Quarterly Report • Feb 14, 2020
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2020年２月14日 |
| 【四半期会計期間】 | 第17期 第３四半期 (自 2019年10月１日 至 2019年12月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社博報堂ＤＹホールディングス |
| 【英訳名】 | HAKUHODO DY HOLDINGS INCORPORATED |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 水 島 正 幸 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区赤坂五丁目３番１号 |
| 【電話番号】 | 03(6441)6247 |
| 【事務連絡者氏名】 | グループ経理財務局長 石 井 孝 次 郎 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区赤坂五丁目３番１号 |
| 【電話番号】 | 03(6441)6247 |
| 【事務連絡者氏名】 | グループ経理財務局長 石 井 孝 次 郎 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E05410 24330 株式会社博報堂ＤＹホールディングス HAKUHODO DY HOLDINGS INCORPORATED 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2019-04-01 2019-12-31 Q3 2020-03-31 2018-04-01 2018-12-31 2019-03-31 1 false false false E05410-000 2020-02-14 E05410-000 2018-04-01 2018-12-31 E05410-000 2018-04-01 2019-03-31 E05410-000 2019-04-01 2019-12-31 E05410-000 2018-12-31 E05410-000 2019-03-31 E05410-000 2019-12-31 E05410-000 2018-10-01 2018-12-31 E05410-000 2019-10-01 2019-12-31 E05410-000 2020-02-14 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E05410-000 2019-12-31 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E05410-000 2019-12-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E05410-000 2019-12-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E05410-000 2019-12-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E05410-000 2019-12-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E05410-000 2019-12-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E05410-000 2019-12-31 jpcrp_cor:Row1Member E05410-000 2018-03-31 iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
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| | | | | |
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| 回次 | | 第16期
第３四半期
連結累計期間 | 第17期
第３四半期
連結累計期間 | 第16期 |
| 会計期間 | | 自 2018年４月１日
至 2018年12月31日 | 自 2019年４月１日
至 2019年12月31日 | 自 2018年４月１日
至 2019年３月31日 |
| 売上高 | (百万円) | 1,054,449 | 1,068,214 | 1,444,524 |
| 経常利益 | (百万円) | 52,008 | 39,803 | 68,702 |
| 親会社株主に帰属する
四半期（当期）純利益 | (百万円) | 37,576 | 31,613 | 47,235 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | 41,393 | 20,230 | 69,403 |
| 純資産額 | (百万円) | 285,731 | 324,086 | 316,421 |
| 総資産額 | (百万円) | 813,420 | 832,088 | 902,002 |
| １株当たり四半期（当期）
純利益 | (円) | 100.75 | 84.72 | 126.64 |
| 潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益 | (円) | 100.49 | 84.71 | 126.39 |
| 自己資本比率 | (％) | 32.0 | 35.7 | 31.3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 17,748 | △3,669 | 53,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △18,631 | 893 | △22,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △25,344 | △17,261 | △21,974 |
| 現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高 | (百万円) | 117,752 | 131,486 | 152,154 |
| 回次 | 第16期 第３四半期 連結会計期間 |
第17期 第３四半期 連結会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 2018年10月１日 至 2018年12月31日 |
自 2019年10月１日 至 2019年12月31日 |
|
| １株当たり四半期純利益 | (円) | 27.61 | 31.75 |
(注) １. 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
３．第17期第１四半期連結会計期間より、当社の一部の子会社において売上の計上基準に係る会計方針の変更を行っており、第16期第３四半期連結累計期間及び第16期連結会計年度の関連する主要な経営指標等について遡及処理の内容を反映させた数値を記載しております。 ### ２ 【事業の内容】
当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
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当第３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のう
ち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事
業等のリスク」についての重要な変更はありません。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
第１四半期連結会計期間より、当社の一部の子会社において売上の計上基準に係る会計方針の変更を行っており、遡及修正後の数値で前期末及び前年同期比較を行っております。詳細は、「第４ 経理の状況 注記事項（会計方針の変更等）」をご参照ください。
(１) 経営成績
当第３四半期連結累計期間(2019年４月１日～2019年12月31日、以下「当第３四半期」)における日本経済は、上期に改元効果や消費増税前の駆け込み需要など、内需を中心に底堅い動きが見られましたが、10月以降は駆け込み需要の反動減や台風の影響もあり個人消費が落ち込み、輸出も低調な状況が続くなど、弱含みの展開となりました。一方、国内広告市場（注１）は、冷え込んだ企業マインドの影響もあり、期初から低調な動きが継続しております。
このような環境下、当社グループは、2024年３月期を最終年度とする中期経営計画に則り、積極的な事業展開を継続してまいりました。この結果、売上高は１兆682億14百万円と前年同期比1.3％の増収となりました。
