OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jul 30, 2025

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

01 OCAK 2025–30 HAZİRAN 2025 DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi No: 27 Daire: 57 34485 Sarıyer İstanbul - Türkiye

Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 230 8291 ey.com Ticaret Sicil No : 479920 Mersis No: 0-4350-3032-6000017

Oyak Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 30 Haziran 2025 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor

Oyak Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin (Şirket) 1 Ocak 2025 - 30 Haziran 2025 dönemine ait ekteki performans sunum raporunu Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.5 sayılı "Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine ilişkin Esaslar Tebliği'nde (Tebliğ) yer alan performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz.

İncelememiz sadece yukarıda belirtilen döneme ait performans sunumunu kapsamaktadır. Bunun dışında kalan dönemler için inceleme yapılmamış ve görüş oluşturulmamıştır.

Görüşümüze göre 1 Ocak – 30 Haziran 2025 dönemine ait performans sunum raporu Şirketin performansını Tebliğde belirtilen performans sunum standartlarına ilişkin düzenlemelere uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır.

Diger Husus

Şirketin, 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla kamuya açıklanmak üzere SPK'nın Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne uygun olarak ve Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 28 Aralık 2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararı uyarınca TMS 29, "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" standardı ("TMS 29") dahil olmak üzere Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na göre, ayrıca hazırlanacak altı aylık finansal tabloları üzerindeki sınırlı bağımsız denetim çalışmalarımız henüz tamamlanmamış olup; söz konusu finansal tablolara ilişkin sınırlı bağımsız denetim çalışmalarımızın tamamlanmasını müteakiben finansal tablolara ilişkin sınırlı bağımsız denetçi raporumuz ayrıca tanzim edilecektir. Dolayısıyla ekteki performans sunuş raporu sınırlı bağımsız denetime tabi tutulacak ve TMS 29 kapsamında enflasyon düzeltmesi uygulanacak olan finansal tablolardan farklılık arz eden finansal bilgiler baz alınarak Şirket tarafından hazırlanmıştır.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi A member firm of Ernst & Young Global Limited

30 Temmuz 2025 İstanbul, Türkiye

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

A. TANITICI BİLGİLER

PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 27/04/2007 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

30/06/2025 tarihi itibarıyla		Fon'un Yatırım Amacı	Portföy Yöneticileri
Fon Toplam Değeri	130,866,402		OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.
Birim Pay Değeri (TRL)	6.543320	Şirket, SPK'nın Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konular ile iştigal etmek üzere kurulmuş olup, şirketin faaliyet	Tolga AKBAŞ
Tedavül Oranı (%)	52.61%	esasları, portföy yönetim politikaları ve yönetim sınırlamalarında, SPK düzenlemeleri ile ilgili mevzuata uyulur. Bu çerçevede Şirket; • Ortaklık portföyünü oluşturur, yönetir ve gerektiğinde değişiklikler yapar. • Portföy çeşitlemesiyle yatırım riskini, faaliyet alanlarına ve ortaklıkların durumlarına göre en aza indirecek biçimde dağıtır.
Portföy Dağılımı		• Menkul kıymetlere, mali piyasa ve kurumlara, ortaklıklara ilişkin gelişmeleri
Ortaklık Payları	43.49%	sürekli izler ve portföy yönetimiyle ilgili gerekli önlemleri alır. • Portföyün değerini koruma ve arttırmaya yönelik araştırmalar yapar. Şirket
- Holding	6.72%	hisse senetlerini aldıkları ortaklıkların herhangi bir şekilde sermayesine ve yönetimine hakim olmak amacı güdemez.
- Otomotiv	6.22%
- Hava Yolları Ve Hizmetleri	4.17%	Yatırım Stratejisi
- Çimento	3.95%	0% - 100% Pay Senedi
- Elektrik	3.90%	0% - 100% Ters Repo
- Perakende	3.86%	0% - 100% Devlet Tahvili/Hazine Bonosu (Devlet İç Borçlanma Senetleri)
- Demir, Çelik Temel	3.65%	0% - 100% Özel Sektör Tahvili/Bonosu (Özel Sektör Borçlanma Senetleri)
- İletişim	3.64%	0% - 100% Eurobond
- Madencilik	3.53%
- Biracılık Ve Meşrubat	3.14%	0% - 20% Takasbank Borsa Para Piyasası
- Kimyasal Ürün	0.65%	0% - 20% Yatırım Fonu/Borsa Yatırım Fonu
- Aracı Kurum	0.05%	0% - 20% Kamu ve/veya Özel Sektör Kira Sertifikası
- Bankacılık	0.00%	0% - 10% Repo
- Sigorta	0.00%	0% - 10% Vadeli Mevduat
Borçlanma Araçları	29.08%
- Özel Sektör Borçlanma Araçları	22.35%	0% - 10% Kıymetli Madenler ve Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
- Devlet Tahvili / Hazine Bonosu	6.73%
Ters Repo	10.94%	Yatırım Riskleri
Yatırım Fonu Katılma Payları	9.83%	Yatırıma ilişkin riskler şunlardır: ● Piyasa Riski: Piyasa riski ile borçlanmayı temsil eden finansal araçların,

