Quarterly Report • Nov 8, 2018
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 北陸財務局長 |
| 【提出日】 | 平成30年11月８日 |
| 【四半期会計期間】 | 第80期第２四半期(自 平成30年７月１日 至 平成30年９月30日) |
| 【会社名】 | 今村証券株式会社 |
| 【英訳名】 | The Imamura Securities Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役社長 今 村 九 治 |
| 【本店の所在の場所】 | 石川県金沢市十間町25番地 |
| 【電話番号】 | 076-263-5222(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役管理本部長 吉 田 栄 一 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 石川県金沢市十間町25番地 |
| 【電話番号】 | 076-263-5222(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役管理本部長 吉 田 栄 一 |
| 【縦覧に供する場所】 | 福井支店 （福井県福井市新田塚一丁目80番36号） 富山支店 （富山県富山市本町６番20号） 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E30982 71750 今村証券株式会社 The Imamura Securities Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP false sec 2018-04-01 2018-09-30 Q2 2019-03-31 2017-04-01 2017-09-30 2018-03-31 1 false false false E30982-000 2018-11-08 E30982-000 2017-04-01 2017-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E30982-000 2017-04-01 2018-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E30982-000 2018-04-01 2018-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E30982-000 2017-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E30982-000 2018-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E30982-000 2018-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E30982-000 2017-07-01 2017-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E30982-000 2018-07-01 2018-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E30982-000 2018-09-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E30982-000 2018-09-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E30982-000 2018-09-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E30982-000 2018-09-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E30982-000 2018-09-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E30982-000 2018-09-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E30982-000 2018-09-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E30982-000 2018-09-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E30982-000 2018-09-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E30982-000 2018-09-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E30982-000 2018-09-30 E30982-000 2018-04-01 2018-09-30 E30982-000 2017-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember iso4217:JPY xbrli:shares iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure
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| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第79期
第２四半期累計期間 | 第80期
第２四半期累計期間 | 第79期 |
| 会計期間 | | 自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日 | 自 平成30年４月１日
至 平成30年９月30日 | 自 平成29年４月１日
至 平成30年３月31日 |
| 営業収益 | (千円) | 1,674,712 | 1,524,789 | 3,887,276 |
| （内、受入手数料） | (千円) | ( 1,632,486) | ( 1,482,523) | ( 3,800,786) |
| 純営業収益 | (千円) | 1,662,253 | 1,515,529 | 3,860,294 |
| 経常利益 | (千円) | 390,305 | 269,570 | 1,049,339 |
| 四半期(当期)純利益 | (千円) | 250,357 | 173,083 | 660,649 |
| 持分法を適用した場合の
投資利益 | (千円) | － | － | － |