当第３四半期の売上高を種目別に見ますと、４マスメディアでは、「ラジオ」が前年同期を上回ったものの、「テレビ」「雑誌」「新聞」が減少し、４マスメディア取引合計は前年同期を下回りました。一方、４マスメディア以外では、「インターネットメディア」の大きな伸びに加え「マーケティング／プロモーション」などすべての種目で好調に推移し、４マスメディア以外取引合計は前年同期を上回りました。
また、売上高を得意先業種別に見ますと、主な増加業種としましては、「官公庁・団体」「自動車・関連品」「交通・レジャー」、また、主な減少業種としましては、「飲料・嗜好品」「不動産・住宅設備」「家電・AV機器」となっております。（注２）
売上総利益に関しては、主力事業は順調に拡大したものの、連結子会社のユナイテッド㈱による㈱メルカリ株式の売却益が大きく減少した影響があり、2,395億89百万円（同2.3％増加)と前年同期より52億75百万円の増加に留まりました。販売費及び一般管理費は、計画に沿って人件費を中心に積極的な費用投下を行った結果、9.1％の増加となり、その結果、営業利益は376億93百万円(同23.5％減少）、経常利益は398億３百万円(同23.5％減少)と、いずれも減益となりました。
これに特別利益171億74百万円及び特別損失45億83百万円を加味した税金等調整前四半期純利益は523億93百万円(同25.8％減少)、親会社株主に帰属する四半期純利益は316億13百万円(同15.9％減少)と、当期に㈱リクルートホールディングス等の株式を売却したことにより投資有価証券売却益が141億15百万円増加したものの、前年同期に退職給付信託返還益を162億32百万円、年金制度の移行に伴う退職給付制度終了益を35億64百万円計上したことの反動減もあり、いずれも減益となりました。
（注１）「特定サービス産業動態統計調査」（経済産業省）によります。
（注２）当社の社内管理上の区分と集計によります。
当第３四半期末の資産は、前連結会計年度末に比べ699億14百万円減少し、8,320億88百万円となりました。主な増減は、受取手形及び売掛金の減少307億82百万円、現金及び預金の減少208億83百万円、有価証券の減少153億58百万円であります。
負債は、前連結会計年度末に比べ775億78百万円減少し、5,080億２百万円となりました。主な増減は、支払手形及び買掛金の減少336億68百万円、未払法人税等の減少116億16百万円、賞与引当金の減少109億40百万円であります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ76億64百万円増加し、3,240億86百万円となりました。主な増減は、利益剰余金の増加207億75百万円、非支配株主持分の減少67億15百万円、その他有価証券評価差額金の減少56億37百万円であります。
(３) キャッシュ・フローの状況
当第３四半期末の現金及び現金同等物の残高は1,314億86百万円となり、前年同期より137億34百万円の増加(前連結会計年度末より206億67百万円の減少)となりました。
＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益(523億93百万円)の計上、投資有価証券売却益(△146億16百万円)、賞与引当金の減少(△110億67百万円)、売上債権の減少(296億64百万円)、仕入債務の減少(△330億３百万円)、法人税等の支払(△256億33百万円)等の結果、36億69百万円の支出（前年同期は177億48百万円の収入)となりました。
＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入(169億90百万円)、有形固定資産の取得による支出(△46億84百万円)、子会社株式及び出資金の取得による支出(△45億54百万円)等があったため、８億93百万円の収入(前年同期は186億31百万円の支出)となりました。
＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額(△106億70百万円)、短期借入金の純増減(△25億23百万円)等があったため、172億61百万円の支出(前年同期は253億44百万円の支出)となりました。
当第３四半期連結累計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
該当事項はありません。 ### ３ 【経営上の重要な契約等】
当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 1,500,000,000 |
| 計 | 1,500,000,000 |
| 種類 | 第３四半期会計期間末 現在発行数(株) (2019年12月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2020年２月14日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 389,146,249 | 389,146,249 | 東京証券取引所 市場第一部 |
単元株式数 100株 |
| 計 | 389,146,249 | 389,146,249 | ― | ― |
（注）発行済株式のうち588,149株は、譲渡制限付株式報酬として、金銭報酬債権（983百万円）を出資の目的
とする現物出資により発行したものです。
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
| 2019年10月１日～ 2019年12月31日 |
― | 389,146,249 | ― | 10,491 | ― | 154,030 |
当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 #### (6) 【議決権の状況】
当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができませんので、直前の基準日である2019年９月30日の株主名簿により記載しております。 ##### ① 【発行済株式】
2019年９月30日現在
| 区分 | 株式数（株） | 議決権の数（個） | 内容 | |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | ― | ― | |
| 普通株式 | 15,904,900 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 373,215,100 | 3,732,151 | ― |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 26,249 | ― | １単元（100株）未満の株式 |
| 発行済株式総数 | 389,146,249 | ― | ― | |
| 総株主の議決権 | ― | 3,732,151 | ― |
(注)「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株含まれており
ます。また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の議決権10個が含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
2019年９月30日現在
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| 株式会社博報堂ＤＹホールディングス | 東京都港区赤坂５丁目３-１ | 15,904,900 | － | 15,904,900 | 4.09 |
| 計 | ― | 15,904,900 | － | 15,904,900 | 4.09 |
該当事項はありません。
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当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、四半期連結財務諸表規則第５条の２第３項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しております。
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(2019年10月１日から2019年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(2019年４月１日から2019年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2019年３月31日) |
当第３四半期連結会計期間 (2019年12月31日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 154,762 | 133,879 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | ※3 362,588 | ※3 331,806 | |||||||||
