Quarterly Report • Feb 13, 2018
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2018年２月13日 |
| 【四半期会計期間】 | 第140期第３四半期(自 2017年10月１日 至 2017年12月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社豊田自動織機 |
| 【英訳名】 | TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役社長 大 西 朗 |
| 【本店の所在の場所】 | 愛知県刈谷市豊田町２丁目１番地 |
| 【電話番号】 | 刈谷(0566)22－2511 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理部長 松 本 邦 亮 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区丸の内２丁目４番１号 丸の内ビルディング29階 株式会社豊田自動織機 東京支社 |
| 【電話番号】 | 東京(03)5293－2500 |
| 【事務連絡者氏名】 | 支社長 近 藤 高 弘 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄３丁目８番20号) |
E01514 62010 株式会社豊田自動織機 TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 IFRS true cte 2017-04-01 2017-12-31 Q3 2018-03-31 2016-04-01 2016-12-31 2017-03-31 1 false false false E01514-000 2018-02-13 E01514-000 2016-04-01 2016-12-31 E01514-000 2017-04-01 2017-12-31 E01514-000 2016-04-01 2017-03-31 E01514-000 2016-10-01 2016-12-31 E01514-000 2017-10-01 2017-12-31 E01514-000 2016-12-31 E01514-000 2017-12-31 E01514-000 2017-03-31 iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure
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| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第139期
第３四半期
連結累計期間 | 第140期
第３四半期
連結累計期間 | 第139期 |
| 会計期間 | | 自 2016年４月１日
至 2016年12月31日 | 自 2017年４月１日
至 2017年12月31日 | 自 2016年４月１日
至 2017年３月31日 |
| 売上高 | (百万円) | 1,229,677 | 1,464,686 | 1,675,148 |
| (第３四半期連結会計期間) | (425,227) | (526,750) |
| 営業利益 | (百万円) | 96,622 | 115,022 | 127,345 |
| 四半期(当期)利益 | (百万円) | 119,168 | 150,405 | 137,565 |
| 親会社の所有者に帰属する
四半期(当期)利益 | (百万円) | 113,984 | 146,166 | 131,398 |
| (第３四半期連結会計期間) | (49,299) | (65,286) |
| 四半期(当期)包括利益 | (百万円) | 321,230 | 514,974 | 202,743 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | (百万円) | 2,358,768 | 2,706,667 | 2,240,293 |
| 資産合計 | (百万円) | 4,632,004 | 5,392,167 | 4,558,212 |
| 基本的１株当たり
四半期(当期)利益 | (円) | 364.34 | 470.76 | 420.78 |
| (第３四半期連結会計期間) | (158.58) | (210.27) |
| 希薄化後１株当たり
四半期(当期)利益 | (円) | － | － | － |
| 親会社所有者帰属持分比率 | (％) | 50.92 | 50.20 | 49.15 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | 167,023 | 220,244 | 239,094 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | △19,491 | △278,769 | △86,925 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | △75,949 | 52,266 | 789 |
| 現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高 | (百万円) | 162,777 | 239,658 | 243,685 |
(注) １ 当社は要約四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。
３ 希薄化後１株当たり四半期(当期)利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
４ 上記指標は、国際会計基準(以下「ＩＦＲＳ」という。)により作成した要約四半期連結財務諸表及び連結財務諸表に基づいております。
当第３四半期連結累計期間において、当社グループの事業の内容に重要な変更はありません。
また、主要な関係会社の異動もありません。
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当第３四半期連結累計期間において、事業等のリスクに重要な変更はありません。
当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。
(1) 業績の状況
当第３四半期連結累計期間の売上高は、前年同期を2,350億円(19％)上回る1兆4,646億円となりました。利益につきましては、営業利益は前年同期を184億円(19％)上回る1,150億円、税引前四半期利益は前年同期を246億円(16％)上回る1,785億円、親会社の所有者に帰属する四半期利益は前年同期を322億円(28％)上回る1,461億円となりました。
セグメントの業績は次のとおりであります。
① 自動車
自動車におきましては、売上高は前年同期を242億円(6％)上回る4,386億円となりました。営業利益は前年同期を73億円(37％)上回る273億円となりました。
このうち車両につきましては、ヴィッツ・ＲＡＶ４とも増加したことにより、売上高は前年同期を16億円(3％)上回る542億円となりました。
エンジンにつきましては、ＧＤ型ディーゼルエンジンが増加したことにより、売上高は前年同期を48億円(7％)上回る718億円となりました。
カーエアコン用コンプレッサーにつきましては、販売台数が日本、中国で増加したことにより、売上高は前年同期を112億円(4％)上回る2,593億円となりました。
電子機器・鋳造品ほかにつきましては、電子機器・鋳造品とも増加したことにより、売上高は前年同期を65億円(14％)上回る531億円となりました。
② 産業車両
産業車両におきましては、主力のフォークリフトトラックの販売台数が北米、日本などで増加したことに加え、2017年4月にバスティアン ソリューションズ有限責任会社を、5月にファンダランデ インダストリーズ株式会社を子会社化したことにより、売上高は前年同期を2,105億円(29％)上回る9,325億円となりました。営業利益は前年同期を117億円(18％)上回る772億円となりました。
③ 繊維機械
繊維機械におきましては、繊維品質検査機器は増加したものの、紡機および織機が減少したことにより、売上高は前年同期を10億円(2％)下回る487億円となりました。営業利益は前年同期を4億円(6％)下回る53億円となりました。
④ その他
その他におきましては、売上高は前年同期を13億円(3％)上回る447億円となりました。営業利益は前年同期を4億円(8％)下回る49億円となりました。
(2) 財政状態に関する分析
資産につきましては、主に投資有価証券の評価額が増加したことにより、前連結会計年度末に比べ8,339億円増加し、5兆3,921億円となりました。負債につきましては、主に繰延税金負債が増加したことにより、前連結会計年度末に比べ3,630億円増加し、2兆6,047億円となりました。資本につきましては、前連結会計年度末に比べ4,709億円増加し、2兆7,873億円となりました。
