AIRTECH JAPAN,LTD.

Annual Report • Mar 27, 2020

 有価証券報告書（通常方式）_20200325162451

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条第１項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年３月27日
【事業年度】	第47期（自　2019年１月１日　至　2019年12月31日）
【会社名】	日本エアーテック株式会社
【英訳名】	AIRTECH JAPAN,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　平沢　真也
【本店の所在の場所】	東京都台東区入谷一丁目14番９号
【電話番号】	０３（３８７２）６６１１（代表）
【事務連絡者氏名】	代表取締役副社長兼管理本部長　渡辺　直樹
【最寄りの連絡場所】	東京都台東区入谷一丁目14番９号
【電話番号】	０３（３８７２）９１９２
【事務連絡者氏名】	代表取締役副社長兼管理本部長　渡辺　直樹
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E02421 62910 日本エアーテック株式会社 AIRTECH JAPAN,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第三号様式 Japan GAAP false CTE 2019-01-01 2019-12-31 FY 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2018-12-31 1 false false false E02421-000 2017-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:CapitalSurplusMember E02421-000 2017-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:LegalRetainedEarningsMember E02421-000 2017-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:GeneralReserveMember E02421-000 2017-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:RetainedEarningsBroughtForwardMember E02421-000 2017-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:RetainedEarningsMember E02421-000 2017-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:TreasuryStockMember E02421-000 2017-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:ShareholdersEquityMember E02421-000 2017-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember E02421-000 2017-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember 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 有価証券報告書（通常方式）_20200325162451

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

提出会社の経営指標等

回次		第43期	第44期	第45期	第46期	第47期
決算年月		2015年12月	2016年12月	2017年12月	2018年12月	2019年12月
売上高	（千円）	8,084,440	8,858,316	10,166,196	10,190,964	10,442,415
経常利益	（千円）	514,129	514,000	747,508	586,055	585,621
当期純利益	（千円）	303,934	331,086	517,224	410,240	405,318
持分法を適用した場合の投資利益	（千円）	79,117	79,573	93,345	109,115	110,269
資本金	（千円）	1,501,723	1,501,723	1,501,723	1,517,053	1,517,929
発行済株式総数	（株）	9,060,500	9,060,500	9,060,500	9,095,500	9,097,500
純資産額	（千円）	9,042,548	9,160,732	9,583,482	9,857,387	10,112,147
総資産額	（千円）	13,475,508	14,016,206	15,104,767	14,821,869	14,664,676
１株当たり純資産額	（円）	998.52	1,027.73	1,072.52	1,096.10	1,122.13
１株当たり配当額	（円）	13.00	15.00	20.00	20.00	22.00
（内１株当たり中間配当額）	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
１株当たり当期純利益	（円）	33.57	36.93	58.08	45.97	45.33
潜在株式調整後１株当たり当期純利益	（円）	33.55	－	57.98	45.88	－
自己資本比率	（％）	67.1	65.3	63.2	66.1	68.4
自己資本利益率	（％）	3.4	3.6	5.5	4.2	4.0
株価収益率	（倍）	19.66	17.55	16.17	12.49	16.48
配当性向	（％）	38.73	40.62	34.44	43.51	48.53
営業活動によるキャッシュ・フロー	（千円）	174,658	460,045	74,159	△83,944	773,812
投資活動によるキャッシュ・フロー	（千円）	△24,165	△98,661	△322,603	△100,252	△402,639
財務活動によるキャッシュ・フロー	（千円）	△177,867	△61,826	△282,933	△252,329	△231,388
現金及び現金同等物の期末残高	（千円）	5,285,038	5,584,084	5,050,212	4,611,581	4,748,099
従業員数	（人）	320	329	337	359	368
［外、平均臨時雇用者数］	[17]	[18]	[18]	[13]	[12]
株主総利回り	（％）	93.2	93.6	136.7	88.9	115.9
（比較指標：配当込みTOPIX）	（％）	(112.1)	(112.4)	(137.4)	(115.5)	(136.4)
最高株価	（円）	1,029	714	966	1,100	776
最低株価	（円）	594	550	631	522	552

（注）１．当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．第44期及び第47期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

４．第45期の１株当たり配当額には、創立45周年記念配当４円が含まれております。

５．最高株価及び最低株価は東京証券取引所（市場第一部）におけるものであります。

２【沿革】

平沢紘介（現会長）は、1973年３月㈱日立製作所亀戸工場の移転を機会に同社を退社し、東京都港区六本木に、クリーンエアーシステム（クリーンルーム、バイオクリーンルーム等）の企画、製造、サービス等の総合技術の販売を目的として、当社を設立致しました。

年月	事項
---	---
1973年３月	空気清浄機器の製造及び販売を目的として東京都港区六本木に日本エアーテック株式会社を設立。
1974年３月	標準型クリーンベンチを完成。同時に低騒音ファン（ＬＮＦ－１）を開発。
1975年２月	エアーシャワー装置をはじめ、多くのクリーンエアーシステム製品の製造を開始。
1976年12月	埼玉県草加市に草加工場を新設。
1978年３月	大阪市大淀区（現 北区）に大阪営業所を設置。
1979年１月	当社製品の据付サービス業務を行うテック㈱、エアーエンジニアリング㈱の設立時に資本参加。
1983年６月	無塵衣の無塵クリーニング、各種ワイパーの販売を目的としてクリーンサプライ部を新設。
1984年２月	クリーニング用の無塵ランドリー設備を設置、無塵衣のクリーニングを開発。
1984年５月	東京都台東区東上野に本社を移転。
1984年９月	シンガポールにUTOPIA-AIRE PTE.,LTD.（シンガポール）と合弁にてAIRTECH EQUIPMENT PTE.,LTD.を設立。
1985年１月	AIRTECH EQUIPMENT PTE.,LTD.とクリーンエアーシステム技術の供与契約を締結。
1986年１月	クリーンサプライ部を分離独立し、クリーンサプライ㈱を設立。
1987年２月	福岡市南区に福岡出張所（現 福岡営業所）を設置。
1987年６月	仙台市青葉区に仙台営業所を設置。
1987年９月	ＳＳ－ＭＡＣシリーズ、ガーメントストッカー、ＬＣ型ＨＥＰＡユニット及びクリーンダストボックス等を開発。
1989年７月	クリーンサプライ㈱を吸収合併。
1990年４月	台湾に永傑空調機械公司（台湾）と合弁にて富泰空調科技股份有限公司を設立。
1990年５月	富泰空調科技股份有限公司とクリーンエアーシステム技術の供与契約を締結。
1991年11月	(社)日本証券業協会店頭売買銘柄に新規登録。
1992年２月	岡部工業㈱と合弁にてオカベテック㈱を設立。
1992年９月	群馬県佐波郡赤堀町（現 伊勢崎市）に群馬工場を新設し、オカベテック㈱に貸与。
1994年３月	中国江蘇省蘇州市に中国蘇州浄化設備有限公司ほか３社と合弁にて蘇州安泰空気技術有限公司を設立。 同社とクリーンエアーシステム技術の供与契約を締結。
1994年11月	名古屋市中村区に名古屋営業所を設置。
1995年７月	米国オレゴン州ヒルズボロ市にクリーンエアーシステム製品の製作子会社AIRTECH INTERNATIONAL MANUFACTURING,INC.を設立。
1995年９月	高性能フィルター（ＨＥＰＡ）の内製化開始。
1996年２月	家庭用空気清浄機エアロケアの製造販売を開始。
1996年５月	AIRTECH INTERNATIONAL MANUFACTURING,INC.とクリーンエアーシステム技術の供与契約を締結。
1997年７月	東京証券取引所市場第２部に株式を上場。
1997年８月	東京都台東区入谷に本社ビルを建設し移転。
1998年３月	オカベテック㈱を吸収合併、当社群馬工場として発足。
1998年９月	中国江蘇省呉懸市に中国呉浄浄化設備公司並びに蘇州浄化設備有限公司と合弁にて蘇州華泰空気過濾器有限公司を設立し、エアーフィルター技術の供与契約を締結。
2000年９月	子会社AIRTECH INTERNATIONAL MANUFACTURING,INC.を整理清算。
2001年３月	草加工場内に研究所を建設、設置。
2002年３月	中国江蘇省蘇州市蘇州工業圏区に蘇州工業圏区安泰空調浄化科技有限公司並びに富泰空調科技股份有限公司と合弁にて蘇州富泰潔浄系統有限公司を設立。
2003年10月	群馬工場内に製缶工場建設。
2004年３月	WOOLEE AIRTECH KOREA CO.,LTD.とクリーンエアーシステム技術の供与契約を締結。
2004年３月	広島市南区に広島営業所を設置。
2004年12月	鹿児島県国分市（現 霧島市）に南九州営業所を設置。
2005年６月	㈱東京証券取引所市場第１部に指定。
2006年６月	埼玉県加須市に加須工場を建設、設置。
2007年４月	PYRAMID AIRTECH PVT.LTD.（インド）とクリーンエアーシステム技術の供与契約を締結。
2008年３月	中国合弁会社蘇州富泰潔浄系統有限公司の出資の持分を他の法人に譲渡し合弁契約を解消。
2008年10月	草加工場に隣接する土地・建物を購入しサービスセンターを設置。
2011年６月	中国合弁会社蘇州華泰空気過濾器有限公司の出資の持分を他の法人に譲渡し合弁契約を解消。
2011年12月	富山県富山市に北陸営業所を設置。
2014年６月	群馬工場内に組立工場を建設。
2015年11月	PEA GMBH（ドイツ）と相互製品の販売提携契約を締結。
2016年１月	THELONG INTERNATIONAL TECHNOLOGY CO.,LTD.（ベトナム）とクリーンエアーシステム技術の供与契約を締結後、THELONG AIRTECH JOINT STOCK COMPANYに社名変更。
2017年６月	加須工場内に組立工場を建設。
2017年12月	本社に隣接する土地購入。
2018年８月	HEMAIR SYSTEMS INDIA LIMITED（インド）とクリーンエアーシステム技術の供与契約を締結。
2019年11月	埼玉県越谷市に土地を購入。

３【事業の内容】

当社グループは、当社及び関連会社１社で構成され、半導体・電子工業分野及びバイオロジカル分野を主な需要先とした、クリーンエアーシステムの企画、製造、サービス等の総合技術の販売という単一セグメントに属する事業を営んでおります。

事業内容及び当社と関連会社との関係は次のとおりであります。

会社名	事業内容
---	---
蘇州安泰空気技術有限公司 （中国）	当社よりクリーンエアーシステムの技術供与をうけ、クリーンエアー機器の製造販売を行っております。

事業の系統図は次のとおりであります。

（注)　当社グループにおける主要製品は次のとおりであります。

品目区分	主要製品
---	---
クリーンルーム	パネル式クリーンルーム　ＨＥＰＡフィルター　内装材
クリーンルーム機器	エアーシャワー　クリーンエアーオーブン　パスボックス　クリーン保管庫 エアーカーテン　フィルターユニット　ＳＳ－エアーシャワー 食品用エアーシャワー　パッケージ式クリーンユニット 保冷庫用エアーカーテン　クリーンハンドドライヤー　クリーン手洗乾燥機
クリーンブース	アルミ製クリーンブース　鋼板製クリーンブース ＳＳ－ＭＡＣ　ＥＣ－ＭＡＣ　サーマルクリーンチャンバー ＳＳ－クリーンブース
クリーンベンチ	標準クリーンベンチ　簡易クリーンベンチ　卓上クリーンベンチ ＳＳ－クリーンベンチ
バイオロジカリー機器	バイオクリーンベンチ　無菌手術ユニット　安全キャビネット　無菌治療室 アイソレーター　動物飼育キャビネット　吸引捕虫器（バグキーパー） クリーンパーティション
据付・保守サービス	機器搬入据付　保守サービス　空気清浄機器部品
その他の製品	ドラフトチャンバー　無塵クリーニング　アスベスト対策機器
クリーンサプライ商品	無塵衣　ワイパー　クリーンペーパー

なお、事業の内容を系統的に分かりやすく説明するための事業部門等の区分が困難なため、事業部門等による区分は明示しておりません。 

４【関係会社の状況】

名称	住所	資本金または出資金 (千米ドル)	主要な事業の内容	議決権の所有割合または被所有割合（％）	関係内容
---	---	---	---	---	---
（関連会社）					クリーンエアー機器製造における技術供与及び一部機器の製造委託
蘇州安泰空気技術 有限公司（中国）	中国江蘇省蘇州市	800	クリーンエアー 機器の製造・販売	25.0

５【従業員の状況】

(1）提出会社の状況

				2019年12月31日現在
従業員数（人）		平均年齢（歳）	平均勤続年数（年）	平均年間給与（円）
368	(12)	43.34	16.62	5,907,596

（注）１．当社は単一セグメントに属する事業を営んでいるため、セグメント別の従業員数は省略しております。

２．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。

３．平均年間給与は、基準外賃金及び賞与を含んでおります。

(2）労働組合の状況

当社には労働組合が結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

 有価証券報告書（通常方式）_20200325162451

第２【事業の状況】

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

当社における経営方針、経営環境及び対処すべき課題等は以下のとおりです。なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものです。

(1)経営方針

当社は、世界をリードするクリーンエアーシステムの技術を確立し、株主、従業員、関連会社に利益を還元し社会貢献することを目標としております。当社の技術は研究・実験に基づき、今まで蓄積された技術力で顧客ニーズに合致した製品を連続的に創造する専業メーカーとして堅実な成長を続けております。また、社員の評価は創造性を第一としております。

(2)経営戦略等

当社は、電子工業分野やバイオロジカル分野向けに開発した多数の標準機種・準標準機種を有しますので、これらの販売を促進することで、生産効率の向上を図っております。一方、クリーンエアーシステムの専業メーカーとして、個々の顧客ニーズに応じた製品の設計・製造を行うことも特徴の一つです。

市場の要求を取り込み、クリーンエアーシステムを基に新製品を開発、販売することで、市場の拡大及び当社ブランドの確立を目指しております。

(3)経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

当社は、持続的な利益を確保し、成長することを目標としております。継続的な成長を目指し新製品の開発に注力し、また生産性の向上やサービス業務の拡大に取り組んでおります。「営業利益」及び「経常利益」を重要な経営指標として位置づけております。

(4)経営環境

電子工業分野は、次世代通信（5G）、データセンター、自動車の自動運転・EV化等の半導体や電子部品を中心に成長しています。また、バイオロジカル分野も、再生医療の進展、食品工場や医薬品の安全志向の高まりにより、安定的に推移することが予想されます。よって、当社を取り巻く経営環境は堅調に推移すると考えております。

しかし、いずれの分野も不安定な国内外情勢であり、また、新型コロナウイルスの影響等も予断を許さない状況にあります。そのような中、研究開発の促進、生産性の向上、顧客開拓等を着実に行ってまいります。

(5)事業上及び財務上の対処すべき課題

当社では新製品開発、研究においては創造性を重視し、特徴を有する新製品を顧客に提供してまいります。さらに、顧客ニーズに適合したクリーン関連分野以外の新製品開発及び拡販も図ってまいります。同時に、標準品の販売比率の増加に努め、利益率の向上を目指します。

