Quarterly Report • May 9, 2019
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2019年５月９日 |
| 【四半期会計期間】 | 第87期第１四半期(自 2019年１月１日 至 2019年３月31日) |
| 【会社名】 | 藤田観光株式会社 |
| 【英訳名】 | FUJITA KANKO INC. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役兼社長執行役員 伊 勢 宜 弘 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都文京区関口二丁目10番８号 |
| 【電話番号】 | 東京03（5981）7723 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 企画グループ管掌 和 久 利 尚 志 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都文京区関口二丁目10番８号 |
| 【電話番号】 | 東京03（5981）7723 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 企画グループ管掌 和 久 利 尚 志 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 藤田観光株式会社 箱根小涌園 (神奈川県足柄下郡箱根町二ノ平1297) |
E04560 97220 藤田観光株式会社 FUJITA KANKO INC. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2019-01-01 2019-03-31 Q1 2019-12-31 2018-01-01 2018-03-31 2018-12-31 1 false false false E04560-000 2019-05-09 E04560-000 2018-01-01 2018-03-31 E04560-000 2018-01-01 2018-12-31 E04560-000 2019-01-01 2019-03-31 E04560-000 2018-03-31 E04560-000 2018-12-31 E04560-000 2019-03-31 E04560-000 2018-01-01 2018-03-31 jpcrp040300-q1r_E04560-000:WHGReportableSegmentsMember E04560-000 2019-01-01 2019-03-31 jpcrp040300-q1r_E04560-000:WHGReportableSegmentsMember E04560-000 2018-01-01 2018-03-31 jpcrp040300-q1r_E04560-000:ResortReportableSegmentsMember E04560-000 2019-01-01 2019-03-31 jpcrp040300-q1r_E04560-000:ResortReportableSegmentsMember E04560-000 2019-01-01 2019-03-31 jpcrp040300-q1r_E04560-000:LuxuryAndBanquetReportableSegmentsMember E04560-000 2018-01-01 2018-03-31 jpcrp040300-q1r_E04560-000:LuxuryAndBanquetReportableSegmentsMember E04560-000 2019-01-01 2019-03-31 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E04560-000 2018-01-01 2018-03-31 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E04560-000 2019-01-01 2019-03-31 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E04560-000 2018-01-01 2018-03-31 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E04560-000 2018-01-01 2018-03-31 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E04560-000 2019-01-01 2019-03-31 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E04560-000 2019-01-01 2019-03-31 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E04560-000 2018-01-01 2018-03-31 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure
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| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第86期
第１四半期
連結累計期間 | 第87期
第１四半期
連結累計期間 | 第86期 |
| 会計期間 | | 自 2018年１月１日
至 2018年３月31日 | 自 2019年１月１日
至 2019年３月31日 | 自 2018年１月１日
至 2018年12月31日 |
| 売上高 | (百万円) | 15,808 | 15,896 | 69,285 |
| 経常利益又は経常損失（△） | (百万円) | △794 | △769 | 1,105 |
| 親会社株主に帰属する
当期純利益又は親会社株主に
帰属する四半期純損失（△） | (百万円) | △553 | △595 | 556 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | △2,076 | △170 | △2,426 |
| 純資産額 | (百万円) | 25,076 | 24,071 | 24,724 |
| 総資産額 | (百万円) | 104,510 | 101,913 | 102,045 |
| １株当たり当期純利益金額又は
四半期純損失金額（△） | (円) | △46.19 | △49.71 | 46.46 |
| 潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額 | (円) | － | － | － |
| 自己資本比率 | (％) | 23.8 | 23.4 | 24.0 |
(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．売上高には、消費税等は含まれておりません。
３．第86期第１四半期連結累計期間および第87期第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、また１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。また第86期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）において営まれている事業の内容に重要な変更はありません。
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当第１四半期連結累計期間において、財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況の異常な変動等または、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
