Quarterly Report • May 15, 2020
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2020年５月15日 |
| 【四半期会計期間】 | 第26期第２四半期(自 2020年１月１日 至 2020年３月31日) |
| 【会社名】 | フィンテック グローバル株式会社 |
| 【英訳名】 | FinTech Global Incorporated |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 玉井 信光 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都品川区上大崎三丁目１番１号 目黒セントラルスクエア15階 |
| 【電話番号】 | 050-5864-3978 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役副社長 上席執行役員 鷲本 晴吾 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都品川区上大崎三丁目１番１号 目黒セントラルスクエア15階 |
| 【電話番号】 | 050-5864-3978 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役副社長 上席執行役員 鷲本 晴吾 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E05492 87890 フィンテック グローバル株式会社 FinTech Global Incorporated 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2019-10-01 2020-03-31 Q2 2020-09-30 2018-10-01 2019-03-31 2019-09-30 1 false false false E05492-000 2020-05-15 E05492-000 2018-10-01 2019-03-31 E05492-000 2018-10-01 2019-09-30 E05492-000 2019-10-01 2020-03-31 E05492-000 2019-03-31 E05492-000 2019-09-30 E05492-000 2020-03-31 E05492-000 2019-01-01 2019-03-31 E05492-000 2020-01-01 2020-03-31 E05492-000 2020-05-15 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E05492-000 2020-03-31 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E05492-000 2020-03-31 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E05492-000 2020-03-31 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E05492-000 2020-03-31 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E05492-000 2020-03-31 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E05492-000 2020-03-31 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E05492-000 2020-03-31 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E05492-000 2020-03-31 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E05492-000 2020-03-31 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E05492-000 2020-03-31 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E05492-000 2020-03-31 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E05492-000 2020-03-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E05492-000 2020-03-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E05492-000 2020-03-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E05492-000 2020-03-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E05492-000 2020-03-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E05492-000 2018-09-30 E05492-000 2018-10-01 2019-03-31 jpcrp040300-q2r_E05492-000:InvestmentBankingReportableSegmentsMember E05492-000 2019-10-01 2020-03-31 jpcrp040300-q2r_E05492-000:InvestmentBankingReportableSegmentsMember E05492-000 2018-10-01 2019-03-31 jpcrp040300-q2r_E05492-000:PublicConsultingReportableSegmentMember E05492-000 2019-10-01 2020-03-31 jpcrp040300-q2r_E05492-000:PublicConsultingReportableSegmentMember E05492-000 2018-10-01 2019-03-31 jpcrp040300-q2r_E05492-000:EntertainmentServiceReportableSegmentMember E05492-000 2019-10-01 2020-03-31 jpcrp040300-q2r_E05492-000:EntertainmentServiceReportableSegmentMember E05492-000 2018-10-01 2019-03-31 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E05492-000 2019-10-01 2020-03-31 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E05492-000 2018-10-01 2019-03-31 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E05492-000 2019-10-01 2020-03-31 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E05492-000 2018-10-01 2019-03-31 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E05492-000 2018-10-01 2019-03-31 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
