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Belc CO., LTD.
Annual / Quarterly Financial Statement • May 29, 2019
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2019年５月29日 |
| 【事業年度】 | 第60期(自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
| 【会社名】 | 株式会社ベルク |
| 【英訳名】 | Belc CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 大 島 孝 之 |
| 【本店の所在の場所】 | 埼玉県鶴ヶ島市脚折1646番 |
| 【電話番号】 | 049(287)0111(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役管理本部長 上 田 英 雄 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 埼玉県鶴ヶ島市脚折1646番 |
| 【電話番号】 | 049(287)0111(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役管理本部長 上 田 英 雄 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E03216 99740 株式会社ベルク Belc CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第三号様式 Japan GAAP true cte cte 2018-03-01 2019-02-28 FY 2019-02-28 2017-03-01 2018-02-28 2018-02-28 1 false false false E03216-000 2019-05-29 E03216-000 2014-03-01 2015-02-28 E03216-000 2015-03-01 2016-02-29 E03216-000 2016-03-01 2017-02-28 E03216-000 2017-03-01 2018-02-28 E03216-000 2018-03-01 2019-02-28 E03216-000 2015-02-28 E03216-000 2016-02-29 E03216-000 2017-02-28 E03216-000 2018-02-28 E03216-000 2019-02-28 E03216-000 2014-03-01 2015-02-28 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03216-000 2015-03-01 2016-02-29 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03216-000 2016-03-01 2017-02-28 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03216-000 2017-03-01 2018-02-28 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03216-000 2018-03-01 2019-02-28 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03216-000 2015-02-28 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03216-000 2016-02-29 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03216-000 2017-02-28 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03216-000 2018-02-28 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第一部 【企業情報】
第１ 【企業の概況】
１ 【主要な経営指標等の推移】
(1) 連結経営指標等
| 回次 | 第56期 | 第57期 | 第58期 | 第59期 | 第60期 | |
| 決算年月 | 2015年２月 | 2016年２月 | 2017年２月 | 2018年２月 | 2019年２月 | |
| 売上高 | (百万円) | 158,866 | 178,639 | 191,164 | 208,730 | 222,880 |
| 経常利益 | (百万円) | 7,541 | 8,788 | 9,562 | 9,963 | 10,370 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | (百万円) | 4,465 | 5,242 | 6,211 | 6,862 | 6,571 |
| 包括利益 | (百万円) | 4,484 | 5,180 | 6,245 | 6,877 | 6,545 |
| 純資産額 | (百万円) | 43,412 | 47,796 | 52,872 | 58,413 | 63,498 |
| 総資産額 | (百万円) | 87,497 | 94,069 | 99,130 | 106,599 | 115,845 |
| １株当たり純資産額 | (円) | 2,080.42 | 2,290.51 | 2,533.78 | 2,799.34 | 3,043.03 |
| １株当たり当期純利益 | (円) | 213.97 | 251.23 | 297.66 | 328.88 | 314.91 |
| 潜在株式調整後 １株当たり当期純利益 |
(円) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (％) | 49.6 | 50.8 | 53.3 | 54.8 | 54.8 |
| 自己資本利益率 | (％) | 10.7 | 11.5 | 12.3 | 12.3 | 10.8 |
| 株価収益率 | (倍) | 15.2 | 15.5 | 15.3 | 18.2 | 16.3 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
(百万円) | 9,684 | 10,688 | 10,136 | 12,386 | 12,549 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
(百万円) | △10,129 | △9,137 | △7,565 | △9,106 | △7,138 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
(百万円) | 1,400 | △2,106 | △2,396 | △2,907 | △2,345 |
| 現金及び現金同等物 の期末残高 |
(百万円) | 3,899 | 3,344 | 3,518 | 3,891 | 6,957 |
| 従業員数 (ほか、平均臨時 雇用者数) |
(名) | 1,385 | 1,530 | 1,629 | 1,747 | 1,887 |
| (3,475) | (3,952) | (4,023) | (4,556) | (4,737) |
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。
２ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、潜在株式がないため記載しておりません。 #### (2) 提出会社の経営指標等
| 回次 | 第56期 | 第57期 | 第58期 | 第59期 | 第60期 | |
| 決算年月 | 2015年２月 | 2016年２月 | 2017年２月 | 2018年２月 | 2019年２月 | |
| 売上高 | (百万円) | 158,896 | 178,668 | 191,184 | 208,745 | 222,891 |
| 経常利益 | (百万円) | 6,997 | 8,342 | 9,071 | 9,420 | 9,837 |
| 当期純利益 | (百万円) | 4,135 | 4,959 | 5,882 | 6,501 | 6,222 |
| 資本金 | (百万円) | 3,912 | 3,912 | 3,912 | 3,912 | 3,912 |
| 発行済株式総数 | (株) | 20,867,800 | 20,867,800 | 20,867,800 | 20,867,800 | 20,867,800 |
| 純資産額 | (百万円) | 40,838 | 44,978 | 49,715 | 54,874 | 59,610 |
| 総資産額 | (百万円) | 86,094 | 93,000 | 97,919 | 105,462 | 113,981 |
| １株当たり純資産額 | (円) | 1,957.08 | 2,155.47 | 2,382.50 | 2,629.74 | 2,856.72 |
| １株当たり配当額 (うち１株当たり 中間配当額) |
(円) | 45.00 | 51.00 | 60.00 | 68.00 | 70.00 |
| (22.00) | (23.00) | (28.00) | (32.00) | (34.00) | ||
| １株当たり当期純利益 | (円) | 198.20 | 237.66 | 281.91 | 311.57 | 298.21 |
| 潜在株式調整後 １株当たり当期純利益 |
(円) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (％) | 47.4 | 48.4 | 50.8 | 52.0 | 52.3 |
| 自己資本利益率 | (％) | 10.6 | 11.6 | 12.4 | 12.4 | 10.9 |
| 株価収益率 | (倍) | 16.4 | 16.3 | 16.1 | 19.2 | 17.2 |
| 配当性向 | (％) | 22.70 | 21.46 | 21.28 | 21.82 | 23.47 |
| 従業員数 (ほか、平均臨時 雇用者数) |
(名) | 1,352 | 1,492 | 1,589 | 1,706 | 1,847 |
| (3,230) | (3,650) | (3,718) | (4,234) | (4,422) |
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。
２ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、潜在株式がないため記載しておりません。
３ 第60期の１株当たり配当額70.00円（１株当たり中間配当額34.00円）は、創業60周年記念配当2.00円を
含んでおります ### ２ 【沿革】
1959年５月、創業者である原島善一は、わが国の小売業がセルフサービス方式を取り入れ始めたことに注目し、この販売形態が将来的に有望であると考え、生鮮食料品等の小売販売を目的として、埼玉県秩父市に資本金2,000千円をもって株式会社主婦の店秩父店を設立し営業を開始いたしました。提出会社設立の経緯及び当社グループの現在に至るまでの概要は次のとおりであります。
| 1959年６月 | 埼玉県秩父市に宮側店出店。 |
| 1983年３月 | 営業地域の拡大等に対応し、商号を株式会社主婦の店ベルクに変更。 |
| 1990年11月 | 埼玉県熊谷市に日配センターを開設。 |
| 1991年11月 | 埼玉県熊谷市に生鮮センターを開設。 |
| 1992年３月 | 企業イメージの向上のため商号を株式会社ベルクに変更。 |
| 1992年６月 | 埼玉県熊谷市にグロサリーセンターを開設。 |
| 1994年６月 | 日本証券業協会に株式を店頭登録。 |
| 1994年７月 | 埼玉県大里郡寄居町に惣菜センターを開設。 |
| 1996年２月 | 埼玉県大里郡寄居町に本部事務所を新設、移転。 |
| 1996年５月 | 埼玉県秩父市より大里郡寄居町に本店所在地を移転。 |
| 1998年３月 | 株式会社ホームデリカ(100％出資、現・連結子会社)を設立。 |
| 1999年１月 | 埼玉県熊谷市の日配センター、生鮮センター、グロサリーセンターを統合して、埼玉県大里郡寄居町に物流センターを開設。 |
| 2001年５月 | 本社敷地内に惣菜センター(株式会社ホームデリカ第一工場）を移転、拡張。 |
| 2002年10月 | 埼玉県大里郡寄居町の本社社屋を拡張。 |
| 2002年10月 | 埼玉県大里郡寄居町の物流センターを拡張。 |
| 2003年６月 | 株式会社ジョイテック(100％出資、現・連結子会社)を設立。 |
| 2004年２月 | 埼玉県大里郡寄居町にリサイクルセンターを開設。 |
| 2004年12月 | 株式会社ジャスダック証券取引所に株式を上場。 |
| 2005年１月 | 埼玉県大里郡寄居町の物流センター（第１センター）を拡張。 |
| 2006年２月 | 埼玉県児玉郡美里町に惣菜センター第二工場（株式会社ホームデリカ第二工場）を開設。 |
| 2006年７月 | イオン株式会社と業務・資本提携契約を締結。 |
| 2008年２月 | 株式会社東京証券取引所市場第二部に株式を上場。 |
| 2008年４月 | 株式会社ジャスダック証券取引所への上場廃止。 |
| 2009年２月 | 株式会社東京証券取引所市場第一部銘柄に指定。 |
| 2014年５月 | 埼玉県児玉郡美里町にチルドセンター（第２センター）を開設。 |
| 2015年２月 | 埼玉県鶴ヶ島市に本社事務所を新設・移転し、本店所在地を移転。 |
| 2016年１月 | 埼玉県大里郡寄居町にトレーニングセンターを開設。 |
| 2019年２月現在 111店舗 |
当社グループは、親会社である当社(株式会社ベルク)と、連結子会社である株式会社ホームデリカ、株式会社ジョイテックの３社で構成されており、埼玉県を中心とする首都圏で、生鮮食品、加工食品、日用品等の小売店舗をチェーン展開しております。
株式会社ホームデリカは、惣菜を中心とした加工食品の製造を行っており、惣菜その他商品の完成品及び一次加工品を当社各店舗へ供給いたしております。
また、株式会社ジョイテックは、当社への販売用資材、消耗品等の供給、店舗及び関連施設の清掃業務等を行っております。
なお、当社グループは小売業のみを営んでおり、単一セグメントであるため、セグメント情報に関連付けた記載を行っておりません。
当社グループ等について図示すると次のとおりであります。
### ４ 【関係会社の状況】
| 名称 | 住所 | 資本金 (百万円) |
主要な事業 の内容 |
議決権等の 所有割合 (％) |
関係内容 | |
| 役員の兼任 | 事業上の関係 | |||||
| (連結子会社) ㈱ホームデリカ |
埼玉県大里郡寄居町 | 10 | 加工食品製造 | 100 | ２名 | 資金の借入、惣菜商品等の仕入、不動産・設備の賃貸等 |
| (連結子会社) ㈱ジョイテック |
埼玉県 鶴ヶ島市 |
10 | 販売用資材及び消耗品等の販売ほか | 100 | ３名 | 資金の借入、販売用資材及び消耗品等の購入、清掃業務の委託等 |
(1) 連結会社の状況
2019年２月28日現在
| 従業員数(名) | 1,887 | (4,737) |
(注) １ 従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は( )内に年間平均人員(１日８時間換算)を外数で記載しております。
２ 前連結会計年度末に比べ従業員数が140名増加している主な要因は、店舗の新設によるものであります。
３ 当社グループは、小売業のみを営んでおり、単一のセグメントであるため、セグメント別の従業員数は記載しておりません。
(2) 提出会社の状況
2019年２月28日現在
| 従業員数(名) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) | |
| 1,847 | (4,422) | 32.5 | 8.8 | 5,111 |
(注) １ 従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は( )内に年間平均人員(１日８時間換算)を外数で記載しております。
２ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
３ 前事業年度末に比べ従業員数が141名増加している主な要因は、店舗の新設によるものであります。
４ 当社は、小売業のみを営んでおり、単一のセグメントであるため、セグメント別の従業員数は記載しておりません。
(3) 労働組合の状況
労働組合は以下のとおりであり、組合員数には連結子会社等への出向者を含んでおります。
| (イ)名称 | ベルク労働組合 |
| (ロ)上部団体名 | 全国繊維化学食品流通サービス一般労働組合同盟 |
| (ハ)結成年月日 | 1986年２月24日 |
| (ニ)組合員数 | 8,300名(2019年２月28日現在) |
| (ホ)労使関係 | 労使関係は円滑に推移しており、特記すべき事項はありません。 |
0102010_honbun_0759300103103.htm
第２ 【事業の状況】
１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。
（１）会社の経営の基本方針
当社グループは、食料品を中心に販売するスーパーマーケット経営を通じ、「Better Life with Community（地域社会の人々に、より充実した生活を）」を経営理念に、お客様に支持され信頼される店作りを進め、スーパーマーケットとしての社会的役割を経営の基本としております。
（２）目標とする経営指標
当社グループは、厳しい外部環境の中、安定成長と財務体質の強化を図り、企業価値を常に最大にするための体制作りを行ってまいります。そのために、連結売上高経常利益率を重要な経営指標と捉え、4.5％以上の確保に向けて、今後の事業戦略に反映させてまいります。
（３）中長期的な会社の経営戦略
当社グループは、経営方針の実現のため、中長期の経営戦略として、標準化したフォーマットでの計画出店を行い、新たな商圏開発に取り組むとともに、あわせて既存店の改装等による店舗活性化や店舗状況に合わせた諸施策を実施し、一層のドミナント化とお客様に支持される店舗展開を行います。
また、高収益の企業体質を維持、継続していくために、効率経営によりさらなるローコストオペレーションに取り組んでまいります。
（４）会社の対処すべき課題
今後の経営環境は、個人消費の先行きが不透明なことに加え、企業間競争の激化等依然厳しい状況が続くものと思われます。このような状況の中で、当社グループが経営戦略を実現するために、対処すべき課題は以下のとおりであります。
① 新規優良立地の確保による計画的出店
② 高い労働生産性の実現
③ 経費コントロールの徹底
④ 自社物流の展開による効率化の推進
⑤ 連結子会社の収益性の向上
これらの施策により、高収益体質を維持し、競争力のある企業グループを目指します。 ### ２ 【事業等のリスク】
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。
なお、文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において判断したものであります。
（1）「大規模小売店舗立地法」について
当社は、スーパーマーケットの多店舗展開を行っておりますが、店舗の新規出店及び既存店の売場面積等の変更については、「大規模小売店舗立地法」の規制を受けております。これは売場面積1,000㎡を超える新規出店及び既存店の売場面積等の変更に対し、騒音、交通渋滞、ゴミ処理問題等、出店地近隣住民に対し生活環境を守る立場から都道府県または政令指定都市が一定の審査をし、規制を行う目的で施行されたものであります。当社の新規出店及び増床については、上記の法規制を受けております。
（2） 食品衛生及び食の安全性について
当社及び当社グループの事業に関しては、「食品衛生法」の規制を受けており、所轄の保健所を通じて営業許可を取得しております。食品の安全性に日頃より十分な注意を払い、食中毒の未然防止、商品の検査体制の充実や生産履歴の明確化（トレーサビリティ）に努めております。しかし、万一食中毒の発生等でお客様にご迷惑をお掛けする事態が発生したり、当社グループ固有の衛生問題のみならず、社会全般にわたる一般的な衛生問題等が発生した場合、当社及び当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
（3） 品質表示等にかかる法的規制について
昨今、食品をはじめとする偽装事件等、商品の品質、安全性に関わる問題が発生しております。当社及び当社グループは、「ＪＡＳ法」「計量法」「景品表示法」等の遵守に加え、社内計量士による自主検査を行い、適切な品質表示に努めております。しかし、販売する商品に問題が生じた場合、当社及び当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
（4） 減損会計の適用について
店舗を出店する小売業として、建物、土地を一部自社所有により運営しております。事業用固定資産に対する減損会計の適用によって保有固定資産に減損処理が必要になった場合は、当社及び当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
（5） 出店政策について
当社は、2019年２月末現在、埼玉県を中心とする首都圏を地盤にスーパーマーケットを111店舗展開しております。今後もドミナント化を意図した出店を行い、店舗密度を高めていく方針であります。出店場所が十分確保できない場合やドミナントの形成までに時間を要する場合、あるいは、競合他社の出店状況や価格競争の激化などによっては、当社の想定通りの成果が得られず、当社及び当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
（6） 物流センターについて
当社は、自社物流センターを運営しており、このセンターより全店舗に定時一括納品を行い、集中配送のメリットを生かした効率的物流体制をとっております。しかしながら、物流センターにおける事故等、不測の事態が生じた場合には、店舗への商品配送に遅延等の支障をきたす恐れがあり、当社及び当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
（7） 差入保証金について
当社及び当社グループは、賃借による店舗出店にあたり、差入保証金の差入れを行っております。当連結会計年度末現在の差入保証金の残高は、7,761百万円であります。
返還方法は、主に賃借期間にわたって分割返還となっておりますが、賃借先の経済的破綻等によりその一部または全部が回収できなくなった場合、当社及び当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
（8） 金利変動による影響について
当社及び当社グループの設備投資資金は主に長期借入金によって調達しており、当連結会計年度末現在の有利子負債残高は、22,487百万円となっており、連結総資産の19.4％を占めております。 このうち長期借入金は、17,362百万円（１年内返済含む）で、主に固定金利による借入であるため、金利変動による影響は比較的少ないものと考えられます。しかしながら、急激に金利が上昇した場合、当社及び当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
（9） 人材の確保と育成について
当社及び当社グループは、優れた人材の採用及び教育を最重要課題の一つとしており、今後の事業拡大には、既存従業員に加え、パートタイマーも含めた優秀な人材の確保が不可欠であると認識しております。従業員に対しては、昇格試験制度や業績評価制度、また報奨金制度などのインセンティブを導入し、志気向上を促すとともに、各種研修プログラムの充実を図り、人材育成に力を注いでおります。しかし、必要とされる人材の採用、教育が計画どおり進まない場合、出店計画の見直しや、店舗管理レベル、商品力の低下等、当社及び当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