| 資本金 | (千円) | 857,075 | 857,075 | 857,075 |
| 発行済株式総数 | (株) | 2,660,000 | 2,660,000 | 2,660,000 |
| 純資産額 | (千円) | 7,801,573 | 8,372,461 | 8,217,799 |
| 総資産額 | (千円) | 16,484,633 | 17,045,965 | 16,123,393 |
| １株当たり四半期
(当期)純利益 | (円) | 94.12 | 65.07 | 248.37 |
| 潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益 | (円) | － | － | － |
| １株当たり配当額 | (円) | － | － | 25.00 |
| 自己資本比率 | (％) | 47.3 | 49.1 | 51.0 |
| 自己資本規制比率 | (％) | 637.8 | 622.0 | 611.2 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | 1,001,464 | 2,372,914 | △121,315 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | △148,706 | △25,936 | △332,175 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | △33,275 | △66,497 | △33,275 |
| 現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高 | (千円) | 5,021,219 | 5,947,431 | 3,699,165 |
| 回次 | 第79期 第２四半期会計期間 |
第80期 第２四半期会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 平成29年７月１日 至 平成29年９月30日 |
自 平成30年７月１日 至 平成30年９月30日 |
|
| １株当たり四半期純利益 | (円) | 46.66 | 22.24 |
(注) １. 当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
３．持分法を適用した場合の投資利益については、持分法適用対象会社がないため記載しておりません。
４．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
５．上記の比率は以下の算式により算出しております。
| ・自己資本比率＝ | 資本合計 | ×100（％） |
| 負債・資本合計 |
・自己資本規制比率は、金融商品取引法第46条の６第１項の規定に基づき、金融商品取引業等に関する内閣府令の定めにより算出したものであります。
６.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を第１四半期会計期間の期首から適用しており、前第２四半期累計期間及び前事業年度に係る主要な経営指標等については、自己資本規制比率を除き当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。
当第２四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、当社は関係会社を有しておりません。
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当第２四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
なお、重要事象等は存在しておりません。
文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
なお、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）等を第１四半期会計期間の期首から適用しており、財政状態については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値で前事業年度との比較・分析を行っております。また、当社の事業は投資・金融サービス業という単一セグメントであるため、セグメントごとの分析については記載を省略しております。
当第２四半期会計期間末における総資産は前事業年度末に比べ９億22百万円増加し、170億45百万円となりました。
現金・預金が22億48百万円増加し、信用取引資産が10億１百万円、預託金が３億45百万円それぞれ減少したこと等により流動資産は８億95百万円増加し、135億80百万円となりました。固定資産は27百万円増加し、34億65百万円となりました。
預り金が８億57百万円、信用取引負債が３億９百万円それぞれ増加し、未払法人税等が２億29百万円、受入保証金が１億43百万円それぞれ減少したこと等により負債合計は７億67百万円増加し、86億73百万円となりました。
利益剰余金が１億６百万円増加し、評価・換算差額等が48百万円増加したこと等により純資産は１億54百万円増加し、83億72百万円となりました。
当社は、金融機関等からの借入れは、信用取引にかかる借入れ及び一時的な資金繰りに必要な借入れを除いて行わない方針であります。信用取引での顧客への金銭等の貸付は、証券金融会社から借り入れる他、自己資金を充てています。固定資産の取得についても自己資金で賄っており、前事業年度は富山支店の開設に伴って固定資産が３億５百万円増加しましたが、当第２四半期累計期間では大型の設備投資がなく、固定資産は投資有価証券の値上がり等により27百万円の増加となっております。
また、利益剰余金の増加等により純資産は83億72百万円となりました。
当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用環境の改善により緩やかな回復基調が継続したものの、米国と中国との貿易摩擦問題や地政学的リスクの高まり等により、先行き不透明な状況が続きました。
国内の株式市場においては、景気の回復や底堅い業績見通し等が相場の下支え材料となり、４月の日経平均株価は月間で３か月ぶりに上昇、上げ幅は1,000円超となり、５月21日には23,050円の高値を付けました。６月は米朝首脳会談や日米欧の金融政策決定等のイベントがあったものの市場へのインパクトに乏しく、月末にかけてはトランプ政権が通商面で対外強硬姿勢を一段と強めたことから上昇幅を縮小、７月５日に21,462円の安値を付けました。その後は主に22,000円台の動きに終始し、５月の高値以降９月中旬に至るまで終値で23,000円を突破することはできませんでした。しかし９月中旬から上昇に転じ、米中貿易戦争や新興国通貨安への懸念が一部緩和する中、円安進行もあって、日経平均株価は一気に24,000円台を回復しました。月末には取引時間中に24,286円を付け1991年11月以来の高値を更新し、結局24,120円で引けました。
