Quarterly Report • Feb 14, 2018
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成30年2月14日 |
| 【四半期会計期間】 | 平成29年度第3四半期(自 平成29年10月1日 至 平成29年12月31日) |
| 【会社名】 | 三菱商事株式会社 |
| 【英訳名】 | Mitsubishi Corporation |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 社長 垣内 威彦 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区丸の内二丁目3番1号 |
| 【電話番号】 | (03)3210-2121 (受付案内台) |
| 【事務連絡者氏名】 | 主計部 予・決算管理チーム 有竹 俊二 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区丸の内二丁目3番1号 |
| 【電話番号】 | (03)3210-2121 (受付案内台) |
| 【事務連絡者氏名】 | 主計部 予・決算管理チーム 有竹 俊二 |
| 【縦覧に供する場所】 | 関西支社 (大阪市北区梅田二丁目2番22号) 中部支社 (名古屋市中村区名駅三丁目28番12号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号) |
E02529 80580 三菱商事株式会社 Mitsubishi Corporation 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 IFRS true cte 2017-04-01 2017-12-31 Q3 2018-03-31 2016-04-01 2016-12-31 2017-03-31 1 false false false E02529-000 2018-02-14 E02529-000 2016-04-01 2016-12-31 E02529-000 2017-04-01 2017-12-31 E02529-000 2016-04-01 2017-03-31 E02529-000 2016-10-01 2016-12-31 E02529-000 2017-10-01 2017-12-31 E02529-000 2016-12-31 E02529-000 2017-12-31 E02529-000 2017-03-31 iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure
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| 回次 | | 平成28年度
第3四半期連結
累計期間 | 平成29年度
第3四半期連結
累計期間 | 平成28年度 |
| 会計期間 | | 自 平成28年4月1日
至 平成28年12月31日 | 自 平成29年4月1日
至 平成29年12月31日 | 自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日 |
| 収益 | 百万円 | 4,689,023 | 5,683,972 | 6,425,761 |
| （第3四半期連結会計期間） | (1,756,403) | (2,026,886) |
| 売上総利益 | 〃 | 964,822 | 1,396,333 | 1,328,638 |
| 四半期（当期）純利益
（当社の所有者に帰属） | 〃 | 371,535 | 416,171 | 440,293 |
| （第3四半期連結会計期間） | (191,711) | (162,173) |
| 四半期（当期）包括利益
（当社の所有者に帰属） | 〃 | 190,547 | 612,890 | 452,465 |
| 当社の所有者に帰属する持分 | 〃 | 4,655,127 | 5,383,966 | 4,917,247 |
| 総資産額 | 〃 | 15,059,125 | 16,574,633 | 15,753,557 |
| 基本的1株当たり四半期（当期）純利益
（当社の所有者に帰属） | 円 | 234.42 | 262.47 | 277.79 |
| （第3四半期連結会計期間） | (120.94) | (102.27) |
| 希薄化後1株当たり四半期（当期）純利益
（当社の所有者に帰属） | 〃 | 233.89 | 261.85 | 277.16 |
| 当社所有者帰属持分比率 | % | 30.9 | 32.5 | 31.2 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | 百万円 | 384,273 | 536,314 | 583,004 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | 〃 | △24,449 | △178,274 | △179,585 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | 〃 | △491,828 | △430,729 | △752,162 |
| 現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高 | 〃 | 1,419,345 | 1,094,498 | 1,145,514 |
(注) 1. 当社は、国際会計基準（以下、IFRS）に準拠して連結財務諸表を作成しています。
2. 当社の所有者に帰属する持分は、非支配持分を除く当社の所有者に帰属する資本の部の金額を表示しており、当社所有者帰属持分比率は、当該金額にて計算しています。 ### 2 【事業の内容】
当社グループは、国内外のネットワークを通じて、エネルギー、金属、機械、化学品、生活産業関連の多種多様な商品の売買や製造、資源開発、インフラ関連事業、金融事業を行うほか、新エネルギー・環境分野等における新しいビジネスモデルや新技術の事業化、総合商社の持つ機能を活かした各種サービスの提供など、広範な分野で多角的に事業を展開しています。
当社はこれらの事業を、取扱商品又はサービスの内容に応じて複数の営業グループに区分しており、それぞれの事業は、当社の各事業部門及びその直轄の関係会社（連結子会社 864 社、持分法適用会社 444 社）により推進しています。
事業セグメントごとの取扱商品又はサービスの内容、及び主要な関係会社は以下のとおりです。
| 取扱商品又は サービスの内容 |
主要な連結子会社 | 主要な持分法適用会社 | |
| 地球環境・ インフラ事業 |
電力、水、交通、 プラント、 エンジニアリング、 環境関連事業 他 |
三菱商事パワー 三菱商事マシナリ DIAMOND GENERATING ASIA DIAMOND GENERATING CORPORATION DIAMOND GENERATING EUROPE DIAMOND TRANSMISSION CORPORATION |
千代田化工建設 リチウムエナジージャパン GUARA NORTE |
| 新産業金融事業 | 企業投資、リース、 不動産・都市開発、 物流 他 |
MCアビエーション・パートナーズ 三菱商事都市開発 三菱商事・ユービーエス・リアルティ 三菱商事ロジスティクス DIAMOND REALTY INVESTMENTS |
三菱オートリース・ホールディング 三菱UFJリース |
| エネルギー事業 | 石油製品、炭素、 原油、LPG、LNG 他 |
三菱商事エネルギー CUTBANK DAWSON GAS RESOURCES DIAMOND GAS HOLDINGS DIAMOND GAS SAKHALIN PETRO-DIAMOND SINGAPORE |
BRUNEI LNG JAPAN AUSTRALIA LNG (MIMI) MI BERAU |
| 金属 | 鉄鋼製品、石炭、 鉄鉱石、 非鉄金属地金・原料、 非鉄金属製品 他 |
ジエコ 三菱商事RtMジャパン メタルワン MITSUBISHI DEVELOPMENT PTY |
ANGLO AMERICAN SUR. COMPANIA MINERA DEL PACIFICO IRON ORE COMPANY OF CANADA MOZAL |
| 機械 | 産業機械、 船舶・宇宙、 自動車 他 |
レンタルのニッケン DIAMOND STAR SHIPPING DIPO STAR FINANCE ISUZU UTE AUSTRALIA THE COLT CAR COMPANY TRI PETCH ISUZU SALES |
FF SHEFFE GAC MITSUBISHI MOTORS KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS MITSUBISHI MOTORS KRAMA YUDHA SALES INDONESIA |
| 化学品 | 石油化学製品、 合成繊維原料、肥料、 機能化学品、 合成樹脂原料・製品、 食品・飼料添加物、 医薬・農薬、 電子材料 他 |
エムシー・ファーティコム 中央化学 三菱商事ケミカル 三菱商事プラスチック 三菱商事ライフサイエンス |
サウディ石油化学 EXPORTADORA DE SAL METANOL DE ORIENTE,METOR |
| 生活産業 | 食料、衣料、 生活物資、 ヘルスケア、 流通・小売 他 |
エム・シー・ヘルスケア 三菱食品 ローソン CERMAQ INDIANA PACKERS PRINCES |
ライフコーポレーション MCC DEVELOPMENT OLAM INTERNATIONAL |
| その他 | 財務、経理、人事、 総務関連、IT、 保険 他 |
三菱商事フィナンシャルサービス MC FINANCE AUSTRALIA PTY MC FINANCE & CONSULTING ASIA MITSUBISHI CORPORATION FINANCE |
シグマクシス 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ |
| 現地法人 | 複数の商品を取扱う総合商社であり、主要な海外拠点において、当社と同様に多種多様な活動を行っている。 | 欧州三菱商事会社 北米三菱商事会社 三菱商事（上海）有限公司 |
(注) 連結対象会社数は、子会社が連結経理処理している関係会社を含めた連結対象会社数を記載しています。
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当第3四半期連結累計期間において、前連結会計年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更があった事項は次のとおりです。
また、以下の見出しに付された項目番号は、前連結会計年度の有価証券報告書における「第一部 企業情報 第2 事業の状況 4. 事業等のリスク」の項目番号に対応したものであり、文中の下線部分が変更箇所です。
① 世界マクロ経済環境の変化によるリスク
当社はグローバルにビジネスを展開しており、当社の業績も、国内の景気動向とともに、海外諸国の経済動向の影響を受けます。