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| | | | | |
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| 回次 | | 第25期
第２四半期
連結累計期間 | 第26期
第２四半期
連結累計期間 | 第25期 |
| 会計期間 | | 自 2018年10月１日
至 2019年３月31日 | 自 2019年10月１日
至 2020年３月31日 | 自 2018年10月１日
至 2019年９月30日 |
| 売上高 | （千円） | 3,277,955 | 4,269,822 | 9,175,148 |
| 経常損失（△） | （千円） | △1,567,558 | △560,371 | △1,850,684 |
| 親会社株主に帰属する
四半期（当期）純損失（△） | （千円） | △1,244,515 | △581,531 | △1,586,671 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | （千円） | △1,601,198 | △660,969 | △1,768,686 |
| 純資産額 | （千円） | 9,050,856 | 8,135,664 | 8,873,170 |
| 総資産額 | （千円） | 20,875,120 | 17,453,114 | 19,025,014 |
| １株当たり四半期（当期）純損失（△） | （円） | △6.50 | △2.89 | △8.08 |
| 潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益 | （円） | － | － | － |
| 自己資本比率 | （％） | 37.13 | 39.03 | 39.14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | （千円） | △2,969,177 | 766,285 | △2,604,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | （千円） | △3,916,309 | △206,999 | △4,543,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | （千円） | 6,067,568 | △841,664 | 5,710,304 |
| 現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高 | （千円） | 3,139,420 | 2,231,436 | 2,513,187 |
| 回次 | 第25期 第２四半期 連結会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 2019年１月１日 至 2019年３月31日 |
|
| １株当たり四半期純損失（△）（円） | △3.28 |
(注) １ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。
３ 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式は存在しますが、１株当たり四半期（当期）純損失であるため記載しておりません。 ### ２ 【事業の内容】
当第２四半期連結累計期間において、その他の当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
なお、前連結会計年度の第３四半期連結会計期間において、報告セグメントに含まれない事業セグメント「その他」に含まれていた㈱アダコテックが、連結の範囲から除外されたことにより、第１四半期連結会計期間より「その他」の区分は廃止しております。
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当第２四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて、追加すべき事項が生じております。
その内容は「２［経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析］(1) 経営成績の状況 ＜新型コロナウイルス感染症の感染拡大による事業及び業績への影響＞」をご覧ください。
なお、文中の将来に関する事項は、本四半期報告書現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断したものであります。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断したものであります。
当第２四半期連結累計期間は、メッツァにおいて2019年11月から各種施策を実施した結果、第１四半期には来園者数が前期の第４四半期と比べて19.8％増加し31万４千人となりましたが、当第２四半期は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、ムーミンバレーパークを2020年３月に16日間臨時休園したことにより、来園者数は第１四半期比で28.3％減少し22万５千人となりました。一方、投資銀行事業においては、業務受託、投資回収、航空機アセットマネジメントがそれぞれ堅調に推移しました。
当第２四半期連結累計期間の経営成績については、投資銀行事業が堅調に推移し、前第２四半期の2019年３月開業のムーミンバレーパークの運営収益が期初から貢献したものの、臨時休園による機会損失や前期の第４四半期に公共コンサルティング事業の子会社を連結除外したことなどにより、売上高は4,269百万円（前年同期比30.3％増）、売上原価は2,968百万円(前年同期比27.6％増）、売上総利益は1,301百万円（前年同期比36.8％増）となりました。販売費及び一般管理費は、前第２四半期のメッツァの開業準備費用がなくなり、その他一時的費用や人件費も減少したことにより前年同期比25.7％減の1,796百万円なった結果、営業損失は495百万円（前年同期は1,467百万円の損失）、経常損失は560百万円（前年同期は1,567百万円の損失）となりました。親会社株主に帰属する四半期純損失は、臨時休園期間中の固定費（人件費、減価償却費等）71百万円を特別損失として計上したことや、非支配株主に帰属する四半期純損失73百万円により、581百万円（前年同期は1,244百万円の損失）となりました。
（単位：百万円）
| 2019年９月期 第２四半期連結累計期間 |
2020年９月期 第２四半期連結累計期間 |
増減額 | |
| 売上高 | 3,277 | 4,269 | 991 |
| 投資銀行事業 | 1,381 | 1,404 | 23 |
| 公共コンサルティング事業 | 445 | 126 | △319 |
| エンタテインメント・サービス事業 | 1,563 | 2,850 | 1,287 |
| その他 | 21 | － | △21 |
| 消去 | △133 | △111 | 22 |
| 売上総利益 | 950 | 1,301 | 350 |
| 投資銀行事業 | 379 | 719 | 339 |
| 公共コンサルティング事業 | 237 | 68 | △169 |
| エンタテインメント・サービス事業 | 359 | 567 | 207 |
| その他 | 21 | － | △21 |
| 消去 | △47 | △53 | △6 |
| 営業損失（△） | △1,467 | △495 | 972 |
| 投資銀行事業 | △404 | △35 | 369 |
| 公共コンサルティング事業 | 76 | △13 | △89 |
| エンタテインメント・サービス事業 | △691 | △160 | 531 |
| その他 | △3 | － | 3 |
| 消去又は全社費用 | △443 | △286 | 157 |
