Quarterly Report • Jul 12, 2019
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2019年７月12日 |
| 【四半期会計期間】 | 第142期第２四半期(自 2019年３月１日 至 2019年５月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社ホテル、ニューグランド |
| 【英訳名】 | HOTEL NEWGRAND CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役会長兼社長 原 信 造 |
| 【本店の所在の場所】 | 横浜市中区山下町10番地 |
| 【電話番号】 | （045）681-1841 |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役財務本部長 岸 晴 記 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 横浜市中区山下町10番地 |
| 【電話番号】 | （045）681-1841 |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役財務本部長 岸 晴 記 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E04566 97200 株式会社ホテル、ニューグランド HOTEL NEWGRAND CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP false cte 2018-12-01 2019-05-31 Q2 2019-11-30 2017-12-01 2018-05-31 2018-11-30 1 false false false E04566-000 2019-07-12 E04566-000 2017-12-01 2018-05-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E04566-000 2017-12-01 2018-11-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E04566-000 2018-12-01 2019-05-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E04566-000 2018-05-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E04566-000 2018-11-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E04566-000 2019-05-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E04566-000 2018-03-01 2018-05-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E04566-000 2019-03-01 2019-05-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E04566-000 2019-05-31 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E04566-000 2019-05-31 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E04566-000 2019-05-31 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E04566-000 2019-05-31 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E04566-000 2019-05-31 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E04566-000 2019-05-31 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E04566-000 2019-05-31 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E04566-000 2019-05-31 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E04566-000 2019-05-31 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E04566-000 2019-05-31 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E04566-000 2019-05-31 E04566-000 2018-12-01 2019-05-31 E04566-000 2017-11-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E04566-000 2018-12-01 2019-05-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp040300-q2r_E04566-000:HotelReportableSegmentsMember E04566-000 2017-12-01 2018-05-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp040300-q2r_E04566-000:HotelReportableSegmentsMember E04566-000 2017-12-01 2018-05-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp040300-q2r_E04566-000:RealEstateLeasingBusinessReportableSegmentsMember E04566-000 2018-12-01 2019-05-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp040300-q2r_E04566-000:RealEstateLeasingBusinessReportableSegmentsMember E04566-000 2018-12-01 2019-05-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E04566-000 2017-12-01 2018-05-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E04566-000 2017-12-01 2018-05-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E04566-000 2018-12-01 2019-05-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember iso4217:JPY xbrli:shares iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure
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| | | | | |
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| 回次 | | 第141期
第２四半期累計期間 | 第142期