例えば、エネルギー資源や金属資源の価格が下落する場合には、当社の資源関連の輸入取引や事業投資の収益が大きな影響を受けることとなります。更に、世界景気の冷え込みは、プラント、建設機械用部品、自動車、鉄鋼製品、鉄鋼原料、化学品などの当社の輸出関連ビジネス全般にも影響を与えることとなります。
また、当社は、タイ、インドネシアで、日本の自動車メーカーと協同で自動車の組立工場、販売会社、販売金融会社を設立し、広範な自動車事業を展開していますが、自動車の販売台数はこれらの国の内需に連関するため、タイ、インドネシア両国の経済動向は当社の自動車事業から得られる収益に大きく影響を与えることになります。
当第3四半期連結累計期間の世界経済は、北朝鮮や中東などの地政学的リスクが高まったものの、先進国では消費や投資の伸長により堅調な経済成長が継続し、新興国では中国を中心に安定した経済成長となりました。
② 市場リスク
a. 商品市況リスク
(エネルギー資源)
当社は北米、東南アジア、豪州などにおいて、天然ガス・石油の生産・開発事業、液化天然ガス（LNG）事業を行っており、石油・ガス価格は当社の業績に少なからぬ影響を与えます。
原油価格（Brent）はアジアを中心とした需要の堅調な伸び、また主要産油国の平成30年末までの減産合意延長の決定により11月に60米ドルを突破した後は60米ドル台を維持しています。平成30年は地政学的リスク、主要産油国や米国シェールオイルの生産状況、主要国の在庫動向で価格が上下する不安定な環境が続くとみられます。
LNG価格は基本的に原油価格にリンクしており、1バーレル当たりの原油価格が1米ドル変動すると、当社の連結純利益は主に持分法による投資損益を通じてLNG・原油合わせて年間20億円増減すると試算されます。ただし、LNG・原油の価格変動が当社の業績に影響を及ぼすまでにはタイムラグがあるため、価格変動が直ちに業績に反映されるとは限りません。 ### 2 【経営上の重要な契約等】
特に記載すべき事項はありません。 ### 3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
（以下「四半期純利益」は「当社の所有者に帰属する四半期純利益」を指しています。)
当第3四半期連結累計期間の経済環境としては、雇用環境の改善及び消費、投資の伸長により、欧米経済の堅調な成長が続いたほか、インフラ投資や個人消費が牽引した中国経済を中心に、新興国でも安定した経済成長が続きました。また、米国政権の拡張的な経済政策に対する期待感等もあり、主要株式市場でも株価は高値圏で推移しました。わが国の経済は、輸出の伸長と緩やかな内需の回復を背景に、景気拡大が続きました。
このような環境の下、当第3四半期連結累計期間の収益は、株式会社ローソン（以下「ローソン」）の子会社化による増加や資源価格の上昇などにより、前第3四半期連結累計期間を9,950億円（21%）上回る5兆6,840億円となりました。
売上総利益は、ローソンの子会社化による増加や資源価格の上昇などにより、前第3四半期連結累計期間を4,315億円（45%）上回る1兆3,963億円となりました。
販売費及び一般管理費は、ローソンの子会社化による増加などにより、前第3四半期連結累計期間から3,385億円（49%）負担増の1兆237億円となりました。
有価証券損益は、前年同期に計上した関係会社の経営統合や売却等に伴う一過性利益の反動などにより、前第3四半期連結累計期間を413億円下回る225億円となりました。
固定資産減損損失は、資源関連資産の減損などにより、前第3四半期連結累計期間から285億円悪化の543億円となりました。
その他の損益は、前年同期に計上した一過性利益の反動や、資源関連資産における廃坑費用の追加引当などにより、前第3四半期連結累計期間を438億円下回る17億円となりました。
金融収益は、資源関連投資先からの受取配当金の増加などにより、前第3四半期連結累計期間を433億円（42%）上回る1,457億円となりました。
持分法による投資損益は、資源価格の上昇などにより、前第3四半期連結累計期間を651億円（68%）上回る1,615億円となりました。
この結果、税引前利益は、前第3四半期連結累計期間を910億円（17%）上回る6,242億円となりました。
法人所得税は、米国税制改正に伴う繰延税金負債の取崩しがあった一方、税引前利益の増加による負担増に加え、資源関連資産の撤退に係る追加税金費用などにより、前第3四半期連結累計期間から344億円（27%）負担増の1,604億円となりました。
以上により、四半期純利益は、前第3四半期連結累計期間を447億円（12%）上回る4,162億円となりました。
事業セグメント別の業績を示すと次のとおりです。
ａ．地球環境・インフラ事業グループ
地球環境・インフラ事業グループは、電力、水、交通や、その他産業基盤となる環境・インフラ分野における事業及び関連する取引などを行っています。
当第3四半期連結累計期間の四半期純利益は391億円となり、前第3四半期連結累計期間と比較して158億円の増加となりました。これは、米国税制改正に伴う繰延税金負債の取崩益等107億円に加え、海外発電事業における一過性利益などにより増益となったものです。
ｂ．新産業金融事業グループ
新産業金融事業グループは、企業投資、リース、不動産・都市開発、物流などの分野において、投資及び運用事業を行っています。
当第3四半期連結累計期間の四半期純利益は278億円となり、前第3四半期連結累計期間と比較して55億円の増加となりました。これは、ファンド評価益の増加や北米不動産事業における物件売却益などにより増益となったものです。
ｃ．エネルギー事業グループ
エネルギー事業グループは、天然ガス・石油の生産・開発事業、液化天然ガス（LNG）事業、原油・石油製品・炭素製品・LPG等の販売取引、新規エネルギー事業の企画開発などを行っています。
当第3四半期連結累計期間の四半期純利益は82億円となり、前第3四半期連結累計期間と比較して505億円の減少となりました。これは、LNG関連事業における持分利益・受取配当金増加の一方、前年同期にシェールガス事業再編に伴う一過性利益164億円を「その他の損益―純額」等に計上したことの反動や、資源関連資産の入替に伴う損失を計上したことに加え、北海油田事業において、廃坑費用の追加引当に関連する一過性損失127億円を「その他の損益―純額」に計上したこと、及び過年度の損失に対する繰延税金資産156億円を取崩したことなどにより減益となったものです。
ｄ．金属グループ
金属グループは、薄板・厚板などの鉄鋼製品、石炭・鉄鉱石などの鉄鋼原料、銅・アルミなどの非鉄金属の分野において、トレーディング、開発、投資などを行っています。
当第3四半期連結累計期間の四半期純利益は1,787億円となり、前第3四半期連結累計期間と比較して484億円の増加となりました。これは、豪州石炭事業でのサイクロンの影響による生産・出荷数量減を営業施策で一部カバーしたこと、及び市況上昇による持分利益・受取配当金の増加などにより増益となったものです。
ｅ．機械グループ
機械グループは、工作機械、農業機械、建設機械、鉱山機械、エレベーター、エスカレーター、船舶、宇宙航空関連機器、自動車などの幅広い分野において、販売、金融、物流、投資などを行っています。
当第3四半期連結累計期間の四半期純利益は650億円となり、前第3四半期連結累計期間と比較して442億円の増加となりました。これは、船舶事業における一過性損失の反動や売船益及びアジア自動車事業における持分利益の増加などにより増益となったものです。
ｆ．化学品グループ
化学品グループは、原油、天然ガス、鉱物、植物、海洋資源などより生産されるエチレン、メタノール、塩といった基礎原料から、プラスチック、電子材料、食品素材、肥料や医農薬などの川下・川中製品まで、幅広い化学品の分野において、販売取引、事業開発、投資などを行っています。
当第3四半期連結累計期間の四半期純利益は263億円となり、前第3四半期連結累計期間と比較して28億円の増加となりました。これは、市況好調による取引利益・持分利益の増加などにより増益となったものです。
ｇ．生活産業グループ
生活産業グループは、食料、衣料、日用品、ヘルスケアなど、消費者の生活に身近な分野で、原料の調達から、流通・小売に至るまでの幅広い領域において、商品・サービスの提供、事業開発などを行っています。
当第3四半期連結累計期間の四半期純利益は698億円となり、前第3四半期連結累計期間と比較して152億円の減少となりました。これは、米州穀物事業の改善があった一方、前年同期の食肉事業における一過性利益の反動や食品原料事業における一過性損失などにより減益となったものです。
当第3四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ510億円減少し、1兆945億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において、営業活動により資金は5,363億円増加しました。これは、法人所得税の支払いなどがあったものの、営業収入や配当収入などにより資金が増加したものです。
なお、前第3四半期連結累計期間と比較して1,520億円の増加となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において、投資活動により資金は1,783億円減少しました。これは、不動産事業の持分売却や上場有価証券の売却などによる収入があったものの、設備投資や関連会社への投資などにより資金が減少したものです。
なお、前第3四半期連結累計期間と比較して1,539億円の減少となりました。
以上の結果、営業活動及び投資活動によるキャッシュ・フローの合計であるフリーキャッシュ・フローは3,580億円の資金増加となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において、財務活動により資金は4,307億円減少しました。これは、借入金の返済や社債の償還、親会社における配当金の支払いなどにより資金が減少したものです。
なお、前第3四半期連結累計期間と比較して611億円の増加となりました。
三菱商事は、平成28年5月に「中期経営戦略2018」を策定しました。
「中期経営戦略2018」では、目指す企業像を「創意工夫により新たなビジネスモデルを構築し、自らの意思で社会に役立つ事業価値を追求していくことで、経営能力の高い人材が育つ会社」としました。
また、前連結会計年度から始まる向こう3ヵ年の経営の考え方として、「利益の「質」の重視」、「効率性・財務健全性の重視」を基本とし、経営基盤の再整備、成長に向けた打ち手を同時に実行することで、二桁のROEの実現を目指します。
■「中期経営戦略2018」で掲げた向こう3ヵ年の経営の考え方
【経営基盤の再整備】
「資源」と「非資源」のバランスの見直し
資源分野については、原料炭・銅・天然ガスへ経営資源を集中し、投融資残高を一定に保ちつつ、積極的な資産入替による質の向上を図ります。非資源分野では、資産の入替を進めつつ、三菱商事が強みを発揮できる分野に投資を集中し、投融資残高を増加させることにより、ポートフォリオのバランスを見直します。
なお、後述のとおり、前連結会計年度より、「資源／非資源」は「市況系／事業系」に括り直しています。
キャッシュ・フロー重視の経営
向こう3ヵ年は、キャッシュ創出額の範囲内で、成長投資と株主還元を実行していきます。
【成長に向けた打ち手】
「事業投資」から「事業経営」へのシフト
