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Maruyoshi Center Inc.
Annual / Quarterly Financial Statement • Jun 14, 2019
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【表紙】
| 【提出書類】 | 有価証券報告書（2019年６月14日付け訂正報告書の添付インラインXBRL） |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第１項 |
| 【提出先】 | 四国財務局長 |
| 【提出日】 | 2019年５月30日 |
| 【事業年度】 | 第59期（自 2018年３月１日 至 2019年２月28日） |
| 【会社名】 | 株式会社マルヨシセンター |
| 【英訳名】 | Maruyoshi Center Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 佐竹 克彦 |
| 【本店の所在の場所】 | 香川県高松市南新町４番地の６ |
| 【電話番号】 | (087)831－9191 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理本部長 小笠原 將仁 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 香川県高松市国分寺町国分367番地１ |
| 【電話番号】 | (087)874－5511 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理本部長 小笠原 將仁 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E03272 75150 株式会社マルヨシセンター Maruyoshi Center Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第三号様式 Japan GAAP true CTE CTE 2018-03-01 2019-02-28 FY 2019-02-28 2017-03-01 2018-02-28 2018-02-28 2 true S100FVI6 true false E03272-000 2019-02-28 jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember E03272-000 2019-02-28 jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember E03272-000 2019-02-28 jppfs_cor:ShareholdersEquityMember E03272-000 2019-02-28 jppfs_cor:TreasuryStockMember E03272-000 2019-02-28 jppfs_cor:RetainedEarningsMember E03272-000 2019-02-28 jppfs_cor:CapitalSurplusMember E03272-000 2019-02-28 jppfs_cor:CapitalStockMember E03272-000 2018-03-01 2019-02-28 jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember E03272-000 2018-03-01 2019-02-28 jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember E03272-000 2018-03-01 2019-02-28 jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember E03272-000 2018-03-01 2019-02-28 jppfs_cor:ShareholdersEquityMember E03272-000 2018-03-01 2019-02-28 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訂正有価証券報告書（通常方式）_20190613110844
第一部【企業情報】
第１【企業の概況】
１【主要な経営指標等の推移】
(1）連結経営指標等
| 回次 | 第55期 | 第56期 | 第57期 | 第58期 | 第59期 | |
| 決算年月 | 2015年２月 | 2016年２月 | 2017年２月 | 2018年２月 | 2019年２月 | |
| 売上高 | （千円） | 40,696,416 | 41,058,286 | 40,410,408 | 39,265,288 | 38,795,316 |
| 経常利益 | （千円） | 644,039 | 699,753 | 424,616 | 304,270 | 168,819 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | （千円） | 152,348 | △328,850 | 159,409 | △139,523 | △525,363 |
| 包括利益 | （千円） | 245,737 | △365,072 | 274,730 | △136,889 | △509,022 |
| 純資産額 | （千円） | 2,496,479 | 1,885,442 | 2,160,461 | 2,000,700 | 1,468,764 |
| 総資産額 | （千円） | 19,946,132 | 18,281,664 | 17,959,534 | 17,222,925 | 17,082,628 |
| １株当たり純資産額 | （円） | 3,035.43 | 2,400.57 | 2,732.77 | 2,497.58 | 1,768.57 |
| １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△） | （円） | 188.55 | △432.53 | 211.88 | △185.45 | △698.29 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 | （円） | － | － | － | － | － |
| 自己資本比率 | （％） | 12.2 | 9.9 | 11.4 | 10.9 | 7.8 |
| 自己資本利益率 | （％） | 6.4 | △15.5 | 8.3 | △7.1 | △32.7 |
| 株価収益率 | （倍） | 20.95 | － | 19.11 | － | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | （千円） | 3,353,865 | △19,686 | 459,837 | 993,957 | 707,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | （千円） | △360,249 | △203,370 | △660,172 | △484,183 | △983,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | （千円） | △2,038,207 | △481,213 | 421,281 | △554,444 | 238,662 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | （千円） | 1,532,676 | 828,405 | 1,049,352 | 1,004,681 | 967,113 |
| 従業員数 | （名） | 510 | 522 | 525 | 537 | 526 |
| （外、平均臨時雇用者数） | （1,500） | （1,529） | （1,526） | （1,470） | （1,481） |
（注）１ 売上高には消費税等は含まれておりません。
２ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため、記載しておりません。
３ 株価収益率については第56期、第58期及び第59期は１株当たり当期純損失のため、記載しておりません。
４ 当社は、2018年９月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行っております。第55期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額を算定しております。
(2）提出会社の経営指標等
| 回次 | 第55期 | 第56期 | 第57期 | 第58期 | 第59期 | |
| 決算年月 | 2015年２月 | 2016年２月 | 2017年２月 | 2018年２月 | 2019年２月 | |
| 売上高 | （千円） | 40,636,701 | 40,999,801 | 40,365,417 | 39,213,916 | 38,736,714 |
| 経常利益 | （千円） | 498,112 | 566,132 | 283,086 | 212,479 | 78,095 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | （千円） | 88,462 | △388,718 | 97,381 | △180,122 | △565,863 |
| 資本金 | （千円） | 1,077,998 | 1,077,998 | 1,077,998 | 1,077,998 | 1,077,998 |
| 発行済株式総数 | （株） | 8,749,990 | 8,749,990 | 8,749,990 | 8,749,990 | 874,999 |
| 純資産額 | （千円） | 2,490,105 | 1,779,352 | 1,956,343 | 1,724,514 | 1,155,535 |
| 総資産額 | （千円） | 19,168,426 | 17,673,480 | 17,277,715 | 16,527,985 | 16,328,484 |
| １株当たり純資産額 | （円） | 3,078.22 | 2,344.51 | 2,577.72 | 2,272.26 | 1,522.57 |
| １株当たり配当額 | （円） | 3.00 | － | 3.00 | 3.00 | － |
| （内、１株当たり中間配当額） | （－） | （－） | （－） | （－） | （－） | |
| １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△） | （円） | 108.60 | △506.89 | 128.31 | △237.33 | △745.60 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 | （円） | － | － | － | － | － |
| 自己資本比率 | （％） | 13.0 | 10.1 | 11.3 | 10.4 | 7.1 |
| 自己資本利益率 | （％） | 3.6 | △18.2 | 5.2 | △9.8 | △39.3 |
| 株価収益率 | （倍） | 36.37 | － | 31.56 | － | － |
| 配当性向 | （％） | 27.6 | － | 23.4 | － | － |
| 従業員数 | （名） | 445 | 450 | 454 | 458 | 449 |
| （外、平均臨時雇用者数） | （1,255） | （1,278） | （1,282） | （1,235） | （1,245） |
（注）１ 売上高には消費税等は含まれておりません。
２ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため、記載しておりません。
３ 株価収益率及び配当性向については、第56期及び第59期は１株当たり当期純損失且つ無配のため、第58期は１株当たり当期純損失のため、記載しておりません。
４ 当社は、2018年９月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行っております。第55期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり純資産額、及び１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額を算定しております
２【沿革】
| 年月 | 概要 |
| --- | --- |
| 1961年３月 | 日用雑貨販売の㈲トキワフードセンターを設立創業。 |
| 1965年７月 | 取扱い商品を衣料品に変更。 |
| 1970年９月 | ㈲トキワフードセンターから会社組織を変更し、㈱マルヨシセンターとする。 |
| 1972年２月 | 香川県綾歌郡国分寺町（現 高松市国分寺町）に本部社屋および配送センターを設置。 |
| 1973年７月 | 衣料品から取扱いの幅を広げるため、食品スーパーマーケット㈱サンフラワーを設立。 |
| 1976年11月 | ㈱四国トラベルサービスを子会社として設立。（2006年12月に清算） |
| 1978年１月 | ㈱サンフラワーと共同で、衣料品と食品を併設したモデル店、三条店（香川県高松市）を開店。 |
| 1978年５月 | 県下全域への事業展開のため、香川県綾歌郡国分寺町（現 高松市国分寺町）に精肉、海産物、惣菜の加工を目的とする生鮮加工場を設置。 |
| 1979年７月 | ㈱サンフラワーを合併し、食品主体のスーパーマーケットへ転換。 |
| 1983年10月 | ㈱ぐりーんはうす（レストラン業）の全株式を取得。（1994年11月に営業譲受で外食事業部を設置） |
| 1985年１月 ～ 1989年６月 |
香川、徳島両県でのスーパーマーケット事業拡大のため、㈱オビカ商事を設立（1991年９月合併）、㈱四国スーパーマーケットを子会社化（1992年３月合併）、また㈱スーパーナルト、㈱南海プラザを合併。 |
| 1989年11月 | 宇多津カミサリー（惣菜・麺類等の製造加工）を香川県綾歌郡宇多津町に設置。 |
| 1993年２月 | 卸売業３社との共同出資で㈱レックス（加工食品・雑貨の物流センター）を設立。（現・連結子会社） |
| 1996年９月 | 大阪証券取引所市場第二部に株式を上場。 |
| 1997年５月 | 生鮮加工場を移転増強し、綾上カミサリー（精肉・鮮魚の加工と水関連商品の製造）を香川県綾歌郡綾上町（現 綾川町）に設置。 |
| 2002年３月 | 当社物流部を㈱レックスに統合。 |
| 2002年12月 | 宇多津・綾上両カミサリーでＩＳＯ9001：2000を取得。 |
| 2005年９月 | 食品加工製造部門（宇多津カミサリー・綾上カミサリー）を分社化し、㈱フレッシュデポを子会社として設立。（現・連結子会社） |
| 2012年10月 | ㈱レックスの株式を追加取得し、持分法適用関連会社から連結子会社とする。 |
| 2013年７月 | 東京証券取引所と大阪証券取引所との現物市場の統合に伴い、東京証券取引所市場第二部に上場。 |
３【事業の内容】
当社グループは、当社、子会社２社、関連会社１社で構成され、小売事業、その他の事業活動を展開しております。
当社グループの事業における位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。なお、セグメントと同一の区分であります。
| 小売事業……………… | 当社がスーパーマーケットを展開し、子会社㈱フレッシュデポは食品製造業を営み当社に商品を供給しております。子会社㈱レックスは物流センター運営業を行っております。 |
| その他………………… | 当社がレストランを運営しております。関連会社㈱高松マリーナーがモーターボートの販売・保管業を営んでおります。不動産賃貸業を営んでおりました㈱アイデックは2019 年１月31日をもって清算結了いたしました。 |
なお、事業の系統図は、次のとおりであります。
（注） 関連会社１社は重要性がないため、持分法の適用から除外しております。
４【関係会社の状況】
| 名称 | 住所 | 資本金 （千円） |
主要な事業の内容 | 議決権の所有割合 （％） |
関係内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （連結子会社） | |||||
| ㈱フレッシュデポ | 香川県 綾歌郡宇多津町 |
50,000 | 小売事業 | 100.0 | 当社に商品を供給しております。 当社設備を賃借しております。 役員の兼任…２名 |
| ㈱レックス | 香川県 綾歌郡綾川町 |
360,000 | 小売事業 | 70.0 | 当社商品の保管・配送・検収代行を行っております。 役員の兼任…１名 |
（注）１ 主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
２ ㈱レックスは特定子会社に該当いたします。
３ 上記関係会社は、いずれも有価証券届出書又は有価証券報告書を提出しておりません。
４ 上記子会社はいずれも、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が100分の10以下であるため主要な損益情報等の記載を省略しております。
５【従業員の状況】
(1）連結会社の状況
| 2019年２月28日現在 |
| セグメントの名称 | 従業員数（名） |
| --- | --- |
| 小売事業 | 523（1,471） |
| その他 | 3（ 10） |
| 合計 | 526（1,481） |
（注） 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。
(2）提出会社の状況
| 2019年２月28日現在 |
| 従業員数（名） | 平均年齢（歳） | 平均勤続年数（年） | 平均年間給与（千円） |
| --- | --- | --- | --- |
| 449（1,245） | 41.5 | 15.1 | 4,183 |
| セグメントの名称 | 従業員数（名） |
| --- | --- |
| 小売事業 | 446（1,235） |
| その他 | 3（ 10） |
| 合計 | 449（1,245） |
（注）１ 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。
２ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
(3）労働組合の状況
当社グループにおきましては、提出会社及び連結子会社㈱フレッシュデポにおいて労働組合が組織されており、その概要は下記のとおりであります。
（イ）名称 マルヨシセンターユニオン
（ロ）上部団体名 ＵＡゼンセン
（ハ）結成年月日 2003年８月８日
（ニ）組合員数 2,457名（2019年２月28日現在。臨時雇用者を含んでおります。）
（ホ）労使関係 労使関係は円満に推移しており、特記すべき事項はありません。
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第２【事業の状況】
１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日（2019年５月30日）現在において当社グループが判断したものであります。
（１）会社の経営の基本方針
当社グループは「健康とおいしさ（健康民主主義、おいしさ民主主義）」を経営理念としております。小売事業及びこれに関連する業務を通して、地域のお客様に、より健康的で豊かな食を中心とした生活シーンを積極的に提案することにより、豊かな食生活の実現に寄与することを企業使命と捉えて事業活動を展開してまいります。
この経営理念の下で、現在展開している主力業態である売場面積450坪型及び600坪型の「提案型スーパーマーケット」の展開を進めるとともに、売場面積300坪から400坪型の新しい業態のスーパーマーケットの開発に取り組んでおります。また、今後は、健康市場にとどまらず、美容市場の取り込みを目指したイメージ戦略、商品戦略に取り組んでまいります。
（２）中長期的な会社の経営戦略
長期ビジョン達成のため、「マネジメントイノベーション」「戦略イノベーション」「マーチャンダイジングイノベーション」「業務イノベーション」の４つのイノベーションを策定し、取り組んでおります。
１．「業務イノベーション」
お客様の満足度を最大化することを最優先した上で、経営効率の改善を両立させていきます。そのための業務革新として、お客様の満足度を向上させるため、且つ、生産性の向上を図るため、製・配・販の全体最適化を目指します。
２．「マーチャンダイジングイノベーション」
自社ブランド「オリジナルＢＯＸ」を始めとした「健康とおいしさ」のテーマに添った差別化商品及び独自化商品の開発の促進、超鮮度の取り組みなどによる新たな価値創造により、競合他社との差別化を進めるとともに、仕入改革による値入改善、低糖質・グルテンフリーなど美容コンシャスな商品開発を目指します。お客様に対して、こだわりや良さ、お得感などの見える化を推進し、魅力ある売場を実現します。
３．「戦略イノベーション」
マーケティングにより、それぞれの地域(商圏)に対して、お客様のニーズに応えた商品、品揃えを基準に、感性に働きかける魅力ある売場作り、豊かなライフスタイルを提案する地域に密着した店作り、時代にマッチした業態を構築し、お客様に愛されるお店を目指します。また、新たに美容マーケットの取り込みによる新市場の開拓を目指します。
４．「マネジメントイノベーション」
全員参加型の経営を目指し、組織をフラット化し、実行スピードを向上させ、高効率運営体制の構築を目指し、実行力の向上を図ります。
（３）経営環境
今後の見通しにつきましては、当社を取り巻く外部環境はなお厳しく、人口減少や可処分所得の縮小、また、節約志向などによる個人消費の伸び悩み、さらに、2019年10月には消費税率の引き上げが予定されるなど、引き続き予断を許さない状況であります。
当社は「健康とおいしさ」の経営理念に基づき、顧客にライフスタイル提案のできる店舗を構築するとともに、グランデリーズモデルの中小型店の開発を進めてまいります。
また、より迅速で確実な政策実現を目的に、経営と店舗とが情報交換や意志の伝達をよりスムーズに行えるよう、組織のフラット化を行ってまいります。
さらに、今後は、当社のコンセプトである「健康とおいしさ」に「美容」を加え、食と美の切り口から消費者のニーズに応えることで、将来に向けて新たな市場の開拓を図ってまいります。
その他、消費者の食の安全や健康に対する関心に対応するため、自社製造商品の開発強化や品質にこだわった商品仕入等、価値ある商品の開発と提供も引き続き行ってまいります。
なお、セミセルフレジを導入することで、省力化にも取り組んでまいります。
（４）会社の対処すべき課題
新たな価値が創造できる体制を構築するためには、経済・社会構造への変化対応が重要と考えております。今後共、仕入、販売、物流、教育など、幅広い範囲での改革に取り組んでまいります。
特に経営全体においては、過去の効率優先型の経営を、お客様の満足度を最優先に変化させ、質→量→タイミング→コストの順で優先度を定めた業務改善を、全社の幹部社員向けに拡大し、さらに全体最適優先型の業務改革に取り組んでまいります。
また、選択と集中(リミテッド・アソートメント)の考え方を社内に浸透させ、「美容・健康・おいしさ」をテーマとした商品群を拡大する一方で、需要の衰退している商品を思い切って絞り込むなど、お客様視点での店舗の魅力度を向上させるとともに、物流の革新、加工センターの活用強化により、生産性の向上に努めてまいります。
同時に、ライフスタイルの変化に伴う消費者ニーズの変化を正確に把握するマーケティング力の向上と、それを、商品開発・売場提案につなげる「提案型スーパーマーケット」の質の向上を目指してまいります。
２【事業等のリスク】
有価証券報告書に記載した事業の概況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、主として以下のようなものがあります。
なお、文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日（2019年５月30日）現在において当社グループが判断したものであります。
(1）競合について
小売業界においては、オーバーストア状況下での出店が続いており、当社グループのスーパーマーケット店舗においても、同業他社に加えて異業態店舗との競争にさらされております。競合による影響額は公表しております業績予想に組み込まれていますが、予想を超える競合状況に巻き込まれた場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(2）衛生管理について