このような状況の中、当社は地域密着型の対面営業を行う証券会社として、株式営業や仕組債販売、投資信託販売、外債販売の４本柱を中心に営業を展開しました。株式売買の推進に関しては、引き続き「情報シャトル特急便」、「Imamura Report」等当社作成の情報誌に加え、専門調査機関の作成するレポートによる情報提供を行うと共に、客先で株式注文や投資信託の買付けを受注しタブレット（多機能携帯端末）を使用してその場で発注する自社開発システムの活用を定着させる等、業界最新の試みを続けました。さらに、若年顧客層の拡大と証券投資普及のためにＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）の利用を促し、ジュニアＮＩＳＡ（未成年者少額投資非課税制度）の口座開設やつみたてＮＩＳＡの普及等に努めております。また、石川県に本社を置く株式会社システムサポートや大同工業株式会社の公募増資に際し、引受け幹事団に加わる等、顧客層の拡大に努めました。
債券においては、他社株転換条項付円建社債や日経平均株価連動円建社債に力を入れるとともに、福井県債等も販売しました。投資信託においてはロボット戦略Ⅱ世界成長ファンドをはじめ多種類の投資信託を販売しました。
その結果、当第２四半期累計期間の営業収益は15億24百万円（前年同期比9.0％減）、純営業収益は15億15百万円（同8.8％減）、経常利益は２億69百万円（同30.9％減）、四半期純利益は１億73百万円（同30.9％減）となりました。
当第２四半期累計期間の主な収益、費用の状況は次のとおりであります。
当第２四半期累計期間の受入手数料の合計は14億82百万円（前年同期比9.2％減）となりました。その内訳は次のとおりであります。
株券に係る委託手数料は６億16百万円（同19.5％減）となりました。受益証券を含めた委託手数料の合計は６億25百万円（同18.9％減）となりました。
引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料は６億89百万円（同19.5％増）となりました。
募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料は47百万円（同39.9％減）となりました。
その他の受入手数料は１億19百万円（同41.4％減）となりました。
トレーディング損益は14百万円（前年同期比14.9％減）となりました。
金融収益が27百万円（前年同期比10.6％増）、金融費用が９百万円（同25.7％減）となった結果、差し引き金融収支は18百万円（同47.0％増）となりました。
販売費・一般管理費は12億51百万円（前年同期比2.2％減）となりました。
当第２四半期累計期間の受入手数料の合計は14億82百万円（前年同期比9.2％減）で、その商品別内訳は、株券６億20百万円（同19.3％減）、債券６億88百万円（同19.4％増）、受益証券１億25百万円（同24.1％減）、その他48百万円（同60.3％減）であります。前年同期に比べ債券部門の手数料が増加したものの、それ以外の部門の手数料がすべて減少し、受入手数料合計が１億49百万円減少しました。その結果、当社が目標とする経営指標である経費カバー率は72.0％（前第２四半期累計期間は70.2％）と目標とする80％には届きませんでした。
また、当社は経営指標の一つとして「新規顧客の獲得」に注力しており、５年間で15,000口座の新規顧客の獲得を目指しております。前事業年度は単年度の目安となる3,000口座をわずかに下回りましたが、当第２四半期累計期間の開設口座数は1,739口座、進捗率は58.0％となりました。
当第２四半期累計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、期首残高に比べ22億48百万円増加し、59億47百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは23億72百万円の資金増加（前年同期は10億１百万円の資金増加）となりました。これは税引前四半期純利益２億69百万円を計上したことに加え、信用取引資産の減少10億１百万円、預り金の増加８億57百万円、顧客分別金信託の減少３億50百万円、信用取引負債の増加３億９百万円等により資金が増加する一方、受入保証金の減少１億43百万円、法人税等の支払額２億99百万円等により資金が減少した結果であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産の取得による支出26百万円等により25百万円の資金減少（前年同期は１億48百万円の資金減少）となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは配当金の支払額66百万円により66百万円の資金減少（前年同期は33百万円の資金減少）となりました。
当第２四半期累計期間は株式市況の膠着状態が続き、当社の主要顧客である個人投資家の取引が低調になり信用取引資産が減少したため、営業活動によるキャッシュ・フローの資金増加額は前年同期に比べ拡大しました。投資活動によるキャッシュ・フローは、当第２四半期累計期間には大規模な設備投資の計画もなかったことから資金減少額が前年同期に比べ大きく縮小しました。財務活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度の期末配当金が１株当たり25円と倍増したため、資金減少額が前年同期に比べ拡大しました。これらの結果、当第２四半期累計期間末の資金は期首に比べ増加し59億47百万円となり依然として高水準を維持しております。また、当社では資金を手許現金及び要求払預金に限定しているため、その流動性に懸念はありません。なお、現時点においては、重要な資本的支出の予定はありません。
当第２四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
当第２四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。
該当事項はありません。
当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 5,000,000 |
| 計 | 5,000,000 |
| 種類 | 第２四半期会計期間末 現在発行数(株) (平成30年９月30日) |
提出日現在発行数(株) (平成30年11月８日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 2,660,000 | 2,660,000 | 東京証券取引所 ＪＡＳＤＡＱ （スタンダード） |
単元株式数は100株であります。 完全議決権株式であり、権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であります。 |