事業に「投資」するだけではなく、事業の中に入り三菱商事の強みや機能を提供することで投資先の成長に貢献する「事業経営」を強化し、次世代の事業基盤を構築していきます。
「事業のライフサイクル」を踏まえた入替の加速
環境の変化等によって、事業には常にライフサイクルが存在していることを念頭に、主体的機能の発揮という観点からも事業の位置付けを見直し、入替を促進します。
■「中期経営戦略2018」の経営方針に基づく取組み
前連結会計年度は、経営方針に基づく仕組みの導入が完了しました。
(1) 最適バランス実現と「事業経営」へのシフトを可視化
従来の「資源／非資源」に代えて、市況リスク感応度に基づき「市況系／事業系」に括り直し、「市況系」の投融資残高を一定に保つことで、2018年度末には「市況系」と「事業系」の最適バランスの実現を見通します。また、「事業系」の中を3つの事業類型に分類することで、「事業経営」へのシフトを可視化する仕組みを導入し、「成長」の原動力として、経営力を活かし価値創造していく方向性を明確化しました。
(2) 成長に向けた全社による配分原資の活用
グループ連結純利益の一定比率を全社が留保することで、資本配分方針の選択肢が広がるとともに、全社がグループの枠を超えて成長を後押しします。グループレベルでもキャッシュ・フロー重視の経営を進め、グループの自律的経営が着実に進展しました。
■三菱商事グループの目指す将来像
新たに導入した仕組みにより、「事業経営」への更なるシフトを進めつつ、規模感のある成長を会社が後押しすることで、複数本の「収益の柱」を構築していきます。現時点で「柱」として期待できる事業に加え、次の「柱」候補となる事業も三菱商事の事業群の中には多く存在しており、「ヒト」と「資金」をダイナミックに組み替え、規模感のある「収益の柱」に育てていきます。
■株主還元
前連結会計年度から始まる向こう3ヵ年については、持続的な利益成長に合わせて増配していく累進配当を基本方針とします。増配額は柔軟に決定していきます。
b. 個別重要案件
当第3四半期連結累計期間において、重要な状況の変化はありません。
特に記載すべき事項はありません。
当社では事業活動を支える資金調達に際して、低コストでかつ安定的に資金が確保できることを目標として取り組んでいます。資金調達にあたっては、コマーシャル・ペーパーや社債等の直接金融と銀行借入等の間接金融とを機動的に選択・活用しており、その時々でのマーケット状況での有利な手段を追求しています。当社は資本市場でのレピュテーションも高く、加えて間接金融についても、メガバンク以外に外銀・生保・地銀等の金融機関とも幅広く好関係を維持しており、調達コストは競争力のあるものとなっています。今後とも長期資金を中心とした資金調達を継続すると共に、十分な流動性の確保を行っていく方針です。
当第3四半期連結累計期間末の連結ベースでのグロス有利子負債残高は、前連結会計年度末比2,079億円減少の5兆1,760億円となり、このうち85.5%が長期資金となっております。有利子負債の内、6,000億円はハイブリッドファイナンスであり、格付機関は残高の50%である3,000億円を資本と同等に扱っています。また、現預金の残高は、前連結会計年度末比594億円減少の1兆3,330億円となっております。当第3四半期連結累計期間末の流動比率は連結ベースで136.8%となっており、流動性の点で財務健全性は高いと考えております。
当報告書の将来の予測などに関する記述は、当四半期連結累計期間の末日現在において入手された情報に基づき合理的に判断した予想です。従いまして、潜在的なリスクや不確実性その他の要因が内包されており、実際の結果と大きく異なる場合があります。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 2,500,000,000 |
| 計 | 2,500,000,000 |
| 種類 | 第3四半期会計期間末 現在発行数(株) (平成29年12月31日) |
提出日現在発行数(株) (平成30年2月14日) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 1,590,076,851 | 1,590,076,851 | 東京、名古屋 (以上各市場第一部) |
発行済株式は全て 完全議決権株式 かつ、権利内容に 限定のない株式 です。 単元株式数は100株 です。 |
| 計 | 1,590,076,851 | 1,590,076,851 | ― | ― |
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。 #### (5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
| 平成29年10月1日～ 平成29年12月31日 |
― | 1,590,076 | ― | 204,446 | ― | 214,161 |
(千株未満・百万円未満切捨)
当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
#### (7) 【議決権の状況】
当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、直前の基準日(平成29年9月30日)現在の株主名簿に基づき記載しています。##### ① 【発行済株式】
平成29年12月31日現在
区分
株式数(株)
議決権の数(個)
内容
無議決権株式
－
－
－
議決権制限株式（自己株式等）
－
－
－
議決権制限株式（その他）
－
－
－
完全議決権株式（自己株式等）
(自己保有株式)
| 普通株式 | 4,328,100 |
(相互保有株式)
| 普通株式 | 67,900 |
－
－
完全議決権株式（その他）
| 普通株式 | 1,585,212,100 |
15,852,121
－
単元未満株式
| 普通株式 | 468,751 |
－
一単元(100株)
未満の株式
発行済株式総数
1,590,076,851
－
－
総株主の議決権
－
15,852,121
－
(注) 1. 「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が3,100株含まれています。
また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数31個が含まれています。
2. 「単元未満株式数」には、次の自己株式及び相互保有株式が含まれています。
| 自己株式 | 28株 |
| ㈱ヨネイ | 46株 |
| 松谷化学工業㈱ | 55株 |
| 平成29年12月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
| 三菱商事㈱(自己株式) | 東京都千代田区丸の内 二丁目3番1号 |
4,328,100 | － | 4,328,100 | 0.27 |
| ㈱ヨネイ | 東京都中央区銀座 二丁目8番20号 |
46,900 | － | 46,900 | 0.00 |
| ㈱中村商会 | 東京都中央区日本橋 本石町三丁目1番7号 |
14,400 | － | 14,400 | 0.00 |
| 松谷化学工業㈱ | 兵庫県伊丹市北伊丹 五丁目3番地 |
6,600 | － | 6,600 | 0.00 |
| 計 | ― | 4,396,000 | － | 4,396,000 | 0.27 |
（注）当第3四半期会計期間末日の三菱商事㈱保有の自己株式数は、4,290,800株（単元未満株式数54株を除く）
です。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
なお、当四半期会計期間末日後の役員の異動は、次のとおりであります。
（1）【退任役員】
| 役名 | 職名 | 氏名 | 退任年月日 |
| 代表取締役 常務執行役員 |
コーポレート担当役員（国内）、関西支社長 | 廣田 康人 | 平成30年１月19日 |
（2）【異動後の役員の男女別人数及び女性の比率】
男性 15名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 11.8%)
0104000_honbun_9141747503001.htm
1. 要約四半期連結財務諸表の作成方法
当社の要約四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同第93条の規定により、国際会計基準第34号「期中財務報告」(以下、IAS第34号)に準拠して作成しています。
なお、本報告書の要約四半期連結財務諸表の金額については、百万円未満を四捨五入して表示しています。
2. 監査証明
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(平成29年10月1日から平成29年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(平成29年4月1日から平成29年12月31日まで)に係る要約四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けています。
0104010_honbun_9141747503001.htm
1 【要約四半期連結財務諸表】
| (単位：百万円) | ||||
| 注記 番号 |
前連結会計年度末 （平成29年3月31日） |
当第3四半期連結会計期間末 （平成29年12月31日） |
||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 13 | 1,145,514 | 1,094,498 | |
| 定期預金 | 13 | 246,922 | 238,472 | |
| 短期運用資産 | 13 | 22,867 | 7,408 | |
| 営業債権及びその他の債権 | 13 | 3,125,504 | 3,656,543 | |
| その他の金融資産 | 13 | 115,734 | 91,166 | |
| たな卸資産 | 1,110,138 | 1,301,544 | ||
| 生物資産 | 67,241 | 73,398 | ||
| 前渡金 | 229,819 | 179,391 | ||
| 売却目的保有資産 | 39,330 | 76,641 | ||
| その他の流動資産 | 13 | 364,196 | 385,296 | |
| 流動資産合計 | 6,467,265 | 7,104,357 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 持分法で会計処理される投資 | 2,651,317 | 2,827,615 | ||
| その他の投資 | 13 | 2,291,465 | 2,462,833 | |
| 営業債権及びその他の債権 | 13 | 500,853 | 528,777 | |
| その他の金融資産 | 13 | 109,443 | 103,308 | |
| 有形固定資産 | 6 | 2,484,714 | 2,307,430 | |
| 投資不動産 | 47,959 | 27,231 | ||
| 無形資産及びのれん | 1,010,310 | 1,011,188 | ||
| 繰延税金資産 | 37,883 | 35,508 | ||