当社グループにおいては、お客様の「安全・安心」な食品の要望に応えるべく、「健康とおいしさ」を基本理念に、連結子会社㈱フレッシュデポの食品加工製造工場（綾上事業所・宇多津事業所）でＩＳＯ9001を取得しているほか、スーパーマーケット店舗、レストラン店舗におきましても、基準書に基づく衛生管理・鮮度管理の徹底に努めておりますが、万一、食中毒等衛生管理上の問題が発生した場合、顧客の信用低下を招き、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(3）食品の安全性について
当社グループで販売されている家畜や家禽類を材料とした商品は、原産地等での伝染病等（例えば、鳥インフルエンザ、ＢＳＥ）の影響で、供給の停止や相場の高騰、さらに消費者の不安感の広まりによる消費の低迷等、経済的・社会的要因により当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(4）顧客情報について
当社グループでは、スーパーマーケットにおいてポイントカードによる顧客サービスを行っており、それに伴う顧客情報を保有しております。「個人情報の保護に関する法律」の施行にともない、顧客情報の管理には万全を期していますが、予期せぬ事故等により顧客情報が流出した場合には、社会的信用の低下や損害賠償により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(5）自然災害・事故等について
当社グループはスーパーマーケットを中心に事業展開を行っており、店舗や加工・物流センターが大規模な自然災害等で被害を被った場合、ご来店のお客様や従業員が被害を受けたり、建物等の損壊により当社の営業活動に著しい支障が生じることがあります。また、これらの災害や事故により各種情報システムの設備に甚大な損壊があった場合は、業務の進行に重大な支障をきたし、当社グループの業績及び財務状況に多大な影響を与える可能性があります。
３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
経営成績等の状況の概要
(1）財政状態及び経営成績の状況
当連結会計年度（2018年3月1日～2019年2月28日）におけるわが国の経済は、雇用・所得環境および企業収益の改善が続く一方、米国の通商政策による貿易摩擦やの長期化などにより、景気の先行きは不透明な状況が継続しております。
小売業界におきましては、競合他社の出店や価格競争が一層激化しているとともに、労働需要の逼迫に加え人件費関連コストの増加、さらに、日々の買物での生活防衛意識はますます高まっており低価格志向が継続しており、業界を取り巻く環境は引き続き厳しさを増しております。
このような状況のもと、当社は、経営理念である「健康とおいしさ」のキーワードに「美容」を加え、食と美をテーマとした当社独自の商品（お弁当・惣菜類等）を開発するとともに、食の簡便化、即食ニーズの高まりによる中食市場の取り込みに取り組んでおります。一方で、節約志向に対し戦略的な営業施策として「家計応援」企画（エブリデーロープライス）を強化するとともに、商圏内のシェア拡大を図っております。また、当社商圏内への競合店出店が相次ぎ、業績への影響が拡大していることから、効率化を目的とした企業体質の改善に着手いたしております。
縮小する商圏や異業種間の競争に対応するため、店舗規模の縮小化を図り、地域や店舗の特性に合った商品を選択し集中的に品揃えすることで、競合他社との更なる差別化を進めており、新しいモデル店舗（グランデリーズ）を確立すべく、２号店グランデリーズ飯山店（香川県丸亀市）を2018年4月に出店いたしました。
このような取り組みの結果、当連結会計年度の売上高は、387億95百万円（前期比1.2％減）、営業利益は２億24百万円（前期比41.8％減）、経常利益は１億68百万円（前期比44.5％減）、親会社株主に帰属する当期純損失は５億25百万円（前期は１億39百万円の親会社株主に帰属する当期純損失）となりました。
（注） 金額に消費税等は含まれておりません。
(2）キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動により７億７百万円、財務活動により２億38百万円増加し、投資活動により９億83百万円減少いたしました。
この結果、現金及び現金同等物は、37百万円減少し、当連結会計年度末残高は９億67百万円（前期比3.7％減）となりました。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、７億７百万円（前期比28.8％減）となりました。その主な内訳は、キャッシュアウトを伴わない減価償却費６億40百万円、減損損失の計上４億66百万円の一方で、新店舗出店に係る初期コストなどにより税金等調整前当期純損失４億33百万円となったことによるものであります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
当連結会計年度における投資活動による資金の減少は、９億83百万円（前期比103.2％増）となりました。これは主に新店舗の出店に伴う有形固定資産の取得による支出７億60百万円とシステム投資等無形固定資産の取得による支出１億59百万円によるものであります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
当連結会計年度における財務活動による資金の増加は、２億38百万円（前期は５億54百万円の減少）となりました。これは主に社債の発行による収入４億98百万円と社債の償還による支出１億73百万円によるものであります。
生産、受注及び販売の実績
(1）仕入実績
| 区分 | 当連結会計年度 （自 2018年３月１日 至 2019年２月28日） |
|
| --- | --- | --- |
| 金額（千円） | 前年同期比（％） | |
| --- | --- | --- |
| 小売事業 | ||
| 青果 | 4,601,742 | 100.7 |
| 精肉 | 3,331,901 | 97.5 |
| 海産物 | 3,000,090 | 100.1 |
| デイリー | 4,769,873 | 100.5 |
| 惣菜 | 1,839,484 | 101.5 |
| 加工食品 | 8,487,151 | 97.8 |
| 日用雑貨 | 1,843,922 | 93.8 |
| その他 | 108,755 | 71.8 |
| 小計 | 27,982,921 | 98.7 |
| その他 | ||
| レストラン | 29,381 | 82.3 |
| 小計 | 29,381 | 54.2 |
| 合計 | 28,012,303 | 98.7 |
（注）１ 事業間の取引は消去しております。
２ 金額に消費税等は含まれておりません。
(2）販売実績
| 区分 | 当連結会計年度 （自 2018年３月１日 至 2019年２月28日） |
|
| --- | --- | --- |
| 金額（千円） | 前年同期比（％） | |
| --- | --- | --- |
| 小売事業 | ||
| 青果 | 5,515,907 | 100.0 |
| 精肉 | 4,779,568 | 99.0 |
| 海産物 | 4,310,139 | 101.4 |
| デイリー | 7,068,667 | 100.0 |
| 惣菜 | 3,927,248 | 102.7 |
| 加工食品 | 10,639,954 | 97.3 |
| 日用雑貨 | 2,294,023 | 92.6 |
| その他 | 173,295 | 70.2 |
| 小計 | 38,708,805 | 98.9 |
| その他 | ||
| レストラン | 86,511 | 89.4 |
| 小計 | 86,511 | 69.5 |
| 合計 | 38,795,316 | 98.8 |
（注）１ 事業間の取引は消去しております。
２ 金額に消費税等は含まれておりません。
経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
(1）重要な会計方針及び見積り
当社の連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に準拠して作成されております。なお、将来に関する予想、見積り等の事項は、有価証券報告書提出日（2019年５月30日）現在において判断したものであり、先行きに不確実性やリスクを含んでいるため、将来生じる結果と異なることがあります。
(2）財政状態の分析
① 資産
当連結会計年度における総資産は、170億82百万円と前期末と比べ１億40百万円減少いたしました。
流動資産は現金及び預金が41百万円、３月１日にグランデリーズ昭和町店（香川県高松市）を新規出店したことにより商品が39百万円増加した一方で、繰延税金資産が36百万円減少したことにより53百万円増加し、29億76百万円となりました。
有形固定資産は新規出店等による増加と減価償却及び減損損失による減少の結果、前期末に比べ１億45百万円減少し、118億54百万円となりました。
無形固定資産は前期末に比べ、40百万円増加し、５億12百万円となりました。
投資その他の資産は前期末に比べ92百万円減少し、17億34百万円となりました。その主な内訳は、株式評価損の計上等により投資有価証券が１億12百万円減少したことなどによるものであります。
繰延資産は前期末に比べ、４百万円の増加となりました。
② 負債
負債は前期末に比べ３億91百万円増加し、156億13百万円となりました。その主な内訳は、１年内償還予定も含めた社債が３億32百万円増加したことによるものであります。
③ 純資産
純資産は利益剰余金が５億48百万円減少したことなどにより、前期末に比べ５億31百万円減少の14億68百万円となりました。
(3）経営成績の分析
① 売上高
売上高は前期に比べ４億69百万円減少し、387億95百万円となりました。
② 営業利益
新店舗出店に伴う一時経費、給料手当及び賞与の増加99百万円など販売費及び一般管理費が１億78百万円増加したこと等により、営業利益は前期に比べ１億61百万円減少し、２億24百万円となりました。
③ 経常利益
営業外収益は前期に比べ４百万円増加し、44百万円となりました。営業外費用は支払利息の減少等により21百万円減少し、１億円となりました。
この結果、経常利益は前期に比べ１億35百万円減少の１億68百万円となりました。
④ 親会社株主に帰属する当期純利益
特別損失を６億２百万円計上いたしました。
この結果、５億25百万円の親会社株主に帰属する当期純損失（前期は１億39百万円の親会社株主に帰属する当期純損失）となりました。
(4）資本の財源及び資金の流動性についての分析
① キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況につきましては、「経営成績等の状況の概要 (2）キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
② 資金需要について
新規出店、既存店の改装、省力化等の設備投資、販売費及び一般管理費等の運転資金需要等があり、主に営業活動により得られた資金及び金融機関からの調達によって賄っております。
４【経営上の重要な契約等】
特記すべき事項はありません。
５【研究開発活動】
特記すべき事項はありません。
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第３【設備の状況】
１【設備投資等の概要】
当連結会計年度は、グランデリーズ飯山店（香川県丸亀市）を新設し、経費節減効果の期待できる省エネ設備の導入や、老朽化した設備の更新等を行いました。
これらの結果、当連結会計年度の設備投資額は、17億19百万円（無形固定資産、差入保証金を含む）となっております。
なお、上記の記載金額をはじめ「第３ 設備の状況」における記載の金額には、消費税等は含まれておりません。
(1）当連結会計年度の主な設備の新設
| 会社名 事業所名 |
所在地 | セグメントの 名称 |
設備の内容 | 完成年月 | 設備投資金額 （千円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提出会社 グランデリーズ飯山店 |
香川県丸亀市 | 小売事業 | 店舗 | 2018年４月 | 779,714 |
(2）当連結会計年度の主な設備の改修
特に記載すべき事項はありません。
(3）閉店による除却・売却等
特に記載すべき事項はありません。
２【主要な設備の状況】
当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりであります。
(1）提出会社
| 2019年２月28日現在 |
| 事業所名 （所在地） |
セグメントの名称 | 設備の内容 | 帳簿価額（千円） | 従業 員数 （名） |
|||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物及び構築物 | 機械装置及び運搬具 | 工具、器具及び備品 | 土地 （面積㎡） |
リース資産 | 合計 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本部 （香川県高松市） |
小売事業・その他共通 | 本部、倉庫、 賃貸物件等 |
114,308 | 331 | 68,240 | 927,778 (14,403.20) |
9,355 | 1,120,014 | 105 (71) |
| 茜町店 （香川県高松市） 他36店舗 |
小売事業 | スーパーマーケット店舗 | 3,487,762 | 23,577 | 244,142 | 4,315,857 (67,485.81) |
69,457 | 8,140,798 | 313 (1,076) |
| ミケイラ （香川県高松市） |
その他 | 外食店舗 | - | - | - | - (-) |
- | - | 3 (10) |
| 綾上工場 （香川県綾歌郡綾川町） 他２工場 |
小売事業 | 加工場 | 458,835 | 49,513 | 2,525 | 1,192,353 (56,758.42) |
- | 1,703,227 | 28 (88) |
（注）１ 従業員数の（ ）は、臨時雇用者数の年間の平均人員を外数で記載しております。
２ 上記の他、土地及び建物を賃借しており、年間賃借料は、787,196千円であります。
３ 綾上工場、宇多津工場は連結子会社㈱フレッシュデポに賃貸しております。
(2）国内子会社
| 2019年２月28日現在 |
| 会社名 | 事業所名 （所在地） |
セグメントの名称 | 設備の内容 | 帳簿価額（千円） | 従業 員数 （名） |
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物及び構築物 | 機械装置及び運搬具 | 工具、器具及び備品 | 土地 （面積㎡） |
合計 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㈱フレッシュデポ | 宇多津事業所 （香川県綾歌郡宇多津町） 他１事業所 |
小売事業 | 食品加工製造機器 | 56,145 | 200,754 | 12,807 | - (-) |
269,708 | 32 (190) |
| ㈱レックス | 本社物流センター （香川県綾歌郡綾川町） |
小売事業 | 物流センター運営業 | 204,031 | 50,617 | 7,303 | 295,000 (41,545.55) |
556,951 | 45 (45) |
（注） 従業員数の（ ）は、臨時雇用者数の年間の平均人員を外数で記載しております。
３【設備の新設、除却等の計画】
(1）重要な設備の新設
| 会社名 事業所名 |
所在地 | 事業の種類別セグメントの名称 | 設備の内容 | 投資予定金額 | 資金調達 方法 |
着手及び完了予定年月 | 完成後の 増加能力 (年間売上高) (千円) |
||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 総額 (千円) |
既支払額 (千円) |
着手 | 完了 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提出会社 グランデリーズ昭和町店 |
香川県高松市 | 小売事業 | 店舗 | 360,000 | 58,888 | 借入金 | 2018年 ９月 |
2019年 ３月 |
850,000 |
(2）重要な改修
特に記載すべき事項はありません。
(3）閉店に伴う除却・売却等
| 会社名 事業所名 |
所在地 | 事業の種類別セグメントの名称 | 設備の内容 | 期末帳簿価額 （千円） |
売却の予定時期 | 売却による 減少能力 (年間売上高) (千円) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提出会社 山越店 | 愛媛県松山市 | 小売事業 | 店舗 | 1,700 | 2019年４月 | 1,000,000 |
訂正有価証券報告書（通常方式）_20190613110844
第４【提出会社の状況】
１【株式等の状況】
（１）【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数（株） |
| --- | --- |
| 普通株式 | 2,175,000 |
| 計 | 2,175,000 |
（注） 当社は2018年９月１日付で当社株式の売買単位を1,000株から100株に、当社株式について10株を１株に併合するとともに、発行可能株式総数についてもこれと同じ割合で2,175,000株に変更いたしました。
②【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在発行数 （株） （2019年２月28日） |
提出日現在発行数（株） （2019年５月30日） |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通株式 | 874,999 | 874,999 | 東京証券取引所 （市場第二部） |
単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 874,999 | 874,999 | － | － |
（注） 当社は、2018年９月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行っております。
（２）【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 （株） |
発行済株式総数残高（株） | 資本金増減額 （千円） |
資本金残高 （千円） |
資本準備金増減額（千円） | 資本準備金残高（千円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016年７月１日 (注)１ |
－ | 8,749,990 | － | 1,077,998 | △543,528 | 270,000 |
| 2018年９月１日 (注)２ |
△7,874,991 | 874,999 | － | 1,077,998 | － | 270,000 |
（注)１ 会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。
２ 普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行ったものであります。
（５）【所有者別状況】
| 2019年２月28日現在 |
| 区分 | 株式の状況（１単元の株式数100株） | 単元未満株式の状況（株） | |||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 株主数（人） | － | 9 | 7 | 194 | 5 | － | 252 | 467 | － |
| 所有株式数 （単元） |
－ | 1,137 | 5 | 2,545 | 4 | － | 5,054 | 8,745 | 499 |
| 所有株式数の割合 （％） |
－ | 13.00 | 0.06 | 29.10 | 0.05 | － | 57.79 | 100.00 | － |
（注）１ 自己株式116,063株は、「個人その他」に1,160単元、「単元未満株式の状況」に63株含まれております。
２ 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が１単元含まれております。
（６）【大株主の状況】
| 2019年２月28日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 （百株） |
発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（％） |
| 佐竹 睦子 | 香川県高松市 | 925 | 12.19 |
| マルヨシセンター取引先持株会 | 香川県高松市国分寺町国分367番地１ | 779 | 10.26 |
| 有限会社 佐竹興産 | 香川県高松市一宮町910番地32 | 499 | 6.57 |
| 株式会社 百十四銀行 | 香川県高松市亀井町５番地の１ | 379 | 4.99 |
| 株式会社 阿波銀行 | 徳島県徳島市西船場町２丁目24番地の１ | 379 | 4.99 |
| マルヨシセンター従業員持株会 | 香川県高松市国分寺町国分367番地１ | 275 | 3.63 |
| 佐竹 克彦 | 香川県高松市 | 259 | 3.41 |
| 黒田 泰弘 | 香川県高松市 | 244 | 3.22 |
| ロージー 美佳 | 東京都世田谷区 | 170 | 2.24 |
| 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 | 東京都新宿区西新宿１丁目26番１号 | 150 | 1.98 |
| 計 | － | 4,059 | 53.49 |
（７）【議決権の状況】
①【発行済株式】
| 2019年２月28日現在 |
| 区分 | 株式数（株） | 議決権の数（個） | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 無議決権株式 | － | － | － |
| 議決権制限株式（自己株式等） | － | － | － |
| 議決権制限株式（その他） | － | － | － |
| 完全議決権株式（自己株式等） | （自己保有株式） 普通株式 116,000 （相互保有株式） 普通株式 9,400 |
－ | － |
| 完全議決権株式（その他） | 普通株式 749,100 | 7,491 | － |
| 単元未満株式 | 普通株式 499 | － | １単元（100株）未満の株式 |
| 発行済株式総数 | 874,999 | － | － |
| 総株主の議決権 | － | 7,491 | － |
（注）１ 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式63株が含まれております。
２ 「完全議決権株式（その他）」の株式数欄及び議決権の数欄には、証券保管振替機構名義の株式が100株（議決権１個）含まれております。
②【自己株式等】
| 2019年２月28日現在 |
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数（株） | 他人名義所有株式数（株） | 所有株式数の合計（株） | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （自己保有株式） 株式会社マルヨシセンター |
香川県高松市南新町 ４番地の６ |
116,000 | － | 116,000 | 13.26 |
| （相互保有株式） 株式会社レックス |
香川県綾歌郡綾川町 東分乙60－７ |
9,400 | － | 9,400 | 1.07 |
| 計 | － | 125,400 | － | 125,400 | 14.33 |
２【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】 会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得
（１）【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
（２）【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
| 区分 | 株式数（株） | 価額の総額（円） |
| --- | --- | --- |