なお、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年２月16日)等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用しており、財政状態の分析については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値で前連結会計年度との比較・分析を行っております。
当第１四半期連結累計期間におきましては、当社グループの主要市場である訪日旅行市場が引き続き堅調に推移し、日本政府観光局（JNTO）によると、訪日外客数は前年同四半期比5.8％の伸び率となりました。
当社グループにおきましても、アジア諸国を中心にインバウントの集客が堅調に推移し、主に首都圏の既存ホテルが好調を維持したほか、2018年８月に開業した「ホテルグレイスリーソウル」（韓国）、同10月に開業した「ホテルグレイスリー浅草」（東京）の貢献もあり、宿泊人員は前年同四半期比3.7％増の約45万人となり、宿泊部門は増収となりました。一方で、婚礼や宴会部門では、件数や人員の獲得が進捗せず、減収となりましたが、当社グループ全体としましては、売上高は前年同四半期比87百万円増収の15,896百万円、営業損失は、前年同四半期比19百万円悪化の653百万円、経常損失は、前年同四半期比25百万円改善の769百万円となり、ほぼ前年同四半期並みの結果となりました。
また、当社グループが重要指標と位置づけている減価償却費等負担前の営業利益では、前年同四半期比86百万円減益の682百万円となりましたが、当初計画を上回る水準となりました。なお、親会社株主に帰属する四半期純損失は、前年同四半期比42百万円悪化の595百万円となりました。
業績の概要は以下の通りです。
| (単位：百万円) | ||
| 金額 | 前年同四半期比 | |
| 売上高 | 15,896 | 87 |
| 営業損失(△) | △653 | △19 |
| 経常損失(△) | △769 | 25 |
| 親会社株主に帰属する 四半期純損失（△） |
△595 | △42 |
| 減価償却費等 負担前営業利益 |
682 | △86 |
セグメント別の概況については以下のとおりとなります。
ＷＨＧ事業
ＷＨＧ事業では、東アジアや東南アジアに加え欧米豪からの集客にも注力し、インバウンドの利用増加に繋げるとともに、国内外のリピーター獲得を推進し、売上の最大化を図ってまいりました。
前述のとおり、前年に新規開業した２ホテルが業績に貢献したほか、既存ホテルにおきましても、各エリアで競合ホテルが増加する中、客室稼働は前年同四半期を上回り、客室単価も前年同四半期並みを確保いたしました。中でも、旗艦施設である「新宿ワシントンホテル」と「ホテルグレイスリー新宿」を中心とした首都圏ホテルでは、インバウンドを中心に集客が好調に推移し、業績を牽引いたしました。
客室単価は、ＷＨＧ事業全体では前年同四半期比0.3％減となりましたが、客室数の多くを占める首都圏のホテルでは同1.2％増となりました。地方のホテルでは、一部のエリアでは競合ホテルの影響などもあり、客室単価は前年同四半期比2.0％減となりましたが、客室稼働では前年同四半期を上回りました。
これらの結果、当セグメントの売上高は前年同四半期比399百万円増収の8,941百万円となり、新規ホテルや新たなブランド展開に伴う先行費用などが発生しましたが、営業利益（セグメント利益）は前年同四半期比39百万円増益の329百万円となりました。
リゾート事業
宿泊部門は、「箱根小涌園 天悠」において、お客さまの満足度を高めることに注力するとともに、国内外からの集客を図ってまいりました。客室単価は当初計画を確保しつつ、客室稼働におきましても、平日のインバウンド集客が寄与し、当初計画および前年同四半期を上回りました。また、オペレーション面では、スタッフのマルチタスク化などにより生産性向上が進捗いたしました。宿泊部門の売上高は、2018年１月10日に営業終了した「箱根ホテル小涌園」の影響により、前年同四半期比126百万円減収の950百万円となりました。
レジャー部門では、日帰り温浴施設「箱根小涌園ユネッサン」において、売上高では前年同四半期比で微減となりましたが、新規企画の創出やイベント告知を強化するなど入場人員の確保に注力した結果、入場人員は前年同四半期比7.9％増となりました。レジャー部門の売上高は、前年同四半期比３百万円減収の286百万円となりました。
これらの結果、当セグメントの売上高は前年同四半期比126百万円減収の1,315百万円となりましたが、営業損失（セグメント損失）は「箱根小涌園 天悠」の生産性向上による固定費の減少などもあり、前年同四半期比53百万円改善の253百万円となりました。
ラグジュアリー＆バンケット事業
宿泊部門は、ホテル椿山荘東京において、国内外からの個人を中心に集客を強化、客室単価および稼働率が前年を上回り、売上高は前年同四半期比37百万円増収の520百万円となりました。
宴会部門では、婚礼部門における減収を補うべく、ホテル椿山荘東京では、組織の見直しやスタッフ数を増強するなど、営業体制強化を推進いたしました。現状では大きな成果に結びついておらず、当第１四半期連結累計期間におきましては、宴会部門の売上高は前年同四半期比96百万円減収の1,271百万円となりました。
婚礼部門は、「ホテル椿山荘東京」や「太閤園」（大阪府）において、需要の見込める和婚や小規模婚礼の取り込みを図りました。一定の効果は得られたものの、婚礼件数および人員の減少トレンドが継続し、婚礼部門の売上高は、前年同四半期比77百万円減収の1,922百万円となりました。
これらの結果、ゴルフ部門などを含めた当セグメントでは、売上高は前年同四半期比135百万円減収の5,015百万円、営業損失（セグメント損失）は前年同四半期比66百万円悪化の488百万円となりました。
(2) 財政状態の分析
（資産・負債の状況）
当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比較して132百万円減少の101,913百万円となりました。固定資産は、投資有価証券の時価の上昇により、投資その他の資産が528百万円増加した一方で、減価償却により有形固定資産が634百万円減少しました。
また、負債は、前連結会計年度末と比較して521百万円増加の77,842百万円となりました。法人税および消費税の支払などにより流動負債が減少した一方で、借入金は1,389百万円増加しました。なお、当第１四半期連結会計期間末の借入金残高は46,763百万円となりました。
（純資産の状況）
純資産は、前連結会計年度末と比較して653百万円減少の24,071百万円となりました。その他有価証券評価差額金が427百万円増加した一方で、利益剰余金が親会社株主に帰属する四半期純損失の計上や、配当金の支払により1,075百万円減少しました。
当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりませんので、記載を省略しております。
当第１四半期連結累計期間において、事業上および財務上の対処すべき課題に重要な変更および新たに生じた課題はありません。
該当事項はありません。 ### ３ 【経営上の重要な契約等】
該当事項はありません。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 44,000,000 |
| 計 | 44,000,000 |
| 種類 | 第１四半期会計期間末 現在発行数(株) (2019年３月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2019年５月９日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 12,207,424 | 12,207,424 | 東京証券取引所 市場第１部 |
単元株式数 100株 |
| 計 | 12,207,424 | 12,207,424 | － | － |
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
| 2019年１月１日～ 2019年３月31日 |
― | 12,207,424 | ― | 12,081 | ― | 3,020 |
当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