（10） 個人情報の保護について
当社は、多数の個人情報を所有しております。これらの情報の管理につきましては、個人情報保護法に基づき、個人情報に関する規程の整備、従業員への教育、情報システムのセキュリティ対策等を行っております。また、マイナンバーに関する特定個人情報の管理体制についても万全の対応を図っております。しかしながら、万一、個人情報の流出が発生した場合には、当社及び当社グループの信用が低下し、業績に影響を及ぼす可能性があります。
（11） 外部環境の変化による影響について
当社及び当社グループは、食品スーパーマーケットとして、価格競争の激化、他社の出店増加に伴う競合の激化、景気後退に伴う買上点数並びに客数の減少、異常気象等による生鮮相場の大幅な変動等、外部環境の変化により業績に影響を及ぼす可能性があります。
（12） 自然災害による影響について
当社は、埼玉県を中心とする首都圏に出店をしておりますが、当該地域において自然災害が発生した場合、店舗施設への倒壊損傷等が引き起こり、店舗の営業継続に影響を及ぼす可能性があります。
（13） 知的財産の保護について
当社及び当社グループは、商標等の知的財産の保護のための体制を整備しその対策を講じております。しかし、他社との間に知的財産を巡り紛争が生じたり、他社からの知的財産の侵害を受けたりした場合は、多大な損害を被る恐れがあります。一方、当社及び当社グループの認識の範囲外で第三者の知的財産権を侵害する可能性もあります。このような事態に陥った場合、当社及び当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
（14） 業務・資本提携について
当社は、2006年７月31日にイオン株式会社との間に、関東圏における食品スーパー事業に関し、①商品供給 ②販売促進施策 ③開発業務 における業務提携及び１年以内に当社の発行済株式総数の15％を限度とする資本提携契約を締結いたしました。また、2007年５月よりイオン株式会社から取締役１名を受け入れております。
当社は、イオン株式会社との業務・資本提携を継続していく方針でありますが、何らかの理由で継続できない場合は、業績に影響を及ぼす可能性があります。
なお、当社の財務及び営業または事業の方針の決定に、イオン株式会社の承認を要する事項は特にございません。また、上記業務・資本提携を変更する予定はなく、現時点での関係を継続する方針であります。
上記の状況をふまえ、イオン株式会社につきましては「関係会社の状況」には記載しておりません。 ### ３ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 経営成績等の状況の概要
当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下、「経営成績等」という。）の状況の概要は次のとおりであります。
①財政状態及び経営成績の状況
（業績等の概要）
当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善が続く中で、緩やかな回復基調が続くことが期待されるものの、海外経済の不確実性や金融資本市場の変動影響等、先行き不透明な状況が続いております。
小売業界におきましては、消費者の節約志向が依然として続く中、業種・業態を越えた競争の激化及び困難な状況が続く人材確保等、厳しい状況が続いております。
このような状況の中で当社グループは、スーパーマーケットとして地域社会の人々により充実した生活を提供すべく、「Better Quality & Lower Price」を掲げ、おいしく鮮度の良い商品の販売、価格訴求及びお客さまに支持され信頼される店舗づくりを推進いたしました。
主な取り組みにつきましては、以下のとおりであります。
販売政策におきましては、ポイントカード販促、チラシ価格の強化を行い、2018年８月にはスマートフォンアプリ「ベルクアプリ」をリリースし、お客さまの来店動機を高め、生活催事に合わせた売場づくり、品切れの削減及び接客レベルの向上を引き続き行うことにより、固定客化を図る取り組みを実施いたしました。また、移動スーパーの展開により、高齢者等に対する買物支援の取り組みを行いました。
2018年４月には前連結会計年度における売上高が2,000億円を超え、お客さまからの永年のご愛顧に感謝し、「売上2,000億円達成記念セール」を実施いたしました。
商品政策におきましては、より良い産地からの商品調達、直輸入商品の開発を行うことにより、品質の良い商品をお求めやすい価格にてご提供いたしました。また、2018年３月より新たなブランド、「くらしにベルク kurabelc（クラベルク）」を立ち上げ、毎日の暮らしにうれしい商品をお求めやすい価格にて順次発売いたしました。
店舗運営におきましては、当社最大の特長である標準化された企業体制を基盤にＬＳＰ（作業割当システム）の定着化、適正な人員配置、省力器具の活用による効率的なチェーンオペレーションを推進いたしました。また、さらなる商品力強化、サービスレベル向上を図るため、各種研修プログラムの充実を行い、従業員教育の強化に取り組みました。
店舗投資におきましては、2018年５月埼玉県大里郡寄居町に「フォルテ寄居店」、６月千葉県鎌ケ谷市に「鎌ケ谷富岡店」、10月栃木県小山市に「フォルテ間々田店」、11月群馬県藤岡市に「藤岡店」、2019年２月埼玉県狭山市に「狭山入間川店」の５店舗を新規出店し、2019年２月末現在の店舗数は111店舗となりました。また、競争力の強化及び標準化の推進のため、既存店11店舗の改装を実施し、惣菜及び簡便商品の拡充、快適なお買物空間を提供するための設備の更新、生産性向上を目的にセミセルフレジ導入等を推進いたしました。
物流体制におきましては、自社物流の強みを活かし、商品を産地やメーカーから大量一括調達することにより配送効率を高め、商品の価格強化、品質の安定化を目指しました。また、店舗作業に合わせた配送体制の見直しを引き続き行い、店舗運営の効率化に取り組みました。
一方、連結子会社である「株式会社ホームデリカ」は、自社開発商品の製造を充実させ、店舗作業の軽減等を図りました。また、「株式会社ジョイテック」は、備品、消耗品及び販売用資材等の供給や清掃業務等、当社グループのサービス業務の強化に取り組みました。
なお、次期の閉店が決定した店舗について減損損失225百万円及び店舗閉鎖損失引当金繰入額123百万円、また、業績動向を踏まえ、収益性の低い１店舗について減損損失380百万円を特別損失に計上しております。
これらの結果、当連結会計年度における経営成績は、営業収益（売上高及び営業収入）が225,523百万円（前年比106.7％）、営業利益が9,818百万円（前年比103.1％）、経常利益が10,370百万円（前年比104.1％）、親会社株主に帰属する当期純利益が6,571百万円（前年比95.8％）となりました。
（資産）
当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ9,245百万円増加し115,845百万円となりました。
流動資産は、前連結会計年度末に比べ4,287百万円増加し18,518百万円となりました。この主な要因は、現金及び預金が3,065百万円増加したこと等によるものであります。
固定資産は、前連結会計年度末に比べ4,958百万円増加し97,326百万円となりました。この主な要因は、建物及び構築物が3,319百万円増加したこと等によるものであります。
（負債）
負債は、前連結会計年度末に比べ4,160百万円増加し52,346百万円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末に比べ1,940百万円増加し28,104百万円となりました。この主な要因は、買掛金が1,271百万円増加したこと等によるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べ2,220百万円増加し24,242百万円となりました。この主な要因は、資産除去債務が1,455百万円及び長期借入金が514百万円増加したこと等によるものであります。
（純資産）
純資産は、前連結会計年度末に比べ5,084百万円増加し63,498百万円となりました。この主な要因は、利益剰余金が5,110百万円増加したこと等によるものであります。
②キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ3,065百万円増加し、6,957百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動の結果得られた資金は、12,549百万円となり、前年同期に比べ162百万円増加いたしました。これは、「仕入債務の増減額」が増加したこと等によるものであります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動の結果使用した資金は、7,138百万円となり、前年同期に比べ1,968百万円減少いたしました。これは、有形固定資産の取得による支出が減少したこと等によるものであります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動の結果使用した資金は、2,345百万円となり、前年同期に比べ562百万円減少いたしました。これは、長期借入れによる収入が増加したこと等によるものであります。
③生産、受注及び販売の実績
当社グループは、小売業のみを営んでおり、単一のセグメントであるため、商品別により記載しております。
(販売実績)
商品別売上状況
| 商品別 | 当連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
|
| 売上高（百万円) | 前年同期比（％） | |
| 青果 | 31,318 | 107.2 |
| 海産 | 17,806 | 105.8 |
| 精肉 | 21,211 | 108.1 |
| デリカ | 23,595 | 109.4 |
| 生鮮計 | 93,932 | 107.7 |
| 一般食品 | 79,761 | 106.6 |
| 菓子 | 36,189 | 105.4 |
| 雑貨 | 8,530 | 107.0 |
| グロサリーギフト | 820 | 103.2 |
| グロサリー計 | 125,302 | 106.3 |
| その他 | 3,646 | 101.2 |
| 合計 | 222,880 | 106.8 |
(注) １ その他については、催事、ベーカリー部門ほかであります。
２ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。
(仕入実績)
商品別仕入状況
| 商品別 | 当連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
|
| 仕入高（百万円) | 前年同期比（％） | |
| 青果 | 25,554 | 107.7 |
| 海産 | 12,480 | 107.2 |
| 精肉 | 14,607 | 109.3 |
| デリカ | 13,457 | 109.5 |
| 生鮮計 | 66,100 | 108.3 |
| 一般食品 | 59,756 | 105.6 |
| 菓子 | 27,490 | 105.5 |
| 雑貨 | 6,745 | 107.3 |
| グロサリーギフト | 659 | 104.0 |
| グロサリー計 | 94,653 | 105.6 |
| その他 | 3,194 | 101.1 |
| 合計 | 163,947 | 106.6 |
(注) １ その他については、催事、ベーカリー部門ほかであります。
２ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。
(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
①重要な会計方針及び見積り
当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。この連結財務諸表の作成にあたり、経営者により一定の会計基準の範囲内で見積りが行われている部分があり、資産・負債及び収益・費用の数値に反映されております。これらの見積りにつきましては、継続して評価し、必要に応じて見直しを行っておりますが、見積りには不確実性が伴うため、実際の結果は、これらと異なる場合があります。
②当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容
（売上高）
当連結会計年度における売上高は、前連結会計年度に比べ14,149百万円増加し、222,880百万円（前年比106.8％）となりました。その主な要因は、企業間競争は依然厳しい状況が継続しているものの、生活必需品や消費頻度の高い商品群の価格強化の推進、商品力強化及び売場の活性化の推進により客数が増加したこと、前連結会計年度に出店した７店舗が年間稼動したこと及び当連結会計年度に新規出店した５店舗が売上高の増加に寄与したこと等によるものであります。
（売上総利益）
当連結会計年度における売上総利益は、前連結会計年度に比べ3,503百万円増加し、57,566百万円（前年比106.5％）となりました。売上総利益率は、物流の見直し、商品調達コストの低減に取り組みましたが、消費者の生活防衛意識に応えるべく価格強化を推進した結果、前連結会計年度に比べ0.1ポイント低い25.8％となりました。
（営業収入）
当連結会計年度における営業収入は、前連結会計年度に比べ21百万円減少し、2,643百万円（前年比99.2％）とな
りました。
（営業総利益）
当連結会計年度における営業総利益は、前連結会計年度に比べ3,406百万円増加し、59,213百万円（前年比106.1
％）となり、売上高対営業総利益率は、前連結会計年度に比べ0.1ポイント低い26.6％となりました。
（販売費及び一般管理費）
当連結会計年度における販売費及び一般管理費は、前連結会計年度に比べ3,108百万円増加し、49,394百万円（前年比106.7％）となりました。その主な要因は、人員数の増加、給与単価の上昇に伴う給与手当（前年差1,041百万円増・前年比106.7％）及び電気料金の負担増に伴う水道光熱費（前年差459百万円増・前年比114.7％）等が増加したこと等によるものであります。売上高対販売費及び一般管理費率は、前連結会計年度と同じ22.2％となりました。
（営業利益）
当連結会計年度における営業利益は、前連結会計年度に比べ297百万円増加し、9,818百万円(前年比103.1％）と
なりました。
（経常利益）
当連結会計年度における経常利益は、前連結会計年度に比べ407百万円増加し、10,370百万円（前年比104.1％）
となり、売上高対経常利益率は、4.7％と適切な経費コントロールにより、目標とする経営指標である4.5％を達成
いたしました。
（特別損益）
当連結会計年度において、特別損失として、865百万円の計上をしております。内訳は減損損失605百万円及び店
舗閉鎖損失引当金繰入額123百万円等であります。
（親会社株主に帰属する当期純利益）
当連結会計年度における税金等調整前当期純利益は、前連結会計年度に比べ405百万円減少し、9,505百万円（前年比95.9％）となりました。
税金費用（法人税、住民税及び事業税と法人税等調整額の合計額）は、前連結会計年度に比べ113百万円減少し、2,934百万円（前年比96.3％）となりました。
以上の結果、当連結会計年度における親会社株主に帰属する当期純利益は、前連結会計年度に比べ291百万円減少し、6,571百万円（前年比95.8％）となりました。
③経営成績に重要な影響を与える要因について
「２ 事業等のリスク」に記載のとおりであります。
④資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資本の財源及び資金の流動性について、主として営業活動により得られた資金のほか、金融機関からの借入により必要資金を調達しており、新規出店、既存店の改装等の設備資金及び出店予定用地の取得を行いました。 ### ４ 【経営上の重要な契約等】
| 契約会社名 | 相手方の名称 | 相手先の 所在地 |
契約の内容 | 契約期間 |
| 提出会社 | イオン株式会社 | 日本 | ①商品供給②販売促進施策③開発業務における業務提携及び当社の発行済株式総数の15％を限度とする株式取得による資本提携。 | 2006年７月31日当初契約。 |
該当事項はありません。
0103010_honbun_0759300103103.htm
第３ 【設備の状況】
１ 【設備投資等の概要】
当連結会計年度の設備投資は、店舗用地の取得、フォルテ寄居店、鎌ケ谷富岡店、フォルテ間々田店、藤岡店、狭山入間川店の新設と既存11店舗の改装等を行った結果、当連結会計年度における設備投資総額は、7,252百万円となりました。（有形固定資産のほか、無形固定資産及び投資その他の資産への投資を含めて記載しております。）
なお、当社グループは、小売業のみを営んでおり、単一のセグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。 ### ２ 【主要な設備の状況】
当社グループにおける各事業所の設備・投下資本並びに従業員の配置状況は次のとおりであります。
なお、当社グループは、小売業のみを営んでおり、単一のセグメントであるため、セグメントの名称は記載しておりません。
(1) 提出会社
2019年２月28日現在
| 事業所名 (所在地) |
設備の 内容 |
帳簿価額(百万円) | 従業員数 (名) |
||||
| 建物及び 構築物 |
土地 (面積㎡) |
リース 資産 |
その他 | 合計 | |||
| 埼玉県 東町店(秩父市) ほか72店舗 |
店舗 | 26,004 | 15,421 (856,699) [662,094] |
1,973 | 284 | 43,683 | 1,057 |
| 群馬県 大塚店(藤岡市) ほか15店舗 |
店舗 | 3,876 | 2,892 (199,989) [131,769] |
406 | 75 | 7,251 | 202 |
| 東京都 江戸川臨海店(江戸川区) ほか４店舗 |
店舗 | 1,499 | 890 (27,954) [22,051] |
670 | 22 | 3,083 | 71 |
| 千葉県 市川原木店(市川市) ほか11店舗 |
店舗 | 9,042 | 3,343 (120,749) [92,089] |
425 | 86 | 12,898 | 174 |
| 栃木県 佐野田沼店(佐野市) ほか１店舗 |
店舗 | 998 | 525 (35,315) [9,998] |
174 | 5 | 1,702 | 33 |
| 神奈川県 フォルテ森永橋店 (横浜市鶴見区)ほか1店舗 |
店舗 | 1,503 | ― (16,451) [16,451] |
114 | 8 | 1,626 | 26 |
| 茨城県 古河駒羽根店(古河市) |
店舗 | 742 | ― (16,107) [16,107] |
65 | 4 | 813 | 12 |
| 第１センター (埼玉県大里郡寄居町) ほか７箇所 |
物流 センター ほか |
2,203 | 1,149 (183,250) [87,483] |
31 | 624 | 4,007 | 31 |
| 本社 (埼玉県鶴ヶ島市) |
事務所 | 2,072 | 113 (21,657) [19,371] |
27 | 117 | 2,330 | 241 |
| 本社管理物件 (神奈川県伊勢原市ほか) |
出店予定地 ほか |
― | 5,592 (86,813) [52,121] |
― | ― | 5,592 | ― |
| トレーニングセンター (埼玉県大里郡寄居町）ほか |
研修 センター ほか |
561 | 59 (8,787) [5,885] |
18 | 18 | 657 | ― |
(注) １ 建物及び土地の一部を賃借しております。年間賃借料は6,467百万円であります。
なお、賃借している土地の面積は[ ]で内書きしております。
２ 帳簿価額の「その他」は、「機械装置及び運搬具」及び「工具、器具及び備品」であり、建設仮勘定は含まれておりません。
３ 従業員数については期末現在の正社員数であります。
４ 現在休止中の主要な設備はありません。
５ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。
(2) 国内子会社
2019年２月28日現在
| 会社名 | 事業所名 (所在地) |
設備の 内容 |
帳簿価額(百万円) | 従業員数 (名) |
||
| 建物及び 構築物 |
その他 | 合計 | ||||
| 株式会社 ホームデリカ |
本社・第一工場 (埼玉県大里郡寄居町） |
加工 センター |
102 | 156 | 258 | 15 |
| 第二工場 (埼玉県児玉郡美里町） |
加工 センター |
67 | 175 | 242 | 19 | |
| 株式会社 ジョイテック |
本社 (埼玉県鶴ヶ島市) |
事務所 | ― | 0 | 0 | 6 |
(注) １ 帳簿価額の「その他」は、「機械装置及び運搬具」及び「工具、器具及び備品」であり、建設仮勘定は含まれておりません。
２ 従業員数については期末現在の正社員数であります。
３ 現在休止中の主要な設備はありません。
４ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 ### ３ 【設備の新設、除却等の計画】
(1) 重要な設備の新設等
2019年２月28日現在における設備計画の主なものは次のとおりです。
| 会社名 | 事業所名 （所在地） |
設備の内容 | 投資予定額 | 資金調達 方法 |
着手年月 | 完了予定 年月 |
売場面積 (㎡) |
|
| 総額 (百万円) |
既支払額 (百万円) |
|||||||
| 提出 会社 |
伊勢原白根店 （神奈川県伊勢原市） |
店舗 | 2,111 | 988 | 自己資金借入金 | 2018年 ９月 |
2019年 ５月 |
1,848 |
| フォルテ本庄店（仮称） （埼玉県本庄市） |
店舗 | 1,678 | 22 | 自己資金借入金 | 2018年 ９月 |
2019年 ６月 |
1,878 | |
| 前橋北代田店（仮称） （群馬県前橋市） |
店舗 | 1,072 | 24 | 自己資金借入金 | 2018年 12月 |
2019年 ７月 |
1,957 | |
| 東松山東平店（仮称） （埼玉県東松山市） |
店舗 | 577 | 16 | 自己資金借入金 | 2019年 ６月 |
2019年 10月 |
2,003 | |
| 野田尾崎店（仮称） （千葉県野田市） |
店舗 | 935 | 14 | 自己資金借入金 | 2019年 ３月 |
2019年 10月 |
1,921 | |
| 和光白子店（仮称） （埼玉県和光市） |
店舗 | 1,157 | 395 | 自己資金借入金 | 2019年 ４月 |
2020年 １月 |
1,755 | |
| 和光西大和店（仮称） （埼玉県和光市） |
店舗 | 1,134 | 62 | 自己資金借入金 | 2019年 ４月 |
2020年 ２月 |
1,795 |
(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。
(2) 重要な設備の除却等
該当事項はありません。
0104010_honbun_0759300103103.htm
第４ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 50,000,000 |
| 計 | 50,000,000 |
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2019年２月28日) |
提出日現在 発行数(株) (2019年５月29日) |
上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 20,867,800 | 20,867,800 | 東京証券取引所市場第一部 | 単元株式数 100株 |
| 計 | 20,867,800 | 20,867,800 | ― | ― |