| 有価証券 | 41,729 | 26,371 | |||||||||
| 金銭債権信託受益権 | 4,274 | 4,306 | |||||||||
| たな卸資産 | ※1 18,674 | ※1 18,825 | |||||||||
| 短期貸付金 | 767 | 690 | |||||||||
| その他 | 28,120 | 29,052 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △666 | △457 | |||||||||
| 流動資産合計 | 610,251 | 544,473 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 36,423 | 36,641 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △17,623 | △17,379 | |||||||||
| 建物及び構築物（純額） | 18,800 | 19,262 | |||||||||
| 土地 | 11,747 | 11,107 | |||||||||
| その他 | 15,133 | 15,494 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △10,045 | △10,173 | |||||||||
| その他（純額） | 5,087 | 5,321 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 35,635 | 35,691 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 8,747 | 10,714 | |||||||||
| のれん | 30,730 | 28,924 | |||||||||
| その他 | 14,801 | 13,002 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 54,279 | 52,641 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 163,101 | 164,106 | |||||||||
| 長期貸付金 | 850 | 850 | |||||||||
| 退職給付に係る資産 | 8,389 | 8,930 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 7,131 | 1,783 | |||||||||
| その他 | 24,411 | 25,591 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,049 | △1,979 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 201,836 | 199,282 | |||||||||
| 固定資産合計 | 291,751 | 287,614 | |||||||||
| 資産合計 | 902,002 | 832,088 |
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2019年３月31日) |
当第３四半期連結会計期間 (2019年12月31日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | ※3 310,492 | ※3 276,823 | |||||||||
| 短期借入金 | 8,867 | 6,369 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 904 | 405 | |||||||||
| 未払費用 | 14,695 | 13,706 | |||||||||
| 未払法人税等 | 16,072 | 4,456 | |||||||||
| 資産除去債務 | 318 | 62 | |||||||||
| 賞与引当金 | 29,958 | 19,017 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 750 | 177 | |||||||||
| 債務保証損失引当金 | 50 | 50 | |||||||||
| その他 | 42,161 | 34,518 | |||||||||
| 流動負債合計 | 424,272 | 355,587 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 106,280 | 105,538 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 23,988 | 18,995 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 396 | 416 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 15,543 | 16,631 | |||||||||
| その他 | 15,099 | 10,834 | |||||||||
| 固定負債合計 | 161,308 | 152,414 | |||||||||
| 負債合計 | 585,580 | 508,002 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 10,325 | 10,491 | |||||||||
| 資本剰余金 | － | 110 | |||||||||
| 利益剰余金 | 227,643 | 248,418 | |||||||||
| 自己株式 | △11,371 | △11,372 | |||||||||
| 株主資本合計 | 226,596 | 247,648 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 60,151 | 54,513 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △3,460 | △4,606 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △989 | △907 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 55,701 | 48,999 | |||||||||
| 新株予約権 | 180 | 209 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 33,943 | 27,228 | |||||||||
| 純資産合計 | 316,421 | 324,086 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 902,002 | 832,088 |
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【第３四半期連結累計期間】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第３四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年12月31日) |
||||||||||
| 売上高 | 1,054,449 | 1,068,214 | |||||||||
| 売上原価 | 820,135 | 828,625 | |||||||||
| 売上総利益 | 234,313 | 239,589 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 給料及び手当 | 82,206 | 88,891 | |||||||||
| 退職給付費用 | 1,757 | 3,692 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 15,928 | 16,827 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 53 | 74 | |||||||||
| のれん償却額 | 4,265 | 5,895 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | △124 | △250 | |||||||||
| その他 | 80,933 | 86,764 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | 185,020 | 201,895 | |||||||||
| 営業利益 | 49,293 | 37,693 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 208 | 324 | |||||||||
