Quarterly Report • Jul 8, 2020
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| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2020年７月８日 |
| 【四半期会計期間】 | 第17期第２四半期（自 2020年３月１日 至 2020年５月31日） |
| 【会社名】 | ファーストブラザーズ株式会社 |
| 【英訳名】 | First Brothers Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 吉原 知紀 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区丸の内二丁目４番１号 |
| 【電話番号】 | （０３）５２１９－５３７０（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役経営企画室長 堀田 佳延 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区丸の内二丁目４番１号 |
| 【電話番号】 | （０３）５２１９－５３７０（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役経営企画室長 堀田 佳延 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E05607 34540 ファーストブラザーズ株式会社 First Brothers Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true CTE 2019-12-01 2020-05-31 Q2 2020-11-30 2018-12-01 2019-05-31 2019-11-30 1 false false false E05607-000 2018-12-01 2019-05-31 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E05607-000 2018-12-01 2019-05-31 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E05607-000 2018-12-01 2019-05-31 jpcrp040300-q2r_E05607-000:InvestmentBankingBusinessReportableSegmentsMember E05607-000 2018-12-01 2019-05-31 jpcrp040300-q2r_E05607-000:InvestmentManagementBusinessReportableSegmentsMember E05607-000 2019-11-30 E05607-000 2018-12-01 2019-11-30 E05607-000 2018-11-30 E05607-000 2020-03-01 2020-05-31 E05607-000 2019-03-01 2019-05-31 E05607-000 2020-05-31 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E05607-000 2020-05-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E05607-000 2020-05-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E05607-000 2020-05-31 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E05607-000 2020-05-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E05607-000 2020-05-31 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsOtherMember E05607-000 2020-05-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E05607-000 2020-05-31 jpcrp_cor:SharesLessThanOneUnitMember E05607-000 2020-05-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E05607-000 2020-07-08 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E05607-000 2020-05-31 jpcrp_cor:Row1Member E05607-000 2019-12-01 2020-05-31 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E05607-000 2019-12-01 2020-05-31 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E05607-000 2019-12-01 2020-05-31 jpcrp040300-q2r_E05607-000:InvestmentBankingBusinessReportableSegmentsMember E05607-000 2019-12-01 2020-05-31 jpcrp040300-q2r_E05607-000:InvestmentManagementBusinessReportableSegmentsMember E05607-000 2020-05-31 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E05607-000 2020-05-31 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E05607-000 2019-12-01 2020-05-31 E05607-000 2020-05-31 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E05607-000 2020-05-31 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E05607-000 2020-05-31 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E05607-000 2020-05-31 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E05607-000 2020-05-31 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E05607-000 2020-05-31 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E05607-000 2020-05-31 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E05607-000 2020-05-31 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E05607-000 2020-07-08 E05607-000 2020-05-31 E05607-000 2019-05-31 E05607-000 2018-12-01 2019-05-31 xbrli:pure iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:shares
第２四半期報告書_20200707150907
| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|---|---|---|---|---|