6.51%

Takasbank Para Piyasası İşlemleri 0.15%

Teminat

Yatırıma ilişkin riskler şunlardır: ● Piyasa Riski: Piyasa riski ile borçlanmayı temsil eden finansal araçların, ortaklık paylarının, diğer menkul kıymetlerin, döviz ve dövize endeksli finansal araçlara dayalı türev sözleşmelere ilişkin taşınan pozisyonların değerinde, faiz oranları, ortaklık payı fıyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle meydana gelebilecek zarar riski ifade edilmektedir. ● Karşı Taraf Riski: Karşı tarafın sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek istememesi ve/veya yerine getirememesi veya takas işlemlerinde ortaya çıkan aksaklıklar sonucunda ödemenin yapılamaması riskini ifade etmektedir. ● Likidite Riski: Portföyde bulunan finansal varlıkların istenildiği anda piyasa fiyatından nakde dönüştürülememesi halinde ortaya çıkan zarar olasılığıdır. ● Operasyonel Risk: Portföyün operasyonel süreçlerindeki aksamalar sonucunda zarar oluşması olasılığını ifade eder. Operasyonel riskin kaynakları arasında kullanılan sistemlerin yetersizliği, başarısız yönetim, personelin hatalı ya da hileli işlemleri gibi kurum içi etkenlerin yanı sıra doğal afetler, rekabet koşulları, politik rejim değişikliği gibi kurum dışı etkenler de olabilir.

B. PERFORMANS BİLGİSİ

PERFORMANS BİLGİSİ
YILLAR	Toplam Getiri (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi / Eşik Değer (%)	Enflasyon Oranı (%) (TÜFE) (*)	Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%) (**)	Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması (%) (**)	Bilgi Rasyosu	Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam Değeri / Net Aktif Değeri
2020	14.598%	11.608%	14.599%	0.507%	0.028%	0.023	34,447,145.67
2021	18.474%	19.485%	36.081%	0.397%	0.047%	-0.007	39,553,972.22
2022	71.664%	16.676%	64.270%	0.635%	0.038%	0.245	65,886,081.85
2023	40.168%	21.100%	64.773%	1.108%	0.073%	0.058	85,023,032.64
2024	32.625%	63.543%	44.379%	0.761%	0.125%	-0.108	112,761,435.32
2025 (***)	16.056%	25.701%	16.674%	0.918%	0.122%	-0.066	130,866,402.17

(*) Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE'nin dönemsel oranıdır.

(**) Portföyün ve karşılaştırma ölçütünün standart sapması dönemindeki günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır.

(***) Sene başından itibaren rapor tarihine kadar.

GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ.

