Lilycolor Co., Ltd.

Quarterly Report • Nov 14, 2019

 第３四半期報告書_20191113101906

【表紙】

【提出書類】	四半期報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条の４の７第１項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年11月14日
【四半期会計期間】	第79期第３四半期（自　2019年７月１日　至　2019年９月30日）
【会社名】	リリカラ株式会社
【英訳名】	Lilycolor Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　山田　俊之
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿７丁目５番20号
【電話番号】	03(3366)7845(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員　　佐藤　伸男
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿７丁目５番20号
【電話番号】	03(3366)7845(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員　　佐藤　伸男
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

（注）第１四半期会計期間より、日付の表示を和暦から西暦に変更しております。

E02743 98270 リリカラ株式会社 Lilycolor Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP false CTE 2019-01-01 2019-09-30 Q3 2019-12-31 2018-01-01 2018-09-30 2018-12-31 1 false false false E02743-000 2018-01-01 2018-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp040300-q3r_E02743-000:SpaceSolutionBusinessReportableSegmentsMember E02743-000 2019-01-01 2019-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp040300-q3r_E02743-000:InteriorBusinessReportableSegmentsMember E02743-000 2018-01-01 2018-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp040300-q3r_E02743-000:InteriorBusinessReportableSegmentsMember E02743-000 2019-01-01 2019-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E02743-000 2019-01-01 2019-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E02743-000 2018-01-01 2018-09-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E02743-000 2018-01-01 2018-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E02743-000 2019-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E02743-000 2019-07-01 2019-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E02743-000 2019-01-01 2019-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E02743-000 2018-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E02743-000 2018-07-01 2018-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E02743-000 2018-01-01 2018-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E02743-000 2018-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E02743-000 2018-01-01 2018-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E02743-000 2019-01-01 2019-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp040300-q3r_E02743-000:SpaceSolutionBusinessReportableSegmentsMember E02743-000 2019-01-01 2019-09-30 E02743-000 2019-11-14 xbrli:shares iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure iso4217:JPY

 第３四半期報告書_20191113101906

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

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回次		第78期 第３四半期累計期間	第79期 第３四半期累計期間	第78期
会計期間		自　2018年１月１日 至　2018年９月30日	自　2019年１月１日 至　2019年９月30日	自　2018年１月１日 至　2018年12月31日
売上高	（千円）	24,418,225	26,989,586	33,983,217
経常利益（△損失）	（千円）	△264,420	389,350	134,893
四半期（当期）純利益（△損失）	（千円）	△282,038	234,763	39,611
持分法を適用した場合の投資利益	（千円）	－	－	－
資本金	（千円）	3,335,500	3,335,500	3,335,500
発行済株式総数	（株）	12,662,100	12,662,100	12,662,100
純資産額	（千円）	5,823,711	6,332,787	6,100,776
総資産額	（千円）	18,777,205	18,984,620	19,013,202
１株当たり四半期（当期）純利益（△損失）	（円）	△22.94	19.09	3.22
潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益	（円）	－	－	－
１株当たり配当額	（円）	－	－	－
自己資本比率	（％）	31.0	33.4	32.1

回次		第78期 第３四半期会計期間	第79期 第３四半期会計期間
---	---	---	---
会計期間		自　2018年７月１日 至　2018年９月30日	自　2019年７月１日 至　2019年９月30日
---	---	---	---
１株当たり四半期純利益（△損失）	（円）	△5.62	15.74

（注）１　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結経営指標等については記載しておりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社を有していないため記載しておりません。

４　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２【事業の内容】

当第３四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。 

 第３四半期報告書_20191113101906

第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第３四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。

なお、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年２月16日)等を第１四半期会計期間の期首から適用しており、財政状態については当該会計基準等を遡って適用した後の数値で前事業年度との比較・分析を行っております。

(1）財政状態及び経営成績の状況

①　経営成績の状況

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、混沌とする米中貿易摩擦や海外経済の減速等のあおりを受け、輸出企業を中心に業績減速感が増しており、先行きが不透明な状況で推移いたしました。

インテリア業界におきましても、重要な指標である新設住宅着工戸数は、前年対比でマイナス基調で推移しており、予断を許さない状況となっております。

この様な環境のもとで、当社の売上高は前年同期比10.5％増の26,989百万円、営業利益は437百万円（前年同期は営業損失224百万円）、経常利益は389百万円（前年同期は経常損失264百万円）、四半期純利益は234百万円（前年同期は四半期純損失282百万円）となりました。