| 回次 | 第16期 第２四半期 連結累計期間 |
第17期 第２四半期 連結累計期間 |
第16期 | |
| 会計期間 | 自2018年12月１日 至2019年５月31日 |
自2019年12月１日 至2020年５月31日 |
自2018年12月１日 至2019年11月30日 |
|
| 売上高 | （千円） | 4,081,741 | 1,997,770 | 19,838,417 |
| 経常利益又は経常損失（△） | （千円） | 95,493 | △159,884 | 2,810,215 |
| 親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | （千円） | 12,656 | △92,986 | 2,183,385 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | （千円） | △7,521 | △80,458 | 2,166,610 |
| 純資産 | （千円） | 14,033,551 | 15,935,218 | 16,296,732 |
| 総資産 | （千円） | 64,415,225 | 71,812,832 | 63,869,019 |
| １株当たり四半期（当期）純利益又は１株当たり四半期純損失（△） | （円） | 0.90 | △6.63 | 155.83 |
| 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益 | （円） | 0.90 | － | 155.57 |
| 自己資本比率 | （％） | 21.8 | 22.0 | 25.4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | （千円） | △11,217,946 | △13,275,007 | △5,436,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | （千円） | △1,768,888 | 10,963 | △1,926,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | （千円） | 10,621,189 | 8,466,360 | 7,320,465 |
| 現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高 | （千円） | 5,329,097 | 2,860,464 | 7,658,675 |
| 回次 | 第16期 第２四半期 連結会計期間 |
第17期 第２四半期 連結会計期間 |
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| --- | --- | --- | --- |
| 会計期間 | 自2019年３月１日 至2019年５月31日 |
自2020年３月１日 至2020年５月31日 |
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| --- | --- | --- | --- |
| １株当たり四半期純利益 又は１株当たり四半期純損失（△） |
（円） | △14.11 | 6.93 |
（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．売上高には、消費税等は含まれておりません。
３．第17期第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社における異動は、以下のとおりであります。
（投資運用事業）
主要な関係会社の異動はありません。
（投資銀行事業）
第１四半期連結会計期間において、七里ヶ浜計画合同会社につきましては匿名組合出資をしたことから、また有限会社グリーンビルディング（現 田安門管理株式会社）につきましては株式を取得したことから、連結の範囲に含めております。
当第２四半期連結会計期間において、清水門管理株式会社につきましては株式を取得したことから、連結の範囲に含めております。
第２四半期報告書_20200707150907
当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
なお、新型コロナウイルス感染症の拡大により経済活動の停滞が長期化した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があり、今後の推移を注視してまいります。
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1）経営成績の状況
当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の世界的な蔓延により急速な悪化が続いております。感染症拡大防止策の中で社会経済活動に加わった制約については段階的な解除が予定されるものの、当面は厳しい状況が続くものと見込まれ、金融資本市場の変動等を注視する必要があります。
一方、不動産売買市場におきましては、新型コロナウイルス感染症が拡大する中で緊急事態宣言が発令され、経済活動に一定の制約があったものの、依然として低水準にある資金調達コストを背景に、国内外の投資家の投資意欲は旺盛であり、底堅い状態が継続しております。
このような事業環境の中で当社グループは、不動産投資案件に対する目利きやバリューアップの実績を活かし、十分な投資リターンが見込める投資案件を取得するとともに、保有する賃貸不動産の賃貸収益を向上させる施策を実施しました。これらの活動により当社グループの賃貸不動産ポートフォリオは簿価ベースで56,250,021千円（前連結会計年度末比26.9％増）となり、賃貸不動産からの賃貸収益は当社グループの販売費及び一般管理費を上回る水準で推移しました。
当社グループは、賃貸不動産ポートフォリオの拡充を進めるとともにポートフォリオ入れ替えの観点から一部の賃貸不動産の売却活動も進めておりますが、当第２四半期連結累計期間においては物件の売却が少なかったことから、売上高1,997,770千円（前年同四半期比51.1％減）、営業利益192,482千円（前年同四半期比53.8％減）、経常損失159,884千円（前年同四半期は95,493千円の利益）、親会社株主に帰属する四半期純損失92,986千円（前年同四半期は12,656千円の利益）となりました。
当第２四半期連結累計期間の業績は2020年11月期通期の業績予想に対し低い進捗率となっておりますが、これは当社グループの四半期業績が物件売却の時期により大きく変動する傾向にあり、当第２四半期連結累計期間においての物件売却が少なかったためであります。
上記のとおり当社グループの四半期業績は物件の売却時期等により大きく変動するため、事業計画は年間で作成・管理しております。売却活動は年間計画に対して概ね予定通りに進捗しており、現時点では通期業績予想に変更はありません。なお、新型コロナウイルス感染症の影響による経済活動の停滞が長期化し、不動産売買市場等にも変動が生じた場合には、当社グループの業績も影響を受ける可能性があります。
セグメントの業績は、次のとおりであります。
（投資運用事業）
投資運用事業につきましては、新規にアセットマネジメント業務を受託したことによりアセットマネジメントフィーが増加したこと等から、売上高は146,325千円（前年同四半期比32.0％増）、営業利益は80,972千円（前年同四半期比66.2％増）となりました。
（投資銀行事業）
投資銀行事業につきましては、賃貸不動産の売却が少なかったことから、売上高は1,900,477千円（前年同四半期比52.6％減）、営業利益は507,019千円（前年同四半期比32.0％減）となりました。
(2）財政状態の状況
（資産）
当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて7,943,813千円増加し、71,812,832千円となりました。これは主に、現金及び預金が4,839,468千円減少した一方、販売用不動産が11,909,993千円増加したことによるものであります。