| 受取配当金 | 1,630 | 2,040 | |||||||||
| 持分法による投資利益 | 140 | 89 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | 21 | 58 | |||||||||
| 投資事業組合運用益 | 841 | 10 | |||||||||
| その他 | 392 | 420 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 3,236 | 2,942 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 229 | 434 | |||||||||
| 為替差損 | 161 | 112 | |||||||||
| その他 | 131 | 286 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 521 | 832 | |||||||||
| 経常利益 | 52,008 | 39,803 |
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第３四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年12月31日) |
||||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 退職給付制度終了益 | 3,564 | － | |||||||||
| 退職給付信託返還益 | 16,232 | － | |||||||||
| 固定資産売却益 | 5 | 2,342 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | 567 | 14,683 | |||||||||
| 関係会社株式売却益 | 262 | 75 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | 117 | － | |||||||||
| その他 | 249 | 72 | |||||||||
| 特別利益合計 | 20,999 | 17,174 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 自己新株予約権消却損 | 1,374 | － | |||||||||
| 固定資産売却損 | 0 | 0 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 194 | 94 | |||||||||
| 減損損失 | － | 2,895 | |||||||||
| 関係会社株式売却損 | － | 300 | |||||||||
| 投資有価証券売却損 | － | 66 | |||||||||
| 投資有価証券評価損 | 142 | 322 | |||||||||
| 事務所移転費用 | 147 | 542 | |||||||||
| 特別退職金 | 72 | 209 | |||||||||
| 段階取得に係る差損 | 87 | － | |||||||||
| その他 | 378 | 151 | |||||||||
| 特別損失合計 | 2,399 | 4,583 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 70,608 | 52,393 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 12,526 | 13,976 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 12,688 | 5,594 | |||||||||
| 法人税等合計 | 25,214 | 19,570 | |||||||||
| 四半期純利益 | 45,394 | 32,822 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 7,818 | 1,209 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 37,576 | 31,613 |
0104035_honbun_0694847503201.htm
【第３四半期連結累計期間】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第３四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年12月31日) |
||||||||||
| 四半期純利益 | 45,394 | 32,822 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 4,516 | △11,436 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 6 | － | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △866 | △1,188 | |||||||||
| 退職給付に係る調整額 | △7,550 | 81 | |||||||||
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △107 | △49 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | △4,000 | △12,592 | |||||||||
| 四半期包括利益 | 41,393 | 20,230 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 20,181 | 24,912 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 21,212 | △4,681 |
0104050_honbun_0694847503201.htm
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第３四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年12月31日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 70,608 | 52,393 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,946 | 5,337 | |||||||||
| 減損損失 | － | 2,895 | |||||||||
| のれん償却額 | 4,265 | 5,895 | |||||||||
| 退職給付制度終了益 | △3,564 | － | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △117 | － | |||||||||
| 自己新株予約権消却損 | 1,374 | － | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △10,914 | △11,067 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △662 | △579 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △239 | 175 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △25 | △13 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △450 | △279 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,839 | △2,364 | |||||||||
| 支払利息 | 229 | 434 | |||||||||
| 為替差損益（△は益） | △123 | 84 | |||||||||
| 持分法による投資損益（△は益） | △140 | △89 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 87 | － | |||||||||
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △567 | △14,616 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △262 | 225 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 142 | 322 | |||||||||