セグメント別の業績は以下のとおりであります。

インテリア事業

壁装材は５月に不燃・準不燃収録の住宅、非住宅全ての物件に向けたビニル壁装材見本帳“ライト”を発行、カーテンは７月にトレンドであるシンプルで丁寧な暮らしのなかに、カーテンで“ひとさじの彩りを添える”ご提案をしている“ファブリックデコ”を発行、床材は１月に住宅の水廻りをはじめ、さまざまなスペースにお使いいただける“クッションフロア”を発行した他、壁装材見本帳“Ｖ－ウォール”、“ウィル”、“らくらくリフォーム　プレミアム”、カーテン見本帳“サーラ”等を増冊発行し拡販に努め、売上高は前年同期比11.0％増の21,424百万円となり、セグメント利益は450百万円（前年同期はセグメント損失343百万円）となりました。

スペースソリューション事業

顧客企業のリニューアル、リノベーション、移転等に対する投資意欲の回復、顧客企業に対するより細やかなサービスの提供に努め、売上高は前年同期比8.6％増の5,564百万円となりましたが、セグメント損失は12百万円（前年同期はセグメント利益119百万円）となりました。

②　財政状態の状況

当第３四半期会計期間末の総資産は前事業年度末比28百万円減の18,984百万円となりました。

流動資産は前事業年度末比67百万円減の14,301百万円となりました。これは現金及び預金の増加（475百万円）、商品の増加（257百万円）等の増加要因はありましたが、主に受取手形及び売掛金の減少（493百万円）、電子記録債権の減少（336百万円）によるものであります。固定資産は前事業年度末比38百万円増の4,683百万円となりました。これは主にソフトウェア（「無形固定資産」）の増加（46百万円）、リース資産（「無形固定資産」）の増加（42百万円）によるものであります。

負債総額は前事業年度末比260百万円減の12,651百万円となりました。流動負債は前事業年度末比341百万円減の11,479百万円となりました。これは固定資産購入等支払手形（「その他」）の増加（444百万円）等の増加要因はありましたが、主に支払手形及び買掛金の減少（1,012百万円）によるものであります。固定負債は前事業年度末比80百万円増の1,172百万円となりました。これは主に長期借入金の増加（159百万円）によるものであります。

純資産は前事業年度末比232百万円増の6,332百万円となりました。これは主に利益剰余金の増加（234百万円）によるものであります。なお、自己資本比率は33.4％となりました。

(2）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期累計期間において、当社が対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。

(3）研究開発活動

特記すべき事項はありません。 

３【経営上の重要な契約等】

当第３四半期会計期間において、特記すべき事項はありません。 

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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類	発行可能株式総数（株）
---	---
普通株式	41,000,000
計	41,000,000

②【発行済株式】

種類	第３四半期会計期間末現在発行数（株） （2019年９月30日）	提出日現在発行数（株） （2019年11月14日）	上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名	内容
---	---	---	---	---
普通株式	12,662,100	12,662,100	東京証券取引所 ＪＡＳＤＡＱ （スタンダード）	単元株式数100株
計	12,662,100	12,662,100	－	－

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総数増減数 （株）	発行済株式総数残高（株）	資本金増減額 （千円）	資本金残高 （千円）	資本準備金増減額（千円）	資本準備金残高（千円）
---	---	---	---	---	---	---
2019年７月１日～ 2019年９月30日	－	12,662,100	－	3,335,500	－	2,362,793

（５）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

（６）【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載することができないことから、直前の基準日である2019年６月30日の株主名簿により記載しております。 

①【発行済株式】

2019年９月30日現在

区分	株式数（株）	議決権の数（個）	内容
---	---	---	---
無議決権株式	－	－	－
議決権制限株式（自己株式等）	－	－	－
議決権制限株式（その他）	－	－	－
完全議決権株式（自己株式等）	（保有自己株式） 普通株式　　　　 367,100	－	－
完全議決権株式（その他）	普通株式　　　12,293,400	122,934	－
単元未満株式	普通株式　　　　　 1,600	－	１単元（100株）未満の株式
発行済株式総数	12,662,100	－	－
総株主の議決権	－	122,934	－