当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動による2,202億円の資金の増加、投資活動による2,787億円の資金の減少、財務活動による522億円の資金の増加などの結果、前連結会計年度末と比べ40億円減少し、2,396億円となりました。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税引前四半期利益を1,785億円計上したことにより、2,202億円の資金の増加となりました。前年同期が1,670億円の増加であったことに比べ、532億円の増加幅の拡大となりました。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が1,717億円あったことにより、2,787億円の資金の減少となりました。前年同期が194億円の資金の減少であったことに比べ、2,593億円の減少幅の拡大となりました。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動によるキャッシュ・フローは、主に社債の発行による収入が1,712億円あったことにより、522億円の資金の増加（前年同期は759億円の資金の減少）となりました。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(5) 研究開発活動
当第３四半期連結累計期間における研究開発費は、553億円（資産計上分含む）であります。なお、この中には受託研究等の費用82億円が含まれております。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 1,100,000,000 |
| 計 | 1,100,000,000 |
| 種類 | 第３四半期会計期間末 現在発行数(株) (2017年12月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2018年２月13日) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 325,840,640 | 325,840,640 | 東京、名古屋 各証券取引所 （市場第一部） |
単元株式数 100株 |
| 計 | 325,840,640 | 325,840,640 | ― | ― |
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。 #### (5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
| 2017年10月１日～ 2017年12月31日 |
― | 325,840 | ― | 80,462 | ― | 101,766 |
当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
#### (7) 【議決権の状況】
当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日（2017年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。##### ① 【発行済株式】
| 2017年12月31日現在 | |||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 15,352,400 |
― | ― |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 310,305,700 |
3,103,057 | ― |
| 単元未満株式 | 普通株式 182,540 |
― | ― |
| 発行済株式総数 | 325,840,640 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 3,103,047 | ― |
(注) 「単元未満株式」欄には、当社所有の自己保有株式が39株含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
| 2017年12月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(％) |
| (自己保有株式) 株式会社豊田自動織機 |
愛知県刈谷市豊田町 ２丁目１番地 |
15,352,400 | ― | 15,352,400 | 4.71 |
| 計 | ― | 15,352,400 | ― | 15,352,400 | 4.71 |
(注) 株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000株(議決権10個)あります。
なお、当該株式数は、「①発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」の中に含まれております。 ### ２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
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当社の要約四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号。以下、「四半期連結財務諸表規則」という。)第93条の規定により、国際会計基準第34号「期中財務報告」（以下、「ＩＡＳ第34号」という。）に準拠して作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(2017年10月１日から2017年12月31日まで)および第３四半期連結累計期間(2017年４月１日から2017年12月31日まで)に係る要約四半期連結財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【要約四半期連結財務諸表】
| (単位：百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (2017年３月31日) |
当第３四半期連結会計期間 (2017年12月31日) |
|
| 資産 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 243,685 | 239,658 | |
| 預入期間が３ヶ月超の定期預金 | 162,668 | 108,468 | |
| 営業債権及びその他の債権 | 646,542 | 741,555 | |
| その他の金融資産 | 11,632 | 7,139 | |
| たな卸資産 | 194,427 | 227,089 | |
| 未収法人所得税 | 21,106 | 9,531 | |
| その他の流動資産 | 42,356 | 53,155 | |
| 流動資産合計 | 1,322,420 | 1,386,597 | |
| 非流動資産 | |||
| 有形固定資産 | 833,329 | 893,585 | |
| のれん及び無形資産 | 185,813 | 385,824 | |
| 営業債権及びその他の債権 | 149 | 301 | |
| 持分法で会計処理されている投資 | 8,673 | 9,787 | |
| その他の金融資産 | 2,161,509 | 2,654,891 | |
| 退職給付に係る資産 | 18,129 | 27,507 | |
| 繰延税金資産 | 8 | 23,800 | 28,256 |
| その他の非流動資産 | 4,386 | 5,415 | |
| 非流動資産合計 | 3,235,791 | 4,005,569 | |
| 資産合計 | 4,558,212 | 5,392,167 | |
| (単位：百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (2017年３月31日) |
当第３四半期連結会計期間 (2017年12月31日) |
|
| 負債及び資本 | |||
| 負債 | |||
| 流動負債 | |||
| 営業債務及びその他の債務 | 395,698 | 434,400 | |
| 社債及び借入金 | 311,663 | 362,396 | |
| その他の金融負債 | 71,807 | 76,990 | |
| 未払法人所得税 | 11,163 | 18,183 | |
| 引当金 | 7,397 | 7,466 | |
| その他の流動負債 | 12,872 | 23,189 | |
| 流動負債合計 | 810,603 | 922,626 | |
| 非流動負債 | |||
| 社債及び借入金 | 665,890 | 740,023 | |
| その他の金融負債 | 79,375 | 74,146 | |
| 退職給付に係る負債 | 92,552 | 93,518 | |
| 引当金 | 6,479 | 9,382 | |