第２四半期累計期間 | 第141期 |
| 会計期間 | | 自 2017年12月１日
至 2018年５月31日 | 自 2018年12月１日
至 2019年５月31日 | 自 2017年12月１日
至 2018年11月30日 |
| 売上高 | (千円) | 2,459,365 | 2,504,616 | 5,117,658 |
| 経常利益又は経常損失（△） | (千円) | △95,976 | △77,246 | 22,519 |
| 四半期（当期）純損失（△） | (千円) | △92,248 | △80,042 | △35,206 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | (千円) | - | - | - |
| 資本金 | (千円) | 2,003,222 | 2,007,581 | 2,003,222 |
| 発行済株式総数 | (千株) | 1,173 | 1,176 | 1,173 |
| 純資産額 | (千円) | 2,749,403 | 2,887,071 | 2,971,325 |
| 総資産額 | (千円) | 8,679,013 | 8,270,885 | 8,389,744 |
| １株当たり四半期（当期）純損失（△） | (円) | △82.85 | △68.15 | △31.10 |
| 潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益 | (円) | - | - | - |
| １株当たり配当額 | (円) | - | - | - |
| 自己資本比率 | (％) | 31.7 | 34.9 | 35.4 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | △420,308 | 165,873 | △292,828 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | △611,636 | △127,891 | △817,533 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | 1,184,787 | △135,669 | 937,780 |
| 現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高 | (千円) | 749,692 | 326,580 | 424,268 |
| 回次 | 第141期 第２四半期会計期間 |
第142期 第２四半期会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 2018年３月１日 至 2018年５月31日 |
自 2019年３月１日 至 2019年５月31日 |
|
| １株当たり四半期純損失（△） | (円) | △50.03 | △6.96 |
（注） 1 売上高には、消費税及び地方消費税は含まれておりません。
2 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
3 四半期連結財務諸表を作成していないため、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については、記載しておりません。
4 持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため、該当事項はありません。
当第２四半期累計期間において、当社が営む事業内容について、重要な変更はありません。
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当第２四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
継続企業の前提に関する重要事象等
当社は、前事業年度において営業利益及び経常利益を計上いたしましたが、当期純利益は、特別損失においてタワー館客室改装工事による固定資産除却損を計上したことにより３期連続で当期純損失を計上いたしました。また、当社が営むホテル業は、第４四半期に宴会（婚礼）需要が強く、売上高が多く計上される傾向があるものの、当第２四半期累計期間においても73,175千円の営業損失、77,246千円の経常損失及び80,042千円の四半期純損失を計上しております。
これらの状況により、継続企業の前提に関して重要な疑義を生じさせるような状況が存在していますが、「２.経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（8）継続企業の前提に関する重要事象等」に記載のとおり、当該重要事象等を解消、改善するための対応策を講じることにより、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断しております。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
経営者の視点による当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する認識及び分析の検討内容は次のとおりであります。文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
（1）財政状態及び経営成績の状況
当第２四半期累計期間におけるわが国の経済は、政府による経済政策や日銀の金融緩和政策を背景に、企業収益や雇用・所得環境が改善してきており、緩やかな回復基調で推移したものの、一方では深刻化する米中間の貿易摩擦問題や英国のＥＵ離脱問題等、先行きは未だ不透明な状況が続いております。
このような状況のもと、当第２四半期累計期間の売上高は、2,504,616千円（前年同四半期比1.8％増）となりました。
販売費及び一般管理費は、1,813,897千円（前年同四半期比2.2％増）となりました。営業損失は73,175千円（前年同四半期は94,055千円の営業損失）、経常損失は77,246千円（前年同四半期は95,976千円の経常損失）となりました。
また、当第２四半期累計期間の四半期純損失は80,042千円（前年同四半期は92,248千円の四半期純損失）となりました。
なお、当社が営むホテル業は、第４四半期に宴会（婚礼）需要が強く、売上高が多く計上される傾向があります。
セグメント別の業績は以下のとおりであります。
（ホテル事業）
ホテル事業の当第２四半期累計期間の業績は、売上高2,475,986千円（前年同四半期比1.9％増）、営業損失92,734千円（前年同四半期は113,626千円の営業損失）となりました。
なお、主な部門別の売上高は、宿泊部門663,551千円（前年同四半期比11.6％増）、レストラン部門712,332千円（前年同四半期比1.4％減）、宴会部門911,903千円（前年同四半期比1.6％減）となりました。
（不動産賃貸事業）
不動産賃貸事業の当第２四半期累計期間の業績は、売上高28,630千円（前年同四半期比0.6％減）、営業利益19,559千円（前年同四半期比0.1％減）となりました。
当社の財政状態は、次のとおりであります。
（資産）
資産合計は8,270,885千円（前事業年度末比118,858千円減）となりました。
主な要因は現金及び預金97,687千円の減少や売掛金41,020千円の増加、未収還付法人税等16,395千円の減少、未収消費税等29,861千円の減少、有形固定資産16,232千円の減少などであります。
（負債）
負債合計は5,383,813千円（前事業年度末比34,605千円減）となりました。
主な要因は買掛金55,163千円の減少や短期借入金135,000千円の減少、未払費用62,882千円の増加、未払消費税等37,250千円の増加、前受金30,814千円の増加、退職給付引当金29,260千円の増加などであります。
（純資産）
純資産合計は2,887,071千円（前事業年度末比84,253千円減）となりました。