製造部門では、競争力強化のために、PTFE（フッ素樹脂）ろ材使用フィルター、アルミ加工部品、製缶・塗装及びビニールカーテンの内製化比率を高め、製造コスト低減を目指します。また、設計部門は3D-CADの活用範囲を拡大し、効率化と不良率低減を進めております。

サービスセンターは、2018年に開設した関西サービス部の充実を図り顧客満足度を高めていきます。また、安全キャビネット、クリーンブース等、機器のバリデーション検査体制を強化しております。

また、当社ではISO-9001による厳格な品質管理を実施し、顧客に満足して頂ける高品質な製品作りを継続してまいります。

さらに、高度化した顧客要求に応えるために、役員、部署長による計画的な社員教育を実施し、人材育成に注力してまいる所存です。 

２【事業等のリスク】

当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関し、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある主な事項は、以下のようなものがあります。

(1) 事業内容及び特定の業界への依存度が高いことについて

当社は、半導体、液晶等の電子工業分野及び医薬品工業、医療機関、食品工業等のバイオロジカル分野を対象に、空気中の汚染制御に関する機器の製造、設置、販売並びにシステムのエンジニアリングを単一セグメントに属する事業として行っております。それぞれの分野に占める割合は下表に記載のとおりであります。当社の業績は電子工業分野及びバイオロジカル分野の国内外の設備投資動向に影響を受ける場合があります。

販売分野	2017年12月期		2018年12月期		2019年12月期
---	---	---	---	---	---	---
売上金額	構成比	売上金額	構成比	売上金額	構成比
---	---	---	---	---	---	---
（百万円）	（％）	（百万円）	（％）	（百万円）	（％）
---	---	---	---	---	---	---
電子工業分野	4,925	48.4	5,259	51.6	4,939	47.3
バイオロジカル分野	4,032	39.7	3,669	36.0	3,927	37.6
そ　の　他	1,209	11.9	1,262	12.4	1,576	15.1
合　　　計	10,166	100.0	10,190	100.0	10,442	100.0

（注）「その他」は最終顧客の分野が捕捉不能な物件の売上金額及び構成比を記載しております。

(2) 競合について

当社製品については、他社との競合が発生します。当社としては基幹部品の内製化、代理店との関係強化、効率的な資材調達や生産性の向上を図ること等で利益を確保する方針ですが、競合による当社製品の販売価格の下落等が当社の業績に影響を与える可能性があります。

(3) 品質管理・製造責任について

当社は、クリーンエアーシステムに関してはクリーンルームからクリーンルーム機器及びクリーンサプライ商品に至るまで、幅広い製品を取扱っております。製造部門ではISO-9001による厳格な品質管理を実行し、顧客に納得して頂ける製品作りを継続しております。

しかし、装置の不具合や使用部品の不良等が原因で、顧客の生産や実験に支障をきたす等、顧客に損害が発生する可能性があります。現時点までに製造物責任及び瑕疵担保責任に関する訴訟は生じておりませんが、そのような事態が発生した場合、製品への信頼性低下や損害賠償請求等により業績に影響を及ぼす可能性があります。

(4) 災害等について

地震等の自然災害や事故、テロ等により、当社の生産拠点や設備等が損害を受ける可能性があります。この場合、当社の操業が中断し売上高が低下する可能性、生産拠点等の修復または代替のために多額な費用を要する可能性があります。

(5) 大口案件について

電子工業や医薬品工業の生産施設等に係る大口案件については、仕様の複雑さ、頻繁な仕様変更及び強い値下げ圧力等が予想されることから、受注に際しての可否判断から受注後の採算管理に至るまで、慎重に対応しております。

受注に際しては、過去の類似案件を調査のうえ、役員が会議において、想定される仕様、受注の可否及び提出する見積り等について検討を行います。

また、受注した大口案件については、リストアップのうえ、役員会において原価、工事の進捗、売上計上時期等を適宜共有しています。

しかしながら、当社の想定を超えて費用が発生し、それに見合う値上げが困難な場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。

(6) 標準品と特殊品について

当社は創業来、特殊品の製造に注力してまいりました。様々な顧客からの要望に応える中で、新製品を開発し、技術力を高めてきた一方で、生産効率の低さや、不良の発生のしやすさ等が問題点として認識されてきました。

当社では、顧客要望に基づき頻繁に改良を実施することで標準品比率の向上を目指すと同時に、特殊品に関しては、技術向上等の観点から選別受注を行うことにより利益率の確保を目指していますが、当社の計画通りに標準品の比率が高まらない場合や、特殊品の受注に際して想定通りに選別できない場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。

(7) 協力会社について

当社製品の製造においては、受注量の変動への柔軟な対応や効率的な人員体制の維持の観点から、適宜協力会社を活用しております。特に板金と塗装の工程については、大部分を協力会社に依頼していますが、当該工程の約1割を社内で製作することにより、原価・工数・技術を把握すると同時に、品質の維持・向上を図っております。また、協力会社に対しては、定期的に品質の確認を行い、情報の共有に努めています。更には、内製化の増強や新規の協力会社の開拓に絶えず注力することにより、不測の事態による製造への影響の抑制を図っております。

しかしながら、資材コストの急騰や労務費の上昇、また協力工場の人手不足による生産減少等の発生により外注費が増加し、これらを製品販売価格に転嫁することが困難な場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。

(8) 人員体制について

当社では、小規模な組織による効率的かつ柔軟な運営を基本として、要員計画を策定・実施しています。現在のところ、特殊品への対応のため、技術部及びサービスセンター（搬入据え付け、サービス等）では、生産量に見合った人員を確保していますが、特殊品の選択受注、標準品の販売促進、新製品の開発による市場占有率の向上及び生産性の向上等により、人員増加を抑制していく方針です。

今後、当社の要員計画の想定を超えて特殊品の受注量が変動し、人員数に過不足が生じた場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。

(9) 取引先の信用リスクについて

当社の販売は、ルートセールスを基本とし、建築設備会社、装置メーカー等に直販があります。当社では、与信管理を徹底することにより、不良債権の発生を極力減らしていますが、これらの販売先で急激な収益状況や財政状況の悪化等が発生し、売掛債権等の回収が困難となった場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。

(10) 保有資産について

保有する有価証券、不動産等について、時価の下落により減損処理が必要になった場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。

(11) 退職給付制度について

当社の退職給付費用及び債務は、割引率等数理計算上で設定される前提条件や年金資産の期待収益率に基づいて算出されておりますが、国内外の株式市場や債券市場が低迷した場合、年金資産の価値が減少し、年金に関する費用の増加や追加的な年金資産の積み増し等が必要となります。このような状況となった場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。

(12) 施工中における人的災害及び工事災害について

工事の安全衛生や品質管理には万全を期しておりますが、施工中の災害または事故により損害賠償等が発生する可能性があります。不測の事故に備えて保険に加入しておりますが、多額の損害賠償金が発生した場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。

(13) 情報セキュリティについて

自社にて利用する社内システム等においては、個人情報、顧客情報等を取り扱いますが、コンピュータウイルスの侵入や技術的、人為的な要因により情報の漏洩、破壊等を引き起こす可能性があり、これらの事象が発生した場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。

(14) コンプライアンス、内部統制について

当社では、法令遵守の徹底を図り内部統制システムの強化に努めております。しかしながら、法令違反が発生したり、構築した内部統制システムが十分でなかった場合には、当社の社会的な信用の著しい低下、法令に基づく処罰ないし、法令遵守のための追加的な費用の発生等により、当社の業績に影響を与える可能性があります。

(15) 知的財産権について

当社は、研究開発に力を入れており、知的財産権の申請取得に注力しております。しかし、申請は日本国内が主であり海外への申請は多くはありません。従って、海外において当社の知的財産を用いて類似した製品を製造するのを効果的に阻止できない可能性があります。一方、当社が認識し得ない知的財産が存在し、当社が当該知的財産を無断で使用した場合には、当社が訴訟において当事者となりうる可能性があります。

これらの状況が生じた場合には、権利を侵害されたことによる損害や逸失利益、訴訟に係る費用等を通じて、当社の業績に影響を与える可能性があります。

３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（１）経営成績等の状況の概要

当事業年度における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の概要は次のとおりであります。

① 財政状態及び経営成績の状況

当事業年度における世界経済は、米中貿易摩擦等に伴う輸出の低迷等があり、不透明な状況にあります。また、国内経済も半導体の一部に明るさが見えはじめてはいるものの、依然として不透明な状況で推移致しました。

当社における事業環境は、電子工業分野では、海外における液晶テレビ用やスマートフォン等のパネル製造に関連する設備投資が抑制されました。国内においても、データセンター用半導体、スマートフォン及び車載電子機器関連の部品製造設備投資は慎重な姿勢が見られました。一方、バイオロジカル分野では、研究開発施設、再生医療関連及び食品工業の設備投資が堅調に推移致しました。

このような状況の下、電子工業分野では、液晶・半導体製造装置、搬送装置及び電子部品・電子素材メーカーを中心に、そしてバイオロジカル分野では、再生医療関連及び食品工業を主に営業強化を図り、顧客ニーズに合致した製品開発・改良を推進してまいりました。「10型安全キャビネット」「傾斜01型卓上型クラスⅡ安全キャビネット」「M型クリーンベンチ」等特徴を有する製品開発・改良を行い、営業面では再生医療関連や電子工業関連の展示会出展等販売強化に努めてまいりました。

収益面におきましては、大口案件の選択受注及び標準品の拡販等により、前期比では増収となりました。しかし、営業利益は増加したものの、海外からの配当金の減少等があり、経常利益、当期純利益は減少となりました。

以上の結果、当事業年度における業績は、売上高104億42百万円（前期比2.5％増）、営業利益４億35百万円（同1.9％増）、経常利益５億85百万円（同0.1％減）、当期純利益は４億５百万円（同1.2％減）となりました。

② キャッシュ・フローの状況

当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前事業年度末に比べ１億36百万円増加し、47億48百万円となりました。

各キャッシュ・フローの状況はつぎのとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当事業年度において営業活動の結果得られた資金は、７億73百万円（前期は83百万円の支出）となりました。これは主に、売上債権の減少５億18百万円があったことによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当事業年度において投資活動の結果使用した資金は、４億２百万円（前期比３億２百万円の支出増）となりました。これは主に、有形固定資産の取得３億36百万円によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当事業年度において財務活動の結果使用した資金は、２億31百万円（前期比20百万円の支出減）となりました。これは主に、配当金の支払額１億79百万円があったことによるものであります。

③ 生産、受注及び販売の実績

a.生産実績

区分	金額（千円）	前年同期比（％）
---	---	---
クリーンルーム	1,165,796	146.4
クリーンルーム機器	2,969,047	90.5
クリーンブース	2,100,723	84.3
クリーンベンチ	214,942	121.9
バイオロジカリー機器	950,983	85.6
据付・保守サービス	2,453,404	104.0
その他の製品	324,967	93.6
計	10,179,864	96.4

（注）１．金額は販売価格で表示しております。

２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

b.商品仕入実績

区分	金額（千円）	前年同期比（％）
---	---	---
クリーンサプライ商品	144,848	65.5
計	144,848	65.5

（注）　上記の金額には消費税等は含まれておりません。

c.受注実績

品目別	受注高（千円）	前年同期比（％）	受注残高（千円）	前年同期比（％）
---	---	---	---	---
製品
クリーンルーム	902,527	93.7	206,181	35.8
クリーンルーム機器	2,883,405	84.9	826,168	90.3
クリーンブース	2,032,454	86.3	543,882	93.0
クリーンベンチ	196,905	97.7	48,113	97.0
バイオロジカリー機器	830,683	84.5	239,370	75.8
据付・保守サービス	2,423,629	101.2	504,505	90.1
その他の製品	368,963	113.6	92,180	125.5
小計	9,638,570	90.8	2,460,400	80.0
商品
クリーンサプライ商品	176,076	62.8	5,513	28.8
小計	176,076	62.8	5,513	28.8
合計	9,814,646	90.1	2,465,913	79.7

（注）１．金額は販売価格で表示しております。

２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

d.販売実績

区分	金額（千円）	前年同期比（％）
---	---	---
製品
クリーンルーム	1,272,656	169.6
クリーンルーム機器	2,972,218	98.7
クリーンブース	2,073,225	87.7
クリーンベンチ	198,396	116.7
バイオロジカリー機器	906,944	93.2
据付・保守サービス	2,479,047	106.8
その他の製品	350,243	112.0
小計	10,252,733	103.6
商品
クリーンサプライ商品	189,682	65.1
小計	189,682	65.1
合計	10,442,415	102.5

（注）１．上記の金額には、輸出販売額 88,979千円を含んでおります。

２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

（２）経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による当社経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において判断したものであります。

① 重要な会計方針及び見積り

当社の財務諸表は、我国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。この財務諸表の作成に当たりましては、決算日における資産・負債の報告数値及び報告期間における収益・費用の報告数値に影響を与える見積り及び判断を行っております。過去の実績や状況に応じて合理的と考えられる様々な要因に基づき見積り及び判断を行っておりますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性により、これらと異なる場合があります。

②当事業年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

	売上高 （百万円）	営業利益 （百万円）	経常利益 （百万円）	当期純利益 （百万円）	１株当たり 当期純利益 （円）	ＲＯＥ （％）
---	---	---	---	---	---	---
2019年12月期	10,442	435	585	405	45.33	4.0
2018年12月期	10,190	427	586	410	45.97	4.2
増減率（％）	2.5	1.9	△0.1	△1.2	△1.4	△4.8

a.　当事業年度の業績全般の概況

当事業年度における業績は、売上高104億42百万円（前期比2.5％増)、営業利益４億35百万円（同1.9％増）、経常利益５億85百万円（同0.1％減）、当期純利益は４億５百万円（同1.2％減）となりました。

売上高が増加した要因は第２［事業の状況］３［経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析］（１）経営成績等の状況の概要 ① 財政状態及び経営成績の状況に記載のとおりです。

営業利益は増加しましたが、経常利益、当期純利益は減少しました。これは海外からの配当金が減少したことによるものです。

法人税等１億73百万円を計上したことにより当期純利益は４億５百万円となりました。

b.　当事業年度の品目別の概況

	売　　上　　高（百万円）			売　上　総　利　益（百万円）
---	---	---	---	---	---	---
2018年12月期	2019年12月期	増　減	2018年12月期	2019年12月期	増　減
---	---	---	---	---	---	---
クリーンルーム	750	1,272	522	44	58	13
クリーンルーム機器	3,010	2,972	△37	577	529	△47
クリーンブース	2,362	2,073	△289	590	553	△36
クリーンベンチ	170	198	28	33	34	1
バイオロジカリー機器	973	906	△66	210	186	△23
据付・保守サービス	2,320	2,479	158	615	715	100
その他の製品	312	350	37	68	88	20
製品小計	9,900	10,252	352	2,140	2,166	26
クリーンサプライ商品	290	189	△101	52	29	△22
合計	10,190	10,442	251	2,192	2,196	3

クリーンルーム

「クリーンルーム」は大学、病院の再生医療研究施設等のバイオロジカル分野及び電子部品・精密機械関係のクリーンルームが増加したことにより、全体での売上高は前期比69.6％の大幅増加となりました。