2019年３月31日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | － | － | － | |
| 議決権制限株式（自己株式等） | － | － | － | |
| 議決権制限株式（その他） | － | － | － | |
| 完全議決権株式（自己株式等） | （自己保有株式） | － | － | |
| 普通株式 | 220,300 | |||
| 完全議決権株式（その他） | 普通株式 | 11,945,700 | 119,457 | － |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 41,424 | － | － |
| 発行済株式総数 | 12,207,424 | － | － | |
| 総株主の議決権 | － | 119,457 | － |
（注）単元未満株式には、当社所有の自己株式25株が含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
2019年３月31日現在
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(％) |
| （自己保有株式） | |||||
| 藤田観光㈱ | 東京都文京区 関口二丁目 10番８号 |
220,300 | － | 220,300 | 1.80 |
| 計 | － | 220,300 | － | 220,300 | 1.80 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間の役員の異動はありません。
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。
２ 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（2019年１月１日から2019年３月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（2019年１月１日から2019年３月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、東陽監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2018年12月31日) |
当第１四半期連結会計期間 (2019年３月31日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,464 | 3,303 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 5,304 | 5,562 | |||||||||
| 商品及び製品 | 52 | 48 | |||||||||
| 仕掛品 | 48 | 11 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 512 | 390 | |||||||||
| その他 | 2,313 | 2,355 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △25 | △24 | |||||||||
| 流動資産合計 | 11,671 | 11,647 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物（純額） | 41,297 | 40,834 | |||||||||
| 工具、器具及び備品（純額） | 5,692 | 5,428 | |||||||||
| 土地 | 12,283 | 12,288 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 206 | 303 | |||||||||
| コース勘定 | 2,419 | 2,419 | |||||||||
| その他（純額） | 939 | 929 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 62,838 | 62,204 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 240 | 230 | |||||||||
| その他 | 561 | 568 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 801 | 799 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 15,540 | 16,111 | |||||||||
| その他 | 11,216 | 11,175 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △23 | △23 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 26,734 | 27,262 | |||||||||
| 固定資産合計 | 90,374 | 90,266 | |||||||||
| 資産合計 | 102,045 | 101,913 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 1,592 | 1,201 | |||||||||
| 短期借入金 | 4,440 | 3,987 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,675 | 8,598 | |||||||||
| 未払法人税等 | 231 | 81 | |||||||||
| 賞与引当金 | 196 | 547 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 8 | 1 | |||||||||
| ポイント引当金 | 139 | 175 | |||||||||
| 事業撤退損失引当金 | 5 | 5 | |||||||||
| その他 | 7,036 | 6,707 | |||||||||
| 流動負債合計 | 22,326 | 21,305 |
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2018年12月31日) |
当第１四半期連結会計期間 (2019年３月31日) |
||||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 32,257 | 34,177 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 111 | 97 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 9,859 | 9,591 | |||||||||
| 会員預り金 | 10,799 | 10,698 | |||||||||
| その他 | 1,966 | 1,971 | |||||||||
| 固定負債合計 | 54,995 | 56,536 | |||||||||
| 負債合計 | 77,321 | 77,842 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 12,081 | 12,081 | |||||||||
| 資本剰余金 | 5,431 | 5,431 | |||||||||
| 利益剰余金 | 6,004 | 4,929 | |||||||||
| 自己株式 | △930 | △931 | |||||||||
| 株主資本合計 | 22,587 | 21,511 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,322 | 2,750 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △73 | △83 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △139 | △137 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △187 | △177 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 1,922 | 2,352 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 215 | 207 | |||||||||