| 繰延税金負債 | 8 | 567,803 | 744,175 |
| その他の非流動負債 | 19,039 | 20,924 | |
| 非流動負債合計 | 1,431,140 | 1,682,170 | |
| 負債合計 | 2,241,744 | 2,604,797 | |
| 資本 | |||
| 親会社の所有者に帰属する持分 | |||
| 資本金 | 80,462 | 80,462 | |
| 資本剰余金 | 105,417 | 105,461 | |
| 利益剰余金 | 954,503 | 1,056,669 | |
| 自己株式 | △59,272 | △59,280 | |
| その他の資本の構成要素 | 1,159,181 | 1,523,354 | |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 2,240,293 | 2,706,667 | |
| 非支配持分 | 76,174 | 80,702 | |
| 資本合計 | 2,316,467 | 2,787,369 | |
| 負債及び資本合計 | 4,558,212 | 5,392,167 | |
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(2) 【要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書】
| (単位：百万円) | |||
| 注記 | 前第３四半期連結累計期間 (自 2016年４月１日 至 2016年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2017年４月１日 至 2017年12月31日) |
|
| 売上高 | 1,229,677 | 1,464,686 | |
| 売上原価 | △935,634 | △1,119,470 | |
| 売上総利益 | 294,042 | 345,216 | |
| 販売費及び一般管理費 | △197,213 | △243,215 | |
| その他の収益 | 7 | 7,703 | 20,089 |
| その他の費用 | △7,909 | △7,068 | |
| 営業利益 | 96,622 | 115,022 | |
| 金融収益 | 64,455 | 70,421 | |
| 金融費用 | △7,809 | △7,832 | |
| 持分法による投資損益 | 714 | 931 | |
| 税引前四半期利益 | 153,983 | 178,543 | |
| 法人所得税費用 | 8 | △34,814 | △28,138 |
| 四半期利益 | 119,168 | 150,405 | |
| 四半期利益の帰属 | |||
| 親会社の所有者 | 113,984 | 146,166 | |
| 非支配持分 | 5,184 | 4,238 | |
| １株当たり四半期利益 | 9 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益(円) | 364.34 | 470.76 | |
| 希薄化後１株当たり四半期利益(円) | － | － | |
| (単位：百万円) | |||
| 注記 | 前第３四半期連結会計期間 (自 2016年10月１日 至 2016年12月31日) |
当第３四半期連結会計期間 (自 2017年10月１日 至 2017年12月31日) |
|
| 売上高 | 425,227 | 526,750 | |
| 売上原価 | △324,359 | △400,893 | |
| 売上総利益 | 100,868 | 125,856 | |
| 販売費及び一般管理費 | △67,590 | △87,308 | |
| その他の収益 | 4,618 | 2,082 | |
| その他の費用 | △2,270 | △2,632 | |
| 営業利益 | 35,625 | 37,997 | |
| 金融収益 | 31,598 | 32,490 | |
| 金融費用 | △1,225 | △2,603 | |
| 持分法による投資損益 | 380 | 341 | |
| 税引前四半期利益 | 66,379 | 68,226 | |
| 法人所得税費用 | △15,057 | △1,604 | |
| 四半期利益 | 51,321 | 66,621 | |
| 四半期利益の帰属 | |||
| 親会社の所有者 | 49,299 | 65,286 | |
| 非支配持分 | 2,022 | 1,334 | |
| １株当たり四半期利益 | 9 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益(円) | 158.58 | 210.27 | |
| 希薄化後１株当たり四半期利益(円) | － | － | |
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| (単位：百万円) | |||
| 注記 | 前第３四半期連結累計期間 (自 2016年４月１日 至 2016年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2017年４月１日 至 2017年12月31日) |
|
| 四半期利益 | 119,168 | 150,405 | |
| その他の包括利益 | 8 | ||
| 純損益に振替えられることのない項目 | |||
| FVTOCIの金融資産に係る評価差額 | 10 | 204,601 | 331,463 |
| 確定給付制度の再測定 | 1,196 | △1,913 | |
| 持分法適用会社における その他の包括利益に対する持分 |
33 | 1 | |
| 純損益に振替えられることのない項目 合計 | 205,831 | 329,551 | |
| 純損益に振替えられる可能性のある項目 | |||
| 在外営業活動体の換算差額 | △4,157 | 34,545 | |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 153 | 285 | |
| 持分法適用会社における その他の包括利益に対する持分 |
234 | 186 | |
| 純損益に振替えられる可能性のある項目 合計 | △3,769 | 35,017 | |
| 税引後その他の包括利益合計 | 202,061 | 364,568 | |
| 四半期包括利益 | 321,230 | 514,974 | |
| 四半期包括利益の帰属 | |||
| 親会社の所有者 | 315,763 | 508,254 | |
| 非支配持分 | 5,466 | 6,719 |
| (単位：百万円) | |||
| 注記 | 前第３四半期連結会計期間 (自 2016年10月１日 至 2016年12月31日) |
当第３四半期連結会計期間 (自 2017年10月１日 至 2017年12月31日) |
|
| 四半期利益 | 51,321 | 66,621 | |
| その他の包括利益 | |||
| 純損益に振替えられることのない項目 | |||
| FVTOCIの金融資産に係る評価差額 | 260,383 | 165,645 | |
| 確定給付制度の再測定 | △1,404 | △337 | |
| 持分法適用会社における その他の包括利益に対する持分 |
17 | △13 | |
| 純損益に振替えられることのない項目 合計 | 258,996 | 165,295 | |
| 純損益に振替えられる可能性のある項目 | |||
| 在外営業活動体の換算差額 | 60,597 | 4,697 | |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 89 | 274 | |
| 持分法適用会社における その他の包括利益に対する持分 |
967 | 25 | |
| 純損益に振替えられる可能性のある項目 合計 | 61,655 | 4,998 | |
| 税引後その他の包括利益合計 | 320,651 | 170,293 | |
| 四半期包括利益 | 371,973 | 236,915 | |
| 四半期包括利益の帰属 | |||
| 親会社の所有者 | 365,719 | 234,835 | |
| 非支配持分 | 6,254 | 2,079 |
0104045_honbun_9173347503001.htm
(3) 【要約四半期連結持分変動計算書】
(単位：百万円)
| 注記 | 親会社の所有者に帰属する持分 | ||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | その他の資本の構成要素 | |||
| FVTOCIの金融 資産に係る 評価差額 |
確定給付制度の再測定 | ||||||
| 2016年４月１日残高 | 80,462 | 105,517 | 855,317 | △41,266 | 1,132,655 | － | |