クリーンルーム機器

電子工業、食品分野の設備投資の増加に伴い、「フィルターユニット」「パスボックス」は増加したものの、「エアーシャワー」が減少し、全体での売上高は前期比1.3％の減少となりました。

クリーンブース

「アルミ製クリーンブース」は、大型の機種等の売上は増加しましたが、「SS-MAC（多目的に利用されるクリーンユニット）」、液晶・有機EL分野への「サーマルクリーンチャンバー」が減少し、全体での売上高は前期比12.3％の減少となりました。

クリーンベンチ

「クリーンベンチ」は、顧客用途の変化に伴い近年では販売額は減少傾向にありましたが、新型への移行もあり全体での売上高は前期比16.7％の増加となりました。

バイオロジカリー機器

「アイソレーター」「バイオクリーンベンチ」等の売上は増加しましたが、主力の「安全キャビネット」が減少し、全体での売上高は前期比6.8％の減少となりました。

据付・保守サービス

「クリーンブース」「クリーンベンチ」「エアーシャワー」等の現地搬入・据付作業等による売上高は堅調に推移し、全体での売上高は前期比6.8％の増加となりました。

その他の製品

無塵衣を洗濯する「クリーンランドリー」は、新規顧客が増加し前期比28.4％の増加となり、全体でも12.0％の増加となりました。

クリーンサプライ商品

クリーンルーム内で使用される「無塵衣」「ワイパー」「静電除去装置」及び「クリーンルーム用無塵棚」等の売上高は、大型案件が減少し、前期比34.9％の大幅な減少となりました。

③　目標とする経営指標の達成状況等

当事業年度の営業利益は業績予想401百万円に対し、435百万円（業績予想比 8.7％増）、経常利益は業績予想531百万円に対し585百万円（業績予想比 10.3％増）となりました。数年来取り組んでいる、特殊品の選択受注、標準品の販売促進、新製品の開発による市場占有率の向上及び生産性の向上等の施策により、営業利益、経常利益共に予想を上回る業績となりました。

④　次期の見通し

次期の我国経済は、中国を主とした海外経済の先行きに不安はあるものの、半導体を主とした電子工業により拡大していくと予想されております。一方、世界経済は米中貿易摩擦や英国のEU離脱等による減少は見込まれるものの、米国景気の底堅さを背景に全体としては緩やかな回復が続くと予想されております。一方、新型コロナウイルスの影響は、予断を許さない状況にあります。

当社における事業環境は、電子工業分野では、5Gへの移行に伴いデータセンター、スマートフォン及びそれらに用いられる半導体並びに電子部品の生産拡大による設備投資の増加が見込まれます。また、自動車の自動運転・EV化、IoT等の関連分野への投資も期待されます。一方、バイオロジカル分野では、製薬工業、病院・医療関連及び食品工業分野への投資が増加する見込みです。特に製薬工業では、がん治療に関する医薬品設備投資の増加が見込まれます。また、病院・医療分野では、iPS細胞等を使用した再生医療、食品工業では、製造工程の清浄化及び異物混入・防虫対策への設備投資が増加する見通しです。

新製品開発・研究においては、「卓上型全排気型安全キャビネット」「SS-エアーシャワー（04型）」等、特徴を有する新製品の拡販に努めてまいります。

製造部門では、競争力強化のために、PTFE（フッ素樹脂）ろ材使用フィルターを含めた高性能フィルター、アルミ加工部品及びビニールカーテンの内製化比率を高め、製造コスト低減を目指します。また、サービスセンターは、2018年に開設した関西サービス部の充実を図り顧客満足度を高めてまいります。また、安全キャビネット、クリーンブース等、機器のバリデーション検査体制を強化してまいります。

（３）当事業年度の財政状態

	2018年12月期	2019年12月期	増　　減
---	---	---	---
営業活動によるキャッシュ・フロー	△83百万円	773百万円	857百万円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△100百万円	△402百万円	△302百万円
財務活動によるキャッシュ・フロー	△252百万円	△231百万円	20百万円
現金及び現金同等物に係る換算差額	△2百万円	△3百万円	△1百万円
現金及び現金同等物の増減額	△438百万円	136百万円	575百万円
現金及び現金同等物期末残高	4,611百万円	4,748百万円	136百万円
借入金・社債期末残高	536百万円	495百万円	△41百万円

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況及び要因につきましては、 第２[事業の状況] ３［経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析］ （１）経営成績等の状況の概要 ② キャッシュ・フローの状況をご参照ください。

なお、キャッシュ・フロー関連指標の推移は以下のとおりです。

	2016年12月期	2017年12月期	2018年12月期	2019年12月期
---	---	---	---	---
自己資本比率（％）	65.3	63.2	66.1	68.4
時価ベースの自己資本比率（％）	41.2	55.4	34.6	45.6
キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年）	1.7	8.5	－	0.6
インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）	83.7	22.0	－	332.6

（注）自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

※　各指標は、いずれも財務数値により算出しております。

※　株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

※　有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を払っている全ての負債（リース債務を除く）を対象としております。

※　利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

※　2018年12月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。

（４）資本の財源及び資金の流動性

当社の手元資金活用方法の基本的な考え方は、生産性向上を目的とした設備投資及び顧客ニーズに合致した製品開発投資に備える事であります。

当社は、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。

短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入を基本としております。

なお、当事業年度末における借入金及び社債を含む有利子負債の残高は495百万円となっております。また、当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は4,748百万円となっております。 

４【経営上の重要な契約等】

（１）技術供与契約

契約締結先	内容	契約発効日	有効期間
---	---	---	---
AIRTECH EQUIPMENT PTE.,LTD. （シンガポール）	クリーンエアーシステム技術供与	1985年１月10日	1986年１月９日以後自動延長
富泰空調科技股份有限公司（台湾）	クリーンエアーシステム技術供与	1990年５月１日	1993年４月30日以後自動延長
蘇州安泰空気技術有限公司（中国）	クリーンエアーシステム技術供与	2008年12月15日	2033年12月14日以後自動延長
WOOLEE AIRTECH KOREA CO.,LTD. （韓国）	クリーンエアーシステム技術供与	2004年３月３日	2006年12月31日以後自動延長
PYRAMID AIRTECH PVT.LTD.（インド）	クリーンエアーシステム技術供与	2007年４月10日	2007年12月31日以後３年毎の更新
THELONG AIRTECH JOINT STOCK COMPANY（ベトナム）	クリーンエアーシステム技術供与	2016年１月29日	2018年１月31日以後自動延長
HEMAIR SYSTEMS INDIA LIMITED （インド）	クリーンエアーシステム技術供与	2018年８月10日	2028年８月11日以後自動延長

（注）１．上記については、売上高の一定率をロイヤリティーとして受取っております。

ただし、AIRTECH EQUIPMENT PTE.,LTD.、WOOLEE AIRTECH KOREA CO.,LTD.、PYRAMID AIRTECH PVT.LTD.、THELONG AIRTECH JOINT STOCK COMPANY、及びHEMAIR SYSTEMS INDIA LIMITEDにつきましては、一定額としております。

２．蘇州安泰空気技術有限公司は関連会社であります。

（２）販売提携契約

契約締結先	内容	契約発効日	有効期間
PEA GMBH（ドイツ）	製品の相互販売提携	2015年11月23日	2016年11月30日以後自動延長

５【研究開発活動】

当社は空気調和技術の一環である業務用空気清浄装置等の専門メーカーとして、塵埃または菌やウィルスを制御するためのクリーンエアーシステムや、微生物災害を防止するためのバイオロジカルセーフティシステム等の設計、製造、販売を行っております。これらの市場に対し、性能、品質、価格等の顧客の要望に応じた新製品を連続的に提供していくことが不可欠です。当事業年度におきましても、設計本部を中心として研究・開発を行い、その成果は以下のとおりであります。

１．研究

Ａ．ランナーの樹脂化

Ｂ．流体シミュレーション

２．研究論文発表

JACA（日本空気清浄協会）

・保冷庫用エアーカーテンの性能評価法（その４）

ASCC（中国）

・Biosafety Cabinet with Air Isolation System for Tissue Engineering

・Performance evaluation of air curtains for cold warehouse

３．新製品

Ａ．卓上全排気型安全キャビネット

Ｂ．SS-エアーシャワー（04型）

Ｃ．再生医療用アイソレーター

Ｄ．天吹きエアーカーテン

４．特許

・新規申請（３件）、取得（８件）

なお、当事業年度における研究開発費の総額は、116百万円となっております。

（注）当社は単一セグメントに属する事業を営んでいるため、セグメント別の研究開発活動については記載を省略して

おります。 

 有価証券報告書（通常方式）_20200325162451

第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

当事業年度の設備投資の総額は383百万円であり、その主なものは越谷新工場における土地購入費用１億61百万円であります。 

２【主要な設備の状況】

提出会社

事業所名 （所在地）	設備の内容	帳簿価額 （注）２					従業員数 （人）
---	---	---	---	---	---	---	---
建物及び構築物（千円）	機械装置及び運搬具 （千円）	土地（千円） （面積㎡）	その他 （千円）	合計（千円）
---	---	---	---	---	---	---	---
本社 （東京都台東区）	会社管理 販売業務	39,130	0	269,169  (325.76)	1,086	309,386	47 (0)
草加工場 （埼玉県草加市）	クリーンエアーシステム機器 設計・製造	111,425	8,117	256,838     (6,452.43)	40,783	417,165	188 (3)
群馬工場 （群馬県伊勢崎市）	クリーンエアーシステム機器及びエアーフィルター製造	235,648	63,995	375,810     (13,002.82)	7,300	682,754	54 (7)
加須工場 （埼玉県加須市）	クリーンエアーシステム機器 製造	286,617	51,148	249,300     (6,441.87)	946	588,013	36 (2)

（注）１．当社は単一セグメントに属する事業を営んでいるため、セグメントの名称別の記載は省略しております。

２．帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品であります。

なお、金額には消費税等を含めておりません。

３．従業員数の（　）は臨時従業員数の年間の平均人員を外書で記載しております。 

３【設備の新設、除却等の計画】

重要な設備の新設等

事業所名 （所在地）	設備の内容	投資予定金額（注）３		資金調達方法	着手及び完了予定年月		完成後の増加能力
総額	既支払額	着手	完了
（千円）	（千円）
越谷新工場	土地、建物 及び設備	793,373	218,309	新株予約権の発行及び行使による調達資金、自己資金及び借入金	2019年10月	2021年３月	工場建物延床面積 2,240㎡増加 （注）２
（埼玉県越谷市）
本社	建物、 展示スペース	306,500	10,530	新株予約権の発行及び行使による調達資金、自己資金及び借入金	2020年１月	2021年３月	本社延床面積 587.40㎡増加 （注）２
（東京都台東区）

（注）１．当社は単一セグメントに属する事業を営んでいるため、セグメントの名称別の記載は省略しております。

２．完成後の増加能力を定量的に表記することが困難であるため、新設により増加する延床面積を記載しております。

３．上記金額には消費税等を含めておりません。 

 有価証券報告書（通常方式）_20200325162451

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類	発行可能株式総数（株）
---	---
普通株式	16,000,000
計	16,000,000

②【発行済株式】

種類	事業年度末 現在発行数（株） （2019年12月31日）	提出日現在発行数（株） （2020年３月27日）	上場金融商品取引所名または登録認可金融商品取引業協会名	内容
普通株式	9,097,500	9,121,500	株式会社東京証券取引所市場第一部	権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
計	9,097,500	9,121,500	－	－

（注）提出日現在発行数には、2020年３月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

	第6回新株予約権	第7回新株予約権	第8回新株予約権
決議年月日	2016年３月29日	2017年３月29日	2018年３月28日
付与対象者の区分及び人数（名）	当社取締役　 7 当社従業員　87	当社取締役　  7 当社従業員　113	当社取締役　  7 当社従業員　111
新株予約権の数（個）※	660 [420]	1,260 [1,090]	1,250 [1,250]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※	普通株式 66,000 [42,000]	普通株式 126,000 [109,000]	普通株式 125,000 [125,000]
新株予約権の行使時の払込 金額（円）※	663	820	901
新株予約権の行使期間※	自  2018年４月16日 至  2022年３月29日	自  2019年４月15日 至  2023年３月29日	自  2020年４月14日 至  2024年３月29日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円）※	発行価格　　663 資本組入額　332	発行価格　　820 資本組入額　410	発行価格　　901 資本組入額　451
新株予約権の行使の条件※	①新株予約権の割当てを受けた者（以下、「新株予約権者」という）は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役及び従業員の地位にあることを要するものとする。 ②任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職及び転籍その他正当な理由の存する場合は、地位喪失後２年以内（ただし、権利行使期間内に限る）または権利行使期間開始日以降２年以内のいずれかの期間に限り権利行使をなしうるものとする。 ③新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。 ④その他の行使の条件については、株主総会決議および取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」にて定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する 事項※	譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株 予約権の交付に関する事項※	組織再編に際して定める契約書または計画書等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。 ①合併(当社が消滅する場合に限る) 　合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社 ②吸収分割 　吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社 ③新設分割 　新設分割により設立する株式会社 ④株式交換 　株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社 ⑤株式移転 　株式移転により設立する株式会社

※　当事業年度の末日（2019年12月31日）における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在（2020年２月29日）にかけて変更された事項については、提出日の前日末現在における内容を[　]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。 

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。 

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総数増減数 （株）	発行済株式総数残高（株）	資本金増減額 （千円）	資本金残高 （千円）	資本準備金 増減額 （千円）	資本準備金 残高（千円）
---	---	---	---	---	---	---
2015年１月１日～ 2015年12月31日 （注）１	12,000	9,060,500	3,079	1,501,723	3,079	1,509,143
2016年１月１日～ 2016年12月31日	－	9,060,500	－	1,501,723	－	1,509,143
2017年１月１日～ 2017年12月31日	－	9,060,500	－	1,501,723	－	1,509,143
2018年１月１日～ 2018年12月31日 （注）１	35,000	9,095,500	15,330	1,517,053	15,320	1,524,463
2019年１月１日～ 2019年12月31日 （注）１	2,000	9,097,500	876	1,517,929	875	1,525,338

（注）１．発行済株式総数の増加、資本金の増加額及び資本準備金の増加額は、新株予約権の行使による増加であります。

２．2020年１月１日から2020年２月29日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が24千株、資本金が10百万円増加しております。 

（５）【所有者別状況】

							2019年12月31日現在
区分	株式の状況（１単元株式数100株）								単元未満株式の状況 （株）
政府及び地方公共団体	金融機関	金融商品取引業者	その他の法人	外国法人等		個人その他	計
個人以外	個人
株主数（人）	－	19	23	56	31	4	3,434	3,567	－
所有株式数（単元）	－	16,408	778	21,199	12,543	14	40,000	90,942	3,300
所有株式数の割合（％）	－	19.14	1.78	23.40	12.92	0.02	42.74	100	－