| 経常損失（△） | △1,567 | △560 | 1,007 |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | △1,536 | △629 | 907 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | △1,244 | △581 | 662 |
セグメント別の業績は以下のとおりであり、売上高についてはセグメント間の内部売上高又は振替高を含めた売上高で表示しております。なお、報告セグメントに含まれない事業セグメント「その他」に含まれていた㈱アダコテックが、前期の第３四半期に連結の範囲から除外されたことにより、「その他」の区分は廃止しております。
投資銀行事業は、業務受託や航空機アセットマネジメントが堅調に推移する中で、アセット投資及び企業投資の回収があったことにより、売上高は1,404百万円（前年同期比1.7％増）となりました。セグメント損益は、前第２四半期連結累計期間に企業投資の減損等360百万円がありましたが、これが12百万円に減少したことにより、35百万円のセグメント損失（前年同期は404百万円の損失）となりました。
公共コンサルティング事業では、公会計事業として地方公共団体に対する統一的な基準による財務書類作成のコンサルティング業務に加え、財務分析レポート作成や公営企業会計導入、経営戦略策定等の受託業務の営業活動を推進しております。また地方創生事業として市場拡大が見込まれるＰＰＰ／ＰＦＩ手法の導入検討等の受託業務を推進しております。
なお当社は、2019年７月１日付で都市インフラ管理システムに関する事業を行う㈱ジオプラン・ナムテックの株式の一部を譲渡し、同社を持分法適用関連会社に変更したため、前期の第４四半期より連結の範囲から除外しております。
公共コンサルティング事業の売上高は126百万円（前年同期比71.6％減）、セグメント損失は13百万円（前年同期は76百万円の利益）となりました。
エンタテインメント・サービス事業では、メッツァにおいて2019年11月から平日の駐車料金無料化、「１デーパス」発売、イベントの充実、ストーリーガイド配布やストーリーの扉の設置などのサービス・コンテンツ等の充実により顧客満足度を高めることを通じて、来園者数を拡大し収益を向上される施策を推進しました。そして、このような施策を踏まえ、ムーミンバレーパークは2020年３月14日にチケット内容・料金を改定しました。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、ムーミンバレーパークは2020年３月に16日間臨時休園となり開園期間中も外出自粛の影響を受けたことにより、当第２四半期のメッツァの来園者数は第１四半期比で28.3％減の22万５千人、メッツァ関連の売上高は第１四半期比で37.1％減の800百万円となった結果、当第２四半期連結累計期間のメッツァ関連の売上高は2,071百万円（前年同期比125.1％増）に留まりました。
ライセンス事業では、日本国内におけるムーミンキャラクターの使用許諾に関する独占的な権利を供与されたサブライセンサーとして事業を展開しております。2019年４月より原画展「ムーミン展THE ART AND THE STORY」が全国巡回しており、東京、大分、石川、名古屋までの４会場で約24万人の来場者を動員しています。また、アニメ放映権を保有する新作テレビアニメシリーズ「ムーミン谷のなかまたち」は、NHK BS４Kで2019年４月から現在まで継続して放映（再放送含む）され、当第２四半期連結累計期間からネット配信やBD/DVD販売・レンタルも始まりました。ムーミンバレーパークの開業による話題と合わせ注目度が大きく拡大したことにより2019年10月以降17社の新規契約先を獲得し、ライセンス事業の売上高は778百万円（前年同期比28.2％増）となりました。
エンタテインメント・サービス事業の売上高は、臨時休園による機会損失があったものの、前第２四半期の2019年３月16日に開業したムーミンバレーパークの運営収益が期初から貢献したことやライセンス事業が増収となった結果、2,850百万円（前年同期比82.3％増）となりました。セグメント損失は、前第２四半期連結累計期間の開業準備費用負担がなくなったことにより160百万円（前年同期は691百万円の損失）となりました。
＜新型コロナウイルス感染症の感染拡大による事業及び業績への影響＞
2019年12月中国湖北省武漢市で発生した新型コロナウイルス感染症が、中国及び日本を含む世界各国で拡大しました。これによる当社グループの事業及び業績への影響は以下の通りです。
① 投資銀行事業
（アレンジメント・アセットマネジメント等の業務受託、アセット投資）
既存アセットマネジメント（ＡＭ）案件は、現時点においてコロナ禍の大きな影響は受けておりませんが、一部は施設の属性に応じて、投資運用戦略の見直しが必要となっています。なお、当社出資案件を含む数件のＡＭ案件において、当第２四半期に物件売却が成約しており、当期中の決済予定です。今後については、新規案件のソーシングや投資案件のエグジットで投資家の投資姿勢が慎重となる場合においては、影響を受ける可能性があります。
（企業投資）
一部業種の投資先企業が、休業するなどの影響を受けております。また投資案件のエグジットについては、投資家との面談に制限が出ており交渉に影響が生じています。今後、投資家の投資姿勢が慎重となる場合、エグジットに影響を与える可能性があります。新規投資については、現在の経済状況を鑑み、厳選して行う方針としていますが、今後は再生案件が増加する可能性があります。
（航空機アセットマネジメント）
航空機の保守・メンテナンスや技術に関するアドバイザリー業務への需要は、現時点では大幅に変動しないと見込んでおります。
② 公共コンサルティング事業
地方公共団体等の財務書類作成支援が主たる業務であるため、影響は軽微であると見込んでおります。
③ エンタテインメント・サービス事業
（メッツァ関連）
メッツァにおいて、お客様と運営スタッフの安全を考慮し、2020年３月２日以降（３月14日から３月27日を除く）ムーミンバレーパークを臨時休園とし、2020年４月８日以降は政府の緊急事態宣言によりメッツァビレッジも臨時休園としております。2020年５月４日に緊急事態宣言の期間が2020年５月31日まで延長されたことを受け、特定警戒都道府県である埼玉県では緊急事態措置が継続実施されていますが、営業再開は緊急事態措置の区域からの除外や解除宣言を条件とし、その他の状況も総合的に考慮して判断して参ります。なお、商業施設であるメッツァビレッジから先に営業を再開することを検討しております。
このような臨時休園や外出自粛の影響により、当第２四半期は第１四半期比で売上高の減少や特別損失71百万円を計上するなど、業績等に影響が出ております。第３四半期は当第２四半期より休園期間が長くなっていることから、当第２四半期と比べてセグメント損益は悪化すると予想しております。
（ライセンス事業）
全国巡回している原画展は2020年４～５月の岩手展が中止、その他の物販催事も予定されていた複数の会場で中止となり、今後もイベント等の開催に影響がある可能性があります。また、ライセンシーが運営する実店舗、主要販路である百貨店など大型商業施設の休業による影響がありますが、オンライン販売を始め今後需要が伸びると予想される販路や商品分野の強化により対応して参ります。
（総資産）
当第２四半期連結会計期間末における総資産は前連結会計年度末より8.3％減少し、17,453百万円となりました。これは主として、現金及び預金が281百万円、不動産信託受益権の販売が進んだことにより営業投資有価証券が117百万円、不動産開発案件のエグジット（売却）により販売用不動産が301百万円、消費税の還付により流動資産のその他に含まれる未収消費税等が662百万円、ムーミンバレーパークの建物、内外装等の減価償却等により建物及び構築物（純額）が59百万円それぞれ減少したしたことによるものであります。
（負債）
当第２四半期連結会計期間末における負債は前連結会計年度末より8.2％減少し、9,317百万円となりました。これは主として、長期借入金が134百万円増加したものの、不動産開発案件のエグジットに伴う借入金返済により短期借入金が294百万円、１年内返済予定の長期借入金が452百万円それぞれ減少したことによるものであります。