（負債）
当第２四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べて8,305,327千円増加し、55,877,613千円となりました。これは主に、短期借入金が1,128,449千円増加し、長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）が7,627,679千円増加したことによるものであります。
（純資産）
当第２四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べて361,513千円減少し、15,935,218千円となりました。これは主に、剰余金の配当により利益剰余金が294,246千円減少し、親会社株主に帰属する四半期純損失の計上により利益剰余金が92,986千円減少したことによるものであります。
(3）キャッシュ・フローの状況
当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末に比べて4,798,211千円減少し、2,860,464千円となりました。
当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動の結果減少した資金は、13,275,007千円（前年同四半期は11,217,946千円の減少）となりました。これは主に、販売用不動産（賃貸不動産）等の取得によるたな卸資産の増加額13,778,271千円によるものであります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動の結果増加した資金は、10,963千円（前年同四半期は1,768,888千円の減少）となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入42,009千円、定期預金の預入による支出27,600千円によるものであります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動の結果増加した資金は、8,466,360千円（前年同四半期は10,621,189千円の増加）となりました。これは主に、長期借入れによる収入8,390,000千円によるものであります。
(4）経営方針・経営戦略等
当第２四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(5）事業上及び財務上の対処すべき課題
当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(6）研究開発活動
該当事項はありません。
(7）従業員数
該当事項はありません。
当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
第２四半期報告書_20200707150907
| 種類 | 発行可能株式総数（株） |
| --- | --- |
| 普通株式 | 46,000,000 |
| 計 | 46,000,000 |
| 種類 | 第２四半期会計期間末現在発行数（株） （2020年５月31日） |
提出日現在発行数（株） （2020年７月８日） |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 14,445,000 | 14,445,000 | 東京証券取引所 （市場第一部） |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 14,445,000 | 14,445,000 | － | － |
（注）「提出日現在発行数」欄には、2020年７月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 （株） |
発行済株式総数残高（株） | 資本金増減額 （千円） |
資本金残高 （千円） |
資本準備金増減額 （千円） |
資本準備金残高 （千円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年３月１日～ 2020年５月31日 |
－ | 14,445,000 | － | 1,589,830 | － | 1,559,830 |
| 2020年５月31日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 （株） |
発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（％） |
| 吉原 知紀 | 東京都渋谷区 | 7,316,000 | 52.17 |
| ＧＯＬＤＭＡＮ ＳＡＣＨＳ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) |
ＰＬＵＭＴＲＥＥ ＣＯＵＲＴ， ２５ＳＨＯＥ ＬＡＮＥ， ＬＯＮＤＯＮ ＥＣ４Ａ ４ＡＵ， Ｕ．Ｋ． (東京都港区六本木６丁目１０番１号 六本木ヒルズ森タワー) |
1,502,385 | 10.71 |
| 有限会社エーシーアイ | 東京都渋谷区東１丁目２－２０－１４０８ | 786,000 | 5.60 |
| ＢＮＹ ＧＣＭ ＣＬＩＥＮＴ ＡＣＣＯＵＮＴ ＪＰＲＤ ＡＣ ＩＳＧ （ＦＥ－ＡＣ） (常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行） |
ＰＥＴＥＲＢＯＲＯＵＧＨ ＣＯＵＲＴ １３３ ＦＬＥＥＴ ＳＴＲＥＥＴ ＬＯＮＤＯＮ ＥＣ４Ａ ２ＢＢ ＵＮＩＴＥＤ ＫＩＮＧＤＯＭ (東京都千代田区丸の内２丁目７－１決済事業部) |
611,064 | 4.36 |
| 堀田 佳延 | 東京都港区 | 500,000 | 3.57 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 東京都港区浜松町２丁目１１番３号 | 191,200 | 1.36 |
| ＰＨＩＬＬＩＰ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＣＬＩＥＮＴＳ（ＲＥＴＡＩＬ） （常任代理人 フィリップ証券株式会社） |
ＮＯＲＴＨＢＲＩＤＧＥＲＯＡＤ ２５０，ＲＡＦＦＬＥＳＣＩＴＹＴＯＷＥＲ ６Ｆ，ＳＧＲ （東京都中央区日本橋兜町４－２） |
180,000 | 1.28 |
| 辻野 和孝 | 東京都港区 | 134,100 | 0.96 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口５） | 東京都中央区晴海１丁目８－１１ | 103,000 | 0.73 |
| クレディ・スイス証券株式会社 | 東京都港区六本木１丁目６－１泉ガーデンタワー | 99,700 | 0.71 |
| 計 | － | 11,423,449 | 81.46 |
| 2020年５月31日現在 | ||||
| 区分 | 株式数（株） | 議決権の数（個） | 内容 | |
| 無議決権株式 | － | － | － | |
| 議決権制限株式（自己株式等） | － | － | － | |
| 議決権制限株式（その他） | － | － | － | |
| 完全議決権株式（自己株式等） | 普通株式 | 421,600 | － | － |
| 完全議決権株式（その他） | 普通株式 | 14,019,300 | 140,193 | － |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 4,100 | － | － |
| 発行済株式総数 | 14,445,000 | － | － | |
| 総株主の議決権 | － | 140,193 | － |
（注）単元未満株式には、当社所有の自己株式が62株含まれております。
| 2020年５月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数（株） | 他人名義所有株式数（株） | 所有株式数 合計（株） |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％） |