| その他の非流動資産 | 152,348 | 166,386 | ||
| 非流動資産合計 | 9,286,292 | 9,470,276 | ||
| 資産合計 | 5 | 15,753,557 | 16,574,633 |
| (単位：百万円) | ||||
| 注記 番号 |
前連結会計年度末 （平成29年3月31日） |
当第3四半期連結会計期間末 （平成29年12月31日） |
||
| 負債及び資本の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 社債及び借入金 | 7,13 | 1,248,231 | 1,340,210 | |
| 営業債務及びその他の債務 | 13 | 2,542,191 | 2,973,758 | |
| その他の金融負債 | 13 | 106,456 | 113,824 | |
| 前受金 | 222,373 | 174,439 | ||
| 未払法人税等 | 106,612 | 88,264 | ||
| 引当金 | 8 | 50,689 | 55,032 | |
| 売却目的保有資産に直接関連する負債 | 6,094 | 17,145 | ||
| その他の流動負債 | 13 | 395,196 | 432,157 | |
| 流動負債合計 | 4,677,842 | 5,194,829 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 社債及び借入金 | 7,13 | 4,135,680 | 3,835,811 | |
| 営業債務及びその他の債務 | 13 | 204,657 | 216,442 | |
| その他の金融負債 | 13 | 18,936 | 21,984 | |
| 退職給付に係る負債 | 79,261 | 81,782 | ||
| 引当金 | 8 | 239,259 | 213,292 | |
| 繰延税金負債 | 576,941 | 654,302 | ||
| その他の非流動負債 | 31,970 | 29,270 | ||
| 非流動負債合計 | 5,286,704 | 5,052,883 | ||
| 負債合計 | 9,964,546 | 10,247,712 | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 204,447 | 204,447 | ||
| 資本剰余金 | 220,761 | 228,012 | ||
| 自己株式 | △12,154 | △11,456 | ||
| その他の資本の構成要素 | ||||
| FVTOCIに指定したその他の投資 | 451,086 | 563,225 | ||
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | △17,953 | △12,291 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 445,816 | 522,641 | ||
| その他の資本の構成要素計 | 9 | 878,949 | 1,073,575 | |
| 利益剰余金 | 3,625,244 | 3,889,388 | ||
| 当社の所有者に帰属する持分 | 4,917,247 | 5,383,966 | ||
| 非支配持分 | 871,764 | 942,955 | ||
| 資本合計 | 5,789,011 | 6,326,921 | ||
| 負債及び資本合計 | 15,753,557 | 16,574,633 |
0104020_honbun_9141747503001.htm
(2) 【要約四半期連結損益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
| (単位：百万円) | ||||||
| 注記 番号 |
前第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) |
||||
| 収益 | 5 | 4,689,023 | 5,683,972 | |||
| 原価 | △3,724,201 | △4,287,639 | ||||
| 売上総利益 | 5 | 964,822 | 1,396,333 | |||
| 販売費及び一般管理費 | △685,179 | △1,023,736 | ||||
| 有価証券損益 | 13,14 | 63,789 | 22,463 | |||
| 固定資産除・売却損益 | 9,024 | 12,186 | ||||
| 固定資産減損損失 | 6 | △25,784 | △54,316 | |||
| その他の損益－純額 | 11,13 | 45,535 | 1,718 | |||
| 金融収益 | 102,427 | 145,702 | ||||
| 金融費用 | △37,804 | △37,657 | ||||
| 持分法による投資損益 | 5 | 96,412 | 161,486 | |||
| 税引前利益 | 533,242 | 624,179 | ||||
| 法人所得税 | △126,034 | △160,359 | ||||
| 四半期純利益 | 407,208 | 463,820 | ||||
| 四半期純利益の帰属 | ||||||
| 当社の所有者 | 5 | 371,535 | 416,171 | |||
| 非支配持分 | 35,673 | 47,649 | ||||
| 407,208 | 463,820 | |||||
| 1株当たり四半期純利益(当社の所有者に帰属) | ||||||
| 基本的 | 12 | 234.42 | 円 | 262.47 | 円 | |
| 希薄化後 | 12 | 233.89 | 円 | 261.85 | 円 |
| (単位：百万円) | ||||||
| 注記 番号 |
前第3四半期連結会計期間 (自 平成28年10月1日 至 平成28年12月31日) |
当第3四半期連結会計期間 (自 平成29年10月1日 至 平成29年12月31日) |
||||
| 収益 | 5 | 1,756,403 | 2,026,886 | |||
| 原価 | △1,343,257 | △1,536,449 | ||||
| 売上総利益 | 5 | 413,146 | 490,437 | |||
| 販売費及び一般管理費 | △229,817 | △347,424 | ||||
| 有価証券損益 | 27,805 | 7,779 | ||||
| 固定資産除・売却損益 | 2,862 | 4,485 | ||||
| 固定資産減損損失 | △21,532 | △14,406 | ||||
| その他の損益－純額 | 20,663 | △4,578 | ||||
| 金融収益 | 43,311 | 65,709 | ||||
| 金融費用 | △12,209 | △12,464 | ||||
| 持分法による投資損益 | 5 | 32,578 | 59,630 | |||
| 税引前利益 | 276,807 | 249,168 | ||||
| 法人所得税 | △71,758 | △68,285 | ||||
| 四半期純利益 | 205,049 | 180,883 | ||||
| 四半期純利益の帰属 | ||||||
| 当社の所有者 | 5 | 191,711 | 162,173 | |||
| 非支配持分 | 13,338 | 18,710 | ||||
| 205,049 | 180,883 | |||||
| 1株当たり四半期純利益(当社の所有者に帰属) | ||||||
| 基本的 | 12 | 120.94 | 円 | 102.27 | 円 | |
| 希薄化後 | 12 | 120.67 | 円 | 102.03 | 円 |
0104035_honbun_9141747503001.htm
(3) 【要約四半期連結包括利益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
| (単位：百万円) | ||||
| 注記 番号 |
前第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) |
||
| 四半期純利益 | 407,208 | 463,820 | ||
| その他の包括利益（税効果後） | ||||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||||
| FVTOCIに指定したその他の投資による損益 | 9 | 39,229 | 122,090 | |
| 確定給付制度の再測定 | 9 | △3,052 | △756 | |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に 対する持分 |
9 | △1,983 | △2,597 | |
| 合計 | 34,194 | 118,737 | ||
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||||
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 9 | 516 | 3,203 | |
| 在外営業活動体の換算差額 | 9 | △79,080 | 79,386 | |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に 対する持分 |
9 | △146,819 | 2,787 | |
| 合計 | △225,383 | 85,376 | ||
| その他の包括利益合計 | △191,189 | 204,113 | ||
| 四半期包括利益合計 | 216,019 | 667,933 | ||
| 四半期包括利益の帰属 | ||||
| 当社の所有者 | 190,547 | 612,890 | ||
| 非支配持分 | 25,472 | 55,043 | ||
| 216,019 | 667,933 |
| (単位：百万円) | ||||
| 注記 番号 |
前第3四半期連結会計期間 (自 平成28年10月1日 至 平成28年12月31日) |
当第3四半期連結会計期間 (自 平成29年10月1日 至 平成29年12月31日) |
||
| 四半期純利益 | 205,049 | 180,883 | ||
| その他の包括利益(税効果後) | ||||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||||
| FVTOCIに指定したその他の投資による損益 | 107,559 | 37,579 | ||
| 確定給付制度の再測定 | △5 | △660 | ||
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に 対する持分 |
387 | △6,755 | ||
| 合計 | 107,941 | 30,164 | ||
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||||
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 1,051 | 1,973 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 262,017 | 12,510 | ||