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 #### ② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。 ③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
2019年２月28日現在
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
| 2006年８月15日 | 2,087,000 | 20,867,800 | 1,170 | 3,912 | 1,168 | 4,102 |
(注) 有償第三者割当増資
| 発行価格 | 1,121円 |
| 資本組入額 | 561円 |
| 資本準備金繰入額 | 560円 |
| 割当先 | イオン株式会社 |
2019年２月28日現在
| 区分 | 株式の状況(１単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
| 政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 | 金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 | 個人 その他 |
計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数 (人) |
― | 24 | 21 | 120 | 133 | 4 | 5,336 | 5,638 | － |
| 所有株式数 (単元) |
― | 29,656 | 1,535 | 89,445 | 40,249 | 4 | 47,759 | 208,648 | 3,000 |
| 所有株式数 の割合(％) |
― | 14.21 | 0.74 | 42.87 | 19.29 | 0.00 | 22.89 | 100.00 | － |
(注) １ 自己株式900株は、「個人その他」に９単元含まれております。
なお、自己株式900株は、株主名簿上の株主であり期末日現在の実質的な所有株式数と一致しております。
２ 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が２単元含まれております。 #### (6) 【大株主の状況】
2019年２月28日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式 (自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(％) |
| イオン株式会社 | 千葉県千葉市美浜区中瀬１－５－１ | 3,131 | 15.00 |
| 株式会社ＩＨ | 埼玉県熊谷市中央２－127－２ | 1,864 | 8.93 |
| BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND (PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO) （常任代理人株式会社三菱ＵＦＪ銀行） |
245 SUMMER STREET BOSTON, MA 02210 U.S.A. | 1,644 | 7.88 |
| 株式会社ＴＨ | 埼玉県所沢市東所沢１－25－10 | 1,401 | 6.72 |
| 有限会社ヘイセイカンパニー | 埼玉県熊谷市中央２－127－２ | 1,083 | 5.19 |
| 株式会社しまむら | 埼玉県さいたま市北区宮原町２－19－４ | 877 | 4.21 |
| 株式会社武蔵野銀行 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－10－８ | 677 | 3.25 |
| ベルク社員持株会 | 埼玉県鶴ヶ島市脚折1646 | 656 | 3.15 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） | 東京都中央区晴海１－８－11 | 500 | 2.40 |
| 原島 保 | 埼玉県所沢市 | 499 | 2.39 |
| 計 | ― | 12,335 | 59.12 |
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2019年２月28日現在
区分
株式数(株)
議決権の数(個)
内容
無議決権株式
―
―
―
議決権制限株式(自己株式等)
―
―
―
議決権制限株式(その他)
―
―
―
完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
| 普通株式 | 900 |
―
株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式
完全議決権株式(その他)
| 普通株式 | 20,863,900 |
208,639
同上
単元未満株式
| 普通株式 | 3,000 |
―
同上
発行済株式総数
20,867,800
―
―
総株主の議決権
―
208,639
―
(注) 上記の「完全議決権株式(その他)」の「株式数」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が200株(議決権２ 個)含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
2019年２月28日現在
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| (自己保有株式) 株式会社 ベルク |
埼玉県鶴ヶ島市脚折1646番 | 900 | ― | 900 | 0.00 |
| 計 | ― | 900 | ― | 900 | 0.00 |
２ 【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】 会社法第155条第７号による普通株式の取得 #### (1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。 #### (2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
| 区分 | 株式数(株) | 価格の総額(百万円) |
| 当事業年度における取得自己株式 | 28 | 0 |
| 当期間における取得自己株式 | 32 | 0 |
（注） 当期間における取得自己株式には、2019年５月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。 #### (4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
| 区分 | 当事業年度 | 当期間 | ||
| 株式数(株) | 処分価額の総額 (百万円) |
株式数(株) | 処分価額の総額 (百万円) |
|
| 引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ― |
| 消却の処分を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ― |
| 合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った 取得自己株式 |
― | ― | ― | ― |
| その他 | ― | ― | ― | ― |
| 保有自己株式数 | 900 | ― | 932 | ― |
（注） 当期間における保有自己株式数には、2019年５月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。 ### ３ 【配当政策】
当社は、株主に対する利益還元につきましては、経営の最重要課題のひとつとして位置付けており、安定配当の継続を基本方針としております。あわせて、財務体質の強化と業容の拡大に備え、また店舗の新設及び改装等の設備投資や有利子負債の圧縮等に活用するための内部留保の充実等も勘案して決定する方針であります。これにより、企業競争力の強化に取り組み、企業価値の増大を通じ、株主の皆様への利益還元の充実を図ってまいります。
当社の剰余金の配当につきましては、中間配当及び期末配当の年２回を基本方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。なお、当社は、会社法第454条第５項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当事業年度におきましては、中間配当として普通配当１株当たり34円を実施し、期末配当として普通配当34円に創業60周年記念配当２円を加えた１株当たり36円の配当といたしました。これにより年間配当金は１株当たり70円となり、配当性向は23.5％、純資産配当率は2.6％になります。
（注） 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額 | １株当たり配当額 |
| （百万円） | （円） | |
| 2018年10月５日 | 709 | 34 |
| 取締役会決議 | ||
| 2019年５月29日 | 751 | 36 |
| 株主総会決議 |
４ 【株価の推移】
(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】
| 回次 | 第56期 | 第57期 | 第58期 | 第59期 | 第60期 |
| 決算年月 | 2015年２月 | 2016年２月 | 2017年２月 | 2018年２月 | 2019年２月 |
| 最高(円) | 3,860 | 4,680 | 4,730 | 6,940 | 6,540 |
| 最低(円) | 1,800 | 3,245 | 3,575 | 4,305 | 4,705 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 #### (2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】
| 月別 | 2018年９月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2019年１月 | ２月 |
| 最高(円) | 6,350 | 6,540 | 6,080 | 6,090 | 5,310 | 5,200 |
| 最低(円) | 5,710 | 5,490 | 5,680 | 4,710 | 4,720 | 4,705 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 ### ５ 【役員の状況】
男性14名 女性１名 （役員のうち女性の比率6.7％）
役名
職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有株式数
(千株)
取締役
会長
原 島 保
1957年７月３日生
| 1979年９月 | 当社入社 |
| 1982年４月 | 東京青果株式会社入社 |
| 1984年４月 | 当社入社 |
| 1995年２月 | 当社販売部長 |
| 1995年５月 | 当社取締役販売部長 |
| 1997年５月 | 当社常務取締役販売部長 |
| 2001年３月 | 当社常務取締役商品本部長 |
| 2002年５月 | 当社専務取締役商品本部長 |
| 2006年５月 | 当社専務取締役管理本部長 |
| 2014年５月 | 当社取締役副会長 |
| 2015年４月 | 当社取締役会長（現任） |
（注）３
499
代表取締役
社長
大 島 孝 之
1955年４月１日生
| 1977年４月 | 朝鮮飯店本町店入店 |
| 1979年３月 | 当社入社 |
| 1992年３月 | 当社店舗運営部長 |
| 1994年５月 | 当社取締役店舗運営部長 |
| 1997年２月 | 当社取締役第一商品部長 |
| 2001年３月 | 当社取締役店舗運営部長 |
| 2002年５月 | 当社常務取締役店舗運営部長 |
| 2006年５月 | 当社常務取締役生鮮商品部長 |
| 2007年３月 | 当社常務取締役生鮮統括 |
| 2009年３月 | 当社常務取締役生鮮統括兼食品管理室長 |
| 2009年７月 | 当社常務取締役販売運営部長 |
| 2013年２月 | 当社常務取締役販売本部長兼販売運営部長 |
| 2013年12月 | 当社常務取締役販売運営部長 |
| 2014年４月 | 当社代表取締役専務販売運営部長 |
| 2014年４月 | 当社代表取締役専務 |
| 2014年５月 | 当社代表取締役社長 |
| 2015年２月 | 当社代表取締役社長兼商品本部長 |
| 2015年４月 | 当社代表取締役社長（現任） |
| 株式会社ホームデリカ代表取締役社長（現任） | |
| 株式会社ジョイテック代表取締役社長（現任） |
（注）３
8
代表取締役
専務
営業本部長
原 島 一 誠
1978年５月22日生
| 2002年４月 | 当社入社 |
| 2004年３月 | 株式会社しまむら入社 |
| 2005年３月 | 当社入社 |
| 2012年２月 | 当社菓子部長 |
| 2013年５月 | 当社管理本部長付部長 |
| 2013年５月 | 当社取締役管理本部長付部長 |
| 2013年12月 | 当社取締役営業本部長付部長 |
| 2014年５月 | 当社専務取締役営業本部長 |
| 2015年４月 | 当社代表取締役専務営業本部長（現任） |
（注）３
380
役名
職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有株式数
(千株)
常務取締役
管理本部長
上 田 英 雄
1964年１月24日生
| 1986年４月 | 当社入社 |
| 2003年２月 | 当社情報システム部長 |
| 2004年５月 | 当社執行役員情報システム部長 |
| 2006年１月 | 当社執行役員営業企画部長 |
| 2006年５月 | 当社取締役営業企画部長 |
| 2009年２月 | 当社取締役経営企画部長 |
| 2014年５月 | 当社常務取締役管理本部長兼経営企画部長 |
| 2015年７月 | 当社常務取締役管理本部長（現任） |
（注）３
10
常務取締役
グロサリー
統括部長兼
ロジスティクス統括部長兼
ベーカリー
部長
原島 陽一郎
1966年７月30日生
| 1990年４月 | 当社入社 |
| 2004年１月 | 当社ロジスティック部長 |
| 2004年５月 | 当社執行役員ロジスティック部長 |
| 2006年５月 | 当社取締役店舗運営部長 |
| 2007年３月 | 当社取締役販売運営部長 |
| 2009年７月 | 当社取締役生鮮統括兼食品管理室長 |
| 2012年６月 | 当社取締役商品部統括部長 |
| 2012年８月 | 当社取締役商品統括部長兼グロサリー統括部長 |
| 2013年３月 | 当社取締役グロサリー統括部長 |
| 2014年５月 | 当社取締役グロサリー統括部長兼ベーカリー部長 |
| 2014年11月 | 当社取締役グロサリー統括部長兼ロジスティクス統括部長兼ベーカリー部長 |
| 2017年５月 | 当社常務取締役グロサリー統括部長兼ロジスティクス統括部長兼ベーカリー部長（現任） |
（注）３
10
取締役
財務経理部長
渡 辺 修 司
1966年４月18日生
| 1989年４月 | 鐘紡株式会社入社 |
| 1996年５月 | 当社入社 |
| 2005年４月 | 当社財務経理部長 |
| 2007年５月 | 当社執行役員財務経理部長 |
| 2010年５月 | 当社取締役財務経理部長（現任） |
（注）３
3
取締役
システム改革部長
高 野 初 雄
1963年９月27日生
| 1987年４月 | 当社入社 |
| 2006年10月 | 当社作業システム改革部長 |
| 2008年５月 | 当社執行役員作業システム改革部長 |
| 2011年９月 | 当社執行役員システム改革部長 |
| 2015年５月 | 当社取締役システム改革部長（現任） |
（注）３
2
取締役
販売運営部長兼チェッカー部長
中 村 光 宏
1969年７月10日生
| 1992年４月 | 当社入社 |
| 2013年12月 | 当社チェッカー部長 |
| 2014年４月 | 当社販売運営部長兼チェッカー部長 |
| 2014年５月 | 当社執行役員販売運営部長兼チェッカー部長 |
| 2015年５月 | 当社取締役販売運営部長兼チェッカー部長（現任） |
（注）３
1
取締役
人事教育部長
大 杉 佳 弘
1975年３月16日生
| 1997年４月 | 当社入社 |
| 2013年４月 | 当社人事教育部長 |
| 2014年５月 | 当社執行役員人事教育部長 |
| 2015年５月 | 当社取締役人事教育部長（現任） |
（注）３
3
取締役
開発本部長
上 田 寛 治
1965年３月５日生
| 1990年６月 | 株式会社島忠入社 |
| 2002年５月 | 当社入社 |
| 2005年５月 | 当社第一店舗開発部長 |
| 2007年９月 | 当社店舗開発部長 |
| 2016年４月 | 当社執行役員開発本部長兼店舗開発部長 |
| 2016年５月 | 当社取締役開発本部長兼店舗開発部長 |
| 2016年９月 | 当社取締役開発本部長（現任） |
（注）３
1
役名
職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有株式数
(千株)
取締役
古 川 知 子
1951年２月25日生
| 1973年４月 | 和光堂株式会社入社 |
| 2000年４月 | 女子栄養大学社会通信教育指導員 |
| 2001年１月 | 同生涯学習講師（現任） |
| 2016年５月 | 当社取締役（現任） |
（注）３
－
取締役
村 井 正 平
1950年３月30日生
| 1974年３月 | ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社 |
| 2004年５月 | 同社常務執行役 |
| 2006年５月 | 同社専務執行役 |
| 2008年４月 | イオンリテール株式会社代表取締役社長 |
| 2009年４月 | イオン株式会社ＧＭＳ事業最高経営責任者 |
| 2009年５月 | 同社執行役 |
| 2011年３月 | 同社専務執行役 |
| 2013年３月 | イオンリテール株式会社代表取締役会長 |
| 2013年５月 | 株式会社ダイエー代表取締役社長 |
| 2015年２月 | イオン株式会社執行役ＳＭ改革担当 |
| 2016年３月 | 同社ＳＭ・ＤＳ事業担当 |
| 2017年５月 | 同社顧問（現任） |
| 2017年５月 | 当社取締役（現任） |
| 2017年６月 | 株式会社いなげや社外取締役（現任） |
（注）３
－
監査役
（常勤）
杉 村 茂
1953年６月24日生
| 1976年４月 | 株式会社丸井（現株式会社丸井グループ）入社 |
| 1997年１月 | 同社人事部長 |
| 2002年１月 | 同社経理部長 |
| 2003年10月 | 同社グループ財務部長兼株式会社マルイスマートサポート常務取締役 |
| 2006年３月 | 株式会社エムアールアイ債権回収常勤監査役 |
| 2006年６月 | 株式会社ゼロファースト常勤監査役 |
| 2008年３月 | 株式会社エポスカード常勤監査役 |
| 2009年10月 | 株式会社エムアールアイ債権回収取締役 |
| 2018年６月 | 株式会社日産サティオ埼玉監査役（現任） 株式会社モトーレン静岡監査役（現任） |
| 2019年５月 | 当社常勤監査役(現任) |
（注）４
－
監査役
前 嶋 修 身
1944年５月10日生
| 1972年４月 | 株式会社飯島総合経営研究所入社 |
| 1988年10月 | 前嶋修身税理士事務所（現税理士法人前嶋事務所）設立、同所長（現任） |
| 1993年５月 | 当社監査役(現任) |
（注）５
－
監査役
德 永 眞 澄
1955年７月26日生
| 1992年４月 | 弁護士登録、田島法律事務所にて勤務 |
| 1994年４月 | 德永法律事務所開設、同所長（現任） |
| 2006年４月 | 埼玉弁護士会副会長 |
| 2010年４月 | 埼玉弁護士会川越支部支部長 |
| 2019年１月 | 当社監査役(現任) |
（注）６
－
計
922
(注) １ 取締役 古川知子、取締役 村井正平は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役 杉村茂、監査役 前嶋修身、監査役 德永眞澄は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から2020年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役 杉村茂の任期は、2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 前嶋修身の任期は、2016年２月期に係る定時株主総会終結の時から2020年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 德永眞澄の任期は、2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 当社は、取締役 古川知子、取締役 村井正平、常勤監査役 杉村茂、監査役 前嶋修身、監査役 德永眞澄を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
８ 当社では、執行役員制度を導入しております。執行役員は２名で、生鮮統括部長兼海産部長 坂本務、青果部長 原田裕幸で構成されております。
９ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
|
| 町 田 知 啓 | 1954年１月31日生 | 1986年４月 | 弁護士登録、関井法律事務所にて勤務 | (注) | － |
| 1992年３月 | 萩原町田法律事務所開設、同所長 | ||||
| 2005年10月 | 町田知啓法律事務所開設、同所長（現任） | ||||
| 2006年４月 | 埼玉弁護士会副会長 | ||||
| 2007年７月 | 厚生労働省埼玉労働局公共調達監視委員会委員長（現任） | ||||
| 2018年１月 | 株式会社ファイブイズホーム社外監査役（現任） |
(注) 補欠監査役の選任の効力は、選任後最初に到来する定時株主総会が開催されるまでの間であります。
就任した場合の任期は、前任者の残任期間であります。
６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループのコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、株主や顧客をはじめとするステークホルダー（利害関係者）の期待に応えるため、効率的かつ健全な企業経営を行い、企業価値の継続的な向上を図ることにあります。そのために当社グループでは、法令や社会的規範の遵守及び企業倫理の整備を行い、経営の迅速性、透明性及び公平性を確保した強固な経営基盤を構築するとともに、リスク管理の徹底、適時適切な情報の開示を行っております。
地域社会に貢献するスーパーマーケット事業を通して、企業の社会的責任を果たすため、今後もコーポレート・ガバナンスは最も重要な経営課題のひとつと位置付け、取り組みの強化と徹底に努めてまいります。
② 企業統治の体制
当社の取締役会は、2019年５月29日現在取締役12名、うち２名が社外取締役で構成され、経営に関する最高意思決定機関として、毎月１回開催する定例の取締役会のほか、必要に応じて適宜取締役会を開催しております。当事業年度は取締役会を15回開催し、経営上重要な事項並びに法令及び定款で定められている事項について審議及び決議とともに、業務の執行状況の監督を行いました。当社は執行役員制度を採用しており、2019年５月29日現在執行役員２名を任命し、それぞれに担当する具体的な業務内容を指示し、職務を遂行させております。
経営会議は、取締役のほか、執行役員及び各部門長で構成され、月次予算の進捗状況、業務執行状況の報告を行い、経営課題の共有及び的確な対応を行っております。
クロスミーティングは、社長及び営業本部等で構成され、毎週開催をして、変化が早く厳しい経営環境下における諸問題への迅速な対応を行っております。