| 四半期利益 | － | － | 113,984 | － | － | － | |
| その他の包括利益 | － | － | － | － | 204,308 | 1,126 | |
| 四半期包括利益 | － | － | 113,984 | － | 204,308 | 1,126 | |
| 自己株式の取得 | － | △36 | － | △18,006 | － | － | |
| 自己株式の処分 | － | △0 | － | 5 | － | － | |
| 剰余金の配当 | 6 | － | － | △37,609 | － | － | － |
| 子会社に対する所有 者持分の変動 |
－ | － | － | － | － | － | |
| 連結範囲の変更によ る非支配持分の変動 |
－ | － | － | － | － | － | |
| 利益剰余金への振替 | － | － | 1,711 | － | △584 | △1,126 | |
| その他の増減 | － | － | － | － | － | － | |
| 所有者との取引額合計 | － | △37 | △35,898 | △18,000 | △584 | △1,126 | |
| 2016年12月31日残高 | 80,462 | 105,479 | 933,404 | △59,267 | 1,336,379 | － |
| 2017年４月１日残高 | 80,462 | 105,417 | 954,503 | △59,272 | 1,209,592 | － | |
| 四半期利益 | － | － | 146,166 | － | － | － | |
| その他の包括利益 | － | － | － | － | 331,022 | △1,971 | |
| 四半期包括利益 | － | － | 146,166 | － | 331,022 | △1,971 | |
| 自己株式の取得 | － | － | － | △8 | － | － | |
| 自己株式の処分 | － | － | － | － | － | － | |
| 剰余金の配当 | 6 | － | － | △41,915 | － | － | － |
| 子会社に対する所有 者持分の変動 |
－ | 43 | － | － | － | － | |
| 連結範囲の変更によ る非支配持分の変動 |
－ | － | － | － | － | － | |
| 利益剰余金への振替 | － | － | △2,084 | － | 112 | 1,971 | |
| その他の増減 | － | － | － | － | － | － | |
| 所有者との取引額合計 | － | 43 | △44,000 | △8 | 112 | 1,971 | |
| 2017年12月31日残高 | 80,462 | 105,461 | 1,056,669 | △59,280 | 1,540,727 | － |
(単位：百万円)
| 注記 | 親会社の所有者に帰属する持分 | 非支配持分 | 資本合計 | |||||
| その他の資本の構成要素 | 合計 | |||||||
| 在外営業活動体の換算差額 | キャッシュ・ フロー・ ヘッジ |
新株予約権 | 合計 | |||||
| 2016年４月１日残高 | △32,799 | △1,235 | 6 | 1,098,627 | 2,098,658 | 70,655 | 2,169,313 | |
| 四半期利益 | － | － | － | － | 113,984 | 5,184 | 119,168 | |
| その他の包括利益 | △3,809 | 153 | － | 201,778 | 201,778 | 282 | 202,061 | |
| 四半期包括利益 | △3,809 | 153 | － | 201,778 | 315,763 | 5,466 | 321,230 | |
| 自己株式の取得 | － | － | － | － | △18,043 | － | △18,043 | |
| 自己株式の処分 | － | － | － | － | 5 | － | 5 | |
| 剰余金の配当 | 6 | － | － | － | － | △37,609 | △2,196 | △39,805 |
| 子会社に対する所有 者持分の変動 |
－ | － | － | － | － | － | － | |
| 連結範囲の変更によ る非支配持分の変動 |
－ | － | － | － | － | △94 | △94 | |
| 利益剰余金への振替 | － | － | － | △1,711 | － | － | － | |
| その他の増減 | － | － | △6 | △6 | △6 | 2,446 | 2,440 | |
| 所有者との取引額合計 | － | － | △6 | △1,717 | △55,654 | 155 | △55,498 | |
| 2016年12月31日残高 | △36,609 | △1,082 | － | 1,298,688 | 2,358,768 | 76,278 | 2,435,046 |
| 2017年４月１日残高 | △50,417 | 6 | － | 1,159,181 | 2,240,293 | 76,174 | 2,316,467 | |
| 四半期利益 | － | － | － | － | 146,166 | 4,238 | 150,405 | |
| その他の包括利益 | 32,752 | 285 | － | 362,088 | 362,088 | 2,480 | 364,568 | |
| 四半期包括利益 | 32,752 | 285 | － | 362,088 | 508,254 | 6,719 | 514,974 | |
| 自己株式の取得 | － | － | － | － | △8 | － | △8 | |
| 自己株式の処分 | － | － | － | － | － | － | － | |
| 剰余金の配当 | 6 | － | － | － | － | △41,915 | △2,374 | △44,290 |
| 子会社に対する所有 者持分の変動 |
－ | － | － | － | 43 | － | 43 | |
| 連結範囲の変更によ る非支配持分の変動 |
－ | － | － | － | － | 182 | 182 | |
| 利益剰余金への振替 | － | － | － | 2,084 | － | － | － | |
| その他の増減 | － | － | － | － | － | 0 | 0 | |
| 所有者との取引額合計 | － | － | － | 2,084 | △41,880 | △2,191 | △44,071 | |
| 2017年12月31日残高 | △17,665 | 292 | － | 1,523,354 | 2,706,667 | 80,702 | 2,787,369 |
0104050_honbun_9173347503001.htm
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：百万円) | |||
| 注記 | 前第３四半期連結累計期間 (自 2016年４月１日 至 2016年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2017年４月１日 至 2017年12月31日) |
|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益 | 153,983 | 178,543 | |
| 減価償却費及び償却費 | 108,297 | 122,320 | |
| 減損損失 | 548 | 1,917 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △62,571 | △66,561 | |
| 支払利息 | 6,182 | 5,814 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △714 | △931 | |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,268 | △16,548 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) |
12,278 | 790 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) |
△18,651 | △36,914 | |
| その他 | 741 | △12,228 | |
| 小計 | 193,824 | 176,200 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,127 | 66,662 | |
| 利息の支払額 | △6,258 | △5,525 | |