| 計 | 2,660,000 | 2,660,000 | ― | ― |
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 平成30年７月１日～ 平成30年９月30日 |
― | 2,660,000 | ― | 857,075 | ― | 357,075 |
| 平成30年９月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) |
発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| 今村 直喜 | 石川県金沢市 | 677,400 | 25.46 |
| 今村コンピューターサービス株式会社 | 石川県金沢市増泉２丁目５－13 | 250,020 | 9.39 |
| 今村証券社員持株会 | 石川県金沢市十間町25 | 239,320 | 8.99 |
| 今村不動産株式会社 | 石川県金沢市増泉２丁目５－13 | 227,640 | 8.55 |
| 今村 九治 | 石川県金沢市 | 215,470 | 8.10 |
| 今村 和子 | 石川県金沢市 | 101,520 | 3.81 |
| 久保寺 茂男 | 東京都千代田区 | 89,500 | 3.36 |
| 今村 千加子 | 東京都杉並区 | 67,200 | 2.52 |
| 今村 之希有 | 石川県金沢市 | 59,000 | 2.21 |
| 米田 信昭 | 石川県かほく市 | 44,130 | 1.65 |
| 計 | ― | 1,971,200 | 74.10 |
（注）発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。
| 平成30年９月30日現在 | |||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 26,593 | 単元株式数は100株であります。 完全議決権株式であり、権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であります。 |
| 2,659,300 | |||
| 単元未満株式 | 普通株式 | ― | ― |
| 700 | |||
| 発行済株式総数 | 2,660,000 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 26,593 | ― |
（注）「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式82株が含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
| 平成30年９月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 計 | ― | ― | ― | ― | ― |
(注) 当社は、単元未満自己株式82株を保有しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
３ 【業務の状況】
(単位：千円)
| 前第２四半期 累計期間 |
当第２四半期 累計期間 |
|
| 委託手数料 | 771,676 | 625,818 |
| （株 券） | ( 765,367) | ( 616,201) |
| （受益証券） | ( 6,309) | ( 9,617) |
| 引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料 | 576,828 | 689,176 |
| （株 券） | ( 283) | ( 1,076) |
| （債 券） | ( 576,544) | ( 688,100) |
| 募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料 | 79,130 | 47,537 |
| （株 券） | ( 16) | ( 15) |
| （債 券） | ( 8) | ( 12) |
| （受益証券） | ( 79,106) | ( 47,510) |
| その他 | 204,851 | 119,990 |
| （株 券） | ( 3,075) | ( 3,108) |
| （債 券） | ( 0) | ( 3) |
| （受益証券） | ( 80,252) | ( 68,597) |
| （そ の 他） | ( 121,523) | ( 48,280) |
| 合 計 | 1,632,486 | 1,482,523 |
(単位：千円)
| 前第２四半期 累計期間 |
当第２四半期 累計期間 |
|
| 株券 | 768,742 | 620,401 |
| 債券 | 576,552 | 688,115 |
| 受益証券 | 165,667 | 125,724 |
| その他 | 121,523 | 48,280 |
| 合 計 | 1,632,486 | 1,482,523 |
(単位：千円)
| 前第２四半期 累計期間 |
当第２四半期 累計期間 |
|
| 株券 | 3,927 | 2,116 |
| 債券 | 11,789 | 11,500 |
| その他 | 1,649 | 1,158 |
| 合 計 | 17,367 | 14,774 |
(単位：千円)
| 前第２四半期 累計期間 |
当第２四半期 累計期間 |
|
| 株券 | 85,080,613 | 69,304,888 |
| （受託） | ( 84,903,160) | ( 69,209,513) |
| （自己） | ( 177,452) | ( 95,374) |
(単位：千円)
| 前第２四半期 累計期間 |
当第２四半期 累計期間 |
|||
| 引受高 | 株券 | （金 額） | 47,195 | 22,887 |
| 債券 | （額面金額） | 17,437,738 | 17,384,508 | |
| 受益証券 | （額面金額） | － | － | |
| 募集・売出しの取扱高 | 株券 | （金 額） | 47,660 | 23,319 |
| 債券 | （額面金額） | 17,439,768 | 17,389,518 | |
| 受益証券 | （額面金額） | 36,460,997 | 29,782,964 |
（注）募集・売出しの取扱高は、売出高及び私募の取扱高を含んでおります。
| 前第２四半期 会計期間末 |
当第２四半期 会計期間末 |
|||
| 基本的項目(千円) | （A） | 7,395,201 | 7,912,079 | |
| 補完的項目(千円) | その他有価証券評価差額金（評価益）等 | 406,371 | 460,382 | |
| 金融商品取引責任準備金等 | 11,687 | 17,044 | ||
| 一般貸倒引当金 | 853 | 891 | ||
| （B） | 418,913 | 478,318 | ||
