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DOSHISHA CO.,LTD.
Registration Form • Jun 29, 2018
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Download Source File 有価証券報告書（通常方式）_20180622120436
【表紙】
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第１項 |
| 【提出先】 | 近畿財務局長 |
| 【提出日】 | 2018年６月29日 |
| 【事業年度】 | 第42期（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） |
| 【会社名】 | 株式会社ドウシシャ |
| 【英訳名】 | DOSHISHA CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 野村 正幸 |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪市中央区東心斎橋１丁目５番５号 |
| 【電話番号】 | ０６（６１２１）５６６９ |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 兼 執行役員（財務経理、貿易業務、業務管理、審査担当役員） 松本 崇裕 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 大阪市中央区東心斎橋１丁目５番５号 |
| 【電話番号】 | ０６（６１２１）５６６９ |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 兼 執行役員（財務経理、貿易業務、業務管理、審査担当役員） 松本 崇裕 |
| 【縦覧に供する場所】 | 東京本社 （東京都港区高輪２丁目21番46号） 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E02840 74830 株式会社ドウシシャ DOSHISHA CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第三号様式 Japan GAAP true CTE CTE 2017-04-01 2018-03-31 FY 2018-03-31 2016-04-01 2017-03-31 2017-03-31 1 false false false E02840-000 2018-03-31 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E02840-000 2018-03-31 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E02840-000 2018-03-31 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E02840-000 2018-03-31 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E02840-000 2018-03-31 jpcrp030000-asr_E02840-000:WholesaleBusinessModelReportableSegmentsMember E02840-000 2018-03-31 jpcrp030000-asr_E02840-000:DevelopmentOrientedBusinessModelReportableSegmentsMember E02840-000 2017-04-01 2018-03-31 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E02840-000 2017-04-01 2018-03-31 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E02840-000 2017-04-01 2018-03-31 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E02840-000 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有価証券報告書（通常方式）_20180622120436
第一部【企業情報】
第１【企業の概況】
１【主要な経営指標等の推移】
(1）連結経営指標等
| 回次 | 第38期 | 第39期 | 第40期 | 第41期 | 第42期 | |
| 決算年月 | 2014年３月 | 2015年３月 | 2016年３月 | 2017年３月 | 2018年３月 | |
| 売上高 | （百万円） | 105,576 | 103,647 | 110,843 | 107,015 | 103,589 |
| 経常利益 | （百万円） | 7,510 | 7,114 | 8,921 | 7,122 | 8,001 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | （百万円） | 4,421 | 4,477 | 5,754 | 4,770 | 5,490 |
| 包括利益 | （百万円） | 4,769 | 6,235 | 3,008 | 6,003 | 5,669 |
| 純資産額 | （百万円） | 53,416 | 58,161 | 58,163 | 60,255 | 66,594 |
| 総資産額 | （百万円） | 64,975 | 68,280 | 76,806 | 78,659 | 86,987 |
| １株当たり純資産額 | （円） | 1,408.18 | 1,533.42 | 1,557.17 | 1,657.39 | 1,778.84 |
| １株当たり当期純利益 | （円） | 118.57 | 120.07 | 156.27 | 132.39 | 151.97 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | （円） | － | － | 155.28 | 131.79 | 151.14 |
| 自己資本比率 | （％） | 80.8 | 83.7 | 74.0 | 74.8 | 75.5 |
| 自己資本利益率 | （％） | 8.7 | 8.2 | 10.1 | 8.2 | 8.8 |
| 株価収益率 | （倍） | 13.4 | 15.5 | 13.3 | 15.6 | 16.1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | （百万円） | 4,511 | 4,741 | 5,483 | 4,682 | 7,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | （百万円） | △735 | 581 | △2,775 | △2,299 | △3,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | （百万円） | △1,276 | △4,914 | 3,634 | △3,093 | 536 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | （百万円） | 26,233 | 26,736 | 32,993 | 32,207 | 35,986 |
| 従業員数 | （人） | 1,694 | 1,827 | 1,642 | 1,652 | 1,634 |
| (外．平均臨時雇用者数) | (380) | (346) | (351) | (360) | (396) |
（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。
２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、第39期は希簿化効果を有している潜在株式が存在しないため、第38期は潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(2）提出会社の経営指標等
| 回次 | 第38期 | 第39期 | 第40期 | 第41期 | 第42期 | |
| 決算年月 | 2014年３月 | 2015年３月 | 2016年３月 | 2017年３月 | 2018年３月 | |
| 売上高 | （百万円） | 98,863 | 96,061 | 103,621 | 99,860 | 96,181 |
| 経常利益 | （百万円） | 6,736 | 6,963 | 8,196 | 6,542 | 7,405 |
| 当期純利益 | （百万円） | 4,075 | 4,725 | 5,459 | 4,593 | 5,200 |
| 資本金 | （百万円） | 4,993 | 4,993 | 4,993 | 4,993 | 4,993 |
| 発行済株式総数 | （千株） | 37,375 | 37,375 | 37,375 | 37,375 | 37,375 |
| 純資産額 | （百万円） | 50,407 | 55,355 | 55,378 | 57,190 | 63,366 |
| 総資産額 | （百万円） | 60,666 | 64,166 | 72,758 | 74,448 | 82,442 |
| １株当たり純資産額 | （円） | 1,351.72 | 1,479.76 | 1,505.49 | 1,597.26 | 1,713.45 |
| １株当たり配当額 | （円） | 30.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 50.0 |
| (内１株当たり中間配当額) | (15.0) | (20.0) | (20.0) | (25.0) | (25.0) | |
| １株当たり当期純利益 | （円） | 109.30 | 126.72 | 148.26 | 127.47 | 143.95 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | （円） | － | － | 147.32 | 126.90 | 143.16 |
| 自己資本比率 | （％） | 83.1 | 86.0 | 75.6 | 76.2 | 76.7 |
| 自己資本利益率 | （％） | 8.3 | 9.0 | 9.9 | 8.2 | 8.7 |
| 株価収益率 | （倍） | 14.5 | 14.7 | 14.0 | 16.2 | 17.0 |
| 配当性向 | （％） | 27.45 | 31.57 | 30.35 | 39.22 | 34.73 |
| 従業員数 | （人） | 775 | 791 | 788 | 796 | 814 |
| (外．平均臨時雇用者数) | (106) | (102) | (104) | (131) | (147) |
（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。
２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、第39期は希簿化効果を有している潜在株式が存在しないため、第38期は潜在株式が存在しないため記載しておりません。
３．第39期の１株当たり配当額には、創業40周年記念配当10円を含んでおります。
２【沿革】
| 年月 | 事項 |
| --- | --- |
| 1974年10月 | 大阪市東成区東中本において、日用雑貨品を主力商品とした卸売業、同志社を個人営業として創業。 |
| 1977年１月 | 大阪市浪速区下寺町３丁目において株式会社同志社（資本金5,000千円）を設立、生活関連用品の卸売業開始。 |
| 1981年５月 | 東京都台東区寿１丁目に東京支店を開設。 |
| 1981年９月 | 業容拡大により本社営業部を生活関連用品部門と時計・カメラ部門に分割、販売力強化を図る。 |
| 1983年２月 | 家電製品・ＡＶ機器部門を開設。 |
| 1985年５月 | 通信販売・販売促進用品部門を開設。 |
| 1986年９月 | 食品部門を開設。 |
| 1987年８月 | 本社を大阪市浪速区稲荷２丁目に移転。 |
| 1987年９月 | 大阪家電サービスセンターを開設。（現・ドウシシャサービスセンター） |
| 1988年２月 | 泉南物流センターを大阪府泉南市北野に開設。 |
| 1989年８月 | 韓国ソウル市に韓国事務所を開設。 |
| 1990年４月 | ギフト用品部門を開設。 |
| 1990年６月 | 東京都品川区東大井１丁目に東京支店を移転し東京本社に昇格。大阪、東京の二本社制を導入。 |
| 1990年10月 | 商号を「株式会社ドウシシャ」に変更。 |
| 1991年７月 | 商品企画開発力の強化及び品質の向上を図るため商品企画部を設置。 |
| 1993年４月 | ヨーロッパにおける取引を円滑に行うためイタリア事務所を開設。 |
| 1993年４月 | より専門化し競争力のある営業体制を確立するため酒販営業部、ブランド衣料営業部等を新設し15部門に部門拡大。 |
| 1994年２月 | 全社的な品質管理業務を行うため品質管理部を設置。 |
| 1995年12月 | 大阪証券取引所市場第二部上場。 |
| 1996年４月 | 商品開発・品質管理の強化・仕入在庫管理の徹底のために商品部を設置。 |
| 1997年４月 | ローコストで生産性の高い物流体制の構築を目的とした子会社株式会社ドウシシャ物流（現・連結子会社）を設立。 |
| 1997年４月 | 広告宣伝、販促業務の体制構築を目的とした子会社株式会社ドゥイングを設立。 |
| 1997年４月 | 変化にスピーディーに対応できるように「カンパニー制」を導入。 |
| 1997年６月 | 「実績評価制度」を確立し、一人当たりの生産性を上げるために年俸制を含めた「新人事制度」を導入。 |
| 1999年10月 | 経営の意思決定、戦略の遂行・リスク管理を迅速に行うため、「執行役員制度」を導入。 |
| 2000年１月 | ライフネット株式会社の株式を取得し、子会社化。（現・連結子会社） |
| 2000年８月 | 東京証券取引所市場第二部上場。 |
| 2001年３月 | 東京証券取引所及び大阪証券取引所市場第一部銘柄に指定。 |
| 2001年４月 | スイスに並行輸入品の仕入を行うための子会社ＤＥＬ.Ｓ.Ａ.を設立。 |
| 2002年９月 | 香港に輸入商品の検品及び運送業務のため香港麗港實業有限公司の株式を取得し、子会社化。 |
| 2003年12月 | 人材派遣を行うための子会社株式会社ドウシシャ・スタッフサービスを設立。 |
| 2004年８月 | 大阪本社を大阪市中央区東心斎橋１丁目に移転。 |
| 2004年11月 | 泉南物流センターを増設。 |
| 2006年５月 | 「カンパニー制」から「事業部制」へ移行。 |
| 2006年７月 | 株式会社カリンピアの株式を取得し、子会社化。（現・連結子会社） |
| 2008年８月 | 薬事法に基づく理化学試験、化粧品・医薬部外品の製造販売を行う東京理化学テクニカルセンター株式会社の株式を取得し、子会社化。 |
| 2011年２月 | 東京本社を港区高輪２丁目に移転。 |
| 2013年４月 | 株式分割(１株を２株)の実施。 |
| 2014年４月 | 株式会社ドウシシャ物流から株式会社ドウシシャロジスティクスに社名変更。 |
| 2014年７月 | 麗港控股有限公司を設立。（現・連結子会社） |
| 2014年９月 | 香港麗港實業有限公司の全株式を売却し、連結子会社から除外。 |
| 2017年３月 | 子会社ＤＥＬ.Ｓ.Ａ.を清算。 |
| 2018年11月 | 関東物流センターを千葉県木更津市に開設。 |
３【事業の内容】
当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（株式会社ドウシシャ）及び子会社17社により構成されており、生活関連用品の卸売業を主たる業務としております。
なお、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 （１）連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメントの区分と同一であります。
当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業にかかる位置付けは次のとおりであります。
| セグメントの名称 | 業務及び事業内容 | 位置付け |
| --- | --- | --- |
| 開発型ビジネスモデル | Ａ＆Ｖ関連、家電・家庭用品、収納関連、衣料、食品・酒類等、均一商品の販売 | 当社で行っておりますが、均一商品の販売に関しては株式会社カリンピアにおいても行っております。 |
| 卸売型ビジネスモデル | 時計や鞄関連及びアソートギフト等の販売 | 当社で行っております。 |
| その他 | ||
| 不動産事業 | 当社で行っております。 | |
| ライセンス事業 | 当社で行っております。 | |
| 物流事業 | 当社及び株式会社ドウシシャロジスティクス他１社で行っております。 | |
| 介護福祉事業 | ライフネット株式会社で行っております。 | |
| 貿易業 | 麗港控股有限公司で行っております。 | |
「事業系統図」
以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。
４【関係会社の状況】
| 名称 | 住所 | 資本金 | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合 （％） |
関係内容 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 役員の兼任等 （名） |
資金援助 | 営業上の取引 | 設備の賃貸借 | 業務提携等 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （連結子会社） | |||||||||
| ㈱ドウシシャロジスティクス | 大阪市中央区 | 百万円 50 |
その他（物流事業） | 100 | － | 長期貸付金 1,637 百万円 |
物流業務の委託 | 建物 | － |
| ライフネット㈱ | 東京都台東区 | 百万円 50 |
その他（介護福祉事業） | 96 | 2 | － | 居宅介護福祉用具・機器の販売及び貸与業務 | － | － |
| ㈱カリンピア | 大阪市中央区 | 百万円 145 |
開発型ビジネスモデル | 100 | 2 | － | 商品の輸出入及び製造、販売 | 建物 | － |
| 麗港控股有限公司 （注２） |
中国香港 | 千ＨＫ＄ 84,410 |
その他（貿易業） | 50 [50] |
1 | － | 発注・生産管理業務 | － | － |
| 仁弘倉庫シンセン有限公司 | 中国深圳市 | 千人民元 1,652 |
その他（物流事業） | 50 (50) [50] |
2 | － | 物流業 | － | － |
| 連雲港花茂日用品有限公司 | 中国連雲港市 | 千人民元 33,032 |
その他（製造業） | 50 (50) [50] |
2 | － | 製造業 | － | － |
（注）１．㈱ドウシシャロジスティクス・ライフネット㈱・㈱カリンピア・麗港控股有限公司・仁弘倉庫シンセン有限公司・連雲港花茂日用品有限公司の６社については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が100分の10以下であるため主要な損益情報等の記載を省略しております。
２．特定子会社に該当しております。
３．議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。
４．有価証券届出書又は、有価証券報告書を提出している会社はありません。
５．主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
６．議決権の所有割合の[ ]内は、緊密な者又は同意している者の所有割合で外数となっております。
５【従業員の状況】
(1）連結会社の状況
| 2018年３月31日現在 |
| セグメントの名称 | 従業員数（人） | |
| --- | --- | --- |
| 開発型ビジネスモデル | 350 | (41) |
| 卸売型ビジネスモデル | 240 | (12) |
| その他 | 774 | (243) |
| 全社（共通） | 270 | (100) |
| 合計 | 1,634 | (396) |
（注）１．従業員数は就業人員数（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者及び嘱託社員を含んでおります。）であり、臨時雇用者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員、アルバイトであります。）は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。
２．全社（共通）として記載されている従業員数は、管理部門等に所属しているものであります。
(2）提出会社の状況
| 2018年３月31日現在 |
| 従業員数（人） | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 平均年間給与（円） |
| --- | --- | --- | --- |
| 814（147） | 39歳0ヶ月 | 11年0ヶ月 | 5,813,231 |
| セグメントの名称 | 従業員数（人） | |
| --- | --- | --- |
| 開発型ビジネスモデル | 304 | (35) |
| 卸売型ビジネスモデル | 240 | (12) |
| 全社（共通） | 270 | (100) |
| 合計 | 814 | (147) |
（注）１．従業員数は就業人員数（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者及び嘱託社員を含んでおります。）であり、臨時雇用者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員、アルバイトであります。）は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。
２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
３．全社（共通）として記載されている従業員数は、管理部門等に所属しているものであります。
(3）労働組合の状況
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
有価証券報告書（通常方式）_20180622120436
第２【事業の状況】
１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループ（当社及び当社の関係会社）が判断したものであります。
（１）経営方針
当社グループは創業の精神であります「我々は同志的結合をもって、つぶれないロマンのある会社をつくり、社会に貢献できる会社作りをしよう」を継続して実践し、『強みをいかして収益力を高めよう！～世界に２つとない会社になる為に～』を経営方針と掲げ、現場主権・変化対応型経営・横串強化といった諸施策で、グループシナジー効果を活かして取り組み、さらなる企業価値の向上を目指してまいります。
（２）経営戦略等
2019年3月期経営戦略としては、『強みの強化＆進化』をテーマに、開発型ビジネスモデルと卸売型ビジネスモデルにおける事業の拡大を図ってまいります。また、継続課題として引き続き、「Ｅコマースと海外販売の強化」、「新たな事業の創出」、「ロジスティクス戦略の強化」にも取り組んでまいります。それにより、各事業における競争優位性の確保と継続的成長の実現を図り、「ビジネスモデルの強化」と「事業基盤の強化による収益力の向上」に取り組んでまいります。
（３）経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
当社グループとしましては、売上高110,000百万円（前期比106.2％）営業利益8,400百万円（前期比108.1％）経常利益8,500百万円（前期比106.2％）親会社株主に帰属する当期純利益5,800百万円（前期比105.6％）の目標を達成に向けて邁進してまいります。
（４）経営環境及び対処すべき課題
今後も世界情勢の動向が国内にもたらす影響等により、個人消費については依然として先行きの不透明な状態が続くことが予想されるほか、運送費など物流関連費用の高騰も想定されます。このような状況下、当社グループといたしましては、現場主権・変化対応型経営・横串強化といった諸施策で、グループシナジー効果を活かして取り組み、さらなる企業価値の向上を目指してまいります。
２【事業等のリスク】
当社グループの事業の状況、経理の状況等に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主な事項を記載しております。また、当社グループとしては、必ずしも事業上のリスクとは考えていない事項についても、投資者に対する情報開示の観点から開示しております。
なお、当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める所存でありますが、当社株式に関する投資判断は、本項及び本書中の本項以外の記載内容も併せて、慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。
また、本項中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において当社グループが判断したものであります。
１．経済及び業界の動向
当社グループの製品はさまざまな形態の小売業を通じて消費者の皆様へ販売しております。従いまして、国内外景気動向や消費に直接影響を及ぼす天候不順等により、業績に影響を及ぼす可能性があります。また、競合他社との競合はさらに激化すると予想されるため、今後の当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
２．為替レートの変動
当社グループの事業は中国、欧州、米国といった海外からの製品輸入を中心としており、為替の変動リスクを回避するために為替予約を行っております。また、商品コストについては為替の変動を商品原価に組み入れ、リスクを少なくしております。為替レートの急激な変動が発生した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
３．価格競争
当社グループの取扱商品の各製品市場において、小売業間の競争、競合他社との価格競争等さまざまな状況が、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。この状況を乗り切る為に、商品の調達コスト、生産コスト等の見直し、付加価値商品への転換、物流コストの見直し等は今後も適時行ってまいります。
４．カントリーリスク
当社グループの取扱商品で、特に「開発型ビジネスモデル」の中の生活関連用品において、その製品の大半を中国にて生産しております。商品コストの問題も含めて中国沿岸地域から内陸部や他の諸国での生産拠点の検討も進めております。当社グループの製品流通に直接影響を及ぼす重大な事件等の発生の場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
５．セキュリティ管理
当社グループの事業において業務の性格上、多数のお客様の情報を保有しております。当社グループでは、コーポレート・ガバナンスの一環として個人情報保護法の施行に対応すべく、各種規程の制定と技術的措置による情報漏洩を防ぐ施策と社内教育にも力を注いでおります。このような対策にもかかわらず、当社グループからの情報漏洩が万が一にも発生した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1）経営成績等の状況の概要
当連結会計年度における当社グループ（当社、連結子会社）の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下「経営成績等」という。）の状況の概要は次のとおりであります。
①財政状態及び経営成績の状況
当連結会計年度における我が国経済は、企業収益や雇用環境に改善が見られ、緩やかな景気回復基調にあるものの、賃金の伸び悩みや社会保障制度の変更による負担増などにより、国内個人消費の回復については限定的であり、生活関連商品における節約志向や選別消費が続いております。
