OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jul 31, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						00.46								17.12		%0.00	00.00
TOPLAMI
Bankalar
ARA GRUP TOPLAMI						00.91								13.20		%0.00	00.00
Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						325,000.00								6,606,500.00		%4.86	04.86
TOPLAMI
İletişim
ARA GRUP TOPLAMI						42,500.00								2,312,000.00		%1.70	01.70
Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik
ARA GRUP						54,000.00								826,200.00		%0.61	00.61
TOPLAMI
Madencilik
ARA GRUP TOPLAMI						175,000.00								3,979,500.00		%2.93	02.93
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								02.79		%0.00	00.00
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						596,501.66								13,724,233.11		%10.10	10.09
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						5,000,000.00								3,033,198.64		%2.23	02.23
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU
ARA GRUP						7,000,000.00								7,563,165.99		%5.57	05.56
TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						15,000,000.00								16,406,690.66		%12.07	12.07
TOPLAMI						27,000,000.00								27,003,055.28		%19.87	19.86
GRUP TOPLAMI
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER
E.KATILMA BELGESİ
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,421,568.81		%4.73	04.72
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI						81,094,603.56					19,138,865.00			81,094,603.56		%59.67	59.65
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT K.BORSA PARA
PİYASASI

GRUP TOPLAMI			20,023.78					20,023.78	%0.01	00.01
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			7,636,234.64					7,636,234.64	%5.62	05.62
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI								135,899,719.1 8		99.96
HAZIR DEĞERLER (+)								98,205.78
ALACAKLAR (+)								-0.09
DİĞER AKTİFLER (+)								1,846,939.74
BORÇLAR (-)								1,892,938.47
TOPLAM DEĞER								135,951,926.1 5
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI								6.80
FON PORTFÖY DEĞERİ			116,776,031.64			19,138,865.00		135,899,719.1 8		99.96	00
VOB SÖZLEŞMELERİ
GRUP TOPLAMI			-460.00					-14,598,400.00	%-10.74	-10.74
DÖVİZ BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			98,205.78					98,205.78	%0.07	00.07