| 控除資産(千円) | （C） | 2,634,068 | 2,699,029 | |
| 固定化されていない自己資本(千円) （A）＋（B）－（C） |
（D） | 5,180,045 | 5,691,369 | |
| リスク相当額(千円) | 市場リスク相当額 | 140,399 | 172,130 | |
| 取引先リスク相当額 | 70,295 | 77,747 | ||
| 基礎的リスク相当額 | 601,413 | 665,126 | ||
| （E） | 812,108 | 915,003 | ||
| 自己資本規制比率(％) | （D）／（E）×100 | 637.8 | 622.0 |
（注）金融商品取引法第46条の６第１項の規定に基づき、金融商品取引業等に関する内閣府令の定めにより算出したものであります。
0104000_honbun_9066947003010.htm
１．四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)並びに同規則第54条及び第73条の規程に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）及び「有価証券関連業経理の統一に関する規則」（昭和49年11月14日付日本証券業協会自主規制規則）に準拠して作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期会計期間(平成30年７月１日から平成30年９月30日まで)及び第２四半期累計期間(平成30年４月１日から平成30年９月30日まで)に係る四半期財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
３．四半期連結財務諸表について
当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
0104310_honbun_9066947003010.htm
１ 【四半期財務諸表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成30年３月31日) |
当第２四半期会計期間 (平成30年９月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金・預金 | 3,699,165 | 5,947,431 | |||||||||
| 預託金 | 4,375,050 | 4,029,071 | |||||||||
| 顧客分別金信託 | 4,350,000 | 4,000,000 | |||||||||
| その他の預託金 | 25,050 | 29,071 | |||||||||
| トレーディング商品 | 0 | － | |||||||||
| デリバティブ取引 | 0 | － | |||||||||
| 約定見返勘定 | 12,346 | 49,136 | |||||||||
| 信用取引資産 | 4,198,006 | 3,196,875 | |||||||||
| 信用取引貸付金 | 4,130,820 | 3,140,884 | |||||||||
| 信用取引借証券担保金 | 67,185 | 55,991 | |||||||||
| 募集等払込金 | 81,183 | 54,068 | |||||||||
| 短期差入保証金 | 174,473 | 137,970 | |||||||||
| 前払費用 | 21,873 | 27,752 | |||||||||
| 未収収益 | 83,178 | 84,612 | |||||||||
| その他の流動資産 | 40,964 | 54,243 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,134 | △891 | |||||||||
| 流動資産計 | 12,685,107 | 13,580,271 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 2,489,260 | 2,448,146 | |||||||||
| 建物（純額） | 1,394,880 | 1,370,452 | |||||||||
| 器具備品（純額） | 139,540 | 119,884 | |||||||||
| 土地 | 954,839 | 954,839 | |||||||||
| 建設仮勘定 | － | 2,969 | |||||||||
| 無形固定資産 | 20,396 | 18,117 | |||||||||
| ソフトウエア | 9,960 | 7,718 | |||||||||
| 電話加入権 | 9,438 | 9,438 | |||||||||
| その他 | 997 | 960 | |||||||||
| 投資その他の資産 | 928,628 | 999,429 | |||||||||
| 投資有価証券 | 891,293 | 960,429 | |||||||||
| 長期差入保証金 | 6,874 | 6,641 | |||||||||
| 長期前払費用 | 2,232 | 1,307 | |||||||||
| その他 | 28,230 | 31,053 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1 | △1 | |||||||||
| 固定資産計 | 3,438,285 | 3,465,694 | |||||||||
| 資産合計 | 16,123,393 | 17,045,965 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成30年３月31日) |
当第２四半期会計期間 (平成30年９月30日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| トレーディング商品 | － | 1 | |||||||||
| デリバティブ取引 | － | 1 | |||||||||
| 信用取引負債 | 1,733,960 | 2,043,755 | |||||||||
| 信用取引借入金 | 1,657,493 | 1,956,077 | |||||||||
| 信用取引貸証券受入金 | 76,466 | 87,678 | |||||||||
| 預り金 | 4,138,131 | 4,995,343 | |||||||||
| 顧客からの預り金 | 3,419,932 | 3,679,903 | |||||||||
| その他の預り金 | 718,198 | 1,315,439 | |||||||||
| 受入保証金 | 878,229 | 734,831 | |||||||||
| 未払金 | 65,406 | 52,463 | |||||||||
| 未払費用 | 26,011 | 23,642 | |||||||||
| 未払法人税等 | 315,744 | 86,382 | |||||||||