| ファーストブラザーズ株式会社 | 東京都千代田区丸の内二丁目４番１号 | 421,600 | － | 421,600 | 2.92 |
| 計 | － | 421,600 | － | 421,600 | 2.92 |
該当事項はありません。
第２四半期報告書_20200707150907
１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（2007年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（2020年３月１日から2020年５月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（2019年12月１日から2020年５月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、清友監査法人による四半期レビューを受けております。
| （単位：千円） | ||
| 前連結会計年度 (2019年11月30日) |
当第２四半期連結会計期間 (2020年５月31日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,705,101 | 2,865,633 |
| 信託預金 | 501,243 | 726,573 |
| 売掛金 | 78,907 | 55,865 |
| 販売用不動産 | 44,365,293 | 56,275,286 |
| 仕掛販売用不動産 | 6,315,348 | 7,858,794 |
| 営業投資有価証券 | 613,753 | 549,412 |
| その他 | 2,758,068 | 1,871,434 |
| 貸倒引当金 | △962 | △43,900 |
| 流動資産合計 | 62,336,754 | 70,159,102 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 572,683 | 564,885 |
| 無形固定資産 | 5,238 | 3,919 |
| 投資その他の資産 | 954,343 | 1,084,925 |
| 固定資産合計 | 1,532,264 | 1,653,730 |
| 資産合計 | 63,869,019 | 71,812,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 1,763,000 | 2,891,449 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,398,320 | 1,672,243 |
| ノンリコース１年内返済予定長期借入金 | 15,488 | 15,488 |
| 未払法人税等 | 55,449 | 30,252 |
| 賞与引当金 | － | 122,760 |
| その他 | 1,984,630 | 643,016 |
| 流動負債合計 | 5,216,888 | 5,375,211 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 38,182,939 | 45,536,695 |
| ノンリコース長期借入金 | 598,155 | 590,411 |
| 退職給付に係る負債 | 22,714 | 19,142 |
| その他 | 3,551,589 | 4,356,154 |
| 固定負債合計 | 42,355,398 | 50,502,402 |
| 負債合計 | 47,572,286 | 55,877,613 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,589,830 | 1,589,830 |
| 資本剰余金 | 1,913,075 | 1,917,257 |
| 利益剰余金 | 12,964,037 | 12,576,804 |
| 自己株式 | △285,698 | △278,048 |
| 株主資本合計 | 16,181,245 | 15,805,844 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 15,549 | 31,405 |
| 繰延ヘッジ損益 | △1,303 | △3,524 |
| その他の包括利益累計額合計 | 14,245 | 27,880 |
| 非支配株主持分 | 101,240 | 101,493 |
| 純資産合計 | 16,296,732 | 15,935,218 |
| 負債純資産合計 | 63,869,019 | 71,812,832 |
| （単位：千円） | ||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2018年12月１日 至 2019年５月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2019年12月１日 至 2020年５月31日) |
|
| 売上高 | 4,081,741 | 1,997,770 |
| 売上原価 | 2,812,757 | 991,898 |
| 売上総利益 | 1,268,983 | 1,005,871 |
| 販売費及び一般管理費 | ※ 852,386 | ※ 813,389 |
| 営業利益 | 416,597 | 192,482 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 212 | 70 |
| 受取配当金 | 74 | 49 |
| 受取賃貸料 | 1,200 | － |
| 投資有価証券売却益 | 114 | 1 |
| 還付加算金 | 256 | 2,700 |
| その他 | 156 | 91 |
| 営業外収益合計 | 2,014 | 2,911 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 143,134 | 197,674 |
| 支払手数料 | 53,737 | 123,906 |
| デリバティブ評価損 | 123,210 | 29,372 |
| その他 | 3,034 | 4,325 |
| 営業外費用合計 | 323,118 | 355,279 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 95,493 | △159,884 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 2,288 | － |
| 特別利益合計 | 2,288 | － |
| 特別損失 | ||
| 関係会社株式評価損 | － | 1,000 |
| 特別損失合計 | － | 1,000 |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 97,781 | △160,884 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 74,001 | 32,515 |
| 法人税等調整額 | 11,019 | △99,316 |
| 法人税等合計 | 85,021 | △66,801 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 12,760 | △94,083 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失（△） | 103 | △1,097 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | 12,656 | △92,986 |
| （単位：千円） | ||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2018年12月１日 至 2019年５月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2019年12月１日 至 2020年５月31日) |
|