当社は監査役会設置会社であり、監査役会は2019年５月29日現在監査役３名、いずれも社外監査役で構成しております。監査役は、取締役会及び経営会議等の重要な会議に出席するほか、代表取締役との定期的な会合、取締役等からの業務執行状況の聴取並びに稟議書をはじめ重要な書類の閲覧等により、取締役の業務執行を客観的な立場から監視しております。
当社の企業統治の体制は、監査役の取締役会等の重要会議における客観的及び専門的見地からの助言と提言、取締役の業務執行状況の監視等により、十分にその機能を確保していると考えております。
③ 会社の機関及び内部統制の関係図
当社の業務執行体制及び内部統制の仕組みは以下のとおりであります。
④ 内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会において「内部統制システムの基本方針」を定め、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守並びに資産の保全を図るため、コーポレート・ガバナンスの充実に向けた体制の整備を行っております。
当社は、当社グループ全体の役員、従業員が守るべき行動規範として「ベルク行動基準」、倫理規範として「商売六訓」を定めることにより、法令及び定款に適合することを確保し、グループ会社の経営内容を的確に把握するため重要な事項については取締役会に報告をする体制をとっております。内部統制の運用に係る有効性を確保するため内部監査部門である監査室を設置し、職務執行全般における有効性の評価を継続して行い、コンプライアンス委員会規程によりコンプライアンス委員会を設置し、法令遵守に係る体制の整備及び継続的監視活動を行っております。
また、内部通報処理規程を定め、法令違反行為等について従業員からの相談及び通報を受け付ける窓口として「従業員情報ダイヤル」を設置しております。
⑤ リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、当社の経営資源の保全、社会的評価及びステークホルダーの安全等に大きな影響を与える様々なリスクに迅速かつ的確に対応するため、リスク管理規程を定めております。リスク管理委員会では、代表取締役社長を委員長とし、当社グループが将来生み出す収益に対して影響を与えると考えられるリスクの評価及び管理のために必要な体制整備について、定期的に取締役会へ報告を行う体制をとっております。コンプライアンス委員会では、法令遵守体制の徹底を推進し、コンプライアンス、環境、災害、品質及び情報セキュリティ等に係るリスクについての決め事の策定を行っております。
また、経営に重要な影響を及ぼすと考えられるものだけでなく、監査室による定期的な監査報告、本社に設置した「お客さまサービス課」からの各店舗で発生した苦情、トラブルの情報を経営トップに報告する体制をとることで、早期にリスクの所在を発見し全社的な対応を実施することにより、リスクの回避に努めております。
重要な法的判断及びコンプライアンスに関する事項については、弁護士事務所と顧問契約を締結し、適宜、法的なアドバイスを受けております。
⑥ 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社グループ全体の業務の適正を確保するため、「関係会社管理規程」に基づきグループ会社を管理する体制とし、グループ会社の経営内容を的確に把握するため、重要な事項については取締役会に報告する体制をとっております。
また、当社監査室が「内部監査規程」に基づき、定期的に業務監査を実施すると共に、当社本社の管理担当部門が横断的に指導し、業務の適正化を推進しております。
⑦ 環境への取り組み体制の整備の状況
当社は、営業を行う事による負の面の様々な環境問題にも積極的に取り組み、循環型社会の実現とお客様や環境にとって快適で便利な店舗づくりに努めるため「環境委員会」を設置しております。年度環境目標や各部署で策定した行動計画の進捗管理や課題の抽出、解決方法を検討することで循環型社会の貢献、省エネ・省資源化の推進及び環境問題の改善を図っております。
⑧ 内部監査及び監査役監査
イ 内部監査
当社の内部監査については、社内規程である内部監査規程に基づき社長直轄の監査室（３名で構成）を設置しております。監査室は、事業年度ごとに作成する監査基本計画書により、経営諸活動の全般にわたる管理運営の制度及び業務の遂行状況を、合法性及び合理性の両面より検討評価する内部監査を行い、資産管理、財産保全及び経営効率の向上を図っております。
ロ 監査役監査
監査役会は2019年５月29日現在監査役３名、いずれも社外監査役であり、社外実務経験者、税理士及び弁護士で構成され、専門的見地から監査を実施しております。なお、社外監査役前嶋修身は税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、専門的かつ客観的な立場から取締役の業務執行を監視しております。
監査の実施にあたっては、取締役会及び経営会議等の重要な会議に出席するほか、代表取締役との定期的な会合、取締役等からの業務執行状況の聴取並びに稟議書をはじめ重要な書類の閲覧等により、取締役の業務執行を客観的な立場からの監視を行っております。
ハ 内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携
内部監査、監査役監査及び会計監査人は、情報交換等を通じて問題点を共有する等の緊密な連携を図り、透明性の高い公正な監査を実施できる体制づくりに努めています。
⑨ 社外取締役及び社外監査役
社外取締役古川知子氏は、長年にわたり大学の栄養学部講師を務められた経験を持ち、食に対する豊富な知識を通して、主に食に関わる全般的な助言を頂いており、社外取締役として適任と判断して選任しております。
社外取締役村井正平氏は、当社株式を15.00％保有する主要株主のイオン株式会社に所属し流通業界における豊富な実績と見識から、主に経営に関わる全般的な助言を頂いており、社外取締役として適任と判断しております。当社と同社は業務・資本提携の関係にあり、同社グループとの間に商品仕入等の取引関係があります。
社外監査役杉村茂氏は、流通業界をはじめとする幅広い業界を経験しており、その豊富な実績と見識から、社外監査役として適任と判断して選任しております。
社外監査役前嶋修身氏は、税理士としての専門的見地から、主に会計・税務に関わる全般的な助言を頂いており、社外監査役として適任と判断して選任しております。
社外監査役德永眞澄氏は、弁護士としての専門的見地から、主に法律に関わる全般的な助言を頂いており、社外監査役として適任と判断して選任しております。
当社の社外監査役は、それぞれの専門的見地からの助言や情報提供を行なう一方、中立的な立場から、客観的かつ公正な監査を行うとともに、取締役会に出席し、重要な書類を閲覧するなど、取締役の職務執行を監視しており、当社の企業統治に重要な役割を果たしております。
社外取締役 古川知子、社外取締役 村井正平、社外監査役 杉村茂、社外監査役 前嶋修身、社外監査役 德永眞澄を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性についての特定の定めはありませんが、選任に当たっては、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、一般株主と利益相反が生じるおそれがない候補者を選任することとしております。
当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社は、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役２名及び社外監査役３名全員との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、500万円または会社法第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。
⑩ 役員の報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) |
|||
| 基本報酬 | ストック オプション |
賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) |
212 | 110 | ― | 80 | 21 | 10 |
| 社外役員 | 19 | 19 | ― | ― | 0 | 5 |
(注) 1. 上記賞与の額は、当事業年度の役員賞与引当金計上額であります。
2. 上記退職慰労金は、当事業年度の役員退職慰労引当金計上額であります。
3. 上記支給額には、使用人兼務取締役の使用人給与相当額が含まれておりません。
4. 上記支給人員には、無報酬の取締役は含まれておりません。
ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
ニ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
役員の報酬等の額は、株主総会が決定する報酬総額の限度内において、各役員の役位、職務内容及び貢献度等を勘案して決定しております。また、退任時に退職慰労金を支給することとし、各役員の役位係数及び在任年数等に基づき支給額を算定しております。
⑪ 株式の保有状況
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
| 銘柄数 | ６ | 銘柄 | |
| 貸借対照表計上額の合計額 | 91 | 百万円 |
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
（前事業年度）
特定投資株式
| 銘柄 | 株式数 (株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
| ㈱武蔵野銀行 | 25,066 | 90 | 取引関係の強化のため |
| ㈱関西スーパーマーケット | 23,200 | 26 | 友好関係の維持 |
| 丸三証券㈱ | 7,350 | 7 | 取引関係の強化のため |
| ㈱みずほフィナンシャルグループ | 20,000 | 3 | 取引関係の強化のため |
| ㈱バナーズ | 750 | 0 | 取引関係の強化のため |
（当事業年度）
特定投資株式
| 銘柄 | 株式数 (株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
| ㈱武蔵野銀行 | 25,066 | 58 | 取引関係の強化のため |
| ㈱関西スーパーマーケット | 23,200 | 23 | 友好関係の維持 |
| 丸三証券㈱ | 7,350 | 6 | 取引関係の強化のため |
| ㈱みずほフィナンシャルグループ | 20,000 | 3 | 取引関係の強化のため |
| ㈱バナーズ | 750 | 0 | 取引関係の強化のため |
ハ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑫ 会計監査の状況
当社は海南監査法人と監査契約を結び、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を受けております。
当事業年度における会計監査業務を執行した公認会計士の氏名及び監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりであります。
イ 会計監査業務を執行した公認会計士の氏名
海南監査法人 古 川 雅 一（継続監査年数 ７年）
海南監査法人 髙 島 雅 之（継続監査年数 ３年）
ロ 会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 ８名
その他 １名
⑬ 取締役及び監査役の定数
当社では、取締役の定数を12名以内、監査役の定数を４名以内とする旨を定款に定めております。
⑭ 取締役及び監査役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑮ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとしている事項
イ 自己の株式の取得
当社は、市場取引等による自己の株式の取得について、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議により取得することができる旨を定款に定めております。これは、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを目的とするものであります。
ロ 剰余金の配当（中間配当）の決定機関
当社は、会社法第454条第５項に定める剰余金の配当（中間配当）を、取締役会決議により可能とする旨を定款に定めております。これは、資本政策の機動性を確保することを目的とするものであります。
ハ 取締役及び監査役の会社に対する損害賠償責任の軽減
当社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役（取締役であったものを含む）の会社法第423条第１項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、取締役会決議により、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度額として免除できる旨を定款に定めております。
また、会社法第427条第１項の規定により、取締役及び監査役との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定款に定めております。
これらは、職務を遂行するにあたり期待された役割を十分発揮できることを目的とするものであります。
⑯ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(2) 【監査報酬の内容等】
① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) |
非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) |
非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
|
| 提出会社 | 25 | ― | 28 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 25 | ― | 28 | ― |
該当事項はありません。 ##### ③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】
該当事項はありません。 ##### ④ 【監査報酬の決定方針】
特定の定めはありませんが、監査日数等を勘案して決定しております。
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第５ 【経理の状況】
１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。
２ 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度(2018年３月１日から2019年２月28日まで)の連結財務諸表及び事業年度(2018年３月１日から2019年２月28日まで)の財務諸表について、海南監査法人により監査を受けております。
３ 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、各種情報を取得するとともに、各種団体の主催する研修への参加、会計専門誌の定期購読等を行っております。
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１ 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
① 【連結貸借対照表】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2018年２月28日) |
当連結会計年度 (2019年２月28日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,891 | 6,957 | |||||||||
| 売掛金 | 791 | 940 | |||||||||
| 商品及び製品 | 6,104 | 6,273 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 117 | 121 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 642 | 722 | |||||||||
| その他 | 2,683 | 3,503 | |||||||||
| 流動資産合計 | 14,231 | 18,518 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | ※1 71,607 | ※1 77,964 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △26,254 | △29,291 | |||||||||
| 建物及び構築物（純額） | 45,352 | 48,672 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 2,257 | 1,902 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,197 | △957 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,060 | 944 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 5,727 | 5,597 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,108 | △4,963 | |||||||||
| 工具、器具及び備品（純額） | 619 | 634 | |||||||||
| 土地 | ※1 29,589 | ※1 29,989 | |||||||||
| リース資産 | 5,926 | 6,713 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,433 | △2,954 | |||||||||
| リース資産（純額） | 3,493 | 3,759 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 602 | 589 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 80,717 | 84,590 | |||||||||
| 無形固定資産 | 1,143 | 1,359 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 128 | 91 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 805 | 1,078 | |||||||||
| 差入保証金 | 7,278 | 7,761 | |||||||||
| その他 | 2,299 | 2,501 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5 | △56 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 10,506 | 11,376 | |||||||||
| 固定資産合計 | 92,368 | 97,326 | |||||||||
| 資産合計 | 106,599 | 115,845 |
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2018年２月28日) |
当連結会計年度 (2019年２月28日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 11,974 | 13,246 | |||||||||
| 短期借入金 | 800 | 800 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 4,696 | ※1 4,717 | |||||||||
| リース債務 | 1,237 | 1,350 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,796 | 1,879 | |||||||||
| 賞与引当金 | 848 | 908 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 80 | 80 | |||||||||
| ポイント引当金 | 322 | 340 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金 | - | 123 | |||||||||
| その他 | 4,408 | 4,657 | |||||||||
| 流動負債合計 | 26,163 | 28,104 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 12,130 | ※1 12,645 | |||||||||
| リース債務 | 2,808 | 2,974 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 183 | 206 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 138 | 118 | |||||||||
| 預り保証金 | 3,787 | 3,934 | |||||||||
| 資産除去債務 | 2,260 | 3,715 | |||||||||
| その他 | 712 | 647 | |||||||||
| 固定負債合計 | 22,022 | 24,242 | |||||||||
| 負債合計 | 48,186 | 52,346 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,912 | 3,912 | |||||||||
| 資本剰余金 | 4,102 | 4,102 | |||||||||
| 利益剰余金 | 50,486 | 55,597 | |||||||||
| 自己株式 | △1 | △1 | |||||||||
| 株主資本合計 | 58,500 | 63,611 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 30 | 4 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △117 | △117 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △87 | △112 | |||||||||
| 純資産合計 | 58,413 | 63,498 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 106,599 | 115,845 |
0105020_honbun_0759300103103.htm
② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) |
当連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
||||||||||
| 売上高 | 208,730 | 222,880 | |||||||||
| 売上原価 | 154,667 | 165,314 | |||||||||
| 売上総利益 | 54,062 | 57,566 | |||||||||
| 営業収入 | ※1 2,664 | ※1 2,643 | |||||||||
| 営業原価 | ※2 920 | ※2 996 | |||||||||
| 営業総利益 | 55,806 | 59,213 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※3 46,285 | ※3 49,394 | |||||||||
| 営業利益 | 9,521 | 9,818 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 32 | 36 | |||||||||