（純資産）
当第２四半期連結会計期間末における純資産は前連結会計年度末より8.3％減少し、8,135百万円となりました。これは主として、親会社株主に帰属する四半期純損失の計上等により利益剰余金が629百万円、非支配株主持分が99百万円それぞれ減少したことによるものであります。
当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ281百万円減少し2,231百万円となりました。当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動による資金の増加は、766百万円（前年同期は2,969百万円の減少）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失により629百万円減少したものの、減価償却費により466百万円、営業投資有価証券の減少により115百万円、たな卸資産の減少により195百万円、その他に含まれる未収消費税等の減少により751百万円増加したことによるものであります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動による資金の減少は、206百万円（前年同期は3,916百万円の減少）となりました。これは主に、ムーミンバレーパークのコンテンツ追加等に伴う固定資産の取得による支出により212百万円減少したことによるものであります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動による資金の減少は、841百万円（前年同期は6,067百万円の増加）となりました。これは主に、長期借入れによる収入により364百万円増加したものの、短期借入金の減少により440百万円、長期借入金の返済による支出により633百万円、ファイナンス・リース債務に返済による支出により106百万円減少したことによるものであります。
当社は、2019年11月８日開催の取締役会において、2020年９月期を最終年度とする３ヶ年の経営計画（以下「中期経営計画」）を見直し、2020年３月頃を目途に公表する予定としておりましたが、2020年３月19日開催の取締役会において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による業績への影響を見極めるため、中期経営計画の見直しを一旦取りやめて、新たな中期の経営計画策定を、事態収束後、改めて検討することといたしました。
当第２四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
該当事項はありません。
当第２四半期連結累計期間において、連結会社の従業員数は前連結会計年度末に比べ25名減少し、当第２四半期連結累計期間末において142名となりました。これは主に、人員削減などにより投資銀行事業において14名減少したことなどによります。
当第２四半期累計期間において、当社の従業員数は前事業年度末に比べ15名減少し、当第２四半期累計期間末において24名となりました。これは主に、子会社フィンテックアセットマネジメント㈱への出向などにより、投資銀行事業において11名減少したことなどによります
なお、従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員数であります。
当第２四半期連結累計期間において、販売の実績に著しい変動がありました。その内容については「(1)経営成績の状況」に記載の通りであります。
また、生産の実績に著しい変動がありました。生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
| セグメントの名称 | 内 訳 | 生産高(千円) | 前年同期比(％) |
| 投資銀行事業 | 不動産開発等 | 38,750 | △97.3 |
(注) 生産高は、評価損等による減少を除く販売用不動産及び仕掛販売用不動産の増減額に売上原価を加えた金額により表示しております。
当第２四半期連結累計期間において、主要な設備の著しい変動はありません。 ### ３ 【経営上の重要な契約等】
当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 308,400,000 |
| 計 | 308,400,000 |
| 種類 | 第２四半期会計期間末 現在発行数(株) (2020年３月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2020年５月15日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 201,114,600 | 201,114,600 | 東京証券取引所 （マザーズ） |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 201,114,600 | 201,114,600 | － | － |
(注) 提出日現在の発行数には、2020年５月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 2020年３月31日 | ― | 201,114,600 | ― | 6,462,062 | ― | 4,027,285 |
2020年３月31日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) |
発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| 玉井 信光 | 東京都世田谷区 | 10,095,500 | 5.02 |
| 株式会社CAT-MY | 東京都品川区上大崎３－１－２ | 10,000,000 | 4.97 |
| 藤井 優子 | 東京都世田谷区 | 3,576,400 | 1.78 |
| 上田八木短資株式会社 | 大阪府大阪市中央区高麗橋２－４－２ | 3,000,000 | 1.49 |
| 株式会社ＳＢＩ証券 | 東京都港区六本木１－６－１ | 2,761,400 | 1.37 |
| 田村 直丈 | 静岡県田方郡函南町 | 1,806,000 | 0.90 |
| 青島 正章 | 東京都渋谷区 | 1,708,000 | 0.85 |
| ロバート・ハースト | 東京都渋谷区 | 1,634,300 | 0.81 |
| 小松 秀輝 | 山形県新庄市 | 1,502,000 | 0.75 |
| J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 1300002 （常任代理人 株式会社みずほ銀行） |
EUROPEAN BANK AND BUSINESS CENTER 6,ROUTE DE TREVES, L-2633 SENNINGERBERG,LUXEMBOURG (東京都港区港南２－15－１品川インターシティA棟) |
1,368,500 | 0.68 |
| 計 | ― | 37,452,100 | 18.62 |
①【発行済株式】
2020年３月31日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | － | － | － | |
| 議決権制限株式（自己株式等） | － | － | － | |
| 議決権制限株式（その他） | － | － | － | |
| 完全議決権株式（自己株式等） | － | － | － | |
| 完全議決権株式（その他） | 普通株式 | 201,107,700 | 2,011,077 | 単元株式数 100株 |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 6,900 | － | 1単元（100株）未満の株式 |
| 発行済株式総数 | 201,114,600 | － | － | |
| 総株主の議決権 | － | 2,011,077 | － |
(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が11,500株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数115個が含まれております。 ②【自己株式等】