| 賞与引当金 | 251,630 | 213,010 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 52,200 | 16,690 | |||||||||
| その他の流動負債 | 193 | 13,227 | |||||||||
| 流動負債計 | 7,461,507 | 8,179,348 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 繰延税金負債 | 77,121 | 119,033 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 2,417 | 4,747 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 347,475 | 353,328 | |||||||||
| 固定負債計 | 427,015 | 477,110 | |||||||||
| 特別法上の準備金 | |||||||||||
| 金融商品取引責任準備金 | 16,113 | 16,087 | |||||||||
| 商品取引責任準備金 | 957 | 957 | |||||||||
| 特別法上の準備金計 | 17,070 | 17,044 | |||||||||
| 負債合計 | 7,905,593 | 8,673,503 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 857,075 | 857,075 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 357,075 | 357,075 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 357,075 | 357,075 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 125,000 | 125,000 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 5,400,000 | 6,000,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,066,468 | 573,053 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 6,591,468 | 6,698,053 | |||||||||
| 自己株式 | △124 | △124 | |||||||||
| 株主資本合計 | 7,805,494 | 7,912,079 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 412,305 | 460,382 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 412,305 | 460,382 | |||||||||
| 純資産合計 | 8,217,799 | 8,372,461 | |||||||||
| 負債・純資産合計 | 16,123,393 | 17,045,965 |
0104320_honbun_9066947003010.htm
(2) 【四半期損益計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期累計期間 (自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日) |
当第２四半期累計期間 (自 平成30年４月１日 至 平成30年９月30日) |
||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 受入手数料 | 1,632,486 | 1,482,523 | |||||||||
| 委託手数料 | 771,676 | 625,818 | |||||||||
| 引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料 | 576,828 | 689,176 | |||||||||
| 募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料 | 79,130 | 47,537 | |||||||||
| その他の受入手数料 | 204,851 | 119,990 | |||||||||
| トレーディング損益 | 17,367 | 14,774 | |||||||||
| 金融収益 | 24,858 | 27,491 | |||||||||
| 営業収益計 | 1,674,712 | 1,524,789 | |||||||||
| 金融費用 | 12,458 | 9,259 | |||||||||
| 純営業収益 | 1,662,253 | 1,515,529 | |||||||||
| 販売費・一般管理費 | |||||||||||
| 取引関係費 | 122,709 | 120,403 | |||||||||
| 人件費 | 898,301 | 890,873 | |||||||||
| 不動産関係費 | 61,591 | 50,634 | |||||||||
| 事務費 | 31,958 | 27,617 | |||||||||
| 減価償却費 | 64,862 | 60,632 | |||||||||
| 租税公課 | 29,063 | 29,249 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | 45 | － | |||||||||
| その他 | 71,735 | 72,411 | |||||||||
| 販売費・一般管理費計 | 1,280,267 | 1,251,823 | |||||||||
| 営業利益 | 381,986 | 263,706 | |||||||||
| 営業外収益 | ※1 8,457 | ※1 10,212 | |||||||||
| 営業外費用 | ※2 138 | ※2 4,348 | |||||||||
| 経常利益 | 390,305 | 269,570 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 金融商品取引責任準備金戻入 | 1,361 | 26 | |||||||||
| 特別利益計 | 1,361 | 26 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除売却損 | 976 | 0 | |||||||||
| 商品取引責任準備金繰入額 | 0 | 0 | |||||||||
| 特別損失計 | 976 | 0 | |||||||||