| 当事業年度における取得自己株式 | 8 | 29,920 |
| 当期間における取得自己株式 | - | - |
（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
| 区分 | 当事業年度 | 当期間 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 株式数（株） | 処分価額の総額 （千円） |
株式数（株） | 処分価額の総額 （千円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | － | － | － | － |
| 消却の処分を行った取得自己株式 | － | － | － | － |
| 合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | － | － | － | － |
| その他（株式併合による減少） | △1,044,487 | － | － | － |
| 保有自己株式数 | 116,063 | － | 116,063 | － |
３【配当政策】
当社の利益配分につきましては、業績動向及び今後の経営環境を総合的に勘案して、継続的な企業価値の向上を通じて安定した配当をすることを基本方針としております。したがって、内部留保資金につきましては、財務体質の強化を図りながら、競争力を強化するための設備投資等に有効活用してまいります。
当社の剰余金の配当は、期末配当の年１回を基本的な方針としております。なお、当社は、「取締役会の決議によって、毎年８月31日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款にて定めております。配当の決議機関は、期末配当は株主総会、中間配当は取締役会であります。
当期の剰余金の配当につきましては、当事業年度におきまして固定資産の減損損失等を特別損失に計上したこと等により大幅な親会社株主に帰属する当期純損失となりました。このため、今期の配当につきましては、誠に遺憾ながら無配とさせていただきます。
４【株価の推移】
（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】
| 回次 | 第55期 | 第56期 | 第57期 | 第58期 | 第59期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 決算年月 | 2015年２月 | 2016年２月 | 2017年２月 | 2018年２月 | 2019年２月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高（円） | 424 | 570 | 478 | 455 | 3,750 |
| 最低（円） | 339 | 362 | 373 | 363 | 341 |
（注）1 株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。
2 当社は、2018年９月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行っております。
（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】
| 月別 | 2018年 ９月 |
10月 | 11月 | 12月 | 2019年 １月 |
２月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高（円） | 3,750 | 3,575 | 3,525 | 3,520 | 3,520 | 3,420 |
| 最低（円） | 3,630 | 3,375 | 3,300 | 3,100 | 3,320 | 3,235 |
（注）1 株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。
2 当社は、2018年９月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行っております。
５【役員の状況】
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （百株） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代表取締役 社長 |
佐竹 克彦 | 1968年４月２日生 | 1999年９月 | ㈱四国トラベルサービス入社 | (注)３ | 259 | |
| 2005年９月 | ㈱フレッシュデポ入社 同社営業開発部商品担当部長 |
||||||
| 2007年２月 | 当社入社 当社執行役員 外食統括部マネジャー |
||||||
| 2008年５月 | 当社取締役 外食事業部マネジャー |
||||||
| 2009年３月 | 商品統括部マネジャー | ||||||
| 2013年５月 | 当社取締役副社長 | ||||||
| 2014年５月 | 当社代表取締役社長（現任） | ||||||
| 取締役 副社長 |
経営改革 本部長 |
伊東 栄治 | 1958年８月22日生 | 1982年３月 | 当社入社 | (注)３ | 33 |
| 1996年２月 | 惣菜商品部マネジャー | ||||||
| 2000年９月 | 当社執行役員 デイリー惣菜商品部マネジャー |
||||||
| 2005年２月 | 営業副本部長兼商品統括部マネジャー | ||||||
| 2005年５月 | 当社取締役営業本部長 | ||||||
| 2007年５月 | 当社取締役副社長（現任） | ||||||
| 2015年３月 | 経営改革本部長（現任） | ||||||
| 取締役 副社長 |
ＢＯ戦略 本部長 |
加藤 宏道 | 1957年８月27日生 | 1980年４月 | ㈱百十四銀行入行 | (注)３ | 25 |
| 2009年６月 | 同行明石支店長 | ||||||
| 2013年４月 | 当社顧問 | ||||||
| 2013年５月 | 当社取締役副社長（現任） 管理本部長 |
||||||
| 2015年３月 | ＢＯ戦略本部長（現任） | ||||||
| 取締役 | 管理本部長 | 小笠原 將仁 | 1956年１月７日生 | 1978年４月 | 当社入社 | (注)３ | 15 |
| 2007年２月 | 当社人事総務部マネジャー | ||||||
| 2009年５月 | 当社執行役員 | ||||||
| 2012年５月 | 管理副本部長 | ||||||
| 2015年３月 | 管理本部長（現任） | ||||||
| 2015年５月 | 当社取締役（現任） | ||||||
| 取締役 | 大下 秀樹 | 1950年５月18日生 | 1973年４月 | 等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所 | (注)３ | 37 | |
| 1976年５月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 1981年８月 | 公認会計士大下秀樹事務所開設 | ||||||
| 2001年６月 | 高松信用金庫監事（現任） | ||||||
| 2006年５月 | 当社監査役 | ||||||
| 2016年５月 | 当社取締役（現任） | ||||||
| 2018年７月 | 税理士法人大下会計社員就任（現任） | ||||||
| 常任監査役 （常勤） |
多田 好克 | 1950年９月19日生 | 1984年10月 | 当社入社 | (注)４ | 4 | |
| 1999年２月 | 当社経理部マネジャー | ||||||
| 2008年５月 | 当社執行役員 | ||||||
| 2011年５月 | 当社常勤顧問 | ||||||
| 2015年５月 | 当社常任監査役（現任） | ||||||
| 監査役 | 五十嵐 正昭 | 1947年６月９日生 | 1971年12月 | ㈱マルトミ（現㈱ヨークベニマル）入社 | (注)５ | ー | |
| 1992年５月 | 同社取締役物流事業部部長 | ||||||
| 1994年１月 | 同社常務取締役開発室長 | ||||||
| 2003年６月 | ㈱ヤオコー入社 取締役開発本部長 |
||||||
| 2010年１月 | 合同会社ＳＣ開発戦略研究所設立 代表社員 |
||||||
| 2014年５月 | 当社監査役（現任） |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （百株） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 監査役 | 川東 祥次 | 1949年10月29日生 | 1981年４月 | 弁護士登録 | (注)６ | ー | |
| 1984年12月 | 川東法律事務所開設 | ||||||
| 2004年10月 | 中央労働委員会四国地方調整委員 | ||||||
| 2007年３月 | 当社顧問弁護士（現任） | ||||||
| 2012年２月 | 香川県公安委員会委員 | ||||||
| 2016年５月 | 当社監査役（現任） | ||||||
| 2016年11月 | 香川県公安委員会委員長（現任） | ||||||
| 計 | 373 |
（注）１ 取締役大下秀樹は、社外取締役であります。
２ 監査役五十嵐正昭及び川東祥次は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から2021年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2018年２月期に係る定時株主総会終結の時から2022年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2016年２月期に係る定時株主総会終結の時から2020年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６【コーポレート・ガバナンスの状況等】
（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】
① 企業統治の体制
イ 企業統治の体制の概要
コーポレート・ガバナンスの体制図
当社は、経営環境の変化に対し柔軟に対応し、経営の意思決定の迅速化を高め、経営の効率化をすすめることによって企業価値を増大させるとともに、経営の健全性や透明性を確保していくことを企業統治の基本的な考え方としております。
当社は監査役設置会社であります。
取締役会は現在、５名の取締役（うち社外取締役１名）で構成されております。当社の取締役会は月１回開催し、重要事項の決定と業務の執行状況の確認をしております。取締役会には、取締役５名と監査役３名が出席しております。また、経営の意思決定の迅速化を高め、企業統治の実効性を高めるため、執行役員制度を導入しております。さらに、常勤の取締役４名及び常勤監査役１名で構成する経営会議、当社取締役及び執行役員が出席しての業務執行会議を毎週開催し、取締役会決議事項以外の全社的な経営課題について迅速な意思決定を行うとともに情報の共有化を図っております。
監査役会は、現在、社外監査役２名と社内監査役１名で構成されており、月１回開催され、取締役会の意思決定や業務執行に対し監視機能が果たせる体制を整えております。
子会社につきましては、子会社の取締役会で、当社の兼務している取締役が報告を受け、また承認を行い必要に応じて助言・指導を行うこととしております。また、必要に応じて、当社の監査室が内部監査規定に基づく監査を行っております。
ロ 企業統治の体制を採用する理由
当社では、主に各分野の執行役員から提出された全社的な課題について、常勤の取締役４名が協議を行う経営会議を軸に業務執行や意思決定が効率的に行われ、月１回の監査役会での社外監査役を中心とした牽制機能が確保できているため、現体制で企業統治体制が機能していると考えております。また、経営の監視機能を強化するため、社外取締役１名を選任しております。
② 内部統制システムの整備の状況
イ 取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ 法令遵守の方針に基づき、関連する社内規程等を整備し、コンプライアンス重視のための経営指針「コンプライアンス行動基準」を制定しております。また、取締役及び執行役員は、自ら率先してこれらを遵守するとともに、使用人への周知徹底をはかり、一層のコンプライアンス重視の企業風土を培っております。
ⅱ 取締役の職務執行に係る内部統制については、監査役の監視機能の実効性向上に努め、使用人の業務執行の内部統制については監査室の監査業務の一環として行っております。また、監査役と監査室は連携を緊密にしております。
ロ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、法令及び当社の社内規程に基づき、適切に保存・管理し、取締役、監査役及び社内の権限に応じた者が、閲覧することができます。
ハ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
事業等のリスクを適切に管理するためリスク管理規程を制定し、経営会議の下に「リスク管理委員会」を設置し、各部門のリスク管理の推進と経営が管理すべき“重要なリスク”の決定とリスクの発生に対処する体制作りを行っております。
ニ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ 毎月１回開催する定時取締役会のほか必要に応じて臨時取締役会を適宜開催することとなっております。
ⅱ 業務執行のための意思決定をより機動的に行うために、毎週１回全社的な課題を討議する経営会議を開催するほか、特定の範囲の重要事項については開発会議等を会議規程に基づき開催し、取締役会への付議事項を効率的に決定しております。
ⅲ 執行役員制度を導入しており、取締役会の決議により使用人の中から執行役員を選任し、取締役会の意思決定の機動性を高めるとともに業務執行の効率化を図っております。
ホ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
ⅰ 子会社の取締役及び使用人の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
関係会社管理規定に基づき、案件の重要度に応じ承認又は報告体制をとっております。
ⅱ 子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制
子会社の事業等のリスクを適切に管理するため、リスク管理規程を制定し親会社と合同の「リスク管理委員会」を設置し、リスクの発生に対処する体制作りを行っております。
ⅲ 子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
子会社の職務権限規程を整備し意思決定を効率的に行うほか、当社グループ共通のイントラ環境を活かし、情報の共有に努めております。
ⅳ 子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制
親会社と同様の「コンプライアンス行動基準」を制定し、子会社の取締役は親会社のコンプライアンス委員会に出席しております。また、親会社の通報制度に子会社も含めております。
ⅴ その他業務の適正を確保するための体制
当社は、子会社の自主性、独立性を尊重しつつ、その事業運営に対し、支援をするとともに経営全般に対する管理を行っております。
ヘ 監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役が必要とした場合、その要請により監査役の職務を補助する使用人を置くものとしております。なお、監査役を補助する使用人は業務執行に係る役職を兼務せず、またこの補助者の人事異動、人事考課、懲罰については、監査役会の意見を尊重することとしております。
ト 監査役を補助すべき使用人への指示の実効性の確保に関する体制
監査役の要請により監査役の職務を補助する使用人を置く場合は、監査役の指揮命令に従う旨社内規程を整備し、取締役、使用人に周知徹底しております。
チ 当社及び子会社の取締役及び使用人並びに子会社監査役が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
ⅰ 当社及び子会社の取締役及び使用人並びに子会社監査役は、業務執行に関してコンプライアンスに抵触する事実を知ったときには、直ちに監査役に報告することを義務付けております。
ⅱ 監査役はいつでも、稟議書や経営会議等各種会議の議事録及び資料を閲覧できるとともに、当社及び子会社の取締役及び使用人並びに子会社監査役に報告を求めることができることとしております。
リ 当社及び子会社の取締役及び使用人並びに子会社監査役が、監査役に報告したことによる不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
監査役に報告したことを理由とする不利益処分及びその他の不当な扱いを禁止するとともに、子会社にもその徹底を図っております。
ヌ 監査役の職務執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役の職務の執行について支出する費用は、当該監査役の職務執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに処理をすることとなっております。また、監査役の職務の執行により生ずる費用は、一定の予算措置を講ずることとなっております。
ル その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
取締役及び使用人は、監査役の要請事項に対し、積極的に協力することを義務付けるとともに、監査役は必要に応じて、会計監査人、弁護士等各分野の専門家を活用できるものとしております。
③ 内部監査、監査役監査及び会計監査
内部監査につきましては、社長直属の内部監査部門である監査室に専任の室長が１名配置されており、年間監査計画に沿って内部監査を実施しております。監査室の実施した監査内容は、社長並びに監査役に報告され、問題のある事項については担当マネジャーを通じて対策が講じられております。
監査役監査につきましては、現在、常勤監査役１名、非常勤監査役２名（社外監査役）で行っております。取締役会その他の重要な会議に出席するほか、取締役の業務執行の適法性等の業務監査を行っております。また、監査室と緊密な連携を保ち、積極的に意見交換を行っております。
会計監査につきましては、当社は太陽有限責任監査法人と監査契約を締結しております。会計監査人は、事前の監査計画概要書の説明から最終の監査報告までの間に、監査役と定期的な会合を持ち、情報の共有化を図る等緊密な連携を保ち、効率的な会計監査が実施できるような体制を整えております。
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、以下のとおりであります。
太陽有限責任監査法人 指定有限責任社員 本間 洋一
指定有限責任社員 柴田 直子
なお、継続監査年数が７年以内のため監査年数の記載は省略しております。
監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりであります。
公認会計士 ３名、その他 12名
また、会計監査人と当社との間で「会計監査人の責任限定契約」を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額であります。
④ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
大下社外取締役は当社の業務内容に精通しているだけでなく、経験豊富な公認会計士としての外的な視点から、取締役会における業務執行を監督する知見と見解があり独立社外役員としての役割・責務を十分果たしております。
五十嵐社外監査役は複数の上場企業の取締役を務める等、経営者としての経験と豊富な知識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断しております。また当社は、五十嵐氏が関与しているいずれの会社・団体等と過去・現在においても資本関係・取引関係はなく、東京証券取引所の独立役員に指定しております。
川東監査役は弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、主にコンプライアンスの観点からの助言などを通し、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断しております。当社と同氏は顧問弁護士契約を締結しております。
社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。
提出日現在、大下社外取締役は当社株式を3,700株所有しております。当社と同氏の間には前記以外に資本的関係又は取引関係はありません。当社と五十嵐社外監査役の間には人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。川東監査役は、当社の顧問弁護士を兼任しております。
⑤ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び各監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額であります。
⑥ 役員報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額（千円） | 報酬等の種類別の総額（千円） | 対象となる役員の員数 （名） |
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本報酬 | ストックオプション | 賞与 | 退職慰労引当金繰入額 | 退職慰労金 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取締役 （社外取締役を除く。） |
100,058 | 85,108 | － | － | 5,800 | 9,150 | 5 |
| 監査役 （社外監査役を除く。） |
8,408 | 8,208 | － | － | 200 | － | 1 |
| 社外役員 | 10,560 | 10,260 | － | － | 300 | － | 3 |
（注） 報酬等の総額及び対象となる役員の員数には、2018年５月25日の第58期定時株主総会の終結をもって退任した取締役１名を含めております。
ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、経営状況を勘案して役員報酬等を決定しております。
⑦ 株式の保有状況
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
| 銘柄数 | 10銘柄 |
| 貸借対照表計上額の合計額 | 296,499千円 |
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
（前事業年度）
特定投資株式
| 銘柄 | 株式数 （株） |
貸借対照表計上額 （千円） |
保有目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| ㈱阿波銀行 | 285,731 | 196,868 | 取引関係の維持強化 |
| ㈱百十四銀行 | 369,344 | 133,333 | 取引関係の維持強化 |
| セーラー広告㈱ | 70,000 | 24,710 | 取引関係の維持 |
| ㈱愛媛銀行 | 10,073 | 13,418 | 取引関係の維持 |
| ㈱関西スーパーマーケット | 1,000 | 1,129 | 友好関係の維持 |
（当事業年度）
特定投資株式
| 銘柄 | 株式数 （株） |
貸借対照表計上額 （千円） |
保有目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| ㈱阿波銀行 | 57,146 | 165,383 | 取引関係の維持強化 |
| ㈱百十四銀行 | 36,936 | 90,199 | 取引関係の維持強化 |
| セーラー広告㈱ | 70,000 | 22,680 | 取引関係の維持 |
| ㈱愛媛銀行 | 13,025 | 14,640 | 取引関係の維持 |
| ㈱関西スーパーマーケット | 1,000 | 1,004 | 友好関係の維持 |
ハ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑧ 取締役の定数
当社の取締役は８名以内とする旨、定款に定めております。
⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができるとしている事項
Ⅰ 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第２項の規定により、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨、定款に定めております。
Ⅱ 取締役及び監査役の賠償責任限定免除
当社は、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第１項の規定により、任務を怠ったことによる取締役及び監査役（取締役及び監査役であった者を含む）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨、定款に定めております。
Ⅲ 剰余金の配当に関する事項
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって毎年８月31日を基準日として中間配当をすることができる旨、定款に定めております。
⑩ その他、株主総会の決議において定款で会社法の定めと異なる別段の定めをしている事項
Ⅰ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び、取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする旨、定款に定めております。
Ⅱ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨、定款に定めております。
（２）【監査報酬の内容等】
①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 監査証明業務に基づく報酬（千円） | 非監査業務に基づく報酬（千円） | 監査証明業務に基づく報酬（千円） | 非監査業務に基づく報酬（千円） | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 提出会社 | 17,000 | － | 18,500 | － |
| 連結子会社 | － | － | － | － |
| 計 | 17,000 | － | 18,500 | － |
②【その他重要な報酬の内容】
該当事項はありません。
③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】
該当事項はありません。
④【監査報酬の決定方針】
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針については、現時点では具体的な事項を定めておりませんが、監査報酬の妥当性については、当社の規模や特性、監査日数等をもとに検証しており、監査役会の同意も得ております。
訂正有価証券報告書（通常方式）_20190613110844
第５【経理の状況】
１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）に基づいて作成しております。
(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。
なお、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。
２ 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（2018年３月１日から2019年２月28日まで）の連結財務諸表及び事業年度（2018年３月１日から2019年２月28日まで）の財務諸表について、太陽有限責任監査法人の監査を受けております。 なお、従来から当社が監査証明を受けている優成監査法人は2018年７月２日付に太陽有限責任監査法人と合併し、太陽有限責任監査法人に名称を変更しております。
当該異動につきまして、臨時報告書を提出しております。臨時報告書に記載した事項は次のとおりです。
(１) 当該異動に係る監査公認会計士等の名称
①存続する監査公認会計士等の概要
| 名称 | 太陽有限責任監査法人 |
| 所在地 | 東京都港区元赤坂一丁目2番7号 |
②消滅する監査公認会計士等の概要
| 名称 | 優成監査法人 |
| 所在地 | 東京都千代田区丸の内一丁目8番1号 丸の内トラストタワーＮ館9階 |
(２) 当該異動の年月日
2018年７月２日
(３) 消滅する監査公認会計士等の直近における就任年月日
2018年５月25日
(４) 消滅する監査公認会計士等が直近３年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(５) 当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である優成監査法人（消滅監査法人）が、2018年７月２日付で、太陽有限責任監査法人と合併したことに伴うものであります。これに伴いまして、当社の監査証明を行う監査公認会計士等は太陽有限責任監査法人となります。
(６) （５）の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る消滅する監査公認会計士等の意見
特段の意見は無いとの申出を受けております。
３ 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備しております。
１【連結財務諸表等】
（１）【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
| （単位：千円） | ||
| 前連結会計年度 (2018年２月28日) |
当連結会計年度 (2019年２月28日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,183,181 | 1,225,114 |
| 売掛金 | 145,916 | 152,270 |
| 商品 | 1,338,554 | 1,378,407 |
| 繰延税金資産 | 105,941 | 69,889 |
| その他 | 148,823 | 150,521 |
| 流動資産合計 | 2,922,417 | 2,976,204 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | ※１ 16,873,216 | ※１ 17,154,439 |
| 減価償却累計額 | △12,580,316 | △12,833,356 |
| 建物及び構築物（純額） | 4,292,900 | 4,321,082 |
| 機械装置及び運搬具 | ※１ 2,138,518 | ※１ 2,133,283 |
| 減価償却累計額 | △1,775,835 | △1,808,488 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 362,682 | 324,795 |
| 工具、器具及び備品 | 2,687,020 | 2,739,876 |
| 減価償却累計額 | △2,382,921 | △2,404,856 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 304,099 | 335,019 |
| 土地 | ※１ 6,741,401 | ※１ 6,730,989 |
| リース資産 | 356,111 | 203,267 |
| 減価償却累計額 | △289,114 | △124,454 |
| リース資産（純額） | 66,996 | 78,812 |
| 建設仮勘定 | 232,231 | 63,644 |
| 有形固定資産合計 | 12,000,312 | 11,854,344 |
| 無形固定資産 | 471,998 | 512,004 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※１,※２ 449,437 | ※１,※２ 337,401 |
| 繰延税金資産 | 534,197 | 552,472 |
| 差入保証金 | 812,461 | 816,705 |
| その他 | ※１ 59,670 | ※１ 56,481 |
| 貸倒引当金 | △29,300 | △29,000 |
| 投資その他の資産合計 | 1,826,466 | 1,734,060 |
| 固定資産合計 | 14,298,776 | 14,100,408 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 1,732 | 6,015 |
| 繰延資産合計 | 1,732 | 6,015 |
| 資産合計 | 17,222,925 | 17,082,628 |
| （単位：千円） | ||
| 前連結会計年度 (2018年２月28日) |
当連結会計年度 (2019年２月28日) |
|
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※１ 2,297,877 | ※１ 2,339,497 |
| 短期借入金 | ※１ 1,300,002 | ※１ 1,450,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 130,000 | 135,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※１ 2,674,587 | ※１ 2,350,616 |
| 未払法人税等 | 96,725 | 50,720 |
| 賞与引当金 | 118,935 | 118,696 |
| ポイント引当金 | 31,594 | 31,726 |
| その他 | ※１ 860,175 | ※１ 849,046 |
| 流動負債合計 | 7,509,896 | 7,325,303 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 154,000 | 481,000 |
| 長期借入金 | ※１ 6,203,968 | ※１ 6,372,607 |
| リース債務 | 32,790 | 58,812 |
| 退職給付に係る負債 | 1,085,190 | 1,117,041 |
| 役員退職慰労引当金 | 74,600 | 64,980 |
| 資産除去債務 | 93,950 | 112,747 |
| その他 | 67,830 | 81,371 |
| 固定負債合計 | 7,712,329 | 8,288,560 |
| 負債合計 | 15,222,225 | 15,613,864 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,077,998 | 1,077,998 |
| 資本剰余金 | 813,528 | 813,528 |
| 利益剰余金 | 513,396 | △34,734 |
| 自己株式 | △514,482 | △514,512 |
| 株主資本合計 | 1,890,440 | 1,342,279 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △4,057 | 15,357 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △7,294 | △27,042 |
| その他の包括利益累計額合計 | △11,352 | △11,685 |
| 非支配株主持分 | 121,611 | 138,169 |
| 純資産合計 | 2,000,700 | 1,468,764 |
| 負債純資産合計 | 17,222,925 | 17,082,628 |
②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
| （単位：千円） | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) |
当連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
|
| 売上高 | 39,265,288 | 38,795,316 |
| 売上原価 | 29,757,324 | 29,327,359 |
| 売上総利益 | 9,507,963 | 9,467,957 |
| 営業収入 | 1,263,607 | 1,319,878 |
| 営業総利益 | 10,771,570 | 10,787,835 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 販売促進費 | 818,766 | 904,087 |
| 消耗品費 | 275,537 | 304,723 |
| 運賃 | 626,384 | 610,063 |
| 賃借料 | 25,464 | 25,372 |
| 地代家賃 | 783,472 | 780,823 |
| 修繕維持費 | 404,191 | 410,037 |
| 給料手当及び賞与 | 4,580,664 | 4,680,004 |
| 福利厚生費 | 617,500 | 631,836 |
| 賞与引当金繰入額 | 105,317 | 104,936 |
| 退職給付費用 | 91,620 | 86,497 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 9,600 | 8,680 |
| 水道光熱費 | 876,088 | 876,466 |
| 減価償却費 | 543,334 | 530,815 |
| その他 | 626,925 | 608,587 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 10,384,867 | 10,562,931 |
| 営業利益 | 386,703 | 224,904 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 229 | 297 |
| 受取配当金 | 7,196 | 7,450 |
| 未回収商品券等受入益 | 4,303 | 3,974 |
| 受取手数料 | 6,557 | 6,282 |
| リサイクル材売却益 | 10,584 | 13,308 |
| その他 | 11,381 | 13,492 |
| 営業外収益合計 | 40,253 | 44,805 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 115,792 | 92,828 |
| その他 | 6,893 | 8,061 |
| 営業外費用合計 | 122,686 | 100,890 |
| 経常利益 | 304,270 | 168,819 |
| （単位：千円） | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) |
当連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
|
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | ※１ 2,106 | - |
| 資産除去債務戻入益 | 1,654 | - |
| 特別利益合計 | 3,760 | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | ※２ 8,842 | ※２ 14,223 |
| 減損損失 | ※３ 321,994 | ※３ 466,132 |
| 関係会社清算損 | - | 10,320 |
| 投資有価証券評価損 | - | 110,574 |
| その他 | 1,408 | 880 |
| 特別損失合計 | 332,244 | 602,130 |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △24,213 | △433,311 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 76,571 | 57,426 |
| 法人税等調整額 | 21,445 | 17,951 |
| 法人税等合計 | 98,017 | 75,378 |
| 当期純損失（△） | △122,230 | △508,689 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 17,292 | 16,673 |
| 親会社株主に帰属する当期純損失（△） | △139,523 | △525,363 |
【連結包括利益計算書】
| （単位：千円） | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) |
当連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
|
| 当期純損失（△） | △122,230 | △508,689 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △29,181 | 19,414 |
| 退職給付に係る調整額 | 14,523 | △19,747 |
| その他の包括利益合計 | ※ △14,658 | ※ △333 |
| 包括利益 | △136,889 | △509,022 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | △154,077 | △525,581 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 17,188 | 16,558 |
③【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度（自 2017年３月１日 至 2018年２月28日）
| （単位：千円） | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | 1,077,998 | 813,528 | 675,688 | △514,482 | 2,052,732 |
| 当期変動額 | |||||
| 剰余金の配当 | △22,768 | △22,768 | |||
| 親会社株主に帰属する当期純損失（△） | △139,523 | △139,523 | |||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | |||||
| 当期変動額合計 | － | － | △162,291 | － | △162,291 |
| 当期末残高 | 1,077,998 | 813,528 | 513,396 | △514,482 | 1,890,440 |
| その他の包括利益累計額 | 非支配株主持分 | 純資産合計 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 退職給付に係る調整累計額 | その他の包括利益累計額合計 | |||
| 当期首残高 | 25,124 | △21,817 | 3,306 | 104,423 | 2,160,461 |
| 当期変動額 | |||||
| 剰余金の配当 | △22,768 | ||||
| 親会社株主に帰属する当期純損失（△） | △139,523 | ||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △29,181 | 14,523 | △14,658 | 17,188 | 2,529 |
| 当期変動額合計 | △29,181 | 14,523 | △14,658 | 17,188 | △159,761 |
| 当期末残高 | △4,057 | △7,294 | △11,352 | 121,611 | 2,000,700 |
当連結会計年度（自 2018年３月１日 至 2019年２月28日）
| （単位：千円） | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | 1,077,998 | 813,528 | 513,396 | △514,482 | 1,890,440 |
| 当期変動額 | |||||
| 剰余金の配当 | △22,768 | △22,768 | |||
| 親会社株主に帰属する当期純損失（△） | △525,363 | △525,363 | |||
| 自己株式の取得 | △29 | △29 | |||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | |||||
| 当期変動額合計 | － | － | △548,131 | △29 | △548,161 |
| 当期末残高 | 1,077,998 | 813,528 | △34,734 | △514,512 | 1,342,279 |
| その他の包括利益累計額 | 非支配株主持分 | 純資産合計 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 退職給付に係る調整累計額 | その他の包括利益累計額合計 | |||
| 当期首残高 | △4,057 | △7,294 | △11,352 | 121,611 | 2,000,700 |
| 当期変動額 | |||||
| 剰余金の配当 | △22,768 | ||||
| 親会社株主に帰属する当期純損失（△） | △525,363 | ||||
| 自己株式の取得 | △29 | ||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 19,414 | △19,747 | △333 | 16,558 | 16,225 |
| 当期変動額合計 | 19,414 | △19,747 | △333 | 16,558 | △531,936 |
| 当期末残高 | 15,357 | △27,042 | △11,685 | 138,169 | 1,468,764 |
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| （単位：千円） | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) |
当連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | △24,213 | △433,311 |
| 減価償却費 | 650,161 | 640,149 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △2,106 | - |
| 減損損失 | 321,994 | 466,132 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | 10,320 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 110,574 |
| 有形固定資産除却損 | 2,106 | 2,860 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,830 | △300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44,393 | 3,437 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △6,100 | △9,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,426 | △7,747 |
| 支払利息 | 115,792 | 92,828 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,854 | △6,354 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 70,426 | △46,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △124,582 | 41,620 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △26,420 | 18,846 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11,119 | 29,088 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,123 | △62,122 |
| その他 | 27,635 | 29,900 |
