OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Aug 4, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Gıda İçki ve
Tütün																%4.79	04.89
ARA GRUP TOPLAMI						325,000.00								6,632,500.00
İletişim
ARA GRUP						62,500.00								3,418,750.00		%2.47	02.52
TOPLAMI Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik ARA GRUP						54,000.00								852,660.00		%0.62	00.63
TOPLAMI
Madencilik
ARA GRUP TOPLAMI						225,000.00								5,206,500.00		%3.76	03.84
GRUP TOPLAMI						666,500.00								16,110,410.00		%11.64	11.87
B.BORÇLANMA
SENETLERİ FİNANSMAN
BONOSU
ARA GRUP TOPLAMI						7,000,000.00								7,601,373.43		%5.49	05.60
ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						15,000,000.00								16,006,317.48		%11.56	11.79
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						22,000,000.00								23,607,690.91		%17.05	17.40
C.YABANCI MENKUL
KIYMETLER
D.DEĞERLİ MADENLER
E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,421,534.09		%4.64	04.73
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE
H.TERS REPO GRUP TOPLAMI						84,294,115.07					7,757,905.00			84,294,115.07		%60.88	62.11
I.KATILIM HESABI
J.VADELİ
MEVDUAT K.BORSA PARA
PİYASASI GRUP TOPLAMI						551,961.92								551,961.92		%0.40	00.41
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI						7,477,138.06								7,477,138.06		%5.40	05.51
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY DEĞERİ														138,462,850.05			102.03
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER														73,196.46
(+) ALACAKLAR (+)														-36.08
DİĞER AKTİFLER (+)														1,789,450.17
BORÇLAR (-)														4,612,604.79
TOPLAM DEĞER														135,712,855.81

TOPLAM								6.79
DEĞER/PAY
SAYISI
FON PORTFÖY			115,418,383.05			7,757,905.00		138,462,850.05		102.03	00
DEĞERİ
VOB
SÖZLEŞMELERİ
GRUP TOPLAMI			-260.00					-11,064,600.00	%-7.99	-08.15
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			73,196.46					73,196.46	%0.05	00.05