OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Aug 11, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Gıda İçki ve
Tütün																%3.09	03.03
ARA GRUP TOPLAMI						150,000.00								4,160,250.00
İletişim
ARA GRUP						62,500.00								3,553,125.00		%2.64	02.59
TOPLAMI Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik ARA GRUP						54,000.00								888,840.00		%0.66	00.65
TOPLAMI
Madencilik
ARA GRUP TOPLAMI						250,000.00								6,963,000.00		%5.17	05.08
GRUP TOPLAMI						516,500.00								15,565,215.00		%11.55	11.35
B.BORÇLANMA
SENETLERİ FİNANSMAN
BONOSU
ARA GRUP TOPLAMI						7,000,000.00								7,662,578.13		%5.69	05.59
ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						15,000,000.00								15,910,950.00		%11.81	11.60
TOPLAMI																%17.50	17.18
GRUP TOPLAMI						22,000,000.00								23,573,528.13
C.YABANCI MENKUL
KIYMETLER
D.DEĞERLİ MADENLER
E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,433,883.16		%4.78	04.69
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI						81,284,476.44					42,920,910.00			81,284,476.44		%60.34	59.25
I.KATILIM HESABI
J.VADELİ
MEVDUAT K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI						321,133.59								321,133.59		%0.24	00.23
L.VARANT İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI						7,528,610.37								7,528,610.37		%5.59	05.49
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY														134,706,846.69			98.19
DEĞERİ
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER														66,798.30
(+) ALACAKLAR (+)														2,998,750.00
DİĞER AKTİFLER														1,789,450.17
(+) BORÇLAR (-)														2,369,942.29
TOPLAM DEĞER														137,191,902.87

TOPLAM								6.86
DEĞER/PAY
SAYISI
FON PORTFÖY			112,079,388.40			42,920,910.00		134,706,846.69		98.19	00
DEĞERİ
VOB
SÖZLEŞMELERİ
GRUP TOPLAMI			-300.00					-16,039,000.00	%-11.91	-11.69
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			66,798.30					66,798.30	%0.05	00.05