主な要因は資本剰余金31,414千円の減少や、利益剰余金44,835千円の減少などであります。
（2）キャッシュ・フローの状況
当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ97,687千円減少し、326,580千円となりました。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
当第２四半期累計期間における営業活動による資金の増加は165,873千円（前年同四半期は420,308千円の減少）となりました。これは主に、税引前四半期純損失80,440千円、減価償却費166,024千円、未払費用の増加額62,767千円などによるものであります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
当第２四半期累計期間における投資活動による資金の減少は127,891千円（前年同四半期は611,636千円の減少）となりました。これは、有形固定資産の取得による支出127,891千円によるものであります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
当第２四半期累計期間における財務活動による資金の減少は135,669千円（前年同四半期は1,184,787千円の増加）となりました。これは主に、短期借入金の純増減額による減少135,000千円などによるものであります。
（3）経営方針・経営戦略等及び経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
当第２四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等及び経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等について重要な変更はありません。
（4）資本の財源及び資金の流動性
当社の資金需要のうち主なものは、設備投資資金のほか、食材等の仕入や人件費等の販売費及び一般管理費等の営業費用であります。
当社は、運転資金につきましては自己資金及び金融機関からの短期借入金を基本としており、設備投資につきましては自己資金及び金融機関からの長期借入金を基本としております。
なお、当第２四半期会計期間末における借入金残高は2,810,000千円となっております。また、当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は326,580千円となっております。
（5）事業上及び財政上の対処すべき課題
当第２四半期累計期間において当社が対処すべき課題について重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
（6）研究開発活動
該当事項はありません。
（7）主要な設備
新設、休止、大規模改修、除却、売却等について、当第２四半期累計期間に著しい変動があった設備は、次のとおりであります。
新設
自社製パンの製造設備であるベーカリー工房を2019年３月に新設いたしました。工事金額（税込）は112,979千円であります。なお、当第２四半期累計期間において、当該工事に係る資産の取得金額は102,961千円となっております。
（8）継続企業の前提に関する重要事象等
「１.事業等のリスク」に記載のとおり、当社は前事業年度において営業利益及び経常利益を計上いたしましたが、当期純利益は、特別損失においてタワー館客室改装工事による固定資産除却損を計上したことにより、当期純損失を計上いたしました。また、当第２四半期累計期間においても73,175千円の営業損失、77,246千円の経常損失及び80,042千円の四半期純損失を計上しており、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。しかしながら、婚礼事業強化のため外部企業によるブライダルビジネス支援及び教育研修を実施し、接客業務の顧客満足度向上や業務効率化により収益力の向上を図るとともに、人員配置等の見直しによる人件費の削減や業務委託の見直しによるコスト削減に努めることにより、営業黒字を継続し、当該重要事象等が早期に解消されるよう取り組んでおります。さらに、当第２四半期会計期間末において現金及び預金326,580千円を保有し、また、運転資金の効率的な調達のために主要取引銀行と当座貸越契約を締結するなど、必要な資金枠を確保し、資金面においても支障はないと判断しております。
以上より、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。
当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 4,600,000 |
| 計 | 4,600,000 |
| 種類 | 第２四半期会計期間末 現在発行数(株) (2019年５月31日) |
提出日現在発行数(株) (2019年７月12日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 1,176,334 | 1,176,334 | 東京証券取引所 JASDAQ （スタンダード） |
単元株式数 100株 |
| 計 | 1,176,334 | 1,176,334 | ― | ― |
（注）発行済株式のうち5,054株は、譲渡制限付株式報酬として、金銭報酬債権（14,219千円）を出資の目的とする現物出資により発行したものです。
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 2019年３月15日 | 2,906 | 1,176,334 | 4,359 | 2,007,581 | 3,792 | 6,638 |
（注）譲渡制限付株式報酬としての新株発行による増加であります。
発行価格 2,805円
資本組入額 1,500円
割当先 取締役５名 #### (5) 【大株主の状況】
2019年５月31日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (百株) |
発行済株式 (自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(％) |
| 原地所株式会社 | 横浜市中区山下町11-1 | 1,096 | 9.32 |
| 株式会社横浜銀行 （常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社） |
横浜市西区みなとみらい3-1-1 （東京都中央区晴海1丁目8-12 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーＺ棟） |
551 | 4.69 |
| 清水建設株式会社 | 東京都中央区京橋2丁目16番1号 | 470 | 4.00 |
| 東日本旅客鉄道株式会社 | 東京都渋谷区代々木2丁目2-2 | 438 | 3.72 |
| 野 村 弘 光 | 横浜市中区 | 433 | 3.68 |
| 株式会社そごう・西武 | 東京都千代田区二番町5-25 | 380 | 3.23 |
| 原 信 造 | 東京都千代田区 | 357 | 3.04 |
| 上野興産株式会社 | 横浜市中区山下町46番地 | 340 | 2.89 |
| 麒麟麦酒株式会社 | 東京都中野区中野4丁目10-2 | 330 | 2.81 |
| セコム株式会社 | 東京都渋谷区神宮前1丁目5-1 | 320 | 2.72 |
| 計 | ― | 4,717 | 40.11 |
(注) 所有株式数は百株未満を切り捨てて表示しております。
2019年５月31日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | ― | ― | |
| 普通株式 | 200 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 1,165,600 |