| 受取配当金 | 3 | 2 | |||||||||
| 受取事務手数料 | 392 | 401 | |||||||||
| 受取退店違約金 | 2 | 99 | |||||||||
| 債務勘定整理益 | 14 | 14 | |||||||||
| その他 | 139 | 179 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 584 | 734 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 138 | 123 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | ― | 51 | |||||||||
| その他 | 3 | 7 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 141 | 182 | |||||||||
| 経常利益 | 9,963 | 10,370 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | ※4 53 | ※4 135 | |||||||||
| 減損損失 | ― | ※5 605 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金繰入額 | ― | 123 | |||||||||
| 特別損失合計 | 53 | 865 | |||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,910 | 9,505 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 3,130 | 3,276 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △83 | △342 | |||||||||
| 法人税等合計 | 3,047 | 2,934 | |||||||||
| 当期純利益 | 6,862 | 6,571 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 6,862 | 6,571 |
0105025_honbun_0759300103103.htm
【連結包括利益計算書】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) |
当連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
||||||||||
| 当期純利益 | 6,862 | 6,571 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △6 | △25 | |||||||||
| 退職給付に係る調整額 | 21 | 0 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | ※1 14 | ※1 △25 | |||||||||
| 包括利益 | 6,877 | 6,545 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る包括利益 | 6,877 | 6,545 | |||||||||
| 非支配株主に係る包括利益 | － | － |
0105040_honbun_0759300103103.htm
③ 【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度(自 2017年３月１日 至 2018年２月28日)
| (単位：百万円) | |||||||||
| 株主資本 | その他の包括利益累計額 | 純資産 合計 |
|||||||
| 資本金 | 資本 剰余金 |
利益 剰余金 |
自己株式 | 株主資本 合計 |
その他 有価証券 評価差額金 |
退職給付 に係る調整 累計額 |
その他の 包括利益 累計額合計 |
||
| 当期首残高 | 3,912 | 4,102 | 44,959 | △0 | 52,974 | 37 | △138 | △101 | 52,872 |
| 当期変動額 | |||||||||
| 剰余金の配当 | △1,335 | △1,335 | △1,335 | ||||||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 6,862 | 6,862 | 6,862 | ||||||
| 自己株式の取得 | △0 | △0 | △0 | ||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △6 | 21 | 14 | 14 | |||||
| 当期変動額合計 | ― | ― | 5,527 | △0 | 5,526 | △6 | 21 | 14 | 5,541 |
| 当期末残高 | 3,912 | 4,102 | 50,486 | △1 | 58,500 | 30 | △117 | △87 | 58,413 |
当連結会計年度(自 2018年３月１日 至 2019年２月28日)
| (単位：百万円) | |||||||||
| 株主資本 | その他の包括利益累計額 | 純資産 合計 |
|||||||
| 資本金 | 資本 剰余金 |
利益 剰余金 |
自己株式 | 株主資本 合計 |
その他 有価証券 評価差額金 |
退職給付 に係る調整 累計額 |
その他の 包括利益 累計額合計 |
||
| 当期首残高 | 3,912 | 4,102 | 50,486 | △1 | 58,500 | 30 | △117 | △87 | 58,413 |
| 当期変動額 | |||||||||
| 剰余金の配当 | △1,460 | △1,460 | △1,460 | ||||||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 6,571 | 6,571 | 6,571 | ||||||
| 自己株式の取得 | △0 | △0 | △0 | ||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △25 | 0 | △25 | △25 | |||||
| 当期変動額合計 | ― | ― | 5,110 | △0 | 5,110 | △25 | 0 | △25 | 5,084 |
| 当期末残高 | 3,912 | 4,102 | 55,597 | △1 | 63,611 | 4 | △117 | △112 | 63,498 |
0105050_honbun_0759300103103.htm
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) |
当連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,910 | 9,505 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,685 | 5,130 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 605 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | 51 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62 | 60 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | ― | |||||||||
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 34 | 18 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | ― | 123 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △8 | △19 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28 | 22 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △35 | △39 | |||||||||
| 支払利息 | 138 | 123 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 53 | 135 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | △165 | △149 | |||||||||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △405 | △172 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,029 | 1,271 | |||||||||
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1 | 2 | |||||||||
| その他 | 418 | △909 | |||||||||
| 小計 | 15,750 | 15,761 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 5 | |||||||||
| 利息の支払額 | △96 | △85 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,270 | △3,131 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,386 | 12,549 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,503 | △6,077 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △22 | △64 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △130 | △408 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 0 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | ― | △251 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 16 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △1,657 | △739 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 232 | 280 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 302 | 442 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △281 | △299 | |||||||||
| その他 | △52 | △36 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,106 | △7,138 |
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) |
当連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,300 | 5,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,663 | △4,963 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,207 | △1,420 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,336 | △1,461 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,907 | △2,345 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 372 | 3,065 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,518 | 3,891 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,891 | ※1 6,957 |
0105100_honbun_0759300103103.htm
【注記事項】
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
１ 連結の範囲に関する事項
子会社は、全て連結しております。
連結子会社の数 2社
連結子会社名 ㈱ホームデリカ
㈱ジョイテック ２ 持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。 ３ 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は連結決算日(２月28日)と同一であります。
４ 会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
② たな卸資産
商品(グロサリー)
売価還元原価法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
商品(生鮮・その他)
最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
原材料
最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
貯蔵品
最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法） #### (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
定額法
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
| 建物及び構築物 | ８年～38年 |
| 機械装置及び運搬具 | ４年～12年 |
| 工具、器具及び備品 | ４年～10年 |
② 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
なお、自社利用ソフトウェアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が2009年２月28日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
④ 長期前払費用
定額法
(3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
② 賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しております。
③ 役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当連結会計年度における支給見込額に基づき、当連結会計年度負担額を計上しております。
④ ポイント引当金
ポイントカード制度に基づき顧客に付与したポイントの使用に備えるため、過去の使用実績率に基づき将来使用されると見込まれる金額を計上しております。
⑤ 店舗閉鎖損失引当金
当連結会計年度中に閉店を決定した店舗の閉店により、今後発生すると見込まれる損失について、合理的に見積られる金額を計上しております。
⑥ 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく連結会計年度末要支給額を計上しております。
(4) 退職給付に係る会計処理の方法
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。
#### (5) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。#### (6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項
① 消費税等の会計処理
税抜方式を採用しております。
② 収益及び費用の計上基準
ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準
リース料受取時に営業収入と営業原価を計上する方法によっております。 ##### (未適用の会計基準等）
・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 平成30年２月16日）
・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成30年２月16日）
(1) 概要
個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱いが見直され、また（分類１）に該当する企業における繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いの明確化が行われております。
(2) 適用予定日
2020年２月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年３月30日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年３月30日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。
ステップ1：顧客との契約を識別する。
ステップ2：契約における履行義務を識別する。
ステップ3：取引価格を算定する。
ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2023年２月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
(会計上の見積りの変更)
（資産除去債務の見積りの変更）
当連結会計年度において、店舗施設に係る不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務として計上していた資産除去債務について、原状回復費用の新たな情報の入手に伴い、見積りの変更を行いました。
この見積りの変更による増加額1,441百万円を変更前の資産除去債務残高に加算しております。
なお、この変更に伴って計上した有形固定資産の一部については減損損失として処理をしたことにより、当連結会計年度の税金等調整前当期純利益が132百万円減少しております。
(連結貸借対照表関係)
※１ 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2018年２月28日) |
当連結会計年度 (2019年２月28日) |
|
| 建物 | 2,219百万円 | 2,158百万円 |
| 土地 | 2,485百万円 | 2,460百万円 |
| 計 | 4,704百万円 | 4,618百万円 |
担保付債務は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2018年２月28日) |
||
| 長期借入金 | 3,755百万円 | |
| １年内返済予定の長期借入金 | 184百万円 | |
| 計 | 3,939百万円 |
(連結損益計算書関係)
※１ 営業収入の内容は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) |
当連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
|
| 物流収入 | 235百万円 | 90百万円 |
| 賃貸収入 | 2,429百万円 | 2,552百万円 |
| 計 | 2,664百万円 | 2,643百万円 |
| 前連結会計年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) |
当連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
|
| 賃貸原価 | 920百万円 | 996百万円 |
| 前連結会計年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) |
当連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
|||
| ポイント引当金繰入額 | 34 | 百万円 | 18 | 百万円 |
| 給料及び手当 | 15,571 | 百万円 | 16,612 | 百万円 |
| 賞与引当金繰入額 | 809 | 百万円 | 869 | 百万円 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 80 | 百万円 | 80 | 百万円 |
| 退職給付費用 | 257 | 百万円 | 446 | 百万円 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 28 | 百万円 | 22 | 百万円 |
| 地代家賃 | 5,437 | 百万円 | 5,652 | 百万円 |
| 減価償却費 | 3,949 | 百万円 | 4,263 | 百万円 |
| 前連結会計年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) |
当連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
|
| 建物及び構築物 | 24百万円 | 49百万円 |
| 機械装置及び運搬具 | 0百万円 | 11百万円 |
| 工具、器具及び備品 | 2百万円 | 2百万円 |
| リース資産 | 3百万円 | 1百万円 |
| 長期前払費用 | ― | 6百万円 |
| 解体撤去費用他 | 22百万円 | 64百万円 |
| 計 | 53百万円 | 135百万円 |
当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しております。
前連結会計年度（自 2017年３月１日 至 2018年２月28日）
該当事項はありません。
当連結会計年度（自 2018年３月１日 至 2019年２月29日）
(1) 減損損失を認識した資産グループの概要
| 用途 | 種類 | 場所 件数 |
減損損失 （百万円） |
| 店舗 | 建物他 | 埼玉県 １件 群馬県 １件 |
605 |
(2) 減損損失の認識に至った経緯
店舗における営業活動から生じる損益が継続してマイナスである店舗資産については、各資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
(3) 減損損失の金額
| 建物及び構築物 | 591百万円 |
| 工具、器具及び備品 | 1百万円 |
| リース資産 | 6百万円 |
| 長期前払費用 | 5百万円 |
| 計 | 605百万円 |
(4) 資産のグルーピングの方法
キャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗を基本単位に資産のグルーピングを行っております。
(5) 回収可能価額の算定方法
当該資産グループの回収可能価額は、使用価値により測定し将来キャッシュ・フローを主として加重平均資本コスト4.3％で割引いた額を適用しております。
(連結包括利益計算書関係)
※１ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
| 前連結会計年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) |