当社グループが身を置く流通業界におきましても、差別化を求めて業種業態を越えた販売競争が激化しており、厳しい状態が続いております。
このような状況下、「生活者視点でドウシシャを浸透させよう！」を2018年３月期の経営方針として、当社グループでは、更なる企業価値の向上を目指し、「販促プロモーション、Ｅコマースと海外販売の強化」、「新たな事業の創出」、「ロジスティクス戦略の推進」に取り組み、2017年11月より、千葉県木更津市に、東日本で初の自社物流拠点となる関東物流センターを稼働するなど、各事業における競争優位性の確保と継続的成長の実現を図り、「ビジネスモデルの強化」と「事業基盤の強化による収益力の向上」の取り組みを行ってまいりました。
その結果、当連結会計年度における当社グループの業績は、売上高103,589百万円（前期比96.8％）、売上総利益27,281百万円（前期比104.0％）、営業利益7,769百万円（前期比109.7％）、経常利益8,001百万円（前期比112.3％）、親会社株主に帰属する当期純利益5,490百万円（前期比115.1％）の減収増益となりました。
セグメントの業績につきましては、「開発型ビジネスモデル」では、売上高は49,958百万円（前期比101.7％）、セグメント利益は3,839百万円（前期比129.6％）となり、「卸売型ビジネスモデル」では、売上高は50,606百万円（前期比93.0％）、セグメント利益は3,989百万円（前期比113.1％）となりました。
セグメント別の詳細な分析については、第２「事業の状況」３「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」（2）「経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容」②「当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容」の経営成績の分析に記載しております。
また、財政状態といたしましては、当連結会計年度末の総資産は86,987百万円となり、前連結会計年度末に比べ8,328百万円増加いたしました。負債合計は20,393百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,990百万円増加いたしました。純資産は66,594百万円となり、前連結会計年度末に比べ6,338百万円増加いたしました。
よって、自己資本比率は75.5％となり、前連結会計年度末に比べ0.7％増加いたしました。
②キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は35,986百万円となり、前連結会計年度末より3,778百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動の結果増加した資金は7,072百万円（前期は4,682百万円の増加）となりました。
これは主に、税金等調整前当期純利益8,001百万円、減価償却費525百万円、仕入債務の増加額1,265百万円による増加及び売上債権の増加額81百万円、棚卸資産の増加額139百万円、法人税等の支払額2,082百万円による減少によるものであります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動の結果減少した資金は3,805百万円（前期は2,299百万円の減少）となりました。
これは主に、有形固定資産の取得による支出3,462百万円、貸付による支出286百万円による減少によるものであります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動の結果増加した資金は536百万円（前期は3,093百万円の減少）となりました。
これは主に、ストックオプションの行使による自己株式の処分2,687百万円による増加及び配当金の支払額1,794百万円、非支配株主への配当金の支払額219百万円による減少によるものであります。
③生産、受注及び販売の実績
(ａ）生産実績
該当事項はありません。
(ｂ）受注状況
該当事項はありません。
(ｃ）販売実績
当連結会計年度の販売実績をセグメント別に示すと、次のとおりであります。
| セグメントの名称 | 当連結会計年度 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） |
前期同期比（％） |
| --- | --- | --- |
| 開発型ビジネスモデル（百万円） | 49,958 | 101.7 |
| 卸売型ビジネスモデル（百万円） | 50,606 | 93.0 |
| 報告セグメント計（百万円） | 100,565 | 97.1 |
| その他（百万円） | 3,024 | 86.9 |
| 合計（百万円） | 103,589 | 96.8 |
(注)１．セグメント間の取引については相殺消去しております。
２．上記金額には消費税等は含まれておりません。
(ｄ）仕入実績
当連結会計年度の仕入実績をセグメント別に示すと、次のとおりであります。
| セグメントの名称 | 当連結会計年度 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） |
前期同期比（％） |
| --- | --- | --- |
| 開発型ビジネスモデル（百万円） | 34,624 | 98.5 |
| 卸売型ビジネスモデル（百万円） | 39,628 | 93.6 |
| 報告セグメント計（百万円） | 74,253 | 95.8 |
| その他（百万円） | 2,175 | 99.3 |
| 合計（百万円） | 76,428 | 95.9 |
(注)１．セグメント間の取引については相殺消去しております。
２．上記金額には消費税等は含まれておりません。
(2）経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において判断したものであります。
①重要な会計方針及び見積り
当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されております。この連結財務諸表の作成にあたっては、当連結会計年度における財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を与える見積り、予測を必要としており、当社グループは、過去の実績や状況を踏まえ合理的と判断される前提に基づいて継続的に計算しておりますが、見積り特有の不確実性があるため、実際の結果は相違する場合があります。
なお、連結財務諸表の作成のための重要な会計基準等は、第５「経理の状況 １ 連結財務諸表等 注記事項（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）」に記載されているとおりであります。
②当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容
当社グループの当連結会計年度の経営成績等は、以下のとおりであります。
経営成績の分析
（売上高・売上総利益・営業利益）
当連結会計年度における売上高、売上総利益及び営業利益は103,589百万円（前期比96.8％）、27,281百万円（前期比104.0％）、7,769百万円（前期比109.7％）となりました。
セグメント別の業績については、次のとおりであります。
「開発型ビジネスモデル」
アパレル・シューズ関連では、当社ライセンスブランド「Ｋａｅｐａ（ケイパ）」を中心に、衣料専門店やＧＭＳでの販売が好調なほか、ディスカウントストアやホームセンターといった多種多様な業種に対しても、販売が伸長しました。また、著名ライセンスを使用したウェアの展開が奏功し、販売が好調に推移しました。収納関連では、ネット通販を中心にインテリア雑貨や収納関連用品の販売が好調に推移しました。また、ホームセンターへの販売においても、売れ筋商品を中心に販売が好調に推移しました。
均一雑貨関連では、デザイン性が高く低価格なインテリア雑貨を中心に、商品の拡充を図り、販売が大きく伸長しました。夏物商品としての氷かき器、扇風機といったカテゴリーにおいても、好調に推移しました。テレビ関連では、激しい価格競争の影響により、売上高は前年を下回りましたが、下半期から取引生産メーカーを見直し、社名でもある「DOSHISHA（ドウシシャ）ブランド」の商品を立ち上げました。この結果、セグメント利益は、前年同期を上回り、業績改善の兆しが見えてまいりました。
その一方で、ＬＥＤ照明関連などのカテゴリーでは、引き続き、激しい価格競争の影響により、前年同期の販売を下回り、低調に推移しました。
また、開発型ビジネスモデルでは、仕入原価が改善されセグメント利益が増加いたしました。
その結果、当セグメントの売上高は49,958百万円（前期比101.7％）、セグメント利益は3,839百万円（前期比129.6％）となりました。
「卸売型ビジネスモデル」
有名ブランド関連では、高額時計の販売は、前年同期を下回りましたが、中価格帯モデルを中心とした当社ライセンスブランドやタイアップブランドの時計やブランドバッグについては好調に推移し、セグメント利益では前年を上回る結果となりました。
ギフト関連では、食品ギフトを中心に、売上高は前年を下回る結果となりましたが、処分費の抑制など経費削減効果により、セグメント利益では前年同期を上回る結果となりました。
そのほか、スポット販売を中心とした日用品雑貨関連や玩具類の販売は、好調に推移しました。また、当社ライセンスキャラクター「ごろねこサミット」シリーズのクッションなどの販売も好調に推移しました。
また、卸売型ビジネスモデルでは、中価格帯モデルを中心とした高利益商品の販売が好調に推移したために、セグメント利益が増加いたしました。
その結果、当セグメントの売上高は50,606百万円（前期比93.0％）、セグメント利益は3,989百万円（前期比113.1％）となりました。
（経常利益）
当連結会計年度における経常利益は8,001百万円（前期比112.3％）となりました。これは主に、受取配当金の増加及び為替変動により為替差益が計上されたことによるものであります。
（親会社株主に帰属する当期純利益）
当連結会計年度における親会社株主に帰属する当期純利益は5,490百万円（前年比115.1％）となりました。これは主に、法人税、住民税及び事業税2,424百万円を計上したことによるものであります。
財政状態の分析
（流動資産）
当連結会計年度における流動資産の残高は、64,976百万円（前連結会計年度60,342百万円）となり、4,634百万円増加いたしました。これは主に、現金及び預金3,778百万円、電子記録債権2,019百万円の増加及び受取手形及び売掛金1,967百万円の減少によるものであります。
（固定資産）
当連結会計年度における固定資産の残高は、22,010百万円（前連結会計年度18,317百万円）となり、3,693百万円増加いたしました。これは主に、建物及び構築物（純額）5,085百万円の増加及び建設仮勘定2,008百万円の減少によるものであります。
（流動負債）
当連結会計年度における流動負債の残高は、11,095百万円（前連結会計年度9,459百万円）となり、1,636百万円増加いたしました。これは主に、買掛金1,250百万円、未払法人税等378百万円の増加によるものであります。
（固定負債）
当連結会計年度における固定負債の残高は、9,297百万円（前連結会計年度8,944百万円）となり、353百万円増加いたしました。これは主に、リース債務403百万円の増加によるものであります。
（純資産）
当連結会計年度における純資産の残高は、66,594百万円（前連結会計年度60,255百万円）となり、6,338百万円増加いたしました。これは主に、親会社株主に帰属する当期純利益5,490百万円、ストックオプションの行使による自己株式の処分2,863百万円の増加及び剰余金の配当1,794百万円の減少によるものであります。
キャッシュ・フローの分析
当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、35,986百万円（前連結会計年度32,207百万円）となり、3,778百万円増加いたしました。これは、営業活動によるキャッシュ・フロー7,072百万円増加、投資活動によるキャッシュ・フロー3,805百万円減少、財務活動によるキャッシュ・フロー536百万円増加、現金及び現金同等物に係る換算差額25百万円減少によるものであり各活動によるキャッシュ・フローの分析については、第２〔事業の状況〕３〔経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析〕（1）経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フローの状況に記載のとおりであります。
（当社グループのキャッシュ・フロー指標トレンド）
| 第38期 2014年３月期 |
第39期 2015年３月期 |
第40期 2016年３月期 |
第41期 2017年３月期 |
第42期 2018年３月期 |
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自己資本比率（％） | 80.8 | 83.7 | 74.0 | 74.8 | 75.5 |
| 時価ベースの自己資本比率(％) | 91.3 | 101.9 | 98.5 | 93.1 | 104.1 |
| キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） | 69.7 | 8.1 | 133.5 | 176.8 | 122.5 |
| インタレスト・カバレッジ・ レシオ（倍） |
270.3 | 302.4 | 614.6 | 975.7 | 2,601.6 |
（注）１．自己資本比率：自己資本／総資産
２．時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産
３．キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー
４．インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い
５．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。
６．株式時価総額は、期末株価終値×自己株式を除く発行済株式数により算出しております。
７．営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。
資本の財源及び資金の流動性
当社グループの運転資金需要のうち主なものは、商品の購入費用及び販売費及び一般管理費等の営業費用であります。投資を目的とした資金需要は、設備投資によるものであります。
当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を確保することを基本方針としており、運転資金及び設備資金は、自己資金または金融機関からの借入により資金調達することを基本としております。
当連結会計年度における資本の財源及び資金の流動性についての分析につきましては、第２「事業の状況」３「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」の②「キャッシュ・フローの状況」に記載しております。
４【経営上の重要な契約等】
該当事項はありません。
５【研究開発活動】
該当事項はありません。
有価証券報告書（通常方式）_20180622120436
第３【設備の状況】
１【設備投資等の概要】
設備投資につきましては、経営の効率化を図るため必要な設備投資を実施しております。
当連結会計年度における主な設備投資は、関東物流センターの新設による5,791百万円（全社共通）であります。
２【主要な設備の状況】
当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。
(1）提出会社
| （2018年３月31日現在） |
| 事業所名 （所在地） |
セグメントの名称 | 設備の内容 | 帳簿価額 | 従業員数（人） | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物及び構築物 （百万円） |
土地 （百万円） (面積㎡) |
リース資産 （百万円） |
その他 （百万円） |
合計 （百万円） |
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大阪本社 (大阪市中央区) |
全社共通 | 統括 業務施設 |
830 | 700 (1,360.00) |
81 | 5 | 1,617 | 347 (109) |
| 東京本社 (東京都港区) |
全社共通 | 統括 業務施設 |
1,398 | 2,398 (1,273.59) |
1 | 17 | 3,816 | 283 (28) |
| 東京本社第１ビル (旧東京本社別館） (東京都品川区) |
全社共通 | 統括 業務施設 |
55 | － （－) |
－ | 6 | 61 | 169 (8) |
| 関東物流センター (千葉県木更津) |
全社共通 | 物流センター | 5,243 | 2,585 (39,404.40) |
441 | 10 | 8,280 | 12 (－) |
| 泉南物流センター (大阪府泉南市) |
全社共通 | 物流センター | 744 | － （－) |
－ | 107 | 851 | 1 （－) |
| 東心斎橋ビル (大阪市中央区) |
その他(不動産事業) | 賃貸施設 | 172 | 916 (1,778.70) |
18 | 0 | 1,107 | － (－) |
| 韓国事務所 (韓国 ソウル) |
全社共通 | 業務施設 | － | － （－) |
－ | － | － | － （－) |
| イタリア事務所 (イタリア ミラノ) |
全社共通 | 業務施設 | － | － （－) |
－ | 0 | 0 | 2 (2) |
（注）１．帳簿価額のうち「その他」は、車両運搬具、器具備品及び機械装置であり、建設仮勘定を含んでおりません。
なお、金額には消費税等は含めておりません。
２．上記従業員数の（ ）は、臨時従業員数の年間の平均人員を外数で記載しております。
３．東心斎橋ビルの一部を、連結外部に賃貸しております。
４．上記の他、主要な賃借及びリース設備として、以下のものがあります。
| 事業所名 （所在地） |
セグメントの名称 | 設備の内容 | 土地面積 （㎡） |
年間賃借及びリース料 （百万円） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 東京本社第１ビル (旧東京本社別館） (東京都品川区) |
全社共通 | 統括業務施設 | 1,309.39 | 177 |
| 日本橋倉庫 (大阪市浪速区) |
全社共通 | 物流倉庫 | 1,337.20 | 19 |
| 湊町第一倉庫 (大阪市浪速区) |
全社共通 | 物流倉庫 | 971.83 | 19 |
（注）金額には消費税等は含めておりません。
(2）国内子会社
| （2018年３月31日現在） |
| 会社名 （所在地） |
セグメントの名称 | 設備の内容 | 帳簿価額 | 従業員数（人） | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物及び構築物 （百万円） |
土地 （百万円） (面積㎡) |
リース資産 （百万円） |
その他 （百万円） |
合計 （百万円） |
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㈱ドウシシャロジスティクス (大阪府泉南市) |
その他（物流事業） 全社共通 |
物流倉庫 | 16 | 2,489 (37,712.40) |
47 | 5 | 2,558 | 49 (239) |
| ㈱カリンピア (大阪市中央区) |
開発型ビジネスモデル | 業務施設 | － | － （－) |
－ | 0 | 0 | 46 （6) |
| ライフネット㈱ (東京都台東区) |
その他（介護福祉事業） | 業務施設 | 123 | 83 (307.57) |
－ | 0 | 207 | 26 (4) |
（注）１．帳簿価額のうち「その他」は、機械装置及び器具備品であります。なお、金額には消費税等は含めておりません。
２．上記従業員数の（ ）は、臨時従業員数の年間の平均人員を外数で記載しております。
(3）在外子会社
| （2018年３月31日現在） |
| 会社名 （所在地） |
セグメントの名称 | 設備の内容 | 帳簿価額 | 従業員数（人） | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物及び構築物 （百万円） |
土地 （百万円） (面積㎡) |
その他 （百万円） |
合計 （百万円） |
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 連雲港花茂日用品有限公司 (中国連雲港市) |
その他（製造業） | 工場設備 | 151 | － （－) |
116 | 268 | 662 （－) |
（注）１．帳簿価額のうち「その他」は、機械装置、車両運搬具、器具備品であります。なお、金額には消費税等は含めておりません。
２．上記従業員数の（ ）は、臨時従業員数の年間の平均人員を外数で記載しております。
３【設備の新設、除却等の計画】
当社グループの設備投資については、社内環境整備、老朽化等を総合的に勘案して策定しております。設備計画は原則的に連結会社各社が個別に策定しておりますが、計画策定に当たっては当社を中心に調整を図っております。
なお、提出会社における重要な設備の新設は、次のとおりであります。
| 会社名 事業所名 （所在地） |
セグメントの名称 | 設備の内容 | 投資総額 （百万円） |
資金調達 方法 |
完了年月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 株式会社ドウシシャ 関東物流センター （千葉県木更津市） |
全社共通 | 倉庫業を営む倉庫 | 5,791 | 自己資金及び金融機関からの借入 | 2017年11月 |
（注）金額には消費税等は含めておりません。
有価証券報告書（通常方式）_20180622120436
第４【提出会社の状況】
１【株式等の状況】
（１）【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数（株） |
| --- | --- |
| 普通株式 | 78,600,000 |
| 計 | 78,600,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在発行数（株） （2018年３月31日） |
提出日現在発行数（株） （2018年６月29日） |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通株式 | 37,375,636 | 37,375,636 | 東京証券取引所 市場第一部 |
（注） |
| 計 | 37,375,636 | 37,375,636 | － | － |
（注）１．単元株式数は100株であります。
２．完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
３．「提出日現在発行数」欄には、2018年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
（２）【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
2014年６月27日取締役会決議
| 事業年度末現在 （2018年３月31日） |
提出日の前月末現在 （2018年５月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| １．付与対象者の区分及び人数（名） | 当社取締役６名、監査役３名、従業員186名、顧問６名、子会社取締役８名 | 同左 |
| ２．新株予約権の数（個） | 3,704 | 2,090 |
| ３．新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株） | 普通株式、単元株式数100株 370,400（注１） |
同左 209,000 |
| ４．新株予約権の行使時の払込金額（円） | 1,909 （注２） |
同左 |
| ５．新株予約権の行使期間 | 自 2016年７月17日 至 2018年７月16日 |
同左 |
| ６．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円） | 発行価格 1,909 資本組入額 955 |
同左 |
| ７．新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社の取締役、監査役、従業員もしくは顧問または当社の子会社の取締役の地位にあることを要する。ただし、取締役、監査役が任期満了により退任した場合、従業員が定年により退職した場合、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める一定の要件を充たした場合、または当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、当社の取締役、監査役、従業員もしくは顧問または当社の子会社の取締役の地位を失った後も引き続き、その権利を行使することができる。 ② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、当該新株予約権を行使することができない。 ③ 行使期間の最終日（行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。）の前営業日までに、株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が一度でも行使価額の120％以上となった場合、当該日の翌日以降、新株予約権者は当該新株予約権を行使することができる。 ④ その他権利行使の条件は、2014年６月27日開催の当社定時株主総会決議および同日開催の当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
同左 |
| ８．新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 事業年度末現在 （2018年３月31日） |
提出日の前月末現在 （2018年５月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| ９．新株予約権の取得の条件 | ① 当社は、新株予約権者が上記８．に定める新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合、当該新株予約権を無償で取得することができる。 ② 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当該新株予約権を無償で取得することができる。 ③ 当社は、新株予約権者が新株予約権の全部または一部の放棄を申し出た場合、当該新株予約権を無償で取得することができる。 |
同左 |
| 10．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 | ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。 |
同左 |
| 11．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以下「組織再編行為」と総称する。）をする場合、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当該新株予約権を無償で取得する場合を除き、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 | 同左 |
| 事業年度末現在 （2018年３月31日） |