| 小計 | 1,062,219 | 880,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,384 | 7,717 |
| 利息の支払額 | △115,128 | △92,148 |
| 法人税等の支払額 | △27,304 | △88,243 |
| 法人税等の還付額 | 66,786 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 993,957 | 707,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △429,000 | △487,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 448,000 | 408,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △481,543 | △760,726 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,253 | 1,742 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △58,652 | △159,817 |
| 差入保証金の差入による支出 | △18,692 | △25,603 |
| 差入保証金の回収による収入 | 31,493 | 33,109 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,606 | △3,607 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 31,283 | 22,519 |
| その他 | △9,718 | △11,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △484,183 | △983,640 |
| （単位：千円） | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) |
当連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △399,998 | 149,998 |
| 長期借入れによる収入 | 2,916,546 | 2,815,998 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,894,848 | △2,971,330 |
| 社債の発行による収入 | 98,655 | 498,468 |
| 社債の償還による支出 | △149,000 | △173,000 |
| リース債務の返済による支出 | △102,991 | △59,018 |
| 配当金の支払額 | △22,809 | △22,424 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △554,444 | 238,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △44,671 | △37,568 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,049,352 | 1,004,681 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,004,681 | ※ 967,113 |
【注記事項】
（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）
１ 連結の範囲に関する事項
連結子会社の数 2社
連結子会社の名称
㈱フレッシュデポ
㈱レックス
２ 持分法の適用に関する事項
持分法非適用関連会社の数 １社
㈱高松マリーナー
持分法非適用関連会社は連結純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性が無いため、持分法の適用から除外しております。
３ 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の事業年度末日と連結決算日は一致しております。
４ 会計方針に関する事項
(1）重要な資産の評価基準及び評価方法
（イ）有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。）
時価のないもの
移動平均法による原価法
（ロ）たな卸資産
主として、売価還元法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採用しております。
(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
（イ）有形固定資産（リース資産を除く）
主として定額法
なお、耐用年数は法人税法に規定する耐用年数によっており、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 ２年～55年
機械装置及び運搬具 ２年～15年
工具、器具及び備品 ２年～20年
（ロ）無形固定資産（リース資産を除く）
定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。
（ハ）リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(3）重要な繰延資産の処理方法
社債発行費
社債の償還期間にわたり、利息法により償却しております。
(4）重要な引当金の計上基準
（イ）貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
（ロ）賞与引当金
従業員の賞与支給に充てるため、支給見込額のうち当連結会計年度対応額を計上しております。
（ハ）ポイント引当金
顧客に付与されたポイントの使用による費用発生に備えるため、当連結会計年度末において将来使用されると見込まれる額を計上しております。
（ニ）役員退職慰労引当金
役員に対する退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく当連結会計年度の期末要支給額を計上しております。
(5）退職給付に係る会計処理の方法
（イ）退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
（ロ）数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（８年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。
(6）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(7）のれんの償却方法及び償却期間
11年間で均等償却しております。
(8）消費税等の会計処理方法
税抜方式を採用しております。
（未適用の会計基準等）
・「税効果会計に係る会計基準の摘要指針」（企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日改正 企業会計基準委員会）
・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成30年2月16日最終改正 企業会計基準委員会）
（１）概要
「税効果会計に係る会計基準の摘要指針」等は、日本公認会計士協会における税効果会計に関する実務指針を企業会計基準委員会に移管するに際して、基本的にその内容を踏襲した上で、必要と考えられる以下の見直しが行われたものであります。
（会計処理の見直しを行った主な取扱い）
・個別財務諸表における子会社株式等にかかる将来加算一時差異の取扱い
・（分類１）に該当する企業における繰延税金資産の回収可能性に関する取扱い
（２）適用予定日
2020年2月期の期首から適用します。
（３）当該会計基準の適用による影響
「税効果会計に係る会計基準の適用指針」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会）
（１）概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は2018年１月１日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と併せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまでわが国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取り扱いを追加することとされております。
（２）適用予定日
2023年2月期の期首から適用します。
（３）当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
（表示方法の変更）
（連結損益計算書関係）
前連結会計年度において、「営業外収益」において独立掲記しておりました「受取保険金」は重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。また、前連結会計年度において、「特別損失」において独立掲記しておりました「店舗閉鎖損失」は重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替を行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「受取保険金」に表示しておました2,424千円は「営業外収益」の「その他」に、「特別損失」の「店舗閉鎖損失」に表示しておりました1,408千円は「特別損失」の「その他」に含めております。
（連結キャッシュ・フロー計算書関係）
前連結会計年度において、受取保険金に係る収益は「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「受取保険金」及び小計欄以下の「保険金の受取額」に表示しておりましたが、当連結会計年度において金額的重要性が乏しくなったため、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「税金等調整前当期損失（△）」に含めております。また、「営業活動によるキャッシュ・フロー」において別掲しておりました「店舗閉鎖損失」は重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替を行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「小計」に表示していた1,059,794千円は、1,062,219千円として組み替えております。
（連結貸借対照表関係）
※１ 担保に供している資産
| 前連結会計年度 （2018年２月28日） |
当連結会計年度 （2019年２月28日） |
|
| --- | --- | --- |
| 建物及び構築物 | 1,722,552千円 | 1,625,037千円 |
| 機械装置及び運搬具 | 9,906千円 | 7,243千円 |
| 土地 | 5,393,680千円 | 5,389,142千円 |
| 投資有価証券 | 240,981千円 | 190,115千円 |
| 投資その他の資産（その他） | 1,500千円 | 1,500千円 |
| 計 | 7,368,620千円 | 7,213,038千円 |
工場財団として担保に供している資産
| 前連結会計年度 （2018年２月28日） |
当連結会計年度 （2019年２月28日） |
|
| --- | --- | --- |
| 建物及び構築物 | 517,429千円 | 488,967千円 |
| 機械装置及び運搬具 | 480千円 | 106千円 |
| 計 | 517,909千円 | 489,073千円 |
資産に対応する債務の額
| 前連結会計年度 （2018年２月28日） |
当連結会計年度 （2019年２月28日） |
|
| --- | --- | --- |
| 短期借入金 | 906,750千円 | 1,002,950千円 |
| １年内返済予定長期借入金 | 1,414,217千円 | 1,178,475千円 |
| 長期借入金 | 3,718,414千円 | 3,714,826千円 |
| 買掛金 | 7,469千円 | 12,320千円 |
| 流動負債（その他） | 489千円 | 559千円 |
| 計 | 6,047,340千円 | 5,909,131千円 |
上記のほか、商品券の発行に関連し、「資金決済に関する法律」に基づき、次のとおり供託しております。
| 前連結会計年度 （2018年２月28日） |
当連結会計年度 （2019年２月28日） |
|
| --- | --- | --- |
| 現金及び預金 | 60,000千円 | 60,000千円 |
| 投資有価証券 | 30,168千円 | 30,108千円 |
※２ 関連会社株式
| 前連結会計年度 （2018年２月28日） |
当連結会計年度 （2019年２月28日） |
|
| --- | --- | --- |
| 投資有価証券（株式） | 40,738千円 | 7,900千円 |
３ 保証債務等
西淡まちつくり㈱の中小企業高度化資金借入に係る当社元取締役の兵庫県への連帯保証について次のとおり再保証をしております。
| 前連結会計年度 （2018年２月28日） |
当連結会計年度 （2019年２月28日） |
|
| --- | --- | --- |
| 当社元代表取締役 佐竹文彰 | 224,160千円 | 214,160千円 |
（注） 当社元代表取締役 佐竹文彰は2015年12月４日に逝去しましたが、当該保証債務についての手続きは行われておりません。保証が発生した場合、当社が再保証を行います。
（連結損益計算書関係）
※１ 固定資産売却益の内容は以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 （自 2017年３月１日 至 2018年２月28日） |
当連結会計年度 （自 2018年３月１日 至 2019年２月28日） |
|
| 機械装置及び運搬具 | 2,106千円 | －千円 |
| 計 | 2,106千円 | －千円 |
※２ 固定資産除却損の内容は以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 （自 2017年３月１日 至 2018年２月28日） |
当連結会計年度 （自 2018年３月１日 至 2019年２月28日） |
|
| 建物及び構築物 | 752千円 | 1,827千円 |
| 機械装置及び運搬具 | 0千円 | 802千円 |
| 工具、器具及び備品 | 1,354千円 | 230千円 |
| 上記の取壊費用 | 6,564千円 | 11,363千円 |
| 無形固定資産 | 171千円 | －千円 |
| 計 | 8,842千円 | 14,223千円 |
※３ 減損損失
前連結会計年度（自 2017年３月１日 至 2018年２月28日）
当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。
| 用途 | 場所 | 種類 | 金額（千円） |
| --- | --- | --- | --- |
| 店舗 | 香川県 | 建物等 | 88,521 |
| 店舗 | 徳島県 | 建物等 | 232,885 |
| 店舗 | 愛媛県 | 建物等 | 586 |
当社グループはキャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗及び賃貸物件を基本単位とし、また、遊休資産については、物件ごとにグルーピングしております。
営業活動から生じる損益が継続的にマイナスである店舗に係る資産及び土地の時価の下落が著しい物件等を対象とし、回収可能価額が帳簿価額を下回るものについては帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
その内容は以下のとおりです。
| 建物及び構築物 | 79,505千円 |
| 工具、器具及び備品 | 5,377千円 |
| リース資産 | 1,331千円 |
| 土地 | 235,779千円 |
| 計 | 321,994千円 |
なお、回収可能価額は正味売却価額と使用価値のいずれか高い方を採用しております。正味売却価額は鑑定評価等を基準に算定した時価により評価しております。使用価値の算定にあたっての割引率は、2.0％を採用しております。
当連結会計年度（自 2018年３月１日 至 2019年２月28日）
当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。
| 用途 | 場所 | 種類 | 金額（千円） |
| --- | --- | --- | --- |
| 店舗 | 愛媛県 | 建物等 | 285,677 |
| 店舗 | 兵庫県 | 建物等 | 111,957 |
| 店舗等 | 香川県 | 土地、建物等 | 68,497 |
当社グループはキャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗及び賃貸物件を基本単位とし、また、遊休資産については、物件ごとにグルーピングしております。
営業活動から生じる損益が継続的にマイナスである店舗に係る資産及び土地の時価の下落が著しい物件等を対象とし、回収可能価額が帳簿価額を下回るものについては帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
その内容は以下のとおりです。
| 建物及び構築物 | 327,949千円 |
| 機械装置及び運搬具 | 4,911千円 |
| 工具、器具及び備品 | 32,447千円 |
| リース資産 | 1,328千円 |
| 土地 | 10,412千円 |
| 無形固定資産 | 88,106千円 |
| 投資その他の資産(その他) | 976千円 |
| 計 | 466,132千円 |
なお、回収可能価額は正味売却価額と使用価値のいずれか高い方を採用しております。正味売却価額は鑑定評価等を基準に算定した時価により評価しております。
（連結包括利益計算書関係）
※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
| 前連結会計年度 （自 2017年３月１日 至 2018年２月28日） |
当連結会計年度 （自 2018年３月１日 至 2019年２月28日） |
|
| --- | --- | --- |
| その他有価証券評価差額金 | ||
| 当期発生額 | △41,988千円 | △79,605千円 |
| 組替調整額 | －千円 | 107,540千円 |
| 税効果調整前 | △41,988千円 | 27,935千円 |
| 税効果額 | 12,806千円 | △8,520千円 |
| その他有価証券評価差額金 | △29,181千円 | 19,414千円 |
| 退職給付に係る調整額 | ||
| 当期発生額 | 12,871千円 | △34,525千円 |
| 組替調整額 | 8,024千円 | 6,110千円 |
| 税効果調整前 | 20,896千円 | △28,414千円 |
| 税効果額 | △6,373千円 | 8,666千円 |
| 退職給付に係る調整額 | 14,523千円 | △19,747千円 |
| その他の包括利益合計 | △14,658千円 | △333千円 |
（連結株主資本等変動計算書関係）
前連結会計年度（自 2017年３月１日 至 2018年２月28日）
１ 発行済株式に関する事項
| 株式の種類 | 当連結会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通株式（株） | 8,749,990 | － | － | 8,749,990 |
２ 自己株式に関する事項
| 株式の種類 | 当連結会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通株式（株） | 1,226,350 | － | － | 1,226,350 |
３ 配当に関する事項
(1）配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額 | １株当たり配当額 | 基準日 | 効力発生日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年５月25日 定時株主総会 |
普通株式 | 利益剰余金 | 22,768千円 | 3円 | 2017年２月28日 | 2017年５月26日 |
(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額 | １株当たり配当額 | 基準日 | 効力発生日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年５月25日 定時株主総会 |
普通株式 | 利益剰余金 | 22,768千円 | 3円 | 2018年２月28日 | 2018年５月28日 |
当連結会計年度（自 2018年３月１日 至 2019年２月28日）
１ 発行済株式に関する事項
| 株式の種類 | 当連結会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通株式（株） | 8,749,990 | － | 7,874,991 | 874,999 |
(注)１.当社は、2018年９月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行っております。
２.減少7,874,991株は株式併合によるものであります。
２ 自己株式に関する事項
| 株式の種類 | 当連結会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通株式（株） | 1,226,350 | 8 | 1,103,715 | 122,643 |
(注)１.当社は、2018年９月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行っております。
２.増加８株は、株式併合に伴う端数株式の買取による増加であります。
３.減少1,103,715株は、株式併合による減少によるものであります。 ３ 配当に関する事項
(1）配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額 | １株当たり配当額 | 基準日 | 効力発生日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年５月25日 定時株主総会 |
普通株式 | 利益剰余金 | 22,768千円 | 3円 | 2018年２月28日 | 2018年５月28日 |
(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
該当事項はありません。
（連結キャッシュ・フロー計算書関係）
※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （自 2017年３月１日 至 2018年２月28日） |
当連結会計年度 （自 2018年３月１日 至 2019年２月28日） |
|
| --- | --- | --- |
| 現金及び預金勘定 | 1,183,181千円 | 1,225,114千円 |
| 預入期間が３ヶ月を超える定期預金及び定期積金 | △118,500千円 | △198,000千円 |
| 担保提供預金 | △60,000千円 | △60,000千円 |
| 現金及び現金同等物 | 1,004,681千円 | 967,113千円 |
（リース取引関係）
１ ファイナンス・リース取引
（借主側）
所有権移転外ファイナンス・リース取引
(1）リース資産の内容
・有形固定資産
主として、加工センター設備（機械装置及び運搬具）、陳列什器及びホストコンピューター（工具、器具及び備品）であります。
(2）リース資産の減価償却の方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
２ オペレーティング・リース取引
（借主側）
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
| （単位：千円） |
| 前連結会計年度 （2018年２月28日） |
当連結会計年度 （2019年２月28日） |
|
| --- | --- | --- |
| １年以内 | 46,681 | 59,281 |
| １年超 | 77,481 | 90,340 |
| 計 | 124,162 | 149,622 |