| 法人所得税の支払額 | △83,669 | △17,092 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 167,023 | 220,244 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △116,557 | △143,925 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,467 | 8,842 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △30,608 | △17,632 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,542 | 136 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による支出 |
5 | △2,855 | △171,751 |
| 貸付による支出 | △380 | △390 | |
| 貸付金の回収による収入 | 488 | 536 | |
| 預金預入による支出 | △251,450 | △166,474 | |
| 預金引出による収入 | 378,112 | 221,015 | |
| その他 | △11,251 | △9,125 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,491 | △278,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式 の取得による支出 |
△0 | △1,041 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式 の売却による収入 |
463 | 70 | |
| 短期借入金(３ヶ月以内)の純増減額(△は減少) | △7,458 | △31,211 | |
| 短期借入れ(３ヶ月超)による収入 | 28,405 | 20,595 | |
| 短期借入金(３ヶ月超)の返済による支出 | △98,849 | △25,286 | |
| 長期借入れによる収入 | 50,880 | 104,299 | |
| 長期借入金の返済による支出 | △25,561 | △144,569 | |
| 社債の発行による収入 | 19,933 | 171,230 | |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △10,000 | |
| 自己株式の取得による支出 | △18,043 | △7 | |
| 配当金の支払額 | 6 | △37,609 | △41,915 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △2,196 | △2,374 | |
| 非支配持分からの払込みによる収入 | 2,245 | 422 | |
| その他 | 31,840 | 12,054 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △75,949 | 52,266 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,205 | 2,231 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 70,378 | △4,027 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 92,399 | 243,685 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 162,777 | 239,658 |
0104110_honbun_9173347503001.htm
【要約四半期連結財務諸表注記】
１．報告企業
株式会社豊田自動織機(以下、「当社」という。)は日本に所在する企業であります。当社の要約四半期連結財務諸表は、当社および連結子会社（以下、「当社グループ」という。）、ならびに当社の関連会社に対する持分により構成されております。当社グループは、自動車、産業車両、繊維機械などの製造・販売を主な内容とし、事業活動を展開しております。
２．作成の基礎
(1) 要約四半期連結財務諸表がＩＦＲＳに準拠している旨の記載
本要約四半期連結財務諸表は、四半期連結財務諸表規則第１条の２に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件をすべて満たすことから、同規則第93条の規定により、ＩＡＳ第34号に準拠して作成しております。本要約四半期連結財務諸表は、連結会計年度の連結財務諸表で要求されるすべての情報が含まれていないため、前連結会計年度の連結財務諸表と併せて利用されるべきものです。
本要約四半期連結財務諸表は、2018年２月13日に、当社取締役社長 大西 朗によって承認されております。
(2) 機能通貨及び表示通貨
当社グループ各社の財務諸表に含まれる項目は、当社グループ各社がそれぞれ営業活動を行う主たる経済環境の通貨(以下、「機能通貨」という。)を用いて測定しております。要約四半期連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、百万円未満を切捨てて表示しております。
(3) 見積りおよび判断の利用
本要約四半期連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用ならびに資産、負債、収益および費用の報告額に影響を及ぼす判断、見積りおよび仮定の設定をすることが義務付けられております。ただし、実際の業績はこれらの見積りとは異なる場合があります。
見積りおよびその基礎となる仮定は継続して見直されます。会計上の見積りの改定は、見積りが改定された会計期間および影響を受ける将来の会計期間において認識されます。
本要約四半期連結財務諸表上で認識する金額に重要な影響を与える見積りおよび判断は、原則として前連結会計年度と同一です。
(4) 表示方法の変更
(要約四半期連結財政状態計算書)
従来、「前受金」につきましては、「流動負債」の「その他の流動負債」に含めて計上しておりましたが、第１四半期連結会計期間から「流動負債」の「営業債務及びその他の債務」に含めて計上することに変更いたしました。
この変更は、2017年4月にバスティアン ソリューションズ有限責任会社を、5月にファンダランデ インダストリーズ株式会社を子会社化したことにより、工事契約に関する前受金の重要性が増したことを受け、当社グループの営業活動の成果をより適切に表示するために行うものであります。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財政状態計算書において、「流動負債」の「その他の流動負債」に含めていた8,365百万円を「流動負債」の「営業債務及びその他の債務」に組替えております。
また、従来、「預入期間が３ヶ月超の定期預金」につきましては、「流動資産」の「その他の金融資産」に含めて計上しておりましたが、第２四半期連結会計期間から区分掲記しております。
この変更は、連結財務諸表の利用者にとって、より明瞭で分かりやすい表示にするために行うものであります。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財政状態計算書において、「流動資産」の「その他の金融資産」に含めていた162,668百万円を「流動資産」の「預入期間が３ヶ月超の定期預金」に組替えております。
(5) 新基準の早期適用
当社グループは、ＩＦＲＳ第９号「金融商品」(2014年７月改訂)を早期適用しております。
３．重要な会計方針
本要約四半期連結財務諸表において適用する重要な会計方針は、前連結会計年度の連結財務諸表において適用した会計方針と同一です。
なお、当第３四半期連結累計期間の法人所得税費用は、見積平均年次実効税率を基に算定しています。
４．セグメント情報
報告セグメントの識別方法、各報告セグメントが営む事業の内容およびセグメント利益の測定基準については、当第３四半期連結累計期間において重要な変更はありません。
(1) 事業の種類別セグメント情報
前第３四半期連結累計期間(自 2016年４月１日 至 2016年12月31日)
(単位：百万円)
| 自動車 | 産業車両 | 繊維機械 | その他 (注)１ |
合計 | 調整額 (注)２ |
連結 (注)３ |
|
| 売上高 | |||||||
| 外部顧客への売上高 | 414,433 | 722,096 | 49,735 | 43,411 | 1,229,677 | － | 1,229,677 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 |
17,969 | 906 | 159 | 16,361 | 35,396 | △35,396 | － |
| 計 | 432,403 | 723,002 | 49,895 | 59,773 | 1,265,073 | △35,396 | 1,229,677 |
| セグメント利益 | 20,012 | 65,500 | 5,722 | 5,395 | 96,632 | △9 | 96,622 |