11,656 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 | |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 10,534 | ― | ― |
| 発行済株式総数 | 1,176,334 | ― | ― | |
| 総株主の議決権 | ― | 11,656 | ― |
(注) 「単元未満株式」の中には当社所有の自己株式35株が含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
2019年５月31日現在
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する所有株式数 の割合(％) |
| (自己保有株式) 株式会社 ホテル、ニューグランド |
横浜市中区山下町10 | 200 | - | 200 | 0.02 |
| 計 | ― | 200 | - | 200 | 0.02 |
該当事項はありません。
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１．四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第63号)に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期会計期間(2019年３月１日から2019年５月31日まで)及び第２四半期累計期間(2018年12月１日から2019年５月31日まで)に係る四半期財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により四半期レビューを受けております。
３．四半期連結財務諸表について
当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表は作成しておりません。
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１ 【四半期財務諸表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年11月30日) |
当第２四半期会計期間 (2019年５月31日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 424,268 | 326,580 | |||||||||
| 売掛金 | 269,490 | 310,511 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 97,280 | 104,518 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 16,395 | - | |||||||||
| 未収消費税等 | 29,861 | - | |||||||||
| その他 | 36,489 | 39,281 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △50 | △90 | |||||||||
| 流動資産合計 | 873,736 | 780,802 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 7,747,507 | 7,767,998 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,501,275 | △4,556,041 | |||||||||
| 建物（純額） | 3,246,232 | 3,211,957 | |||||||||
| 建物附属設備 | 5,698,770 | 5,687,173 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,562,787 | △4,528,980 | |||||||||
| 建物附属設備（純額） | 1,135,982 | 1,158,192 | |||||||||
| 土地 | 2,548,115 | 2,553,615 | |||||||||
| その他 | 1,917,591 | 1,945,227 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,573,083 | △1,623,762 | |||||||||
| その他（純額） | 344,508 | 321,464 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 27,488 | 40,864 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 7,302,328 | 7,286,095 | |||||||||
| 無形固定資産 | 51,274 | 49,510 | |||||||||
| 投資その他の資産 | 162,404 | 154,477 | |||||||||
| 固定資産合計 | 7,516,007 | 7,490,083 | |||||||||
| 資産合計 | 8,389,744 | 8,270,885 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 367,380 | 312,217 | |||||||||
| 短期借入金 | 685,000 | 550,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 620,000 | 620,000 | |||||||||
| 未払費用 | 203,924 | 266,807 | |||||||||
| 未払法人税等 | 182 | 11,253 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 37,250 | |||||||||
| 未払事業所税 | 15,787 | 7,930 | |||||||||
| 前受金 | 145,216 | 176,031 | |||||||||
| 引当金 | 4,748 | 3,616 | |||||||||
| その他 | 78,297 | 80,314 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,120,537 | 2,065,421 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,640,000 | 1,640,000 | |||||||||
| 長期未払金 | 33,150 | 24,400 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 503,998 | 503,998 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 839,224 | 868,485 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 281,508 | 281,508 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,297,881 | 3,318,392 | |||||||||
| 負債合計 | 5,418,418 | 5,383,813 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年11月30日) |
当第２四半期会計期間 (2019年５月31日) |
||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,003,222 | 2,007,581 | |||||||||
| 資本剰余金 | 332,948 | 301,534 | |||||||||
| 利益剰余金 | △35,206 | △80,042 | |||||||||