C. DİPNOTLAR

1) OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (kanun) ve ilgili mevzuatta belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmek amacıyla 3 Kasım 2006 tarihinde 10.000.000 TL sermaye ile kurulmuştur.

OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş. portföyü OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. OYAK Portföy Yönetimi A.Ş., Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde finansal varlıklardan oluşan bireysel ve kurumsal portföylerin yönetimi, yatırım fonları, emeklilik yatırım fonları ile yatırım ortaklıkları portföylerinin yönetimi gibi finansal hizmetleri müşterilerine sağlamaktadır.

2) Fon Portföyü'nün yatırım amacı, yatırımcı riskleri ve stratejisi "Tanıtıcı Bilgiler" bölümünde belirtilmiştir.

3) Fon 01/01/2025 - 30/06/2025 döneminde net %16.11 oranında getiri sağlarken, karşılaştırma ölçütünün getirisi aynı dönemde %25.70 olmuştur. Sonuç olarak Fon'un nispi getirisi %-9.59 olarak gerçekleşmiştir.

Toplam Getiri : Fonun ilgili dönemdeki birim pay değerindeki yüzdesel getiriyi ifade etmektedir.

Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi : Fonun karşılaştırma ölçütünün ilgili dönem içerisinde belirtilen varlık dağılımları ile ağırlıklandırarak hesaplanmış olan yüzdesel getirisini ifade etmektedir.

Nispi Getiri : Performans sonu dönemi itibariyle hesaplanan portföy getiri oranı ile karşılaştırma ölçütünün getiri oranı arasındaki farkı ifade etmektedir.

4) Riske göre düzeltilmiş getirinin hesaplanmasında Bilgi Rasyosu (Information Ratio) kullanılmıştır. Bilgi rasyosu, portföyün günlük getiri oranı ile karşılaştırma ölçütü/eşik değer günlük getiri farklarının performans dönemi boyunca ortalamasının, portföyün günlük getiri oranı ile karşılaştırma ölçütü/eşik değer günlük getiri farklarının performans dönemi boyunca standart sapmasına oranı olarak hesaplanmaktadır. Pozitif ve istikrarlı bilgi rasyosu hedeflenir. 1 Ocak - 30 Haziran 2025 dönemi için hesaplanan bilgi rasyosu -0.066 olarak gerçekleşmiştir. (1 Ocak - 31 Aralık 2024: -0.108)

5) Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt portföy değerine oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir.

01/01/2025 - 30/06/2025 döneminde :	Portföy Değerine Oranı (%)	TL Tutar
Pazarlama Satış Dağıtım Gideri	0.002077%	445,336.73
Portföy Yönetim Ücreti Gideri	0.005138%	1,101,643.99
Personel Gideri	0.018200%	3,902,293.09
Muh-Opr-Risk Yönetim Komisyon Gideri	0.000270%	57,830.06
Diğer Komisyon Giderleri	0.000000%	0.00
Danışmanlık ve Denetim Ücreti Gideri	0.000819%	175,697.26
Avukatlık Ücreti	0.000364%	78,000.00
Reklam İlan ve Tanıtım Gideri	0.000000%	0.00
Bilgi işlem Gideri	0.000599%	128,498.01
Kira Gideri	0.000474%	101,630.56
Noter ve Resmi Takip Gideri	0.000453%	97,142.58
Vergi Resim Harç Gideri	0.000094%	20,227.23
Diğer Giderler	0.002710%	581,138.44
Toplam Faaliyet Giderleri		6,689,437.95
Ortalama Net Aktif Değeri		117,599,931.96
Toplam Faaliyet Giderleri / Ortalama Net Aktif Değeri		5.688301%

6) Performans sunum döneminde Fon'a ilişkin yatırım stratejisi değişikliği yapılmamıştır

Kıstas Dönemi	Kıstas Bilgisi
01/01/2018-31/12/2022	%100 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL
01/01/2023-	%100 BIST TLREF Endeksi

7) Yatırım ortaklıkları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.