| 税引前四半期純利益 | 390,690 | 269,596 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 138,005 | 75,659 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 2,327 | 20,853 | |||||||||
| 法人税等合計 | 140,333 | 96,513 | |||||||||
| 四半期純利益 | 250,357 | 173,083 |
0104340_honbun_9066947003010.htm
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期累計期間 (自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日) |
当第２四半期累計期間 (自 平成30年４月１日 至 平成30年９月30日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 390,690 | 269,596 | |||||||||
| 減価償却費 | 64,862 | 60,632 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45 | △242 | |||||||||
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | △1,361 | △26 | |||||||||
| 商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 0 | 0 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,322 | 2,329 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △7,310 | △38,620 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △7 | 5,852 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △13,210 | △35,510 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,377 | △9,907 | |||||||||
| 支払利息 | 2,757 | 2,820 | |||||||||
| 固定資産除売却損益（△は益） | 976 | 0 | |||||||||
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | △200,000 | 350,000 | |||||||||
| トレーディング商品の増減額 | 0 | 1 | |||||||||
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | △50,598 | 1,001,130 | |||||||||
| 募集等払込金の増減額（△は増加） | △539 | 27,115 | |||||||||
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | △114,510 | 36,502 | |||||||||
| 未収収益の増減額（△は増加） | △9,380 | △1,434 | |||||||||
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 221,708 | 309,794 | |||||||||
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | △12,588 | △36,789 | |||||||||
| 預り金の増減額（△は減少） | 768,113 | 857,211 | |||||||||
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 142,380 | △143,397 | |||||||||
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,952 | △3,469 | |||||||||
| 未払費用の増減額（△は減少） | 707 | △2,401 | |||||||||
| その他 | △18,194 | 14,507 | |||||||||
| 小計 | 1,162,438 | 2,665,696 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,377 | 9,907 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,729 | △2,788 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △165,622 | △299,901 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,001,464 | 2,372,914 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △147,808 | △26,713 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △394 | － | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 543 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 195 | － | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △813 | △192 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 114 | 425 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △148,706 | △25,936 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △26 | － | |||||||||
