部統制報告書 及びその添付書類 |
平成28年６月28日 関東財務局長に提出。 |
| （4） | 四半期報告書 及び確認書 |
（第173期第１四半期） | 自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日 |
平成28年８月10日 関東財務局長に提出。 |
| （第173期第２四半期） | 自 平成28年７月１日 至 平成28年９月30日 |
平成28年11月11日 関東財務局長に提出。 |
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| （第173期第３四半期） | 自 平成28年10月１日 至 平成28年12月31日 |
平成29年２月13日 関東財務局長に提出。 |
| （5） | 発行登録書（株券、社債券等）及びその添付書類 | 平成28年６月28日 関東財務局長に提出。 |
| （6） | 訂正発行登録書 | 平成28年６月29日 関東財務局長に提出。 |
| 平成28年７月26日 関東財務局長に提出。 |
| 平成28年８月15日 関東財務局長に提出。 |
| 平成29年１月31日 関東財務局長に提出。 |
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| 平成29年５月12日 関東財務局長に提出。 |
| （7） | 臨時報告書 | 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）の規定に基づく臨時報告書 | 平成28年６月29日 関東財務局長に提出。 |
| （8） | 臨時報告書 | 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の２（当社取締役に対する新株予約権の発行）の規定に基づく臨時報告書 | 平成28年７月26日 関東財務局長に提出。 |
| （9） | 臨時報告書の 訂正報告書 |
上記（8）平成28年７月26日提出の臨時報告書（当社取締役に対する新株予約権の発行）に係る訂正報告書 | 平成28年８月15日 関東財務局長に提出。 |
| （10） | 臨時報告書 | 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の２（当社執行役員及び連結子会社の取締役の一部の者に対する新株予約権の発行）の規定に基づく臨時報告書 | 平成28年７月26日 関東財務局長に提出。 |
| （11） | 臨時報告書の 訂正報告書 |
上記（10）平成28年７月26日提出の臨時報告書（当社執行役員及び連結子会社の取締役の一部の者に対する新株予約権の発行）に係る訂正報告書 | 平成28年８月15日 関東財務局長に提出。 |
| （12） | 臨時報告書 | 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号（代表取締役の異動）の規定に基づく臨時報告書 | 平成29年１月31日 関東財務局長に提出。 |
| （13） | 臨時報告書 | 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の４（監査公認会計士等の異動）の規定に基づく臨時報告書 | 平成29年５月12日 関東財務局長に提出。 |
| （14） | 自己株券買付状況報告書 | 平成29年６月５日 関東財務局長に提出。 |
訂正有価証券報告書（通常方式）_20180122162822
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。