| 純資産合計 | 24,724 | 24,071 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 102,045 | 101,913 |
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第１四半期連結累計期間 (自 2018年１月１日 至 2018年３月31日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2019年１月１日 至 2019年３月31日) |
||||||||||
| 売上高 | 15,808 | 15,896 | |||||||||
| 売上原価 | 15,248 | 15,431 | |||||||||
| 売上総利益 | 559 | 465 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | 1,193 | 1,118 | |||||||||
| 営業損失（△） | △633 | △653 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 0 | 1 | |||||||||
| 受取配当金 | 16 | 22 | |||||||||
| 受取地代家賃 | 13 | 21 | |||||||||
| その他 | 37 | 43 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 67 | 88 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 134 | 126 | |||||||||
| 持分法による投資損失 | 36 | 36 | |||||||||
| その他 | 57 | 41 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 228 | 204 | |||||||||
| 経常損失（△） | △794 | △769 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 預り保証金取崩益 | 10 | 24 | |||||||||
| 国庫補助金 | 3 | 4 | |||||||||
| 受取補償金 | 103 | － | |||||||||
| 固定資産売却益 | 2 | － | |||||||||
| 特別利益合計 | 120 | 28 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 特別退職金 | － | 6 | |||||||||
| 事業撤退損失引当金繰入額 | 24 | － | |||||||||
| 減損損失 | ※ 19 | － | |||||||||
| その他 | － | 0 | |||||||||
| 特別損失合計 | 44 | 6 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | △719 | △747 | |||||||||
| 法人税等 | △162 | △147 | |||||||||
| 四半期純損失（△） | △556 | △600 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する四半期純損失（△） | △3 | △4 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | △553 | △595 |
0104035_honbun_0737046503104.htm
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第１四半期連結累計期間 (自 2018年１月１日 至 2018年３月31日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2019年１月１日 至 2019年３月31日) |
||||||||||
| 四半期純損失（△） | △556 | △600 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △1,526 | 426 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 5 | △9 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △2 | 2 | |||||||||
| 退職給付に係る調整額 | 5 | 9 | |||||||||
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △0 | 1 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | △1,519 | 430 | |||||||||
| 四半期包括利益 | △2,076 | △170 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △2,072 | △165 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | △3 | △4 |
0104100_honbun_0737046503104.htm
該当事項はありません。
(会計上の見積りの変更)
| |
| --- |
| 当第１四半期連結累計期間
(自 2019年１月１日
至 2019年３月31日) |
| 退職給付に係る会計処理において、従来、数理計算上の差異の費用処理年数は12年としておりましたが、従業員の平均残存勤務期間が短縮したため、当第１四半期連結会計期間より費用処理年数を11年に変更しております。
これにより、従来の方法に比べて、当第１四半期連結累計期間の営業損失及び経常損失および税金等調整前四半期純損失はそれぞれ３百万円悪化しております。 | ##### (四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
| 当第１四半期連結累計期間 (自 2019年１月１日 至 2019年３月31日) |
| 税金費用の計算 当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 但し、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、税引前四半期純損益に一時差異等に該当しない重要な差異を加減した上で、法定実効税率を乗じて計算しております。 |
| 当第１四半期連結累計期間 (自 2019年１月１日 至 2019年３月31日) |
| 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。 |
前第１四半期連結累計期間
(自 2018年１月１日
至 2018年３月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2019年１月１日
至 2019年３月31日)
※ 減損損失を認識した資産グループの概要
| （単位：百万円） | |||
| 用途 | 場所 | 減損損失 | |
| 種類 | 金額 | ||
| 営業施設 | 北海道 旭川市 |
建物及び構築物 | 0 |
| 工具・器具・備品 | 16 | ||
| その他 | 2 | ||
| 合計 | 19 | ||
| 合計 | 建物及び構築物 | 0 | |
| 工具・器具・備品 | 16 | ||
| その他 | 2 | ||
| 合計 | 19 |
（資産のグルーピングの方法）