| 自己株式 | △286 | △714 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,300,677 | 2,228,358 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △23,349 | △35,283 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | 693,996 | 693,996 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 670,647 | 658,713 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,971,325 | 2,887,071 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 8,389,744 | 8,270,885 |
0104320_honbun_0767047003106.htm
(2) 【四半期損益計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期累計期間 (自 2017年12月１日 至 2018年５月31日) |
当第２四半期累計期間 (自 2018年12月１日 至 2019年５月31日) |
||||||||||
| 売上高 | ※1 2,459,365 | ※1 2,504,616 | |||||||||
| 売上原価 | 779,432 | 763,894 | |||||||||
| 売上総利益 | 1,679,932 | 1,740,721 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※2 1,773,987 | ※2 1,813,897 | |||||||||
| 営業損失（△） | △94,055 | △73,175 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息及び配当金 | 1,655 | 1,711 | |||||||||
| 還付加算金 | - | 367 | |||||||||
| 固定資産売却益 | 823 | - | |||||||||
| その他 | 717 | 334 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 3,196 | 2,413 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 5,055 | 6,204 | |||||||||
| その他 | 61 | 278 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 5,116 | 6,483 | |||||||||
| 経常損失（△） | △95,976 | △77,246 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 役員退職慰労引当金戻入額 | 29,475 | - | |||||||||
| 特別利益合計 | 29,475 | - | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | 23,712 | 3,194 | |||||||||
| 特別損失合計 | 23,712 | 3,194 | |||||||||
| 税引前四半期純損失（△） | △90,213 | △80,440 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,035 | △398 | |||||||||
| 法人税等合計 | 2,035 | △398 | |||||||||
| 四半期純損失（△） | △92,248 | △80,042 |
0104340_honbun_0767047003106.htm
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期累計期間 (自 2017年12月１日 至 2018年５月31日) |
当第２四半期累計期間 (自 2018年12月１日 至 2019年５月31日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純損失（△） | △90,213 | △80,440 | |||||||||
| 減価償却費 | 143,607 | 166,024 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 23,712 | 3,194 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △34,345 | 29,260 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △135,525 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △10 | 40 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,655 | △1,711 | |||||||||
| 支払利息 | 5,055 | 6,204 | |||||||||
| 営業債権の増減額（△は増加） | 30,951 | △41,020 | |||||||||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △2,408 | △7,238 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △3,742 | 29,861 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △83,349 | △55,163 | |||||||||
| 未払費用の増減額（△は減少） | △6,716 | 62,767 | |||||||||
| 前受金の増減額（△は減少） | 19,700 | 30,814 | |||||||||
| 未払金の増減額（△は減少） | △97,907 | △13,194 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △162,036 | 37,250 | |||||||||
| その他 | 14,439 | △16,634 | |||||||||
| 小計 | △380,443 | 150,015 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,655 | 1,711 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,078 | △1,627 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △36,442 | △182 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 15,956 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △420,308 | 165,873 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △618,038 | △127,891 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,402 | - | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 5,000 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △611,636 | △127,891 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 185,000 | △135,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △178 | △428 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △31 | △21 | |||||||||