（注）１．自己株式154,699株は、「個人その他」に1,546単元、「単元未満株式の状況」に99株、それぞれ含めて記載しております。

２．「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式を、２単元含めて記載しております。 

（６）【大株主の状況】

		2019年12月31日現在
氏名又は名称	住所	所有株式数 （千株）	発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（％）
エアーテックアシスト株式会社	埼玉県草加市谷塚町896-13	1,895	21.19
CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL （常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店）	CITIGROUP CENTRE, CANADA SQUARE, CANARY WHARF, LONDON E14 5LB （東京都千代田区大手町1-1-1）	929	10.39
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）	東京都中央区晴海1-8-11	733	8.20
平沢　紘介	埼玉県草加市	271	3.03
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	東京都港区浜松町2-11-3	260	2.90
近藤　芳史	東京都港区	181	2.03
日本エアーテック従業員持株会	東京都台東区入谷1-14-9	175	1.96
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口５）	東京都中央区晴海1-8-11	133	1.48
近藤　芳世	東京都港区	130	1.46
株式会社三菱ＵＦＪ銀行	東京都千代田区丸の内2-7-1	119	1.33
計	──────	4,830	54.01

（注）１．当社は、自己株式154,699株を保有しておりますが、上記の大株主の状況からは除外しております。

２．日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式数には信託業務に係るものが各々659千株、222千株含まれております。

３．2019年10月31日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社が2019年10月24日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年12月31日末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称	住所	保有株券等の数 （千株）	株券等保有割合 （％）
---	---	---	---
シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目５番１号	1,415	15.56

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

				2019年12月31日現在
区分	株式数（株）		議決権の数（個）	内容
無議決権株式		－	－	－
議決権制限株式（自己株式等）		－	－	－
議決権制限株式（その他）		－	－	－
完全議決権株式（自己株式等）	（自己保有株式）		－	権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式
普通株式	154,600
完全議決権株式（その他）	普通株式	8,939,600	89,396	同上
単元未満株式	普通株式	3,300	－	１単元（100株）未満の株式
発行済株式総数		9,097,500	－	－
総株主の議決権		－	89,396	－

（注）「完全議決権株式（その他）」の株式数の欄には、証券保管振替機構名義の株式が200株（議決権の数2個）含まれております。 

②【自己株式等】

				2019年12月31日現在
所有者の氏名 または名称	所有者の住所	自己名義所有 株式数（株）	他人名義所有 株式数（株）	所有株式数の 合計（株）	発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％）
日本エアーテック株式会社	東京都台東区入谷1-14-9	154,600	－	154,600	1.7
計	－	154,600	－	154,600	1.7

２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

（１）【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

（２）【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分	株式数（株）	価額の総額（円）
---	---	---
当事業年度における取得自己株式	44	32,912
当期間における取得自己株式	－	－

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間
---	---	---	---	---
株式数（株）	処分価額の総額（千円）	株式数（株）	処分価額の総額（千円）
---	---	---	---	---
引き受ける者の募集を行った取得自己株式	－	－	－	－
消却の処分を行った取得自己株式	－	－	－	－
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式	－	－	－	－
保有自己株式数	154,699	－	154,699	－

（注）当期間における保有自己株式数には、2020年３月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。 

３【配当政策】

当社は利益を重視した安定成長により、株主に対する継続的な安定配当の維持に努めます。利益配当資金は、配当性向30％以上を基本としております。

また、内部留保金につきましては長期的な視点に立って、研究・開発投資及び製造設備投資等に充当し、事業の積極的展開・体質強化を図り、競争力の強化と企業価値の増大を図る所存です。

当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、現状では期末配当に重点を置いております。

これらの剰余金配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

なお、当事業年度につきましては期末配当金として、年間１株当たり22円の配当を実施することを決定しました。

当社は、「取締役会の決議によって、毎年６月30日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。

当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日		配当金の総額（千円）	１株当たり配当額（円）
2020年３月27日	定時株主総会	196,741	22

４【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】

①　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、健全性及び慎重かつ迅速な意思決定による素早い対応を基本としており、コーポレート・ガバナンス強化のために、取締役会、監査等委員会等の経営機構の充実及びコンプライアンスの強化に努めております。また、株主をはじめ社外に対する迅速で正確な情報の発信による、経営の透明性の向上に努めております。

②　企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

企業統治の体制は、当社の事業規模と形態を踏まえ、健全性及び慎重かつ迅速な意思決定を目指すなかで、株主をはじめとするステークホルダーへの説明責任を意識して、整備、運用するものと考えております。このような考え方に基づき、当社は、2020年３月27日開催の第47回定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社に移行しました。これにより、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることで、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図っております。

ⅰ）取締役会

当社の取締役会は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名（うち社外取締役1名）と監査等委員である取締役３名（うち社外取締役２名）で構成され、取締役の業務執行を監督するとともに、経営方針の策定、重要な業務の意思決定につき決議しております。原則として毎月１回開催されるほか、必要に応じて臨時に開催します。

当社の取締役会の構成員の氏名等は、次のとおりです。

議　長　　代表取締役社長　　平沢真也

構成員　　代表取締役副社長　渡辺直樹

取締役　渡辺洋和、取締役　磯部好秀、取締役　関根賢二、社外取締役　森嶋正道

取締役　大重一義、社外取締役　平輪政道、社外取締役　山﨑淳司

ⅱ）監査等委員会

当社の監査等委員会は社外取締役２名を含む監査等委員３名で構成され、原則として毎月１回監査等委員会を開催します。監査等委員は原則として毎月１回行われる取締役会、臨時に行われる取締役会及び役員会等に出席し必要に応じて意見を述べ、公正・客観的な立場から厳正な取締役の職務執行を監査等しております。

当社の監査等委員会の構成員の氏名等は、次のとおりです。

議　長　　監査等委員（常勤）　　大重一義

構成員　　監査等委員（非常勤）　平輪政道、監査等委員（非常勤）　山﨑淳司

当社における会社の機関・内部統制等の関係

（→は報告、指示、監査、選任等を意味する）

③　企業統治に関するその他の事項

a．内部統制システムの整備の状況

当社は業務の適正さの確保に必要な体制を整備し、また、継続して改善を図るよう努めております。このような体制整備の基本方針の概要は次のとおりであります。

(イ）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

◎　法令、会社の社会的責任、企業倫理等を踏まえた会社全体を考慮した職務の執行が求められる。

◎　取締役及び使用人の職務の執行についての監督、監査は相互の監視・監督、監査等委員会の監査により行うとともに、さらに善管注意義務等促進に向けては、いわゆる内部統制システムを構築し、当該内部統制システムを通じて業務の適正を確保する。

◎　コンプライアンス体制の基礎として、企業行動基準及びコンプライアンス基準を定める。それらを取締役及び使用人が法令・定款及び会社規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。

◎　内部統制システム構築の徹底を図るため、統括部署を設置し、コンプライアンスの取り組みを横断的に統括することとし、同部署を中心に使用人教育等を行う。

◎　内部監査部門は、統括部署と連携の上、コンプライアンスの状況を監査する。これらの活動は定期的に取締役会及び監査等委員会に報告されるものとする。

◎　法令上疑義のある行為等について従業員が直接情報提供を行う手段として社内通報制度を整備する。

(ロ）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

◎　文章管理規程に従い、取締役の職務の執行に係る情報を文章または電磁的媒体（以下、文章等という）に記録し、保存する。

◎　取締役は、文章管理規程により、常時これらの文章等を閲覧できる。

◎　情報システム運用管理規程に従い、情報システムを安全に管理・維持する。

(ハ）損失の危険の管理に関する規程その他の体制

◎　当社は、当社の業務執行に係るリスクとして、以下の項目等をリスクと認識し、その把握と管理、個々のリスクについての管理責任者についての体制を整えることとする。

・　災害　　　　　　　・　コンプライアンス

・　品質　　　　　　　・　情報セキュリティ

・　環境　　　　　　　・　輸出管理

◎　リスク管理体制の基礎として、リスク管理規程を定め、個々のリスクについての管理責任者を決定し、同規程に従ったリスク管理体制を構築する。不測の事態が発生した場合には、社長を本部長とする対策本部を組織し迅速な対応を行い、損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整える。

(ニ）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

◎　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を原則として毎月１回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、当社の経営方針及び経営戦略に係る重要項目については、事前に、社長を含む役員会議において議論を行い、その審議を経て執行決定を行うものとする。

◎　取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、業務分掌規程において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続きの詳細について定めることとする。

(ホ）企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社グループは当社及び関連会社１社で構成されているが、その管理は各々の事業に関して責任を負う取締役を任命し、関連会社管理規程により推進し管理する。

(ヘ）監査等委員がその職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査等委員は内部監査室所属の職員に監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、監査等委員より監査業務に必要な命令を受けた職員はその命令に関して、取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び内部監査室等の指揮命令を受けず、全面的に監査等委員の指揮命令に従わなければならない。

(ト）監査等委員に報告するための体制及びその他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制

◎　取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人は、監査等委員会に対して、決定の事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンスに係る社内通報システムによる通報状況及びその内容を速やかに報告する体制を整備する。

◎　社内通報制度は、常勤の監査等委員である取締役及び総務部の責任者に対して直接通報できるように運用する。

社内通報制度は匿名での通報を認めること及び通報をした者が通報を理由に不利益な取扱いを受けることがないことを内容に含むものとする。

◎　報告の方法（報告者、報告受領者、報告時期等）については、業務執行取締役と監査等委員会との協議により決定する方法による。その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制として監査等委員会と、社長との間の定期的な意見交換会を設定する。

(チ）監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理については、予算化するとともに、いわゆる有事の際の費用は監査等委員の職務執行に必要でないと認められる場合を除き拒むことができない。監査等委員が職務の執行にあたり必要と認めるときは、弁護士、公認会計士、専門機関等の外部専門家を自らの判断で起用することができる。

b．リスク管理体制の整備の状況

当社のリスク管理体制は、「リスク管理規程」を基本としております。

一方では役員・従業員の行動指針として「企業行動基準」及び「コンプライアンス基準」を設け、さらに「社内通報制度」を制定し、企業のリスク発生時に的確かつ迅速に対処することを可能にし、違法行為や不法行為等発生の未然防止を図っております。

c．責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役とは、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額としております。

d．取締役の定数

当社の(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は４名以内とする旨定款に定めております。

e．取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものと定めております。

f．株主総会決議事項を取締役会で決議できる事項

(イ）自己株式の取得

当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる

旨を定款に定めております。これは、経営環境に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。

(ロ）取締役の責任免除

当社は、取締役（取締役であったものを含む）の会社法第423条第１項の責任につき、善意でかつ重大な過失が無い場合は取締役会の決議によって、法令に定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる旨定款に定めております。なお、社外取締役に対しては法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる旨を定めております。

これらは、取締役が職務の遂行にあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備する事を目的とするものであります。

(ハ）中間配当

当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって毎年６月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。

g．株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。 

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性-名　（役員のうち女性の比率-％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

代表取締役社長

平沢　真也

1972年３月29日生

1994年４月	当社入社
1999年１月	当社設計部長
2001年１月	当社設計本部長
2003年３月	当社取締役
2007年３月	当社取締役社長
2008年３月	当社代表取締役社長（現任）

(注)3①

89

代表取締役副社長

兼管理本部長

兼総務部長

兼海外事業担当

渡辺　直樹

1961年４月９日生

1984年８月	当社入社
1990年１月	当社設計第四部部長
2000年９月	当社研究所部長
2005年１月	当社研究所所長
2006年６月	当社加須工場長
2010年１月	当社設計本部長
2012年３月	当社取締役
2013年１月	当社設計本部長兼研究所所長
2013年３月	当社代表取締役副社長
2013年11月	当社設計本部長
2018年１月	当社サービスセンター センター長
2018年６月	当社第１設計本部長
2018年９月	当社代表取締役副社長 兼第１設計本部長 兼海外事業担当
2020年３月	当社代表取締役副社長 兼管理本部長兼総務部長 兼海外事業担当（現任）

(注)3①

11

取締役

営業統括本部長

兼西日本営業本部長

渡辺　洋和

1958年９月19日生

1984年４月	当社入社
1999年１月	当社代理店営業部長
2003年１月	当社営業統括本部長
2006年１月	当社代理店営業部長
2007年３月	当社取締役 東日本営業本部長
2009年７月	当社営業一部部長
2009年10月	当社東日本営業副本部長 兼営業一部部長
2010年９月	当社電子営業担当
2012年４月	当社電子営業本部長
2013年１月	当社第二営業本部長
2014年１月	当社サービスセンター センター長
2015年11月	当社営業統括本部長
2015年11月	当社取締役営業統括本部長 兼西日本営業本部長（現任）

(注)3①

15

取締役

設計統括本部長

磯部　好秀

1957年11月23日生

1982年４月	当社入社
1991年１月	当社設計部長
2000年10月	当社設計本部副本部長
2001年１月	当社企画室室長
2003年１月	当社研究所所長
2005年１月	当社設計第二部部長
2007年１月	当社設計本部長
2010年１月	当社加須工場長
2010年９月	当社生産統括本部長 兼草加工場長
2015年３月	当社取締役
2018年６月	当社取締役第２設計本部長
2020年１月	当社取締役設計統括本部長 （現任）

(注)3①

27

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

生産統括本部長

関根　賢二

1960年１月８日生

1983年４月	当社入社
1998年１月	当社群馬工場長
1999年１月	当社群馬副工場長
2001年１月	当社群馬工場長
2015年11月	当社生産統括副本部長 兼群馬工場長
2017年３月	当社取締役
2018年６月	当社生産統括本部長 兼群馬工場長
2019年１月	当社取締役生産統括本部長 （現任）

(注)3①

9

取締役

(注)1

森嶋　正道

1943年11月12日生

1966年４月	日立電線㈱入社
1997年６月	同社取締役
2001年６月	東日京三電線㈱代表取締役社長 日立電線販売㈱取締役副社長
2002年７月	住電日立ケーブル㈱ 代表取締役社長
2013年３月	当社社外監査役
2015年３月	当社社外取締役（現任）

(注)3①

5

取締役

（監査等委員）

大重　一義

1954年８月９日生

1978年４月	当社入社
1990年１月	当社設計部長
1999年１月	当社群馬工場長
2001年１月	当社研究所所長
2001年３月	当社取締役
2003年２月	当社取締役社長
2007年３月	当社研究所兼設計本部統括
2009年３月	当社管理本部長兼企画室室長
2011年５月	当社管理本部長兼企画室室長 兼総務部長
2012年１月	当社管理本部長兼企画室室長
2014年１月	当社管理本部長
2015年４月	当社管理本部長兼総務部長
2017年３月 2020年３月	当社監査役 当社取締役（監査等委員） （現任）

(注)3②

61

取締役

（監査等委員）

(注)1

平輪　政道

1944年３月30日生

1967年４月	日産自動車㈱入社
1990年１月	同社ロンドンサービス駐在員事務所長
1996年３月	同社ソウル駐在員事務所 （三星自動車設立指導）
1998年７月	公益法人日本自動車輸入組合　環境・技術部長
2011年３月 2020年３月	当社社外監査役 当社取締役（監査等委員）（現任）