| 金融収益 | 64,455 | ||||||
| 金融費用 | △7,809 | ||||||
| 持分法による 投資損益 |
714 | ||||||
| 税引前四半期利益 | 153,983 |
(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであります。
２ 調整額の内訳
セグメント利益の調整額△9百万円は、セグメント間取引消去であります。
３ セグメント利益は、要約四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
当第３四半期連結累計期間(自 2017年４月１日 至 2017年12月31日)
(単位：百万円)
| 自動車 | 産業車両 | 繊維機械 | その他 (注)１ |
合計 | 調整額 (注)２ |
連結 (注)３ |
|
| 売上高 | |||||||
| 外部顧客への売上高 | 438,608 | 932,592 | 48,764 | 44,721 | 1,464,686 | － | 1,464,686 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 |
18,982 | 1,106 | 161 | 17,749 | 37,998 | △37,998 | － |
| 計 | 457,590 | 933,698 | 48,925 | 62,470 | 1,502,685 | △37,998 | 1,464,686 |
| セグメント利益 | 27,373 | 77,296 | 5,379 | 4,986 | 115,035 | △13 | 115,022 |
| 金融収益 | 70,421 | ||||||
| 金融費用 | △7,832 | ||||||
| 持分法による 投資損益 |
931 | ||||||
| 税引前四半期利益 | 178,543 |
(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであります。
２ 調整額の内訳
セグメント利益の調整額△13百万円は、セグメント間取引消去であります。
３ セグメント利益は、要約四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
前第３四半期連結会計期間(自 2016年10月１日 至 2016年12月31日)
(単位：百万円)
| 自動車 | 産業車両 | 繊維機械 | その他 (注)１ |
合計 | 調整額 (注)２ |
連結 (注)３ |
|
| 売上高 | |||||||
| 外部顧客への売上高 | 139,659 | 249,820 | 21,158 | 14,588 | 425,227 | － | 425,227 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 |
6,225 | 250 | 55 | 5,609 | 12,140 | △12,140 | － |
| 計 | 145,884 | 250,070 | 21,213 | 20,198 | 437,368 | △12,140 | 425,227 |
| セグメント利益 | 7,686 | 23,055 | 3,029 | 1,869 | 35,640 | △15 | 35,625 |
| 金融収益 | 31,598 | ||||||
| 金融費用 | △1,225 | ||||||
| 持分法による 投資損益 |
380 | ||||||
| 税引前四半期利益 | 66,379 |
(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであります。
２ 調整額の内訳
セグメント利益の調整額△15百万円は、セグメント間取引消去であります。
３ セグメント利益は、要約四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
当第３四半期連結会計期間(自 2017年10月１日 至 2017年12月31日)
(単位：百万円)
| 自動車 | 産業車両 | 繊維機械 | その他 (注)１ |
合計 | 調整額 (注)２ |
連結 (注)３ |
|
| 売上高 | |||||||
| 外部顧客への売上高 | 151,544 | 340,860 | 18,721 | 15,623 | 526,750 | － | 526,750 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 |
6,925 | 429 | 54 | 6,284 | 13,694 | △13,694 | － |
| 計 | 158,470 | 341,289 | 18,776 | 21,907 | 540,444 | △13,694 | 526,750 |
| セグメント利益 | 7,911 | 26,005 | 2,000 | 2,105 | 38,022 | △24 | 37,997 |
| 金融収益 | 32,490 | ||||||
| 金融費用 | △2,603 | ||||||
| 持分法による 投資損益 |
341 | ||||||
| 税引前四半期利益 | 68,226 |
(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであります。
２ 調整額の内訳
セグメント利益の調整額△24百万円は、セグメント間取引消去であります。
３ セグメント利益は、要約四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
５．企業結合
(取得による企業結合)
当社の欧州産業車両持株会社であるToyota Industries Europe ABが、2017年５月18日、オランダに本社を置き、物流ソリューション事業をグローバルに展開するVanderlande Industries Holding B.V.の買収を完了いたしました。本買収の概要は以下のとおりです。
１) 企業結合の概要
(1) 相手企業の名称および取得した事業の内容
相手企業の名称 Vanderlande Industries Holding B.V.(以下、「Vanderlande」という。)
事業の内容 物流ソリューション事業
(2) 企業結合を行った主な理由
Vanderlandeの連結子会社化により、お客様の求める新たな物流ソリューションをグローバルで提供し、さらなる成長をめざすため。
(3) 取得日
2017年５月18日
(4) 企業結合の法的形式
株式の取得
(5) 結合後企業の名称
Vanderlande Industries Holding B.V.
(6) 取得した議決権比率
取得後の議決権比率 100%
(7) 取得企業を決定するに至った主な根拠
(2)の理由から、当社の連結子会社が議決権の過半数を所有し、意思決定機関を支配していることが明確であるため。
２) 取得した事業の取得原価および対価の種類ごとの内訳
取得の対価（現金） 144,639百万円
取得原価 144,639百万円
３) 主要な取得関連費用の内容および金額
アドバイザリー費用等 679百万円
上記の金額は、主に前連結会計年度の連結損益計算書上「その他の費用」に含まれております。
４) 発生したのれんの金額および発生原因
(1) 発生したのれんの金額
61,518百万円
なお、取得の対価は、支配獲得日における公正価値を基礎として、受け入れた資産および引き受けた負債に配分しておりますが、それらは現時点で測定中であるため、上記は暫定的な金額です。
(2) 発生原因
取得の対価が受け入れた資産および引き受けた負債の純額を上回ったため、その超過額をのれんとして計上しております。のれんの内容は主に、超過収益力および既存事業とのシナジー効果です。また、のれんは、税務上損金算入不能なものです。
５) 取得日に受け入れた資産および引き受けた負債の額ならびにその主な内訳
| 現金及び現金同等物 | 6,159 百万円 |
| 営業債権及びその他の債権 | 33,188 |
| たな卸資産 | 8,388 |
| 有形固定資産 | 14,149 |
| 無形資産 (注) １ | 88,894 |
| その他の資産 | 9,252 |
| 資産合計 (注) ２ | 160,032 |
| 営業債務及びその他の債務 | 45,932 |
| 社債及び借入金 | 2,646 |
| 引当金 | 2,452 |
| 繰延税金負債 | 22,223 |
| その他の負債 | 3,640 |
| 負債合計 | 76,896 |
(注) １ 無形資産は主に顧客関連資産であります。上記の金額は暫定的に測定された金額です。
(注) ２ 資産の額には４) (1)「発生したのれんの金額」を含んでおりません。
６) 取得した債権の公正価値、契約上の未収金額および回収不能見込額
（単位：百万円）
| 債権の公正価値 | 契約上の未収金額 | 回収不能見込額 | |
| 売掛金 | 19,867 | 20,124 | 256 |