（金融商品関係）
１ 金融商品の状況に関する事項
(1）金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、社債及び銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。
(2）金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクにさらされております。投資有価証券は、主に商品券の供託目的の国債及び業務上の関係を有する企業の株式であります。これらの株式は、市場価格の変動リスクにさらされておりますが、定期的に時価を取締役会に報告しております。差入保証金は、主に店舗の賃貸借契約に基づく保証金の預託であり、差入先の信用リスクにさらされております。当該リスクについては、差入先の信用状況を定期的に把握することを通じて、リスクの軽減を図っております。
営業債務である買掛金は、２ヶ月以内の支払期日となっております。社債及び借入金は、年度資金と設備投資を目的とした資金で、返済期限は最長９年であります。このうち一部は、金利の変動リスクにさらされております。
(3）金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
売掛金については、主要な取引先の信用状況を定期的に把握することを通じて、リスクの軽減を図っております。差入保証金については、差入先の信用状況を定期的に把握することを通じて、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスクの管理
投資有価証券は、定期的に時価を取締役会に報告しております。
③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
各部署からの報告に基づき経理部が適時に資金繰計画を作成・更新することにより、流動性リスクを管理しております。
(4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が無い場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
２ 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。
前連結会計年度（2018年２月28日）
| 連結貸借対照表 計上額（千円） |
時価（千円） | 差額（千円） | |
| --- | --- | --- | --- |
| (1）現金及び預金 | 1,183,181 | 1,183,181 | － |
| (2）売掛金 | 145,916 | 145,916 | － |
| (3）投資有価証券 | 403,072 | 403,072 | － |
| (4）差入保証金 ※ | 448,215 | 427,744 | △20,471 |
| 資産計 | 2,180,385 | 2,159,914 | △20,471 |
| (1）買掛金 | 2,297,877 | 2,297,877 | － |
| (2）短期借入金 | 1,300,002 | 1,300,002 | － |
| (3）未払法人税等 | 96,725 | 96,725 | － |
| (4）社債（１年内償還予定の社債を含む） | 284,000 | 284,421 | 421 |
| (5）長期借入金（１年内返済長期借入金を含む） | 8,878,555 | 8,890,591 | 12,036 |
| 負債計 | 12,857,159 | 12,869,617 | 12,457 |
※ 差入保証金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
当連結会計年度（2019年２月28日）
| 連結貸借対照表 計上額（千円） |
時価（千円） | 差額（千円） | |
| --- | --- | --- | --- |
| (1）現金及び預金 | 1,225,114 | 1,225,114 | － |
| (2）売掛金 | 152,270 | 152,270 | － |
| (3）投資有価証券 | 326,908 | 326,908 | － |
| (4）差入保証金 ※ | 448,403 | 432,880 | △15,522 |
| 資産計 | 2,152,697 | 2,137,174 | △15,522 |
| (1）買掛金 | 2,339,497 | 2,339,497 | － |
| (2）短期借入金 | 1,450,000 | 1,450,000 | － |
| (3）未払法人税等 | 50,720 | 50,720 | － |
| (4）社債（１年内償還予定の社債を含む） | 616,000 | 615,496 | △503 |
| (5）長期借入金（１年内返済長期借入金を含む） | 8,723,223 | 8,739,704 | 16,481 |
| 負債計 | 13,179,441 | 13,195,420 | 15,978 |
※ 差入保証金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
（注）１ 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券取引に関する事項
資 産
(1）現金及び預金並びに(2）売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3）投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。
(4）差入保証金
当社では、差入保証金の時価の算定は、その将来キャッシュ・フローを国債の利回りなど適切な指標により割り引いた現在価値により算定しております。
また、貸倒懸念債権については、回収見込額により時価を算定しております。
負 債
(1）買掛金、(2）短期借入金及び(3）未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(4）社債並びに(5）長期借入金
これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規資金調達を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
（注）２ 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額
| （単位：千円） |
| 区分 | 2018年２月28日 | 2019年２月28日 |
| --- | --- | --- |
| (1）非上場株式 | 46,365 | 10,492 |
| (2）差入保証金 | 335,245 | 339,301 |
(1）非上場株式
これらについては、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(3）投資有価証券」には含めておりません。
(2）差入保証金
差入保証金の一部においては、返還時期の見積りができず時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(4）差入保証金」には含めておりません。
（注）３ 満期のある金銭債権及び有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度（2018年２月28日）
| １年以内 （千円） |
１年超 ５年以内 （千円） |
５年超 10年以内 （千円） |
10年超 （千円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 現金及び預金 | 1,183,181 | － | － | － |
| 売掛金 | 145,916 | － | － | － |
| 投資有価証券 | ||||
| その他有価証券のうち満期があるもの | ||||
| 国債 | － | 30,000 | － | － |
| 差入保証金 | 10,562 | 31,323 | 56,335 | 349,994 |
| 合計 | 1,339,660 | 61,323 | 56,335 | 349,994 |
当連結会計年度（2019年２月28日）
| １年以内 （千円） |
１年超 ５年以内 （千円） |
５年超 10年以内 （千円） |
10年超 （千円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 現金及び預金 | 1,225,114 | － | － | － |
| 売掛金 | 152,270 | － | － | － |
| 投資有価証券 | ||||
| その他有価証券のうち満期があるもの | ||||
| 国債 | － | 30,000 | － | － |
| 差入保証金 | 9,454 | 29,107 | 49,097 | 360,744 |
| 合計 | 1,386,839 | 59,107 | 49,097 | 360,744 |
（注）４ 社債及び長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度（2018年２月28日）
| １年以内 （千円） |
１年超 ２年以内 （千円） |
２年超 ３年以内 （千円） |
３年超 ４年以内 （千円） |
４年超 ５年以内 （千円） |
５年超 （千円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 短期借入金 | 1,300,002 | － | － | － | － | － |
| 長期借入金 | 2,674,587 | 1,961,997 | 1,547,418 | 1,134,094 | 757,475 | 802,984 |
当連結会計年度（2019年２月28日）
| １年以内 （千円） |
１年超 ２年以内 （千円） |
２年超 ３年以内 （千円） |
３年超 ４年以内 （千円） |
４年超 ５年以内 （千円） |
５年超 （千円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 短期借入金 | 1,450,000 | － | － | － | － | － |
| 長期借入金 | 2,350,616 | 1,963,202 | 1,575,855 | 1,172,863 | 828,523 | 832,164 |
なお、社債につきましては、連結附属明細表「社債明細表」をご参照ください。
（有価証券関係）
１ その他有価証券
前連結会計年度（2018年２月28日）
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額（千円） |
取得原価（千円） | 差額（千円） | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1）株式 | 239,570 | 180,621 | 58,949 |
| (2）債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | 30,168 | 30,000 | 167 | |
| ② 社債 | － | － | － | |
| ③ その他 | － | － | － | |
| (3）その他 | － | － | － | |
| 小計 | 269,738 | 210,621 | 59,117 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1）株式 | 133,333 | 197,732 | △64,399 |
| (2）債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | － | － | － | |
| ② 社債 | － | － | － | |
| ③ その他 | － | － | － | |
| (3）その他 | － | － | － | |
| 小計 | 133,333 | 197,732 | △64,399 | |
| 合計 | 403,072 | 408,354 | △5,282 |
当連結会計年度（2019年２月28日）
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額（千円） |
取得原価（千円） | 差額（千円） | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1）株式 | 282,160 | 257,688 | 24,471 |
| (2）債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | 30,108 | 30,000 | 107 | |
| ② 社債 | － | － | － | |
| ③ その他 | － | － | － | |
| (3）その他 | － | － | － | |
| 小計 | 312,268 | 287,688 | 24,579 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1）株式 | 14,640 | 16,732 | △2,092 |
| (2）債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | － | － | － | |
| ② 社債 | － | － | － | |
| ③ その他 | － | － | － | |
| (3）その他 | － | － | － | |
| 小計 | 14,640 | 16,732 | △2,092 | |
| 合計 | 326,908 | 304,421 | 22,487 |
２ 連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度（自 2017年３月１日 至 2018年２月28日）
| 種類 | 売却額（千円） | 売却益の合計額 （千円） |
売却損の合計額 （千円） |
| --- | --- | --- | --- |
| (1）株式 | 1,166 | 116 | － |
| (2）債券 | |||
| ① 国債・地方債等 | － | － | － |
| ② 社債 | － | － | － |
| ③ その他 | － | － | － |
| (3）その他 | － | － | － |
| 合計 | 1,166 | 116 | － |
当連結会計年度（自 2018年３月１日 至 2019年２月28日）
該当事項はありません。
３ 連結会計年度中に減損処理を行った有価証券
前連結会計年度（自 2017年３月１日 至 2018年２月28日）
該当事項はありません。
当連結会計年度（自 2018年３月１日 至 2019年２月28日）
当連結会計年度において、株式について110,574千円減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。
（退職給付関係）
１ 採用している退職給付制度の概要
当社グループ（当社及び連結子会社）は、内規に基づく社内積立の退職一時金制度を採用しております。
退職一時金制度（非積立型制度）では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。
２ 確定給付制度
(1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
| （千円） |
| 前連結会計年度 （自 2017年３月１日 至 2018年２月28日） |
当連結会計年度 （自 2018年３月１日 至 2019年２月28日） |
|
| --- | --- | --- |
| 退職給付債務の期首残高 | 1,061,693 | 1,085,190 |
| 勤務費用 | 70,908 | 64,808 |
| 利息費用 | 9,384 | 9,576 |
| 数理計算上の差異発生額 | △12,871 | 34,525 |
| 退職給付の支払額 | △43,924 | △77,059 |
| 退職給付債務の期末残高 | 1,085,190 | 1,117,041 |
(2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表
該当事項はありません。
(3）退職給付債務の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債の調整表
| （千円） |
| 前連結会計年度 （2018年２月28日） |
当連結会計年度 （2019年２月28日） |
|
| --- | --- | --- |
| 非積立型制度の退職給付債務 | 1,085,190 | 1,117,041 |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 1,085,190 | 1,117,041 |
| 退職給付に係る負債 | 1,085,190 | 1,117,041 |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 1,085,190 | 1,117,041 |
(4）退職給付費用及びその内訳項目の金額
| （千円） |
| 前連結会計年度 （自 2017年３月１日 至 2018年２月28日） |
当連結会計年度 （自 2018年３月１日 至 2019年２月28日） |
|
| --- | --- | --- |
| 勤務費用 | 70,908 | 64,808 |
| 利息費用 | 9,384 | 9,576 |
| 数理計算上の差異の費用処理額 | 8,024 | 6,110 |
| 確定給付制度に係る退職給付費用 | 88,317 | 80,496 |
(5）退職給付に係る調整額
退職給付に係る調整額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。
| （千円） |
| 前連結会計年度 （自 2017年３月１日 至 2018年２月28日） |
当連結会計年度 （自 2018年３月１日 至 2019年２月28日） |
|
| --- | --- | --- |
| 数理計算上の差異 | 20,896 | △28,414 |
| 合計 | 20,896 | △28,414 |
(6）退職給付に係る調整累計額
退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。
| （千円） |
| 前連結会計年度 （2018年２月28日） |
当連結会計年度 （2019年２月28日） |
|
| --- | --- | --- |
| 未認識数理計算上の差異 | 10,495 | 38,910 |
| 合計 | 10,495 | 38,910 |
(7）年金資産に関する事項
該当事項はありません。
(8）数理計算上の計算基礎に関する事項
| 前連結会計年度 （自 2017年３月１日 至 2018年２月28日） |
当連結会計年度 （自 2018年３月１日 至 2019年２月28日） |
|
| --- | --- | --- |
| 割引率 | 0.9％ | 0.9％ |
（税効果会計関係）
１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(1）流動資産
| 前連結会計年度 （2018年２月28日） |
当連結会計年度 （2019年２月28日） |
|
| --- | --- | --- |
| （繰延税金資産） | ||
| 賞与引当金 | 36,858千円 | 36,553千円 |
| ポイント引当金 | 9,699千円 | 9,676千円 |
| 未払事業税 | 14,909千円 | 9,875千円 |
| 繰越欠損金 | 30,613千円 | -千円 |
| その他 | 13,861千円 | 13,784千円 |
| 繰延税金資産計 | 105,941千円 | 69,889千円 |
(2）固定資産
| 前連結会計年度 （2018年２月28日） |
当連結会計年度 （2019年２月28日） |
|
| --- | --- | --- |
| （繰延税金資産） | ||
| 有形固定資産 | 32,035千円 | 32,616千円 |
| 減損損失 | 578,620千円 | 699,527千円 |
| 資産除去債務 | 28,654千円 | 34,388千円 |
| 退職給付に係る負債 | 332,813千円 | 342,321千円 |
| 役員退職慰労引当金 | 23,237千円 | 19,907千円 |
| 連結子会社の評価差額 | 97,464千円 | 97,464千円 |
| 繰越欠損金 | -千円 | 42,933千円 |
| その他 | 32,964千円 | 56,660千円 |
| 小計 | 1,125,791千円 | 1,325,819千円 |
| 評価性引当額 | △544,064千円 | △718,665千円 |
| 繰延税金資産合計 | 581,727千円 | 607,153千円 |
| （繰延税金負債） | ||
| その他有価証券評価差額金 | 855千円 | 8,178千円 |
| 圧縮積立金 | 36,596千円 | 32,869千円 |
| 資産除去債務に係る除去費用 | 10,078千円 | 13,633千円 |
| 繰延税金負債計 | 47,530千円 | 54,681千円 |
| 繰延税金資産の純額 | 534,197千円 | 552,472千円 |
２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。
（資産除去債務関係）
資産除去債務については、重要性が乏しいため省略しております。
（セグメント情報等）
【セグメント情報】
当社グループは、報告セグメントが小売事業のみであり、当社の業績における「その他」の重要性が乏しいため、記載を省略しております。なお、「その他」には、レストラン等が含まれております。
【関連情報】
前連結会計年度（自 2017年３月１日 至 2018年２月28日）
１ 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
２ 地域ごとの情報
(1）売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載事項はありません。
当連結会計年度（自 2018年３月１日 至 2019年２月28日）
１ 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
２ 地域ごとの情報
(1）売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載事項はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度（自 2017年３月１日 至 2018年２月28日）
| （単位：千円） | ||||
| 報告セグメント | その他(注) | 全社・消去 | 合計 | |
| 小売事業 | ||||
| 減損損失 | 276,880 | 45,113 | － | 321,994 |
（注） 「その他」の金額はコンビニエンスストアに係るものであります。
当連結会計年度（自 2018年３月１日 至 2019年２月28日）
| （単位：千円） | ||||
| 報告セグメント | その他(注) | 全社・消去 | 合計 | |
| 小売事業 | ||||
| 減損損失 | 462,264 | 3,867 | － | 466,132 |
（注） 「その他」の金額はレストラン等に係るものであります。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度（自 2017年３月１日 至 2018年２月28日）
| （単位：千円） | ||||
| 報告セグメント | その他 | 全社・消去 | 合計 | |
| 小売事業 | ||||
| 当期償却額 | 8,645 | － | － | 8,645 |
| 当期末残高 | 47,550 | － | － | 47,550 |
当連結会計年度（自 2018年３月１日 至 2019年２月28日）
| （単位：千円） | ||||
| 報告セグメント | その他 | 全社・消去 | 合計 | |
| 小売事業 | ||||
| 当期償却額 | 8,645 | － | － | 8,645 |
| 当期末残高 | 38,904 | － | － | 38,904 |
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
１ 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
（ア）連結財務諸表提出会社の関連会社等
前連結会計年度（自 2017年３月１日 至 2018年２月28日）
該当事項はありません。
当連結会計年度（自 2018年３月１日 至 2019年２月28日）