提出日の前月末現在 （2018年５月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 11．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数 新株予約権者が保有する残存新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。 ② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 ③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。 ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 上記５.に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権１個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。 ⑤ 新株予約権の行使期間 行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、行使期間の末日までとする。 ⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項 上記12.に定めるところと同様とする。 ⑦ 新株予約権の行使の条件 上記８.に定めるところと同様とする。 ⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。 ⑨ 新株予約権の取得の条件 当社は、新株予約権者が上記８.に定める新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合及び当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合並びに新株予約権者が新株予約権の全部又は一部の放棄を申し出た場合、当該新株予約権を無償で取得することができる。 |
同左 |
| 12．新株予約権の行使により発生する端数の切捨て | 新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。 | 同左 |
| 13．新株予約権証券の発行 | 新株予約権証券は発行しないものとする。 | 同左 |
（注）１． 割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、割当日後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、合理的な範囲で必要と認める株式数の調整を行う。
２． 割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合（会社法第194条の規定（単元未満株主による単元未満株式売渡請求。）に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の転換または行使の場合を除く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げる。
| 調整後 行使価額 |
＝ | 調整前 行使価額 |
× | 既発行株式数＋ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 1株当たりの時価 | ||||||
| 既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 |
上記算式において、「１株当たりの時価」とは、調整後行使価額を適用する日（以下「適用日」という。）に先立つ45取引日目に始まる30取引日における株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（気配表示を含む。以下同じ。）の平均値（終値のない日を除く。）とする。なお、「平均値」
は、円未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「１株当たり払込金額」を「１株当たり処分金額」に読み替える。
さらに、上記のほか、割当日後、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、合理的な範囲で必要と認める行使価額の調整を行う。
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 （千株） |
発行済株式総数残高 （千株） |
資本金増減額（百万円） | 資本金残高（百万円） | 資本準備金増減額（百万円） | 資本準備金残高（百万円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013年４月１日 （注） |
18,687 | 37,375 | － | 4,993 | － | 5,994 |
（注）株式分割（１：２）によるものであります。
（５）【所有者別状況】
| 2018年３月31日現在 |
| 区分 | 株式の状況（１単元の株式数100株） | 単元未満株式の状況 （株） |
|||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 株主数（人） | － | 27 | 21 | 50 | 148 | 2 | 5,755 | 6,003 | － |
| 所有株式数（単元） | － | 87,433 | 1,958 | 129,503 | 100,614 | 3 | 54,201 | 373,712 | 4,436 |
| 所有株式数の割合（％） | － | 23.40 | 0.52 | 34.65 | 26.92 | 0.00 | 14.50 | 100.00 | － |
（注）自己株式448,808株は、「個人その他」に4,488単元及び「単元未満株式の状況」に8株含めて記載しております。
（６）【大株主の状況】
| 2018年３月31日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 （千株） |
発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（％） |
| エムエス商事株式会社 | 大阪府大阪市中央区東心斎橋１丁目５－５ | 12,710 | 34.42 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 東京都中央区晴海１丁目８－11 | 4,674 | 12.66 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY (常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) |
ONE LINCOLN STREET、BOSTON MA USA 02111 (東京都中央区日本橋３丁目11-１) |
1,651 | 4.47 |
| GOLDMAN，SACHS&CO．REG (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) |
200 WEST STREET NEY YORK，NY，USA (東京都港区六本木６丁目10番１号 六本木ヒルズ森タワー) |
1,319 | 3.57 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 東京都港区浜松町２丁目11番３号 | 1,200 | 3.25 |
| 野村 正治 | 兵庫県芦屋市 | 1,073 | 2.91 |
| GOVERNMENT OF NORWAY (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
BANKPLASSEN2、0107 OSLO １ OSLO 0107 NO (東京都新宿区新宿６丁目27番30号) |
1,000 | 2.71 |
| 株式会社三井住友銀行 | 東京都千代田区丸の内１丁目１番２号 | 900 | 2.44 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 東京都千代田区丸の内１丁目４－１ | 840 | 2.27 |
| THE BANK OF NEW YORK-JASDECTREATY ACCOUNT (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
AVENUE DES ARTS 35 KUNSTLAAN,1040 BRUSSELS,BELGIUM (東京都港区南２丁目15-１) |
687 | 1.86 |
| 計 | － | 26,057 | 70.57 |
（注）１． 2018年３月31日現在における日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）の信託業務の株式数については、当社として把握することができないため記載しておりません。
２． 前事業年度末において大株主であった有限会社野村興産は、2018年３月23日付をもってエムエス商事株式会社に吸収合併されたため、2018年３月31日では大株主ではなくなりました。
３． 2017年10月17日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、マフューズ・インターナショナル・ファンズが、2017年10月12日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2018年３月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その変更報告書の内容は次のとおりであります。
| 大量保有者 | マフューズ・インターナショナル・ファンズ |
| 住所 | Four Embarcadero Center,Suite 550,San Francisco,CA 94111,U.S.A. |
| 保有株券等の数 | 1,497,600株 |
| 株券等保有割合 | 4.01％ |
４． 2017年10月20日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、マフューズ・インターナショナル・キャピタル・マネージメント・エルエルシーが2017年10月17日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2018年３月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その変更報告書の内容は次のとおりであります。
| 大量保有者 | マフューズ・インターナショナル・キャピタル・マネージメント・エルエルシー |
| 住所 | Four Embarcadero Center,Suite 550,San Francisco,CA 94111,U.S.A. |
| 保有株券等の数 | 1,425,600株 |
| 株券等保有割合 | 3.81％ |
（７）【議決権の状況】
①【発行済株式】
| 2018年３月31日現在 |
| 区分 | 株式数（株） | 議決権の数（個） | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 無議決権株式 | － | － | － |
| 議決権制限株式(自己株式等) | － | － | － |
| 議決権制限株式(その他) | － | － | － |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 448,800 | － | － |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 36,922,400 | 369,224 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 |
| 単元未満株式 | 普通株式 4,436 | － | 同上 |
| 発行済株式総数 | 37,375,636 | － | － |
| 総株主の議決権 | － | 369,224 | － |
②【自己株式等】
| 2018年３月31日現在 |
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数（株） | 他人名義所有株式数（株） | 所有株式数の合計（株） | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 株式会社ドウシシャ | 大阪市中央区東心斎橋１丁目５番５号 | 448,800 | － | 448,800 | 1.20 |
| 計 | － | 448,800 | － | 448,800 | 1.20 |
２【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】
普通株式
（１）【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
（２）【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
該当事項はありません。
（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
| 区分 | 当事業年度 | 当期間 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 株式数（株） | 処分価額の総額 （百万円） |
株式数（株） | 処分価額の総額 （百万円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | － | － | － | － |
| 消却の処分を行った取得自己株式 | － | － | － | － |
| 合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | － | － | － | － |
| その他 （ストック・オプションの権利行使） |
1,407,600 | 2,863 | 161,400 | 328 |
| 保有自己株式数 | 448,808 | － | 287,408 | － |
（注）１．当期間における処理自己株式には、2018年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡し及びストック・オプションの行使による株式は含まれておりません。
２．当期間における保有自己株式数には、2018年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及びストック・オプションの行使による株式は含まれておりません。
３【配当政策】
当社グループは、株主の皆様に対する適切な利益還元を経営の最重要政策を位置づけ、積極的かつ安定的な配当の維持継続に留意するとともに、社員の成果に対する報酬制度も考慮し、経営環境の変化に対応できる企業体質の強化と将来の新規事業展開に備えて、内部留保にも配慮していく所存であります。
今後も引き続き、業績向上と財務体質の強化を図りながら経営基盤を強化し、株主の皆様のご期待に沿うべく努力してまいります。
当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当期の配当につきましては、上記方針に基づき１株当たり普通配当50円の配当（内中間配当25.00円）を実施することを決定しました。この結果、当期の配当性向は34.73％となりました。
当社は、「会社法第459条第１項の規定に基づき、取締役会の決議により、毎年９月30日を基準として、中間配当を行うことができる」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額（百万円） | １株当たり配当額（円） |
| --- | --- | --- |
| 2017年10月31日 取締役会決議 |
906 | 25.0 |
| 2018年６月28日 定時株主総会決議 |
923 | 25.0 |
４【株価の推移】
（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】
| 回次 | 第38期 | 第39期 | 第40期 | 第41期 | 第42期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 決算年月 | 2014年３月 | 2015年３月 | 2016年３月 | 2017年３月 | 2018年３月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高（円） | 1,689 | 2,129 | 2,664 | 2,365 | 2,748 |
| 最低（円） | 1,230 | 1,465 | 1,775 | 1,817 | 2,025 |
（注）最高・最低株価は、東京証券取引所（市場第一部）におけるものであります。
（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】
| 月別 | 2017年10月 | 2017年11月 | 2017年12月 | 2018年１月 | 2018年２月 | 2018年３月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高（円） | 2,515 | 2,459 | 2,424 | 2,748 | 2,713 | 2,460 |
| 最低（円） | 2,353 | 2,258 | 2,220 | 2,407 | 2,322 | 2,251 |
（注）最高・最低株価は、東京証券取引所（市場第一部）におけるものであります。
５【役員の状況】
男性12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
役名
職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有株式数
（千株）
代表取締役
会長
最高経営責任者
野村 正治
1946年９月18日生
| 1962年４月 | 株式会社大阪扇屋商店入社 |
| 1972年４月 | 同社常務取締役就任 |
| 1974年10月 | 「同志社」創業 |
| 1977年１月 | 株式会社同志社（現・株式会社ドウシシャ）設立代表取締役社長就任 |
| 2014年４月 | 当社代表取締役会長兼最高経営責任者就任（現任） |
(注)３
1,079
代表取締役社長
最高執行責任者
野村 正幸
1972年６月３日生
| 1998年１月 | 当社入社 |
| 2002年１月 | 当社営業企画部ダイレクター |
| 2004年６月 | 当社取締役就任 |
| 2006年４月 | 当社常務取締役就任、ＰＢ本部長 |
| 2006年５月 | 当社第２事業本部長 |
| 2007年５月 | 当社専務取締役就任 |
| 2010年５月 2011年４月 |
当社代表取締役専務就任、ＩＲ広報担当 当社代表取締役兼副社長執行役員、営業統括兼IR広報担当 |
| 2014年４月 | 当社代表取締役社長兼最高執行責任者就任（現任） |
(注)３
59
代表取締役副会長
会長補佐
金原 利根里
1952年８月５日生
| 1978年２月 | 株式会社セキチュー入社 |
| 1990年２月 | 当社入社 |
| 1995年６月 | 当社取締役就任 |
| 2001年６月 | 当社常務取締役就任 |
| 2002年11月 | 当社専務取締役就任 |
| 2004年12月 | 当社代表取締役副社長就任 |
| 2007年10月 | 一志商貿（上海）有限公司董事長（現任） |
| 2008年４月 2010年７月 2011年４月 2013年５月 |
当社営業統括兼ＩＲ広報担当 当社営業統括 当社代表取締役兼副社長執行役員、社長補佐 当社社長補佐兼営業企画担当 |
| 2014年６月 | 当社代表取締役副会長兼会長補佐就任(現任) |
(注)３
90
役名
職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有株式数
（千株）
取締役兼専務執行役員
第１事業本部長兼イタリア事務所担当役員
二木 和宏
1955年11月１日生
| 1983年10月 | 当社入社 |
| 2004年12月 | 当社ギフト・カンパニープレジデント |
| 2005年６月 | 当社取締役就任 |
| 2006年５月 | 当社第３事業本部長 |
| 2007年５月 2011年４月 2011年７月 2017年４月 |
当社常務取締役就任 当社取締役兼専務執行役員（現任） 当社第１事業本部長 当社第１事業本部長兼イタリア事務所担当役員（現任） |
(注)３
21
取締役兼執行役員
財務経理、貿易業務、業務管理、審査担当役員
松本 崇裕
1970年８月25日生
| 1994年４月 | 株式会社大和銀行（現・株式会社りそな銀行）入行 |
| 2012年４月 | 当社入社、経営企画部ダイレクター |
| 2013年８月 | 当社システム開発部統括ダイレクター、経営企画部ダイレクター兼ＩＲ広報担当 |
| 2014年６月 | 当社執行役、システム開発担当役員兼財務経理部、貿易業務部、業務管理部統括ダイレクター |
| 2015年４月 | 当社財務経理部、貿易業務部、業務管理部統括ダイレクター |
| 2016年６月 | 当社取締役兼執行役員（現任） |
| 当社財務経理、貿易業務、業務管理担当役員 | |
| 2018年４月 | 当社財務経理、貿易業務、業務管理、審査担当役員（現任） |
(注)３
0
取締役
後藤 長八
1945年２月９日生
| 1972年１月 | ㈱しまむら入社 |
| 1985年５月 | 同社取締役就任 |
| 1987年５月 1990年５月 |
同社常務取締役就任 同社専務取締役就任 |
| 2009年５月 | 同社退任 |
| 2015年６月 | 当社取締役就任（現任） |
(注)３
3
取締役
熊本 倫章
1947年11月９日生
| 1966年４月 | 大阪府警察官任官 |
| 2001年３月 | 布施警察署長 |
| 2002年３月 | 刑事部刑事総務課長 |
| 2003年３月 | 警務部監察室長 |
| 2004年３月 | 南警察署長 |
| 2005年３月 | 大阪市警察部長兼大阪府警察組織犯罪対策本部長 |
| 2006年１月 | 大阪府警察本部刑事部長 |
| 2008年３月 | 大阪府警察官退官 |
| 2008年４月 | 自動車安全運転センター大阪府事務所所長就任 |
| 2010年３月 | 同所所長退任 |
| 2015年６月 | 当社取締役就任（現任） |
(注)３
10
役名
職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有株式数
（千株）
取締役
高舛 啓次
1953年３月２日生
| 1977年４月 | 株式会社住友銀行(現・㈱三井住友銀行)入行 |
| 2005年５月 | 同行執行役員 |
| 2008年５月 | 株式会社関西アーバン銀行専務執行役員 |
| 2008年６月 | 同行専務取締役兼専務執行役員 |
| 2011年６月 | 株式会社ロイヤルホテル専務執行役員 |
| 2012年６月 | 同社代表取締役副社長 |
| 2015年３月 | 同社代表取締役副社長兼株式会社リーガロイヤルホテル広島代表取締役社長、株式会社リーガロイヤルホテル小倉代表取締役社長 |
| 2017年６月 | 同社退任 |
| 2018年６月 | 当社取締役就任（現任） |
(注)３
1
常勤監査役
藤本 利博
1951年１月25日生
| 1974年４月 | 株式会社福徳相互銀行（現・株式会社近畿大阪銀行）入行 |
| 1998年９月 | 同行本店市場金融部副部長 |
| 2000年６月 | 当社入社 |
| 2000年12月 | 当社財務部ダイレクター |
| 2003年６月 | 当社取締役就任 |
| 2006年12月 | 当社財務経理・業務管理・貿易業務担当兼財務経理部・業務管理部ダイレクター |
| 2008年７月 | 当社財務経理兼貿易業務担当 |
| 2010年４月 | 当社常務取締役就任 |
| 2011年４月 | 当社取締役兼常務執行役員 |
| 2014年２月 | 当社財務経理、貿易業務、業務管理担当役員 |
| 2016年６月 | 当社監査役就任（現任） |
(注)４
38
常勤監査役
坂本 明
1947年12月18日生
| 1972年６月 | 株式会社イトーヨーカ堂入社 |
| 1999年５月 | 同社取締役就任 |
| 2004年５月 | 同社執行役員店舗開発室長 |
| 2004年８月 | 株式会社コメリ常務執行役員商品担当 |
| 2005年６月 | 当社入社、専務取締役就任 |
| 2008年８月 | 東京理化学テクニカルセンター株式会社代表取締役 |
| 2008年12月 2011年６月 |
当社営業企画・品質保証兼東京管理担当 当社監査役就任（現任） |
(注)４
2
監査役
小山 史郎
1935年１月11日生
| 1953年４月 | 税務講習所大阪支所入所 |
| 1982年７月 | 東淀川税務署副署長 |
| 1992年７月 | 堺税務署長 |
| 1993年10月 | 小山史郎税理士事務所設立（現任） |
| 2000年６月 | 当社監査役就任（現任） |
(注)４
13
役名
職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有株式数
（千株）
監査役
江戸 忠
1944年９月16日生
| 1963年４月 | 大阪国税局入局 |
| 1992年７月 | 東淀川税務署副署長 |
| 1997年７月 | 田辺税務署長 |
| 1998年７月 | 大阪国税不服審判所第二部審判官 |
| 1999年７月 | 大阪派遣首席国税庁監察官 |
| 2001年７月 | 大阪国税局課税第一部次長 |
| 2002年７月 | 大阪国税局調査第二部長 |
| 2003年８月 | 江戸忠税理士事務所設立（現任） |
| 2015年６月 | 当社監査役就任（現任） |
(注)４
0
計12名
1,323
（注）１．取締役 後藤 長八、熊本 倫章及び高舛 啓次は、社外取締役であります。
２．監査役 小山 史郎及び江戸 忠は、社外監査役であります。
３．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2015年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
なお、監査役 藤本 利博は、任期満了前に辞任により退任した監査役の補欠として選任されているため、その任期は当社定款の定めにより、前任者の残存期間となります。
５．代表取締役社長兼最高執行責任者 野村 正幸は代表取締役会長兼最高経営責任者 野村 正治の長男であります。
６．当社は、経営の意思決定・戦略の遂行・リスク管理を迅速に行うため、執行役員制度を導入しております。
なお、取締役でない執行役員は以下のとおりであります。
| 専務執行役員 | 第２事業本部長 | 井 下 主 |
| 専務執行役員 | 第３事業本部長 | 阪 本 路 憲 |
| 常務執行役員 | 第４事業本部長兼食品・酒類事業部長 | 須 佐 美 徹 |
| 常務執行役員 | 第５事業本部長 | 橋 本 嘉 雄 |
| 常務執行役員 | 岩 本 清 春 | |
| 常務執行役員 | 経営企画、人事企画担当役員、社長室長兼人事企画部ダイレクター、ＩＲ広報担当 | 小 栁 伸 成 |
| 常務執行役員 | 第６事業本部長 | 金 子 佳 明 |
| 常務執行役員 | 時計ブランド雑貨事業部長 | 渡 辺 浩 治 |
| 常務執行役員 | ギフト事業部長 | 安 藤 学 |
| 常務執行役員 | ライフ＆家電商品統括本部長 | 坂 進 |
| 執行役員 | 第７事業本部長兼Ａ＆Ｖ関連事業部長、Ａ＆Ｖ関連商品ＤＩＶダイレクター | 伊 賀 元 徳 |
| 執行役員 | 総務、労務、セールスサポートセンター担当役員 | 加 藤 公 彦 |
| 執行役員 | 営業企画部ダイレクター兼ＩＲ広報担当 | 鈴 木 高 広 |
| 執行役員 | ブランドバッグ＆ビューティ事業部長 | 米 田 英 司 |
| 執行役員 | 繊維事業部長 | 藤 田 幹 雄 |
| 執行役員 | ライフスタイル事業部長 | 村 井 洋 一 |
| 執行役員 | 家電事業部長 | 西 山 淳 |
| 執行役員 | ホームリビング事業部長 | 槇 坂 徹 |
| 執行役員 | 輸出販売部担当役員 | 堀 英 世 |
| 執行役員 | 内部統制室ダイレクター | 七 村 浩 治 |
| 執行役員 | 生活関連事業部長 | 達 等 |
６【コーポレート・ガバナンスの状況等】
（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方として「社会・顧客・株主・社員といったステークホルダーに対する社会的責任(ＣＳＲ)」を果たすための経営統治機能と位置づけております。
従って、当社の経営理念である「つぶれないロマンのある会社づくり」を実現、継続するため、経営の透明性、健全性を高め、ステークホルダーへの責任を果たすべく経営上の組織体制や仕組みを整備統制し、徹底したコンプライアンスのもとで安定して収益を上げられるように進めております。
１．コーポレート・ガバナンスの体制の概要及び内部統制システムの整備状況等
（１） ガバナンス体制