| 配当金の支払額 | △33,249 | △66,497 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △33,275 | △66,497 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,136 | △32,214 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 823,619 | 2,248,265 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,197,600 | 3,699,165 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 5,021,219 | ※1 5,947,431 |
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(継続企業の前提に関する事項）
該当事項はありません。 (追加情報)
| 当第２四半期累計期間 （自 平成30年４月１日 至 平成30年９月30日） |
| 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を第１四半期会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。 |
当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行６行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。
| 前事業年度 (平成30年３月31日) |
当第２四半期会計期間 (平成30年９月30日) |
|
| 当座貸越極度額 | 5,000,000千円 | 5,000,000千円 |
| 借入実行残高 | － 〃 | － 〃 |
| 差引額 | 5,000,000千円 | 5,000,000千円 |
※１ 営業外収益の内訳は次のとおりであります。
| 前第２四半期累計期間 (自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日) |
当第２四半期累計期間 (自 平成30年４月１日 至 平成30年９月30日) |
|
| 受取配当金 | 7,044千円 | 9,499千円 |
| その他 | 1,412 〃 | 713 〃 |
| 計 | 8,457千円 | 10,212千円 |
| 前第２四半期累計期間 (自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日) |
当第２四半期累計期間 (自 平成30年４月１日 至 平成30年９月30日) |
|
| 為替差損 | 82千円 | 4,309千円 |
| その他 | 55 〃 | 39 〃 |
| 計 | 138千円 | 4,348千円 |
※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。
| 前第２四半期累計期間 (自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日) |
当第２四半期累計期間 (自 平成30年４月１日 至 平成30年９月30日) |
|
| 現金・預金 | 5,021,219千円 | 5,947,431千円 |
| 現金及び現金同等物 | 5,021,219千円 | 5,947,431千円 |
前第２四半期累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日)
１ 配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成29年６月23日 定時株主総会 |
普通株式 | 33,249 | 12.50 | 平成29年３月31日 | 平成29年６月26日 | 利益剰余金 |
２ 基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 ３ 株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
当第２四半期累計期間(自 平成30年４月１日 至 平成30年９月30日)
１ 配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成30年６月22日 定時株主総会 |
普通株式 | 66,497 | 25.00 | 平成30年３月31日 | 平成30年６月25日 | 利益剰余金 |
２ 基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 ３ 株主資本の著しい変動
該当事項はありません。 ###### (金融商品関係)
当第２四半期会計期間に係る四半期貸借対照表計上額と時価との差額及び前事業年度に係る貸借対照表計上額と時価との差額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。 ###### (有価証券関係)
当第２四半期会計期間に係る四半期貸借対照表計上額その他の金額に前事業年度の末日に比べて著しい変動が認められないため、記載を省略しております。 ###### (デリバティブ取引関係)
デリバティブ取引の当第２四半期会計期間末の契約額等は、前事業年度の末日に比べて著しい変動が認められないため、記載を省略しております。 ###### (セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社の事業は、投資・金融サービス業という単一セグメントであるため、記載を省略しております。 ###### (１株当たり情報)
１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第２四半期累計期間 (自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日) |
当第２四半期累計期間 (自 平成30年４月１日 至 平成30年９月30日) |
| １株当たり四半期純利益 | 94円12銭 | 65円07銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 四半期純利益(千円) | 250,357 | 173,083 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | － | － |
| 普通株式に係る四半期純利益(千円) | 250,357 | 173,083 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 2,659,920 | 2,659,918 |
(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 ###### (重要な後発事象)
該当事項はありません。 ### ２ 【その他】
該当事項はありません。
0201010_honbun_9066947003010.htm
該当事項はありません。
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