(注)3②

2

取締役

（監査等委員）

(注)1

山﨑　淳司

1958年３月18日生

1987年４月	早稲田大学理工学部資源工学科　助手
1991年４月	同学　同学部　同学科 専任講師
1993年４月	同学　同学部　同学科　助教授
1998年４月	早稲田大学理工学術院創造理工学部環境資源工学科 教授（現任）
2015年３月 2020年３月	当社社外監査役 当社取締役（監査等委員） （現任）

(注)3②

－

計

220

（注）１．森嶋正道、平輪政道、山﨑淳司の３氏は、社外取締役であります。  ２．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

監査等委員会は、監査等委員である常勤取締役大重一義、監査等委員である社外取締役平輪政道、山﨑淳司の合計3名で構成されています。 

３．①：2020年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

②：2020年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

②　社外役員の状況

当社の社外取締役は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）１名、監査等委員である社外取締役２名の合計３名であります。

社外取締役を選任するにあたり、独立性に関する基準または方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、株式会社東京証券取引所の独立役員基準等を参考にしております。

社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）森嶋正道氏、監査等委員である社外取締役平輪政道氏は、当社の株主であり、当社株式の売買に関しては当社取締役と同様に、当社へ事前申請し、承認を取得することで合意しております。

このほか、当社と当社の社外取締役の人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係において、特筆すべき関係等はありません。

社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）森嶋正道氏は、会社経営者を歴任し、その経験と幅広い見識をもって、当社発展のための助言及び提言を行って頂けるものと判断し選任しております。

監査等委員である社外取締役平輪政道氏は、会社経営に関与された経験はありませんが、国内業務はもとより、管理者として海外ビジネスにおける豊富な経験と幅広い見識を有し、それらを活かして適切な監査を行って頂けると判断し選任しております。

監査等委員である社外取締役山﨑淳司氏は、会社の経営に直接関与した経験は有しておりませんが、大学教授として長い経験と幅広く、かつ専門的な知識を有し、それらを活かして適切な監査を行って頂けると判断し選任しております。

なお、上記の社外取締役３名は、いずれも株式会社東京証券取引所の独立役員に関する独立性を満たしているため、独立役員に指定し、同所へその旨、届け出ております。

当社は、経営の意思決定及び取締役による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、取締役９名中の３名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しております。

③　社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員である常勤取締役1名、監査等委員である社外取締役2名の3名で構成されております。監査等委員会は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の職務執行に関する業務監査及び会計監査人の独立性監視などの監査を実施し、その監査状況を社長及び内部監査室の責任者へ報告しております。会計監査人とは、定例の連絡会を開催し、業務執行及び決算内容等の情報交換を行っております。また、コーポレートガバナンス責任者との情報交換を行っております。 

（３）【監査の状況】

①　監査等委員会監査の状況

当社の監査等委員会は、常勤監査等委員１名と非常勤の社外取締役２名で構成されております。原則として毎月１回行われる取締役会、役員会及び監査等委員会、臨時に行われる取締役会等に出席し必要に応じて意見を述べ、公正・客観的な立場から厳正な取締役の職務執行を監査しております。

②　内部監査の状況

内部監査室の専任者は１名でありますが、必要に応じて管理本部数名を動員し、全部署・事業所の内部監査及び調査を計画的に実施し、改善事項の指摘・指導を行っており、その内容は社長に報告されております。また、監査等委員会は必要に応じてこの内部監査に同行し、内部監査状況を監視できる実効性の高い体制としております。

必要に応じて会計監査人と監査等委員会は意見交換を行います。また、税務については税理士法人平川会計パートナーズと顧問契約を結び指導を受ける等、外部の専門家の目を通して経営の透明性及び法令遵守に努めます。

③　会計監査の状況

a.監査法人の名称

有限責任監査法人トーマツ

b.業務を執行した公認会計士

所属監査法人	氏名	継続監査年数
---	---	---
有限責任監査法人トーマツ	指定有限責任社員　業務執行社員　石井  宏明	２年
有限責任監査法人トーマツ	指定有限責任社員　業務執行社員　森竹　美江	４年

c.監査業務に係る補助者の構成

上記の公認会計士及び補助者５人で監査業務を実施しております。

④　監査報酬の内容等

「企業内容等の開示に関する内閣布令の一部を改正する内閣府令」（平成31年１月31日内閣府令第３号）による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意（56）d(f)iからⅲの規定に経過措置を適用しております。

a.監査公認会計士等に対する報酬

前事業年度		当事業年度
監査証明業務に基づく報酬 （百万円）	非監査業務に基づく報酬 （百万円）	監査証明業務に基づく報酬 （百万円）	非監査業務に基づく報酬 （百万円）
19	－	23	1

（注）当社における非監査業務の内容は、財務情報に関する調査業務であります。

b.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません

c.監査報酬の決定方針

会社規模、事業特性、監査日数等を勘案した上で決定しております。

d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況及び報酬の見積の算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、同意の判断を行っております。

（４）【役員の報酬等】

①　役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額は、2020年３月27日開催の第47回定時株主総会において年額150百万円以内（うち社外取締役分２百万円）と決議頂いております。なお、取締役（監査等委員である取締役を除く。）個々の報酬につきましては、取締役会において決議しております。

監査等委員である取締役の報酬限度額は、2020年３月27日開催の第47回定時株主総会において年額20百万円以内と決議頂いております。なお、監査等委員である取締役個々の報酬につきましては、監査等委員である取締役の協議によって定めております。

（注）１．取締役の報酬限度額は、2003年３月28日開催の第30回定時株主総会において年額150百万円以内、また、2016年３月29日開催の第43回定時株主総会において、ストック・オプション報酬額として年額20百万円以内（うち社外取締役分２百万円）、2017年３月29日開催の第44回定時株主総会においてスト

ック・オプション報酬額として年額30百万円以内、2018年３月28日開催の第45回定時株主総会においてストック・オプション報酬額として年額30百万円以内と決議頂いております。なお、取締役個々の報酬につきましては、取締役会において決議しております。

２．監査役の報酬限度額は、1991年３月28日開催の第18回定時株主総会において年額20百万円以内と決議頂いております。なお、監査役個々の報酬につきましては、監査役会の協議によって定めております。

②　役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 （千円）	報酬等の種類別の総額（千円）				対象となる 役員の員数（人）
固定報酬	業績連動報酬	ストック オプション	退職 慰労金
取締役 (社外取締役を除く)	103,985	91,580	9,600	2,804	－	7
監査役 (社外監査役を除く)	11,630	10,880	750	－	－	1
社外役員	3,991	3,441	550	－	－	4

（注）１．役員ごとの報酬等の総額につきましては、１億円以上を支給している役員はおりませんので記載を省略しております。

２．使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なものはございません。

３．社外監査役佐藤田鶴子氏は、2019年１月31日辞任いたしました。

４．上記の報酬等の額には、当事業年度に係る役員賞与として未払金に計上した金額1,090万円（取締役７名に対し985万円（うち社外取締役１名に対して25万円）、監査役３名に対し105万円（うち社外監査役２名に対して30万円））が含まれております。

５．上記には、2019年１月31日に辞任した社外監査役１名が含まれております。

６．上記には、2019年３月28日に退任した取締役１名が含まれております。  

（５）【株式の保有状況】

①　投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、当社は、株式の価値の変動や配当金の受領により利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。

②　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社は、取引先企業との安定的な取引及び関係強化を目的に、当社の持続的な成長、事業推進に必要と判断された企業の株式を保有しています。

株式保有については、保有の合理性、減損リスク、株式の価格変動に対するリスク等を踏まえて、取締役会で検討し、取引の安定や関係強化等に必要であると判断する株式については保有し、保有意義が希薄化してきたと判断する株式について見直しを進めてまいります。

b．銘柄数及び貸借対照表計上額

	銘柄数 （銘柄）	貸借対照表計上額の 合計額（千円）
非上場株式	7	82,526
非上場株式以外の株式	4	51,450

（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

	銘柄数 （銘柄）	株式数の増加に係る取得 価額の合計額（千円）	株式数の増加の理由
非上場株式	1	13,999	THELONG AIRTECH JOINT STOCK COMPANYへの増資
非上場株式以外の株式	－	－	－

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）

	銘柄数 （銘柄）	株式数の減少に係る売却 価額の合計額（千円）
非上場株式	－	－
非上場株式以外の株式	1	72

c．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額に関する情報

特定投資株式

銘柄	当事業年度	前事業年度	保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由	当社の株式の 保有の有無
株式数（株）	株式数（株）
貸借対照表計上額 （千円）	貸借対照表計上額 （千円）
高砂熱学工業㈱	8,000	8,000	円滑な取引関係を維持するため保有	無
15,680	14,312
㈱鳥羽洋行	4,700	4,734	同上	有
14,020	11,538
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	20,600	20,600	同上	有
12,219	11,080
ダイトロン㈱	5,000	5,000	同上	有
9,530	6,135

みなし保有株式

該当事項はありせん。

③　保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。 

 有価証券報告書（通常方式）_20200325162451

第５【経理の状況】

１．財務諸表の作成方法について

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度（2019年１月１日から2019年12月31日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。

３．連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、連結財務諸表は作成しておりません。

４．財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、また、会計基準の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し情報の収集に努めております。

１【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

		（単位：千円）
	前事業年度 (2018年12月31日)	当事業年度 (2019年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,236,741	5,373,311
受取手形	※２ 979,418	※２ 1,080,072
売掛金	2,976,616	2,391,667
電子記録債権	802,244	767,751
有価証券	476	476
商品及び製品	531,301	716,661
仕掛品	734,903	480,666
原材料及び貯蔵品	293,701	314,309
前払費用	13,193	10,834
その他	2,161	8,143
貸倒引当金	△700	△12,774
流動資産合計	11,570,057	11,131,122
固定資産
有形固定資産
建物	※１ 2,022,773	※１ 2,027,573
減価償却累計額	△1,304,938	△1,338,991
建物（純額）	717,834	688,581
構築物	72,219	72,219
減価償却累計額	△58,659	△60,477
構築物（純額）	13,560	11,741
機械及び装置	344,989	345,392
減価償却累計額	△196,863	△222,130
機械及び装置（純額）	148,125	123,261
車両運搬具	10,705	9,310
減価償却累計額	△9,392	△8,713
車両運搬具（純額）	1,313	597
工具、器具及び備品	318,813	357,880
減価償却累計額	△290,627	△304,608
工具、器具及び備品（純額）	28,185	53,271
土地	※１ 1,831,317	※１ 2,036,951
建設仮勘定	－	64,742
有形固定資産合計	2,740,337	2,979,147
無形固定資産
ソフトウエア	35,042	62,482
リース資産	18,601	9,617
電話加入権	3,471	3,471
無形固定資産合計	57,116	75,572

		（単位：千円）
	前事業年度 (2018年12月31日)	当事業年度 (2019年12月31日)
投資その他の資産
投資有価証券	110,800	133,976
関係会社出資金	20,992	20,992
破産更生債権等	3,505	42,070
繰延税金資産	304,300	305,482
その他	18,264	18,382
貸倒引当金	△3,505	△42,070
投資その他の資産合計	454,358	478,833
固定資産合計	3,251,812	3,533,553
資産合計	14,821,869	14,664,676
負債の部
流動負債
支払手形	839,905	564,421
電子記録債務	1,503,754	1,402,614
買掛金	395,145	222,526
短期借入金	※１ 300,000	※１ 300,000
1年内返済予定の長期借入金	※１ 41,412	※１ 39,687
リース債務	11,085	11,085
未払金	427,971	538,866
未払費用	196,562	191,675
未払法人税等	51,900	124,483
前受金	14,357	35,822
預り金	82,219	80,229
賞与引当金	85,476	87,473
受注損失引当金	891	9,927
製品保証引当金	29,675	26,817
その他	615	1,169
流動負債合計	3,980,972	3,636,799
固定負債
社債	100,000	100,000
長期借入金	※１ 95,197	※１ 55,510
リース債務	13,016	14,080
退職給付引当金	762,801	732,959
資産除去債務	11,408	11,604
その他	1,085	1,574
固定負債合計	983,509	915,730
負債合計	4,964,481	4,552,529

		（単位：千円）
	前事業年度 (2018年12月31日)	当事業年度 (2019年12月31日)
純資産の部
株主資本
資本金	1,517,053	1,517,929
資本剰余金
資本準備金	1,524,463	1,525,338
資本剰余金合計	1,524,463	1,525,338
利益剰余金
利益準備金	132,600	132,600
その他利益剰余金
別途積立金	303,000	303,000
繰越利益剰余金	6,412,869	6,639,370
利益剰余金合計	6,848,469	7,074,970
自己株式	△101,790	△101,823
株主資本合計	9,788,194	10,016,414
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	11,836	18,542
評価・換算差額等合計	11,836	18,542
新株予約権	57,356	77,190
純資産合計	9,857,387	10,112,147
負債純資産合計	14,821,869	14,664,676

②【損益計算書】

		（単位：千円）
	前事業年度 (自　2018年１月１日 　至　2018年12月31日)	当事業年度 (自　2019年１月１日 　至　2019年12月31日)
売上高
製品売上高	9,900,213	10,252,733
商品売上高	290,750	189,682
売上高合計	10,190,964	10,442,415
売上原価
製品期首たな卸高	325,919	519,950
商品期首たな卸高	13,918	11,351
当期製品製造原価	7,981,210	8,277,830
当期商品仕入高	221,117	144,848
合計	8,542,165	8,953,981
製品期末たな卸高	519,950	705,089
商品期末たな卸高	11,351	11,572
売上原価合計	8,010,863	8,237,319
受注損失引当金戻入益	13,454	891
受注損失引当金繰入額	891	9,927
売上総利益	2,192,663	2,196,059
販売費及び一般管理費
荷造運賃	348,276	325,655
旅費及び交通費	82,779	76,974
役員報酬	123,532	115,553
給料及び手当	498,976	508,506
賞与	124,789	124,541
賞与引当金繰入額	20,835	22,812
退職給付費用	33,600	33,931
製品保証引当金繰入額	13,418	△2,858
貸倒引当金繰入額	583	53,643
法定福利費	105,971	107,715
減価償却費	12,730	14,804
賃借料	31,425	23,147
研究開発費	※２ 142,457	※２ 116,873
その他	225,794	239,048
販売費及び一般管理費合計	1,765,173	1,760,350
営業利益	427,489	435,708
営業外収益
受取利息	1,059	1,236
受取配当金	※１ 145,010	※１ 138,689
その他	19,805	16,848
営業外収益合計	165,875	156,774

		（単位：千円）
	前事業年度 (自　2018年１月１日 　至　2018年12月31日)	当事業年度 (自　2019年１月１日 　至　2019年12月31日)
営業外費用
支払利息	2,272	2,054
社債利息	333	300
為替差損	2,194	3,709
社債発行費	2,509	－
その他	－	796
営業外費用合計	7,310	6,861
経常利益	586,055	585,621
特別損失
ソフトウエア除却損	－	7,200
特別損失合計	－	7,200
税引前当期純利益	586,055	578,421
法人税、住民税及び事業税	166,463	176,741
法人税等調整額	9,351	△3,638
法人税等合計	175,815	173,103
当期純利益	410,240	405,318

[製造原価明細書]