該当事項はありません。 ### ２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
0104000_honbun_9388947003204.htm
１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（2020年１月１日から2020年３月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（2019年10月１日から2020年３月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2019年９月30日) |
当第２四半期連結会計期間 (2020年３月31日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,533,187 | 2,251,436 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 727,499 | 733,316 | |||||||||
| 営業投資有価証券 | 1,359,941 | 1,241,997 | |||||||||
| 営業貸付金 | 548,625 | 529,995 | |||||||||
| 販売用不動産 | 4,211,988 | 3,910,618 | |||||||||
| 商品 | 208,577 | 284,077 | |||||||||
| その他 | 948,410 | 293,997 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △99,641 | △95,438 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,438,589 | 9,150,001 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 5,328,377 | 5,365,911 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △137,112 | △233,716 | |||||||||
| 建物及び構築物（純額） | 5,191,265 | 5,132,195 | |||||||||
| その他 | 2,092,587 | 1,927,884 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 7,283,853 | 7,060,079 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 180,388 | 149,263 | |||||||||
| その他 | 544,540 | 532,225 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 724,929 | 681,488 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 211,068 | 207,022 | |||||||||
| その他 | 366,683 | 354,765 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △110 | △242 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 577,641 | 561,544 | |||||||||
| 固定資産合計 | 8,586,424 | 8,303,112 | |||||||||
| 資産合計 | 19,025,014 | 17,453,114 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2019年９月30日) |
当第２四半期連結会計期間 (2020年３月31日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 213,256 | 207,562 | |||||||||
| 短期借入金 | 373,904 | 79,283 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 752,968 | 300,968 | |||||||||
| 未払法人税等 | 98,999 | 113,839 | |||||||||
| 賞与引当金 | 157,244 | 145,361 | |||||||||
| その他 | 1,413,720 | 1,316,723 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,010,093 | 2,163,738 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 6,086,260 | 6,220,871 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 94,633 | 102,696 | |||||||||
| その他 | 960,856 | 830,144 | |||||||||
| 固定負債合計 | 7,141,750 | 7,153,711 | |||||||||
| 負債合計 | 10,151,843 | 9,317,450 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 6,461,911 | 6,462,062 | |||||||||
| 資本剰余金 | 5,015,924 | 5,016,132 | |||||||||
| 利益剰余金 | △3,997,770 | △4,627,756 | |||||||||
| 株主資本合計 | 7,480,064 | 6,850,439 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △3,935 | △8,187 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △29,558 | △30,301 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △33,493 | △38,488 | |||||||||
| 新株予約権 | 65,837 | 62,162 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 1,360,762 | 1,261,550 | |||||||||
| 純資産合計 | 8,873,170 | 8,135,664 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 19,025,014 | 17,453,114 |
0104020_honbun_9388947003204.htm
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2018年10月１日 至 2019年３月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2019年10月１日 至 2020年３月31日) |
||||||||||
| 売上高 | 3,277,955 | 4,269,822 | |||||||||
| 売上原価 | 2,327,007 | 2,968,595 | |||||||||
| 売上総利益 | 950,948 | 1,301,227 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※１ 2,418,784 | ※１ 1,796,335 | |||||||||