① 当社の取締役会は社外取締役３名（３名共に独立役員）を含む８名で構成され、原則として毎月第５営業日に定例の取締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。なお、「重要な財産の処分及び譲受け」並びに「多額の借財」のうち、時期を捉えた迅速な意思決定が必要な事案については、取締役会において選定した特別取締役による決議を行います。
② 監査役（４名のうち２名が社外監査役且つ独立役員）は、監査方針に基づく監査を行い、適宜助言や是正勧告を行うと共に、代表取締役、会計監査人との意見、情報交換を行っております。
③ 取締役の報酬については、取締役会で、監査役は監査役会での協議のうえ、決定しております。
④ 企業活動に伴うリスクに関し、日常業務における不具合については当社独自のシステムであるクイックレポート（業務改善情報を迅速に会社に報告するための当社独自の仕組みを指し、電子化されたワークフローシステムであります。）により対応を行い、重要問題に対しては必要に応じ危機管理委員会を設置し、予防的対策を速やかに実行させる体制を構築しております。また、全社的にはコンプライアンス推進委員会を開催し、継続してリスクマネジメントが有効に機能するコンプライアンス重視の経営が可能な体制づくりを行っております。
なお、当社は、社外役員の選任に際して、弁護士・税理士・公認会計士あるいは経営の専門家としての専門知識その他経営、組織運営に係る知識、見識、経験、人格などを総合的に勘案し選任することとしております。
また、当社は、社外取締役及び社外監査役が職務の遂行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第427条第１項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間に責任限定契約を締結しております。責任限定契約の内容は、社外取締役及び社外監査役が任務を怠ったことによって損害賠償責任を負う場合、法令の定める額を限度としてその責任を負うものとし、責任限定が認められるのは、責任の原因となった職務の遂行において善意かつ重大な過失がないときに限るものとしております。
（２） 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、コーポレート・ガバナンスの実効性を高め企業価値向上に資することを目的として、以下のとおり内部統制に関する体制の整備・充実を図っております。
① 取締役の職務の執行が法令等に適合するための体制
内部統制室を中心とした内部監査、クイックレポートなどにより取締役、使用人が互いに牽制し、コーポレート・ガバナンスを充実させると共に、社長を最高責任者とするコンプライアンス推進委員会を設置し、これらを推進しております。
② 業務の適正を確保するための体制
・情報保存管理体制
取締役会議事録、株主総会議事録、稟議書など取締役の職務の執行に関する情報、資料などの管理については、「文書管理規程」などにより作成、保存、管理を行っております。
・リスク管理体制
事業活動に潜在するリスクを設定し、危機管理委員会の各グループにて当該リスクの予防及び対策を検討し、危機管理に関する規程類の制定、見直し、教育、指導を行っております。また、緊急事態またはその恐れがある場合には、社長を対策本部長とした危機管理対策本部を設置し、その対応に当たっております。
・効率的職務執行体制
原則として毎月第５営業日に定例の、また、適宜必要に応じて取締役会を開催し、現状及び重要課題に関する議論を行い、中長期については予算会議等を通して計画の適正化を図る事で執行の効率化を図っております。なお、当社においては、時期を捉えた迅速な意思決定が必要な事項については、取締役会において選定した特別取締役による決議を行います。
・コンプライアンス体制
コンプライアンス推進委員会を設置し、事業活動に関する法令、企業倫理、ドウシシャグループ企業行動憲章、社員行動規範、社内規程などの遵守を確保するため、同志社ＤＮＡスクール（当社の社内研修制度の中核となる、社員教育専門機能を指します。）などを通じた教育、研修を実施し、検証しております。
③ グループ会社の業務の適正を確保するための体制
連結経営を念頭に、関係会社管理規程や業務分掌などに基づき業務の適正化を図ると共に、当社での役員会開催など親密な意思疎通を図っております。
・子会社の情報管理体制
グループ全体での事業計画発表会開催や、当社での取締役会開催など親密な意思疎通を図っているほか、主要な議案については事前協議をし、子会社の取締役会への報告事項を把握しております。また、当社の取締役会には子会社からの業績報告を含んでおります。
・子会社のリスク管理体制
危機管理に関する規程類はグループ各社で共有しており、必要に応じて当社の危機管理委員会において、対策を協議する体制を構築しております。
・子会社の効率的職務執行体制
子会社担当役員が職務の執行について、必要に応じて指導を行っております。また、中長期的には経営計画を当社がレビューし、その内容を精査、指導しております。
・子会社のコンプライアンス体制
当社のコンプライアンス推進委員会で子会社の事業活動における法令、企業倫理、社内規程などの遵守を確認しており、同志社ＤＮＡスクールなどを通じて教育、研修を実施しております。
④ 監査役監査の体制
監査役は、監査方針に基づく監査事項、クイックレポートや内部通報に関する規程に基づく法令違反、その他コンプライアンス上の事案について、適宜助言や是正勧告を行うなど内部統制が有効に機能するよう努めており、会社は以下の体制を整備しております。
・監査役の補助使用人に関する事項
監査役は必要に応じて補助使用人を置く事が認められており、法務部及び内部統制室のメンバーが補助使用人として監査役及び監査役会の職務執行を補助しております。
・監査役の補助使用人の独立性に関する事項
監査役及び監査役会の職務を補佐する補助使用人の人事異動、報酬などについては事前相談などにより独立性を確保するような措置をとっております。
・監査役の補助使用人への指示の実効性に関する事項
監査役からの指示を受けた補助使用人は、適宜指示内容についての報告を監査役に実施しております。
・監査役への内部報告体制
当社及び子会社の取締役及び使用人は、当社及び子会社に著しい損害が発生する事実、または法令・定款に違反する行為の恐れがあると知った場合もしくは監査役から報告を求められた場合、いずれも関係資料を開示し、その説明を行う事ができ、監査役はいつでも必要に応じて取締役及び使用人に対して報告を求めることができます。
また、監査役がいつでも使用人作成のクイックレポートを閲覧できる体制を構築しております。
・監査役への報告者の保護体制
内部通報規則において、内部通報に関する情報も種類や相手先について制約することなく、また、通報者に不利益のある扱いをしないことを明示、徹底しております。
・監査役の独任制に関する事項
監査役には、職務執行の必要に応じて必要な費用の前払い、精算が認められております。また、当社は、監査役の職務執行のため、一定額の予算を設けております。
・監査役監査の実効性を担保する為の体制
監査役は、四半期に一度、定期的にまた必要に応じて代表取締役、会計監査人と意見、情報交換を行うと共に、監査方針に基づく監査事項、クイックレポートや内部通報に関する規程に基づく法令違反その他コンプライアンス上の事案について、適宜助言や是正勧告を行っております。
（３） 内部統制システムの運用状況の概要
① 取締役の職務の執行が法令等に適合するための体制
内部統制室を中心とした内部監査、クイックレポートなどにより取締役、使用人が互いに牽制し、コーポレートガバナンスを充実させると共に、社長を最高責任者とするコンプライアンス推進委員会を設置し、定期的に委員会を開催してコンプライアンスの遵守状況を評価、必要に応じて業務執行の見直し等を実施しております。
② 業務の適正を確保するための体制
業務の適正を確保するため、当社では原則として毎月第５営業日に定例の、また適宜必要に応じて取締役会を開催し、現状および重要課題に関する議論を行い、中長期については予算会議等を通して計画の適正化を図る事で執行の効率化を図っております。
また、定期的及び必要に応じて社長を委員長とする危機管理委員会を開催し、リスクの状況を評価し、必要に応じて業務執行の見直し等を実施しております。
③ グループ会社の業務の適正を確保するための体制
連結経営を念頭に、関係会社管理規程や業務分掌などに基づき業務の適正化を図ると共に、当社での役員会開催など親密な意思疎通を図っております。
また、コンプライアンス、リスク管理等の観点ではグループとして共通の上記枠組みで運用する事で、事業規模に関わらず親会社と同等の管理を実現しております。
④ 監査役監査の体制
監査役は、監査方針に基づく監査事項、クイックレポートや内部通報に関する規程に基づく法令違反その他コンプライアンス上の事案について、適宜助言や是正勧告を行うなど内部統制が有効に機能するよう努めており、独立性の高い内部統制室（内部監査部門）が監査役を補助する事で監査役監査の効率性、実効性を高めております。
（４） 内部監査及び監査役監査の状況
監査役会は、監査役４名（４名のうち、社外監査役は２名・常勤監査役は２名）により構成され、それぞれが独立した視点から取締役を監査しております。また、内部統制室により、随時内部監査を実施しております。
監査役は非常勤も含めて取締役会には原則すべて出席し、常勤監査役は社内の会議にも積極的に参加しており、内部統制室とあわせて取締役の職務執行を十分監査できる体制となっております。
① 監査役と会計監査人の連携状況
監査役は主として業務監査の観点から、経営に対する監視、監督の機能を果たしております。また、会計監査人は、会計及び内部統制の観点からそれぞれ監査を行っております。監査役と会計監査人は定期的及び必要に応じて連絡会を開催し、監査に関する意見、情報の交換を行うなど、連携と協調を図ることにより双方の監査を充実、向上させております。
② 監査役と内部監査部門の連携状況
当社では、内部監査機能を持つ内部統制室を設置しており、業務の遵法性や効率性を担保、検証するために行う内部監査や、その監査結果に基づく被監査部門への改善勧告、検証を、監査役と内部統制室が連携して実施することで、内部監査機能と内部統制機能をより強固なものとするように努めております。また、内部統制室は必要に応じて会計監査人との情報交換及び意見交換を実施し、監査の質を向上させる事に努めております。
③ 社外取締役との連携状況
社外取締役は、経営に対する監督にあたり必要に応じて、内部統制室、監査役及び会計監査人と協議、報告、情報の交換を行うことにより連携を図っております。
④ 社外取締役及び社外監査役のサポート体制
取締役会の開催に際しては、取締役会事務局である総務部及び東京管理部が、資料の事前送付を行うとともに、重要な案件については議案の事前説明を行っております。
また、監査役の監査業務をサポートするため、専従スタッフは置いておりませんが、社外監査役を含めた監査役の職務をより円滑に遂行できるように、４名のメンバーによる補助業務を実施しております。
（５） 社外監査役及び社外取締役との関係、選任のための独立性に関する基準
当社は、社外監査役及び社外取締役の選任に際して、弁護士・税理士・公認会計士あるいは経営の専門家としての専門知識その他経営、組織運営に係る知識、見識、経験、人格などを総合的に勘案し選任することとしております。
・社外監査役
当社では、２名の社外監査役を選任しており、両名はいずれも、上記要件を満たしていると判断しております。
・社外取締役
当社では、３名の社外取締役を選任しており、いずれも、上記要件を満たしていると判断しております。
なお、当社と社外監査役、社外取締役及びそれらが役員又は使用人として過去に在籍したことのある会社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他について特別の利害関係はなく、当社株式の保有状況は、第一部「企業情報」 第４「提出会社の状況」 ５「役員の状況」に記載のとおりでありますが、保有株式数に重要性はありません。
また、社外監査役及び社外取締役は、社外情報も含め、大所高所からの意見や専門的かつ客観的な立場での検討を実施しており、社外取締役・社外監査役の５名を独立役員に指定しております。独立役員の指定にあたっては、当人が以下の①から⑤に該当しない事を確認しており、独立役員として充分にその役割を果たせるものと考えております。
①当社の業務執行者
②当社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者等又は当社の主要な取引先若しくはその業務執行者
③当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
④当社の主要株主
⑤次のイ又はロに掲げる者の近親者
イ．前①から④までに掲げる者
ロ．当社又は当社子会社の業務執行者
（６） 会計監査の状況
業務を執行した公認会計士の氏名
有限責任 あずさ監査法人 指定有限責任社員・業務執行社員 和田 安弘 杉田 直樹
（注）継続監査年数は全員７年以下であるため、記載を省略しております。
補助者の構成 補助者15名（公認会計士５名、その他10名）
（７） 取締役の定数
当社の取締役は、30名以内とする旨定款に定めております。
（８） 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任については、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
（９） 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
① 自己株式取得
当社は、会社法第165条第２項の規定により、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため、取締役会の決議をもって市場取引等により、自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
② 中間配当
当社は、取締役会の決議により、毎年９月末日の株主名簿に記載又は記録された株主もしくは登録株式質権者に対し、会社法第454条第５項に定める剰余金の配当（中間配当）を行うことができる旨を定款で定めております。これは、中間配当を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
（10） 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第２項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款で定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
２．リスク管理体制の整備の状況
コーポレート・ガバナンスの一環として、当社グループで継続的にリスクマネジメントに取り組んでおり、危機管理マニュアルの作成・運用を徹底するとともに、社長を最高責任者とする「危機管理委員会」を設置しております。また、一連のマネジメントサイクルの中、「潜在的リスクの縮小、及びリスクの顕在化、明確化」に重点をおき、事態を全社グループに知らしめ、早急に対策を検討実施するためのシステムとして「クイックレポート」を定着させており、リスク管理体制に万全を期しております。
なお、2004年７月に取得した「ＩＳＯ14001」「ＩＳＯ9001」の定期審査をはじめ、３ヶ月単位の進捗管理を行い、それに付随する内部監査をして日々の業務プロセスの改善・改革にも努めております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下のとおりであります。
３．役員報酬の内容
当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬の総額は174百万円であり、その内訳は以下のとおりであります。
| 役員区分 | 報酬等の総額 （百万円） |
報酬等の種類別の総額 （百万円） |
対象となる 役員の員数 （人） |
||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本報酬 | ストックオプション | 賞与 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取締役 （社外取締役を除く。） |
128 | 105 | － | 23 | 5 |
| 監査役 （社外監査役を除く。） |
25 | 24 | － | 1 | 2 |
| 社外役員 | 20 | 19 | － | 1 | 4 |
（注）１．上記には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２．1994年６月29日開催の第18回定時株主総会において取締役の報酬限度額は年額960百万円、監査役の報酬限度額については年額120百万円と決議しております。
３．取締役の報酬については、取締役会で、監査役は監査役会での協議のうえ、決定しております。
４．報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、役員ごとの報酬総額は記載しておりません。
４．株式の保有状況
（１）投資株式のうち保有目的が純投資目的以外であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
25銘柄 1,417百万円
（２）保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
| 銘柄 | 株式数（株） | 貸借対照表計上額 （百万円） |
保有目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| エイチ・ツー・オーリテイリング㈱ | 331,460 | 593 | 取引関係強化 |
| 上新電機㈱ | 163,000 | 185 | 取引関係強化 |
| コーナン商事㈱ | 24,474 | 51 | 取引関係強化 |
| ㈱セキチュー | 65,903 | 43 | 取引関係強化 |
| イオン㈱ | 24,767 | 40 | 取引関係強化 |
| ㈱ＭｒＭａｘ | 100,000 | 40 | 取引関係強化 |
| ㈱セブン＆アイ・ホールディングス | 3,504 | 15 | 取引関係強化 |
| ㈱ジュンテンドー | 27,389 | 15 | 取引関係強化 |
| ㈱フジ | 6,229 | 15 | 取引関係強化 |
| イオン九州㈱ | 6,667 | 11 | 取引関係強化 |
| ㈱平和堂 | 4,000 | 10 | 取引関係強化 |
| ㈱マキヤ | 13,379 | 8 | 取引関係強化 |
| ㈱スクロール | 18,575 | 6 | 取引関係強化 |
| ウエルシアホールディングス㈱ | 2,020 | 6 | 取引関係強化 |
| ㈱ベスト電器 | 35,000 | 5 | 取引関係強化 |
| ㈱エディオン | 4,093 | 4 | 取引関係強化 |
| ㈱エンチョー | 3,654 | 1 | 取引関係強化 |
| ㈱コメリ | 405 | 1 | 取引関係強化 |
| ㈱オリンピック | 1,000 | 0 | 取引関係強化 |
| ㈱ヨンドシーホールディングス | 217 | 0 | 取引関係強化 |
| 三井住友トラスト・ホールディングス㈱ | 111 | 0 | 取引関係強化 |
当事業年度
特定投資株式
| 銘柄 | 株式数（株） | 貸借対照表計上額 （百万円） |
保有目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| エイチ・ツー・オーリテイリング㈱ | 332,901 | 647 | 取引関係強化 |
| 上新電機㈱ | 81,500 | 316 | 取引関係強化 |
| ㈱ＭｒＭａｘ | 100,000 | 68 | 取引関係強化 |
| コーナン商事㈱ | 25,389 | 64 | 取引関係強化 |
| イオン㈱ | 27,201 | 51 | 取引関係強化 |
| ㈱セキチュー | 68,295 | 43 | 取引関係強化 |
| ㈱ジュンテンドー | 28,266 | 22 | 取引関係強化 |
| ㈱セブン＆アイ・ホールディングス | 3,822 | 17 | 取引関係強化 |
| ㈱フジ | 6,493 | 14 | 取引関係強化 |
| イオン九州㈱ | 7,011 | 13 | 取引関係強化 |
| ㈱平和堂 | 4,000 | 10 | 取引関係強化 |
| ㈱マキヤ | 14,162 | 10 | 取引関係強化 |
| ウエルシアホールディングス㈱ | 2,170 | 10 | 取引関係強化 |
| ㈱スクロール | 20,376 | 8 | 取引関係強化 |
| ㈱ヤマダ電機 | 9,800 | 6 | 取引関係強化 |
| ㈱エディオン | 4,284 | 5 | 取引関係強化 |
| ㈱エンチョー | 4,512 | 1 | 取引関係強化 |
| ㈱コメリ | 405 | 1 | 取引関係強化 |
| ㈱ヨンドシーホールディングス | 262 | 0 | 取引関係強化 |
| ㈱オリンピック | 1,000 | 0 | 取引関係強化 |
| 三井住友トラスト・ホールディングス㈱ | 111 | 0 | 取引関係強化 |
（３）保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
・非上場株式
該当事項はありません。
・非上場株式以外の株式
該当事項はありません。
（４）保有目的を変更した投資株式
該当事項はありません。
（２）【監査報酬の内容等】
①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 監査証明業務に基づく報酬（百万円） | 非監査業務に基づく報酬（百万円） | 監査証明業務に基づく報酬（百万円） | 非監査業務に基づく報酬（百万円） | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 提出会社 | 45 | － | 45 | － |
| 連結子会社 | － | － | － | － |
| 計 | 45 | － | 45 | － |
②【その他重要な報酬の内容】
（前連結会計年度）
該当事項はありません。
（当連結会計年度）
該当事項はありません。
③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】
（前連結会計年度）
該当事項はありません。
（当連結会計年度）
該当事項はありません。
④【監査報酬の決定方針】
方針としては定めておりませんが、監査日数等を勘案して決定しております。
有価証券報告書（通常方式）_20180622120436
第５【経理の状況】
１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）に基づいて作成しております。
(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。
また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（2017年４月１日から2018年３月31日まで）の連結財務諸表及び事業年度（2017年４月１日から2018年３月31日まで）の財務諸表について有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、連結財務諸表等を適正に作成できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、会計基準等の内容を適切に把握しております。
１【連結財務諸表等】
（１）【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
| (単位：百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2017年３月31日) |
当連結会計年度 (2018年３月31日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 32,207 | 35,986 |
| 受取手形及び売掛金 | 17,796 | ※４ 15,828 |
| 電子記録債権 | 1,206 | ※４ 3,226 |
| 商品及び製品 | 8,247 | 8,368 |
| 繰延税金資産 | 208 | 282 |
| 短期貸付金 | 14 | 273 |
| その他 | 663 | 1,016 |
| 貸倒引当金 | △2 | △5 |
| 流動資産合計 | 60,342 | 64,976 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 7,568 | 12,896 |
| 減価償却累計額 | △3,903 | △4,145 |
| 建物及び構築物（純額） | 3,665 | 8,751 |
| 土地 | 9,174 | 9,174 |
| リース資産 | 367 | 825 |
| 減価償却累計額 | △226 | △236 |
| リース資産（純額） | 140 | 589 |
| 建設仮勘定 | 2,008 | － |
| その他 | 1,742 | 1,759 |
| 減価償却累計額 | △1,295 | △1,360 |
| その他（純額） | 446 | 399 |
| 有形固定資産合計 | 15,434 | 18,914 |
| 無形固定資産 | ||
| リース資産 | 48 | 42 |
| その他 | 74 | 85 |
| 無形固定資産合計 | 123 | 127 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※１ 1,525 | ※１ 1,776 |
| 長期貸付金 | 29 | 36 |
| 繰延税金資産 | 181 | 97 |
| その他 | 1,029 | 1,071 |
| 貸倒引当金 | △7 | △13 |
| 投資その他の資産合計 | 2,758 | 2,968 |
| 固定資産合計 | 18,317 | 22,010 |
| 資産合計 | 78,659 | 86,987 |
| (単位：百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2017年３月31日) |
当連結会計年度 (2018年３月31日) |
|
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 5,008 | 6,259 |
| リース債務 | 80 | 100 |
| 未払法人税等 | 1,156 | 1,534 |
| 繰延税金負債 | － | 2 |
| 役員賞与引当金 | 64 | 34 |
| 賞与引当金 | 43 | 26 |
| その他 | 3,105 | 3,138 |
| 流動負債合計 | 9,459 | 11,095 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 8,000 | 8,000 |
| リース債務 | 130 | 534 |
| 繰延税金負債 | － | 0 |
| 退職給付に係る負債 | 589 | 582 |
| 資産除去債務 | 57 | 58 |
| 環境対策引当金 | 52 | 55 |
| その他 | 113 | 65 |
| 固定負債合計 | 8,944 | 9,297 |
| 負債合計 | 18,403 | 20,393 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,993 | 4,993 |
| 資本剰余金 | 6,043 | 6,226 |
| 利益剰余金 | 51,761 | 55,458 |
| 自己株式 | △3,777 | △913 |
| 株主資本合計 | 59,021 | 65,763 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 211 | 380 |
| 繰延ヘッジ損益 | △193 | △320 |
| 為替換算調整勘定 | 18 | △11 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △189 | △124 |
| その他の包括利益累計額合計 | △152 | △76 |
| 新株予約権 | 456 | 94 |
| 非支配株主持分 | 929 | 812 |
| 純資産合計 | 60,255 | 66,594 |
| 負債純資産合計 | 78,659 | 86,987 |
②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
| (単位：百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2016年４月１日 至 2017年３月31日) |