		前事業年度 （自　2018年１月１日 至　2018年12月31日）		当事業年度 （自　2019年１月１日 至　2019年12月31日）
---	---	---	---	---	---
区分	注記 番号	金　額（千円）	構成比    （％）	金　額（千円）	構成比    （％）
---	---	---	---	---	---
Ⅰ　材料費		4,095,998	49.2	3,465,208	43.2
Ⅱ　労務費		1,870,136	22.5	1,902,531	23.7
Ⅲ　経費		2,351,418	28.3	2,655,854	33.1
（うち外注加工費）		(1,966,557)	(23.6)	(2,259,124)	(28.2)
当期総製造費用		8,317,553	100.0	8,023,594	100.0
期首仕掛品たな卸高		398,560		734,903
合　　計		8,716,114		8,758,497
期末仕掛品たな卸高		734,903		480,666
当期製品製造原価		7,981,210		8,277,830

（注）　原価計算の方法は個別原価計算によっております。

③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　2018年１月１日　至　2018年12月31日）

						（単位：千円）
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金
	資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
	別途積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	1,501,723	1,509,143	1,509,143	132,600	303,000	6,180,746	6,616,346
当期変動額
新株の発行（新株予約権の行使）	15,330	15,320	15,320
剰余金の配当						△178,117	△178,117
当期純利益						410,240	410,240
自己株式の取得
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計	15,330	15,320	15,320	－	－	232,122	232,122
当期末残高	1,517,053	1,524,463	1,524,463	132,600	303,000	6,412,869	6,848,469

	株主資本		評価・換算差額等		新株予約権	純資産合計
	自己株式	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△101,754	9,525,458	26,296	26,296	31,727	9,583,482
当期変動額
新株の発行（新株予約権の行使）		30,650				30,650
剰余金の配当		△178,117				△178,117
当期純利益		410,240				410,240
自己株式の取得	△36	△36				△36
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）			△14,460	△14,460	25,629	11,168
当期変動額合計	△36	262,735	△14,460	△14,460	25,629	273,904
当期末残高	△101,790	9,788,194	11,836	11,836	57,356	9,857,387

当事業年度（自　2019年１月１日　至　2019年12月31日）

						（単位：千円）
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金
	資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
	別途積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	1,517,053	1,524,463	1,524,463	132,600	303,000	6,412,869	6,848,469
当期変動額
新株の発行（新株予約権の行使）	876	875	875
剰余金の配当						△178,816	△178,816
当期純利益						405,318	405,318
自己株式の取得
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計	876	875	875	－	－	226,501	226,501
当期末残高	1,517,929	1,525,338	1,525,338	132,600	303,000	6,639,370	7,074,970

	株主資本		評価・換算差額等		新株予約権	純資産合計
	自己株式	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△101,790	9,788,194	11,836	11,836	57,356	9,857,387
当期変動額
新株の発行（新株予約権の行使）		1,751				1,751
剰余金の配当		△178,816				△178,816
当期純利益		405,318				405,318
自己株式の取得	△32	△32				△32
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）			6,706	6,706	19,833	26,539
当期変動額合計	△32	228,219	6,706	6,706	19,833	254,759
当期末残高	△101,823	10,016,414	18,542	18,542	77,190	10,112,147

④【キャッシュ・フロー計算書】

		（単位：千円）
	前事業年度 (自　2018年１月１日 　至　2018年12月31日)	当事業年度 (自　2019年１月１日 　至　2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	586,055	578,421
減価償却費	97,412	118,023
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△481	50,638
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,855	1,997
退職給付引当金の増減額（△は減少）	13,438	△29,842
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△12,562	9,035
受取利息及び受取配当金	△146,070	△139,925
支払利息及び社債利息	2,606	2,354
為替差損益（△は益）	2,104	3,193
売上債権の増減額（△は増加）	364,746	518,786
たな卸資産の増減額（△は増加）	△577,980	48,268
仕入債務の増減額（△は減少）	△62,676	△549,244
未払金の増減額（△は減少）	△187,621	129,658
未払費用の増減額（△は減少）	△12,548	△5,187
その他	22,749	9,707
小計	91,027	745,886
利息及び配当金の受取額	146,070	139,925
利息の支払額	△2,749	△2,326
法人税等の支払額	△318,293	△109,673
営業活動によるキャッシュ・フロー	△83,944	773,812
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△671,143	△671,199
定期預金の払戻による収入	667,489	671,146
投資有価証券の取得による支出	△10,624	△14,085
有形固定資産の取得による支出	△58,690	△336,332
無形固定資産の取得による支出	△23,132	△52,185
その他	△4,151	18
投資活動によるキャッシュ・フロー	△100,252	△402,639
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	400,000	400,000
短期借入金の返済による支出	△450,000	△400,000
長期借入金の返済による支出	△41,412	△41,412
社債の発行による収入	97,490	－
社債の償還による支出	△100,000	－
配当金の支払額	△177,935	△179,169
株式の発行による収入	30,650	1,751
その他	△11,122	△12,558
財務活動によるキャッシュ・フロー	△252,329	△231,388
現金及び現金同等物に係る換算差額	△2,104	△3,266
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△438,631	136,517
現金及び現金同等物の期首残高	5,050,212	4,611,581
現金及び現金同等物の期末残高	※ 4,611,581	※ 4,748,099

【注記事項】

（重要な会計方針）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

(1）時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

(2）時価のないもの

移動平均法による原価法

２．棚卸資産の評価基準及び評価方法

(1）商品及び原材料

月次総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

(2）製品及び仕掛品

個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

(3）貯蔵品

最終仕入原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

３．固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）及び2016年４月１日以後に取得した建物附属設備並びに構築物については、定額法を採用しております。

主な耐用年数

建物　　　　 　　　　　　15～38年

構築物　　　　　　　　　 ７～30年

機械及び装置　　　　　　 12～13年

工具、器具及び備品　 　　２～６年

(2)無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいております。

(3)リース資産

リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用しております。

４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

５．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別の回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2）賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

(3）受注損失引当金

受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における受注契約に係る損失見込額を計上しております。

(4）製品保証引当金

製品の無償補修費用の支出に備えるため、無償補修費用を過去の実績に基づいて今後必要と見込まれる額を計上しているほか、個別に見積り算出した額を計上しております。

(5）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による按分額を定額法により翌事業年度より費用処理することとしております。

６．収益及び費用の計上基準

工事売上高及び工事売上原価の計上基準

①当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事

工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）

②その他の工事

工事完成基準

７．繰延資産の処理方法

社債発行費・・・支出時に全額費用として処理しております。

８．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資であります。

９．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。 

（未適用の会計基準等）

・　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2018年３月30日）

・　「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2018年３月30日）

(1)概要

収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。

ステップ1 ： 顧客との契約を識別する。

ステップ2 ： 契約における履行義務を識別する。

ステップ3 ： 取引価格を算定する。

ステップ4 ： 契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ5 ： 履行義務を充足した時にまたは充足するにつれて収益を認識する。

(2) 適用予定日

2022年12月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。 

（表示方法の変更）

(キャッシュ・フロー計算書)

前事業年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「無形固定資産の取得による支出」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△27,284千円は、「無形固定資産の取得による支出」△23,132千円、「その他」△4,151千円として組替えております。

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用に伴う変更）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　2018年２月16日）を当事業年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」72,949千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」304,300千円に含めて表示しております。  

（貸借対照表関係）

※１．担保に供している資産及びこれに対応する債務は次のとおりであります。

①　担保に供している資産

	前事業年度 （2018年12月31日）	当事業年度 （2019年12月31日）
---	---	---
建物	398,476千円	380,493千円
土地	1,362,733	1,362,733
計	1,761,209	1,743,226

②　上記に対応する債務

	前事業年度 （2018年12月31日）	当事業年度 （2019年12月31日）
---	---	---
短期借入金	180,000千円	180,000千円
１年内返済予定の長期借入金	35,700	33,975
長期借入金	73,285	39,310
計	288,985	253,285

※２．事業年度末日満期手形

事業年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当事業年度末日が金融機関の休業日であったため、次の事業年度末日満期手形が期末残高に含まれております。

	前事業年度 （2018年12月31日）	当事業年度 （2019年12月31日）
---	---	---
受取手形	85,598千円	69,098千円

（損益計算書関係）

※１．関係会社に係るものは次のとおりであります。

前事業年度 （自　2018年１月１日 至　2018年12月31日）		当事業年度 （自　2019年１月１日 至　2019年12月31日）
---	---	---	---
受取配当金	78,818千円		94,163千円

※２．一般管理費に含まれる研究開発費

前事業年度 （自　2018年１月１日 　　至　2018年12月31日）	当事業年度 （自　2019年１月１日 　　至　2019年12月31日）
142,457千円	116,873千円

なお、当期の製造費用に含まれている研究開発費はありません。 

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自2018年１月１日　至2018年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	当事業年度期首株式数（株）	当事業年度増加株式数（株）	当事業年度減少株式数（株）	当事業年度末株式数（株）
---	---	---	---	---
発行済株式
普通株式（注）１．	9,060,500	35,000	－	9,095,500
合計	9,060,500	35,000	－	9,095,500
自己株式
普通株式（注）２．	154,618	37	－	154,655
合計	154,618	37	－	154,655

（注）　１．発行済株式の普通株式の増加35,000株は、新株予約権の行使による新株発行によるものであります。

２．自己株式の普通株式の増加37株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分	新株予約権の内訳	新株予約権の目的となる株式の種類	新株予約権の目的となる株式の数（株）				当事業年度末残高　　（千円）
---	---	---	---	---	---	---	---
当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度　　　　　減少	当事業年度末
---	---	---	---	---	---	---	---
提出会社	ストック・オプションとしての新株予約権　2016年３月29日及び2017年３月29日及び2018年３月28日定時株主総会決議分	－	－	－	－	－	57,356
合計		－	－	－	－	－	57,356

（注）　2017年３月29日及び2018年３月28日定時株主総会決議分のストック・オプションとしての新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり配当額（円）	基準日	効力発生日
---	---	---	---	---	---
2018年３月28日 定時株主総会	普通株式	178,117	20	2017年12月31日	2018年３月29日

（注）　１株当たり配当額には創立45周年記念配当４円を含みます。

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議	株式の種類	配当金の総額 （千円）	配当の原資	１株当たり配当額（円）	基準日	効力発生日
---	---	---	---	---	---	---
2019年３月28日 定時株主総会	普通株式	178,816	利益剰余金	20	2018年12月31日	2019年３月29日

当事業年度（自2019年１月１日　至2019年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	当事業年度期首株式数（株）	当事業年度増加株式数（株）	当事業年度減少株式数（株）	当事業年度末株式数（株）
---	---	---	---	---
発行済株式
普通株式（注）１．	9,095,500	2,000	－	9,097,500
合計	9,095,500	2,000	－	9,097,500
自己株式
普通株式（注）２．	154,655	44	－	154,699
合計	154,655	44	－	154,699

（注）　１．発行済株式の普通株式の増加2,000株は、新株予約権の行使による新株発行によるものであります。

２．自己株式の普通株式の増加44株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分	新株予約権の内訳	新株予約権の目的となる株式の種類	新株予約権の目的となる株式の数（株）				当事業年度末残高　　（千円）
---	---	---	---	---	---	---	---
当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度　　　　　減少	当事業年度末
---	---	---	---	---	---	---	---
提出会社	ストック・オプションとしての新株予約権　2016年３月29日及び2017年３月29日及び2018年３月28日定時株主総会決議分	－	－	－	－	－	77,190
合計		－	－	－	－	－	77,190

（注）　2018年３月28日定時株主総会決議分のストック・オプションとしての新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり配当額（円）	基準日	効力発生日
---	---	---	---	---	---
2019年３月28日 定時株主総会	普通株式	178,816	20	2018年12月31日	2019年３月29日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議	株式の種類	配当金の総額 （千円）	配当の原資	１株当たり配当額（円）	基準日	効力発生日
---	---	---	---	---	---	---
2020年３月27日 定時株主総会	普通株式	196,741	利益剰余金	22	2019年12月31日	2020年３月30日

（キャッシュ・フロー計算書関係）

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載されている科目の金額との関係

	前事業年度 （自　2018年１月１日 至　2018年12月31日）	当事業年度 （自　2019年１月１日 至　2019年12月31日）
---	---	---
現金及び預金勘定	5,236,741千円	5,373,311千円
預入期間が３ヶ月を超える定期預金	△625,636	△625,689
有価証券勘定	476	476
現金及び現金同等物	4,611,581	4,748,099

（リース取引関係）

（借主側）

１．ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

①　リース資産の内容

（ア）有形固定資産

事業における生産設備（機械及び装置）であります。

（イ）無形固定資産

ソフトウエアであります。

②　リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針「３．固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。 

（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については、短期的で低リスクの金融商品に限定し、また、資金調達については、金融機関からの借入または社債等の資金市場からの調達による方針であります。

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形、売掛金及び電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、新規取引発生時に顧客の信用状況について社内での審議・承認のプロセスを踏むことを徹底しております。また、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、定期的に主な取引先の信用状況を確認しております。

有価証券は、マネー・マネジメント・ファンド等の公社債投資信託等、安全性と流動性の高い金融商品であります。

投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に市況や取引先企業との関係を勘案して保有の妥当性を検討しております。

営業債務である支払手形、買掛金、電子記録債務、未払金及び預り金は、１年以内の支払期日であります。

借入金、社債及びリース債務は、主に営業取引に係る資金調達であります。

営業債務、借入金、未払金、社債及びリース債務は流動性リスクに晒されておりますが、月次で資金繰り計画を作成する等の方法により、リスクを管理しております。

２．金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）２．参照）。

前事業年度（2018年12月31日）

	貸借対照表計上額 （千円）	時価（千円）	差額（千円）
---	---	---	---
(1）現金及び預金	5,236,741	5,236,741	－
(2）受取手形	979,418	979,418	－
(3) 売掛金	2,976,616	2,976,616	－
(4）電子記録債権	802,244	802,244	－
(5）有価証券及び投資有価証券	43,543	43,543	－
(6）破産更生債権等	3,505
貸倒引当金	△3,505
破産更生債権等（純額）	－	－	－
資産計	10,038,563	10,038,563	－
(1）支払手形	839,905	839,905	－
(2) 電子記録債務	1,503,754	1,503,754	－
(3) 買掛金	395,145	395,145	－
(4）短期借入金（※1）	300,000	300,000	－
(5）未払金	427,971	427,971	－
(6）未払法人税等	51,900	51,900	－
(7）預り金	82,219	82,219	－
(8）社債	100,000	103,061	3,061
(9）長期借入金（※2）	136,609	136,286	△323
(10）リース債務（※3）	24,101	23,906	△195
負債計	3,861,607	3,864,150	2,543