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 12,760 | △94,083 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △16,910 | 15,855 |
| 繰延ヘッジ損益 | △3,371 | △2,230 |
| その他の包括利益合計 | △20,281 | 13,624 |
| 四半期包括利益 | △7,521 | △80,458 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △7,611 | △79,351 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 89 | △1,107 |
| （単位：千円） | ||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2018年12月１日 至 2019年５月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2019年12月１日 至 2020年５月31日) |
|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 97,781 | △160,884 |
| 減価償却費 | 202,666 | 336,891 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 42,938 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 101,179 | 122,760 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | △20,000 | △23,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 400 | △3,571 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 638 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △286 | △119 |
| 支払利息 | 143,134 | 197,674 |
| 信託預金の増減額（△は増加） | △151,646 | △225,330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △18,211 | 23,041 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △4,860,846 | △13,778,271 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | △106,783 | 58,742 |
| 関係会社匿名組合出資金の増減額（△は増加） | △282,267 | △8,494 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △4,663,096 | △146,264 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △1,271,183 | △1,302,743 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 281,777 | 789,518 |
| その他 | 14,530 | 34,712 |
| 小計 | △10,532,211 | △14,042,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 286 | 119 |
| 利息の支払額 | △141,951 | △205,851 |
| 法人税等の還付額 | 65 | 1,049,372 |
| 法人税等の支払額 | △544,135 | △76,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △11,217,946 | △13,275,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △250 | △27,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 42,009 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,240 | △8,896 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,960 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,252 | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △68,881 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 42,276 | 6,960 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,719,584 | － |
| その他 | △16,500 | △1,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,768,888 | 10,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,655,200 | 1,067,449 |
| 長期借入れによる収入 | 5,890,000 | 8,390,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,664,163 | △701,320 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | △7,744 | △7,744 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 11,832 |
| 配当金の支払額 | △252,102 | △293,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,621,189 | 8,466,360 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,908 | △528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,368,552 | △4,798,211 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,697,649 | 7,658,675 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 5,329,097 | ※ 2,860,464 |
（連結の範囲の重要な変更）
第１四半期連結会計期間において、七里ヶ浜計画合同会社につきましては匿名組合出資をしたことから、また有限会社グリーンビルディング（現 田安門管理株式会社）につきましては株式を取得したことから、連結の範囲に含めております。
当第２四半期連結会計期間において、清水門管理株式会社につきましては株式を取得したことから、連結の範囲に含めております。
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 （自 2018年12月１日 至 2019年５月31日） |
当第２四半期連結累計期間 （自 2019年12月１日 至 2020年５月31日） |
|
| 給与手当 | 208,023千円 | 238,230千円 |
| 賞与引当金繰入額 | 101,179 | 122,760 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 42,938 |