７) 被取得企業の売上高および親会社の所有者に帰属する四半期利益
要約四半期連結損益計算書に認識されている、取得日以降における被取得企業の売上高は、内部取引消去前で104,315百万円であり、主に工事契約により発生した収益です。親会社の所有者に帰属する四半期利益は1,462百万円であります。
当該企業結合が当第３四半期連結累計期間の開始の日に行われたと仮定した場合、当社グループの当第３四半期連結累計期間における要約四半期連結損益計算書の売上高は1,494,190百万円となります。親会社の所有者に帰属する四半期利益は147,036百万円となります。なお、当該情報は、内部取引消去などを加味しておらず、実際に企業結合が当第３四半期連結累計期間の開始の日に完了した場合の経営成績を示すものではありません。また、当該注記は監査証明を受けておりません。
(取得による企業結合)
当社の北米子会社であるToyota Advanced Logistics Solutions, Inc.が、2017年４月３日、米国に本社を置く、北米の大手物流システムインテグレーターのBastian Solutions LLCの買収を完了いたしました。本買収の概要は以下のとおりです。
１) 企業結合の概要
(1) 相手企業の名称および取得した事業の内容
相手企業の名称 Bastian Solutions LLC(以下、「Bastian」という。)
事業の内容 物流ソリューション事業
(2) 企業結合を行った主な理由
Bastianの連結子会社化により、今後も大きな成長が見込まれる北米での物流ソリューション事業に本格参入するため。
(3) 取得日
2017年４月３日
(4) 企業結合の法的形式
株式の取得
(5) 結合後企業の名称
Bastian Solutions LLC
(6) 取得した議決権比率
取得後の議決権比率 100%
(7) 取得企業を決定するに至った主な根拠
(2)の理由から、当社の連結子会社が議決権の過半数を所有し、意思決定機関を支配していることが明確であるため。
２) 取得した事業の取得原価および対価の種類ごとの内訳
取得の対価（現金） 29,648百万円
取得原価 29,648百万円
３) 主要な取得関連費用の内容および金額
アドバイザリー費用等 144百万円
上記の金額は、前連結会計年度の連結損益計算書上「その他の費用」に含まれております。
４) 発生したのれんの金額および発生原因
(1) 発生したのれんの金額
19,477百万円
なお、取得の対価は、支配獲得日における公正価値を基礎として、受け入れた資産および引き受けた負債に配分しておりますが、それらは現時点で測定中であるため、上記は暫定的な金額です。
(2) 発生原因
取得の対価が受け入れた資産および引き受けた負債の純額を上回ったため、その超過額をのれんとして計上しております。のれんの内容は主に、超過収益力および既存事業とのシナジー効果です。また、のれんは、税務上損金算入不能なものです。
５) 取得日に受け入れた資産および引き受けた負債の額ならびにその主な内訳
| 現金及び現金同等物 | 1,388 百万円 |
| 営業債権及びその他の債権 | 4,856 |
| 有形固定資産 | 496 |
| 無形資産 (注) １ | 13,908 |
| その他の資産 | 793 |
| 資産合計 (注) ２ | 21,445 |
| 営業債務及びその他の債務 | 5,880 |
| 社債及び借入金 | 109 |
| 繰延税金負債 | 5,285 |
| 負債合計 | 11,274 |
(注) １ 無形資産は主に顧客関連資産であります。上記の金額は暫定的に測定された金額です。
(注) ２ 資産の額には４) (1)「発生したのれんの金額」を含んでおりません。
６) 取得した債権の公正価値、契約上の未収金額および回収不能見込額
（単位：百万円）
| 債権の公正価値 | 契約上の未収金額 | 回収不能見込額 | |
| 売掛金 | 3,631 | 3,642 | 11 |
７) 被取得企業の売上高および親会社の所有者に帰属する四半期利益
要約四半期連結損益計算書に認識されている、取得日以降における被取得企業の売上高は、内部取引消去前で20,822百万円であり、主に工事契約により発生した収益です。親会社の所有者に帰属する四半期利益については、重要性が乏しいため記載を省略しております。
当該企業結合は４月３日に行われたため、当第３四半期連結累計期間の開始の日に行われたと仮定した場合の影響額の記載は省略しております。
６．配当金
(1) 配当金支払額
前第３四半期連結累計期間(自 2016年４月１日 至 2016年12月31日)
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 |
| 2016年６月10日 定時株主総会 |
普通株式 | 18,853 | 60 | 2016年３月31日 | 2016年６月13日 |
| 2016年10月28日 取締役会 |
普通株式 | 18,755 | 60 | 2016年９月30日 | 2016年11月25日 |
当第３四半期連結累計期間(自 2017年４月１日 至 2017年12月31日)
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 |
| 2017年６月９日 定時株主総会 |
普通株式 | 20,181 | 65 | 2017年３月31日 | 2017年６月12日 |
| 2017年10月31日 取締役会 |
普通株式 | 21,734 | 70 | 2017年９月30日 | 2017年11月27日 |
(2) 基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日
後となるもの
前第３四半期連結累計期間(自 2016年４月１日 至 2016年12月31日)
該当事項はありません。
当第３四半期連結累計期間(自 2017年４月１日 至 2017年12月31日)
該当事項はありません。
７．その他の収益
当社は2017年４月より、確定給付型制度における給付額を、勤続年数や資格などに応じて獲得したポイントに基づき設定される制度に変更しております。当第３四半期連結累計期間において、要約四半期連結損益計算書上の「その他の収益」には、この制度変更による影響額14,370百万円が含まれております。
８．法人所得税
2017年12月の米国税制改正による法人税率引下げにより、当第３四半期連結会計期間の要約四半期連結財政状態計算書上において、繰延税金資産は218百万円減少、繰延税金負債は17,127百万円減少、要約四半期連結損益計算書において、法人所得税費用は17,304百万円減少、要約四半期連結包括利益計算書上において、その他の包括利益は431百万円減少しております。
９．１株当たり四半期利益
(1) 基本的１株当たり四半期利益の算定上の基礎
① 親会社の普通株主に帰属する四半期利益
| (単位：百万円) | ||
| 前第３四半期連結累計期間 (自 2016年４月１日 至 2016年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2017年４月１日 至 2017年12月31日) |
|
| 親会社の普通株主に帰属する四半期利益 | 113,984 | 146,166 |
| (単位：百万円) | ||
| 前第３四半期連結会計期間 (自 2016年10月１日 至 2016年12月31日) |
当第３四半期連結会計期間 (自 2017年10月１日 至 2017年12月31日) |
|
| 親会社の普通株主に帰属する四半期利益 | 49,299 | 65,286 |
② 普通株式の加重平均発行済株式数
| (単位：千株) | ||
| 前第３四半期連結累計期間 (自 2016年４月１日 至 2016年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2017年４月１日 至 2017年12月31日) |
|
| 普通株式の加重平均発行済株式数 | 312,856 | 310,488 |
| (単位：千株) | ||
| 前第３四半期連結会計期間 (自 2016年10月１日 至 2016年12月31日) |
当第３四半期連結会計期間 (自 2017年10月１日 至 2017年12月31日) |
|
| 普通株式の加重平均発行済株式数 | 310,877 | 310,487 |
(2) 希薄化後１株当たり四半期利益の算定上の基礎
希薄化後１株当たり四半期利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
10．金融商品
(1) 金融商品の公正価値
公正価値の測定に使用されるインプットは、以下の３つのレベルがあります。
１) レベル１
測定日現在で当社グループがアクセスできる活発な市場（十分な売買頻度と取引量が継続的に確保されている市場）における同一資産または負債の市場価格を、調整を入れずにそのまま使用しております。
２) レベル２