| その他 | △1 | △219 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,184,787 | △135,669 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 152,842 | △97,687 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 596,849 | 424,268 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 749,692 | ※ 326,580 |
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該当事項はありません。 ###### (四半期貸借対照表関係)
該当事項はありません。
※１ 売上高の季節的変動
前第２四半期累計期間（自 2017年12月１日 至 2018年５月31日）及び当第２四半期累計期間（自 2018年12月１日 至 2019年５月31日）
当社が営むホテル業は、第４四半期に宴会（婚礼）需要が強く、売上高が多く計上される傾向があります。 ※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
| 前第２四半期累計期間 (自 2017年12月１日 至 2018年５月31日) |
当第２四半期累計期間 (自 2018年12月１日 至 2019年５月31日) |
|||
| 人件費 | 768,422 | 千円 | 736,940 | 千円 |
| 退職給付費用 | 43,470 | 千円 | 59,404 | 千円 |
| 減価償却費 | 143,607 | 千円 | 166,024 | 千円 |
| 水道光熱費 | 107,456 | 千円 | 115,911 | 千円 |
| 業務委託費 | 144,158 | 千円 | 153,707 | 千円 |
| 販売手数料 | 112,877 | 千円 | 129,011 | 千円 |
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前第２四半期累計期間 (自 2017年12月１日 至 2018年５月31日) |
当第２四半期累計期間 (自 2018年12月１日 至 2019年５月31日) |
|||
| 現金及び預金 | 749,692 | 千円 | 326,580 | 千円 |
| 現金及び現金同等物 | 749,692 | 千円 | 326,580 | 千円 |
前第２四半期累計期間(自 2017年12月１日 至 2018年５月31日)
１．配当金支払額
該当事項はありません。
２．基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 ３．株主資本の著しい変動
当社は、2018年２月22日開催の第140回定時株主総会決議に基づき、2018年３月10日付で、資本金1,455,000千円及び資本準備金900,000千円をその他資本剰余金に振り替えた後、その他資本剰余金4,092,892千円を繰越利益剰余金の欠損補填に充当いたしました。
なお、株主資本の合計金額に、著しい変動はありません。
当第２四半期累計期間(自 2018年12月１日 至 2019年５月31日)
１．配当金支払額
該当事項はありません。
２．基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 ３．株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
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【セグメント情報】
Ⅰ 前第２四半期累計期間(自 2017年12月１日 至 2018年５月31日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
（単位：千円）
| 報告セグメント | 調整額 | 四半期損益計算書計上額（注） | |||
| ホテル事業 | 不動産賃貸事業 | 計 | |||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 2,430,570 | 28,794 | 2,459,365 | - | 2,459,365 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 |
- | - | - | - | - |
| 計 | 2,430,570 | 28,794 | 2,459,365 | - | 2,459,365 |
| セグメント利益又は損失(△) | △113,626 | 19,570 | △94,055 | - | △94,055 |
(注) セグメント利益又は損失は、四半期損益計算書の営業損失と一致しております。
Ⅱ 当第２四半期累計期間(自 2018年12月１日 至 2019年５月31日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
（単位：千円）
| 報告セグメント | 調整額 | 四半期損益計算書計上額（注） | |||
| ホテル事業 | 不動産賃貸事業 | 計 | |||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 2,475,986 | 28,630 | 2,504,616 | - | 2,504,616 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 |
- | - | - | - | - |
| 計 | 2,475,986 | 28,630 | 2,504,616 | - | 2,504,616 |
| セグメント利益又は損失(△) | △92,734 | 19,559 | △73,175 | - | △73,175 |
(注) セグメント利益又は損失は、四半期損益計算書の営業損失と一致しております。 ###### (１株当たり情報)
１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第２四半期累計期間 (自 2017年12月１日 至 2018年５月31日) |
当第２四半期累計期間 (自 2018年12月１日 至 2019年５月31日) |
| １株当たり四半期純損失（△） | △82円85銭 | △68円15銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 四半期純損失（△）(千円) | △92,248 | △80,042 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る四半期純損失（△）（千円） | △92,248 | △80,042 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 1,113,446 | 1,174,525 |
(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 ### ２ 【その他】
該当事項はありません。
0201010_honbun_0767047003106.htm
該当事項はありません。
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