該当事項はありません。
（イ）連結財務諸表提出会社の役員及び個人主要株主等
前連結会計年度（自 2017年３月１日 至 2018年２月28日）
| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 （千円） |
事業の内容又は職業 | 議決権等の所有（被所有）割合（％） | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 （千円） |
科目 | 期末残高 （千円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等 | ㈲佐竹興産 （注３） |
香川県 高松市 |
3,000 | 保険代理業 | （被所有） 直接 6.66 |
保険料の支払 役員の兼任 |
保険料の支払 | 21,418 | 前払費用 | 1,899 |
| 役員及びその近親者 | 佐竹文彰 （注４） |
－ | － | 当社元 代表取締役 |
－ | 債務保証 | 保証債務の再保証 | 224,160 | － | － |
（注）１ 上記金額のうち、取引金額には消費税等を含めず、期末残高には消費税等を含めて表示しております。
２ 取引条件及び取引条件の決定方針等
保険料の支払は、一般取引先と同様の条件で決定しております。
３ 当社代表取締役佐竹克彦及びその近親者が100％を直接保有する会社であります。
４ 当社元代表取締役佐竹文彰は2015年12月４日に逝去しましたが、当該保証債務についての手続きは行われておりません。保証が発生した場合、当社が再保証を行います。
当連結会計年度（自 2018年３月１日 至 2019年２月28日）
| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 （千円） |
事業の内容又は職業 | 議決権等の所有（被所有）割合（％） | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 （千円） |
科目 | 期末残高 （千円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等 | ㈲佐竹興産 （注３） |
香川県 高松市 |
3,000 | 保険代理業 | （被所有） 直接 6.66 |
保険料の支払 役員の兼任 |
保険料の支払 | 29,141 | 前払費用 | 2,083 |
| 役員及びその近親者 | 佐竹文彰 （注４） |
－ | － | 当社元 代表取締役 |
－ | 債務保証 | 保証債務の再保証 | 214,160 | － | － |
（注）１ 上記金額のうち、取引金額には消費税等を含めず、期末残高には消費税等を含めて表示しております。
２ 取引条件及び取引条件の決定方針等
保険料の支払は、一般取引先と同様の条件で決定しております。
３ 当社代表取締役佐竹克彦及びその近親者が100％を直接保有する会社であります。
４ 当社元代表取締役佐竹文彰は2015年12月４日に逝去しましたが、当該保証債務についての手続きは行われておりません。保証が発生した場合、当社が再保証を行います。
２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
| 前連結会計年度 （自 2017年３月１日 至 2018年２月28日） |
当連結会計年度 （自 2018年３月１日 至 2019年２月28日） |
|
| --- | --- | --- |
| １株当たり純資産額 | 2,497.58円 | 1,768.57円 |
| １株当たり当期純損失金額（△） | △185.45円 | △698.29円 |
（注）１ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため、記載しておりません。
２ １株当たり当期純損失金額（△）の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
３ 2018年９月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び１株当たり当期純損失金額(△)を算定しております。
| 前連結会計年度 （自 2017年３月１日 至 2018年２月28日） |
当連結会計年度 （自 2018年３月１日 至 2019年２月28日） |
|
| --- | --- | --- |
| 親会社株主に帰属する当期純損失（△）（千円） | △139,523 | △525,363 |
| 普通株主に帰属しない金額（千円） | － | － |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純損失（△）（千円） | △139,523 | △525,363 |
| 普通株式の期中平均株式数（株） | 752,364 | 752,360 |
（注） 2018年９月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、普通株式の期中平均株式数を算定しております。
（重要な後発事象）
１.固定資産の譲渡
当社は、2018年12月28日開催の取締役会において、下記のとおり固定資産の譲渡を決議し、2019年１月18日付で売買契約を締結いたしました。
(１) 譲渡の理由
当社店舗である「山越店」について、2019年３月における閉鎖を決定したことから、資産の効率化及び財務体質の向上を図るため売却するものであります。
(２) 譲渡資産の内容
| 資産の名称 | 当社山越店 |
| 所在地 | 愛媛県松山市山越３丁目13番18号 |
| 資産の概要 | 建物 延床面積 5,992㎡（地下１階付平屋建） |
| 現況 | 店舗（山越店） |
(３) 譲渡先の内容
譲渡先、譲渡価額については、譲渡先との守秘義務契約により開示は控えさせていただきます。なお、譲渡先は国内法人１社ですが、当社との間には、資本関係、人的関係はなく、また当社の関連当事者には該当しません。
(４) 譲渡の日程
物件引渡日 2019年４月26日
(５) 当該事象の損益に与える影響
当該固定資産の譲渡に伴い、2020年２月期において、固定資産売却益170百万円（概算）を特別利益として計上する見込であります。
２.資本準備金の額の減少及び剰余金の処分
当社は、2019年４月22日の取締役会において、資本準備金の額の減少および剰余金の処分について2019年５月29日開催の第59期定時株主総会に付議することを決議し、同株主総会において承認されました。
(１) 資本準備金の額の減少および剰余金処分の目的
現在生じているその他利益剰余金の欠損を補填し財務体質の健全化を図るとともに、今後の資本政策の柔軟性、機動性を確保することを目的に、会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金の額を減少させその他資本剰余金に振替えた後、資本準備金の額の減少の効力発生を条件に会社法第452条の規定に基づきその他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えるとともに、圧縮積立金及び別途積立金を繰越利益剰余金に振り替えるものです。
(２) 資本準備金の額の減少の内訳
① 減少する準備金の項目および額
資本準備金 270,000,000円の全額
② 増加する剰余金の項目および額
その他資本剰余金 270,000,000円
(３) 剰余金の増減の内訳
① 減少する剰余金の項目および額
その他資本剰余金 261,251,749円
圧縮積立金 74,328,642円
別途積立金 200,000,000円
② 増加する剰余金の項目および額
繰越利益剰余金 535,580,391円
(４) 日程
① 取締役会決議日 2019年４月22日
② 株主総会決議日 2019年５月29日
③ 債権者異議申述公告日 2019年５月31日(予定)
④ 債権者異議申述最終期限 2019年７月１日(予定)
⑤ 効力発生日 2019年７月２日(予定)
(５) その他の重要な事項
本件は「純資産の部」における勘定振替であり、本件による当社の純資産の変動はありません。また、当社の業績に与える影響はありません。
⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】
| 会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 （千円） |
当期末残高 （千円） |
利率 （％） |
担保 | 償還期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㈱マルヨシセンター | 第３回無担保社債 | 2013年 ９月30日 |
40,000 | － （－） |
0.30 | 無担保社債 | 2018年 ９月28日 |
| ㈱マルヨシセンター | 第４回無担保社債 | 2014年 ３月31日 |
60,000 | 20,000 （20,000） |
0.30 | 無担保社債 | 2019年 ３月29日 |
| ㈱マルヨシセンター | 第５回無担保社債 | 2016年 ３月31日 |
70,000 | 50,000 （20,000） |
0.17 | 無担保社債 | 2021年 ３月31日 |
| ㈱マルヨシセンター | 第６回無担保社債 | 2017年 ３月31日 |
93,000 | 79,000 （14,000） |
0.10 | 無担保社債 | 2024年 ３月29日 |
| ㈱マルヨシセンター | 第７回無担保社債 | 2018年 ３月30日 |
－ | 186,000 （28,000） |
0.07 | 無担保社債 | 2025年 ３月31日 |
| ㈱マルヨシセンター | 第８回無担保社債 | 2018年 ３月28日 |
－ | 90,000 （20,000） |
0.42 | 無担保社債 | 2023年 ３月31日 |
| ㈱マルヨシセンター | 第９回無担保社債 | 2018年 ９月４日 |
－ | 186,000 （28,000） |
0.07 | 無担保社債 | 2025年 ８月29日 |
| ㈱レックス | 第２回無担保社債 | 2013年 ３月25日 |
6,000 | － （－） |
0.56 | 無担保社債 | 2018年 ３月23日 |
| ㈱レックス | 第３回無担保社債 | 2014年 ３月18日 |
15,000 | 5,000 （5,000） |
0.55 | 無担保社債 | 2019年 ３月25日 |
| 合計 | － | － | 284,000 | 616,000 （135,000） |
－ | － | － |
（注）１ 「当期末残高」欄の（内書）は、１年内償還予定の金額であります。
２ 連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
| １年以内 （千円） |
１年超２年以内 （千円） |
２年超３年以内 （千円） |
３年超４年以内 （千円） |
４年超５年以内 （千円） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 135,000 | 110,000 | 100,000 | 90,000 | 80,000 |
【借入金等明細表】
| 区分 | 当期首残高 （千円） |
当期末残高 （千円） |
平均利率 （％） |
返済期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 短期借入金 | 1,300,002 | 1,450,000 | 0.73 | － |
| １年以内に返済予定の長期借入金 | 2,674,587 | 2,350,616 | 0.95 | － |
| １年以内に返済予定のリース債務 | 50,699 | 30,721 | － | － |
| 長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） | 6,203,968 | 6,372,607 | 0.73 | 2020年３月～ 2028年５月 |
| リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） | 32,790 | 58,812 | － | 2021年３月～ 2024年２月 |
| 計 | 10,262,046 | 10,262,757 | － | － |
（注）１ 平均利率は、当期末における利率及び残高による加重平均にて記載しております。
２ リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
３ 長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
| １年超２年以内 （千円） |
２年超３年以内 （千円） |
３年超４年以内 （千円） |
４年超５年以内 （千円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 長期借入金 | 1,963,202 | 1,575,855 | 1,172,863 | 828,523 |
| リース債務 | 24,120 | 17,219 | 13,012 | 4,459 |
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
（２）【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
| （累計期間） | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 当連結会計年度 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 売上高 | （千円） | 9,528,967 | 19,607,318 | 29,132,282 | 38,795,316 |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期（当期）純損失(△) | （千円） | 5,404 | △332,615 | △289,569 | △433,311 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期（当期）純損失(△) | （千円） | 189 | △265,710 | △246,974 | △525,363 |
| １株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期（当期）純損失金額(△) | （円） | 0.25 | △353.17 | △328.26 | △698.29 |
| （会計期間） | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額(△) | （円） | 0.25 | △353.42 | 24.90 | △370.0 |
(注) 当社は、2018年９月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行っております。当期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期(当期)純損失金額を算定しております。
訂正有価証券報告書（通常方式）_20190613110844
２【財務諸表等】
（１）【財務諸表】
①【貸借対照表】
| （単位：千円） | ||
| 前事業年度 (2018年２月28日) |
当事業年度 (2019年２月28日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※１ 959,868 | ※１ 929,826 |
| 売掛金 | 111,481 | 114,670 |
| 商品 | 1,301,271 | 1,339,362 |
| 前払費用 | 97,274 | 103,974 |
| 繰延税金資産 | 99,222 | 62,780 |
| 未収入金 | 116,263 | 109,660 |
| その他 | 14,854 | 15,954 |
| 流動資産合計 | 2,700,237 | 2,676,229 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※１ 3,864,621 | ※１ 3,846,720 |
| 構築物 | 156,504 | 214,185 |
| 機械及び装置 | ※１ 87,992 | ※１ 73,091 |
| 車両運搬具 | 497 | 331 |
| 工具、器具及び備品 | 285,935 | 314,908 |
| 土地 | ※１ 6,446,401 | ※１ 6,435,989 |
| リース資産 | 66,996 | 78,812 |
| 建設仮勘定 | 232,231 | 63,644 |
| 有形固定資産合計 | 11,141,181 | 11,027,684 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 322,783 | 234,676 |
| ソフトウエア | 42,264 | 48,426 |
| その他 | 58,529 | 173,483 |
| 無形固定資産合計 | 423,577 | 456,586 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※１ 405,254 | ※１ 326,607 |
| 関係会社株式 | 520,738 | 487,900 |
| 出資金 | ※１ 1,640 | ※１ 1,640 |
| 長期貸付金 | 11,790 | 8,450 |
| 長期前払費用 | 2,470 | 11,551 |
| 繰延税金資産 | 507,760 | 517,891 |
| 差入保証金 | 808,695 | 812,979 |
| その他 | 32,335 | 23,955 |
| 貸倒引当金 | △29,300 | △29,000 |
| 投資その他の資産合計 | 2,261,383 | 2,161,974 |
| 固定資産合計 | 13,826,142 | 13,646,245 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 1,605 | 6,009 |
| 繰延資産合計 | 1,605 | 6,009 |
| 資産合計 | 16,527,985 | 16,328,484 |
| （単位：千円） | ||
| 前事業年度 (2018年２月28日) |
当事業年度 (2019年２月28日) |
|
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※１ 2,490,734 | ※１ 2,535,082 |
| 短期借入金 | ※１ 1,300,002 | ※１ 1,450,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※１ 2,551,462 | ※１ 2,229,349 |
| リース債務 | 50,699 | 30,721 |
| 未払金 | ※１ 357,337 | ※１ 386,691 |
| 未払費用 | 141,021 | 146,969 |
| 未払法人税等 | 82,989 | 33,331 |
| 前受金 | 78,293 | 107,381 |
| 預り金 | 78,949 | 81,758 |
| 賞与引当金 | 104,000 | 104,000 |
| ポイント引当金 | 31,594 | 31,726 |
| その他 | 194,455 | 141,305 |
| 流動負債合計 | 7,461,537 | 7,278,317 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 149,000 | 481,000 |
| 長期借入金 | ※１ 5,925,933 | ※１ 6,094,544 |
| リース債務 | 32,790 | 58,812 |
| 退職給付引当金 | 1,028,529 | 1,034,255 |
| 役員退職慰労引当金 | 49,900 | 37,900 |
| 資産除去債務 | 93,950 | 112,747 |
| 長期預り保証金 | 61,830 | 75,371 |
| 固定負債合計 | 7,341,933 | 7,894,631 |
| 負債合計 | 14,803,470 | 15,172,948 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,077,998 | 1,077,998 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 270,000 | 270,000 |
| その他資本剰余金 | 543,528 | 543,528 |
| 資本剰余金合計 | 813,528 | 813,528 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮積立金 | 82,730 | 74,328 |
| 別途積立金 | 200,000 | 200,000 |
| 繰越利益剰余金 | 44,649 | △535,580 |
| 利益剰余金合計 | 327,380 | △261,251 |
| 自己株式 | △490,005 | △490,035 |
| 株主資本合計 | 1,728,901 | 1,140,239 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △4,387 | 15,295 |
| 評価・換算差額等合計 | △4,387 | 15,295 |
| 純資産合計 | 1,724,514 | 1,155,535 |
| 負債純資産合計 | 16,527,985 | 16,328,484 |
②【損益計算書】
| （単位：千円） | ||
| 前事業年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) |
当事業年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
|
| 売上高 | 39,213,916 | 38,736,714 |
| 売上原価 | ※１ 29,937,061 | ※１ 29,450,342 |
| 売上総利益 | 9,276,854 | 9,286,371 |
| 営業収入 | ※１ 564,294 | ※１ 576,399 |
| 営業総利益 | 9,841,149 | 9,862,770 |
| 販売費及び一般管理費 | ※１,※２ 9,544,523 | ※１,※２ 9,725,199 |
| 営業利益 | 296,625 | 137,571 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 6,985 | 7,330 |
| 受取手数料 | 6,557 | 6,282 |
| 未回収商品券等受入益 | 4,303 | 3,974 |
| リサイクル材売却益 | 7,531 | 9,624 |
| 保険配当金 | 33 | 3,742 |
| その他 | 7,589 | 6,110 |
| 営業外収益合計 | 32,999 | 37,063 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 110,933 | 88,678 |
| その他 | 6,212 | 7,860 |
| 営業外費用合計 | 117,146 | 96,539 |
| 経常利益 | 212,479 | 78,095 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 2,106 | - |
| 資産除去債務戻入益 | 1,654 | - |
| 特別利益合計 | 3,760 | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | ※３ 8,842 | ※３ 12,970 |
| 減損損失 | 321,994 | 466,132 |
| 関係会社清算損 | - | 10,320 |
| 投資有価証券評価損 | - | 110,574 |
| 店舗閉鎖損失 | 1,408 | - |
| その他 | - | 880 |
| 特別損失合計 | 332,244 | 600,877 |
| 税引前当期純損失（△） | △116,005 | △522,781 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 41,997 | 25,409 |
| 法人税等調整額 | 22,120 | 17,672 |
| 法人税等合計 | 64,117 | 43,081 |