(※1)１年内返済予定の長期借入金を含めておりません。

(※2)１年内返済予定の長期借入金を含めております。

(※3)１年内返済予定のリース債務を含めております。

当事業年度（2019年12月31日）

	貸借対照表計上額 （千円）	時価（千円）	差額（千円）
---	---	---	---
(1）現金及び預金	5,373,311	5,373,311	－
(2）受取手形	1,080,072	1,080,072	－
(3) 売掛金	2,391,667	2,391,667	－
(4）電子記録債権	767,751	767,751	－
(5）有価証券及び投資有価証券	51,926	51,926	－
(6）破産更生債権等	42,070
貸倒引当金	△42,070
破産更生債権等（純額）	－	－	－
資産計	9,664,731	9,664,731	－
(1）支払手形	564,421	564,421	－
(2) 電子記録債務	1,402,614	1,402,614	－
(3) 買掛金	222,526	222,526	－
(4）短期借入金（※1）	300,000	300,000	－
(5）未払金	538,866	538,866	－
(6）未払法人税等	124,483	124,483	－
(7）預り金	80,229	80,229	－
(8）社債	100,000	100,379	379
(9）長期借入金（※2）	95,197	94,954	△243
(10）リース債務（※3）	25,166	24,885	△281
負債計	3,453,505	3,453,360	△145

(※1)１年内返済予定の長期借入金を含めておりません。

(※2)１年内返済予定の長期借入金を含めております。

(※3)１年内返済予定のリース債務を含めております。

（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資　産

(1）現金及び預金、(2）受取手形、(3) 売掛金、(4)電子記録債権

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(5）有価証券及び投資有価証券

マネー・マネジメント・ファンド等は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。また、株式は取引所の価格によっております。

なお、有価証券及び投資有価証券はその他有価証券に区分しております。

(6)破産更生債権等

破産更生債権等については、回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は決算日における貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似していることから、当該価格によっております。

負　債

(1）支払手形、(2) 電子記録債務、(3) 買掛金、(4）短期借入金、（5）未払金、(6）未払法人税等、

(7)預り金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(8）社債、(9）長期借入金、(10)リース債務

これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

デリバティブ取引

注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。

（注）２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

（単位：千円）

区分	前事業年度 （2018年12月31日）	当事業年度 （2019年12月31日）
---	---	---
投資有価証券（非上場株式）	67,734	82,526
関係会社出資金	20,992	20,992

非上場株式については、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、「(5)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

また、関係会社出資金については市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、上表に含めておりません。

（注）３．金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

前事業年度（2018年12月31日）

	１年以内 （千円）	１年超 ５年以内 （千円）	５年超 10年以内 （千円）	10年超 （千円）
---	---	---	---	---
預金	5,235,862	－	－	－
受取手形	979,418	－	－	－
売掛金	2,976,616	－	－	－
電子記録債権	802,244	－	－	－
合計	9,994,141	－	－	－

破産更生債権等は、償還予定額が見込めないため記載しておりません。

当事業年度（2019年12月31日）

	１年以内 （千円）	１年超 ５年以内 （千円）	５年超 10年以内 （千円）	10年超 （千円）
---	---	---	---	---
預金	5,372,674	－	－	－
受取手形	1,080,072	－	－	－
売掛金	2,391,667	－	－	－
電子記録債権	767,751	－	－	－
合計	9,612,166	－	－	－

破産更生債権等は、償還予定額が見込めないため記載しておりません。

（注）４．社債、長期借入金及びリース債務の決算日後の返済予定額

前事業年度（2018年12月31日）

	１年以内 （千円）	１年超 ５年以内 （千円）	５年超 10年以内 （千円）	10年超 （千円）
---	---	---	---	---
社債	－	100,000	－	－
長期借入金	41,412	95,197	－	－
リース債務	11,085	12,554	461	－
合計	52,497	207,751	461	－

当事業年度（2019年12月31日）

	１年以内 （千円）	１年超 ５年以内 （千円）	５年超 10年以内 （千円）	10年超 （千円）
---	---	---	---	---
社債	－	100,000	－	－
長期借入金	39,687	55,510	－	－
リース債務	11,085	12,729	1,351	－
合計	50,772	168,239	1,351	－

（有価証券関係）

前事業年度（2018年12月31日現在）

１.関係会社出資金

関係会社出資金（貸借対照表計上額　20,992千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困　　難と認められることから、記載しておりません。

２.その他有価証券

	種類	貸借対照表計上額 （千円）	取得原価 （千円）	差額 （千円）
---	---	---	---	---
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1）株式	43,066	23,732	19,333
(2）その他	－	－	－
小計	43,066	23,732	19,333
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1）株式	－	－	－
(2）その他	476	496	△19
小計	476	496	△19
合計		43,543	24,228	19,313

（注）　非上場株式（貸借対照表計上額　67,734千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

当事業年度（2019年12月31日現在）

１.関係会社出資金

関係会社出資金（貸借対照表計上額　20,992千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困　　難と認められることから、記載しておりません。

２.その他有価証券

	種類	貸借対照表計上額 （千円）	取得原価 （千円）	差額 （千円）
---	---	---	---	---
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1）株式	51,450	23,660	27,789
(2）その他	－	－	－
小計	51,450	23,660	27,789
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1）株式	－	－	－
(2）その他	476	502	△25
小計	476	502	△25
合計		51,926	24,163	27,763

（注）　非上場株式（貸借対照表計上額　82,526千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 

（デリバティブ取引関係）

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので該当事項はありません。 

（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、従業員の退職給付に充てるため、退職金規程に基づく社内積立の退職一時金制度の他、積立型の確定給付制度及び確定拠出年金制度を採用しております。

確定給付企業年金制度（積立型制度であります）では、給与と勤務期間に基づいた一時金または年金を支給しております。

退職一時金制度では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。

２．確定給付制度

(1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

	前事業年度 （自　2018年１月１日 至　2018年12月31日）		当事業年度 （自　2019年１月１日 至　2019年12月31日）
---	---	---	---	---
退職給付債務の期首残高	1,372,444	千円	1,583,403	千円
勤務費用	80,866		89,500
利息費用	5,210		5,335
数理計算上の差異の発生額	209,552		5,860
退職給付の支払額	△84,669		△60,331
退職給付債務の期末残高	1,583,403		1,623,767

(2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	前事業年度 （自　2018年１月１日 至　2018年12月31日）		当事業年度 （自　2019年１月１日 至　2019年12月31日）
---	---	---	---	---
年金資産の期首残高	664,509	千円	580,102	千円
期待運用収益	16,613		14,503
数理計算上の差異の発生額	△75,440		53,004
事業主からの拠出額	54,384		113,864
退職給付の支払額	△79,964		△46,193
年金資産の期末残高	580,102		715,280

(3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

	前事業年度 （2018年12月31日）		当事業年度 （2019年12月31日）
---	---	---	---	---
積立型制度の退職給付債務	1,460,059	千円	1,498,744	千円
年金資産	△580,102		△715,280
	879,957		783,464
非積立型制度の退職給付債務	123,344		125,023
未積立退職給付債務	1,003,301		908,487
未認識数理計算上の差異	△240,499		△175,527
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	762,801		732,959
退職給付引当金	762,801		732,959
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	762,801		732,959

(4）退職給付費用及びその内訳項目の金額

	前事業年度 （自　2018年１月１日 至　2018年12月31日）		当事業年度 （自　2019年１月１日 至　2019年12月31日）
---	---	---	---	---
勤務費用	80,866	千円	89,500	千円
利息費用	5,210		5,335
期待運用収益	△16,613		△14,503
数理計算上の差異の費用処理額	3,064		17,828
割増退職金	22,943		14,416
確定給付制度に係る退職給付費用	95,471		112,576

(5）年金資産に関する事項

①　年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

		前事業年度 （2018年12月31日）		当事業年度 （2019年12月31日）
---	---	---	---	---	---
債券		42.7	％	43.6	％
株式		53.2		53.2
その他		4.1		3.2
合　計		100.0		100.0

②　長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

(6）数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

	前事業年度 （2018年12月31日）		当事業年度 （2019年12月31日）
---	---	---	---	---
割引率	0.230～0.346	％	0.124～0.187	％
長期期待運用収益率	2.5		2.5

３．確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、当事業年度30,821千円であります。 

（ストック・オプション等関係）

１．ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名

（単位：千円）

	前事業年度 （自　2018年１月１日 至　2018年12月31日）	当事業年度 （自　2019年１月１日 至　2019年12月31日）
---	---	---
売上原価の株式報酬費用	15,367	10,153
販売費及び一般管理費の株式報酬費用	17,706	10,743

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

	2016年 ストック・オプション	2017年 ストック・オプション	2018年 ストック・オプション
---	---	---	---
付与対象者の区分及び人数	当社取締役　 ７名 当社従業員   87名	当社取締役　 ７名 当社従業員  113名	当社取締役　 ７名 当社従業員  111名
株式の種類別のストック・オプションの数（注）	普通株式　106,000株	普通株式　130,000株	普通株式　129,000株
付与日	2016年５月２日	2017年５月２日	2018年５月２日
権利確定条件	権利行使時においても、当社の取締役・監査役及び従業員の地位にあることを要する。	権利行使時においても、当社の取締役・監査役及び従業員の地位にあることを要する。	権利行使時においても、当社の取締役・監査役及び従業員の地位にあることを要する。
対象勤務期間	自2016年５月２日 至2018年３月29日	自2017年５月２日 至2019年３月29日	自2018年５月２日 至2020年３月29日
権利行使期間	自2018年４月16日 至2022年３月29日	自2019年４月15日 至2023年３月29日	自2020年４月14日 至2024年３月29日

（注）株式数に換算して記載しております。

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

当事業年度（2019年12月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。

①ストック・オプションの数

	2016年 ストック・オプション	2017年 ストック・オプション	2018年 ストック・オプション
---	---	---	---
権利確定前　　　　　　（株）
前事業年度末	－	130,000	129,000
付与	－	－	－
失効	－	2,000	4,000
権利確定	－	128,000	－
未確定残	－	－	125,000
権利確定後　　　　　　（株）
前事業年度末	71,000	－	－
権利確定	－	128,000	－
権利行使	2,000	－	－
失効	3,000	2,000	－
未行使残	66,000	126,000	－

②単価情報

	2016年 ストック・オプション	2017年 ストック・オプション	2018年 ストック・オプション
---	---	---	---
権利行使価格　　　　　　（円）	663	820	901
行使時平均株価　　　　　（円）	741	－	－
付与日における公正な 評価単価　（円）	212.72	268.05	266.38

３．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。  

（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 （2018年12月31日）		当事業年度 （2019年12月31日）
---	---	---	---
繰延税金資産
未払事業税	7,504千円		11,421千円
賞与引当金	26,173		26,784
退職給付引当金	233,671		224,534
棚卸資産評価損	22,444		23,643
投資有価証券評価損	6,214		6,214
貸倒引当金	1,288		16,794
減価償却費	1,469		784
受注損失引当金	272		3,040
製品保証引当金	8,818		7,943
資産除去債務	3,024		3,024
その他	11,787		13,931
繰延税金資産小計	322,665		338,112
評価性引当額	△14,102		△25,970
繰延税金資産合計	308,563		312,142
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△957		△897
その他有価証券評価差額金	△3,306		△5,763
繰延税金負債合計	△4,263		△6,660
繰延税金資産の純額	304,300		305,482

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異がある時の、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるため注記を省略しております。

（持分法損益等）

関連会社に対する投資に関する事項

	前事業年度 （自　2018年１月１日 至　2018年12月31日）	当事業年度 （自　2019年１月１日 至　2019年12月31日）
---	---	---
関連会社に対する投資の金額	20,992千円	20,992千円
持分法を適用した場合の投資の金額	148,799	150,401
持分法を適用した場合の投資利益の金額	109,115	110,269

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

前事業年度（自　2018年１月１日　至　2018年12月31日）及び

当事業年度（自　2019年１月１日　至　2019年12月31日）

当社はクリーンエアーシステム事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

【関連情報】

前事業年度（自  2018年１月１日  至  2018年12月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

(1）売上高

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

(2）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。

３．主要な顧客ごとの情報

損益計算書の売上高の10％を超える特定の顧客への売上高がないため、記載を省略しております。

当事業年度（自  2019年１月１日  至  2019年12月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

(1）売上高

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

(2）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。

３．主要な顧客ごとの情報

損益計算書の売上高の10％を超える特定の顧客への売上高がないため、記載を省略しております。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前事業年度（自  2018年１月１日  至  2018年12月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自  2019年１月１日  至  2019年12月31日）

該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前事業年度（自  2018年１月１日  至  2018年12月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自  2019年１月１日  至  2019年12月31日）

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前事業年度（自  2018年１月１日  至  2018年12月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自  2019年１月１日  至  2019年12月31日）

該当事項はありません。 

【関連当事者情報】

前事業年度（自　2018年１月１日　至　2018年12月31日）

関連当事者との取引

役員及び個人主要株主等

種類	会社等 の名称 又は氏名	所在地	資本金又は出資金 (百万円)	事業の 内容又 は職業	議決権等の所有(被所有)割合 （％）	関連当事者との関係	取引の内容		取引金額 (千円) (注)4	科目	期末残高 (千円)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等	エアーテックサプライ(株) (注)1	神奈川県川崎市宮前区	10	機械器具販売業	(所有) 直接 10％	当社製品の販売等	営業 取引 (注)2	製品の販売 (注)2	21,442	売掛金	10,763
役員の近親者	平沢　紘介	―	―	当社会長	（被所有） 直接　3.03 間接 21.19 (注)5	当社会長	給与等の支払 (注)3		10,922	未払費用	600

（注）１．当社取締役磯部好秀の近親者が議決権の90％を所有しております。

２．上記取引金額には消費税等は含まれておりませんが、債権債務の残高には消費税等が含まれております。

３．上記取引金額には消費税は含まれておりません。

４．取引条件及び取引条件の決定方針等

売上高、仕入高については、一般的な市場価格・決済条件に基づき決定しております。

給与等については、業務内容を勘案し協議のうえ決定しております。

５．平沢紘介及びその近親者は、当社の主要株主であるエアーテックアシスト株式会社の議決権の100％を直接所有しております。

当事業年度（自　2019年１月１日　至　2019年12月31日）

関連当事者との取引

役員及び個人主要株主等

種類	会社等 の名称 又は氏名	所在地	資本金又は出資金 (百万円)	事業の 内容又 は職業	議決権等の所有(被所有)割合 （％）	関連当事者との関係	取引の内容		取引金額 (千円) (注)4	科目	期末残高 (千円)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等	エアーテックサプライ(株) (注)1	神奈川県川崎市宮前区	10	機械器具販売業	(所有) 直接 10％	当社製品の販売等	営業 取引 (注)2	製品の販売 (注)2	25,027	売掛金	4,002
役員の近親者	平沢　紘介	―	―	当社会長	（被所有） 直接 3.03 間接 21.19 (注)5	当社会長	給与等の支払 (注)3		10,851	未払費用	600

（注）１．当社取締役磯部好秀の近親者が議決権の90％を所有しております。

２．上記取引金額には消費税等は含まれておりませんが、債権債務の残高には消費税等が含まれております。

３．上記取引金額には消費税等が含まれておりません。

４．取引条件及び取引条件の決定方針等

売上高、仕入高については、一般的な市場価格・決済条件に基づき決定しております。

給与等については、業務内容を勘案し協議のうえ決定しております。

５．平沢紘介及びその近親者は、当社の主要株主であるエアーテックアシスト株式会社の議決権の100％を直接所有しております。 

（１株当たり情報）

前事業年度

（自　2018年１月１日

至　2018年12月31日）

当事業年度

（自　2019年１月１日

至　2019年12月31日）

１株当たり純資産額	1,096.10	円
１株当たり当期純利益	45.97	円
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	45.88	円