活発な市場における類似の資産または負債の公表価格、活発でない市場における同一の資産または負債の公表価格、資産または負債の観察可能な公表価格以外のインプットおよび相関その他の手法により、観察可能な市場データによって主に算出または裏付けられたインプットを含んでおります。
３) レベル３
限られた市場のデータしか存在しないために、市場参加者が資産または負債の価格を決定する上で使用している前提条件についての当社グループの判断を反映した観察不能なインプットを使用しています。当社グループは、当社グループ自身のデータを含め、入手可能な最良の情報に基づき、インプットを算定しております。
① 償却原価で測定する金融商品
前連結会計年度および当第３四半期連結会計期間における償却原価で測定する金融商品の帳簿価額と公正価値は、次のとおりであります。
前連結会計年度(2017年３月31日)
(単位：百万円)
| 帳簿価額 | 公正価値 | ||||
| レベル１ | レベル２ | レベル３ | 合計 | ||
| 金融資産 | |||||
| 貸付金および 販売金融に係る 貸付金 (注) |
96,894 | － | － | 94,045 | 94,045 |
| リース投資資産 | 248,974 | － | － | 243,927 | 243,927 |
| 金融負債 | |||||
| 社債 (注) | 270,762 | － | 275,311 | － | 275,311 |
| 長期借入金 (注) | 599,072 | － | 604,609 | － | 604,609 |
| リース債務 | 117,080 | － | － | 117,344 | 117,344 |
当第３四半期連結会計期間(2017年12月31日)
(単位：百万円)
| 帳簿価額 | 公正価値 | ||||
| レベル１ | レベル２ | レベル３ | 合計 | ||
| 金融資産 | |||||
| 貸付金および 販売金融に係る 貸付金 (注) |
107,016 | － | － | 104,086 | 104,086 |
| リース投資資産 | 283,334 | － | － | 275,251 | 275,251 |
| 金融負債 | |||||
| 社債 (注) | 434,474 | － | 436,767 | － | 436,767 |
| 長期借入金 (注) | 553,819 | － | 554,427 | － | 554,427 |
| リース債務 | 111,114 | － | － | 111,203 | 111,203 |
(注) １年内返済、償還および回収予定の残高を含んでいます。
償却原価で測定する短期金融資産と短期金融負債については、公正価値は帳簿価額と近似しているため、注記を省略しております。
リース投資資産の公正価値は、将来のリース受取料の合計額を、新規に同様のリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
貸付金および販売金融に係る貸付金の公正価値は、元利金の合計額を、新規に同様の貸付けを行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
社債および長期借入金の公正価値は、将来の元利金の合計額を、新規に同様の借入れを行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
リース債務の公正価値は、将来のリース支払料の合計額を、新規に同様のリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
② 経常的に公正価値で測定する金融資産および金融負債の公正価値
前連結会計年度および当第３四半期連結会計期間における公正価値で測定する金融商品の公正価値ヒエラルキーは、次のとおりであります。なお、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産には、負債性金融商品が含まれておりますが、金額的重要性はありません。また、レベル間の振替はありません。
前連結会計年度(2017年３月31日)
(単位：百万円)
| レベル１ | レベル２ | レベル３ | 合計 | |
| 純損益を通じて公正価値で 測定する金融資産 |
||||
| デリバティブ資産 | 6 | 14,594 | － | 14,600 |
| その他 | 1,372 | － | － | 1,372 |
| その他の包括利益を通じて 公正価値で測定する金融資産 |
2,050,366 | 896 | 94,528 | 2,145,791 |
| 合計 | 2,051,745 | 15,491 | 94,528 | 2,161,764 |
| 純損益を通じて公正価値で 測定する金融負債 |
||||
| デリバティブ負債 | － | 3,560 | － | 3,560 |
| 合計 | － | 3,560 | － | 3,560 |
当第３四半期連結会計期間(2017年12月31日)
(単位：百万円)
| レベル１ | レベル２ | レベル３ | 合計 | |
| 純損益を通じて公正価値で 測定する金融資産 |
||||
| デリバティブ資産 | － | 6,232 | － | 6,232 |
| その他 | 1,537 | － | － | 1,537 |
| その他の包括利益を通じて 公正価値で測定する金融資産 |
2,537,722 | 880 | 103,988 | 2,642,591 |
| 合計 | 2,539,259 | 7,112 | 103,988 | 2,650,361 |
| 純損益を通じて公正価値で 測定する金融負債 |
||||
| デリバティブ負債 | － | 3,623 | － | 3,623 |
| 合計 | － | 3,623 | － | 3,623 |
デリバティブは先物為替予約、通貨オプション、金利スワップおよび金利通貨スワップに係る取引です。
先物為替予約の公正価値は、為替相場等観察可能な市場データに基づき算定しています。通貨オプション、金利スワップおよび金利通貨スワップの公正価値は、観察可能な市場データに基づいて取引先金融機関等が算定したデータを使用しております。
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産である非上場株式、その他の持分証券の公正価値測定は、主に簿価純資産方式により算出しています。重要性の高い銘柄については、修正時価純資産方式により、必要に応じて時価修正を加えて算出しています。非上場株式の公正価値測定で用いている重要な観察不能なインプットである非流動性ディスカウントは、30％で算定しております。
各報告期間における、レベル３に分類された金融商品の増減は、次のとおりであります。
(単位：百万円)
| 前第３四半期連結累計期間 (自 2016年４月１日 至 2016年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2017年４月１日 至 2017年12月31日) |
|
| 期首残高 | 97,273 | 94,528 |
| 利得及び損失合計 | △3,390 | 10,152 |
| その他の包括利益 (注) | △3,390 | 10,152 |
| 購入 | 576 | 451 |
| 売却 | － | △235 |
| その他 | △100 | △909 |
| 期末残高 | 94,358 | 103,988 |
(注) その他の包括利益に含まれている利得および損失は、決算日時点のその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に関するものです。これらの損益は要約四半期連結包括利益計算書上「FVTOCIの金融資産に係る評価差額」に含まれております。
11．関連当事者
当社グループは以下の関連当事者との取引を行っております。
(単位：百万円)
| 前第３四半期連結累計期間 (自 2016年４月１日 至 2016年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2017年４月１日 至 2017年12月31日) |
|
| トヨタ自動車㈱および その子会社 |
||
| 製品の販売および サービスの提供 |
152,162 | 169,692 |
| 部品の購入および サービスの受領 |
14,647 | 14,119 |
12．後発事象
該当事項はありません。 #### ２ 【その他】
中間配当に関し、次のとおり取締役会において決議されました。
| ①決議年月日 | 2017年10月31日 |
| ②中間配当金の総額 | 21,734百万円 |
| ③１株当たりの金額 | 70円 |
| ④効力発生日および支払開始日 | 2017年11月27日 |
（注）2017年９月30日最終の株主名簿に記載または記録された株主に対して支払を行っております。
0201010_honbun_9173347503001.htm
該当事項はありません。
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