当連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) |
|
| 売上高 | 107,015 | 103,589 |
| 売上原価 | 80,784 | 76,307 |
| 売上総利益 | 26,230 | 27,281 |
| 販売費及び一般管理費 | ※１ 19,150 | ※１ 19,512 |
| 営業利益 | 7,080 | 7,769 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 22 | 86 |
| 投資有価証券売却益 | 0 | 10 |
| 債務勘定整理益 | ※２ 69 | ※２ 52 |
| 為替差益 | － | 28 |
| 関係会社受取業務管理料 | 5 | 7 |
| その他 | 61 | 94 |
| 営業外収益合計 | 159 | 279 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 4 | 4 |
| 支払手数料 | 24 | 25 |
| 為替差損 | 66 | － |
| その他 | 21 | 18 |
| 営業外費用合計 | 117 | 48 |
| 経常利益 | 7,122 | 8,001 |
| 特別利益 | ||
| 新株予約権戻入益 | － | ※３ 3 |
| 特別利益合計 | － | 3 |
| 特別損失 | ||
| 環境対策引当金繰入額 | ※４ 44 | ※４ 3 |
| 特別損失合計 | 44 | 3 |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,077 | 8,001 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,077 | 2,424 |
| 法人税等調整額 | 3 | △36 |
| 法人税等合計 | 2,081 | 2,388 |
| 当期純利益 | 4,996 | 5,612 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 225 | 122 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 4,770 | 5,490 |
【連結包括利益計算書】
| （単位：百万円） | ||
| 前連結会計年度 (自 2016年４月１日 至 2017年３月31日) |
当連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) |
|
| 当期純利益 | 4,996 | 5,612 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 23 | 168 |
| 繰延ヘッジ損益 | 1,061 | △127 |
| 為替換算調整勘定 | △103 | △49 |
| 退職給付に係る調整額 | 25 | 64 |
| その他の包括利益合計 | ※１ 1,006 | ※１ 56 |
| 包括利益 | 6,003 | 5,669 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 5,818 | 5,566 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 185 | 102 |
③【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度（自 2016年４月１日 至 2017年３月31日）
| (単位：百万円) | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | 4,993 | 6,043 | 48,803 | △1,777 | 58,063 |
| 当期変動額 | |||||
| 剰余金の配当 | △1,812 | △1,812 | |||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 4,770 | 4,770 | |||
| 自己株式の取得 | △2,000 | △2,000 | |||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | |||||
| 当期変動額合計 | － | － | 2,958 | △2,000 | 958 |
| 当期末残高 | 4,993 | 6,043 | 51,761 | △3,777 | 59,021 |
| その他の包括利益累計額 | 新株予約権 | 非支配株主持分 | 純資産合計 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 為替換算 調整勘定 |
退職給付に係る調整累計額 | その他の包括利益累計額合計 | ||||
| 当期首残高 | 188 | △1,255 | 81 | △215 | △1,199 | 402 | 897 | 58,163 |
| 当期変動額 | ||||||||
| 剰余金の配当 | △1,812 | |||||||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 4,770 | |||||||
| 自己株式の取得 | △2,000 | |||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 23 | 1,061 | △62 | 25 | 1,047 | 54 | 32 | 1,134 |
| 当期変動額合計 | 23 | 1,061 | △62 | 25 | 1,047 | 54 | 32 | 2,092 |
| 当期末残高 | 211 | △193 | 18 | △189 | △152 | 456 | 929 | 60,255 |
当連結会計年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
| (単位：百万円) | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | 4,993 | 6,043 | 51,761 | △3,777 | 59,021 |
| 当期変動額 | |||||
| 剰余金の配当 | △1,794 | △1,794 | |||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 5,490 | 5,490 | |||
| 自己株式の処分 | 182 | 2,863 | 3,046 | ||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | |||||
| 当期変動額合計 | － | 182 | 3,696 | 2,863 | 6,742 |
| 当期末残高 | 4,993 | 6,226 | 55,458 | △913 | 65,763 |
| その他の包括利益累計額 | 新株予約権 | 非支配株主持分 | 純資産合計 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 為替換算 調整勘定 |
退職給付に係る調整累計額 | その他の包括利益累計額合計 | ||||
| 当期首残高 | 211 | △193 | 18 | △189 | △152 | 456 | 929 | 60,255 |
| 当期変動額 | ||||||||
| 剰余金の配当 | △1,794 | |||||||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 5,490 | |||||||
| 自己株式の処分 | 3,046 | |||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 168 | △127 | △30 | 64 | 75 | △362 | △116 | △403 |
| 当期変動額合計 | 168 | △127 | △30 | 64 | 75 | △362 | △116 | 6,338 |
| 当期末残高 | 380 | △320 | △11 | △124 | △76 | 94 | 812 | 66,594 |
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2016年４月１日 至 2017年３月31日) |
当連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) |
|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,077 | 8,001 |
| 減価償却費 | 463 | 525 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △8 | △29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | △17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △11 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 76 | 86 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 44 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22 | △86 |
| 支払利息 | 4 | 4 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | △0 | △10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,533 | △81 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,083 | △139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 193 | 1,265 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 318 | △334 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 187 | △388 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 530 | 253 |
| その他 | 84 | 12 |
| 小計 | 7,492 | 9,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 85 |
| 利息の支払額 | △4 | △2 |
| 法人税等の支払額 | △2,827 | △2,082 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,682 | 7,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,250 | △3,462 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △17 | △17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 10 |
| 貸付けによる支出 | △12 | △286 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 20 |
| その他の支出 | △40 | △72 |
| その他の収入 | 1 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,299 | △3,805 |
| (単位：百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2016年４月１日 至 2017年３月31日) |
当連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △2,000 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 2,687 |
| リース債務の返済による支出 | △89 | △101 |
| 割賦債務の返済による支出 | △38 | △35 |
| 配当金の支払額 | △1,812 | △1,794 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △152 | △219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,093 | 536 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △75 | △25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △786 | 3,778 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,993 | 32,207 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※１ 32,207 | ※１ 35,986 |
【注記事項】
（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）
１．連結の範囲に関する事項
（１）連結子会社の数 6社
主要な連結子会社の名称
株式会社ドウシシャロジスティクス
ライフネット株式会社
株式会社カリンピア
麗港控股有限公司
仁弘倉庫シンセン有限公司
連雲港花茂日用品有限公司
（２）主要な非連結子会社の名称等
主要な非連結子会社 ３社
株式会社ドゥイング
株式会社ドウシシャ・スタッフサービス
一志商貿（上海）有限公司
他８社
（連結の範囲から除いた理由）
非連結子会社11社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼさないため連結の範囲から除外しております。
２．持分法の適用に関する事項
持分法を適用していない非連結子会社11社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。
３．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、仁弘倉庫シンセン有限公司及び連雲港花茂日用品有限公司の決算日は12月31日であります。
連結財務諸表の作成に当たって、これらの会社については、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しております。
４．会計方針に関する事項
(１）重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
② デリバティブ
時価法を採用しております。
③ たな卸資産
当社及び国内連結子会社は主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。
(２）重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）
定率法
ただし、当社及び国内連結子会社の1998年４月１日以降に取得した建物（附属設備は除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し、在外連結子会社は主として定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物 ２～50年
その他有形固定資産 ２～45年
② 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法
なお、自社利用ソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。
③ リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(３）重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
② 役員賞与引当金
当社及び国内連結子会社は役員賞与の支出に備えて、当連結会計年度における支給見込額に基づき計上しております。
③ 賞与引当金
当社及び国内連結子会社は従業員に対して支給する賞与の支出に備えて、当連結会計年度における支給見込額を計上しております。
④ 環境対策引当金
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」によって処理することが義務づけられているＰＣＢ廃棄物の処理に備えるため、その処理費用見込額を計上しております。
(４）退職給付に係る会計処理の方法
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(８年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。
③ 未認識数理計算上の差異の会計処理
未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。
(５）重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
なお、在外連結子会社の資産及び負債並びに費用及び収益は連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めて表示しております。
(６）重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。ただし、為替予約取引につき振当処理の要件を満たした場合には振当処理によっております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
外貨建営業債権債務及び外貨建予定取引をヘッジ対象とし為替予約取引をヘッジ手段としております。
③ ヘッジ方針
為替予約取引については、原則として全ての外貨建取引につきフルヘッジする方針であります。
④ ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象とヘッジ手段につき、明らかに有効性が図られていると認められる場合を除き、各々の損益又はキャッシュ・フローの変動累計額とを比較する方法により行っております。
⑤ その他
当社の内部規程で定める「業務分掌規程」に基づき、ヘッジ有効性評価等デリバティブ取引の管理は、財務経理部が担当しており、デリバティブの実行状況及びヘッジ有効性の評価は、定期的にまた必要あるごとに取締役会に報告することとしております。
(７）のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、個別案件ごとに検討し、20年以内で均等償却を行っております。
(８）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(９）その他連結財務諸表作成のための重要な事項
消費税等の会計処理
税抜方式によっております。
（未適用の会計基準等）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年３月30日 企業会計基準委員会）
「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年３月30日 企業会計基準委員会）
（1）概要
国際会計基準審議会（ＩＡＳＢ）及び米国財務会計基準審議会（ＦＡＳＢ）は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年５月に「顧客との契約から生じる収益」（ＩＡＳＢにおいてはＩＦＲＳ第15号、ＦＡＳＢにおいてはＴｏｐｉｃ606）を公表しており、ＩＦＲＳ第15号は2018年１月１日以後開始する事業年度から、Ｔｏｐｉｃ606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、ＩＦＲＳ第15号と整合性を図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、ＩＦＲＳ第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
（2）適用予定日
2022年３月期の期首から適用します。
（3）当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
（連結貸借対照表関係）
※１ 非連結子会社に対するものは次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （2017年３月31日） |
当連結会計年度 （2018年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 投資有価証券（株式） | 365百万円 | 355百万円 |
２ 偶発債務
仕入債務に対する保証債務
関係会社
| 前連結会計年度 （2017年３月31日） |
当連結会計年度 （2018年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| DEL TRADING LIMITED | 0百万円 | －百万円 |
３ 当座貸越契約及び貸出コミットメントライン
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく連結会計年度末の借入金未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （2017年３月31日） |
当連結会計年度 （2018年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 | 1,000百万円 | 1,000百万円 |
| 借入実行残高 | － | － |
| 差引額 | 1,000 | 1,000 |
※４ 連結会計年度末日満期手形
連結会計年度末日満期手形の会計処理については、当連結会計年度の末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当連結会計年度末日満期手形の金額は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （2017年３月31日） |
当連結会計年度 （2018年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 受取手形 | －百万円 | 222百万円 |
| 電子記録債権 | －百万円 | 44百万円 |
（連結損益計算書関係）
※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （自 2016年４月１日 至 2017年３月31日） |
当連結会計年度 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） |
|
| 荷造運搬費 | 3,701百万円 | 3,650百万円 |
| 保管費 | 2,354 | 2,375 |
| 販売促進費 | 1,465 | 1,550 |
| 給料及び手当 | 6,167 | 6,279 |
| 賞与引当金繰入額 | 43 | 26 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 64 | 34 |
| 貸倒引当金繰入額 | 4 | 15 |
| 退職給付費用 | 216 | 222 |
※２ 債務勘定整理益の内訳は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （自 2016年４月１日 至 2017年３月31日） |
当連結会計年度 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 預り金整理益 | 65百万円 | 50百万円 |
| 買掛金整理益 | 4 | 1 |
| 計 | 69 | 52 |
※３ 新株予約権戻入益の内訳は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （自 2016年４月１日 至 2017年３月31日） |
当連結会計年度 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| ストック・オプションの権利失効による戻入益 | －百万円 | ３百万円 |
※４ 環境対策引当金繰入額の内訳は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （自 2016年４月１日 至 2017年３月31日） |
当連結会計年度 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| ＰＣＢ廃棄物処分にかかる費用 | 44百万円 | ３百万円 |
（連結包括利益計算書関係）
※１ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
| 前連結会計年度 （自 2016年４月１日 至 2017年３月31日） |
当連結会計年度 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| その他有価証券評価差額金： | ||
| 当期発生額 | 33百万円 | 252百万円 |
| 組替調整額 | △0 | △10 |
| 税効果調整前 | 33 | 242 |
| 税効果額 | △10 | △74 |
| その他有価証券評価差額金 | 23 | 168 |
| 繰延ヘッジ損益： | ||
| 当期発生額 | 1,534 | △182 |
| 組替調整額 | － | － |
| 税効果調整前 | 1,534 | △182 |
| 税効果額 | △472 | 55 |
| 繰延ヘッジ損益 | 1,061 | △127 |
| 為替換算調整勘定： | ||
| 当期発生額 | △103 | △49 |
| 組替調整額 | － | － |
| 税効果調整前 | △103 | △49 |
| 税効果額 | － | － |
| 為替換算調整勘定 | △103 | △49 |
| 退職給付に係る調整額： | ||
| 当期発生額 | △14 | 41 |
| 組替調整額 | 51 | 52 |
| 税効果調整前 | 37 | 93 |
| 税効果額 | △11 | △28 |
| 退職給付に係る調整額 | 25 | 64 |
| その他の包括利益合計 | 1,006 | 56 |
（連結株主資本等変動計算書関係）
前連結会計年度（自 2016年４月１日 至 2017年３月31日）
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| 当連結会計年度期首株式数（株） | 当連結会計年度増加株式数（株） | 当連結会計年度減少株式数（株） | 当連結会計年度末株式数（株） | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式 | 37,375,636 | － | － | 37,375,636 |
| 合計 | 37,375,636 | － | － | 37,375,636 |
| 自己株式 | ||||
| 普通株式（注） | 858,658 | 997,750 | － | 1,856,408 |
| 合計 | 858,658 | 997,750 | － | 1,856,408 |
（注）普通株式の自己株式の増加997,750株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加997,700株、単元未満株式の買取りによる増加50株であります。
２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
| 区分 | 新株予約権の内訳 | 新株予約権の目的となる株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数（株） | 当連結会計年度末残高 （百万円） |
|||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 当連結会計年度期首 | 当連結会計年度増加 | 当連結会計年度減少 | 当連結会計年度末 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提出会社 （親会社） |