| 固定資産売却損益（△は益） | △4 | △2,342 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 194 | 94 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,238 | 29,664 | |||||||||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △4,867 | △206 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △16,600 | △33,003 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 5,825 | △204 | |||||||||
| その他 | △23,443 | △13,147 | |||||||||
| 小計 | 35,088 | 19,607 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,181 | 2,771 | |||||||||
| 利息の支払額 | △229 | △414 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △19,292 | △25,633 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,748 | △3,669 |
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第３四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年12月31日) |
||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,450 | △1,594 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,280 | 2,050 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,119 | △4,684 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 4,021 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,848 | △4,473 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,836 | △3,840 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,414 | 16,990 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | － | △203 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | △11,237 | △1,477 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 513 | 444 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △328 | △309 | |||||||||
| 子会社株式及び出資金の取得による支出 | △2,006 | △4,554 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △776 | △1,593 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 529 | 220 | |||||||||
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1,519 | 57 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △15 | △11 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 26 | 28 | |||||||||
| 金銭債権信託受益権の増減額（△は増加） | 586 | △3 | |||||||||
| その他 | 92 | △173 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,631 | 893 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 100,838 | △2,523 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 172 | 76 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △764 | △1,255 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | － | 250 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | － | △48 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △168 | △271 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △25 | △992 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 20 | 4 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △113,135 | △234 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △9,920 | △10,670 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,430 | △1,648 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 145 | 53 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 553 | － | |||||||||
| 自己新株予約権の取得による支出 | △1,629 | － | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △25,344 | △17,261 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △302 | △631 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △26,529 | △20,667 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 143,850 | 152,154 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 432 | － | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 117,752 | ※1 131,486 |
0104100_honbun_0694847503201.htm
該当事項はありません。 ###### (連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
| 当第３四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年12月31日) |
| （１） 連結の範囲の重要な変更 第１四半期連結会計期間より、㈱博報堂ＤＹベンチャーズ外２社は新規設立のため、㈱西広外１社は株式取得のため、連結の範囲に加えております。また㈱博報堂ＤＹデジタルはデジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱に吸収合併されたため、コイネージ㈱は株式売却のため、連結の範囲から除いております。 第２四半期連結会計期間より、㈱LossLess外２社は新規設立のため、eMFORCE Inc.外５社は株式取得のため、連結の範囲に加えております。 当第３四半期連結会計期間より、㈱大広WEDO外１社は新規設立のため、㈱Emerge外４社は株式取得のため、連結の範囲に加えております。また㈱ラップス外１社は株式売却のため、連結の範囲から除いております。 （２） 持分法適用の範囲の重要な変更 第１四半期連結会計期間より、livepass㈱は実質影響力基準により関連会社でなくなったため、持分法の適用対象から除いております。 第２四半期連結会計期間より、㈱グッドライフビジネスサポートは新規設立のため、持分法の適用対象に加えております。 |