当社グループは、資産を事業用資産、共用資産、遊休資産にグループ化し、事業用資産については事業の種類別（営業施設）に区分し、概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位にて資産のグルーピングを行いました。その他の資産については、それぞれ個別の物件ごとに区分しました。
（減損損失の認識に至った経緯）
営業施設のうち、営業活動から生じる損益が継続してマイナスの施設および投資の回収が見込めない資産について減損損失を認識しました。
（回収可能価額の算定方法）
営業施設の回収可能価額は、使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを４％で割り引いて算定しております。 ――――――――
当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産および長期前払費用に係る償却費を含む）及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
| 前第１四半期連結累計期間 (自 2018年１月１日 至 2018年３月31日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2019年１月１日 至 2019年３月31日) |
|
| 減価償却費 | 1,212百万円 | 1,191百万円 |
| のれんの償却額 | 10百万円 | 10百万円 |
前第１四半期連結累計期間（自 2018年１月１日 至 2018年３月31日）
１．配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2018年３月28日 定時株主総会 |
普通株式 | 479 | 40.00 | 2017年12月31日 | 2018年３月29日 | 利益剰余金 |
２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 ３．株主資本の著しい変動に関する事項
株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。
当第１四半期連結累計期間（自 2019年１月１日 至 2019年３月31日）
１．配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2019年３月27日 定時株主総会 |
普通株式 | 479 | 40.00 | 2018年12月31日 | 2019年３月28日 | 利益剰余金 |
２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 ３．株主資本の著しい変動に関する事項
株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。 ###### (セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 2018年１月１日 至 2018年３月31日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位：百万円) | ||||||||
| 報告セグメント | その他 (注)１ |
合計 | 調整額 (注)２ |
四半期連結 損益計算書 計上額 (注)３ |
||||
| ＷＨＧ 事業 |
リゾート 事業 |
ラグジュアリー＆バンケット事業 | 計 | |||||
| 売上高 | ||||||||
| 外部顧客への 売上高 |
8,522 | 1,438 | 5,137 | 15,098 | 710 | 15,808 | － | 15,808 |
| セグメント間の 内部売上高 又は振替高 |
19 | 3 | 13 | 36 | 636 | 673 | △673 | － |
| 計 | 8,541 | 1,442 | 5,151 | 15,135 | 1,347 | 16,482 | △673 | 15,808 |
| セグメント利益又は損失(△) | 290 | △307 | △421 | △438 | △164 | △603 | △30 | △633 |
(注)１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない、清掃事業、不動産周辺事業、会員制事業などがあります。
２．セグメント利益又は損失（△）の調整額△30百万円には、セグメント間取引消去△２百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△27百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整しております。
Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 2019年１月１日 至 2019年３月31日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位：百万円) | ||||||||
| 報告セグメント | その他 (注)１ |
合計 | 調整額 (注)２ |
四半期連結 損益計算書 計上額 (注)３ |
||||
| ＷＨＧ 事業 |
リゾート 事業 |
ラグジュアリー＆バンケット事業 | 計 | |||||
| 売上高 | ||||||||
| 外部顧客への 売上高 |
8,932 | 1,313 | 5,002 | 15,248 | 648 | 15,896 | － | 15,896 |
| セグメント間の 内部売上高 又は振替高 |
9 | 2 | 12 | 24 | 635 | 659 | △659 | － |
| 計 | 8,941 | 1,315 | 5,015 | 15,273 | 1,283 | 16,556 | △659 | 15,896 |
| セグメント利益又は損失(△) | 329 | △253 | △488 | △412 | △228 | △640 | △12 | △653 |
(注)１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない、清掃事業、不動産周辺事業、会員制事業などがあります。
２．セグメント利益又は損失（△）の調整額△12百万円には、セグメント間取引消去４百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△17百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整しております。
0104110_honbun_0737046503104.htm
１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第１四半期連結累計期間 (自 2018年１月１日 至 2018年３月31日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2019年１月１日 至 2019年３月31日) |
| １株当たり四半期純損失金額 | 46円19銭 | 49円71銭 |
| （算定上の基礎） | ||
| 親会社株主に帰属する 四半期純損失金額（百万円） |
553 | 595 |
| 普通株主に帰属しない金額（百万円） | － | － |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純損失金額（百万円） |
553 | 595 |
| 普通株式の期中平均株式数（千株） | 11,981 | 11,981 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | － | － |
(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、また１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。 #### ２ 【その他】
該当事項はありません。
0201010_honbun_0737046503104.htm
該当事項はありません。
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