| 営業損失（△） | △1,467,835 | △495,107 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 2,653 | 521 | |||||||||
| 為替差益 | － | 6,985 | |||||||||
| 受取和解金 | 5,821 | － | |||||||||
| その他 | 397 | 1 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 8,871 | 7,508 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 63,514 | 68,823 | |||||||||
| 持分法による投資損失 | － | 2,085 | |||||||||
| 為替差損 | 14,223 | － | |||||||||
| 支払手数料 | 30,833 | 1,500 | |||||||||
| その他 | 23 | 363 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 108,594 | 72,772 | |||||||||
| 経常損失（△） | △1,567,558 | △560,371 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | － | 1,185 | |||||||||
| 関係会社株式売却益 | 58,845 | － | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | 1,448 | 4,486 | |||||||||
| 特別利益合計 | 60,294 | 5,672 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産売却損 | 891 | － | |||||||||
| 固定資産除却損 | 28,587 | 899 | |||||||||
| 出資金評価損 | － | 2,140 | |||||||||
| 臨時休園による損失 | － | 71,787 | |||||||||
| その他 | 178 | － | |||||||||
| 特別損失合計 | 29,657 | 74,827 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | △1,536,922 | △629,526 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 56,917 | 55,223 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △9,821 | △29,347 | |||||||||
| 法人税等合計 | 47,096 | 25,875 | |||||||||
| 四半期純損失（△） | △1,584,018 | △655,401 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する四半期純損失（△） | △339,502 | △73,870 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | △1,244,515 | △581,531 |
0104035_honbun_9388947003204.htm
【四半期連結包括利益計算書】
【第２四半期連結累計期間】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2018年10月１日 至 2019年３月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2019年10月１日 至 2020年３月31日) |
||||||||||
| 四半期純損失（△） | △1,584,018 | △655,401 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △14,077 | △4,252 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △3,103 | △1,315 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | △17,180 | △5,567 | |||||||||
| 四半期包括利益 | △1,601,198 | △660,969 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △1,260,798 | △586,526 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | △340,400 | △74,443 |
0104050_honbun_9388947003204.htm
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2018年10月１日 至 2019年３月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2019年10月１日 至 2020年３月31日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | △1,536,922 | △629,526 | |||||||||
| 減価償却費 | 157,435 | 466,363 | |||||||||
| のれん償却額 | 62,603 | 30,979 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △6,751 | △4,005 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,115 | △11,755 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △226 | 8,062 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,653 | △521 | |||||||||
| 支払利息 | 63,514 | 68,823 | |||||||||
| 為替差損益（△は益） | △880 | △1,822 | |||||||||
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 2,085 | |||||||||
| 固定資産売却損益（△は益） | 891 | △1,185 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 28,587 | 899 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △58,845 | － | |||||||||
| 出資金評価損 | － | 2,140 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △1,448 | △4,486 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | △397,967 | △6,700 | |||||||||
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | △233,832 | 115,643 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | △19,677 | 18,629 | |||||||||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,190,029 | 195,618 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 268,324 | △5,273 | |||||||||