ストック・オプションとしての新株予約権 | － | － | － | － | － | 456 |
| 合計 | － | － | － | － | － | 456 |
３．配当に関する事項
(１）配当金支払額
| （決議） | 株式の種類 | 配当金の総額 （百万円） |
１株当たり配当額（円） | 基準日 | 効力発生日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016年６月29日 定時株主総会 |
普通株式 | 912 | 25.0 | 2016年３月31日 | 2016年６月30日 |
| 2016年10月28日 取締役会 |
普通株式 | 899 | 25.0 | 2016年９月30日 | 2016年12月７日 |
(２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
| （決議） | 株式の種類 | 配当金の総額 （百万円） |
配当の原資 | １株当たり配当額（円） | 基準日 | 効力発生日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年６月29日 定時株主総会 |
普通株式 | 887 | 利益剰余金 | 25.0 | 2017年３月31日 | 2017年６月30日 |
当連結会計年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| 当連結会計年度期首株式数（株） | 当連結会計年度増加株式数（株） | 当連結会計年度減少株式数（株） | 当連結会計年度末株式数（株） | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式 | 37,375,636 | － | － | 37,375,636 |
| 合計 | 37,375,636 | － | － | 37,375,636 |
| 自己株式 | ||||
| 普通株式（注） | 1,856,408 | － | 1,407,600 | 448,808 |
| 合計 | 1,856,408 | － | 1,407,600 | 448,808 |
（注）普通株式の自己株式の減少1,407,600株は、ストックオプションの権利行使によるものであります。
２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
| 区分 | 新株予約権の内訳 | 新株予約権の目的となる株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数（株） | 当連結会計年度末残高 （百万円） |
|||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 当連結会計年度期首 | 当連結会計年度増加 | 当連結会計年度減少 | 当連結会計年度末 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提出会社 （親会社） |
ストック・オプションとしての新株予約権 | － | － | － | － | － | 94 |
| 合計 | － | － | － | － | － | 94 |
３．配当に関する事項
(１）配当金支払額
| （決議） | 株式の種類 | 配当金の総額 （百万円） |
１株当たり配当額（円） | 基準日 | 効力発生日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年６月29日 定時株主総会 |
普通株式 | 887 | 25.0 | 2017年３月31日 | 2017年６月30日 |
| 2017年10月31日 取締役会 |
普通株式 | 906 | 25.0 | 2017年９月30日 | 2017年12月11日 |
(２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
| （決議） | 株式の種類 | 配当金の総額 （百万円） |
配当の原資 | １株当たり配当額（円） | 基準日 | 効力発生日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年６月28日 定時株主総会 |
普通株式 | 923 | 利益剰余金 | 25.0 | 2018年３月31日 | 2018年６月29日 |
（連結キャッシュ・フロー計算書関係）
※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前連結会計年度 （自 2016年４月１日 至 2017年３月31日） |
当連結会計年度 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 現金及び預金勘定 | 32,207百万円 | 35,986百万円 |
| 預金期間が３か月を超える定期預金 | － | － |
| 現金及び現金同等物 | 32,207 | 35,986 |
（リース取引関係）
１．ファイナンス・リース取引（借主側）
所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
（ア）有形固定資産
主として、ＢｔｏＢシステム及び関東物流センターにおけるマテハン設備（機械装置）であります。
（イ）無形固定資産
ソフトウェアであります。
② リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４．会計方針に関する事項（２）重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
２．オペレーティング・リース取引（借主側）
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
| 前連結会計年度 （2017年３月31日） |
当連結会計年度 （2018年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| １年内 | 17百万円 | 17百万円 |
| １年超 | 48百万円 | 30百万円 |
| 合計 | 65百万円 | 48百万円 |
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入による方針であります。デリバティブは、為替変動リスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権並びに貸付金は信用リスクに晒されております。当該リスクに関しましては、債権管理回収実施手順書等に従い、各主管部門におけるダイレクターが主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引先等相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
営業債務である買掛金は、そのほとんどが１年以内の支払期日であります。
デリバティブ取引は外貨建営業債権債務に係る将来の為替レートの変動リスクを軽減又は回避を目的とした為替予約取引であり、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性の評価方法等については、前述の連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４．会計方針に関する事項（６）重要なヘッジ会計の方法」をご参照ください。
デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規程に従って行っており、また、デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、取引を継続的に行っている銀行とのみ取引を行っています。
長期借入金は設備投資及び運転資金に係る資金調達であります。
資金調達に係る流動性リスクにつきましては、財務経理部が適時に資金繰計画を作成・更新する等の方法により管理しております。
（３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
「２．金融商品の時価等に関する事項」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
２．金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含めておりません（（注）２．をご参照ください。）。
前連結会計年度（2017年３月31日）
| 連結貸借対照表計上額 （百万円） |
時価（百万円） | 差額（百万円） | ||||||||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (１) | 現金及び預金 | 32,207 | 32,207 | － | ||||||||||||||
| (２) | 受取手形及び売掛金 | 17,796 | 17,796 | － | ||||||||||||||
| (３) | 電子記録債権 | 1,206 | 1,206 | － | ||||||||||||||
| (４) | 短期貸付金（*１） | － | － | － | ||||||||||||||
| (５) | 投資有価証券 | 1,059 | 1,059 | － | ||||||||||||||
| (６) | 長期貸付金（*１） | 44 | 44 | － | ||||||||||||||
| 資産計 | 52,314 | 52,314 | － | |||||||||||||||
| (１) | 買掛金 | 5,008 | 5,008 | － | ||||||||||||||
| (２) | 長期借入金 | 8,000 | 8,003 | 3 | ||||||||||||||
| 負債計 | 13,008 | 13,012 | 3 | |||||||||||||||
| デリバティブ取引（*２） | ||||||||||||||||||
| ヘッジ会計が適用されているもの | (279) | (279) | － | |||||||||||||||
| デリバティブ取引計 | (279) | (279) | － |
（*１）短期貸付金に含まれる1年内回収予定の長期貸付金は（６）長期貸付金に含めております。
（*２）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、（ ）で示しております。
当連結会計年度（2018年３月31日）
| 連結貸借対照表計上額 （百万円） |
時価（百万円） | 差額（百万円） | ||||||||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (１) | 現金及び預金 | 35,986 | 35,986 | － | ||||||||||||||
| (２) | 受取手形及び売掛金 | 15,828 | 15,828 | － | ||||||||||||||
| (３) | 電子記録債権 | 3,226 | 3,226 | － | ||||||||||||||
| (４) | 短期貸付金（*１） | － | － | － | ||||||||||||||
| (５) | 投資有価証券 | 1,319 | 1,319 | － | ||||||||||||||
| (６) | 長期貸付金（*１） | 310 | 310 | － | ||||||||||||||
| 資産計 | 56,671 | 56,671 | － | |||||||||||||||
| (１) | 買掛金 | 6,259 | 6,259 | － | ||||||||||||||
| (２) | 長期借入金 | 8,000 | 8,002 | 2 | ||||||||||||||
| 負債計 | 14,259 | 14,261 | 2 | |||||||||||||||
| デリバティブ取引（*２） | ||||||||||||||||||
| ヘッジ会計が適用されているもの | (462) | (462) | － | |||||||||||||||
| デリバティブ取引計 | (462) | (462) | － |
（*１）短期貸付金に含まれる1年内回収予定の長期貸付金は（６）長期貸付金に含めております。
（*２）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、（ ）で示しております。
（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
（１）現金及び預金、（２）受取手形及び売掛金、（３）電子記録債権、（４）短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
（５）投資有価証券
投資有価証券の時価について、株式は取引所の価格によっています。なお、投資有価証券はその他有価証券として保有しており、これに関する連結貸借対照表計上額と取得原価との差額は注記事項「有価証券関係」をご参照ください。
（６）長期貸付金
当社では、長期貸付金の時価の算定は、貸付金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸付を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。また、貸倒懸念債権については、同様の割引率による見積キャッシュ・フローの割引現在価値、又は、担保及び保証による回収見込額等により、時価を算定しております。
負 債
（１）買掛金
買掛金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
（２）長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
デリバティブ取引
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。
（注）２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：百万円）
| 区分 | 前連結会計年度 （2017年３月31日） |
当連結会計年度 （2018年３月31日） |
| --- | --- | --- |
| 子会社株式及び関連会社株式（非上場株式） | 365 | 355 |
| その他有価証券（非上場株式） | 100 | 100 |
上記については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「資産（５）投資有価証券」には含めておりません。
（注）３．金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度（2017年３月31日）
| １年以内 （百万円） |
１年超 ５年以内 （百万円） |
５年超 10年以内 （百万円） |
10年超 （百万円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 現金及び預金 | 32,207 | － | － | － |
| 受取手形及び売掛金 | 17,796 | － | － | － |
| 電子記録債権 | 1,206 | － | － | － |
| 短期貸付金 | － | － | － | － |
| 長期貸付金 | 14 | 29 | 0 | － |
| 合計 | 51,225 | 29 | 0 | － |
当連結会計年度（2018年３月31日）
| １年以内 （百万円） |
１年超 ５年以内 （百万円） |
５年超 10年以内 （百万円） |
10年超 （百万円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 現金及び預金 | 35,986 | － | － | － |
| 受取手形及び売掛金 | 15,828 | － | － | － |
| 電子記録債権 | 3,226 | － | － | － |
| 短期貸付金 | － | － | － | － |
| 長期貸付金 | 273 | 36 | － | － |
| 合計 | 55,314 | 36 | － | － |
（注）４．長期借入金の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度（2017年３月31日）
| １年以内 （百万円） |
１年超 ２年以内 （百万円） |
２年超 ３年以内 （百万円） |
３年超 ４年以内 （百万円） |
４年超 ５年以内 （百万円） |
５年超 （百万円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 長期借入金 | － | － | 7,000 | 1,000 | － | － |
当連結会計年度（2018年３月31日）
| １年以内 （百万円） |
１年超 ２年以内 （百万円） |
２年超 ３年以内 （百万円） |
３年超 ４年以内 （百万円） |
４年超 ５年以内 （百万円） |
５年超 （百万円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 長期借入金 | － | 7,000 | 1,000 | － | － | － |
（有価証券関係）
１．その他有価証券
前連結会計年度（2017年３月31日）
| 種類 | 連結貸借対照表計上額（百万円） | 取得原価（百万円） | 差額（百万円） | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | 1,053 | 748 | 305 |
| 小計 | 1,053 | 748 | 305 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | 6 | 6 | △0 |
| 小計 | 6 | 6 | △0 | |
| 合計 | 1,059 | 754 | 305 |
（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額 100百万円）については、市場価格がなく、時価を把握すること
が極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度（2018年３月31日）
| 種類 | 連結貸借対照表計上額（百万円） | 取得原価（百万円） | 差額（百万円） | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | 1,316 | 768 | 548 |
| 小計 | 1,316 | 768 | 548 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | 3 | 3 | △0 |
| 小計 | 3 | 3 | △0 | |
| 合計 | 1,319 | 771 | 547 |
（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額 100百万円）については、市場価格がなく、時価を把握すること
が極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
２．売却したその他有価証券
前連結会計年度（自 2016年４月１日 至 2017年３月31日）
| 種類 | 売却額（百万円） | 売却益の合計額 （百万円） |
売却損の合計額 （百万円） |
| --- | --- | --- | --- |
| (1）株式 | 0 | 0 | － |
| (2）債券 | |||
| ① 国債・地方債等 | － | － | － |
| ② 社債 | － | － | － |
| ③ その他 | － | － | － |
| (3）その他 | － | － | － |
| 合計 | 0 | 0 | － |
当連結会計年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
| 種類 | 売却額（百万円） | 売却益の合計額 （百万円） |
売却損の合計額 （百万円） |
| --- | --- | --- | --- |
| (1）株式 | 10 | 10 | － |
| (2）債券 | |||
| ① 国債・地方債等 | － | － | － |
| ② 社債 | － | － | － |
| ③ その他 | － | － | － |
| (3）その他 | － | － | － |
| 合計 | 10 | 10 | － |
３．減損処理を行った有価証券
該当事項はありません。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、回収可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。
（デリバティブ取引関係）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度（2017年３月31日）
| ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 （百万円） |
契約額等のうち１年超 （百万円） |
時価 （百万円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 為替予約等の振当処理 | 為替予約取引 | |||||
| 売建 | ||||||
| 米ドル | 売掛金 | － | － | － | ||
| 買建 | ||||||
| 米ドル | 買掛金 | 10,542 | － | △280 | ||
| ユーロ | 買掛金 | 61 | － | 1 | ||
| 豪ドル | 買掛金 | 9 | － | △0 | ||
| 合計 | 10,613 | － | △279 |
（注）１．時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
２．為替予約の振当処理によるもの（予定取引をヘッジ対象としているものは除く）は、ヘッジ対象とされている売掛金・買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金・買掛金に含めて記載しております。
当連結会計年度（2018年３月31日）
| ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 （百万円） |
契約額等のうち１年超 （百万円） |
時価 （百万円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 為替予約等の振当処理 | 為替予約取引 | |||||
| 売建 | ||||||
| 米ドル | 売掛金 | 257 | － | △0 | ||
| 買建 | ||||||
| 米ドル | 買掛金 | 14,785 | － | △459 | ||
| ユーロ | 買掛金 | 214 | － | △1 | ||
| 豪ドル | 買掛金 | 2 | － | △0 | ||
| 合計 | 15,259 | － | △462 |
（注）１．時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
２．為替予約の振当処理によるもの（予定取引をヘッジ対象としているものは除く）は、ヘッジ対象とされている売掛金・買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金・買掛金に含めて記載しております。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社及び国内連結子会社は主に、確定拠出年金制度及び確定給付型の退職給付制度として、退職一時金制度を設けております。
２．確定給付制度
（１）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
| 前連結会計年度 （自 2016年４月１日 至 2017年３月31日） |
当連結会計年度 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 退職給付債務の期首残高 | 550百万円 | 589百万円 |
| 勤務費用 | 37 | 39 |
| 利息費用 | 1 | 1 |
| 数理計算上の差異の発生額 | 14 | △41 |
| 退職給付の支払額 | △14 | △6 |
| 退職給付債務の期末残高 | 589 | 582 |
（２）年金資産の期首残高と期末残高の調整表
該当事項はありません。
（３）退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表
| 前連結会計年度 （2017年３月31日） |
当連結会計年度 （2018年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 積立型制度の退職給付債務 | －百万円 | －百万円 |
| 年金資産 | － | － |
| － | － | |
| 非積立型制度の退職給付債務 | 589 | 582 |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 589 | 582 |
| 退職給付に係る負債 | 589 | 582 |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 589 | 582 |
（４）退職給付費用及びその内訳項目の金額
| 前連結会計年度 （自 2016年４月１日 至 2017年３月31日） |
当連結会計年度 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 勤務費用 | 37百万円 | 39百万円 |
| 利息費用 | 1 | 1 |
| 数理計算上の差異の費用処理額 | 51 | 52 |
| 確定給付制度に係る退職給付費用 | 90 | 93 |
（５）退職給付に係る調整額
退職給付に係る調整額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （自 2016年４月１日 至 2017年３月31日） |
当連結会計年度 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 数理計算上の差異 | △37百万円 | △93百万円 |
（６）退職給付に係る調整累計額
退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （2017年３月31日） |
当連結会計年度 （2018年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 未認識数理計算上の差異 | 273百万円 | 179百万円 |
（７）年金資産に関する事項
該当事項はありません。
（８）数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）
| 前連結会計年度 （2017年３月31日） |
当連結会計年度 （2018年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 割引率 | 0.2％ | 0.2％ |
３．確定拠出制度
当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度126百万円、当連結会計年度129百万円であります。
（ストック・オプション等関係）
１．ストック・オプションに係る費用計上額及び科目
（単位：百万円）
| 前連結会計年度 （自 2016年４月１日 至 2017年３月31日） |
当連結会計年度 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 一般管理費の株式報酬費用 | 54 | － |
２．権利不行使による失効及び権利消滅分に伴う戻入により利益として計上した金額及び科目
（単位：百万円）
| 前連結会計年度 （自 2016年４月１日 至 2017年３月31日） |
当連結会計年度 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 特別利益の新株予約権戻入益 | － | 3 |
３．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
（１）ストック・オプションの内容
| 2014年ストック・オプション | |
| --- | --- |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役６名、監査役３名、従業員184名、顧問６名、子会社取締役８名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数（注） | 普通株式 1,778,000株 |
| 付与日 | 2014年７月17日 |