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に 対する持分 |
△20,498 | 11,153 | ||
| 合計 | 242,570 | 25,636 | ||
| その他の包括利益合計 | 350,511 | 55,800 | ||
| 四半期包括利益合計 | 555,560 | 236,683 | ||
| 四半期包括利益の帰属 | ||||
| 当社の所有者 | 527,036 | 216,511 | ||
| 非支配持分 | 28,524 | 20,172 | ||
| 555,560 | 236,683 |
0104045_honbun_9141747503001.htm
(4) 【要約四半期連結持分変動計算書】
| (単位：百万円) | ||||
| 注記 番号 |
前第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) |
||
| 資本金 | ||||
| 期首残高 | 204,447 | 204,447 | ||
| 期末残高 | 204,447 | 204,447 | ||
| 資本剰余金 | ||||
| 期首残高 | 262,738 | 220,761 | ||
| ストックオプション発行に伴う報酬費用 | 1,397 | 1,132 | ||
| ストックオプション行使に伴う自己株式の処分 | △1,005 | △405 | ||
| 非支配株主との資本取引及びその他 | △42,158 | 6,524 | ||
| 期末残高 | 220,972 | 228,012 | ||
| 自己株式 | ||||
| 期首残高 | △14,509 | △12,154 | ||
| ストックオプション行使に伴う自己株式の処分 | 1,702 | 719 | ||
| 取得及び処分－純額 | △7 | △21 | ||
| 期末残高 | △12,814 | △11,456 | ||
| その他の資本の構成要素 | 9 | |||
| 期首残高 | 913,939 | 878,949 | ||
| 当社の所有者に帰属するその他の包括利益 | △180,988 | 196,719 | ||
| 利益剰余金への振替額 | △11,686 | △2,093 | ||
| 期末残高 | 721,265 | 1,073,575 | ||
| 利益剰余金 | ||||
| 期首残高 | 3,225,901 | 3,625,244 | ||
| 当社の所有者に帰属する四半期純利益 | 371,535 | 416,171 | ||
| 配当金 | 10 | △87,170 | △153,806 | |
| ストックオプション行使に伴う自己株式の処分 | △695 | △314 | ||
| その他の資本の構成要素からの振替額 | 11,686 | 2,093 | ||
| 期末残高 | 3,521,257 | 3,889,388 | ||
| 当社の所有者に帰属する持分 | 4,655,127 | 5,383,966 | ||
| 非支配持分 | ||||
| 期首残高 | 425,006 | 871,764 | ||
| 非支配株主への配当支払額 | △18,778 | △37,852 | ||
| 非支配株主との資本取引及びその他 | 10,162 | 54,000 | ||
| 非支配持分に帰属する四半期純利益 | 35,673 | 47,649 | ||
| 非支配持分に帰属するその他の包括利益 | △10,201 | 7,394 | ||
| 期末残高 | 441,862 | 942,955 | ||
| 資本合計 | 5,096,989 | 6,326,921 | ||
| 四半期包括利益の帰属 | ||||
| 当社の所有者 | 190,547 | 612,890 | ||
| 非支配持分 | 25,472 | 55,043 | ||
| 四半期包括利益合計 | 216,019 | 667,933 |
「要約四半期連結財務諸表注記」参照
0104050_honbun_9141747503001.htm
(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：百万円) | ||||
| 注記 番号 |
前第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) |
||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 四半期純利益 | 407,208 | 463,820 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||||
| 減価償却費等 | 148,212 | 189,189 | ||
| 有価証券損益 | △63,789 | △22,463 | ||
| 固定資産損益 | 16,760 | 42,130 | ||
| 金融収益・費用合計 | △64,623 | △108,045 | ||
| 持分法による投資損益 | △96,412 | △161,486 | ||
| 法人所得税 | 126,034 | 160,359 | ||
| 売上債権の増減 | △419,869 | △399,925 | ||
| たな卸資産の増減 | △101,119 | △107,474 | ||
| 仕入債務の増減 | 420,196 | 337,290 | ||
| その他－純額 | △122,575 | 34,717 | ||
| 配当金の受取額 | 174,927 | 255,392 | ||
| 利息の受取額 | 60,207 | 62,246 | ||
| 利息の支払額 | △46,478 | △47,721 | ||
| 法人所得税の支払額 | △54,406 | △161,715 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 384,273 | 536,314 |
| (単位：百万円) | ||||
| 注記 番号 |
前第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) |
||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産等の取得による支出 | △115,511 | △217,163 | ||
| 有形固定資産等の売却による収入 | 35,198 | 122,212 | ||
| 持分法で会計処理される投資の取得による支出 | △101,379 | △176,348 | ||
| 持分法で会計処理される投資の売却による収入 | 82,890 | 54,082 | ||
| 事業の取得による支出 (取得時の現金受入額控除後) |
△1,889 | △24,493 | ||
| 事業の売却による収入 (売却時の現金保有額控除後) |
1,663 | 1,168 | ||
| その他の投資の取得による支出 | △65,401 | △31,676 | ||
| その他の投資の売却等による収入 | 96,188 | 83,949 | ||
| 貸付の実行による支出 | △31,851 | △40,760 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 79,832 | 38,823 | ||
| 定期預金の増減－純額 | △4,189 | 11,932 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,449 | △178,274 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金等の増減－純額 | △22,804 | 61,172 | ||
| 長期借入債務等による調達 －社債発行費用控除後 |
7 | 581,205 | 212,661 | |
| 長期借入債務等の返済 | △934,353 | △568,410 | ||
| 当社による配当金の支払 | △87,170 | △153,806 | ||
| 子会社による非支配株主への 配当金の支払 |
△18,778 | △37,852 | ||
| 非支配株主からの 子会社持分追加取得等による支払 |
△22,244 | △9,946 | ||
| 非支配株主への 子会社持分一部売却等による受取 |
12,321 | 65,464 | ||
| 自己株式の増減－純額 | △5 | △12 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △491,828 | △430,729 | ||
| 現金及び現金同等物に係る 為替相場変動の影響額 |
50,389 | 21,673 | ||
| 現金及び現金同等物の純増減額 | △81,615 | △51,016 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,500,960 | 1,145,514 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,419,345 | 1,094,498 |
「要約四半期連結財務諸表注記」参照
0104110_honbun_9141747503001.htm
【要約四半期連結財務諸表注記】
1. 報告企業
三菱商事株式会社（以下「当社」）は、日本国に所在する株式会社です。当社及び国内外の連結子会社（以下まとめて「連結会社」）は、国内外のネットワークを通じて、エネルギー、金属、機械、化学品、生活産業関連の多種多様な商品の売買や製造、資源開発、インフラ関連事業、金融事業を行うほか、新エネルギー・環境分野などにおける新しいビジネスモデルや新技術の事業化、総合商社の持つ機能を活かした各種サービスの提供など、広範な分野で多角的に事業を展開しています。連結会社の主な事業活動内容は、注記5にて開示しています。当社の連結財務諸表は、連結会社、並びに連結会社の関連会社及び共同支配の取決めに対する持分により構成されています。
当社の要約四半期連結財務諸表はIAS第34号に準拠して作成しており、年次連結財務諸表で要求されている全ての情報が含まれていないため、前連結会計年度の連結財務諸表と併せて利用されるべきものです。
当要約四半期連結財務諸表において適用する重要な会計方針は、以下を除き、前連結会計年度の連結財務諸表において適用した会計方針と同一です。
新たに適用する主な基準書及び解釈指針
| 基準書及び解釈指針 | 概要 |
| IAS第7号「キャッシュ・フロー計算書」(改訂) | 財務活動から生じる負債の変動に関する開示の新設 |
上記を含め新たな基準書及び解釈指針の適用による当要約四半期連結財務諸表への重要な影響はありません。
要約四半期連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定の設定を行う必要があります。実際の業績はこれらの見積りとは異なる場合があります。
見積り及びその基礎となる仮定は、継続して見直されます。会計上の見積りの改訂による影響は、その見積りが改訂された会計期間及び影響を受ける将来の会計期間において認識されます。