| 当期純損失（△） | △180,122 | △565,863 |
③【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2017年３月１日 至 2018年２月28日）
| （単位：千円） | ||||||||
| 株主資本 | ||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | ||||||
| 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||||
| 圧縮積立金 | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | ||||||
| 当期首残高 | 1,077,998 | 270,000 | 543,528 | 813,528 | 92,027 | 200,000 | 238,242 | 530,270 |
| 当期変動額 | ||||||||
| 剰余金の配当 | △22,768 | △22,768 | ||||||
| 当期純損失（△） | △180,122 | △180,122 | ||||||
| 圧縮積立金の取崩 | △9,296 | 9,296 | － | |||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | ||||||||
| 当期変動額合計 | － | － | － | － | △9,296 | － | △193,593 | △202,890 |
| 当期末残高 | 1,077,998 | 270,000 | 543,528 | 813,528 | 82,730 | 200,000 | 44,649 | 327,380 |
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |||
| 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | ||
| 当期首残高 | △490,005 | 1,931,792 | 24,551 | 24,551 | 1,956,343 |
| 当期変動額 | |||||
| 剰余金の配当 | △22,768 | △22,768 | |||
| 当期純損失（△） | △180,122 | △180,122 | |||
| 圧縮積立金の取崩 | － | － | |||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △28,938 | △28,938 | △28,938 | ||
| 当期変動額合計 | － | △202,890 | △28,938 | △28,938 | △231,829 |
| 当期末残高 | △490,005 | 1,728,901 | △4,387 | △4,387 | 1,724,514 |
当事業年度（自 2018年３月１日 至 2019年２月28日）
| （単位：千円） | ||||||||
| 株主資本 | ||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | ||||||
| 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||||
| 圧縮積立金 | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | ||||||
| 当期首残高 | 1,077,998 | 270,000 | 543,528 | 813,528 | 82,730 | 200,000 | 44,649 | 327,380 |
| 当期変動額 | ||||||||
| 剰余金の配当 | △22,768 | △22,768 | ||||||
| 当期純損失（△） | △565,863 | △565,863 | ||||||
| 自己株式の取得 | ||||||||
| 圧縮積立金の取崩 | △8,402 | 8,402 | - | |||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | ||||||||
| 当期変動額合計 | - | - | - | - | △8,402 | - | △580,229 | △588,631 |
| 当期末残高 | 1,077,998 | 270,000 | 543,528 | 813,528 | 74,328 | 200,000 | △535,580 | △261,251 |
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |||
| 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | ||
| 当期首残高 | △490,005 | 1,728,901 | △4,387 | △4,387 | 1,724,514 |
| 当期変動額 | |||||
| 剰余金の配当 | △22,768 | △22,768 | |||
| 当期純損失（△） | △565,863 | △565,863 | |||
| 自己株式の取得 | △29 | △29 | △29 | ||
| 圧縮積立金の取崩 | - | - | |||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 19,683 | 19,683 | 19,683 | ||
| 当期変動額合計 | △29 | △588,661 | 19,683 | 19,683 | △568,978 |
| 当期末残高 | △490,035 | 1,140,239 | 15,295 | 15,295 | 1,155,535 |
【注記事項】
（重要な会計方針）
１ 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社及び関連会社株式
移動平均法による原価法
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。）
時価のないもの
移動平均法による原価法
２ たな卸資産の評価基準及び評価方法
商品……売価還元法による原価法
ただし、加工センター及び飲食店の在庫商品については最終仕入原価法を採用しております。
（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
３ 固定資産の減価償却の方法
(1）有形固定資産（リース資産除く）
定額法
(2）無形固定資産（リース資産除く）
定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。
(3）リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
４ 繰延資産の処理方法
社債発行費
社債の償還期間にわたり、利息法により償却しております。
５ 引当金の計上基準
(1）貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2）賞与引当金
従業員の賞与支給に充てるため、支給見込額のうち当事業年度対応額を計上しております。
(3）ポイント引当金
顧客に付与されたポイントの使用による費用発生に備えるため、当事業年度末において将来使用されると見込まれる額を計上しております。
(4）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（８年）による定額法により翌事業年度から費用処理することとしております。
(5）役員退職慰労引当金
役員に対する退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく当事業年度の期末要支給額を計上しております。
６ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1）退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの方法と異なっております。
(2）消費税等の会計処理
税抜方式を採用しております。
（表示方法の変更）
（損益計算書関係）
前事業年度において、「営業外収益」において独立掲記しておりました「受取保険金」は重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。また、前事業年度において、「営業外収益の「その他」に含めておりました「保険配当金」は重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替を行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「受取保険金」2,424千円、「その他」5,198千円は、「保険配当金」33千円、「その他」7,589千円に組み替えております。
（貸借対照表関係）
※１ 担保に供している資産
| 前事業年度 （2018年２月28日） |
当事業年度 （2019年２月28日） |
|
| --- | --- | --- |
| 建物 | 2,046,696千円 | 1,937,637千円 |
| 機械及び装置 | 150千円 | 106千円 |
| 土地 | 5,098,680千円 | 5,094,142千円 |
| 投資有価証券 | 240,981千円 | 190,115千円 |
| 出資金 | 1,500千円 | 1,500千円 |
| 計 | 7,388,009千円 | 7,223,501千円 |
資産に対応する債務の額
| 前事業年度 （2018年２月28日） |
当事業年度 （2019年２月28日） |
|
| --- | --- | --- |
| 短期借入金 | 906,750千円 | 1,002,950千円 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 1,352,900千円 | 1,128,194千円 |
| 長期借入金 | 3,605,194千円 | 3,651,887千円 |
| 買掛金 | 7,469千円 | 12,320千円 |
| 未払金 | 489千円 | 559千円 |
| 計 | 5,872,803千円 | 5,795,911千円 |
上記のほか、商品券の発行に関連し、「資金決済に関する法律」に基づき、次のとおり供託しております。
| 前事業年度 （2018年２月28日） |
当事業年度 （2019年２月28日） |
|
| --- | --- | --- |
| 現金及び預金 | 60,000千円 | 60,000千円 |
| 投資有価証券 | 30,168千円 | 30,108千円 |
区分掲記されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。
| 前事業年度 （2018年２月28日） |
当事業年度 （2019年２月28日） |
|
| --- | --- | --- |
| 短期金銭債権 | 84,494千円 | 84,625千円 |
| 長期金銭債権 | 100千円 | 100千円 |
| 短期金銭債務 | 255,697千円 | 258,721千円 |
西淡まちつくり㈱の中小企業高度化資金借入に係る当社元取締役の兵庫県への連帯保証について次のとおり再保証をしております。
| 前事業年度 （2018年２月28日） |
当事業年度 （2019年２月28日） |
|
| --- | --- | --- |
| 当社元代表取締役 佐竹文彰 | 224,160千円 | 214,160千円 |
（注） 当社元代表取締役 佐竹文彰は2015年12月４日に逝去しましたが、当該保証債務についての手続きは行われておりません。保証が発生した場合、当社が再保証を行います。
（損益計算書関係）
※１ 関係会社との取引高は以下のとおりであります。
| 前事業年度 （自 2017年３月１日 至 2018年２月28日） |
当事業年度 （自 2018年３月１日 至 2019年２月28日） |
|
| --- | --- | --- |
| その他営業収入 | 88,440千円 | 88,440千円 |
| 仕入高 | 2,243,785千円 | 2,299,686千円 |
| 販売費及び一般管理費 | 360,333千円 | 357,575千円 |
※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は以下のとおりであります。
| 前事業年度 （自 2017年３月１日 至 2018年２月28日） |
当事業年度 （自 2018年３月１日 至 2019年２月28日） |
|
| 給料手当及び賞与 | 4,193,521千円 | 4,276,109千円 |
| 減価償却費 | 540,962千円 | 515,052千円 |
| 賞与引当金繰入額 | 98,000千円 | 98,000千円 |
| 退職給付費用 | 86,765千円 | 81,067千円 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 7,100千円 | 6,300千円 |
おおよその割合
| 販売費 | 59％ | 59％ |
| 一般管理費 | 41％ | 41％ |
※３ 固定資産除却損の内容は以下のとおりであります。
| 前事業年度 （自 2017年３月１日 至 2018年２月28日） |
当事業年度 （自 2018年３月１日 至 2019年２月28日） |
|
| --- | --- | --- |
| 建物 | 737千円 | 1,376千円 |
| 構築物 | 14千円 | 0千円 |
| 機械及び装置 | 0千円 | 0千円 |
| 車両及び運搬具 | 0千円 | －千円 |
| 工具、器具及び備品 | 1,354千円 | 230千円 |
| 上記の取壊費用 | 6,564千円 | 11,363千円 |
| 無形固定資産（その他） | 171千円 | －千円 |
| 計 | 8,842千円 | 12,970千円 |
（有価証券関係）
前事業年度（2018年２月28日現在）
子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額 子会社株式480,000千円、関連会社株式40,738千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度（2019年２月28日現在）
子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額 子会社株式480,000千円、関連会社株式7,900千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
（税効果会計関係）
１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(1）流動資産
| 前事業年度 （2018年２月28日） |
当事業年度 （2019年２月28日） |
|
| --- | --- | --- |
| （繰延税金資産） | ||
| 賞与引当金 | 31,928千円 | 31,720千円 |
| ポイント引当金 | 9,699千円 | 9,676千円 |
| 未払事業税 | 13,827千円 | 8,504千円 |
| 繰越欠損金 | 30,613千円 | －千円 |
| その他 | 13,154千円 | 12,880千円 |
| 繰延税金資産計 | 99,222千円 | 62,780千円 |
(2）固定資産
| 前事業年度 （2018年２月28日） |
当事業年度 （2019年２月28日） |
|
| --- | --- | --- |
| （繰延税金資産） | ||
| 有形固定資産 | 25,086千円 | 27,187千円 |
| 減損損失 | 578,620千円 | 699,527千円 |
| 資産除去債務 | 28,654千円 | 34,388千円 |
| 退職給付引当金 | 313,824千円 | 315,447千円 |
| 役員退職慰労引当金 | 15,219千円 | 11,559千円 |
| その他有価証券評価差額金 | 1,925千円 | －千円 |
| 繰越欠損金 | －千円 | 42,933千円 |
| その他 | 32,965千円 | 56,527千円 |
| 繰延税金資産小計 | 996,297千円 | 1,187,571千円 |
| 評価性引当額 | △442,119千円 | △616,720千円 |
| 繰延税金資産合計 | 554,178千円 | 570,851千円 |
| （繰延税金負債） | ||
| その他有価証券評価差額金 | －千円 | 6,712千円 |
| 圧縮積立金 | 36,339千円 | 32,613千円 |
| 資産除去債務に係る除去費用 | 10,078千円 | 13,633千円 |
| 繰延税金負債計 | 46,418千円 | 52,959千円 |
| 繰延税金資産の純額 | 507,760千円 | 517,891千円 |
２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。
（重要な後発事象）
１.固定資産の譲渡
連結財務諸表の「注記事項（重要な後発事象）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
２.資本準備金の額の減少及び剰余金の処分
連結財務諸表の「注記事項（重要な後発事象）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
| 区分 | 資産の種類 | 当期首残高 （千円） |
当期増加額 （千円） |
当期減少額 （千円） |
当期償却額 （千円） |
当期末残高 （千円） |
当期末減価償却累計額又は償却累計額 （千円） |
期末取得原価 （千円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有形固定資産 | 建物 | 3,864,621 | 624,167 | 318,467 (317,090) |
323,601 | 3,846,720 | 10,636,958 | 14,483,678 |
| 構築物 | 156,504 | 97,766 | 10,858 (10,858) |
29,226 | 214,185 | 1,518,447 | 1,732,632 | |
| 機械及び装置 | 87,992 | 4,180 | 4,911 (4,911) |
14,169 | 73,091 | 171,843 | 244,934 | |
| 車両運搬具 | 497 | - | - | 165 | 331 | 24,635 | 24,967 | |
| 工具、器具及び備品 | 285,935 | 152,263 | 32,677 (32,447) |
90,612 | 314,908 | 2,165,034 | 2,479,942 | |
| 土地 | 6,446,401 | - | 10,412 (10,412) |
- | 6,435,989 | - | 6,435,989 | |
| リース資産 | 66,996 | 60,243 | 1,328 (1,328) |
47,097 | 78,812 | 124,454 | 203,267 | |
| 建設仮勘定 | 232,231 | 477,654 | 646,241 | - | 63,644 | - | 63,644 | |
| 計 | 11,141,181 | 1,416,274 | 1,024,898 (377,049) |
504,873 | 11,027,684 | 14,641,373 | 25,669,058 | |
| 無形固定資産 | 借地権 | 322,783 | - | 88,106 (88,106) |
- | 234,676 | - | 234,676 |
| ソフトウエア | 42,264 | 25,240 | - | 19,078 | 48,426 | 36,922 | 85,348 | |
| その他 | 58,529 | 114,953 | - | - | 173,483 | - | 173,483 | |
| 計 | 423,577 | 140,193 | 88,106 (88,106) |
19,078 | 456,586 | 36,922 | 493,508 |
（注）１ 「当期減少額」欄の（ ）内は、内書きで減損損失の計上額であります。
２ 当期の主な増加は以下の通りであります。
| 建物 | 飯山店（新店） | 539,599千円 |
３ 当期の主な減少は以下の通りであります。
| 建物 | 減損処理による減少 | 317,090千円 |
【引当金明細表】
| 区分 | 当期首残高 （千円） |
当期増加額 （千円） |
当期減少額 （千円） |
当期末残高 （千円） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 貸倒引当金 | 29,300 | - | 300 | 29,000 |
| 賞与引当金 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 |
| ポイント引当金 | 31,594 | 31,726 | 31,594 | 31,726 |
| 役員退職慰労引当金 | 49,900 | 6,300 | 18,300 | 37,900 |
（２）【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
（３）【その他】
該当事項はありません。
訂正有価証券報告書（通常方式）_20190613110844
第６【提出会社の株式事務の概要】
| 事業年度 | ３月１日から２月末日まで |
| 定時株主総会 | ５月中 |
| 基準日 | ２月末日 |
| 剰余金の配当の基準日 | ８月31日、２月末日 |
| １単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | （特別口座） 大阪市中央区伏見町３丁目６番３号 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | （特別口座） 東京都千代田区丸の内１丁目４番５号 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | － |
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 |
| 株主に対する特典 | なし |
（注） 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
・会社法第189条第２項各号に掲げる権利
・会社法第166条第１項の規定による請求をする権利
・株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
訂正有価証券報告書（通常方式）_20190613110844
第７【提出会社の参考情報】
１【提出会社の親会社等の情報】
当社には、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。
２【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。
(1）有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
| 事業年度 （第58期） |
（自 2017年３月１日 至 2018年２月28日） |
2018年５月28日 | 四国財務局長に提出。 |
(2）内部統制報告書
| 2018年５月28日 | 四国財務局長に提出。 |
(3）四半期報告書及び確認書
| （第59期 第１四半期） |
（自 2018年３月１日 至 2018年５月31日） |
2018年７月17日 | 四国財務局長に提出。 | ||
| （第59期 第２四半期） |
（自 2018年６月１日 至 2018年８月31日） |
2018年10月15日 | 四国財務局長に提出。 | ||
| （第59期 第３四半期） |
（自 2018年９月１日 至 2018年11月30日） |
2019年１月15日 | 四国財務局長に提出。 |
(4）企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号（主要株主の異動）の規定に基づく臨時報告書
| 2018年６月20日 | 四国財務局長に提出。 |
(5）企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の４（監査証明を行う監査公認会計士等の異動）の規定に基づく臨時報告書
| 2018年７月２日 | 四国財務局長に提出。 |
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。