（注）１　「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株（議決権10個）含まれております。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が13株含まれております。 

②【自己株式等】

2019年９月30日現在

所有者の氏名又は名称	所有者の住所	自己名義所有株式数（株）	他人名義所有株式数（株）	所有株式数の合計（株）	発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％）
---	---	---	---	---	---
（保有自己株式） リリカラ株式会社	東京都新宿区西新宿 ７丁目５番20号	367,100	－	367,100	2.89
計	－	367,100	－	367,100	2.89

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

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第４【経理の状況】

１　四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63号）に基づいて作成しております。

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間（2019年７月１日から2019年９月30日まで）及び第３四半期累計期間（2019年１月１日から2019年９月30日まで）に係る四半期財務諸表について、清陽監査法人による四半期レビューを受けております。

３　四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がないため、四半期連結財務諸表は作成しておりません。

１【四半期財務諸表】

（１）【四半期貸借対照表】

		（単位：千円）
	前事業年度 (2018年12月31日)	当第３四半期会計期間 (2019年９月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,139,227	2,614,314
受取手形及び売掛金	※２,※４ 6,729,281	※２ 6,235,836
電子記録債権	※３,※４ 1,194,666	※３ 858,176
商品	2,576,694	2,834,290
未成工事支出金	113,851	99,212
その他	1,617,659	1,661,186
貸倒引当金	△2,797	△1,964
流動資産合計	14,368,583	14,301,052
固定資産
有形固定資産	1,267,665	1,351,896
無形固定資産	92,041	181,463
投資その他の資産
差入保証金	1,769,304	1,787,671
その他	1,605,376	1,446,808
貸倒引当金	△89,769	△84,271
投資その他の資産合計	3,284,912	3,150,208
固定資産合計	4,644,618	4,683,568
資産合計	19,013,202	18,984,620
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	※４ 9,688,180	8,675,370
短期借入金	424,169	680,000
1年内償還予定の社債	262,500	130,000
1年内返済予定の長期借入金	295,750	259,120
未払法人税等	111,141	167,836
賞与引当金	67,570	265,766
株主優待引当金	2,474	－
工事損失引当金	14,674	911
その他	954,475	1,300,722
流動負債合計	11,820,935	11,479,728
固定負債
社債	235,000	125,000
長期借入金	350,620	510,450
退職給付引当金	278,725	254,319
資産除去債務	65,064	65,964
その他	162,079	216,370
固定負債合計	1,091,490	1,172,104
負債合計	12,912,425	12,651,832

		（単位：千円）
	前事業年度 (2018年12月31日)	当第３四半期会計期間 (2019年９月30日)
純資産の部
株主資本
資本金	3,335,500	3,335,500
資本剰余金	2,362,793	2,362,793
利益剰余金	382,953	617,716
自己株式	△60,573	△60,573
株主資本合計	6,020,673	6,255,436
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	80,103	77,351
評価・換算差額等合計	80,103	77,351
純資産合計	6,100,776	6,332,787
負債純資産合計	19,013,202	18,984,620

（２）【四半期損益計算書】

【第３四半期累計期間】

		（単位：千円）
	前第３四半期累計期間 (自　2018年１月１日 　至　2018年９月30日)	当第３四半期累計期間 (自　2019年１月１日 　至　2019年９月30日)
売上高	24,418,225	26,989,586
売上原価	※１ 18,320,852	※１ 19,766,470
売上総利益	6,097,372	7,223,115
販売費及び一般管理費	6,321,454	6,785,154
営業利益又は営業損失（△）	△224,082	437,961
営業外収益
受取利息	1,024	969
受取配当金	5,762	6,046
不動産賃貸料	15,822	15,885
その他	9,509	8,972
営業外収益合計	32,118	31,874
営業外費用
支払利息	12,603	10,480
手形売却損	20,076	20,293
電子記録債権売却損	15,048	19,586
不動産賃貸費用	16,425	15,662
その他	8,300	14,462
営業外費用合計	72,456	80,485
経常利益又は経常損失（△）	△264,420	389,350
特別利益
固定資産売却益	20,388	－
投資有価証券売却益	－	2,803
特別利益合計	20,388	2,803
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）	△244,031	392,154
法人税、住民税及び事業税	39,126	188,800
法人税等調整額	△1,119	△31,409
法人税等合計	38,006	157,390
四半期純利益又は四半期純損失（△）	△282,038	234,763