当要約四半期連結財務諸表の金額に重要な影響を与える会計上の判断、見積り及び仮定は、以下の注記に含まれているものを除き、前連結会計年度の連結財務諸表と同様です。
・注記5－セグメント情報
・注記6－有形固定資産
・注記8－引当金
事業セグメント情報
事業セグメントは、連結会社の最高経営意思決定者である当社の代表取締役 社長が経営資源の配分や業績評価を行うにあたり通常使用しており、財務情報が入手可能な企業の構成単位、として定義されています。
事業セグメントは商品及び提供するサービスの性質に基づき決定されています。連結会社の報告セグメントは以下の7グループにより構成されています。
| 地球環境・ インフラ事業： |
電力、水、交通や、その他産業基盤となる環境・インフラ分野における事業及び関連する取引などを行っています。 |
| 新産業金融事業： | 企業投資、リース、不動産・都市開発、物流などの分野において、投資及び運用事業を行っています。 |
| エネルギー事業： | 天然ガス・石油の生産・開発事業、液化天然ガス（LNG）事業、原油・石油製品・炭素製品・LPG等の販売取引、新規エネルギー事業の企画開発などを行っています。 |
| 金属： | 薄板・厚板などの鉄鋼製品、石炭・鉄鉱石などの鉄鋼原料、銅・アルミなどの非鉄金属の分野において、トレーディング、開発、投資などを行っています。 |
| 機械： | 工作機械、農業機械、建設機械、鉱山機械、エレベーター、エスカレーター、船舶、宇宙航空関連機器、自動車などの幅広い分野において、販売、金融、物流、投資などを行っています。 |
| 化学品： | 原油、天然ガス、鉱物、植物、海洋資源などより生産されるエチレン、メタノール、塩といった基礎原料から、プラスチック、電子材料、食品素材、肥料や医農薬などの川下・川中製品まで、幅広い化学品の分野において、販売取引、事業開発、投資などを行っています。 |
| 生活産業： | 食料、衣料、日用品、ヘルスケアなど、消費者の生活に身近な分野で、原料の調達から、流通・小売に至るまでの幅広い領域において、商品・サービスの提供、事業開発などを行っています。 |
各事業セグメントにおける会計方針は、注記3に記載のとおりです。
経営者は管理上、当社の所有者に帰属する当期純利益を主要な指標として、いくつかの要素に基づき各セグメントの業績評価を行っています。
なお、セグメント間の内部取引における価額は、外部顧客との取引価額に準じています。
連結会社の各セグメントの情報は以下のとおりです。
前第3四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日)
(単位：百万円)
| 地球環境・ インフラ事業 |
新産業金融 事業 |
エネルギー 事業 |
金属 | 機械 | 化学品 | 生活産業 | 合計 | その他 | 調整・消去 | 連結金額 | |
| 収益 | 49,718 | 82,561 | 813,283 | 671,414 | 549,284 | 819,923 | 1,692,130 | 4,678,313 | 8,914 | 1,796 | 4,689,023 |
| 売上総利益 | 27,589 | 40,728 | 21,078 | 292,423 | 135,410 | 85,117 | 354,060 | 956,405 | 6,621 | 1,796 | 964,822 |
| 持分法による投資損益 | 25,397 | 12,546 | 13,774 | 1,888 | 6,121 | 9,608 | 26,764 | 96,098 | 860 | △546 | 96,412 |
| 当社の所有者に帰属する 四半期純利益 |
23,252 | 22,286 | 58,702 | 130,329 | 20,791 | 23,521 | 84,966 | 363,847 | 5,376 | 2,312 | 371,535 |
| 資産合計 (平成29年3月末) |
1,005,671 | 841,567 | 2,118,028 | 3,704,234 | 1,739,554 | 943,884 | 4,343,006 | 14,695,944 | 2,631,382 | △1,573,769 | 15,753,557 |
当第3四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日)
(単位：百万円)
| 地球環境・ インフラ事業 |
新産業金融 事業 |
エネルギー 事業 |
金属 | 機械 | 化学品 | 生活産業 | 合計 | その他 | 調整・消去 | 連結金額 | |
| 収益 | 62,139 | 78,550 | 919,991 | 746,361 | 646,919 | 1,003,035 | 2,222,146 | 5,679,141 | 5,691 | △860 | 5,683,972 |
| 売上総利益 | 26,880 | 37,801 | 36,807 | 317,570 | 148,797 | 88,977 | 734,916 | 1,391,748 | 5,445 | △860 | 1,396,333 |
| 持分法による投資損益 | 24,511 | 22,193 | 33,857 | 27,290 | 19,162 | 14,765 | 20,027 | 161,805 | 782 | △1,101 | 161,486 |
| 当社の所有者に帰属する 四半期純利益 |
39,088 | 27,799 | 8,164 | 178,711 | 65,009 | 26,344 | 69,783 | 414,898 | 2,727 | △1,454 | 416,171 |
| 資産合計 (平成29年12月末) |
1,050,180 | 814,638 | 2,130,583 | 3,992,109 | 1,840,685 | 999,936 | 4,816,485 | 15,644,616 | 2,640,821 | △1,710,804 | 16,574,633 |
前第3四半期連結会計期間(自 平成28年10月1日 至 平成28年12月31日)
(単位：百万円)
| 地球環境・ インフラ事業 |
新産業金融 事業 |
エネルギー 事業 |
金属 | 機械 | 化学品 | 生活産業 | 合計 | その他 | 調整・消去 | 連結金額 | |
| 収益 | 17,883 | 22,593 | 283,700 | 313,580 | 203,283 | 293,873 | 618,818 | 1,753,730 | 3,127 | △454 | 1,756,403 |
| 売上総利益 | 9,472 | 12,885 | 10,576 | 171,748 | 48,128 | 30,543 | 127,868 | 411,220 | 2,380 | △454 | 413,146 |
| 持分法による投資損益 | 4,442 | 5,295 | 9,953 | 2,779 | △2,015 | 1,416 | 10,406 | 32,276 | 474 | △172 | 32,578 |
| 当社の所有者に帰属する 四半期純利益（純損失) |
7,866 | 6,625 | 32,754 | 97,184 | △4,701 | 7,280 | 38,220 | 185,228 | 1,878 | 4,605 | 191,711 |
当第3四半期連結会計期間(自 平成29年10月1日 至 平成29年12月31日)
(単位：百万円)
| 地球環境・ インフラ事業 |
新産業金融 事業 |
エネルギー 事業 |
金属 | 機械 | 化学品 | 生活産業 | 合計 | その他 | 調整・消去 | 連結金額 | |
| 収益 | 25,907 | 21,236 | 344,175 | 250,414 | 232,023 | 365,341 | 786,410 | 2,025,506 | 1,570 | △190 | 2,026,886 |
| 売上総利益 | 10,912 | 10,646 | 18,615 | 115,042 | 53,100 | 32,310 | 248,097 | 488,722 | 1,905 | △190 | 490,437 |
| 持分法による投資損益 | 9,583 | 8,007 | 9,663 | 11,962 | 7,866 | 5,541 | 6,979 | 59,601 | 357 | △328 | 59,630 |
| 当社の所有者に帰属する 四半期純利益（純損失） |
25,065 | 10,014 | △871 | 72,060 | 25,702 | 9,338 | 20,261 | 161,569 | △80 | 684 | 162,173 |
1. 「その他」は、主に当社及び関係会社に対するサービス及び業務支援を行うコーポレートスタッフ部門などを表しています。また当欄には、各事業セグメントに配賦できない、財務・人事関連の営業活動による収益及び費用も含まれています。資産合計のうち「その他」に含めた全社資産は、主に財務・投資活動に係る現金・預金及び有価証券により構成されています。
2. 「調整・消去」には、各事業セグメントに配賦できない収益及び費用やセグメント間の内部取引消去が含まれています。
3. 前第3四半期連結累計期間の「エネルギー事業」における、シェールガス事業再編の影響については「第一部 企業情報 第2 事業の状況 3.財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（1）業績 ｃ. エネルギー事業グループ」に記載のとおりです。
4. 米国税制改正の主な影響及び、引当金や税効果に関する見積りの変更による影響については「第一部 企業情報 第2 事業の状況 3.財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（1）業績」の「 a. 地球環境・インフラ事業グループ」及び、「ｃ．エネルギー事業グループ」にそれぞれ記載のとおりです。
6. 有形固定資産
取得及び処分
有形固定資産の取得及び処分の金額は、前第3四半期連結累計期間においてそれぞれ126,617百万円、9,038百万円、当第3四半期連結累計期間においてそれぞれ222,838百万円、178,409百万円です。
なお、当第3四半期連結累計期間の処分の金額には、金属セグメントの連結子会社であるMitsubishi Development Pty Ltd.が共同支配事業として権益を保有するHunter Valley Operations炭鉱に関連する有形固定資産81,616百万円を含みます。これは、権益売却の合意に基づき当該資産の重要なリスク及び経済価値などが移転したため、認識を中止したものです。また、法的な所有権は対価の受領まで留保しています。
減損損失
前第3四半期連結累計期間において、連結会社は事業環境の変化などに伴い、25,784百万円の減損損失を「固定資産減損損失」として計上しています。
減損損失の認識及び測定における回収可能価額は、使用価値または売却費用控除後の公正価値を用いて測定しています。使用価値の算定に使用する割引率には、資金生成単位固有のリスクを反映した市場平均と考えられる収益率を合理的に反映しています。
