OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Aug 1, 2025

Menkul Kıymetin	İhraççı	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal	Faiz	Nominal	Birim Alış	Satın Alış	İç	Borsa	Repo Teminat	Günlük	Günlük	Toplam	Grup (%) Toplam		F.T.D.	Depo VKGS
Türü	Kurum			Faiz Oranı	Ödeme Sayısı	Değer/Kontra t Sayısı	Fiyatı	Tarihi	İskonto Oranı	Sözleşme No	Tutar	Birim Değer	Kur	Değer		(%)	(%)
A.HİSSE SENEDİ
Gıda İçki ve Tütün
ARA GRUP						325,000.00								6,589,000.00		%4.77	04.88
TOPLAMI İletişim
ARA GRUP						62,500.00								3,403,125.00		%2.46	02.52
TOPLAMI Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik
ARA GRUP						54,000.00								851,580.00		%0.62	00.63
TOPLAMI Madencilik
ARA GRUP						225,000.00								5,143,500.00		%3.73	03.81
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						666,500.00								15,987,205.00		%11.58	11.83
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								3,036,003.73		%2.20	02.25
FİNANSMAN BONOSU
ARA GRUP						7,000,000.00								7,572,677.29		%5.49	05.60
TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						15,000,000.00								16,426,632.99		%11.90	12.16
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						27,000,000.00								27,035,314.00		%19.58	20.01
C.YABANCI MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER
E.KATILMA BELGESİ
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,421,551.23		%4.65	04.75
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI						81,094,559.18					81,639,915.00			81,094,559.18		%58.74	60.01
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA PİYASASI
GRUP TOPLAMI						115,136.74								115,136.74		%0.08	00.09
L.VARANT
İŞLEMLERİ M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI						7,406,847.11								7,406,847.11		%5.36	05.48
N.SWAP
O.EUROBOND REPO

PORTFÖY								138,060,613.2		102.17
DEĞERİ TOPLAMI								7
HAZIR DEĞERLER								76,398.21
(+)
ALACAKLAR (+)								-36.08
DİĞER AKTİFLER (+)								1,789,450.17
BORÇLAR (-)								4,798,879.64
TOPLAM DEĞER								135,127,545.9 3
TOPLAM								6.76
DEĞER/PAY SAYISI
FON PORTFÖY			116,711,711.03			81,639,915.00		138,060,613.2		102.17	00
DEĞERİ								7
VOB
SÖZLEŞMELERİ
GRUP TOPLAMI			-260.00					-11,126,400.00	%-8.06	-08.23
DÖVİZ BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			76,398.21					76,398.21	%0.06	00.06