GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Aug 11, 2025

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 08.08.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	26,002,985.00	37,876,942.86	26,910,328.94	100.00	29.88	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	90,066,593.71	100.00	100.84
1. Kira Sertifikası	13,000,000.00	12,849,071.43	13,373,018.44	49.69	14.85	A. Hazır Değerler	38,905.83	100.00	0.04
2. Devlet Tahvili	13,002,985.00	25,027,871.43	13,537,310.50	50.31	15.03	B. Alacaklar	6,126,663.09	100.00	6.86
B. Diğer	7,319,337.22	7,319,337.22	7,319,337.22	100.00	8.12	1. Takastan alacaklar	2,853,600.00	46.58	3.20
1. Teminat Tutarı	7,319,337.22	7,319,337.22	7,319,337.22	100.00	8.12	2. Diğer alacaklar	3,273,063.09	53.42	3.66
C. Hisse Senetleri	734,792.23	35,837,186.85	55,836,927.55	100.00	62.00	C. Borçlar	-6,913,151.06	100.00	-7.74
1.Türk Hisse	731,712.23	35,491,233.30	41,493,663.10	74.31	46.07	1. Takasa borçlar	-957,500.00	13.85	-1.07
2. Yabancı Fon	3,080.00	345,953.55	14,343,264.45	25.69	15.93	2. Diğer borçlar	-5,955,651.06	86.15	-6.67
TOPLAM	34,057,114.45	81,033,466.93	90,066,593.71		100.00	D.Valörlü SGMK	0.00	100.00	0.00

1.Toplam Alacak	0.00	0.00	0.00
2.Toplam Borçlar	0.00	100.00	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	89,319,011.57		100.00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2.381840

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
				(Maliyet)
F_XAUUSD0825	1.00	50.00	3,400.70	6,895,650.40
F_XU0300825	10.00	170.00	12,385.00	21,054,500.00
F_USDTRY0825	1,000.00	500.00	41.36	20,682,000.00
F_XAGUSD0825	10.00	400.00	38.51	6,246,984.37