D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR

1) Tüm dönemler için portföy ve karşılaştırma ölçütünün birikimli getiri oranı

Dönemler	Portföy Net Getiri	Karşılaştırma Ölçütü	Nispi Getiri
02/01/2020 - 31/12/2020	14.60%	11.61%	2.99%
04/01/2021 - 31/12/2021	18.47%	19.49%	-1.01%
03/01/2022 - 30/12/2022	71.66%	16.68%	54.99%
02/01/2023 - 29/12/2023	40.17%	21.10%	19.07%
02/01/2024 - 31/12/2024	32.62%	63.54%	-30.92%
02/01/2025 - 30/06/2025	16.11%	25.70%	-9.59%

2) Döviz Kurlarındaki Dönemsel Ortalama Getiri ve Sapma

		USD EUR			GBP		JPY
Dönemler	Ortalama	Standart Sapma	Ortalama	Standart Sapma	Ortalama	Standart Sapma	Ortalama	Standart Sapma
02/01/2020 - 31/12/2020	0.09%	0.76%	0.13%	0.79%	0.11%	0.91%	0.11%	0.91%
04/01/2021 - 31/12/2021	0.27%	2.34%	0.23%	2.31%	0.26%	2.30%	0.22%	2.35%
03/01/2022 - 31/12/2022	0.14%	0.58%	0.11%	0.76%	0.09%	0.86%	0.08%	0.90%
02/01/2023 - 29/12/2023	0.18%	0.71%	0.20%	0.80%	0.21%	0.86%	0.16%	0.93%
02/01/2024 - 31/12/2024	0.07%	0.22%	0.05%	0.39%	0.07%	0.41%	0.03%	0.71%
02/01/2025 - 30/06/2025	0.10%	0.37%	0.20%	0.67%	0.17%	0.62%	0.17%	0.73%

3) Portföy ve Karşılaştırma Ölçütü için Risk Ölçümleri

Dönemler	Takip Hatası	Beta
02/01/2020 - 31/12/2020	0.0806	-0.1395
04/01/2021 - 31/12/2021	0.0716	-0.8235
03/01/2022 - 31/12/2022	0.1062	0.3126
02/01/2023 - 29/12/2023	0.1853	0.4497
02/01/2024 - 31/12/2024	0.1202	0.1640
02/01/2025 - 30/06/2025	0.1495	-0.8549

4) Getiri Oranını Etkileyen Piyasa Koşulları

01/01/2025 - 30/06/2025 Dönem Getirisi	Getiri
BIST 100 GETİRİ ENDEKSİ	2.76%
BIST 30 GETİRİ ENDEKSİ	5.40%
BIST-KYD REPO BRÜT ENDEKSİ	25.70%
BIST-KYD DİBS 91 GÜN ENDEKSİ	19.39%
BIST-KYD DİBS 182 GÜN ENDEKSİ	18.64%
BIST-KYD DİBS 365 GÜN ENDEKSİ	18.31%
BIST-KYD DİBS 547 GÜN ENDEKSİ	16.20%
BIST-KYD DİBS TÜM ENDEKSİ	13.48%
BIST-KYD DİBS UZUN ENDEKSİ	10.04%
BIST-KYD ÖSBA SABİT ENDEKSİ	23.01%
BIST-KYD ÖSBA DEĞİŞKEN ENDEKSİ	26.76%
BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi	10.13%
BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi	20.92%
BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL)	23.17%
BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Kar Payı TL Endeksi	18.39%
BIST Katılım 50 GETİRİ ENDEKSİ	11.55%
BIST-KYD ALTIN FİYAT AĞIRLIKLI ORTALAMA	39.26%
BIST-KYD Eurobond USD (TL)	17.01%
BIST-KYD Eurobond EUR (TL)	30.94%
Dolar Kuru	12.64%
Euro Kuru	26.87%