当社の一部の連結子会社では、広告掲載時に掲出料金が確定しないインターネットメディアの運用型広告について、従来、広告掲載を基礎として売上計上を行っておりましたが、第１四半期連結会計期間より、当該広告の掲載を行った媒体社による確定報告等を基礎として売上計上を行う方法に変更しております。
この変更は、経営環境等の変化を背景に、より慎重に売上計上を行う必要性が増してきており、前連結会計年度に、当社の連結子会社であるD.A.コンソーシアムホールディングス㈱を株式公開買付けにより完全子会社化したことを契機として、より客観性と確実性を備えた売上計上方法に変更するものであります。
当該会計方針の変更は遡及適用され、前第３四半期連結累計期間及び前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっております。
この結果、遡及適用前と比較して、前第３四半期連結累計期間の売上高は６百万円減少し、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は74百万円増加しております。また、前連結会計年度の連結貸借対照表における受取手形及び売掛金は3,544百万円、支払手形及び買掛金は3,120百万円減少しております。また、累積的影響額を反映させたことにより、前連結会計年度の利益剰余金の期首残高は100百万円減少しております。
（四半期連結貸借対照表関係）
※１ たな卸資産
当社グループのたな卸資産は、広告関連業務に関する諸権利、進行中業務に関する費用等多種多様であり、
適切に区分することができませんので、一括して表示しております。 ２ 偶発債務
従業員の住宅融資制度による金融機関からの借入に対して、以下の通り債務保証を行っております。
| 前連結会計年度 （2019年３月31日） |
当第３四半期連結会計期間 （2019年12月31日） |
|||
| 従業員 | 65 | 百万円 | 53 | 百万円 |
| 合計 | 65 | 百万円 | 53 | 百万円 |
四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、当第３四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期
手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。
| 前連結会計年度 (2019年３月31日) |
当第３四半期連結会計期間 (2019年12月31日) |
|||
| 受取手形 | 179 | 百万円 | 61 | 百万円 |
| 支払手形 | 855 | 百万円 | 871 | 百万円 |
（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）
※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前第３四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年12月31日) |
|||
| 現金及び預金 | 120,171 | 百万円 | 133,879 | 百万円 |
| 有価証券 | 26,140 | 百万円 | 26,371 | 百万円 |
| 計 | 146,312 | 百万円 | 160,250 | 百万円 |
| 預入期間が３か月超の定期預金 | △2,419 | 百万円 | △2,392 | 百万円 |
| MMF及びCP以外の有価証券 | △26,140 | 百万円 | △26,371 | 百万円 |
| 現金及び現金同等物 | 117,752 | 百万円 | 131,486 | 百万円 |
（株主資本等関係）
前第３四半期連結累計期間（自 2018年４月１日 至 2018年12月31日）
１．配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2018年６月28日 定時株主総会 |
普通株式 | 4,847 | 13.00 | 2018年３月31日 | 2018年６月29日 | 利益剰余金 |
| 2018年11月９日 取締役会 |
普通株式 | 5,222 | 14.00 | 2018年９月30日 | 2018年12月４日 | 利益剰余金 |
２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 ３．株主資本の金額の著しい変動
当社は、2018年９月26日付で、当社の連結子会社であるD.A.コンソーシアムホールディングス㈱の株式を追加取得しました。また、株式売渡請求を実施したことにより、2018年10月31日付で同社を完全子会社としました。
この結果、当第３四半期連結累計期間において、資本剰余金が87,523百万円、利益剰余金が5,352百万円減少しております。
当第３四半期連結累計期間（自 2019年４月１日 至 2019年12月31日）
１．配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2019年６月27日 定時株主総会 |
普通株式 | 5,222 | 14.00 | 2019年３月31日 | 2019年６月28日 | 利益剰余金 |
| 2019年11月11日 取締役会 |
普通株式 | 5,598 | 15.00 | 2019年９月30日 | 2019年12月３日 | 利益剰余金 |
２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
0104110_honbun_0694847503201.htm
（セグメント情報等）
【セグメント情報】
Ⅰ. 前第３四半期連結累計期間（自 2018年４月１日 至 2018年12月31日）
当社及び当社の連結子会社は、新聞、雑誌、ラジオ、テレビ、デジタルメディア等各種媒体における広告業務の取り扱い、及び広告表現に関する企画、制作並びにマーケティング、PR等のサービスの提供を主たる業務としており、事業を集約し単一セグメントとしているため記載を省略しております。
Ⅱ. 当第３四半期連結累計期間（自 2019年４月１日 至 2019年12月31日）
当社及び当社の連結子会社は、新聞、雑誌、ラジオ、テレビ、デジタルメディア等各種媒体における広告業務の取り扱い、及び広告表現に関する企画、制作並びにマーケティング、PR等のサービスの提供を主たる業務としており、事業を集約し単一セグメントとしているため記載を省略しております。 （企業結合等関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。 （１株当たり情報）
１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第３四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年12月31日) |
| （１） １株当たり四半期純利益 | 100円75銭 | 84円72銭 |
| （算定上の基礎） | ||
| 親会社株主に帰属する 四半期純利益 (百万円) |
37,576 | 31,613 |
| 普通株主に帰属しない金額 （百万円） | － | － |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益 (百万円) |
37,576 | 31,613 |
| 普通株式の期中平均株式数 (千株) | 372,959 | 373,151 |
| （２） 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 | 100円49銭 | 84円71銭 |
| （算定上の基礎） | ||
| 親会社株主に帰属する 四半期純利益調整額 (百万円) |
△96 | △2 |
| 調整の主な内訳 （百万円) 関係会社の発行する潜在株式 （ストック・オプション） |
△96 | △2 |
該当事項はありません。
0104120_honbun_0694847503201.htm
第17期(2019年４月１日から2020年３月31日まで)中間配当については、2019年11月11日開催の取締役会において、2019年９月30日の最終の株主名簿に記載された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。
| ① 中間配当金の総額 | 5,598百万円 |
| ② １株当たりの中間配当額 | 15円 |
| ③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 | 2019年12月３日 |
0201010_honbun_0694847503201.htm
該当事項はありません。
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