１株当たり純資産額	1,122.13	円
１株当たり当期純利益	45.33	円
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	－	円

（注）１. 当事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

1. １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度 (2018年12月31日)	当事業年度 (2019年12月31日)
---	---	---
純資産の部の合計額（千円）	9,857,387	10,112,147
純資産の合計額から控除する金額（千円）	57,356	77,190
（うち新株予約権）（千円）	(57,356)	(77,190)
普通株式に係る期末の純資産額（千円）	9,800,030	10,034,957
１株当たり純資産額の算定に用いられた 期末の普通株式の数（株）	8,940,845	8,942,801

（注）３. １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度 (自　2018年１月１日 至　2018年12月31日)	当事業年度 (自　2019年１月１日 至　2019年12月31日)
---	---	---
１株当たり当期純利益
当期純利益（千円）	410,240	405,318
普通株主に帰属しない金額（千円）	－	－
普通株式に係る当期純利益（千円）	410,240	405,318
普通株式の期中平均株式数（株）	8,923,763	8,940,909
潜在株式調整後１株当たり当期純利益
当期純利益調整額	－	－
普通株式増加数（株）	17,958	－
（うち新株予約権）（株）	(17,958)	(－)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	第７回新株予約権（新株予約権の数1,300個、普通株式130,000株）。 第8回新株予約権（新株予約権の数1,290個、普通株式129,000株）。	－

（重要な後発事象）

第三者割当による行使価額修正条項付第９回新株予約権（行使指定・停止指定条項付、「サステナブルFITs（Flexible Issuer's Transactions）」の発行

当社は、2020年３月９日開催の取締役会において、第三者割当による第９回新株予約権（以下「本新株予約権」という。）の発行を決議し、2020年３月26日に本新株予約権の発行価額の総額の払込が完了しました。その概要は以下の通りであります。

（1）割当日

2020年３月26日

（2）新株予約権の総数

12,000個

（3）発行価額

新株予約権１個につき金560円（総額 6,720,000円）

（4）当該発行による潜在株式数

潜在株式数：1,200,000株（新株予約権１個につき100株）

上限行使価額はありません。

下限行使価額は572円ですが、下限行使価額においても、潜在株式数は

1,200,000株であります。

（5）資金調達の額(差引手取概算額)

975,920,000円 （注）

（6）行使価額及び行使価額の修正条件

当初行使価額　816円

行使価額は、2020年３月27日以降、本新株予約権の各行使請求の通知が行われた日の直前取引日の株式会社東京証券取引所（以下「東証」という。）における当社普通株式の普通取引の終値同日に終値がない場合には、その直前の終値とし、以下「東証終値」という。）の90.5％に相当する価額に修正されます。ただし、修正後の価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とします。

（7）募集又は割当方法（割当先）

野村證券株式会社に対する第三者割当方式

（8）行使期間

2020年３月27日から2023年３月27日まで

（9）資金使途

具体的な使途	金額（百万円）
①越谷新工場の生産棟建築に係る設備資金	575
②本社隣接地でのショールーム及び事務所の建築に係る設備資金	295
③省エネルギー技術及び感染症対策製品の普及拡大に向けた研究開発資金	105
合計	975

（10）その他

当社は、割当先に対して本新株予約権を行使すべき旨及び行使すべき本新株予約権の数を指定することができること、当社は、割当先が本新株予約権の全部又は一部につき、行使することができない期間を指定することができること、割当先は、一定の場合に、当社に対して通知することにより、本新株予約権の取得を請求することができ、かかる請求がなされた場合、当社は、本新株予約権の発行要項に従い、本新株予約権を取得すること、割当先は、当社取締役会の承認を得ることなく本新株予約権を譲渡しないこと等について、金融商品取引法に基づく本新株予約権の募集に係る届出の効力発生後、当社と割当予定先との間で締結の買取契約において合意しております。

（注）資金調達の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額から、本新株予約権に係る発行諸費用の概算額を差し引いた金額であります。

なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額（発行決議日の東証終値で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額でありますが、実際の資金調達の額は行使価額の水準により増加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に全部又は一部の行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には資金調達の額は減少します。 

⑤【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 （千円）	当期増加額 （千円）	当期減少額 （千円）	当期末残高 （千円）	当期末減価償却累計額または償却累計額 （千円）	当期償却額 （千円）	差引当期末 残高（千円）
---	---	---	---	---	---	---	---
有形固定資産
建物	2,022,773	9,300	4,500	2,027,573	1,338,991	38,350	688,581
構築物	72,219	－	－	72,219	60,477	1,818	11,741
機械及び装置	344,989	402	－	345,392	222,130	25,266	123,261
車両運搬具	10,705	－	1,395	9,310	8,713	716	597
工具、器具及び備品	318,813	55,131	16,064	357,880	304,608	30,045	53,271
土地	1,831,317	205,633	－	2,036,951	－	－	2,036,951
建設仮勘定	－	65,693	951	64,742	－	－	64,742
有形固定資産計	4,600,818	336,161	22,911	4,914,068	1,934,921	96,197	2,979,147
無形固定資産
ソフトウエア	56,277	47,481	8,000	95,759	33,276	12,841	62,482
リース資産	107,377	－	－	107,377	97,759	8,983	9,617
電話加入権	3,471	－	－	3,471	－	－	3,471
無形固定資産計	167,127	47,481	8,000	206,608	131,036	21,825	75,572

（注）土地の当期増加額は、越谷新工場建設予定地の取得によるものであります。

建設仮勘定の当期増加額は、越谷新工場建設によるものであります。  

【社債明細表】

銘柄	発行年月日	当期首残高 （千円）	当期末残高 （千円）	利率	担保	償還期限
---	---	---	---	---	---	---
第11回無担保社債	2018年３月30日	100,000 (－)	100,000 (－)	年 0.30％	無担保社債	2022年３月30日
合計	－	100,000 (－)	100,000 (－)	－	－	－

（注）１．（　）内の金額は内書で、１年以内償還予定額であります。

２．決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は次のとおりであります。

１年以内（千円）	１年超２年以内 （千円）	２年超３年以内 （千円）	３年超４年以内 （千円）	４年超５年以内 （千円）
---	---	---	---	---
－	－	100,000	－	－

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 （千円）	当期末残高 （千円）	平均利率 （％）	返済期限
---	---	---	---	---
短期借入金	300,000	300,000	0.323	－
１年以内に返済予定の長期借入金	41,412	39,687	0.535	－
１年以内に返済予定のリース債務	11,085	11,085	－	－
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）	95,197	55,510	0.535	2021年1.31　～2023年10.31
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）	13,016	14,080	－	2021年1.4  ～2026年1.4
その他有利子負債	－	－	－	－
合計	460,711	420,363	－	－

（注）１．「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を

貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

３．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額は次のとおりであります。

	１年超２年以内 （千円）	２年超３年以内 （千円）	３年超４年以内 （千円）	４年超５年以内 （千円）
---	---	---	---	---
長期借入金	19,992	19,992	15,526	－
リース債務	4,704	2,913	2,555	2,555

【引当金明細表】

区分	当期首残高 （千円）	当期増加額 （千円）	当期減少額 （目的使用） （千円）	当期減少額 （その他） （千円）	当期末残高 （千円）
---	---	---	---	---	---
貸倒引当金	4,206	54,344	3,005	700	54,844
賞与引当金	85,476	87,473	85,476	－	87,473
製品保証引当金	29,675	11,459	307	14,010	26,817
受注損失引当金	891	9,927	－	891	9,927

（注）１. 貸倒引当金の当期増加額は、貸倒懸念債権等に対する繰入額41,570千円と一般債権に対する繰入額12,774千円によるものであり、当期減少額（その他）は、一般債権の貸倒実績率による洗替額700千円であります。

1. 製品保証引当金の当期減少額（その他）は、洗替による取崩額であります。

2. 受注損失引当金の当期減少額（その他）は、洗替による取崩額であります。

3. 退職給付引当金については、退職給付会計に関する注記に記載しているため、記載を省略しております。 

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第125条の２の規定により記載を省略しております。 

（２）【主な資産及び負債の内容】

①　資産の部

ａ．現金及び預金

区分	金額（千円）
---	---
現金	637
預金の種類
当座預金	1,329,136
普通預金	910,132
外貨普通預金	247,419
積立預金	1,400
定期預金	2,838,515
外貨定期預金	44,919
別段預金	1,150
小計	5,372,674
合計	5,373,311

ｂ．受取手形

イ．相手先別内訳

相手先	金額（千円）
---	---
オザワ科学㈱	95,163
小澤物産㈱	51,006
五幸商事㈱	46,031
正晃㈱	42,869
八洲貿易㈱	41,013
その他	803,989
合計	1,080,072

ロ．期日別内訳

期日別	金額（千円）
---	---
2020年１月	359,650
２月	298,435
３月	247,137
４月	142,103
５月	32,745
合計	1,080,072

ｃ.電子記録債権

イ．相手先別内訳

相手先	金額（千円）
---	---
㈱山善	159,743
ダイトロン㈱	76,778
ダイドー㈱	48,138
轟産業㈱	36,257
㈱ダルトン	34,471
その他	412,362
合計	767,751

d．売掛金

イ．相手先別内訳

相手先	金額（千円）
---	---
日本ガスケミ㈱	189,219
栗田工業㈱	155,990
清水建設㈱	149,451
東京エレクトロン九州㈱	78,563
㈱ブイ・テクノロジー	74,591
その他	1,743,850
合計	2,391,667

ロ．売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高

（千円）

当期発生高

（千円）

当期回収高

（千円）

当期末残高

（千円）

回収率（％）

滞留期間（日）

(A)

(B)

(C)

(D)

(C)	× 100
(A) ＋ (B)

	(A) ＋ (D)
	２
	(B)
	365

2,976,616

11,281,411

11,866,360

2,391,667

82.23

87

（注）　消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。

e．商品及び製品

区分	金額（千円）
---	---
製品
クリーンルーム	8,816
クリーンルーム機器	287,624
クリーンブース	183,459
クリーンベンチ	21,436
バイオロジカリー機器	145,041
その他の製品	33,338
小計	679,717
半製品
ＨＥＰＡフィルター	25,371
小計	25,371
商品
クリーンサプライ商品	11,572
小計	11,572
合計	716,661

f．仕掛品

区分	金額（千円）
---	---
クリーンルーム	37,292
クリーンルーム機器	86,647
クリーンブース	152,645
クリーンベンチ	13,001
バイオロジカリー機器	133,711
据付・保守サービス	43,745
その他の製品	13,622
合計	480,666

g．原材料及び貯蔵品

区分	金額（千円）
---	---
原材料
モーター	80,141
ＨＥＰＡフィルター材料	26,463
ファン関係部品	11,855
ＨＥＰＡフィルター	3,786
その他の製品	190,386
小計	312,633
貯蔵品
広告宣伝用貯蔵品	1,676
小計	1,676
合計	314,309

②　負債の部

ａ．支払手形

イ．相手先別内訳

相手先	金額（千円）
---	---
㈱テクニカルサービス	86,299
日昇工業㈱	67,607
㈲テクノ	34,511
㈱ＥＧＺ	31,822
花岡金属㈱	28,380
その他	315,800
合計	564,421

ロ．期日別内訳

期日別	金額（千円）
---	---
2020年１月	101,964
２月	134,054
３月	137,074
４月	113,117
５月	78,210
合計	564,421

ｂ．買掛金

イ．相手先別内訳

相手先	金額（千円）
---	---
㈱サトルネス工機	19,280
日昇工業㈱	10,973
リオン㈱	10,696
万善工機㈱	10,526
三和シャッター工業㈱	10,182
その他	160,866
合計	222,526

c．電子記録債務

イ．相手先別内訳

相手先	金額（千円）
---	---
㈱サトルネス工機	70,858
日本運輸㈱	62,764
テック㈱	62,578
㈱トーレイ	61,402
㈱新開トランスポートシステムズ	60,116
その他	1,084,894
合計	1,402,614

（３）【その他】

当事業年度における四半期情報等

（累計期間）	第１四半期	第２四半期	第３四半期	当事業年度
---	---	---	---	---
売上高（百万円）	2,710	4,974	7,896	10,442
税引前四半期（当期） 純利益（百万円）	105	377	505	578
四半期（当期） 純利益（百万円）	71	284	366	405
１株当たり四半期（当期） 純利益（円）	8.00	31.77	40.96	45.33

（会計期間）	第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
---	---	---	---	---
１株当たり四半期純利益 （円）	8.00	23.78	9.19	4.37

 有価証券報告書（通常方式）_20200325162451

第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度	１月１日から12月31日まで
定時株主総会	３月中
基準日	12月31日
剰余金の配当の基準日	６月30日 12月31日
１単元の株式数	100株
単元未満株式の買取り・買増し
取扱場所	（特別口座） 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
株主名簿管理人	（特別口座） 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 三井住友信託銀行株式会社
取次所	───────
買取・買増手数料	株式の売買委託に係る手数料相当額として別途定める金額
公告掲載方法	電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方法とする。
株主に対する特典	該当事項はありません。

（注） 　当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第２項各号に掲げる権利、会社法第166条第１項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。 

 有価証券報告書（通常方式）_20200325162451

第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

当社は、親会社等はありません。

２【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1）有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度（第46期）（自　2018年１月１日　至　2018年12月31日）2019年３月28日関東財務局長に提出

(2）内部統制報告書及びその添付書類

2019年３月28日関東財務局長に提出

(3）四半期報告書及び確認書

（第47期第１四半期）（自　2019年１月１日　至　2019年３月31日）2019年５月15日関東財務局長に提出

（第47期第２四半期）（自　2019年４月１日　至　2019年６月30日）2019年８月14日関東財務局長に提出

（第47期第３四半期）（自　2019年７月１日　至　2019年９月30日）2019年11月14日関東財務局長に提出

(4）臨時報告書

2019年４月３日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（2019年３月28日開催の当社第46回定時株主総会における議決権行使の結果）に基づく臨時報告書であります。

2020年２月20日関東財務局長に提出

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の４の規定に基づく臨時報告書であります。

(5）有価証券報告書の訂正報告書および確認書

2019年11月22日関東財務局長に提出

平成27年３月27日提出の有価証券報告書に係る訂正報告書および確認書であります。

平成28年３月29日提出の有価証券報告書に係る訂正報告書および確認書であります。

平成29年３月29日提出の有価証券報告書に係る訂正報告書および確認書であります。

平成30年３月28日提出の有価証券報告書に係る訂正報告書および確認書であります。

平成31年３月28日提出の有価証券報告書に係る訂正報告書および確認書であります。

2020年２月28日関東財務局長に提出

平成31年３月28日提出の有価証券報告書に係る訂正報告書および確認書であります。

2020年３月９日関東財務局長に提出

平成31年３月28日提出の有価証券報告書に係る訂正報告書および確認書であります。

(6）有価証券届出書

2020年３月９日関東財務局長に提出

新株予約権証券発行に係る有価証券届出書であります。    

 有価証券報告書（通常方式）_20200325162451

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。