| 権利確定条件 | ①新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社の取締役、監査役、従業員もしくは顧問または当社の子会社の取締役の地位にあることを要する。ただし、取締役、監査役が任期満了により退任した場合、従業員が定年により退職した場合、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める一定の要件を充たした場合、または当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、当社の取締役、監査役、従業員もしくは顧問または当社の子会社の取締役の地位を失った後も引き続き、その権利を行使することができる。 ②新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、当該新株予約権を行使することができない。 ③行使期間の最終日（行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。）の前営業日までに、株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が一度でも行使価額の120％以上となった場合、当該日の翌日以降、新株予約権者は当該新株予約権を行使することができる。 ④その他権利行使の条件は、2014年６月27日開催の当社定時株主総会決議および同日開催の当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
| 対象勤務期間 | 自2014年７月17日 至2016年７月16日 |
| 権利行使期間 | 自2016年７月17日 至2018年７月16日 |
（注）株式数に換算して記載しております。
（２）ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度（2018年３月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
| 2014年ストック・オプション | |
| --- | --- |
| 権利確定前 （株） | |
| 前連結会計年度末 | － |
| 付与 | － |
| 失効 | － |
| 権利確定 | － |
| 未確定残 | － |
| 権利確定後 （株） | |
| 前連結会計年度末 | 1,792,000 |
| 権利確定 | － |
| 権利行使 | 1,407,600 |
| 失効 | 14,000 |
| 未行使残 | 370,400 |
②単価情報
| 2014年ストック・オプション | |
| --- | --- |
| 権利行使価格 （円） | 1,909 |
| 行使時平均株価 （円） | 2,378 |
| 付与日における公正な評価単価（円） | 255 |
４．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
５．ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採
用しております。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 （2017年３月31日） |
当連結会計年度 （2018年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 繰延税金資産（流動） | ||
| 未払事業税 | 71百万円 | 82百万円 |
| 賞与引当金 | 13 | 11 |
| 商品評価損 | 6 | 14 |
| その他 | 126 | 172 |
| 計 | 218 | 281 |
| 繰延税金負債（流動） | ||
| 固定資産圧縮積立金 | △0 | △0 |
| その他 | △9 | △0 |
| 計 | △10 | △0 |
| 繰延税金資産（固定） | ||
| 退職給付に係る負債 | 180 | 178 |
| 環境対策引当金 | 16 | 17 |
| 投資有価証券評価損 | 3 | 3 |
| 関係会社株式評価損 | 38 | 38 |
| その他 | 49 | 42 |
| 計 | 288 | 279 |
| 繰延税金負債（固定） | ||
| 固定資産圧縮積立金 | △8 | △7 |
| その他有価証券評価差額金 | △93 | △167 |
| その他 | △5 | △6 |
| 計 | △106 | △181 |
| 繰延税金資産（負債）の純額 | 389 | 378 |
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるため注記を省略しております。
（企業結合等関係）
該当事項はありません。
（資産除去債務関係）
資産除去債務の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（賃貸等不動産関係）
賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（セグメント情報等）
【セグメント情報】
１．報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は、機能別のセグメントから構成されており、経済的特徴及び製品等の要素が概ね類似する複数の事業セグメントを集約し、「開発型ビジネスモデル」及び「卸売型ビジネスモデル」の２つを報告セグメントとしております。
「開発型ビジネスモデル」は自社で商品企画から開発、販売までを手掛ける「メーカー機能」のビジネスであり、家電・家庭用品、収納関連、衣料、食品・酒類等があります。
「卸売型ビジネスモデル」は国内外のメーカーから商品を仕入れて販売する「調達・加工機能」のビジネスであり、時計や鞄関連を中心とした海外の「有名ブランド品」と、自社オリジナルのアソートギフトを中心とした「ＮＢ加工品」に大別されます。
当連結会計年度において、「関東物流センター」が稼働したことを契機として、社内管理体制を見直した結果、従来「その他」に区分していた一部の資産について「調整額」へ区分し直しております。
なお、前連結会計年度のセグメント情報は、変更後の区分方法により作成したものを記載しております。
２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部売上高及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度（自 2016年４月１日 至 2017年３月31日）
| （単位：百万円） | |||||||
| 報告セグメント | その他 （注）１ |
合計 | 調整額 （注）２、３ |
連結財務諸 表計上額 （注）４ |
|||
| 開発型ビジネスモデル | 卸売型ビジネスモデル | 計 | |||||
| 売上高 | |||||||
| 外部顧客への売上高 | 49,129 | 54,403 | 103,532 | 3,482 | 107,015 | － | 107,015 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | － | － | － | 8,564 | 8,564 | △8,564 | － |
| 計 | 49,129 | 54,403 | 103,532 | 12,046 | 115,579 | △8,564 | 107,015 |
| セグメント利益 | 2,961 | 3,526 | 6,488 | 720 | 7,209 | △129 | 7,080 |
| セグメント資産 | 15,133 | 11,788 | 26,921 | 4,831 | 31,753 | 46,905 | 78,659 |
| その他の項目 | |||||||
| 減価償却費 | 1 | － | 1 | 121 | 123 | 339 | 463 |
（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、不動産事業、物流事業、介護福祉事業及び海外子会社等を含んでおります。
２．セグメント利益の調整額△129百万円は、セグメント間取引の消去229百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△226百万円及びその他調整額△132百万円が含まれております。全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
３．セグメント資産の調整額46,905百万円は、セグメント間債権・債務相殺消去△2,418百万円、各報告セグメントに配分していない全社資産48,926百万円及びその他調整額397百万円が含まれております。
４．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
当連結会計年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
| （単位：百万円） | |||||||
| 報告セグメント | その他 （注）１ |
合計 | 調整額 （注）２、３ |
連結財務諸 表計上額 （注）４ |
|||
| 開発型ビジネスモデル | 卸売型ビジネスモデル | 計 | |||||
| 売上高 | |||||||
| 外部顧客への売上高 | 49,958 | 50,606 | 100,565 | 3,024 | 103,589 | － | 103,589 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | － | － | － | 8,457 | 8,457 | △8,457 | － |
| 計 | 49,958 | 50,606 | 100,565 | 11,482 | 112,047 | △8,457 | 103,589 |
| セグメント利益 | 3,839 | 3,989 | 7,828 | 243 | 8,072 | △302 | 7,769 |
| セグメント資産 | 15,590 | 11,672 | 27,263 | 4,574 | 31,837 | 55,149 | 86,987 |
| その他の項目 | |||||||
| 減価償却費 | 1 | － | 1 | 79 | 80 | 445 | 525 |
（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、不動産事業、物流事業、介護福祉事業及び海外子会社等を含んでおります。
２．セグメント利益の調整額△302百万円は、セグメント間取引の消去199百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△227百万円及びその他調整額△275百万円が含まれております。全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
３．セグメント資産の調整額55,149百万円は、セグメント間債権・債務相殺消去△2,303百万円、各報告セグメントに配分していない全社資産56,529百万円及びその他調整額923百万円が含まれております。
４．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
【関連情報】
前連結会計年度（自 2016年４月１日 至 2017年３月31日）
１．製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の内容を記載しているため、省略しております。
２．地域ごとの情報
(１）売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
(２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しております。
３．主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高で連結損益計算書の売上高の10％以上を占めるものがないため、記載を省略しております。
当連結会計年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
１．製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の内容を記載しているため、省略しております。
２．地域ごとの情報
(１）売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
(２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しております。
３．主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高で連結損益計算書の売上高の10％以上を占めるものがないため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(1）連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
前連結会計年度（自 2016年４月１日 至 2017年３月31日）
該当事項はありません。
当連結会計年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
該当事項はありません。
(2）連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
前連結会計年度（自 2016年４月１日 至 2017年３月31日）
| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又 は出資金 （百万円） |
事業の内容又は職業 | 議決権等の所有（被所有）割合 （％） |
関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 （百万円） |
科目 | 期末残高 （百万円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社（当該会社の子会社を含む） | ㈲野村興産 | 大阪市 浪速区 |
85 | 不動産の賃貸業、損害保険代理店業務 | （被所有） 直接9.2 |
当社の損害保険代理 役員の兼任 |
損害保険料の支払（注１） 賃借料の支払（注２） |
39 19 |
前払費用 | 9 |
| エムエス商事㈱ | 大阪市 浪速区 |
15 | 不動産の賃貸業 | （被所有） 直接25.6 |
不動産の賃借 役員の兼任 |
賃借料の支払（注２） | 207 | 前払費用 | 17 | |
| 通販ドットＴＯＫＹＯ(株) | 東京都豊島区 | 11 | ネット通販 | － | 商品の販売 | 商品売上 （注３） |
488 | 売掛金 | 49 |
１．取引条件及び取引条件の決定方針等
（注１） 損害保険料の支払いについては、損害保険会社から提示された価格によっております。
（注２） 賃借料の支払いについては、不動産鑑定評価額に基づき決定しております。
（注３） 商品売上については、一般の取引条件と同様に決定しております。
２．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
当連結会計年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又 は出資金 （百万円） |
事業の内容又は職業 | 議決権等の所有（被所有）割合 （％） |
関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 （百万円） |
科目 | 期末残高 （百万円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 役員 | 野村 正治 | － | － | 代表取締役会長 | （被所有） 直接2.9％ |
－ | ストックオプションの行使（注１） | 64 | － | － |
| 野村 正幸 | － | － | 代表取締役社長 | （被所有） 直接0.2％ |
－ | ストックオプションの行使（注１） | 23 | － | － | |
| 金原 利根里 | － | － | 代表取締役副会長 | （被所有） 直接0.2％ |
－ | ストックオプションの行使（注１） | 76 | － | － | |
| 二木 和宏 | － | － | 取締役兼専務執行役員 | （被所有） 直接0.1％ |
－ | ストックオプションの行使（注１） | 70 | － | － | |
| 松本 崇裕 | － | － | 取締役兼執行役員 | （被所有） 直接0.0％ |
－ | ストックオプションの行使（注１） | 13 | － | － | |
| 熊本 倫章 | － | － | 社外取締役 | （被所有） 直接0.0％ |
－ | ストックオプションの行使（注１） | 13 | － | － | |
| 藤本 利博 | － | － | 監査役 | （被所有） 直接0.1％ |
－ | ストックオプションの行使（注１） | 76 | － | － | |
| 坂本 明 | － | － | 監査役 | （被所有） 直接0.0％ |
－ | ストックオプションの行使（注１） | 13 | － | － | |
| 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社（当該会社の子会社を含む） | エムエス商事㈱ | 大阪市 浪速区 |
15 | 不動産の賃貸業、損害保険代理店業務 | （被所有） 直接34.4 |
当社の損害保険代理店業務、不動産の賃借 役員の兼任 |
損害保険料の支払（注２） | 22 | 前払費用 | 4 |
| 賃借料の支払（注３） | 177 | 前払費用 | 15 | |||||||
| 通販ドットＴＯＫＹＯ(株) | 東京都豊島区 | 11 | ネット通販 | － | 商品の販売 | 商品売上 （注４） |
389 | 売掛金 | 46 |
１．取引条件及び取引条件の決定方針等
（注１） 2014年６月27日開催の取締役会の決議に基づき付与されたストック・オプションによる、当連結会計年度における権利行使を記載しております。なお、取引金額は、当連結会計年度におけるストック・オプションの権利行使による付与株式に振込金額を乗じた金額を記載しております。
（注２） 損害保険料の支払いについては、損害保険会社から提示された価格によっております。
（注３） 賃借料の支払いについては、不動産鑑定評価額に基づき決定しております。
（注４） 商品売上については、一般の取引条件と同様に決定しております。
２．前事業年度末において主要株主であった有限会社野村興産は、2018年３月23日をもってエムエス商事株式会社に吸収合併されたため、当事業年度末では主要株主ではなくなりました。
３．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
（１株当たり情報）
| 前連結会計年度 （自 2016年４月１日 至 2017年３月31日） |
当連結会計年度 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| １株当たり純資産額 | 1,657円39銭 | 1,778円84銭 |
| １株当たり当期純利益金額 | 132円39銭 | 151円97銭 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 | 131円79銭 | 151円14銭 |
（注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 (自 2016年４月１日 至 2017年３月31日) |
当連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) |
|
| --- | --- | --- |
| １株当たり当期純利益金額 | ||
| 親会社株主に帰属する当期純利益金額 （百万円） |
4,770 | 5,490 |
| 普通株主に帰属しない金額（百万円） | － | － |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益金額（百万円） | 4,770 | 5,490 |
| 期中平均株式数（千株） | 36,038 | 36,130 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 | ||
| 親会社株主に帰属する当期純利益調整額 （百万円） |
－ | － |
| 普通株式増加数（千株） | 162 | 197 |
| （うち新株予約権（千株）） | （162） | （197） |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要 | － | － |
（重要な後発事象）
（子会社の設立）
当社は、2018年３月７日開催の取締役会において、当社連結子会社である麗港控股有限公司の子会社（孫会社）を生産設備の増強及び生産の効率化のため設立することを決議し、2018年４月23日付で設立いたしました。
| 名称 | 連雲港花茂実業有限公司 |
| 所在地 | 中国 連雲港市 |
| 代表者 | 董事長 顧 頌杰 |
| 主な事業内容 | 製造業 |
| 資本金 | 1百万米ドル（約106百万円 1米ドル＝106.25円） |
| 設立年月日 | 2018年４月23日 |
| 決算期 | 12月期 |
| 出資比率 | 麗港控股有限公司 100％（当社間接50％） |
（子会社の増資）
当社は、2018年５月７日開催の取締役会において、連雲港花茂実業有限公司の設備投資を目的とした出資のため、当社連結子会社である麗港控股有限公司への増資を行うことを決議いたしました。
| 増資額 | 4百万米ドル（441百万円 1米ドル＝110.42円） |
| 払込日 | 2018年５月16日 |
| 資本金 | 増資前 84,410千ＨＫ＄ 増資後 115,610千ＨＫ＄（1米ドル＝7.8ＨＫ＄） |
| 出資比率 | 当社50％ 顧 頌杰氏50％ |
⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
| 区分 | 当期首残高 （百万円） |
当期末残高 （百万円） |
平均利率 （％） |
返済期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 短期借入金 | － | － | － | － |
| １年以内に返済予定の長期借入金 | － | － | － | － |
| １年以内に返済予定のリース債務 | 80 | 100 | － | － |
| 長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） | 8,000 | 8,000 | 0.04 | 2020年～2021年 |
| リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） | 130 | 534 | － | 2019年～2029年 |
| その他有利子負債 | ||||
| １年以内に返済予定の長期未払金 | 39 | 31 | 1.26 | － |
| 長期未払金（１年以内に返済予定のものを除く。） | 29 | － | － | － |
| 合計 | 8,280 | 8,666 | － | － |
（注）１．長期借入金の平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
| １年超２年以内 （百万円） |
２年超３年以内 （百万円） |
３年超４年以内 （百万円） |
４年超５年以内 （百万円） |
||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 長期借入金 | 7,000 | 1,000 | － | － | |
| リース債務 | 81 | 73 | 66 | 58 |
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規定により記載を省略しております。
（２）【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
| （累計期間） | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 当連結会計年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 売上高（百万円） | 25,331 | 50,426 | 83,020 | 103,589 |
| 税金等調整前四半期（当期）純利益金額（百万円） | 2,230 | 3,882 | 7,128 | 8,001 |
| 親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益金額（百万円） | 1,521 | 2,645 | 4,867 | 5,490 |
| １株当たり四半期（当期）純利益金額（円） | 42.82 | 74.08 | 135.50 | 151.97 |
| （会計期間） | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １株当たり四半期純利益金額（円） | 42.82 | 31.34 | 61.09 | 16.97 |
有価証券報告書（通常方式）_20180622120436
２【財務諸表等】
（１）【財務諸表】
①【貸借対照表】
| (単位：百万円) | ||
| 前事業年度 (2017年３月31日) |
当事業年度 (2018年３月31日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 30,541 | 34,474 |
| 受取手形 | 1,954 | ※４ 625 |
| 電子記録債権 | 1,014 | ※４ 2,831 |
| 売掛金 | ※１ 14,718 | ※１ 14,129 |
| 商品及び製品 | 7,641 | 7,613 |
| 前渡金 | 382 | 497 |
| 前払費用 | 69 | 59 |
| 繰延税金資産 | 197 | 249 |
| その他 | ※１ 183 | ※１ 567 |
| 貸倒引当金 | △2 | △5 |
| 流動資産合計 | 56,700 | 61,043 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,321 | 8,188 |
| 構築物 | 33 | 264 |
| 機械及び装置 | 127 | 111 |
| 車両運搬具 | 0 | － |
| 工具、器具及び備品 | 204 | 165 |
| 土地 | 6,601 | 6,601 |
| リース資産 | 106 | 542 |
| 建設仮勘定 | 2,008 | － |
| 有形固定資産合計 | 12,403 | 15,873 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 0 | － |
| 借地権 | 14 | 14 |
| 商標権 | 5 | 4 |
| ソフトウエア | 3 | 12 |
| リース資産 | 48 | 42 |
| その他 | 6 | 8 |
| 無形固定資産合計 | 79 | 82 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,157 | 1,417 |
| 関係会社株式 | 1,344 | 1,344 |
| 長期貸付金 | 10 | 30 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 4 | 3 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,652 | 1,578 |
| 破産更生債権等 | 6 | 13 |
| 長期前払費用 | 23 | 40 |
| 繰延税金資産 | 93 | 35 |
| その他 | 978 | 994 |
| 貸倒引当金 | △6 | △13 |
| 投資その他の資産合計 | 5,264 | 5,443 |
| 固定資産合計 | 17,748 | 21,399 |
| 資産合計 | 74,448 | 82,442 |
| (単位：百万円) | ||
| 前事業年度 (2017年３月31日) |
当事業年度 (2018年３月31日) |
|
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※１ 4,196 | ※１ 5,333 |
| リース債務 | 63 | 80 |
| 未払金 | ※１ 2,127 | ※１ 2,283 |
| 未払費用 | 244 | 248 |
| 未払法人税等 | 1,071 | 1,402 |