当連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
|
| その他有価証券評価差額金 | ||
| 当期発生額 | △9百万円 | △36百万円 |
| 組替調整額 | ― | ― |
| 税効果調整前 | △9百万円 | △36百万円 |
| 税効果額 | 2百万円 | 11百万円 |
| その他有価証券評価差額金 | △6百万円 | △25百万円 |
| 退職給付に係る調整額 | ||
| 当期発生額 | △16百万円 | △38百万円 |
| 組替調整額 | 46百万円 | 38百万円 |
| 税効果調整前 | 30百万円 | 0百万円 |
| 税効果額 | △9百万円 | △0百万円 |
| 退職給付に係る調整額 | 21百万円 | 0百万円 |
| その他の包括利益合計 | 14百万円 | △25百万円 |
(連結株主資本等変動計算書関係)
前連結会計年度(自 2017年３月１日 至 2018年２月28日)
１ 発行済株式に関する事項
| 株式の種類 | 当連結会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
| 普通株式(株) | 20,867,800 | ─ | ─ | 20,867,800 |
２ 自己株式に関する事項
| 株式の種類 | 当連結会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
| 普通株式(株) | 767 | 105 | ― | 872 |
（変動事由の概要）
自己株式の増加105株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 ３ 新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。 ４ 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり配当額 (円) |
基準日 | 効力発生日 |
| 2017年５月26日 定時株主総会 |
普通株式 | 667 | 32.00 | 2017年２月28日 | 2017年５月29日 |
| 2017年10月５日 取締役会 |
普通株式 | 667 | 32.00 | 2017年８月31日 | 2017年11月２日 |
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 |
| 2018年５月25日 定時株主総会 |
普通株式 | 利益剰余金 | 751 | 36.00 | 2018年２月28日 | 2018年５月28日 |
当連結会計年度(自 2018年３月１日 至 2019年２月28日)
１ 発行済株式に関する事項
| 株式の種類 | 当連結会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
| 普通株式(株) | 20,867,800 | ─ | ─ | 20,867,800 |
２ 自己株式に関する事項
| 株式の種類 | 当連結会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
| 普通株式(株) | 872 | 28 | ― | 900 |
（変動事由の概要）
自己株式の増加28株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 ３ 新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。 ４ 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり配当額 (円) |
基準日 | 効力発生日 |
| 2018年５月25日 定時株主総会 |
普通株式 | 751 | 36.00 | 2018年２月28日 | 2018年５月28日 |
| 2018年10月５日 取締役会 |
普通株式 | 709 | 34.00 | 2018年８月31日 | 2018年11月２日 |
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 |
| 2019年５月29日 定時株主総会 |
普通株式 | 利益剰余金 | 751 | 36.00 | 2019年２月28日 | 2019年５月30日 |
(注) １株当たり配当額には、記念配当2.00円が含まれております。
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前連結会計年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) |
当連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
|
| 現金及び預金勘定 | 3,891百万円 | 6,957百万円 |
| 現金及び現金同等物 | 3,891百万円 | 6,957百万円 |
(1) 重要な資産除去債務の計上額は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) |
当連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
|
| 重要な資産除去債務の計上額 | 375百万円 | 1,666百万円 |
(2) ファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) |
当連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
|
| ファイナンス・リース取引に係る資産の額 | 1,952百万円 | 1,501百万円 |
| ファイナンス・リース取引に係る債務の額 | 2,198百万円 | 1,698百万円 |
１ ファイナンス・リース取引
（借主側）
所有権移転外ファイナンス・リース取引
(1) リース資産の内容
有形固定資産
主に店舗用建物（建物及び構築物）及び店舗設備（工具、器具及び備品）であります。
(2) リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４ 会計方針に関する事項 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
２ オペレーティング・リース取引
（借主側）
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
| (単位：百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年２月28日) |
当連結会計年度 (2019年２月28日) |
|
| １年以内 | 4,623 | 4,530 |
| １年超 | 45,785 | 44,287 |
| 合計 | 50,408 | 48,817 |
１ 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については短期で安全性の高い預金等に限定しております。また、短期的な運転資金は銀行借入により調達し、店舗等の設備投資に必要な資金は、銀行借入又はリ－ス取引により調達しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
売掛金は、すべて短期の回収期日であり、顧客の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、発行体の信用リスク及び市場価格の変動リスクに晒されております。
差入保証金は、主に店舗不動産の賃借に伴い差し入れたものであり、差入先の信用リスクに晒されております。
買掛金は、２ヶ月以内の支払期日であり、また、未払法人税等は、１年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は、短期的な運転資金の調達であり、また、長期借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達でありますが、このうちの一部は変動金利の借入金であり金利の変動リスクに晒されております。
預り保証金は、当社の店舗に入居するテナントから預け入れられたものであります。
これらの債務は、流動性リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
営業債権については、取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、取引先の状況を定期的にモニタリングし、財務状態の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
②市場リスク（金利等の変動リスク）の管理
投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
借入金に係る支払金利の変動リスクにつきましては、市場金利の動向を継続的に把握しその抑制に努めており、必要に応じて固定金利の長期借入金を調達することにより対応することとしております。
③資金調達に係る流動リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
各部署からの報告に基づき、財務部門が適時に資金計画を作成・更新することなどにより十分な手元流動性を確保しております。 連結子会社においても、同様の管理を行っております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2. 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表に含まれておりません。
前連結会計年度(2018年２月28日)
| 連結貸借対照表 計上額 （百万円） |
時価 （百万円） |
差額 （百万円） |
|
| (1) 現金及び預金 | 3,891 | 3,891 | ― |
| (2) 売掛金 | 791 | 791 | ― |
| (3) 投資有価証券 その他有価証券 |
128 | 128 | ― |
| (4) 差入保証金 | 7,046 | 6,791 | △254 |
| 資産計 | 11,857 | 11,603 | △254 |
| (1) 買掛金 | 11,974 | 11,974 | ― |
| (2) 短期借入金 | 800 | 800 | ― |
| (3) 未払法人税等 | 1,796 | 1,796 | ― |
| (4) 長期借入金 | 16,826 | 16,884 | 57 |
| (5) リース債務 | 4,046 | 4,058 | 12 |
| (6) 預り保証金 | 3,558 | 3,670 | 111 |
| 負債計 | 39,002 | 39,184 | 181 |
当連結会計年度(2019年２月28日)
| 連結貸借対照表 計上額 （百万円） |
時価 （百万円） |
差額 （百万円） |
|
| (1) 現金及び預金 | 6,957 | 6,957 | ― |
| (2) 売掛金 | 940 | 940 | ― |
| (3) 投資有価証券 その他有価証券 |
91 | 91 | ― |
| (4) 差入保証金 | 7,486 | 7,221 | △264 |
| 資産計 | 15,475 | 15,210 | △264 |
| (1) 買掛金 | 13,246 | 13,246 | ― |
| (2) 短期借入金 | 800 | 800 | ― |
| (3) 未払法人税等 | 1,879 | 1,879 | ― |
| (4) 長期借入金 | 17,362 | 17,380 | 17 |
| (5) リース債務 | 4,324 | 4,296 | △28 |
| (6) 預り保証金 | 3,587 | 3,681 | 94 |
| 負債計 | 41,200 | 41,284 | 83 |
（注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
(1)現金及び預金、並びに (2) 売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)投資有価証券
株式は取引所の価格によっております。
(4)差入保証金
償還金の合計額を残存期間に対応する国債の利回り等で割り引いた現在価値により算定しております。
負債
(1)買掛金、 (2) 短期借入金及び (3) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(4)長期借入金及び(5)リース債務
元利金の合計額を、新規に同様の借入又はリ－ス取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。なお、長期借入金には１年内返済予定の長期借入金を含めており、リース債務は流動負債と固定負債のリース債務を合算して表示しております。
(6)預り保証金
償還金の合計額を残存期間に対応する国債の利回り等で割り引いた現在価値により算定しております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額
（単位：百万円）
| 区分 | 2018年２月28日 | 2019年２月28日 |
| 非上場株式 | 0 | 0 |
| 差入保証金 | 232 | 275 |
| 預り保証金 | 229 | 346 |
非上場株式については市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。また、差入保証金及び預り保証金のうち、償還期日が確定していないものについては、時価を把握することが極めて困難と認められるため「(4)差入保証金」及び「(6)預り保証金」に含めておりません。
（注3）金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2018年２月28日)
| １年以内 （百万円） |
１年超 ５年以内 （百万円） |
５年超 10年以内 （百万円） |
10年超 （百万円） |
|
| 現金及び預金 | 3,891 | ― | ― | ― |
| 売掛金 | 791 | ― | ― | ― |
| 差入保証金 | 310 | 1,211 | 2,127 | 3,716 |
| 合計 | 4,994 | 1,211 | 2,127 | 3,716 |
当連結会計年度(2019年２月28日)
| １年以内 （百万円） |
１年超 ５年以内 （百万円） |
５年超 10年以内 （百万円） |
10年超 （百万円） |
|
| 現金及び預金 | 6,957 | ― | ― | ― |
| 売掛金 | 940 | ― | ― | ― |
| 差入保証金 | 338 | 1,404 | 2,114 | 3,981 |
| 合計 | 8,236 | 1,404 | 2,114 | 3,981 |
（注4）長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2018年２月28日)
| １年 以内 （百万円） |
１年超 ２年以内 （百万円） |
２年超 ３年以内 （百万円） |
３年超 ４年以内 （百万円） |
４年超 ５年以内 （百万円） |
５年超 （百万円） |
|
| 短期借入金 | 800 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 長期借入金 | 4,696 | 3,931 | 3,183 | 2,505 | 1,416 | 1,093 |
| リース債務 | 1,237 | 1,009 | 772 | 521 | 193 | 312 |
| 合計 | 6,733 | 4,941 | 3,955 | 3,026 | 1,609 | 1,405 |
当連結会計年度(2019年２月28日)
| １年 以内 （百万円） |
１年超 ２年以内 （百万円） |
２年超 ３年以内 （百万円） |
３年超 ４年以内 （百万円） |
４年超 ５年以内 （百万円） |
５年超 （百万円） |
|
| 短期借入金 | 800 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 長期借入金 | 4,717 | 3,968 | 3,290 | 2,202 | 1,606 | 1,576 |
| リース債務 | 1,350 | 1,111 | 861 | 535 | 222 | 244 |
| 合計 | 6,867 | 5,080 | 4,152 | 2,737 | 1,828 | 1,820 |
１ その他有価証券
前連結会計年度(2018年２月28日)
| 区分 | 連結貸借対照表 計上額 (百万円) |
取得原価 (百万円) |
差額 (百万円) |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | |||
| 株式 | 128 | 84 | 43 |
| 債券 | ― | ― | ― |
| その他 | ― | ― | ― |
| 小計 | 128 | 84 | 43 |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | |||
| 株式 | ― | ― | ― |
| 債券 | ― | ― | ― |
| その他 | ― | ― | ― |
| 小計 | ― | ― | ― |
| 合計 | 128 | 84 | 43 |
(注) 非上場株式（連結貸借対照表計上額 0百万円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上記の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(2019年２月28日)
| 区分 | 連結貸借対照表 計上額 (百万円) |
取得原価 (百万円) |
差額 (百万円) |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | |||
| 株式 | 33 | 16 | 16 |
| 債券 | ― | ― | ― |
| その他 | ― | ― | ― |
| 小計 | 33 | 16 | 16 |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | |||
| 株式 | 58 | 67 | △9 |
| 債券 | ― | ― | ― |
| その他 | ― | ― | ― |
| 小計 | 58 | 67 | △9 |
| 合計 | 91 | 84 | 6 |
(注) 非上場株式（連結貸借対照表計上額 0百万円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上記の「その他有価証券」には含めておりません。
２ 連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2017年３月１日 至 2018年２月28日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2018年３月１日 至 2019年２月28日)
| 区分 | 売却額 (百万円) |
売却益の合計額 (百万円) |
売却損の合計額 (百万円) |
| 株式 | 0 | ― | 0 |
| 債券 | ― | ― | ― |
| その他 | ― | ― | ― |
| 合計 | 0 | ― | 0 |
１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。 ###### (退職給付関係)
１ 採用している退職給付制度の概要
当社グループは確定給付型の制度として、積立型の確定給付年金制度を設けている他、当連結会計年度より確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
２ 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（百万円）
| 前連結会計年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) |
当連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
|
| 退職給付債務の期首残高 | 2,252 | 2,460 |
| 勤務費用 | 235 | 258 |
| 利息費用 | 16 | 17 |
| 数理計算上の差異の発生額 | 14 | 17 |
| 退職給付の支払額 | △57 | △90 |
| 退職給付債務の期末残高 | 2,460 | 2,664 |
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
（百万円）
| 前連結会計年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) |
当連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
|
| 年金資産の期首残高 | 2,074 | 2,321 |
| 期待運用収益 | 31 | 34 |
| 数理計算上の差異の発生額 | △2 | △20 |
| 事業主からの拠出額 | 275 | 300 |
| 退職給付の支払額 | △57 | △90 |
| 年金資産の期末残高 | 2,321 | 2,545 |
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表
（百万円）
| 前連結会計年度 (2018年２月28日) |
当連結会計年度 (2019年２月28日) |
|
| 積立型制度の退職給付債務 | 2,460 | 2,664 |
| 年金資産 | △2,321 | △2,545 |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 138 | 118 |
| 退職給付に係る負債 | 138 | 118 |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 138 | 118 |
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
（百万円）
| 前連結会計年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) |
当連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
|
| 勤務費用 | 235 | 258 |
| 利息費用 | 16 | 17 |
| 期待運用収益 | △31 | △34 |
| 数理計算上の差異の費用処理額 | 46 | 38 |
| 確定給付制度に係る退職給付費用 | 267 | 280 |
(5) 退職給付に係る調整額
退職給付に係る調整額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は、次のとおりであります。
（百万円）
| 前連結会計年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) |
当連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
|
| 数理計算上の差異 | △30 | △0 |
| 合計 | △30 | △0 |
(6) 退職給付に係る調整累計額
退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は、次のとおりであります。
（百万円）
| 前連結会計年度 (2018年２月28日) |
当連結会計年度 (2019年２月28日) |
|
| 未認識数理計算上の差異 | 169 | 168 |
| 合計 | 169 | 168 |
(7) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2018年２月28日) |
当連結会計年度 (2019年２月28日) |
|
| 一般勘定 | 76％ | 77％ |
| 貸付金 | 23％ | 22％ |
| その他 | 1％ | 1％ |
| 合計 | 100％ | 100％ |
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(8) 数理計算上の計算基礎に関する事項