なお、減損損失には機械セグメントにおける連結子会社であるDIAMOND STAR SHIPPING PTE.LTDが保有する船舶の減損損失17,552百万円が含まれています。
当第3四半期連結累計期間において、連結会社は事業環境の変化などに伴い、54,316百万円の減損損失を「固定資産減損損失」として計上しています。
なお、減損損失にはエネルギー事業セグメントにおける連結子会社であるMCX Exploration（USA), LLCが保有する有形固定資産（米国メキシコ湾における探鉱・開発・生産事業に関連する資産）について、売却目的保有に分類した際に、売却コスト控除後の公正価値（レベル2）で測定したことに伴う減損損失32,599百万円が含まれています。
7. 社債
前第3四半期連結累計期間において202,133百万円の社債を発行しています。
前第3四半期連結累計期間において228,319百万円の社債を償還しています。
当第3四半期連結累計期間において57,086百万円の社債を発行しています。
当第3四半期連結累計期間において213,449百万円の社債を償還しています。
8. 引当金
当第3四半期連結累計期間において、事業環境の変化に伴い、金属セグメントの資源関連子会社にて資産の原状回復に関する見積りの変更を行ったことにより、資産除去債務が31,401百万円減少しています。
また、エネルギー事業セグメントにおける引当金に関する見積りの変更については「第一部 企業情報 第2 事業の状況 3.財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1) 業績 ｃ．エネルギー事業グループ」に記載のとおりです。
前第3四半期連結累計期間及び当第3四半期連結累計期間におけるその他の資本の構成要素（当社の所有者に帰属）の各項目の内訳（税効果後）は以下のとおりです。
（単位：百万円）
| 期首残高 | その他の 包括利益 |
利益剰余金 への振替額 |
期末残高 | |
| （前第3四半期連結累計期間） | ||||
| FVTOCIに指定したその他の投資 | 364,386 | 33,588 | △15,856 | 382,118 |
| 確定給付制度の再測定 | － | △4,170 | 4,170 | － |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | △18,664 | △8,348 | － | △27,012 |
| 在外営業活動体の換算差額 | 568,217 | △202,058 | － | 366,159 |
| 合計 | 913,939 | △180,988 | △11,686 | 721,265 |
| （当第3四半期連結累計期間） | ||||
| FVTOCIに指定したその他の投資 | 451,086 | 114,199 | △2,060 | 563,225 |
| 確定給付制度の再測定 | － | 33 | △33 | － |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | △17,953 | 5,662 | － | △12,291 |
| 在外営業活動体の換算差額 | 445,816 | 76,825 | － | 522,641 |
| 合計 | 878,949 | 196,719 | △2,093 | 1,073,575 |
前第3四半期連結累計期間において期末配当として1株当たり25円(総額39,615百万円)、中間配当として1株当たり30円(総額47,555百万円)の配当を支払っています。
当第3四半期連結累計期間において期末配当として1株当たり50円(総額79,276百万円)、中間配当として1株当たり47円(総額74,530百万円)の配当を支払っています。
11. その他の損益－純額
要約四半期連結損益計算書における「その他の損益－純額」は、前第3四半期連結累計期間において、その他の収益74,094百万円とその他の費用28,559百万円の純額となっており、また当第3四半期連結累計期間において、その他の収益51,242百万円とその他の費用49,524百万円の純額となっています。
1株当たり四半期純利益（当社の所有者に帰属）及び希薄化後1株当たり四半期純利益（当社の所有者に帰属）の調整計算は以下のとおりです。
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) |
|
| 1株当たり四半期純利益（当社の所有者に帰属）（円） | ||
| 基本的 | 234.42 | 262.47 |
| 希薄化後 | 233.89 | 261.85 |
| 分子（百万円） | ||
| 四半期純利益（当社の所有者に帰属） | 371,535 | 416,171 |
| 分母（千株） | ||
| 加重平均普通株式数 | 1,584,900 | 1,585,616 |
| 希薄化効果のある証券の影響 | ||
| ストックオプション | 3,611 | 3,733 |
| 希薄化効果のある証券の影響考慮後の加重平均株式数 | 1,588,511 | 1,589,349 |
| 前第3四半期連結会計期間 (自 平成28年10月1日 至 平成28年12月31日) |
当第3四半期連結会計期間 (自 平成29年10月1日 至 平成29年12月31日) |
|
| 1株当たり四半期純利益（当社の所有者に帰属）（円) | ||
| 基本的 | 120.94 | 102.27 |
| 希薄化後 | 120.67 | 102.03 |
| 分子（百万円） | ||
| 四半期純利益（当社の所有者に帰属） | 191,711 | 162,173 |
| 分母（千株） | ||
| 加重平均普通株式数 | 1,585,179 | 1,585,715 |
| 希薄化効果のある証券の影響 | ||
| ストックオプション | 3,571 | 3,821 |
| 希薄化効果のある証券の影響考慮後の加重平均株式数 | 1,588,750 | 1,589,536 |
継続的に公正価値で測定される資産及び負債
前連結会計年度末及び当第3四半期連結会計期間末における、継続的に公正価値で測定される資産及び負債の内訳は、以下のとおりです。
(前連結会計年度末) (単位：百万円)
| 区分 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 資産・負債 相殺額 |
合計 |
| 資産 | |||||
| 現金及び現金同等物 | 651,625 | － | － | － | 651,625 |
| 短期運用資産及びその他の投資 | |||||
| FVTPLの金融資産 | 24,788 | 1,388 | 121,401 | － | 147,577 |
| FVTOCIの金融資産 | 960,716 | 93 | 928,966 | － | 1,889,775 |
| 営業債権及びその他の債権（FVTPL） | － | － | 33,572 | － | 33,572 |
| デリバティブ | 25,550 | 477,119 | 409 | △275,069 | 228,009 |
| 資産合計 | 1,662,679 | 478,600 | 1,084,348 | △275,069 | 2,950,558 |
| 負債 | |||||
| デリバティブ | 34,442 | 358,249 | 7,779 | △275,069 | 125,401 |
| 負債合計 | 34,442 | 358,249 | 7,779 | △275,069 | 125,401 |
1. 前連結会計年度において、重要なレベル間の振替はありません。
2. 「デリバティブ」は、要約四半期連結財政状態計算書上の「その他の金融資産」、「その他の流動資産」、
「その他の金融負債」、又は「その他の流動負債」に計上しています。
(当第3四半期連結会計期間末) (単位：百万円)
| 区分 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 資産・負債 相殺額 |
合計 |
| 資産 | |||||
| 現金及び現金同等物 | 867,094 | － | － | － | 867,094 |
| 短期運用資産及びその他の投資 | |||||
| FVTPLの金融資産 | 14,386 | 1,097 | 134,058 | － | 149,541 |
| FVTOCIの金融資産 | 1,108,824 | 64 | 938,558 | － | 2,047,446 |
| 営業債権及びその他の債権（FVTPL） | － | 35,555 | 40,450 | － | 76,005 |
| デリバティブ | 32,332 | 528,119 | 149 | △366,126 | 194,474 |
| 資産合計 | 2,022,636 | 564,835 | 1,113,215 | △366,126 | 3,334,560 |
| 負債 | |||||
| デリバティブ | 38,844 | 468,551 | － | △366,126 | 141,269 |
| 負債合計 | 38,844 | 468,551 | － | △366,126 | 141,269 |
1. 当第3四半期連結累計期間において、重要なレベル間の振替はありません。
2. 「デリバティブ」は、要約四半期連結財政状態計算書上の「その他の金融資産」、「その他の金融負債」、
又は「その他の流動負債」に計上しています。
前第3四半期連結累計期間及び当第3四半期連結累計期間における、継続的に公正価値で測定されるレベル3の資産及び負債の調整表は以下のとおりです。
(前第3四半期連結累計期間) (単位：百万円)
| 区分 | 期首残高 | 損益 | その他の 包括損益 |
購入等に よる増加 |
売却等に よる減少 |
償還又は 決済 |
期末残高 | 期末で保有する 資産に関連する 未実現損益の変 動に起因する額 |
| 短期運用資産及びその他の投資 | ||||||||
| FVTPL | 98,010 | 8,405 | △578 | 33,290 | △24,442 | △4,670 | 110,015 | 8,405 |
| FVTOCI | 888,358 | － | △3,586 | 6,550 | △7,851 | △9 | 883,462 | － |
| 営業債権及びその他の債権 (FVTPL) |
34,261 | 1,565 | △539 | 1,028 | － | △5,883 | 30,432 | 1,565 |
1. 「購入等による増加」及び「売却等による減少」には新規連結、連結除外による増減、及び他勘定からの
（への）振替による増減が含まれています。
2. 前第3四半期連結累計期間において、重要なレベル間の振替はありません。
(当第3四半期連結累計期間) (単位：百万円)
| 区分 | 期首残高 | 損益 | その他の 包括損益 |
購入等に よる増加 |
売却等に よる減少 |
償還又は 決済 |
期末残高 | 期末で保有する 資産に関連する 未実現損益の変 動に起因する額 |
| 短期運用資産及びその他の投資 | ||||||||
| FVTPL | 121,401 | 12,653 | 629 | 20,815 | △17,397 | △4,043 | 134,058 | 12,653 |
| FVTOCI | 928,966 | － | 6,761 | 6,832 | △3,882 | △119 | 938,558 | － |