【注記事項】

（追加情報）

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年２月16日)等を第１四半期会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。 

（四半期貸借対照表関係）

１　保証債務

	前事業年度 （2018年12月31日）	当第３四半期会計期間 （2019年９月30日）
---	---	---
	従業員10名の銀行からの借入債務に対して債務保証を行っており、保証債務残高は7,286千円であります。	従業員９名の銀行からの借入債務に対して債務保証を行っており、保証債務残高は5,277千円であります。

※２　受取手形割引高

	前事業年度 （2018年12月31日）	当第３四半期会計期間 （2019年９月30日）
---	---	---
	102,070千円	361,854千円

※３　電子記録債権割引高

	前事業年度 （2018年12月31日）	当第３四半期会計期間 （2019年９月30日）
---	---	---
	180,356千円	135,716千円

※４　四半期会計期間末日満期手形等の会計処理については、手形交換日に入出金の処理を行う方法によっておりますが、前事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の前事業年度末日満期手形等が前事業年度末日残高に含まれております。

	前事業年度 （2018年12月31日）	当第３四半期会計期間 （2019年９月30日）
---	---	---
受取手形	72,048千円	－千円
電子記録債権	3,557千円	－千円
支払手形	12,818千円	－千円
受取手形割引高	20,000千円	－千円

（四半期損益計算書関係）

※１　売上原価に含まれている工事損失引当金繰入額

	前第３四半期累計期間 （自　2018年１月１日 至　2018年９月30日）	当第３四半期累計期間 （自　2019年１月１日 至　2019年９月30日）
---	---	---
	15,252千円	911千円

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る減価償却費を含む。）は次のとおりであります。

	前第３四半期累計期間 （自　2018年１月１日 至　2018年９月30日）	当第３四半期累計期間 （自　2019年１月１日 至　2019年９月30日）
---	---	---
減価償却費	48,888千円	61,695千円

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期累計期間（自　2018年１月１日　至　2018年９月30日）

１　配当金支払額

該当事項はありません。

２　基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

Ⅱ　当第３四半期累計期間（自　2019年１月１日　至　2019年９月30日）

１　配当金支払額

該当事項はありません。

２　基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期累計期間（自　2018年１月１日　至　2018年９月30日）

１　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

				（単位：千円）
	報告セグメント			調整額	四半期損益計算書計上額（注）
	インテリア事業	スペース ソリューション 事業	計
売上高
外部顧客への売上高	19,293,476	5,124,748	24,418,225	－	24,418,225
セグメント間の内部売上高又は振替高	36,748	－	36,748	△36,748	－
計	19,330,224	5,124,748	24,454,973	△36,748	24,418,225
セグメント利益（△損失）	△343,560	119,477	△224,082	－	△224,082

（注）　セグメント損失は、四半期損益計算書の営業損失と一致しております。

２　報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

Ⅱ　当第３四半期累計期間（自　2019年１月１日　至　2019年９月30日）

１　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

				（単位：千円）
	報告セグメント			調整額	四半期損益計算書計上額（注）
	インテリア事業	スペース ソリューション 事業	計
売上高
外部顧客への売上高	21,424,784	5,564,801	26,989,586	－	26,989,586
セグメント間の内部売上高又は振替高	4,642	－	4,642	△4,642	－
計	21,429,427	5,564,801	26,994,229	△4,642	26,989,586
セグメント利益（△損失）	450,823	△12,862	437,961	－	437,961

（注）　セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と一致しております。

２　報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。  

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益（△損失）及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第３四半期累計期間 （自　2018年１月１日 至　2018年９月30日）	当第３四半期累計期間 （自　2019年１月１日 至　2019年９月30日）
---	---	---
１株当たり四半期純利益（△損失）	△22円94銭	19円09銭
（算定上の基礎）
四半期純利益（△損失）（千円）	△282,038	234,763
普通株主に帰属しない金額（千円）	－	－
普通株式に係る四半期純利益（△損失） （千円）	△282,038	234,763
普通株式の期中平均株式数（株）	12,295,217	12,294,987

（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

該当事項はありません。 

 第３四半期報告書_20191113101906

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。