| 前受金 | 151 | 159 |
| 預り金 | 78 | 59 |
| 前受収益 | 11 | 8 |
| 役員賞与引当金 | 56 | 25 |
| 賞与引当金 | 36 | 19 |
| その他 | 590 | 393 |
| 流動負債合計 | 8,628 | 10,015 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 8,000 | 8,000 |
| リース債務 | 112 | 506 |
| 退職給付引当金 | 295 | 373 |
| 資産除去債務 | 57 | 58 |
| 環境対策引当金 | 52 | 55 |
| その他 | 112 | 65 |
| 固定負債合計 | 8,629 | 9,060 |
| 負債合計 | 17,258 | 19,075 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,993 | 4,993 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 5,994 | 5,994 |
| その他資本剰余金 | 49 | 231 |
| 資本剰余金合計 | 6,043 | 6,226 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 166 | 166 |
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮記帳積立金 | 20 | 18 |
| 別途積立金 | 40,100 | 42,600 |
| 繰越利益剰余金 | 9,160 | 10,068 |
| 利益剰余金合計 | 49,447 | 52,853 |
| 自己株式 | △3,777 | △913 |
| 株主資本合計 | 56,707 | 63,159 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 211 | 380 |
| 繰延ヘッジ損益 | △185 | △267 |
| 評価・換算差額等合計 | 26 | 112 |
| 新株予約権 | 456 | 94 |
| 純資産合計 | 57,190 | 63,366 |
| 負債純資産合計 | 74,448 | 82,442 |
②【損益計算書】
| (単位：百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2016年４月１日 至 2017年３月31日) |
当事業年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) |
|
| 売上高 | ※３ 99,860 | ※３ 96,181 |
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 8,747 | 7,641 |
| 当期商品仕入高 | ※３ 74,592 | ※３ 70,861 |
| 合計 | 83,340 | 78,503 |
| 商品期末たな卸高 | 7,641 | 7,613 |
| 商品売上原価 | 75,698 | 70,890 |
| 売上総利益 | 24,162 | 25,291 |
| 販売費及び一般管理費 | ※２,※３ 18,136 | ※２,※３ 18,318 |
| 営業利益 | 6,025 | 6,972 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | ※３ 7 | ※３ 6 |
| 受取配当金 | ※３ 422 | ※３ 303 |
| 投資有価証券売却益 | 0 | 10 |
| 債務勘定整理益 | ※１ 69 | ※１ 52 |
| 関係会社受取業務管理料 | ※３ 16 | ※３ 18 |
| その他 | ※３ 50 | ※３ 85 |
| 営業外収益合計 | 566 | 476 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 4 | 4 |
| 為替差損 | 5 | 1 |
| 支払手数料 | 24 | 25 |
| その他 | ※３ 14 | ※３ 12 |
| 営業外費用合計 | 49 | 43 |
| 経常利益 | 6,542 | 7,405 |
| 特別利益 | ||
| 新株予約権戻入益 | － | ※４ 3 |
| 特別利益合計 | － | 3 |
| 特別損失 | ||
| 環境対策引当金繰入額 | ※５ 44 | ※５ 3 |
| 特別損失合計 | 44 | 3 |
| 税引前当期純利益 | 6,497 | 7,405 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,903 | 2,237 |
| 法人税等調整額 | 0 | △32 |
| 法人税等合計 | 1,903 | 2,205 |
| 当期純利益 | 4,593 | 5,200 |
③【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2016年４月１日 至 2017年３月31日）
| (単位：百万円) | ||||||||
| 株主資本 | ||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | ||||||
| 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | ||||
| 圧縮記帳積立金 | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | ||||||
| 当期首残高 | 4,993 | 5,994 | 49 | 6,043 | 166 | 21 | 37,100 | 9,377 |
| 当期変動額 | ||||||||
| 剰余金の配当 | △1,812 | |||||||
| 圧縮記帳積立金の取崩 | △1 | 1 | ||||||
| 別途積立金の積立 | 3,000 | △3,000 | ||||||
| 当期純利益 | 4,593 | |||||||
| 自己株式の取得 | ||||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | ||||||||
| 当期変動額合計 | － | － | － | － | － | △1 | 3,000 | △217 |
| 当期末残高 | 4,993 | 5,994 | 49 | 6,043 | 166 | 20 | 40,100 | 9,160 |
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 新株予約権 | 純資産合計 | |||||
| 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算差額等合計 | |||
| 利益剰余金合計 | ||||||||
| 当期首残高 | 46,666 | △1,777 | 55,925 | 188 | △1,139 | △950 | 402 | 55,378 |
| 当期変動額 | ||||||||
| 剰余金の配当 | △1,812 | △1,812 | △1,812 | |||||
| 圧縮記帳積立金の取崩 | － | － | － | |||||
| 別途積立金の積立 | － | － | － | |||||
| 当期純利益 | 4,593 | 4,593 | 4,593 | |||||
| 自己株式の取得 | △2,000 | △2,000 | △2,000 | |||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 22 | 953 | 976 | 54 | 1,030 | |||
| 当期変動額合計 | 2,781 | △2,000 | 781 | 22 | 953 | 976 | 54 | 1,811 |
| 当期末残高 | 49,447 | △3,777 | 56,707 | 211 | △185 | 26 | 456 | 57,190 |
当事業年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
| (単位：百万円) | ||||||||
| 株主資本 | ||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | ||||||
| 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | ||||
| 圧縮記帳積立金 | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | ||||||
| 当期首残高 | 4,993 | 5,994 | 49 | 6,043 | 166 | 20 | 40,100 | 9,160 |
| 当期変動額 | ||||||||
| 剰余金の配当 | △1,794 | |||||||
| 圧縮記帳積立金の取崩 | △1 | 1 | ||||||
| 別途積立金の積立 | 2,500 | △2,500 | ||||||
| 当期純利益 | 5,200 | |||||||
| 自己株式の処分 | 182 | 182 | ||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | ||||||||
| 当期変動額合計 | － | － | 182 | 182 | － | △1 | 2,500 | 907 |
| 当期末残高 | 4,993 | 5,994 | 231 | 6,226 | 166 | 18 | 42,600 | 10,068 |
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 新株予約権 | 純資産合計 | |||||
| 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算差額等合計 | |||
| 利益剰余金合計 | ||||||||
| 当期首残高 | 49,447 | △3,777 | 56,707 | 211 | △185 | 26 | 456 | 57,190 |
| 当期変動額 | ||||||||
| 剰余金の配当 | △1,794 | △1,794 | △1,794 | |||||
| 圧縮記帳積立金の取崩 | － | － | － | |||||
| 別途積立金の積立 | － | － | － | |||||
| 当期純利益 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | |||||
| 自己株式の処分 | 2,863 | 3,046 | 3,046 | |||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 168 | △81 | 86 | △362 | △275 | |||
| 当期変動額合計 | 3,406 | 2,863 | 6,452 | 168 | △81 | 86 | △362 | 6,176 |
| 当期末残高 | 52,853 | △913 | 63,159 | 380 | △267 | 112 | 94 | 63,366 |
【注記事項】
（重要な会計方針）
１．資産の評価基準及び評価方法
（１）有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
（２）デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
（３）たな卸資産の評価基準及び評価方法
主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
（１）有形固定資産（リース資産を除く）
定率法
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（附属設備除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 ２～50年
その他有形固定資産 ２～45年
（２）無形固定資産（リース資産を除く）
定額法
なお、自社利用ソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。
（３）リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
３．引当金の計上基準
（１）貸倒引当金
売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
（２）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
| なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。 数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（８年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。 |
（３）役員賞与引当金
役員賞与の支出に備えて、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。
（４）賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に備えて、当事業年度における支給見込額を計上しております。
（５）環境対策引当金
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」によって処理することが義務づけられているＰＣＢ廃棄物の処理に備えるため、その処理費用見込額を計上しております。
４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
（１）退職給付に係る会計処理
財務諸表において、未認識数理計算上の差異の貸借対照表における取扱いが連結財務諸表と異なっております。貸借対照表上、退職給付債務に未認識数理計算上の差異を加減した額を退職給付引当金に計上しております。
（２）重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
（３）重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。ただし、為替予約取引につき振当処理の要件を満たした場合には振当処理によっております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
外貨建営業債権債務及び外貨建予定取引をヘッジ対象とし、為替予約取引をヘッジ手段としております。
③ ヘッジ方針
為替予約取引については、原則として全ての外貨建取引につきフルヘッジする方針であります。
④ ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象とヘッジ手段につき、明らかに有効性が図られていると認められる場合を除き、各々の損益又はキャッシュ・フローの変動累計額を比較する方法により行っております。
（４）消費税等の会計処理
税抜方式によっております。
（貸借対照表関係）
※１．関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対する主なものは次のとおりであります。
| 前事業年度 （2017年３月31日） |
当事業年度 （2018年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 短期金銭債権 | 204百万円 | 179百万円 |
| 短期金銭債務 | 689 | 653 |
２．偶発債務
仕入債務に対する保証債務
関係会社
| 前事業年度 （2017年３月31日） |
当事業年度 （2018年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| DEL TRADING LIMITED | 0百万円 | －百万円 |
３．当座貸越契約及び貸出コミットメントライン
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく事業年度末の借入金未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 （2017年３月31日） |
当事業年度 （2018年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 | 1,000百万円 | 1,000百万円 |
| 借入実行残高 | － | － |
| 差引額 | 1,000 | 1,000 |
※４ 期末日満期手形
期末日満期手形の会計処理については、当事業年度の末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。期末日満期手形の金額は、次のとおりであります。
| 前事業年度 （2017年３月31日） |
当事業年度 （2018年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 受取手形 | －百万円 | 74百万円 |
| 電子記録債権 | －百万円 | 44百万円 |
（損益計算書関係）
※１．債務勘定整理益の内訳は次のとおりであります。
| 前事業年度 （自 2016年４月１日 至 2017年３月31日） |
当事業年度 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 預り金整理益 | 65百万円 | １百万円 |
| 買掛金整理益 | 4 | 50 |
| 計 | 69 | 52 |
※２． 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度83.0％、当事業年度82.3％、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度17.0％、当事業年度17.7％であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
| 前事業年度 （自 2016年４月１日 至 2017年３月31日） |
当事業年度 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） |
|
| 荷造運搬費 | 3,956百万円 | 3,853百万円 |
| 保管費 | 2,836 | 2,887 |
| 販売促進費 | 1,450 | 1,537 |
| 給料及び手当 | 5,183 | 5,243 |
| 貸倒引当金繰入額 | 4 | 15 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 56 | 25 |
| 賞与引当金繰入額 | 36 | 19 |
| 退職給付費用 | 197 | 201 |
| 減価償却費 | 160 | 251 |
※３．関係会社との取引
| 前事業年度 （自 2016年４月１日 至 2017年３月31日） |
当事業年度 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 売上高 | 671百万円 | 778百万円 |
| 当期商品仕入高 | 2,140 | 1,485 |
| 販売費及び一般管理費 | 7,441 | 7,511 |
| 営業取引以外の取引高 | 440 | 316 |
※４ 新株予約権戻入益の内訳は次のとおりであります。
| 前事業年度 （自 2016年４月１日 至 2017年３月31日） |
当事業年度 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| ストックオプションの権利失効による戻入益 | －百万円 | ３百万円 |
※５ 環境対策引当金繰入額の内訳は次のとおりであります。
| 前事業年度 （自 2016年４月１日 至 2017年３月31日） |
当事業年度 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| ＰＣＢ廃棄物処分にかかる費用 | 44百万円 | ３百万円 |
（有価証券関係）
子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額 子会社株式1,344百万円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式1,344百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 （2017年３月31日） |
当事業年度 （2018年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 繰延税金資産（流動） | ||
| 未払事業税 | 67百万円 | 77百万円 |
| 賞与引当金 | 11 | 9 |
| 商品評価損 | 6 | 14 |
| その他 | 122 | 148 |
| 計 | 207 | 250 |
| 繰延税金負債（流動） | ||
| 固定資産圧縮積立金 | △0 | △0 |
| その他 | △9 | △0 |
| 計 | △9 | △0 |
| 繰延税金資産（固定） | ||
| 貸倒引当金 | 2 | 4 |
| 退職給付引当金 | 90 | 114 |
| 環境対策引当金 | 16 | 17 |
| 投資有価証券評価損 | 3 | 3 |
| 関係会社株式評価損 | 38 | 38 |
| その他 | 45 | 33 |
| 計 | 195 | 210 |
| 繰延税金負債（固定） | ||
| 固定資産圧縮積立金 | △8 | △7 |
| その他有価証券評価差額金 | △93 | △167 |
| 計 | △101 | △175 |
| 繰延税金資産（負債）の純額 | 291 | 285 |
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるため注記を省略しております。
（企業結合等関係）
該当事項はありません。
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
| 区分 | 資産の種類 | 当期首 残高 |
当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末 残高 |
減価償却累計額 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有形固定資産 | 建物 | 3,321 | 5,086 | 1 | 218 | 8,188 | 3,584 |
| 構築物 | 33 | 240 | － | 9 | 264 | 287 | |
| 機械及び装置 | 127 | － | － | 15 | 111 | 86 | |
| 車両運搬具 | 0 | － | 0 | － | － | － | |
| 工具、器具及び備品 | 204 | 112 | 3 | 148 | 165 | 1,020 | |
| 土地 | 6,601 | － | － | － | 6,601 | － | |
| リース資産 | 106 | 478 | － | 41 | 542 | 176 | |
| 建設仮勘定 | 2,008 | 3,193 | 5,202 | － | － | － | |
| 有形固定資産計 | 12,403 | 9,111 | 5,206 | 434 | 15,873 | 5,156 | |
| 無形固定資産 | 借地権 | 14 | － | － | － | 14 | － |
| 商標権 | 5 | － | － | 0 | 4 | － | |
| ソフトウェア | 3 | 11 | － | 2 | 12 | － | |
| リース資産 | 48 | 14 | － | 20 | 42 | － | |
| その他 | 7 | 1 | － | 0 | 8 | － | |
| 無形固定資産計 | 79 | 27 | － | 25 | 82 | － |
（注）当期増減額のうち、主なものは次のとおりであります。
| 建物 | 当期増加額 | 関東物流センター | 5,082 | 百万円 |
| 構築物 | 当期増加額 | 関東物流センター | 240 | 百万円 |
| 器具備品 | 当期増加額 | 商品金型 | 96 | 百万円 |
| リース資産 | 当期増加額 | 関東物流センター マテハン設備 |
426 | 百万円 |
| リース資産 | 当期増加額 | 関東物流センター パレットラック |
30 | 百万円 |
| リース資産 | 当期増加額 | ＬＡＮ再構築 | 21 | 百万円 |
| 建設仮勘定 | 当期減少額 | 関東物流センター | 5,202 | 百万円 |
【引当金明細表】
（単位：百万円）
| 科目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 貸倒引当金 | 9 | 18 | 9 | 19 |
| 賞与引当金 | 36 | 19 | 36 | 19 |
| 役員賞与引当金 | 56 | 25 | 56 | 25 |
| 環境対策引当金 | 52 | 3 | 0 | 55 |
（２）【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
（３）【その他】
該当事項はありません。
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第６【提出会社の株式事務の概要】
| 事業年度 | ４月１日から３月31日まで |
| 定時株主総会 | ６月中 |
| 基準日 | ３月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | ９月30日 ３月31日 |
| １単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り・売渡し | |
| 取扱場所 | （特別口座） 大阪市中央区北浜四丁目５番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | （特別口座） 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ────── |
| 買取売渡手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告とします。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載して行います。 なお、電子公告は、当社のホームページに掲載しております。 ホームぺージアドレス http://www.aspir.co.jp/koukoku/7483/7483.html |
| 株主に対する特典 | ３月末日現在の100株以上所有株主に対し一律当社オリジナル商品3,000円相当を贈呈します。 |
（注）当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第２項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。
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第７【提出会社の参考情報】
１【提出会社の親会社等の情報】
当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。
２【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1）有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度（第41期）（自 2016年４月１日 至 2017年３月31日）2017年６月30日近畿財務局長に提出。
(2）内部統制報告書及びその添付書類
2017年６月30日近畿財務局長に提出。
(3）四半期報告書及び確認書
（第42期第１四半期）（自 2017年４月１日 至 2017年６月30日）2017年８月10日近畿財務局長に提出。
（第42期第２四半期）（自 2017年７月１日 至 2017年９月30日）2017年11月13日近畿財務局長に提出。
（第42期第３四半期）（自 2017年10月１日 至 2017年12月31日）2018年２月13日近畿財務局長に提出。
(4）臨時報告書
2017年７月４日近畿財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２規定に基づく臨時報告書であります。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。