| 営業債権及びその他の債権 (FVTPL) |
33,572 | 8,986 | △450 | 6,544 | △6,472 | △1,730 | 40,450 | 8,989 |
| その他の金融負債 (デリバティブ) |
7,779 | △990 | － | － | － | △6,789 | － | － |
1. 「購入等による増加」及び「売却等による減少」には新規連結、連結除外による増減、及び他勘定からの
（への）振替による増減が含まれています。
2. 当第3四半期連結累計期間において、重要なレベル間の振替はありません。
短期運用資産及びその他の投資について四半期純利益で認識した損益は、要約四半期連結損益計算書の「有価証券損益」に含まれています。
営業債権及びその他の債権（FVTPL）について四半期純利益で認識した損益は、要約四半期連結損益計算書の「その他の損益－純額」に含まれています。
FVTPLの金融資産についてその他の包括損益で認識した金額は、要約四半期連結包括利益計算書の「在外営業活動体の換算差額」に含まれています。また、FVTOCIの金融資産についてその他の包括損益で認識した金額は、要約四半期連結包括利益計算書の「FVTOCIに指定したその他の投資による損益」及び「在外営業活動体の換算差額」に含まれています。
継続的に公正価値で測定される資産及び負債の測定方法
現金及び現金同等物
レベル1の現金及び現金同等物は、現金及び当座預金であり、帳簿価額と公正価値がほぼ同額です。
短期運用資産及びその他の投資
レベル1の短期運用資産及びその他の投資は、主に市場性のある株式であり、活発な市場における市場価格で評価しています。レベル2の短期運用資産及びその他の投資は、主にヘッジファンド宛の投資であり、投資先の1株当たり修正純資産価値により評価しています。レベル3の短期運用資産及びその他の投資は、主に市場性のない株式であり、将来キャッシュ・フローの割引現在価値、類似取引事例との比較、及び投資先の1株当たり修正純資産価値等により評価しています。レベル3の短期運用資産及びその他の投資については、該当する資産を管理する当社セグメントの管理部局又は同資産を保有する子会社の経理担当者が、投資先の将来キャッシュ・フローの情報、1株当たり修正純資産価値情報、及び第三者による鑑定評価等を入手し、公正価値を測定しています。
営業債権及びその他の債権（FVTPL）
FVTPLの営業債権及びその他の債権は、主にノンリコース債権や債権売却用ファシリティーを通じて第三者に譲渡する予定の貸付債権であり、帳簿価額と公正価値がほぼ同額であると見なされる変動金利付貸付金等を除いて、同程度の信用格付を有する貸付先又は顧客に対して、同一の残存期間で同条件の貸付又は信用供与を行う場合の金利を用いて、将来キャッシュ・フローの割引現在価値により評価しています。公正価値に対して、観察不能なインプットによる影響額が重要な割合を占めるものについてはレベル3に、観察不能なインプットによる影響額が重要な割合を占めていないものについてはレベル2に分類しています。
レベル3の営業債権及びその他の債権については、該当する資産を管理する当社セグメントの管理部局又は同資産を保有する子会社の経理担当者が、当該債権に係る将来キャッシュ・フローの情報等を入手し、公正価値を測定しています。
デリバティブ
レベル1のデリバティブは、主に公設市場で取引されるコモディティ契約のデリバティブであり、取引市場価格により評価しています。レベル2のデリバティブは、主に相対取引のコモディティ契約のデリバティブであり、金利、外国為替レート及び商品相場価格などの観察可能なインプットを使用し、評価モデルにより評価しています。レベル3のデリバティブは、先渡契約に基づく観察不能なインプットを使用して評価しています。デリバティブ契約については、取引先に対する債権債務相殺後の純額に対して信用リスク調整を行った上で公正価値を測定しています。
公正価値の測定方法
全ての公正価値測定は、適切な権限者に承認された公正価値測定に係る評価方法を含む評価方針及び手続きに従い、評価者が各対象資産、負債の評価方法を決定しています。キャッシュ・フローの基礎となる事業計画及び開発計画は、事業パートナーとの協議、社内における検証手続や外部専門家へのヒアリングなどを通じて決定された計画を使用しており、社内における検証手続等の過程では過年度の予実分析などを実施しています。割引率には、地政学的リスクの変動などの外部環境の変化を考慮し、リスクプレミアムやリスクフリーレート、アンレバード値など適切に反映しています。なお、資源関連投資の公正価値測定における重要な観察不能なインプット情報である資源価格は、足元価格や外部機関の価格見通し、需給予測などを総合的に勘案の上、決定しています。短期価格は足元価格に、中長期価格は需給予測や外部機関の価格見通しに、より大きな影響を受けます。これら各インプット情報については、前年度からの増減分析や外部機関のレポートとの比較などを実施した上で、公正価値変動の分析を実施しています。公正価値測定の結果及び公正価値変動の分析は、四半期毎に当社セグメントの営業部局から独立した管理部局又は子会社の経理部局の担当者のレビューを受け、承認権限を有する会計責任者の承認を得ています。また、公正価値測定に係る評価方法を含む評価方針及び手続きは、当社の連結経理規程に従い、管理取り纏め部局にて設定され定期的に見直されています。
レベル3に分類される資産に関する定量的情報
前連結会計年度末及び当第3四半期連結会計期間末において、レベル3に分類される継続的に公正価値で測定された資産の内、重要な観察不能なインプットを使用して公正価値を測定した資産に関する定量的情報は以下のとおりです。
(前連結会計年度末)
| 区分 | 公正価値 (百万円) |
評価手法 | 観察不能インプット | インプット値の 加重平均 |
|
| 非上場株式 | 757,111 | 割引キャッシュ・フロー法 | 割引率 | 10.5 | % |
(当第3四半期連結会計期間末)
| 区分 | 公正価値 (百万円) |
評価手法 | 観察不能インプット | インプット値の 加重平均 |
|
| 非上場株式 | 764,367 | 割引キャッシュ・フロー法 | 割引率 | 9.6 | % |
非上場株式の公正価値測定で用いている重要な観察不能なインプットは割引率です。これらのインプットの著しい増加（減少）は、公正価値の著しい低下（上昇）を生じることとなります。
償却原価で測定される金融商品の公正価値
前連結会計年度末及び当第3四半期連結会計期間末における、償却原価で測定される金融商品の帳簿価額及び公正価値の内訳は以下のとおりです。
(前連結会計年度末) (単位：百万円)
| 区分 | 帳簿価額 | 公正価値 |
| 資産 | ||
| 現金同等物及び定期預金 | 740,811 | 740,811 |
| 短期運用資産及びその他の投資 | 276,980 | 276,668 |
| 営業債権及びその他の債権 | 3,216,257 | 3,249,027 |
| 資産合計 | 4,234,048 | 4,266,506 |
| 負債 | ||
| 社債及び借入金 | 5,383,911 | 5,377,867 |
| 営業債務及びその他の債務 | 2,577,310 | 2,576,343 |
| 負債合計 | 7,961,221 | 7,954,210 |
(当第3四半期連結会計期間末) (単位：百万円)
| 区分 | 帳簿価額 | 公正価値 |
| 資産 | ||
| 現金同等物及び定期預金 | 465,876 | 465,876 |
| 短期運用資産及びその他の投資 | 273,254 | 272,987 |
| 営業債権及びその他の債権 | 3,714,298 | 3,740,528 |
| 資産合計 | 4,453,428 | 4,479,391 |
| 負債 | ||
| 社債及び借入金 | 5,176,021 | 5,181,007 |
| 営業債務及びその他の債務 | 2,999,405 | 2,998,022 |
| 負債合計 | 8,175,426 | 8,179,029 |
償却原価で測定される金融商品に係る公正価値の測定方法
現金同等物及び定期預金
償却原価で測定される現金同等物及び定期預金は、比較的短期で満期が到来するため、公正価値は帳簿価額とほぼ同額です。
短期運用資産及びその他の投資
償却原価で測定される短期運用資産及びその他の投資は、主に国内及び海外の債券、並びに差入保証金などの市場性のない投資です。レベル1及びレベル2に分類される債券については、それぞれ、活発な市場における市場価格、及び活発ではない市場における同一の資産の市場価格により評価しています。
営業債権及びその他の債権
比較的短期で満期が到来する営業債権及びその他の債権については、帳簿価額と公正価値がほぼ同額です。短期で満期が到来しない営業債権及びその他の債権の公正価値は、それぞれの債権の元本及び契約金利等に基づく将来の見積りキャッシュ・フローを、連結会社の見積りによる信用スプレッドを加味した割引率にて割り引くことにより算定しています。
社債及び借入金
社債及び借入金の公正価値は、連結会社が新たに同一残存期間の借入を同様の条件の下で行う場合に適用される利率を使用して、将来の見積りキャッシュ・フローを割り引くことにより算定しています。
営業債務及びその他の債務
比較的短期で満期が到来する営業債務及びその他の債務については、帳簿価額と公正価値がほぼ同額です。短期で満期が到来しない営業債務及びその他の債務の公正価値は、連結会社が新たに同一残存期間の借入を同様の条件の下で行う場合に適用される利率を使用して、将来の見積りキャッシュ・フローを割り引くことにより算定しています。
14. 連結子会社
前第3四半期連結累計期間
前第3四半期連結累計期間において、連結子会社の支配喪失に伴う所有持分の変動について認識した損益(税効果前)は15,732百万円であり、要約四半期連結損益計算書上、「有価証券損益」に計上しています。このうち、残存保有持分を公正価値で再測定することにより認識した損益(税効果前)に重要性はありません。
当第3四半期連結累計期間
当第3四半期連結累計期間において、連結子会社の支配喪失に伴う所有持分の変動について認識した損益（税効果前）は9,572百万円であり、要約四半期連結損益計算書上、「有価証券損益」に計上しています。このうち、残存保有持分を公正価値で再測定することにより認識した損益（税効果前）はありません。
連結会社は、後発事象を当四半期報告書提出日である平成30年2月14日まで評価しています。平成30年2月14日現在において、記載すべき後発事象はありません。
要約四半期連結財務諸表は、平成30年2月14日に当社代表取締役 垣内威彦及び最高財務責任者 増一行によって承認されています。
0104120_honbun_9141747503001.htm
平成29年11月6日開催の取締役会において、平成29年度の中間配当に関し、次のとおり決議されました。
① 1株当たり中間配当金 ： 47 円
② 中間配当金の総額 ： 74,530百万円
③ 効力発生日及び支払開始日 ： 平成29年12月1日
0201010_honbun_9141747503001.htm
該当事項はありません。
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