| その他 | △160,061 | 572,929 | |||||||||
| 小計 | △3,020,823 | 816,899 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,653 | 521 | |||||||||
| 利息の支払額 | △61,295 | △69,557 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 110,288 | 18,422 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,969,177 | 766,285 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △4,392,331 | △212,469 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 66,000 | － | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | － | 5,881 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 400,016 | － | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △935 | △5,097 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 4,698 | |||||||||
| その他 | 10,939 | △11 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,916,309 | △206,999 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2018年10月１日 至 2019年３月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2019年10月１日 至 2020年３月31日) |
||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 532,000 | △440,504 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 6,185,000 | 364,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,640,076 | △633,684 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,799,873 | 173 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | △24,711 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 264,010 | － | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △24,959 | △106,880 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 942,000 | － | |||||||||
| その他 | 9,720 | △57 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,067,568 | △841,664 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,467 | 626 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △815,450 | △281,751 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,847,721 | 2,513,187 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 107,150 | － | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※１ 3,139,420 | ※１ 2,231,436 |
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偶発債務
連結会社以外の会社の金融機関等からの借入に対して、債務保証を行っております。
| 前連結会計年度 (2019年９月30日) |
当第２四半期連結会計期間 (2020年３月31日) |
|||
| Tube㈱の借入金 | 105,840 | 千円 | 98,550 | 千円 |
| 計 | 105,840 | 千円 | 98,550 | 千円 |
※１販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2018年10月１日 至 2019年３月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2019年10月１日 至 2020年３月31日) |
|||
| 役員報酬 | 154,726 | 千円 | 116,640 | 千円 |
| 給与手当 | 701,878 | 千円 | 598,427 | 千円 |
| 賞与引当金繰入額 | 96,317 | 千円 | 73,167 | 千円 |
| 貸倒引当金繰入額 | 6,790 | 千円 | △235 | 千円 |
| 退職給付費用 | 37,099 | 千円 | 41,780 | 千円 |
| のれん償却額 | 62,603 | 千円 | 30,979 | 千円 |
※１現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2018年10月１日 至 2019年３月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2019年10月１日 至 2020年３月31日) |
|||
| 現金及び預金 | 3,159,420 | 千円 | 2,251,436 | 千円 |
| 預入期間が３か月を超える定期預金 | △20,000 | 千円 | △20,000 | 千円 |
| 現金及び現金同等物 | 3,139,420 | 千円 | 2,231,436 | 千円 |
前第２四半期連結累計期間（自 2018年10月１日 至 2019年３月31日）
１ 配当金支払額
該当事項はありません。
２ 株主資本の著しい変動
当第２四半期連結累計期間において、新株予約権の行使により資本金及び資本剰余金がそれぞれ910,492千円増加しております。この事項とその他の変動を含めた結果、当第２四半期連結会計期間末において、資本金が6,461,911千円、資本剰余金が4,963,469千円となっております。
当第２四半期連結累計期間（自 2019年10月１日 至 2020年３月31日）
１ 配当金支払額
該当事項はありません。
２ 株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
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【セグメント情報】
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 2018年10月１日 至 2019年３月31日）
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
（単位：千円）
| 報告セグメント | その他 （注）１ |
合計 | 調整額 （注）２ |
四半期連結 損益計算書 計上額 （注）３ |
||||
| 投資銀行 事業 |
公共コンサルティング事業 | エンタテインメント・ サービス事業 |