| 退職給付費用 | 400 | 2,466 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 638 | － |
| 支払手数料 | 187,955 | 63,342 |
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 （自 2018年12月１日 至 2019年５月31日） |
当第２四半期連結累計期間 （自 2019年12月１日 至 2020年５月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 現金及び預金勘定 | 5,375,371千円 | 2,865,633千円 |
| その他流動資産（預け金） | 24,708 | 26,058 |
| 預入期間が３か月を超える定期預金等 | △70,982 | △31,227 |
| 現金及び現金同等物 | 5,329,097 | 2,860,464 |
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 2018年12月１日 至 2019年５月31日）
１ 配当金支払額
2019年１月21日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 252,211千円
１株当たり配当額 18円
基準日 2018年11月30日
効力発生日 2019年２月12日
配当の原資 利益剰余金
２ 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
３ 株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 2019年12月１日 至 2020年５月31日）
１ 配当金支払額
2020年１月20日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 294,246千円
１株当たり配当額 21円
基準日 2019年11月30日
効力発生日 2020年２月６日
配当の原資 利益剰余金
２ 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
３ 株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 2018年12月１日 至 2019年５月31日）
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| （単位：千円） | |||||
| 報告セグメント | 調整額 （注）１ |
四半期連結 損益計算書 計上額 （注）２ |
|||
| 投資運用事業 | 投資銀行事業 | 計 | |||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 68,178 | 4,013,563 | 4,081,741 | － | 4,081,741 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 |
42,704 | － | 42,704 | △42,704 | － |
| 計 | 110,882 | 4,013,563 | 4,124,446 | △42,704 | 4,081,741 |
| セグメント利益 | 48,716 | 745,967 | 794,683 | △378,086 | 416,597 |
（注）１．セグメント利益の調整額△378,086千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費等であります。
２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
（固定資産に係る重要な減損損失）
該当事項はありません。
（のれんの金額の重要な変動）
該当事項はありません。
（重要な負ののれん発生益）
該当事項はありません。
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 2019年12月１日 至 2020年５月31日）
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| （単位：千円） | |||||
| 報告セグメント | 調整額 （注）１ |
四半期連結 損益計算書 計上額 （注）２ |
|||
| 投資運用事業 | 投資銀行事業 | 計 | |||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 97,293 | 1,900,477 | 1,997,770 | － | 1,997,770 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 |
49,032 | － | 49,032 | △49,032 | － |
| 計 | 146,325 | 1,900,477 | 2,046,802 | △49,032 | 1,997,770 |
| セグメント利益 | 80,972 | 507,019 | 587,992 | △395,509 | 192,482 |
（注）１．セグメント利益の調整額△395,509千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費等であります。
２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
（固定資産に係る重要な減損損失）
該当事項はありません。
（のれんの金額の重要な変動）
該当事項はありません。
（重要な負ののれん発生益）
該当事項はありません。
企業集団の事業の運営において重要なもの、かつ、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められるものがないため、記載を省略しております。
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 （自 2018年12月１日 至 2019年５月31日） |
当第２四半期連結累計期間 （自 2019年12月１日 至 2020年５月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| （１）１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失（△） | 0円90銭 | △6円63銭 |
| （算定上の基礎） | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△）（千円） | 12,656 | △92,986 |
| 普通株主に帰属しない金額（千円） | － | － |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益又は普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失（△）（千円） | 12,656 | △92,986 |
| 普通株式の期中平均株式数（株） | 14,011,738 | 14,022,387 |
| （２）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 | 0円90銭 | － |
| （算定上の基礎） | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額（千円） | － | － |
| 普通株式増加数（株） | 26,880 | － |
| （うち新株予約権（株）） | （26,880） | （－） |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | － | － |
（注）当第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
該当事項はありません。
第２四半期報告書_20200707150907
該当事項はありません。
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