| 前連結会計年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) |
当連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
|
| 割引率 | 0.7％ | 0.7％ |
| 長期期待運用収益率 | 1.5％ | 1.5％ |
３ 確定拠出制度
当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、当連結会計年度181百万円であります。
(ストック・オプション等関係)
該当事項はありません。
###### (税効果会計関係)
１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (2018年２月28日) |
当連結会計年度 (2019年２月28日) |
|
| 繰延税金資産 | ||
| 資産除去債務 | 689百万円 | 1,196百万円 |
| 減損損失 | 247百万円 | 348百万円 |
| 賞与引当金 | 260百万円 | 277百万円 |
| 借地権 | 147百万円 | 164百万円 |
| 減価償却超過額 | 88百万円 | 133百万円 |
| 未払事業税 | 104百万円 | 116百万円 |
| 前受金 | 106百万円 | 108百万円 |
| ポイント引当金 | 98百万円 | 103百万円 |
| 役員退職慰労引当金 | 56百万円 | 62百万円 |
| 一括償却資産 | 55百万円 | 46百万円 |
| その他 | 202百万円 | 258百万円 |
| 繰延税金資産合計 | 2,056百万円 | 2,818百万円 |
| 繰延税金負債 | ||
| 資産除去債務費用 | △480百万円 | △907百万円 |
| 差入保証金 | △115百万円 | △107百万円 |
| その他有価証券評価差額金 | △13百万円 | △2百万円 |
| 繰延税金負債合計 | △609百万円 | △1,017百万円 |
| 繰延税金資産の純額 | 1,447百万円 | 1,800百万円 |
（注）前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前連結会計年度 (2018年２月28日) |
当連結会計年度 (2019年２月28日) |
|
| 流動資産―繰延税金資産 | 642百万円 | 722百万円 |
| 固定資産―繰延税金資産 | 805百万円 | 1,078百万円 |
| 固定負債―その他 | △0百万円 | △0百万円 |
２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるため注記を省略しております。 ###### (資産除去債務関係)
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
(1) 当該資産除去債務の概要
主に店舗用土地建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を取得から15年～34年と見積もり、割引率は0％～2.16％を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
(3) 当該資産除去債務の総額の増減
| 前連結会計年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) |
当連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
|
| 期首残高 | 1,884百万円 | 2,260百万円 |
| 有形固定資産の取得に伴う増加額 | 343百万円 | 190百万円 |
| 時の経過による調整額 | 32百万円 | 33百万円 |
| 見積りの変更による増減額 | ― | 1,441百万円 |
| その他の増減額（△は減少額） | ― | △3百万円 |
| 期末残高 | 2,260百万円 | 3,923百万円 |
(4) 当該資産除去債務の金額の見積りの変更
当連結会計年度において、店舗施設に係る不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務として計上していた資産除去債務について、原状回復費用の新たな情報の入手に伴い、見積りの変更を行いました。
この見積りの変更による増加額1,441百万円を変更前の資産除去債務残高に加算しております。
なお、この変更に伴って計上した有形固定資産の一部については減損損失として処理をしたことにより、当連結会計年度の税金等調整前当期純利益が132百万円減少しております。 ###### (賃貸等不動産関係)
前連結会計年度(自 2017年３月１日 至 2018年２月28日)
当社では、埼玉県その他の地域において、賃貸商業施設等を有しております。
当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は1,043百万円（賃貸収益は営業収入に、賃貸費用は営業原価に計上）であります。
また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりであります。
| （単位：百万円） | |||
| 連結貸借対照表計上額 | 期末時価 | ||
| 期首残高 | 期中増減額 | 期末残高 | |
| 11,463 | 1,949 | 13,412 | 11,263 |
（注）１ 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。
２ 期中増減額のうち、主な増加は不動産の取得（2,482百万円）であります。
３ 期末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額（指標等を用いて調整を行ったものを含む。）又は鑑定会社より鑑定評価書を取得し算定した金額であります。
当連結会計年度(自 2018年３月１日 至 2019年２月28日)
当社では、埼玉県その他の地域において、賃貸商業施設等を有しております。
当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は1,074百万円（賃貸収益は営業収入に、賃貸費用は営業原価に計上）であります。
また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりであります。
| （単位：百万円） | |||
| 連結貸借対照表計上額 | 期末時価 | ||
| 期首残高 | 期中増減額 | 期末残高 | |
| 13,412 | 1,045 | 14,457 | 12,275 |
（注）１ 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。
２ 期中増減額のうち、主な増加は不動産の取得（1,206百万円）であります。
３ 期末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額（指標等を用いて調整を行ったものを含む。）又は鑑定会社より鑑定評価書を取得し算定した金額であります。 ###### (セグメント情報等)
【セグメント情報】
前連結会計年度(自 2017年３月１日 至 2018年２月28日)
当社グループは、小売業のみを営んでおり、単一のセグメントであるため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 2018年３月１日 至 2019年２月28日)
当社グループは、小売業のみを営んでおり、単一のセグメントであるため、記載を省略しております。
【関連情報】
前連結会計年度(自 2017年３月１日 至 2018年２月28日)
１ 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービス区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
２ 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。 (2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
当連結会計年度(自 2018年３月１日 至 2019年２月28日)
１ 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービス区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
２ 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。 (2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 2017年３月１日 至 2018年２月28日)
当社グループは、小売業のみを営んでおり、単一のセグメントであるため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 2018年３月１日 至 2019年２月28日)
当社グループは、小売業のみを営んでおり、単一のセグメントであるため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 2017年３月１日 至 2018年２月28日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2018年３月１日 至 2019年２月28日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度(自 2017年３月１日 至 2018年２月28日)
該当事項はありません。 当連結会計年度(自 2018年３月１日 至 2019年２月28日)
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
１ 関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引
兄弟会社等
前連結会計年度(自 2017年３月１日 至 2018年２月28日)
| 種類 | 会社等の名称 又は氏名 |
所在地 | 資本金又 は出資金 (百万円) |
事業の内容 又は職業 |
議決権等 の所有 (被所有)割合(％) |
関連当事者 との関係 |
取引の内容 | 取引金額 (百万円) |
科目 | 期末残高 (百万円) |
| 法人主要 株主の 子会社 |
イオンクレジットサービス㈱ | 東京都 千代田区 |
500 | 金融 サービス業 |
― | クレジット 業務委託 |
クレジット 債権の譲渡 | 20,825 | 売掛金 | 473 |
(注)１ 上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２ 取引条件及び取引条件の決定方針等
取引条件は、市場相場を勘案し決定しております。
上記取引は、当社と関連を有しない他の事業者と同様の取引条件によっております。
当連結会計年度(自 2018年３月１日 至 2019年２月28日)
| 種類 | 会社等の名称 又は氏名 |
所在地 | 資本金又 は出資金 (百万円) |
事業の内容 又は職業 |
議決権等 の所有 (被所有)割合(％) |
関連当事者 との関係 |
取引の内容 | 取引金額 (百万円) |
科目 | 期末残高 (百万円) |
| 法人主要 株主の 子会社 |
イオンクレジットサービス㈱ | 東京都 千代田区 |
500 | 金融 サービス業 |
― | クレジット 業務委託 |
クレジット 債権の譲渡 | 25,829 | 売掛金 | 563 |
(注)１ 上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２ 取引条件及び取引条件の決定方針等
取引条件は、市場相場を勘案し決定しております。
上記取引は、当社と関連を有しない他の事業者と同様の取引条件によっております。
２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記
該当事項はありません。
###### (企業結合等関係)
該当事項はありません。 ###### (１株当たり情報)
| 前連結会計年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) |
当連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
|
| １株当たり純資産額 | 2,799円34銭 | 3,043円03銭 |
| １株当たり当期純利益 | 328円88銭 | 314円91銭 |
(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。
２ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前連結会計年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) |
当連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 6,862 | 6,571 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | ― | ― |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 当期純利益(百万円) |
6,862 | 6,571 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 20,866,945 | 20,866,911 |
該当事項はありません。
0105120_honbun_0759300103103.htm
⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。 ###### 【借入金等明細表】
| 区分 | 当期首残高 (百万円) |
当期末残高 (百万円) |
平均利率 (％) |
返済期限 |
| 短期借入金 | 800 | 800 | 0.16 | ― |
| １年以内に返済予定の長期借入金 | 4,696 | 4,717 | 0.36 | ― |
| １年以内に返済予定のリース債務 | 1,237 | 1,350 | 0.50 | ─ |
| 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) | 12,130 | 12,645 | 0.21 | 2020年３月～ 2025年９月 |
| リース債務(１年以内に返済予定のものを除く) | 2,808 | 2,974 | 1.06 | 2020年３月～ 2027年６月 |
| その他有利子負債 | ― | ― | ― | ― |
| 合計 | 21,673 | 22,487 | ― | ― |
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年以内における返済予定額は以下のとおりであります。
| 区分 | １年超２年以内 (百万円) |
２年超３年以内 (百万円) |
３年超４年以内 (百万円) |
４年超５年以内 (百万円) |
| 長期借入金 | 3,968 | 3,290 | 2,202 | 1,606 |
| リース債務 | 1,111 | 861 | 535 | 222 |
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
0105130_honbun_0759300103103.htm
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
| (累計期間) | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 当連結会計年度 |
| 売上高(百万円) | 53,696 | 109,691 | 164,940 | 222,880 |
| 税金等調整前四半期(当期) 純利益金額(百万円) |
2,201 | 5,185 | 6,844 | 9,505 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益金額(百万円) | 1,524 | 3,590 | 4,695 | 6,571 |
| １株当たり四半期(当期) 純利益金額(円) |
73.06 | 172.05 | 225.02 | 314.91 |
| (会計期間) | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期 |
| １株当たり 四半期純利益金額(円) |
73.06 | 98.99 | 52.97 | 89.89 |
0105310_honbun_0759300103103.htm
２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年２月28日) |
当事業年度 (2019年２月28日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,176 | 5,557 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 792 | ※1 941 | |||||||||
| リース投資資産 | 115 | 114 | |||||||||
| 商品 | 6,105 | 6,274 | |||||||||
| 貯蔵品 | 66 | 70 | |||||||||
| 前払費用 | 599 | 600 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 623 | 705 | |||||||||
| その他 | ※1 2,057 | ※1 2,784 | |||||||||
| 流動資産合計 | 13,536 | 17,048 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※2 40,943 | ※2 43,997 | |||||||||
| 構築物 | 4,228 | 4,506 | |||||||||
| 機械及び装置 | 726 | 614 | |||||||||
| 車両運搬具 | 14 | 8 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 606 | 623 | |||||||||
| 土地 | ※2 29,589 | ※2 29,989 | |||||||||
| リース資産 | 3,619 | 3,906 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 602 | 589 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 80,331 | 84,236 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 641 | 641 | |||||||||
| ソフトウエア | 330 | 553 | |||||||||
| リース資産 | 74 | 23 | |||||||||
| その他 | 89 | 135 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,135 | 1,353 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 128 | 91 | |||||||||
| 関係会社株式 | 20 | 20 | |||||||||
| 長期貸付金 | 56 | 291 | |||||||||
| 長期前払費用 | 2,026 | 1,990 | |||||||||
| 前払年金費用 | 27 | 47 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 711 | 979 | |||||||||
| 差入保証金 | 7,277 | 7,759 | |||||||||
| その他 | 215 | 218 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5 | △56 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 10,458 | 11,342 | |||||||||
| 固定資産合計 | 91,925 | 96,933 | |||||||||
| 資産合計 | 105,462 | 113,981 |
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年２月28日) |
当事業年度 (2019年２月28日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 12,244 | ※1 13,498 | |||||||||
| 短期借入金 | 800 | 800 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 4,696 | ※2 4,717 | |||||||||
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 300 | 450 | |||||||||
| リース債務 | 1,237 | 1,350 | |||||||||
| 未払金 | 180 | 369 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,694 | 1,784 | |||||||||
| 未払消費税等 | 640 | 639 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 2,664 | ※1 2,437 | |||||||||
| 前受金 | 530 | 559 | |||||||||
| 預り金 | ※1 181 | ※1 181 | |||||||||
| 賞与引当金 | 826 | 886 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 80 | 80 | |||||||||
| ポイント引当金 | 322 | 340 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金 | － | 123 | |||||||||
| 資産除去債務 | － | 207 | |||||||||
| その他 | 54 | 21 | |||||||||
| 流動負債合計 | 26,454 | 28,447 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※2 12,130 | ※2 12,645 | |||||||||
| 関係会社長期借入金 | 2,250 | 1,800 | |||||||||
| リース債務 | 2,808 | 2,974 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 183 | 206 | |||||||||
| 預り保証金 | 3,787 | 3,934 | |||||||||
| 資産除去債務 | 2,260 | 3,715 | |||||||||
| その他 | 712 | 647 | |||||||||
| 固定負債合計 | 24,133 | 25,923 | |||||||||
| 負債合計 | 50,587 | 54,371 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,912 | 3,912 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 4,102 | 4,102 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 4,102 | 4,102 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 111 | 111 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 33,300 | 36,300 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 13,418 | 15,180 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 46,830 | 51,592 | |||||||||