計 | |||||
| 売上高 | ||||||||
| 外部顧客への売上高 | 1,257,912 | 439,787 | 1,558,897 | 3,256,598 | 21,357 | 3,277,955 | － | 3,277,955 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高（注）４ | 123,307 | 6,000 | 4,150 | 133,457 | － | 133,457 | △133,457 | － |
| 計 | 1,381,220 | 445,787 | 1,563,048 | 3,390,055 | 21,357 | 3,411,413 | △133,457 | 3,277,955 |
| セグメント利益又は損失（△） | △404,967 | 76,059 | △691,918 | △1,020,826 | △3,646 | △1,024,472 | △443,362 | △1,467,835 |
(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、連結子会社が行っているコン
ピュータソフトウェアの研究、開発、製造及び販売を含んでおります。
２ セグメント利益又は損失（△）の調整額△443,362千円には、セグメント間取引消去121,808千円及び報告セグメントに配分していない全社費用△565,171千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
３ セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整しております。
４ 「投資銀行事業」におけるセグメント間の内部売上高又は振替高には、「投資銀行事業」に属する当社が「エンタテインメント・サービス事業」に属する連結子会社である㈱ムーミン物語に賃貸するメッツァビレッジの賃料収入108,688千円が含まれております。 ２.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
（固定資産に係る重要な減損損失）
該当事項はありません。
（のれんの金額の重要な変動）
「エンタテインメント・サービス事業」において、㈱ライツ・アンド・ブランズの新規連結に伴う、当第２四半期連結会計期間ののれんは、64,681千円であります。
（重要な負ののれんの発生益）
該当事項はありません。
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 2019年10月１日 至 2020年３月31日）
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
（単位：千円）
| 報告セグメント | 調整額 （注）１ |
四半期連結 損益計算書 計上額 （注）２ |
||||
| 投資銀行 事業 |
公共コンサルティング事業 | エンタテインメント・サービス事業 | 計 | |||
| 売上高 | ||||||
| 外部顧客への 売上高 |
1,301,931 | 120,770 | 2,847,120 | 4,269,822 | － | 4,269,822 |
| セグメント間の 内部売上高又は 振替高（注）３ |
102,457 | 6,000 | 2,929 | 111,387 | △111,387 | － |
| 計 | 1,404,388 | 126,770 | 2,850,050 | 4,381,210 | △111,387 | 4,269,822 |
| セグメント損失（△） | △35,019 | △13,138 | △160,658 | △208,817 | △286,290 | △495,107 |
(注) １ セグメント損失（△）の調整額△286,290千円には、セグメント間取引消去119,167千円及び報告セグメントに配分していない全社費用△405,457千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
２ セグメント損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整しております。
３ 「投資銀行事業」におけるセグメント間の内部売上高又は振替高には、「投資銀行事業」に属する当社が「エンタテインメント・サービス事業」に属する連結子会社である㈱ムーミン物語に賃貸するメッツァビレッジの賃料収入82,056千円が含まれております。 ２.報告セグメントの変更等に関する事項
前第3四半期連結会計期間より「その他」の区分に含まれていた㈱アダコテックが、連結範囲から除外されたことにより、「その他」の区分は廃止しております。 ３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
（固定資産に係る重要な減損損失）
該当事項はありません。
（のれんの金額の重要な変動）
該当事項はありません。
（重要な負ののれんの発生益）
該当事項はありません。 ###### (１株当たり情報)
１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第２四半期連結累計期間 (自 2018年10月１日 至 2019年３月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2019年10月１日 至 2020年３月31日) |
| １株当たり四半期純損失(△) | △６円50銭 | △２円89銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失(△)（千円） | △1,244,515 | △581,531 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | － | － |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失（△）(千円) | △1,244,515 | △581,531 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 191,572,055 | 201,113,146 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | 2008年12月19日開催の株主総会の特別決議による2008年12月29日発行の新株予約権（ストック・オプション）は、一部が権利行使され、また一部が権利行使期間満了により2018年12月１日をもって消滅しております。 2018年12月19日開催の株主総会の特別決議による2018年12月25日発行の新株予約権（ストック・オプション） 2,055個 (普通株式 205,500株) 2019年２月12日開催の取締役会決議による2019年２月27日発行の新株予約権（ストック・オプション） 998個 (普通株式 99,800株) |
2009年12月18日開催の株主総会の特別決議による2009年12月28日発行の新株予約権（ストック・オプション）は、一部が権利行使され、また一部が権利行使期間満了により2019年12月１日をもって消滅しております。 2018年12月19日開催の株主総会の特別決議による2018年12月25日発行の新株予約権(ストック・オプション）については、2019年12月５日付で全て消却しております。 2019年12月19日開催の株主総会の特別決議による2019年12月24日発行の新株予約権（ストック・オプション） 1,960個 (普通株式 196,000株) |
(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。 ###### (重要な後発事象)
該当事項はありません。 #### ２ 【その他】
該当事項はありません。
0201010_honbun_9388947003204.htm
該当事項はありません。
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