EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jul 29, 2025

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. Tarih : 29/07/2025 09:20:23

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

28/07/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

HISSE SENEDI 1.156.501,00 36.313.200,13 37.122.255,51 100,00 56,90 GIDA, IÇECEK 56.627,00 2.265.551,96 2.599.532,90 7,00 3,98 GIDA, IÇECEK 56.627,00 2.265.551,96 2.599.532,90 7,00 3,98 KIMYA, PETROL, PLASTIK 140.698,00 3.579.946,25 3.329.433,00 8,97 5,10 KIMYA, PETROL, PLASTIK 140.698,00 3.579.946,25 3.329.433,00 8,97 5,10 TAS, TOPRAK 100.000,00 450.000,00 454.000,00 1,22 0,70 TAS, TOPRAK 100.000,00 450.000,00 454.000,00 1,22 0,70 METAL ANA 59.600,00 1.394.932,41 1.621.160,00 4,37 2,48 METAL ANA 59.600,00 1.394.932,41 1.621.160,00 4,37 2,48 METAL ESYA, MAKINA 19.050,00 2.699.910,00 2.319.820,00 6,25 3,56 METAL ESYA, MAKINA 19.050,00 2.699.910,00 2.319.820,00 6,25 3,56 ELEKTRIK 104.000,00 1.048.078,79 821.200,00 2,21 1,26 ELEKTRIK 104.000,00 1.048.078,79 821.200,00 2,21 1,26 ULASTIRMA 14.745,00 4.440.764,50 4.283.516,25 11,54 6,57 ULASTIRMA 14.745,00 4.440.764,50 4.283.516,25 11,54 6,57 TICARET 13.379,00 2.950.818,50 2.537.349,00 6,84 3,89 TICARET 13.379,00 2.950.818,50 2.537.349,00 6,84 3,89 ILETISIM 18.747,00 1.017.332,05 1.298.633,80 3,50 1,99 ILETISIM 18.747,00 1.017.332,05 1.298.633,80 3,50 1,99 EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIG. SOSYAL HIZMETLER 302,00 15.734,20 16.292,90 0,04 0,02 302,00 15.734,20 16.292,90 0,04 0,02 BANKALAR 91.764,00 1.556.819,47 2.529.867,94 6,81 3,88 BANKALAR 91.764,00 1.556.819,47 2.529.867,94 6,81 3,88 SIGORTA 7.236,00 156.510,68 155.964,78 0,42 0,24 SIGORTA 7.236,00 156.510,68 155.964,78 0,42 0,24 HOLDING VE YATIRIM SIRKET. 406.802,00 10.839.254,14 10.465.992,04 28,19 16,04 HOLDING VE YATIRIM SIRKET. 406.802,00 10.839.254,14 10.465.992,04 28,19 16,04 DIGER MALI KURULUSLAR 2.873,00 60.983,42 68.894,54 0,19 0,11 DIGER MALI KURULUSLAR 2.873,00 60.983,42 68.894,54 0,19 0,11 SAVUNMA 5.000,00 532.333,70 906.500,00 2,44 1,39 SAVUNMA 5.000,00 532.333,70 906.500,00 2,44 1,39 INSAAT VE BAYINDIRLIK 1.772,00 102.765,88 122.775,40 0,33 0,19 INSAAT VE BAYINDIRLIK 1.772,00 102.765,88 122.775,40 0,33 0,19 MADENCILIK 93.900,00 3.098.810,16 3.488.358,00 9,40 5,35 MADENCILIK 93.900,00 3.098.810,16 3.488.358,00 9,40 5,35 GYO 18.802,00 92.480,22 92.273,44 0,25 0,14 GYO 18.802,00 92.480,22 92.273,44 0,25 0,14 FINASMAN S 1.204,00 10.173,80 10.691,52 0,03 0,02 _ FINASMAN S 1.204,00 10.173,80 10.691,52 0,03 0,02 BORCLANMA SENETLERI 15.830.000,00 15.016.330,30 16.293.495,63 100,00 24,97 FINANSMAN BONOSU 15.830.000,00 15.016.330,30 16.293.495,63 100,00 24,97 DIGER 11.691.537,45 11.555.417,81 11.831.168,80 100,00 18,13 SUKUK 4.500.000,00 4.500.000,00 4.753.636,51 100,00 7,29 BORSA PARA PIYASASI 3.892.633,64 3.888.000,00 3.892.633,64 100,00 5,97 MEVDUAT 3.298.903,81 3.167.417,81 3.184.898,65 100,00 4,88	Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
	TOPLAM	28.678.038,45	62.884.948,24	65.246.919,94	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	65.246.919,96	0,00	99,64
B- HAZIR DEGERLER(+)	70.207,46	0,00	0,11
a- Kasa	0,00	0,00	0,00

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. Tarih : 29/07/2025 09:20:23

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
b- Bankalar	70.207,46	100,00	0,11
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	2.972.571,96	0,00	4,54
a- Takastan Alacaklar	2.443.084,12	82,19	3,73
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	529.487,84	17,81	0,81
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	251.261,02	0,00	0,38
D- BORÇLAR (-)	-3.061.564,93	0,00	-4,68
a- Takasa Borclar	-696.031,28	22,73	-1,06
b- Yönetim Ücreti	-49.588,26	1,62	-0,08
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-2.315.945,39	75,65	-3,54
NET VARLIK DEGERI	65.479.395,47	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,273970	0,00	0,00