| 自己株式 | △1 | △1 | |||||||||
| 株主資本合計 | 54,844 | 59,606 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 30 | 4 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 30 | 4 | |||||||||
| 純資産合計 | 54,874 | 59,610 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 105,462 | 113,981 |
0105320_honbun_0759300103103.htm
② 【損益計算書】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) |
当事業年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
||||||||||
| 売上高 | ※1 208,745 | ※1 222,891 | |||||||||
| 売上原価 | ※1 155,684 | ※1 166,160 | |||||||||
| 売上総利益 | 53,061 | 56,730 | |||||||||
| 営業収入 | |||||||||||
| 賃貸収入 | ※1 2,554 | ※1 2,678 | |||||||||
| 物流収入 | ※1 618 | ※1 492 | |||||||||
| 営業収入合計 | 3,173 | 3,170 | |||||||||
| 営業原価 | |||||||||||
| 賃貸原価 | 1,008 | 1,076 | |||||||||
| 営業原価合計 | 1,008 | 1,076 | |||||||||
| 営業総利益 | 55,225 | 58,824 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※1,※2 46,306 | ※1,※2 49,596 | |||||||||
| 営業利益 | 8,918 | 9,228 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 32 | 36 | |||||||||
| 受取配当金 | 3 | 2 | |||||||||
| 受取事務手数料 | ※1 462 | ※1 470 | |||||||||
| 受取退店違約金 | 2 | 99 | |||||||||
| 債務勘定整理益 | 14 | 14 | |||||||||
| その他 | 137 | 176 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 652 | 800 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | ※1 147 | ※1 132 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | ― | 51 | |||||||||
| その他 | 3 | 7 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 150 | 191 | |||||||||
| 経常利益 | 9,420 | 9,837 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | 53 | 135 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 606 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金繰入額 | ― | 123 | |||||||||
| 特別損失合計 | 53 | 864 | |||||||||
| 税引前当期純利益 | 9,367 | 8,972 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,944 | 3,088 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △78 | △339 | |||||||||
| 法人税等合計 | 2,865 | 2,749 | |||||||||
| 当期純利益 | 6,501 | 6,222 |
0105330_honbun_0759300103103.htm
③ 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年３月１日 至 2018年２月28日)
| (単位：百万円) | ||||||||||||
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | ||||||
| 資本準備金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||||||||
| 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | |||||||||||
| 当期首残高 | 3,912 | 4,102 | 4,102 | 111 | 30,300 | 11,252 | 41,663 | △0 | 49,678 | 37 | 37 | 49,715 |
| 当期変動額 | ||||||||||||
| 別途積立金の積立 | 3,000 | △3,000 | ― | ― | ― | |||||||
| 剰余金の配当 | △1,335 | △1,335 | △1,335 | △1,335 | ||||||||
| 当期純利益 | 6,501 | 6,501 | 6,501 | 6,501 | ||||||||
| 自己株式の取得 | △0 | △0 | △0 | |||||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △6 | △6 | △6 | |||||||||
| 当期変動額合計 | ― | ― | ― | ― | 3,000 | 2,166 | 5,166 | △0 | 5,165 | △6 | △6 | 5,158 |
| 当期末残高 | 3,912 | 4,102 | 4,102 | 111 | 33,300 | 13,418 | 46,830 | △1 | 54,844 | 30 | 30 | 54,874 |
当事業年度(自 2018年３月１日 至 2019年２月28日)
| (単位：百万円) | ||||||||||||
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | ||||||
| 資本準備金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||||||||
| 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | |||||||||||
| 当期首残高 | 3,912 | 4,102 | 4,102 | 111 | 33,300 | 13,418 | 46,830 | △1 | 54,844 | 30 | 30 | 54,874 |
| 当期変動額 | ||||||||||||
| 別途積立金の積立 | 3,000 | △3,000 | ― | ― | ― | |||||||
| 剰余金の配当 | △1,460 | △1,460 | △1,460 | △1,460 | ||||||||
| 当期純利益 | 6,222 | 6,222 | 6,222 | 6,222 | ||||||||
| 自己株式の取得 | △0 | △0 | △0 | |||||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △25 | △25 | △25 | |||||||||
| 当期変動額合計 | ― | ― | ― | ― | 3,000 | 1,762 | 4,762 | △0 | 4,761 | △25 | △25 | 4,736 |
| 当期末残高 | 3,912 | 4,102 | 4,102 | 111 | 36,300 | 15,180 | 51,592 | △1 | 59,606 | 4 | 4 | 59,610 |
0105350_honbun_0759300103103.htm
【注記事項】
(重要な会計方針)
１ 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法 ２ たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 商品(グロサリー）
売価還元原価法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
(2) 商品(生鮮・その他）
最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
(3) 貯蔵品
最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法） ３ 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定額法
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ８年～38年
構築物 10年～35年
機械及び装置 ７年～12年
車両運搬具 ４年～６年
工具、器具及び備品 ４年～10年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
なお、自社利用ソフトウェアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、2009年２月28日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
(4) 長期前払費用
定額法 ４ 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当事業年度における支給見込額に基づき、当事業年度負担額を計上しております。
(4) ポイント引当金
ポイントカード制度に基づき顧客に付与したポイントの使用に備えるため、過去の使用実績率に基づき将来使用されると見込まれる金額を計上しております。
(5) 店舗閉鎖損失引当金
当事業年度中に閉店を決定した店舗の閉店により、今後発生すると見込まれる損失について、合理的に見積られる金額を計上しております。
(6) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
(7) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社内規に基づく期末要支給額を計上しております。 ５ その他財務諸表作成のための重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2) 消費税等の会計処理
税抜方式を採用しております。
(3) 収益及び費用の計上基準
ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準
リース料受取時に賃貸収入と賃貸原価を計上する方法によっております。 (会計上の見積りの変更)
（資産除去債務の見積りの変更）
当事業年度において、店舗施設に係る不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務として計上していた資産除去債務について、原状回復費用の新たな情報の入手に伴い、見積りの変更を行いました。
この見積りの変更による増加額1,441百万円を変更前の資産除去債務残高に加算しております。
なお、この変更に伴って計上した有形固定資産の一部については減損損失として処理をしたことにより、当事業年度の税引前当期純利益が132百万円減少しております。
(貸借対照表関係)
※１ 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
| 前事業年度 (2018年２月28日) |
当事業年度 (2019年２月28日) |
|
| 短期金銭債権 | 167百万円 | 167百万円 |
| 短期金銭債務 | 1,149百万円 | 860百万円 |
担保に供している資産は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2018年２月28日) |
当事業年度 (2019年２月28日) |
|
| 建物 | 2,219百万円 | 2,158百万円 |
| 土地 | 2,485百万円 | 2,460百万円 |
| 計 | 4,704百万円 | 4,618百万円 |
担保付債務は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2018年２月28日) |
当事業年度 (2019年２月28日) |
|
| 長期借入金 | 3,755百万円 | 3,736百万円 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 184百万円 | 69百万円 |
| 計 | 3,939百万円 | 3,805百万円 |
(損益計算書関係)
※１ 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額
| 前事業年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) |
当事業年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
|
| 営業取引 | 10,762百万円 | 10,984百万円 |
| 営業取引以外の取引 | 79百万円 | 78百万円 |
| 前事業年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) |
当事業年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
|||
| ポイント引当金繰入額 | 34 | 百万円 | 18 | 百万円 |
| 給料及び手当 | 15,551 | 百万円 | 16,591 | 百万円 |
| 賞与引当金繰入額 | 807 | 百万円 | 868 | 百万円 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 80 | 百万円 | 80 | 百万円 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 28 | 百万円 | 22 | 百万円 |
| 地代家賃 | 5,424 | 百万円 | 5,652 | 百万円 |
| 減価償却費 | 3,918 | 百万円 | 4,310 | 百万円 |
| おおよその割合 | ||||
| 販売費 | 51％ | 51％ | ||
| 一般管理費 | 49％ | 49％ |
子会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は、以下のとおりであります。
| (単位：百万円) | |||
| 区分 | 前事業年度 (2018年２月28日) |
当事業年度 (2019年２月28日) |
|
| 子会社株式 | 20 | 20 |
１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2018年２月28日) |
当事業年度 (2019年２月28日) |
|
| 繰延税金資産 | ||
| 資産除去債務 | 689百万円 | 1,196百万円 |
| 減損損失 | 247百万円 | 348百万円 |
| 賞与引当金 | 253百万円 | 270百万円 |
| 借地権 | 147百万円 | 164百万円 |
| 減価償却超過額 | 88百万円 | 133百万円 |
| 未払事業税 | 96百万円 | 109百万円 |
| 前受金 | 106百万円 | 108百万円 |
| ポイント引当金 | 98百万円 | 103百万円 |
| 役員退職慰労引当金 | 56百万円 | 62百万円 |
| 一括償却資産 | 54百万円 | 45百万円 |
| その他 | 113百万円 | 172百万円 |
| 繰延税金資産合計 | 1,952百万円 | 2,716百万円 |
| 繰延税金負債 | ||
| 資産除去債務費用 | △480百万円 | △907百万円 |
| 差入保証金 | △115百万円 | △107百万円 |
| その他有価証券評価差額金 | △13百万円 | △2百万円 |
| 前払年金費用 | △8百万円 | △14百万円 |
| 繰延税金負債合計 | △618百万円 | △1,031百万円 |
| 繰延税金資産の純額 | 1,334百万円 | 1,685百万円 |
２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるため注記を省略しております。 ##### (企業結合等関係)
該当事項はありません。 ##### (重要な後発事象)
該当事項はありません。
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④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
| 区分 | 資産の種類 | 当期首残高 (百万円) |
当期増加額 (百万円) |
当期減少額 (百万円) |
当期償却額 (百万円) |
当期末 残高 (百万円) |
減価 償却累計額 (百万円) |
| 有形固定資産 | 建物 | 40,943 | 6,340 | 604 (556) |
2,681 | 43,997 | 23,404 |
| 構築物 | 4,228 | 741 | 36 (35) |
426 | 4,506 | 5,794 | |
| 機械及び装置 | 726 | ― | 11 | 100 | 614 | 402 | |
| 車両運搬具 | 14 | ― | ― | 5 | 8 | 36 | |
| 工具、器具 及び備品 |
606 | 201 | 4 (1) |
181 | 623 | 4,964 | |
| 土地 | 29,589 | 400 | ― | ― | 29,989 | ― | |
| リース資産 | 3,619 | 1,571 | 8 (6) |
1,275 | 3,906 | 3,096 | |
| 建設仮勘定 | 602 | 6,065 | 6,078 | ― | 589 | ― | |
| 計 | 80,331 | 15,319 | 6,743 (600) |
4,670 | 84,236 | 37,698 | |
| 無形固定資産 | 借地権 | 641 | ― | ― | ― | 641 | ― |
| ソフトウエア | 330 | 353 | ― | 130 | 553 | ― | |
| リース資産 | 74 | ― | ― | 50 | 23 | ― | |
| その他 | 89 | 385 | 330 | 9 | 135 | ― | |
| 計 | 1,135 | 739 | 330 | 190 | 1,353 | ― |
（注） １ 当期増加額の主なものは、次のとおりであります。
①建物 資産除去債務の見積り変更 1,438 百万円
鎌ケ谷富岡店店舗 874 百万円
フォルテ寄居店店舗 845 百万円
フォルテ間々田店舗 621 百万円
②リース資産（有形固定資産） 鎌ケ谷富岡店店舗 133 百万円
フォルテ寄居店店舗 130 百万円
フォルテ間々田店店舗 127 百万円
藤岡店店舗 125 百万円
狭山入間川店店舗 125 百万円
２ 建設仮勘定の当期増加額の主なものは、店舗の新設及び店舗の増改築によるものであります。
３ 当期減少額のうち（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
| 科目 | 当期首残高 (百万円) |
当期増加額 (百万円) |
当期減少額 (百万円) |
当期末残高 (百万円) |
| 貸倒引当金（固定） | 5 | 51 | ― | 56 |
| 賞与引当金 | 826 | 886 | 826 | 886 |
| 役員賞与引当金 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ポイント引当金 | 322 | 340 | 322 | 340 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | ― | 123 | ― | 123 |
| 役員退職慰労引当金 | 183 | 22 | ― | 206 |
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
#### (3) 【その他】
該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】
事業年度
３月１日から２月末日まで
定時株主総会
５月中
基準日
２月末日
剰余金の配当の基準日
８月31日
２月末日
１単元の株式数
100株
単元未満株式の買取り
取扱場所
(特別口座)
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部
株主名簿管理人
(特別口座)
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
取次所
―
買取手数料
株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額
公告掲載方法
電子公告
株主に対する特典
１ 株主優待の内容
米(魚沼産コシヒカリ)または当社商品券またはＪＣＢギフトカードの贈呈
２ 対象者及び贈呈基準
毎年２月末日現在の株主
| (1) 所有株式数100株(１単元)以上500株未満の株主 | … | 米２キロ |
| または当社商品券または ＪＣＢギフトカード千円 |
||
| (2) 所有株式数500株以上1,000株未満の株主 (3) 所有株式数1,000株以上3,000株未満の株主 |
… … |
米３キロ または当社商品券または ＪＣＢギフトカード２千円 米５キロ |
| (4) 所有株式数3,000株以上5,000株未満の株主 | … | または当社商品券または ＪＣＢギフトカード３千円 米８キロ または当社商品券または ＪＣＢギフトカード４千円 |
| (5) 所有株式数5,000株以上の株主 | … | 米10キロ |
| または当社商品券または ＪＣＢギフトカード５千円 |
３ 贈呈時期
毎年６月下旬以降、現品を発送
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第７ 【提出会社の参考情報】
１ 【提出会社の親会社等の情報】
当社には、親会社等はありません。 ### ２ 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに有価証券報告書の確認書
事業年度 第59期(自 2017年３月１日 至 2018年２月28日)2018年５月25日関東財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
事業年度 第59期(自 2017年３月１日 至 2018年２月28日)2018年５月25日関東財務局長に提出。
(3) 四半期報告書、四半期報告書の確認書
第60期第１四半期(自 2018年３月１日 至 2018年５月31日)2018年７月12日関東財務局長に提出。
第60期第２四半期(自 2018年６月１日 至 2018年８月31日)2018年10月12日関東財務局長に提出。
第60期第３四半期(自 2018年９月１日 至 2018年11月30日)2019年１月11日関東財務局長に提出。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。